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2019年10月23日 星期三

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林股份有限公司一九九八年度中期报告

公告日期:1998-08-08

             上海梅林股份有限公司一九九八年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:上海梅林股份有限公司
       公司英文名称:SHANGHAI MALING CO.,LTD
       英文名称缩写:SMC
    2、公司注册地址:上海市浦东金桥奥黛莉路555号
       邮政编码:201206
       办公地址:上海市通北路400号
       邮政编码:200082
    3、公司法定代表人:吕永杰
    4、公司董事会秘书:钟耀
       联系电话:021-65419725
       传真:021-65123609
    5、股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:上海梅林
       股票代码:600073
    二、主要财务指标
    项  目          1998年中期     1997年中期
    净利润(元)     34073826.59    8638940.29
    股东权益(元)  791145839.51  623656017.32
    每股收益(元/股)      0.105         0.032
    净资产收益率(%)     4.31          1.39
    每股净资产(元/股)    2.44          2.31
    调整后每股净资产(元/股)2.40        2.24
    注:1998年中期股本按实施1997年度分配方案后的总股本32400万股为基数计算,1997年中期总股本按27000万股计算。
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动情况和主要股东持股情况
    1、股本变动情况:
                                                    单位:万股
                    期初数     本次变动增减(+,-)      期末数
                              送股     其他    小计
一、尚未流通股份     18000    3400    -1000    2400    20400
发起人股份           17000    3400             3400    20400
其中:国家拥有股份    17000    3400             3400    20400
内部职工股            1000            -1000   -1000        0
二、已流通股份        9000    2000     1000    3000    12000
境内上市人民币普通股  9000    2000     1000    3000    12000
三、股份总数         27000    5400             5400    32400
    注:⑴公司职工股已于1998年1月6日上市流通。
    ⑵本次股本变动增加5400万股增加的原因是实施公司一九九七年度利润分配方案,即以一九九七年末总股本27000万股为基数,按10:2的比例向全体股东送红股5400万股,使总股本由年初的27000万股增加到本期末的32400万股。
    2、主要股东情况(截止1998年6月30日)
    ⑴报告期末公司股东总数为52554户,其中国有法人股股东1户。
    ⑵主要股东持股情况(前十名股东):
名次       股东名称   1998年6月30日持股数(股) 占总股本比例(%)
 1 上海梅林正广和(集团)有限公司      204000000     62.963
 2 兴华基金                           11862820      3.661
 3 黄辉堂                               860000      0.265
 4 王海明                               756000      0.233
 5 开财证券                             633600      0.195
 6 黄少                                 561920      0.173
 7 上投信托                             546564      0.168
 8 潘福妹                               488160      0.150
 9 胡良庆                               446400      0.137
10 李兴娟                               375800      0.116
    3、持有本公司5%以上股份的股东上海梅林正广和(集团)有限公司系本公司母公司,该公司年初持有本公司股份17000万股,本期由于公司利润分配按10:2的比例送股后,本期增加股份3400万股,本期末该公司持有本公司股份20400万股。上海梅林正广和(集团)有限公司所持有本公司的股份无质押和冻结。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、上半年主要经营情况:
    公司主要生产经营:饮用水、冷饮、罐头食品、调味品、速冻食品、印铁、制罐等。上半年公司积极贯彻生产经营和资本经营两手抓的方针,实施名牌战略,发挥“梅林”、“正广和”、“光明”三大品牌的优势;构筑营销网络,巩固和扩大了市场份额,饮用水、冷饮、罐头食品已成为公司的三大支柱产品;加大结构调整的力度,着手进行企业组织结构、产品结构、生产布局结构和人员结构的一系列调整。
    上半年公司主营收入26672万元,比上年同期增长5.7%,实现净利润3407万元,比上年同期增长294.4%。
    2、公司投资情况:
    募股资金使用情况
    公司于1997年6月份发行10000万股人民币普通股,共募集资金3.88亿元,募集资金按招股说明书承诺的投资项目执行情况:
                                                单位:万元
      项目名称              计划总投资    实际投资
    净菜与速冻、微波食品        12607      7600
    豆奶系列产品                12441      6002
    清凉饮料                     2254      1503
    全拉易开盖                   5000      3961
    农业原料资源开发            11436      3000
    合    计                    43738     22066
    至1998年6月底实际完成投资占所募集资金的57%,尚余募集资金部分作为银行存款、部分用于债券投资。在1998年下半年将继续使用募集资金进行项目投资。
    3、下半年计划
    下半年公司围绕实施名牌战略、提高经济效益为中心,以健全销售网络,加强资本运作,实行结构调整为重点,继续抓好经营、管理、生产等环节。
    一是以市场需求为导向,建立和完善销售网络,采取多种营销方式,以名优产品占领市场,进一步提高市场占有份额。
    二是加大资本运作的力度,用好增量资金,盘活存量资产,进一步落实新的投资项目,培育新的经济增长点,不断扩大公司的规模经济。
    三是以调整促发展,夯实基础、强化管理,全面进行生产布局、产品结构和人员结构的调整,合理配置资源,提高公司的经济运行质量。
    五、重要事项
    1、公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    2、公司1997年度利润分配方案为:向全体股东每10股送红股2股,经股东大会审议通过,并于1998年6月5日实施,实施后公司总股本由27000万股增至32400万股,其中社会公众股12000万股。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内公司的重大投资已于1998年6月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告:
    (1)对光明食品有限公司的股权受让和增资:本公司出资400万元受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的光明食品有限公司20%股权,并对光明食品有限公司增加投资4800万元,共计投资光明食品有限公司6000万元,占光明食品有限公司新增资后注册资本的60.81%。
    (2)投资组建上海梅林熟制品有限公司:本公司出资1600万元,占注册资本的80%。
    (3)投资组建上海正广和销售服务有限公司:本公司出资1020万元,占注册资本的51%。
    (4)投资组建上海正林房地产有限公司:本公司出资1500万元,占注册资本的60%。
    5、担保事项
    截止1998年6月30日为下列企业提供担保:
                                              单位:万元
        借款企业名称                担保借款金额
    上海梅林正广和(集团)有限公司        4200
    正广和(集团)有限公司                1300
    上海梅林制罐有限公司                 200
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表
    会计报表见附表
    (二)会计报表附注
    1、公司采用的主要会计政策
    (1)执行的会计制度:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》,对原执行的《股份制试点企业会计制度》进行了调整。
    (2)会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法相同,无变化(没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。
    2、合并范围
    (1)与期初相比,本期合并报表中增加了光明食品有限公司,上海正林房地产有限公司。
    (2)本期未合并的两家子公司,系刚注册成立,尚未正式运转。
                                                单位:万元
    企业名称                注册资本 本公司投资  总资产
上海正广和销售服务有限公司    2000      1020      2000
上海梅林熟制品有限公司        2000      1600      2000
    (3)对上海三得利梅林食品有限公司按新制度规定由成本法改为权益法核算。
    3、关联方关系及关联交易
    (1)关联方关系
企业名称          注册地址      主营业务    与本公司  投资比率    
                                               关系     %
       经济性质    法定代表人
上海梅林正广和  上海市上川路  食品印铁包装    母公司    62.96  
(集团)有限公司  1265号   
       国有独资      吕永杰
    
上海梅林食品有  上海市四平路  罐头、冷冻食品  子公司      60
限公司          103号
       中外合资      华有志
上海正广和饮用  上海市建平路  饮用水          子公司      70
水有限公司      540号
     有限责任公司    吕永杰
上海梅林股份    四川省绵阳市  罐头食品、屠宰  子公司     100
(绵阳)有限公司
     股份有限公司    杨伟良
光明食品有限    上海市呼兰路  冷饮、速冻食品、子公司    60.81
公司            701号皇冠盖
     有限责任公司    吕永杰
上海正林房地产  上海市青浦工  房地产开发经营、子公司      60
有限公司        业园区物业管理
     有限责任公司    章莉
上海梅林制罐有  上海市西门子  三片罐、印铁    子公司      75
限公司路        600号
     中外合作企业    吕永杰
上海食品开发有  上海市谈家弄  食品包装、添加剂 参股公司 33.87
限公司          28号
     有限责任公司    彭桂珠
上海三得利梅林  上海市军工路  冷茶、饮料      参股公司    20
食品有限公司    224号
     中外合资企业    赵志芳
    (2)关联交易
    ①其他应收款
                                                      单位:元
关联企业名称  明细项目   1997年12月31日余额  1998年6月30日余额
上海梅林正广和(集团)有限公司
    非经营性资产暂挂代垫款    12406657.86      12406657.86
    流动资金借款              40024864.03      59117652.17
上海梅林制罐有限公司
    流动资金借款              85770000.00      47770000.00
    ②上海梅林正广和(集团)有限公司在上海梅林制罐有限公司35%的股权以2440.2万元转让给上海梅林股份有限公司。
    ③上海梅林股份有限公司按协议受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的光明食品有限公司20%的股权,转让价格为400万元。
    ④根据公司与正广和(集团)有限公司签订的办公用房租用协议付正广和(集团)有限公司22.73万元房租费。
    ⑤租用上海梅林制罐有限公司三辆小轿车、一辆面包车,半年付13.36万元租赁费。
    ⑥上海梅林制罐有限公司为上海梅林食品有限公司印铁加工费308342.77元。
    4、会计报表注释
    (1)应收帐款
    一九九八年六月三十日余额为84865219.36元,明细如下:
                                                    单位:元
                   期初数                  期末数
  帐龄  户数     金额  占总额比例%户数     金额  占总额比例%
1年以内  541  39396432.36   79.14  1416  76669231.99   90.34
1-2年     83   6535735.43   13.13    96   6399275.46    7.54
2-3年     51   2856085.21    5.74    67   1144723.73    1.35
3年以上   31    990521.29    1.99    32    651988.18    0.77
合计     706  49778774.29    100   1611  84865219.36    100
    (2)其他应收款
    一九九八年六月三十日余额为158090761.10元,明细如下:
                                                    单位:元
                期初数                    期末数
  帐龄  户数    金额  占总额比例%户数    金额  占总额比例%
1年以内  61  212764131.86  88.69  78  138821832.40  87.81
1-2年    19   25140432.46  10.48  18    4672341.88   2.96
2-3年    10    1739445.53   0.73  13   14404326.91   9.11
3年以上  13     250934.66   0.10  12     192259.91   0.12
合  计  103  239894944.51   100  121  158090761.10   100
    (3)待摊费用
    一九九八年六月三十日余额为6516389.34元,明细如下:
                                                单位:元
    项    目              1997.12.31余额    1998.6.30余额
94年年初存货待扣进项税金    5899374.59      5836597.05
    养路费                   396292.85        28544.02
    财产保险费                               248840.46
    低值易耗品                                47025.00
    广告费                                   355382.81
    合  计                  6295667.44      6516389.34
    (4)财务费用
    1997年1-6月    12871137.98元
    1998年1-6月     9496151.18元
    单位:元
    项    目          1998年1-6月
    利息支出          11217117.43
    减:利息收入        2012255.41
    汇兑损失            110638.75
    其他                180650.41
    合计               9496151.18
    (5)存货
    单位:元
    类  别          1997.12.31余额    1998.6.30余额
    原材料            28073936.57      39157329.21
    外购半成品         2541220.50       1017698.56
    委托加工材料       2415549.75       4658861.97
    包装物              273456.42        206925.71
    产成品            59216813.02      71317214.02
    在产品              934494.90      13804849.40
    低值易耗品          173406.53        288685.79
    合  计            93628877.69     130451564.66
    (6)在建工程
    一九九八年六月三十日余额为33585973.57元,其中:
                                                  单位:元
工程项目名称  预算数        期初数      本期增加      期末数
         资金来源 工程进度%
小瓶线项目  9700000.00    8303200.00    426800.00   8730000.00
            自筹    90
二分厂项目 10000000.00    3674011.98   1000000.00   4674011.98
            自筹    46
绵阳冷库项目1480000.00                  510072.09    510072.09
            自筹    34
番茄沙司流水线             420146.53     66762.19    486908.72
电话总机系统 250000.00     256400.00                 256400.00
            自筹   100
珠海房产                  2197236.00                2197236.00
    (7)长期待摊费用
                                                    单位:元
  项  目      期初数      本期增加    本期摊销      期末数
房屋装修费  2060916.83                242460.78    1818456.05
汽车租赁费                500000.00   133600.00     366400.00
  小计      2060916.83    500000.00   376060.78    2184856.05
    (8)短期投资
    一九九八年六月三十日短期投资为500万元进行债券投资。
    (9)其他业务利润
    一九九八年一月至六月1589601.28元,其中:
                                                  单位:元
    收取梅林食品有限公司厂房租赁费  1050000.00
    运输收入                          84231.06
    原材料调拨                       316356.41
    (10)投资收益
                                                单位:元
项目
        股票投资收益   债券投资收益  其他投资收益      合  计
     成本法    权益法             成本法    权益法
短期投资  
  1979034.48           20730901.24                 22709935.72
长期投资                                7141286.65  7141286.65
合    计  
  1979034.48           20730901.24      7141286.65 29851222.37
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    3、公司章程。

                                  上海梅林股份有限公司董事会
                                      一九九八年八月八日


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                      资 产 负 债 表
                       1998年6月30日
编制单位:上海梅林股份有限公司                        单位:元
    资产   期初数                       期末数 
    母公司        合    并          母公司        合    并
流动资产:
货币资金 
 180070606.38    228533725.45    254608052.80    330581414.42
短期投资
  33257330.70     33257330.70      5000000.00      5000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
  33257330.70     33257330.70      5000000.00      5000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
   6319723.19     49778774.29      6973676.67     84865219.36
减:坏帐准备
应收帐款净额 
   6319723.19     49778774.29      6973676.67     84865219.36
预付帐款     
  10000000.00     12730307.70                       345241.45
应收补贴款
其他应收款
 201329571.09    239894944.51    105287765.84    158090761.10
存货        
   2702728.88     93628877.69      4490290.98    130451564.66
减:存货跌价准备  
存货净额         
   2702728.88     93628877.69      4490290.98    130451564.66
待摊费用        
    312464.15      6295667.44       242870.29      6516389.34 
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
     10000.00        10000.00        10000.00        10000.00
其他流动资产
流动资产合计
 434002424.39    664129627.78    376612656.58    715860590.33
长期投资:
长期股权投资  
 212941727.46    130958137.14    356776753.34    191926423.79
长期债权投资
    131100.00       131100.00       131100.00       131100.00
长期投资合计  
 213072827.46    131089237.14    356907853.34    192057523.79
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
 213072827.46    131089237.14    356907853.34    192057523.79
固定资产:
固定资产原价 
 145515323.19    271936938.55    145661498.79    301273745.59
减:累计折旧  
  34802790.58     82298546.31     36247581.05     85953077.69
固定资产净值 
 110712532.61    189638392.24    109413917.74    215320667.90
工程物资     
在建工程          21826419.08       117000.00     33585973.57
固定资产清理                                        383681.79
待处理固定资产净损失
固定资产合计    
 110712532.61    211464811.32    109530917.74    249290323.26
无形资产及其他资产:
无形资产          10514092.48       210000.00      9615325.69
开办费             4081080.56                      3823513.83     
长期待摊费用       2060916.83       366400.00      2184856.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
                  16656089.87       576400.00     15623695.57
递延税项:
递延税项借项
资产总计
  757787784.46  1023339766.11    843627827.66   1172832132.95 
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款 
     510000.00   153526358.00     40510000.00    176743346.00
应付票据
应付帐款
    5313129.11    23689765.65      6873021.14     43229609.99       
预收帐款            229100.71         7404.00       204067.40
代销商品款
应付工资                                           2026745.72
应付福利费   
        911.48      637295.21       -59022.45       648482.84
应付股利
   -2593084.40    -2593084.40     -2593084.40     -2593084.40
应交税金    
     558891.62   -16306524.91      1825501.77    -14797389.74
其他应交款      
       9121.37       60202.91          218.02        79034.26
其他应付款      
    3916802.36    49287102.86      3867550.07     57008456.61
预提费用            468579.53        50400.00      6718510.67
一年内到期的长期负债
    2000000.00     9500000.00      2000000.00      2000000.00
其他流动负债
流动负债合计
    9715771.54   218498795.56     52481988.15   2712677779.35   
长期负债:
长期借款          21180000.00                     21180000.00
应付债券 
长期应付款         1485705.55                      1483905.55
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计      22665705.55                     22663905.55
递延税款
递延税款贷项
负债合计
    9715771.54   241164501.11     52481988.15    293931684.90   
少数股东权益      34103252.08                     87754608.54
股东权益:
股本     
  270000000.00   270000000.00    270000000.00    270000000.00
资本公积    
  398609419.55   398609419.55    407609419.55    407609419.55
盈余公积    
   11879638.77    14314996.60     11879638.77     14314996.60
其中:公益金 
    3959879.59     4849209.61      3959879.59      4849209.61
未分配利润  
   67582954.60    65147596.77     47656781.19     45221423.36
股东权益合计
  748072012.92   748072012.92    791145839.51    791145839.51 
负债和股东权益总计 
  757787784.46  1023339766.11    843627827.66   1172832132.95


                     利润表及利润分配表
                         1998年1-6月
编制单位: 上海梅林股份有限公司                      单位:元
 项  目    1997年1-6月                 1998年1-6月
      母公司       合并           母公司           合并
一.主营业务收入     
   7450995.18    252339234.99    5393631.84    266715971.94
减:折扣与折让
主营业务收入净额 
   7450995.18    252339234.99    5393631.84    266715971.94
减:主营业务成本   
   5755293.17    216774526.97    5200083.64    188325554.29
主营业务税金及附加 
     17139.70        17139.70      10208.83      1266931.40
二.主营业务利润    
   1678562.31     35547568.32     183339.37     77123486.25
加:其他业务利润    
   3221899.51      3774895.79    1269356.69      1589601.28
减:存货跌价损失    
营业费用           
     55333.06      7250228.44      84810.00     38083472.80
管理费用           
   3547954.50     17497056.01    5057776.40     20173324.33
财务费用           
    243616.28     12871137.98    -855073.18      9496151.18
三.营业利润 
   1053557.98      1704041.68   -2834817.16     10960139.22
加:投资收益
   4135506.90      4000135.00   39822961.60     19851222.37
补贴收入                                         1660000.00
营业外收入   
   4987408.85      4994435.19      77000.00       368320.20
减:营业外支出   
     13014.57        41653.41      19411.84        70612.55
四.利润总额     
  10163459.16     10656958.46   37045732.60     42769069.24
减:所得税       
   1524518.87      1676405.61    2971906.01     37139886.19
少数股东权益        341612.56                    4981356.46
五.净利润       
   8638940.29      8638940.29   34073826.59     34073826.59
加:年初未分配利润               67582954.60     65147596.77
盈余公积转入
   8638940.29      8638940.29  101656781.19     99221423.36
六.可供分配的利润     
   8638940.29      8638940.29  101656781.19     99221423.36
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润      
   8638940.29      8638940.29  101656781.19     99221423.36
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                  54000000.00     54000000.00
转作股本的普通股股利   
八.未分配利润          
   8638940.29      8638940.29   47656781.19     45221423.36