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2019年11月16日 星期六

人福医药(600079)公告正文

武汉人福高科技产业股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-03-27


            武汉人福高科技产业股份有限公司2003年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    本年度报告经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事黄进先生因出国未能出席本次会议,已授权独立董事伍新木先生代为出席并行使表决权。
    公司负责人董事长艾路明先生、主管会计工作负责人副总经理杜晓玲女士、会计机构负责人财务管理部部长吴亚君女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一章  公司基本情况简介
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    第三章  股本变动及股东情况
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五章  公司治理结构
    第六章  股东大会情况简介
    第七章  董事会报告
    第八章  监事会报告
    第九章  重要事项
    第十章  财务报告
    第十一章  备查文件目录
    第一章  公司基本情况简介
    公司法定名称:
    中文:武汉人福高科技产业股份有限公司
    中文缩写:人福科技
    英文:Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited
    英文缩写:HWHT
    公司法定代表人:艾路明
    公司总经理:王学海
    公司董事会秘书:余磊
    联系地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号
    电子信箱:yu3stone@msn.com
    证券事务代表:王鸣
    电子信箱: wingflag@vip.sina.com
    联系地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号
    联系电话:(027)87596718-8019,87597232
    传真:(027)87597232,87596393
    公司注册地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号
    公司办公地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号
    邮政编码:430074
    公司国际互联网网址:http://www.humanwell.com.cn
    公司电子信箱:humanwell@humanwell.com.cn
    公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
    公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:人福科技
    股票代码:600079
    其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1993 年3 月30 日
    公司首次注册登记地址:武汉市武昌区珞瑜路6 号
    公司最新变更注册登记日期:2003 年6 月27 日
    公司最新变更注册登记地址:武汉市洪山区关山街鲁磨路369 号
    企业法人营业执照注册号:4201001170264
    税务登记号码:40101300014850
    公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司
    会计师事务所办公地址:武汉中山大道1056 号金源大厦A-B 座8 层
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度主要会计数据和业务数据(合并报表):
利润总额:                                                61,224,130.40元
净利润:                                                  30,683,473.53元
扣除非经常性损益后的净利润:                              30,230,844.06元
主营业务利润:                                           202,795,113.67元
其他业务利润:                                               221,551.45元
营业利润:                                                62,857,333.52元
投资收益:                                                -1,658,018.67元
补贴收入:                                                    94,549.55元
营业外收支净额:                                             -69,734.00元
经营活动产生的现金流量净额:                              48,313,463.57元
现金及现金等价物净增加额:                               -25,877,935.05元
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
项目                                                                 金额
1、短期投资收益                                                256,253.28
2、补贴收入                                                     44,000.00
3、计提资产减值准备转回                                        381,714.95
4、营业外收入                                                  380,773.27
5、营业外支出                                                 -450,507.27
6、持股比例及所得税影响                                       -159,604.76
非经常性损益净额                                               452,629.47
    二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
    (单位:人民币元)
                                                                  2002年
项目                               2003年                      调整前
主营业务收入                  571,816,353.83              558,801,672.06
净利润                         30,683,473.53               19,261,947,42
总资产                      1,686,243,277.21            1,426,980,479.28
股东权益(不含少数股东权益)    509,959,717.26              477,823,208.67
每股收益(摊薄)                          0.15                        0.13
(加权)                                  0.15                        0.14
每股净资产                              2.51                        3.29
调整后的每股
净资产                                  2.48                        3.26
每股经营活动
产生的现金
流量净额                                0.24                       -0.48
净资产收益率
(%)(摊薄)                               6.02%                       4.03%
(加权)                                  6.20%                       5.09%
扣除非经常性损益
后的净利润                     30,230,844.06               19,748,133.07
扣除非经常性损益
后的每股收益
(摊薄)                                  0.15                        0.14
(加权)                                  0.15                        0.15
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率(摊薄)                              5.93%                       4.13%
(加权)                                  6.11%                       5.22%

                                                                2002年
项目                                                           调整后
主营业务收入                                              558,801,672.06
净利润                                                 19,261,947,42
总资产                                                  1,426,980,479.28
股东权益(不含少数股东权益)                                481,454,108.67
每股收益(摊薄)                                                      0.13
(加权)                                                              0.14
每股净资产                                                          3.31
调整后的每股
净资产                                                              3.29
每股经营活动
产生的现金
流量净额                                                           -0.48
净资产收益率
(%)(摊薄)                                                           4.00%
(加权)                                                              4.92%
扣除非经常性损益
后的净利润                                                 19,748,133.07
扣除非经常性损益
后的每股收益
(摊薄)                                                              0.14
(加权)                                                              0.15
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率(摊薄)                                                          4.10%
(加权)                                                              5.05%

                                               2001年
项目                                 调整前                    调整后
主营业务收入                    241,926,900.45            266,765,791.91
净利润                           28,911,206.97             28,054,901.64
总资产                          991,266,129.89          1,120,497,361.91
股东权益(不含少数股东权益)      296,514,974.81            307,568,790.52
每股收益(摊薄)                            0.23                      0.22
(加权)                                    0.23                      0.22
每股净资产                                2.35                      2.44
调整后的每股
净资产                                    2.33                      2.42
每股经营活动
产生的现金
流量净额                                  0.134                     0.134
净资产收益率
(%)(摊薄)                                 9.75%                     9.12%
(加权)                                    9.81%                     9.46%
扣除非经常性损益
后的净利润                       22,534,376.72             21,678,071.39
扣除非经常性损益
后的每股收益
(摊薄)                                    0.18                      0.17
(加权)                                    0.18                      0.17
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率(摊薄)                                7.60%                     7.05%
(加权)                                    7.65%                     7.31%
    注:1、对2001 年报表进行追溯调整的主要原因是:由于上年度对控股子公司武汉人福药业有限责任公司、宜昌人福药业有限责任公司、广州贝龙环保热力设备股份有限公司、中国联合生物技术有限公司的会计差错进行更正,并根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定,追溯调整期初数。
    2、根据财政部财会[2003]12 号《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》规定,各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配的现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示,从而影响到股东权益的期初数,因此对2001 年度、2002 年度会计报表及相关数据采取了追溯调整。
    三、报告期利润表附表
    (单位:人民币元)
                              报告期每股收益             净资产收益率%
                          全面摊薄     加权平均     全面摊薄     加权平均
主营业务利润                 1.00         1.00        39.77%       40.98%
营业利润                     0.31         0.31        12.33%       12.70%
净利润                       0.15         0.15         6.02%        6.20%
扣除非经常性损益后的净利润   0.15         0.15         5.93%        6.11%
    注:按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    四、报告期内股东权益变动情况
    (单位:人民币)
项目                                  期初数                     本期增加
股本                             145,236,000.00             58,094,400.00
资本公积                         252,446,500.11              1,453,035.06
盈余公积                          48,117,273.92              6,489,905.82
其中:法定公益金                  16,895,696.20              3,244,952.91
拟分配现金股利                     3,630,900.00             10,166,520.00
未分配利润                        32,023,434.64             30,683,473.53
股东权益合计                     481,454,108.67            106,887,334.41

项目                 本期减少           期末数                   变动原因
股本                        0.00   203,330,400.00              送股、转股
资本公积           43,570,800.00   210,328,735.17      转股、股权投资增加
盈余公积                    0.00    54,607,179.74  提取法定公积金、公益金
其中:法定公益金            0.00    20,140,649.11  提取法定公积金、公益金
拟分配现金股利      3,630,900.00    10,166,520.00                分配利润
未分配利润         31,180,025.82    31,526,882.35      实现利润及利润分配
股东权益合计       78,381,725.82   509,959,717.26
    注:2003年股东权益期初数原为477,823,208.67元,因公司变更会计政策进行追溯调整,将“拟分配现金股利”单独在股东权益中列示,故本报告股东权益期初数为481,454,108.67,调整数为3,630,900.00元。
    第三章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况
                                            本次变动增减(+/-)
项  目              本次变动前       配
                                            送股               公积金转股
                                     股
一、未上市流通股份
1.发起人股份        30,780,000           +3,078,000            +9,234,000
其中:
国家持有股份         4,820,000             +482,000            +1,446,000
境内法人持有股份    25,960,000           +2,596,000            +7,788.000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份      30,970,000           +3,097,000            +9,291,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计  61,750,000           +6,175,000           +18,525,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股      83,486,000           +8,348,600           +25,045,800
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计  83,486,000           +8,348,600           +25,045,800
三、股份总数       145,236,000          +14,523,600           +43,570,800

                            本次变动增减(+/-)
                                                                   本次变
项  目
                                                                     动后
                       增  其      小 计
                       发  他
一、未上市流通股份
1.发起人股份                     +12,312,000                   43,092,000
其中:
国家持有股份                      +1,928,000                   +6,748,000
境内法人持有股份                 +10,384,000                   36,344,000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份                   +12,388,000                   43,358,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计               +24,700,000                   86,450,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                   +33,394,400                  116,880,400
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计               +33,394,400                  116,880,400
三、股份总数                     +58,094,400                  203,330,400
    (二)股票发行与上市情况
    1、经中国证监会证监发行字[2002]55号文核准,公司于2002年6月1日在《中国证券报》和《上海证券报》上公布《配股说明书》,以2000年末总股本12,597万股为基数,每10股配售3股,实际配售1,926.6万股,配股后公司股本增至14,523.6万股。公司本次获配股份中可流通的社会公众股1,926.6万股于2002年7月4日上市。具体内容刊登在2001年8月11日的《中国证券报》以及2002年3月29日、6月1日、7月2日、8月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2003年5月9日,公司二○○二年年度股东大会通过了二○○二年年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2002年12月31日总股本14,523.6万股为基数,每10股送红股1股并派送现金0.25元(含税);资本公积金每10股转增3股。该方案实施完成后,公司总股本增至20,333.04万股,其中流通股增加3,339.44万股,法人股增加2,4700.00万股。因本次利润分配及资本公积转增股本而增加的3,339.44万股流通股已于2003年6月2日上市。
    二、股东情况介绍
    (一)截至2003年12月31日,本公司股东总数为34,124户。
    (二)本公司前10名股东的持股情况(截至2003年12月31日交易结束)
                                                               年末持股数
序            股东名称
                                                                 量(股)

1    武汉当代科技投资集团股份有限公司                           58,333,80
2    武汉市仁军投资咨询有限责任公司                            14,368,200
3    武汉奥兴高科技开发有限公司                                 7,000,000
4    武汉高科国有控股集团有限公司                               6,748,000
5    中富证券有限责任公司                                       5,423,569
6    李金莹                                                     1,072,800
7    刘冰                                                         493,640
8    陈国花                                                       419,342
9    何连保                                                       395,334
10   江建美                                                       376,880

                                                         年度内股份持股占
序            股东名称                                   增减变动情总股本
号                                                              况(+/-)
1    武汉当代科技投资集团股份有限公司                         +16,666,800
2    武汉市仁军投资咨询有限责任公司                            +4,105,200
3    武汉奥兴高科技开发有限公司                                +2,000,000
4    武汉高科国有控股集团有限公司                              +1,928,000
5    中富证券有限责任公司                                      +5,423,569
6    李金莹                                                    +1,072,800
7    刘冰                                                        +493,640
8    陈国花                                                      +419,342
9    何连保                                                      +395,334
10   江建美                                                      +376,880

序            股东名称
号                                                                比例(%)
1    武汉当代科技投资集团股份有限公司                               28.69
2    武汉市仁军投资咨询有限责任公司                                  7.07
3    武汉奥兴高科技开发有限公司                                      3.44
4    武汉高科国有控股集团有限公司                                    3.32
5    中富证券有限责任公司                                            2.67
6    李金莹                                                          0.53
7    刘冰                                                            0.24
8    陈国花                                                          0.21
9    何连保                                                          0.19
10   江建美                                                         0.185

                                                股份               股份质
序            股东名称
                                                类别               押情况

1    武汉当代科技投资集团股份有限公司           法人A股          部分质押
2    武汉市仁军投资咨询有限责任公司             法人A股          部分质押
3    武汉奥兴高科技开发有限公司                 法人A股          全部质押
4    武汉高科国有控股集团有限公司               法人A股          部分质押
5    中富证券有限责任公司                       流通A股              未知
6    李金莹                                     流通A股              未知
7    刘冰                                       流通A股              未知
8    陈国花                                     流通A股              未知
9    何连保                                     流通A股              未知
10   江建美                                     流通A股              未知
    1、持股情况说明
    (1)公司前十名股东中,第一大股东所持股份增减均为公司二○○二年年度利润分配、资本公积金转增股本以及股权转让所致,第二至四位法人股股东所持股份增减均为公司二○○二年年度利润分配及资本公积金转增股本所致。
    (2)公司前十名股东中中富证券有限责任公司、李金莹、刘冰、陈国花、何连保和江建美所持股份类别为流通股,其股份增减均为二级市场买卖所致。
    (3)2003年7月9日,北京中能源房地产开发公司与武汉当代科技投资股份有限公司签署了《股份转让协议》,协议约定北京中能源房地产开发有限公司将所持有的我公司2.88%的股权(5,852,000股法人股)转让给武汉当代科技投资股份有限公司。
    (4)2003年10月23日,武汉当代科技投资股份有限公司正式更名为武汉当代科技投资集团股份有限公司。
    2、股东质押情况
    (1)报告期内,公司股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司(“武汉仁军”)和武汉奥兴高科技开发有限公司(“武汉奥兴”)为本公司第一大股东武汉当代科技投资集团股份有限公司(“当代科技”)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行申请办理的金额2,000万元、期限一年的流动资金贷款提供质押担保;以其持有的本公司法人股1,763万股分别向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续(武汉仁军1,063万股,占本公司总股本的5.23%;武汉奥兴700万股,占本公司总股本的3.44%)。股质押期限均为自2003年11月13日至2004年11月10日止。以上质押手续均已办理完毕。以上事项刊登在2003年11月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2)报告期内,公司第一大股东当代科技以其持有的本公司法人股1800.7万股(占本公司总股本的8.86%)的股权质押解除手续,并于同日以其持有的本公司法人股3,085万股(占本公司总股本的15.17%)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款。质押期限自2003年11月21日至2004年7月20日止。质押手续已办理完毕。以上事项刊登在2003年11月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (3)报告期内,公司股东武汉高科国有控股集团有限公司以其持有的本公司法人股482万股(占本公司总股本的3.32%)质押给武汉国有资产经营公司。质押期限自2002年10月24日至2004年7月31日止。质押手续已办理完毕。
    3、公司前十名股东中武汉高科国有控股集团有限公司为国有独资公司。
    4、公司未知前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。
    (三)控股股东情况简介
    公司控股股东为武汉当代科技投资集团股份有限公司。该公司成立于1988年7月20日,法定代表人:周汉生,注册资本1亿元,主要从事高科技产业投资,有限公司签署了《股份转让协议》,协议约定北京中能源房地产开发有限公司将所持有的我公司2.88%的股权(5,852,000 股法人股)转让给武汉当代科技投资股份有限公司。
    (4)2003 年10 月23 日,武汉当代科技投资股份有限公司正式更名为武汉当代科技投资集团股份有限公司。
    2、股东质押情况
    (1)报告期内,公司股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司(“武汉仁军”)和武汉奥兴高科技开发有限公司(“武汉奥兴”)为本公司第一大股东武汉当代科技投资集团股份有限公司(“当代科技”)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行申请办理的金额2,000 万元、期限一年的流动资金贷款提供质押担保;以其持有的本公司法人股1,763 万股分别向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续(武汉仁军1,063 万股,占本公司总股本的5.23%;武汉奥兴700 万股,占本公司总股本的3.44%)。股质押期限均为自2003 年11 月13 日至2004 年11 月10 日止。以上质押手续均已办理完毕。以上事项刊登在2003 年11月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2)报告期内,公司第一大股东当代科技以其持有的本公司法人股1800.7 万股(占本公司总股本的8.86%)的股权质押解除手续,并于同日以其持有的本公司法人股3,085 万股(占本公司总股本的15.17%)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款。质押期限自2003 年11 月21 日至2004 年7 月20 日止。质押手续已办理完毕。以上事项刊登在2003 年11 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (3)报告期内,公司股东武汉高科国有控股集团有限公司以其持有的本公司法人股482 万股(占本公司总股本的3.32%)质押给武汉国有资产经营公司。质押期限自2002 年10 月24 日至2004 年7 月31 日止。质押手续已办理完毕。
    3、公司前十名股东中武汉高科国有控股集团有限公司为国有独资公司。
    4、公司未知前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。
    (三)控股股东情况简介
    公司控股股东为武汉当代科技投资集团股份有限公司。该公司成立于1988 年7 月20 日,法定代表人:周汉生,注册资本1 亿元,主要从事高科技产业投资,投资管理,企业管理咨询及生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询。当代科技股东均为自然人。主要股东为:艾路明(23.21%);周汉生(17%);张小东(17%);张晓东(17%)。基本情况如下:
    艾路明先生,47 岁,中国公民,没有其他国家和地区居住权,现任本公司董事长、当代科技董事。
    周汉生先生,41 岁,中国公民,没有其他国家和地区居住权,1997 年至2002年3 月任本公司董事;现任当代科技董事长。
    张小东先生,53 岁,中国公民,没有其他国家和地区居住权,1997 年至2003年5 月任本公司董事;现任当代科技董事。
    张晓东先生,39 岁,中国公民,没有其他国家和地区居住权,1997 年至2002年3 月任本公司董事;现任当代科技董事、武汉闻远稀有金属材料有限公司董事长。
    (四)本公司前10 名流通股股东的持股情况(截至2003 年12 月31 日交易结束)
                            年末持股数量  持股占总股本             股份质
序         股东名称                                     股份类别
                              (股)        比例(%)                押情况

1     中富证券有限责任公司    5,423,569       2.67       流通A股     未知
2     李金莹                  1,072,800       0.53       流通A股     未知
3     刘冰                     493,640        0.24       流通A股     未知
4     陈国花                   419,342        0.21       流通A股     未知
5     何连保                   395,334        0.19       流通A股     未知
6     江建美                   376,880        0.185      流通A股     未知
7     沈曼斯                   353,500        0.17       流通A股     未知
8     付志海                   352,970        0.17       流通A股     未知
9     杜春英                   341,992        0.168      流通A股     未知
10    何安菊                   323,519        0.159      流通A股     未知
    1、持股情况说明
    (1)公司前十名流通股东所持股份类别为普通A 股,其股份增减均为二级市场买卖所致。
    (2)公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。
    第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
                                                    任期起止     年初持股
姓名        年    性                职务
                                                    日  期       数(股)
            龄    别
                                                    2002/3/28
艾路明      47    男               董事长                         124,587
                                                   --2005/3/27
                                   董事、           2002/3/28
王学海      30    男                                                    0
                                   总经理          --2005/3/27
                                   董事、           2002/3/28
杜晓玲      41    女                                                    0
                                  副总经理         --2005/3/27
                                   董事、           2002/3/28
邓霞飞      41    男                                                    0
                                  副总经理         --2005/3/27
                                                    2002/3/28
芦  俊      43    男                董事                                0
                                                   --2005/3/27
                                                     2003/5/9
李  杰      49    男                董事                                0
                                                   --2005/3/27
                                                    2002/3/28
伍新木      60    男              独立董事                              0
                                                   --2005/3/27
                                                    2002/3/28
黄  进      46    男              独立董事                              0
                                                   --2005/3/27
                                                    2003/8/22
谢获宝      37    男              独立董事                              0
                                                   --2005/3/27
                                   监事会           2002/3/28
陈海淳      40    男                                                8,740
                                   召集人          --2005/3/27
                                                    2002/3/28
齐谋甲      71    男                监事                                0
                                                   --2005/3/27
                                                    2002/3/28
徐良华      59    男                监事                                0
                                                   --2005/3/27
                                                     2003/4/8
杜燕云      47    女                监事                           50,587
                                                   --2005/3/27
                                                     2003/4/8
李名学      48    男                监事                                0
                                                   --2005/3/27
                                                    2003/2/10
徐华斌      46    男              副总经理                            600
                                                   --2005/3/27
                                                    2003/10/27
杜文涛      37    男              副总经理                              0
                                                   --2005/3/27
                                  副总经理           2003/5/9
余  磊      26    男                                                    0
                                 董事会秘书        --2005/3/27

                     报告期内
                                          年末持股             在股东单位
姓名                 股份增减
                                          数(股)               任职情况
                     数(股)
                                                                 当代科技
艾路明               +49,835               174,422
                                                                     董事
                                                                 未在股东
王学海                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
杜晓玲                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
邓霞飞                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 武汉高科
芦  俊                  0                     0
                                                                 副总经理
                                                                 未在股东
李  杰                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
伍新木                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
黄  进                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
谢获宝                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
陈海淳                +2,622               12,236
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
齐谋甲                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 武汉高科
徐良华                  0                     0
                                                                 总工程师
                                                                 未在股东
杜燕云                -42,065               8,522
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
李名学                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
徐华斌               +20,400               21,000
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
杜文涛                  0                     0
                                                                   处任职
                                                                 未在股东
余  磊                  0                     0
                                                                   处任职
    注:(1)当代科技为武汉当代科技投资集团股份有限公司简称,武汉高科为武汉高科国有控股集团有限公司简称。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员年度内持股数量变动的原因为公司二○○二年年度利润分配及资本公积金转增股本以及其未任职期间在二级市场买卖所致。
    二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
    (一)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。
    根据公司章程的有关规定,董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
    董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据为:
    1、根据岗位的工作内容及复杂程度。
    2、根据具有竞争性的市场薪资的水平。
    3、有利于人员稳定及激励。
    (二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员共17 人。其中10 人在公司领取报酬,其年度报酬总额为84.2 万元。
    金额最高的前三名董事的年度报酬总额为31.3 万元,金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为28.5 万元。
    在公司领薪的董事、监事和高级管理人员,年度报酬总额在人民币10 万元-15万元的1 人;年度报酬总额在人民币5 万元-10 万元的共9 人;年度报酬总额在人民币5 万元以下的0 人。
    独立董事津贴为每人每年3 万元(含税)。
    (三)董事李杰先生、芦俊先生及独立董事伍新木先生、黄进先生和谢获宝先生除董事津贴外未在股份公司领薪;监事陈海淳先生、徐良华先生、齐谋甲先生、李名学先生除监事津贴外未在股份公司领薪;徐良华先生、芦俊先生因就职于股东单位武汉高科,故在武汉高科领薪。
    三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况
    (一)离任情况
    1、2003 年2 月10 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,同意潘振华先生、潘瑞军先生和张小东先生辞去董事职务,同意潘瑞军先生辞去总经理职务,同意李名学先生、王建中先生和李杰先生辞去副总经理职务。董事变更事项经2003年5 月9 日召开的二○○二年年度股东大会审议通过。以上事项刊登在2003 年2月12 日、5 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2003 年5 月9 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,同意傅延华先生辞去第四届董事会秘书职务。以上事项刊登在2003 年5 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、2003 年7 月21 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,同意路林先生辞去公司独立董事职务。该事项经2003 年8 月22 日召开的二○○三年第二次临时股东大会审议通过。以上事项刊登在2003 年7 月22 日、8 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)聘任情况
    1、2003 年2 月10 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,聘请王学海先生为公司总经理,聘请邓霞飞先生、徐华斌先生为公司副总经理。以上事项刊登在2003 年2 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2003 年4 月7 日,经公司职工代表大会选举杜燕云女士、李名学先生为第四届监事会监事。以上事项刊登在2003 年4 月9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、2003 年5 月9 日,公司召开二○○二年年度股东大会,选举路林先生为第四届董事会独立董事,王学海先生、李杰先生为第四届董事会董事。以上事项分别刊登在2003 年2 月12 日、4 月9 日和5 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    4、2003 年5 月9 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,聘任余磊先生为第四届董事会秘书。以上事项刊登在2003 年5 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    5、2003 年8 月22 日,召开二○○三年第二次临时股东大会,选举谢获宝先生为第四届董事会独立董事。以上事项刊登在2003 年7 月22 日、8 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    6、2003 年10 月27 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,聘任杜文涛先生为公司副总经理。以上事项刊登在2003 年10 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    四、公司员工情况
    公司现有在职员工2139 人,其中硕士以上学历51 人,本科306 人,大专及中专826 人,中专以下956 人;按专业构成划分,生产人员866 人,销售人员362人,技术人员218 人,财务人员73 人,管理人员336 人,其他人员284 人;此外,没有需要由公司承担费用的退休职工。
    第五章    公司治理结构
    一、公司治理情况
    (一)公司法人治理现状
    1、本公司法人治理结构及其实际运作基本符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,具体表现在以下几个方面:
    (1)关于股东与股东大会:公司保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位;公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,尽可能让更多的股东参加股东大会,行使股东的表决权。
    (2)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。
    (3)关于董事与董事会:公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,履行董事职责。
    (4)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (5)公司设董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,确定董事会专门委员会成员名单。专门委员会的设立适应了公司战略发展的需要,在增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,完善公司治理结构等方面发挥了积极的作用。
    2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律文件的要求,结合公司实际出发,公司不断完善法人治理结构、建立现代企业制度,规范公司运作,积极主动地开展了以下工作:
    (1)2003 年9 月30 日,接证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)。公司董事会根据《通知》所提出的对上市公司与控股股东及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况等问题进行自查,逐条对照,反复研究,形成《自查报告》,并落实规范治理,不断完善法人治理结构,确保公司健康、稳定、持续的发展。
    (2)加强对外投资的管理,提高控制能力,根据中国证监会和武汉市证管办的要求组织完成了公司《项目投资管理制度》及配套审计制度建设工作;
    (3)为充分发挥董事会的作用,使公司经营管理更加科学、合理、有效,公司董事会结合自身特色,在各控股公司内开展董事会建设工作。
    (4)根据监管部门的要求,结合自身实际情况,公司制订公司《投资者关系管理制度》于2004 年1 月9 日提交董事会审议。
    (5)-(13)条内容见第九章第八部分第1-9 条
    从总体上看,公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求;公司保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,使所有股东能够充分行使自己的权利;与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”;公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作;独立董事能够积极履行职责;监事能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督;公司能够按照有关规定,真实、完整、及时地披露有关信息,确保投资者有平等的机会获得信息。
    (二)进一步完善公司治理结构的计划
    公司计划从以下几个方面进一步加强和推进法人治理结构:
    1、继续加强各控股子公司董事会建设工作,增强对控股子公司派出董事的管理,严格派出董事制度,限定派出董事权限,明晰对各控股子公司的管理线路,发挥董事会决策和风险控制的作用。
    2、逐步加强从法律事务、人力资源等诸方面对控股子公司进行垂直管理,不但做到资金输出、人才输出,还要做到文化输出,从各方面加强对子公司的控制管理,降低管理风险,使其更好地发展,产生良好的效益,回报广大股东。
    3、制定《独立董事工作制度》,保证独立合法、切实、有效履行董事职责。
    二、独立董事履行职责情况。
    本报告期内,公司独立董事本着为全体股东负责的态度,按照《上市公司治理准则》和《证券法》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,维护公司整体利益及全体股东,尤其是中小股东的合法利益不受侵犯,认真参加公司的董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,为公司的管理提出意见、建议,独立董事对公司的关联交易等重大事项发表了专业性独立意见,为董事会科学决策起到了积极的作用。公司董事会将在本次年度股东大会中提交审议公司《独立董事工作制度》。
    三、报告期内,本公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”,具体表现在以下几个方面:
    (一)业务:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。
    (二)人员:公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪,不在控股股东及其关联企业兼任除董事或监事之外的其他职务;公司的劳动、人事及工资管理完全独立;控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。
    (三)资产:公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。
    (四)机构:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、合署办公的情况;公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。
    (五)财务:公司设置了独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立做出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况;公司在银行独立开户,依法独立纳税。
    四、公司报告期内对高管人员选择、考核、激励与约束机制
    (一)选择高级管理人员遵循以下原则
    1、公司推行竞聘上岗,目前已有5 名高管人员经过市场化选聘而产生;
    2、高级管理人员中70%以上应具有硕士研究生以上学历或硕士学位。
    3、高管人员后备干部90%以上应具有两年以上本公司工龄,对企业忠诚;连续两年在公司年度考核中获得“优秀”的中层干部才有资格入选高管人员后备队伍。
    4、高管人员后备干部在晋升前需通过干部晋升考核小组的压力面试及能力面试。
    (二)对高级管理人员的考核措施
    1、公司已建立了目标责任制考核体系,每年年底组织一次对高管人员的年度考核,考核针对高管人员在德、能、勤、绩四个方面的表现展开。在经营年度末,由董事会、监事会会同相关职能部门,根据高级管理人员的年度工作总结及实际目标完成情况进行述职考评,并与年度奖金及下年度薪资收入挂钩。
    2、公司对兼任控股公司目标执行人的高级管理人员,采取平衡积分卡的方式,与各高管人员签订目标执行责任书,并按季度督导及跟进其目标完成情况。
    (三)高级管理人员激励与约束机制
    1、公司按照高级管理人员的专业职别、在集团内的兼职责任、公司的年度工作重心,对高管人员实行有倾斜、有风险(即收入充分体现绩效指数)、有书面依据(工作责任书)、有行业竞争力的年薪制度。
    2、公司为工作出色的高管人员提供到国内外知名院校进行培训的机会。
    3、公司对在年度干部考核中获得“优秀”的干部,给予一定的物质及精神奖励,对于在考核中得分偏末者,实行诫勉或调离,对于在考核中不合格者采取革职处理。
    第六章    股东大会情况简介
    一、报告期内公司召开了三次股东大会。
    (一)二○○三年第一次临时股东大会
    2002 年12 月9 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了关于召开二○○三年第一次临时股东大会的议案。
    二○○三年第一次临时股东大会于2003 年1 月10 日召开,出席会议股东及股东授权代表共12 人,持有表决权股份62,215,988 股,占公司股份总额的43%。会议审议通过了以下议案:
    1、公司控股子公司与伊斯兰信托业务合作事项;
    2、设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
    本次股东大会召开通知公告和决议公告分别刊登在2002 年12 月11 日、2003年1 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)二○○二年年度股东大会
    2003 年4 月7 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了关于召开二○○二年年度股东大会的议案。
    二○○二年年度股东大会于2003 年5 月9 日召开,出席会议股东及股东授权代表共12 人,持有表决权股份61,799,937 股,占公司股份总额42.55%。会议审议通过了以下议案:
    1、二○○二年年度报告正文和摘要;
    2、二○○二年董事会工作报告;
    3、二○○二年度利润分配方案;
    4、二○○二年度资本公积转增股本方案;
    5、选举路林先生为第四届董事会独立董事;
    6、选举王学海先生、李杰先生为第四届董事会董事;
    7、二○○二年度监事会工作报告;
    8、修改《公司章程》;
    9、续聘湖北大信会计师事务有限公司及确定二○○三年年度审计费用;
    10、接受委托开发经营曙光嘉园二期项目;
    11、同意中国联合生物技术有限公司将其所持有的深圳新鹏生物工程有限公司33%的股权转让给当代科技;
    本次股东大会召开通知公告和决议公告分别刊登在2003 年4 月9 日、5 月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (三)二○○三年第二次临时股东大会
    2003 年7 月21 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了关于召开二○○三年第二次临时股东大会的议案。
    二○○三年第二次临时股东大会于2003 年8 月22 日召开,出席会议的股东及股东授权代表共11 人,持有表决权股份86,688,244 股,占公司股份总额的42.63%。会议审议并通过了以下议案:
    1、同意路林先生辞去本第四届董事会独立董事职务;
    2、选举谢获宝先生为第四届董事会独立董事;
    3、修改公司章程。
    本次股东大会召开通知公告和决议公告分别刊登在2003 年7 月23 日、8 月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    二、选举、更换公司董事、监事情况
    见本报告第四章第三部分。
    第七章    董事会报告
    一、报告期内经营情况的讨论与分析
    2003 年,公司经营层在董事会的领导下,积极贯彻落实年初提出的“围绕公司战略发展目标,积极创新,优化管理,加大市场开发和产品开发力度,努力加快发展步伐”的方针,把新产品开发和管理创新作为拉动点,把整合市场资源、开拓新的发展平台作为主攻点,把加强企业核心竞争力作为立足点,努力建设高效、适应市场经济的企业经营机制,在公司全体同仁的努力下,公司业绩有了大幅度的提升。
    报告期内,公司以经济效益为中心,以股东利益最大为目标,以公司持续健康发展为战略,对公司产业结构进行了调整。通过增资宜昌人福药业有限责任公司、武汉康诚医药销售有限公司,加大对医药产业的研发及市场投入,强化主营业务;通过收购中生三九乳胶有限公司及2004 年年初收购并增资天津三九乳胶有限责任公司,配合武汉杰士邦在生殖健康产业的品牌效应及较为成熟的网络渠道,进一步完善公司生殖健康产业链、提高公司在生殖健康产业内的竞争力,强化核心资产的盈利能力;通过与21 世纪中国不动产在武汉签订了《CENTURY 21 区域特许经营合同》、与武汉理工大学合作建设分校及受托经营曙光嘉园二期项目等一系列举措,在加大房地产开发资源储备的同时,开拓地产相关领域的发展机会;通过投资四川省天风证券经纪有限责任公司,为我公司涉足金融投资领域积累更多的经验,给公司未来的发展创造了一个良好的平台;通过出让我公司控股子公司中国联合生物有限所持有深圳新鹏生物工程有限责任公司的股权,及时调整弱势资产;出资组建新疆西帕维药集团有限公司将有利于整合维药资源,加强维药品牌建设力度,同时为全面开拓维药市场打下良好基础。目前公司已初步形成了以麻醉药产业、生殖健康产业、传统医药产业、房地产及教育产业、金融产业和民族药产业六大版块为主导的产业布局。
    公司2003 年实现主营业务收入57,181.64 万元,比上年增长了2.33%;主营业务利润20,279.51 万元,比上年下降了2.34%,本年实现净利润为3,068.35 万元,较上年增长了59.30%,主要原因是合并报表范围发生变化、房地产销售收入增长及公司提高了对赢利能力较强的子公司的持股比例所致。
    二、报告期内公司的经营情况
    (一)公司主营业务的范围及其经营状况
    1、本公司主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务;房地产开发及销售。报告期内主营业务和结构未发生重大变化。
    2、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
    (1)按行业分析(单位:人民币元)
行业                 主营业务收入                            主营业务利润
医药健康              341,089,800.99                       128,192,540.90
房地产                177,098,088.28                        58,489,412.39
其他                   53,628,464.56                        16,113,160.38
合计                  571,816,353.83                       202,795,113.67
    (2)按主要产品分析(单位:人民币元)
产品                            主营业务收入                 主营业务利润
安全套                         50,923,853.94                30,895,945.50
当代花园商品房                157,777,175.30                44,720,709.40
学生公寓租金                   13,625,104.00                10,034,809.06
麻醉药                         67,219,821.99                56,788,365.16
合计                          289,545,955.23               142,439,829.12
    (3)按地区分析(单位:人民币元)
地区                   主营业务收入                          主营业务利润
东北                     11,671,054.84                       6,531,964.64
华北                     97,953,528.17                      62,527,620.04
华东                     44,171,356.41                      14,196,708.38
西北                     10,007,038.92                       4,326,480.51
西南                     35,630,750.67                      11,503,028.74
华中                    355,566,243.73                      95,269,044.02
华南                     15,305,894.78                       8,494,485.15
出口                      1,510,486.31                         -54,217.81
合计                    571,816,353.83                     202,795,113.67
    3、占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品销售情况
    (单位:人民币元)
主要产品                    销售收入               销售成本      毛利率%
安全套                  50,923,853.94          20,027,908.44       60.67%
当代花园商品房         157,777,175.30         103,881,736.50       34.16%
学生公寓租金            13,625,104.00           3,590,294.94       73.65%
麻醉药                  67,219,821.99           9,796,520.89       85.43%
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (单位:人民币万元)
                             拥有权
控股子公司名称                         行业             主要产品或服务
                             益(%)
                                                       计生用品、医疗器
                                       生殖
武汉杰士邦卫生用品有限公司     80                      械、卫生用品的研
                                       健康
                                                       发、技术服务
                                                       生物技术、产品的研
中国联合生物技术有限公司       66      医药            发、生产、销售、技
                                                       术服务
                                                       麻醉药、原料药及成
宜昌人福药业有限责任公司       70      医药
                                                       药的开发、生产销售
                                                       学生公寓及配套设
湖北南湖当代学生公寓
                              92.3    房地产           施开发、建设;物业
物业有限公司
                                                       管理
                                                       医药产品的生产、销
武汉人福药业有限责任公司      95.64    医药            售、研发、技术服务
                                                       及加工服务
                                                       房地产开发、销售、
武汉当代物业发展有限公司       85     房地产
                                                       物业管理

                                  注册
控股子公司名称                                总资产               净利润
                                  资本
武汉杰士邦卫生用品有限公司       2,000       10,672.96           1,947.70
中国联合生物技术有限公司         13,200      13,256.45            -240.26
宜昌人福药业有限责任公司         6,000       20,622.95           2,502.78
湖北南湖当代学生公寓
                                 13,000      26,900.14             933.61
物业有限公司
武汉人福药业有限责任公司         5,000        7,962.93              42.07
武汉当代物业发展有限公司         3,000       32,148.79           1,790.54
    武汉杰士邦卫生用品有限公司(“武汉杰士邦”)注册资本2,000 万元,本公司持有其80%股权。武汉杰士邦主要从事生殖健康产业的产品研发和市场营销,曾连续两次荣获“中华人口贡献奖”。其主导产品“杰士邦”系列安全套为中国性病爱滋病协会唯一推荐品牌,拥有较高的市场占有率和品牌地位。2003 年10 月27 日,经武汉杰士邦股东会审议批准,武汉杰士邦以现金1,200 万元收购北京锦江西妮药业有限公司70%的股权。此项投资代表着武汉杰士邦向生殖健康产业领域拓展的一次战略性调整,将促使杰士邦系列产品与女性护理液产品互补局面的形成,产生品牌、渠道共享效应;在进一步拓宽武汉杰士邦经营范围的同时,形成公司新的利润增长点。截至2003 年12 月31 日,该公司资产总额10,672.96 万元,净资产4,608.99 万元,当期主营业务收入6,778.29 万元,净利润1,947.70 万元。
    宜昌人福药业有限责任公司(“宜昌人福”)注册资本6,000 万元,本公司持有其70%股权。宜昌人福主营业务为麻醉药品、原料药及成药的开发、生产、销售;主要产品为芬太尼、杜冷丁、瑞芬太尼、倍泰、肌苷等。宜昌人福是国内最早定点生产麻醉药品的企业之一,拥有被国内外专家誉为“21 世纪阿片类药物”的——盐酸瑞芬太尼原料及冻干粉针剂;2003 年上半年国内麻醉药品市场占有率排名第一的——枸橼酸芬太尼原料及注射液;新型的镇咳、平喘、祛痰药物——复方福尔可定糖浆、福尔可定片;传统的镇痛药物——杜冷丁注射液等产品,在业内具有较高的知名度和良好的信誉。其中,盐酸瑞芬太尼、注射用盐酸瑞芬太尼、复方福尔可定糖浆、注射用盐酸丁咯地尔已获得国家新药证书和生产批件。宜昌人福已于2002 年8 月整体通过国家GMP 认证。截至2003 年12 月31 日,该公司资产总额20,622.95 万元,净资产9,114.60 万元,当期主营业务收入14,039.38万元,净利润2,502.78 万元。
    湖北南湖当代学生公寓物业有限公司(“南湖当代”)注册资本为人民币13,000万元,本公司持有其92.3%的股权。南湖当代主要从事学生公寓及配套设施开发、物业管理等,是国内较早参与高校后勤社会化改革、开发大学生公寓的房地产公司,得到了国家教育部、湖北省政府、武汉市政府的高度重视和支持。截至2003年12 月31 日,该公司资产总额26,900.14 万元,净资产13,674.28 万元,当期主营业务收入1,881.90 万元,净利润933.61 万元。
    武汉人福药业有限责任公司(“人福药业”)注册资本5,000 万元,本公司持有其95.64%的股权。人福药业主要从事医药产品的开发、研制与销售。主要产品为万辅、小牛血去蛋白注射液(原血活素)、迪尔诺、注射用阿昔洛维、乙酰吉他霉素等。在整厂通过GMP 认证后,人福药业又相继已于2003 年3 月18 日通过国家栓剂GMP 认证,于2003 年10 月15 日通过国家颗粒剂GMP 认证。至此,人福药业已通过国家GMP 认证的剂型多达七种。该公司新药乙酰吉他霉素胶囊已获得国家药监局新药证书及生产批件。截至2003 年12 月31 日,该公司资产总额7,962.93 万元,净资产6,171.41 万元,当期主营业务收入2,038.25 万元,净利润42.07 万元。
    武汉当代物业发展有限公司(“当代物业”)注册资本3,000 万元,本公司持有其85%股权。当代物业主营业务为房地产开发、商品房销售及物业管理。该公司坚持品牌拓展道路,在“武汉·中国光谷”地区相继推出“当代光谷智慧城”和“当代曙光嘉园”两个200 亩的左右的楼盘,牢牢占据光谷地区房地产企业领头羊的地位。当代物业荣获2003 年度“中国房地产品牌企业50 强”、“武汉市房地产业最佳诚信单位”,其开发的“当代光谷智慧城”获建设部颁发的“综合精品户型”奖。目前,“曙光嘉园一期”已开发完毕,销售超过95%;“当代光谷智慧城”一期、二期商品房屋全部售罄,三期的销售超过90%,四期将于今年年底交房,销售形势非常火热。截至2003 年12 月31 日,该公司资产总额32,148.79万元,净资产6,533.61 万元,当期主营业务收入8,297.51 万元,净利润1,790.54万元。
    (三)主要供应商、客户情况
    由于公司目前主营业务涉及医药健康、房地产两大产业,且公司医药健康行业控股公司数量较多,业务独立性较强,公司供应商、客户均比较分散。报告期内共采购49,534.13 万元,公司向前五名供应商合计的采购总额为12,452.68 万元,占年度采购总额的比例为25.14%;报告期内共销售57,181.64 万元,公司向前五名客户合计的销售总额为11,916.56 万元,占公司全年销售总额的比例为20.84%。
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    ——医药健康产业:医药行业竞争激烈,产品价格面临下降的趋势;国家对安全套市场广告仍未完全放开;随着人们生活水平的提高,对于环境、健康的要求越来越高,特别是对医药生产企业环保治理有了更高的要求。
    针对上述问题,公司董事会认为:目前,公司医药生殖健康主导产业的基础已较成型,今年公司的工作重点是进行二次开发,整合资源,谋求进一步的发展。公司计划通过总部与各控股子公司的共同努力进一步明确市场建设的思路,使公司整体在市场建设方面有一个重大的突破。采取对策有:(1)继续加大产业和产品结构调整的力度,加速新产品的产业化进程,提高产品的附加值和竞争力,保证公司的赢利水平,减少产品价格下降等对公司的不利影响;同时以麻醉药为重点扩大公司具有相对竞争优势产品的生产和销售;(2)整体打造人福医药产业的特色品牌,在生殖健康医药产业和麻药特色产业内树造“人福”专业品牌。(3)建立全员营销观念,通过抓住重点品种,贴近市场,了解市场,在稳定和完善原有的销售队伍的基础上打造几支强有力的销售队伍,创造一个较好的销售模式;同时组织一个能够覆盖全国各范围的强有力招商队伍,建立一个通畅、良性循环的招商渠道。(4)在法律允许的范围内,通过各种渠道和公益事业,积极提升公司安全套产品的市场知名度和认知度,抢占潜在的市场;(5)严格按照ISO14000环境管理体系的要求,做好污染防止和持续改进工作,加强对污染物的源头控制、过程控制;通过厂区搬迁、加大科研攻关力度、加强与政府部门和专业机构的合作,使公司环保事业达到公益要求。(6)积极进行融资平台建设和开展融资活动,控制投资,提高资金使用效率。
    ——房地产产业:由于土地市场全面规范,而且市场竞争已经日益加剧,外地名企大都进入武汉市场,造成房地产行业门槛的提高。2003 年央行颁发了121 号文件,从源头上规范了资金来源渠道,这无疑增加了房地产开发的难度和风险。
    针对上述问题,公司采取的对策有:(1)坚持品牌发展战略,在努力确定区域市场的领导品牌地位的同时,通过各种渠道努力提升产品的性价比;(2)满足越来越多居民在扩大住宅建设面积同时更要求提高住宅质量、功能和建筑标准,要求住宅的适用性能、安全性能、耐久性能、环境性能和经济性能进一步提高的要求,精心设计出适销对路的产品;(3)在注重土地竞争、资金竞争、营销竞争的同时更加注重人才的竞争,选拔和聘用了一批有专业水平的管理型人才,建立一支高效率的职业经理人团队;(4)加强土地资源储备。
    ——总部管理:总部管理跨度和难度的增大是随着公司业务规模的快速增长和投资控股企业数量的增多而引发的问题,今年依然存在。
    针对上述问题,公司采取的对策有:(1)建设一个精简高效的总部,确定总部的定位:一是各控股子公司董事会决策咨询和服务机构;二是集团资源协调配置机构,如资金的调配,人才和信息的共享;三是发展和应急机构。(2)在总部实行精简机构,定岗定编工作,提高管理的专业性,明确管理职能,进一步完善管理体系,健全各级目标考核体系。(3)持续对各控股子公司进行目标管理考核,通过在控股子公司开展董事会建设工作,加强对其管理和规范,明晰管理线路,明确相应权限,发挥董事会决策和风险控制的作用。(4)引进优秀管理人才,大胆起用年轻管理干部,充实总部管理队伍,提高管理效能。
    (五)完成经营计划情况
    公司未作2003 年年度经营计划。
    二、公司报告期内的投资情况
    (一)募集资金的使用情况
    1、报告期内公司无对外募集资金。
    2、前一次募集资金使用情况
    (1)公司于2001 年实施配股,配股工作已于2002 年6 月21 日结束,实际配售股份总额为1,926.60 万股,扣除承销费及其它发行费用7,925,718.85 元后,实际募集资金人民币167,202,221.15 元。经二○○二年第一次临时股东大会批准,使用募集资金投资前3 个项目,其不足部分由公司自筹资金和银行贷款解决。后3个项目因募集资金不足,不再列入本次配股项目。以上事项详见2001 年8 月11日的《中国证券报》以及2002 年3 月29 日、6 月1 日、7 月2 日、8 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    (2)2002 年年内,公司对使用募集资金投资的前3 个项目的投资工作已全部完成。
                                   募集资金                        是否变
项  目 名  称
                                   计划投入                        更项目
①合资设立宜昌人福药业有限
                                    3,060                              否
责任公司项目
②南湖当代学生公寓建设项目          12,000                             否
③投资控股中国联合生物技术
                                    5,000                              否
有限公司项目
合   计                             20,060                             —

                                                               是否符合计
                                  募集资金    产生收
项  目 名  称                                                  划进度和预
                                  实际投入    益金额
                                                                 计收益
①合资设立宜昌人福药业有限
                                   3,060      5,427.64             是
责任公司项目
②南湖当代学生公寓建设项目         12,000     1,091.8              是
③投资控股中国联合生物技术
                                   1,660      2,656.36             是
有限公司项目
合   计                           16,720      9,175.8              —
    (3)2003 年4 月16 日,我公司配股主承销商兴业证券股份有限公司出具了兴证投[2003]16 号《兴业证券股份有限公司关于武汉人福高科技产业股份有限公司Z002 年度配股的回访报告》。该事项刊登在2003 年5 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)报告期内非募集资金的重大投资情况
    1、2003 年5 月9 日,公司二○○二年年度股东大会通过决议,同意接受委托开发经营曙光嘉园二期项目。该事项刊登在2003 年5 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2003 年6 月10 日,公司第四届董事会第十五次会议通过决议,同意我公司以现金出资人民币5,100 万元认缴四川省天风证券经纪有限责任公司新增注册资本。该事项刊登在2003 年6 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、2003 年6 月24 日,经宜昌人福药业有限责任公司股东会审议批准,宜昌人福以现金方式出资人民币3,000 万元认缴四川省天风证券经纪有限责任公司新增注册资本。该事项刊登在2003 年6 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    4、2003 年7 月21 日,公司第四届董事会第十七次会议通过决议,同意公司对武汉康诚医药销售有限公司新增出资人民币1,050 万元。增资完成后,公司持有武汉康诚84%的股权。有关事项刊登在2003 年7 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    5、2003 年8 月13 日,公司第四届董事会第十八次会议通过决议,同意以现金出资2500 万元组建新疆西帕维药集团有限公司,我公司占其注册资本的85%。有关事项刊登在2003 年8 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    5、2003 年12 月5 日,我公司与21 世纪中国不动产在武汉签订了《CENTURY 21 区域特许经营合同》。有关事项刊登在2003 年12 月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
项目                                2003年                   2002年
总资产                          1,686,243,277.21         1,426,980,479.28
股东权益                          509,959,717.26           481,454,108.67
股本                              203,330,400.00           145,236,000.00
主营业务利润                      202,795,113.67           207,652,892.45
净利润                             30,683,473.53            19,261,947.42
长期投资                          215,294,231.61           153,804,342.92
现金及现金等价物
                                  -25,877,935.05           -79,843,524.22
净增加额

项目                     增减%         变动主要原因
总资产                  18.17          本期实现利润和银行借款增加所致
股东权益                 5.92          本期实现利润所致
股本                      40           本期送股、转股所致
主营业务利润            -2.34          合并报表范围发生变化所致
                                       房地产销售收入增长及提高对盈利能
净利润                  59.30
                                       力较强的子公司持股比例所致
                                       增加对四川省天风证券经纪有限责任
长期投资                39.98
                                       公司投资所致
现金及现金等价物
                        67.59          经营活动产生的净现金流增加所致
净增加额
    变动幅度超过30%的会计报表科目注释及变动原因(上表已列示的不再解释)
    1、短期投资期末数比期初数减少85.45%,主要原因是公司减少基金投资所致。
    2、应收票据期末数比期初数增加794.86%,主要原因是控股子公司宜昌人福增持未到期银行承兑汇票所致。
    3、预付帐款期末数比期初数增加60.31%,主要原因是根据2002 年年度股东大会通过的关于接受委托开发经营曙光嘉园二期项目的议案,预付给武汉当代科技投资集团股份有限公司土地成本和收益补偿金所致。
    4、无形资产期末数比期初数增加32.52%,主要原因是公司与21 世纪不动产合作,支付特许加盟费所致。
    5、在建工程期末数比期初数增加47.69%,主要原因是控股子公司宜昌人福新增GMP口服制剂等工程,以及新纳入合并范围的控股子公司新疆维药的在建厂房所致。
    6、工程物资期末数比期初数增加21147.26%,主要原因是控股子公司宜昌人福新增GMP 口服制剂等工程的物资。
    7、短期借款期末数比期初数增加41.29%,主要原因是开发房地产,增加土地储备所致。
    8、应付票据期末数比期初数增加44.86%,主要原因是材料采购使用应付票据增加所致。
    9、应付股利期末数比期初数增加162.91%,主要原因是新增控股子公司中生三九药具发展有限公司下属天津三九乳胶有限公司应付少数股东股利所致。
    10、应交税金期末数比期初数增加57.31%,其他应交款增加30.55%,主要原因是部分税款缓征入库和年底实现销售所得税所致,公司将在2004 年申报纳税。
    11、一年内到期的长期负债期末数比期初数减少63.86%,主要原因是偿还到期贷款所致。
    12、期末数与期初数比较,应付工资减少85.69%、预提费用减少75.07%、其他业务利润减少88.18%、营业外支出减少55.31%主要原因是本期发生数较小所致。
    13、长期借款期末数比期初数增加92.59%,主要原因是开发房地产,增加土地储备所致。
    14、现金股利期末数比期初数增加180%,主要原因是本期现金股利分配方案的分配比例高于上年。
    15、营业费用本期数比上年同期数减少31.60%,主要原因是合并报表范围发生变动所致。本年度公司控股子公司中国联合生物技术有限公司因持股比例下降,不再合并下属深圳新鹏生物工程有限公司,从而同比减少营业费用所致。
    16、财务费用本期数比上年同期数增加52.20%,主要原因是银行借款增加,从而导致利息支出增加所致。
    17、投资收益本期数比上年同期数增加51.97%,主要原因是合并报表范围发生变动导致股权投资差额摊销减少所致。
    18、营业外收入本期数比上年同期数减少90.15%,主要原因是主要原因是合并报表范围发生变动所致。本年度公司控股子公司中国联合生物技术有限公司因持股比例下降,不再合并下属深圳新鹏生物工程有限公司,从而同比减少地产地销产品增值税返还。
    四、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    五、公司新年度的经营计划
    (一)二○○四年经营工作指导思想
    2004 年,公司将围绕公司战略发展目标,调整结构,规范管理,多元经营,加快发展。通过提高企业整体素质,增强企业抗风险能力和市场竞争能力,实现公司做大做强的目标。
    (二)二○○四年公司经营策略
    1、继续强化以麻醉药、生殖健康产品为重点、加大市场投入的经营方针,进一步规范和完善营销管理体系,加强网络建设,调整产品结构,加大新产品的研发力度。
    2、继续稳步开展对外参股、控股企业的整合工作,通过在不同领域的扩张,为公司构建多方位的发展平台,增加新的赢利点。
    3、深化企业内部改革,强调规范管;严格控制办公费用;加大制度执行力度,完善公司治理结构,推进公司企业文化建设工作。
    4、积极参与教育产业发展,依法获取合理回报。
    5、建立和完善人才更新、培训等机制。通过竞争上岗、周末大学、内部招聘等手段,在公司内营造一支结构合理、充满活力的人才队伍;大力引进专业人才和管理人才,优化公司人才结构。
    六、公司董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容。
    1、2003 年1 月3 日,召开第四届董事会第十次会议,审议通过以下议案:
    (1)《武汉人福高科技产业股份有限公司关于中国证监会巡回检查发现问题的整改报告》;
    (2)《武汉人福高科技产业股份有限公司总经理工作细则》;
    有关决议公告刊登在2003 年1 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2003 年2 月10 日,召开第四届董事会第十一次会议,审议通过以下议案:
    (1)2002 年年度报告正文及其摘要;
    (2)2002 年度董事会工作报告;
    (3)2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
    (4)同意董事潘振华先生、潘瑞军先生和张小东先生辞去董事职务;
    (5)提名邵九林先生为第四届董事会独立董事候选人;
    (6)提名王学海先生、李杰先生为第四届董事会董事候选人;
    (7)变更公司高级管理人员;
    (8)在武汉人福药业有限责任公司和湖北省葛店开发区人福甾体化学有限公司推行高管人员持股计划;
    (9)同意公司与武汉理工大学签署合作意向书合作建设分校;
    (10)续聘湖北大信会计师事务有限公司及确定2003 年度审计费用;
    (11)对部分应收款项采取个别认定法计提坏帐准备;
    (12)调整部分固定资产及无形资产折旧、摊销年限;
    (13)授权武汉当代物业发展有限公司使用商业承兑汇票额度;
    有关决议公告已刊登在2003 年2 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、2003 年4 月7 日,召开第四届董事会第十二次会议,审议通过以下议案:
    (1)提名路林先生为第四届董事会独立董事候选人;
    (2)接受委托开发经营曙光嘉园二期项目;
    (3)召开公司二○○二年年度股东大会;
    有关决议公告已刊登在2003 年4 月9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    4、2003 年4 月28 日,召开第四届董事会第十三次会议,审议通过公司二○○三年第一季度报告。
    5、2003 年5 月9 日,召开第四届董事会第十四次会议,审议通过以下议案:
    (1)同意傅延华先生辞去第四届董事会秘书;
    (2)聘请余磊先生为第四届董事会秘书;
    有关决议公告已刊登在2003 年5 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    6、2002 年6 月11 日,召开第四届董事会第十五次会议,审议通过拟认缴四川省天风证券经纪有限责任公司新增注册资本5,100 万元的议案。该项股权投资完成后,我公司将直接持有天风证券8.38%的股权。
    有关决议公告已刊登在2003 年6 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    7、2003 年6 月27 日,召开第四届董事会第十六次会议,审议通过董事会各专门委员会成员组成名单。
    有关决议公告已刊登在2003 年6 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    8、2003 年7 月21 日,召开第四届董事会第十七次会议,审议通过以下议案:
    (1)同意路林先生辞去第四届董事会独立董事职务;
    (2)提名谢获宝先生为第四届董事会独立董事候选人;
    (3)增资武汉康诚医药销售有限公司;
    (4)修改公司章程;
    (5)提请召开人福科技二○○三年第二次临时股东大会。
    有关决议公告已刊登在2003 年7 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    9、2003 年8 月13 日,第四届董事会第十八次会议,审议通过以下议案:
    (1)二○○三年半年度报告及其摘要;
    (2)二○○三年半年度利润分配方案。
    (3)出资组建新疆西帕维药集团有限公司;
    有关决议公告已刊登在2003 年8 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    10、2003 年10 月27 日,召开第四届董事会第十九次会议,审议通过以下议案:
    (1)同意公司以现金方式收购中生三九药具发展有限公司75%股权。
    (2)聘任杜文涛先生为公司副总经理。
    (3)选举谢获宝先生为第四届董事会审计委员会主任委员。
    (4)《二○○三年第三季度报告》
    有关决议公告已刊登在2003 年10 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行二○○三年第一次临时股东大的2 项决议、二○○二年年度股东大会的11 项决议和二○○三年第二次临时股东大会的3 项决议。(具体内容见第六章股东大会情况简介)
    2003 年5 月30 日,公司实施2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。有关决议公告已刊登在2003 年5 月24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。具体内容见第七章第七部分。
    七、利润分配及资本公积金转增股本预案
    经大信会计师事务有限公司对公司二○○三年年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(鄂信审字[2004]第0138 号文),公司二○○三年年度实现净利润30,683,473.53 元,按净利润的10%提取法定公积金3,244,952.91 元,10%提取法定公益金3,244,952.91 元后,加年初未分配利润32,023,434.64 元, 故本次可供股东分配的利润为56,217,002.35 元。2003 年度利润分配预案为:以公司2003 年12 月31日的总股本20,333.04 万股为基数,向全体股东每10 股派现金0.5 元(含税),共计10,166,520.00 元。2003 年5 月9 日,公司召开二○○二年年度股东大会,审议通过以公司2002 年度末股份为基数,按每10 股送1 股转作股本普通股股利的方案,共计分配:14,523,600 元。本年剩余31,526,882.35 元未分配利润,结转至以后年度分配。
    公司本次不进行资本公积金转增股本。
    八、会计政策变更
    公司原根据财政部“财会字[1998]14 号”《企业会计准则——资产负债表日后事项》的规定,按经董事会决议通过的现金股利分配预案作为资产负债表日后调整事项调整该年度的会计报表;根据财政部“财会[2003]12 号”《关于印发<企业会计准则-资产负债表日后事项>的通知》,自资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制订的利润分配方案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示,并对该会计政策变更追溯调整。比较会计报表为追溯调整后的结果,与原报表比,调增2003 年年初股东权益、调减负债3,630,900.00 元,调增2002 年年初股东权益、调减负债12,597,000.00 元。此项调整对未分配利润无影响。
    九、大信会计师事务有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    大信会计师事务有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    大信审字(2004)第030 号
    武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)2003 年度会计报表进行了审计,根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计,现就公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告如下:
    一、公司大股东及其他关联方关系
单位名称                          与贵公司的关系            备注
武汉当代科技投资集团股份有限公司   第一大股东持股           28.69%
    二、资金占用情况
2002年12月                2003年           2003年        2003年12月
31日占用金额              增加款           减少款       31日占用金额
0                    96,222,300.00                     96,222,300.00

2002年12月               偿还        占用        相对应
31日占用金额             方式        原因        会计科目
0                                    见注释      预付账款
    注:资金占用原因为支付土地成本和收益补偿金。公司2003 年4 月9 日召开的公司2002年年度股东会决议,通过了关于接受委托开发经曙光嘉园二期项目的议案。武汉当代科技投资集团股份有限公司协议委托公司经营、开发其所有的曙光嘉园二期项目。该项目规划用地总面积328,666.3 平方米,建筑面积不超过492,999.5 平方米。经双方协商,按照规划用地面积每平方米600 元或建筑面积每平方米400 元予以补偿,共计应支付开发成本及收益补偿金数额确定为人民币19,720 万元。
    截止2003 年12 月31 日公司已支付96,222,300.00 元,其中,以现金支付53,570,300.00元,其余以公司间接持有的深圳新鹏生物技术有限公司33%的股权作价42,652,000.00 转账。
    我们认为:截止2003 年12 月31 日,公司除主要与武汉当代科技投资集团股份有限公司发生上述资金往来外,不存在《通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金事项;也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
    大信会计师事务有限公司                    中国注册会计师      冯琳
    中国·武汉                                中国注册会计师      索保国
    2004 年3 月25 日
    十、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会【证监发(2003)56 号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,本着严格自律、规范运作、对股东负责的精神,对武汉人福高科技产业股份有限公司累计和当期对外担保情况进行了审慎查验,现将有关情况说明如下:
    报告期内,公司没有为控股股东及其附属公司提供担保,公司也没有对持股50%以下或资产负债率超过70%的控股子公司及其他任何关联方、任何非法人单位或任何个人提供任何形式的对外担保;我公司累计对外担保未达到公司最近一期经审计的净资产的50%。
    我们认为:公司一贯遵循了其内控制度,不存在违规或失当担保,严格控制了对外担保风险,保护了中小股东的利益。
    十一、其他报告事项:
    自2004 年起,公司信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    第八章    监事会报告
    2003 年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作和股东利益不受损害。
    一、监事会工作情况
    (一)本报告期内监事会共召开两次会议
    1、2003 年2 月10 日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过以下议案:
    (1)二○○二年年度报告正文及其摘要;
    (2)二○○二年年度监事会工作报告;
    (3)二○○二年年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
    (4)修改公司章程部分条款;
    (5)同意在武汉人福药业有限责任公司和湖北省葛店开发区人福甾体化学有限公司推行高管人员持股计划;
    (6)同意公司与武汉理工大学签署合作意向书合作建设分校;以上事项刊登在2003 年2 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2003 年4 月7 日,公司召开第四届监事会第四次会议,会议上宣布了经职工代表大会选举产生监事杜燕云女士、监事李名学先生的决议。
    以上事项刊登在2003 年4 月9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    二、公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》,通过参加股东大会、列席董事会、查阅公司有关资料等方式认真履行了监督、检查职能。监事会就公司二○○二年年度工作发表如下独立意见:
    1、在报告期内的生产经营活动中,公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的有关规定依法运作,公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,已建立比较完善的内部控制制度,特别是公司财务坚持直线管理,保证了公司资产安全。公司董事及高级管理人员认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司与控股股东的关系符合《公司章程》及有关规范性文件要求,在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”。本年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计并出具了无保留意见审计报告,监事会认为该报告真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次配股工作已于2002 年6 月28 日完成,实际配售股份总额为1,926.60 万股,扣除承销费及其它发行费用7,925,718.85 元后,实际募集资金人民币167,202,221.15 元。因实际募集资金少于计划募集资金,为更好发挥募集资金使用效果,公司在2002 年调整了募集资金项目,调整程序合法有效,三个募集资金投资项目已经全部完成。监事会对于公司募集资金的使用情况进行了有效的监督。相关内容见第七章第二部分第(一)节第2 条。
    4、监事会认为,对于2003 年几个重大投资、出售资产和购并项目,公司董事会做了大量调查研究工作,收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,无损害股东权益的现象或造成公司资产流失。
    5、报告期内关联交易坚持公平、公开原则,未出现损害公司利益行为。
    第九章    重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购及出售资产、吸收合并事项
    1、2003 年2 月28 日,经宜昌人福股东会审议批准,同意其股东宜昌人福药业有限责任公司工会将所持有的宜昌人福19%的股权转让给我公司,总转让价款为1,140 万元。该股权转让完成后,我公司持有宜昌人福70%的股权。有关事项刊登在2003 年4 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》上的我公司第一季度报告。
    2、2003 年10 月27 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,同意我公司以现金1,150 万元收购中生三九药具发展有限公司75%股权的议案。有关事项刊登在2003 年7 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、2003 年10 月27 日,经武汉杰士邦股东会审议批准,武汉杰士邦将以现金1,200 万元收购北京锦江西妮药业有限公司70%的股权。有关事项刊登在2003 年7月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    三、重大关联交易事项
    报告期内,公司发生的重大关联交易事项如下:
    1、2003 年4 月7 日,当代投资与我公司在武汉达成协议,以协议委托的形式将曙光嘉园二期项目委托给我公司开发、经营。我公司向当代投资支付收益补偿金人民币19,720 万元。该事项经2003 年5 月9 日召开的公司二○○二年年度股东大会审议通过。有关事项刊登在2003 年4 月9 日、5 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2003 年4 月18 日,当代科技与中国联合签署协议,以现金4,265.2 万元购买中国联合持有的深圳新鹏33%的股权。该事项经2003 年5 月9 日召开的公司二○○二年年度股东大会审议通过。有关事项刊登在2003 年4 月23 日、5 月13 日日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、公司与关联方存在债权债务往来等事项见第七章第九部分
    四、重大合同及其履行情况
    (一)公司在报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项,也没有以前期间发生并延续至报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    (二)重大担保
    根据《公司章程》的有关规定,公司所有的对外担保其类型为一般担保,并履行了相应的决策程序和法律程序。
    1、2003 年12 月31 日前发生但延续至今的重大担保合同(金额:万元)
                                                                 担保借款
序             被担保公司名称
                                                               或授信金额

               广州贝龙环保热力                                     1,000
1
               设备股份有限公司                                       800
                                                                      800
               湖北南湖当代学生
2                                                                   1,000
               公寓物业有限公司
                                                                    4,000
                                                                    1,000
               武汉当代物业发展
3                                                                   3,000
               有限公司
                                                                    3,000
               武汉康乐药业股份
4                                                                     650
               有限公司
               武汉杰士邦卫生用品                                   3,000
5
               有限公司                                              1000
               湖北省葛店开发区
6              人福甾体化学有限                                       900
               责任公司
               武汉康城医药销售
7                                                                     100
               有限公司
               宜昌人福药业有限
8                                                                   1,500
               责任公司
               天津三九乳胶有限
9                                                                     360
               责任公司
合计                                                               22,110

序       被担保公司名称        借款或授信期间                    贷款银行

       广州贝龙环保热力        2003.12.20—2004.06.20        中国光大银行
1
       设备股份有限公司        2003.10.29—2004.10.29            中国银行
                               2002.02.05—2005.02.04        中国建设银行
       湖北南湖当代学生
2                              2003.05.30—2004.05.29            华夏银行
       公寓物业有限公司
                               2003.06.25—2006.06.24        中国建设银行
                               2003.08.20—2004.08.20        中国建设银行
       武汉当代物业发展
3                              2001.11.29—2004.11.28        中国工商银行
       有限公司
                               2003.06.13—2006.06.12        中国建设银行
       武汉康乐药业股份
4                              2003.06.04—2004.06.04      武汉市商业银行
       有限公司
       武汉杰士邦卫生用品      2003.05.30—2004.05.30        中国农业银行
5
       有限公司                2003.12.19—2004.06.19            中信银行
       湖北省葛店开发区
6      人福甾体化学有限        2003.03.31—2004.03.31            中国银行
       责任公司
       武汉康城医药销售
7                             2003.01.03—2004.01.03             华夏银行
       有限公司
       宜昌人福药业有限
8                             2003.10.24—2004.04.24       宜昌市商业银行
       责任公司
       天津三九乳胶有限
9                             2003.11.19—2004.11.17         中国工商银行
       责任公司
合计                                 -                                -
    2、控股子公司对外担保情况
    报告期内,仅有广州贝龙环保热力设备股份有限公司(我公司持有其58%股权)为我公司提供2,000 万元贷款担保,贷款银行中国工商银行,贷款期限2003年6 月30 日—2004 年6 月30 日。
    3、截至2003 年12 月31 日,本公司对外担保余额为23,270 万元,均为本公司对控股子公司及其控股子公司提供贷款担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。
    五、承诺事项
    报告期内,公司及持有公司股份5%以上(含5%)的股东未做出过对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,也无以前期间发生并持续到报告期的此类承诺事项。
    六、聘任会计师事务所情况
    公司二○○二年年度股东大会同意续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年,年审计费用为45 万元。公司年内无应付未付会计师事务所费用。自首次签约至今,大信会计师事务有限公司已为公司提供审计服务十一年。
    七、报告期内,没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    1、2002 年11 月5 日至11 月11 日,中国证监会呼和浩特特派员办事处对本公司进行了巡回检查,证券会湖北监管局(原“武汉证券监督管理办公室”)于2002 年12 月13 日向本公司下发了武证监巡查字[2002]12 号《限期整改通知书》。该通知书要求本公司就本次巡回检查发现的问题进行整改。2003 年1 月3 日,公司董事会根据巡检所提出的问题逐条对照、反复研究,形成《整改报告》,并承诺在今后的工作中逐步落实。该事项的具体情况见2003 年1 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、2003 年8 月28 日发布了证监发(2003) 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(《通知》)。该通知限期公司在通知发布一个月内对上市公司与控股股东及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况进行自查。自查报告应在规定期限内上报公司所在地中国证监会派出机构备案,经各地派出机构审核或检查后,应在最近一期年度报告中作为重大事项予以披露。2003 年9 月30 日,公司董事会根据《通知》所提出的问题逐条对照、反复研究,形成《自查报告》,并落实规范治理,不断完善法人治理结构,确保公司健康、稳定、持续的发展。
    八、对证监会整改意见的执行情况
    中国证监会呼和浩特特派员办事处(特派办)于2002 年11 月5 日至11 日对我公司进行了巡回检查,并于2002 年12 月13 日向我公司下发了武证监巡查字[2002]12 号《限期整改通知书》。收到通知后,公司董事会十分重视,组织有关部门、人员进行了认真的自查。针对所存在的问题,对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及中国证监会的有关规定,结合公司上市以来实际运作情况,本着严格自律和对股东负责的精神制定《武汉人福高科技产业股份有限公司关于中国证监会巡回检查发现问题的整改报告》,并经公司2003 年1 月3 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,有关决议公告刊登在2003 年1 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    在2003 年工作中,公司对《整改报告》中指出的问题执行如下:
    1、为保证董事正常的履行董事权利与义务,避免出现董事不能亲自参加董事会会议的现象发生,公司更换了一名在外地工作,因工作原因不能正常履行董事职责的独立董事。
    2、选举一名具有财务专业人士担任独立董事,独立董事的人数已达到公司董事会成员的三分之一,符合《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律文件的规定。
    3、为进一步提高监事会成员的业务素质,优化监事会成员结构,充分发挥其对公司决策、财务状况以及董事和高管人员的监督作用,公司增选2 名熟悉公司情况的职工代表担任监事,加强和深化了监事会对公司的监督管理。
    4、公司严格按照《公司章程》的规定进行独立运作和经营管理,并健全和完善对高管人员的市场化选聘和激励机制,具体内容见第五章第四部分。
    5、在对以前的工作细则对照检查的基础上,公司董事会重新制定并完善了《总经理工作细则》,积极创造条件,授予总经理应有的经营管理权限,确保公司总经理工作有章可循。
    6、公司对法人股东股权质情况及时履行了信息披露义务,具体内容见第三章第二部分第(二)节第2 条。
    7、公司本着谨慎性的原则,对部分固定资产及无形资产的折旧、摊销年限作出调整。
    8、公司进一步规范内控制度,加强对各子公司会计核算的管理。通过组织财务人员进行专业培训和外部交流等多种方式,加强对各子公司会计核算的管理。
    9、针对公司在快速发展过程中面临的管理风险,公司积极采取措施对各分子公司加强管理。一方面,通过直接向子公司派驻财务总监或财务负责人,对控股子公司实施财务垂直管理,加强对子公司的控制力度;另一方面,开展对控股子公司派出董事的管理工作,严格派出董事制度,限定派出董事权限;同时,公司还将逐步加强从法律事务、人力资源等诸方面对子公司进行垂直管理,力求从各方面加强对子公司的控制管理,降低管理风险,使其更好地发展,产生良好的效益,回报广大股东。
    九、期后事项
    1、为了进一步加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系,促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的投资价值,在投资者对公司的了解和认同的基础上,实现公司价值最大化和股东利益最大化。2004 年1 月8 日,根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会上市公司监管部《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神,结合公司实际情况,董事会审议并通过了公司《投资者关系管理制度》。该事项已刊登在2004 年1 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    2、2004 年1 月8 日,公司召开第四届董事会第二十次会议。会议决定聘任余磊先生为公司副总经理、聘任王鸣先生为我公司第四届董事会证券事务代表,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。该事项已刊登在2004 年1月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    3、经2004 年2 月15 日召开的天津三九乳胶有限公司(“天津三九”)股东会审议通过,天津三九进行转股增资。根据该决议,中生三九药具发展有限公司(“中生三九”,我公司持有其75%的股权,中生三九持有天津三九55%的股权)将向我公司转让其持有天津三九55%的股权,同时由我公司及天津市乳胶厂(其持有天津三九45%的股权)对天津三九进行增资。2004 年2 月16 日,我公司签订了《天津三九乳胶有限公司转股增资协议》,我公司拟以中生三九原持有天津三九55%的股权截至2003 年12 月31 日经审计的相关权益及现金合计3,600 万元投资控股天津三九。此次天津三九转股增资后,我公司持有天津三九90%的股权。该事项已经2004 年2 月16 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。以上事项刊登在2004 年2 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    2004 年2 月18 日,天津三九召开股东会,同意将该公司名称变更为天津中生乳胶有限公司,相关工商营业执照等证件正在办理之中。
    4、2004 年2 月12 日,公司董事会发布公告,预计公司二○○三年年度净利润将比去年同期增长50%以上。该事项已刊登在2004 年2 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    第十章    财务报告
    一、审计报告
    大信审字(2004)第0138 号
    武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的贵公司2003 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况以及
    2003 年度经营成果和现金流量。
    大信会计师事务有限公司                        中国注册会计师    冯琳
    中国    武汉                                  中国注册会计师  索保国
    2004 年3 月25 日
    武汉人福高科技产业股份有限公司会计报表附注
    一、公司概况
    武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称公司),是于1993 年2 月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217 号文批准,由中国人福新技术开发中心、武汉当代科技投资股份集团有限公司(原武汉市当代科技发展总公司)、武汉高科国有控股集团有限公司(原武汉东湖新技术开发区发展总公司)共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本为3750 万元,经中国证券监督管理委员会证监发[1997]240 号文批准,公司于1997 年在上海证券交易所公开发行2000 万股社会公众股,发行后公司总股本为5750 万元。1999 年8 月26日,经中国证券监督管理委员会证监发[1999]90 号文批准,同意公司向全体股东以1998 年末的总股本为基数,按10:3 的比例配售新股,应配1725 万股,实际配售880 万股,股本增至6630 万股。2000 年8 月,公司根据2000 年度第一次临时股东大会决议以2000 年6 月30 日总股本6630 万股为基数,向全体股东实施了每10股转增6 股送红股3 股(含税)、派送现金0.75 元(含税),使股本增至12597万股。2002 年5 月29 日,经中国证券监督管理委员会证监发[2002]55 号文批准,同意公司向全体股东以2000 年末的总股本为基数,按10:3 的比例配售新股,应配售3779.1 万股,实际配售1926.6 万股,股本增至14523.6 万股。2003 年5 月,公司根据2002 年年度股东大会决议以2002 年12 月31 日总股本14523.6 万股为基数,向全体股东实施了每10 股转增3 股送红股1 股(含税)、派送现金0.25 元(含税),使股本增至20333.04 万股。
    公司经营范围:生物工程、电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询,开发产品的销售;百货、五金交电、医疗器械、计算机及配件、汽车配件、通信器材、机电产品零售兼批发;房地产开发、商品房销售(资人福科技二○○三年年度报告质贰级);经营本公司及成员企业自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关的出口业务;经营本公司及成员企业生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;组织“三来一补”业务;医疗器械(一、二、三类)销售;医用高分子材料及制品(二类)生产。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司及其控股子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。
    2、会计年度:采用公历年度,即从1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
    3、记账本位币:以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,各项资产除进行了资产评估并按规定以评估值计价外,均按取得时的实际成本计价。如发生减值,则在期末计提减值准备。
    本公司的控股子公司武汉华山人福药业有限责任公司的固定资产按评估值入账
    5、外币业务核算方法:公司发生涉及外币的经济业务时,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账,月末将外币账户余额按月末市场汇价中间价折合为人民币金额进行调整,由此产生的各外币项目的人民币余额与原账面余额的差额,与购建固定资产有关的按借款费用准则的规定予以资本化,属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期损益。
    6、外币会计报表的核算方法:所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币,所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。
    7、现金等价物的确定标准:现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、短期投资核算方法
    (1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用,但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。
    B、投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。
    C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为短期投资成本;支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费,作为短期投资成本。
    D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为短期投资成本;支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为短期投资成本。
    (2) 短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资损益。结转成本时,采用加权平均法。
    (3) 短期投资的计价方法:短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
    (4) 短期投资跌价准备的计提方法:按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。
    9、坏账准备的核算方法
    (1) 坏账的确认:因债务人破产,依据法律程序清偿后确实无法收回的债权;因债务人死亡,既无遗产清偿,又无义务承担人,确实无法收回的债权;因债务人逾期三年未履行偿债义务,经董事会批准列作坏账的债权。符合上述条件的不能收回的应收款项,按公司规定的审批核销权限分级批准后,作为坏账核销。
    (2) 坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款),一般按账龄分析法计提,计提的比例列示如下:
账龄                                                             计提比例
                                                                      (%)
1年以内(含1年,以下类推)                                                3
1-2年                                                                   5
2-3年                                                                  10
3-4年                                                                  30
4-5年                                                                  60
5年以上                                                               100
    如某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,从而导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,经按规定程序批准后,则对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
    10、存货的核算方法
    (1) 公司存货主要包括:原材料、在产品、产成品、库存商品、开发产品、开发成本、低值易耗品。
    (2) 存货计价方法:存货购进按实际成本计价,发出或领用时采用加权平均法计价;存货期末按成本与可变现净值孰低计价。
    (3) 低值易耗品的摊销方法:发出或领用时采用分次摊销法。
    (4) 存货的盘点方法:平时按永续盘存制,期末按实地盘点制,盘存数与账面数的差异按照公司相关管理制度进行处理。
    (5) 存货按成本与可变现净值孰低法计价并计提存货跌价准备,其确认标准为:中期期末或年度终了,由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,致使存货成本不可全部收回的,则提取存货跌价准备;存货跌价准备按单个或类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值,是公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
    11、长期股权投资及其减值准备的核算方法
    (1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    (2) 公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益;采用权益法核算的单位,期中或年末,按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
    (3) 长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,于发生时记入资本公积。
    (4) 处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (5) 长期投资减值准备:如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,则对该项投资计提减值准备。减值准备按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额于期末计提。
    12、长期债权投资的核算方法
    (1) 长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (2) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
    长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    (3) 处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    13、固定资产的计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法
    (1) 固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年的也作为固定资产。
    (2) 固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值,涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (3) 固定资产折旧采用直线法,固定资产分类、使用年限、残值率、年折旧率如下:
固定资产类别       使用年限         净残值率                     年折旧率
(年)                    (%)              (%)
房屋建筑物            30-50                3                    3.23-1.94
机器设备               8-14                5                   11.88-6.79
运输设备               8-12                5                   11.88-7.92
电子仪器仪表           8-12                5                   11.88-7.92
其他设备               8-12                5                   11.88-7.92
    (4) 固定资产减值准备的计提方法:对因技术陈旧、损坏、长期闲置不用且无转让价值的固定资产,期末按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    14、在建工程
    (1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出,包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的,按借款费用准则的规定计入在建固定资产的造价;在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息,计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。
    (2) 在建工程减值准备的计提方法:对因已停建、在未来三年内未计划重新开工、且无转让价值的工程项目,期末按单项在建工程项目可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    15、借款费用的会计处理方法
    (1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。
    (2) 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理:
    A、因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入当期费用。
    B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,按规定计入购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生时计入当期损益。
    C、资本化率的确定原则:为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    16、无形资产计价和摊销政策
    (1) 无形资产计价:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
    (2) 摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10 年。
    (3) 无形资产减值准备的计提方法:对已不具有使用价值和无转让价值的无形资产,按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
    17、长期待摊费用摊销政策
    公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销;在筹建期间内发生的开办费用,在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
    18、应付债券的核算方法
    公司发行债券,按照实际的发行价格总额,作负债处理;债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、营业收入的确认:
    (1) 销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2) 让渡资产使用权发生的收入,在同时满足以下两条时确认:
    a、与交易相关的经济利益能够流入公司;
    b、流入的金额能够可靠的计量。
    20、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    21、会计政策、会计估计变更
    公司原根据财政部“财会字[1998]14 号”《企业会计准则——资产负债表日后事项》的规定,按经董事会决议通过的现金股利分配预案作为资产负债表日后调整事项调整该年度的会计报表;根据财政部“财会[2003]12 号”《关于印发<企业会计准则-资产负债表日后事项>的通知》,自资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制订的利润分配方案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示,并对该会计政策变更追溯调整。比较会计报表为追溯调整后的结果,与原报表比,调增2003 年年初股东权益、调减负债3,630,900.00 元,调增2002 年年初股东权益、调减负债12,597,000.00 元。此项调整对未分配利润无影响。
    22、合并会计报表的编制方法
    根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易及资金往来均互相抵消。
    三、主要税项
    1、增值税:武汉杰士邦卫生用品有限公司、深圳市骏文实业有限公司、天津三九乳胶有限公司的计生用品的增值税率为零;武汉人福药业有限责任公司生产的生物制品的增值税按6%征收率计提并缴纳;武汉新洪农工商有限责任公司的增值税按4%计提并缴纳;其他公司按应税收入的17%计提,扣除符合规定的进项税后缴纳。
    2、营业税:湖北南湖当代学生公寓物业有限公司根据财政部、国家税务总局财税字[2000]25 号文《关于高校后勤社会化改革有关税收政策的通知》免征营业税;广州贝龙环保热力设备股份有限公司(原广州龙源热力设备有限公司)按应税收入的3%,其他公司按5%计提并缴纳。
    3、城市维护建设税:按应纳增值税额、营业税额的7%计提并缴纳。
    4、教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的3%计提并缴纳。
    5、堤防费:按应纳增值税额、营业税额的1%计提并缴纳。
    6、平抑物价基金:按营业收入的1‰计提并缴纳;
    7、教育发展基金:按营业收入的1‰计提并缴纳;
    8、所得税:
    武汉人福高科技产业股份有限公司、武汉新洪农工商有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉人福医用光学电子有限公司均为高新技术企业,根据财税字(94)001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,2003 年按15%税率征收所得税;
    湖北南湖当代学生公寓物业有限公司根据财政部、国家税务总局财税字[2000]25 号文《关于高校后勤社会化改革有关税收政策的通知》免征企业所得税;武汉杰士邦卫生用品有限公司2001 年11 月被武汉市东湖高新技术开发区批准为高新技术企业,从2002 年起开始享受免征两年所得税的政策,2003 年所得税率为0;
    广州贝龙环保热力设备股份有限公司1999 年11 月15 日被广州市科学技术委员会认定为广州市高新技术企业,根据中共广州市委文件穗字[1998]21 号《中共广州市委、广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》:凡经认定的高新技术企业,减按15%的税率征收所得税。
    中国联合生物技术有限公司按15%的税率征收所得税;
    其他公司按33%的税率征收所得税。
    四、控股子公司及合营企业
    1、母公司所控制的子公司及合营企业的情况及合并会计报表范围
被投资单位全称                             经营范围
武汉新洪农工商有限责任公司                 农副产品
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司           学生公寓开发、经营
武汉当代物业发展有限公司                   房地产开发
广州贝龙环保热力设备股份有限公司           制造加工
武汉杰士邦卫生用品有限公司                 计生用品等开发、销售
中生三九药具发展有限公司                   计生用品等开发、销售
武汉人福药业有限责任公司                   医药制造销售
武汉人福医用光学电子有限公司               开发、研制医疗器械、电子产品
武汉人福益民医药有限公司                   医药销售
湖北葛店人福药业有限责任公司
(原湖北省葛店开发区人福甾体化学有         生产销售火棉胶剂、栓剂、原料药
限责任公司)
新疆维吾尔药业有限责任公司                 医药制造销售
                                           中成药品、滋补保健药品、药酒及
武汉康乐药业股份有限公司
                                           西药制剂制造
武汉华山人福药业有限责任公司               西药、中药批发
宜昌人福药业有限责任公司                   医药制造销售
中国联合生物技术有限公司                   医药制造销售
武汉人福安康医疗物资有限公司               医药销售
新疆西帕维药集团有限公司                   医药制造销售
武汉康诚医药销售有限公司                   医药销售

                                         注册资本           公司投资额
被投资单位全称
                                           (万元)               (万元)
武汉新洪农工商有限责任公司                    800                  640
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司           13,000               12,000
武汉当代物业发展有限公司                    3,000                2,550
广州贝龙环保热力设备股份有限公司            3,500                2,510
武汉杰士邦卫生用品有限公司                  2,000                1,600
中生三九药具发展有限公司                    1,000                1,150
武汉人福药业有限责任公司                    5,000                4,782
武汉人福医用光学电子有限公司                  300                  210
武汉人福益民医药有限公司                      533.33               373.33
湖北葛店人福药业有限责任公司
(原湖北省葛店开发区人福甾体化学有          3,740                3,540
限责任公司)
新疆维吾尔药业有限责任公司                  2,000                1,100
武汉康乐药业股份有限公司                    3,200                2,304
武汉华山人福药业有限责任公司                2,000                  980
宜昌人福药业有限责任公司                    6,000                4,200
中国联合生物技术有限公司                   13,200                8,712
武汉人福安康医疗物资有限公司                  294              149.94.
新疆西帕维药集团有限公司                    3,000                2,550
武汉康诚医药销售有限公司                    1,250               843.31

                                            公司持股比例             是否
被投资单位全称
                                                (%)                  合并
武汉新洪农工商有限责任公司                       80                    是
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司                 92.30                 是
武汉当代物业发展有限公司                         85                    是
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                 58                    是
武汉杰士邦卫生用品有限公司                       80                    是
中生三九药具发展有限公司                         75                    是
武汉人福药业有限责任公司                         95.64                 是
武汉人福医用光学电子有限公司                     70                    是
武汉人福益民医药有限公司                         70                    是
湖北葛店人福药业有限责任公司
(原湖北省葛店开发区人福甾体化学有               94.65                 是
限责任公司)
新疆维吾尔药业有限责任公司                       55                    是
武汉康乐药业股份有限公司                         48             是(注1)
武汉华山人福药业有限责任公司                     49             是(注2)
宜昌人福药业有限责任公司                         70                    是
中国联合生物技术有限公司                         66                    是
武汉人福安康医疗物资有限公司                     51             否(注3)
新疆西帕维药集团有限公司                         85                    是
武汉康诚医药销售有限公司                         84                    是
    注:(1)公司于2001年2月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉康乐药业股份有限公司,持有48%股权,成为该公司第一大股东。2001年2月股东——武汉超人屋宇设施技术有限公司将其持有的武汉康乐药业股份有限公司4%股权全权委托公司行使表决权,公司对武汉康乐药业股份有限公司拥有实际控制权,故纳入合并报表范围;
    (2)公司于2001年7月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉华山人福药业有限责任公司,持有49%股权。2001年7月股东余久楠将其持有的武汉华山人福药业有限责任公司2%股权除分红权、处置权以外的权利全部授权给甲方,公司对武汉华山人福药业有限责任公司拥有实际控制权,故纳入合并报表范围;
    (3)公司所持武汉人福安康医疗物资有限公司51%股权拟于近期处置,故未纳入合并报表范围。
    2、合并会计报表范围较去年变更的单位及原因如下:
    a、公司于本期直接对武汉康诚药业销售有限公司进行投资,持有84%股权,拥有实质控制权,故本期直接将其纳入合并范围;
    b、公司对新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司、新疆西帕维药集团有限公司、中生三九药具发展有限公司持股比例均达到或超过50%,并拥有实质控制权,根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,本期直接纳入合并报表范围。
    c、根据武汉人福高科技产业股份有限公司股东大会决议,控股子公司中国联合生物技术有限公司本期将其所持有的深圳新鹏生物技术有限公司33%的股权转让给武汉当代科技投资集团股份有限公司,本公司不再对其拥有控制权,故未将深圳新鹏生物技术有限公司纳入合并报表范围。见本报告七:关联方交易。
    3、新增股权购买日确定方法:
    协议已获股东大会(或股东会)批准通过;已支付购买价款的50%以上;已办理必要的财产交接手续并取得对公司实际控制权时,确定为新增股权的购买日。但如果有关股权转让需要经过国家有关部门批准,则在满足上述条件并且取得国家有关部门的批准文件时才确认。
    五、会计报表主要项目注释
    (一)合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
项目                                          期末数               期初数
                                              (元)               (元)
现金                                    3,407,622.48         3,120,425.37
银行存款                              128,711,463.87       129,507,184.70
其他货币资金                            4,649,164.75        30,018,576.08
合计                                  136,768,251.10       162,646,186.15
    注:其他货币资金系控股子公司武汉华山人福药业有限责任公司在银行置存的银行承兑汇票保证金。
    2、短期投资
项目                    期末数                          期初数
             投资金额          跌价准备        投资金额         跌价准备
                (元)              (元)            (元)             (元)
股票投资                                       195,251.60
债券投资    602,600.91          5,359.41     1,000,000.00
其他投资    300,000.00                       5,210,000.00      236,600.00
合计        902,600.91          5,359.41     6,405,251.60      236,600.00
    注:(1)债券投资系中国广东核电集团债券;
    (2)其他投资系基金投资;
    (3)短期投资跌价准备系根据报表日市价计提,市价来源于2003年度最后一个交易日交易所公布的收盘价。
    (4)短期投资变现无重大限制。
    3、应收票据
                                         期末数                   期初数
项    目
                                         (元)                   (元)
银行承兑汇票                       25,058,554.00             2,120,400.00
商业承兑汇票                        4,312,857.00             1,161,830.70
合    计                           29,371,411.00             3,282,230.70
    注:本期无已贴现、质押的商业承兑票据。
    4、应收股利
                                        期末数                   期初数
项    目
                                        (元)                   (元)
普通股股利                            420,900.00               458,250.00
合    计                              420,900.00               458,250.00
    注:期末数系为应收四川恒泰环境技术有限公司股利。
    5、应收账款
                                        期末数
账龄                金   额               比例                   坏账准备
                      (元)                 (%)                       (元)
1年以内            138,816,476.89        80.84               4,283,177.28
1-2年               26,452,642.13        15.41               1,239,844.70
2-3年                4,662,022.10         2.72                 466,202.21
3年以上              1,781,664.71         1.03                 783,790.30
合计               171,712,805.83       100.00               6,773,014.49

                                       期初数
账龄               金   额               比例                    坏账准备
                     (元)                 (%)                        (元)
1年以内           142,922,101.16        81.76                4,336,083.64
1-2年              24,618,949.42        14.08                1,231,053.74
2-3年               5,541,977.79         3.17                  554,197.78
3年以上             1,732,018.95         0.99                  708,879.83
合计              174,815,047.32       100.00                6,830,214.99
    注:(1)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2)  应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计20,550,097.32元,占应收账款期末余额的11.97%。
    6、其他应收款
                                            期末数
账龄                   金   额              比例                 坏账准备
                         (元)                (%)                   (元)
1年以内               125,340,542.29          86.09          3,640,190.98
1-2年                  14,508,508.11           9.97            719,408.46
2-3年                   2,820,817.95           1.94            728,755.59
3年以上                 2,922,091.19           2.01            671,063.23
合计                  145,591,959.54         100.00          5,759,418.26

                                            期初数
账龄                   金    额              比例                坏账准备
                         (元)                (%)                   (元)
1年以内             105,813,351.13         86.56             3,015,615.35
1-2年                11,849,550.83          9.69               443,630.49
2-3年                 3,680,399.90          3.01               368,039.98
3年以上                 894,006.78          0.74               275,124.98
合计                122,237,308.64        100.00             4,102,410.80
    注:(1)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2)金额较大的其他应收款单位:
武汉市宏奥旧机动车交易有限责任公司                                 暂借款
天津贝龙热力设备有限公司                                 拨付生产流动资金
武汉洪山新星商贸有限公司                                           暂借款
武汉东湖高科技农业园开发公司                                       暂借款
宜昌华友物业有限公司                                               暂借款

武汉市宏奥旧机动车交易有限责任公司                          10,869,100.00
天津贝龙热力设备有限公司                                     8,387,629.24
武汉洪山新星商贸有限公司                                     6,188,000.00
武汉东湖高科技农业园开发公司                                 5,696,059.68
宜昌华友物业有限公司                                         4,800,000.00
    (3)其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计35,940,788.92元,占其他应收款期末余额的24.69%,主要系往来单位之间的暂付款。
    7、预付账款
                        期末数                           期初数
账  龄          金   额            比例           金   额           比例
                  (元)             (%)              (元)             (%)
1年以内         201,048,539.77    99.63           124,175,998.39    98.64
1-2年               743,614.41     0.37             1,522,216.14     1.21
2-3年                                                 180,000.00     0.14
3年以上                                                   800.00     0.01
合  计          201,792,154.18   100.00           125,879,014.53   100.00
    注:(1)持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉当代科技投资集团股份有限公司款项余额为96,222,300.00元;
    (2)一年以上的预付账款期末余额743,614.41元,主要系预付的购入设备款尚未办理完结算挂账所致;
    (3)本期预付款较上期大幅增加,主要是根据公司2002年年度股东大会通过的关于接受委托开发经营曙光嘉园二期项目的议案,预付给武汉当代科技投资股份有限公司土地成本和收益补偿金96,222,300.00元所致,见本报告七,关联方交易。
    8、存货
                                                   期末数
项  目                         金    额                          跌价准备
                                 (元)                                (元)
原材料及包装物                 22,699,068.56
在产品                         15,959,922.83
产成品                         54,105,136.40
库存商品                       42,201,546.02                 1,282,696.74
低值易耗品                      2,542,513.47
开发成本及开发产品            144,186,998.26
其  他                            233,339.62
合  计                        281,928,525.16                 1,282,696.74

                                                期初数
项  目                        金    额                           跌价准备
                                (元)                                 (元)
原材料及包装物               18,938,731.86
在产品                       11,146,228.37
产成品                       14,153,478.53
库存商品                     65,637,004.79                   1,161,130.85
低值易耗品                    2,350,126.72
开发成本及开发产品          134,329,960.74
其  他                          515,840.84
合  计                      247,071,371.85                   1,161,130.85
    注:(1)可变现净值,是公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值;
    (2)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备;存货跌价准备按单个或类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    9、待摊费用
                           期初数                                本期增加
项  目
                            (元)                                     (元)
保险费                       192,846.03                        296,292.78
报刊费                         9,166.67
房租                          14,259.00                        636,834.50
咨询费                        22,499.97                        377,500.03
维修费                     1,143,500.81                        238,111.69
低值易耗品摊销                 5,000.00
GSP认证费                                                       47,300.00
采暖费                                                         230,535.00
网络服务费                                                     132,500.00
其他                         128,623.61                      2,461,170.94
合计                       1,515,896.09                      4,420,244.94

                               本期摊销                            期末数
项  目
                                  (元)                               (元)
保险费                            71,438.38                    417,700.43
报刊费                             9,166.67
房租                             527,432.75                    123,660.75
咨询费                           350,000.00                     50,000.00
维修费                         1,204,089.98                    177,522.52
低值易耗品摊销                     5,000.00
GSP认证费                          8,326.66                     38,973.34
采暖费                            95,270.00                    135,265.00
网络服务费                        22,083.34                    110,416.66
其他                           1,683,726.74                    906,067.81
合计                           3,976,534.52                  1,959,606.51
    10、长期投资
                       期初数
(1)                                                              本期增加
                 金    额       减值准备
项目                                                                 (元)
                   (元)            (元)
长期股权
                207,003,416.32                              25,136,537.36
投资
长期债权
                      8,895.00
投资
合  计          207,012,311.32                              25,136,537.36

                                              期末数
(1)                 本期减少
                                           金    额       减值准备
项目                  (元)
                                               (元)          (元)
长期股权
                   16,854,617.07     215,285,336.61
投资
长期债权
                                           8,895.00
投资
合  计             16,854,617.07     215,294,231.61
    注:期初数合计与资产负债表不一致,系合并范围发生变化所致。本期合并范围中,新增北京储康保健科技有限公司、新疆维吾尔药业有限责任公司,同时深圳新鹏生物技术有限公司因持股比例下降,本年度不再合并。
    (2)长期股权投资
    A、长期股票投资
被投资公司名称                     股份类别     股票数量(股)
武汉华信高新技术股份有限公司        法人股         94,080

                              占被投资单位注册    投资金额       减值准备
被投资公司名称
                               资本的比例(%)         (元)            (元)
武汉华信高新技术股份有限公司         0.4          62,420.00
    B、其他股权投资
项目                                     投资                 投资比例(%)
武汉市商业银行                        1999年起                       0.88
北京易订在线信息技术有限公司          2000年起                      18.00
四川恒泰环境技术有限责任公司          2000年起                      28.06
德恒证券经纪有限责任公司              2002年起
武汉人福安康医疗物资有限公司          2001年起                      51.00
四川省天风证券经纪有限责任公          2002年起                      18.59
深圳新鹏生物工程有限公司              2002年起                      19.00
武汉天润健康产品有限公司              2003年起                      80.00
深圳君健商贸有限责任公司              2003年起                      60.00
北京新锐时尚广告有限公司              2003年起                      80.00
武汉元一科技投资有限公司              2001年起                      19.31
深圳市雷克药业有限公司                  长期                        36.00
天津贝龙热力设备有限公司                长期                        85.00
合计

项    目                                  期初投资               本年追加
武汉市商业银行                        5,150,000.00
北京易订在线信息技术有限公司          2,000,000.00
四川恒泰环境技术有限责任公司          9,750,000.00
德恒证券经纪有限责任公司             30,000,000.00
武汉人福安康医疗物资有限公司                                 2,318,174.20
四川省天风证券经纪有限责任公         44,575,820.28          76,000,000.00
深圳新鹏生物工程有限公司             67,209,036.86
武汉天润健康产品有限公司                800,000.00
深圳君健商贸有限责任公司                                       300,000.00
北京新锐时尚广告有限公司                                     1,600,000.00
武汉元一科技投资有限公司                850,000.00
深圳市雷克药业有限公司               18,000,000.00
天津贝龙热力设备有限公司              1,436,741.70
合计                                179,771,598.84          80,218,174.20

项    目                               本年权益                其他变动
武汉市商业银行
北京易订在线信息技术有限公司
四川恒泰环境技术有限责任公司
德恒证券经纪有限责任公司
武汉人福安康医疗物资有限公司        -119,795.46
四川省天风证券经纪有限责任公
深圳新鹏生物工程有限公司                                   -42,651,888.78
武汉天润健康产品有限公司
深圳君健商贸有限责任公司              1,278.50
北京新锐时尚广告有限公司                                    -1,600,000.00
武汉元一科技投资有限公司
深圳市雷克药业有限公司                                     -18,000,000.00
天津贝龙热力设备有限公司
合计                                -118,516.96            -62,251,888.78

              项    目               分得现金累计权益          期末投资
武汉市商业银行                                               5,150,000.00
北京易订在线信息技术有限公司                                 2,000,000.00
四川恒泰环境技术有限责任公司                                 9,750,000.00
德恒证券经纪有限责任公司                                    30,000,000.00
武汉人福安康医疗物资有限公司              -119,795.46        2,198,378.74
四川省天风证券经纪有限责任公                               120,575,820.28
深圳新鹏生物工程有限公司                                    24,557,148.08
武汉天润健康产品有限公司                                       800,000.00
深圳君健商贸有限责任公司                                       301,278.50
北京新锐时尚广告有限公司
武汉元一科技投资有限公司                                       850,000.00
深圳市雷克药业有限公司
天津贝龙热力设备有限公司                                     1,436,741.70
合计                                      -119,795.46      197,619,367.30
    C、股权投资差额
                                              初始金额           摊销年限
单位名称
                                                 (元)             (年)
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                10,285,368.81          8
武汉当代物业发展有限公司                           914,965.58          10
湖北葛店人福药业有限公司                            28,983.05          1
新疆维吾尔药业有限责任公司                             554.06          1
武汉康乐药业股份有限公司                         7,952,566.78          10
宜昌人福药业有限责任公司                        -1,351,032.22          10
中国联合生物技术有限责任公司                     5,710,622.54          10
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司                -4,999,955.13          10
武汉康诚医药销售有限公司                         1,655,683.68          10
武汉华光制药有限责任公司                           132,595.60          10
深圳新鹏生物工程有限公司                        16,236,642.38          10
北京西妮个人护理用品有限公司                       566,864.82          10
天津贝龙热力设备有限公司                        -2,223,200.00          10
中生三九药具发展有限公司                         6,387,715.51          10
合    计                                        39,594,281.63

                                                 期初余额       本期增加
单位名称
                                                   (元)           (元)
广州贝龙环保热力设备股份有限公司              6,428,355.51
武汉当代物业发展有限公司                        686,224.05
湖北葛店人福药业有限公司                                        28,983.05
新疆维吾尔药业有限责任公司                                         554.06
武汉康乐药业股份有限公司                      6,362,053.42
宜昌人福药业有限责任公司                                    -1,351,032.22
中国联合生物技术有限责任公司                  5,282,325.85
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司             -4,749,957.37
武汉康诚医药销售有限公司                                     1,655,683.68
武汉华光制药有限责任公司                        114,916.23
深圳新鹏生物工程有限公司                     14,482,221.49
北京西妮个人护理用品有限公司                                   566,864.82
天津贝龙热力设备有限公司                     -1,436,741.70
中生三九药具发展有限公司                                     6,387,715.51
合    计                                     27,169,397.48   7,288,768.90

                                             本期减少           期末余额
单位名称
                                                (元)              (元)
广州贝龙环保热力设备股份有限公司          1,285,671.10       5,142,684.41
武汉当代物业发展有限公司                     91,496.60         594,727.45
湖北葛店人福药业有限公司                     28,983.05
新疆维吾尔药业有限责任公司                      554.06
武汉康乐药业股份有限公司                    795,256.68       5,566,796.74
宜昌人福药业有限责任公司                   -112,586.02      -1,238,446.20
中国联合生物技术有限责任公司                571,062.26       4,711,263.59
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司           -499,995.52      -4,249,961.85
武汉康诚医药销售有限公司                     82,784.18       1,572,899.50
武汉华光制药有限责任公司                     13,259.52         101,656.71
深圳新鹏生物工程有限公司                 14,482,221.49
北京西妮个人护理用品有限公司                  9,447.74         557,417.08
天津贝龙热力设备有限公司                                    -1,436,741.70
中生三九药具发展有限公司                    106,461.93       6,281,253.58
合    计                                 16,854,617.07      17,603,549.31
    注:采用权益法核算的子公司本期长期投资变动金额详见母公司会计报表主要项目注释。
    (3)长期债权投资期末数      8,895.00元。
    注:系投资的国债。
    11、固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值
                               期初数                            本期增加
项    目
                                (元)                                 (元)
房屋建筑物                   326,989,324.22                 39,900,362.95
机器设备                      53,171,642.86                 15,297,322.11
仪器仪表                      14,875,605.76                  2,206,398.38
运输设备                      19,778,136.52                  3,754,058.42
其他设备                      18,472,180.32                  5,485,077.48
合     计                    433,286,889.68                 66,643,219.34

                                   本期减少                        期末数
项    目
                                      (元)                           (元)
房屋建筑物                       3,140,305.81              363,749,381.36
机器设备                           962,980.62               67,505,984.35
仪器仪表                         6,828,780.26               10,253,223.88
运输设备                           950,961.40               22,581,233.54
其他设备                           140,240.15               23,817,017.65
合     计                       12,023,268.24              487,906,840.78
    (2)累计折旧
                         期初数                                  本期增加
项    目
                          (元)                                       (元)
房屋建筑物              15,117,294.32                        9,322,971.10
机器设备                15,804,200.32                        8,189,547.95
仪器仪表                 6,705,472.42                        1,499,391.14
运输设备                 5,363,223.14                        1,066,852.97
其他设备                 5,570,592.32                        1,496,613.20
合     计               48,560,782.52                       21,575,376.36

                               本期减少                            期末数
项    目
                               (元)                                  (元)
房屋建筑物                     347,275.62                   24,092,989.80
机器设备                       508,293.08                   23,485,455.19
仪器仪表                     4,540,485.05                    3,664,378.51
运输设备                       318,878.03                    6,111,198.08
其他设备                        58,681.14                    7,008,524.38
合     计                    5,773,612.92                   64,362,545.96
    (3)固定资产减值准备
                     期初数         本期增加   本期减少         期末数
项    目
                      (元)            (元)       (元)            (元)
房屋建筑物              27,451.74                               27,451.74
机器设备             2,559,560.78              13,288.75     2,546,272.03
仪器仪表
运输设备               100,845.41                              100,845.41
其他设备
合    计             2,687,857.93              13,288.75     2,674,569.18
(4)固定资产净额    382,038,249.23                          420,869,725.64
    注:(1)本年度新增固定资产中,在建工程转入40,813,563.77元;
    (2)对于因技术陈旧、损坏、长期闲置不用且无转让价值的固定资产已全额计提减值准备。
    (3) 用于短期借款抵押的固定资产房屋建筑屋和机器设备原值253,922,000元。
    12、工程物资
                                          期末数                期初数
项    目
                                           (元)                  (元)
专用材料                                   202,417.78          23,464.29
专用设备                                 7,692,783.62
预付大型设备款                           3,464,494.20          30,000.00
合    计                                11,359,695.60          53,464.29
    13、在建工程
工程项目名称                     期初余额                        本年增加
南湖学生公寓研究生楼                                        25,523,339.25
宜昌人福GMP口服制剂工程              967,461.40             13,802,374.20
(其中:资本化利息)                                           714,077.00
栓剂改造工程                         100,557.05                641,308.91
医药化工原料工业园一期工程        11,050,662.06                822,964.16
医药化工原料工业园二期工程         3,480,872.83              4,697,997.64
医药化工原料工业园三期工程        11,839,849.34                 84,841.15
液体二车间                           769,136.92                133,100.00
维药新厂房                                                   5,987,169.55
华山GMP改造                           55,575.58              2,632,059.76
其他项目                             459,925.07                198,376.14
三高农业园基础设施                 1,338,159.00
合计                              30,062,199.25             54,523,530.76
减:在建工程减值准备:               1,338,159.00
在建工程净额                      28,724,040.25             54,523,530.76

工程项目名称                               本期转固              本年减少
南湖学生公寓研究生楼                  25,523,339.25
宜昌人福GMP口服制剂工程
(其中:资本化利息)
栓剂改造工程                             741,865.96
医药化工原料工业园一期工程            11,860,723.22             12,903.00
医药化工原料工业园二期工程
医药化工原料工业园三期工程
液体二车间
维药新厂房
华山GMP改造                            2,687,635.34
其他项目
三高农业园基础设施
合计                                  40,813,563.77             12,903.00
减:在建工程减值准备:
在建工程净额                          40,813,563.77             12,903.00

工程项目名称                                期末余额             资金来源
南湖学生公寓研究生楼                                             自筹资金
宜昌人福GMP口服制剂工程                14,769,835.60             自筹资金
(其中:资本化利息)                      714,077.00
栓剂改造工程                                                     自筹资金
医药化工原料工业园一期工程                                       自筹资金
医药化工原料工业园二期工程              8,178,870.47             自筹资金
医药化工原料工业园三期工程             11,924,690.49             自筹资金
液体二车间                                902,236.92             自筹资金
维药新厂房                              5,987,169.55             自筹资金
华山GMP改造                                                      自筹资金
其他项目                                  658,301.21             自筹资金
三高农业园基础设施                      1,338,159.00
合计                                   43,759,263.24
减:在建工程减值准备:                    1,338,159.00
在建工程净额                           42,421,104.24
    注:(1)本期利息资本化率为5.31%。
    (2)对于已停建并且在未来三年内未计划开工、又无转让价值的工程项目已全额计提减值准备。
    14、无形资产
项目                             原始金额                        期初余额
商誉                           110,588.94                      144,876.42
商标                           534,688.00                      375,778.80
专有技术                    14,207,986.27                    8,303,915.95
药品经营许可证              15,480,000.00                   14,935,574.11
土地使用权                  10,999,835.23                    6,783,620.47
特许经营权                     900,000.00                      817,500.00
特许加盟费                   5,750,000.00
其他                            11,000.00                        7,824.00
合计                        47,994,098.39                   31,369,089.75
无形资产减值准备:
专有技术                                                     2,143,750.03
净值                                                        29,225,339.72

项目                           本年增加                          本期摊销
商誉                                                            11,058.92
商标                          23,604.00                        111,299.60
专有技术                   6,649,100.00                      1,338,290.00
药品经营许可证                                                 772,190.04
土地使用权                 3,517,706.59                        149,903.40
特许经营权                                                      45,000.00
特许加盟费                 5,750,000.00
其他                           4,970.14                          8,928.00
合计                      15,945,380.73                      2,436,669.96
无形资产减值准备:
专有技术                     181,000.00
净值                      15,764,380.73                      2,436,669.96

项目                          本年减少         期末余额      剩余摊销年限
商誉                        100,640.86         33,176.64                1
商标                                          288,083.20                3
专有技术                  3,026,857.75     10,587,868.20                9
药品经营许可证              585,710.00     13,577,674.07               16
土地使用权                  110,400.00     10,041,023.66               29
特许经营权                                    772,500.00               17
特许加盟费                                  5,750,000.00               20
其他                                            3,866.14                2
合计                      3,823,608.61     41,054,191.91
无形资产减值准备:
专有技术                                    2,324,750.03
净值                      3,823,608.61     38,729,441.88
    注:因产业调整,原有的精细化工专有技术及西妮洗涤液专有技术已不再具有使用价值和转让价值,已全额计提减值准备。
    15、长期待摊费用
             原始发生额          期初余额                      本期增加额
项 目
             (元)             (元)                             (元)
中药保护费   545.054.09       208,794.10                       171,462.78
装修费     4,507,838.89       946,048.53
开办费       659,164.44                                        659,164.44
合 计      5,712,057.42     1,154,842.63                       830,627.22

                 本期摊销额  其他减少数  累计摊销额   期末余额   剩余摊销
项 目
                 (元)      (元)      (元)      (元)      年限(年)
中药保护费      98,068.41               262,865.62    282,188.47    2
装修费         946,048.53             4,507,838.89
开办费                                                659,164.44
合 计        1,044,116.94             4,770,702.51    941,352.91
    注:上述开办费系公司持有85%股权新疆西帕维药集团有限公司发生的筹建费用。截至2003年末,该公司仍在筹建之中。
    16、短期借款
                                     期末数                  期初数
借款类别
                                     (元)                  (元)
抵押借款                           130,940,000.00           21,000,000.00
担保借款                           422,230,000.00          291,500,000.00
信用借款                             1,400,000.00           80,000,000.00
借款合计                           554,570,000.00          392,500,000.00
    注:(1)期末比期初增加41.29%的主要原因系为开发房地产、增加土地储备而借入资金;
    (2)抵押借款抵押物均为固定资产房屋建筑物及机器设备(见固定资产注释);
    (3)持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉当代科技投资集团股份有限公司为本公司提供的短期借款担保金额为230,000,000.00元,合并报表范围内各公司相互提供的短期借款担保金额为143,100,000.00元。
    17、应付票据
                                  期末数                           期初数
项    目
                                  (元)                           (元)
商业承兑汇票                      16,536,588.24              6,000,000.00
银行承兑汇票                       6,644,269.40             10,002,180.19
合    计                          23,180,857.64             16,002,180.19
    注:无在本会计年度内到期的应付票据。
    18、应付账款期初数         69,558,956.64元
                期末数         74,067,477.65元
    注:(1)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
    (2)无账帐龄超过3年的大额应付账款。
    19、预收账款期初数         28,543,220.38元
                期末数         36,144,833.36元
    注:(1)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
    (2)无帐龄超过1年的预收账款。
    20、应付工资期初数                    296,759.14元
                期末数                     42,456.40元
    注:应付工资余额为职工未领取工资。
    21、应付股利期初数                  2,614,618.81元
                期末数                  6,874,185.55元
    注:(1)公司本年5月份根据2002年年度股东大会决议,以2002年末总股本145,236,000.00元为基数,每10股送1股转增3股派现金红利0.25元,共计派发现金红利3,630,900.00元;
    (2)应付股利期初数减少3,630,900.00元,详见本报告二、21、会计政策、会计估计变更;
    (3)期末应付股利明细如下:
                                                                金     额
单位名称
                                                                     (元)
当代物业公司职工持股会                                       1,385,100.25
湖北汉川中洲垸农场                                             105,290.51
天津乳胶厂                                                   2,337,419.79
湖北高校后勤管理处                                             178,800.00
武汉高科国有控股集团有限公司                                 1,093,500.00
北京中能源房地产开发公司                                       731,500.00
武汉仁军投资咨询有限责任公司                                   256,575.00
武汉奥兴高科技开发有限公司                                     750,000.00
武汉当代科技投资集团股份有限公司                                36,000.00
合    计                                                     6,874,185.55
    22、应交税金
                                     期末数                  期初数
税  种
                                     (元)                  (元)
营业税                               11,104,157.28           9,089,967.97
增值税                                1,879,891.38           2,129,247.46
城市建设税                            2,199,883.36           1,263,804.16
土地使用税                              109,883.18
房产税                                  401,987.94
所得税                               28,844,088.65          17,190,154.52
个人所得税                            2,379,691.98             114,406.33
其  他                                      450.00              39,181.29
合  计                               46,920,033.77          29,826,761.73
    注:(1)计缴标准及税率详见本报告三、税项。
    (2)期末比期初增加57.31%的主要原因系部分税款缓征入库和年底实现销售形成所得税,公司将在2004年申报纳税所致。
    23、其他未交款
项  目                                期末数                       期初数
                                      (元)                       (元)
教育费附加                        1,446,395.68                 990,175.09
堤防费                              327,283.73                 292,588.72
平价基金                            632,926.94                 591,310.57
地方教育发展费                      659,054.50                 474,171.76
合  计                            3,065,660.85               2,348,246.14
    注:计缴标准及比率详见本报告三、税项。
    24、其他应付款期初数           52,245,422.32元
                  期末数           67,143,241.06元
    注:(1)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
    (2)无账龄超过3年的大额其他应付款。
    25、一年内到期的长期负债
                                       期末数                    期初数
借款类别
                                       (元)                    (元)
抵押借款                                                     1,500,000.00
担保借款                          15,000,000.00             40,000,000.00
借款合计                          15,000,000.00             41,500,000.00
    注:持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉当代科技投资集团股份有限公司为本公司提供的担保金额为15,000,000.00元。
    26、长期借款
                                   期末数                          期初数
借款类别
                                   (元)                          (元)
担保借款                          156,000,000.00            38,000,000.00
信用借款                                                    43,000,000.00
借款合计                          156,000,000.00            81,000,000.00
    注:(1)期末比期初增加92.59%的主要原因系本期末一年内到期的长期借款金额下降及为开发房地产、增加土地储备而借入资金;
    (2)持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉当代科技投资集团股份有限公司为本公司提供的借款担保金额为73,000,000.00元。合并报表范围内各公司相互提供的长期借款担保金额为98,000,000.00元。
    27、长期应付款期初数                      18,100,000.00元
                  期末数                      15,270,000.00元
    注:(1)控股子公司湖北南湖当代学生公寓物业有限公司收到财政国债资金15,000,000.00元,该专项应付款期限15年,实行浮动利率、年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点确定,该公司按期支付利息。
    (2)控股子公司宜昌人福药业有限公司收到财政拨款270,000.00元,不支付利息。
    28、股本
    公司股份变动情况表
                                                             数量单位:股
                                              本次变动增减(+、-)
项  目                     期初数
                                      配股      送股         公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份             30,780,000            3,078,000       9,234,000
其中:
国家拥有股份               4,820,000              482,000       1,446,000
境内法人持有股份          25,960,000            2,596,000       7,788,000
其他
2、募集法人股             30,970,000            3,097,000       9,291,000
3、公司职工股
4、优先股或其他尚未流股份
合  计                    61,750,000            6,175,000      18,525,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民         83,486,000            8,348,600      25,045,800
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计            83,486,000            8,348,600      25,045,800
三、股份总数             145,236,000           14,523,600      43,570,800

                             本次变动增减(+、-)
项  目                                                             期末数
                            其他      小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份                        12,312,000                43,092,000
其中:
国家拥有股份                          1,928,000                 6,748,000
境内法人持有股份                     10,384,000                36,344,000
其他
2、募集法人股                        12,388,000                43,358,000
3、公司职工股
4、优先股或其他尚未流股份
合  计                               24,700,000                86,450,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民                    33,394,400               116,880,400
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                       33,394,400               116,880,400
三、股份总数                         58,094,400               203,330,400
    注:(1)公司部分发起人所持有的股份已依法进行了转让;
    (2)持公司5%(含5%以上)股东单位武汉当代投资集团股份有限公司以其持有的本公司部分法人股3085万股(占本公司总股本的15.17%)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款。质押期限自2003年11月21日至2004年7月20日止;
    (3)持公司5%(含5%以上)股东单位武汉市仁军投资咨询有限责任公司以其持有的本公司部分法人股1063万股(占本公司总股本的5.23%)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款。质押期限自2003年11月13日至2004年11月10日止。
    29、资本公积
                                         期末数                    期初数
项    目
                                         (元)                    (元)
股本溢价                          206,247,550.53           249,818,350.53
股权投资准备                        4,063,035.06             2,610,000.00
其他资本公积                           18,149.58                18,149.58
合   计                           210,328,735.17           252,446,500.11
    注:(1)经2003年5月9日召开的2002年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金以2002年年末股份为基数,按每10股转增3股的方案转增股本,共减少资本公积(股本溢价)43,750,800.00元。
    (2)股权投资准备增加,系因控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司本期因收购中生三九药具发展有限公司25%股权而新增的资本公积,公司对其按权益法核算所形成。
    30、盈余公积
                      期初数                                   本期增加数
项   目
                       (元)                                          (元)
法定盈余公积          17,515,794.85                          3,244,952.91
法定公益金            16,895,696.20                          3,244,952.91
任意盈余公积          13,705,782.87
合    计              48,117,273.92                          6,489,905.82

                           本期减少数                              期末数
项   目
                              (元)                                   (元)
法定盈余公积                                                20,776,747.76
法定公益金                                                  20,140,649.11
任意盈余公积                                                13,705,782.87
合    计                                                    54,607,179.74
    31、未分配利润
                                                                 金    额
项    目
                                                                     (元)
本年度净利润                                                30,683,473.53
加:年初未分配利润                                           32,023,434.64
减:提取法定盈余公积金(10%)                                   3,244,952.91
提取法定公益金(10%)                                          3,244,952.91
减:分配的普通股股利                                         10,166,520.00
转作股本的普通股股利                                        14,523,600.00
年末未分配利润                                              31,526,882.35
    注:根据公司2003年董事会利润分配预案,以2003年末总股本203,330,400.00元为基数,每10股派发现金0.5元,共计派发现金红利10,166,520.00元。
    32、主营业务收入、成本
                                           主营业务收入
项   目                      本期数                                上年数
                              (元)                                   (元)
医药及生殖健康             341,089,800.99                  368,565,583.67
房地产                     177,098,088.28                  141,967,230.51
其  他                      53,628,464.56                   48,268,857.88
合    计                   571,816,353.83                  558,801,672.06

                                               主营业务成本
项   目                           本期数                           上年数
                                   (元)                              (元)
医药及生殖健康             210,850,226.73                  223,082,909.62
房地产                     109,440,557.59                   83,616,512.46
其  他                      37,098,389.58                   34,565,018.72
合    计                   357,389,173.90                  341,264,440.80
    注:(1)收入分行业资料和分地区资料详见六、分部报告;
    (2)公司前五名客户销售的收入合计为119,165,637.44元,占公司全部销售收入的20.84%。
    33、主营业务税金及附加
                                           本期数                 上年数
项    目
                                            (元)                   (元)
营业税                                7,967,472.52           6,400,029.32
城市维护建设税                        2,048,765.58           1,883,198.69
教育费附加                              878,109.78             835,960.60
堤防费                                  244,637.69             280,508.72
平抑物价基金                            233,105.59             242,332.82
地方教育发展金等                        233,105.59             242,308.66
其他                                     26,869.51
合     计                            11,632,066.26           9,884,338.81
    注:计缴标准及税率见本报告三、税项。
    34、营业费用
项    目                                   本期数                 上年数
                                            (元)                   (元)
合    计                             48,044,495.35          70,239,940.84
其中主要项目:
工资及福利费                          9,877,745.34           9,404,059.82
办公费                                2,543,264.43           5,576,924.37
招待费                                1,195,647.45           1,748,599.04
差旅费                                3,372,954.47           7,128,699.17
广告费                                5,444,673.62           9,416,963.08
市场推广费、促销费                   17,632,354.74          20,235,708.08
售后服务费                              826,549.84             846,864.38
运输费                                1,195,256.59           2,368,782.38
租赁费                                  607,420.56           1,474,841.18
    注:本期比上期下降31.6%的主要原因系合并报表范围发生变动所致。公司控股子公司中国联合生物技术有限公司本年度不再合并下属深圳新鹏生物工程有限公司,因而同比减少经营费用。详见本报告七:关联方交易。
    35、管理费用
                                         本期数                    上年数
项    目
                                          (元)                       (元)
合    计                            56,041,350.80           61,085,153.02
其中主要项目:
工资及福利费                        13,730,305.98           16,738,946.03
办公费                               4,267,881.33            3,961,393.40
招待费                               2,024,296.33            1,561,039.88
差旅费                               2,960,049.81            3,835,108.57
修理费                               2,157,866.11            1,318,576.35
折旧费                               6,798,262.94            5,953,457.52
坏帐损失                               732,415.87            3,164,926.94
租赁费                               1,679,446.39              686,055.78
保险费                               5,520,556.55            4,485,849.90
研发及其他                          14,759,795.18           18,450,139.18
摊销费用                             1,288,908.42              853,209.72
    注:本期比上期下降8.88%的主要原因系公司加强管理、压缩开支及合并报表范围发生变动所致。
    36、财务费用
                                     本期数                  上年数
项    目
                                      (元)                    (元)
利息支出                            38,486,258.10           30,099,332.45
减:利息收入                         2,571,883.17            7,658,470.46
手续费                                 159,110.52              275,661.86
合     计                           36,073,485.45           22,716,523.85
    注:本期发生数比上年同期增加58.80%的主要原因是银行借款增加,导致利息支出增加所致。
    37、投资收益
                                         本期数                    上年数
项    目
                                          (元)                       (元)
短期投资收益                          256,142.06                68,094.87
短期投资跌价损失                      155,740.59              -236,600.00
被投资公司权益增减                   -118,516.96                   336.21
股权投资差额摊销                   -2,372,395.58            -3,742,460.41
成本法核算的收益                      420,900.00               458,250.00
项目转让收益                              111.22
合    计                           -1,658,018.67            -3,452,379.33
    注:投资收益汇回无重大限制。
    38、收到的其他与经营活动有关的现金38,877,773.58元其主要项目如下:
四川天风证券有限责任公司                                    11,800,000.00
已售商品房住户各项代收款                                     6,032,452.77
各项押金                                                     4,707,006.12
    39、支付的其他与经营活动有关的现金113,647,620.00元其主要项目如下:
                                                                 金    额
项  目
                                                                     (元)
市场推广费、促销费                                          17,632,354.74
办公费                                                       6,806,145.76
差旅费                                                       6,333,004.28
保险费                                                       5,558,689.97
广告费                                                       5,444,673.62
招待费                                                       3,219,943.78
修理费                                                       2,157,866.11
运输费                                                       1,195,256.59
武汉市宏奥旧机动车交易有限公司                              10,013,100.00
天津贝龙热力设备制造有限公司                                 8,401,000.00
湖北宜药集团有限责任公司                                     2,374,978.24
宜昌华友物业有限公司                                         4,800,000.00
武汉市洪山区机关事务管理局                                   2,000,000.00
    (二)母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
                                           期末数
账  龄           金额              比例                          坏帐准备
                  (元)               (%)                             (元)
1年以内         7,329,240.98       89.43                       219,877.23
1-2年             778,658.00        9.50                       339,968.32
2-3年              42,837.00        0.52                         4,283.70
3-4年              45,036.57        0.55                        13,510.97
合  计          8,195,772.55      100                          577,640.22

                                   期初数
账  龄            金额                    比例                   坏帐准备
                  (元)                     (%)                       (元)
1年以内           271,660.00             23.11                   8,149.80
1-2年             391,467.00             33.31                  19,573.35
2-3年              16,088.00              1.37                   1,608.80
3-4年             496,126.57             42.21                 296,916.37
合  计          1,175,341.57            100                    326,248.32
    注:(1)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2)应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计1,162,321.96元,占应收账款期末余额的14.18%。
    2、长期投资
                                 期初数
                                                                 本期增加
(1)项目                      金  额    减值准备
                                                                     (元)
                              (元)       (元)
长期股权投资           571,984,665.08                      173,071,783.46
长期债权投资
合   计                571,984,665.08                      173,071,783.46

                                                      期末数
                       本期减少
(1)项目                                   金  额                 减值准备
                          (元)
                                           (元)                      (元)
长期股权投资         41,594,923.99       703,461,524.55
长期债权投资
合   计              41,594,923.99       703,461,524.55
    (2)长期股权投资
    A、股票投资
    公司在报告期内未进行长期股票投资
    B、其他股权投资
项目                                    投资                      投资
武汉新洪农工商有限责任公司          1994年起                    80.00
武汉人福药业有限责任公司            1997年起                    95.642722
广州贝龙环保热力设备股份有限公司    1995年起                    58.00
武汉当代物业发展有限公司            1995年起                    85.00
深圳骏文实业有限公司                1998年起                    20.00
武汉人福医用光学电子有限公司        1998年起                    70.00
武汉市商业银行                      1999年起                     0.88
北京易订在线信息技术有限公司        2000年起                    18.00
武汉人福益民医药有限公司            2001年起                    70.00
四川恒泰环境技术有限责任公司        2000年起                    28.06
武汉杰士邦卫生用品有限公司          2001年起                    80.00
湖北葛店人福药业有限公司            2001年起                    94.65
新疆维吾尔药业有限责任公司          2001年起                    55.00
武汉康乐药业股份有限公司            2001年起                    48.00
武汉华山人福药业有限公司            2001年起                    49.00
宜昌人福药业有限责任公司            2001年起                    70.00
中国联合生物技术有限责任公司        2001年起                    66.00
德恒证券经纪有限责任公司            2002年起
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司    2002年起                    92.31
武汉人福安康医疗物资有限公司        2001年起                    51.00
新疆西帕维药集团有限公司            2003年起                    85.00
武汉康诚医药销售有限公司            1997年起                    84.00
四川省天风证券经纪有限责任公司      2003年起                     9.29
中生三九药具有限公司                2003年起                    75.00
合计

项     目                                      期初投资          本年追加
武汉新洪农工商有限责任公司                12,162,205.74
武汉人福药业有限责任公司                  56,970,774.62
广州贝龙环保热力设备股份有限公司          27,993,983.90
武汉当代物业发展有限公司                  57,345,014.58
深圳骏文实业有限公司                       2,135,595.73
武汉人福医用光学电子有限公司               3,935,513.27
武汉市商业银行                             5,150,000.00
北京易订在线信息技术有限公司               2,000,000.00
武汉人福益民医药有限公司                   3,141,215.73
四川恒泰环境技术有限责任公司               9,750,000.00
武汉杰士邦卫生用品有限公司                26,782,208.56
湖北葛店人福药业有限公司                  34,799,004.20
新疆维吾尔药业有限责任公司                 6,001,068.46      5,000,000.00
武汉康乐药业股份有限公司                  15,961,868.95
武汉华山人福药业有限公司                  10,587,999.76
宜昌人福药业有限责任公司                  38,004,270.16     11,400,000.00
中国联合生物技术有限责任公司              86,568,632.93
德恒证券经纪有限责任公司                  30,000,000.00
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司         128,686,307.03
武汉人福安康医疗物资有限公司                                 2,318,174.20
新疆西帕维药集团有限公司                                    25,500,000.00
武汉康诚医药销售有限公司                                     8,433,114.08
四川省天风证券经纪有限责任公司                              51,000,000.00
中生三九药具有限公司                                        11,500,000.00
合计                                     557,975,663.62    115,151,288.28

项目                                             本年权益        其他变动
武汉新洪农工商有限责任公司                    -18,000.42
武汉人福药业有限责任公司                     2,054,257.56
广州贝龙环保热力设备股份有限公司             1,568,078.22
武汉当代物业发展有限公司                    15,219,596.49
深圳骏文实业有限公司                          -209,340.86
武汉人福医用光学电子有限公司                  -406,234.44
武汉市商业银行
北京易订在线信息技术有限公司
武汉人福益民医药有限公司                      -756,789.47
四川恒泰环境技术有限责任公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司                  15,581,613.51    1,363,275.06
湖北葛店人福药业有限公司                    -1,060,369.08      -28,983.05
新疆维吾尔药业有限责任公司                    -719,200.68         -554.06
武汉康乐药业股份有限公司                        40,503.54
武汉华山人福药业有限公司                      -130,129.78
宜昌人福药业有限责任公司                    17,330,883.56    1,351,032.22
中国联合生物技术有限责任公司                -1,585,701.53       89,760.00
德恒证券经纪有限责任公司
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司             8,618,133.83
武汉人福安康医疗物资有限公司                  -119,795.46
新疆西帕维药集团有限公司
武汉康诚医药销售有限公司                         9,790.74   -1,655,683.68
四川省天风证券经纪有限责任公司
中生三九药具有限公司                         1,050,164.39   -6,387,715.51
合计                                        56,467,460.12   -5,268,869.02

项目                                           分得现金         累计权益
武汉新洪农工商有限责任公司                                   5,744,205.32
武汉人福药业有限责任公司                                    11,203,671.18
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                             9,262,062.12
武汉当代物业发展有限公司                  17,028,901.44     30,035,709.63
深圳骏文实业有限公司                                           -73,745.13
武汉人福医用光学电子有限公司                                 1,429,278.83
武汉市商业银行
北京易订在线信息技术有限公司
武汉人福益民医药有限公司                                    -1,348,883.74
四川恒泰环境技术有限责任公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司                 6,855,134.23     19,508,687.84
湖北葛店人福药业有限公司                                    -1,661,364.88
新疆维吾尔药业有限责任公司                                    -718,132.22
武汉康乐药业股份有限公司                                       642,372.49
武汉华山人福药业有限公司                                       657,869.98
宜昌人福药业有限责任公司                   4,284,000.00     20,451,153.72
中国联合生物技术有限责任公司                                -2,432,446.06
德恒证券经纪有限责任公司
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司          11,077,200.00      1,227,285.73
武汉人福安康医疗物资有限公司                                  -119,795.46
新疆西帕维药集团有限公司
武汉康诚医药销售有限公司
四川省天风证券经纪有限责任公司
中生三九药具有限公司                                         1,050,164.39
合计                                      39,245,235.67     94,858,093.74

项目                                                             期末投资
武汉新洪农工商有限责任公司                                  12,144,205.32
武汉人福药业有限责任公司                                    59,025,032.18
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                            29,562,062.12
武汉当代物业发展有限公司                                    55,535,709.63
深圳骏文实业有限公司                                         1,926,254.87
武汉人福医用光学电子有限公司                                 3,529,278.83
武汉市商业银行                                               5,150,000.00
北京易订在线信息技术有限公司                                 2,000,000.00
武汉人福益民医药有限公司                                     2,384,426.26
四川恒泰环境技术有限责任公司                                 9,750,000.00
武汉杰士邦卫生用品有限公司                                  36,871,962.90
湖北葛店人福药业有限公司                                    33,709,652.07
新疆维吾尔药业有限责任公司                                  10,281,313.72
武汉康乐药业股份有限公司                                    16,002,372.49
武汉华山人福药业有限公司                                    10,457,869.98
宜昌人福药业有限责任公司                                    63,802,185.94
中国联合生物技术有限责任公司                                85,072,691.40
德恒证券经纪有限责任公司                                    30,000,000.00
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司                           126,227,240.86
武汉人福安康医疗物资有限公司                                 2,198,378.74
新疆西帕维药集团有限公司                                    25,500,000.00
武汉康诚医药销售有限公司                                     6,787,221.14
四川省天风证券经纪有限责任公司                              51,000,000.00
中生三九药具有限公司                                         6,162,448.88
合计                                                       685,080,307.33
    注:对四川恒泰环境技术有限公司投资中,公司只保留了分红权及处置权,故采用成本法核算。
    C、股权投资差额
                                         初始金额                摊销年限
单位名称
                                            (元)                   (年)
广州贝龙环保热力设备股份有限公司    10,285,368.81                       8
武汉当代物业发展有限公司               914,965.58                      10
湖北葛店人福药业有限公司                28,983.05                       1
新疆维吾尔药业有限责任公司                 554.06                       1
武汉康乐药业股份有限公司             7,952,566.78                      10
宜昌人福药业有限责任公司            -1,351,032.22                      10
中国联合生物技术有限责任公司         5,710,622.54                      10
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司    -4,999,955.13                      10
武汉康诚医药销售有限公司             1,655,683.68                      10
中生三九药具有限公司                 5,112,284.49                      10
合   计                             25,310,041.64                      70

                                             期初余额            本期增加
单位名称
                                                 (元)                (元)
广州贝龙环保热力设备股份有限公司         6,428,355.51
武汉当代物业发展有限公司                   686,224.05
湖北葛店人福药业有限公司                                        28,983.05
新疆维吾尔药业有限责任公司                                         554.06
武汉康乐药业股份有限公司                 6,362,053.42
宜昌人福药业有限责任公司                                    -1,351,032.22
中国联合生物技术有限责任公司             5,282,325.85
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司        -4,749,957.37
武汉康诚医药销售有限公司                                     1,655,683.68
中生三九药具有限公司                                         6,387,715.51
合   计                                 14,009,001.46        6,721,904.08

                                           本期减少              期末余额
单位名称
                                               (元)                  (元)
广州贝龙环保热力设备股份有限公司       1,285,671.10          5,142,684.41
武汉当代物业发展有限公司                  91,496.60            594,727.45
湖北葛店人福药业有限公司                  28,983.05
新疆维吾尔药业有限责任公司                   554.06
武汉康乐药业股份有限公司                 795,256.68          5,566,796.74
宜昌人福药业有限责任公司                -112,586.02         -1,238,446.20
中国联合生物技术有限责任公司             571,062.26          4,711,263.59
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司        -499,995.52         -4,249,961.85
武汉康诚医药销售有限公司                  82,784.18          1,572,899.50
中生三九药具有限公司                     106,461.93          6,281,253.58
合   计                                2,349,688.32         18,381,217.22
    3、主营业务收入、成本
                                         主营业务收入
项   目                            本期数               上年数
                                    (元)                 (元)
房地产                           75,303,969.40           76,715.78
其  他                            6,554,840.28        8,876,770.27
合  计                           81,858,809.68        8,953,486.05

                                           主营业务成本
项   目                               本期数                  上年数
                                       (元)                    (元)
房地产                              58,090,636.00           55,037.50
其  他                               6,498,943.00        8,842,825.70
合  计                              64,589,579.00        8,897,863.20
    注:(1)本期收入较上期大幅增加,主要是房地产收入增加所致。
    (2)公司本期房地产收入来自曙光嘉园项目的商品房销售。该项目由公司与控股子公司武汉当代物业发展有限公司自湖北曙光双环房地产开发有限公司购入,并委托当代物业公司开发、销售。
    4、投资收益
                                          本期数                   上年数
项     目
                                           (元)                     (元)
短期投资收益                             236,966.59
短期投资跌价损失                         155,740.59           -236,600.00
被投资公司权益增减                    56,467,460.12         46,137,899.77
股权投资差额摊销                      -2,349,688.32         -2,350,723.31
成本法核算投资收益                       420,900.00            458,250.00
合    计                              54,931,378.98         44,008,826.46
    注:投资收益收回无重大限制。
    六、分部报告
    1、分行业资料
                                            主营业务收入
行   业                      本期数                                上年数
                              (元)                                   (元)
医药健康               341,089,800.99                      368,565,583.67
房地产                 177,098,088.28                      141,967,230.51
其 他                   53,628,464.56                       48,268,857.88
合 计                  571,816,353.83                      558,801,672.06

                                            主营业务成本
行   业                       本期数                               上年数
                               (元)                                  (元)
医药健康                 210,850,226.73                    223,082,909.62
房地产                   109,440,557.59                     83,616,512.46
其 他                     37,098,389.58                     34,565,018.72
合 计                    357,389,173.90                    341,264,440.80

                                                  营业毛利
行   业                            本期数                          上年数
                                     (元)                            (元)
医药健康                   130,239,574.26                  145,482,674.05
房地产                      67,657,530.69                   58,350,718.05
其 他                       16,530,074.98                   13,703,839.16
合 计                      214,427,179.93                  217,537,231.26
    2、分地区资料
                            主营业务收入                     主营业务成本
地区
                                 本期数                           本期数
                                   (元)                             (元)
东北                        11,671,054.84                    5,060,925.73
华北                        97,953,528.17                   34,566,449.98
华东                        44,171,356.41                   29,704,933.31
西北                        10,007,038.92                    5,598,773.66
西南                        35,630,750.67                   23,839,372.28
华中                       355,566,243.73                  250,277,948.41
华南                        15,305,894.78                    6,776,066.41
出口                         1,510,486.31                    1,564,704.12
合计                       571,816,353.83                  357,389,173.90

                                                                 营业毛利
地区
                                                                   本期数
                                                                     (元)
东北                                                         6,610,129.11
华北                                                        63,387,078.19
华东                                                        14,466,423.10
西北                                                         4,408,265.26
西南                                                        11,791,378.39
华中                                                       105,288,295.32
华南                                                         8,529,828.37
出口                                                           -54,217.81
合计                                                       214,427,179.93
    七、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                                             注册地址
武汉当代科技投资集团股份有限公司           洪山区鲁磨路369#
武汉新洪农工商有限责任公司                 武汉市洪山区珞瑜路6号
武汉人福药业有限责任公司                   武汉市武昌区涂家岭7号
广州贝龙环保热力设备股份有限公司           广州市白云区龙归镇夏良村
武汉当代物业发展有限公司                   洪山区鲁磨路369#
武汉人福医用光学电子有限公司               武汉市洪山区鲁磨路特1号
武汉人福益民医药有限公司                   江岸区车站路60号
武汉杰士邦卫生用品有限公司                 武汉市洪山区鲁磨路369号
湖北省葛店人福药业有限责任公司             湖北葛店经济技术开发区内
新疆维吾尔药业有限责任公司                 乌鲁木齐市延安路36号
武汉康乐药业股份有限公司                   武汉市经济技术开发区Ⅲ-4地块
武汉华山人福药业有限责任公司               江岸区胜利街168号扶轮大厦16层
宜昌人福药业有限责任公司                   湖北省宜昌市西陵二路51号
中国联合生物技术有限公司                   深圳市南山区南油大道海王大厦
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司           洪山区鲁磨路369#
武汉人福安康医疗物资有限公司               江汉区青年路青年广场19楼
新疆西帕维药集团有限公司                   新疆乌鲁木齐经济技术开发区中业
                                           大道68号
武汉康城医药销售有限公司                   洪山区珞珈山路特1号3楼
中生三九药具发展有限公司                   北京市海淀区皂君庙甲14号院5楼

企业名称                                             主营业务
武汉当代科技投资集团股份有限公司           高科技投资、投资管理
武汉新洪农工商有限责任公司                 农副产品
武汉人福药业有限责任公司                   医药制造销售
广州贝龙环保热力设备股份有限公司           制造加工
武汉当代物业发展有限公司                   房地产开发
武汉人福医用光学电子有限公司               开发、研制医疗器械、电子产品
武汉人福益民医药有限公司                   医药销售
武汉杰士邦卫生用品有限公司                 计生用品等开发、销售
湖北省葛店人福药业有限责任公司             生产销售火棉胶剂、栓剂、原
                                           料药
新疆维吾尔药业有限责任公司                 医药制造销售
武汉康乐药业股份有限公司                   中成药品、滋补保健药品、
                                           药酒及西药制剂制造
武汉华山人福药业有限责任公司               西药、中药批发
宜昌人福药业有限责任公司                   医药制造销售
中国联合生物技术有限公司                   生物技术产品开发生产销售
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司           学生公寓的开发、租赁
武汉人福安康医疗物资有限公司               中药、西药销售、医疗器械开发
新疆西帕维药集团有限公司                   维药产品的投资、开发及技术服务
武汉康城医药销售有限公司                   药品批发
中生三九药具发展有限公司                   研制、开发计生及生殖健康产品

                                                                 与本企业
企业名称
                                                                     关系
武汉当代科技投资集团股份有限公司                                   母公司
武汉新洪农工商有限责任公司                                         子公司
武汉人福药业有限责任公司                                           子公司
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                                   子公司
武汉当代物业发展有限公司                                           子公司
武汉人福医用光学电子有限公司                                       子公司
武汉人福益民医药有限公司                                           子公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司                                         子公司
湖北省葛店人福药业有限责任公司                                     子公司
新疆维吾尔药业有限责任公司                                         子公司
武汉康乐药业股份有限公司                                           子公司
武汉华山人福药业有限责任公司                                       子公司
宜昌人福药业有限责任公司                                           子公司
中国联合生物技术有限公司                                           子公司
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司                                   子公司
武汉人福安康医疗物资有限公司                                       子公司
新疆西帕维药集团有限公司                                           子公司
武汉康城医药销售有限公司                                           子公司
中生三九药具发展有限公司                                           子公司

                                             经济性质                法定
企业名称
                                               或类型              代表人
武汉当代科技投资集团股份有限公司                股份               周汉生
                                              有限公司
武汉新洪农工商有限责任公司                    有限责任             张小东
武汉人福药业有限责任公司                      有限责任             艾路明
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                股份               张小东
                                              有限公司
武汉当代物业发展有限公司                      有限责任             张晓东
武汉人福医用光学电子有限公司                  有限责任             蒋国廉
武汉人福益民医药有限公司                      有限责任             王学海
武汉杰士邦卫生用品有限公司                    有限责任             王学海
湖北省葛店人福药业有限责任公司                有限责任             邓霞飞
新疆维吾尔药业有限责任公司                    有限责任      克里木 艾买提
武汉康乐药业股份有限公司                        股份               王建中
                                              有限公司
武汉华山人福药业有限责任公司                  有限责任               韦山
宜昌人福药业有限责任公司                      有限责任               李杰
中国联合生物技术有限公司                      有限责任             申长江
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司              有限责任             陈海淳
武汉人福安康医疗物资有限公司                  有限责任               陈刚
新疆西帕维药集团有限公司                      有限责任             李名学
武汉康城医药销售有限公司                      有限责任               陈刚
中生三九药具发展有限公司                      有限责任             张文跃
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                                 期初数        本期增加数
企业名称
                                               (万元)          (万元)
武汉当代科技投资集团股份有限公司               10000.00
武汉新洪农工商有限责任公司                       800.00
武汉人福药业有限责任公司                        5000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                3500.00
武汉当代物业发展有限公司                        3000.00
武汉人福医用光学电子有限公司                     300.00
武汉人福益民医药有限公司                         533.33
武汉杰士邦卫生用品有限公司                      2000.00
湖北省店人福药业有限责任公司                    3740.00
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任              1200.00            800.00
公司
武汉康乐药业股份有限公司                        3200.00
武汉华山人福药业有限责任公司                    2000.00
宜昌人福药业有限责任公司                        6000.00
中国联合生物技术有限公司                       13200.00
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司               13000.00
武汉人福安康医疗物资有限公司                     294.00
新疆西帕维药集团有限公司                                          3000.00
武汉康城医药销售有限公司                         200.00           1050.00
中生三九药具发展有限公司                        1000.00

                                           本期减少数              期末数
企业名称
                                            (万元)             (万元)
武汉当代科技投资集团股份有限公司                                 10000.00
武汉新洪农工商有限责任公司                                         800.00
武汉人福药业有限责任公司                                          5000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司                                  3500.00
武汉当代物业发展有限公司                                          3000.00
武汉人福医用光学电子有限公司                                       300.00
武汉人福益民医药有限公司                                           533.33
武汉杰士邦卫生用品有限公司                                        2000.00
湖北省店人福药业有限责任公司                                      3740.00
新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任                                2000.00
公司
武汉康乐药业股份有限公司                                          3200.00
武汉华山人福药业有限责任公司                                      2000.00
宜昌人福药业有限责任公司                                          6000.00
中国联合生物技术有限公司                                         13200.00
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司                                 13000.00
武汉人福安康医疗物资有限公司                                       294.00
新疆西帕维药集团有限公司                                          3000.00
武汉康城医药销售有限公司                                          1250.00
中生三九药具发展有限公司                                          1000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
                                                        期初数
企业名称                                    金额                     比例
                                          (万元)                  (%)
武汉当代科技投资集团股份有限公司            3748.70                 25.81
武汉新洪农工商有限责任公司                   640.00                 80
武汉人福药业有限责任公司                    4782.00                 95.64
广州贝龙环保热力设备股份有限公司            2030.00                 58
武汉当代物业发展有限公司                    2550.00                 85
武汉人福医用光学电子有限公司                 210.00                 70
武汉人福益民医药有限公司                     373.33                 70
武汉杰士邦卫生用品有限公司                  1600.00                 80
湖北葛店人福药业有限责任公司                3540.00                 94.65
新疆维吾尔药业有限责任公司                   600.00                 50
武汉康乐药业股份有限公司                    1536.00                 48
武汉华山人福药业有限责任公司                 980.00                 49
宜昌人福药业有限责任公司                    3060.00                 51
中国联合生物技术有限公司                    8712.00                 66
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司           12000.00                 92.30
武汉人福安康医疗物资有限公司
新疆西帕维药集团有限公司
武汉康城医药销售有限公司
中生三九药具发展有限公司

                                                       本期增加
企业名称                                         金额                比例
                                               (万元)             (%)
武汉当代科技投资集团股份有限公司                2048.68              2.88
武汉新洪农工商有限责任公司
武汉人福药业有限责任公司
广州贝龙环保热力设备股份有限公司
武汉当代物业发展有限公司
武汉人福医用光学电子有限公司
武汉人福益民医药有限公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司
湖北葛店人福药业有限责任公司
新疆维吾尔药业有限责任公司                       500.00                 5
武汉康乐药业股份有限公司
武汉华山人福药业有限责任公司
宜昌人福药业有限责任公司                        1140.00                19
中国联合生物技术有限公司
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司
武汉人福安康医疗物资有限公司                     149.94                51
新疆西帕维药集团有限公司                        2550.00                85
武汉康城医药销售有限公司                         843.31                84
中生三九药具发展有限公司                         750.00                75

                                                         本期减少
企业名称                                       金额               比例
                                              (万元)           (%)
武汉当代科技投资集团股份有限公司
武汉新洪农工商有限责任公司
武汉人福药业有限责任公司
广州贝龙环保热力设备股份有限公司
武汉当代物业发展有限公司
武汉人福医用光学电子有限公司
武汉人福益民医药有限公司
武汉杰士邦卫生用品有限公司
湖北葛店人福药业有限责任公司
新疆维吾尔药业有限责任公司
武汉康乐药业股份有限公司
武汉华山人福药业有限责任公司
宜昌人福药业有限责任公司
中国联合生物技术有限公司
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司
武汉人福安康医疗物资有限公司
新疆西帕维药集团有限公司
武汉康城医药销售有限公司
中生三九药具发展有限公司

                                                          期末数
企业名称                                        金额                 比例
                                              (万元)              (%)
武汉当代科技投资集团股份有限公司               5833.38              28.69
武汉新洪农工商有限责任公司                      640.00              80
武汉人福药业有限责任公司                       4782.00              95.64
广州贝龙环保热力设备股份有限公司               2030.00              58
武汉当代物业发展有限公司                       2550.00              85
武汉人福医用光学电子有限公司                    210.00              70
武汉人福益民医药有限公司                        373.33              70
武汉杰士邦卫生用品有限公司                     1600.00              80
湖北葛店人福药业有限责任公司                   3540.00              94.65
新疆维吾尔药业有限责任公司                     1100.00              55
武汉康乐药业股份有限公司                       1536.00              48
武汉华山人福药业有限责任公司                    980.00              49
宜昌人福药业有限责任公司                       4200.00              70
中国联合生物技术有限公司                       8712.00              66
湖北南湖当代学生公寓物业有限公司              12000.00              92.30
武汉人福安康医疗物资有限公司                    149.94              51
新疆西帕维药集团有限公司                       2550.00              85
武汉康城医药销售有限公司                        843.31              84
中生三九药具发展有限公司                        750.00              75
    2、关联方交易情况
    (1)关联方关系
企业名称                                                   与本企业的关系
武汉当代科技投资集团股份有限公司                   股东(持股比例28.69%)
武汉市奥兴高科技开发有限公司                        股东(持股比例3.44%)
    (2)关联方往来款项余额
                                           期末数                  期初数
项   目
                                            (元)                     (元)
预付帐款
武汉当代科技投资集团股份有限公司         96,222,300.00
其他应收款:
武汉市奥兴高科技开发公司                                       900,000.00
    (3)关联方交易
    ①持有本公司28.69%的股份的武汉当代科技投资集团股份有限公司为本公司借款提供担保金额为318,000,000.00元。
    ②根据公司2002年年度股东大会决议,武汉当代科技投资集团股份有限公司协议委托我公司经营、开发其所有的曙光嘉园二期项目。该项目位置位于武汉市东湖开发区郑桥村,中环线以南,关山二路延长线以西,规划用地总面积328,666.3平方米,建筑面积不超过492,999.5平方米。该项目产生的收益由我公司享有,并由我公司向武汉当代科技投资集团股份有限公司支付收益补偿金。经双方平等协商,并参照同类项目的市场价格,按照规划用地面积每平方米600元或建筑面积每平方米400元予以补偿,则上述收益补偿金数额确定为人民币19,720 万元。至本期末止,预付收益补偿金款项余额为96,222,300.00 元。
    ③ 根据武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决议,公司本期将其间接持有的深圳新鹏生物工程有限公司33%的股权转让给武汉当代科技投资集团股份有限公司。
    武汉人福高科技产业股份有限公司控股子公司中国联合生物技术有限公司持有深圳新鹏生物工程有限公司52%的股权。深圳新鹏生物工程有限公司主要从事生物技术产品的开发、推广、转让及相关的技术咨询和产品研制业务。由于一方面深圳市2003 年起取消了“地产地销”增值税优惠政策,另一方面国家对深圳新鹏生物工程有限公司主导药品实施强制性降价,对深圳新鹏生物工程有限公司经营造成一定困难,预计深圳新鹏生物工程有限公司近两年来盈利形势不佳。为优化人福科技投资结构,中国联合生物技术有限公司拟以现金4,265.2 万元向武汉当代科技投资集团股份有限公司转让中国联合持有的深圳新鹏生物工程有限公司33%的股权。
    转让价格的确认是以湖北大信会计师事务有限公司出具的深圳新鹏生物工程有限公司2002 年度审计报告为依据溢价转让。经审计,截至2002 年12 月31 日,深圳新鹏生物工程有限公司的净资产总额为人民币101,397,721.87 元,深圳新鹏生物工程有限公司的33%的股权对应净资产为人民币3,346.12 万元,经双方经协商,确认转让价格为4,265.2 万元。
    该项股权转让完成后,中国联合生物技术有限公司持有深圳新鹏生物工程有限公司19%的股权,武汉当代科技投资集团股份有限公司持有深圳新鹏生物工程有限公司33%的股权。
    八、或有事项
    截止报告日,公司无重大需要披露的或有事项。
    九、承诺事项
    截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。
    十、期后事项
    根据公司2003 年董事会利润分配预案,以2003 年末总股本203,330,400.00 元为基数,每10 股派发现金0.5 元,共计派发现金红利10,166,520.00 元。
    十一、其他重大事项
    截止报告日,公司无重大需要披露的期后事项。
    十二、补充资料
    附件(一) 资产减值准备明细表
    附件(二) 净资产收益率及每股收益计算表
    第十一章    备查文件目录
    公司备查文件目录:
    (一)载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上述文件的原件备置在公司董事会秘书处。
    董事长:艾路明
    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
    二○○四年三月二十七日
    资产负债表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司             2003年12月31日                单位:人民币元
                                                        合并数
项目                     注释号              期末数                期初数
流动资产:
货币资金                      1      136,768,251.10        162,646,186.15
短期投资                      2          897,241.50          6,168,651.60
应收票据                      3       29,371,411.00          3,282,230.70
应收股利                      4          420,900.00            458,250.00
应收利息
应收帐款                      5      164,939,791.34        167,984,832.33
其他应收款                    6      139,832,541.28        118,134,897.84
预付帐款                      7      201,792,154.18        125,879,014.53
应收补贴款
存货                          8      280,645,828.42        245,910,241.00
待摊费用                      9        1,959,606.51          1,515,896.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         956,627,725.33        831,980,200.24
长期投资:
长期股权投资                 10      215,285,336.61        153,795,447.92
其中:合并价差               10       17,603,549.31         27,169,397.48
长期债权投资                 10            8,895.00              8,895.00
长期投资合计                 10      215,294,231.61        153,804,342.92
固定资产:
固定资产原值                 11      487,906,840.78        433,286,889.68
减:累计折旧                 11       64,362,545.96         48,560,782.52
固定资产净值                 11      423,544,294.82        384,726,107.16
减:固定资产减值准备         11        2,674,569.18          2,687,857.93
固定资产净额                         420,869,725.64        382,038,249.23
工程物资                     12       11,359,695.60             53,464.29
在建工程                     13       42,421,104.24         28,724,040.25
固定资产清理
固定资产合计                         474,650,525.48        410,815,753.77
无形资产及其他资产:
无形资产                     14       38,729,441.88         29,225,339.72
长期待摊费用                 15          941,352.91          1,154,842.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                39,670,794.79         30,380,182.35
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           1,686,243,277.21      1,426,980,479.28
流动负债:
短期借款                     16      554,570,000.00        392,500,000.00
应付票据                     17       23,180,857.64         16,002,180.19
应付帐款                     18       74,067,477.65         69,558,956.64
预收帐款                     19       36,144,833.36         28,543,220.38
应付工资                     20           42,456.40            296,759.14
应付福利费                             6,045,143.86          4,581,659.10
应付股利                     21        6,874,185.55          2,614,618.81
应交税金                     22       46,920,033.77         29,826,761.73
其他应交款                   23        3,065,660.85          2,348,246.14
其他应付款                   24       67,143,241.06         52,245,422.32
预提费用                                 379,277.11          1,521,214.87
一年内到期的长期负债         25       15,000,000.00         41,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计                         833,433,167.25        641,539,039.32
长期负债:
长期借款                     26      156,000,000.00         81,000,000.00
应付债券
长期应付款                   27       15,270,000.00         18,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计                         171,270,000.00         99,100,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           1,004,703,167.25        740,639,039.32
少数股东权益:                       171,580,392.70        204,887,331.29
股东权益:
股本                         28      203,330,400.00        145,236,000.00
资本公积                     29      210,328,735.17        252,446,500.11
盈余公积                     30       54,607,179.74         48,117,273.92
其中:公益金                 30       20,140,649.11         16,895,696.20
未分配利润                   31       31,526,882.35         32,023,434.64
拟分配的现金股利                      10,166,520.00          3,630,900.00
股东权益合计                         509,959,717.26        481,454,108.67
负债和股东权益总计                 1,686,243,277.21      1,426,980,479.28

                                                   母公司数
项目                                   期末数                      期初数
流动资产:
货币资金                        30,993,865.15               49,810,725.92
短期投资                           897,241.50                6,158,651.60
应收票据
应收股利                        48,249,284.31               20,180,532.87
应收利息
应收帐款                         7,618,132.33                  849,093.25
其他应收款                     110,384,793.34              113,245,630.32
预付帐款                       153,552,474.17               69,864,290.17
应收补贴款
存货                            58,794,140.11               55,216,222.12
待摊费用                           157,339.63                  214,703.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   410,647,270.54              315,539,850.10
长期投资:
长期股权投资                   703,461,524.55              571,984,665.08
其中:合并价差
长期债权投资
长期投资合计                   703,461,524.55              571,984,665.08
固定资产:
固定资产原值                    45,525,042.93               43,951,943.03
减:累计折旧                     6,050,552.60                4,315,973.99
固定资产净值                    39,474,490.33               39,635,969.04
减:固定资产减值准备                78,329.20                   78,329.20
固定资产净额                    39,396,161.13               39,557,639.84
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                    39,396,161.13               39,557,639.84
无形资产及其他资产:
无形资产                         6,611,569.84                1,013,548.36
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计           6,611,569.84                1,013,548.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计                     1,160,116,526.06              928,095,703.38
流动负债:
短期借款                       370,000,000.00              310,800,000.00
应付票据                         6,644,269.40
应付帐款                           290,506.34                  303,006.34
预收帐款                           112,000.00                  272,000.00
应付工资
应付福利费                         902,679.43                  751,936.23
应付股利                         2,831,575.00                2,225,000.00
应交税金                         5,167,581.84                3,481,129.29
其他应交款                          80,108.96                   76,731.50
其他应付款                     219,362,032.31               85,731,791.35
预提费用
一年内到期的长期负债            15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                   620,390,753.28              403,641,594.71
长期负债:
长期借款                        28,000,000.00               43,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计                    28,000,000.00               43,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       648,390,753.28              446,641,594.71
少数股东权益:
股东权益:
股本                           203,330,400.00              145,236,000.00
资本公积                       210,328,735.17              252,446,500.11
盈余公积                        54,607,179.74               48,117,273.92
其中:公益金                    20,140,649.11               16,895,696.20
未分配利润                      33,292,937.87               32,023,434.64
拟分配的现金股利                10,166,520.00                3,630,900.00
股东权益合计                   511,725,772.78              481,454,108.67
负债和股东权益总计           1,160,116,526.06              928,095,703.38
    公司法定代表人:                     主管会计工作的负责人:                       会计主管人员:
    利润及利润分配表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司            2003年度              单位:人民币元
                                                        合并数
项    目                  注释号
                                          本期累计数           上期累计数
一、主营业务收入             32       571,816,353.83       558,801,672.06
减:主营业务成本             32       357,389,173.90       341,264,440.80
主营业务税金及附加           33        11,632,066.26         9,884,338.81
二、主营业务利润                      202,795,113.67       207,652,892.45
加:其他业务利润                          221,551.45         1,874,793.46
减:营业费用                 34        48,044,495.35        70,239,940.84
管理费用                     35        56,041,350.80        61,085,153.02
财务费用                     36        36,073,485.45        22,716,523.85
三、营业利润                           62,857,333.52        55,486,068.20
加:投资收益                 37        -1,658,018.67        -3,452,379.33
补贴收入                                   94,549.55
营业外收入                                380,773.27         3,864,417.07
减:营业外支出                            450,507.27         1,007,993.65
四、利润总额                           61,224,130.40        54,890,112.29
减:所得税                             16,356,173.13        18,267,002.77
减:少数股东收益                       14,184,483.74        17,361,162.10
五、净利润                             30,683,473.53        19,261,947.42
加:年初未分配利润                     32,023,434.64        20,244,776.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润                     62,706,908.17        39,506,724.12
减:提取法定盈余公积                    3,244,952.91         1,926,194.74
提取法定公益金                          3,244,952.91         1,926,194.74
七、可供股东分配的利润                 56,217,002.35        35,654,334.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
拟发派的现金股利                       10,166,520.00         3,630,900.00
转作股本普通股股利                     14,523,600.00
八、未分配利润                         31,526,882.35        32,023,434.64

                                                     母公司数
项    目
                                          本期累计数           上期累计数
一、主营业务收入                       81,858,809.68         8,953,486.05
减:主营业务成本                       64,589,579.00         8,897,863.20
主营业务税金及附加                      4,377,000.38            23,392.68
二、主营业务利润                       12,892,230.30            32,230.17
加:其他业务利润                          159,468.00           133,164.00
减:营业费用
管理费用                                9,363,715.57        10,202,321.82
财务费用                               26,071,378.74        14,649,951.39
三、营业利润                           -22,383,396.01      -24,686,879.04
加:投资收益                           54,931,378.98        44,008,826.46
补贴收入
营业外收入                                  6,546.08            50,000.00
减:营业外支出                            105,000.00           110,000.00
四、利润总额                           32,449,529.05        19,261,947.42
减:所得税
减:少数股东收益
五、净利润                             32,449,529.05        19,261,947.42
加:年初未分配利润                     32,023,434.64        20,244,776.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润                     64,472,963.69        39,506,724.12
减:提取法定盈余公积                    3,244,952.91         1,926,194.74
提取法定公益金                          3,244,952.91         1,926,194.74
七、可供股东分配的利润                 57,983,057.87        35,654,334.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
拟发派的现金股利                       10,166,520.00         3,630,900.00
转作股本普通股股利                     14,523,600.00
八、未分配利润                         33,292,937.87        32,023,434.64
    补充资料:
项     目                                 本期累计数           上期累计数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益           111.22
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4会计政策变更增加(或减少)利润总额
    现金流量表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司               2003年度                 单位:人民币元
项         目                                                        行次
一、经营活动产生的现金流量:                                            1
销售商品、提供劳务收到的现金                                            2
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          4
现金流入小计                                                            5
购买商品、接受劳务支付的现金                                            6
支付给职工以及为职工支付的现金                                          7
支付的各项税费                                                          8
支付的其他与经营活动有关的现金                                          9
现金流出小计                                                           10
经营活动产生的现金流量净额                                             11
二、投资活动产生的现金流量:                                           12
收回投资所收到的现金                                                   13
取得投资收益所收到的现金                                               14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   15
收到的其他与投资活动有关的现金                                         16
现金流入小计                                                           17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       18
投资所支付的现金                                                       19
支付的其他与投资活动有关的现金                                         20
现金流出小计                                                           21
投资活动产生的现金流量净额                                             22
三、筹资活动产生的现金流量                                             23
吸收投资所收到的现金                                                   24
借款所收到的现金                                                       25
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         26
现金流入小计                                                           27
偿还债务所支付的现金                                                   28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   29
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         30
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                                    36
净利润                                                                 37
加:少数股东损益                                                       38
计提的资产减值准备                                                     39
固定资产折旧                                                           40
无形资产摊销                                                           41
长期待摊费用摊销                                                       42
待摊费用减少(减:增加)                                               43
预提费用增加(减:减少)                                               44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                 45
固定资产报废损失                                                       46
财务费用                                                               47
投资损失(减:收益)                                                   48
递延税款贷项(减:借项)                                               49
存货的减少(减:增加)                                                 50
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       51
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       52
其他                                                                   53
经营活动产生的现金流量净额                                             54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                      55
债务转为资本                                                           56
一年内到期的可转换公司债券                                             57
融资租入固定资产                                                       58
3、现金及现金等价物净增加情况:                                        59
现金的期末余额                                                         60
减:现金的期初余额                                                     61

项         目                                                      合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               613,269,006.17
收到的税费返还                                                  66,047.31
收到的其他与经营活动有关的现金                              38,877,773.58
现金流入小计                                               652,212,827.06
购买商品、接受劳务支付的现金                               414,919,590.19
支付给职工以及为职工支付的现金                              43,643,382.30
支付的各项税费                                              31,688,771.00
支付的其他与经营活动有关的现金                             113,647,620.00
现金流出小计                                               603,899,363.49
经营活动产生的现金流量净额                                  48,313,463.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         6,014,351.95
取得投资收益所收到的现金                                       485,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           849,487.97
收到的其他与投资活动有关的现金                               1,974,856.45
现金流入小计                                                 9,323,946.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            92,399,169.44
投资所支付的现金                                           126,354,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金                              19,314,058.60
现金流出小计                                               238,067,308.04
投资活动产生的现金流量净额                                -228,743,361.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                         7,500,000.00
借款所收到的现金                                           698,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               706,390,000.00
偿还债务所支付的现金                                       487,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        49,415,062.67
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 714,077.00
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      30,683,473.53
加:少数股东损益                                            14,184,483.74
计提的资产减值准备                                           2,142,259.27
固定资产折旧                                                17,953,639.19
无形资产摊销                                                 1,709,572.74
长期待摊费用摊销                                             1,044,116.95
待摊费用减少(减:增加)                                       191,447.09
预提费用增加(减:减少)                                    -2,214,413.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         -36,319.50
固定资产报废损失                                                63,569.60
财务费用                                                    36,073,485.45
投资损失(减:收益)                                         1,658,018.67
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -21,866,254.65
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -12,612,984.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -20,660,630.55
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  48,313,463.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             136,768,251.10
减:现金的期初余额                                         162,646,186.15

项         目                                                    母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 7,347,502.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             146,094,944.09
现金流入小计                                               153,442,446.54
购买商品、接受劳务支付的现金                                20,836,355.77
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,750,505.97
支付的各项税费                                               1,394,349.53
支付的其他与经营活动有关的现金                              42,258,260.35
现金流出小计                                                67,239,471.62
经营活动产生的现金流量净额                                  86,202,974.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         5,954,117.28
取得投资收益所收到的现金                                     7,786,384.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                 643,798.85
现金流入小计                                                14,384,300.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             8,147,703.46
投资所支付的现金                                           128,304,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金                              14,500,000.00
现金流出小计                                               150,951,783.46
投资活动产生的现金流量净额                                -136,567,483.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           370,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               370,200,000.00
偿还债务所支付的现金                                       311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        27,652,352.59
支付的其他与筹资活动有关的现金
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      32,449,529.05
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                             819,437.38
固定资产折旧                                                 1,373,478.61
无形资产摊销                                                   151,978.52
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        57,364.22
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    26,071,378.74
投资损失(减:收益)                                       -54,931,378.98
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -2,077,917.99
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -18,813,197.68
经营性应付项目的增加(减:减少)                           101,102,303.05
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  86,202,974.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              30,993,865.15
减:现金的期初余额                                          49,810,725.92
    净资产收益率及每股收益计算表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司                   会计报表属期:           2003年度
                              净资产收益率                每股收益
报告期利润              全面摊薄     加权平均    全面摊薄        加权平均
                          (%)        (%)        (元)         (元)
主营业务利润              39.77%       40.98%        1.00            1.00
营业利润                  12.33%       12.70%        0.31            0.31
净利润                     6.02%        6.20%        0.15            0.15
扣除非经常性损益后的净     5.93%        6.11%        0.15            0.15
    非经常性损益项目及金额
项  目                   金  额      持股比例及所得税影响        净  额
营业外收入           380,773.27              191,096.60        189,676.67
营业外支出          -450,507.27             -131,825.71       -318,681.56
短期投资损益         256,253.28                8,204.37        248,048.91
减值转回             381,714.95               89,775.50        291,939.45
补帖收入              44,000.00                2,354.00         41,646.00
合计                 612,234.23              159,604.76        452,629.47
    计算过程:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
    加权平权净资产收益率=P/(Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo)
    加权平权每股收益=P/(So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo)
    其中:
                                   项目                        金额
                      主营业务利润                         202,795,113.67
                      营业利润                              62,857,333.52
    P:报告期利润
                      净利润                                30,683,473.53
                      扣除非经常性损益后的净利润            30,230,844.06
NP:报告期净利润                                            30,683,473.53
Eo:期初净资产                                             481,454,108.67
Ei:报告期发行新股或债转股等新增净资产                       1,453,035.06
Ej:报告期回购或现金分红等减少净资产                         3,630,900.00
Mo:报告期月份数                                                    12
Mi:新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数                         2
Mj:减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数                         7
So:期初股本总数                                           145,236,000.00
S1:报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数        58,094,400.00
Si:报告期因发行新股或债转股等增加的股份数
Sj:报告期因回购或缩股等减少股份数
    资产减值准备明细表
    编制单位:武汉人福高科技产业股份有限公司     2003年度     单位:人民币元
项      目                      期初余额       本期增加数
                                                             因资产价值回
                                                                 升转回数
一、坏账准备合计           10,932,625.79     1,830,796.39
其中:应收账款              6,830,214.99
其他应收款                  4,102,410.80     1,830,796.39
二、短期投资跌价准备合计      236,600.00                       155,740.59
其中:股票投资
债券投资
其他投资                      236,600.00                       155,740.59
三、存货跌价准备合计        1,161,130.85       323,947.49
其中:库存商品              1,161,130.85       323,947.49
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计    2,687,857.93
其中:房屋、建筑物             27,451.74
机器设备                    2,559,560.78
运输设备                      100,845.41
六、在建工程减值准备        1,338,159.00
七、无形资产减值准备        2,143,750.03       181,000.00
其中:专利权                2,143,750.03       181,000.00
商标权
八、委托贷款减值准备
合计                       17,161,964.60     2,335,743.88      155,740.59

                                       本期转回数
项      目                                                       期末余额
                          其他原因转出
                                                  合计
                                    数
一、坏账准备合计            230,988.93      230,988.93      12,532,433.25
其中:应收账款               57,200.00       57,200.00       6,773,014.99
其他应收款                  173,788.93      173,788.93       5,759,418.26
二、短期投资跌价准备合计     75,500.00      231,240.59           5,359.41
其中:股票投资
债券投资
其他投资                     75,500.00      231,240.59           5,359.41
三、存货跌价准备合计        202,381.60      202,381.60       1,282,696.74
其中:库存商品              202,381.60      202,381.60       1,282,696.74
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计     13,288.75       13,288.75       2,674,569.18
其中:房屋、建筑物                                              27,451.74
机器设备                     13,288.75       13,288.75       2,546,272.03
运输设备                                                       100,845.41
六、在建工程减值准备                                         1,338,159.00
七、无形资产减值准备                                         2,324,750.03
其中:专利权                                                 2,324,750.03
商标权
八、委托贷款减值准备
合计                        522,159.28      677,899.87      18,819,808.61