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2019年11月12日 星期二

人福医药(600079)公告正文

武汉人福高科技产业股份有限公司2004年第一季度报告

公告日期:2004-04-23


           武汉人福高科技产业股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    季度报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及我公司网站(http://www.humanwell.com.cn)上。
    1.2 公司季度报告全文经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
    1.3 公司第一季度报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长艾路明先生、主管会计工作负责人副总经理吴亚君女士、会计机构负责人财务管理部部长陈礼英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    1.5 2004 年3 月25 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议。会议一致同意杜晓玲女士辞去公司财务总监、副总经理一职,对杜晓玲女士为公司作出的贡献表示感谢;同时聘请吴亚君女士为公司财务总监、副总经理。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                                                         人福科技
股票代码                                                           600079
                                                             董事会秘书证
姓名                                                             余磊王鸣
联系地址                                    武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
电话                                          027-87596718-8019,87597232
传真                                               027-87596393,87597232
电子邮箱                                                 yu3stone@msn.com

股票简称                                                         人福科技
股票代码                                                           600079
                                                               券事务代表
姓名
联系地址                                    武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
电话                                          027-87596718-8019,87597232
传真                                               027-87596393,87597232
电子邮箱                                            wingflag@vip.sina.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
    (单位:元)
                                      本报告期末           上年度期末
总资产                             1,757,593,809.34     1,686,243,277.21
股东权益(不含少数
股东权益)                            516,790,325.95       509,959,717.26
每股净资产                                     2.54                 2.51
调整后的每股净资产                             2.51                 2.48
                                          报告期     年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额                             -16,119,734.23       -16,119,734.23
每股收益                                       0.025                0.025
净资产收益率                                   0.98%                0.98%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                                 0.96%                0.96%

                                           本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                               4.23
股东权益(不含少数
股东权益)                                                            1.34
每股净资产                                                           1.26
调整后的每股净资产                                                   1.21
                                               本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额                                                               --
每股收益                                                           149.08
净资产收益率                                                       122.73
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                                                     122.61
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收入                                                      25,983.10
营业外支出                                                    -128,272.85
补贴收入                                                       176,000.00
资产减值转回                                                    44,249.38
持股比例及所得税影响                                              -168.18
合计                                                           117,791.45
    2.2.2 利润表
    利润及利润分配表(未经审计)
    2004 年1 季度
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司单位:人民币元
                                                                   合并数
项目                            2004年1-3月                   2003年1-3月
一、主营业务收入             139,198,700.34                126,456,826.66
减:主营业务成本              86,329,761.74                 85,213,137.67
主营业务税金及附加             2,270,306.90                  2,356,905.88
二、主营业务利润              50,598,631.70                 38,886,783.11
加:其他业务利润                 410,385.53                    152,777.42
减:营业费用                  11,835,031.74                 11,660,820.93
管理费用                      18,558,515.98                 12,482,134.25
财务费用                       8,592,892.33                  6,109,159.93
三、营业利润                  12,022,577.18                  8,787,445.42
加:投资收益                    -338,267.37                   -443,966.63
补贴收入                         176,000.00                     94,549.55
营业外收入                        25,983.10                    176,085.60
减:营业外支出                   128,272.85                     66,743.53
四、利润总额                  11,758,020.06                  8,547,370.41
减:所得税                     3,773,009.02                  3,899,133.41
减:少数股东损益               2,920,457.87                  2,555,171.55
五、净利润                     5,064,553.17                  2,093,065.45
加:年初未分配利润            33,292,937.87                 32,023,434.64
其他转入                                  -                             -
六、可供分配的利润            38,357,491.04                 34,116,500.09
减:提取法定盈余公积                      -                             -
提取法定公益金                            -                             -
七、可供股东分配的利润        38,357,491.04                 34,116,500.09
减:应付优先股股利                        -                             -
提取任意盈余公积                          -                             -
应付普通股股利                            -                             -
转作股本普通股股利                        -                             -
八、未分配利润                38,357,491.04                 34,116,500.09

                                                  母公司数
项目                                  2004年1-3月             2003年1-3月
一、主营业务收入                        25,547.80            1,633,861.82
减:主营业务成本                                -            1,611,823.91
主营业务税金及附加                              -                3,399.52
二、主营业务利润                        25,547.80               18,638.39
加:其他业务利润                         4,726.49
减:营业费用                                    -                       -
管理费用                             3,556,207.60            2,043,673.87
财务费用                             4,449,920.04            4,586,998.47
三、营业利润                        -7,975,853.35           -6,612,033.95
加:投资收益                        13,090,406.52            8,705,099.40
补贴收入                                        -                       -
营业外收入                                      -
减:营业外支出                          50,000.00
四、利润总额                         5,064,553.17            2,093,065.45
减:所得税                                      -                       -
减:少数股东损益                                -                       -
五、净利润                           5,064,553.17            2,093,065.45
加:年初未分配利润                  33,292,937.87           32,023,434.64
其他转入                                        -                       -
六、可供分配的利润                  38,357,491.04           34,116,500.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润              38,357,491.04           34,116,500.09
减:应付优先股股利                              -                       -
提取任意盈余公积                                -                       -
应付普通股股利
转作股本普通股股利                              -                       -
八、未分配利润                      38,357,491.04           34,116,500.09
    2.3报告期末股东总人数为41,602 户。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告    期内,公司所处行业环境和宏观政策未发生重大变化,生产经营情况正常。公司经营层认真贯彻年初制订的公司年度工作计划,并不断根据市场变化情况,通过规范内部管理,狠抓内控制度建设,强化计划管理、预算管理,加大市场开发力度,公司生产经营情况保持稳定增长。
    报告期内,公司实现主营业务收入139,198,700.34 元,比去年同期增长10.08%;实现净利润5,064,553.17 元,比去年同期增长141.97%。主要原因是主业医药健康行业主营业务收入较去年同期增长29.67%,同时其他业务利润、补贴收入较去年同期增幅较大所致。
    报告期主营业务未发生变化。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用    □不适用
分行业或分产品          主营业务收入            主营业务成本    毛利率(%)
医药健康              100,090,331.45           64,918,297.38        35.14
房地产                 32,390,214.55           17,249,228.59        46.75
其他                    6,718,154.34            4,162,235.77        38.04
合计                  139,198,700.34           86,329,761.74        37.98
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用    √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用    □不适用
                                  本报告期                     前一报告期
项目                       金额           占利润总                金额
                                             额(%)
主营业务利润         50,598,631.70             430.33      202,795,113.67
其他业务利润            410,385.53               3.49          221,551.45
期间费用             38,986,440.05             331.57      140,159,331.60
投资收益               -338,267.37              -2.88       -1,658,018.67
补贴收入                176,000.00               1.50           94,549.55
营业外收支净额         -102,289.75              -0.87          -69,734.00

                                   前一报告期
项目                                  占利润总                增减比例(%)
                                        额(%)
主营业务利润                               331.23                   29.92
其他业务利润                                 0.36                  869.44
期间费用                                   228.93                   44.83
投资收益                                   --2.71                    6.27
补贴收入                                     0.15                  900.00
营业外收支净额                              -0.11                  690.91
    报告期内主营业务利润、其它业务利润、期间费用、补贴收入占利润总额的比例增幅较大,主要原因是公司主业医药健康行业在今年第一季度加大市场开拓力度,克服产品价格下降等因素的影响,效益增长明显,期间费用相应有所增加,而其它业务利润、补贴收入、营业外收支净额皆因基数较小,致变动幅度较大。公司总体发展态势良好。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用    √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用    √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    ①2004 年1 月8 日,根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会上市公司监管部《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神,董事会审议并通过了公司《投资者关系管理制度》。
    此举表示公司将以多种形式主动接受公众监督,展示和树立公司形象,扩大投资者对公司的知情权,增强其认同感。
    该事项已刊登在2004 年1 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    ②2004 年2 月12 日,公司同意为宜昌人福药业有限责任公司在宜昌市商业银行申请办理的金额为2,000 万元、期限为三年的贷款提供担保。本担保所涉及的相关手续均已办理完毕,符合相关法律文件规定。公司董事会认为宜昌人福资信状况良好,具备偿还能力。
    ③2004 年2 月16 日,我公司签订了《天津三九乳胶有限公司转股增资协议》,我公司拟以中生三九原持有天津三九55%的股权截至2003 年12 月31 日经审计的相关权益及现金合计3,600 万元投资控股天津三九。此次天津三九转股增资后,我公司持有天津三九90%的股权。该事项已经2004 年2 月16 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。
    此次股权投资意味着我公司由单一的安全套销售环节介入到其生产、研发、销售等环节,将有利于进一步完善公司产业链、提高公司在生殖健康产业内的竞争力,进一步突出公司主营业务,预计会给公司带来良好收益。以上事项刊登在2004 年2 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用    □不适用
    报告期内,公司所属控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司根据财政部会字(1995)11 号文的有关规定,对近期准备注销的控股子公司深圳市骏文实业有限公司未予合并报表。
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用    √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用    √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用    √不适用
    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
    二○○四年四月二十三日
    2004年3月31日
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司               单位:人民币元
                                                        合并数
项目                                         期末数                期初数
流动资产:
货币资金                             157,027,814.87        136,768,251.10
短期投资                               1,397,241.50            897,241.50
应收票据                               1,570,288.40         29,371,411.00
应收股利                                                       420,900.00
应收利息
应收帐款                             194,969,706.85        164,939,791.34
其他应收款                           149,269,534.39        139,832,541.28
预付帐款                             200,704,979.35        201,792,154.18
应收补贴款
存货                                 307,122,274.76        280,645,828.42
待摊费用                               2,333,881.97          1,959,606.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       1,014,395,722.09        956,627,725.33
长期投资:
长期股权投资                         222,678,943.73        215,285,336.61
长期债权投资                               8,895.00              8,895.00
长期投资合计                         222,687,838.73        215,294,231.61
固定资产:
固定资产原价                         490,192,923.04        487,906,840.78
减:累计折旧                          69,922,212.95         64,362,545.96
固定资产净值                         420,270,710.09        423,544,294.82
减:固定资产减值准备                   2,674,569.18          2,674,569.18
固定资产净额                         417,596,140.91        420,869,725.64
工程物资                              11,333,660.79         11,359,695.60
在建工程                              51,908,210.19         42,421,104.24
固定资产清理
固定资产合计                         480,838,011.89        474,650,525.48
无形资产及其他资产:
无形资产                              38,325,886.23         38,729,441.88
长期待摊费用                           1,346,350.40            941,352.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                39,672,236.63         39,670,794.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           1,757,593,809.34      1,686,243,277.21

                                                   母公司数
项目                                        期末数                 期初数
流动资产:
货币资金                             44,844,289.91          30,993,865.15
短期投资                                897,241.50             897,241.50
应收票据
应收股利                             47,828,384.31          48,249,284.31
应收利息
应收帐款                              7,586,310.56           7,618,132.33
其他应收款                          119,748,569.48         110,384,793.34
预付帐款                            155,302,474.17         153,552,474.17
应收补贴款
存货                                 58,844,331.11          58,794,140.11
待摊费用                                120,653.94             157,339.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        435,172,254.98         410,647,270.54
长期投资:
长期股权投资                        710,252,531.07         703,461,524.55
长期债权投资
长期投资合计                        710,252,531.07         703,461,524.55
固定资产:
固定资产原价                         45,532,042.93          45,525,042.93
减:累计折旧                          6,501,655.74           6,050,552.60
固定资产净值                         39,030,387.19          39,474,490.33
减:固定资产减值准备                     78,329.20              78,329.20
固定资产净额                         38,952,057.99          39,396,161.13
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                         38,952,057.99          39,396,161.13
无形资产及其他资产:
无形资产                              6,429,825.21           6,611,569.84
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                6,429,825.21           6,611,569.84
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,190,806,669.25         1,160,116,526.
    公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计主管人员:
    资产负债表(续)(未经审计)
    2004年3月31日
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司单位:人民币元
                                                       合并数
项目
                                        期末数                     期初数
流动负债:
短期借款                        613,480,000.00             554,570,000.00
应付票据                         41,697,888.10              23,180,857.64
应付帐款                         74,356,339.21              74,067,477.65
预收帐款                         32,001,595.57              36,144,833.36
应付工资                            129,635.07                  42,456.40
应付福利费                        5,480,861.95               6,045,143.86
应付股利                          5,385,613.78               6,874,185.55
应交税金                         41,872,827.61              46,920,033.77
其他应交款                        3,312,438.57               3,065,660.85
其他应付款                       61,735,783.87              67,143,241.06
预提费用                          1,779,697.31                 379,277.11
预计负债
一年内到期的长期负债             15,000,000.00              15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                    896,232,681.04             833,433,167.25
长期负债:
长期借款                        156,000,000.00             156,000,000.00
应付债券
长期应付款                       15,270,000.00              15,270,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                    171,270,000.00             171,270,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                      1,067,502,681.04           1,004,703,167.25
少数股东权益:                  173,300,802.35             171,580,392.70
股东权益:
股本                            203,330,400.00             203,330,400.00
减:已归还投资
股本净额                        203,330,400.00             203,330,400.00
资本公积                        210,328,735.17             210,328,735.17
盈余公积                         54,607,179.74              54,607,179.74
其中:公益金                     20,140,649.11              20,140,649.11
拟分配现金股利                   10,166,520.00              10,166,520.00
未分配利润                       38,357,491.04              31,526,882.35
股东权益合计                    516,790,325.95             509,959,717.26
负债和股东权益总计            1,757,593,809.34           1,686,243,277.21

                                                母公司数
项目
                                          期末数                   期初数
流动负债:
短期借款                          370,000,000.00           370,000,000.00
应付票据                            3,010,168.70             6,644,269.40
应付帐款                              290,506.34               290,506.34
预收帐款                              112,000.00               112,000.00
应付工资
应付福利费                            881,498.75               902,679.43
应付股利                            2,831,575.00             2,831,575.00
应交税金                            5,173,262.24             5,167,581.84
其他应交款                             75,657.27                80,108.96
其他应付款                        248,641,675.00           219,362,032.31
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债               15,000,000.00            15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                      646,016,343.30           620,390,753.28
长期负债:
长期借款                           28,000,000.00            28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                       28,000,000.00            28,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          674,016,343.30           648,390,753.28
少数股东权益:
股东权益:
股本                              203,330,400.00           203,330,400.00
减:已归还投资
股本净额                          203,330,400.00           203,330,400.00
资本公积                          210,328,735.17           210,328,735.17
盈余公积                           54,607,179.74            54,607,179.74
其中:公益金                       20,140,649.11            20,140,649.11
拟分配现金股利                     10,166,520.00            10,166,520.00
未分配利润                         38,357,491.04            33,292,937.87
股东权益合计                      516,790,325.95           511,725,772.78
负债和股东权益总计              1,190,806,669.25         1,160,116,526.06
    公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计主管人员:
    利润及利润分配表(未经审计)
    2004年1季度
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司单位:人民币元
                                           合并数
项目
                                      2004年1-3月             2003年1-3月
一、主营业务收入                   139,198,700.34          126,456,826.66
减:主营业务成本                    86,329,761.74           85,213,137.67
主营业务税金及附加                   2,270,306.90            2,356,905.88
二、主营业务利润                    50,598,631.70           38,886,783.11
加:其他业务利润                       410,385.53              152,777.42
减:营业费用                        11,835,031.74           11,660,820.93
管理费用                            18,558,515.98           12,482,134.25
财务费用                             8,592,892.33            6,109,159.93
三、营业利润                        12,022,577.18            8,787,445.42
加:投资收益                          -338,267.37             -443,966.63
补贴收入                               176,000.00               94,549.55
营业外收入                              25,983.10              176,085.60
减:营业外支出                         128,272.85               66,743.53
四、利润总额                        11,758,020.06            8,547,370.41
减:所得税                           3,773,009.02            3,899,133.41
减:少数股东损益                     2,920,457.87            2,555,171.55
五、净利润                           5,064,553.17            2,093,065.45
加:年初未分配利润                  33,292,937.87           32,023,434.64
其他转入
六、可供分配的利润                  38,357,491.04           34,116,500.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润              38,357,491.04           34,116,500.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润                      38,357,491.04           34,116,500.09

                                            母公司数
项目
                                         2004年1-3月          2003年1-3月
一、主营业务收入                           25,547.80         1,633,861.82
减:主营业务成本                                             1,611,823.91
主营业务税金及附加                                               3,399.52
二、主营业务利润                           25,547.80            18,638.39
加:其他业务利润                            4,726.49
减:营业费用
管理费用                                3,556,207.60         2,043,673.87
财务费用                                4,449,920.04         4,586,998.47
三、营业利润                           -7,975,853.35        -6,612,033.95
加:投资收益                           13,090,406.52         8,705,099.40
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                             50,000.00
四、利润总额                            5,064,553.17         2,093,065.45
减:所得税
减:少数股东损益
五、净利润                              5,064,553.17         2,093,065.45
加:年初未分配利润                     33,292,937.87        32,023,434.64
其他转入
六、可供分配的利润                     38,357,491.04        34,116,500.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                 38,357,491.04        34,116,500.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润                         38,357,491.04        34,116,500.09
    公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计主管人员:
    现金流量表(未经审计)
    2004年1-3月
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司单位:人民币元
项目                                           合并数              母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金           144,722,095.46
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金          28,399,034.63       65,122,905.76
现金流入小计                           173,121,130.09       65,122,905.76
购买商品、接受劳务支付的现金           112,263,024.82        1,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金          13,519,995.59        1,010,299.73
支付的各项税费                          17,885,586.99          258,669.62
支付的其他与经营活动有关的现金          45,572,256.92       43,953,678.22
现金流出小计                           189,240,864.32       46,522,647.57
经营活动产生现金流量净额               -16,119,734.23       18,600,258.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                     1,499,400.00        1,499,400.00
取得股利或利润所收到的现金                 420,900.00          420,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                            15,500.00
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金             370,326.81           66,394.26
现金流入小计                             2,306,126.81        1,986,694.26
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                        11,849,782.61          220,213.39
资产所支付的现金
投资所支付的现金                         1,000,000.00          500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金              11,958.78
现金流出小计                            12,861,741.39          720,213.39
投资活动产生的现金流量净额             -10,555,614.58        1,266,480.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                       138,000,000.00       65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                           138,000,000.00       65,000,000.00
偿还债务所支付的现金                    79,090,000.00       65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                        11,826,807.72        6,016,314.30
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                            90,916,807.72       71,016,314.30
筹资活动产生的现金流量净额              47,083,192.28       -6,016,314.30
四、汇率对现金的影响
五、合并报表范围变化对现金的影响          -148,279.70
六、现金及现金等价物净增加额            20,259,563.77       13,850,424.76
    公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计主管人员:
    现金流量表(续)(未经审计)
    2004年1-3月
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司单位:人民币元
补充资料                                                           合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       5,064,553.17
加:少数股东损益                                             2,920,457.87
计提的资产减值准备                                           1,463,278.94
固定资产折旧                                                 6,060,765.44
无形资产摊销                                                   583,555.65
长期待摊费用摊销                                              -404,997.49
待摊费用减少(减:增加)                                      -395,022.21
预提费用增加(减:减少)                                     1,400,420.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                18,488.12
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     8,592,892.33
投资损失(减:收益)                                           338,267.37
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -34,477,873.70
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -23,506,845.76
经营性应付项目的增加(减:减少)                            16,222,325.84
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -16,119,734.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金和现金等物的净增加情况
现金的期末余额                                             157,027,814.87
减:现金的期初余额                                         136,768,251.10
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金和现金等价物的净增加额                                  20,259,563.77

补充资料                                                         母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       5,064,553.17
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                             686,455.81
固定资产折旧                                                   451,103.14
无形资产摊销                                                   181,744.63
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        36,685.69
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,449,920.04
投资损失(减:收益)                                       -13,090,406.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         -50,191.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -11,268,410.18
经营性应付项目的增加(减:减少)                            32,138,803.41
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  18,600,258.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金和现金等物的净增加情况
现金的期末余额                                              44,844,289.91
减:现金的期初余额                                          30,993,865.15
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金和现金等价物的净增加额                                  13,850,424.76
    公司法定代表人:主管会计工作负责人会计主管人员: