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2019年11月17日 星期天

三峡水利(600116)公告正文

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期:2003-04-29

             重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2003年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司董事滕玉军委托叶建桥董事代为表决。
    1.3公司负责人董事长邹小剑先生,主管会计工作财务负责人总经理蒋发文先生,会计机构负责人财务部经理汪曦女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称       三峡水利
股票代码         600116
                董事会秘书                        证券事务代表
姓名              陈丽娟                             何小军
联系地址    重庆市渝中区八一路183号      重庆市渝中区八一路183号
            谊德大厦12层                    谊德大厦12                                                                                                                                      层
电话           023-63801161              023-63801161
传真           023-63801165              023-63801165
电子邮箱  sxslzqb@public.cta.cq.cn    sxslzqb@public.cta.cq.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                      本报告期末      上年度期末  本报告期末比上年度
                                                        期末增减(%)
总资产             1,145,482,633.31 1,180,493,988.97         -2.97
股东权益(不含少数
股东权益)
507,791,063.59       514,873,837.08            -1.38
每股净资产                     2.91             2.95         -1.36
调整后的每股净资产             2.38             2.42         -1.65
                       报告期    年初至报告期期末 本报告期比上年同期
                                                            增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额           7,076,171.50     7,076,171.50
每股收益                  -0.04            -0.04            5.13
净资产收益率              -1.41%           -1.41%           5.22
扣除非经常性损益后
的净资产收益率            -1.44%           -1.44%           5.11
非经常性损益项目           金额
营业外收入             237,793.73
营业外支出              54,188.78
合计                   183,604.95
    2.2.2利润表
                                                      单位:人民币元
项目                                       2003年1-3月
                                  母公司                    合并
一、主营业务收入              59,106,010.34            76,071,362.68
减:主营业务成本              51,102,190.03            62,680,890.45
主营业务税金及附加               633,180.72             1,245,607.06
二、主营业务利润               7,370,639.59            12,144,865.17
加:其他业务利润                  10,963.54                66,486.64
减:营业费用                       7,175.80             1,239,608.90
管理费用                       8,491,723.09            14,006,398.53
财务费用                       3,290,833.68             4,025,226.84
三、营业利润                  -4,408,129.44            -7,059,882.46
加:投资收益                  -2,871,461.30              -339,476.03
补贴收入
营业外收入                       172,631.20               237,793.73
减:营业外支出                    29,473.95                54,188.78
四、利润总额                  -7,136,433.49            -7,215,753.54
减:所得税                                                122,898.92
加:未确认的投资损失
减:少数股东损益                                         -202,218.97
五、净利润                    -7,136,433.49            -7,136,433.49

项目                                         2002年1-3月
                                    母公司                合并
一、主营业务收入                49,655,704.08          69,422,523.62
减:主营业务成本                41,472,142.41          52,917,248.28
主营业务税金及附加                 403,853.30             984,045.34
二、主营业务利润                 7,779,708.37          15,521,230.00
加:其他业务利润                   334,616.47             479,945.31
减:营业费用                        89,860.66             834,058.70
管理费用                        11,389,743.63          17,151,354.47
财务费用                         3,237,980.34           4,124,915.24
三、营业利润                    -6,603,259.79          -6,109,153.10
加:投资收益                      -194,425.54            -377,505.37
补贴收入
营业外收入                          96,898.46             215,872.59
减:营业外支出                      49,065.00              60,711.64
四、利润总额                    -6,749,851.87          -6,331,497.52
减:所得税                                                295,207.62
加:未确认的投资损失                                     -157,365.90
减:少数股东损益                                          -34,219.17
五、净利润                      -6,749,851.87          -6,749.851.87
    2.3报告期末股东总人数:30,845人。
    §3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司主营发电、供电。本报告期,公司完成自发上网电量0.81亿千瓦时(含控股子公司奉节公司),比上年同期0.85亿千瓦时减少4.71%;完成售电量1.66亿千瓦时(含控股子公司奉节公司),比上年同期1.55亿千瓦时增长7.10%。
    公司实现主营业务收入7,607万元,比去年同期增长9.58%,但主营业务收入的增加并没有带来主营业务利润的增长,本报告期主营业务利润1,214万元,比去年同期下降了338万元。主要系本报告期枯水期公司自发水电不能满足供电市场的需求,为稳定电力市场,公司增加自发火电及高价购电致使主营业务成本增加所致。本报告期实现净利润-714万元,比去年同期-675万元增亏39万元。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    □√适用  □不适用
分行业或分产品      主营业务收入    主营业务成本              毛利率                                                                                      (%)
电力行业           65,195,681.51   56,139,887.85               12.82
设计安装            1,236,833.51      941,810.12               18.81
广告行业            6,979,623.00    3,179,579.12               47.84
其中:关联交易          --------   10,462,459.84             -------
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □√适用    □不适用
    本公司主要为水力发电,每年11月至次年4月系公司所在地的枯水期,公司供电主要靠火力发电及外购电,故通常情况第一季度供电成本增加,以致出现亏损。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用    □√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用    □√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用    □√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □√适用  □不适用
    1、本公司所属小江水力发电厂拆迁事宜及对本公司的影响公告见2002年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、公司应收款项帐龄不断增加,回收难度加大,若不能及时回收,公司2003 年度将计提大额坏帐准备。
    3、截止目前,本公司对外担保总计43,231.352 万元。其中,需特别说明事项:
    (1)为万州电力开发有限责任公司(以下简称:万州公司)担保12,780 万元,目前已逾期5,220万元(其中2003 年3 月8 日贷款担保到期5000 万元,公告见2003 年3 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》)。目前,万州公司亏损严重,资不抵债,2003 年预计本公司担保具很大的或有负债风险。
    (2)本公司第三届董事会第十六次会议决定为控股子公司四川源田现代节水有限公司(以下简称:源田公司)500 万元贷款提供担保(公告见2002 年12 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》)。据此,本公司于2003 年4 月2 日为源田公司在中信实业银行万州支行300 万元贷款(期限一年)提供连带责任保证,担保期限为债务履行期限届满之日起二年。
    4、本公司小江电厂属三峡库区移民搬迁企业,本公司将其移民补偿资金7,700 万元以借款的方式投入其替代工程“鱼背山水电梯级工程”的承建单位万州公司。小江电厂正在拆迁,其7,700万元补偿资金对应的资产尚未确定,其资产的优劣对公司损益影响极大。
    5、2002 年7 月21 日接万州公司“关于要求下游受益电站收取用水费的函”,该公司根据万州区物价局、水利局“关于鱼背山水库流域梯级电站发电用水计收水费的批复”,要求本公司按上网电价的8%--24%支付双河、赶场电站用水水费。有关事项正在协商中。
    以上2-4 项,公司正积极会同政府及有关部门、相关单位制订解决方案,争取最大限度降低公司资产损失,同时,公司将用法律来维护其权益。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □√适用    □不适用
    1、本报告期公司无会计政策、会计估计及重大会计差错更正的情况。
    2、本报告期公司控股子公司万州区江南水电有限责任公司所属新田电站及供电所的归口管理权问题仍未解决,本公司对其的投资仍按2002 年末实行的成本法核算,未合并其报表。
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用    □√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用    □√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用    □√不适用
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    董事长:邹小剑
    二00 三年四月二十九日
        资产负债表
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司       2003年3月31日
                                                      单位:人民币元
资产                                             合并
流动资产:                             年初数           期末数
货币资金                           147,891,778.10     106,214,952.61
短期投资                            31,833,394.37      31,833,394.37
应收票据                               300,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                            56,689,057.67      60,191,687.31
其他应收款                         197,855,174.75     195,118,539.57
预付账款                            20,941,198.29      24,230,120.63
应收补贴款                          10,340,600.00      10,340,600.00
存货                                20,356,918.16      24,740,364.55
待摊费用                               660,783.65         859,196.90
一年内到期的长期债权投资               209,400.00         209,400.00
其他流动资产
流动资产合计                       487,078,304.99     453,738,255.94
长期投资:
长期股权投资                        24,925,858.71      24,586,382.68
其中:合并价差                      10,250,915.64       9,911,439.61
长期债权投资
长期投资合计                        24,925,858.71      24,586,382.68
固定资产:
固定资产原价                       856,515,902.59     857,453,495.01
减:累计折旧                       241,840,485.34     249,677,570.31
固定资产净值                       614,675,417.25     607,775,924.70
减:固定资产减值准备                59,454,833.26      59,454,833.26
固定资产净额                       555,220,583.99     548,321,091.44
工程物资                            11,454,219.40       9,784,677.49
在建工程                            68,213,154.85      75,645,301.23
固定资产清理                                              257,655.90
固定资产合计                       634,887,958.24     634,008,726.06
无形资产及其他资产:
无形资产                            29,953,513.80      29,569,517.91
长期待摊费用                         3,648,353.23       3,579,750.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              33,601,867.03      33,149,268.63
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         1,180,493,988.97   1,145,482,633.31

资产                                           母公司
流动资产:                              年初数              期末数
货币资金                          128,149,255.40       89,166,820.51
短期投资                            2,246,512.10        2,246,512.10
应收票据                              300,000.00
应收股利                              639,035.93          639,035.93
应收利息
应收账款                           20,746,000.37       30,592,025.90
其他应收款                        178,150,340.95      174,411,559.09
预付账款                            7,818,257.37        8,298,956.51
应收补贴款                         10,340,600.00       10,340,600.00
存货                                4,144,622.90        3,775,844.41
待摊费用                               37,500.00          361,264.28
一年内到期的长期债权投资              209,400.00          209,400.00
其他流动资产
流动资产合计                      352,781,525.02      320,042,018.73
长期投资:
长期股权投资                      147,803,437.25      144,811,975.95
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计                      147,803,437.25      144,811,975.95
固定资产:
固定资产原价                      688,177,056.70      688,742,175.03
减:累计折旧                      190,130,299.43      196,275,728.59
固定资产净值                      498,046,757.27      492,466,446.44
减:固定资产减值准备               55,350,657.67       55,350,657.67
固定资产净额                      442,696,099.60      437,115,788.77
工程物资                            7,471,484.82        5,801,942.91
在建工程                           40,563,428.92       45,132,362.11
固定资产清理                                              -35,000.00
固定资产合计                      490,731,013.34      488,015,093.79
无形资产及其他资产:
无形资产                            6,582,984.09        6,546,460.83
长期待摊费用                        1,765,805.43        1,831,438.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              8,348,789.52        8,377,899.66
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          999,664,765.13      961,246,988.13
负债和股东权益                                合并
流动负债:                     年初数                     期末数
短期借款                 184,500,000.00               153,500,000.00
应付票据                   1,204,000.00                 2,000,000.00
应付账款                  21,814,398.18                22,823,797.68
预收账款                  18,388,522.93                21,850,189.11
应付工资                   8,430,344.24                 5,192,982.55
应付福利费                 5,150,811.95                 5,395,566.73
应付股利                   3,917,110.95                 3,579,540.18
应交税金                  -1,081,539.24                -1,507,901.74
其他应交款                   271,929.01                   373,468.41
其他应付款                83,941,761.48                83,244,246.39
预提费用                     255,543.48                 1,562,338.01
预计负债
一年内到期的长期负债      53,500,000.00                91,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计             380,292,882.98               389,514,227.32
长期负债:
长期借款                  83,075,035.38                43,989,898.12
应付债券
长期应付款
专项应付款               173,475,024.48               174,627,624.48
其他长期负债               6,257,084.02                 7,257,084.02
长期负债合计             262,807,143.88               225,874,606.62
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                 643,100,026.86               615,388,833.94
少数股东权益              22,520,125.03                22,302,735.78
股东权益:
股本                     174,768,000.00               174,768,000.00
资本公积                 270,287,966.80               270,341,626.80
盈余公积                  32,156,251.01                32,156,251.01
其中:法定公益金          11,164,777.18                11,164,777.18
未确认投资损失
未分配利润                37,661,619.27                30,525,185.78
股东权益合计             514,873,837.08               507,791,063.59
负债和股东权益总计     1,180,493,988.97             1,145,482,633.31

负债和股东权益                                  母公司
流动负债:                              年初数             期末数
短期借款                           170,000,000.00     139,000,000.00
应付票据                             1,204,000.00       2,000,000.00
应付账款                            14,880,897.68      17,013,557.05
预收账款                               107,043.00         212,043.00
应付工资                             3,427,945.99       3,083,465.30
应付福利费                           2,580,497.50       2,274,963.77
应付股利                             3,909,540.18       3,579,540.18
应交税金                               549,052.91         341,359.07
其他应交款                             195,063.31         149,065.81
其他应付款                          41,482,857.74      39,365,011.58
预提费用                                86,479.56         121,705.86
预计负债
一年内到期的长期负债                35,000,000.00      73,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                       273,423,377.87     280,140,711.62
长期负债:
长期借款                            60,149,238.68      22,096,901.42
应付债券
长期应付款
专项应付款                         146,271,024.48     146,271,024.48
其他长期负债                         4,947,287.02       4,947,287.02
长期负债合计                       211,367,550.18     173,315,212.92
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           484,790,928.05     453,455,924.54
少数股东权益
股东权益:
股本                               174,768,000.00     174,768,000.00
资本公积                           270,287,966.80     270,341,626.80
盈余公积                            29,282,464.06      29,282,464.06
其中:法定公益金                     9,760,821.35       9,760,821.35
未确认投资损失
未分配利润                          40,535,406.22      33,398,972.73
股东权益合计                       514,873,837.08     507,791,063.59
负债和股东权益总计                 999,664,765.13     961,246,988.13
    公司法定代表人:邹小剑    公司主管会计工作的公司负责人:蒋发文
    公司会计机构负责人:汪曦
    利润及利润分配表
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司          2003年3月
项目                                            合并
                                    2003年1-3月       2002年1-3月
一、主营业务收入                  76,071,362.68        69,422,523.62
减:主营业务成本                  62,680,890.45        52,917,248.28
主营业务税金及附加                 1,245,607.06           984,045.34
二、主营业务利润                  12,144,865.17        15,521,230.00
加:其他业务利润                      66,486.64           479,945.31
减:营业费用                       1,239,608.90           834,058.70
管理费用                          14,006,398.53        17,151,354.47
财务费用                           4,025,226.84         4,124,915.24
三、营业利润                      -7,059,882.46        -6,109,153.10
加:投资收益                        -339,476.03          -377,505.37
补贴收入
营业外收入                           237,793.73           215,872.59
减:营业外支出                        54,188.78            60,711.64
四、利润总额                      -7,215,753.54        -6,331,497.52
减:少数股东损益                    -202,218.97           -34,219.17
加:未确认的投资损失                -157,365.90
减:所得税                           122,898.92           295,207.62
五、净利润                        -7,136,433.49        -6,749,851.87
加:年初未分配利润                37,661,619.27        31,381,785.02
其他转入
六、可供分配的利润                30,525,185.78        24,631,933.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润          30,525,185.78        24,631,933.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                    30,525,185.78        24,631,933.15

项目                                          母公司
                                 2003年1-3月            2002年1-3月
一、主营业务收入               59,106,010.34           49,655,704.08
减:主营业务成本               51,102,190.03           41,472,142.41
主营业务税金及附加                633,180.72              403,853.30
二、主营业务利润                7,370,639.59            7,779,708.37
加:其他业务利润                   10,963.54              334,616.47
减:营业费用                        7,175.80               89,860.66
管理费用                        8,491,723.09           11,389,743.63
财务费用                        3,290,833.68            3,237,980.34
三、营业利润                   -4,408,129.44           -6,603,259.79
加:投资收益                   -2,871,461.30             -194,425.54
补贴收入
营业外收入                        172,631.20               96,898.46
减:营业外支出                     29,473.95               49,065.00
四、利润总额                   -7,136,433.49           -6,749,851.87
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
减:所得税
五、净利润                     -7,136,433.49           -6,749,851.87
加:年初未分配利润             40,535,406.22           33,557,676.76
其他转入
六、可供分配的利润             33,398,972.73           26,807,824.89
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润       33,398,972.73           26,807,824.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                 33,398,972.73           26,807,824.89
项目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    公司法定代表人:邹小剑          主管会计工作的公司负责人:蒋发文
    公司主管会计工作负责人:蒋发文   公司会计机构负责人:汪曦
    合并现金流量表
补充资料:
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司           2003年3月
                                                      单位:人民币元
项目                                                   金额
                                              合并          母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           87,106,431.18   61,489,622.48
收到的税费返还                                  0.00            0.00
收到的其他与经营活动有关的现金          9,535,743.26    5,899,401.72
现金流入小计                           96,642,174.44   67,389,024.20
购买商品、接受劳务支付的现金           49,299,844.72   40,502,012.49
支付给职工以及为职工支付的现金         19,187,559.10   11,469,965.18
支付的各项税费                          7,458,728.26    5,796,687.57
支付的其他与经营活动有关的现金         13,619,870.86    5,714,670.00
现金流出小计                           89,566,002.94   63,483,335.24
经营活动产生的现金流量净额              7,076,171.50    3,905,688.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                            0.00            0.00
取得投资收益所收到的现金                        0.00      120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收  203,871.44      203,871.44
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                  0.00            0.00
现金流入小计                              203,871.44      323,871.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支                       12,203,780.09    8,314,228.54
付的现金
投资所支付的现金                                0.00            0.00
支付的其他与投资活动有关的现金                  0.00            0.00
现金流出小计                           12,203,780.09    8,314,228.54
投资活动产生的现金流量净额            -11,999,908.65   -7,990,357.10
三、筹建活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                            0.00            0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金  0.00            0.00
借款所收到的现金                       60,500,000.00   57,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金              1,410.96            0.00
现金流入小计                           60,501,410.96   57,000,000.00
偿还债务所支付的现金                   92,606,694.26   88,052,337.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    4,647,409.04    3,843,579.49
其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金        0.00            0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                396.00        1,850.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金        0.00
现金流出小计                           97,254,499.30   91,897,766.75
筹资活动产生的现金流量净额            -36,753,088.34  -34,897,766.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额          -41,676,825.49  -38,982,434.89
补充资料                                            金额
                                               合并        母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                               -7,136,433.49     -7,136,433.49
加:少数股东损益                       -202,218.97                 -
计提的资产减值准备                               -                 -
固定资产折旧                          7,836,484.94      6,145,429.16
无形资产摊销                            389,608.37         41,335.74
长期待摊费用摊销                         68,602.51         65,633.40
待摊费用减少(减:增加)                  198,413.25        323,764.28
预提费用增加(减:减少)                1,306,794.53         35,226.30
处置固定资产、无形资产和                         -                 -
其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                 -                 -
财务费用                              4,314,549.54      3,513,579.49
投资损失(减:收益)                      339,476.03      2,871,461.30
递延税款贷项(减:借项)                           -                 -
存货的减少(减:增加)                 -4,383,446.39        368,778.49
经营性应收项目的减少(减:增加)      -16,795,268.29    -19,111,117.00
经营性应付项目的增加(减:减少)       21,139,609.47     16,788,031.29
其他                                             -                 -
经营活动产生的现金流量净额            7,076,171.50      3,905,688.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                      106,214,952.61     89,166,820.51
减:现金的期初余额                  147,891,778.10    128,149,255.40
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额            -41,676,825.49    -38,982,434.89
    公司负责人:邹小剑    公司主管会计工作负责人:蒋发文
    公司会计机构负责人:汪曦