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2019年10月15日 星期二

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林正广和股份有限公司二○○一年年度报告

公告日期:2002-03-23

           上海梅林正广和股份有限公司二○○一年年度报告

    董事长:吕永杰
    二〇〇二年三月
    目录
    重要提示
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    上海梅林正广和股份有限公司
    2001年年度报告
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。周汉民董事未出席本次董事会会议。
    一、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海梅林正广和股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI  MALING  AQUARIUS  CO.,LTD
    英文名称缩写:SMAC
    2、公司法定代表人:吕永杰
    3、公司董事会秘书:钟耀
    联系地址:上海市通北路400号
    联系电话:021—65419725
    传真:021—65123609
    4、公司注册地址:上海市浦东新区川桥路1501号
    邮政编码:201206
    公司办公地址:上海市通北路400号
    邮政编码:200082
    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市通北路400号
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:上海梅林
    股票代码:600073
    7、其他有关资料:
    公司首次注册或变更注册登记日期、地点:首次注册1997 年6 月28 日在上海市、变更注册2000 年6 月27 日在上海市。
    企业法人营业执照注册号:3100001004760。
    税务登记号码:310048132285976。
    公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:大华会计师事务所有限公司、上海市昆山路146 号。
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度主要利润指标(单位:元)
利润总额                          54,232,580.01
净利润                            34,427,895.67
扣除非经常性损益后的净利润         3,108,053.69
主营业务利润                     171,394,627.07
其他业务利润                       8,058,171.62
营业利润                           8,983,917.68
投资收益                          47,558,871.58
补贴收入                             451,919.00
营业外收支净额                    -2,762,128.25
经营活动产生的现金流量净额       -18,429,037.03
现金及现金等价物净增加额          25,124,178.78
    注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:
    (1)资产处置收益37,674,766.15元;
    (2)委托投资损益1,890,000.00元;
    (3)补贴收入451,919.00元;
    (4)营业外收支净额-2,762,128.25元;
    (5)所得税影响数-5,934,714.92元。
    2、近三年主要会计数据和财务指标(合并报表)(单位:元)
项目                             2001年                2000年
                                                调整前         调整后
主营业务收入                  496349515.14   537240254.03   537240254.03
净利润                         34427895.67    79902976.19    80092574.99
总资产                       1279093985.76  1338139640.92  1314440760.06
股东权益                      790371514.22   780340784.99   756641904.13
摊薄每股收益                          0.11           0.25           0.25
加权平均每股收益                      0.11           0.25           0.25
扣除非经常性损益每股收益              0.01           0.07           0.07
每股净资产                            2.44           2.41           2.34
调整后的每股净资产                    2.36           2.32           2.25
每股经营活动产生的现金流量净额       -0.06           0.11           0.11
摊薄净资产收益率(%)                 4.36          10.24          10.59
扣除非经常性损益的加权平均净资产      0.40           2.93           3.36
收益率(%)

项目                                     1999年
主营业务收入                          562267876.42
净利润                                102145300.79
总资产                               1392823137.32
股东权益                              765833900.30
摊薄每股收益                                  0.32
加权平均每股收益                              0.32
扣除非经常性损益每股收益                     -0.09
每股净资产                                    2.36
调整后的每股净资产                            2.28
每股经营活动产生的现金流量净额                0.25
摊薄净资产收益率(%)                        13.34
扣除非经常性损益的加权平均净资产
收益率(%)
    3.股东权益变动情况(单位:元)
项目               股本             资本公积            盈余公积
期初数          324000000          436696120.22         32541513.66
本期增加                0              73713.23          4253690.66
本期减少                0                  0                   0
期末数          324000000          436769833.45         36795204.32
变动原因:                       计提股权投资准备         本年计提

项目            法定公益金         未分配利润           股东权益合计
期初数          11061783.08      -36595729.75           756641904.13
本期增加          838897.78       34427895.67            38755299.56
本期减少               0           5025689.47             5025689.47
期末数          11900680.86       -7193523.55           790371514.22
变动原因:      本年计提          本年盈利增加            本年盈利
                                  以及计提公积
                                  金、公益金
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    (1)股份变动情况表
    数量单位:股
                        本次变动前     本次变动增减额(+,-)   本次变动后
一、未上市流通股份
境内法人持有股份         204000000            0               204000000
未上市流通股份合计       204000000            0               204000000
二、已上市流通股份
人民币普通股             120000000            0               120000000
已上市流通股份合计       120000000            0               120000000
三、股份总数             324000000            0               324000000
    (2)股票发行与上市情况
    ①1997 年6 月本公司发行股票27000 万股,其中上海梅林正广和(集团) 有限公司持有国有法人股17000 万股,向社会公众公开发行人民币普通股10000 万股( 包括公司职工股1000万股),发行日期1997 年6 月16 日,发行价格每股4 元人民币,上市日期1997 年7 月4 日,获准上市交易数量为9000 万股。
    ②1998 年6 月本公司实施1997 年度利润分配方案:每10 股送红股2 股, 公司股本总额由27000 万股增加到32400 万股。
    ③公司职工股于1997 年6 月16 日发行,发行价格每股4 元人民币, 发行数量1000 万股,已于1998 年1 月6 日获准上市流通1000 万股(董事、监事和高级管理人员持股被锁定)。
    2、股东情况介绍
    (1)截止2001 年12 月31 日,公司股东总数为99013 户。
    (2)本公司前十名股东持股情况
名次   股东名称                        年末持股数(股)     占总股本(%)
1    上海梅林正广和(集团)有限公司      204000000             62.96
2    湖北证券                               438510              0.13
3    史建明                                 292167              0.09
4    陈克丽                                 272050              0.08
5    周香珍                                 267200              0.08
6    陈忠强                                 213452              0.07
7    钱尚蔺                                 185000              0.06
8    兴和基金                               179707              0.06
9    汪吉                                   164200              0.05
10   庄会英                                 162200              0.05
    (3)持股10%以上的法人股东介绍
    本公司控股股东为上海梅林正广和(集团)有限公司,所持本公司的股份无质押和冻结。
    上海梅林正广和(集团)有限公司成立日:1991 年1 月;
    法定代表人:吕永杰
    注册资本:5.67 亿元人民币;
    经营范围:食品、饮料、饮用水、冷饮、包装容器、百货、五金交电、自营进出口业务、国内贸易(除专项规定)、转口贸易等;
    股权结构:上海轻工控股(集团)公司持有85%股权、上海外经贸投资(集团)有限公司持有15%股权。
    (4)公司控股股东的控股股东情况:
    上海轻工控股(集团)公司成立于1996 年3 月,法定代表人为张立平,注册资本为36.533亿元,经营范围为国有资产经营与管理、实业投资、国内贸易(除专项规定)。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1.现任董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名    性别  年龄  职务                任期起止日期          持股数(股)
吕永杰   男    46   董事长、总经理      2000年5月-2003年5月      20400
章莉     女    47   董事、常务副总经理  2000年5月-2003年5月          0
马民良   男    46   董事                2000年5月-2003年5月          0
周汉民   男    45   董事                2000年5月-2003年5月          0
马立行   男    48   董事                2000年5月-2003年5月          0
赵志芳   女    58   董事                2000年5月-2003年5月      18000
吴晓红   女    40   董事                2000年5月-2003年5月      18000
游隆基   男    49   监事长              2001年5月-2003年5月          0
骆霞庆   女    50   监事                2000年5月-2003年5月      18000
邱鹤平   男    39   监事                2000年5月-2003年5月          0
周海鸣   女    47   副总经理            2000年5月-2003年5月      18000
杨伟良   男    53   副总经理            2000年5月-2003年5月      18000
徐荣军   男    45   副总经理            2000年5月-2003年5月          0
钟耀     男    41   董事会秘书          2000年5月-2003年5月          0
    注:持股数年初与年末没有变化。
    董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况:
    (1)董事长、总经理吕永杰先生在本公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司任董事长、党委书记;
    (2)董事、常务副总经理章莉女士在本公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司任董事;
    (3)董事吴晓红女士在本公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司任董事、工会主席;
    (4)监事骆霞庆女士在本公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司任总经理办公室主任。
    (5)副总经理周海鸣女士在本公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司任副董事长;
    2.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员共14 人,在公司领取报酬的6 人,年度报酬总额为103.8 万元,其中年度报酬在19 万元至23 万元之间为3 人,在12 万元至15 万元之间为3 人,共有二名董事在公司领取报酬、报酬总额为44 万元,金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为63 万元。
    公司董事、监事中马民良、周汉民、马立行、赵志芳、吴晓红、游隆基、骆霞庆、邱鹤平不在本公司领取报酬,马民良、赵志芳、吴晓红、骆霞庆、邱鹤平在股东单位领取报酬。
    3.报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
    (1)经公司2000 年度股东大会审议,因工作需要,同意免去余莉萍女士本公司监事职务,公司二届六次监事会决定,免去余莉萍女士所任监事长职务。
    (2)经公司二届五次董事会决定,因周汉民先生担任国家公务员,同意其本人辞去本公司董事职务,尚需提交下一次股东大会审议表决。
    (3)经公司二届六次董事会决定,因工作调动,免去龚力行先生公司财务总监职务。
    4.公司员工情况
    公司员工总数为2331 人,其中:生产人员1864 人,销售人员153 人,技术人员87 人,财务人员35 人,管理人员192 人。具有大专以上学历的人员为221 人,中专学历的人员为85人。公司退休职工人数387 人。
    五、公司治理结构
    公司能按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,公司制定了《公司章程》和拟订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》以及制定了公司相关的管理规章。
    1. 公司法人治理现状
    (1)关于股东与股东大会:公司能确保所有股东享有平等地位,认真做好股东来访和来电的咨询,能按要求召集、召开股东大会,使公司股东享有质询权和行使表决权。
    (2)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东未干预上市公司的决策和经营活动,关联交易公平合理,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到五分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (3)关于董事和董事会:董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司董事能勤勉诚信,履行义务和职责、本着对全体股东负责行使权利。
    (4)关于监事和监事会:监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司监事能认真履行职责,对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (5)关于绩效评价和激励约束机制:公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任公开透明,符合法律法规的规定。公司董事会对高级管理人员实行经营目标完成奖励,使经营者责权利相结合,业绩评价与收入相挂钩,每年董事会根据公司业绩完成情况按净利润的一定比例计算奖励高级管理人员。
    (6)关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利,共同推动公司持续健康地发展。
    (7)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访、来电和咨询,按照法规和公司章程的规定,真实准确地在指定报刊和网站披露公司信息。
    2.存在的差异及改进措施
    报告期内公司无独立董事,按照中国证监会的规定要求,董事会现已提名独立董事候选人,提交股东大会选举,履行聘任独立董事的手续。公司将按新发布的《上市公司治理准则》,相应修改《公司章程》,建立和健全公司治理规章,完善公司治理结构。
    六、股东大会简介
    2001 年6 月20 日公司召开了2000 年度股东大会,此股东大会决议公告已于2001 年6月21 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。
    参加公司2000 年度股东大会的股东及代表为1943 人,代表股份占公司总股本的63.34%,审议并通过了如下决议:
    1、董事会工作报告;
    2、监事会工作报告;
    3、2000 年度利润分配方案:不分配也不转增;
    4、授予董事会贷款担保权限;
    5、公司营养食品厂的委托经营管理;
    6、变更一名公司监事。
    选举、变更公司董事、监事情况:
    公司2000 年度股东大会更换一名监事,免去余莉萍女士的监事职务,选举游隆基先生为监事。
    七、董事会报告
    1、公司经营情况
    (1)公司主营业务收入范围为饮用水和罐头食品等。
    公司属于食品制造业。
    产品销售地区主要在上海和江浙地区。
    2001年度公司实现主营业务收入49635万元,实现主营业务利润17139万元。
    单位:元
主要产品        营业收入           营业成本          营业毛利
饮用水       158,446,633.93      52,591,364.87    105,855,269.06
罐头食品     293,127,391.26     236,110,425.18     57,016,966.08
    (2)主要控股子公司经营情况:
    ①上海正广和饮用水有限公司,注册资本人民币6499.4 万元,本公司拥有50%权益,该公司主要从事饮用水的生产和经营。截至报告期末,该公司主营业务收入15844 万元,总资产17712 万元,净资产9136 万元,净利润388 万元。
    ②上海梅林食品有限公司,注册资本美元800 万元,本公司拥有75%权益,该公司主要从事罐头食品、调味品的生产和经营。截至报告期末,该公司主营业务收入30471 万元,总资产19622 万元,净资产5717 万元,净利润1346 万元。
    (3)主要供应商、客户情况:
    公司前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的比例为35%,前五名客户销售额合计占公司销售额的比例为19%。
    2、公司投资情况
    (1)前次募集资金投资情况:
    截止至2001 年12 月31 日,前次募集资金实际投入合计为3.42 亿元,占所募集资金3.86亿元的89%。前次募集资金使用情况如下:
项目名称                       计划投资额(万元)     实际投资额(万元)
①饮用水三期项目:                    9432                   8310
②清凉饮料项目:                      2254                   4448
③全拉易开盖项目:                    5000                   3880
④净菜及速冻微波食品项目:           12607                  10915
⑤豆奶系列项目:                     12441                   6746
合计                                 41734                  34299
    投资项目说明:饮用水项目完成,累计项目收益为5969 万元;清凉饮料项目完成,累计项目收益为176 万元。
    报告期内用前次募集资金366 万元投入豆奶系列项目。
    剩余未使用的募集资金4300 万元作为银行存款,将用于尚未完成的募集资金项目所需。
    (2)其他投资情况:
    ①公司于2001年5月出资200万元参股北京华京五方实用纳米科技开发有限公司、持有20%股权。
    ②公司于2001年5月出资950万元受让交通银行500万股股份。
    ③公司于2001年7月出资50万元参股上海祥生保险代理有限公司、持有10%股权。
    ④公司于2001年11月出资1533万元受让上海光明菜果食品有限公司68%股权。
    3、公司财务状况
项目             2001年度(元)      2000年度(调整后)(元)       增减率(%)
总资产           1279093985.76        1314440760.06             -2.69
长期负债                  0                    0                 0
主营业务利润      171394627.07         183071642.24             -6.38
净利润             34427895.67          80092574.99            -57.01
股东权益          790371514.22         756641904.13              4.46
    变动原因:
    ①总资产减少系流动负债减少形成;
    ②主营业务利润减少系产品原辅料价格上涨、成本增加所致;
    ③净利润大幅下降系公司投资收益同比大幅减少造成;
    ④股东权益增加系实现本年度净利润所致。
    4、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。
    5、新年度的经营计划
    公司将完善法人治理结构,强化企业内部管理,进一步实施产业结构和产品结构的整合。2002 年计划主营业务收入54000 万元,较上年增长超过8%,主营业务成本35000 万元,较上年增加7%。为推进公司的发展规划和实现2002 年的经营目标,公司将重点抓好以下几项工作:
    ①提升经营业绩为中心,加强食品主业,合理设置组织架构,使公司走上持续经营和健康发展的良性循环,增强公司的综合竞争力。
    ②规范公司运作,建立科学决策的责任制度,加强制度建设,优化管理流程,理顺各种关系,降低生产和管理成本,提高管理效率,完善激励机制和约束机制。
    ③树立“梅林”、“正广和”、“光明”、“85818”强势品牌,积极推进品牌建设,提高品牌知名度和美誉度。拓展新市场,完善市场网络。
    ④推行全面预算管理,建立全面预算管理体系,提高资金使用效率,强化财务管理。
    ⑤加强与国际大公司的合作,寻求新的发展机遇,促进公司的快速发展。
    ⑥抓好资本运作,整合公司资源,进行优化配置。
    6、董事会日常工作情况
    (1)董事会会议及决议内容
    报告期内,公司董事会共召开了5 次会议:
    ①第二届董事会第四次会议于2001 年2 月26 日召开,审议通过的决议:2000 年年度报告;2000 年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;2001 年经营计划;本公司经营营养食品厂的委托经营管理;高级管理人员调整;召开2000 年度公司股东大会相关事宜。
    决议公告于2001 年2 月28 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    ②第二届董事会第五次会议于2001 年8 月10 日召开,审议通过的决议:2000 年中期报告;计提新四项减值准备的制度;免去一名董事职务的提案。
    决议公告于2001 年8 月14 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    ③第二届董事会第六次会议于2001 年9 月27 日召开,审议通过的决议:本公司转让上海梅林正广和超市管理有限公司60%股权;本公司转让温州梅林正广和明胶有限公司51%股权;本公司受让上海光明菜果食品有限公司68%股权;公司财务总监的免职。
    决议公告于2001 年9 月29 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    ④董事会临时会议于2001 年11 月29 日召开,审议通过了为中华企业股份有限公司提供贷款担保。
    决议公告于2001 年11 月30 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    ⑤董事会临时会议于2001 年12 月24 日召开,本公司出资受让上海申丰食品有限公司75%股权。
    决议公告于2001 年12 月26 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    2001年度利润分配预案:
    本公司2001年度实现净利润34,427,895.67 元,提取法定公积金2,835,793.77 元,提取法定公益金838,897.78 元,按《企业会计制度》进行追溯调整年初未分配利润为-36,595,729.75元,本期可供股东分配的利润为-6,614,524.44 元。
    董事会建议:2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    此利润分配预案尚需提请股东大会审议。
    八、监事会报告
    报告期内,公司监事会共召开了4 次会议:
    1.公司第二届监事会第四次会议于2001 年2 月26 日召开,审议通过的决议:公司2000年年度报告;公司2001 年经营计划。
    决议公告于2001 年2 月28 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    2.公司第二届监事会第五次会议于2001 年5 月16 日召开,审议通过免去余莉萍女士的监事,推荐游隆基先生为监事,提请股东大会审议通过。
    决议公告于2001 年5 月19 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    3.公司第二届监事会第六次会议于2001 年6 月20 日召开,审议通过免去余莉萍女士所任监事长职务,选举游隆基先生为监事长。
    决议公告于2001 年6 月21 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    4、公司第二届监事会第七次会议于2001 年8 月10 日召开,审议通过2001 年中期报告。
    决议公告于2001 年8 月14 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
    5、在报告期内,监事会成员列席了董事会所有会议。
    6、监事会对下列事项发表独立意见:
    (1)公司决策程序合法,建立了内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (2)经大华会计师事务所有限公司审计,出具了无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)公司的前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    (4)公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。所发生的关联交易公平,没有损害上市公司利益和股东利益。
    九、重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    2、报告期内公司收购及出售资产的主要情况
    本公司出让上海正广和饮用水有限公司20%股权给达能亚洲有限公司,转让价格为6000万元人民币,此内容详见本公司刊登在2000 年12 月6 日和2001 年6 月21 日的《上海证券报》和《中国证券报》公告。上海正广和饮用水有限公司的股权经过转让,本公司获得股权转让投资收益3850 万元。
    3、重大关联交易事项
    (1)本公司委托上海梅林正广和(集团)有限公司经营管理本公司营养食品厂。该托管的资产为6380 万元,托管期为一年,上海梅林正广和(集团)有限公司在报告期内已支付给本公司租赁费320 万元,此关联交易于2001 年6 月经本公司2000 年度股东大会审议通过。
    此内容详见本公司分别于2001 年2 月22 日、3 月14 日和6 月21 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    (2)2001 年11 月,本公司将持有的上海梅林正广和超市管理有限公司60%股权全部转让给上海梅林正广和(集团)有限公司,转让价格为人民币480 万元,是按帐面价值确定,上海梅林正广和(集团)有限公司已于2001 年12 月以现金方式一次付清了转让款给本公司。
    此内容详见本公司于2001 年9 月29 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    (3)2001 年11 月,本公司将持有的温州梅林正广和明胶有限公司51%股权全部转让给上海梅林正广和(集团)有限公司,转让价格为人民币382.5 万元,是按帐面价值确定,上海梅林正广和(集团)有限公司已于2001 年12 月以现金方式一次付清了转让款给本公司。
    此内容详见本公司于2001 年9 月29 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    (4)2001 年11 月,本公司出资人民币1533 万元受让光明食品有限公司持有的上海光明菜果食品有限公司68%的全部股权。该公司于2001 年1 月成立,股权转让定价以初始投资金额为定价依据,本公司已于2001 年12 月以现金方式付清股权转让款。
    此内容详见本公司于2001 年9 月29 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    (5)2001 年12 月,本公司拟出资人民币4500 万元受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海申丰食品有限公司75%的全部股权。股权转让定价以资产评估价值确定,此股权转让尚需提交公司2001 年度股东大会审议。
    此内容详见本公司于2001 年12 月26 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    4、重大担保事项。
    (1)本公司为子公司提供担保:
    ①为上海益民食品一厂有限公司2100 万元借款(2001 年3 月至2002 年5 月)提供续担保。
    ②为上海益民食品一厂有限公司2000 万元借款(2001 年11 月至2002 年5 月)提供担保。
    ③为光明食品有限公司1000 万元借款(2001 年9 月至2002 年8 月)提供续担保。
    ④为上海正广和网上购物有限公司1000 万元借款(2001 年12 月至2002 年6 月)提供担保。
    ⑤为上海梅林制罐有限公司600 万元借款(2001 年12 月至2002 年9 月)提供续担保。
    ⑥为上海梅林正广和超市管理有限公司200 万元借款(2001 年9 月至2002 年3 月)提供担保。
    (2)本公司为中华企业股份有限公司提供续担保1 亿元人民币,担保期限为一年,2001 年11 月至2002 年11 月。此公告刊登在2001 年12 月1 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    5、委托理财情况
    本公司2000 年度用自有资金9000 万元进行委托理财,已在2000 年年度报告中进行披露。延续至本报告期内:其中6000 万元委托理财已在2001 年6 月到期收回,并取得投资收益140万元。另3000 万元委托理财也于2001 年8 月提前终止收回,原期限至2001 年10 月,并取得投资收益45 万元。
    在报告期内本公司子公司用自有资金1000 万元与山东证券公司进行委托理财,期限为2001 年2 月至12 月,在2001 年7 月提前终止委托理财并收回本金1000 万元。
    截止2001 年8 月本公司及子公司委托理财的资金已全部收回,至报告期末已无委托理财,本公司未来没有委托理财计划。
    6、大华会计师事务所有限公司仍为本公司的财务会计报告审计机构。
    公司近二年支付给大华会计师事务所有限公司审计报酬:支付2000 年度审计费88 万元,共进行年报和中报二次审计;支付2001 年度审计费50 万元。公司未承担差旅费。
    7、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。
    8、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。
    十、财务报告
    〈一〉审计报告
    华业字(2002)第327 号
    上海梅林正广和股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月3l 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    大华会计师事务所有限公司
    中国注册会计师  徐逸星
    中国注册会计师  王一芳
    中国上海昆山路146号
    2002年2月10日
    〈二〉会计报表(附后)
    〈三〉会计报表附注
    一、公司的基本情况
    1、公司的历史沿革
    公司于1997 年5 月21 日经上海市人民政府以沪府(1997)31 号文批准设立,由上海梅林正广和(集团)有限公司作为独家发起人改组而成。2000 年6 月27 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号3100001004760,现法定代表人为吕永杰。现公司注册资本为32,400 万元,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(98)第323 号验资报告。
    2、公司所属行业性质和业务范围
    公司所处行业为食品加工业。
    经营范围:资产经营、电子商务、信息采集,信息加工、信息发布、经济信息服务;食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料,食品机械及零件。
    3、主要产品或提供的劳务:公司主要产品为罐头食品、饮用水、冷饮、速冻食品等。使用的商标品牌以“梅林”、“正广和”、“光明”为主。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:自公历1 月1 日至12 月31 日。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5、外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    本公司无现金等价物。
    7、短期投资核算方法:
    (1)短期投资计价及其收益确认方法
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分计提为跌价准备。具体计提方法为:按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。如果某项短期投资占整个短期投资10%及以上,按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
    8、应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为除应收上海梅林正广和(集团)有限公司以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按帐龄分析计提,具体比例如下:帐龄1 年以内的按其余额的3%计提;帐龄在1-2 年的按其余额的10%计提;帐龄在2-3 年的按其余额的15%计提;帐龄在3 年以上的按其余额的50%计提;同时对可能无法收回的应收款项按个别认定法计提坏帐准备。
    9、待摊费用摊销方法:
待摊费用明细项目        摊销期限        摊销方式
保险费                  受益月份         直线法
报刊费                  受益月份         直线法
装修费                  12个月           直线法
    10、存货核算方法:
    (1)本公司存货的分类
    存货分类为:原材料、在产品、产成品、包装物、在库低值易耗品、委托加工材料等。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用先进先出或加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
    (5)存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度采用实地盘存制。每年末,公司对所有存货进行一次全面盘点,并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对,对于实地盘点结果与帐面数量的差异,在查明原因后,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备,计入当期损益。
    (7)合并范围内的上海正林房地产有限公司其存货核算
    ①出租开发产品的摊销方法。在用出租房按其耐用年限30 年分期平均摊入成本。
    ②期末开发产品、出租开发产品均按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目计提跌价准备,计入当期损益。
    11、长期投资的核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐,即投资时实际支付的全部价款。
    本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的摊销方法和期限:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按投资期限平均摊销计入损益。
    (3)长期债权投资的计价及收益确认方法:按其初始投资成本,即取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (5)长期投资减价准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减价准备,计入当年度损益。
    12、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中:融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入帐价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按最低租赁付款额,作为固定资产的入帐价值。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法:
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。
    对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    13、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    本公司本年度未发生在建工程减值准备情况,故未计提在建工程减值准备。
    14、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    15、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销(摊销年限最长不超过10 年)。
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:于每年年末或中期报告期终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    本公司本年度未发生无形资产帐面价值低于预计可收回金额的情况,故未计提无形资产减值准备。
    16、长期待摊费用的摊销方法:
    (1)租入固定资产改良费从投入使用起按5年平均摊销;
    (2)技术服务费从95年8月按20年平均摊销;
    (3)灯箱广告费从发布日起按发布期3 年平均摊销;
    (4)公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    17、应付债券的核算方法:
    (1)应付债券的计价:公司发行债券时,按照实际的发行价格总额,计入“应付债券"科目。
    (2)债券溢价或折价的摊销方法
    债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按上述借款费用的处理原则处理。
    18、债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,本公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    19、非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的帐面价值,加上应支付的相关税费,加上所交付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入帐价值。
    20、收入确认方法:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相应的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    (4)合并报表范围内的上海正林房地产有限公司其收入确认方法:①销售商品房,商品房已经移交,已将发票结算帐单提交买方,并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时,确认销售收入实现。②出租物业收入的确认原则及方法。出租物业收入,在出租合同(或协议)规定日期收取租金后,确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金,但是租金能够收回,并且收入金额能够可靠计量的,也确认为收入。③物业管理收入的确认原则及方法。物业管理收入在劳务已经提供,同时收讫价款或取得收取价款的凭证时,确认为营业收入的实现。物业大修收入在经业主委员会或者物业产权人、使用人签字认可后,确认为营业收入的实现;企业与业主委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的,应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。
    21、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    22、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会(2000)25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定,自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。在编制2001 年度会计报表时,对于上年度会计报表中的项目名称和金额,已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述;对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异,已按照财会[2001]17 号文及相关会计准则的规定进行了追溯调整,具体如下:
                固定资产     开办费      长期股权投资*       影响当年
                减值准备                                     度净利润
2000年末         2000年末     2000年末         2000年末       2000年度
调整前余额           0.00   410,797.75   197,079,370.91
调整后余额  18,247,534.90         0.00   191,980,022.70
差额        18,247,534.90   410,797.75     5,040,548.21     +189,598.80
1999年末         1999年末     1999年末         1999年末  1999年及以前年度
调整前余额           0.00   600,396.55   154,818,437.24
调整后余额  18,247,534.90         0.00   149,777,889.31
差额        18,247,534.90   600,396.55     5,040,548.21   -23,888,479.66

              影响留存收益     其中:年末盈余公积   其中:年末未分配利润
              (含盈余公积)
2000年末         2000年末            2000年末             2000年末
调整前余额
调整后余额
差额          -23,698,880.86     -3,554,832.13       -20,144,048.73
1999年末
调整前余额
调整后余额
差额          -23,888,479.66     -3,583,271.95       -20,305,207.71
    *注:系非合并范围内权益法核算的子公司追溯调整固定资产减值准备对长期投资产生的影响。
    23、合并财务报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    本公司在编制合并财务报表时,对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001 年度财务报表,已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
    三、税项
    本公司适用的税种与税率:
税种          税率                      计税基数
所得税        *15%       应纳税所得额
增值税         17%       按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税          5%       营业额
城建税          7%       应纳营业税额、增值税额和消费税额
    本公司适用的费种与费率:
费种                 费率                      计费基数
教育费附加             3%               应纳营业税额和增值税额
堤防费                 1%               应纳营业税额和增值税额
义务兵优待金         0.3%               应纳营业税额和增值税额
河道工程维检费      0.25%               应纳营业税额和增值税额
    *根据上海市财政局、上海市税务局[沪财企-(1993)48 号]文以及上海市财政局关于上海梅林股份有限公司所得税按15%固定比例税率计征的申请的批复,公司的所得税税率为15%。
    四、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称                      经营范围            注册资本
上海梅林食品有限公司                罐头食品               美元800万
上海正广和饮用水有限公司            饮用水           人民币6,499.4万
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司    屠宰、罐头         人民币3,970万
上海梅林制罐有限公司                生产销售三片罐       美元1,200万
上海益民食品一厂有限公司            冷饮,巧克力         美元2,300万
上海正林房地产有限公司              房地产开发经营     人民币2,500万
上海源本食品质量检验有限公司        食品质检             人民币800万
上海梅林(太仓)食品有限公司          土特产品、速冻       人民币500万
上海泰康罐头食品厂                  罐头               人民币616.1万
上海林正建筑装潢有限公司            室内装潢             人民币100万
上海林正置业有限公司                房地产开发经营       人民币500万
上海光明菜果食品有限公司            休闲食品          日元31,250万元

被投资单位全称                      公司实际投资额     母公司持股比例
                                                      直接       间接
上海梅林食品有限公司                     美元600万    75%
上海正广和饮用水有限公司           人民币3,249.7万    50%
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司     人民币3,970万   100%
上海梅林制罐有限公司                 人民币3,327万    75%
上海益民食品一厂有限公司               美元1,840万    80%
上海正林房地产有限公司               人民币1,500万    60%
上海源本食品质量检验有限公司           人民币600万    75%
上海梅林(太仓)食品有限公司             人民币500万           100%×75%
上海泰康罐头食品厂                 人民币542.168万            88%×75%
上海林正建筑装潢有限公司                人民币74万            80%×60%
上海林正置业有限公司                   人民币450万            90%×60%
上海光明菜果食品有限公司             人民币1,533万    68%

被投资单位全称                          是否合并      合并或不并的原因
上海梅林食品有限公司                       是
上海正广和饮用水有限公司                   是                *5
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司           是
上海梅林制罐有限公司                       否                *1
上海益民食品一厂有限公司                   否                *1
上海正林房地产有限公司                     是
上海源本食品质量检验有限公司               是
上海梅林(太仓)食品有限公司                 是
上海泰康罐头食品厂                         是
上海林正建筑装潢有限公司                   否                *2
上海林正置业有限公司                       否                *3
上海光明菜果食品有限公司                   否                *4
    *1该公司系契约式中外合作企业,不按投资比例分享利润,故不纳入合并范围。
    *2该单位总资产额、销售收入及当期净利润未达到公司全部该项指标的10%,故未合并。
    *3该孙公司系2001 年底才发生的投资行为,截至2001 年12 月31 日尚未正式经营。
    *4该子公司系2001年底才发生的投资行为,截至2001 年12 月31 日尚未正式经营。
    *5该子公司期末持股比例减为50%,董事长仍为吕永杰,总经理也由本公司委派,同时根据股权转让协议,转让后最初两年本公司仍可将其纳入合并范围。
    2、合并报表范围变更情况:
    ①本期新增孙公司上海泰康罐头食品厂,系由子公司上海梅林食品有限公司在本期收购其88%股权。根据股权转让合同,股权购买日确定为2001 年1 月1 日,截止该时点,股权转让款支付超过50%、权利转让手续办理完成、实际控制权转移等股权转让条件已成立。
    ②本期新增孙公司上海梅林(太仓)食品有限公司,系由子公司上海梅林食品有限公司在本期收购其90%股权,另一子公司上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司收购其10%股权。根据股权转让合同,股权购买日确定为2001 年1 月1 日,截止该时点,股权转让款支付超过50%、权利转让手续办理完成、实际控制权转移等股权转让条件已成立。
    ③2000年度包括在合并范围内的子公司温州梅林正广和明胶有限公司因本期内发生股权转让,本公司将期初所持该公司的51%股权全部转让给上海梅林正广和(集团)有限公司,期末不再纳入合并报表范围。详见本附注八、(三)、4、(1)。
    五、会计报表主要项目注释(单位:元)
    1、货币资金:
项目                            期末数
                     原币       汇率          折合人民币
现金                                           348,189.39
银行存款                                   475,283,960.86
其中:美元        757,111.43    8.2766       6,266,308.46
港币            1,684,178.20    1.0606       1,786,239.40
其他货币资金                                 3,738,946.06
合计                                       479,371,096.31

                                年初数
项目                 原币        汇率       折合人民币
现金                                           375,485.25
银行存款                                   453,871,432.28
其中:美元      1,802,888.36    8.2781      14,924,490.13
港币              966,417.13    1.0606       1,024,982.01
其他货币资金                                            -
合计                                       454,246,917.53
    2、短期投资:
项目                              投资金额
                    年初数        本期增加       本期减少       期末数
股权投资        32,543,595.73   158,290.00   23,710,738.16   8,991,147.57
其中:股票投资  32,543,595.73   158,290.00   23,710,738.16   8,991,147.57
其他投资        90,000,000.00            -   90,000,000.00              -
合计           122,543,595.73   158,290.00  113,710,738.16   8,991,147.57
其中:股票名称      数量                       期末余额
海虹控股           330,000                    3,515,471.89
海虹控股           153,000                    5,031,545.68

项目              期末市价                      跌价准备
                                   年初数       本期计提      期末数
股权投资        8,175,320.00  1,176,570.00  1,408,505.68   2,585,075.68
其中:股票投资  8,175,320.00  1,176,570.00  1,408,505.68   2,585,075.68
其他投资                                 -             -              -
合计                          1,176,570.00  1,408,505.68   2,585,075.68
其中:股票名称        成本价      期末市价                    跌价准备
海虹控股               10.65         15.99                            -
海虹控股               32.88         15.99                 2,585,075.68
    年初9000 万其他投资系委托山东证券、中信证券进行国债投资,本年内已全部收回,所获收益为145 万。
    短期投资跌价准备本年度计提额为人民币1,408,505.68 元,其选用的期末市价的来源为2001 年12 月31 日(2001 年度最后一个交易日)的收盘价。
    3、应收股利:
                       期末数                   年初数
应收股利            1,487,110.84             1,487,110.84
    系应收上海正广和网上购物有限公司1999 年分利。
    4、应收帐款:
帐龄                                期末数
               金额      占应收帐款总   坏帐准备计提     坏帐准备
                         额比例(%)        比例(%)
1年以内   46,167,262.22    76.9             3.0         1,385,017.87
1~2年      2,929,157.56     4.9            52.7         1,542,550.02
2~3年      4,411,851.01     7.4            58.2         2,569,649.29
3年以上    6,502,200.05    10.8            74.8         4,861,297.47
合计      60,010,470.84   100.0                        10,358,514.65

帐龄                                年初数
               金额       占应收帐款       坏帐准备计提     坏帐准备
                          额比例(%)        比例(%)
1年以内   53,812,356.87      69.8             3.7         1,989,565.97
1~2年     12,703,201.07      16.5            11.4         1,450,320.12
2~3年      2,918,939.24       3.8            15.0           437,840.89
3年以上    7,667,505.76       9.9            73.9         5,664,916.12
合计      77,102,002.94     100.0                         9,542,643.10
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    其中对可能无法收回的应收款项已按个别认定法追加计提了坏帐准备。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为15,090,506.97 元,占应收帐款总额的比例为25.1%。
    5、其他应收款:
帐龄                                 期末数
                 金额       占其他应收款   坏帐准备计提    坏帐准备
                            总额比例(%)     比例(%)
1年以内    106,697,576.40      88.0             1.3       1,405,783.30
1~2年        2,577,935.62       2.1            11.1         286,533.16
2~3年        2,000,000.00       1.6
3年以上     10,044,263.45       8.3            34.9       3,507,308.00
合计       121,319,775.47     100.00                      5,199,624.46

帐龄                                 年初数
               金额      占其他应收款     坏帐准备计提      坏帐准备
                         总额比例(%)        比例(%)
1年以内  114,060,338.21    86.7               0.1           139,478.46
1~2年      8,860,269.14     6.7              21.0         1,858,932.26
2~3年        858,411.11     0.7              51.1           438,970.89
3年以上    7,742,027.53     5.9              28.2         2,185,776.81
合计     131,521,045.99   100.00                          4,623,158.42
    本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上表决股权份的股东单位的欠款有22,500,000.00 元,其明细资料在附注八中披露。
    其中:(1)凡对上海梅林正广和(集团)有限公司及其子公司的应收款项均未计提坏帐准 备,原因是上海梅林正广和(集团)有限公司已为此提供全额担保,担保责任为连带责任。
    (2)应收达能亚洲有限公司的2,400 万股权转让款,本公司确信能如数收回,未计提坏帐准备。
    (3)凡本公司对被投资单位有控制或有重大影响的,其应收款未计提坏帐准备。
    其他应收款余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称                      期末欠款余额   性质或内容  欠款时间(帐龄)
达能亚洲有限公司                24,000,000.00  股权转让款     1年以内
上海梅林正广和(集团)有限公司    22,500,000.00  申丰收购款     1年以内
上海正广和网上购物有限公司      16,485,965.00  暂借款         1年以内
光明食品有限公司                11,800,000.00  暂借款         1年以内
上海梅林正广和超市管理有限公司   4,600,000.00  暂借款         1年以内
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为79,385,965.00 元占应收帐款总额的比例为65.4%。
    6、预付帐款:
帐龄               期末数                           年初数
             金额          占总额比例(%)      金额         占总额比例(%)
1年以内   4,755,205.35         100%        1,097,096.67        100%
合计      4,755,205.35         100%        1,097,096.67        100%
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    7、存货:
类别                                  存货
                          期末数               年初数
原材料                40,477,901.90        36,527,745.79
在产品                 1,651,000.59         3,390,664.78
产成品                64,241,521.83        51,495,000.49
外购商品                 871,787.13           651,084.26
委托加工物资           1,891,462.70         3,380,238.87
低值易耗品                19,375.85            65,182.38
包装物                 4,910,678.06         2,059,510.14
房地产开发产品        12,700,000.00                    -
房地产出租开发产品     4,760,369.73         5,372,968.60
合计                 131,524,097.79       102,942,395.31

类别                                     跌价准备
                       年初数      本期计提     本期转回       期末数
原材料             1,000,000.00  283,907.63             -  1,283,907.63
在产品                        -           -             -             -
产成品             1,925,562.96  449,982.44  1,174,047.86  1,201,497.54
外购商品                      -           -             -             -
委托加工物资                  -           -             -             -
低值易耗品                    -           -             -             -
包装物                        -           -             -             -
房地产开发产品                -           -             -             -
房地产出租开发产品            -           -             -             -
合计               2,925,562.96  733,890.07  1,174,047.86  2,485,405.17
    其中:上海正林房地产有限公司的存货情况:
    ①开发成本:
项目名称  预计竣工时间  开工时间   预计总投资     期末余额      年初余额
上咖大楼     2003.3      2001.7   29,500,000.00  12,700,000.00       -
合计                                             12,700,000.00       -
    ②出租开发产品:
项目名称       年初余额     本期增加       本期减少        期末余额
云阳大楼    5,372,968.60       -          612,598.87    4,760,369.73
合计        5,372,968.60       -          612,598.87    4,760,369.73
    8、待摊费用:
类别           期末数         年初数       年末余额结存原因
保险费      623,135.40     185,796.01        受益期限未满
装修费       42,107.48              -        受益期限未满
报刊费        6,121.80              -        受益期限未满
合计        671,364.68     185,796.01
    9、长期投资:
    (1)明细项目如下:
项目                                          金额
                            年初数           本期增加      本期减少
一、长期股权投资(权益法)  133,411,946.70   42,032,019.11  22,121,385.16
其中:对子公司投资         30,318,543.11   24,607,584.76  16,167,925.65
对联营企业投资            103,093,403.59   17,424,434.85   5,953,459.51
二、长期股权投资(成本法)   58,568.076.00   14,150.000.00   5,300.000.00
其中:其他长期股权投资     58,568.076.00   14,150.000.00   5,300.000.00
三、长期债权投资               58,800.00        3,400.00      41,400.00
合计                      192,038,822.70   56,185,419.11  27,462,785.16

项目                                            减值准备
                              期末数          年初数       本期计提
一、长期股权投资(权益法)   153,322,580.65         -                -
其中:对子公司投资          38,758,201.72         -                -
对联营企业投资             114,564,378.93         -                -
二、长期股权投资(成本法)    67,418.076.00         -       200,000.00
其中:其他长期股权投资      67,418.076.00         -       200,000.00
三、长期债权投资                20,800.00         -                -
合计                       220,761,456.65         -       200,000.00

项目                                       减值准备
                                  本期转回          期末数
一、长期股权投资(权益法)                -                   -
其中:对子公司投资                      -                   -
对联营企业投资                          -                   -
二、长期股权投资(成本法)                -          200,000.00
其中:其他长期股权投资                  -          200,000.00
三、长期债权投资                        -                   -
合计                                    -          200,000.00
    (2)长期股权投资(权益法)
                                               占被投资公
被投资公司名称       与母公司关系   投资期限   司注册本的  初始摘资额
                                                 比例
(1)                     (2)           (3)        (4)            (5)
上海益民食品一厂有限   子公司      1993-2023     80%     50,035,984.44
公司
上海三得利梅林食品有   联营企业    1997-2026     25%     49,663,506.28
限公司
上海轻工塑料制品有限   联营企业                46.5%     14,648,289.32
公司
上海正广和网上购物有   联营企业               43.50%     18,400,000.00
限公司
光明食品有限公司       联营企业               45.81%     45,199,500.00
苏州一丰食品有限公司   联营企业    1994-2023     38%      1,314,800.00
上海林正建筑装璜有限   孙公司      1999-2009     80%        740,000.00
公司
上海林正置业有限公司   孙公司      2001-2011     90%      4,500,000.00
武汉饮用水有限公司     孙公司                    60%      3,000,000.00
上海光明菜果食品有限   子公司      2001-2021     68%     15,330,000.00
公司
小计                                                    202,832,080.04

被投资公司名称        追加投资额          损益调整额          累计增减额
                                     本期增减额   分得现金
                                                   红利额
(1)                      (6)          (7)           (8)           (9)
上海益民食品一厂有限           -   -9,836,182.07      -   -30,351,639.31
公司
上海三得利梅林食品有           -      904,562.79      -      -287,398.91
限公司
上海轻工塑料制品有限                 -270,400.09      -      -527,122.25
公司
上海正广和网上购物有           -     -685,402.57      -      -534,708.60
限公司
光明食品有限公司                   -4,997,656.85          -14,125,991.81
苏州一丰食品有限公司                  380,897.89              491,729.04
上海林正建筑装璜有限                  234,497.64              234,497.64
公司
上海林正置业有限公司
武汉饮用水有限公司    756,000.00     -331,743.58             -331,743.58
上海光明菜果食品有限
公司
小计                  756,000.00  -14,601,426.84      -   -45,432,377.78

被投资公司名称                投资准备                    期末余额
                      本期增加额      累计增加额
(1)                     (10)             (11)      (12)=(5)+(6)+(9)+(11)
上海益民食品一厂有限         -      32,592,458.17        52,276,803.30
公司
上海三得利梅林食品有         -                  -        49,376,107.37
限公司
上海轻工塑料制品有限         -         321,775.86        14,442,942.93
公司
上海正广和网上购物有         -                  -        17,865,291.40
限公司
光明食品有限公司                                         31,073,508.19
苏州一丰食品有限公司                                      1,806,529.04
上海林正建筑装璜有限                                        974,497.64
公司
上海林正置业有限公司                                      4,500,000.00
武汉饮用水有限公司                                        3,424,256.42
上海光明菜果食品有限                                     15,330,000.00
公司
小计                         -      32,914,234.03       191,069,936.29
    投资变现不存在重大限制。
    (3)其他长期股权投资(成本法)
    其他股权投资期末余额67,418,076.00 元,其明细内容如下:
被投资公司名称                  投资期限     投资金额     占被投资单位
                                                          注册资本的比例
上海梅林制罐有限公司            1997-2016  33,268,076.00        75%
海南南山电力股份有限公司                   20,000,000.00     2650万股
交通银行                                    9,500,000.00      500万股
北京华京五方实用纳米科技开发有  2001-2021   2,000,000.00        20%
限公司
上海祥生保险代理有限公司        2001-         500,000.00        10%
上海梅林正广和便利连锁有限公司              2,150,000.00        10%
小计                                       67,418,076.00

被投资公司名称                减值准备年   减值准备本期计   减值准备本期
                                初余额         提额            转回额
上海梅林制罐有限公司
海南南山电力股份有限公司
交通银行
北京华京五方实用纳米科技开发有     -          200,000.00            -
限公司
上海祥生保险代理有限公司
上海梅林正广和便利连锁有限公司
小计

被投资公司名称                  减值准备期末余额     减值准备计提原因
上海梅林制罐有限公司
海南南山电力股份有限公司
交通银行
北京华京五方实用纳米科技开发有      200,000.00         亏损
限公司
上海祥生保险代理有限公司
上海梅林正广和便利连锁有限公司
小计
    (4)股权投资差额
                                                   股份投资差额
被投资单位                           初始金额       形成原因    摊销年限
上海三得利梅林食品有限公司          5,244,707.12  溢价收购股份     28
上海梅林食品有限公司               10,123,584.11  溢价收购股份      6
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司   -9,705,254.35  折价收购股份      9
上海正广和饮用水有限公司            3,218,921.34  溢价收购股份     17
上海益民食品一厂有限公司          -50,035,976.16  折价收购股份     24
上海泰康罐头食品厂                  2,521,498.00  溢价收购股份      5
小计                              -38,632,519.94

                                              股份投资差额
被投资单位                            本期摊销数         摊余金额
上海三得利梅林食品有限公司             187,310.97      4,495,463.24
上海梅林食品有限公司                 1,714,949.78      3,429,899.55
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司    -1,078,361.59     -5,391,807.98
上海正广和饮用水有限公司               189,348.31      2,650,876.41
上海益民食品一厂有限公司            -2,043,135.69    -44,948,985.26
上海泰康罐头食品厂                     504,299.60      2,017,198.40
小计                                  -525,588.62    -37,747,355.64
    累计投资期末余额占期末净资产的比例为27.91%
    (5)长期债权投资:
    债券投资

债券种类      面值    年利率  初始投资成本  到期日  期末余额   年初余额
电力建设债券  19,800  不付息   19,800.00    2003年  19,800.00  57,800.00
煤气建设债券   1,000  不付息    1,000.00    2004年   1,000.00   1,000.00
小计          20,800           20,800.00            20,800.00  58,800.00

债券种类           减值准        减值准备      减值准备     减值准备
                  备年初余额    本期计提额    本期转回额    期末余额
电力建设债券          -             -             -            -
煤气建设债券          -             -             -            -
小计                  -             -             -            -
    10、固定资产及累计折旧:
固定资产分类                 年初数        本期增加         本期减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物             152,752,308.63    40,572,985.16      6,186,334.58
机器设备               217,722,609.81    29,882,701.04     51,605,167.19
运输设备                 2,860,846.66     1,902,775.95      1,916,188.28
其他设备                 4,743,119.90     1,585,696.26      1,270,702.08
合计                   378,078,885.00    73,944,158.41     60,978,392.13
(2)累计折旧
房屋建筑物              29,041,826.43     7,949,640.26      1,926,631.01
机器设备                92,369,318.77    22,148,997.72     19,624,695.96
运输设备                 1,245,128.71       693,099.20        853,089.06
其他设备                 2,753,147.20       561,411.80        752,430.75
合计                   125,409,421.11    31,353,148.98     23,156,846.78
(3)净值
房屋建筑物             123,710,482.20
机械设备               125,353,291.04
运输设备                 1,615,717.95
其他设备                 1,989,972.70
合计                   252,669,463.89
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物
机械设备                18,247,534.90                     *17,000,000.00
运输设备
其他设备
合计                    18,247,534.90                      17,000,000.00
(5)固定资产净额
房屋建筑物             123,710,482.20
机械设备               107,105,756.14
运输设备                 1,615,717.95
其他设备                 1,989,972.70
合计                   234,421,928.99

固定资产分类               期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物             187,138,959.21
机器设备               196,000,143.66
运输设备                 2,847,434.33
其他设备                 5,058,114.08
合计                   391,044.651.28
(2)累计折旧
房屋建筑物              35,064,835.68
机器设备               196,000,143.66
运输设备                 1,085,138.85
其他设备                 2,562,128.25
合计                   133,605,723.31
(3)净值
房屋建筑物             152,074,123.53
机械设备               101,106,523.13
运输设备                 1,762,295.48
其他设备                 2,495,985.83
合计                   257,438,927.97
(4)固定资产减值准备                    计提原因
房屋建筑物
机械设备                 1,247,534.90  闲置不用
运输设备
其他设备
合计                     1,247,534.90
(5)固定资产净额
房屋建筑物             152,074,123.53
机械设备                 99,858,98.23
运输设备                 1,762,295.48
其他设备                 2,495,985.83
合计                   256,191,393.07
    *系针对明胶分厂一长期闲置的进口流水线所提减值准备,本年末明胶分厂已整体出售给集团,故相应转销所提减值准备。
    11、在建工程:
工程名称            年初数                        本期增加
                金额       其中:借款费        金额        其中:借款费
                           用资本化数                     用资本化数
罐头成品仓库  1,766,086.00                  3,804,936.20

工程名称            期末数              预算数     资金来源   工程投入占
                金额       其中:借款费                        预算的比例
                           用资本化数
罐头成品仓库  5,571,022.20             6,500,000.00  自筹        85.7%
    12、长期待摊费用:
类别                      原始发生额          年初数         本期摊销额
租入固定资产改良支出   13,705,365.98    10,671,184.60      4,462,345.89
灯箱广告费                750,000.00       500,000.00        250,000.00
技术服务费              1,500,000.00     1,093,750.00         75,000.00
合计                   15,955,365.98    12,264,934.60      4,787,345.99

类别                      累计摊销额          期末数        剩余摊销年限
租入固定资产改良支出    7,496,527.37     6,208,838.61             1-3年
灯箱广告费                500,000.00       250,000.00               1年
技术服务费                481,250.00     1,018,750.00              13年
合计                    8,477,777.37     7,477,588.61
    13、短期借款:
借款类别               期末数                年初数
信用                          -            510,000.00
抵押               1,650,000.00                     -
保证            *241,670,000.00        248,220,000.00
合计             243,320,000.00        248,730,000.00
    *期末担保借款225,220,000.00 元由上海梅林正广和(集团)有限公司提供保证担保。
    14、应付票据:
票据种类                 期末数                年初数
商业承兑汇票       2,000,000.00                    -
合计               2,000,000.00                    -
    15、应付帐款:
    本项目期末余额中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16、预收货款:
    本项目期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17、应付股利:
主要投资者                       期末数        年初数         未付原因
合并范围内子公司应付少数股东    20,821.19    1,024,135.23    股东未提取
    18、应交税金:
税种                      期末欠(溢)交额             年初欠(溢)交额
增值税                      1,139,427.83                 562,260.23
营业税                         75,592.96                  48,379.05
城建税                         44,395.50                 145,935.41
所得税                      1,362,918.71               2,670,256.97
房产税                             39.00                     465.51
其他                           37,657.47                     111.00
小计                        2,660,031.47               3,427,408.17
    19、其他应交款:
费种                      期末欠(溢)交额             年初欠(溢)交额
教育费附加                     26,325.91                  85,896.31
堤防费                          2,505.33                   5,306.80
义优金                         11,492.31                   7,341.69
河道管理费                     72,064.32                  34,753.96
小计                          112,387.87                 133,298.76
    20、其他应付款:
    其他应付款余额中应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项10,588,669.70 元,其明细情况在本附注八中披露。
    期末余额中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                        期末余额              性质或内容
饮用水客户                      12,088,945.00     19升饮用水圆桶押金
太仓市国有资产管理局            11,750,000.00     上海梅林(太仓)食品
                                                  有限公司三期资产收购款
上海梅林正广和(集团)有限公司   8,008,669.70             往来款
太仓罐头食品总厂                 2,761,301.64             往来款
上海梅林正广和(集团)有限公司   2,580,000.00           商标使用费
    21、预提费用:
费用类别                期末数         年初数             结存原因
借款利息                    -      587,767.17                  -
罐头产品包装费      328,612.58     277,032.80             行业特点要求
蒸汽费              100,065.58              -             尚未支付
合计                428,678.16     864,799.97
    22、递延税款贷项:
项目名称                                          期末数        年初数
上海三得利梅林食品有限公司99年实物投资增值未    875,053.20    875,053.20
来应交的所得税
合计                                            875,053.20    875,053.20
    23、股本:
                                         期初数       本年变动增减(+、-)
一、尚未流通部分发起人股份            204,000,000.00             -
其中:境内法人持有股份                204,000,000.00             -
二、已流通部分境内上市的人民币普通股  120,000,000.00             -
三、股份总数                          324,000,000.00             -

                                             期末数
一、尚未流通部分发起人股份               204,000,000.00
其中:境内法人持有股份                   204,000,000.00
二、已流通部分境内上市的人民币普通股     120,000,000.00
三、股份总数                             324,000,000.00
    24、资本公积:
项目             年初数           本期增加     本期减少       期末数
股本溢价      288,501,507.52             -        -       288,501,507.52
股权投资准备   96,502,170.02     73,713.23        -        96,575,883.25
其他资本公积   51,692,442.68             -        -        51,692,442.68
合计          436,696,120.22     73,713.23        -       436,769,833.45
    资本公积增减变动的原因为子公司正林房产从其注册的上海青浦工业园区再就业创业中心收到的奖励所形成的资本公积,母公司按比例享受金额为73,713.23 元。
    25、盈余公积:
项目              年初数          本期增加     本期减少     期末数
法定盈余公积   20,708,445.87    2,835,793.77         -    23,544,239.64
公益金         11,061,783.08      838,897.78         -    11,900,680.86
任意盈余公积      771,284.71      578,999.11         -     1,350,283.82
小计           32,541,513.66    4,253,690.66         -    36,795,204.32
    26、未分配利润:
                                              2001年度
(1)年初未分配利润额                     -36,595,729.75
(2)加:当年度合并净利润                  34,427,895.67
(3)盈余公积转入数                                    -
(4)减:提取法定盈余公积金                 2,835,793.77
(5)提取法定公益金                           838,897.78
(6)提取任意盈余公积                         578,999.11
(7)外商投资子公司提取的奖福基金             771,998.81
(8)年末未分配利润余额                    -7,193,523.55
    本公司2000 年报披露的2000 年年末未分配利润余额为-16,451,681.02 元,与本次年报披露的2001 年年初未分配利润-36,595,729.75 元之间的差异为20,144,048.73 元,其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、22 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。
    报告期利润预分配情况:根据公司法规定,按当年度的税后利润10%,5%分别提取法定盈余公积和公益金后,按二届七次董事会有关利润分配预案决议,不进行利润分配。
    27、主营业务收入和主营业务成本:
行业种类                                    营业收入
                                     本年数             上年数
饮用水                          158,446,633.93      162,062,460.19
罐头食品                        406,574,639.71      371,954,295.05
其他                             44,775,489.95       59,461,283.34
小计                            609,796,763.59      593,478,038.58
减:公司内各分部间互相抵减      113,447,248.45       56,237,784.55
合计                            496,349,515.14      537,240,254.03

行业种类                                     营业成本
                                     本年数           上年数
饮用水                          52,591,364.87       48,490,666.53
罐头食品                       349,147,673.63      312,868,867.50
其他                            34,514,637.83       46,841,303.31
小计                           436,253,676.33      408,200,837.34
减:公司内各分部间互相抵减     113,037,248.45       56,367,784.52
合计                           323,216,427.88      351,833,052.82

行业种类                                     营业毛利
                                    本年数           上年数
饮用水                         105,855,269.06      113,571,793.66
罐头食品                        57,426,966.08       59,085,427.55
其他                            10,260,852.12       12,619,980.03
小计                           173,543,087.26      185,277,201.24
减:公司内各分部间互相抵减         410,000.00         -129,999.97
合计                           173,133,087.26      185,407,201.21
    本年度公司向前五名客户的收入总额为95,935,210.48 元,占公司全部销售收入比例的19.3%。
    28、主营业务税金及附加:
税费种类                 本年数            上年数
营业税               164,418.06         96,724.77
城市维护建设税       989,317.01      1,661,444.56
教育费附加           584,725.12        577,389.64
合计               1,738,460.19      2,335,558.97
    29、管理费用:
    2001 年度发生额为人民币69,165,593.87 元,比2000 年度增加30.9%,其主要原因是合并报表范围发生变化造成。
    30、财务费用:
费用项目                 本年数            上年数
①利息支出        20,556,163.06     13,758,899.40
减:利息收入       3,639,519.91      3,720,498.46
②汇兑损失           201,088.36        189,270.24
减:汇兑收益              47.40                 -
③其他               258,979.92        252,674.92
合计              17,376,664.03     10,480,346.10
    本期比上年同期增长65.8%,其主要原因是本期贷款利息支出增加所致。
    31、其他业务利润:
主要的项目情况如下:
业务种类             本年发生额                    上年发生额
                收入金额    成本金额(含税金)  收入金额   成本金额(含税金)
托管租赁收入  3,208,333.33       178,944.80         -                 -
    有关托管租赁收入,详见本附注八、(三)、4、(3)。
    32、投资收益:
                                       本年数              上年数
股票投资收益             注1      23,678,449.33       32,238,094.19
债权投资收益                                  -              545.40
其他短期投资收益         注3       1,890,000.00        7,921,545.68
计提投资跌价准备                  -1,608,505.68       -1,176,570.00
股权投资单位的损益调整           -14,601,426.84      -16,820,083.31
股权投资差额摊销                     525,588.62        1,029,888.23
股权转让收益             注2      37,674,766.15       65,359,692.04
合计                              47,558,871.58       88,553,112.23
    投资汇回不存在重大限制。
    注1其中主要为出售海虹控股股票收益:
             买入均价     卖出均价         股数           收益
海虹控股    10.67元/股    21.32元/股   2,220,000    23,648,862.36
    注2
被处置单位               处置方式        处置收入           原始投资
上海正广和饮用水有限公    转让        60,000,000.00
司20%股权
上海正广和饮用水有限公    转让        10,800,000.00
司9.69%股权
小计                                  70,800,000.00     20,575,572.10
绵阳正广和饮用水有        清算        *2 784,051.30      2,600,000.00
限公司
温州梅林正广和明胶有限    转让         3,825,000.00      3,825,000.00
公司51%股权
上海梅林正广和超市管理    转让         4,800,000.00      4,800,000.00
有限公司60%股权
合计                                  80,209,051.30     31,800,572.10

被处置单位                 总计损益      以前年度确认的   本期确认的处置
                                         损益调整         损益
上海正广和饮用水有限公
司20%股权
上海正广和饮用水有限公
司9.69%股权
小计                  *1 48,764,098.32  10,260,135.20      38,503,963.12
绵阳正广和饮用水有       -1,815,948.70    -873,049.96        -942,898.74
限公司
温州梅林正广和明胶有限               -    -113,701.77         113,701.77
公司51%股权
上海梅林正广和超市管理               -              -                  -
有限公司60%股权
合计                      46,948,149.62  9,273,383.47      37,674,766.15
    *1除投资成本外还扣除了相关费用及收取外币转让款的汇兑差异。
    *2系清算后的净资产,其变卖回收工作尚未完成。
    注3其他短期投资收益系委托中信证券、山东证券等公司进行委托国债投资,年收益率为1.8-4%。
    33、补贴收入:
项目                                  金额                     来源
                            本年数            上年数
食品饲料工业项目财政贴   331,919.00                   -        财政局
息资金
生产发展资金             120,000.00          388,940.70        财政局
出口退税                          -        3,884,959.91
合计                     451,919.00        4,273,900.61

项目                           依据                  相关批准文件
食品饲料工业项目财政贴   省经贸委、省财政厅苏      苏经贸食[2001]1号
息资金                   经贸运行(2001)897号
                         苏财建(2001)46号
生产发展资金             企业挖潜改造资金管理             [120279]
                         办法
出口退税
合计

项目                       批准机关          文件时效
食品饲料工业项目财政贴     苏州市经济          2001
息资金                     贸易委员
                           会、苏州市
                           财政局
生产发展资金               绵阳市财政          2001
                           局
出口退税
合计
    34、收到的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                本年(期)发生额
收到上海梅林正广和(集团)有限公司往来款                 14,170,102.94
收到上海梅林正广和(集团)有限公司支付的营养食            3,500,000.00
品厂托管租赁费
收到温州梅林正广和明胶有限公司技术服务费                    750,000.00
收到租赁费等                                              2,370,980.51
合计                                                     20,791,083.45
    35、收到的其他与投资活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                    本年发生额
收到下属明胶厂整体转让价款                                2,611,668.00
合计                                                      2,611,668.00
    36、收到的其他与筹资活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                    本年发生额
子公司上海正林房地产有限公司从其注册的上海
青浦工业园区收到的规定计入资本公积的奖励金                  122,855.38
合计                                                        122,855.38
    37、支付的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                    本年发生额
上海正广和网上购物有限公司暂借款                         16,904,869.46
光明食品有限公司暂借款                                   11,800,000.00
上海梅林制罐有限公司暂借款                                8,876,150.30
上海市食品进出口公司                                      5,200,000.00
上海梅林正广和超市管理有限公司暂借款                      4,600,000.00
上海梅林正广和便利连锁有限公司暂借款                      3,000,000.00
其他杂项经营性支出                                       14,868,518.14
合计                                                     65,249,537.90
    38、支付的其他与投资活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                   本年发生额
债务重组追溯调整后退回上海梅林制罐有限公司97年分利       65,000,000.00
预付上海申丰食品有限公司股权收购款及相关费用             22,560,000.00
股权转让合并范围变化带出的现金                            3,550,609.23
合计                                                     91,110,609.23
    六、母公司财务报表主要项目附注
    1、应收帐款:
帐龄                                  期末数
                金额        占应收帐款总    坏帐准备计提    坏帐准备
                            额比例(%)        比例(%)
1年以内    28,777,673.73      99.4              0.2          67,027.59
1~2年          51,082.55       0.2            100.0          51,082.55
2~3年                  -         -                -                  -
3年以上       119,009.28       0.4            100.0         119,009.28
合计       28,947,765.56     100.0                          237,119.42

帐龄                                 年初数
                金额         占应收帐款总  坏帐准备计提   坏帐准备
                             额比例(%)       比例(%)
1年以内    15,573,752.57       90.0            0.3         47,045.94
1~2年       1,136,692.84        6.6           10.0        113,669.29
2~3年         160,152.81        0.9           15.0         24,022.92
3年以上       433,790.89        2.5           98.8        428,788.99
合计       17,304,389.11      100.0                       613,527.14
    应收帐款主要为应收合并范围内的上海梅林食品有限公司的款项,未计提坏帐准备。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为27,659,666.23 元,占应收帐款总额的比例为95.6%。
    2、其他应收款:
帐龄                           期末数
                金额        占其他应收款    坏帐准备计提     坏帐准备
                            总额比例(%)       比例(%)
1年以内   106,717,495.12       97.5          0.1           102,145.25
1~2年          39,000.00          -         10.0             3,900.00
2~3年       2,000,000.00        1.8            -                    -
3年以上       700,000.00        0.7            -                    -
合计      109,456,495.12      100.0                        106,045.25

帐龄                       年初数
                 金额      占其他应收款    坏帐准备计提  坏帐准备
                           总额比例(%)       比例(%)
1年以内    67,175,903.18      95.2               -           7,081.55
1~2年       2,074,888.00       2.9             0.4           7,488.80
2~3年         725,667.92       1.0            57.7         419,059.41
3年以上       596,008.52       0.9            49.0         292,139.76
合计       70,572,467.62     100.0                         725,769.52
    其中:(1)凡对上海梅林正广和(集团)有限公司及其子公司的应收款项均未计提坏帐准备,原因是上海梅林正广和(集团)有限公司已为此提供全额担保,担保责任为连带责任。
    (2)应收达能亚洲有限公司的2,400 万股权转让款,本公司确信能如数收回,未计提坏帐准备。
    (3)凡本公司对被投资单位有控制或有重大影响的,其应收款未计提坏帐准备。
    其他应收款余额中欠款金额较大的债务人情况:
债务人名称                      期末欠款余额   性质或内容  欠款时间(帐龄)
达能亚州有限公司                24,000,000.00  股权转让款    1年以内
上海梅林正广和(集团)有限公司  22,500,000.00  申丰收购款    1年以内
上海正广和网上购物有限公司      16,485,965.00  暂借款        1年以内
光明食品有限公司                11,800,000.00  暂借款        1年以内
上海梅林正广和超市管理有限公司   4,600,000.00  暂借款        1年以内
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为79,385,965.00 元,占其他应收款总额的比例为72.5%。
    3、长期投资:
    (1)明细项目如下
项目                                          金额
                              年初数          本期增加        本期减少
一、长期股权投资(权益法)  329,160,035.42   29,459,710.28   84,174,007.13
其中:对子公司投资        224,051,958.73   28,555,147.49   78,491,365.08
对联营企业投资            105,108,076.69      904,562.79    5,682,642.05
二、长期股权投资(成本法)   58,068,076.00   14,150,000.00    4,800,000.00
其中:股票投资
其他长期股权投资           58,068,076.00   14,150,000.00    4,800,000.00
三、长期债权投资               57,800.00               -       41,400.00
合计                      387,285,911.42   43,609,710.28   91,151,680.18

项目                                               减值准备
                             期末数           年初数      本期计提
一、长期股权投资(权益法)   274,445,738.57        -                -
其中:对子公司投资         174,115,741.14        -                -
对联营企业投资             100,329,997.43        -                -
二、长期股权投资(成本法)    67,418,076.00        -       200,000.00
其中:股票投资
其他长期股权投资            67,418,076.00        -       200,000.00
三、长期债权投资                16,400.00        -                 -
合计                       341,880,214.57        -       200,000.00

项目                                  减值准备
                              本期转回         期末数
一、长期股权投资(权益法)          -                   -
其中:对子公司投资                -                   -
对联营企业投资                    -                   -
二、长期股权投资(成本法)          -          200,000.00
其中:股票投资
其他长期股权投资                  -          200,000.00
三、长期债权投资                  -                   -
合计                              -          200,000.00
    (2)长期股权投资(权益法)
被投资公司名称      与母公     投资期限     占被投资     初始投资额
                    司关系                  公司注册
                                            本的比例
上海益民食品
一厂有限公司         子公司    1993-2023       80%      50,035,984.44
上海三得利梅林
食品有限公司       联营企业    1997-2026       25%      49,663,506.28
上海轻工塑料
制品有限公司       联营企业                    20%       4,048,289.32
上海正广和网
上购物有限公司     联营企业    1998-长期    38.77%      16,400,000.00
光明食品有限公司   联营企业                 45.81%      45,199,500.00
上海梅林食品
有限公司             子公司    1991-2003       75%      36,190,502.90
上海正广和饮
用水有限公司         子公司                    50%      55,226,249.26
上海正林房地
产有限公司           子公司                    60%      15,000,000.00
上海梅林正广和股
份(绵阳)有限公司     子公司                    00%      39,705,254.35
上海源本食品质量
检验有限公司         子公司    2000-2020       75%       6,000,000.00
上海光明菜果食
品有限公司           子公司    2001-2021       68%      15,330,000.00
合计                                                   332,799,286.55

被投资公司名称     追加投    投资转                   损益调整额
                   资额      让减少额        本期增减额        分得现金
                                                               红利额
上海益民食品
一厂有限公司                               -9,836,182.07
上海三得利梅林
食品有限公司                                  904,562.79
上海轻工塑料
制品有限公司                                  -74,082.22
上海正广和网
上购物有限公司                               -610,902.98
光明食品有限公司                           -4,997,656.85
上海梅林食品
有限公司                                    9,512,648.44    8,989,492.69
上海正广和饮
用水有限公司               -25,976,062.18   1,940,415.04   29,978,329.91
上海正林房地
产有限公司                                    625,667.96
上海梅林正广和股
份(绵阳)有限公司                               33,502.94
上海源本食品质量
检验有限公司                                    9,311.66
上海光明菜果食
品有限公司                              -              -               -
合计                       -25,976,062.18  -2,492,715.29   38,967,822.60

被投资公司名称       累计增减额           投资准备            期末余额
                                 本期增加额   累计增加额
上海益民食品
一厂有限公司     -30,351,639.31             32,592,458.17  52,276,803.30
上海三得利梅林
食品有限公司        -287,398.91                            49,376,107.37
上海轻工塑料
制品有限公司        -179,476.43                 88,157.77   3,956,970.66
上海正广和网
上购物有限公司      -476,588.79                            15,923,411.21
光明食品有限公司 -14,125,991.81                            31,073,508.19
上海梅林食品
有限公司           6,686,019.20                            42,876,522.10
上海正广和饮
用水有限公司      16,242,782.31                186,177.73  45,679,147.12
上海正林房地
产有限公司         2,552,163.62  73,713.23     334,985.41  17,887,149.03
上海梅林正广和股
份(绵阳)有限公司  -5,883,892.38                            33,821,361.97
上海源本食品质量
检验有限公司           9,311.66                             6,009,311.66
上海光明菜果食
品有限公司                    -          -              -  15,330,000.00
合计             -25,814,710.84  73,713.23  33,201,779.08 314,210,292.61

                                                 股权投资差额
被投资单位                           初始金额       形成原因    摊销年限
上海三得利梅林食品有限公司         5,244,707.12    溢价收购股份     28
上海梅林食品有限公司              10,123,584.11    溢价收购股份      6
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司  -9,705,254.35    折价收购股份      9
上海正广和饮用水有限公司           3,218,921.34    溢价收购股份     17
上海益民食品一厂有限公司         -50,035,976.16    折价收购股份     24
小计                             -41,154,017.94

                                               股权投资差额
被投资单位                             本期摊销数        摊余金额
上海三得利梅林食品有限公司              187,310.97      4,495,463.24
上海梅林食品有限公司                  1,714,949.78      3,429,899.55
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司     -1,078,361.59     -5,391,807.98
上海正广和饮用水有限公司                189,348.31      2,650,876.41
上海益民食品一厂有限公司             -2,043,135.69    -44,948,985.26
小计                                 -1,029,888.22    -39,764,554.04
    投资变现不存在重大限制。
    (3)长期股权投资(成本法)
被投资公司名称                             投资期限      投资金额
上海梅林制罐有限公司                     1997-2016    33,268,076.00
海南南山电力股份有限公司                              20,000,000.00
交通银行                                               9,500,000.00
北京华京五方实用纳米科技开发有限公司     2001-2021     2,000,000.00
上海祥生保险代理有限公司                 2001-长期       500,000.00
上海梅林正广和便利连锁有限公司                         2,150,000.00
小计                                                  67,418,076.00

被投资公司名称                       占被投资单位注册    减值准备年初
                                     资本的比例               余额
上海梅林制罐有限公司                       75%
海南南山电力股份有限公司              2650万股
交通银行                               500万股
北京华京五方实用纳米科技开发有限公司       20%
上海祥生保险代理有限公司                   10%                  -
上海梅林正广和便利连锁有限公司             10%                  -
小计

被投资公司名称                        减值准备本期       减值准备本期
                                          计提额             转回额
上海梅林制罐有限公司
海南南山电力股份有限公司
交通银行
北京华京五方实用纳米科技开发有限公司    200,000.00
上海祥生保险代理有限公司
上海梅林正广和便利连锁有限公司                   -               -
小计                                    200,000.00               -

被投资公司名称                           减值准备期末         减值准备
                                            余额              计提原意
上海梅林制罐有限公司
海南南山电力股份有限公司
交通银行
北京华京五方实用纳米科技开发有限公司     200,000.00              亏损
上海祥生保险代理有限公司
上海梅林正广和便利连锁有限公司                    -
小计                                     200,000.00
    累计投资期末余额占期末净资产的比例为43.1%。
    (4)长期债权投资:
    债券投资
债券种类        面值    年利率    初始投   到期日   期末余额   年初余额
                                  资成本
电力建设债券 16,400.00  不计息  16,400.00  2003年   16,400.00  57,800.00
小计         16,400.00          16,400.00           16,400.00  57,800.00

债券种类        减值准备    减值准备     减值准备    减值准备   减值准备
                年初余额   本期计提额   本期转回额   期末余额   计提原因
电力建设债券
小计
    4、主营业务收入和主营业务成本:
主营业务种类           营业收入                        营业成本
               本年数         上年数            本年数         上年数
罐头食品      24,510,249.10  22,843,703.03  14,835,066.21  14,722,556.64
明胶加工       2,726,448.72   4,215,191.61   2,652,329.36   3,716,237.87
咖啡、菊花晶  18,747,270.19  22,618,751.93  12,608,201.67  14,671,875.44
小计          45,983,968.01  49,677,646.57  30,095,597.24  33,110,669.95

                                 营业毛利
                        本年数              上年数
罐头食品             9,675,182.89        8,121,146.39
明胶加工                74,119.36          498,953.74
咖啡、菊花晶         6,139,068.52        7,946,876.49
小计                15,888,370.77       16,566,976.92
    5、投资收益:
                                     本年数                上年数
股票投资收益             注1      23,648,862.36        32,238,094.19
其他短期投资收益         注3       1,450,000.00         7,230,000.00
债券投资收益                                  -               545.40
股权投资单位的损益调整            -2,492,715.29        32,345,207.40
股权投资差额摊销                   1,029,888.22         1,029,888.23
股权转让收益             注2      38,617,664.89        23,095,499.94
提取投资跌价损失准备                -200,000.00                    -
合计                              62,053,700.18        95,939,235.16
    注1 其中主要为出售海虹控股股票收益:
             买入均价         卖出均价         股数           收益
海虹控股    10.67元/股       21.32元/股     2,220,000    23,648,862.36
    注2
被处置单位                处置方式     处置收入            原始投资
上海正广和饮用水有限公     转让       60,000,000.00
司20%股权
上海正广和饮用水有限公     转让       10,800,000.00
司9.69%股权
小计                                  70,000,000.00    20,575,572.10
温州梅林正广和明胶有限     转让        3,825,000.00     3,825,000.00
公司51%股权
上海梅林正广和超市管理     转让        4,800,000.00     4,800,000.00
有限公司60%股权
合计                                  79,425,000.00    29,200,572.10

被处置单位                 总计损益       以前年度确        本期确认
                                         认的损益调整       的处置损益
上海正广和饮用水有限公
司20%股权
上海正广和饮用水有限公
司9.69%股权
小计                    *48,764,098.32    10,260,135.20   38,503,963.12
温州梅林正广和明胶有限               -      -113,701.77      113,701.77
公司51%股权
上海梅林正广和超市管理               -                -               -
有限公司60%股权
合计                     48,764,098.32    10,146,433.43   38,617,664.89
    *除投资成本外还扣除了相关费用及收取外币转让款的汇兑差异。
    注3其他短期投资收益系委托中信证券、山东证券等公司进行委托国债投资,年收益率为1.8-4%。
    投资汇回不存在重大限制。
    七、其他报表项目
    1、合并价差余额为-37,747.355.64元,系权益法核算的子公司的股权投资差额。
    2、利润及利润分配表中的非常项目出售、处置部门或被投资单位所得收益。
被处置单位                   处置方式     处置收入        处置损失
上海正广和饮用水有限
公司29.69%股权                 转让    70,800,000.00    38,503,963.12
温州梅林正广和明胶有限
公司51%股权                    转让     3,825,000.00       113,701.77
上海梅林正广和超市管理有限
公司60%股权                    转让     4,800,000.00                -
上海梅林正广和股份有限
公司明胶厂                     转让     2,611,668.00                -
绵阳正广和饮用水有限
公司                           清算       784,051.30      -942,898.74
合计                                                    37,674,766.15
    八、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制的关联方
企业名称                                 注册地址
上海梅林正广和(集团)有限公司       浦东新区上川路1265号
上海梅林食品有限公司                 上海市四平路103号
上海正广和饮用水有限公司             浦东建平路540号
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司     四川绵阳市绵州路328号
上海梅林制罐有限公司                 浦东新区金桥加工区53号
上海益民食品一厂有限公司             上海市四平路贯中路51号
上海正林房地产有限公司               上海青浦工业区园区
上海泰康罐头食品厂                   奉贤县齐贤镇
上海梅林(太仓)食品有限公司         江苏省太仓市经济开发区洛阳路688号
上海林正建筑装璜有限公司             青浦工业园区
上海林正置业有限公司                 长宁区延安西路1620号
上海源本食品质量检验有限公司         上海市济宁路28号
上海光明菜果食品有限公司             上海市呼兰路799号

企业名称                             主营业务                     与本企
                                                                  业关系
上海梅林正广和(集团)有限公司     食品、印铁、包装               母公司
上海梅林食品有限公司               罐头、冷冻食品                 子公司
上海正广和饮用水有限公司           蒸馏水、纯水、矿泉水           子公司
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司   罐头、屠宰、一般食品           子公司
上海梅林制罐有限公司               生产销售三片罐                 子公司
上海益民食品一厂有限公司           冷饮、巧克力、速冻食品、糖果   子公司
上海正林房地产有限公司             房地产开发经营、物业管理       子公司
上海泰康罐头食品厂                 罐头                           孙公司
上海梅林(太仓)食品有限公司       土特产品、速冻、罐头果         孙公司
上海林正建筑装璜有限公司           室内装璜、水电安装             孙公司
上海林正置业有限公司               房地产开发经营物业管理         孙公司
上海源本食品质量检验有限公司       食品及原辅料质量检验           子公司
上海光明菜果食品有限公司           休闲食品                       子公司

企业名称                                经济性质或类型       法定代表人
上海梅林正广和(集团)有限公司          有限责任公司           吕永杰
上海梅林食品有限公司                    中外合资企业           周海鸣
上海正广和饮用水有限公司                有限责任公司           吕永杰
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司        有限责任公司           姜战友
上海梅林制罐有限公司                    中外合作企业           童浩华
上海益民食品一厂有限公司                中外合作企业           吕永杰
上海正林房地产有限公司                  有限责任公司           章莉
上海泰康罐头食品厂                      有限责任公司           陶礼民
上海梅林(太仓)食品有限公司            有限责任公司           姜战友
上海林正建筑装璜有限公司                有限责任公司           顾鸿生
上海林正置业有限公司                    有限责任公司           杨伟良
上海源本食品质量检验有限公司            有限责任公司           杨伟良
上海光明菜果食品有限公司                有限责任公司           蒋建国
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                期初数             本期增加数
上海梅林正广和(集团)有限公司      人民币66,700万                  -
上海梅林食品有限公司美元                     800万                  -
上海正广和饮用水有限公司           人民币6,499.4万                  -
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司     人民币3,970万                  -
上海梅林制罐有限公司                   美元1,200万                  -
上海益民食品一厂有限公司               美元2,300万                  -
上海正林房地产有限公司               人民币2,500万                  -
上海泰康罐头食品厂                   人民币616.1万                  -
上海梅林(太仓)食品有限公司           人民币300万        人民币200万
上海林正建筑装璜有限公司                                  人民币100万
上海林正置业有限公司                                      人民币500万
上海源本食品质量检验有限公司           人民币800万
上海光明菜果食品有限公司                                  日元31250万

                                        本期减少数            期末数
上海梅林正广和(集团)有限公司       人民币10,000万      人民币56,700万
上海梅林食品有限公司美元                         -            美元800万
上海正广和饮用水有限公司                         -      人民币6,499.4万
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                 -        人民币3,970万
上海梅林制罐有限公司                             -          美元1,200万
上海益民食品一厂有限公司                         -          美元2,300万
上海正林房地产有限公司                           -        人民币2,500万
上海泰康罐头食品厂                                        人民币616.1万
上海梅林(太仓)食品有限公司                                人民币500万
上海林正建筑装璜有限公司                                    人民币100万
上海林正置业有限公司                                        人民币500万
上海源本食品质量检验有限公司                                人民币800万
上海光明菜果食品有限公司                                    日元31250万
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                                          期初数
                                      金额(万)             %
上海梅林正广和(集团)有限公司     人民币20,400          62.96
上海梅林食品有限公司                    美元600          75.00
上海正广和饮用水有限公司         人民币5,179.08          79.69
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司    人民币3,970         100.00
上海梅林制罐有限公司                人民币3,327          75.00
上海正林房地产有限公司              人民币1,500          60.00
上海益民食品一厂有限公司              美元1,840          80.00
上海泰康罐头食品厂                            -              -
上海梅林(太仓)食品有限公司                  -              -
上海林正建筑装璜有限公司
上海林正置业有限公司
上海源本食品质量检验有限公司          人民币600          75.00
上海光明菜果食品有限公司

企业名称                                        本期增加数
                                         金额(万)        %
上海梅林正广和(集团)有限公司                 -         -
上海梅林食品有限公司                           -         -
上海正广和饮用水有限公司                       -         -
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司               -         -
上海梅林制罐有限公司                           -         -
上海正林房地产有限公司                         -         -
上海益民食品一厂有限公司
上海泰康罐头食品厂                 人民币542.168     88.00
上海梅林(太仓)食品有限公司           人民币500    100
上海林正建筑装璜有限公司                人民币74     80.00
上海林正置业有限公司                   人民币450     90.00
上海源本食品质量检验有限公司
上海光明菜果食品有限公司             人民币1,533     68.00

企业名称                                             本期减少数
                                             金额(万)          %
上海梅林正广和(集团)有限公司                         -       -
上海梅林食品有限公司                                   -       -
上海正广和饮用水有限公司                  人民币1,929.38   29.69
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                       -       -
上海梅林制罐有限公司                                   -       -
上海正林房地产有限公司                                 -       -
上海益民食品一厂有限公司
上海泰康罐头食品厂
上海梅林(太仓)食品有限公司
上海林正建筑装璜有限公司
上海林正置业有限公司
上海源本食品质量检验有限公司
上海光明菜果食品有限公司

企业名称                                             期末数
                                           金额(万)             %
上海梅林正广和(集团)有限公司          人民币20,400          62.96
上海梅林食品有限公司                         美元600          75.00
上海正广和饮用水有限公司               人民币3,249.7          50.00
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司         人民币3,970         100.00
上海梅林制罐有限公司                     人民币3,327          75.00
上海正林房地产有限公司                   人民币1,500          60.00
上海益民食品一厂有限公司                 美元1,840万          80.00
上海泰康罐头食品厂                     人民币542.168          88.00
上海梅林(太仓)食品有限公司               人民币500         100
上海林正建筑装璜有限公司                    人民币74          80.00
上海林正置业有限公司                       人民币450          90.00
上海源本食品质量检验有限公司               人民币600          75.00
上海光明菜果食品有限公司                 人民币1,533          68.00
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                        与本公司的关系
上海正广和网上购物有限公司                          联营企业
光明食品有限公司                                    联营企业
上海梅林正广和便利连锁有限公司                      联营企业
上海梅林正广和超市管理有限公司                     同属子公司
上海市食品进出口公司                               同属子公司
    (三)关联方交易
    1、销售货物
    本企业2001年度和2000年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
                                           2001年
企业名称                     金额      占年度销售百分   计价标准
                                           比(%)
上海正广和网上购物有限   2,963,933.81        0.6          市价
公司
上海梅林正广和便利连锁     898,004.80        0.2          市价
有限公司

                                               2000年
企业名称                    金额         占年度销售百分   计价标准
                                            比(%)
上海正广和网上购物有限   2,839,225.00         0.5          市价
公司
上海梅林正广和便利连锁     479,325.95                      市价
有限公司
    本企业销售给关联企业的产品价格依市场价格决定。2001 年度和2000 年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
    2、本企业与关联方应收应付款余额
    2001年度和2000年度关联方应收应付款项               (单位:元)
项目                                         期末余额
                                      2001年           2000年
应收帐款
上海正广和网上购物有限公司         315,816.20       330,022.50
上海梅林正广和便利连锁有限公司     311,362.42       195,206.17
上海市食品进出口公司             2,104,924.54     2,630,219.85
应付帐款
上海正广和网上购物有限公司       4,275,546.24    15,540,713.33

项目                                       占全部该款项余额的比重(%)
                                              2001年         2000年
应收帐款
上海正广和网上购物有限公司                      0.6            0.4
上海梅林正广和便利连锁有限公司                  0.6            0.3
上海市食品进出口公司                            4.2            3.4
应付帐款
上海正广和网上购物有限公司                     10.5           28.4
    3、本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2001年度和2000年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
项目                                               年末余额
                                          2001年            2000年
其他应收款
上海梅林正广和(集团)有限公司        22,500,000.00        6,161,433.24
上海益民食品一厂有限公司               2,000,000.00        2,000,000.00
上海梅林制罐有限公司                   9,576,150.30          700,000.00
光明食品有限公司                      11,800,000.00                   -
上海正广和网上购物有限公司            16,904,869.46       32,800,000.00
上海市食品进出口公司                   2,420,000.00                   -
上海梅林正广和便利连锁有限公司         3,000,000.00        3,245,540.00
上海梅林正广和超市管理有限公司         4,600,000.00                   -
其他应付款
上海梅林正广和(集团)有限公司        10,588,669.70        3,710,000.00
上海益民食品一厂有限公司               2,211,600.00                   -

项目                                    占全部该款项余额的比重(%)
                                          2001年       2000年
其他应收款
上海梅林正广和(集团)有限公司             19.4         4.7
上海益民食品一厂有限公司                    1.7         1.5
上海梅林制罐有限公司                        8.2         0.5
光明食品有限公司                            9.7           -
上海正广和网上购物有限公司                 14.6        24.9
上海市食品进出口公司                        2.1           -
上海梅林正广和便利连锁有限公司              2.6         2.5
上海梅林正广和超市管理有限公司              4.0           -
其他应付款
上海梅林正广和(集团)有限公司             18.3         3.1
上海益民食品一厂有限公司                    3.8           -

项目                                            计息标准
                                         2001年           2000年
其他应收款
上海梅林正广和(集团)有限公司           不计息            不计息
上海益民食品一厂有限公司                 不计息            不计息
上海梅林制罐有限公司                     不计息            不计息
光明食品有限公司                         不计息
上海正广和网上购物有限公司               不计息            不计息
上海市食品进出口公司                     不计息
上海梅林正广和便利连锁有限公司           不计息            不计息
上海梅林正广和超市管理有限公司           不计息
其他应付款
上海梅林正广和(集团)有限公司           不计息            不计息
上海益民食品一厂有限公司                 不计息            不计息
    4、其他应披露事项
    (1)资产、股权转让发生的关联交易
关联方名称                    交易内容       定价原则    资产的帐面价值
上海梅林正广和(集团)有   转让明胶分厂整体    2001年10月    2,611,668.87
限公司                   资产                末的净资产
上海梅林正广和(集团)有   转让温州梅林正广    初始投资额    3,711,298.23
限公司                   和明胶有限公司51
                         %股权
上海梅林正广和(集团)有   转让上海梅林正广    初始投资额    4,800,000.00
限公司                   和超市管理有限公
                         司60%股权
光明食品有限公司         受让上海光明菜果    初始投资额   15,330,000.00
                         食品有限公司68%
                         股权
上海梅林正广和(集团)有   受让上海申丰食品    评估价格     65,026,690.84
限公司*1                 有限公司75%股权

关联方名称                    资产评估价值      资产转让价值    结算方式
上海梅林正广和(集团)有      *2 2,767,100.00      4,519,811.16     现款
限公司
上海梅林正广和(集团)有                    -      3,825,000.00     现款
限公司
上海梅林正广和(集团)                      -      4,800,000.00     现款
限公司
光明食品有限公司                          -     15,330,000.00     现款
上海梅林正广和(集团)有  *3 59,876,591.09*75%    45,000,000.00     现款
限公司*1

关联方名称                相关的资本         转让价格与帐面价值或评估
                          公积增加额         价值存在较大差异的原因
上海梅林正广和(集团)有          -                      -
限公司
上海梅林正广和(集团)有          -                      -
限公司
上海梅林正广和(集团)            -                      -
限公司
光明食品有限公司                -                      -
上海梅林正广和(集团)有          -                      -
限公司*1
    *1本公司拟出资受让公司第一大股东上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海申丰食品有限公司75%的股权,该项交易尚需股东大会批准。目前根据转让协议,本公司已于协议签署后10 日内向集团支付了50%股权转让款人民币22,500,000.00元。上海立信长江会计师事务所有限公司已为此项关联交易出具了信长会师报字(2001)第11211 号独立财务顾问报告。
    *2业经上海长信资产评估有限公司评估,出具“长信评报字(2001)第316 号”评估报告。
    *3业经上海立信资产评估有限公司评估,出具“立信资评报字(2001)第231 号”评估报告,并经上海市资产评审中心“沪评审(2001)第607 号”文确认。
    (2)公司为关联方提供借款担保情况如下:
被担保公司                               担保金额             担保期限
上海益民食品一厂有限公司                  2100万元           01/3-02/5
上海益民食品一厂有限公司                  2000万元          01/11-02/5
光明食品有限公司                          1000万元           01/9-02/8
上海正广和网上购物有限公司                1000万元          01/12-02/6
上海梅林正广和超市管理有限公司             200万元           01/9-02/3
上海梅林制罐有限公司                       600万元          01/12-02/9
    同时本公司及合并范围内的子公司期末短期借款余额中共有225,220,000.00 元是由上海梅林正广和(集团)公司提供保证担保。
    (3)托管
    本公司将分支机构上海梅林正广和股份有限公司营养食品厂委托上海梅林正广和(集团)有限公司经营管理,托管期限自2001 年2 月至2002 年2 月。根据协议规定,委托经营管理期间由集团向本公司支付租赁费350 万元,而托管期间产生的利润或亏损均由集团享有或承担。
    本年公司按权责发生制确认了11 个月的托管收入,即3,208,333.33 元,扣除税金178,944.80元及相关资产的折旧费用3,505,581.46 元,实际亏损476,192.93 元。本年食品营养厂在集团的经营管理下发生亏损。
    (4)根据许可协议所支付的费用
    ①根据改制时上海中华社科会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认的军工路土地使用年租费181.2 万元,公司本期已如数支付。
    ②根据公司与集团签订的办公用房租用协议,本期已支付给集团55.8 万元租费。
    ③根据改制时上海中华社科会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认的“梅林”商标使用费258 万元,现该商标实际使用者上海梅林食品有限公司(合并范围内子公司)承担,本期已如数列支。
    ④根据上海正广和饮用水有限公司原合同、章程规定,该公司的产品使用“正广和”注册商标,需按纯净水销售额的2.5%支付给集团公司商标使用费,本期1-8 月列支使用费2,661,610.80 元。后根据股权转让协议,包括本公司在内的众卖方共同向达能亚洲有限公司转让上海正广和饮用水有限公司50%股权的前提条件之一就是上海梅林正广和(集团)有限公司须将“正广和”商标使用权转让给该公司,自本年9 月起,上海梅林正广和(集团)有限公司已将“正广和”商标使用权转让给上海梅林正广和饮用水有限公司,该公司不再向集团支付商标使用费。
    (5)关键管理人员报酬
    本公司本年度支付的关键管理人员报酬总金额为103.8 万元。
    九、或有事项
    除本附注八(三)、4、(2)中披露的与关联方的担保事项外,本公司与中华企业股份有限公司签署互为贷款担保协议,互为担保总额不高于人民币壹亿元。本年末,本公司已为中华企业股份有限公司提供了人民币壹亿元的借款担保,担保期限从2001 年11 月至2002 年11月。
    十、承诺事项
    本公司无需披露的承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    本公司无需披露的资产负债表日后事项。
    十二、其他重要事项
    本公司无需披露的其他重要事项。
    十三、财务报表的批准报出
    本财务报表业经本公司第二届董事会第七次会议于2002 年3 月21 日批准报出。
    十一、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。

                            上海梅林正广和股份有限公司
                               2002年3月21日

    二○○一年度企业会计报表
    资产负债表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司  2001年12月31日    金额单位:元
资产                       行次                     期末数
                                          母公司                  合并
流动资产:
货币资金                    1       364,303,039.85        479,371,096.31
短期投资                    2         3,515,471.89          6,406,071.89
应收票据                    3
应收股利                    4        10,057,699.07          1,487,110.84
应收利息                    5
应收帐款                    6        28,710,646.14         49,651,956.19
其他应收款                  7       109,350,449.87        116,120,151.01
预付帐款                    8             5,800.00          4,755,205.35
应收补贴款                  9
存货                       10         2,105,028.67        129,038,692.62
待摊费用                   11            39,843.40            671,364.68
一年内到期的长期债权投资   21
其他流动资产               24
流动资产合计               30       518,087,978.89        787,501,648.89
长期投资:
长期股权投资               31       341,663,814.57        220,540,656.65
长期债权投资               32            16,400.00             20,800.00
长期投资合计               33       341,680,214.57        220,561,456.65
其中:合并价差             33-1                           -37,747,355.64
固定资产:
固定资产原值               38       130,337,868.97        391,044,651.28
减:累计折旧               39        29,597,097.99        133,605,723.31
固定资产净值               40       100,740,770.98        257,438,927.97
减:固定资产减值准备       41                 0.00          1,247,534.90
固定资产净额               42       100,740,770.98        256,191,393.07
工程物资                   43
在建工程                   44         5,571,022.20          7,361,898.54
固定资产清理               45
固定资产合计               50       106,311,793.18        263,553,291.61
无形资产及其他资产:
无形资产                   51
长期待摊费用               52           250,000.00          7,477,588.61
其他长期资产               53
无形资产及其他资产合计     55           250,000.00          7,477,588.61
递延税项:
递延税款借项               56
资产总计                   60       966,329,986.64      1,279,093,985.76

资产                                                年初数
                                        母公司                    合并
流动资产:
货币资金                            362,972,696.77        454,246,917.53
短期投资                            107,226,210.05        121,367,025.73
应收票据
应收股利                              5,087,382.92          1,487,110.84
应收利息
应收帐款                             16,690,861.97         67,559,359.84
其他应收款                           69,846,698.10        126,897,887.57
预付帐款                                  6,371.00          1,097,096.67
应收补贴款
存货                                  3,733,239.54        100,016,832.35
待摊费用                                  7,324.63            185,796.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        565,570,784.98        872,858,026.54
长期投资:
长期股权投资                        387,228,111.42        191,980,022.70
长期债权投资                             57,800.00             58,800.00
长期投资合计                        387,285,911.42        192,038,822.70
其中:合并价差                                            -40,794,442.26
固定资产:
固定资产原值                        164,536,780.97        378,078,885.00
减:累计折旧                         38,262,227.11        125,409,421.11
固定资产净值                        126,274,553.86        252,669,463.89
减:固定资产减值准备                 17,000,000.00         18,247,534.90
固定资产净额                        109,274,553.86        234,421,928.99
工程物资
在建工程                                                    2,857,047.23
固定资产清理
固定资产合计                        109,274,553.86        237,278,976.22
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                            500,000.00         12,264,934.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  500,000.00         12,264,934.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,062,631,250.26      1,314,440,760.06

负债和所有者权益(或股东权益)     行次                    期末数
                                               母公司               合并
流动负债:
短期借款                            61   151,000,000.00   243,320,000.00
应付票据                            62                      2,000,000.00
应付帐款                            63     6,826,222.41    40,721,877.47
预收帐款                            64       488,581.45    61,763,014.09
应付工资                            65                        933,555.34
应付福利费                          66     2,718,110.30     3,220,981.86
应付股利                            67                         20,821.19
应交税金                            68       405,482.18     2,660,031.47
其他应交款                          69         9,047.14       112,387.87
其他应付款                          70    11,225,975.74    57,811,904.83
预提费用                            71                        428,678.16
预计负债                            72
一年内到期的长期负债                73
其他流动负债                        74
流动负债合计                        80   172,673,419.22   412,993,252.28
长期负债:
长期借款                            81
应付债券                            82
长期应付款                          83
专项应付款
其他长期负债                        86
长期负债合计                        87             0.00             0.00
递延税项:
递延税款贷项                        88       875,053.20       875,053.20
负债合计                            90   173,548,472.42   413,868,305.48
少数股东权益(合并报表填列)        90-1                   74,854,166.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                  91   324,000,000.00   324,000,000.00
减:已归还投资                      92
实收资本(或股本)净额              93   324,000,000.00   324,000,000.00
资本公积                            94   436,769,833.45   436,769,833.45
盈余公积                            95    17,750,418.60    36,795,204.32
其中:法定公益金                    96     5,706,806.21    11,900,680.86
减:未确认的投资损失(合并报表填列)  96-1
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)   97    14,261,262.17    -7,193,523.55
外币报表折算差额(合并报表填列)    97-1
所有者权益(或股东权益)合计        99   792,781,514.22   790,371,514.22
负债和所有者权益(或股东权益)合计   100   966,329,986.64 1,279,093,985.76

负债和所有者权益(或股东权益)                        年初数
                                             母公司              合并
流动负债:
短期借款                               150,510,000.00     248,730,000.00
应付票据
应付帐款                                 5,267,716.49      54,786,331.60
预收帐款                                   156,324.00      62,971,289.06
应付工资                                                    2,145,082.89
应付福利费                               2,906,088.67       4,322,567.43
应付股利                                                    1,024,135.23
应交税金                                   473,900.38       3,427,408.17
其他应交款                                  22,781.00         133,298.76
其他应付款                             143,289,715.19     118,531,885.63
预提费用                                   587,767.17         864,799.97
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                           303,214,292.90     496,936,798.74
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                     0.00               0.00
递延税项:
递延税款贷项                               875,053.20         875,053.20
负债合计                               304,089,346.10     497,811,851.94
少数股东权益(合并报表填列)                               59,987,003.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                     324,000,000.00     324,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                 324,000,000.00     324,000,000.00
资本公积                               436,696,120.22     436,696,120.22
盈余公积                                15,233,725.27      32,541,513.66
其中:法定公益金                         4,867,908.43      11,061,783.08
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥谗损以"-"表示)        -17,387,941.33     -36,595,729.75
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计           758,541,904.16     756,641,904.13
负债和所有者权益(或股东权益)合计   1,062,631,250.26   1,314,440,760.06
    法定代表人:吕永杰  主管会计工作负责人:徐荣军  会计机构负责人:陈海
    二○○一年度企业会计报表
    利润及利润分配表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司     2001年度       金额单位:元
项目                                 行次             本年实际数
                                               母公司           合并
一、主营业务收入                       1    45,983,968.01 496,349,515.14
减:主营业务成本                       2    30,095,597.24 323,216,427.88
主营业务税金及附加                     3       316,583.28   1,738,460.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  4    15,571,787.49 171,394,627.07
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  5     5,724,136.25   8,058,171.62
减:营业费用                           6     1,807,986.22  83,926,623.11
管理费用                               7    25,844,713.32  69,165,593.87
财务费用                               8    11,198,051.79  17,376,664.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     10   -17,554,827.59   8,983,917.68
加:投资收益(损失以“-”号填列)     11    62,053,700.18  47,558,871.58
补贴收入                              12                      451,919.00
营业外收入                            13       186,450.00     450,794.76
减:营业外支出                        14     2,578,157.54   3,212,923.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)     15    42,107,165.05  54,232,580.01
减:所得税                            16     7,941,268.22  14,212,540.63
少数股东损益(合并报表填列)                                5,592,143.71
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)       20/1  34,165,896.83  34,427,895.67
加:年初未分配利润                     2   -17,387,941.33 -36,595,729.75
减:减少注册资本减少的未分配利润       3
加:其他转入                           4

项目                                               上年实际数
                                           母公司                合并
一、主营业务收入                       49,677,646.57      537,240,254.03
减:主营业务成本                       33,110,669.95      351,833,052.82
主营业务税金及附加                        381,068.65        2,335,558.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  16,185,907.97      183,071,642.24
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   2,261,563.40        1,932,499.61
减:营业费用                            2,887,057.44      101,998,871.64
管理费用                               15,499,962.05       52,848,300.03
财务费用                                3,970,651.23       10,480,346.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -3,910,199.35       19,676,624.08
加:投资收益(损失以“-”号填列)      96,875,535.16       89,489,412.23
补贴收入                                                    4,273,900.61
营业外收入                                888,090.74        1,857,400.38
减:营业外支出                          5,392,180.94        6,673,010.26
四、利润总额(亏损以“-”号填列)      88,461,245.61      108,624,327.04
减:所得税                              7,684,208.40       13,323,387.10
少数股东损益(合并报表填列)                               15,208,364.95
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)        80,777,037.21       80,092,574.99
加:年初未分配利润                    -97,678,606.65     -106,892,695.96
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:其他转入                                                  350,518.32

项目                         行次                   本年实际数
                                            母公司                合并
六、可供分配的利润             8         16,777,955.50     -2,167,834.08
减:提取法定盈余公积           9          1,677,795.55      2,835,793.77
提取法定公益金                10            838,897.78        838,897.78
提取职工奖励及福利基金        11                              771,998.81
提取储备基金                  12
提取企业发展基金              13
利润归还投资                  14
补充流动资本                  15
归还借款的利润                15-1
单项留用的利润                15-2
七、可供投资者分配的利润      16         14,261,262.17     -6,614,524.44
减:应付优先股股利            17
提取任意盈余公积              18                              578,999.11
应付普通股股利                19
转作股本的普通股股利          20
八、未分配利润                25         14,261,262.17     -7,193,523.55
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益     38,617,664.89     37,674,766.15
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                              上年实际数
                                           母公司                  合并
六、可供分配的利润                    -16,901,569.44      -26,449,602.65
减:提取法定盈余公积                      324,247.93        5,076,695.05
提取法定公益金                            162,123.96        3,919,045.61
提取职工奖励及福利基金                                        657,363.68
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润              -17,387,941.33      -36,102,706.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                              493,022.76
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                        -17,387,941.33      -36,595,729.75
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益   24,895,071.90       58,576,759.04
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                          189,598.80
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:吕永杰  主管会计工作负责人:徐荣军  会计机构负责人:陈海
    二○○一年度企业会计报表
    现金流量表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司    2001年度       金额单位:元
项目                                         行次      母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                   1     40,196,558.78
收到的税费返还                                 3
收到的其他与经营活动有关的现金                 8      6,350,000.00
现金流入小计                                   9     46,546,558.78
购买商品,接受劳务支付的现金                  10     34,259,025.05
支付给职工以及为职工支付的现金                12     12,432,008.07
支付的各项税费                                13     12,056,586.00
支付的其他与经营活动有关的现金                18     93,955,406.02
现金流出小计                                  20    152,703,025.14
经营活动产生的现金流量净额                    21   -106,156,466.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                          22    203,831,708.62
取得投资收益所收到的现金                      23     34,033,123.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额                          25        223,992.98
收到的其他与投资活动有关的现金                28      2,611,668.00
现金流入小计                                  29    240,700,493.25
购建固定资产、无形资产其他长期资产
所支付的现金                                  30      6,689,385.20
投资所支付的现金                              31     29,480,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                35     87,970,826.11
现金流出小计                                  36    124,140,211.31
投资活动产生的现金流量净额                    37    116,560,281.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                          38
其中:子公司吸收少数股东权益性投
资所收到的现金(合并报表填列)                39
借款所收到的现金                              40      1,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                43
现金流入小计                                  44      1,000,000.00
偿还债务所支付的现金                          45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          46     10,073,472.50
其中:子公司支付给少数股东的
股利(合并报表填列)                          47
支付的其他与筹资活动有关的现金                52
现金流出小计                                  53     10,073,472.50
筹资活动产生的现金流量净额                    54     -9,073,472.50
四、汇率变动对现金的影响                      55
五、现金及现金等价物净增加额                  56      1,330,343.08

项目                                                   合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        589,211,549.38
收到的税费返还                                          321,410.76
收到的其他与经营活动有关的现金                       20,791,083.45
现金流入小计                                        610,324,043.59
购买商品,接受劳务支付的现金                        434,057,085.14
支付给职工以及为职工支付的现金                       86,764,391.36
支付的各项税费                                       42,682,066.22
支付的其他与经营活动有关的现金                       65,249,537.90
现金流出小计                                        628,753,080.62
经营活动产生的现金流量净额                          -18,429,037.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                262,331,708.62
取得投资收益所收到的现金                              4,524,380.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额                                        494,812.98
收到的其他与投资活动有关的现金                        2,611,668.00
现金流入小计                                        269,962,570.31
购建固定资产、无形资产其他长期资产
所支付的现金                                         43,512,114.42
投资所支付的现金                                     47,474,318.00
支付的其他与投资活动有关的现金                       91,110,609.23
现金流出小计                                        182,097,041.65
投资活动产生的现金流量净额                           87,865,528.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资所收到的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金                                     10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                          122,855.38
现金流入小计                                         10,122,855.38
偿还债务所支付的现金                                 21,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 32,584,127.27
其中:子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)     10,636,852.44
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                         54,234,127.27
筹资活动产生的现金流量净额                          -44,111,271.89
四、汇率变动对现金的影响                               -201,040.96
五、现金及现金等价物净增加额                         25,124,178.78

项目                                    行次          母公司金额
补充资料:
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                   57          34,165,896.83
加:少数股东本期损益(合并报
表填列)(亏损以"-"号表示)              57-1                 0.00
减:未确认的投资损失(合并报表填列)     57-2                 0.00
加:计提的资产减值准备                   58           1,065,879.62
固定资产折旧                             59           6,135,114.52
无形资产摊销                             60
长期待摊费用摊销                         61             250,000.00
待摊费用减少(减增加)                   64             -32,518.77
预提费用增加(减减少)                   65
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减收益)                 66             958,245.01
固定资产报废损失                         67
财务费用                                 68          10,073,472.50
投资损失(减收益)                       69         -62,053,700.18
递延税款贷项(减借项)                   70
存货的减少(减增加)                     71              90,920.57
经营性应收项目的减少(减增加)           72         -32,559,463.50
经营性应付项目的增加(减减少)           73         -64,250,312.96
其他                                     74
经营活动产生的现金流量净额               75        -106,156,466.36
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                             76
一年内到期的可转换公司债券               77
融资租赁固定资产                         78
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                           79         364,303,039.85
减:现金的期初余额                       80         362,972,696.77
现金等价物的期末余额                     81
减:现金等价物的期初余额                 82
现金及现金等价物增加净额                 83           1,330,343.08

项目                                                    合并金额
补充资料:
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                               34,427,895.67
加:少数股东本期损益(合并报表填
列)(亏损以"-"号表示)                               5,592,143.71
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                          0.00
加:计提的资产减值准备                                1,668,703.99
固定资产折旧                                         23,114,330.03
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                      4,416,390.78
待摊费用减少(减增加)                                 -285,007.29
预提费用增加(减减少)                                   151645.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减收益)                                        1,298,485.63
固定资产报废损失                                         85,559.93
财务费用                                             20,757,204.02
投资损失(减收益)                                  -47,558,871.58
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                -28,466,808.85
经营性应收项目的减少(减增加)                       32,656,321.98
经营性应付项目的增加(减减少)                      -66,287,030.41
其他
经营活动产生的现金流量净额                          -18,429,037.03
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                      479,371,096.31
减:现金的期初余额                                  454,246,917.53
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加净额                             25,124,178.78
    法定代表人:吕永杰  主管会计工作负责人:徐荣军  会计机构负责人:陈海
    补充资料:附表一
    利润及利润分配表附表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司      2001年度      金额单位:元
报告期利润                    净资产收益率(%)       每股收益(元)
                          全面摊薄       加权平均   全面摊薄  加权平均
主营业务利润                21.69          22.15       0.53     0.53
营业利润                     1.14           1.16       0.03     0.03
净利润                       4.36           4.45       0.11     0.11
扣除非经常性损益后的净利润   0.39           0.4        0.01     0.01
    补充资料:附表二
    资产减值准备明细表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司   2001年度        金额单位:元
项目                             行次     年初余额        本年增加数
一、坏帐准备合计                   1   14,165,801.52    4,105,912.55
其中:应收帐款                     2    9,542,643.10    2,367,544.23
其他应收款                         3    4,623,158.42    1,738,368.32
二、短期投资跌价准备合计           4    1,176,570.00    1,408,505.68
其中:股票投资                     5    1,176,570.00    1,408,505.68
债券投资                           6            0.00            0.00
三、存货跌价准备合计               7    2,925,562.96      733,890.07
其中:库存商品                     8    1,925,562.96      449,982.44
原材料                             9    1,000,000.00      283,907.63
四、长期投资减值准备合计          10            0.00      200,000.00
其中:长期股权投资                11            0.00      200,000.00
长期债权投资                      12            0.00            0.00
五、固定资产减值准备合计          13   18,247,534.90            0.00
其中:房屋、建筑物                14            0.00            0.00
机器设备                          15   18,247,534.90            0.00
六、无形资产减值准备              16            0.00            0.00
其中:专利权                      17            0.00            0.00
商标权                            18            0.00            0.00
七、在建工程减值准备              19            0.00            0.00
八、委托贷款减值准备              20            0.00            0.00
合计                              21   36,515,469.38    6,448,308.30

项目                          本年转回(减少)数          年末余额
一、坏帐准备合计                2,713,574.96         15,558,139.11
其中:应收帐款                  1,551,672.68         10,358,514.65
其他应收款                      1,161,902.28          5,199,624.46
二、短期投资跌价准备合计                0.00          2,585,075.68
其中:股票投资                          0.00          2,585,075.68
债券投资                                0.00                  0.00
三、存货跌价准备合计            1,174,047.86          2,485,405.17
其中:库存商品                  1,174,047.86          1,201,497.54
原材料                                  0.00          1,283,907.63
四、长期投资减值准备合计                0.00            200,000.00
其中:长期股权投资                      0.00            200,000.00
长期债权投资                            0.00                  0.00
五、固定资产减值准备合计       17,000,000.00          1,247,534.90
其中:房屋、建筑物                      0.00                  0.00
机器设备                       17,000,000.00          1,247,534.90
六、无形资产减值准备                    0.00                  0.00
其中:专利权                            0.00                  0.00
商标权                                  0.00                  0.00
七、在建工程减值准备                    0.00                  0.00
八、委托贷款减值准备                    0.00                  0.00
合计                           20,887,622.82         22,076,154.86