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2019年11月19日 星期二

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利2007年第三季度报告

公告日期:2007-10-20

股票代码:600116 股票简称: 三峡水利

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2王鹏董事因工作原因未亲自出席本次董事会,委托叶建桥董事代为表决;郑友三独立董事、刘红宇独立董事因工作原因未亲自出席本次董事会,分别委托刘星独立董事代为表决。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人(会计主管人员)杨红敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                             1,356,511,171.65   1,177,804,511.38           15.17
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           481,598,958.52     440,771,164.15            9.26
     每股净资产(元)                                     2.30               2.10            9.52
                                                    年初至报告期期末             比上年同期增减
                                                        (1-9月)                      (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              116,000,458.42           32.71
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.55           10.00
                                                报告期         年初至报告期期末  本报告期比上年
                                              (7-9月)          (1-9月)         同期增减(%)
     净利润(元)                                25,269,834.46      40,022,203.00          138.09
     基本每股收益(元)                                   0.12               0.19           90.00
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                  -                 0.19            -
     稀释每股收益(元)                                   0.12               0.19           90.00
                                                                                 增加4.51个百
     净资产收益率(%)                                    5.10               8.31
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加5.39个百
                                                        5.10               8.33
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  (1-9月)
                                                                               (元)
     营业外收支净额                                                                1,034,077.18
     所得税影响数                                                                    -24,769.80
     合计                                                                          1,009,307.38
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                              38,481
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称(全称)            期末持有无限售条件流通股的数量             种类
     上海金球摩托车培训部                         1,448,148                   人民币普通股
     金永康                                       1,069,053                   人民币普通股
     上海南方商城                                  724,000                    人民币普通股
     上海金球汽车维修有限责任公司                  718,619                    人民币普通股
     李花                                          642,469                    人民币普通股
     金丹                                          597,035                    人民币普通股
     刘喜华                                        364,100                    人民币普通股
     年兰                                          354,200                    人民币普通股
     俞秀荣                                        303,200                    人民币普通股
     董保生                                        272,100                    人民币普通股
     3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
                                                                        单位:元    币种:人民币
            项    目           2007年9月30日       2006年12月31         增减额         增减比例
                                                         日                            (%)
    交易性金融资产              40,000,000.00                       40,000,000.00
    存货
                               34,017,544.02      21,628,252.19     12,389,291.83        57.28%
    在建工程
                               118,837,294.65     30,265,483.45     88,571,811.20       292.65%
    工程物资
                               16,983,377.87      1,201,851.22      15,781,526.65      1313.10%
     预收款项
                               22,584,184.76      10,520,372.50     12,063,812.26       114.67%
     应交税费
                               16,658,112.01      6,644,080.61      10,014,031.40       150.72%
     一年内到期的非流动负债
                               56,000,000.00      111,000,000.00    -55,000,000.00      -49.55%
     长期借款
                               247,128,853.70     70,639,353.70     176,489,500.00      249.85%
     未分配利润
                               78,428,417.79      38,406,214.79     40,022,203.00       104.21%
    变化原因:
    (1)交易性金融资产增加主要系公司全资子公司万河公司利用闲散资金投资专项受益凭证所致。
    (2)存货增加主要系公司全资子公司万河公司及建勘公司工程施工增加所致。
    (3)在建工程增加主要系公司及子公司江河公司电网及电站工程项目投入增加所致。
    (4)工程物资增加主要系公司及子公司江河公司电网及电站工程项目采购物资增加所致。
    (5)预收账款增加主要系公司全资子公司万河公司及建勘公司预收工程款增加所致。
    (6)应交税费增加主要系公司今年实现企业所得税增加所致。
    (7)一年内到期的非流动负债减少主要系公司一年内到期的长期借款到期归还所致。
    (8)长期借款增加主要系公司今年取到长期借款增加所致。
    (9)未分配利润增加主要系公司今年实现盈利所致。
    2、截止报告期末,公司利润表项目大幅变动原因分析:
                                                                     单位:元   币种:人民币
            项    目             2007年1-9月       2006年1-9月         增减额         增减比例
                                                                                         (%)
    营业税金及附加
                                   8,149,123.39      6,082,482.58      2,066,640.81         33.98%
    销售费用
                                  10,418,988.25      7,465,799.31      2,953,188.94         39.56%
    财务费用
                                  24,381,657.62    13,953,883.15      10,427,774.47        74.73%
    资产减值损失
                                   5,423,620.81                 -      5,423,620.81              -
    营业外收入
                                     799,224.42      5,463,557.41     -4,664,332.99        -85.37%
    营业外支出
                                    -324,016.00     1,200,207.38      -1,524,223.38      -127.00%
    所得税费用
                                   8,394,514.83     3,577,791.88       4,816,722.95       134.63%
    变化原因:
    (1)营业税金及附加增加主要系公司及子公司今年实现增值税及营业税增加所致。
    (2)销售费用增加主要系公司子公司由于营销人员的工资附加费用按新会计准则的相关规定由原计入管理费用调整计入本项目所致。
    (3)财务费用增加主要系公司及子公司银行借款增加及国家上调银行贷款利率所致。
    (4)资产减值损失增加主要系公司子公司源田公司经过资产清理对不能回收的应收款项计提坏账准备以及对存货计提跌价准备所致。
    (5)营业外收入减少主要系公司全资子公司万河公司上年收到融泰公司诉讼案胜诉赔偿款所致。
    (6)营业外支出减少主要系公司冲回多提为万川公司担保的预计负债所致。
    (7)所得税费用增加主要系公司今年实现盈利增加导致计提企业所得税增加所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、见本公司于2007年8月6日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2007年半年度报告》第五节董事会报告中第(五)项"生产经营环境及宏观政策、法规产生变化的影响说明”。
    2、根据本公司第五届董事会第十次会议《关于将所持奉节县三峡水利电力有限责任公司全部出资额转让与万州电力总公司的决议》(公告见2007年8月6日《上海证券报》、《证券日报》),在奉节县三峡水利电力有限责任公司(以下简称:奉节公司)将所欠公司的款项全部划入重庆市发改委与公司共管账户后,本公司于2007年10月16日与电力总公司签署《出资转让协议》,将持有的奉节公司全部出资额转让予该公司。2007年10月18日本公司已收到3200万元股权转让款和奉节公司所欠本公司全部款项。转让双方将及时办理相关股权转让手续(公告见2007年10月19日《上海证券报》、《证券日报》。转让出资完成后,本公司将退出奉节县电力市场,对本公司电力主业规模有一定的影响,对本报告期利润无影响。
    3、根据本公司第五届董事会第十次会议《关于获取杨东河水电工程项目开发权及前期工作成果的决议》(公告见2007年8月6日《上海证券报》、《证券日报》),本公司于2007年8月8日与重庆市水利投资(集团)有限公司签署了《杨东河水电站工程项目转让协议》,2007年9月19日本公司与石柱县人民政府签署了《杨东河水电站开发协议书》,近期将与利川市人民政府签署相关正式协议,以完全获取杨东河水电工程项目开发权及前期工作成果。
    4、关于原中国建设银行万县市分行直属支行(现更名为:中国建设银行重庆万州和平广场支行,以下简称:建设银行)与重庆市万川经济发展(集团)有限公司、重庆市万州区万川物业管理有限公司、重庆市万州区万川房地产开发有限公司(以下简称:三公司)和本公司借款担保合同纠纷案,在重庆市万州区人民法院的主持下,本公司与中国信达资产管理公司重庆办事处(以下简称:中国信达,建设银行于2004年6月15日将全部债权转移给中国信达)达成了和解协议,并一次性向其支付250万元履行了和解协议,承担完毕了该案的担保责任(相关公告见2007年4月5日《上海证券报》《证券日报》)。为保证公司利益,公司于2007年8月8日向重庆市万州区人民法院起诉,请求法院判令:1)三公司共同偿还本公司为其偿还的借款本金及利息250万元;2)从2007年3月28日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付资金利息。该院于2007年8月31日受理了该案,并于2007年9月16日对本案判决如下:1)重庆市万川经济发展(集团)有限公司、重庆市万州区万川物业管理有限公司、重庆市万州区万川房地产开发有限公司在判决生效后五日内偿还本公司为其赔偿的银行借款本金及利息250万元,并从2007年3月28日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付资金利息,利随本清。2)案件受理费26800元,减半收取13400元,由被告重庆市万川经济发展(集团)有限公司、重庆市万州区万川物业管理有限公司、重庆市万州区万川房地产开发有限公司承担。因本案正在上诉期,判决尚未生效,本次诉讼对本期利润或期后利润的影响尚无法判断。
    5、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司参与万州商业银行重组的议案》,会议决定,将公司原持有万州商业银行的股份按1.6:1的比例直接折为新股,同时按照1.6元/股的认购价,追加投资4300万元。万州商业银行重组后,公司持有其4000万股的股权,持股比例为2%。基于城市商业银行具备较好的发展前景,本次投资有利于改善公司资产结构、培育新的利润增长点。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
        原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
                                                                                   承诺履
     股东名称                               承诺事项                                       备注
                                                                                   行情况
                (1)承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在60个月内不
                上市交易。
                                                                                  本公司
                (2)对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非
                                                                                  未获悉
                流通股股东,在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前,有权按2006
                                                                                  该股东
                年5月31日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出
                                                                                  在报告
     水利部经
                售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在      期内有
     济管理局
                三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股        违反相
                                                                                  关承诺
                份,本承诺人将代为垫付对价,该非流通股股东在办理其所持有的原
                                                                                  的情
                非流通股股份上市流通时,必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及
                                                                                  况。
                其孳息,并经本承诺人同意后,由三峡水利董事会向证券交易所提出
                该等股份的上市流通申请。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需要说明的重大事项
    3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    √适用□不适用
                            初始投资金额                                           期末账面价值
         持有对象名称                      持股数量(股)    占该公司股权比例(%)
                               (元)                                                 (元)
      重庆万州区商业银行      21,000,000      21,000,000           14.89             21,000,000
             小计             21,000,000      21,000,000            -               21,000,000
    (此页无正文)
                                                                重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                                法定代表人:叶建桥
                                                                2007年10月20日
     4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     224,312,769.09                 178,498,641.41
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                40,000,000.00
     应收票据                                         120,000.00                   2,000,000.00
     应收账款                                      31,352,634.34                  33,371,387.30
     预付款项                                      25,280,325.14                  19,935,990.10
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    18,454,385.16                  16,419,750.02
     买入返售金融资产
     存货                                          34,017,544.02                  21,628,252.19
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                 373,537,657.75                 271,854,021.02
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资                                 2,900,000.00
     长期应收款
     长期股权投资                                  63,893,786.96                  63,893,786.96
     投资性房地产
     固定资产                                     748,333,412.42                 777,880,645.87
     在建工程                                     118,837,294.65                  30,265,483.45
     工程物资                                      16,983,377.87                   1,201,851.22
     固定资产清理                                     643,625.68
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      21,497,530.10                  22,703,607.65
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                     967,845.24                   1,088,474.23
     递延所得税资产                                 8,916,640.98                   8,916,640.98
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               982,973,513.90                 905,950,490.36
     资产总计                                   1,356,511,171.65               1,177,804,511.38
     流动负债:
     短期借款                                     290,800,000.00                 279,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                      46,153,200.53                  63,160,371.54
     预收款项                                      22,584,184.76                  10,520,372.50
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                   9,767,107.15                   8,139,232.25
     应交税费                                      16,658,112.01                   6,644,080.61
     应付利息                                       2,051,131.44
     应付股利
     其他应付款                                    60,855,207.18                  58,752,629.16
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                        56,000,000.00                 111,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                 504,868,943.07                 537,216,686.06
     非流动负债:
     长期借款                                     247,128,853.70                  70,639,353.70
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                    80,203,948.48                  79,003,948.48
     预计负债                                                                      3,350,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                13,957,287.02                  16,957,287.02
     非流动负债合计                               341,290,089.20                 169,950,589.20
     负债合计                                     846,159,032.27                 707,167,275.26
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           209,563,200.00                 209,563,200.00
     资本公积                                     175,794,935.59                 174,989,344.22
     减:库存股
     盈余公积                                      17,812,405.14                  17,812,405.14
     一般风险准备
     未分配利润                                    78,428,417.79                  38,406,214.79
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   481,598,958.52                 440,771,164.15
     少数股东权益                                  28,753,180.86                  29,866,071.97
     所有者权益合计                               510,352,139.38                 470,637,236.12
     负债和所有者权益总计                       1,356,511,171.65               1,177,804,511.38
    公司法定代表人:叶建桥          主管会计工作负责人:陈明兵        会计机构负责人:杨红敏
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     140,310,178.05                 152,864,150.06
     交易性金融资产
     应收票据                                         120,000.00                   2,000,000.00
     应收账款                                      26,556,699.41                  16,161,230.34
     预付款项                                      12,878,388.55                  14,330,824.79
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    26,949,630.11                  26,904,897.62
     存货                                           6,622,088.37                   7,157,344.10
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                 213,436,984.49                 219,418,446.91
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 434,995,420.43                 434,995,420.43
     投资性房地产
     固定资产                                     611,231,331.96                 633,118,244.85
     在建工程                                      54,042,368.09                  17,778,948.90
     工程物资                                      16,849,563.64                   1,095,536.99
     固定资产清理                                     540,759.52
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                       7,203,560.69                   7,411,135.22
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                     738,523.59                     888,474.03
     递延所得税资产                                 8,916,640.98                   8,916,640.98
     其他非流动资产
     非流动资产合计                             1,134,518,168.90               1,104,204,401.40
     资产总计                                   1,347,955,153.39               1,323,622,848.31
     流动负债:
     短期借款                                     196,800,000.00                 228,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                      65,000,000.00                  42,000,000.00
     应付账款                                      41,015,357.34                  50,624,607.82
     预收款项                                         505,365.00                   1,233,919.49
     应付职工薪酬                                   5,763,986.22                   5,031,126.18
     应交税费                                      13,233,201.67                   5,267,318.72
     应付利息                                       2,051,131.44
     应付股利
     其他应付款                                   232,143,376.71                 282,851,122.80
     一年内到期的非流动负债                        56,000,000.00                 111,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                 612,512,418.38                 726,008,095.01
     非流动负债:
     长期借款                                     155,500,000.00                  60,500,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                    80,203,948.48                  79,003,948.48
     预计负债                                                                      3,350,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                13,957,287.02                  13,957,287.02
     非流动负债合计                               249,661,235.50                 156,811,235.50
     负债合计                                     862,173,653.88                 882,819,330.51
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           209,563,200.00                 209,563,200.00
     资本公积                                     175,794,935.59                 174,989,344.22
     减:库存股
     盈余公积                                      15,838,417.93                  15,838,417.93
     未分配利润                                    84,584,945.99                  40,412,555.65
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  485,781,499.51                 440,803,517.80
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                1,347,955,153.39               1,323,622,848.31
     益)总计
    公司法定代表人:叶建桥          主管会计工作负责人:陈明兵         会计机构负责人:杨红敏
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      本期金额(7-9     上期金额(7-9    年初至报告期期末     上年年初至报告期
          项目
                           月)              月)          金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
     一、营业总收
                      143,461,295.75    135,342,210.48      368,887,584.83       331,134,322.55
     入
     其中:营业收
                      143,461,295.75    135,342,210.48      368,887,584.83       331,134,322.55
     入
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金
     收入
     二、营业总成
                      111,798,547.65    121,460,386.85      319,538,785.23       312,655,346.40
     本
     其中:营业成
                       74,031,310.32     93,722,730.24      221,826,118.22       224,155,327.86
     本
     利息支出
     手续费及佣金
     支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同
     准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附
                        3,419,647.52      2,232,746.45        8,149,123.39         6,082,482.58
     加
     销售费用           4,041,278.48      2,529,279.69       10,418,988.25         7,465,799.31
     管理费用          14,064,574.03     18,054,786.93       49,339,276.94        60,997,853.50
     财务费用          10,818,116.49      4,920,843.54       24,381,657.62        13,953,883.15
     资产减值损失       5,423,620.81                          5,423,620.81
     加:公允价值
     变动收益(损
     失以“-”号
     填列)
     投资收益(损
     失以“-”号         137,187.59                           -384,486.44
     填列)
     其中:对联营
     企业和合营企
     业的投资收益
     汇兑收益(损
     失以“-”号填
     列)
     三、营业利润
     (亏损以
                       31,799,935.69     13,881,823.63       48,964,313.16        18,478,976.15
     “-”号填
     列)
     加:营业外收
                          100,693.28      5,129,419.25          799,224.42         5,463,557.41
     入
     减:营业外支
                          326,588.43        922,617.54         -324,016.00         1,200,207.38
     出
     其中:非流动
     资产处置净损
     失
     四、利润总额
     (亏损总额以
                       31,574,040.54     18,088,625.34       50,087,553.58        22,742,326.18
     “-”号填
     列)
     减:所得税费
                        5,361,749.26      2,994,699.10        8,394,514.83         3,577,791.88
     用
     五、净利润
     (净亏损以
                       26,212,291.28     15,093,926.24       41,693,038.75        19,164,534.30
     “-”号填
     列)
     归属于母公司
     所有者的净利      25,269,834.46     13,606,667.92       40,022,203.00        16,809,690.10
     润
     少数股东损益         942,456.82      1,487,258.32        1,670,835.75         2,354,844.20
     六、每股收
     益:
     (一)基本每
                                 0.12             0.08                0.19                 0.10
     股收益
     (二)稀释每
                                 0.12             0.08                0.19                 0.10
     股收益
    公司法定代表人:叶建桥          主管会计工作负责人:陈明兵         会计机构负责人:杨红敏
                                              母公司利润表
                                             2007年1-9月
      编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                           单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  本期金额(7-9     上期金额(7-9     年初至报告期期末金    上年年初至报告期期末
       项目
                      月)              月)             额(1-9月)            金额(1-9月)
    一、营业
                  113,452,709.17    114,799,241.73         292,163,698.54          272,755,107.65
    收入
    减:营业
                   91,979,009.48    102,442,841.78         252,652,221.48          248,879,797.56
    成本
    营业税金
                      814,249.69        766,704.25           2,074,496.25            1,978,947.68
    及附加
    销售费用                              2,479.50              20,137.06               26,010.10
    管理费用        9,231,806.34     12,603,643.53          33,969,410.88           43,788,218.03
    财务费用        8,748,666.18      4,570,270.57          20,549,631.89           12,850,528.69
    资产减值
    损失
    加:公允
    价值变动
    收益(损
    失以
    “-”号
    填列)
    投资收益
    (损失以
                   30,455,917.57     22,156,666.15          67,660,050.17           54,604,650.39
    “-”号
    填列)
    其中:对
    联营企业
    和合营企
    业的投资
    收益
    二、营业
    利润(亏
    损以           33,134,895.05     16,569,968.25          50,557,851.15           19,836,255.98
    “-”号
    填列)
    加:营业
                       26,555.28        145,708.75             397,567.06              279,670.98
    外收入
    减:营业
                      260,696.00        159,011.60            -408,344.25              356,239.38
    外支出
    其中:非
    流动资产
    处置损失
    三、利润       32,900,754.33     16,556,665.40          51,363,762.46           19,759,687.58
    总额(亏
    损总额以
    “-”号
    填列)
    减:所得
                    4,847,384.92      2,611,995.21           7,191,372.12            2,611,995.21
    税费用
    四、净利
    润(净亏
    损以           28,053,369.41     13,944,670.19          44,172,390.34           17,147,692.37
    “-”号
    填列)
      公司法定代表人:叶建桥          主管会计工作负责人:陈明兵         会计机构负责人:杨红敏
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       444,795,682.09           390,970,934.41
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                        19,708,463.93            39,472,513.49
     经营活动现金流入小计                               464,504,146.02           430,443,447.90
     购买商品、接受劳务支付的现金                       195,224,016.61           199,420,372.24
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                      59,248,200.37            54,579,311.63
     支付的各项税费                                      39,792,521.88            37,338,456.32
     支付其他与经营活动有关的现金                        54,238,948.74            51,695,683.85
     经营活动现金流出小计                               348,503,687.60           343,033,824.04
     经营活动产生的现金流量净额                         116,000,458.42            87,409,623.86
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                 188,154.77
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                             52,834.50             1,188,797.50
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金                         2,500,000.00
     投资活动现金流入小计                                 2,740,989.27             1,188,797.50
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        137,730,822.53            56,697,453.93
     支付的现金
     投资支付的现金                                      42,940,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               180,670,822.53            56,697,453.93
     投资活动产生的现金流量净额                        -177,929,833.26           -55,508,656.43
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                     800,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
     金
     取得借款收到的现金                                 383,300,000.00           251,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                        20,605,903.33
     筹资活动现金流入小计                               404,705,903.33           251,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 273,010,500.00           230,006,600.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  21,951,900.81            13,676,218.03
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
     润
     支付其他与筹资活动有关的现金                        14,000,000.00             5,246,666.67
     筹资活动现金流出小计                               308,962,400.81           248,929,484.70
     筹资活动产生的现金流量净额                          95,743,502.52             2,070,515.30
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                        33,814,127.68            33,971,482.73
     加:期初现金及现金等价物余额                       171,498,641.41           111,316,034.05
     六、期末现金及现金等价物余额                       205,312,769.09           145,287,516.78
    公司法定代表人:叶建桥         主管会计工作负责人:陈明兵         会计机构负责人:杨红敏
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       347,549,742.52           314,346,955.05
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                         6,414,707.51            88,600,695.98
     经营活动现金流入小计                               353,964,450.03           402,947,651.03
     购买商品、接受劳务支付的现金                       221,348,874.06           221,689,275.77
     支付给职工以及为职工支付的现金                      42,422,806.57            38,958,542.41
     支付的各项税费                                      25,888,898.21            28,009,008.83
     支付其他与经营活动有关的现金                        71,847,967.16            32,049,796.94
     经营活动现金流出小计                               361,508,546.00           320,706,623.95
     经营活动产生的现金流量净额                          -7,544,095.97            82,241,027.08
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                              67,660,050.17
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                              4,684.50               388,479.50
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                67,664,734.67               388,479.50
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         73,727,327.68            41,776,082.23
     支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                73,727,327.68            41,776,082.23
     投资活动产生的现金流量净额                          -6,062,593.01           -41,387,602.73
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                 281,800,000.00           241,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                               281,800,000.00           241,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 273,000,000.00           230,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  19,747,283.03            13,507,888.03
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                               292,747,283.03           243,507,888.03
     筹资活动产生的现金流量净额                         -10,947,283.03            -2,507,888.03
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       -24,553,972.01            38,345,536.32
     加:期初现金及现金等价物余额                       145,864,150.06            68,000,081.07
     六、期末现金及现金等价物余额                       121,310,178.05           106,345,617.39
    公司法定代表人:叶建桥         主管会计工作负责人:陈明兵         会计机构负责人:杨红敏