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2019年11月15日 星期五

三峡水利(600116)公告正文

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2004年第一季度报告

公告日期:2004-04-28


         重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 董事胡成培、独立董事刘星未亲自出席本次董事会,分别委托董事陈丽娟女士、独立董事梁鱼先生代为表决。
    1.3 公司董事长王陶浪先生,总经理籍毅先生,财务总监汪曦女士声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
                                 A股          B股                  其它一
股票简称                                                         三峡水利
变更前简称(如有)
股票代码                                                           600116
                                                                 事会秘书
姓名                                                               陈丽娟
联系地址                            重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层
电话                                                         023-63801161
传真                                                         023-63801165
电子信箱                                              sxsldb@vip.sina.com

                                     其它二                        其它三
股票简称                                                         三峡水利
变更前简称(如有)
股票代码                                                           600116
                                                             证券事务代表
姓名                                                               何小军
联系地址                            重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层
电话                                                         023-63801161
传真                                                         023-63801165
电子信箱                                              sxsldb@vip.sina.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元币种:人民币
                                      本报告期末             上年度期末
总资产                          1,137,042,565.51       1,167,087,056.55
股东权益(不含少
数股东权益)                       385,516,022.02         385,993,218.07
每股净资产                                  2.21                   2.21
调整后的每股净资
产                                          2.01                   2.01
                                          报告期       年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额                          8,691,858.33           8,691,858.33
每股收益                                   -0.0043                -0.0043
每股收益(注1)                              -0.0043                -0.0043
净资产收益率                               -0.16%                 -0.16%
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                           -0.13%                 -0.13%
非经常性损益项目                                                金额
营业外收入                                                    61,853.2
营业外支出                                                   180,784.94
合计                                                        -118,931.74

                                           本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                              -2.57
股东权益(不含少
数股东权益)                                                         -0.12
每股净资产                                                          -0.12
调整后的每股净资
产                                                                  -0.12
                                               本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
金流量净额                                                          22.83
每股收益                                                           -89.17
每股收益(注1)                                                      -89.17
净资产收益率                                                       -88.96
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                                                   -88.26
非经常性损益项目                                                  金额
营业外收入                                                      61,853.2
营业外支出                                                     180,784.94
合计                                                          -118,931.74
    2.2.2 利润表
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                                              本期数
                                           合并                    母公司
一、主营业务收入                  77,636,100.55             54,336,712.66
减:主营业务成本                  54,803,935.14             46,529,209.62
主营业务税金及附加                 1,614,350.35                796,953.32
二、主营业务利
润(亏损以"-"号
填列)                             21,217,815.06              7,010,549.72
加:其他业务利
润(亏损以"-"号
填列)                                330,374.41                -84,230.42
减:营业费用                       1,469,114.36                 27,444.82
管理费用                          15,659,079.65              8,390,099.54
财务费用                           4,435,049.69              3,533,874.43
三、营业利润(亏
损以"-"号填列)                       -15,054.23             -5,025,099.49
加:投资收益(损
失以"-"号填列)                      -339,476.03              4,619,345.78
补贴收入                                   -                         -
营业外收入                            73,558.23                 56,091.78
减:营业外支出                       205,811.66                 42,799.46
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列)                               -486,783.69               -392,461.39
减:所得税                           497,250.98                364,607.77
减:少数股东损
益                                  -226,965.51                      -
五、净利润(亏
损以"-"号填列)                      -757,069.16               -757,069.16

项目                                  上年同期数
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入                   76,071,362.68            59,106,010.34
减:主营业务成本                   62,680,890.45            51,102,190.03
主营业务税金及附加                  1,245,607.06               633,180.72
二、主营业务利
润(亏损以"-"号
填列)                              12,144,865.17             7,370,639.59
加:其他业务利
润(亏损以"-"号
填列)                                  66,486.64                10,963.54
减:营业费用                        1,239,608.9                  7,175.8
管理费用                           14,006,398.53             8,491,723.09
财务费用                            4,025,226.84             3,290,833.68
三、营业利润(亏
损以"-"号填列)                     -7,059,882.46            -4,408,129.44
加:投资收益(损
失以"-"号填列)                       -339,476.03            -2,871,461.3
补贴收入                               69,100                        -
营业外收入                            237,793.73               172,631.2
减:营业外支出                         54,188.78                29,473.95
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列)                              -7,215,753.54            -7,136,433.49
减:所得税                            122,898.92                     -
减:少数股东损
益                                   -202,218.97                     -
五、净利润(亏
损以"-"号填列)                     -7,136,433.49            -7,136,433.49
    2.3 报告期末股东总人数为36156 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用    □ 不适用
    本报告期公司克服煤炭价格上涨、负荷快速增长、电源出力短缺等困难,较好地完成了生产经营目标:实现主营业务收入77,636,100.55 元,比上年同期增长 2.06%;主营业务成本54,803,935.14 元,比上年同期减少12.57%;毛利率29.41%;实现主营业务利润21,217,815.06 元,比上年同期增长74.71%;利润总额亏损486,783.69 元;净利润亏损757,069.16 元,比上年同期减亏6,379,364.33 元。
    本公司第四届董事会第八次会议决定,2003 年对本公司为万州电力开发有限公司贷款担保本金及利息按80%预计负债。为此,重庆天健会计师事务所出具了带强调事项段的"非标准无保留意见"审计报告,并认为公司结合实际情况,合分析估计,以对万州公司担保本金及利息总计133,334,120.04 元按80%预计负债方式确认了担保损失106,000,000.00 元。对此,公司组织专门法律事务工作小组,积极应诉,通过法律手段行使追索权;并通过政府协调,尽力争取本公司担保的贷款债转股式债务豁免、打折等;同时争取政府及股东的支持补偿。有关工作正在进行中。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用□ 不适用
    单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品    主营业务收入          主营业务成本            毛利率(%)
电力行业          67,890,104.38         50,659,772.34             25.38
广告行业           6,892,875.90          2,949,000.30             57.22
设备安装           1,411,199.71            546,028.68             61.31
其中:关联交易     7,551,913.57
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √ 适用     □ 不适用
    本公司主要为水力发电,每年11 月至次年4 月系公司所在地的枯水期,公司供电主要靠火力发电及外购电,故通常情况第一季度供电成本增加,以致出现亏损。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √ 适用    □ 不适用
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                                本报告期                  前一报告期
                             金额     占利润总额%                   金额
主营业务利润         21,217,815.06       -4,358.78         116,127,311.68
其它业务利润            330,374.41          -67.87           2,039,432.17
期间费用             21,564,243.70       -4,429.94         217,161,866.54
投资收益               -339,476.03           69.74          -4,928,498.77
补贴收入                 69,100              -0.03                   -100
营业外收支净额         -132,253.43           27.17        -116,126,791.87
利润总额               -757,069.16             100        -219,981,313.33

项目                       前一报告期
                          占利润总额%                         增减比例(%)
主营业务利润                    -52.79                             -81.73
其它业务利润                     -0.93                             -83.80
期间费用                        -98.72                             -90.07
投资收益                          2.24                             -93.11
补贴收入
营业外收支净额                   52.79                             -99.89
利润总额                           100                             -99.78
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用    □ 不适用
    1、见本公司于2004 年4 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《2003 年年度报告》第七节董事会报告第四项"公司生产经营环境及宏观政策、法规的变化,已经、正在、将要及可能对公司财务状况和经营成果的影响"。
    2、关于海康公司拖欠电费的诉讼公告见2004 年2 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、关于参与竞买鱼背山水库部分资产的决议公告见2004 年2 月19 日、3月2 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    4、关于2004 年公司固定资产投资计划公告见2004 年2 月19 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    5、关于本公司为万州电力开发有限责任公司在中国农业银行重庆市万州区分行营业部1000 万元贷款担保的诉讼公告见2004 年4 月1 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用    √ 不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用    √ 不适用
    (此页无正文)
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    董事会
    董事长:王陶浪
    二00 四年四月二十四日
    资产负债表
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司        2004年3月31日        单位:人民币元
资产                                              合          并
流动资产:                                      期末数             年初数
货币资金                                138,833,710.70     180,110,394.90
短期投资                                 45,724,915.16      45,724,915.16
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                 53,246,811.84      56,461,993.33
其他应收款                               65,216,048.50      59,061,211.58
预付账款                                  5,000,755.76       3,407,040.75
应收补贴款                                6,761,060.00       6,761,060.00
存货                                     22,440,953.60      18,194,128.34
待摊费用                                    294,435.79         248,530.05
一年内到期的长期债权投资                                       209,400.00
其他流动资产
流动资产合计                            337,518,691.35     370,178,674.11
长期投资:
长期股权投资                             48,924,220.46      49,437,280.51
其中:合并价差                            8,553,535.49       8,893,011.52
长期债权投资
长期投资合计                             48,924,220.46      49,437,280.51
固定资产:
固定资产原价                            917,630,021.05     916,400,406.54
减:累计折旧                            230,071,386.24     220,757,212.43
固定资产净值                            687,558,634.81     695,643,194.11
减:固定资产减值准备                     56,400,255.22      56,597,842.86
固定资产净额                            631,158,379.59     639,045,351.25
工程物资                                  4,017,335.96         933,214.67
在建工程                                 84,664,483.11      76,235,059.94
固定资产清理                              2,430,257.78       2,432,077.78
固定资产合计                            722,270,456.44     718,645,703.64
无形资产及其他资产:
无形资产                                 26,157,873.98      26,545,597.71
长期待摊费用                              2,171,323.28       2,279,800.58
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                   28,329,197.26      28,825,398.29
递延税项:
递延税款借项
资产总计                              1,137,042,565.51   1,167,087,056.55
负债和股东权益
短期借款                                198,800,000.00     220,800,000.00
应付票据
应付账款                                 37,919,930.82      34,580,036.44
预收账款                                 13,765,551.43      10,665,524.39
应付工资                                  3,056,009.27       7,792,476.81
应付福利费                                5,831,554.21       4,462,203.94
应付股利                                          0.18               0.18
应交税金                                   -404,958.12        -323,319.92
其他应交款                                  362,613.39         607,733.01
其他应付款                              115,777,183.74     111,160,064.08
预提费用                                    796,504.53
预计负债                                107,350,000.00     107,350,000.00
一年内到期的长期负债                     15,120,000.00      15,120,000.00
其他流动负债
流动负债合计                            498,374,389.45     512,214,718.93
长期负债:
长期借款                                121,015,796.70     138,015,796.70
应付债券
长期应付款
专项应付款                              104,360,824.48     102,860,824.48
其他长期负债                              6,257,084.02       6,257,084.02
长期负债合计                            231,633,705.20     247,133,705.20
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                730,008,094.65     759,348,424.13
少数股东权益                             21,518,448.84      21,745,414.35
股东权益:
股本                                    174,768,000.00     174,768,000.00
资本公积                                369,335,561.55     369,055,688.44
盈余公积                                 32,261,154.90      32,261,154.90
其中:法定公益金                         11,142,774.36      11,142,774.36
未确认投资损失
未分配利润                             -190,848,694.43    -190,091,625.27
股东权益合计                            385,516,022.02     385,993,218.07
负债和股东权益总计                    1,137,042,565.51   1,167,087,056.55

资产                                            母      公        司
流动资产:                                  期末数                 年初数
货币资金                             53,282,966.99          90,827,157.50
短期投资                             17,578,481.21          17,578,481.21
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                             21,644,612.91          19,325,976.56
其他应收款                          136,804,623.78          85,245,272.30
预付账款                              2,565,476.61           1,988,641.70
应收补贴款                            6,761,060.00           6,761,060.00
存货                                  2,946,868.35           3,268,045.05
待摊费用                                 68,376.07
一年内到期的长期债权投资                                       209,400.00
其他流动资产
流动资产合计                        241,652,465.92         225,204,034.32
长期投资:
长期股权投资                        250,278,887.45         245,659,541.67
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计                        250,278,887.45         245,659,541.67
固定资产:
固定资产原价                        607,145,984.89         717,272,186.99
减:累计折旧                        162,147,717.14         172,042,962.09
固定资产净值                        444,998,267.75         545,229,224.90
减:固定资产减值准备                 49,014,074.60          52,597,842.86
固定资产净额                        395,984,193.15         492,631,382.04
工程物资                              4,017,335.96             933,214.67
在建工程                             51,271,778.67          43,976,853.20
固定资产清理                             -1,320.00
固定资产合计                        451,271,987.78         537,541,449.91
无形资产及其他资产:
无形资产                              4,525,156.22           4,565,407.32
长期待摊费用                          1,612,125.08           1,679,256.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                6,137,281.30           6,244,663.76
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            949,340,622.45       1,014,649,689.66
负债和股东权益
短期借款                            186,000,000.00         211,000,000.00
应付票据
应付账款                             26,540,301.02          18,606,934.86
预收账款                                104,143.00             109,143.00
应付工资                                 31,374.60           3,055,897.47
应付福利费                            3,554,531.35           2,529,264.58
应付股利                                      0.18                   0.18
应交税金                              1,217,690.32           1,083,216.91
其他应交款                               60,059.96             324,685.78
其他应付款                           77,166,590.40         107,379,017.31
预提费用                                 81,598.10
预计负债                            107,350,000.00         107,350,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        402,106,288.93         451,438,160.09
长期负债:
长期借款                             82,000,000.00          99,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                           74,771,024.48          73,271,024.48
其他长期负债                          4,947,287.02           4,947,287.02
长期负债合计                        161,718,311.50         177,218,311.50
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            563,824,600.43         628,656,471.59
少数股东权益
股东权益:
股本                                174,768,000.00         174,768,000.00
资本公积                            369,335,561.55         369,055,688.44
盈余公积                             29,040,675.94          29,040,675.94
其中:法定公益金                      9,680,225.31           9,680,225.31
未确认投资损失
未分配利润                         -187,628,215.47        -186,871,146.31
股东权益合计                        385,516,022.02         385,993,218.07
负债和股东权益总计                  949,340,622.45       1,014,649,689.66
    公司法定代表人:      主管会计工作的公司负责人:        财务总监:         公司会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司                               2004年1-3月
                                            合并
项                      目        2004年1-3月                 2003年1-3月
一、主营业务收入                77,636,100.55               76,071,362.68
减:主营业务成本                54,803,935.14               62,680,890.45
主营业务税金及附加               1,614,350.35                1,245,607.06
二、主营业务利润                21,217,815.06               12,144,865.17
加:其他业务利润                   330,374.41                   66,486.64
减:营业费用                     1,469,114.36                1,239,608.90
管理费用                        15,659,079.65               14,006,398.53
财务费用                         4,435,049.69                4,025,226.84
三、营业利润                       -15,054.23               -7,059,882.46
加:投资收益                      -339,476.03                 -339,476.03
补贴收入                                 0.00
营业外收入                          73,558.23                  237,793.73
减:营业外支出                     205,811.66                   54,188.78
四、利润总额                      -486,783.69               -7,215,753.54
减:少数股东损益                  -226,965.51                 -202,218.97
加:未确认的投资损失                                                 0.00
减:所得税                         497,250.98                  122,898.92
五、净利润                        -757,069.16               -7,136,433.49
加:年初未分配利润            -190,091,625.27               36,291,486.63
其他转入
六、可供分配的利润            -190,848,694.43               29,155,053.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润      -190,848,694.43               29,155,053.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                -190,848,694.43               29,155,053.14
补充资料:
项           目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

                                                                  母公司
项                      目              2004年1-3月           2003年1-3月
一、主营业务收入                      54,336,712.66         59,106,010.34
减:主营业务成本                      46,529,209.62         51,102,190.03
主营业务税金及附加                       796,953.32            633,180.72
二、主营业务利润                       7,010,549.72          7,370,639.59
加:其他业务利润                         -84,230.42             10,963.54
减:营业费用                              27,444.82              7,175.80
管理费用                               8,390,099.54          8,491,723.09
财务费用                               3,533,874.43          3,290,833.68
三、营业利润                          -5,025,099.49         -4,408,129.44
加:投资收益                           4,619,345.78         -2,871,461.30
补贴收入                                       0.00
营业外收入                                56,091.78            172,631.20
减:营业外支出                            42,799.46             29,473.95
四、利润总额                            -392,461.39         -7,136,433.49
减:少数股东损益                               0.00
加:未确认的投资损失
减:所得税                               364,607.77
五、净利润                              -757,069.16         -7,136,433.49
加:年初未分配利润                  -186,871,146.31         39,165,273.58
其他转入
六、可供分配的利润                  -187,628,215.47         32,028,840.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润            -187,628,215.47         32,028,840.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                      -187,628,215.47         32,028,840.09
补充资料:
项           目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    公司法定代表人:                       主管会计工作的公司负责人:                                财务总监:
    现金流量表
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                              项     目                          附注编号

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹建活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项     目                                                           金额
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                97,260,704.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,239,405.88
现金流入小计                                               111,500,109.88
购买商品、接受劳务支付的现金                                45,819,061.58
支付给职工以及为职工支付的现金                              18,293,726.05
支付的各项税费                                               9,936,327.40
支付的其他与经营活动有关的现金                              28,759,136.52
现金流出小计                                               102,808,251.55
经营活动产生的现金流量净额                                   8,691,858.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           209,400.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收                         1,820.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                               1,500,000.00
现金流入小计                                                 1,711,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支                     6,741,573.41
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,361,740.13
现金流出小计                                                 8,103,313.54
投资活动产生的现金流量净额                                  -6,392,093.54
三、筹建活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            54,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                   9,520.46
现金流入小计                                                54,009,520.46
偿还债务所支付的现金                                        93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,585,969.45
其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                97,585,969.45
筹资活动产生的现金流量净额                                 -43,576,448.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -41,276,684.20
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                        -757,069.16
加:少数股东损益                                              -226,965.51
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 9,314,173.81
无形资产摊销                                                   387,723.73
长期待摊费用摊销                                               108,477.30
待摊费用减少(减:增加)                                       -45,905.74
预提费用增加(减:减少)                                       796,504.53
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,600,643.64
投资损失(减:收益)                                           339,476.03
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       4,246,825.26
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -19,614,319.36
经营性应付项目的增加(减:减少)                             9,542,293.80
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   8,691,858.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             138,833,710.70
减:现金的期初余额                                         180,110,394.90
加:现金等价物的期末余额                                   -41,276,684.20
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -41,276,684.20

项     目                                                           金额
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                64,271,049.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               7,635,089.15
现金流入小计                                                71,906,138.99
购买商品、接受劳务支付的现金                                26,104,772.75
支付给职工以及为职工支付的现金                              10,648,074.48
支付的各项税费                                               6,858,969.92
支付的其他与经营活动有关的现金                              92,443,411.82
现金流出小计                                               136,055,228.97
经营活动产生的现金流量净额                                 -64,149,089.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           209,400.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收                    76,451,320.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                               1,500,000.00
现金流入小计                                                78,160,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支                     4,549,078.84
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,361,590.13
现金流出小计                                                 5,910,668.97
投资活动产生的现金流量净额                                  72,250,051.03
三、筹建活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                50,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         3,645,151.56
其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                95,645,151.56
筹资活动产生的现金流量净额                                 -45,645,151.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -37,544,190.51
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                        -757,069.16
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 6,259,875.66
无形资产摊销                                                    40,251.10
长期待摊费用摊销                                                67,131.36
待摊费用减少(减:增加)                                       -68,376.07
预提费用增加(减:减少)                                        81,598.10
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,645,151.56
投资损失(减:收益)                                        -4,619,345.78
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         321,177.70
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -12,618,969.99
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -56,500,514.46
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -64,149,089.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              53,282,966.99
减:现金的期初余额                                          90,827,157.50
加:现金等价物的期末余额                                   -37,544,190.51
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -37,544,190.51
    公司法定代表人:                      主管会计工作的公司负责人:                  财务总监:          公司会计