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2019年11月22日 星期五

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-23

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    600116
    2008 年第三季度报告600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    2
    目 录
    §1 重要提示.......................................................................... 3
    §2 公司基本情况简介................................................................. 3
    §3 重要事项......................................................................... 4
    §4 附录............................................................................. 8600116 重庆三峡水利电力(集
团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 董事王鹏未亲自出席本次董事会,委托叶建桥董事长代为行使表决权;独立董事刘淑蓉未亲自出
    席本次董事会,委托郑友三独立董事代为行使表决权。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本季度报告
    中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,497,771,794.61 1,325,773,299.45 12.97
    所有者权益(或股东权益)(元) 495,677,815.04 469,506,065.17 5.57
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37 2.24 5.80
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 56,185,032.49 -51.56
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 -50.91
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 25,392,570.56 47,128,069.87 17.75
    基本每股收益(元) 0.12 0.22 15.79
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.22 -
    稀释每股收益(元) 0.12 0.22 15.79
    全面摊薄净资产收益率(%) 5.12 9.51
    增加1.20
    个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    5.06 9.17
    增加1.07
    个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    扣除方式:分项扣除
    营业外收入 2,615,791.82
    营业外支出 -1,374,798.19
    投资收益 458,024.38
    合计 1,699,018.01
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 52,845
    前十名无限售条件流通股股东持股情况600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股
    的数量
    种类
    重庆国能投资有限公司 10,478,160 人民币普 通股
    长江水利水电开发总公司(湖
    北)
    10,478,160 人民币普 通股
    新华水利水电投资公司 7,000,000 人民币普 通股
    中国水务投资有限公司 3,696,000 人民币普 通股
    长春永顺经贸有限公司 2,940,500 人民币普 通股
    重庆三峡水利电力(集团)股份有
    限公司职工持股会
    1,822,487 人民币普 通股
    四川省长平机械厂 1,100,000 人民币普 通股
    恒丰兆业投资有限公司 700,000 人民币普 通股
    德阳市狮龙旅游出租汽车有限公司 682,000 人民币普 通股
    重庆三峡水电建筑勘察设计研究院 588,454 人民币普 通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末余额 期初余额 增减比例 变 化 原 因
    货币资金 227,831,886.93 165,534,758.90 37.63% 主要是本期收回短期投资款所致。
    应收票据 3,028,000.00 1,187,000.00 155.10%
    主要是本期销售货物收到的银行承兑
    汇票增加所致。
    应收账款 27,106,383.60 9,460,485.68 186.52% 主要是本期货款存在跨月收回情况。
    预付账款 42,958,748.80 27,130,513.13 58.34%
    主要是本期为工程项目预付材料款所
    致。
    其他应收款 22,803,720.92 17,311,946.50 31.72% 主要是本期工程保证金增加所致。
    存货 49,332,654.99 20,724,948.29 138.04% 主要是本期工程施工增加所致。
    持有至到期
    投资
    2,000,000.00 42,900,000.00 -95.34% 主要是本期收回上年短期投资所致。
    在建工程 165,981,876.02 71,291,946.46 132.82%
    主要是本期向家嘴电站工程等项
    目投入增加所致。
    工程物资 18,117,891.63 10,191,777.88 77.77%
    主要是本期向家嘴电站工程等项目购
    买工程材料增加所致。
    递延所得税
    资产
    21,650,307.20 9,057,617.97 139.03%
    主要是经税务机关批准,同意我公司
    应收款项及股票投资损失在税前扣除
    而调增本期递延所得税资产所致。
    短期借款 390,000,000.00 285,800,000.00 36.46%
    主要是本期外购电成本及零星项目投
    入增加流动资金需求所致。
    预收款项 21,447,225.18 10,427,916.60 105.67% 主要是本期预收工程款增加所致。
    应付股利 6,473,600.00 2,000.00 323580.00%
    本期分配的股利尚未全部支付及上年
    未分红所致。
    未分配利润 97,013,420.30 70,841,670.43 36.94%
    主要是公司本期实现净利润增加所
    致。600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    2、公司利润表项目大幅变动的情况分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例 变 化 原 因
    营业成本 307,203,893.39 221,826,118.22 38.49%
    主要是本期自发水电不足,外购电成本
    增加所致。
    销售费用 13,808,140.31 10,418,988.25 32.53% 主要是本期站台广告业务扩大所致。
    资产减值
    损失
    -403,305.85 5,423,620.81 -107.44% 主要是本期暂不存在资产减值情况。
    投资收益 458,024.38 -384,486.44 219.13% 主要是本期短期投资收益增加所致。
    营业外收入 3,331,450.14 799,224.42 316.84%
    主要是本期接受电力资产捐赠等所
    致。
    营业外支出 1,842,595.86 -324,016.00 668.67%
    主要是本期捐赠及赔偿金支出增加及
    上年同期冲回预计负债所致。
    所得税费用 -18,485,707.00 8,394,514.83 -320.21%
    主要是经税务机关批准,同意我公司
    应收款项及股票投资损失在税前扣除
    而调整的本期所得税费用所致。
    少数股东损益 6,364,036.37 1,670,835.75 280.89%
    主要是控股子公司重庆公用站台设施
    投资开发有限公司净利润增加所致。
    3、公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例 变 化 原 因
    经营活动产生的
    现金流量净额
    56,185,032.49 116,000,458.42 -51.56%
    主要是本期自发水电减少,增加外
    购电付现成本所致。
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -64,777,451.89 -177,929,833.26 63.59%
    主要是本期收回吴中专项受益凭证
    投资款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、见本公司于2008 年8 月27 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2008 年半年度报
    告》第五节董事会报告中第(七)项"生产经营环境及宏观政策、法规产生变化的影响说明”。
    2、根据重庆市万州区物价局万州价商[2008]87 号文《关于调整地方电网电价的通知》的规定,
    从2008 年7 月1 日起,公司的部分售电价格进行了上调(公告见2008 年8 月27 日《上海证券
    报》、《证券日报》),但公司外购电价格也随之进行了调整,预计本年度增加公司净收入200 余万
    元。
    3、根据公司第五届董事会第十六次会议《关于为站台公司贷款提供续担保的决议》,2008 年9
    月2 日、9 月12 日本公司与中信银行重庆万州支行在万州签署《保证合同》([2008]渝银保字第
    30008 号、30009 号),为本公司控股子公司站台公司在该行于2008 年8 月28 日、9 月1 日到期的
    2000 万元短期贷款(相关公告见2007 年10 月26 日《上海证券报》、《证券日报》)提供一年期的
    续担保,为增加本公司为站台公司贷款担保的安全性,2008 年9 月1 日本公司与站台公司、站台公
    司除本公司外的其他股东陈友仁、赵云涛签订了《反担保协议》,约定:站台公司以其包括但不限于
    站台广告经营权,站台公司除本公司外的其他股东陈友仁、赵云涛以其持有的站台公司的股权为本公
    司担保提供反担保(相关公告见2008 年10 月9 日《上海证券报》、《证券日报》)。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    股东名称 承诺事项
    承诺履
    行情况
    备注
    水利部经
    济管理局
    (1)承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在60 个月内不
    上市交易。
    (2)对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非
    流通股股东,在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前,有权按2006
    年5 月31 日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出
    售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在
    三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股
    份,本承诺人将代为垫付对价,该非流通股股东在办理其所持有的原
    非流通股股份上市流通时,必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及
    其孳息,并经本承诺人同意后,由三峡水利董事会向证券交易所提出
    该等股份的上市流通申请。
    本公司
    未获悉
    该股东
    在报告
    期内有
    违反相
    关承诺
    的情
    况。
    3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于2008 年6 月25 日召开了2007 年年度股东大会,会议审议通过了《公司2007 年度利润分
    配预案》,决定以2007 年末公司总股本209,563,200 股为基数,每10 股派发现金红利1.00 元(含
    税),共计派发现金红利20,956,320 元,剩余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配方案已于
    2008 年8 月25 日实施完毕。
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.6 证券投资情况
    □适用 √不适用600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    (此页无正文)
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    法定代表人:叶建桥
    2008 年10 月23 日600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    §4 附录
    4.1 合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 227,831,886.93 165,534,758.90
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 3,028,000.00 1,187,000.00
    应收账款 27,106,383.60 9,460,485.68
    预付款项 42,958,748.80 27,130,513.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 476,444.00
    应收股利
    其他应收款 22,803,720.92 17,311,946.50
    买入返售金融资产
    存货 49,332,654.99 20,724,948.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 373,061,395.24 241,826,096.50
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 2,000,000.00 42,900,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 74,893,786.96 74,893,786.96
    投资性房地产
    固定资产 820,962,739.42 853,656,075.13
    在建工程 165,981,876.02 71,291,946.46
    工程物资 18,117,891.63 10,191,777.88
    固定资产清理 507,523.33
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 19,865,901.52 21,096,029.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 730,373.29 859,968.91
    递延所得税资产 21,650,307.20 9,057,617.97
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,124,710,399.37 1,083,947,202.95
    资产总计 1,497,771,794.61 1,325,773,299.45600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    流动负债:
    短期借款 390,000,000.00 285,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 69,157,311.75 78,495,812.91
    预收款项 21,447,225.18 10,427,916.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 21,512,034.20 21,955,454.12
    应交税费 6,954,649.41 5,740,507.80
    应付利息 100,000.00
    应付股利 6,473,600.00 2,000.00
    其他应付款 73,821,285.29 61,071,897.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 27,700,000.00 30,900,000.00
    其他流动负债 2,173,854.19 2,332,916.68
    流动负债合计 619,239,960.02 496,826,506.10
    非流动负债:
    长期借款 266,400,000.00 244,100,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 81,412,948.48 80,212,948.48
    预计负债 158,963.93 158,963.93
    递延所得税负债
    其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
    非流动负债合计 352,929,199.43 329,429,199.43
    负债合计 972,169,159.45 826,255,705.53
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 209,563,200.00 209,563,200.00
    资本公积 175,066,722.60 175,066,722.60
    减:库存股
    盈余公积 14,034,472.14 14,034,472.14
    一般风险准备
    未分配利润 97,013,420.30 70,841,670.43
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 495,677,815.04 469,506,065.17
    少数股东权益 29,924,820.12 30,011,528.75
    所有者权益合计 525,602,635.16 499,517,593.92
    负债和所有者总计 1,497,771,794.61 1,325,773,299.45
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人: 陈明兵 会计机构负责人: 杨红敏600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年
第三季度报告
    10
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 166,738,648.13 107,048,198.37
    交易性金融资产 -
    应收票据 3,028,000.00 1,187,000.00
    应收账款 18,344,520.32 7,960,698.62
    预付款项 28,392,114.62 13,791,956.05
    应收利息 -
    应收股利 6,000,000.00
    其他应收款 26,968,945.16 7,739,033.06
    存货 11,890,217.08 8,885,834.84
    一年内到期的非流动资产 -
    其他流动资产 -
    流动资产合计 261,362,445.31 146,612,720.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产 -
    持有至到期投资 -
    长期应收款 -
    长期股权投资 330,435,958.79 330,435,958.79
    投资性房地产 -
    固定资产 701,150,893.82 661,759,355.08
    在建工程 64,473,900.90 15,391,827.51
    工程物资 1,725,588.94 1,122,678.10
    固定资产清理 475,580.38
    生产性生物资产 -
    油气资产 -
    无形资产 6,904,320.08 7,135,696.35
    开发支出 -
    商誉 -
    长期待摊费用 569,839.67 688,540.11
    递延所得税资产 21,515,032.49 8,922,343.26
    其他非流动资产 -
    非流动资产合计 1,127,251,115.07 1,025,456,399.20
    资产总计 1,388,613,560.38 1,172,069,120.14
    流动负债:
    短期借款 312,000,000.00 208,800,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 51,000,000.00 50,000,000.00
    应付账款 43,079,879.07 53,854,636.52
    预收款项 3,770,115.00 532,365.00
    应付职工薪酬 20,158,002.12 19,386,039.82600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    应交税费 4,387,003.16 3,800,626.10
    应付利息 100,000.00
    应付股利 3,273,600.00
    其他应付款 146,286,009.29 81,731,816.72
    一年内到期的非流动负债 20,500,000.00 28,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 604,454,608.64 446,205,484.16
    非流动负债:
    长期借款 185,000,000.00 155,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 81,412,948.48 80,212,948.48
    预计负债 158,963.93 158,963.93
    递延所得税负债
    其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
    非流动负债合计 271,529,199.43 240,829,199.43
    负债合计 875,983,808.07 687,034,683.59
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 209,563,200.00 209,563,200.00
    资本公积 174,964,939.32 174,964,939.32
    减:库存股
    盈余公积 14,034,472.14 14,034,472.14
    未分配利润 114,067,140.85 86,471,825.09
    所有者权益(或股东权益)合计 512,629,752.31 485,034,436.55
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,388,613,560.38 1,172,069,120.14
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人: 陈明兵 会计机构负责人: 杨红敏600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年
第三季度报告
    12
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 169,288,458.04 143,461,295.75 442,882,414.14 368,887,584.83
    其中:营业收入 169,288,458.04 143,461,295.75 442,882,414.14 368,887,584.83
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收
    入
    二、营业总成本 138,102,005.55 111,798,547.65 409,822,893.56 319,538,785.23
    其中:营业成本 102,362,187.03 74,031,310.32 307,203,893.39 221,826,118.22
    利息支出
    手续费及佣金支
    出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,322,515.75 3,419,647.52 8,936,732.62 8,149,123.39
    销售费用 5,738,947.88 4,041,278.48 13,808,140.31 10,418,988.25
    管理费用 15,328,965.61 14,064,574.03 51,140,844.63 49,339,276.94
    财务费用 11,399,389.28 10,818,116.49 29,136,588.46 24,381,657.62
    资产减值损失 -50,000.00 5,423,620.81 -403,305.85 5,423,620.81
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填
    列)
    60,080.12 137,187.59 458,024.38 -384,486.44
    其中:对联营企
    业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润
    (亏损以“-”
    号填列)
    31,246,532.61 31,799,935.69 33,517,544.96 48,964,313.16
    加:营业外收入 915,426.73 100,693.28 3,331,450.14 799,224.42
    减:营业外支出 477,534.53 326,588.43 1,842,595.86 -324,016.00
    其中:非流动资600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    产处置净损失
    四、利润总额
    (亏损总额以
    “-”号填列)
    31,684,424.81 31,574,040.54 35,006,399.24 50,087,553.58
    减:所得税费用 2,344,270.80 5,361,749.26 -18,485,707.00 8,394,514.83
    五、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    29,340,154.01 26,212,291.28 53,492,106.24 41,693,038.75
    归属于母公司所
    有者的净利润
    25,392,570.56 25,269,834.46 47,128,069.87 40,022,203.00
    少数股东损益 3,947,583.45 942,456.82 6,364,036.37 1,670,835.75
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    0.12 0.12 0.22 0.19
    (二)稀释每股
    收益
    0.12 0.12 0.22 0.19
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人: 陈明兵 会计机构负责人: 杨红敏600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年
第三季度报告
    14
    母公司利润表
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 127,995,387.99 113,452,709.17 332,869,514.17 292,163,698.54
    减:营业成本 87,439,367.23 91,979,009.48 255,934,417.79 252,652,221.48
    营业税金及附加 893,751.21 814,249.69 1,976,489.59 2,074,496.25
    销售费用 8,394.00 20,137.06
    管理费用 9,556,780.69 9,231,806.34 33,948,519.04 33,969,410.88
    财务费用 9,023,523.72 8,748,666.18 23,819,842.76 20,549,631.89
    资产减值损失 -50,000.00 -219,000.00
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填
    列)
    7,200,000.00 30,455,917.57 9,600,000.00 67,660,050.17
    其中:对联营企
    业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润
    (亏损以“-”
    号填列)
    28,331,965.14 33,134,895.05 27,000,850.99 50,557,851.15
    加:营业外收入 798,940.38 26,555.28 2,773,598.13 397,567.06
    减:营业外支出 272,770.40 260,696.00 1,333,753.79 -408,344.25
    其中:非流动资
    产处置净损失
    三、利润总额
    (亏损总额以
    “-”号填列)
    28,858,135.12 32,900,754.33 28,440,695.33 51,363,762.46
    减:所得税费用 1,650,959.23 4,847,384.92 -20,110,940.43 7,191,372.12
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    27,207,175.89 28,053,369.41 48,551,635.76 44,172,390.34
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人: 陈明兵 会计机构负责人: 杨红敏600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年
第三季度报告
    15
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 505,216,427.28 444,795,682.09
    客户存款和同业存放款项净增加额 -
    向中央银行借款净增加额 -
    向其他金融机构拆入资金净增加额 -
    收到原保险合同保费取得的现金 -
    收到再保险业务现金净额 -
    保户储金及投资款净增加额 -
    处置交易性金融资产净增加额 -
    收取利息、手续费及佣金的现金 -
    拆入资金净增加额 -
    回购业务资金净增加额 -
    收到的税费返还 -
    收到其他与经营活动有关的现金 24,620,781.45 19,708,463.93
    经营活动现金流入小计 529,837,208.73 464,504,146.02
    购买商品、接受劳务支付的现金 302,600,224.11 195,224,016.61
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 68,913,455.53 59,248,200.37
    支付的各项税费 35,165,294.60 39,792,521.88
    支付其他与经营活动有关的现金 66,973,202.00 54,238,948.74
    经营活动现金流出小计 473,652,176.24 348,503,687.60
    经营活动产生的现金流量净额 56,185,032.49 116,000,458.42
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 42,900,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,047,568.38 188,154.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    275,451.82 52,834.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
    收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 2,500,000.00
    投资活动现金流入小计 44,723,020.20 2,740,989.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107,500,472.09 137,730,822.53
    投资支付的现金 2,000,000.00 42,940,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    16
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 109,500,472.09 180,670,822.53
    投资活动产生的现金流量净额 -64,777,451.89 -177,929,833.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 423,000,000.00 383,300,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,674,170.00 20,605,903.33
    筹资活动现金流入小计 427,674,170.00 404,705,903.33
    偿还债务支付的现金 300,700,000.00 273,010,500.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,084,622.57 21,951,900.81
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 350,784,622.57 308,962,400.81
    筹资活动产生的现金流量净额 76,889,547.43 95,743,502.52
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 68,297,128.03 33,814,127.68
    加:期初现金及现金等价物余额 139,534,758.90 171,498,641.41
    六、期末现金及现金等价物余额 207,831,886.93 205,312,769.09
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人: 陈明兵 会计机构负责人: 杨红敏
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 391,097,240.43 347,549,742.52
    收到的税费返还 - -
    收到其他与经营活动有关的现金 23,401,725.65 6,414,707.51
    经营活动现金流入小计 414,498,966.08 353,964,450.03
    购买商品、接受劳务支付的现金 241,397,978.51 221,348,874.06
    支付给职工以及为职工支付的现金 52,956,135.89 42,422,806.57
    支付的各项税费 24,387,804.28 25,888,898.21
    支付其他与经营活动有关的现金 66,414,360.87 71,847,967.16
    经营活动现金流出小计 385,156,279.55 361,508,546.00
    经营活动产生的现金流量净额 29,342,686.53 -7,544,095.97
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 - -
    取得投资收益收到的现金 3,600,000.00 67,660,050.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    271,381.82 4,684.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    17
    收到其他与投资活动有关的现金 -
    投资活动现金流入小计 3,871,381.82 67,664,734.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,617,894.77 73,727,327.68
    投资支付的现金 - -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
    支付其他与投资活动有关的现金 - -
    投资活动现金流出小计 57,617,894.77 73,727,327.68
    投资活动产生的现金流量净额 -53,746,512.95 -6,062,593.01
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 - -
    取得借款收到的现金 302,000,000.00 281,800,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 -
    筹资活动现金流入小计 308,000,000.00 281,800,000.00
    偿还债务支付的现金 176,800,000.00 273,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,105,723.82 19,747,283.03
    支付其他与筹资活动有关的现金 -
    筹资活动现金流出小计 217,905,723.82 292,747,283.03
    筹资活动产生的现金流量净额 90,094,276.18 -10,947,283.03
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 65,690,449.76 -24,553,972.01
    加:期初现金及现金等价物余额 81,048,198.37 145,864,150.06
    六、期末现金及现金等价物余额 146,738,648.13 121,310,178.05
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人: 陈明兵 会计机构负责人: 杨红敏