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2019年10月15日 星期二

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林正广和股份有限公司2002年半年度报告

公告日期:2002-08-17

                    上海梅林正广和股份有限公司2002年半年度报告

    目录
    重要提示
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    上海梅林正广和股份有限公司
    2002年半年度报告
    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司半年度报告未经审计。
    周海鸣董事由于工作原因未能出席本次董事会会议,委托赵志芳董事代为出席并行使表决权。
    一、公司基本情况
    ㈠基本事项:
    1、公司中文名称: 上海梅林正广和股份有限公司
    公司英文名称: SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD
    英文名称缩写: SMAC
    2、公司股票上市证券交易所: 上海证券交易所
    股票简称: 上海梅林
    股票代码: 600073
    3、公司注册地址: 上海浦东新区川桥路1501 号
    邮政编码: 201206
    公司办公地址: 上海通北路400 号
    邮政编码: 200082
    4、公司法定代表人: 吕永杰
    5、公司董事会秘书: 钟耀
    联系地址: 上海通北路400 号
    联系电话: 021—65419725
    传真: 021—65123609
    6、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司半年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券部
    ㈡主要财务数据和指标(合并报表)(单位:元):
项目                                     2002年1--6月        2001年1--6月
利润                                      5,370,792.26      37,791,452.20
扣除非经常性损益后的净利润                   20,479.20       5,167,355.09
每股收益                                          0.02               0.12
净资产收益率(%)                                  0.67               4.83
扣除非经常性损益后加权平
均净资产收益率(%)                                0.003              0.68
每股经营活动产生的现金流量净额                   -0.06              -0.02
项目                                  2002年6月30日        2001年12月31日
股东权益                                795,742,306.48     790,371,514.22
每股净资产                                        2.46               2.44
调整后的每股净资产                                2.46               2.36
    注:扣除的非经常性损益项目和金额:处置资产收益6,090,000.00 元;营业外收支净额96,936.95 元;补贴收入107,549.00 元;所得税影响数-944,172.89 元。
    二、股本变动和主要股东持股情况
    ㈠本报告期内公司股本结构无变化。
    ㈡截止2002 年6 月30 日,本公司股东总数为87638 户。
    ㈢公司前十名股东持股情况
名次      股东名称                        持股数(股)  占总股本比例(%)
1   上海梅林正广和(集团)有限公司               204000000            62.96
2                       景宏基金                 1122994             0.35
3                       裕阳基金                 1017960             0.31
4                       鸿飞基金                  500000             0.15
5                           刘畅                  395000             0.12
6                       裕隆基金                  300081             0.09
7                         肖建平                  261300             0.08
8                       兴安基金                  250055             0.08
9                       外贸信托                  223039             0.07
10                        刘伟忠                  197500             0.06
    1.持有5%以上股份的股东为国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公司,所持有本公司的股份无质押和冻结。
    2.第1 名股东与第2-10 名股东之间无关联关系。第2-10 名股东为流通股股东,公司未知其是否存在关联关系。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    ㈠报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数无变化。
    ㈡报告期内公司董事、高级管理人员变动情况
    1.报告期内,周汉民先生、马立行先生、马民良先生因工作原因不再担任本公司董事;股东大会选举晁钢令先生为独立董事、姜国芳先生为独立董事、周海鸣女士为董事。
    2.报告期内,吕永杰先生不再兼任本公司总经理,章莉女士不再担任常务副总经理,周海鸣女士、杨伟良先生因工作调整不再担任副总经理;董事会聘任章莉女士为公司总经理、陈向民先生为副总经理。
    四、管理层讨论与分析
    ㈠公司经营情况和财务状况总体分析:
    2002 年上半年,公司围绕进一步调整产品结构和组织架构,完善法人治理结构,健全规章,规范管理,理顺关系。2002 年上半年公司完成主营业务收入26304 万元与上年同比有所下降;实现净利润537 万元与上年同比大幅下降,主要是公司股权转让的投资收益大幅减少。因此,如何提升主业经营能力,成为公司经营发展的主攻方向。
    ㈡经营成果以及财务状况简要分析:
项目                             金额:元                         增减比率
                             2002年1--6月       2001年1--6月
主营业务收入               263,039,859.16    285.838.514.33       -7.98%
主营业务利润                82,709,379.53     83,417,350.12       -0.85%
净利润                       5,370,792.26     37,791,452.20      -85.79%
现金及现金等价物净增加额   104,858,107.40    -25,713,058.11      507.80%
    变动原因分析:
    1.主营业务收入下降主要是与上年同期相比合并报表范围单位数减少所致。
    2.净利润同比大幅下降主要是股权转让的投资收益大幅减少;
    3.现金及现金等价物净增加额同比大幅增加是本报告期筹资借款大幅上升。
项目                       金额:元                            增减比率
                         2002年6月30日        2001年12月31日
总资产                1,442,497,009.53      1,279,093,985.76       12.77%
股东权益                795,742,306.48        790,371,514.22        0.68%
    变动原因分析:
    1.总资产增加系本报告期流动资产增加。
    2.股东权益增加系本报告期未分配利润增加。
    ㈢报告期经营情况分析:
    公司主营业务的范围为饮用水和罐头食品等,属于食品制造业。
    1.主营业务构成情况:(单位:元)
产品分类                                 主营收入                主营成本
饮用水                              75,588,319.62           29,844,067.64
罐头食品                           173,700,534.48          141,833,818.24
    2.其他经营业务
    子公司上海正林房地产有限公司转让其子公司上海林正置业有限公司的股权含房地产开发项目,因此,本公司按权益法计算的转让收益为609 万元。
    ㈣报告期内公司投资情况:
    1.前次募集资金使用情况。
    公司前次募集资金3.86 亿元,截止报告期末实际投入3.43 亿元,占所募集资金的89%,尚未使用的募集资金4300 万元存入银行,本报告期内无募集资金投入。
    前次募集资金投资情况如下:
项目名称                             计划投资额(万元)   实际投资额(万元)
1、饮用水三期项目                             9432                   8310
2、清凉饮料项目                               2254                   4448
3、全拉易开盖项目                             5000                   3880
4、净菜及速冻微波食品项目                    12607                  10915
5、豆奶系列项目                              12441                   6746
合计                                         41734                  34299
    投资项目说明:
    (1) 饮用水项目完成,累计项目收益为6380 万元;
    (2) 清凉饮料项目完成,累计项目收益为1656 万元。
    2.报告期内无重大非募集资金投资项目。
    ㈤报告期实际经营成果与期初计划比较
    2002 年上半年公司完成主营业务收入26304 万元、占全年计划54000 万元的48.7%;主营业务成本17997 万元、占全年计划35000 万元51.4%。
    ㈥公司下半年经营计划:
    按照董事会确定的全年任务,下半年要落实好全年计划,力争实现主要经济指标,公司将重点做好以下工作:
    以提升主业经营业绩为中心,减员分流,降本增效,抓好大宗原材料采购管理,进行公司资源优化配置。进一步完善公司法人治理结构,推进公司内部运行机制改革。规范公司管理运作,落实规章制度执行,加强品牌战略研究与实施。注重加强与国际大食品集团的合作,寻求新的发展机遇。
    (七)预计公司今年第三季度比上年同期的经营业绩下降50%以上,主要是公司的非经常性收益同比大幅减少。
    五、重要事项
    ㈠公司治理情况
    1.根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,在报告期内公司聘任了两位独立董事。
    2.报告期内按照《上市公司治理准则》的要求,修订了《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》和《总经理工作细则》等公司基本规章。
    3.为贯彻《开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》,公司进行了自查并形成自查报告。
    ㈡报告期内公司无实施上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
    ㈢报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
    ㈣报告期内公司无重大资产收购、出售、兼并和资产重组事项。
    ㈤重大关联交易
    1.本公司出资人民币4500 万元受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海申丰食品有限公司75%的全部股权,股权转让定价以资产评估价格确定,此股权转让已经本公司2001 年度股东大会审议通过,并经上海市外资委批复同意,现已办理了工商核准变更手续。
    此内容详见本公司于2001 年12 月26 日、2002 年4 月29 日和2002 年8 月6 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    2.2002 年6 月26 日公司二届九次董事会决议,本公司继续委托上海梅林正广和(集团)有限公司经营管理本公司营养食品厂、期限再延长二年,资产帐面价值为6380 万元。本次关联交易尚需提交公司2002 年第一次临时股东大会审议。
    此内容详见本公司于2002 年7 月1 日、8 月8 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    ㈥报告期内公司为子公司及其他单位提供担保情况
    1.本公司为子公司提供担保:
    ⑴ 为上海益民食品一厂有限公司1500 万元借款(2002 年5 月至2003 年9月)提供续担保。
    ⑵ 为上海益民食品一厂有限公司1000 万元借款(2002 年5 月至2003 年3月)提供续担保。
    ⑶ 为上海益民食品一厂有限公司500 万元借款(2002 年3 月至2002 年9月)提供担保。
    ⑷为上海梅林食品有限公司950 万元借款(2002 年3 月至2003 年2 月)提供担保。
    ⑸为光明食品有限公司1000 万元借款(2001 年9 月至2002 年8 月)提供续担保。
    ⑹为上海正广和网上购物有限公司1500 万元借款(2002 年6 月至2002 年12 月)提供续担保。
    ⑺ 为上海正广和网上购物有限公司900 万元借款(2002 年4 月至2003 年2月)提供担保。
    ⑻ 为上海梅林制罐有限公司400 万元借款(2001 年12 月至2002 年9 月)提供续担保。
    ⑼ 为上海梅林制罐有限公司200 万元借款(2002 年6 月至2003 年6 月)提供担保。
    2.本公司为中华企业股份有限公司提供续担保1 亿元,担保期限为一年(2001 年11 月至2002 年11 月)。
    ㈦报告期内公司无委托理财事项。
    ㈧公司或持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项。
    六、财务报告(未经审计)
    <一>会计报表(见附表)
    <二>会计报告附注
    一、公司的基本情况
    1、公司的历史沿革
    公司于1997 年5 月21 日经上海市人民政府以沪府(1997)31 号文批准设立,由上海梅林正广和(集团)有限公司作为独家发起人改组而成。2000 年6月27 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照, 注册号3100001004760,现法定代表人为吕永杰。现公司注册资本为32,400 万元,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(98)第323 号验资报告。
    2、公司所属行业性质和业务范围
    公司所处行业为食品加工业。
    经营范围:资产经营、电子商务、信息采集,信息加工、信息发布、经济信息服务;食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料,食品机械及零件。
    3、主要产品或提供的劳务:公司主要产品为罐头食品、饮用水、冷饮、速冻食品等。使用的商标品牌以“梅林”、“正广和”、“光明”为主。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:自公历1 月1 日至12 月31 日。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5、外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    本公司无现金等价物。
    7、短期投资核算方法:
    (1)短期投资计价及其收益确认方法
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分计提为跌价准备。具体计提方法为:按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。如果某项短期投资占整个短期投资10%及以上,按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
    8、应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为除应收上海梅林正广和(集团)有限公司以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按帐龄分析计提,具体比例如下:帐龄1 年以内的按其余额的3%计提;帐龄在1-2 年的按其余额的10%计提;帐龄在2-3 年的按其余额的15%计提;帐龄在3 年以上的按其余额的50%计提;同时对可能无法收回的应收款项按个别认定法计提坏帐准备。
    9、待摊费用摊销方法:
待摊费用明细项目                            摊销期限            摊销方式
保险费                                      受益月份              直线法
报刊费                                      受益月份              直线法
装修费                                        12个月              直线法
    10、存货核算方法:
    (1)本公司存货的分类
    存货分类为:原材料、在产品、产成品、包装物、在库低值易耗品、委托加工材料等。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用先进先出或加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
    (5)存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度采用实地盘存制。每年末,公司对所有存货进行一次全面盘点,并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对,对于实地盘点结果与帐面数量的差异,在查明原因后,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备,计入当期损益。
    11、长期投资的核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐,即投资时实际支付的全部价款。
    本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的摊销方法和期限:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按投资期限平均摊销计入损益。
    (3)长期债权投资的计价及收益确认方法:按其初始投资成本,即取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (5)长期投资减价准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减价准备,计入当年度损益。
    12、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中:融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入帐价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按最低租赁付款额,作为固定资产的入帐价值。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法:
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。
    对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    13、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    本公司本年度未发生在建工程减值准备情况,故未计提在建工程减值准备。
    14、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    15、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销(摊销年限最长不超过10 年)。
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:于每年年末或中期报告期终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    本公司本年度未发生无形资产帐面价值低于预计可收回金额的情况,故未计提无形资产减值准备。
    16、长期待摊费用的摊销方法:
    (1)租入固定资产改良费从投入使用起按5 年平均摊销;
    (2)技术服务费从95 年8 月按20 年平均摊销;
    (3)灯箱广告费从发布日起按发布期3 年平均摊销;
    (4)公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    17、应付债券的核算方法:
    (1)应付债券的计价:公司发行债券时,按照实际的发行价格总额,计入“应付债券”科目。
    (2)债券溢价或折价的摊销方法
    债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按上述借款费用的处理原则处理。
    18、债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,本公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    19、非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的帐面价值,加上应支付的相关税费,加上所交付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入帐价值。
    20、收入确认方法:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相应的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    (4)合并报表范围内的上海正林房地产有限公司其收入确认方法:①销售商品房,商品房已经移交,已将发票结算帐单提交买方,并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时,确认销售收入实现。②出租物业收入的确认原则及方法。出租物业收入,在出租合同(或协议)规定日期收取租金后,确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金,但是租金能够收回,并且收入金额能够可靠计量的,也确认为收入。③物业管理收入的确认原则及方法。物业管理收入在劳务已经提供,同时收讫价款或取得收取价款的凭证时,确认为营业收入的实现。物业大修收入在经业主委员会或者物业产权人、使用人签字认可后,确认为营业收入的实现;企业与业主委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的,应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。
    21、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    22、合并财务报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    本公司在编制合并财务报表时,对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2002 年度半年报财务报表,已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
    三、税项
    本公司适用的税种与税率:
税种                  税率                                      计税基数
所得税                 *15%                                 应纳税所得额
增值税                  17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税                   5%                                       营业额
城建税                   7%             应纳营业税额、增值税额和消费税额
    本公司适用的费种与费率:
费种                              费率                        计费基数
教育费附加                        3%               应纳营业税额和增值税额
堤防费                            1%               应纳营业税额和增值税额
义务兵优待金                       0.3%            应纳营业税额和增值税额
河道工程维检费                     0.25%           应纳营业税额和增值税额
    *根据上海市财政局、上海市税务局[沪财企-(1993)48 号]文以及上海市财政局关于上海梅林股份有限公司所得税按15%固定比例税率计征的申请的批复,公司的所得税税率为15%。
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称                               经营范围      注册资本
上海梅林食品有限公司                      罐头食品              美元800万
上海正广和饮用水有限公司                    饮用水        人民币6,499.4万
上海梅林正广和股份(绵阳)                屠宰、罐头          人民币3,970万
有限公司
上海梅林制罐有限公司                    生产销售三            美元1,200万
                                              片罐
上海益民食品一厂有限公司                冷饮,巧克            美元2,300万
                                                力
上海正林房地产有限公司                  房地产开发          人民币2,500万
                                              经营
上海源本食品质量检验有限公司              食品质检            人民币800万
上海梅林(太仓)食品有限公司              土特产品、            人民币500万
                                              速冻
上海泰康罐头食品厂                            罐头          人民币616.1万
上海光明菜果食品有限公司                  休闲食品          日元1,250万元

被投资单位全称                                        公司        母公司
                                                实际投资额          持股
                                                                    比例
                                                                    直接
上海梅林食品有限公司                             美元600万           75%
上海正广和饮用水有限公司                   人民币3,249.7万           50%
上海梅林正广和股份(绵阳)                     人民币3,970万          100%
有限公司
上海梅林制罐有限公司                         人民币3,327万          75%
上海益民食品一厂有限公司                       美元1,840万          80%
上海正林房地产有限公司                       人民币1,500万          60%
上海源本食品质量检验有限公司                   人民币600万          75%
上海梅林(太仓)食品有限公司                     人民币500万
上海泰康罐头食品厂                         人民币542.168万
上海光明菜果食品有限公司                     人民币1,533万          68%

被投资单位全称                                        是否           合并
                                                      合并         不合并
                                                      间接         的原因
上海梅林食品有限公司                                                   是
上海正广和饮用水有限公司                                               是
上海梅林正广和股份(绵阳)                                               是
有限公司
上海梅林制罐有限公司                                                 否*1

上海益民食品一厂有限公司                                             否*1
上海正林房地产有限公司                                                 是
上海源本食品质量检验有限公司                      100%*75%             是
上海梅林(太仓)食品有限公司
上海泰康罐头食品厂                                 88%*75%             是
上海光明菜果食品有限公司                                               是
    *1 两公司系契约式中外合作企业,不按投资比例分享利润,故不纳入合并范围。
    2、合并报表范围变更情况:
    本报告期新增子公司上海光明菜果食品有限公司,系2001 年底发生的投资行为,本报告期已完成全部权利转让手续,实际开始经营,故纳入合并报表范围。
    五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1、货币资金:
项目                                                 期末数
                                      原币       汇率          折合人民币
现金                                                -          406,735.73
银行存款                                            -      577,803,087.18
其中:美元                      832,243.73       8.28        6,889,942.63
港币                             88,232.20       1.06           93,579.07
其他货币资金                                        -        6,019,380.80
合计                                     -          -      584,229,203.71

项目                                             期初数
                                原币             汇率          折合人民币
现金                                                           348,189.39
银行存款                                                   475,283,960.86
其中:美元                       757,111.43      8.28        6,266,308.46
港币                           1,684,178.20      1.06        1,786,239.40
其他货币资金                                                 3,738,946.06
合计                                      -         -      479,371,096.31
    2、短期投资:
项目                                           期初数            本期增加
股权投资                                 8,991,147.57       26,500,000.00
其中:股票投资                           8,991,147.57       26,500,000.00
其他投资                                            -                   -
                                                    -                   -
合计                                     8,991,147.57       26,500,000.00

项目                                      本期减少                 期末数
股权投资                             32,121,174.03           3,369,973.54
其中:股票投资                       32,121,174.03           3,369,973.54
其他投资                                         -                      -
                                                 -                      -
合计                                 32,121,174.03           3,369,973.54

项目                                                            期末市价
股权投资                                                       61,724.66
其中:股票投资                                                 61,724.66
其他投资                                                               -
                                                                       -
合计                                                           61,724.66
跌价准备
项目                                          期初数             本期计提
股权投资                                2,585,075.68           234,240.00
其中:股票投资                          2,585,075.68           218,790.00
其他投资                                           -                    -
                                                   -                    -
合计                                    2,585,075.68           234,240.00

跌价准备
项目                                           本期转回            期末数
股权投资                                   2,803,865.68         15,450.00
其中:股票投资                             2,803,865.68                 -
其他投资                                              -                 -
                                                      -                 -
合计                                       2,803,865.68         15,450.00
其中:股票投资
股票名称                                        数量             期末余额
海虹控股                                  300,000.00         3,195,883.54
中国石化                                   10,000.00            42,200.00
安阳钢铁                                   13,000.00            88,400.00
江铜股份                                    2,000.00             6,810.00
用友软件                                    1,000.00            36,680.00
合计                                                         3,369,973.54

股票名称                            成本价        期末市价      跌价准备
海虹控股                      3,195,883.54    4,398,000.00
中国石化                         42,200.00       36,500.00      5,700.00
安阳钢铁                         88,400.00       78,650.00      9,750.00
江铜股份                          6,810.00       12,780.00
用友软件                         36,680.00       48,930.00
合计                          3,369,973.54    4,574,860.00     15,450.00
    短期投资跌价准备本报告期计提额为人民币15,450.00 元,其选用的期末市价的来源为2002 年6 月28 日(本报告期最后一个交易日)的收盘价。
    3、应收股利:
项目                                        期末数                期初数
上海正广和网上购物有限公司            1,487,110.84          1,487,110.84
上海梅林食品有限公司                  8,989,492.69
合计                                 10,476,603.53
    4、应收帐款:
                                         期末数
账龄                                       金额                占总额比例
1年以内                           67,989,651.25                   85.97%
1--2年                             2,003,152.55                    2.53%
2--3年                             2,526,845.28                    3.20%
3 年以上                           6,562,546.59                    8.30%
合计                              79,082,195.67                  100.00%

                                         期末数
账龄                      坏帐准备计提比例              坏帐准备计提金额
1年以内                                      2.04%           1,385,017.87
1--2年                                      76.33%           1,528,960.15
2--3年                                      50.25%           1,269,811.20
3年以上                                     80.42%           5,277,565.47
合计                                                         9,461,354.69

                                          期初数
账龄                                     金额                  占总额比例
1年以内                         46,167,262.22                      76.93%
1--2年                           2,929,157.56                       4.88%
2--3年                           4,411,851.01                       7.35%
3年以上                          6,502,200.05                      10.84%
合计                            60,010,470.84

                                          期初数
账龄                             坏帐准备计提比例       坏帐准备计提金额
1年以内                                  3.00%              1,385,017.87
1--2年                                  52.66%              1,542,550.02
2--3年                                  58.24%              2,569,649.29
3年以上                                 74.76%              4,861,297.47
合计                                   100.00%             10,358,514.65
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    其中对可能无法收回的应收款项已按个别认定法追加计提了坏帐准备。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为13,019,545.28 元,占应收帐款总额的比例为16.46%。
    5、其他应收款:
                                                   期末数
账龄                                金额       占总额比例
1年以内                   121,376,639.81           93.68%
1-2年                        534,883.58            0.41%
2-3年                         56,335.85            0.04%
3年以上                     7,598,141.69            5.86%
合计                      129,566,000.93          100.00%

                                                                  期末数
账龄                              坏帐准备计提比例       坏帐准备计提金额
1年以内                                      1.16%           1,405,783.30
1-2年                                      45.60%             243,900.00
2-3年                                       0.00%                      -
3年以上                                     24.22%           1,840,216.58
合计                                                         3,489,899.88

                                                                  期初数
账龄                                           金额            占总额比例
1年以内                              106,697,576.40                87.95%
1-2年                                 2,577,935.62                 2.12%
2-3年                                 2,000,000.00                 1.65%
3年以上                               10,044,263.45                 8.28%
合计                                 121,319,775.47               100.00%

                                                                  期初数
账龄                              坏帐准备计提比例       坏帐准备计提金额
1年以内                                      1.32%           1,405,783.30
1-2年                                      11.11%             286,533.16
2-3年                                       0.00%
3年以                                       34.92%           3,507,308.00
合计                                                         5,199,624.46
本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上表决股权份的股东单位的欠款有45,160,000.00 元,其明细资料在附注八中披露。
    其中:(1)凡对上海梅林正广和(集团)有限公司及其子公司的应收款项均未计提坏帐准备,原因是上海梅林正广和(集团)有限公司已为此提供全额担保,担保责任为连带责任。
    (2)应收达能亚洲有限公司的2,400 万股权转让款,本公司确信能如数收回,未计提坏帐准备。
    (3)凡本公司对被投资单位有控制或有重大影响的,其应收款未计提坏帐准备。
    其他应收款余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称                                                   期末欠款余额
上海梅林正广和(集团)有限公司                                45,160,000.00
达能亚洲有限公司                                            24,000,000.00
上海正广和网上购物有限公司                                  16,485,965.00
光明食品有限公司                                            11,800,000.00
正广和(集团)有限公司                                         4,200,000.00

债务人名称                                  性质或内容     欠款时间(帐龄)
上海梅林正广和(集团)有限公司                申丰收购款            1年以内
达能亚洲有限公司                            股权转让款              1-2年
上海正广和网上购物有限公司                      暂借款              1-2年
光明食品有限公司                                暂借款              1-2年
正广和(集团)有限公司                        房产收购款            1年以内
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为101,645,965.00 元占其他应收帐款总额的比例为78.45%。
    6、预付帐款:
账龄                                           期末数         占总额比例
1年以内                                 17,368,178.84             99.96%
1--2年                                       6,158.35              0.04%
                                                    -
合计                                    17,374,337.19               100%

账龄                                             期初数        占总额比例
1年以内                                    4,755,205.35              100%
1--2年
合计                                       4,755,205.35              100%
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本帐户期末余额中欠款金额在一年以内的主要债务人情况:
单位名称                                    期末余额             预付原因
上海轻工房地产总公司                   15,000,000.00       收购四平大楼款
    7、存货:
类别                       期末数                           期初数
原材料                    43,118,853.33                     40,477,901.90
在产品                    11,228,516.96                      1,651,000.59
库存商品                  45,610,991.58                     64,241,521.83
外购商品                  12,888,645.28                        871,787.13
委托加工物资               1,370,642.55                      1,891,462.70
低值易耗品                    91,545.20                         19,375.85
包装物                     6,575,760.03                      4,910,678.06
房地产开发项目                     -                        12,700,000.00
房地产出租开发产品         4,760,369.73                      4,760,369.73
合计                     125,645,324.66

                                                     跌价准备
类别                        期初数       本期计提  本期转回      期末数
原材料                    1,283,907.63                      1,283,907.63
在产品
库存商品                  1,201,497.54                      1,201,497.54
外购商品
委托加工物资
低值易耗品
包装物
房地产开发项目
房地产出租开发产品
合计                      2,485,405.17     -        -       2,485,405.17
    8、待摊费用:
类别                          期末数   期初数期末               结余原因
保险费                    378,423.35      623,135.40        受益期限未满
装修费                    167,479.63       42,107.48        受益期限未满
报刊费                      3,060.90        6,121.80        受益期限未满
其他                    3,263,343.46                    广告费送水费摊销
合计                    3,812,307.34      671,364.68
    9、长期投资:
    (1) 明细项目如下:
项目                                                                金额
                                                年初数           本期增加
一、长期股权投资(权益法)                153,322,580.65       5,889,859.12
其中:对子公司投资                       38,758,201.72       1,560,748.64
对联营企业投资                          114,564,378.93       4,329,110.48
二、长期股权投资(成本法)                 67,418,076.00               0.00
其他长期股权投资                         67,418,076.00
三、长期债权投资                             20,800.00
合计                                    220,761,456.65       5,889,859.12

项目                                     本期减少           期末数
一、长期股权投资(权益法)            11,687,655.32   147,524,784.45
其中:对子公司投资                  11,086,615.37    29,232,334.99
对联营企业投资                         601,039.95   118,292,449.46
二、长期股权投资(成本法)                     0.00    67,418,076.00
其他长期股权投资                                     67,418,076.00
三、长期债权投资                                         20,800.00
合计                                11,687,655.32   214,963,660.45   0.00

项目                                          减值准备
                                              年初数        本期计提
一、长期股权投资(权益法)                             0.00            0.00
其中:对子公司投资                                   0.00            0.00
对联营企业投资                                       0.00            0.00
二、长期股权投资(成本法)                       200,000.00            0.00
其他长期股权投资                                     0.00            0.00
三、长期债权投资                                     0.00            0.00
合计                                           200,000.00            0.00

项目                                          减值准备
                                              本期转回             期末数
一、长期股权投资(权益法)                          0.00               0.00
其中:对子公司投资                                0.00               0.00
对联营企业投资                                    0.00               0.00
二、长期股权投资(成本法)                          0.00         200,000.00
其他长期股权投资                                  0.00               0.00
三、长期债权投资                                  0.00               0.00
合计                                              0.00         200,000.00
(2)长期股权投资(权益法)
被投资公司名称               与母公           投资期限              占被
                             司关系                               资公司
                                                                  注册本
                                                                  的比例
上海益民食品                 子公司          1993-2023            80.00%
一厂有限公司
上海三得利梅                 联营企          1997-2026            25.00%
                                 业
林食品有限公

上海轻工塑料                 联营企                               46.50%
制品有限公司                     业
上海正广和网                 联营企                               43.50%
上购物有限公                     业

光明食品有限                 联营企                               45.81%
公司                             业
苏州一丰食品                 联营企          1994-2023            38.00%
有限公司                         业
上海林正建筑                 孙公司          1999-2009            80.00%
装璜有限公司                 孙公司
装璜有限公司
上海林正置业                 孙公司          2001-2011            90.00%
有限公司
武汉饮用水有                 孙公司                               60.00%
限公司
合计

被投资公司名称            投初始资额                追加投       投资转
                                                      资额       让减少额
上海益民食品                   50,035,984.44
一厂有限公司
上海三得利梅                   49,663,506.28
林食品有限公

上海轻工塑料                   14,648,289.32
制品有限公司
上海正广和网                   18,400,000.00
上购物有限公

光明食品有限                   45,199,500.00
公司
苏州一丰食品                    1,314,800.00
有限公司
上海林正建筑                      740,000.00
装璜有限公司
孙公司
装璜有限公司
上海林正置业                    4,500,000.00
有限公司
武汉饮用水有                    3,756,000.00
限公司
合计                            188,258,080.04          0.00         0.00

被投资公司名称              损益调整额                         累计增减额
                            本期增减           分得现
                                                金红利
                                                 额
上海益民食品              -2,230,053.91                    -32,581,693.22
一厂有限公司
上海三得利梅               3,717,513.56                      3,430,114.65
林食品有限公

上海轻工塑料                  89,924.34                        -89,552.09
制品有限公司
上海正广和网                 274,089.40                       -202,490.39
上购物有限公

光明食品有限                -679,541.00                    -14,805,532.81
公司
苏州一丰食品
有限公司                     247,583.18                        739,312.22
上海林正建筑
装璜有限公司                                                   234,497.64
上海林正置业
有限公司
武汉饮用水有                                                 3,424,256.42
限公司                                                        -331,743.58
合计                       1,419,515.57    0.00            -43,607,087.58

被投资公司名称                          投资准备                 期末余额
                            本期增        累计增加额
                            加额
上海益民食品                            32,592,458.17       50,046,749.39
一厂有限公司
上海三得利梅                                                53,093,620.93
林食品有限公

上海轻工塑料                                88,157.77       14,646,895.00
制品有限公司
上海正广和网                                                18,197,509.61
上购物有限公

光明食品有限                                                30,393,967.19
公司
苏州一丰食品
有限公司
上海林正建筑                                                   974,497.64
装璜有限公司
上海林正置业                                                 4,500,000.00
有限公司
武汉饮用水有
限公司
合计                            0.00    32,680,615.94      177,331,608.40
投资变现不存在重大限制。                                                                                                                                      
    (3)其他长期股权投资(成本                                                                             法)
    其他股权投资期末余额67,418,076.00 元,其明细内容如下:
被投资公司名称               投资期限           投资金额  占被投资单位注
                                                             册资本的比例
上海梅林制罐有限公司          1997-2016     33,268,076.00             75%
 海南南山电力股份有限公司                   20,000,000.00        2650万股
交通银行                                     9,500,000.00         500万股
北京华京五方实用纳米科技      2001-2021      2,000,000.00             20%
开发有限公司
上海祥生保险代理有限公司          2001-        500,000.00             10%
上海梅林正广和便利连锁有                     2,150,000.00             10%
限公司
小计                                        67,418,076.00

被投资公司名称                              减值准备年      减值准备本期
                                                初余额            计提额
上海梅林制罐有限公司
 海南南山电力股份有限公司
交通银行
北京华京五方实用纳米科技                    200,000.00                --
开发有限公司
上海祥生保险代理有限公司
上海梅林正广和便利连锁有
限公司
小计

被投资公司名称                        减值准备本   减值准备期  减值准备计
                                        期转回额     末余额        提原因
上海梅林制罐有限公司
 海南南山电力股份有限公司
交通银行
北京华京五方实用纳米科技                 --         200,000.00       亏损
开发有限公司
上海祥生保险代理有限公司
上海梅林正广和便利连锁有
限公司
小计
    (4)股权投资差额
被投资单位                                     初始金额          形成原因
上海三得利梅林食品有限公司                   4,495,463.24    溢价收购股份
上海梅林食品有限公司                         3,429,899.55    溢价收购股份
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司            -5,391,807.98    折价收购股份
上海正广和饮用水有限公司                     2,650,876.41    溢价收购股份
上海益民食品一厂有限公司                   -44,948,985.26    折价收购股份
上海泰康罐头食品厂                           2,017,198.40    溢价收购股份
小计                                       -37,747,355.64

                                               股份投资差额
被投资单位                                         摊销年限    本期摊销数
上海三得利梅林食品有限公司                            28        93,655.49
上海梅林食品有限公司                                   6       857,474.89
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                       9      -539,180.79
上海正广和饮用水有限公司                              17        94,674.16
上海益民食品一厂有限公司                              24    -1,021,567.85
上海泰康罐头食品厂                                     5      -252,149.80
小计                                                         --262,794.30

被投资单位                                                       摊余金额
上海三得利梅林食品有限公司                                   4,401,807.75
上海梅林食品有限公司                                         2,572,424.66
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                            -4,852,627.19
上海正广和饮用水有限公司                                     2,556,202.25
上海益民食品一厂有限公司                                   -43,927,417.41
上海泰康罐头食品厂                                           1,765,048.60
小计                                                       -37,484,561.34
累计投资期末余额占期末净资产的比例为27.01%
    (5)长期债权投资:
债券种类                     面值       年利率      初始投资成     到期日
                                                            本
电力建设债券               19,800       不付息       19,800.00     2003年
煤气建设债券                1,000       不付息        1,000.00     2004年
小计                       20,800                    20,800.00

债券种类                           期末余额         年初余额    减值准备
                                                                年初余额
电力建设债券                      19,800.00        19,800.00           -
煤气建设债券                       1,000.00         1,000.00           -
小计                              20,800.00        20,800.00           -

债券种类                       减值准备    减值准备             减值准备
                               本期计提    本期转回             期末余额
                                     额          额
电力建设债券                          -           -                    -
煤气建设债券                          -           -                    -
小计                                  -           -                    -
    10、固定资产及累计折旧:
分类                                  期初数                     本期增加
固定资产原值
房屋建筑物                            187,138,959.21        11,769,217.65
机器设备                              196,000,143.66         7,890,538.83
运输设备                                2,847,434.33         1,188,198.26
其他设备                                5,058,114.08           345,439.31
合计                                  391,044,651.28        21,193,394.05
累计折旧
房屋建筑物                             35,064,835.68         2,862,521.69
机器设备                               94,893,620.53         7,097,150.78
运输设备                                1,085,138.85         1,130,512.66
其他设备                                2,562,128.25           810,768.90
合计                                  133,605,723.31        11,900,954.03
固定资产净值
房屋建筑物                            152,074,123.53         8,906,695.96
机器设备                              101,106,523.13           793,388.05
运输设备                                1,762,295.48            57,685.60
其他设备                                2,495,985.83          -465,329.59
合计                                  257,438,927.97         9,292,440.02
固定资产减值准备
房屋建筑物                                         -                    -
机器设备                                1,247,534.90                    -
运输设备                                           -                    -
其他设备                                           -                    -
合计                                    1,247,534.90                    -
固定资产净额
房屋建筑物                            152,074,123.53         8,906,695.96
机器设备                               99,858,988.23           793,388.05
运输设备                                1,762,295.48            57,685.60
其他设备                                2,495,985.83          -465,329.59
合计                                  256,191,393.07         9,292,440.02

分类                                  本期减少        期末数
固定资产原值
房屋建筑物                                        -        198,908,176.86
机器设备                               1,022,985.58        202,867,696.91
运输设备                               1,227,955.10          2,807,677.49
其他设备                                   5,000.00          5,398,553.39
合计                                   2,255,940.68        409,982,104.65
累计折旧
房屋建筑物                                        -         37,927,357.37
机器设备                                 679,355.00        101,311,416.31
运输设备                               1,045,126.28          1,170,525.23
其他设备                                   3,515.50          3,369,381.65
合计                                   1,727,996.78        143,778,680.56
固定资产净值
房屋建筑物                                        -        160,980,819.49
机器设备                                 343,630.58        101,556,280.60
运输设备                                 182,828.82          1,637,152.26
其他设备                                   1,484.50          2,029,171.74
合计                                     527,943.90        266,203,424.09
固定资产减值准备
房屋建筑物                                        -                     -
机器设备                                          -          1,247,534.90
运输设备                                          -                     -
其他设备                                          -                     -
合计                                              -          1,247,534.90
固定资产净额
房屋建筑物                                        -        160,980,819.49
机器设备                                 343,630.58        100,308,745.70
运输设备                                 182,828.82          1,637,152.26
其他设备                                   1,484.50          2,029,171.74
合计                                     527,943.90        264,955,889.19
    11、在建工程:
工程名称                                      期初数             本期增加
饮用水一分厂包装设备                                            60,000.00
罐头成品仓库                            5,571,022.02         1,505,835.00
修理项目                                1,509,234.52         1,741,921.98
技改项目                                  281,642.00         4,009,867.57
速冻车间等                                                   2,938,376.75
设备改造项目                                                   813,989.98
合计                                    7,361,898.54        11,069,991.28

工程名称                                    本期减少               期末数
饮用水一分厂包装设备                                            60,000.00
罐头成品仓库                                       -         7,076,857.20
修理项目                                2,016,954.63         1,234,201.87
技改项目                                1,088,717.05         3,202,792.52
速冻车间等                                                   2,938,376.75
设备改造项目                                                   813,989.98
合计                                    3,105,671.68        15,326,218.32

工程名称                                            资金来源     完工比例
饮用水一分厂包装设备                                    自有
罐头成品仓库                                        上级拨入
修理项目                                                自有
技改项目                                                自有
速冻车间等                                              自有
设备改造项目                                            自有
合计
    12、长期待摊费用:
类别                                     原始发生额                期初数
租入固定资产改良支出                  13,705,365.98          6,208,838.61
灯箱广告费                               750,000.00            250,000.00
技术服务费                             1,500,000.00          1,018,750.00
合计                                  15,955,365.98          7,477,588.61

类别                                           本期摊销          累计摊销
租入固定资产改良支出                       2,231,172.95      9,727,700.32
灯箱广告费                                   125,000.00        625,000.00
技术服务费                                    37,500.00        443,750.00
合计                                       2,393,672.95     10,796,450.32

类别                                             期末数      剩余摊销年限
租入固定资产改良支出                       3,977,665.67             1-3年
灯箱广告费                                   125,000.00               1年
技术服务费                                 1,056,250.00             1-2年
合计                                       5,158,915.67
    13、短期借款:
借款类别                                   期末数                  期初数
信用                               281,000,000.00                       -
抵押                                 8,650,000.00            1,650,000.00
保证                               105,170,000.00          241,670,000.00
合计                               394,820,000.00          243,320,000.00
    14、应付票据:
票据种类                                    期末数                 期初数
商业承兑汇票                                    --           2,000,000.00
合计                                            --           2,000,000.00
    15、应付帐款:
    本项目期末余额中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16、预收货款:
    本项目期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17、应付股利:
主要投资者                        期末数         年初数          未付原因
合并范围内子公司应付少数股东    9,010,313.88     20,821.19     股东未提取
    18、应交税金:
税种                                  期末欠(溢)交额       期初欠(溢)交额
增值税                                   -141,964.77         1,139,427.83
营业税                                     32,002.91            75,592.96
城建税                                     36,704.72            44,395.50
所得税                                  1,468,186.95         1,362,918.71
房产税                                      1,040.40                39.00
其他                                       40,315.45            37,657.47
                                                   -                    -
合计                                    1,436,285.66         2,660,031.47
19、其他应交款:
费种                                    期末欠(溢)交额     期初欠(溢)交额
教育费附加                                   13,034.38          26,325.91
堤防费                                        3,802.73           2,505.33
义优金                                       10,964.23          11,492.31
河道管理费                                    4,237.31          72,064.32
其他                                            154.00                  -
合计                                         32,192.65         112,387.87
    20、其他应付款:
    其他应付款余额中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项
    期末余额中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                                                       期末余额
饮用水客户                                                  12,259,775.00
太仓市国有资产管理局                                         9,750,000.00
住房基金                                                     6,058,919.81
锦丽斯公司                                                      617700.00
外贸运费                                                        503799.20

债权人名称                                                     性质或内容
饮用水客户                                             19升饮用水圆桶押金
太仓市国有资产管理局
                                           上海梅林(太仓)食品有限公司三期
                                                               资产收购款
住房基金
锦丽斯公司
外贸运费
    21、预提费用:
费用类别                                        期末数             期初数
大修理                                    1,020,518.41
借款利息                                     85,267.20
水电气                                       11,247.38         100,065.58
罐头产品包装费                              400,580.85         328,612.58
合计                                      1,517,613.84         428,678.16
    22、递延税款贷项:
项目名称                                                         期末数
上海三得利梅林食品有限公司99年实物投资增值未来应交的所得税     875,053.20
合计                                                           875,053.20

项目名称                                                           年初数
上海三得利梅林食品有限公司99年实物投资增值未来应交的所得税     875,053.20
合计                                                           875,053.20
    23、股本:
                                         期初数        本年变动增减(+、-)
一、尚未流通部分发起人股份                204,000,000.00               --
其中:境内法人持有股份                    204,000,000.00               --
二、已流通部分境内上市的人民币普通股      120,000,000.00               --
三、股份总数                              324,000,000.00               --

                                                                   期末数
一、尚未流通部分发起人股份                                 204,000,000.00
其中:境内法人持有股份                                     204,000,000.00
二、已流通部分境内上市的人民币普通股                       120,000,000.00
三、股份总数                                               324,000,000.00
    24、资本公积:
项目                                                  期初数     本期增加
股本溢价                                      288,501,507.52
股权投资准备                                   96,575,883.25
其他资本公积                                   51,692,442.68
合计                                          436,769,833.45            -

项目                                       本期减少                期末数
股本溢价                                                   288,501,507.52
股权投资准备                                                96,575,883.25
其他资本公积                                                51,692,442.68
合计                                              -        436,769,833.45
    25、盈余公积:
项目                                               期初数        本期增加
法定盈余公积                                23,544,239.64
公益金                                      11,900,680.86
任意盈余公积                                 1,350,283.82
合计                                        36,795,204.32               -

项目                                          本期减少             期末数
法定盈余公积                                                23,544,239.64
公益金                                                      11,900,680.86
任意盈余公积                                                 1,350,283.82
合计                                                 -      36,795,204.32
    26、主营业务收入和主营业务成本:
行业种类                                   营业收入
                                             本年数            上年同期数
饮用水                                75,588,319.62         74,346,597.76
罐头食品                             247,513,717.79        174,338,682.01
其他                                  13,751,005.06         69,546,150.44
小计                                 336,853,042.47        318,231,430.21
减:公司                              73,813,183.31         32,392,915.88
内各分部
间互相抵

合计                                 263,039,859.16        285,838,514.33
行业种类                                   营业成本
                                             本年数            上年同期数
饮用水                                29,844,067.64         23,477,797.92
罐头食品                             215,647,001.55        149,594,014.89
其他                                   8,293,801.22         60,640,643.26
小计                                253,784,870.412         33,712,456.07
减:公司                              73,813,183.31         32,392,915.88
内各分部
间互相抵

合计                                 179,971,687.10        201,319,540.19

行业种类                                                         营业毛利
                                         本年数                上年同期数
饮用水                            45,744,251.98             50,868,799.84
罐头食品                          31,866,716.24             24,744,667.12
其他                               5,457,203.84              8,905,507.18
小计                              83,068,172.06             84,518,974.14
减:公司
内各分部
间互相抵

合计                              83,068,172.06             84,518,974.14
    27、主营业务税金及附加:
税费种类                                                           本期数
营业税                                                          70,021.85
城建税                                                         192,069.21
教育费附加                                                      96,701.48
合计                                                           358,792.54
    28、管理费用:
    本报告期发生额为人民币25,881,712.89 元,比上年同期减少27.14%,其主要原因是本报告期与上年同期相比,合并报表范围发生变化造成。
    29、财务费用:
费用项目                                   本期数              上年同期数
利息支出                            10,373,758.17            9,413,370.58
减:利息收入                         1,470,607.08            1,782,412.80
汇兑损失                                98,884.62               90,661.47
减:汇兑收益                                    -
其他                                   112,432.64              124,250.36
合计                                 9,114,468.35            7,845,869.61
    本期比上年同期增长16.17%,其主要原因是本期贷款利息支出增加所致。
    30、投资收益:
项目                                      本期数               上年同期数
股票投资收益                          314,939.83            14,802,120.68
债权投资收益                              160.00
其他短期投资收益                               -
计提投资跌价准备                      -15,450.00
股权投资单位损益调整                1,419,515.57            -3,993,495.58
股权投资差额摊销                      262,794.30               514,944.10
股权转让收益                       10,150,000.00            41,121,193.98
合计                               12,131,959.70            52,444,763.18
    投资汇回不存在重大限制。
    注1 其中主要为出售海虹控股和招商银行股票收益:
股票名称                                         买入均价        卖出均价
海虹控股                                            10.65           14.66
招商银行                                             7.30           10.54

股票名称                                         股数                收益
海虹控股                                    30,000.00          121,503.00
招商银行                                    43,000.00          139,260.60
    注2
被处置单位                         处置         处置收入         原始投资
                                   方式
上海林正置业有限公司               转让    15,150,000.00     5,000,000.00

被处置单位                      总计损益      以前年度确认   本期确认的处
                                                的损益调整         置损益
上海林正置业有限公司       10,150,000.00
    六、母公司财务报表主要项目附注(单位:人民币元)
    1、应收帐款:
                                            期末数
账龄                                   金额      占总额比例      坏帐准备
1年以内                       29,221,163.94         100.00%
1--2年                            51,082.55           0.00%
2--3年
3年以上                          119,009.28           0.00%
合计                          29,391,255.77         100.00%

                                            期末数
账龄                              计提比例     坏帐准备          计提金额
1年以内                              0.81%                     237,901.44
1--2年                             100.00%                      51,082.55
2--3年
3年以上                              0.00%                              -
合计                                                           288,983.99

                                         期初数
账龄                                                金额       占总额比例
1年以内                                    28,777,673.73           99.41%
1--2年                                         51,082.55            0.18%
2--3年
3年以上                                       119,009.28            0.41%
合计                                       28,947,765.56          100.00%

                       期初数
账龄              坏帐准备       计提比例      坏帐准备          计提金额
1年以内                             0.23%                       67,027.59
1--2年                            100.00%                       51,082.55
2--3年
3年以上                           100.00%                      119,009.28
合计                                                           237,119.42
    应收帐款主要为应收合并范围内的上海梅林食品有限公司的款项,未计提坏帐准备。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为26,993,917.50 元,占应收帐款总额的比例为92.75%。
    2、其他应收款:
                                                 期末数
账龄                                     金额     占总额比例     坏帐准备
1年以内                        120,750,562.91         99.39%
1-2年                              39,000.00          0.03%
2-3年                           2,000,000.00          1.83%
3年以上                            700,000.00          0.58%
合计                           121,489,562.91        100.00%

                                                    期末数
账龄                               计提比例       坏帐准备       计提金额
1年以内                                0.09%                   105,263.23
1-2年                                 0.00%                            -
2-3年                                 0.00%
3年以上                                0.00%                            -
合计                                                           105,263.23

                                            期初数
账龄                                金额         占总额比例     坏帐准备
1年以内                   106,717,495.12             97.50%
1-2年                         39,000.00              0.04%
2-3年
3年以上                       700,000.00              0.64%
合计                      109,456,495.12            100.00%

                                                   期初数
账龄                                计提比例      坏帐准备       计提金额
1年以内                                0.10%                   102,145.25
1-2年                                10.00%                     3,900.00
2-3年
3年以上                                0.00%
合计                                                           106,045.25
    其中:(1)凡对上海梅林正广和(集团)有限公司及其子公司的应收款项均未计提坏帐准备,原因是上海梅林正广和(集团)有限公司已为此提供全额担保,担保责任为连带责任。
    (2)应收达能亚洲有限公司的2,400 万股权转让款,本公司确信能如数收回,未计提坏帐准备。
    (3)凡本公司对被投资单位有控制或有重大影响的,其应收款未计提坏帐准备。
    其他应收款余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称                                                   期末欠款余额
上海梅林正广和(集团)有限公司                                45,160,000.00
达能亚州有限公司                                            24,000,000.00
上海正广和网上购物有限公司                                  16,485,965.00
光明食品有限公司                                            11,800,000.00
上海梅林正广和(集团)有限公司                                   520,138.37

债务人名称                                    性质或内容欠款   时间(帐龄)
上海梅林正广和(集团)有限公司                      申丰收购款      1年以内
达能亚州有限公司                                  股权转让款      1年以内
上海正广和网上购物有限公司                            暂借款      1年以内
光明食品有限公司                                      暂借款      1年以内
上海梅林正广和(集团)有限公司                        结算资金      1年以内
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为97,966,103.37 元,占其他应收款总额的比例为80.71%。
    3、长期投资:
    (1) 明细项目如下
项目                                                 金额
                                              年初数             本期增加
一、长期股权投资(权益法)              274,445,738.57        19,164,607.41
其中:对子公司投资                    174,115,741.14        15,083,071.10
对联营企业投资                        100,329,997.43         4,081,536.31
二、长期股权投资(成本法)               67,418,076.00                 0.00
其他长期股权投资                       67,418,076.00                 0.00
三、长期债权投资                           16,400.00                 0.00
合计                                  341,880,214.57        19,164,607.41

项目                                                 金额
                                            本期减少              期末数
一、长期股权投资(权益法)                5,577,950.12       288,032,395.86
其中:对子公司投资                      4,804,753.63       184,394,058.61
对联营企业投资                            773,196.49       103,638,337.25
二、长期股权投资(成本法)                        0.00        67,418,076.00
其他长期股权投资                                0.00        67,418,076.00
三、长期债权投资                                0.00            16,400.00
合计                                    5,577,950.12       355,466,871.86

项目                                         减值准备
                                                   年初数        本期计提
一、长期股权投资(权益法)                             0.00            0.00
其中:对子公司投资                                   0.00            0.00
对联营企业投资                                       0.00            0.00
二、长期股权投资(成本法)                       200,000.00            0.00
其他长期股权投资                                     0.00            0.00
三、长期债权投资                                     0.00            0.00
合计                                0.00       200,000.00            0.00

项目
                                             本期转回        期末数
一、长期股权投资(权益法)                           0.00              0.00
其中:对子公司投资                                 0.00              0.00
对联营企业投资                                     0.00              0.00
二、长期股权投资(成本法)                           0.00        200,000.00
其他长期股权投资                                   0.00              0.00
三、长期债权投资                                   0.00              0.00
合计                                               0.00        200,000.00
(2) 长期股权投资(权益法)
被投资公司名                      与母公司  投资期限                 占被
  称                                  关系                           投资
                                                                     公司
                                                                     注册
                                                                     本的
                                                                     比例
上海益民食品                    子公司           1993-2023           0.80
一厂有限公司
上海三得利梅                      联营企业       1997-2026           0.25
林食品有限公

上海轻工塑料                      联营企业                           0.20
制品有限公司
上海正广和网                      联营企业       1998-长期           0.39
上购物有限公

光明食品有限                      联营企业                           0.46
公司
上海梅林食品                        子公司        1991-200          30.75
有限公司
上海正广和饮                        子公司                           0.50
用水有限公司
上海正林房地                        子公司                           0.60
产有限公司
上海梅林正广                        子公司                           1.00
和股份(绵阳)
有限公司
上海源本食品                        子公司                           1.00
质量检验有限
公司
上海光明菜果                        子公司       2001-2021           0.68
食品有限公司
合计

被投资公司名                      初始投资额              追加投    资转
称                                                      投资    让减少
                                                            额        额
上海益民食品                      50,035,984.44
一厂有限公司
上海三得利梅                      49,663,506.28
林食品有限公

上海轻工塑料                       4,048,289.32
制品有限公司
上海正广和网                      16,400,000.00
上购物有限公

光明食品有限                      45,199,500.00
公司
上海梅林食品                      36,190,502.90
有限公司
上海正广和饮                      29,250,187.08
用水有限公司
上海正林房地                      15,000,000.00
产有限公司
上海梅林正广                      39,705,254.35
和股份(绵阳)
有限公司
上海源本食品                      39,705,254.35
质量检验有限
公司上海光明菜果                  15,330,000.00
食品有限公司

合计                             306,823,224.37             0.00     0.00

被投资公司名                  损益调整额                       累计增减额
称                             本期增减额          分得现
                                                   金红利
                                                   额
上海益民食品                     -2,230,053.91             -32,581,693.22
一厂有限公司
上海三得利梅                      3,717,513.56               3,430,114.65
林食品有限公

上海轻工塑料                         89,924.34                 -89,552.09
制品有限公司
上海正广和网                        274,089.40                -202,490.39
上购物有限公

光明食品有限                       -679,541.00             -14,805,532.81
公司
上海梅林食品                      4,727,783.26              11,413,802.46
有限公司
上海正广和饮                      2,359,530.37              18,602,312.68
用水有限公司
上海正林房地                      6,328,771.29               8,880,934.91
产有限公司
上海梅林正广                        104,911.62              -5,778,980.76
和股份(绵阳)
有限公司
上海源本食品                        104,911.62              -5,778,980.76
质量检验有限
公司
上海光明菜果                     -1,622,550.67              -1,622,550.67
食品有限公司
合计                             13,071,704.18    0.00     -12,742,997.66

被投资公司名                            投资准备                期末余额
称                            本期增     累计增加额
                                加额
上海益民食品                           32,592,458.17       50,046,749.39
一厂有限公司
上海三得利梅                                               53,093,620.93
林食品有限公

上海轻工塑料                               88,157.77        4,046,895.00
制品有限公司
上海正广和网                                               16,197,509.61
上购物有限公

光明食品有限                                               30,393,967.19
公司
上海梅林食品                                               47,604,305.36
有限公司
上海正广和饮                              186,177.73       48,038,677.49
用水有限公司
上海正林房地                              334,985.41       24,215,920.32
产有限公司
上海梅林正广                                               33,926,273.59
和股份(绵阳)
有限公司
上海源本食品                                               33,926,273.59
质量检验有限公司
海光明菜果                                                 13,707,449.33
食品有限公司
合计                      0.00         33,201,779.08      327,282,005.79

被投资单位
上海三得利梅林食品有限公司               5,244,707.12        溢价收购股份
上海梅林食品有限公司                    10,123,584.11        溢价收购股份
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司        -9,705,254.35        折价收购股份
上海正广和饮用水有限公司                 3,218,921.34        溢价收购股份
上海益民食品一厂有限公司               -50,035,976.16        折价收购股份
小计                                   -41,154,017.94

被投资单位                                     摊销年限        本期摊销数
上海三得利梅林食品有限公司                        28.00         93,655.49
上海梅林食品有限公司                               6.00        857,474.89
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                   9.00       -539,180.79
上海正广和饮用水有限公司                          17.00         94,674.16
上海益民食品一厂有限公司                          24.00     -1,021,567.85
小计                                                          -514,944.10

被投资单位                                                       摊余金额
上海三得利梅林食品有限公司                                   4,401,807.75
上海梅林食品有限公司                                         2,572,424.66
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                            -4,852,627.19
上海正广和饮用水有限公司                                     2,556,202.25
上海益民食品一厂有限公司                                   -43,927,417.41
小计                                                       -39,249,609.94
    投资变现不存在重大限制。
(3) 长期股权投资(成本法)
被投资公司名称                  投资期限         投资金额  占被投资单位注
                                                             册资本的比例
上海梅林制罐有限公司           1997-2016    33,268,076.00            0.75
海南南山电力股份有限公                      20,000,000.00        2650万股

交通银行                                     9,500,000.00         500万股
北京京华五方实用纳米科         2001-2021     2,000,000.00            0.20
技开发有限公司
上海祥生保险代理有限公         2001-长期       500,000.00            0.10
司上海梅林正广和便利连锁                     2,150,000.00            0.10
有限公司
小计                                        67,418,076.00

被投资公司名称            减值准备年初      减值准备本期     减值准备本期
                                  余额        计提额               转回额
上海梅林制罐有限公司
海南南山电力股份有限公

交通银行
北京京华五方实用纳米科           200,000.00
技开发有限公司
上海祥生保险代理有限公
司上海梅林正广和便利连锁
有限公司
小计                             200,000.00       0.00

被投资公司名称                              减值准备期末     减值准备计提
                                                    余额             原因
上海梅林制罐有限公司                                0.00
海南南山电力股份有限公                              0.00

交通银行                                            0.00
北京京华五方实用纳米科                        200,000.00             亏损
技开发有限公司
上海祥生保险代理有限公                              0.00
司上海梅林正广和便利连锁                            0.00
有限公司
小计                                          200,000.00
    累计投资期末余额占期末净资产的比例为44.51%。
(4) 长期债权投资:
债券种类                                 面值      年利率        初始投资
                                                                     成本
电力建设债券                        16,400.00      不计息       16,400.00
小计                                16,400.00                   16,400.00

债券种类                         到期日         期末余额         年初余额
电力建设债券                     2003年        16,400.00        57,800.00
小计                                           16,400.00        57,800.00

债券种类         减值准备                 减值准备              减值准备
                 年初余额                   本期计提             本期转回
                                                额                  额
电力建设债券
小计

债券种类                                 减值准备               减值准备
                                         期末余额               计提原因
电力建设债券
小计
    5、投资收益:
项目                                     本期数               上年同期数
股票投资收益*1                       121,503.00            14,802,120.68
债权投资收益                                  -                        -
其他短期投资收益                              -                        -
计提投资跌价准备                              -                        -
股权投资单位损益调整              13,071,704.18            -3,993,495.58
股权投资差额摊销                     514,944.10               514,944.10
股权转让收益                                  -            41,121,193.98
合计                              13,708,151.28            52,444,763.18
    *1 其中主要为出售海虹控股股票收益:
股票名称       买入均价        卖出均价       股数                  收益
海虹控股       10.65           14.66         30,000.00         121,503.00
    投资汇回不存在重大限制。
    6、主营业务收入和主营业务成本
业务种类                                              营业收入
                                            本年数             上年同期数
罐头、咖啡等                         16,831,405.03          23,056,491.70
合计                                 16,831,405.03          23,056,491.70

业务种类                                        营业成本
                                        本年数                 上年同期数
罐头、咖啡等                      7,328,679.04              15,021,741.90
合计                              7,328,679.04              15,021,741.90

业务种类                                        营业毛利
                                         本年数              上年同期数
罐头、咖啡等                       9,502,725.99            8,034,749.80
合计                               9,502,725.99            8,034,749.80
    七、其他报表项目
    合并价差余额为-37,484.561.34 元,系纳入合并范围的子公司的股权投资差额。
    八、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制的关联方
企业名称                                                         注册地址
上海梅林正广和(集团)有限公司                         浦东新区上川路1265号
上海梅林食品有限公司                                    上海市四平路103号
上海正广和饮用水有限公司                                  浦东建平路540号
上海梅林正广和股份(绵阳)有限
公司                                                四川绵阳市绵州路328号
上海梅林制罐有限公司                               浦东新区金桥加工区53号
上海益民食品一厂有限公司                           上海市四平路贯中路51号
上海正林房地产有限公司                                 上海青浦工业区园区
上海泰康罐头食品厂                                           奉贤县齐贤镇
上海梅林(太仓)食品有限公司                         江苏省太仓市经济开发区
上海源本食品质量检验有限公司                             上海市济宁路28号
上海光明菜果食品有限公司                                上海市呼兰路799号

企业名称                                                         主营业务
上海梅林正广和(集团)有限公司                             食品、印铁、包装
上海梅林食品有限公司                                       罐头、冷冻食品
上海正广和饮用水有限公司                             蒸馏水、纯水、矿泉水
上海梅林正广和股份(绵阳)有限
公司                                                 罐头、屠宰、一般食品
上海梅林制罐有限公司                                       生产销售三片罐
上海益民食品一厂有限公司                     冷饮、巧克力、速冻食品、糖果
上海正林房地产有限公司                           房地产开发经营、物业管理
上海泰康罐头食品厂                                                   罐头
上海梅林(太仓)食品有限公司                           土特产品、速冻、罐头
上海源本食品质量检验有限公司                         食品及原辅料质量检验
上海光明菜果食品有限公司                                         休闲食品

企业名称                         与本企业关系  经济性质或类型法  定代表人
上海梅林正广和(集团)有限公司           母公司      有限责任公司    吕永杰
上海梅林食品有限公司                   子公司      中外合资企业    周海鸣
上海正广和饮用水有限公司               子公司      有限责任公司    吕永杰
上海梅林正广和股份(绵阳)有限
公司                                   子公司      有限责任公司    姜战友
上海梅林制罐有限公司                   子公司      中外合作企业    杨伟良
上海益民食品一厂有限公司               子公司      中外合作企业    蒋建国
上海正林房地产有限公司                 子公司      有限责任公司    徐荣军
上海泰康罐头食品厂                     孙公司      有限责任公司    陶礼民
上海梅林(太仓)食品有限公司             孙公司      有限责任公司    姜战友
上海源本食品质量检验有限公司           子公司      有限责任公司    张启明
上海光明菜果食品有限公司               子公司      有限责任公司    蒋建国
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                                期初数 本期增加数
上海梅林正广和(集团)有限公司                    人民币56,700万
上海梅林食品有限公司                                 美元800万
上海正广和饮用水有限公司                       人民币6,499.4万
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                 人民币3,970万
上海梅林制罐有限公司                               美元1,200万
上海益民食品一厂有限公司                           美元2,300万
上海正林房地产有限公司                           人民币2,500万
上海泰康罐头食品厂                               人民币616.1万
上海梅林(太仓)食品有限公司                         人民币500万
上海源本食品质量检验有限公司                       人民币800万
上海光明菜果食品有限公司                           日元31250万

企业名称                                 本期减少数                期末数
上海梅林正广和(集团)有限公司                               人民币56,700万
上海梅林食品有限公司                                            美元800万
上海正广和饮用水有限公司                                  人民币6,499.4万
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                            人民币3,970万
上海梅林制罐有限公司                                          美元1,200万
上海益民食品一厂有限公司                                      美元2,300万
上海正林房地产有限公司                                      人民币2,500万
上海泰康罐头食品厂                                          人民币616.1万
上海梅林(太仓)食品有限公司                                    人民币500万
上海源本食品质量检验有限公司                                  人民币800万
上海光明菜果食品有限公司                                      日元31250万
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                                  期初数               本期增加数
                                           金额(万)      %     金额(万)%
上海梅林正广和(集团)有限公司            人民币20,400     62.96
上海梅林食品有限公司                         美元600     75.00
上海正广和饮用水有限公司               人民币3,249.7     50.00
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公           人民币3,970    100.00

上海梅林制罐有限公司                     人民币3,327     75.00
上海正林房地产有限公司                   人民币1,500     60.00
上海益民食品一厂有限公司                 美元1,840万     80.00
上海泰康罐头食品厂                     人民币542.168     88.00
上海梅林(太仓)食品有限公司                 人民币500       100
上海源本食品质量检验有限公司               人民币600     75.00
上海光明菜果食品有限公司                 人民币1,533     68.00

企业名称                           本期减少数           期末数
                                   金额(万)    %      金额(万)         %
上海梅林正广和(集团)有限公司                      人民币20,400     62.96
上海梅林食品有限公司                                   美元600     75.00
上海正广和饮用水有限公司                         人民币3,249.7     50.00
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公                     人民币3,970    100.00

上海梅林制罐有限公司                               人民币3,327     75.00
上海正林房地产有限公司                             人民币1,500     60.00
上海益民食品一厂有限公司                      美元1,840万80.00
上海泰康罐头食品厂                               人民币542.168     88.00
上海梅林(太仓)食品有限公司                           人民币500       100
上海源本食品质量检验有限公司                         人民币600     75.00
上海光明菜果食品有限公司                           人民币1,533     68.00
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                   与本公司的关系
上海正广和网上购物有限公司                                       联营企业
光明食品有限公司                                                 联营企业
上海梅林正广和便利连锁有限公司                                   联营企业
正广和(集团)有限公司                                         同属子公司
    (三)关联方交易
    1、存在控制关系的关联方交易
    本报告期无重大交易。
    2、不存在控制关系的关联方交易
    本报告期无重大交易。
    3、其他应披露事项
    (1)资产、股权转让发生的关联交易
关联方名称                  交易内容         定价原则      资产的帐面价值
上海梅林正广                受让上海         评估价格       65,026,690.84
和(集团)有限                申丰食品
公司*                       有限公司
                            75%股权

关联方名称                              产评估价值           资产转让价值
上海梅林正广                     59,76,591.09×75%          45,000,000.00
和(集团)有限
公司*

关联方名称                                       结算           相关的资
                                                 方式           本公积增
                                                 加额
上海梅林正广                                     现款                  -
和(集团)有限
公司*
    *本公司出资受让公司第一大股东上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海申丰食品有限公司75%的股权,上海立信长江会计师事务所有限公司为该项关联交易出具了独立财务顾问报告(信长会师报字「2001」第11211 号),该项交易已于2002 年4 月26 日公司2001 年度股东大会审议通过。根据转让协议,本公司于上一报告年度支付了50%股权转让款,计人民币22,500,000.00 元,本报告期内支付了余下的50%股权转让款,计人民币22,500,000.00 元,共支付股权转让款45,000,000.00 元,股权转让手续和工商变更手续已于2002 年8月全部完成。
    (2)公司为关联方提供借款担保情况如下:
被担保公司                               担保金额                担保期限
上海益民食品一厂有限公司                 1500万元           2002/5-2003/9
上海益民食品一厂有限公司                 1000万元           2002/5-2003/3
上海益民食品一厂有限公司                  500万元           2002/3-2002/9
上海梅林食品有限公司                      950万元           2002/3-2003/2
光明食品有限公司                         1000万元           2001/9-2002/8
上海正广和网上购物有限公司               1500万元          2002/6-2002/12
上海正广和网上购物有限公司                900万元           2002/4-2003/2
上海梅林制罐有限公司                      400万元          2001/12-2002/9
上海梅林制罐有限公司                      200万元           2002/6-2003/6
    同时本公司及合并范围内的子公司期末短期借款余额中共有29,700 万元是由上海梅林正广和(集团)有限公司提供保证担保。
    (4)托管
    2002 年6 月26 日本公司二届九次董事会决议,延长分支机构营养食品厂委托上海梅林正广和(集团)有限公司经营管理的期限,继续托管经营期限为两年。本次关联交易尚需提交本公司2002 年9 月10 日的2002 年第一次临时股东大会审议。
    (4)根据许可协议所支付的费用
    ①根据改制时上海中华社科会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认的军工路土地使用半年度租费90.6 万元,公司本报告期已如数支付。
    ②根据公司与集团公司签订的办公用房租用协议,本报告期已支付给集团公司27.9 万元租费。
    ③根据改制时上海中华社科会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认的“梅林”商标使用费258 万元,现由该商标实际使用者上海梅林食品有限公司(合并范围内子公司)承担,本报告期实际支付129 万元。
    九、或有事项
    除本附注八㈢.3.⑵中披露的与关联方的担保事项之外,本公司于2001 年11 月与中华企业股份有限公司签署互为贷款担保协议,互为担保总额不高于人民币壹亿元。本报告期末,本公司为中华企业股份有限公司提供了人民币壹亿元的借款续担保,担保期限从2001 年11 月至2002 年11 月。
    十、承诺事项
    本公司无需披露的承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    本公司无需披露的资产负债表日后事项。
    十二、其他重要事项
    本公司无需披露的其他重要事项。
    十三、财务报表的批准报出
    本财务报表业经本公司第二届董事会第十次会议于2002 年8 月15 日批准报出。
    上海梅林正广和股份有限公司
    2002 年8 月15 日
    资产负债表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司     2002年6月30日   金额单位:元
资产                                                  期末数
                            行次            母公司                合并
流动资产:
货币资金                       1    471,684,540.33         584,229,203.71
短期投资                       2      3,195,883.54           3,354,523.54
应收票据                       3
应收股利                       4     10,057,699.07          10,476,603.53
应收利息                       5
应收帐款                       6     29,103,053.80          69,620,840.98
其他应收款                     7    121,379,617.66         126,076,101.05
预付帐款                       8         99,473.05          17,374,337.19
应收补贴款                     9
存货                          10      3,196,233.88         123,159,919.49
待摊费用                      11         49,154.55           3,812,307.34
一年内到期的长期债权投资      21
其他流动资产                  24
流动资产合计                  30    638,765,655.88         938,103,836.83
长期投资:
长期股权投资                  31    355,250,471.86         214,942,860.45
长期债权投资                  32         16,400.00              20,800.00
长期投资合计                  33    355,266,871.86         214,963,660.45
其中:合并价差              33-1                           -37,484,561.34
固定资产:
固定资产原值                  38    132,047,310.15         409,982,104.65
减:累计折旧                  39     32,703,025.52         143,778,680.56
固定资产净值                  40     99,344,284.63         266,203,424.09
减:固定资产减值准备          41                             1,247,534.90
固定资产净额                  42     99,344,284.63         264,955,889.19
工程物资                      43
在建工程                      44      7,076,857.20          15,326,218.32
固定资产清理                  45                               149,941.16
固定资产合计                  50    106,421,141.83         280,432,048.67
无形资产及其他资产:
无形资产                      51                             3,838,547.92
长期待摊费用                  52        125,000.00           5,158,915.67
其他长期资产                  53
无形资产及其他资产合计        55        125,000.00           8,997,463.59
递延税项:
递延税款借项                  56
资产总计                      60  1,100,578,669.57       1,442,497,009.54

资产                                               年初数
                                                母公司            合并
流动资产:
货币资金                                 364,303,039.85    479,371,096.31
短期投资                                   3,515,471.89      6,406,071.89
应收票据
应收股利                                  10,057,699.07      1,487,110.84
应收利息
应收帐款                                  28,710,646.14     49,651,956.19
其他应收款                               109,350,449.87    116,120,151.01
预付帐款                                       5,800.00      4,755,205.35
应收补贴款
存货                                       2,105,028.67    129,038,692.62
待摊费用                                      39,843.40        671,364.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             518,087,978.89    787,501,648.89
长期投资:
长期股权投资                             341,663,814.57    220,540,656.65
长期债权投资                                  16,400.00         20,800.00
长期投资合计                             341,680,214.57    220,561,456.65
其中:合并价差                                             -37,747,355.64
固定资产:
固定资产原值                             130,337,868.97    391,044,651.28
减:累计折旧                              29,597,097.99    133,605,723.31
固定资产净值                             100,740,770.98    257,438,927.97
减:固定资产减值准备                                         1,247,534.90
固定资产净额                             100,740,770.98    256,191,393.07
工程物资
在建工程                                   5,571,022.20      7,361,898.54
固定资产清理
固定资产合计                             106,311,793.18    263,553,291.61
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                 250,000.00      7,477,588.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                       250,000.00      7,477,588.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                 966,329,986.64  1,279,093,985.76

负债和所有者权益(或股东权益)                               期末数
                                      行次  母公司                   合并
流动负债:
短期借款                            61   281,000,000.00    394,820,000.00
应付票据                            62
应付帐款                            63     6,809,457.33     44,675,975.99
预收帐款                            64         6,324.00     59,121,678.49
应付工资                            65     1,149,338.15      1,863,334.09
应付福利费                          66     2,579,559.15      5,258,484.15
应付股利                            67                       9,010,313.88
应交税金                            68       363,591.73      1,436,285.66
其他应交款                          69        15,871.20         32,192.65
其他应付款                          70     9,627,168.33     33,319,410.16
预提费用                            71                       1,517,613.84
预计负债                            72
一年内到期的长期负债                73
其他流动负债                        74
流动负债合计                        80   301,551,309.89    551,055,288.91
长期负债:
长期借款                            81
应付债券                            82
长期应付款                          83
专项应付款
其他长期负债                        86
长期负债合计                        87             0.00              0.00
递延税项:
递延税款贷项                        88       875,053.20        875,053.20
负债合计                            90   302,426,363.09    551,930,342.11
少数股东权益(合并报表填列)        90-1                      94,824,360.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                    91   324,000,000.00    324,000,000.00
减:已归还投资                      92
实收资本(或股本)净额                93   324,000,000.00    324,000,000.00
资本公积                            94   436,769,833.45    436,769,833.45
盈余公积                            95    17,750,418.60     36,795,204.32
其中:法定公益金                    96     5,706,806.21     11,900,680.86
减:未确认的投资损失(合并报表填列) 6-1
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)     97    19,632,054.43     -1,822,731.29
外币报表折算差额(合并报表填列)     7-1
所有者权益(或股东权益)合计          99   798,152,306.48    795,742,306.48
负债和所有权益(或股东权益)合计     100 1,100,578,669.57  1,442,497,009.54

负债和所有者权益(或股东权益)                             年初数
                                                母公司          合并
流动负债:
短期借款                                 151,000,000.00    243,320,000.00
应付票据                                                     2,000,000.00
应付帐款                                   6,826,222.41     40,721,877.47
预收帐款                                     488,581.45     61,763,014.09
应付工资                                                       933,555.34
应付福利费                                 2,718,110.30      3,220,981.86
应付股利                                                        20,821.19
应交税金                                     405,482.18      2,660,031.47
其他应交款                                     9,047.14        112,387.87
其他应付款                                11,225,975.74     57,811,904.83
预提费用                                                       428,678.16
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                             172,673,419.22    412,993,252.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                       0.00              0.00
递延税项:
递延税款贷项                                 875,053.20        875,053.20
负债合计                                 173,548,472.42    413,868,305.48
少数股东权益(合并报表填列)                                  74,854,166.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                         324,000,000.00    324,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                     324,000,000.00    324,000,000.00
资本公积                                 436,769,833.45    436,769,833.45
盈余公积                                  17,750,418.60     36,795,204.32
其中:法定公益金                           5,706,806.21     11,900,680.86
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)           14,261,262.17     -7,193,523.55
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计               792,781,514.22    790,371,514.22
负债和所有权益(或股东权益)合计           966,329,986.64  1,279,093,985.76
    法定代表人:         主管会计工作负责人:         会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司        2002年1-6月        金额单位:元
                                                        2002年1-6月
项目                                行次           母公司            合并
一、主营业务收入                       1    16,831,405.03  263,039,859.16
减:主营业务成本                       2     7,328,679.04  179,971,687.10
主营业务税金及附加                     3       174,500.62      358,792.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    4     9,328,225.37   82,709,379.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    5     1,134,075.01    2,180,726.27
减:营业费用                           6     1,146,281.15   46,658,589.81
管理费用                               7    11,145,086.31   25,881,712.89
财务费用                               8     6,078,799.86    9,114,468.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       10    -7,907,866.94    3,235,334.75
加:投资收益(损失以“-”号填列)       11    13,708,150.83   12,131,959.71
补贴收入                              12                       107,549.00
营业外收入                            13           100.00      368,467.74
减:营业外支出                        14       164,009.37      271,530.79
四、利润总额(亏损以“-”号填列)       15     5,636,374.52   15,571,780.40
减:所得税                            16       265,582.26    3,001,021.27
少数股东损益(合并报表填列)                                   7,199,966.87
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)       20/1     5,370,792.26    5,370,792.26

项目                                     2001年1-6月
                                          母公司              合并
一、主营业务收入                       23,056,491.70       285,838,514.33
减:主营业务成本                       15,021,741.90       201,319,540.19
主营业务税金及附加                        121,553.62         1,101,624.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     7,913,196.18        83,417,350.12
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     2,699,723.52         2,582,623.83
减:营业费用                              684,551.67        39,127,198.71
管理费用                               13,369,733.79        35,522,121.19
财务费用                                5,043,946.64         7,845,869.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -8,485,312.40         3,504,784.44
加:投资收益(损失以“-”号填列)        52,444,763.18        47,640,262.67
补贴收入
营业外收入                                 30,200.00           122,099.72
减:营业外支出                          1,862,856.79         2,058,350.70
四、利润总额(亏损以“-”号填列)        42,126,793.99        49,208,796.13
减:所得税                              6,235,341.82         9,552,578.32
少数股东损益(合并报表填列)                                   1,864,765.61
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)          35,891,452.17        37,791,452.20
    法定代表人:         主管会计工作负责人:         会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司        2002年6月30日        金额单位:元
项目                                                            行次

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                       1
收到的税费返还                                                     3
收到的其他与经营活动有关的现金                                     8
现金流入小计                                                       9
购买商品,接受劳务支付的现金                                      10
支付给职工以及为职工支付的现金                                    12
支付的各项税费                                                    13
支付的其他与经营活动有关的现金                                    18
现金流出小计                                                      20
经营活动产生的现金流量净额                                        21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                              22
取得投资收益所收到的现金                                          23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额              25
收到的其他与投资活动有关的现金                                    28
现金流入小计                                                      29
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金                    30
投资所支付的现金                                                  31
支付的其他与投资活动有关的现金                                    35
现金流出小计                                                      36
投资活动产生的现金流量净额                                        37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                              38
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列)      39
借款所收到的现金                                                  40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                    43
现金流入小计                                                      44
偿还债务所支付的现金                                              45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                              46
其中:子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)                    47
支付的其他与筹资活动有关的现金                                    52
现金流出小计                                                      53
筹资活动产生的现金流量净额                                        54
四、汇率变动对现金的影响                                          55
五、现金及现金等价物净增加额                                      56

项目                                                          2002年1-6月
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                49,085,538.64
收到的税费返还                                                       -
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,223,415.16
现金流入小计                                                63,308,953.80
购买商品,接受劳务支付的现金                                37,773,366.91
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,885,233.46
支付的各项税费                                               2,221,469.46
支付的其他与经营活动有关的现金                               9,481,649.66
现金流出小计                                                54,361,719.49
经营活动产生的现金流量净额                                   8,947,234.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           441,081.89
取得投资收益所收到的现金                                             -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            15,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                       -
现金流入小计                                                   456,081.89
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金               2,390,380.72
投资所支付的现金                                                     -
支付的其他与投资活动有关的现金                              22,500,000.00
现金流出小计                                                24,890,380.72
投资活动产生的现金流量净额                                 -24,434,298.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                 -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
(合并报表填列)                                                       -
借款所收到的现金                                           130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       -
现金流入小计                                               396,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                                 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         7,131,435.00
其中:子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)                       -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       -
现金流出小计                                               273,131,435.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 122,868,565.00
四、汇率变动对现金的影响                                             -
五、现金及现金等价物净增加额                               107,381,500.48

项目                                                          2002年1-6月
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               358,941,168.15
收到的税费返还                                               7,005,520.52
收到的其他与经营活动有关的现金                              21,845,464.06
现金流入小计                                               387,792,152.73
购买商品,接受劳务支付的现金                               273,167,755.36
支付给职工以及为职工支付的现金                              29,149,822.79
支付的各项税费                                              14,380,869.50
支付的其他与经营活动有关的现金                              89,777,547.55
现金流出小计                                               406,475,995.20
经营活动产生的现金流量净额                                 -18,683,842.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        27,173,025.51
取得投资收益所收到的现金                                    10,369,789.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           132,815.50
收到的其他与投资活动有关的现金                                       -
现金流入小计                                                37,675,630.24
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金              25,751,459.60
投资所支付的现金                                            26,939,982.26
支付的其他与投资活动有关的现金                              25,289,652.04
现金流出小计                                                77,981,093.90
投资活动产生的现金流量净额                                 -40,305,463.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        22,122,967.28
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
(合并报表填列)                                                       -
借款所收到的现金                                           200,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 340,000.00
现金流入小计                                               222,962,967.28
偿还债务所支付的现金                                        49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        10,214,438.37
其中:子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)                       -
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       -
现金流出小计                                                59,214,438.37
筹资活动产生的现金流量净额                                 163,748,528.91
四、汇率变动对现金的影响                                        98,884.62
五、现金及现金等价物净增加额                               104,858,107.40
项目                                                 行次     2001年1-6月
                                                                  母公司
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                 57    5,370,792.26
加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)  57-1          -
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                     57-2          -
加:计提的资产减值准备                                 58            -
固定资产折旧                                           59    3,403,319.35
无形资产摊销                                           60            -
长期待摊费用摊销                                       61      125,000.00
待摊费用减少(减增加)                                   64       -9,311.15
预提费用增加(减减少)                                   65            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)     66      129,706.65
固定资产报废损失                                       67       32,802.72
财务费用                                               68    7,131,435.00
投资损失(减收益)                                       69  -13,708,150.83
递延税款贷项(减借项)                                   70            -
存货的减少(减增加)                                     71   -1,091,205.21
经营性应收项目的减少(减增加)                           72    8,684,954.85
经营性应付项目的增加(减减少)                           73   -1,122,109.33
其他                                                   74            -
经营活动产生的现金流量净额                             75    8,947,234.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                      -            -
债务转为资本                                           76            -
一年内到期的可转换公司债券                             77            -
融资租赁固定资产                                       78            -
3.现金及现金等价物净增加情况:                          -            -
现金的期末余额                                         79  471,684,540.33
减:现金的期初余额                                     80  364,303,039.85
现金等价物的期末余额                                   81            -
减:现金等价物的期初余额                               82            -
现金及现金等价物增加净额                               83  107,381,500.48

项目                                                          2001年1-6月
                                                                    合并
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      5,370,792.26
加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)       7,199,966.87
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                  -
加:计提的资产减值准备                                     -3,172,804.79
固定资产折旧                                               11,368,622.51
无形资产摊销                                                  752,442.09
长期待摊费用摊销                                            2,393,672.95
待摊费用减少(减增加)                                       -2,910,579.32
预提费用增加(减减少)                                        2,437,915.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)           -372,711.73
固定资产报废损失                                               32,802.72
财务费用                                                   10,165,168.94
投资损失(减收益)                                          -12,131,959.69
递延税款贷项(减借项)                                                -
存货的减少(减增加)                                         -2,713,030.29
经营性应收项目的减少(减增加)                              -19,094,234.99
经营性应付项目的增加(减减少)                              -18,009,905.88
其他                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                                -18,683,842.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
融资租赁固定资产                                                    -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            584,229,203.71
减:现金的期初余额                                        479,371,096.31
现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物增加净额                                  104,858,107.40
    法定代表人:             主管会计工作负责人:         会计机构负责人: