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2019年11月14日 星期四

人福医药(600079)公告正文

武汉人福高科技产业股份有限公司1998年年度报告摘要

公告日期:1999-01-22

           武汉人福高科技产业股份有限公司1998年年度报告摘要

    一、公司简介
    公司法定名称:
    中文:武汉人福高科技产业股份有限公司
    中文缩写:人福科技
    英文:Wuhan  Humanwell  Hi-tech  Industry  Company  Limited
    英文缩写:HWHT
    公司法定代表人:艾路明
    公司董事会秘书:杜晓玲;授权代表:谭力
    联系地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处
    电话:(027)87484718-8019
    传真:(027)87484393
    邮编:430074
    注册地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号
    办公地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号当代大厦
    网页:www.RENFU.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
    公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:人福科技
    公司股票代码:600079
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)公司本年度实现的利润总额为46,263,244.08元
    其中:净利润19,804,984.70元
    主营业务利润为60,298,159.40元
    其他业务利润为1,551,830.96元
    投资收益为2,348,717.63元
    补贴收入200,000.00元
    营业外收支净额-239,358.18元
    经营活动产生的现金流量净额2,732,647.23元
    现金及现金等价物净增加额19,388,207.80元
    (二)主要会计数据和财务指标(合并报表)
    单位:元
序号  项目         1998年度      1997年度          1996年度
1主营业务收入  137,018,790.00   92,567,755.73    86,588,090.86
2净利润         19,804,984.70   17,879,703.09    14,256,288.24
3总资产        359,981,093.62  267,153,532.96   144,058,114.19
4股东权益(不包括少数股东权益)    
               178,863,412.58  164,808,427.88    55,230,734.03
                                  加权    摊薄
5每股收益               0.344    0.376    0.311           0.38
6每股净资产             3.111    3.47     2.866           1.47
7调整后的每股净资产     3.048           2.755            1.332
8净资产收益率           11.07   16.25     10.85          25.81
    注:(1)97年度公司股本总额未发生变化,摊薄后和加权后的财务指标一致。
    (2)主要财务指标的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    (三)报告期内股东权益变动情况表
项目  股本          资本公积        盈余公积      其中:公益金  
          未分配利润          合计
期初数  
  57,500,000    78,597,990.76    21,306,674.65    5,775,779.06  
        7,403,762.47    164,808,427.88
本期增加
                                  6,931,744.65    1,980,498.47  
       19,804,984.70     26,736,729.35
本期减少
       12,681,744.65     12,681,744.65
期末数
  57,500,000    78,597,990.76    28,238,419.30    7,756,277.52  
       14,527,002.52    178,863,412.58
    说明:
    (1)年度内公司股本未发生变化
    (2)年度内公司资本公积金未发生变化
    (3)年度内公司将本年度净利润按10%的比例计提法定公积金,10%的比例计提公益金,15%的比例计提任意盈余公积金,导致本期盈余公积金增加
    (4)年度内公司按10%的比例计提公益金,以致当期公益金增加。
    (5)年度内未分配利润增加7,123,240.05元,系实现利润及利润分
配所致。
    三、股本变动及股东情况介绍
    (一)股本变动情况
    1.股份变动情况表
    公司股份变动情况
                                              数量单位:股
            期初数        本次变动增减(+、-)      期末数
                  配股 送股公积金转股 其他 小计
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份
          30,300,000                            30,300,000
    其中:
    国家拥有股份
    境内法人持有股份
          30,300,000                            30,300,000(注)
    外资法人持有股份
    其他
    2.募集法人股
           1,200,000                             1,200,000
    3.内部职工股
           6,000,000                             6,000,000
    4.优先股或其他
    尚未流通股份合计
          37,500,000                            37,500,000
    二、已流通股份
          20,000,000                            20,000,000
    1.境内上市的人民币
          20,000,000                            20,000,000
    普通股
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通股份合计
          20,000,000                            20,000,000
    三、股份总数
          57,500,000                            57,500,000
    (注):报告期内境内法人持有股份发生变化,详见本节第二部分第四
点“报告期内控股股东的变更情况及披露情况”。
    2.股票发行与上市情况
    (1)1993年3月,经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217号文
批准,公司由三家发起人认购发起人股3030万股,同时向社会法人和内部职工分别募集法人股120万股和内部职工股600万股。公司定向募集时总股本为3750万股,按每股面值1元定价发行。1997年5月经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]240号文批准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股于1997年5月22日在上海证券交易所上网定价发行,每股面值1元,发行价5.22元,并于1997年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。
    (2)公司现存内部职工股600万股,其中董事、监事、高级管理人员共持271,000股,其持有部分在任职期间不得转让。内部职工股已在上海证券中央登记结算公司托管,按国家有关规定,自公司新股发行之日起满三年后上市。
    (3)报告期内公司股份总数及结构无变动。
    (二)股东情况介绍
    1.报告期末股东总数21942户,其中内部职工股股东637户。
    2.本公司前十名股东持股情况
    股东名称             持股数   年内股份增减  占总股比例(%)
(1)武汉市当代科技发展总公司
                        13,700,000                    23.83
(2)武汉东湖新技术开发区发展总公司
                         9,270,000   +7,770,000       16.12
(3)北京中能源发展公司    7,330,000   +7,330,000       12.75
(4)武汉仁军投资咨询有限责任公司
                         1,200,000   +1,200,000        2.09
(5)金泰证券投资基金        315,062                     0.55
(6)尹晓明                   91,000                     0.16
(7)王东                     90,400                     0.16
(8)刘晖                     90,000                     0.16
(9)赖文伟                   82,700                     0.14
(10)郑汉招                  81,980                     0.14
    3.持股10%以上法人股东情况简介
    (1)武汉市当代科技发展总公司
    法定代表人:周汉生
    经营范围:生物、化工、化学、医学、计算机软硬件、机电设备、办公自动化设备、制冷工程的新产品研制开发、技术咨询培训、科技信息服务、成果转让。
    持有股份质押情况:没有质押。
    (2)武汉东湖新技术开发区发展总公司
    法定代表人:赵家新
    经营范围:主营高新技术产品的研制、开发、技术、服务、开发产品的销售;经济信息工程咨询;钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装璜材料;通讯设备、纺织品零售兼批发。兼营承接通讯工程安装、设计;房地产开发(资质等级三级);商品房销售。展览
    展示服务,中国公民国内旅游服务国家(有专项规定的从其规定)。
    (3)北京中能源发展公司
    法定代表人:潘振华
    经营范围:主营煤炭、原油、电缆、包装食品、酒、糖、电子电力机械设备及辅件、建筑材料、医疗器械、化工产品、百货、金属材料;电子电力产品制造、机械设备安装及租赁,物业管理,房地产信息咨询、金融投资等。
    4.报告期内控股股东的变更情况及披露情况
    经国家计划生育委员会国计生委[1998]81号文、武汉市证券管理委员会办公室武证办[1998]67号文批准,中国人福新技术开发中心(以下简称中国人福)分别与武汉东湖新技术开发区发展总公司(以下简称东湖总公司)、北京中能源发展公司(以下简称北京中能源)签订了《股权转让合同》,以协议方式将持有的人福科技法人股1510万股以每股3元价格分别转让给东湖总公司和北京中能源,其中东湖总公司受让777万股,占人福科技股份总额的13.51%,本次受让后,与此前持有人福科技法人股150万股,合计共持有人福科技股份927万股,占人福科技股份总额的16.12%。北京中能源受让733万股,占人福科技股份总额的12.75%。
    此次转让完成后,人福科技董事、监事及高级管理人员持股数量不变。
    此次转让完成后,人福科技股份总额未发生变化,但股东及持股顺序发生变化。转让前持有人福科技股份主要股东名单如下:
    股东名称                          持股数量(股)    比例(%)
    1.中国人福新技术开发中心           15,100,000      26.26
    2.武汉当代科技发展总公司           13,700,000      23.83
    3.武汉东湖新技术开发区发展总公司    1,500,000       2.61
    此次转让后,持有人福科技股份主要股东名单如下:
    股东名称                          持股数量(股)    比例(%)
    1.武汉当代科技发展总公司           13,700,000      23.83
    2.武汉东湖新技术开发区发展总公司    9,270,000      16.12
    3.北京中能源发展公司                7,330,000      12.75
    本次股份转让公告见1998年10月30日《中国证券报》。
    5.董事、监事、高级管理人员及重要职员持股情况及增减变动原因
 姓名    职务                年初持股数(股)  年末持股数(股)
艾路明  董事长兼总经理          38800          38800
潘振华  副董事长                25000          25000
李久源  董事                    25000          25000
张小东  董事                    38800          38800
张晓东  董事兼副总经理          38800          38800
周汉生  董事兼副总经理          38800          38800
董新文  董事                        0              0
杜燕云  监事会召集人            17000          17000
吴熙瑞  监事                        0              0
李光静  监事                    18800          18800
王在平  副总经理                30000          30000
邓霞飞  副总经理                    0              0
占红水  副总经理                    0              0
杜晓玲  董事会秘书                  0              0
    四、股东大会简介
    (一)公司1997年度股东年会通知时间为1998年3月18日,见当日《中国证券报》。大会于1998年4月20日上午9:30在武汉大学人文馆南厅召开,出席会议的代表共14名,代表公司股份30,404,700股,占公司股份总额的52.88%,大会审议并通过了以下事项:
    1.以赞成票30,404,700股,占出席会议股东所持表决权100%,通过
了1997年度董事会工作报告
    2.以赞成票30,404,700股,占出席会议股东所持表决权100%,通过
了1997年度监事会工作报告
    3.以赞成票30,404,700股,占出席会议股东所持表决权100%,通过
了1997年度财务决算报告
    4.以赞成票30,389,900股,占出席会议股东所持表决权99.9%,通
过了章程(修改案)(其中授予董事会3000万元以下投资决策权)
    5.以赞成票30,389,900股,占出席会议股东所持表决权99.9%,通
过了1997年度利润分配议案。
    公司1997年度实现净利润17,879,703.09元,提取10%的法定公积金
1,787,970.31元,10%的法定公益金1,787,970.31元,可分配的利润
为14,303,762.47元,按97年末总股本5750万股计,向全体股东每10股派
发现金红利1.2元(含税),共计6,900,000.00元,剩余7,403,762.47元结转至下年度分配。
    6.以赞成票30,389,900股,占出席会议股东所持表决权99.9%,通
过了续聘湖北大信会计师事务所议案。
    7.以赞成票30,404,700股,占出席会议股东所持表决权100%,通过
了调整监事会成员议案,同意农畋先生辞去监事一职,聘任李光静女士为公司监事会监事。
    (二)公司现任董事、监事简介:
    1.董事会成员(任期三年):
    董事长兼总经理:艾路明先生,现年42岁,毕业于武汉大学,硕士,在
职经济学博士生。毕业后曾于葛洲坝党校、湖北省委党校工作,一九九三年任公司董事长至今。曾获武汉市“十大杰出青年”等多项荣誉称号。在领导岗位上工作多年,具有较强的决策能力和企业经营管理经验。年薪22440元。年初持股数38800股,年末持股数38800股。
    副董事长:潘振华先生,现年45岁,毕业于中国科技大学,硕士,高级
工程师。曾任华北电业联合职工大学培训科研部主任、北京中电电器公司总经理,现任北京中能源发展公司法人代表。对企业经营管理有丰富的理论及实践经验,曾发表出版过企业管理研究专著十余部,约数百万字。年度董事津贴24000元。年初持股数25000股,年末持股数25000股。
    董事:李久源先生,现年56岁,毕业于北京化工学院,高级经济师。曾
任北京雪花电冰箱总厂副厂长、中国体育发展公司总经理助理、北京奥林匹克饭店董事,曾任中国人福新技术开发中心总经理。长期从事企业管理工作,具有丰富的企业经营管理经验,曾荣获“北京市劳动模范”的荣誉称号。年度董事津贴24000元。年初持股数25000股,年末持股数25000股。
    董事:张小东先生,现年48岁,毕业于武汉大学,硕士,在职哲学博士
生。毕业后曾于武汉大学新闻系任教,一九九三年任公司董事至今。在政策研究、项目策划、企业形象设计方面有较高的理论水平和实践经验。年度董事津贴14160元。年初持股数38800股,年末持股数38800股。
    董事兼副总经理:张晓东先生,现年34岁,毕业于武汉大学,生物学硕
士,在职经济学博士生,现任公司副总经理。毕业后曾于武汉大学生命科学院任教、复旦大学生命科学院国家实验室访问学者,多次参加国家“863”攻关项目的研究,曾任武汉市当代科技发展总公
    司副总经理、总经理,武汉当代物业发展有限公司董事长。具有较高的决策能力和企业经营管理经验,一九九五年获武汉市第七届优秀企业家称号。年薪23360元。年初持股数38800股,年末持股数38800股。
    董事兼副总经理:周汉生先生,现年36岁,毕业于武汉大学,生物学硕
士。曾任中国科学院水利部水库渔业研究所研究人员,多次参加并主持国家重点攻关项目的研究,一九九三年任公司董事至今。长期从事公司发展规划及技术开发研究,具有丰富的科研管理经验,曾
    获武汉市优秀科技人员等多项称号。年薪22440元。年初持股数38800股,年末持股数38800股。
    董事:董新文先生,现年44岁,大专毕业,曾任武汉市牛奶公司团委副
书记、供销科科长、工商科科长、副总经理,武汉市扬子江生物化学制药厂厂长。长期从事企业管理工作,具有丰富的企业经营与管理经验。年度董事津贴24000元。年初持股数0股,年末持股数0股。
    2.监事会成员:
    监事会召集人兼公司工会主席:杜燕云女士,现年42岁,大专文化,曾
任公司职员、办公室副主任、主任,现任公司工会主席。年度监事津贴6000元。年初持股数17000股,年末持股数17000股。
    监事:吴熙瑞先生,现年75岁,毕业于同济大学医学院,教授、医学博
士导师。曾任同济医科大学计划生育研究所所长、生殖医学中心主任、联合国世界卫生组织(WHO)科学家和医学官员。现任国家计划生育委员会、科技专家委员会委员,中华医学会计划生育学名誉主任委员,卫生部药品审评委员,国家医药管理局计划司全国计划生育药械联合体技术委员会委员。年度监事津贴6000元。年初持股数0股,年末持股数0股。
    监事兼审计室主任:李光静女士,女,现年45岁,毕业于湖北大学,会
计师职称。1993年进入公司,历任公司计划财务部经理,长期从事企业财务管理工作,有丰富的理论和实践经验,现任审计室主任。年薪22440元。年初持股数18800股,年末持股数18800股。
    (三)报告期公司董事、监事离任情况及原因:
    1998年4月22日,97年度股东年会通过农畋先生因工作调动原因辞去的监事一职。
    五、董事会报告
    (一)董事会工作报告
    董事会根据公司《章程》和股东大会赋予权利和义务,本着对全体股东负责的观念,尽诚信义务和勤勉责任,对一些重大事项进行了科学而慎重的研究,从而使公司的产业结构调整顺利进行,保证了公司的可持续发展。
    1.本年度内董事会的会议情况及决议内容
    (1)1998年3月14日召开了98年度第一次董事会,会议主要审议并通过了以下事项:
    ①通过公司1997年度报告正文及摘要
    ②通过公司1997年度董事会工作报告
    ③通过公司1997年度财务决算报告和利润分配预案
    经湖北大信会计师事务所审计,公司一九九七年实现净利润17,879,
703.09元,提取10%法定公积金1,787,970.31元,提取10%法定公益金
1,787,970.31元,可供分配利润14,303,762.47元,按1997年末股本总
额5750万股计,向全体股东每10股派1.2元现金红利(含税),共计派发红
利6,900,000,00元,未分配利润7,403,762.47元,留做以后年度分配。
    ④通过公司《章程》(修改案)
    根据《上市公司章程指引》,制定公司《章程》(修改案)(其中授予
董事会3000万元以下的投资决策权)。
    ⑤通过了续聘湖北大信会计师事务所的议案
    ⑥通过公司作为武汉东湖高新技术开发区发展总公司发行中国高新技术产业开发区债券的担保人
    ⑦通过了《聘任艾路明先生为公司总经理,调整公司经营领导班子的议案》,同意张晓东先生辞去总经理一职,聘任艾路明先生为公司总经理。由总经理艾路明先生提名,聘任王在平先生、张晓东先生、周汉生先生、邓霞飞先生、占红水先生为公司副总经理。
    ⑧通过了《关于同意吴建钢先生辞去董事会秘书一职,聘任杜晓玲女士为董事会秘书议案》
    ⑨审议通过关于董事会在适当的时侯注销“武汉当代新技术开发有限公司”的提案
    ⑩决定于1998年4月22日召开1997年度股东大会。
    (2)1998年4月23日召开了第一次临时董事会,会议审议并通过了《关于授予总经理800万元投资决策权议案》。
    (3)1998年8月12日召开第二次董事会,会议审议并通过了以下事项:
    ①审议通过了《公司1998年度中期报告》
    ②审议通过了《公司1998年中期分配预案》,1998年中期仍不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2.董事会对股东大会决议执行情况
    (1)组织实施1998年度经营目标,主营业务收入完成13,701.88万元,比上年增长48.02%,实现利润4,626.32万元,比上年增长76.63%。
    (2)落实1997年度利润分配方案,完成每10股派现金1.2元的工作。
    3.聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
    公司九八年度第一次董事会聘艾路明先生为公司总经理,同意张晓东先生辞去总经理一职;聘王在平先生、张晓东先生、周汉生先生、邓霞飞先生、占红水先生为公司副总经理;杜晓玲女士为董事会秘书,同意吴建钢先生辞去董事会秘书一职。
    4.公司本年度由湖北大信会计师事务所出具无保留意见审计报告。
    (二)本次利润分配预案:经湖北大信会计师事务所对公司1998年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(鄂信业字(1999)第002号文),公司1998年度实现净利润19,804,984.70元,按净利润的10%提取法定公积金1,980,498.47元,10%提取法定公益金1,980,498.47元后,加上年初
未分配利润7,403,762.47元,故可供股东分配的利润为23,247,750.23
元,按净利润的15%提取任意盈余公积金2,970,747.71元,董事会决定本
次分配方案为:按1998年末总股本5750万股计,拟向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计5,750,000元,剩余14,527,002.52元,结转至以后年度分配。
    (三)报告期内公司利润分配方案的执行情况:公司1997年度实现净利润17,879,703.09元,提取10%的法定公积金1,787,970.31元,10%的
法定公益金1,787,970.31元后,可供股东分配的利润为14,303,762.47
元,按97年末总股本57,500,000股计,拟向全体股东每10股派发现金红利
1.2元(含税),共计6,900,000.00元,剩余7,403,762.47元结转至下年度分配。
    (四)其他报告事项:
    公司选定信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
    六、监事会报告
    (一)监事会会议情况
    1998年,公司监事会本着对全体股东负责的精神。按照《公司法》及《公司章程》赋于监事会的职责,认真工作。本年度监事会共召集二次会议。
    1998年3月14日召集第一次监事会,分析检查公司1997年度报告,1997年度财务决算报告和1997年度利润分配预案等。审议通过了提交1997年度股东大会的《监事会工作报告》。
    1998年8月12日召开第二次监事会,审议公司1998年度中期报告。
    (二)监事会独立意见
    一年来,监事会密切关注公司的经营状况,深入基层及二级公司,了解生产、管理、市场、员工等多方面情况,及时向董事会反映供决策参考。参加公司董事会、总裁办公会;参加公司重大项目的投资论证、分析讨论会,并独立发表意见;检查公司发布的多项财务资料及财务报表。
    公司监事会与公司党委、工会共同协作。对公司董事、高级管理人员及二级公司总经理进行监督,鼓励员工参与公司民主监督管理,维护职工的合法权益,并教育和激励公司全体员工围绕公司的核心理念,“创百年企业”,“让生命之树常青”,团结在公司董事会这个有理想、有活力、有干劲的领导班子下,共同打造人福这条永远不沉的船。
    监事会认为,在一年的工作中:①公司全体董事、经理及高级管理人
员,在公司经营运作中,对外注重市场,对内苦练内功,勤勉工作,无违纪
违法、违规行为,没有损害公司利益的行为;②公司募集资金时承诺的投资项目均已实施。其中自聚焦多功能计划生育内窥镜项目资金运用的调整符合法定程序;③公司年度内无重大收购和出售资产行为;④没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失;⑤公司无重大关联交易;⑥本年度湖北大信会计师事务所出具了无保留意见审计报告,真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。在投资决策上,更慎重、更科学。公司进行产业调整,投资项目调整,使公司产业结构更合理,对公司高级管理人员的选聘、重组,充分利用各种人才资源,人尽其才,公司各层管理机构更完善,使公司经营管理卓有成效。年度监事会参加总裁办连续召开的三个重要专题会议:财务工作会议、组织工作会议、科学工作会议。我们坚信,以科技领先,以人为本,以严格的财务管理,公司的现代化管理将上一个新的台阶。
    七、业务报告摘要
    (一)公司报告期的经营情况
    公司主要从事生物医药工程、生殖健康(含高新计生产品)及环保产品的研制、开发、生产与销售的高新技术企业。针对激烈的市场竞争,公司加大行业、产业结构调整和内部管理、市场开发的力度。本年度公司实现主营业务收入137,018,790元,比上年增长48.02%;净利润19,804,984.70元,比上年增长10.77%;净资产收益率达到11.07%。
    1.公司主营业务情况:
    ———继续进行产业结构调整
    1998年依然是公司的“产业结构调整年”,通过产业结构调整,初步形成以生物医药工程、生殖健康(含高新计生产品)及环保产品为主,房地产开发、三高农业为辅的新的产业格局。在产业结构调整中,结合公司现有资源和产业发展前景,明确自身优势和产业关联度,争取形成有广阔发展前景、抗风险能力较强且有产业发展继替效应的产业群。上半年公司从精细化工产业中淡出,并果断退出自身相对优势不强的电子、仪器、仪表产业。加大对环保和生殖健康产业的倾斜力度。新投资成立了深圳骏文实业有限责任公司,进行生殖健康产品的开发、研制和销售。
    ———加强内部管理,提高管理水平
    1998年,公司致力于夯实内部基础,提高管理水平。加强了对内部经营管理模式的研究,根据产业分布和自身特点,明确了规范高效的投资管理和经营管理模式。同时加强和规范运作二级公司的董事会。本年度,公司全面导入企业识别系统(CIS),进一步明确了公司理念,提出了“创百年企业”的目标,加强了制度建设、组织建设和企业文化建设,加强财务管理,大力引进人才,使公司的管理水平得到全面提高。
    ———重点进行市场开发和网络建设
    公司确立了“两头大、中间小”的经营思路,即重视产品开发和市场开发。加大对市场开发的投入,在全国范围内建立广泛的市场网络,加强营销策划和广告宣传,在中央电视台和香港凤凰卫视等多家媒体上投放了广告,同时努力提高售后服务水平。98年已在全国二十余个省市有了自己的市场网络和销售队伍,市场占有率和产品知名度都有了明显增长。
    2.公司的财务状况:
    98年度公司加强现金流管理、信用管理和投资管理,保证了有效利用募集资金,保护了公司投资者的利益。
    1998年公司主营业务利润6029.8万元,比上年增长95.06%,净利润
1980.5万元,比上年增长10.77%,增长的原因系公司加大主产业投入及市场开发力度,加强内部成本控制,实现了主营业务利润及净利润的快速增长,总资产35998.1万元,比上年增长34.75%,增加的主要原因是公司抓住央行调低企业贷款利率,拉动经济这一契机,适时调整公司负债结构,增加流动负债所致;股东权益17886.3万元,比上年增长8.53%,增加的原因系本年度利润增加。
    3.在经营中出现的问题与困难及解决方案:
    面对剧烈变动的市场环境和竞争者的日益增多,如何构筑和发展既有广阔发展前景,又有较强抗风险能力的产业基础,以及在自己的主产业中树立较大竞争优势,是公司在经营中一直在思考和研究的问题。公司决定主要从三方面入手解决这一问题。一是加强公司面临的宏微观环境研究和公司自身的发展研究,制定动态科学的战略规划和发展计划,保持对宏观环境和市场环境变化的敏感性,增强危机意识,把握市场机会,及时调整公司自身行为。二是加强产品开发和市场开发,追踪所在行业的先进技术发展,形成合理和开放的产品结构,大力开发市场,积极进行市场网络建设,提高市场占有率和顾客品牌忠诚度。三是加强公司内部组织建设,全面提高公司管理水平和人员素质,提高产业经营能力、市场开发能力和工作能力,为公司的产业发展打好组织基础和管理基础。
    (二)公司投资情况:
    公司本年度对外投资期末余额比上年增加227万元,增幅10.16%。报告年度内变动具体情况如下:
    公司投资“深圳骏文实业有限公司”,注册资金1000万元,公司拥有45%的股权,该公司主要从事新型计生产品的生产销售和代理。
    公司投资 武汉人福医用光学电子有限公司 ,注册资金100万元,公司拥有70%的股权,该公司主要从事医用光学电子设备生产和销售。
    1.报告期内募股资金的使用情况
    A.募集资金承诺投资项目与实际投资情况的异同比较及说明
原计划投资项目名称    总投资额    实际投资项目名称    总投资额
                        (万元)                          (万元)
制药厂技术改造          3050     与计划投资项目一致      3050
外用杀精保健栓          2780     与计划投资项目一致      2780
螺旋藻养殖及深加工基地  1550     与计划投资项目一致      1550
自聚焦多功能计划生育内窥镜
                        2920     与计划投资项目一致      1300
                                 归还因收购龙源公司股    1495
                                 权的银行贷款
    公司募集资金时承诺的投资项目均已实施。其中自聚焦多功能计划生育内窥镜项目,原计划独立购置设备新建需投资2980万元,其中固定资产投资2120万元,流动资产投资800万元。公司通过与该技术的研制单位中国科学院西安光学精密机械研究所合作,经审慎论证,决定利用西安光学所现有的技术设备和厂房合作建设,本公司投资1300万元,其中500万元用于购置生产设备,流动资金800万元不变。此调整不仅节约了该项目的固定资产投资1620万元,而且大大缩短了建设周期,并充分利用了西安光学所在这方面领先的技术优势。该项节余的资金用于归还因97年收购广州龙源热力设备公司46%的股权而向银行贷款1495万元本息,以减少公司对外负债,节约财务费用,提高公司效益。该项调整报武汉市证券管理办公室、中国证监会审核批准后,经1999年元月4日公司99年度第一次临时股东大会讨论通过,并于元月5日《中国证券报》加以公开披露。
    B.实际投资项目完成情况及收益情况
    项目名称                    项目资金投入额    项目固定资产
                                    (万元)        投资完成情况
    制药厂技术改造                    3050          完成
    外用杀精保健栓                    1335.46       完成
    螺旋藻养殖及深加工基地            1550          完成
    自聚焦多功能计划生育内窥镜        1182.19       完成
    归还收购龙源公司股权的银行贷款    1495          完成
    a.制药厂技术改造项目
    人福药业公司GMP标准制剂大楼三期工程,总投资3050万元。该项目已竣工,募集资金已使用3050万元归还商业贷款。目前,GMP标准厂房的达标认证工作取得重大进展,达标工作已于98年12月通过省内验收,认证材料已上报国家医药管理总局,制剂大楼三期工程已投入使用。该项目本年实现利润总额160余万元。
    b.外用杀精保健卫生栓项目
    计划总投资2780万元,报告期内固定资产投资已完成,目前生产线已调试完毕,药品生产的批准文号正在积极办理中。
    c.螺旋藻养殖及深加工基地项目
    首期计划总投资1550万元,报告期内项目投资已完成,目前已处于生产阶段,小批量的新产品正逐步投放市场。该项目本年度实现销售收入620万元。
    d.自聚焦多功能计划生育内窥镜项目
    该项目采取与西安光学所合作的形式,成立了武汉人福医用光学电子有限公司,目前该项目已进入产品及技术鉴定阶段。
    e.因自聚焦多功能计划生育内窥镜项目资金运用调整节余1620万元归还收购广州龙源热力设备公司股权的银行贷款1495万元本息。
    2.报告期内非募股资金使用情况
    公司根据董事会确定的发展战略,通过积极筹措资金,大力发展生殖健康产业,报告期内投资450万元注册“深圳骏文实业有限公司”,拥有其股权45%,并于今年6月正式投入运营,主要代理英国名牌“杰士邦安全套”系列产品。
    目前该公司拥有一批长期从事生产与销售管理的高素质人才,组建了自己稳定而高效的营销队伍,在大陆地区拥有7个商务办事处,形成了一个完整的销售网络,凭着与各级经销商长期友好的合作,分销渠道已延伸至全国各主要大中城市。公司与“杰士邦”亚太地区总代理杰士邦(香港)国际有限公司合作,致力于中国生殖健康事业及中国性病、艾滋病预防事业,98年荣获“中华人口奖贡献奖”。
    (三)1999年度业务发展计划:
    (1)1999年公司生产经营总目标是:完成产业结构调整,建立规范高效的投资管理和经营管理模式,主营业务收入比上年实现两位数增长,净资产收益率在上年基础有所提高。
    (2)构筑产业优势,大力引进人才,进一步提高管理水平:
    1999年,要基本完成产业调整工作,构筑起自己的优势产业,提高主产业在全国市场上的竞争力。在总部的管理上,着重进行组织建设,建立精简高效的组织运行机构,大力引进所需高层次人才,全面提高公司的经营水平和工作水平。
    (3)进一步加大产品开发力度,形成主产业的产品组合
    1999年,要大力进行产品开发,形成主产业的关联度强、市场寿命周期结构合理、能共同享用市场资源、抗风险能力强的产品组合。在环保产品上,积极引进国外有关国家的先进技术和产品,并加强自身技术消化和产品开发,新增2-3个供热和制冷环保产品,同时在全国范围内加强生产基地建设,形成有自己特色的环保产品组合。在生殖健康产品上,争取形成药品、器具、保健用品和诊断用品相结合的系列生殖健康产品组合。在1999年,新开发3-4个计生产品和品牌,争取获得3-4个国家级新药证书。
    (4)进行全国范围内的市场开发和整合
    市场开发依然是1999年的重要工作。在1998年市场工作的基础上,1999年工作重点在市场网络的深度建设和市场占有率的进一步扩大。同时对各二级公司在全国分散和重复的市场资源进行有机的整合,在全国各主要市场上,形成发挥集团优势、整体实力较强、资源共享、共同开发的地区市场,形成总体的竞争优势。
    八、重大事件
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)本年度公司无重大收购、兼并、资产重组事项。
    (三)本年度公司关联交易事项参见财务报告。
    (四)本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    (五)公司一九九七年度股东年会通过了续聘湖北大信会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。(自1998年4月22日———1999年4月21日)
    (六)重大合同
    公司一九九八年三月十四日召开的一九九八年度第一次临时董事会审议并通过了为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行2500万元三年期的“高新技术产业开发区债券”提供担保。被担保的债券为三年期企业债券,发行面额总计人民币2500万元,年利率为8%,兑付期自2001年6月10日起,至2001年7月9日。
    (七)公司报告期内无更改名称的情况
    (八)其他重大事项
    1.报告期内股东变更情况详见“报告期内控股股东的变更情况及披露情况”。
    2.报告期内公司募股资金投向之一———自聚焦多功能计划生育内窥镜项目资金的调整情况内容详见“报告期内募股资金的使用情况”。
    3.“2000”问题对公司经营活动影响不大。
    4.公司1998年3月14日召开的1998年度第一次董事会通过了同意张晓东先生辞去公司总经理一职,聘任艾路明先生为公司总经理。
    5.公司1998年4月22日召开的1997年度股东年会通过了 章程(修改案),并对董事会授予3000万元以下的投资决策权。
    6.公司1998年4月23日召开1998年第一次临时董事会通过了“关于授予总经理800万元以下的投资决策权方案”。
    九、财务报告
    (一)审计意见
    财务报告经湖北大信会计师事务所注册会计师汪巧琳、张丹凤审计,并出具了无保留意见的审计报告(鄂信业字(1999)第002号)。
    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注
    1.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度:公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制
度》,其控股子公司执行的会计制度如下:
    武汉当代物业发展有限公司执行《房地产开发企业会计制度》;
    武汉人福药业有限责任公司执行《工业企业会计制度》;
    武汉新洪农工商有限责任公司执行《农业企业会计制度》;
    武汉正代生物化学有限公司执行《中华人民共和国外商投资会计制度》;
    广州龙源热力设备有限公司执行《工业企业会计制度》;
    武汉人福医用光学电子有限公司执行《工业企业会计制度》。
    (2)会计年度:公司会计年度采用公历年制,即从每年的1月1日至12月31日。
    (3)记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
    (4)记帐基础和计价原则:公司的记帐基础为权责发生制,资产的计价遵循历史成本原则。
    (5)外币业务核算方法:公司涉及外币业务时,采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,年度终了以年末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额,作为汇兑损益列作当期财务费用。
    (6)外币会计报表的核算方法:所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币,所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配
    表中该项目的数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。
    (7)合并会计报表的编制方法:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制权的单位,按照财政部财会字[1995]11号《合并报表暂行规定》编制。
    (8)现金等价物的确定标准:持有期限短、流动性强、易于转化为已知现金、价值变动风险很小的投资。
    (9)坏帐核算方法
    ①坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收帐款;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;债务人逾期三年未能履行义务列举作坏帐的应收帐款;
    ②坏帐损失的核算方法:公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款的5‰计提坏帐准备。
    (10)存货的核算方法
    ①公司存货主要包括:原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、在建开发产品、产成品、库存商品、分期收款发出商品;
    ②存货计价方法:存货购进按实际成本计价,发出或领用时采用加权平均法计价;
    ③低值易耗品的摊销方法:发出或领用时采用五五摊销法;
    ④公司未计提存货跌价准备。
    (11)短期投资核算方法
    ①短期投资的计价方法:取得短期投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关内容,但不包括实际价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的利息;
    ②短期投资的收益确认方法:短期投资的现金股利或利息于收到时冲减投资的帐面价值,处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    (12)长期投资的核算方法
    ①长期股权投资
    A、公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制权的单位,采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上(含20%),采用权益法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,采用成本法核算;
    B、采用成本法核算的公司,在被投资单位宣告发放现金股利时,计入投资收益;采用权益法核算的公司,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额,计入投资收益;
    C、股权投资差额按10年的期限平均摊销。
    ②长期债权投资
    A、按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额计价;
    B、长期债权投资按期计算应收利息,扣除债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益;
    C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    (13)固定资产计价及折旧方法:
    ①固定资产标准:是指使用年限在一年以上房屋建筑物、机器、机械、设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的物品。
    ②固定资产计价:按实际成本计价。
    ③固定资产折旧采用直线法,固定资产分类、折旧年限、残值率、折旧率如下:
固定资产类别      使用年限    残值率      年折旧率
                     (年)       (%)        (%)
房屋建筑物           37          3          2.62
机器设备             14          5          6.79
运输设备              8          5         11.88
电子仪器仪表          8          5         11.88
其他设备              8          5         11.88
    (14)在建工程核算方法:在建工程系公司进行各项固定资产建造或修理过程所发生的实际支出,在交付使用时转入固定资产;与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚未交付使用前发生的,计入在建固定资产的成本,固定资产交付使用后发生的计入当期损益。
    (15)无形资产计价和摊销方法
    ①无形资产计价:购入的无形资产按实际支付的价款计价,股东投入的无形资产按评估确认的价值计价,自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价;
    ②摊销方法:专有技术按20年平均摊销,土地使用权按50年平均摊销,商誉按10年平均摊销。
    (16)开办费、长期待摊费用摊销方法
    ①开办费按5年平均摊销;
    ②长期待摊费用按3年平均摊销。
    (17)收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (18)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    2.税项
    (1)增值税:除武汉新洪农工商有限责任公司和武汉人福药业有限责任公司生产的血活素产品的增值税率按6%计提并缴纳外,其余按营业收入的17%计提,扣除进项税后缴纳。
    (2)营业税:按营业收入的5%计提并缴纳;
    (3)城市维护建设税:按应纳增值税额、营业税额的7%、5%计提并缴纳;
    (4)教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的7%、3%计提并缴纳;
    (5)堤防费:按应纳增值税额、营业税额的1%计提并缴纳;
    (6)平抑物价基金:按营业收入的1‰计提并缴纳;
    (7)所得税:武汉人福高科技产业股份有限公司、武汉正代生物化学有限公司、武汉新洪农工商有限责任公司均被批准为高新技术企业,根据财税字(94)001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,按15%税率征收所得税;武汉人福药业有限责任公司、武汉当代物业发展有限公司、广州龙源热力设备有限公司按33%的所得税率征收所得税。
    4.控股子公司及合营企业
    (1)公司为调整产业结构,突出主产业,根据公司董事会和武汉当代新技术开发有限公司股东会决议已于1998年9月将原控股98%的子公司武汉当代新技术开发有限公司注销,取消其法人资格,其债权债务由母公司承担,该公司注销时资产总额5,741,746.95元,净资产3,951,777.77元,公司对该公司长期投资的帐面值为3,872,742.21元。
    (2)截止1998年12月31日,公司拥有一个分公司:武汉人福高科技产业股份有限公司系统工程分公司;6个控股公司;1个参股公司,具体如下:
控股公司名称        注册资金    经营范围    投资比例  是否合并
                     (万元)                   (%)
武汉当代物业发展有限公司
                      1000      房地产开发      98        是
武汉人福药业有限责任公司  
                      1000    医药制造销售      85        是
武汉新洪农工商有限责任公司  
                       800        农业企业      80        是
武汉正代生物化学有限公司  
                        80     开发、生产、
                               销售生物制品     75    否(注a)
广州龙源热力设备有限公司  
                      1000         制造加工     46     是(注b)
武汉人福医用光学电子有限公司  
                       100 开发、研制医疗器械、 70     否(注a)
                                  电子产品
参股公司名称    注册资金(万元)    投资金额(万元)  投资比例(%)
深圳骏文实业有限公司
                  1000                450                45
    注:a.由于武汉正代生物化学有限公司、武汉人福医用光学电子有限公司的资产总额、销售总额、利润总额均不足母公司的10%,根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,故本年未纳入合并报表范围。
控股公司名称            资产总额(元)  销售收入(元)  净利润(元)
武汉正代生物化学有限公司  
                      1,186,870.06   1,316,950.00  -158,093.21
武汉人福医用光学电子有限公司
                     12,821,924.75          -            -
    b.武汉人福医用光学电子有限公司尚未正式生产经营,故本年无收入及净利润。
    c.公司于1997年12月收购广州龙源热力设备有限公司46%的股权,成为该公司第一大股东。1997年12月,个人股东孙健将本人持有的广州龙源热力设备有限公司6%的股权,全权委托公司行使表决权,故公司对广州龙源热力设备有限公司拥有实际控制权。
    d.合并范围较1997年减少了武汉当代新技术开发有限公司和武汉正代生物化学有限公司。
    5.会计报表主要项目注释
    (1)货币资金
    项目           期初数          期末数
                    (元)            (元)
现金            248,225.47       440,652.94
银行存款     44,333,112.95    63,058,425.52
其他货币资金  2,600,000.00     3,070,467.76
合计         47,181,338.42    66,569,546.22
    注:货币资金1998年末比1997年末增长41.09%,系公司1998年新增借款补充流动资金所致。
    (2)应收帐款
    项目            期初数              期末数
              金额        比例      金额        比例
              (元)        (%)      (元)        (%)
1年以内   47,755,675.50  90.82  51,321,069.47  65.12
1-2年      4,812,080.57   9.15  23,306,248.19  29.57
2-3年         14,210.35   0.03   4,181,148.00   5.31
合计      52,581,966.42    100  78,808,465.66    100
    减:坏帐准备394,042.33元,应收帐款净额78,414,423.33元。
    注:①无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款;
    ②应收帐款1998年末比1997年末增加49.88%系广州龙源热力设备有限公司1998年销售收入增长,同时由于其产品市场竞争激烈而放宽销售条件导致应收帐款增加。
    (3)预付帐款
    项目           期初数                期末数
            金额        比例        金额     比例
            (元)        (%)        (元)     (%)
1年以内  9,428,117.53  56.20    7,611,415.67  55.49
1-2年    7,346,831.80  44.80    3,785,764.86  27.60
2-3年                           2,320,000.00  16.91
合计    16,774,949.33    100   13,717,180.53    100
    注:无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    (4)其他应收款
    项目            期初数              期末数
             金额        比例      金额        比例
             (元)        (%)      (元)        (%)
1年以内    8,550,764.99  61.68  42,362,743.46  91.19
1-2年      5,311,882.09  38.32   3,473,593.68   7.47
2-3年                              616,844.06   1.34
合计      13,862,647.08    100  46,453,181.20    100
    注:①其他应收款中持本公司5%以上股份的股东武汉当代科技发展总公司欠款额395,593.32元,北京中能源公司欠款额1,688,000.00元;
    ②其他应收款1998年末比1997年末增加32,590,534.12元,主要系:
    a、1998年新增对武汉人福医用光电有限公司往来款11,821,924.75
元,系投资内窥镜项目暂借款;
    b、广州龙源热力设备有限责任公司今年增加12,748,922.31元,主要系为建立销售网络而在全国设立了25个销售分部,增加了对各销售分部的暂借款。
    (5)存货
    项目          期初数         期末数
                  (元)            (元)
原材料        2,255,295.71    2,585,806.42
自制半成品                    3,995,479.43
在产品       12,288,451.07    5,314,330.83
产成品       13,698,924.10    1,853,020.71
库存商品      3,681,644.97    3,750,972.36
低值易耗品      409,728.25      442,316.39
在建开发产品                 11,852,724.62
分期收款发出商品              4,398,334.78
其他                            151,610.00
合计         32,334,044.10   34,344,595.54
    (6)待摊费用
    类别    原始金额    期初数  本期增加  本期摊销  期末数
            (元)        (元)      (元)    (元)    (元)
租金
   234,287.41   233,064.23   2,088.80   161,335.17   73,817.86
保险费
   207,162.89   207,162.89              199,594.56    7,568.33
广告费
 2,102,530.35 1,906,308.35 196,222.00 1,906,308.35  196,222.00
待扣税金
   118,857.90    77,874.89                           77,874.89
修理费
   225,209.04   225,209.04              112,555.60  112,653.44
冬季取暖费
   100,000.00              100,000.00               100,000.00
技术开发费
   381,165.48              381,165.48    49,089.62  332,075.86
贴现利息
 1,234,727.86             1234,727.86   958,027.86  276.700.00
其他
   553,173.29   202,342.28 371,814.02   278,173.29  295,983.01
合计
 5,157,114.22 2,851,961.68 2286,018.16  3665084.45  1472895.39
    (7)长期投资
    ①长期股权投资及其他股权投资
被投资单位名称    
投资          占被投资单位   本期权
期限 投资金额 注册资本比例  益增减额    累计增减额    期末数
(年)    (元)      (%)          (元)       (元)        (元)
武汉正代生物化学有限公司
 20  600,000.00   60      -118,569.91  -105,056.90  494,943.10
深圳骏文实业有限公司
 10 4500,000.00   45           -91.46       -91.46  4499908.54
武汉人福医用光电有限公司
 30  700,000.00   70                                700,000.00
钻石公寓(项目投资)
 10 15000000.00 28.38(占项目投资)                15,000,000.00
合计
  20,800,000.00           -118,661.37  -105,148.36 20694851.64
    ②股权投资差额
被投资单位名称  初始金额  摊销期限   本期摊销额    摊余金额
                   (元)      (年)        (元)        (元)
广州龙源热力设备有限公司
            10,350,000.00    10    1,035,000.00  9,315,000.00
    注:公司于1997年12月与广州贝龙热力设备成套安装公司、广州龙归镇经济发展公司、广州市乡镇企业科技服务公司、广州市白云高新技术产业发展中心签订了股权转让协议,以1495万元收购广州龙源热力设备有限公司股权,收购后公司拥有广州龙源热力设备有限公司46%的股权,成为该公司第1大股东,广州龙源热力设备有限公司注册资金为人民币1000万元。
    (8)固定资产及累计折旧
项目        期初数        本期增加    本期减少      期末数
             (元)           (元)        (元)         (元)
房物及建筑物
    19,595,601.47   23,897,675.54     68,495.49  43,424,781.52
机器设备
    15,017,827.72    3,408,439.74   2308,990.72  16,117,276.74
运输设备
     4,042,117.57      966,621.55    517,350.92   4,491,388.20
电子仪器仪表
     2,203,629.89      263,084.49  1,232,623.36   1,234,091.02
其他设备
       151,876.85      839,720.03                   991,596.88
合计 
    41,011,053.50   29,375,541.35  4,127,460.49  66,259,134.36
累计折旧
房物及建筑物
     1,182,857.10      605,287.73     76,571.50   1,711,573.33
机器设备
       929,850.27    1,651,144.96  1,168,888.93   1,412,106.30
运输设备
       895,469.30      469,278.95    312,743.24   1,052,005.01
电子仪器仪表
       373,064.79      157,782.90    144,522.87     386,324.82
其他设备
        35,321.56       92,097.26                   127,418.82
合计
     3,416,563.02    2,975,591.80  1,702,726.54   4,689,428.28
    注:由在建工程转入固定资产的有:螺旋藻养殖及深加工基地和产业基地。
    (9)在建工程
工程名称  
        期初数              本期增加        本期转入固定资产      (其中:资本化利息)      (其中:资本化利息)  (其中:资本化利息)
        (元)                  (元)            (元)
产业基地       
  11385059.91   2529565.00  13914624.91     
螺旋藻养殖
   7580658.22   2939029.94   10519688.16 
及深加工基地
栓剂工程
    1971570.98   11383077.43   
三高农业园基础设施
    1335009.00
合计
   20937289.11   18186681.37    24434313.07

工程名称  
      其他减少数              期末数      资金来源    项目进度
 (其中:资本化利息)(其中:资本化利息) 
        (元)                (元)                   (%)   
产业基地                   
                                           自筹资金
螺旋藻养殖及深加工基地                     
                                           募股资金
栓剂工程                   
                           13354648.41     募股资金     96
三高农业园基础设施         
                            1335009.00     自筹资金     80
合计                       
                           14689657.41
    (10)无形资产
种类  原始金额          期初数        本期增加      本期转出  
        (元)             (元)            (元)        (元)
              本期摊销            期末数
                (元)               (元)
专有技术
    4,984,101.07    3,942,887.40     388,074.60     
              353,110.90      3,977,851.10
土地使用权
    8,625,028.64    8,461,298.07                  1,838,500.00      
               75,730.61      6,547,067.46
商誉
      110,588.94       99,530.05      
               11,058.89         88,471.16
财务软件
       10,000.00                      10,000.00
                       10,000.00
合计  
   13,729,718.65   12,503,715.52     398,074.60   1,838,500.00  
              439,900.40     10,623,389.72
    (11)开办费
种类        期初数    本期增加    本期摊销    期末数
              (元)      (元)        (元)      (元)
开办费  1,264,578.04            294,470.13  970,107.91
    (12)长期待摊费用
种类    期初数    本期增加        本期摊销        期末数
          (元)      (元)            (元)            (元)
新产品开发费
    1,550,342.83                489,581.95      1,060,760.88
固定资产大修理
       38,774.37                  9,902.52         28,871.85
固定资产改良支出
       73,482.69                 36,741.24         36,741.45
劳动保护费
      606,275.39                605,890.92            384.47
装修费
                    19,800.00                      19,800.00
合计
    2,268,875.28    19,800.00 1,142,116.63      1,146,558.65
    (13)短期借款
借款类别          期初数        期末数      备注
                   (元)          (元)
担保借款      5,350,000.00    20,700,000.00
信用借款                      23,800,000.00
合计          5,350,000.00    44,500,000.00
    注:短期借款1998年末比1997年末增加39,150,000.00元,主要系:
    ①广州龙源设备有限公司由于生产销售规模的扩大,新增流动资金借款13,500,000.00元;
    ②母公司为其控股子公司武汉当代物业发展有限公司开发当代花园二、三、四期和武汉新洪农工商有限公司建设三高农业园基础设施而新增借款23,000,000.00元。
    (14)应付票据期初数10,000,000.00元
                期末数15,000,000.00元
    注:①无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款;
    ②应付票据中应付中国基建物资总公司10,000,000.00元系钢材款。
    (15)应付帐款期初数8,056,008.57元
    期末数10,169,074.17元
    注:无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    (16)预收帐款期初数2,505,773.17元
    期末数1,019,014.67元
    注:无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    (17)应付股利
        主要投资者                    期末数
                                       (元)
    武汉当代科技发展总公司          1,370,000.00
    东湖新技术开发区发展总公司        927,000.00
    北京中能源发展总公司              733,000.00
    武汉仁军投资咨询有限公司          120,000.00
    内部职工股东                      600,000.00
    社会公众股东                    2,000,000.00
    合计                            5,750,000.00
    注:公司董事会1998年度利润分配预案为:按1998年末总股本5750万股计,拟向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计575万元。
    (18)应交税金
    税项                    期初数          期末数
                             (元)            (元)
    增值税              5,137,622.10    7,953,193.84
    营业税              1,158,693.34    1,725,814.08
    城市维护建设税        490,914.25      551,189.20
    所得税              4,335,362.31   12,634,064.25
    合计               11,122,592.00   22,864,261.37
    注:应交税金1998年末较1997年末增长了11,741,669.37元,系增值
税和所得税欠交数增加所致。
    (19)其他应交款
    名称                期初数          期末数
                         (元)            (元)
    教育费附加        317,766.37    535,034.89
    提防费                           31,043.77
    平抑物价基金                     57,708.19
    合计              317,766.37    623,786.85
    (20)其他应付款期初数10,479,994.52元
    期末数21,325,784.99元
    注:①其他应付款中应付持本公司5%以上的股份的武汉市东湖新技术开发区发展总公司1,030,000.00元。
    ②其他应付款1998年末较1997年末增加了10,845,790.47元,主要
系:广州龙源热力设备有限公司增加应付广州市白云区科技局往来款318万元;武汉人福高科技产业股份有限公司增加应付荆门鑫茂实业有限公司暂借款500万元。
    (21)一年到期的长期负债
    借款类别        期初数        期末数
                     (元)         (元)
    信用借款                    2,280,000.00
    (22)长期借款
借款单位      金额            借款期限        年利率  借款条件
              (元)            (年、月)         (%)
中国工商银行湖北省分行直属支行
          5,000,000.00      1998.9--2000.5    7.623    信用
中国工商银行湖北省分行直属支行
          5,000,000.00      1998.6--2000.2    8.712    信用
中国工商银行东湖开发区支行  
         10,000,000.00      1998.8--2000.8    7.623    信用
中国农业银行武汉市洪山支行  
            500,000.00       1993.7--97.12    12.06    信用
中国农业银行武汉市洪山支行  
          1,200,000.00     1993.7--1997.12    13.17    信用
中国农业银行武汉市洪山支行 
            700,000.00     1993.8--1997.12    13.86    信用
中国农业银行武汉市洪山支行 
          1,000,000.00     1993.9--1997.12    13.86    信用
中国农业银行武汉市洪山支行 
          1,500,000.00     1993.7--1997.12    13.86    信用
中国农业银行武汉市洪山支行 
          5,000,000.00     1993.9--1997.12    13.86    信用
中国农业银行武汉市洪山支行 
          2,000,000.00     1994.5--1998.6     10.98    信用
中国农业银行武汉市洪山支行 
          2,000,000.00     1994.5--1998.2     10.98    信用
中国农业银行武汉市洪山支行 
            300,000.00     1993.7--1997.12    13.176   信用
合 计    34,200,000.00
    注:根据国发[1997]10号文《国务院关于在若干城市试行国有企业兼并破产和职工再就业有关问题的补充通知》,中国农业银行武汉市分行洪山支行于1997年11月同意对公司兼并原杨子江生化制药厂的贷款及利息实行减免,分期还本,停息挂帐,本金分五年归还。
    (23)股本
                期初数       本次变动增减(+、-)      期末数
                       配股 送股 公积金转股 其他 小计
                (股)                                  (股)
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份
                30,300,000                          30,300,000
    其中:
    国家拥有股份
    境内法人持有股份
                30,300,000                          30,300,000
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
                 1,200,000                           1,200,000
    3、内部职工股
                 6,000,000                           6,000,000
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计
                37,500,000                          37,500,000
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币
                20,000,000                          20,000,000
    普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计
                20,000,000                          20,000,000
    三、股份总数
                57,500,000                          57,500,000
    (24)资本公积
 项目            期初数    本期增加数    本期减少数    期末数
                  (元)        (元)          (元)        (元)
股本溢价        78,597,990.76                    78,597,990.76
接收捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
合计            78,597,990.76                    78,597,990.76
    (25)盈余公积
项目    期初数      本期增加数      本期减少数       期末数
        (元)          (元)              (元)          (元)
法定盈余公积
    6,498,043.06   1,980,498.47                   8,478,541.53
公益金
    5,775,779.06   1,980,498.47                   7,756,277.53
任意盈余公积
    9,032,852.53   2,970,747.71                  12,003,600.24
合计
   21,306,674.65    6931,744.65                  28,238,419.30
    (26)未分配利润
本年净利润                  19,804,984.70元
加:年初未分配利润            7,403,762.47元
减:提取法定盈余公积          1,980,498.47元
减:提取公益金                1,980,498.47元
减:提取任意盈余公积          2,970,747.71元
减:已分配普通股股利          5,750,000.00元
未分配利润                  14,527,002.52元
    (27)主营业务收入
项目                        上年数          本年数
                             (元)            (元)
生物医药环保工程        41,504,347.34    102,559,293.28
精细化工产品             3,540,836.18
“三高”农业产品         4,267,647.23      9,040,396.98
其他                    43,254,944.98     25,419,099.74
合计                    92,567,775.73    137,018,790.00
    注:①1998年比1997年增长48.02%,主要系:
    a.1998年并入广州龙源热力设备有限公司全年收入,而1997年并入该公司10--12月收入,由此本年新增收入5,835万元;
    b.公司调整产业结构及生产经营总目标,公司上半年已从精细化工产业中淡出、对附加值低的产品进行了调整致使销售收入下降,另武汉当代新技术开发有限公司注销等因素减少收入1,929元。
    ②其它项收入较大,系公司突出主营、对主营业务更新分类所致,其中房地产开发收入、电子仪器仪表收入合计25,404,745.04元。
    (28)主营业务成本
    项目              上年数            本年数
                       (元)              (元)
生物医药环保工程    22,189,566.00    56,352,402.25
精细化工产品         1,232,254.41
三高农业产品         3,247,325.45     4,556,142.70
其他                32,309,496.17    14,314,011.06
合计                58,978,643.03    75,222,556.01
    注:其它项成本其中房地产开发成本、电子仪器仪表成本合计14,300,562.93元。
    (29)主营业务税金及附加
    项目              上年数        本年数
                       (元)          (元)
营业税          2,124,916.98      610,367.10
城市维护建设税    400,236.86      390,709.22
教育费附加         89,514.84      446,607.93
平抑物价基金       33,916.22       38,170.18
提防费             28,083.32       12,220.16
合计            2,676,668.22    1,498,074.59
    (30)其他业务利润
项目                上年数          本年数
                     (元)            (元)
租金收入           44,516.29        8,600.00
劳务收入           20,000.00       15,194.71
材料销售                            2,683.76
技术使用权转让                  1,509,600.00
其它              304,201.35       15,752.49
合计              368,717.64    1,551,830.96
    注:技术使用权转让系转让原子灰专有技术的使用权,转让收入为1,
600,000.00元,转让成本90,400.00元系营业税金及附加,转让净利润
1,509,600.00元。
    (31)营业费用
    项目              上年数          本年数
                       (元)            (元)
    工资及福利      3,579,598.95     3,686,959.14
    广告费            291,288.77     1,999,401.02
    维修费              3,589.87         1,520.50
    业务招待费        641,466.75       314,802.18
    运输费             67,781.62       103,498.29
    包装费              1,394.42
    办公费            235,983.95       522,573.77
    差旅费            227,912.78       328,311.36
    折旧                               135,608.00
    其他              133,952.87       671,169.31
    合计            5,182,969.98     7,763,843.57
    注:1998年比1997年增长49.79%系广州龙源热力设备有限公司为扩大市场份额,加强企业形象而投入的广告费所致。
    (32)管理费用
    项目                    上年数        本年数
                             (元)          (元)
    工资及福利费        1,228,319.22    2,030,607.37
    劳动保险费            128,703.64       42,191.26
    差旅费                296,514.40      525,046.96
    办公费                564,588.84      915,656.94
    无形及递延资产摊销  1,105,357.92    1,876,487.16
    业务招待费            333,412.73      418,787.00
    运输费                 93,875.47      359,792.96
    折旧及修理费          347,557.13      468,041.16
    其他                1,618,015.72    1,180,480.70
    合计                5,716,345.07    7,817,091.51
    注:管理费用1998年比1997年增长36.74%,系费用开支增加所致。
    (33)财务费用
    项目                      上年数          本年数
                                (元)          (元)
    利息支出            1,170,004.26    2,871,948.38
    减:利息收入            84,991.26      739,351.61
    汇兑损失                7,385.38
    减:汇兑收益
    金融机构手续费          2,450.39      182,573.88
    合计                1,094,848.77    2,315,170.65
    注:财务费用1998年比1997年增加了1,220,321.88元,系公司1998年
新增银行借款所致。
    (34)投资收益
    项目                                上年数          本年数
                                         (元)            (元)
债权投资                                              2,379.00
非控股公司分来利润(成本法)          2,000,000.00  3,500,000.00
被投资公司权益增减(权益法)          3,605,083.63   -118,661.37
合并差价摊销                                     -1,035,000.00
合计                                5,605,083.63  2,348,717.63
    注:公司与北京中能源发展总公司于1994年11月26日就双方联营投资“钻石公寓”项目签署了《联营投资协议书》,该项目总投资5286万元,公司以现金方式投资1500万元。北京中能源发展总公司董事会决议根据《联营投资协议书》,1998年度应分配公司钻石公寓项目的利润为250万元。
    (35)补贴收入200,000.00元,系控股公司武汉新洪农工商有限责任
公司接受武汉市洪山区财政局的农业补贴。
    (36)营业外收入
    项目                        上年数        本年数
                                 (元)          (元)
    处理固定资产净收益        11,550.86      33,190.28
    罚款收入                                  1,598.00
    无效资金申购利息       1,454,659.43
    其他                                      6,925.00
    合计                   1,466,210.29      41,713.28
    (37)营业外支出
    项目                        上年数        本年数
                                 (元)          (元)
    处理固定资产净收益                        115,855.89
    罚款支出                                    3,259.00
    其他                      129,308.00       80,030.00
    固定资产盘亏               36,431.25
    捐赠支出                                   81,926.57
    合计                      165,739.25      281,071.46
    (38)支付的其他与经营活动有关的现金
    营业费用      3,759,276.43元
    管理费用      3,441,955.82元
    其他          4,847,726.85元
    6.分行业资料
行业    营业           收入            营业          成本  
      上年数          本年数          上年数        本年数
        (元)            (元)            (元)          (元)
              营业              毛利
             上年数            本年数
              (元)              (元)
工业
   75,310,161.50  115,771,051.02  48,067,237.05  64,229,969.20  
          27,242,924.45    51,541,081.82
农业
    4,267,647.32    9,040,396.98   3,247,325.45   4,556,142.70  
           1,020,321.78     4,484,254.28
房地产
   12,989,967.00   12,207,342.00   7,664,080.53   6,436,444.11  
           5,325,886.47     5,770,897.89
合计
   92,567,775.73  137,018,790.00  58,978,643.03  75,222,556.01  
          33,589,132.70    61,796,233.99
    7.关联方及其交易
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                              与本企  经济性质   法定
  注册地址             主营业务       业关系   或类型   代表人
武汉人福药业有限责任公司  
武汉市武昌区涂家      医药制造、销售  子公司  有限责任  艾路明
岭7号
武汉当代物业发展有限公司
武汉市武昌区珞瑜路      房地产开发    子公司  有限责任  张晓东
6号珞瑜饭店四楼
广州龙源热力设备有限公司
广州市白云区龙归镇      制造加工      子公司  有限责任  张小东
夏良村
武汉正代生物化学有限公司
武汉市武昌珞瑜路       开发、生产、   子公司  有限责任  张晓东
107号西-4座            销售生物制品
武汉新洪农工商有有限责任公司
武汉市洪山区珞瑜路     农业企业       子公司  有限责任  张小东
6号
武汉人福医用光学电力有限公司
武汉市洪山区鲁磨路    开发、研制医疗  子公司  有限责任  艾路明
特1号                 器械、电子产品
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                 年初数  本年增加数  本年减少数 年末数
                         (万元)   (万元)      (万元)    (万元)
武汉人福药业有限责任公司  1000                           1000
武汉当代物业发展有限公司  1000                           1000
广州龙源热力设备有限公司  1000                           1000
武汉正代生物化学有限公司    80                             80
武汉新洪农工商有限责任公司 800                            800
武汉人福医用光学电子有限公司 
                          1000                           1000
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
企业名称      
        年初数      本年增加       本年减少      年末数
    金额   比例   金额   比例   金额    比例    金额  比例
   (万元)  (%)  (万元)  (%)  (万元)   (%)  (万元)  (%)
武汉人福药业有限责任公司  
     50     85                                  850    85
武汉当代物业发展有限公司  
    980     98                                  980    98
广州龙源热力设备有限公司  
    460     46                                  460    46
武汉正代生物化学有限公司  
     60     75                                   60    75
武汉新洪农工商有限责任公司  
    640     80                                  640    80
武汉人福医用光学电子有限公司  
                    70     70                    70    70
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                              与本企业的关系
武汉当代科技发展总公司             第一大股东(持股比例23.83%)
武汉市东湖新技术开发区发展总公司         股东(持股比例16.12%)
北京中能源发展公司                       股东(持股比例12.75%)
深圳骏文实业有限公司                     联营企业
    (5)公司与北京中能源发展公司共同合作联营投资钻石公寓项目,项目总投资5286万元,公司以现金出资1500万元,投资比例为28.13%,1998年度经北京中能源发展公司董事会决定依据双方《联营投资协议书》分配给公司联营项目投资利润250万元。
    (6)1998年7月11日,公司已公告为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行“中国新技产业开发区债券”提供担保。被担保的债券为三年期的企业债券,发行面额总计人民币2500万元,年利率8%,计单利,三年后一次还本付息。兑付期限自2001年7月9日止。公司是武汉东湖新技术开发区发展总公司的唯一担保人,担保范围包括债券本金及利息、违约金、损赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。担保人承担保证责任的期间为债券到期之日。
    (7)关联方应收应付款项余额
    项目                              年末余额
                                        (元)
    其他应收款:
    武汉当代科技发展总公司            395,593.32
    北京中能源发展公司              1,688,000.00
    武汉人福医用光学电子有限公司   11,821,924.75
    应付票据:
    深圳骏文实业有限公司            5,000,000.00
    其他应付款:
    东湖新技术开发区发展总公司      1,030,000.00
    8.或有事项
    公司为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行的债券提供担保,详见关联方及其交易的披露之6。
    9.承诺事项
    截止报告日,公司无重大需披露承诺事项。
    10.资产负债表日后事项
    截止报告日,公司无重大需披露资产负债表日后事项。
    十、公司的其他有关资料
    (一)公司首次注册登记日期:1993年3月
    (二)企业法人营业执照注册号:30001485-0
    地址:湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号
    (三)税务登记号码:40101300014850
    (四)公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司
    (五)会计事务所名称:湖北大信会计师事务所
    地址:武汉市中山大道1065号金源大厦AB座8层
    (六)律师事务所名称:武汉大成律师事务所
    地址:武汉市中山大道1065号金源大厦B座18层
    (七)未流通股份托管机构:上海证券登记公司
    十一、备查文件
    公司办公地点备置存齐备的、完整的备查文件,以供中国证监会、上交所、市证管办及有关主管部门及股东查询,备查文件有:
    (一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表;
    (三)载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿;
    (五)公司章程。

                              武汉人福高科技产业股份有限公司
                                        董事会
                                一九九九年一月二十二日


                      母公司资产负债表
编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币
项目                                 年初数          年末数
资产     
流动资产:                          42870235.60    59254600.29
货币资金     
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                            26342469.48    15538323.06
减:坏帐准备                          131712.35       77691.62
应收帐款净额                        26210757.13    15460631.44
预付帐款                             8959766.79    10755454.59
应收补贴款
其他应收款                          34842793.95    53797149.90
存货                                15582712.39    12539400.46
减:存货跌价准备                     1449538.55     1096804.04
存货净额   
待摊费用   
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       129915804.41   152904040.72
长期投资:
长期股权投资                        69562589.83    82664983.61
长期债权投资 
长期投资合计                        69562589.83    82664983.61
减:长期投资减值准备   
长期投资净额                        69562589.83    82664983.61
固定资产:                          10350000.00     9315000.00
其中:股权投资差额
固定资产原价                         3448385.70    17489930.71
减:累计折旧                          440640.98      702198.14
固定资产净值                         3007744.72    16787732.57
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计                         3007744.72    16787732.57
无形资产及其他资产:
无形资产                             4724890.98     2970295.79     
开办费                                 75236.13       62098.43
长期待摊费用                         1620773.12     1109014.90
无形资产及其他资产合计               6420900.23     4141409.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           208907039.19   256498166.02
负债及股东权益
流动负债:     
短期借款                             5000000.00    28800000.00
应付票据                            10000000.00     5000000.00
应付帐款                             1548482.40     5862128.20
预收帐款                              802782.00        2550.00
代销商品款
应付工资
应付福利费                            361508.42      395552.76
应付股利                             6900000.00     5750000.00
应交税金                             4731440.92     5545421.57
其他应交款                             92765.62       93816.55
其他应付款                           1209894.89     6184184.36
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        30646874.25    57633653.44 
长期负债:
长期借款                            13450637.06    20000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金       
其他长期负债                            1100.00        1100.00
长期负债合计                        13451737.06    20001100.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            44098611.31    77634753.44
少数股东权益
股本                                57500000.00    57500000.00
资本公积                            78597990.76    78597990.76
盈余公积                            21306674.65    28238419.30
其中:公益金                         5775779.06     7756277.53
未分配利润                           7403762.47    14527002.52
外币报表折算差额
股东权益合计                       164808427.88   178863412.58
负债及股东权益总计                 208907039.19   256498166.02

                      合并资产负债表
编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币
项目                                   年初数          年末数
资产     
流动资产:    
货币资金                             47181338.42   66569546.22
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                             52581966.42   78808465.66
减:坏帐准备                           262909.82     394042.33
应收帐款净额                         52319056.60   78414423.33
预付帐款                             16774949.33   13717180.53
应收补贴款
其他应收款                           13862647.08   46453181.20
存货                                 32334044.10   34344595.54
减:存货跌价准备   
存货净额                             32334044.10   34344595.54
待摊费用                              2851961.68    1472895.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        165323997.21  240971822.21
长期投资:
长期股权投资                         27240587.32   30009851.64
长期债权投资 
长期投资合计                         27240587.32   30009851.64
减:长期投资减值准备   
长期投资净额                         27240587.32   30009851.64
其中:合并价差                        10350000.00   93155000.00
其中:股权投资差额                    10350000.00   93155000.00
固定资产:
固定资产原价                         41011053.50   66259134.36
减:累计折旧                          3416563.02   4689428.28
固定资产净值                         37594490.48   61569706.08
工程物资
在建工程                             20937289.11   14689657.41
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计                         58531779.59   76259363.49
无形资产及其他资产:
无形资产                             12503715.52   10623389.72
开办费                                1264578.04     970107.91
长期待摊费用                          2288875.28    1146558.65
其他长期资产                         16057168.84   12740056.28
无形资产及其他资产合计 
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            267153532.96  359981093.62
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                              5350000.00   44500000.00
应付票据                             10000000.00   15000000.00
应付帐款                              8056008.57   10169074.17
预收帐款                              2505773.17    1019014.67
代销商品款
应付工资
应付福利费                              97261.95     355605.36
应付股利                              6900000.00    5750000.00
应交税金                             11122592.00   22864261.37
其他应交款                             317766.37     623786.85
其他应付款                           10479994.52   21325784.99
预提费用                                  157.00      61686.00
一年内到期的长期负债                        -       2280000.00
其他流动负债
流动负债合计                         54635029.68  123949213.40 
长期负债:
长期借款                             34750637.06   34200000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债                            11784.90      23688.85
长期负债合计                         34762421.96   34223688.85
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             89397451.64  158172902.25
少数股东权益                         12947653.44   22944778.79
股东权益
股本                                 57500000.00   57500000.00
资本公积                             78597990.76   78597990.76
盈余公积                             21306674.65   28238419.30
其中:公益金                          5775779.06    7756277.53
未分配利润                            7403762.47   14527002.52
外币报表折算差额     
股东权益合计                        164808427.88  178863412.58
负债及股东权益总计                  267153532.96  359981093.62

                     合并利润及利润分配表
编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币
 项目                                  上年同期    本期累计                      
一、主营业务收入                    92567775.73   137018790.00
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                    92567775.73   137018790.00
减:主营业务成本                    58978643.03    75222556.01
主营业务税金及附加                   2676668.22     1498074.59
二、主营业务利润                    30912464.48    60298159.40
加:其他业务利润                      368717.64     1551830.96
减:存货跌价损失                  
营业费用                             5182969.98     7763843.57
管理费用                             5716345.07     7817091.51
财务费用                             1094848.77     2315170.65
三、营业利润                        19287018.30    43953884.63
加:投资收益                         5605083.63     2348717.63
补贴收入                                 -           200000.00
营业外收入                           1466210.29       41713.28
减:营业外支出                        165739.25      281071.46
四、利润总额                        26192572.97    46263244.08
减:所得税                           3151015.16    13813725.05
少数股东损益                         5161854.72    12644534.33
五、净利润                          17879703.09    19804984.70
加:年初未分配利润                      -           7403762.47
盈余公积转入
六、可供分配的利润                  17879703.09    27208747.17     
减:提取法定盈余公积                 1787970.31     1980498.47
提取法定公益金                       1787970.31     1980498.47
七、可供股东分配的利润              14303762.47    23247750.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                          -         2970747.71
应付普通股股利                       6900000.00     5750000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                      74703762.47    14527002.52

                     母公司利润及利润分配表
编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币
 项目                                   上年同期     本期累计  
一、主营业务收入                     35248173.39   13211757.74
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                     35248173.39   13211757.74
减:主营业务成本                     25566080.12    7877566.95
主营业务税金及附加                     249425.88      13216.84
二、主营业务利润                      9432667.39    5320973.95
加:其他业务利润                        44516.29    1522883.76
减:存货跌价损失                  
营业费用                               877118.40    1165249.66
管理费用                              2810740.01    2738890.24
财务费用                               863017.68    1483405.13
三、营业利润                          4926306.59    1456312.68
加:投资收益                         12910930.93   19045332.37
补贴收入                         
营业外收入                            1454556.61       3846.59
减:营业外支出                           5418.59     131450.65
四、利润总额                         19286375.54   20374440.99
减:所得税                            1406672.45     569056.29
少数股东损益 
五、净利润                           17879703.09   19804984.70
加:年初未分配利润                                  7403762.47
盈余公积转入
六、可供分配的利润                   17879703.09   27208747.17
减:提取法定盈余公积                  1787970.31    1980498.47
提取法定公益金                        1787970.31    1980498.47
七、可供股东分配的利润               14303762.47   23247750.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                    2970747.71
应付普通股股利                        6900000.00    5750000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                        7403762.47   14527002.52


                        合并现金流量表
编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司1998年度 单位:人民币元
项目                                               金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      102997857.25
收取的租金                                            21080.00
收到的税费返
收到的其他与经营活动有关的现金                        89934.80
现金流入小计                                      103108872.05
购买商品、接受劳务支付的现金                       70980621.56
经营租赁所支付的现金                                1787202.86
支付给职工以及为职工支付的现金                      6434303.13
实际缴付的增值税款                                  2529548.95
支付的所得税款                                      5989516.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                 606073.11
支付的其他与经营活动有关的现金                     12048959.10
现金流出小计                                      100376224.82
经营活动产生的现金流量净额                          2732647.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                   5379.00
分得股利或利润所收到的现金                          1840000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 274475.18
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                        2119854.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    9191696.84
权益性投资所支付的现金                              5400000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                       14591696.84
投资活动产生的现金流量净额                        -12471842.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                   72500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                       739351.61
现金流入小计                                       73239351.61
偿还债务所支付的现金                               30620000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                         10620000.00
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金                                2871948.38
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                        4411948.38
筹资活动产生的现金流量净额                         29127403.23
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       19388207.80

                        母公司现金流量表
编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司1998年度 单位:人民币元
项目                                                     金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       23215672.16
收取的租金                                            10600.00
收到的税费返
收到的其他与经营活动有关的现金                        60593.77
现金流入小计                                       23286865.93
购买商品、接受劳务支付的现金                       10395524.95
经营租赁所支付的现金                                 287202.86
支付给职工以及为职工支付的现金                      1886328.42
实际缴付的增值税款                                    75640.76
支付的所得税款                                       136711.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                 273423.79
支付的其他与经营活动有关的现金                      1093845.79
现金流出小计                                       14148678.09
经营活动产生的现金流量净额                          9138187.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金                          1840000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 225740.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                        2065740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     252819.12
权益性投资所支付的现金                              5200000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                        5452819.12
投资活动产生的现金流量净额                         -3387079.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金                                   56800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      2730418.50
现金流入小计                                       59531418.50
偿还债务所支付的现金                               25800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                          6900000.00
偿付利息所支支付的现金                              2101502.16
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                     14095660.37
现金流出小计                                       48897162.53
筹资活动产生的现金流量净额                         10633255.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       16384364.69


                   合并现金流量表附表
            补充资料                                 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量   
净利润                                             19804984.70
加:少数股东本期损益                                12644534.33
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                       131132.51
固定资产折旧                                        2975591.80
无形资产摊销                                         439900.40
待摊费用摊销                                        3665084.45
预提费用增加                                          61529.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    82665.61
固定资产报废损失  
财务费用                                           21132596.77 
投资损失(减收益)                                   -2348717.63
递延税款贷项(减借项)  
存货的减少(减增加)                                 -2010551.44
经营性应收项目的减少(减增加)                      -23168730.44
经营性应付项目的增加(减减少)                      -13113959.59
其他                                                1436586.76
经营活动产生的现金流量净额                          2732647.23
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                 66569546.22
减:货币资金的期初余额                              47181338.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金和现金等价物净增加额                           19388207.80
                        

                   母公司现金流量表附表
            补充资料                                 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                             19804984.70
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                       -54020.73
固定资产折旧                                         281458.60
无形资产摊销                                         186058.89
待摊费用摊销                                        1115170.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    97604.06
固定资产报废损失
财务费用                                            1483405.13
投资损失(减收益)                                  -19045332.37
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                  3043311.93
经营性应收项目的减少(减增加)                        9949893.69
经营性应付项目的增加(减减少)                       -8223412.85
其他                                                 499066.63
经营活动产生的现金流量净额                          9138187.84
3.现金及现金等价物净增加情况:  
货币资金的期末余额                                 59254600.29
减:货币资金的期初余额                              42870235.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金和现金等价物净增加额                           16384364.69