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2019年11月22日 星期五

人福医药(600079)公告正文

武汉人福高科技产业股份有限公司2002年半年度报告

公告日期:2002-08-20

                        武汉人福高科技产业股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年半年度财务报告未经审计。
    本半年度报告经公司第四届董事会第七次会议审议通过。公司董事潘振华先生、芦俊先生和独立董事黄进先生因工作原因未能出席董事会,已分别授权董事张小东先生、董事长艾路明先生和独立董事伍新木先生代为出席并行使表决权。
    目录
    第一节  公司基本情况
    第二节  股东变动和主要股东持股情况
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    第四节  管理层讨论与分析
    第五节  重要事项
    第六节  财务报告(未经审计)
    第七节  备查文件
    第一节公司基本情况
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:武汉人福高科技产业股份有限公司
    中文名称缩写:人福科技
    公司法定英文名称:Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited
    英文名称缩写:HWHT
    2、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:人福科技
    股票代码:600079
    3、公司注册地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号
    公司办公地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号
    邮政编码:430074
    公司国际互联网网址:http://www.HUMANWELL.com.cn
    公司电子信箱::humanwell@humanwell.com.cn
    4、公司法定代表人:艾路明
    5、公司董事会秘书:傅延华
    联系电话:(027)87596718-8019;(027)87597232
    传真:(027)87597232
    电子信箱: humanwell@humanwell.com.cn
    6、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司半年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:武汉市洪山区鲁磨路369 号公司董事会秘书处
    二、主要财务数据和指标
                                                                单位:元
    2001 年1-6 月
指标项目                    2002 年1-6 月           2001年1-6月
                                              调整前             调整后
净利润
扣除非经常性损益后的净利润 9,336,638.75    9,656,638.77    9,598,090.61
每 股收益(摊簿)                    0.06            0.13            0.13
(加权)                             0.07            0.13            0.13
净资产收益率(摊簿)                 1.95%           5.49%           5.49%
(加权)                             3.06%           5.65%           5.65%
每股经营活动产生的现金流量        -0.048          -0.096          -0.123
净额
                                                               单位:元
                                                 2001 年12 月31 日
指标项目                 2002 年6 月30 日
                                             调整前        调整后
股东权益(不含少数股东  472,953,249.30    296,514,855.88   296,514,855.88
权益)
每股净资产                        3.26              2.35             2.35
调整后的每股净资产                3.21              2.33             2.35
    注:(1)扣除非经常性损益项目和金额为营业外收支净额-192,131.14 元,扣除所得税因素后计算为-115,867.18 元。
    (2)主要财务指标调整前与调整后不一致产生原因为本报告期内合并报表范围发生了变化,并进行追溯调整所致。会计政策及会计估计未发生变化。
    第二节股本变动和主要股东持股情况
    一、股本变动情况
                                                              单位:股
项目                本次变动前            本次变动增减(+/-)
                                  配股          送    公积金
                                                股      转股    其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份       61,750,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计   61,750,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股       64,220,000   +19,266,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计   64,220,000
三、股份总数        125,970,000

项目
                                 本次变动增减(+/-)    本次变
                                                                动后
                                            小计
一、未上市流通股
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份                                              61,750,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合                                            61,750,000
二、已上市流通股
1.人民币普通股                             +19,266,000      83,486,000
2.境内上市的外资
3.境外上市的外资
4.其他
已上市流通股份合计                         +19,266,000      83,486,000
三、股份总数                               +19,266,000     145,236,000
    二、报告期期末股东总数为24472 人。
    三、主要股东持股情况介绍
    1、2002 年6 月30 日前,在册拥有公司股份前十名股东情况。
序号    股东名称                      本期末持     本期持股变动
                                     股数(股)   增减情况(+/-)
1   武汉当代科技投资股份有限公司    37,478,000
2   武汉市仁军投资咨询有限责任公司  10,263,000
3   武汉奥兴高科技开发有限公司       5,000,000
4   武汉高科国有控股集团有限公司     4,820,000
5   北京中能源房地产开发公司         4,180,000
6   兴业证券                         2,307,640        +2,307,640
7   渤海证券                         1,022,170        +1,022,170
8   程贵证                             506,844          +117,044
9   刘景中                             424,173           +97,886
10  天同证券                           407,231          +407,231

                                            持股占总股          股份类别
序号    股东名称                              本比例(%)
1   武汉当代科技投资股份有限公司              25.81           募集法人股
2   武汉市仁军投资咨询有限责任公司             7.07           募集法人股
3   武汉奥兴高科技开发有限公司                 3.41           募集法人股
4   武汉高科国有控股集团有限公司               3.32           募集法人股
5   北京中能源房地产开发公司                   2.88           募集法人股
6   兴业证券                                   1.59             流通股
7   渤海证券                                   0.70             流通股
8   程贵证                                     0.35             流通股
9   刘景中                                     0.29             流通股
10  天同证券                                   0.28             流通股
    2、公司前十大股东所持股份被质押、冻结或托管情况说明:
    (1)报告期内,公司第一大股东武汉当代科技投资股份有限公司将其持有的本公司全部法人股3748.7万股(占本公司总股本的25.81%)质押给中国工商银行东湖开发区支行,质押期限自2002年4月28日至2002年11月20日止。该事项已刊登在2002年4月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2)公司第二大股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司和第三大股东武汉奥兴高科技开发有限公司将其持有的本公司法人股1026.3 万股(占本公司总股本的7.07%)和500 万股(占本公司总股本的3.44%)质押给中国工商银行武汉市东湖开发区支行,为武汉当代科技投资股份有限公司向工行东湖支行的贷款提供担保,质押期限自2001 年11 月2 日至2002 年11 月2 日止。该事项已刊登在2001 年11 月3 日的《中国证券报》上。
    (3)报告期内,公司股东武汉高科国有控股集团有限公司将其持有的本公司482 万股法人股(占本公司总股本的3.32%)质押给武汉市国有资产经营公司。质押期限自2002 年1 月14 日至2005 年9 月28 日止。
    (4)公司股东北京中能源房地产开发公司将其持有本公司418 万股法人股(占本公司总股本的2.88%)质押给中信实业银行总行营业部。质押期限自2001年1 月10 日至2002 年2 月28 日止。截止本报告期末,尚未办理质押解除手续。
    (5)公司未知其他股东报告期内所持本公司股份有被质押、冻结或托管的情况。
    3、公司前十名股东所持股份中包括4,668,058股已上市流通股股份和61,750,000股未上市流通股股份。
    4、公司第六名股东兴业证券和第十名股东天同证券分别为本公司2001年度配股(2002年6月10-21日实施)的主承销商和副主承销商,其成为本公司前十
    名股东是基于与本公司签订的承销协议的有关规定:本次配股社会公众股股东未认购的股份由承销团按承销协议负责包销。其持股期限没有限定。
    5、前十名股东中没有代表国家持股的单位以及外资股东。
    6、公司未知前十名股东之间有关联关系。
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况(单位:股)
姓名     职务          配股前持股    本次配股增加           配股后持股数
艾路明  董事长         95836            28750.8               124586.8
潘振华  副董事长       61750            18525                  80275
潘瑞军  董事、总经理       0                0                      0
张小东  董事           95836            28750.8               124586.8
邓霞飞  董事               0                0                      0
杜晓玲  董事、副总经理     0                0                      0
芦俊    董事               0                0                      0
黄进    独立董事           0                0                      0
伍新木  独立董事           0                0                      0
陈海淳  监事            8740                0                   8740
徐良华  监事               0                0                      0
齐谋甲  监事               0                0                      0
李名学  副总经理           0                0                      0
王建中  副总经理           0                0                      0
李杰    副总经理           0                0                      0
王学海  副总经理           0                0                      0
傅延华  董事会秘书         0                0                      0
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
    1、公司2002 年1 月24 日召开了第三届董事会第十四次会议,会议同意公司董事会秘书、副总经理杜晓玲女士因工作需要辞去董事会秘书职务的申请。经公司董事长艾路明先生提名,同意聘请傅延华先生为公司董事会秘书,任期三年。该事项已刊登在2002 年1 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2002 年3 月28 日,公司召开2001 年度股东大会,会议对任职期满的第三届董事会、监事会进行换届选举,产生了第四届董事会、监事会,任期三年。
    第四届董事会成员:艾路明先生、潘振华先生、张小东先生、潘瑞军先生、邓霞飞先生、杜晓玲女士(新当选)、芦俊先生、伍新木先生(新当选)、黄进先生(新当选),其中伍新木先生、黄进先生为公司独立董事;
    第四届监事会成员:陈海淳先生(新当选)、徐良华先生、齐谋甲先生(新当选)。
    上述事项已刊登在2002 年3 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、公司于2002 年3 月28 日召开了第四届董事会第一次会议,会议选举艾路明先生为第四届董事会董事长;选举潘振华先生为第四届董事会副董事长;续聘潘瑞军先生为公司总经理,杜晓玲女士、王学海先生为公司副总经理,傅延华先生为公司董事会秘书;新聘李杰先生、王建中先生、李名学先生为公司副总经理。任期均为三年。该事项已刊登在2002 年3 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    4、公司于2002 年3 月28 日召开了第四届监事会第一次会议,会议选举陈海淳先生为第四届监事会召集人,任期三年。该事项已刊登在2002 年3 月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    第四节管理层讨论与分析
    一、经营成果与财务状况分析
    报告期内,公司根据市场环境变化,积极采取各项应对措施,加大了产品市场销售力度,同时大力调整组织结构及人员配备,在市场竞争日趋激烈的情况下,公司上半年实现主营业务收入26,034.12 万元,比去年同期增长185.40%;实现主营业务利润9,886.78 万元,比去年同期增长130.03%。由于报告期内补贴收入较去年同期大幅减少,公司上半年实现净利润922.08 万元,比去年同期下降43.38%,上半年实现扣除非经常性损益后的净利润933.66 万元,比去年同期下降2.72%。
    主要财务指标如下:                           单位:元
项目          2002 年6 月30        日2001 年12 月31 日       增减%
总资产    1,483,807,727.65    1,140,290,762.34           30.13
股东权益        472,953,249.30      296,514,855.88           59.50
项目             2002 年1—6 月             2001 年1—6 月        增减%
主营业务收入     260,341,191.42             91,220,616.44      185.40
主营业务利润      98,867,833.38             42,979,656.69      130.03
净利润             9,220,771.57             16,284,815.87      -43.38
现金及现金等
价物净增加额     101,071,855.59             86,145,286.03       17.33
    各项财务指标增减变化的主要原因分析如下:
    (1)总资产比去年末增长30.13%,主要原因是本报告期内配股实施增加了股东权益及长、短期借款增加所致。
    (2)股东权益比去年末增长59.50%,主要原因是本报告期实现净利润、配股增加股本及资本公积所致。
    (3)主营业务收入、主营业务利润比去年同期分别增加185.40%、130.03%,主要原因是2001 年下半年投资新设控股子公司本期纳入合并报表范围和医药健康产业以及房地产行业销售增加所致。
    (4)净利润比去年同期减少43.38%,主要原因是本报告期补贴收入减少所致。去年同期本公司子公司收到1200 万元财政补贴款,对去年同期净利润影响为683.4 万元。
    (5)现金及现金等价物净增加额比去年同期增加17.33%,主要原因是本报告期配股资金到位及长、短期借款增加所致。
    二、主营业务情况
    1、公司主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务;房地产开发及销售;供热设备产品的制造及销售。报告期内主营业务和结构未发生变化。
    2、报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下(单位:元):
行业                   主营业务收入            主营业务利润
            本期数        上年同期数         本期数       上年同期数
医药健康174,799,362.00  37,071,909.87   66,116,308.97   20,287,003.40
房地产   64,872,190.52   31,698,137.96   26,931,403.89   14,064,262.47
环保     12,917,548.04   22,199,671.98    5,532,627.25    8,787,430.01
其它      7,752,090.86      250,896.63      287,493.27      159,039.19
其中,占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动如下:
                                                           (单位:元)
行业                  主营业务收入            主营业务成本
医药健康            174,799,362.00            107,772,630.57
房地产               64,872,190.52             34,492,971.58
    各行业经营情况分析:
    医药健康行业:报告期内,公司不断加大医药健康行业的投资力度,一方面通过较大规模的收购重组,强化公司在麻醉药品领域和生物工程基因制药领域的市场地位;另一方面加快实施现有医药企业GMP 改造的进度,以提高其技术水平和赢利能力。在报告期内,公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司和湖北省葛店开发区人福甾体化学有限公司均已整体通过省级GMP 初审,为下一步的发展打下了良好的基础。报告期内,公司医药健康产业共实现主营业务收入17,479.94 万元,比去年同期增长371.51%;实现主营业务利润6,611.63万元,比去年同期增长225.9%。
    ——房地产业:报告期内,本公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司开发的“当代光谷智慧城”(当代花园五期)销售形势良好,该项目已入选“武房指数”样本楼盘。同时,为保持发展后劲,该公司还增加了在武汉市东湖高新技术开发区内的土地储备。今年上半年,公司房地产业共实现主营业务收入6,487.22 万元,比去年同期增长104.66%;实现主营业务利润2,693.14 万元,比去年同期增长91.49%。
    ——环保产业:本公司控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司主要从事环保热力设备的生产和销售,其主要产品为燃油、燃气热水锅炉。由于同类产品竞争者不断增加,市场竞争日趋激烈。同时,热炉产品的市场价格不12断下滑,报告期内公司环保产业实现主营业务收入1,291.75 万元,比去年同期下降了41.81%。
    3、本公司主营业务地区主要集中在国内。
    4、报告期内,公司没有对净利润产生重大影响的其它经营业务。
    三、公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    (1)公司本次配股缴款期为2002 年6 月28 日汇入本公司帐户,故报告期内本次配股募集资金尚未使用。
    (2)本公司上次募集资金已按照募集资金投向于2000 年投资完毕,故本公司没有报告期以前募集资金使用延续到本报告期内的情况。
    2、非募集资金的重大投资情况
    (1)2002 年1 月11 日,本公司与中国联合生物技术有限公司(简称“中国联合”)股东中国诚信证券评估有限公司(简称“中诚信”)签署股权转让协议,中诚信将其持有中国联合2%的股权转让给本公司。
    2002 年1 月24 日,公司第三届董事会第十四次会议通过决议,公司收购中国科技开发院持有的中国联合生物技术有限公司13%的股权。
    2002 年3 月12 日,根据公司董事会决议,公司签署协议收购武汉当代物业发展有限公司持有的中国联合生物技术有限公司13.12%的股权。以上事项已分别刊登在2002 年1 月12 日、1 月26 日和3 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2) 2002 年4 月17 日,本公司间接控股子公司深圳新鹏生物工程有限公司出资1435 万元投资组建云南制药集团有限公司,占云南制药集团有限公司注册资本的52%。
    云南制药(集团)有限公司法定地址为云南省昆明市昆明经济技术开发区;经营范围为现代生物技术产品、生化药品、中西药制剂、天然药物产品、保健药物产品、保健饮料、微生物产品、功能性食品、药用原材料、天然化妆品、
    电子医疗器械及设备,生物医药及相关领域的技术引进、合作中介、咨询论证、信息媒介、市场预测、企业诊断,生物、医药及其它高新技术产品的批发、零售、代购代销(上述涉及有国家专项规定的按专项规定办理);注册资本拟为2500 万元,相关工商登记手续尚在办理之中。
    (3) 2002 年6 月20 日,本公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司(以下简称“当代物业”)与四川省亚华企业(集团)有限公司(以下简称“四川亚华”)签订了《股权转让协议》。该协议约定四川亚华将其持有的四川省天风证券经纪有限责任公司(以下简称“天风证券”)14.29%的股权转让给当代物业,经双方协商确定总转让价款为9,341,530.11 元。
    2002 年6 月24 日, 本公司控股子公司中国联合生物技术有限公司(以下简称“中国联合”)与四川省嘉鑫投资股份有限公司(以下简称“四川嘉鑫”)签订了《股权转让协议》。该协议约定四川嘉鑫将其所持有的天风证券19.48%的股权转让给中国联合,经双方协商确定总转让价款为12,734,290.17 元。
    天风证券成立于2000 年3 月29 日,是经中国证监会批准的证券经纪公司,注册资本为7700 万元,注册地址为成都市走马街55 号友谊广场B 座19 楼。该公司业务范围包括证券的代理买卖、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证、代理登记开户和与证券交易相关的咨询及相关业务。经审计,截止2002年2 月28 日,天风证券总资产为14223.6 万元,净资产为6537.1 万元,其中:实收资本7700 万元,资本公积53 万元,未分配利润-1215.9 万元,股东权益6,537万元。
    四、报告期实际经营成果与期初计划比较
    公司在2001 年度报告中提出的2002 年生产经营目标如下(单位:万元):
项目               医药健康            房地产           环保
主营业务收入         34890              5550             5510
成本费用             33740              3840             4960
    报告期内实际经营成果如下(单位:万元):
项目              医药健康        房地产           环保
主营业务收入        17,479.94        6,487.22           1,291.75
主营业务成本        10,777.26        3,449.30             729.82
    2002 年1-6 月,本公司医药健康产业实现主营业务收入17,479.94 万元,完成全年计划的50.1%;房地产业实现主营业务收入6,487.22 万元,完成全年计划的116.89%,主要原因是市场形势好于预期;环保产业实现主营业务收入1,291.75 万元,完成全年计划的23.44%。
    五、下半年经营计划
    1、继续加大产业整合的力度,促进公司资源的合理配置,做大做强医药健康主产业,促进房地产业的发展,努力提升企业的核心竞争力,力争下半年完成主营业务收入2.5 亿元。
    2、进一步优化公司与各控股子公司之间的关系,通过建立健全完善的目标管理体系,在保证各控股子公司相对独立性和活力的同时,强化公司总部的统一领导,提高整个公司的管理效率。
    3、进一步做好市场营销工作,加大对市场营销的投入,逐步整合销售网络,坚持品牌经营和特色营销策略,积极扩大产品市场占有率,确立市场竞争优势。
    4、提升公司研究开发工作的水平,加快研制一批技术含量高、附加值高的新产品,培育公司新的利润增长点。
    第五节  重要事项
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》规定规范运作,建立了独立董事制度,聘任了两名独立董事。公司按照中国证监会的要求,对公司的治理结构进行了认真的自查,完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
    公司将依照有关法律法规及规范性文件要求,不断完善法人治理结构:
    1、公司将于2002 年8 月26 日召开2002 年第一次临时股东大会,根据中国证监会有关文件的要求,拟进一步修改、完善《公司章程》,并在董事选举中建立累积投票制度。
    2、公司董事会将进一步规范已设立的薪酬与考核委员会,在2002 年三季15度以前建立健全其他董事会专门委员会;
    3、公司在2003 年6 月30 日前将使公司独立董事不低于全部董事的三分之
    4、逐步推行控股子公司高管人员持股计划,进一步完善高管人员基于股权 的激励机制。
    二、2001 年度利润分配方案及配股方案的执行情况
    1、2001 年度利润分配方案的执行情况
    公司2001 年度股东大会审议通过了公司2001 年度利润分配方案:公司2001年度实现净利润28,911,206.97 元,按净利润的10%提取法定公积金2,891,120.70元,10%提取法定公益金2,891,120.70 元后,加年初未分配利润10,947,358.54元,累计可供全体股东分配利润34,076,324.14 元。以公司2001 年12 月31 日的总股本12597 万股为基数,每10 股派现金1.00 元(含税),共计12,597,000.00元,剩余21,479,324.11 元未分配利润,结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。该事项刊登于3 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    公司于2002 年5 月22 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于实施2001 年度分红派息的公告》。社会公众股股东中的个人投资者由本公司统一代扣个人所得税每10 股0.2 元后,实际派发的现金红利每10 股0.8 元及社会公众股股东中的机构投资者派发的现金红利每10 股1 元,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放;法人股股东的现金红利(不扣税每10 股分红1 元)由本公司直接派发。公司2001 年度利润分配方案现已实施完毕。
    2、2001 年度配股方案的执行情况
    公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司2001 年度配股方案,2001年度股东大会审议通过了调整公司2001 年度配股方案中配股价格的议案。经中国证监会证监发行字[2002]55 号文核准,上海证券交易所同意,公司于2002 年6 月1 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《配股说明书》,确定本次配股股权登记日为6 月7 日,除权基准日为6 月10 日,配股缴款起止日期为6 月10 日至6 月21 日止,配股比例以2000 年末总股本12,597 万股为基数,每10 股配售3 股,配股价格为每股人民币9.09 元,法人股股东已全部书面承诺放弃配股权,故实际配售股份总额为1,926.60 万股,扣除承销费及其它相关费用后,实际募集资金人民币167,202,221.15 元。
    期后事项:公司于2002 年7 月2 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司股份变动及配股可流通股份上市公告》,确定本次获配股份中可流通的社会公众股的上市交易时间为2002 年7 月4 日。
    三、报告期内的重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司与武汉新世界珠宝有限公司房屋租赁合同纠纷一案终审完结,双方达成执行和解协议。鉴于本案涉及房产的实际承租人为武汉新世界娱乐公司(同案被告),武汉新世界娱乐公司承诺承担本案中武汉当代物业发展有限公司所遭受的一切经济损失,并已将赔偿金全额划入武汉当代物业发展有限公司账户。因此实际上本公司及武汉当代物业发展有限公司不承担任何实质性赔偿责任。该事项已刊登在2002 年3 月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    四、重大资产收购出售事项
    1、为提升本公司在生物制药方面的竞争力,增强公司发展后劲,报告期内,公司先后三次增持中国联合生物技术有限公司股权,使公司持有中国联合生物技术有限公司的股权比例达到66%,成为该公司第一大股东。有关事项参见“第四节管理层讨论与分析”下“三、2、非募集资金的重大投资状况”中的(1)。
    2、公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司参股重庆证券经纪有限责任公司的议案》,同意公司以1亿元投资参股重庆证券经纪有限责任公司(后更名为德恒证券经纪有限责任公司)。中国证监会证监机构字[2001]266号文已核准了公司对德恒证券增资扩股项目的股东资格及出资额。投资协议书于2002 年1 月23 日正式签署。
    期后事项:为优化投资结构,公司2002 年7 月24 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《转让德恒证券部分股权的议案》:决定将持有的德恒证券7000 万元的出资额及其相应的全部股东权利以7000 万元人民币的价格转让
    给新疆三维矿业股份有限公司。此次股权转让完成后,公司持有德恒证券的股权比例将从13.06%变为3.92%。该议案将提交2002 年8 月26 日召开的公司2002 年第一次临时股东大会进一步审议批准。
    上述事项分别刊登在2001 年8 月11 日、2002 年1 月26 日和2002 年7 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    期后事项:为增强公司在甾体化学领域的开发力度,公司于2002 年7 月24日召开四届六次董事会审议通过了《增资湖北省葛店开发区人福甾体化学有限公司》议案:以本公司葛店开发区分公司净资产2740 万元对湖北省葛店开发区人福甾体化学有限公司(以下简称甾体公司)增资2740 万元。增资后,甾体公司的注册资本将增至3740 万元,本公司将持有增资后的甾体公司94.65%的股权。上述事项已刊登在2002 年7 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    五、报告期内发生的重大关联交易情况
    2002 年3 月31 日,本公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司(简称“武汉杰士邦”)与本公司股东武汉当代科技投资股份有限公司(简称“当代科技”)在深圳达成协议,武汉杰士邦以现金收购当代科技所持有的深圳市骏文实业有限公司20%的股权。截止2002 年2 月28 日,深圳市骏文实业有限公司的净资产为11,595,351.78 元,故本次股权转让价格确定为2,319,070.36 元。该事项已刊登在2002 年4 月5 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    六、重大合同
    1、为促进本公司房地产业发展,本公司于2002 年6 月19 日与武汉高科国有控股集团有限公司签订了土地使用权转让合同。公司本次受让的地块位于武汉东湖高新技术开发区郑桥村,占地面积300 亩。经双方协商,参考当地市场价格,该地块土地单价确定为每亩16.8 万元,总价款为人民币伍仟零肆拾万元整(该价款包括土地补偿费、拆迁补偿费、青苗补偿费、安置补偿费和土地出让金),转让价款于2002 年6 月20 日前一次性支付。该事项已刊登在2002 年6月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、公司在报告期内未发生重大托管、承包其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项,也没有以前期间发生并延续至报告期的重大托管、承包其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    3、报告期内,公司新增担保2800 万元,占公司净资产的5.92%。被担保公司全部为本公司控股子公司和间接控股子公司,具体情况如下:
被担保单位名称            担保金额(万元)
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司       1800
武汉华山人福药业有限责任公司         1000
    4、公司在报告期内未发生重大委托他人进行现金资产管理的事项,也没有以前期间发生并延续至报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
    期后事项:2002 年8 月7 日,本公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司(以下简称“当代物业”,本公司持有其85%的股权)与武汉市曙光双环房地产开发有限公司(以下简称“曙光双环”)签订了一份金额为7080 万元的项目转让协议。根据协议,曙光双环将其所有的曙光嘉园项目整体转让给当代物业。该事项已刊登在2002 年8 月9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    七、报告期内,公司及持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有做出过对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,也没有以前期间发生并持续到报告期的此类承诺事项。
    八、本公司半年度财务报告未经审计。
    九、其他重要事项信息索引
    1、2002 年1 月9 日公司召开董事会,会议同意向中国农业银行洪山支行申请金额为人民币2 亿元、期限为一年的综合授信额度。该事项已刊登在2002 年1 月11 日的《中国证券报》第三版和《上海证券报》第十版上,并刊登在上海证券交易所网站上:http://www.sse.com.cn。
    2、2002 年6 月11 日公司召开四届四次董事会,会议同意向工商银行武汉分行申请金额为人民币3.3 亿元综合授信额度。该事项已刊登在2002 年6 月13日的《中国证券报》第十三版和《上海证券报》第二十一版上,并刊登在上海证券交易所网站上:http://www.sse.com.cn。
    第六节财务报告(未经审计)
    一、财务会计报表(附后)
    二、财务会计报表附注(附后)
    第七节  备查文件
    1、载有董事长签名的200年半年年度报告文本:
    2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3、公司章程文本;
  4、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    5、其他有关资料。
    董事长: 艾路明
    武汉人福高科技产业股份有限公司
    二○○二年八月二十日
    会计报表附注
    一、公司概况
    武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称公司),是于1993 年2 月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217 号文批准,由中国人福新技术开发中心、武汉当代科技投资股份有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本为3750 万元,经中国证券监督管理委员会证监发[1997]240 号文批准,公司于1997 年在上海证券交易所公开发行2000 万股社会公众股,发行后公司总股本为5750 万元。1999年8 月26 日,经中国证券监督管理委员会证监发[1999]90 号文批准,同意公司向全体股东以1998 年末的总股本为基数,按10:3 的比例配售新股,应配1725万股,实际配售880 万股,股本增至6630 万股。2000 年8 月,公司根据2000年度第一次临时股东大会决议以2000 年6 月30 日总股本6630 万股为基数,向全体股东实施了每10 股转增6 股送红股3 股(含税)、派送现金0.75 元(含税),使股本增至12597 万股。2002 年5 月28 日经中国证券监督管理委员会证监发[2002]55 号文批准,同意公司向社会公众股股东以2000 年末的总股本12597 万股为基数,按10:3 的比例配售新股,应配1926.6 万股,实际配售1926.6 万股,股本增至14523.6 万股。
    公司经营范围:化工、生物工程、电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询,开发产品的销售;百货、五金交电、医疗器械、计算机及配件、汽车配件、通信器材、机电产品零售兼批发;房地产开发、商品房销售(资质贰级);经营本公司及成员企业自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关的出口业务;经营本公司及成员企业生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;组织“三来一补”业务。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司及其控股子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。
    2、会计年度:采用公历年度,即从1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
    3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,各项资产除按规定进行了资产评估以评估值计价外,均按取得时的实际成本计价。
    5、外币业务核算方法:公司发生涉及外币的经济业务按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账,月末将外币账户余额按月末市场汇价中间价折合为人民币金额进行调整,由此产生的各外币项目的人民币余额与原账面余额的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期损益。
    6、外币会计报表的核算方法:所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币,所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。
    7、现金等价物的确定标准:现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期核算办法
    (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得的时投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用,但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。
    B、投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。
    C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为短期投资成本;支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费,作为短期投资成本。
    D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为短期投资成本;支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为短期投资成本。
    (2) 短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额,确认为当期投资损益。
    (3) 短期投资的计价方法:短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
    (4) 短期投资跌价准备的计提方法:按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。
    9、坏账准备的核算方法
    (1) 坏账的确认:因债务人破产,依据法律程序清偿后确实无法收回的债权;因债务人死亡,既无遗产清偿,又无义务承担人,确实无法收回的债权;因债务人逾期三年未履行偿债义务,经董事会批准列作坏账的债权。符合上述条件的不能收回的应收款项,按公司规定的审批核销权限分级批准后,作为坏账核销。
    (2) 坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)扣除关联方款项之后的余额,按账龄分析法计提,计提的规定列示如下:
账龄                                       计提比例(%)
1 年以内(含1 年,以下类推)                   3
1-2 年                                         5
2-3 年                                        10
3-4 年                                        30
4-5 年                                        60
5 年以上                                     100
    10、存货的核算方法
    (1) 公司存货主要包括:原材料、在产品、产成品、库存商品、开发产品、开发成本、低值易耗品。
    (2) 存货计价方法:存货购进按实际成本计价,发出或领用时采用加权平均法计价;存货期末按成本与可变现净值孰低计价。
    (3) 低值易耗品的摊销方法:发出或领用时采用分次摊销法。
    (4) 存货的盘点方法:按永续盘存制,期末按实地盘点制,盘存数与帐面数的差异按照公司相关管理制度进行处理。
    (5) 存货按成本与可变现净值孰低法计价并计提存货跌价准备,其确认标准为:中期期末或年度终了,由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备;存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    11、长期股权投资及其减值准备的核算方法
    (1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    (2) 公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益;采用权益法核算的单位,期中或年末,按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
    (3) 长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10 年的期限摊销。
    (4) 处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (5) 长期投资减值准备:如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,计提减值准备。长期投资减值准备期末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。
    12、长期债权投资的核算方法
    (1) 长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (2) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
    长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    (3) 处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    13、固定资产的计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法
    (1) 固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年的也作为固定资产。
    (2) 固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为入帐价值;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入帐价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为入帐价值,涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (3) 固定资产折旧采用直线法。
    (4) 固定资产减值准备的计提方法:期末按单项固定资产可收回金额低于  帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
    14、在建工程
    (1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出,包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的,计入在建固定资产的造价;在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息,计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。
    (2) 在建工程减值准备的计提方法:期末按单项在建工程项目可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
    15、借款费用的会计处理方法
    (1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。
    (2) 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理:
    A、因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入当期费用。
    B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生时计入当期损益。
    C、资本化率的确定原则:为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    16、无形资产计价和摊销政策
    (1) 无形资产计价:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则—— 非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
    (2) 摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10 年。
    (3) 无形资产减值准备的计提方法:按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
    17、长期待摊费用摊销政策
    公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销;在筹建期间内发生的费用,在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
    18、应付债券的核算方法
    公司发行债券,按照实际的发行价格总额,作负债处理;债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、营业收入的确认:
    (1) 销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2) 让渡资产使用权发生的收入,在同时满足以下两条时确认:
    a、与交易相关的经济利益能够流入公司;
    b、流入的金额能够可靠的计量。
    20、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    21、合并会计报表的编制方法
    根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。
    三、税项
    1、增值税:武汉新洪农工商有限责任公司的增值税按4%计提并缴纳;武汉人福药业有限责任公司生产的生物制品的增值税按6%征收率计提并缴纳;武汉杰士邦卫生用品有限公司的安全套产品的增值税率为零;中国联合生物技术有限公司地产地销产品的增值税按当年的地方政策享受相应的税收优惠,其他公司及上述公司相关产品按营业收入的17%计提,扣除进项税后缴纳。
    2、营业税:广州贝龙环保热力设备股份有限公司按营业收入的3%,其余按5%计提并缴纳。
    3、城市维护建设税:按应纳增值税额、营业税额的7%计提并缴纳。
    4、教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的3%计提并缴纳。
    5、堤防费:天津贝龙热力设备制造有限公司按应纳增值税额、营业税额的1%,其余按2%计提并缴纳。
    6、平抑物价基金:按营业收入的1‰计提并缴纳;
    7、教育发展基金:按营业收入的1‰计提并缴纳;
    8、所得税:武汉人福高科技产业股份有限公司、武汉新洪农工商有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉人福医用光学电子有限公司均被武汉市东湖高新技术开发区批准为高新技术企业,根据财税字(94)001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,按15%税率征收所得税。武汉康乐药业股份有限公司、武汉当代物业发展有限责任公司、宜昌人福药业有限责任公司、武汉华山人福药业有限责任公司、武汉人福益民医药有限公司、湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司按33%的所得税率征收所得税。武汉杰士邦卫生用品有限公司2001 年11 月被武汉市东湖高新技术开发区批准为高新技术企业,从2002 年1 月起开始享受免征两年所得税的政策。广州贝龙环保热力设备股份有限公司1999 年11 月15 日被广州市科学技术委员会认定为广州市高新技术企业,根据中共广州市委文件穗字[1998]21 号《中共广州市委、广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》:凡经认定的高新技术企业,减按15%的税率征收所得税。中国联合生物技术有限公司注册地址为深圳市,按15%税率征收所得税。
    四、控股子公司及合营企业
    1、母公司所控制的子公司及合营企业的情况及合并会计报表范围
被投资单位全称                            经营范围               注册资本
                                                                  (万元)
武汉新洪农工商有限责任公司               农副产品                   800
武汉康乐药业股份有限公司                 中成药品、滋补保健药品、  3200  
                                         药酒及西药制剂制造
武汉当代物业发展有限公司                 房地产开发                3000
武汉人福药业有限责任公司                 医药制造销售              5000
宜昌人福药业有限责任公司                 医药制造销售              6000
武汉华山人福药业有限责任公司             西药、中药批发            2000
广州贝龙环保热力设备股分有限公司         制造加工                  3500
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司   医药制造销售             1200
湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司 生产销售甾体化学品       1000
武汉杰士邦卫生用品有限公司               计生用品等开发、销售     2000
武汉人福益民医药有限公司                 医药销售                  533.33
武汉人福医用光学电子有限公司             开发、研制医疗器械、电子  300
                                         产品
中国联合生物技术有限公司                 医药制造销售            13200

被投资单位全称                            公司投资额  公司持股    是否
                                            (万元)   比例(%)      合并
武汉新洪农工商有限责任公司                    640        80        是
武汉康乐药业股份有限公司                     2304        48        是

武汉当代物业发展有限公司                     2550        85        是
武汉人福药业有限责任公司                     4782        95.64     是
宜昌人福药业有限责任公司                     3060        51        是
武汉华山人福药业有限责任公司                  980        49        是
广州贝龙环保热力设备股分有限公司             2500        5R        是
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司        600        50        否
湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司      800        80        是
武汉杰士邦卫生用品有限公司                   1600        80        是
武汉人福益民医药有限公司                      373.33     70        是
武汉人福医用光学电子有限公司                  210        70        是

中国联合生物技术有限公司                      8712       66        是
    注:(1)本报告期合并报表范围新增湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司、武汉杰士邦卫生用品有限公司、武汉人福益民医药有限公司、武汉人福医用光学电子有限公司、中国联合生物技术有限公司五家控股子公司,并由此追溯调整合并报表年初数。
   (2)合并会计报表范围中公司持股比例未达50%以上的子公司及原因如下:
    a、公司于2001 年2 月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉康乐药业股份有限公司,持有48%股权,成为该公司第一大股东。2001 年2 月股东武汉超人屋宇设施技术有限公司将其持有的武汉康乐药业股份有限公司4%的股权除分红权以外的权利全权委托本公司行使表决权,公司对武汉康乐药业股份有限公司拥有实际控制权,故纳入合并报表范围;
    b、公 司于2001 年7 月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉华山人福药业有限责任公司,持有49%股权。2001 年7 月股东余久楠将其持有的武汉华山人福药业有限责任公司2%股权除分红权以外的权利全部授权给本公司,公司对武汉华山人福药业有限责任公司拥有实际控制权,故纳入合并报表范围。
   (3)由于新疆唯吾尔自治区药业有限责任公司为合营公司,故未纳入合并会计报表范围,仅按权益法核算。
控股公司名称                              资产总额(元)    销售收入(元)
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司    11,832,778.20

控股公司名称                               净利润(元)
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司    -274,480.73
     2、新增股权购买日确定方法:
    购买行为经相关部门批准,款项已支付50%以上,取得对公司实际控制权时,确定为新增股权的购买日。
    五、会计报表主要项目注释
    (一) 合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金期末余额343,561,565.96 元
项目           期初数(元)                期末数(元)
现金            862,862.88                  3,504,794.84
银行存款    237,586,274.30                338,970,978.94
其他货币资金  4,040,573.19                  1,085,792.18
合计        242,489,710.37                343,561,565.96
    注:期末比期初增加41.68%的主要原因是本期配股募集资金到位及银行借款增加所致。
    2、应收票据期末余额1,451,179.44 元
    注:系应收的银行承兑汇票,未贴现、质押。
    3、应收账款期末余额147,071,255.86 元
                             期初数
账龄
              金额(元)            比例(%)        坏账准备元)
1 年以内    133,674,920.76         88.47        3,974,284.24
1-2 年       13,532,473.11          8.96          676,623.66
2-3 年        3,207,556.39          2.12          320,755.64
3 年以上        687,600.73          0.45          218,040.55
合计        151,102,550.99        100           5,189,704.09

账龄                                   期末数
1 年以内             金额(元)          比例(%)   坏账准备(元)
1-2 年              122,869,741.05    80.07      3,658,831.72
2-3 年                19,994,721.49    13.03        999,736.07
3 年以上               8,015,526.08     5.22        801,552.61
合计                   2,573,499.48     1.68        922,111.84
                     153,453,488.10   100         6,382,232.24
    注:(1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2) 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计20,549,561.27元,占应收帐款期末余额的13.39%。
    4、其他应收款期末余额99,793,266.70 元
账龄                                  期初数
                         金额(元)        比例(%)      坏账准备
                                                       (元)
1年以内           116,114,218.16         88.19       3,051,915.74
1-2年              12,047,897.63          9.15         602,394.88
2-3年               3,346,796.49          2.54         334,679.67
3年以上               151,103.15          0.12          45,330.94
合计              131,660,015.43        100          4,034,321.23

账龄                            期末数
                  金额(元)           比例(%)         坏账准备
                                                    (元)
1年以内         90,009,309.83      87.54         1,928,307.33
1-2年            7,519,232.38       7.31           375,961.62
2-3年            4,503,142.16       4.38           450,314.22
3年以上            783,529.32       0.77           267,363.82
合计           102,815,213.69     100            3,021,946.99
    注:(1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计21,406,358.97元,占其他应收款期末余额的20.82%。主要系往来单位之间的暂付款。
    5、预付账款期末余额31,276,146.83 元
                         期初数                    期末数
账龄
                金额(元)     比例(%)        金额(元)        比例(%)
1年以内     8,217,976.89     92.03      29,284,108.87        89.26
1-2年         527,472.70      5.91       1,370,242.96         7.39
2-3年         183,200.00      2.05         423,758.40         2.29
3年以上           800.00      0.01         198,036.60         1.06
合计        8,929,449.59    100         31,276,146.83       100
    注:(1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2) 一年以上的预付账款期末余额1,992,037.96 元, 期末比期初增加250.27%,主要系预付投资款和预付购入设备款尚未办理结算挂账所致。
    6、存货期末余额244,731,015.72 元
项目                          期初数
                      金额(元)        跌价准备(元)
原材料             12,121,464.17      178,612.21
在产品             10,022,631.08
产成品             11,733,491.26      130,100.00
库存商品           43,133,773.32      697,480.97
低值易耗品          1,204,704.02
在建开发产品       74,426,053.78
分期收款发出商品   10,902,113.52
包装物              5,252,933.32       97,143.09
其他
合计              168,797,164.47    1,103,336.27

项目                            期末数
                     金额(元)              跌价准备(元)
原材料               14,232,063.40        178,612.21
在产品               12,538,212.27
产成品                4,596,353.68        130,100.00
库存商品             66,476,565.86        697,480.97
低值易耗品            1,514,223.72
在建开发产品        129,799,797.41
分期收款发出商品     11,438,847.23
包装物                4,910,009.40         97,143.09
其他                    328,279.02
合计                245,834,351.99      1,103,336.27
    注:(1)可变现净值,是公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值;
    (2) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备;存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    (3)期末比期初增加45.64%的主要原因是公司加大土地储备导致在建开发成本增加所致。
    7、待摊费用期末余额1,034,463.75 元
项目        期初数(元)   本期增加(元)   本期摊销(元)     期末数(元)
广告费    112,408.36     90,600.00       133,366.70         69,641.66
保险费    146,336.38     86,877.90       135,101.99         98,112.29
报刊费        941.66                         941.66
房租      442,722.24    429,781.20       295,877.97        576,625.47
咨询费     22,088.04     23,570.00        29,947.72         15,710.32
其他      147,797.71    338,661.26       212,084.96        274,374.01
合计      872,294.39    969,490.36       807,321.00      1,034,463.75
    8、长期投资期末余额215,530,166.50 元
                            期初数
项目               金额           减值准备        本期增加     本期减少
                   (元)           (元)            (元)         (元)
长期股权投资   93,220,807.26  156,973,023.64 34,672,559.40 215,521,271.50
长期债权投资        8,895.00                                     8,895.00
合计           93,229,702.26  156,973,023.64 34,672,559.40 215,530,166.50

                        期末数
项目                金额       减值准备
                    (元)       (元)
长期股权投资
长期债权投资
合计
    (2)长期股权投资
    A、长期股票投资
被投资公司名称                股份      股票数量    占被投资单位注册
                              类别        (股)        资本的比例(%)
武汉华信高新技术股份有限公司  法人股     94,080           0.4

被投资公司名称                    投资金额    减值准备    备 注
                                    (元)        (元)
武汉华信高新技术股份有限公司      62,420.00
    B、其他股权投资
被投资单位名称                   投资期限          投资金额
                                                    (万元)
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限   2001 年起         600 50
责任公司
德恒证券经纪有限责任公司         2002 年起       10000
云南制药(集团)有限公司           2002 年起        1435
深圳雷克药业有限公司             1996 年起        1800
武汉市商业银行                   1999 年起         515
四川恒泰环境技术有限公司         2000 年起         975
北京易订在线信息技术有限公司     2000 年起         200
天津贝龙热力设备制造有限公司     1999 年起         100
四川省天风证券经济有限责任公司   2002 年起        2208
武汉元一科技投资有限公司         2001 年起          85

被投资单位名称                      占被投资单位注册    减值准备    备注
                                    资本的比例(%)        (元)
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限
责任公司
德恒证券经纪有限责任公司                 13.06
云南制药(集团)有限公司                   52
深圳雷克药业有限公司                     36
武汉市商业银行                           0.88
四川恒泰环境技术有限公司                 32.5
北京易订在线信息技术有限公司             18
天津贝龙热力设备制造有限公司             51
四川省天风证券经济有限责任公司           33.77
武汉元一科技投资有限公司                 19.31
    C、股权投资差额
被投资单位名称                    初始金额(元)        摊销期限 
武汉康乐药业股份有限公司           7,952,566.78         10年   
武汉当代物业发展有限公司             914,965.58         10年   
中国联合生物技术有限公司           5,710,622.54         10年   
深圳新鹏生物工程有限公司          17,434,202.46         10年   
湖北华光制药有限公司                 132,595.60         10年   
广州贝龙环保热力设备股份有限公司  10,285,368.81          8年   
天津贝龙热力设备有限公司          -2,223,200.00         10年   
合计                              40,207,121.77  

被投资单位名称                       本期摊销额(元)   摊余金额(元)        
武汉康乐药业股份有限公司             397,628.34       6,759,681.76          
武汉当代物业发展有限公司              45,748.30         731,972.70          
中国联合生物技术有限公司             142,765.56       5,567,856.98          
深圳新鹏生物工程有限公司             804,567.87      15,286,789.50          
湖北华光制药有限公司                   6,629.76         121,545.99          
广州贝龙环保热力设备股份有限公司     642,835.55       7,071,190.71          
天津贝龙热力设备有限公司            -111,160.00      -1,556,240.00          
合计                               1,929,015.38      33,982,797.64                             
    注:(1) 采用权益法核算的子公司本期长期投资变动金额详见母公司会计报表主要项目注释;
    (2)期末数比期初增加131.18%,主要是本年度增加对德恒证券经纪有限责任公司、四川天风证券经纪有限责任公司、云南制药(集团)有限公司投资所致。
    9、固定资产及累计折旧
    (1) 固定资产原值
项目           期初数(元)    本期增加(元)  本期减少(元)    期末数(元)
房屋建筑物  232.203.720.74   2.393.618.82  3.696.328.22  230.901.011.34
机器设备     46.148.095.81   4.424.682.49    129.368.00   50.443.410.30
仪器仪表      8.813.420.21     580.554.00    311.702.17    9.082.272.04
运输设备     15.362.266.29   2.039.310.68    281.681.60   17.119.895.37
其他设备     15.972.609.84   1.098.535.04     59.374.00   17.011.770.88
合计        318.500.112.89  10.536.701.03  4.478.453.99  324.558.359.93
    (2) 累计折旧
项目           期初数(元)    本期增加(元)   本期减少(元)  期末数(元)
房屋建筑物    9.024.820.01   3.404.666.84   216.018.54   12.213.468.31
机器设备     14.739.048.62   1.946.879.25     5.740.11   16.680.187.76
仪器仪表      2.945.100.86     457.340.54    58.858.59    3.343.582.81
运输设备      3.665.269.48   1.145.992.49   151.583.44    4.659.678.53
其他设备      3.282.136.04   1.116.530.54    35.006.04    4.363.660.54
合计         33.656.375.01   8.071.409.66   467.206.72   41.260.577.95
    (3) 固定资产净值
项目           期初数(元)     本期增加(元)  本期减少(元)   期末数(元)
房屋建筑物  223.178.900.73  -1.011.048.02  3.480.309.68  218.687.543.03
机器设备     31.409.047.19   2.477.803.24    123.627.89   33.763.222.54
仪器仪表      5.868.319.35     123.213.46    252.843.58    5.738.689.23
运输设备     11.696.996.81     893.318.19    130.098.16   12.460.216.84
其他设备     12.690.473.80     -17.995.50     24.367.96   12.648.110.34
合计        284.843.737.88   2.465.291.37  4.011.247.27  283.297.781.98
    (4) 固定资产减值准备
项目           期初数(元)   本期增加(元) 本期减少(元)        期末数(元)
房屋建筑物    253,167.23                  187,582.75           65,584.48
机器设备    2,605,205.44                    1,057.13        2,604,148.31
仪器仪表
运输设备      100,845.41                                      100,845.41
其他设备
合计        2,959,218.08                  188,639.88        2,770,578.20
    注:(1) 本年度新增固定资产中,在建工程转入689,243.50 元;
    (2) 对于因技术陈旧、损坏、长期闲置不用且无转让价值的固定资产已全额计提减值准备。
    (3)在固定资产净值中有24,604,972.79 元的厂房用于银行抵押贷款。
    10、工程物资期末余额4,377,164.01 元
项目                         期初数(元)                       期末数(元)
专用材料                      41,200.00                        53,814.29
专用设备                      44,982.00                       260,000.00
预付大型设备款             5,601,460.64                     4,060,946.92
为生产准备的工具及器具        87,335.40                         2,402.80
合计                       5,774,978.04                     4,377,164.01
    11、在建工程期末余额82,254,051.78 元
工程项目名称            期初数                本期增加       本期转入固
                         (元)                   (元)          定资产(元)
医药化工原料工业园   4,577,024.20          9,554,818.86   
康乐GMP新厂房建设                            911,231.88        10,000.00
南湖学生公寓         1,643,650.20         32,940,398.02   
其中:利息资本化金                                        
额                                                        
血活素车间改造         202,413.94            616,639.64       679,243.50
宜昌药业GMP工程     17,487,040.42         11,491,397.31   
医用光电项目         5,700,288.40                         
合计                29,610,417.16         55,514,485.71       689,243.50

工程项目名称           其它减少       期末数                  资金来源
                         (元)           (元)
医药化工原料工业园                   14,131,843.06             自筹资金
康乐GMP新厂房建设                       901,231.88             自筹资金
南湖学生公寓                         34,584,048.22             自筹资金
其中:利息资本化金

血活素车间改造                          139,810.08             自筹资金
宜昌药业GMP工程      2,181,607.59    26,796,830.14             自筹资金
医用光电项目                          5,700,288.40             自筹资金
合计                 2,181,607.59    82,254,051.78
    注:(1)对于已停建并且在未来三年内未计划重新开工又无转让价值 的工程项目全额计提减值准备。
    (2)期末比期初增加177.79%的主要原因是南湖学生公寓二期工程和GMP工程的投入增加所致。
    12、无形资产期末余额29,138,985.38 元
项目             原始金额          期初数       本期增加      本期转出
                  (元)             (元)         (元,)         (元)
商誉            110,588.94         55,294.46
土地使用权    7,482,128.64      6,822,213.55
医药品种生   23,527,600.00     20,341,792.76
产技术                       
专有技术      4,683,185.19      4,400,347.42
当代商标        488,798.00        391,038.40
其他            276,841.06        247,852.95
合计         36,569,141.83     32,258,539.54
减值准备:                   
专有技术                        2,143,750.03
净值         36,569,141.83     30,114,789.51

项目              本期摊销                 期末数              剩余摊
                   (元)                     (元)               销期限(年)
商誉              5,529.45                49,765.01               4
土地使用权       74,950.71             6,747,262.84           45-49
医药品种生      767,785.02            19,574,007.74            7-17
产技术                                                       
专有技术         64,165.10             4,336,182.32               3
当代商标         48,879.80               342,158.60              54
其他             14,494.05               233,358.90               4
合计            975,804.13            31,282,735.41   
减值准备:                                            
专有技术                               2,143,750.03   
净值            975,804.13            29,138,985.38   
    注: 因产业调整,原有的精细化工专有技术已不再具有使用价值和转让价值,已全额计提减值准备。
    13、长期待摊费用期末余额1,784,623.05 元
项目            原始发生额         期初余额     本期增加额     本期摊销额
                 (元)            (元)       (元)         (元)
广告费        4,427,838.89      1,828,395.89                   462,888.00
装修费           80,000.00         70,857.16                    13,714.26
中药保护费      373,591.31        291,838.65     84,500.00      46,564.73
其他             95,235.50         95,235.50     32,198.34      95,235.50
合计          4,976,665.70      2,286,327.20    116,698.34     618,402.49

项目              累计摊销额            期末余额          剩余摊销
                  (元)                (元)            年限(年)
广告费         3,062,331.00           1,365,507.89          1年
装修费            22,857.10              57,142.90          2年
中药保护费       128,317.39             329,773.92          3年
其他              95,235.50              32,198.34          1年
合计           3,308,740.99           1,784,623.05
    14、短期借款期末余额349,700,000.00 元
借款类别          期初数(元)                     期末数(元)
抵押借款         7,869,000.00                      35,000,000.00
担保借款       146,500,000.00                     231,000,000.00
信用借款        96,717,140.00                      83,700,000.00
借款合计       251,086,140.00                     349,700,000.00
    注:(1)期末比期初增加39.27%的主要原因系为配股资金到位前拟实施的投资项目作资金准备;
    (2) 抵押借款的抵押物为固定资产房屋建筑物及港币定期存单;
    (3) 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉当代科技投资股份有限公司为本公司提供的短期借款担保金额为120,200,000.00 元,合并报表范围内各公司相互提供的短期借款担保金额为97,800,000.00 元。
    15、应付票据期末余额7,639,491.64 元
项目                      期初数(元)            期末数(元)
商业承兑汇票
银行承兑汇票            12,480,0000.00             7,639,491.64
合计                     12,480,000.00             7,639,491.64
    注:期末比期初减少38.79%,为控股子公司银行承兑汇票到期兑付。
    16、应付账款期初余额51,125,806.67 元
    期末余额62,244,621.00 元
    注:(1) 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
    (2) 无帐龄超过3 年的大额应付账款;
    17、预收账款期初余额29,634,642.04 元
    期末余额27,812,107.14 元
    注:(1) 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
    (2) 无帐龄超过1 年的预收账款;
    18、应付工资期初余额1,027,697.24 元
    期末余额1,046,611.34 元
    注:应付工资余额为职工未领取工资。
    19、应付股利期初余额15,956,747.62 元
    期末余额5,630,648.73 元
    注:期末比期初减少64.71%,为本期支付普通股利所致。
    20、应交税金期末余额29,375,384.45 元
税种               期初余额(元)                           期末余额(元)
增值税             4,045,632.18                             3,389,042.10
营业税             8,491,164.16                             8,274,126.18
城市维护建设税     1,144,827.20                             1,364,979.28
所得税             8,642,639.67                            14,234,734.28
个人所得税         1,041,781.02                             2,112,502.61
合计              23,366,044.23                            29,375,384.45
    注:计缴标准及税率见本报告三、税率。
    21、其他未交款期末余额2,043,274.54 元
项目                           计缴标准    期初金额(元)  期末金额(元)
教育费附加增值税、营业税的         3%       738,274.64       917,529.66
堤防费增值税、营业税的          1%-2%       188,478.81       231,436.16
平抑物价基金营业收入的             1%       371,186.45       545,021.57
地方教育发展金等营业收入的         1%       233,039.78       349,287.15
合计                                      1,530,979.68     2,043,274.54
    注:(1)计缴标准及比率见本报告三、税项。
    (2)期末比期初增加33.46%,为房地产行业销售大幅度增加而营业税以及相关的附加税已计提尚未交纳所致。
    22、其他应付款期初余额51,877,114.87 元
    期末余额146,573,925.48 元
    注:(1) 期末较期初增长182.54%主要原因为新增新疆金新信托华山路营业部5000 万元、重庆皇丰实业有限公司2000 万元往来款及应付未付中国科技开发院的股权转让款1216.6 万元。
    (2) 无帐龄超过3 年的大额其他应付款。
    23、一年内到期的长期负债期末余额30,000,000.00 元
借款类别          期初数(元)                              期末数(元)
抵押借款                                                 
担保借款         30,000,000.00                              30,000,000.00
信用借款                                                 
借款合计         30,000,000.00                              30,000,000.00
    注:广州贝龙环保热力设备股份有限公司为本公司提供的长期借款担保金额为30,000,000.00 元。
    24、长期借款期末余额122,500,000.00 元
借款类别           期初数(元)                             期末数(元)
抵押借款          1,500,000.00                              1,500,000.00
担保借款         90,000,000.00                             98,000,000.00
信用借款         23,000,000.00                             23,000,000.00
借款合计        114,500,000.00                            122,500,000.00
    注:(1) 抵押借款的抵押物为固定资产房屋建筑物;
    (2) 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉当代科技投资股份有限公司为本公司提供的长期借款担保金额为20,000,000.00 元,合并报表范围内各公司相互提供的长期借款担保金额为78,000,000.00 元。
    25、长期应付款期末余额15,067,140.00 元
    26、股本期末余额145,236,000.00 元
    公司股份变动情况表
    数量单位:股
项目                         期初数               本次变动增减(+、-)
                                             配股        送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
其他
2、募集法人股               61,750,000
3、公司职工股
4、优先股或其他尚未流股份
合计                        61,750,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股   64,220,000   19,266,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计              64,220,000   19,266,000
三、股份总数               125,970,000

项目                      本次变动增减(+、-)       期末数
                           其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
其他
2、募集法人股                                       61,750,000
3、公司职工股
4、优先股或其他尚未流股份
合计                                                61,750,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                           83,486,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                      83,486,000
三、股份总数                                       145,236,000
    27、资本公积期末余额252,443,751.23 元
项目                  期初数(元)                    期末数(元)
股本溢价             101,882,129.38                 249,818,350.53
股权投资准备           2,610,000.00                   2,610,000.00
其他资本公积                                             15,400.70
合计                 104,492,129.38                 252,443,751.23
    注:(1)期末比期初增加141.59%的主要原因是本期实施配股形成股本溢价所致。
    28、盈余公积期末余额44,573,521.32 元
项目            期初数(元)    本期增加数(元) 本期减少数元)   期末数(元)
法定盈余公积  15,743,918.55                                 15,743,918.55
法定公益金    15,123,819.90                                 15,123,819.90
任意盈余公积  13,705,782.87                                 13,705,782.87
合计          44,573,521.32                                 44,573,521.32
    29、未分配利润期末余额30,699,976.75 元
项目                                                    余额(元)
本年度净利润                                         9,220,771.57
加:年初未分配利润                                  21,479,205.18
减:提取法定盈余公积金(10%)
提取法定公益金(10%)
减:分配的普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润                                      30,699,976.75
    注:因会计差错更正,追溯调减了年初未分配利润118.93 元。
    30、主营业务收入、成本
项目                               主营业务收入
                    本期数(元)                      上年同期数(元)
医药及生殖健康  174,799,362.00                      37,071,909.87
环保             12,917,548.04                      22,199,671.98
房地产           59,876,560.52                      31,698,137.96
租金              4,995,630.00                    
其他              7,752,090.86                         250,896.63
合计            260,341,191.42                      91,220,616.44

项目                              主营业务成本
                   本期数(元)                       上年同期数(元)
医药及生殖健康  107,772,630.57                       16,287,773.27
环保              7,289,200.23                       13,153,386.30
房地产           33,194,341.48                       15,794,700.03
租金              1,298,630.10                   
其他              7,434,367.43                          409,874.11
合计            156,989,169.81                       45,645,733.71
    注:(1)公司前五名客户销售的收入合计为54,868,174.70 元,占公司全部销售收入的21.08%。
    (2)主营业务收入、主营业务成本本期发生数比上年同期分别增加185.40%、243.93%,主要是2001 年下半年新设控股子公司本期纳入合并报表范围和医药健康产业以及房地产行业销售增加所致。
    31、财务费用
项目                    本期数(元)            上年同期数(元)
利息支出              13,683,439.79            7,902,229.24
减:利息收入           2,432,112.48            2,141,959.63
手续费                    70,057.10               58,068.50
其他                       5,500.39               14,736.41
合计                  11,326,884.80            5,833,074.52
    注:本期发生数比上年同期增加94.18%的主要原因是银行借款增加,导致利息支出增加所致。
    32、投资收益
项目                              本期数(元)          上年同期数(元)
被投资公司权益增减                 35,796.16             -26,612.40
股权投资差额摊销               -1,929,015.39            -975,052.19
短期投资收益                       68,094.87           2,682,024.48
合计                           -1,825,124.36           1,680,359.89
    注:本期发生数比上年同期减少208.63%,主要是股权投资差额摊销的增加,和本期短期投资收益减少所致。
    33、支付的其他与经营活动有关的现金56,778,170.15 元
    其主要项目如下:
项目                           金额(元)
产品促销费                    8,121,121.91
差旅费                        3,921,740.18
办公费                        3,771,391.75
劳动保险费                    2,613,626.11
分部借款                      5,957,104.39
代转新世界珠宝有限公司官司款  6,590,000.00
招待费                        1,544,338.85
    注:代转新世界珠宝有限公司官司款事项详见本报告第五节中“三、报告期内的重大诉讼、仲裁事项”。武汉当代物业发展有限公司将收到武汉新世界娱乐公司的赔偿金又转划入新世界珠宝有限公司帐户。
    34、其他
    (1)预提费用期末比期初增加31.69%,主要原因为预提科研开发费用和银行贷款利息所致。
    (2)营业费用、管理费用本期发生数比上年同期分别增加161.28%、175.92%的主要原因是2001 年下半年新设控股子公司本期纳入合并报表范围所致。
    (二) 母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款期末余额924,209.79 元
                                   期初数
账龄
                    金额(元)       比例(%)     坏账准备(元)
1年以内          847,177.00          61.96        25,415.31
1-2年             24,044.00           1.76         1,202.20
2-3年             54,800.00           4.01         5,480.00
3年以上          441,326.57          32.28       144,158.30
合计           1,367,347.57         100.00       176,255.81

                           期末数
账龄
                    金额(元)    比例(%)     坏账准备(元)
1年以内            651,524.14    52.27      19,527.90
1-2年               82,657.00     6.63       4,132.85
2-3年               16,088.00     1.30       1,608.80
3年以上            496,126.57    39.80     296,916.37
合计             1,246,395.71   100        322,185.92
    注:(1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2) 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计955,942.96元,占应收帐款期末余额的76.70%。
    2、长期投资
项目                        期初数
                     金额               减值准备        本期增加(元)
                     (元)                   (元)
长期股权投资  323,737,544.50         168,989,368.67    17,793,674.42
长期债权投资
合计          323,737,544.50         168,989,368.67    17,793,674.42

项目                                                期末数
                      本期减少(元)            金额           减值准备
                                              (元)             (元)
长期股权投资                            474,933,238.75
长期债权投资
                                        474,933,238.75
    (2) 长期股权投资
    A、股票投资
    公司在报告期内未进行长期股票投资
    B、其他股权投资
公司名称                             投资         投资         期初投资
                                     期限         比例         金额(元)
武汉新洪农工商有限责任公司         1994年起        80       12,410,477.78
深圳市骏文实业有限公司             1998年起        20       14,381,407.04
武汉康乐药业股份有限公司           2001年起        48       15,753,817.62
武汉当代物业发展有限公司           1995年起        85       36,058,887.79
武汉人福药业有限责任公司           1997年起        95.64    53,919,439.93
宜昌人福药业有限责任公司           2001年起        51       33,134,558.30
武汉华山人福药业有限责任公         2001年起        49       10,347,009.18
广州贝龙环保热力设备股份有         1995年起        58       27,600,484.13
新疆维吾尔自治区维吾尔药业         2001年起        50        6,000,732.25
中国联合生物技术有限公司           2001年起        66       50,400,869.42
湖北葛店开发区人福甾体化学         2001年起        80        8,021,342.91
武汉杰士邦卫生用品有限公司         2001年起        80       16,071,061.33
武汉人福益民医药有限公司           2001年起        70        3,759,938.65
武汉人福医用光学电子有限公         1998年起        70        3,328,460.81
武汉市商业银行                     1999年起         0.888    5,150,000.00
四川恒泰环境技术有限公司           2000年起        32.5      9,750,000.00
北京易订在线信息技术有限公         2000年起        18        2,000,000.00
德恒证券经纪有限责任公司           2002年起        13.06
合计                                                       308,088,487.14

公司名称                         本年追加       本年权益        其他变动
                                投资额(元)        增减(元)       (元)
武汉新洪农工商有限责任公司                     -52,668.45
深圳市骏文实业有限公司                         121,101.24  -6,957,211.07
武汉康乐药业股份有限公司                       206,049.34
武汉当代物业发展有限公司                    13,551,931.80
武汉人福药业有限责任公司                     1,301,832.44
宜昌人福药业有限责任公司                     4,069,593.72      15,400.70
武汉华山人福药业有限责任公                     410,831.20
广州贝龙环保热力设备股份有                    -242,788.19
新疆维吾尔自治区维吾尔药业                    -137,240.37
中国联合生物技术有限公司     37,415,377.46   -,890,787.40
湖北葛店开发区人福甾体化学                    -174,697.49
武汉杰士邦卫生用品有限公司                   5,469,720.73
武汉人福益民医药有限公司                      -473,438.38
武汉人福医用光学电子有限公                     664,971.21
武汉市商业银行
四川恒泰环境技术有限公司
北京易订在线信息技术有限公
德恒证券经纪有限责任公司    100,000,000.00
合计                        137,415,377.46  23,824,411.40   -6,941,810.37

公司名称                      分得现金         累计权益       期末投资
                               红利(元)         增减(元)     金额(元)
武汉新洪农工商有限责任公司                   5,957,809.33   12,357,809.33
深圳市骏文实业有限公司       5,278,162.15      267,135.06    2,267,135.06
武汉康乐药业股份有限公司                       599,866.96   15,959,866.96
武汉当代物业发展有限公司                    24,110,819.59   49,610,819.59
武汉人福药业有限责任公司                     7,399,911.37   55,221,272.37
宜昌人福药业有限责任公司     1,836,000.00    4,783,552.72   35,383,552.72
武汉华山人福药业有限责任公     469,766.88      488,073.50   10,288,073.50
广州贝龙环保热力设备股份有                   7,057,695.94   27,357,695.94
新疆维吾尔自治区维吾尔药业                    -136,508.12    5,863,491.88
中国联合生物技术有限公司                      -489,917.98   86,925,459.48
湖北葛店开发区人福甾体化学                    -153,354.58    7,846,645.42
武汉杰士邦卫生用品有限公司                   5,540,782.06   21,540,782.06
武汉人福益民医药有限公司                      -446,809.73    3,286,500.27
武汉人福医用光学电子有限公                   1,893,432.02    3,993,432.02
武汉市商业银行                                               5,150,000.00
四川恒泰环境技术有限公司                                     9,750,000.00
北京易订在线信息技术有限公                                   2,000,000.00
德恒证券经纪有限责任公司                                   100,000,000.00
合计                          7,583,929.03  56,872,488.14  454,802,536.60
    注:对四川恒泰环境技术有限公司的投资中,公司授权中国工程物理研究院环境保护研究中心全权行使我公司持有其32.5%股权的投票表决权,公司只保留了分红权,故采用成本法核算。
    C、股权投资差额
单位名称                           初始金额    摊销年限(年) 期初余额(元)
                                      (元)
武汉康乐药业股份有限公司          7,952,566.78          10   7,157,310.10
武汉当代物业发展有限公司            914,965.58          10     777,721.00
中国联合生物技术有限公司          5,710,622.54          10
广州贝龙环保热力设备股份有限公司 10,285,368.81           8   7,714,026.26
合计                             24,863,523.71              15,649,057.36

单位名称                          本期增加(元) 本期减少(元)  期末余额(元)

武汉康乐药业股份有限公司                         397,628.34  6,759,681.76
武汉当代物业发展有限公司                          45,748.30    731,972.70
中国联合生物技术有限公司          5,710,622.54   142,765.56  5,567,856.98
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                 642,835.55  7,071,190.71
合计                              5,710,622.54 1,228,977.75 20,130,702.15
    3、投资收益
项目                        本期数(元)                上年同期数(元)
被投资公司权益增减         23,824,411.40              19,680,284.67
股权投资差额摊销           -1,228,977.75              -1,086,212.19
短期投资收益                                           2,585,031.65
合计                       22,595,433.65              21,179,104.13
    注:投资收益汇回无重大限制。
    4、主营业务收入、成本
                                 主营业务收入
项目
                          本期数(元)          上年同期数(元)
生物医药环保工程                                238,416.65
房地产                                       11,208,246
其他                   5,464,147.68
合计                   5,464,147.68          11,446,662.65

                               主营业务成本
项目
                       本期数(元)           上年同期数(元)
生物医药环保工程                              228,309.00
房地产                                      6,625,805.50
其他                   5,451,404.60
合计                   5,451,404.60         6,854,114.50

    六、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1) 存在控制关系的关联方
企业名称                  注册地址                  主营业务
武汉新洪农工商有          武汉市洪山区珞瑜路6       农副产品
限责任公司                号
武汉康乐药业股份          武汉市经济技术开发区      中成药品、滋补保健药
有限公司                  Ⅲ-4地块                  品、药酒及西药制剂制
                                                    造
武汉当代物业发展          洪山区鲁磨路369#          房地产开发
有限公司
武汉人福药业有限          武汉市武昌区涂家岭7       医药制造销售
责任公司                  号
宜昌人福药业有限          湖北省宜昌市西陵二路      医药制造销售
责任公司                  51号
武汉华山人福药业          江岸区胜利街168号扶       西药、中药批发
有限责任公司              轮大厦16层
广州贝龙环保热力          广州市白云区龙归镇夏      制造加工
设备股份有限公司          良村
新疆维吾尔自治区          乌鲁木齐市延安路36号      医药制造销售
维吾尔药业有限责
任公司
湖北省葛店开发区          湖北葛店经济技术开发      生产销售甾体化学品
人福甾体化学有限          区内
责任公司
武汉杰士邦卫生用品        武汉市洪山区鲁磨路        计生用品等开发、销售
有限公司                  369号
武汉人福益民医药有        江岸区车站路60号          医药销售
限公司
武汉人福医用光学          武汉市洪山区鲁磨路特      开发、研制医疗器械、
电子有限公司              1号                       电子产品
子公司有限责任艾路明
中国联合生物技术          深圳市南山区南油大道      生物技术、产品的研制有限公司                  海王大厦A_FD2室           开发、生产和销售

企业名称                 与本企业关系  经济性质或类型          法定代表人
武汉新洪农工商有         子公司            有限责任              张小东
限责任公司
武汉康乐药业股份         子公司            股份有限公司          林建初
有限公司

武汉当代物业发展         子公司            有限责任             张晓东
有限公司
武汉人福药业有限         子公司            有限责任             艾路明
责任公司
宜昌人福药业有限         子公司            有限责任             李杰
责任公司
武汉华山人福药业         子公司            有限责任             韦山
有限责任公司
广州贝龙环保热力         子公司            股份有限公司         张小东
设备股份有限公司
新疆维吾尔自治区         子公司            有限责任             克里
维吾尔药业有限责                                                木·艾
任公司                                                          买提
湖北省葛店开发区         子公司            有限责任             邓霞飞
人福甾体化学有限
责任公司
武汉杰士邦卫生用品       子公司            有限责任             王学海
有限公司
武汉人福益民医药有       子公司            有限责任             邓霞飞
限公司
武汉人福医用光学
电子有限公司
子公司有限责任艾路明
中国联合生物技术         子公司            有限责任            申长江
有限公司
    (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                         期初数        本期增加数
                                                (万元)          (万元)
武汉新洪农工商有限责任公司                        800.00
武汉康乐药业股份有限公司                         3200.00
武汉当代物业发展有限公司                         3000.00
武汉人福药业有限责任公司                         5000.00
宜昌人福药业有限责任公司                         6000.00
武汉华山人福药业有限责任公司                     2000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                 3500.00
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司           1200.00
湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司         1000.00
武汉杰士邦卫生用品有限公司                       2000.00
武汉人福益民医药有限公司                          533.33
武汉人福医用光学电子有限公司                      300.00
中国联合生物技术有限公司                        13200.00

企业名称                                        本期减少数         期末数
                                                 (万元)            (万元)
武汉新洪农工商有限责任公司                                         800.00
武汉康乐药业股份有限公司                                          3200.00
武汉当代物业发展有限公司                                          3000.00
武汉人福药业有限责任公司                                          5000.00
宜昌人福药业有限责任公司                                          6000.00
武汉华山人福药业有限责任公司                                      2000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                                  3500.00
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司                            1200.00
湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司                          1000.00
武汉杰士邦卫生用品有限公司                                        2000.00
武汉人福益民医药有限公司                                           533.33
武汉人福医用光学电子有限公司                                       300.00
中国联合生物技术有限公司                                         13200.00
    (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
                                           期初数              本期增加
企业名称                              金额      比例       金额      比例
                                       (万元)    (%)       (万元)     (%)
武汉新洪农工商有限责任公司             640.00     80
武汉康乐药业股份有限公司              1536.00     48
武汉当代物业发展有限公司              2550.00     85
武汉人福药业有限责任公司              4782.00     95.64
宜昌人福药业有限责任公司              3060.00     51
武汉华山人福药业有限责任公司           980.00     49
广州贝龙环保热力设备股份有限公司      2030.00     58
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责       600.00     50
任公司
湖北省葛店开发区人福甾体化学有限       800.00     80
责任公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司            1600.00     80
武汉人福益民医药有限公司               373.33     70
武汉人福医用光学电子有限公司           210.00     70
中国联合生物技术有限公司              5000.00     37.88    3712.00  28.12

                                            本期减少       期末数
企业名称                            金额       比例   金额         比例
                                    (万元)     (%)    (万元)        (%)
武汉新洪农工商有限责任公司                            640.00        80
武汉康乐药业股份有限公司                             1536.00        48
武汉当代物业发展有限公司                             2550.00        85
武汉人福药业有限责任公司                             4782.00        95.64
宜昌人福药业有限责任公司                             3060.00        51
武汉华山人福药业有限责任公司                          980.00        49
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                     2030.00        58
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责                      600.00        50
任公司
湖北省葛店开发区人福甾体化学有限                      800.00        80
责任公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司                           1600.00        80
武汉人福益民医药有限公司                              373.33        70
武汉人福医用光学电子有限公司                          210.00        70
中国联合生物技术有限公司                             8712.00        66
    2、关联方交易情况
    (1)关联方关系
企业名称                                        与本企业的关系
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司         合营公司(持股比例50%)
    (2) 关联方往来款项余额
                                                            项目
                                              期初余额(元)   期末余额(元)
其他应收款:
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司        544,366.00       708,618.11
    (3) 关联方交易
    持有本公司29.76%的股份的武汉当代科技投资股份有限公司为本公司借款提供担保金额为140,200,000.00 元。
    七、或有事项
    报告期内,公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司收到北京市第一中级人民法院(2002)年度一中民初字第4266 号民事诉讼状:原告青岛伦敦国际乳胶有限公司以武汉杰士邦公司不正当竞争为由,要求法院判令武汉杰士邦公司及北京雅骏科贸有限公司向原告公开道歉并赔偿原告经济损失500 万元。对于原告的指控,武汉杰士邦公司正积极准备应诉。目前本案的开庭时间尚未确定。该事项刊登在2002 年6 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    八、承诺事项
    截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。
    九、期后事项
    公司于2002 年7 月24 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《转让德恒证券部分股权》议案。详见本报告第五节、四“重大资产收购出售事项”中的“期后事项”。
    十、补充资料
    附件(一) 资产减值准备明细表
    附件(二) 净资产收益率及每股收益计算表
    资产负债表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司        2002年6月30日       单位:人民币元
项目                           注释号                   合并数
                                           期末数                期初数
流动资产:
货币资金                         1     343,561,565.96      242,489,710.37
短期投资                                                         6,800.00
应收票据                         2       1,451,179.44        2,600,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                         3     147,071,255.86      145,912,846.90
其他应收款                       4      99,793,266.70      127,625,694.20
预付帐款                         5      31,276,146.83        8,929,449.59
应收补贴款
存货                             6     244,731,015.72      167,693,828.20
待摊费用                         7       1,034,463.75          872,294.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                             1,276,638.89        1,259,404.72
流动资产合计                           870,195,533.15      697,390,028.37
长期投资:
长期股权投资                     8     215,521,271.50       93,220,807.26
长期债权投资                                 8,895.00            8,895.00
长期投资合计                           215,530,166.50       93,229,702.26
固定资产:
固定资产原价                     9     324,558,359.93      318,500,112.89
减:累计折旧                            41,260,577.95       33,656,375.01
固定资产净值                           283,297,781.98      284,843,737.88
减:固定资产减值准备                     2,770,578.20        2,959,218.08
固定资产净额                           280,527,203.78      281,884,519.80
工程物资                        10       4,377,164.01        5,774,978.04
在建工程                        11      82,254,051.78       29,610,417.16
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                           367,158,419.57      317,269,915.00
无形资产及其他资产:
无形资产                        12      29,138,985.38       30,114,789.51
长期待摊费用                    13       1,784,623.05        2,286,327.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  30,923,608.43       32,401,116.71
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             1,483,807,727.65    1,140,290,762.34

项目                                                 母公司数
                                              期末数            期初数
流动资产:
货币资金                               218,890,378.36       66,825,556.47
短期投资
应收票据
应收股利                                19,722,282.95       17,697,282.95
应收利息
应收帐款                                   924,209.79        1,191,091.76
其他应收款                              64,808,316.19      149,554,781.70
预付帐款                                   290,000.00          200,432.00
应收补贴款
存货                                    76,560,844.92        2,490,927.49
待摊费用                                    98,958.50          210,482.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           381,294,990.71      238,170,555.03
长期投资:
长期股权投资                           474,933,238.75      323,737,544.50
长期债权投资
长期投资合计                           474,933,238.75      323,737,544.50
固定资产:
固定资产原价                            50,881,800.89       50,072,826.03
减:累计折旧                             3,917,652.54        2,966,115.42
固定资产净值                            46,964,148.35       47,106,710.61
减:固定资产减值准备                        78,329.20           78,329.20
固定资产净额                            46,885,819.15       47,028,381.41
工程物资                                 2,256,750.80        2,083,515.40
在建工程                                14,045,506.36        4,577,024.20
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                            63,188,076.31       53,688,921.01
无形资产及其他资产:
无形资产                                 1,002,591.61        1,074,134.86
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                   1,002,591.61        1,074,134.86
递延税项:
递延税款借项
资产总计                               920,418,897.38      616,671,155.40
    公司法定代表人:艾路明          主管会计工作的负责人:杜晓玲          会计主管人员: 吴亚君
    资产负债表(续)
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司      2002年6月30日       单位:人民币元
项目                      注释号                        合并数
                                             期末数              期初数
流动负债:
短期借款                     14       349,700,000.00       251,086,140.00
应付票据                     15         7,639,491.64        12,480,000.00
应付帐款                     16        62,244,621.00        51,125,806.67
预收帐款                     17        27,812,107.14        29,634,642.04
应付工资                     18         1,046,611.34         1,027,697.24
应付福利费                              4,997,853.25         4,538,795.57
应付股利                     19         5,630,648.73        15,956,747.62
应交税金                     20        29,375,384.45        23,366,044.23
其他应交款                   21         2,043,274.54         1,530,979.68
其他应付款                   22       146,573,925.48        51,877,114.87
预提费用                     34         1,452,692.40         1,103,104.68
一年内到期的长期负债         23        30,000,000.00        30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                          668,516,609.97       473,727,072.60
长期负债:
长期借款                     24       122,500,000.00       114,500,000.00
应付债券
长期应付款                   25        15,067,140.00        15,050,000.00
其他长期负债
长期负债合计                          137,567,140.00       129,550,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                              806,083,749.97       603,277,072.60
少数股东权益:                        204,770,728.38       240,498,833.86
股东权益:
股本                         26       145,236,000.00       125,970,000.00
减:已归还投资
股本净额                              145,236,000.00       125,970,000.00
资本公积                     27       252,443,751.23       104,492,129.38
盈余公积                     28        44,573,521.32        44,573,521.32
其中:公益金                           15,123,819.90        15,123,819.90
未分配利润                   29        30,699,976.75        21,479,205.18
股东权益合计                          472,953,249.30       296,514,855.88
负债和股东权益总计                  1,483,807,727.65     1,140,290,762.34

项目                                           母公司数
                                     期末数                 期初数
流动负债:
短期借款                        266,000,000.00          201,000,000.00
应付票据
应付帐款                            500,416.34              730,448.69
预收帐款                             50,000.00               50,000.00
应付工资
应付福利费                          648,938.01              709,750.36
应付股利                          2,225,000.00           13,422,000.00
应交税金                          5,668,427.59            6,292,188.32
其他应交款                          154,353.24              165,591.31
其他应付款                       99,218,512.90           24,706,320.84
预提费用                                                     80,000.00
一年内到期的长期负债             30,000,000.00           30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                    404,465,648.08          277,156,299.52
长期负债:
长期借款                         43,000,000.00           43,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计                     43,000,000.00           43,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        447,465,648.08          320,156,299.52
少数股东权益:
股东权益:
股本                            145,236,000.00          125,970,000.00
减:已归还投资
股本净额                        145,236,000.00          125,970,000.00
资本公积                        252,443,751.23          104,492,129.38
盈余公积                         44,573,521.32           44,573,521.32
其中:公益金                     15,123,819.90           15,123,819.90
未分配利润                       30,699,976.75           21,479,205.18
股东权益合计                    472,953,249.30          296,514,855.88
负债和股东权益总计              920,418,897.38          616,671,155.40
    公司法定代表人:艾路明          主管会计工作的负责人:杜晓玲         会计主管人员: 吴亚君
    利润及利润分配表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司      2002年6月30日           单位:人民币元
项目                      注释号                      合并数
                                             本期数          上年同期数
一、主营业务收入           30           260,341,191.42      91,220,616.44
减:折扣与折让
主营业务收入净额                        260,341,191.42      91,220,616.44
减:主营业务成本           30           156,989,169.81      45,645,733.71
主营业务税金及附加                        4,484,188.23       2,595,226.04
二、主营业务利润                         98,867,833.38      42,979,656.69
加:其他业务利润                            -68,366.04       1,114,180.73
减:营业费用               34            27,003,998.81      10,335,193.07
管理费用                   34            32,694,118.35      11,848,979.92
财务费用                   31            11,326,884.80       5,833,074.52
三、营业利润                             27,774,465.38      16,076,589.91
加:投资收益               32            -1,825,124.36       1,680,359.89
补贴收入                                                    12,000,000.00
营业外收入                                  147,571.48         163,091.73
减:营业外支出                              339,702.62         271,961.96
四、利润总额                             25,757,209.88      29,648,079.57
减:所得税                                6,900,322.48       8,352,633.03
减:少数股东收益                          9,636,115.83       5,010,630.67
五、净利润                                9,220,771.57      16,284,815.87
加:年初未分配利润                       21,479,205.18      10,947,358.54
其他转入
六、可供分配的利润                       30,699,976.75      27,232,174.41
减:提取法定盈余公积                                         1,628,481.59
提取法定公益金                                               1,628,481.59
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                   30,699,976.75      23,975,211.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润                           30,699,976.75      23,975,211.23

项目                                                母公司数
                                           本期数          上年同期数
一、主营业务收入                     5,464,147.68         11,446,662.65
减:折扣与折让
主营业务收入净额                     5,464,147.68         11,446,662.65
减:主营业务成本                     5,451,404.60          6,854,114.50
主营业务税金及附加                      11,868.99            650,761.65
二、主营业务利润                           874.09          3,941,786.50
加:其他业务利润                                              16,532.01
减:营业费用                                                 223,662.70
管理费用                             5,741,663.72          3,549,867.92
财务费用                             7,683,872.45          4,838,071.60
三、营业利润                       -13,424,662.08         -4,653,283.71
加:投资收益                        22,595,433.65         21,179,104.13
补贴收入
营业外收入                              50,000.00
减:营业外支出                                               241,004.55
四、利润总额                         9,220,771.57         16,284,815.87
减:所得税
减:少数股东收益
五、净利润                           9,220,771.57         16,284,815.87
加:年初未分配利润                  21,479,205.18         10,947,358.54
其他转入
六、可供分配的利润                  30,699,976.75         27,232,174.41
减:提取法定盈余公积                                       1,628,481.59
提取法定公益金                                             1,628,481.59
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润              30,699,976.75         23,975,211.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润                      30,699,976.75           23,975,211.23
    补充资料:
项目                                       本年累计数          上年实际数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计政策变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    公司法定代表人:艾路明        主管会计工作的负责人: 杜晓玲       会计主管人员:吴亚君
    现金流量表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司          2002年1-6月   单位:人民币元
           项目                                      行次        合并数
一、经营活动产生的现金流量:                           1
销售商品、提供劳务收到的现金                           2   288,099,665.05
收到的税费返还                                         3
收到的其他与经营活动有关的现金                         4    55,762,952.82
现金流入小计                                           5   343,862,617.87
购买商品、接受劳务支付的现金                           6   248,586,023.57
支付给职工以及为职工支付的现金                         7    25,133,418.08
支付的各项税费                                         8    20,399,234.85
支付的其他与经营活动有关的现金                         9    56,697,757.56
现金流出小计                                          10   350,816,434.06
经营活动产生的现金流量净额                            11    -6,953,816.19
二、投资活动产生的现金流量:                          12
收回投资所收到的现金                                  13
取得投资收益所收到的现金                              14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  15        21,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                        16        84,832.14
现金流入小计                                          17       105,832.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      18    47,119,640.54
投资所支付的现金                                      19   165,519,180.81
支付的其他与投资活动有关的现金                        20
现金流出小计                                          21   212,638,821.35
投资活动产生的现金流量净额                            22  -212,532,989.21
三、筹资活动产生的现金流量                            23
吸收投资所收到的现金                                  24   169,679,739.28
借款所收到的现金                                      25   187,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                        26    70,160,000.00
现金流入小计                                          27   427,439,739.28
偿还债务所支付的现金                                  28    80,969,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  29    25,912,078.29
支付的其他与筹资活动有关的现金                        30
现金流出小计                                          31   106,881,078.29
筹资活动产生的现金流量净额                            32   320,558,660.99
四、汇率变动对现金的影响                              33
五、现金及现金等价物净增加额                          34   101,071,855.59

           项目                                                 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 6,633,157.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              86,277,405.26
现金流入小计                                                92,910,562.69
购买商品、接受劳务支付的现金                                80,814,144.08
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,767,702.65
支付的各项税费                                               2,413,680.50
支付的其他与经营活动有关的现金                              31,122,009.64
现金流出小计                                               116,117,536.87
经营活动产生的现金流量净额                                 -23,206,974.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         6,957,211.07
取得投资收益所收到的现金                                     5,747,929.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                  78,336.49
现金流入小计                                                12,783,476.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            10,290,384.33
投资所支付的现金                                           113,640,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               123,930,384.33
投资活动产生的现金流量净额                                -111,146,907.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                       169,679,739.28
借款所收到的现金                                           128,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              70,000,000.00
现金流入小计                                               368,279,739.28
偿还债务所支付的现金                                        63,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        18,261,035.47
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                81,861,035.47
筹资活动产生的现金流量净额                                 286,418,703.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               152,064,821.89
    公司法定代表人: 艾路明       主管会计工作的负责人:杜晓玲     会计主管人员:吴亚君
    现金流量表(续)
补充资料                                           行次           合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                 35
净利润                                              36       9,220,771.57
加:少数股东损益                                    37       9,636,115.83
加:计提的资产减值准备                              38       1,362,256.05
固定资产折旧                                        39       8,029,087.55
无形资产摊销                                        40         975,804.13
长期待摊费用摊销                                    41         604,688.23
待摊费用减少(减:增加)                              42          -7,047.29
预提费用增加(减:减少)                              43         366,861.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)44           4,567.10
固定资产报废损失                                    45         182,239.88
财务费用                                            46      11,326,884.80
投资损失(减:收益)                                  47       1,825,124.36
递延税款贷项(减:借项)                              48
存货的减少(减:增加)                                49     -76,501,370.67
经营性应收项目的减少(减:增加)                      50      11,009,481.63
经营性应付项目的增加(减:减少)                      51      15,010,719.25
其他                                                52
经营活动产生的现金流量净额                          53      -6,953,816.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                   54
债务转为资本                                        55
一年内到期的可转换公司债券                          56
融资租入固定资产                                    57
3、现金及现金等价物净增加情况:                     58
现金的期末余额                                      59     343,561,565.96
减:现金的期初余额                                  60     242,489,710.37
加:现金等价物的期末余额                            61
减:现金等价物的期初余额                            62
现金及现金等价物净增加额                            63     101,071,855.59

补充资料                                                         母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       9,220,771.57
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                         251,615.04
固定资产折旧                                                   951,537.12
无形资产摊销                                                    71,543.25
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                         111,524.16
预提费用增加(减:减少)                                         -80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     7,683,872.45
投资损失(减:收益)                                         -22,595,433.65
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -74,069,917.43
经营性应收项目的减少(减:增加)                              57,457,300.58
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -2,209,787.27
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -23,206,974.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             218,890,378.36
减:现金的期初余额                                          66,825,556.47
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   152,064,821.89
    公司法定代表人:艾路明           主管会计工作的负责人:杜晓玲        会计主管人员:吴亚君