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2020年01月26日 星期天

同济堂(600090)公告正文

啤酒花:关联方资金往来情况之专项说明

公告日期:2011-04-13

五洲松德证审字[2011]2-0266 号
    关联方资金往来情况之专项说明
    新疆啤酒花股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“贵公司”)2010 年
    12 月 31 日的资产负债表、2010 年度利润表、2010 年度的所有者权益变动表和现金流
    量表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告(五洲松德证审字
    [2011]2-0266 号)。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
    对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文的规定,贵公司编制了本专项说明
    后附的贵公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总
    表”),汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中,我们对汇总表与经审计
    的会计报表的相关内容进行了核对。
    我们认为,后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司
    与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》(证监发[2003]56 号)的有关规
    定,汇总表与经审计的会计报表的相关内容, 未发现不一致。
    五洲松德联合会计师事务所
    中国注册会计师         石明霞
    中国注册会计师         胡   斌
    日期:2011 年 4 月 11 日
    2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司                                                                                                           单位:人民币元
    占用方与上                                   2010 年度占用累
    资金占             资金占                     上市公司核    2010 年期初占用                      2010 年度占用   2010 年度偿还累   2010 年期末占用   占用形成
    市公司的关                                   计发生金额(不含                                                                    占用性质
    用方类别           用方名称                    算会计科目       资金余额                           资金的利息       计发生金额         资金金额        原因
    联关系                                     占用资金利息)
    控股股东、实际
    控制人及其附
    属企业
    小 计
    乌鲁木齐神内生物
    控股子公司     其他应收款      6,696,285.45      1,034,808.15             0.00        500,603.90      7,230,489.70    借款      非经营性占用
    制品有限公司
    上市公司的子       新疆乐活果蔬饮品
    控股子公司     其他应收款      5,642,915.10      3,928,279.23             0.00        158,220.43      9,412,973.90    借款      非经营性占用
    有限公司
    公司及其附属
    阿拉山口啤酒花有
    企业                                控股子公司     其他应收款     -6,316,136.61     89,070,428.11             0.00     55,457,092.37     27,297,199.13    借款      非经营性占用
    限责任公司
    内蒙古乐活果蔬饮
    控股子公司     其他应收款      3,117,019.49      2,382,153.76             0.00        383,272.55      5,115,900.70    借款      非经营性占用
    品有限公司
    小 计                                                           9,140,083.43     96,415,669.25             0.00     56,499,189.25     49,056,563.43
    关联自然人及其控
    制的法人
    小 计
    其他关联人及其附
    属企业
    小 计
    总 计                                                             9,140,083.43     96,415,669.25             0.00     56,499,189.25     49,056,563.43