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2019年12月07日 星期六

ST明科(600091)公告正文

ST明科:关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告

公告日期:2017-11-28

 证券简称:ST 明科        证券代码:600091           编号:临 2017—038


                   包头明天科技股份有限公司
   关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的
                               公     告
                               特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、委托理财概述
    1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,合理利用阶段性闲置资金,在
不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和
国债逆回购,盘活资金,降低资金闲置成本,增加现金资产收益。
    2、投资额度:公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理
财产品和国债逆回购,在上述额度内资金可以滚动使用。
    3、投资品种:为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品
种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期(不超过 1 年)的理财
产品。
    4、授权期限:经股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。
    5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2018
年 12 月 31 日(包含在授权有效期内购买,但到期日在有效期后届满),在上述
额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格
专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、
签署合同及协议等。
    公司财务总监负责组织实施,公司财务部组成运作小组,根据公司闲置资金
的情况,提出投资方案和可行性报告,负责具体操作。
    二、投资要求
    公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状
况,及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回,投资以不影响公司日常运营资
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金需求为前提条件。
    三、对公司的影响
    鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况,为提高
资金使用效率,保障公司和股东利益,在不影响公司正常运营和有效控制风险的
前提下,最大限度地发挥自有闲置资金的作用,以暂时闲置自有资金进行投资理
财,购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的理
财产品。通过进行适度的低风险的投资理财,能够获得一定的投资收益,从而提
升公司整体业绩水平。
    四、风险控制
    1.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,对国债逆
回购和理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可
能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    2、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理
财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    五、独立董事意见
    公司第七届董事会第十六次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审
议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》,该议案前期
已经过充分的讨论研究,采取了必要的风险防范措施,确保资金安全。公司运用
闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购,有利于提高公司闲置资金的使用
效率,有利于增加公司收益,风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益,特
别是中小股东利益的情形。
    因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理财
产品和国债逆回购,同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件,同意将此议案提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第十六次会议决议;


                                  2/3
2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告




                                   包头明天科技股份有限公司董事会
                                      二 0 一七年十一月二十八日




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