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2019年11月14日 星期四

三峡水利(600116)公告正文

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

公告日期:2005-10-26


            重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2005年第三季度报告
    
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
        1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人胡成培,主管会计工作负责人陈明兵,会计机构负责人杨红敏声明
:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称          三峡水利          变更前简称(如有)                                  
股票代码                                                                        600116
                                          董事会秘书                    证券事务代表  
姓名                                          陈丽娟                          何小军  
                     重庆市渝中区八一路183号谊德大厦12 重庆市渝中区八一路183号谊德大厦
联系地址                                          楼                            12楼  
电话                                    023-63801161                    023-63801161  
传真                                    023-63801165                    023-63801165  
电子信箱                         sxsldb@vip.sina.com             sxsldb@vip.sina.com  
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年 
                                         本报告期末            上年度期末         度期末增减(%)  
总资产(元)                              1,132,666,161.31          1,131,324,252.74              0.12
股东权益(不含少数股东权                                                                             
益)(元)                                   429,505,973.85            397,069,977.19              8.17
每股净资产(元)                                      2.46                      2.27              8.37
调整后的每股净资产(元)                              2.19                      2.07               5.8
                                                                                    本报告期比上年同
                                                报告期          年初至报告期期末      期增减(%)  
经营活动产生的现金流量净额                                                                          
(元)                                       64,254,626.55             69,698,798.20             15.72
每股收益(元)                                        0.13                      0.18             18.18
注1                                                 0.13                      0.18             18.18
每股收益(元)                                                                                        
                                                                                      增加0.45个百分
净资产收益率(%)                                      5.2                      7.42                点
扣除非经常性损益后的净资产                                                            增加0.42个百分
收益率(%)                                            5.2                      5.34                点
非经常性损益项目                                                                          金额(元)  
各种形式的政府补贴                                                                         19,680.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                                             -502,526.79
以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                      5,917,302.21
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                                                    3,300,000.00
所得税影响数                                                                              169,648.21
合计                                                                                    8,904,103.63
注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                        合并                 母公司     
           项目                 本期数       上年同期数      本期数     
                               (7-9月)        (7-9月)       (7-9月)     
一、主营业务收入             128,797,684.64 105,114,901.96 86,984,004.28
减:主营业务成本              70,460,573.81  56,813,895.84 73,979,432.16
主营业务税金及附加             2,050,707.38   2,186,314.42    801,151.73
二、主营业务利润(亏损以“-                                             
”号填列)                    56,286,403.45  46,114,691.70 12,203,420.39
加:其他业务利润(亏损以“-                                             
”号填列)                       498,396.90     402,272.82     82,891.04
减: 营业费用                   1,477,975.46     974,670.51      2,137.50
管理费用                      21,721,940.32  17,400,316.15 11,566,225.40
财务费用                       5,292,066.95   4,948,083.72  4,396,004.72
三、营业利润(亏损以“-”号                                             
填列)                        28,292,817.62  23,193,894.14 -3,678,056.19
加:投资收益(损失以“-”号                                             
填列)                          -339,476.04     -73,739.50 28,321,255.77
补贴收入                                                                
营业外收入                       401,366.72     618,798.41    136,514.28
减:营业外支出                   452,120.05     881,472.11    262,397.51
四、利润总额(亏损总额以“-                                             
”号填列)                    27,902,588.25  22,857,480.94 24,517,316.35
减:所得税                     3,964,498.46   3,018,668.05  2,192,588.43
减:少数股东损益               1,627,462.13     152,941.47              
加:未确认投资损失(合并报表                                             
填列)                             14,100.26     175,376.64              
五、净利润(亏损以“-”号填                                             
列)                          22,324,727.92  19,861,248.06 22,324,727.92
                               母公司      
           项目               上年同期数   
                               (7-9月)     
一、主营业务收入              74,667,092.84
减:主营业务成本              54,642,153.43
主营业务税金及附加             1,146,171.38
二、主营业务利润(亏损以“-                
”号填列)                    18,878,768.03
加:其他业务利润(亏损以“-                
”号填列)                        89,054.91
减: 营业费用                       2,550.35
管理费用                       9,005,630.16
财务费用                       3,730,785.39
三、营业利润(亏损以“-”号                
填列)                         6,228,857.04
加:投资收益(损失以“-”号                
填列)                        16,770,234.02
补贴收入                                   
营业外收入                        29,386.99
减:营业外支出                   280,247.20
四、利润总额(亏损总额以“-                
”号填列)                    22,748,230.85
减:所得税                     2,886,982.79
减:少数股东损益                           
加:未确认投资损失(合并报表                
填列)                                      
五、净利润(亏损以“-”号填                
列)                          19,861,248.06
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                        合并              
           项目                 本期数       上年同期数   
                               (1-9月)        (1-9月)     
一、主营业务收入             331,353,538.18 271,050,655.40
减:主营业务成本             206,343,669.27 159,744,839.33
主营业务税金及附加             5,284,125.75   5,623,893.76
二、主营业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                   119,725,743.16 105,681,922.31
加:其他业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                     1,410,817.37   1,560,484.23
减: 营业费用                   4,897,062.08   3,508,526.98
管理费用                      69,319,007.15  51,973,005.55
财务费用                      15,826,518.16  13,979,283.31
三、营业利润(亏损以“-”号                               
填列)                        31,093,973.14  37,781,590.70
加:投资收益(损失以“-”号                               
填列)                         1,968,529.96  -1,370,439.53
补贴收入                          32,800.00      95,500.00
营业外收入                       994,451.43     893,144.84
减:营业外支出                -4,749,256.87   1,305,509.20
四、利润总额(亏损总额以“-                               
”号填列)                    38,839,011.40  36,094,286.81
减:所得税                     4,482,170.32   5,534,430.53
减:少数股东损益               2,511,323.34     853,101.60
加:未确认投资损失(合并报表                               
填列)                             14,100.26     321,133.02
五、净利润(亏损以“-”号填                               
列)                          31,859,618.00  30,027,887.70
                                        母公司              
           项目                 本期数        上年同期数    
                               (1-9月)         (1-9月)      
一、主营业务收入              213,311,067.36  183,229,239.29
减:主营业务成本              198,562,511.09  144,918,049.33
主营业务税金及附加              1,777,518.02    2,750,186.64
二、主营业务利润(亏损以“-                                 
”号填列)                     12,971,038.25   35,561,003.32
加:其他业务利润(亏损以“-                                 
”号填列)                        195,329.30      125,332.75
减: 营业费用                       38,203.15       37,526.85
管理费用                       41,773,797.02   28,553,782.97
财务费用                       12,139,379.46   11,242,348.37
三、营业利润(亏损以“-”号                                 
填列)                        -40,785,012.08   -4,147,322.12
加:投资收益(损失以“-”号                                 
填列)                         68,483,561.60   39,487,887.18
补贴收入                                                    
营业外收入                        269,677.86      136,462.59
减:营业外支出                 -6,080,676.58      407,450.20
四、利润总额(亏损总额以“-                                 
”号填列)                     34,048,903.96   35,069,577.45
减:所得税                      2,189,285.96    5,041,689.75
减:少数股东损益                                            
加:未确认投资损失(合并报表                                 
填列)                                                       
五、净利润(亏损以“-”号填                                 
列)                           31,859,618.00   30,027,887.70
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)
单位:股
 报告期末股东总数(户)                         31,592                     
前十名流通股股东持股情况                                                   
股东名称(全称)              期末持有流通股的数量   种类(A、B、H股或其它) 
黄梅芳                                     226,900                     A股 
上海市拥军优属基金会                       208,400                     A股 
柯永彬                                     168,000                     A股 
梁玉娥                                     162,000                     A股 
刘艺                                       126,000                     A股 
曹兴昌                                     116,000                     A股 
林锦辉                                     106,110                     A股 
金贵玉                                     105,000                     A股 
黄琴玉                                      93,000                     A股 
王晓梅                                      91,100                     A股 
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    本报告期,公司克服煤炭价格上涨、来水量不足等困难,较好地完成了生产经
营目标,完成自发上网电量1.44亿千瓦时,比上年同期1.43亿千瓦时增加0.7%,;
完成售电量2.04亿千瓦时,比上年同期1.87亿千瓦时增长9.09%。7-9月公司电业实
现主营业务收入8681万元,比去年同期增长16.90%,主营业务成本4701万元,比上年同期增加26.07%,毛利率45.84%,实现电业主营业务利润3881万元,比去年同期增加8.86%。本报告期实现净利润2232万元,比去年同期增加12.39%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                         主营业务收入    主营业务成本         毛利率(%)  
分行业                                                                                    
电力                   276,571,076.53   178,489,764.96      35.46
其中:关联交易               48,667.35     8,999,874.21           
关联交易的定价原则      该价格的确定参考了万州区供电市场独立第三方的价
                        格,并按市场公平作价原则协商定价。  
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    本公司主要为水力发电,具较明显的季节性、周期性特征,在丰水期,公司以
成本低廉的水电为主,售电成本较低;在枯水期受自然降雨量和上游来水减少影响
,水电出力不足,公司需发高成本的火电及购进成本较高的外购电来保证网内电力
供应。每年5月至10月系公司所在地的丰水期,故通常情况第三季度售电成本降低
,利润较枯水期增加。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明)
    √适用□不适用
    本报告期,公司主营业务利润、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所占
比例较前一报告期发生重大变化,其原因系:
        1)、公司主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例发生重大变化,
主要是由于本报告期公司处于丰水期,水力发电充足,发购电成本大幅下降所致。
        2)、营业外收支净额在利润总额中所占比例发生重大变化,主要是由于前
一报告期担保案部分胜诉转回以前年度预计负债,以及公司所属沱口电厂2号炉由
于大修后恢复价值冲回以前年度计提的固定资产减值准备所致。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
    √适用□不适用
    公司主营业务盈利能力比前一报告期有较大增长,主要是由于本报告期公司处
于丰水期,水力发电充足,发购电成本大幅下降所致。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、关于重庆海康实业有限责任公司破产还债的诉讼公告见2005年1月12日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。对此,本公司将积极通过法律诉讼
尽力减少公司损失。
        2、关于本公司因为重庆市万州区电力开发有限公司(以下简称:万州公
司)提供担保而承担连带担保责任的代偿情况公告分别见2005年1月15日、4月13日
、6月9日、7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》。
    对其损失,公司董事会已授权公司董事长及经理班子本着公司利益最大化的原
则,通过人民法院与万州公司及各方债权人进行谈判协商,解决本公司与万州公司
之间债权债务纠纷,以尽力减少本公司损失并切实维护广大投资者的利益(相关公
告见2005年3月29日、10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
)。
        3、关于本公司及本公司控股子公司奉节县三峡水利电力有限责任公司(
以下简称:奉节公司)为本公司第一大股东重庆市水利电力产业(集团)有限责任
公司提供的29,853.032万元农网贷款担保解除的公告见2005年1月15日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        4、关于重庆市第二中级人民法院解除对本公司银行账户冻结的公告见2005年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》。
        5、关于奉节公司同步执行重庆市电力公司销售电价的公告见2005年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        6、关于重庆市巫溪电网与本公司电网解网的公告见2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        7、关于万州区国有企业发展领导小组和万州区财政局同意重庆市万州区电力总公司暂用其诉前保全财产抵偿所欠本公司债务及本公司董事会、股东大会同意重庆市万州区电力总公司以资抵债方案的决议公告分别见2005年3月2日、2005年3月8日、4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        8、关于本公司2005年度购买奉节县康乐电力有限公司电量的公告见2005年3月8日、4月21日、6月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    本公司2005年7-9月向奉节县康乐电力有限公司购买电量155万KWH,交易价格0.3740元/KWH,交易金额578万元,占同类交易金额比例为21.90%。该交易有利于维
护公司供区的稳定,满足枯水期电力需求,对报告期利润影响不大。
        9、关于重庆市万州区农村信用合作社联合社起诉万州公司和本公司借款合同纠纷案(二审)的诉讼公告见2005年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        10、关于本公司全资子公司重庆市万州区恒联实业公司(以下简称:恒联实业)起诉四川富农微型机械有限责任公司(以下简称:富农公司)经营合同纠纷案(二审)的诉讼公告见2005年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        11、关于本公司将奉节县康乐电力有限公司抵偿给本公司的1#机组租赁给该公司经营的公告见2005年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        12、关于本公司修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》的公告分别见2005年4月2
1日、6月16日《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
        13、关于本公司对用户的销售电价调整的公告见2005年4月30日《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
        14、关于富农公司起诉恒联实业和重庆市万州电力开发有限公司出资纠纷
案及恒联实业反诉富农公司的公告分别见2005年5月10日、8月26日《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
        15、关于本公司起诉重庆市谊德实业有限公司、中国农业银行渝中区支行
商品房买卖合同纠纷案的公告见2005年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
        16、关于本公司控股子公司重庆市万州区江南水电有限责任公司因为万州
公司提供担保而承担连带担保责任的代偿情况公告见2005年7月14日《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
        17、关于黄万钧、王可富(以下简称:原告)起诉万州公司和本公司借款
合同纠纷案,要求法院判令万州公司与本公司签订的《反担保协议书》和《抵押、
质押合同》无效的公告见2005年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。
        18、关于本公司关联应收款项及对外担保解决方案的公告见2005年10月10
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    19、因中国信达资产管理公司重庆办事处与万川经济发展(集团)有限公司、
万川物业管理有限公司、万川房地产开发有限公司和本公司借款合同纠纷案,本公
司银行存款被冻结3,544,841.49元的公告见2005年10月10日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    20、根据重庆市电力发展领导小组第四次会议纪要精神,本公司在执行全市统
一电价的前提下,暂缓进行重庆市电力体制改革,这有利于公司电力主业的稳定,
但电力市场的竞争将更加激烈。同时,一旦该项改革重新启动,可能对本公司未来的经营成果造成影响。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(
G股公司)
    □适用√不适用
    公司名称: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司法定代表人:胡成培
    日期: 2005年10月26日
§4 附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                         合并                
          项目                                               
                               期末数           期初数       
流动资产:                                                   
货币资金                      103,885,207.79   154,304,502.18
短期投资                                        14,556,240.00
应收票据                                         2,250,000.00
应收股利                                                     
应收利息                                                     
应收账款                       60,747,774.35    50,336,864.15
其他应收款                     98,079,592.60    49,218,882.14
预付账款                        4,986,423.81     7,982,345.91
应收补贴款                      4,328,560.00     4,328,560.00
存货                           29,323,522.15    18,956,808.15
待摊费用                          403,785.33       266,893.17
一年内到期的长期债权投资                                     
其他流动资产                                                 
流动资产合计                  301,754,866.03   302,201,095.70
长期投资:                                                   
长期股权投资                   42,621,800.07    43,640,228.16
长期债权投资                                                 
长期投资合计                   42,621,800.07    43,640,228.16
其中:合并价差                  6,529,173.36     7,535,107.40
其中:股权投资差额              6,529,173.36     7,535,107.40
固定资产:                                                   
固定资产原价                1,054,913,307.12 1,047,830,407.34
减:累计折旧                  294,271,025.56   260,857,735.89
固定资产净值                  760,642,281.56   786,972,671.45
减:固定资产减值准备           53,265,453.93    56,522,896.14
固定资产净额                  707,376,827.63   730,449,775.31
工程物资                        6,611,611.57     1,224,172.29
在建工程                       38,591,868.84    16,725,610.04
固定资产清理                    2,284,637.52     2,432,077.78
固定资产合计                  754,864,945.56   750,831,635.42
无形资产及其他资产:                                         
无形资产                       27,021,111.38    28,079,939.78
长期待摊费用                    1,448,658.27     1,713,097.68
其他长期资产                    4,954,780.00     4,858,256.00
无形资产及其他资产合计         33,424,549.65    34,651,293.46
递延税项:                                                   
递延税款借项                                                 
资产总计                    1,132,666,161.31 1,131,324,252.74
流动负债:                                                   
短期借款                      190,000,000.00   147,000,000.00
应付票据                       30,000,000.00    42,500,000.00
应付账款                       33,203,890.09    47,232,351.77
预收账款                       14,204,211.14     8,271,763.24
应付工资                        1,207,312.54     2,670,529.00
应付福利费                      4,811,187.06     5,382,082.62
应付股利                                                     
应交税金                        3,628,874.53       835,348.77
其他应交款                        382,820.99       492,350.56
其他应付款                    103,164,559.36    97,370,686.22
预提费用                        1,997,036.14        27,140.60
预计负债                        1,350,000.00    62,098,239.50
一年内到期的长期负债          131,115,796.70    72,615,796.70
其他流动负债                                                 
流动负债合计                  515,065,688.55   486,496,288.98
长期负债:                                                   
长期借款                       39,359,403.70   106,369,303.70
应付债券                                                     
长期应付款                                                   
专项应付款                    117,895,913.48   111,460,824.48
其他长期负债                    6,267,084.02     6,267,084.02
长期负债合计                  163,522,401.20   224,097,212.20
递延税项:                                                   
递延税款贷项                                                 
负债合计                      678,588,089.75   710,593,501.18
少数股东权益                   24,572,097.71    23,660,774.37
所有者权益(或股东权                                         
益):                                                       
实收资本(或股本)            174,768,000.00   174,768,000.00
减:已归还投资                                               
实收资本(或股本)净额                                       
资本公积                      202,906,690.77   202,316,211.85
盈余公积                       15,021,700.65    15,021,700.65
其中:法定公益金               11,849,773.16    11,849,773.16
未分配利润                     36,823,682.69     4,964,064.69
拟分配现金股利                                               
外币报表折算差额                                             
减:未确认投资损失                 14,100.26                 
所有者权益(或股东权益)                                     
合计                          429,505,973.85   397,069,977.19
负债和所有者权益(或股东                                     
权益)总计                  1,132,666,161.31 1,131,324,252.74
                                        母公司               
          项目                                               
                               期末数           期初数       
流动资产:                                                   
货币资金                       66,926,951.04   103,189,373.69
短期投资                                        14,556,240.00
应收票据                                         2,100,000.00
应收股利                                                     
应收利息                                                     
应收账款                       22,784,184.81    14,449,595.70
其他应收款                    105,094,781.93    52,156,828.50
预付账款                        2,250,970.68     1,840,933.91
应收补贴款                      4,328,560.00     4,328,560.00
存货                            9,335,770.32     1,618,320.61
待摊费用                           14,010.36                 
一年内到期的长期债权投资                                     
其他流动资产                                                 
流动资产合计                  210,735,229.14   194,239,852.41
长期投资:                                                   
长期股权投资                  348,093,126.24   284,996,522.69
长期债权投资                                                 
长期投资合计                  348,093,126.24   284,996,522.69
其中:合并价差                                               
其中:股权投资差额                                           
固定资产:                                                   
固定资产原价                  717,183,296.98   713,698,891.38
减:累计折旧                  204,668,379.31   182,680,107.12
固定资产净值                  512,514,917.67   531,018,784.26
减:固定资产减值准备           45,556,912.65    48,996,542.91
固定资产净额                  466,958,005.02   482,022,241.35
工程物资                        1,218,003.74     1,224,172.29
在建工程                       28,509,858.45    16,388,349.04
固定资产清理                      -10,214.50                 
固定资产合计                  496,675,652.71   499,634,762.68
无形资产及其他资产:                                         
无形资产                        7,098,784.00     7,112,204.21
长期待摊费用                    1,206,884.96     1,409,505.02
其他长期资产                    4,954,780.00     4,858,256.00
无形资产及其他资产合计         13,260,448.96    13,379,965.23
递延税项:                                                   
递延税款借项                                                 
资产总计                    1,068,764,457.05   992,251,103.01
流动负债:                                                   
短期借款                      190,000,000.00   142,000,000.00
应付票据                       30,000,000.00    42,500,000.00
应付账款                       28,068,431.96    34,156,700.90
预收账款                          302,003.00        61,143.00
应付工资                           49,005.29     1,012,849.59
应付福利费                      2,177,879.03     2,357,804.14
应付股利                                                     
应交税金                        1,679,934.61       909,211.25
其他应交款                         46,801.94       137,738.40
其他应付款                    179,651,615.23   105,028,727.16
预提费用                                                     
预计负债                        1,350,000.00    62,098,239.50
一年内到期的长期负债          116,000,000.00    50,000,000.00
其他流动负债                                                 
流动负债合计                  549,325,671.06   440,262,413.94
长期负债:                                                   
长期借款                        4,000,000.00    70,000,000.00
应付债券                                                     
长期应付款                                                   
专项应付款                     81,671,024.48    80,671,024.48
其他长期负债                    4,957,287.02     4,957,287.02
长期负债合计                   90,628,311.50   155,628,311.50
递延税项:                                                   
递延税款贷项                                                 
负债合计                      639,953,982.56   595,890,725.44
少数股东权益                                                 
所有者权益(或股东权                                         
益):                                                       
实收资本(或股本)            174,768,000.00   174,768,000.00
减:已归还投资                                               
实收资本(或股本)净额                                       
资本公积                      202,906,690.77   202,316,211.85
盈余公积                       11,119,616.37    11,119,616.37
其中:法定公益金               10,160,022.33    10,160,022.33
未分配利润                     40,016,167.35     8,156,549.35
拟分配现金股利                                               
外币报表折算差额                                             
减:未确认投资损失                                           
所有者权益(或股东权益)                                     
合计                          428,810,474.49   396,360,377.57
负债和所有者权益(或股东                                     
权益)总计                  1,068,764,457.05   992,251,103.01
公司法定代表人: 胡成培    主管会计工作负责人: 陈明兵    会计机构负责人: 
杨红敏
利润表
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                        合并              
           项目                 本期数       上年同期数   
                               (7-9月)        (7-9月)     
一、主营业务收入             128,797,684.64 105,114,901.96
减:主营业务成本              70,460,573.81  56,813,895.84
主营业务税金及附加             2,050,707.38   2,186,314.42
二、主营业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                    56,286,403.45  46,114,691.70
加:其他业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                       498,396.90     402,272.82
减: 营业费用                   1,477,975.46     974,670.51
管理费用                      21,721,940.32  17,400,316.15
财务费用                       5,292,066.95   4,948,083.72
三、营业利润(亏损以“-”号                               
填列)                        28,292,817.62  23,193,894.14
加:投资收益(损失以“-”号                               
填列)                          -339,476.04     -73,739.50
补贴收入                                                  
营业外收入                       401,366.72     618,798.41
减:营业外支出                   452,120.05     881,472.11
四、利润总额(亏损总额以“-                               
”号填列)                    27,902,588.25  22,857,480.94
减:所得税                     3,964,498.46   3,018,668.05
减:少数股东损益               1,627,462.13     152,941.47
加:未确认投资损失(合并报表                               
填列)                             14,100.26     175,376.64
五、净利润(亏损以“-”号填                               
列)                          22,324,727.92  19,861,248.06
                                       母公司             
           项目                 本期数       上年同期数   
                               (7-9月)        (7-9月)     
一、主营业务收入              86,984,004.28  74,667,092.84
减:主营业务成本              73,979,432.16  54,642,153.43
主营业务税金及附加               801,151.73   1,146,171.38
二、主营业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                    12,203,420.39  18,878,768.03
加:其他业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                        82,891.04      89,054.91
减: 营业费用                       2,137.50       2,550.35
管理费用                      11,566,225.40   9,005,630.16
财务费用                       4,396,004.72   3,730,785.39
三、营业利润(亏损以“-”号                               
填列)                        -3,678,056.19   6,228,857.04
加:投资收益(损失以“-”号                               
填列)                        28,321,255.77  16,770,234.02
补贴收入                                                  
营业外收入                       136,514.28      29,386.99
减:营业外支出                   262,397.51     280,247.20
四、利润总额(亏损总额以“-                               
”号填列)                    24,517,316.35  22,748,230.85
减:所得税                     2,192,588.43   2,886,982.79
减:少数股东损益                                          
加:未确认投资损失(合并报表                               
填列)                                                     
五、净利润(亏损以“-”号填                               
列)                          22,324,727.92  19,861,248.06
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                                        合并              
           项目                 本期数       上年同期数   
                               (1-9月)        (1-9月)     
一、主营业务收入             331,353,538.18 271,050,655.40
减:主营业务成本             206,343,669.27 159,744,839.33
主营业务税金及附加             5,284,125.75   5,623,893.76
二、主营业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                   119,725,743.16 105,681,922.31
加:其他业务利润(亏损以“-                               
”号填列)                     1,410,817.37   1,560,484.23
减: 营业费用                   4,897,062.08   3,508,526.98
管理费用                      69,319,007.15  51,973,005.55
财务费用                      15,826,518.16  13,979,283.31
三、营业利润(亏损以“-”号                               
填列)                        31,093,973.14  37,781,590.70
加:投资收益(损失以“-”号                               
填列)                         1,968,529.96  -1,370,439.53
补贴收入                          32,800.00      95,500.00
营业外收入                       994,451.43     893,144.84
减:营业外支出                -4,749,256.87   1,305,509.20
四、利润总额(亏损总额以“-                               
”号填列)                    38,839,011.40  36,094,286.81
减:所得税                     4,482,170.32   5,534,430.53
减:少数股东损益               2,511,323.34     853,101.60
加:未确认投资损失(合并报表                               
填列)                             14,100.26     321,133.02
五、净利润(亏损以“-”号填                               
列)                          31,859,618.00  30,027,887.70
                                        母公司              
           项目                 本期数        上年同期数    
                               (1-9月)         (1-9月)      
一、主营业务收入              213,311,067.36  183,229,239.29
减:主营业务成本              198,562,511.09  144,918,049.33
主营业务税金及附加              1,777,518.02    2,750,186.64
二、主营业务利润(亏损以“-                                 
”号填列)                     12,971,038.25   35,561,003.32
加:其他业务利润(亏损以“-                                 
”号填列)                        195,329.30      125,332.75
减: 营业费用                       38,203.15       37,526.85
管理费用                       41,773,797.02   28,553,782.97
财务费用                       12,139,379.46   11,242,348.37
三、营业利润(亏损以“-”号                                 
填列)                        -40,785,012.08   -4,147,322.12
加:投资收益(损失以“-”号                                 
填列)                         68,483,561.60   39,487,887.18
补贴收入                                                    
营业外收入                        269,677.86      136,462.59
减:营业外支出                 -6,080,676.58      407,450.20
四、利润总额(亏损总额以“-                                 
”号填列)                     34,048,903.96   35,069,577.45
减:所得税                      2,189,285.96    5,041,689.75
减:少数股东损益                                            
加:未确认投资损失(合并报表                                 
填列)                                                       
五、净利润(亏损以“-”号填                                 
列)                           31,859,618.00   30,027,887.70
现金流量表
2005年1-9月
单位:元  币种:人民币审计类型:未经审计
                        项目                              合并数       
一、经营活动产生的现金流量:                                           
销售商品、提供劳务收到的现金                             382,597,178.99
收到的税费返还                                                         
收到的其他与经营活动有关的现金                            17,944,963.80
现金流入小计                                             400,542,142.79
购买商品、接受劳务支付的现金                             192,490,678.29
支付给职工以及为职工支付的现金                            58,641,131.91
支付的各项税费                                            38,628,398.48
支付的其他与经营活动有关的现金                            41,083,135.91
现金流出小计                                             330,843,344.59
经营活动产生的现金流量净额                                69,698,798.20
二、投资活动产生的现金流量:                                           
收回投资所收到的现金                                       5,216,100.00
其中:出售子公司收到的现金                                             
取得投资收益所收到的现金                                     327,098.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金             626,419.90
收到的其他与投资活动有关的现金                                         
现金流入小计                                               6,169,617.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          36,989,144.85
投资所支付的现金                                                       
支付的其他与投资活动有关的现金                                         
现金流出小计                                              36,989,144.85
投资活动产生的现金流量净额                               -30,819,526.90
三、筹资活动产生的现金流量:                                           
吸收投资所收到的现金                                                   
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                           
借款所收到的现金                                         219,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         
现金流入小计                                             219,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                     197,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      17,998,763.43
其中:支付少数股东的股利                                   1,600,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                            90,299,802.26
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                               
现金流出小计                                             305,798,565.69
筹资活动产生的现金流量净额                               -86,298,565.69
四、汇率变动对现金的影响                                               
五、现金及现金等价物净增加额                             -47,419,294.39
补充材料                                                               
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                                    
净利润                                                    31,859,618.00
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                        2,511,323.34
减:未确认的投资损失                                                   
加:计提的资产减值准备                                    -3,271,547.08
固定资产折旧                                              34,084,984.95
无形资产摊销                                               1,256,923.10
长期待摊费用摊销                                             555,875.11
待摊费用减少(减:增加)                                    -136,892.16
预提费用增加(减:减少)                                   1,969,895.54
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          188,193.92
固定资产报废损失                                               1,171.43
财务费用                                                  16,366,545.87
投资损失(减:收益)                                      -1,968,529.96
递延税款贷项(减:借项)                                               
存货的减少(减:增加)                                   -10,366,714.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -96,915,398.54
经营性应付项目的增加(减:减少)                            93,563,348.68
其他                                                                   
经营活动产生的现金流量净额                                69,698,798.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                    
债务转为资本                                                           
一年内到期的可转换公司债券                                             
融资租入固定资产                                                       
3、现金及现金等价物净增加情况:                                        
现金的期末余额                                           103,885,207.79
减:现金的期初余额                                       151,304,502.18
加:现金等价物的期末余额                                               
减:现金等价物的期初余额                                               
现金及现金等价物净增加额                                 -47,419,294.39
                        项目                             母公司数      
一、经营活动产生的现金流量:                                           
销售商品、提供劳务收到的现金                             255,180,633.88
收到的税费返还                                                         
收到的其他与经营活动有关的现金                            80,653,208.51
现金流入小计                                             335,833,842.39
购买商品、接受劳务支付的现金                             137,289,370.29
支付给职工以及为职工支付的现金                            33,270,189.06
支付的各项税费                                            24,116,929.19
支付的其他与经营活动有关的现金                            57,483,456.30
现金流出小计                                             252,159,944.84
经营活动产生的现金流量净额                                83,673,897.55
二、投资活动产生的现金流量:                                           
收回投资所收到的现金                                       5,216,100.00
其中:出售子公司收到的现金                                 2,727,098.05
取得投资收益所收到的现金                                               
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金              49,354.50
收到的其他与投资活动有关的现金                                         
现金流入小计                                               7,992,552.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          17,458,001.30
投资所支付的现金                                                       
支付的其他与投资活动有关的现金                                         
现金流出小计                                              17,458,001.30
投资活动产生的现金流量净额                                -9,465,448.75
三、筹资活动产生的现金流量:                                           
吸收投资所收到的现金                                                   
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                           
借款所收到的现金                                         169,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         
现金流入小计                                             169,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                     173,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      12,671,069.19
其中:支付少数股东的股利                                               
支付的其他与筹资活动有关的现金                            90,299,802.26
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                               
现金流出小计                                             276,470,871.45
筹资活动产生的现金流量净额                              -107,470,871.45
四、汇率变动对现金的影响                                               
五、现金及现金等价物净增加额                             -33,262,422.65
补充材料                                                               
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                                    
净利润                                                    31,859,618.00
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                    
减:未确认的投资损失                                                   
加:计提的资产减值准备                                    -3,271,547.08
固定资产折旧                                              22,333,509.05
无形资产摊销                                                 210,420.21
长期待摊费用摊销                                             494,055.76
待摊费用减少(减:增加)                                     -14,010.36
预提费用增加(减:减少)                                               
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          -35,871.00
固定资产报废损失                                               1,171.43
财务费用                                                  12,671,069.19
投资损失(减:收益)                                     -68,483,561.60
递延税款贷项(减:借项)                                               
存货的减少(减:增加)                                    -7,717,449.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -94,298,350.15
经营性应付项目的增加(减:减少)                           189,924,843.81
其他                                                                   
经营活动产生的现金流量净额                                83,673,897.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                    
债务转为资本                                                           
一年内到期的可转换公司债券                                             
融资租入固定资产                                                       
3、现金及现金等价物净增加情况:                                        
现金的期末余额                                            66,926,951.04
减:现金的期初余额                                       100,189,373.69
加:现金等价物的期末余额                                               
减:现金等价物的期初余额                                               
现金及现金等价物净增加额                                 -33,262,422.65