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2019年10月15日 星期二

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林正广和股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-08-14

          上海梅林正广和股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。财务报表未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:上海梅林正广和股份有限公司
    A股简称:上海梅林
    A股代码:600073
    公司法定英文名称:SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.LTD
    英文名称缩写:SMAC
    (二)    公司注册地址:上海市浦东新区川桥路1501号
    公司办公地址:上海市通北路400号
    邮政编码:200082
    (三)  法定代表人姓名:吕永杰
    (四)  公司董事会秘书:钟耀
    联系电话:021-65419725
    联系地址:上海市通北路400号
    传真:021-65123609
    电子信箱:mlzhong@21cn.com
    证券事务代表:
    联系电话:
    传真:
    电子信箱:
    (五)公司中报备置地点:上海市通北路400号、公司证券部
    (六)  公司股票上市地:上海证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《上海证券报》
    《中国证券报》
    (八)经营范围 :资产经营,电子商务,信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件。
    二、主要财务数据和指标
                                                 单位:元  
    项目                                    本期数
    净利润                                     37,791,452.20
    扣除非经常性损益后的净利润*                 5,167,355.09
    总资产                                  1,323,231,625.55
    资产负债率(%)                                      34.82
    股东权益(不含少数股东权益)                783,074,429.01
    每股收益                                           0.117
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.120
    净资产收益率(%)                                    4.826
    每股净资产                                         2.417
    调整后每股净资产                                   2.360
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             2.360
    每股经营活动产生的现金流量净额                    -0.022

    项目                                    上期数
    净利润                                     76,384,921.79
    扣除非经常性损益后的净利润*                13,335,852.99
    总资产                                  1,473,609,519.85
    资产负债率(%)                                      34.63
    股东权益(不含少数股东权益)                842,218,822.09
    每股收益                                           0.240
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.240
    净资产收益率(%)                                    9.070
    每股净资产                                         2.600
    调整后每股净资产                                   2.510
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             2.510
    每股经营活动产生的现金流量净额                     0.330
                                                 单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                              80,512,724.85
    扣除非经常性损益后的净利润          21,701,310.15
    每股收益                                     0.25
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           0.25
    净资产收益率(%)                             10.80
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目            金  额
    1.资产处置收益    34,560,348.09
    2.营业外收支净额  -1,936,250.98
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                                                                               单位:万股
    股本结构             期初数      本期配股  本期送股  公积金转股

    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                   20,400.00
    国家拥有股份
    境内法人持有股份                20,400.00
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计                20,400.00
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币             12,000.00
    普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                  12,000.00
    三、股份总数                    32,400.00

    股本结构             增发    本  期    期末数
                                 其他变动
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                          20,400.00
    国家拥有股份
    境内法人持有股份                       20,400.00
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计                       20,400.00
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币                    12,000.00
    普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                         12,000.00
    三、股份总数                           32,400.00
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次  股东名称                    本期末持     本期持股变动
                                      股数(股)     增减情况(+-)
       1  上海梅林正广和(集团)有限公  204,000,000
          司
       2  冯亚中                          459,494
       3  湖北证券                        438,510
       4  董玉梅                          231,600
       5  金匮四建                        228,000
       6  文福全                          216,952
       7  苏定会                          205,000
       8  邓旭海                          201,000
       9  蒋俊峰                          200,000
      10  赵德祥                          190,000

    名次  股东名称                    持股占总股  持有股份的质  股份性质
                                      本比例(%)   押或冻结情况
       1  上海梅林正广和(集团)有限公       62.96
          司
       2  冯亚中                            0.14
       3  湖北证券                          0.14
       4  董玉梅                            0.07
       5  金匮四建                          0.07
       6  文福全                            0.07
       7  苏定会                            0.06
       8  邓旭海                            0.06
       9  蒋俊峰                            0.06
      10  赵德祥                            0.06

    2、十大股东持股相关情况说明:
    持有5%以上股份的股东为国有法人股股 东上海梅林正广和(集团)有限公司,所持有本公司的股份无质押和冻结。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司经营范围为资产经营,电子商务,信息采集、加工、发布,经济信息服务,食品,食品用原辅料等。
    公司上半年调整产业结构,围绕强化主营业务,发展支柱产品,寻找新的有市? 、有效益的项目。公司对"正广和"饮用水业务,与国外大食品集团进行合资,已改制成立了中外合资企业。
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金来源  承诺投资项目    承诺运用日期  项目总投资  项目预计收益
    A股发行       饮用水三期项目
                  净菜及速冻微波
                  食品项目
                  全拉易开盖项目
                  清凉饮料项目
                  豆奶系列项目

    募集资金来源   实际投资项目    实际投资金额  实际投资日期
    A股发行        饮用水三期项目      8,310.23
                   净菜及速冻微波     10,915.43
                   食品项目
                   全拉易开盖          3,880.93
                   清凉饮料项目        4,448.04
                   豆奶系列项目        6,745.63
    2、尚未使用的募集资金去向:
    剩余未使用的募集资金4300万元作为银行存款,将继续投入于豆奶项目经营所需。
    3、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    ① 公司用自有资金出资200万元参股组建北京华京五方实用纳米科技开发有限公司,本公司持有20%股权。此内容详见本
    公司于2001年6月21日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    ② 公司用自有资金出资50万元参股组建上海祥生保险代理有限公司,本公司持有10%股权。
    ③ 公司用自有资金出资950万元受让交通银行500万股股份。
    (三)、经营环境重大变化的影响分析:
    会计政策法规发生重大变化对公司的财务状况和经营成果产生影响。
    公司根据财政部字〖2000〗25号文《关于印发「企业会计制度」的通知》、财会字〖2001〗17号文"关于印发《贯彻实施「企业会计制度」有关政策衔接问题的规定》的通知"等文件的规定,公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,改变会计政策,累计影响期初留存收益-35,100,787.47元,其中:累计影响盈余公积-5,265,118.12元,累计影响期初未分配利润-29,835,669.35元。
    (四)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:
    实行生产经营和资产经营相结合,继续调整产业结构和产品结构,集中全力抓好业经营与整合,切实提高主业的盈利水平。培育新的经济生长点,增强企业发劲。在中国即将加入WTO之际,注重加强与国际大食品集团的合作,增强企业在市场上的竞争力,扩大梅林、正广和、光明品牌的知名度,进一步加强现代物流建设和渠道建设,运用信息技术发展物流和信息网络产业,提升传统食品加工产业的管理,改造落后的供应链。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    本公司出让上海正广和饮用水有限公司20%股权,股权转让价格为6000万元。上海正广和饮用水有限公司已转制为中外合资企业,本公司和达能亚洲有限公司各持50%股权。此内容详见本公司于2000年12月6日和2001年6月21日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    1、其他重大关联交易:
    本公司委托上海梅林正广和(集团)有限公司经营管理本公司营养食品厂,此内容详见本公司于2001年2月28日、3月14日和6月21日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的公告。
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,公司的高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在股东单位担任行政重要职务。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下:
    公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。商标由集团公司拥有,本公司控股子公司使用并支付一定的使用费。公司的采购和销售系统是独立拥有的。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    本公司设立独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    (七)、公司对外担保事项:
    (1)本公司为子公司提供担保:
    ①为上海益民食品一厂有限公司2800万元贷款(2001年3月-2001年12月)提供担保。
    ②为光明食品有限公司2449万元贷款(2001年1月-2001年12月)提供担保。
    ③为上海梅林食品有限公司950万元贷款(2001年5月-2002年5月)提供担保。
    ④为上海梅林制罐有限公司600万元贷款(2001年1月-2001年12月)提供担保。
    ⑤为上海梅林正广和超市管理有限公司300万元贷款(2001年5月-2001年11月)提供担保。
    (2)本公司为中华企业股份有限公司1亿元贷款(2000年11月-2001年11月)提供担保。
    (八)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (九)、其它重要事项:
    委托理财情况:
    本公司上年度用自有资金9000万元的委托理财,已在2000年年度报告中进行披露,报告期内其中有6000万元到期已收回,并取得收益140万元。另外3000万元也已在今年8月9日提前收回,原期限至2001年10月,取得收益45万元。报告期内,本公司自有资金1000万元由山东证券公司进行委托理财,协议期限从2001年2月至12月。在今年7月30日提前终止协议并已收回1000万元。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    上海梅林正广和股份有限公司
    2001年中期会计报表
                                               资产负债表
    编制: 上海梅林正广和股份有限公司     年度: 2001年6月30日          单位: 人民币元
    资产                      注释  合并本期期初      合并本期期末
    流动资产:
    货币资金                          454,246,917.53    428,533,859.42
    短期投资                  注1     122,543,595.73     62,613,221.57
    减:短期投资跌价准备                1,176,570.00      1,436,670.00
    应收票据
    应收股利                            1,487,110.84      1,487,110.84
    应收利息
    应收帐款                  注2      77,102,002.94     97,294,426.17
    减:坏帐准备                         9,542,643.10     11,339,949.08
    其他应收款                注3     131,521,045.99    163,294,112.74
    减:坏帐准备                         4,623,158.42      4,132,771.72
    预付帐款                            1,097,096.67      4,827,645.38
    应收补贴款
    存货                      注4     100,016,832.35    140,167,882.90
    待摊费用                  注5         185,796.01        578,494.85
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                      872,858,026.54    881,887,363.07
    长期投资:
    长期股权投资              注6     197,020,570.91    201,214,620.24
    长期债权投资              注7          58,800.00         58,800.00
    长期投资合计              注8     197,079,370.91    201,273,420.24
    其中:合并价差                    -40,794,442.26    -40,279,498.16
    固定资产:
    固定资产原价                      352,199,882.60    358,655,407.81
    减:累计折旧                      126,951,376.13    138,041,295.05
    减:固定资产减值准备                34,099,101.27     34,099,101.27
    固定资产净值                      191,149,405.20    186,515,011.49
    工程物资
    在建工程                  注9       2,857,047.23     14,460,021.59
    固定资产清理                                            -61,967.15
    固定资产合计                      194,006,452.43    200,913,065.93
    无形资产及其他资产:
    无形资产                           26,972,752.40     30,759,603.96
    长期待摊费用              注10     10,687,280.50      8,398,172.35
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计             37,660,032.90     39,157,776.31
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        1,301,603,882.78  1,323,231,625.55
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                          248,730,000.00    273,730,000.00
    应付票据
    应付帐款                           54,786,331.60     52,943,958.61
    预收帐款                           62,971,289.06     50,604,188.97
    应付工资                            2,145,082.89      1,285,752.79
    应付福利费                          4,322,567.43      3,396,319.48
    应付股利                            1,024,135.23
    应交税金                            3,427,408.17      6,520,039.25
    其他应交款                            133,298.76        147,016.51
    其他应付款                        118,531,885.63     65,788,387.84
    预提费用                              864,799.97      5,477,132.31
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                      496,936,798.74    459,892,795.76
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计
    递延税项:
    递延税款贷项                          875,053.20        875,053.20
    负债合计                          497,811,851.94    460,767,848.96
      少数股东权益                     58,552,033.32     79,389,347.58
    股东权益:
    股本                      注11    324,000,000.00    324,000,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                          324,000,000.00    324,000,000.00
    资本公积                          436,696,120.22    436,739,099.51
    盈余公积                           30,831,227.67     30,344,855.78
    其中:法定公益金                   10,491,687.75     10,491,687.75
    未分配利润                        -46,287,350.37     -8,009,526.28
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                      745,239,997.52    783,074,429.01
    负债和股东权益总计              1,301,603,882.78  1,323,231,625.55

    资产                      母公司本期期初    母公司本期期末
    流动资产:
    货币资金                    362,972,696.77  313,154,947.10
    短期投资                    107,226,210.05   47,295,835.89
    减:短期投资跌价准备
    应收票据
    应收股利                      5,087,382.92   23,995,560.40
    应收利息
    应收帐款                     17,304,389.11   27,378,700.62
    减:坏帐准备                     613,527.14      611,849.49
    其他应收款                   69,846,698.10  111,840,248.56
    减:坏帐准备
    预付帐款                          6,371.00       11,306.00
    应收补贴款
    存货                          3,733,239.54    4,864,718.20
    待摊费用                          7,324.63      278,871.40
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                565,570,784.98  528,208,338.68
    长期投资:
    长期股权投资                381,207,082.47  326,276,791.78
    长期债权投资                     57,800.00       57,800.00
    长期投资合计                381,264,882.47  326,334,591.78
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                164,536,780.97  161,624,973.97
    减:累计折旧                 33,262,227.11   34,762,425.69
    减:固定资产减值准备          27,380,877.66   27,380,877.66
    固定资产净值                103,893,676.20   99,481,670.62
    工程物资
    在建工程                                      5,209,504.00
    固定资产清理
    固定资产合计                103,893,676.20  104,691,174.62
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    长期待摊费用                    500,000.00      375,000.00
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计          500,000.00      375,000.00
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  1,051,229,343.65  959,609,105.08
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                    150,510,000.00  141,510,000.00
    应付票据
    应付帐款                      5,267,716.49    8,723,159.09
    预收帐款                        156,324.00        6,324.00
    应付工资                                      1,008,536.33
    应付福利费                    2,906,088.67    2,914,652.35
    应付股利
    应交税金                        473,900.38    5,547,108.81
    其他应交款                       22,781.00       27,323.51
    其他应付款                  143,289,715.19   15,334,751.61
    预提费用                        587,767.17      587,767.17
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                303,214,292.90  175,659,622.87
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计
    递延税项:
    递延税款贷项                    875,053.20      875,053.20
    负债合计                    304,089,346.10  176,534,676.07
      少数股东权益
    股东权益:
    股本                        324,000,000.00  324,000,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                    324,000,000.00  324,000,000.00
    资本公积                    436,696,120.22  436,739,099.51
    盈余公积                     13,523,439.28   13,037,067.39
    其中:法定公益金              4,297,813.10    4,135,689.14
    未分配利润                  -27,079,561.95    9,298,262.11
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                747,139,997.55  783,074,429.01
    负债和股东权益总计        1,051,229,343.65  959,609,105.08
    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          14,165,801.52  1,797,305.98    490,386.70
    其中:应收账款             9,542,643.10  1,797,305.98
    其他应收款                 4,623,158.42                  490,386.70
    二、短期投资跌价准备合计   1,176,570.00    260,100.00
    其中:股票投资             1,176,570.00    260,100.00
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       2,925,562.96    794,809.35  1,178,656.98
    其中:库存商品             1,925,562.96    202,908.80    225,688.73
    原材料                     1,000,000.00    591,900.55    952,967.25
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  34,099,101.27
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备         237,638.46
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          15,472,720.80
    其中:应收账款            11,339,949.08
    其他应收款                 4,132,771.72
    二、短期投资跌价准备合计   1,436,670.00
    其中:股票投资             1,436,670.00
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       2,541,715.33
    其中:库存商品             1,902,783.03
    原材料                       638,932.30
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  34,099,101.27
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备         237,638.46
    八、委托贷款减值准备
    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本  期 数           上  期 数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                      324,000,000.00      324,000,000.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                      324,000,000.00      324,000,000.00
    二、资本公积:
    期初余额                      436,696,120.22      403,842,389.87
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                      436,739,099.51      403,842,389.87
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                       20,339,539.92       28,291,785.44
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                       20,339,539.92       28,291,785.44
    其中:法定盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                       10,491,687.75       12,246,727.12
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                       10,491,687.75       10,491,687.75
    五、未分配利润:
    期初未分配利润                -46,287,350.37       -3,633,898.81
    本期净利润                     37,791,452.20       76,384,921.79
    本期利润分配
    期末未分配利润                 -8,495,898.17       72,751,022.98
                                           利润及利润分配表
    编制: 上海梅林正广和股份有限公司           年度: 2001年1至6月        单位: 人民币元

                              注释  合并上年同期    合并本期
    一、主营业务收入                331,288,407.01  285,838,514.33
    减:主营业务成本                233,330,112.10  201,319,540.19
    主营业务税金及附加                1,508,232.33    1,101,624.02
    二、主营业务利润                 96,450,062.58   83,417,350.12
    加:其他业务利润                  1,937,148.99    2,582,623.83
    减:营业费用                     51,865,753.90   39,127,198.71
    管理费用                         39,122,844.40   35,522,121.19
    财务费用                  注12    5,414,230.10    7,845,869.61
    三、营业利润                      1,984,383.17    3,504,784.44
    加:投资收益              注13   98,788,332.71   47,640,262.67
    补贴收入
    营业外收入                        1,173,317.97      122,099.72
    减:营业外支出                    5,940,021.24    2,058,350.70
    四、利润总额                     96,006,012.61   49,208,796.13
    减:所得税                        9,465,051.38    9,552,578.32
    少数股东损益                     10,156,039.44    1,864,765.61
    五、净利润                       76,384,921.79   37,791,452.20
    加:年初未分配利润               -3,633,898.81  -46,287,350.37
    其他转入
    六、可供分配的利润               72,751,022.98   -8,495,898.17
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润         72,751,022.98   -8,495,898.17
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                   72,751,022.98   -8,495,898.17

                              母公司上年同期  母公司本期
    一、主营业务收入           29,208,131.14   23,056,491.70
    减:主营业务成本           22,384,660.65   15,021,741.90
    主营业务税金及附加            166,640.24      121,553.62
    二、主营业务利润            6,656,830.25    7,913,196.18
    加:其他业务利润            1,154,647.26    2,699,723.52
    减:营业费用                1,700,525.32      684,551.67
    管理费用                   13,677,097.15   13,369,733.79
    财务费用                    1,134,726.03    5,043,946.64
    三、营业利润               -8,700,870.99   -8,485,312.40
    加:投资收益               96,376,910.73   52,444,763.18
    补贴收入
    营业外收入                    865,371.96       30,200.00
    减:营业外支出              5,008,865.46    1,862,856.79
    四、利润总额               83,532,546.24   42,126,793.99
    减:所得税                  7,557,558.71    6,235,341.82
    少数股东损益
    五、净利润                 75,974,987.53   35,891,452.17
    加:年初未分配利润          5,419,031.52  -27,079,561.95
    其他转入
    六、可供分配的利润         81,394,019.05    8,811,890.22
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   81,394,019.05    8,811,890.22
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             81,394,019.05    8,811,890.22
                                       2000年利润及利润分配表
                              合并             母公司
    一、主营业务收入           537,240,254.03    49,677,646.57
    减:主营业务成本           351,833,052.82    33,110,669.95
    主营业务税金及附加           2,335,558.97       381,068.65
    二、主营业务利润           183,071,642.24    16,185,907.97
    加:其他业务利润             1,932,499.61     2,261,563.40
    减:营业费用               101,998,871.64     2,887,057.44
    管理费用                    52,320,547.47    15,499,962.05
    财务费用                    10,480,346.10     3,970,651.23
    三、营业利润                20,204,376.64    -3,910,199.35
    加:投资收益                89,489,412.23    97,485,283.82
    补贴收入                     4,273,900.61
    营业外收入                   1,857,400.38       888,090.74
    减:营业外支出               6,673,010.26     5,392,180.94
    四、利润总额               109,152,079.60    89,070,994.27
    减:所得税                  13,323,387.10     7,684,208.40
    少数股东损益                15,315,967.65
    五、净利润                  80,512,724.85    81,386,785.87
    加:年初未分配利润        -117,519,278.15  -108,466,347.82
    其他转入                       350,518.32
    六、可供分配的利润         -36,656,034.98   -27,079,561.95
    减:提取法定盈余公积         4,733,487.24
    提取法定公益金               3,747,441.71
    提取职工奖励及福利基金         657,363.68
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   -45,794,327.61   -27,079,561.95
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利           493,022.76
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             -46,287,350.37   -27,079,561.95
                                               利润表附表
    报告期利润  全面摊薄净资产收益率   加权平均净资产收益率
    (%)                                               (%)
    主营业务利润                10.65                 10.91
    营业利润                     0.45                  0.46
    净利润                       4.83                  4.95
    扣除非经常性损               0.66                  0.68
    益后的净利润

    报告期利润  全面摊薄净资产收益率   全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
    (%)                              (元/股)         (元/股)
    主营业务利润                10.65             0.257             0.260
    营业利润                     0.45             0.011             0.010
    净利润                       4.83             0.117             0.120
    扣除非经常性损               0.66             0.020             0.020
    益后的净利润

                                               现金流量表
    编制: 上海梅林正广和股份有限公司           年度: 2001年1至6月        单位: 人民币元
    项目                                  注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                257,297,802.23
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                2,464,908.87
    现金流入小计                                259,762,711.10
    购买商品、接受劳务支付的现金                178,813,655.24
    支付给职工以及为职工支付的现金               47,167,039.88
    支付的各项税费                               20,917,327.17
    支付的其他与经营活动有关的现金               19,965,383.22
    现金流出小计                                266,863,405.51
    经营活动产生的现金流量净额                   -7,100,694.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                        143,889,494.84
    取得投资收益所收到的现金                    -65,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产所收回的现金净额                          102,695.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                   95,637.30
    现金流入小计                                 79,087,827.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产所支付的现金                             24,774,528.32
    投资所支付的现金                             21,261,659.15
    支付的其他与投资活动有关的现金               50,730,000.00
    现金流出小计                                 96,766,187.47
    投资活动产生的现金流量净额                  -17,678,360.33
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                             25,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                 25,000,000.00
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         25,934,003.37
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                 25,934,003.37
    筹资活动产生的现金流量净额                     -934,003.37
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                -25,713,058.11
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                       37,791,452.20
    加:少数股东损益                              1,864,765.61
    计提的资产减值准备                            1,858,472.09
    固定资产折旧                                 11,614,297.50
    无形资产摊销                                    463,687.44
    长期待摊费用摊销                              2,289,108.15
    待摊费用减少(减:增加)                       -392,698.84
    预提费用增加(减:减少)                      4,612,332.34
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产损失(减:收益)                            872,936.09
    固定资产报废损失                                 92,046.79
    财务费用                                      9,413,370.58
    投资损失(减:收益)                          -47,640,262.67
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                        -39,767,202.92
    经营性应收项目的减少(减:增加)               -5,108,928.39
    经营性应付项目的增加(减:减少)               14,935,929.62
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                   -7,100,694.41
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                              428,533,859.42
    减:现金的期初余额                           454,246,917.53
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                    -25,713,058.11
    上海梅林正广和股份有限公司

    项目                                  母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金           19,735,444.52
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金          1,902,309.38
    现金流入小计                           21,637,753.90
    购买商品、接受劳务支付的现金           18,395,395.91
    支付给职工以及为职工支付的现金          5,202,118.51
    支付的各项税费                          2,166,355.32
    支付的其他与经营活动有关的现金         37,181,789.17
    现金流出小计                           62,945,658.91
    经营活动产生的现金流量净额            -41,307,905.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                  110,732,494.84
    取得投资收益所收到的现金              -49,800,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                           60,932,494.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产所支付的现金                        3,394,542.00
    投资所支付的现金                       10,000,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金         40,730,000.00
    现金流出小计                           54,124,542.00
    投资活动产生的现金流量净额              6,807,952.84
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计
    偿还债务所支付的现金                    9,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    6,317,797.50
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                           15,317,797.50
    筹资活动产生的现金流量净额            -15,317,797.50
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额          -49,817,749.67
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                 35,891,452.17
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                      1,407,069.83
    固定资产折旧                            2,862,925.43
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                          125,000.00
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)                 -271,546.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产损失(减:收益)                      863,303.05
    固定资产报废损失
    财务费用                                6,317,797.50
    投资损失(减:收益)                    -52,444,763.18
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                   -1,534,817.21
    经营性应收项目的减少(减:增加)        -44,139,480.43
    经营性应付项目的增加(减:减少)          9,615,154.60
    其他
    经营活动产生的现金流量净额            -41,307,905.01
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                        313,154,947.10
    减:现金的期初余额                     362,972,696.77
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额              -49,817,749.67
    上海梅林正广和股份有限公司
    2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、重要会计政策和会计估计说明:
    除第2点说明外,无变化
    2、会计政策变更及影响:
    会计政策变更的说明:
    本期会计政策变更:
    公司原执行《股份有限公司会计制度》及补充规定,根据财政部字〖2000〗25号文《关于印发「企业会计制度」的通知》、财会字〖2001〗17号文"关于印发《贯彻实施「企业会计制度」有关政策衔接问题的规定》的通知"等文件的规定,公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,改变以下会计政策:
    ①自2001年1月1日起,期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备;本报告期追溯调整提取固定资产减值准备-34,099,101.27元;
    ②自2001年1月1日起,期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低
    于账面价值的差额计提在建工程减值准备;本报告期内追溯调整在建工程减值准备-237,638.46元;
    ③自2001年1月1日起,期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备;本报告期内未发生无形资产减值;
    ④自2001年1月1日起,计提委托贷款减值准备。按委托贷款可收回金额低于账面金额的差额提取委托贷款减值准备。本报告期内,公司未发生委托贷款业务。
    ⑤开办费原按5年期限摊销,现在企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益处理;本报告期内追溯调整开办费-764,047.74元。
    对于上述会计政策变更累计影响期初留存收益-35,100,787.47元,其中:累计影响盈余公积-5,265,118.12元,累计影响期初未分配利润-29,835,669.35元。
    3、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    4、坏帐核算方法:
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项。
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后,作为坏帐。
    坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款;应收帐款坏帐准备的计提方法为按帐龄分析计提,帐龄1年以内的按其余额的3%计提;帐龄在1-2年的按其余额的10%计提;帐龄在2-3年的按其余额的15%计提;帐龄在3年以上的按其余额的50%计提;同时其他应收款年末也按帐龄分析计提坏帐准备;凡应收上海梅林正广和(集团)有限公司及其子公司的款项不计提坏帐准备。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1年以内           3.00
    1-2年以内        10.00
    2-3年以内        15.00
    3年以上          50.00
    (2).其他应收款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1年以内           3.00
    1-2年以内        10.00
    2-3年以内        15.00
    3年以上          50.00
    5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:累计影响2000年度留存收益-35,100,787.47元,其中:累计影响盈余公积-5,265,118.12元,累计影响期初未分配利润-29,835,669.35元。
    (二)、合并报表范围:
    1、合并报表范围发生变化的内容、理由:
    1、上海饮用水有限公司本报告期发生股权转让,本公司所持有该公司股权减持为50%,仍纳入合并范围。
    2、上海梅林制罐有限公司和上海益民食品一厂有限公司系中外合作企业,不纳入合并范围。
    3、武汉正广和饮用水有限公司系2000年末发生的投资行为,本期未实质经营。
    4、奉贤泰康罐头食品厂系2001年6月底前才发生的投资行为。
    5、本报告期新增上海梅林(太仓)食品有限公司,系本年度成立开业。
    (三)、所得税的会计处理方法:
    应付税款法
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、短期投资:
    项目              期初余额(元)    本期增加数(元)  本期减少数(元)
    一、股权投资合计   32,543,595.70                   11,330,374.16
    其中:股票投资     32,543,595.70                   11,330,374.16
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资       90,000,000.00   10,000,000.00   58,600,000.00
    合计              122,543,595.73   10,000,000.00   69,930,374.16

    项目              期末余额(元)
    一、股权投资合计  21,213,221.57
    其中:股票投资    21,213,221.57
    二、债券投资
    其中:国债投资
    其他债券
    三、其他投资      41,400,000.00
    合计              62,613,221.57
    注2、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内         53,812,356.87     69.79  1,989,565.97  77,799,681.75
    1-2年           12,703,201.07     16.48  1,450,320.12   6,126,610.01
    2-3年            2,918,939.24      3.79    437,840.89   5,558,570.99
    3年以上          7,667,505.76      9.94  5,664,916.12   7,809,563.42
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            77,102,002.94    100.00  9,542,643.10  97,294,426.17

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内             79.96   1,782,711.19
    1-2年                6.30   1,636,322.94
    2-3年                5.71   1,892,890.25
    3年以上              8.03   6,028,024.70
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00  11,339,949.08
    *母公司会计报表附注:
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                        (%)
    1年以内         15,573,752.57     90.00     47,045.94  26,364,858.90
    1-2年            1,136,692.84      6.57    113,669.29     251,202.77
    2-3年              160,152.81      0.93     24,022.92     268,177.26
    3年以上            433,790.89      2.50    428,788.99     494,461.69
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            17,304,389.11    100.00    613,527.14  27,378,700.62

    帐龄             期末比例  期末坏帐准备
                          (%)
    1年以内             96.30    113,153.59
    1-2年                0.92     35,825.83
    2-3年                0.98     23,265.27
    3年以上              1.80    439,604.80
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00    611,849.49
    合并应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:
    债务人名称                期末欠款余额 欠款原因        帐龄
    ①百家利连锁超市           18,131,927.61 销货款   1年以内
    ②AMERICAN HARD WARE 3,002,984.01 销货款         1年以内
    ③上海市食品进出口公司 2,130,952.36 销货款         3年以上
    ④DEMAGUS TRADING         1,899,667.89 销货款         1年以内
    ⑤ARJAN TRADING         1,709,710.74 销货款         1年以内
    母公司应收帐款期末余额中主要债务人情况:
    债务人名称                 期末欠款余额 欠款原因 帐  龄
    上海梅林食品有限公司 22,745,794.57 销货款         1年以内
    注3、其他应收款
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内         114,060,338.21     86.72    139,478.46
    1-2年             8,860,269.14      6.74  1,858,932.26
    2-3年               858,411.11      0.65    438,970.89
    3年以上           7,742,027.53      5.89  2,185,776.81
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            131,521,045.99    100.00  4,623,158.42

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内         117,524,040.30     71.97  1,551,247.54
    1-2年            38,102,484.97     23.34     83,477.99
    2-3年             6,684,075.76      4.09  1,854,479.83
    3年以上             983,511.71      0.60    643,566.36
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            163,294,112.74    100.00  4,132,771.72
    其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:
    债务人名称                       期末欠款      欠款原因 帐龄
    海南海虹企业(控股)股份有限公司  33,283,000.00  股权转让款 1年以内
    上海正广和网上购物有限公司       32,155,964.00  股权转让款 1-2年
    达能亚洲有限公司               24,000,000.00  股权转让款 1年以内
    光明食品有限公司               18,330,000.00  股东贷款 1年以内
    奉贤泰康罐头食品厂               10,500,000.00  股东贷款 1年以内
    注4、存货及存货跌价准备
    项   目               期初金额     期初跌价准备  期末金额
    原材料             36,527,745.79  1,000,000.00   47,652,944.69
    在产品              3,390,664.78                  3,255,571.43
    产成品             51,495,000.49  1,925,562.96   64,337,965.09
    外购商品              651,084.26                    849,789.49
    房地产开发产品      5,372,968.60                  7,555,535.46
    委托加工材料        3,380,238.87                  1,776,277.28
    低值易耗品             65,182.38                     62,243.52
    包装物              2,059,510.14                  2,962,122.25
    开发成本                                         12,853,734.38
    自制半成品                                        1,403,414.64
    合计              102,942,395.31  2,925,562.96  142,709,598.23

    项   目         期末跌价准备
    原材料            638,932.30
    在产品
    产成品          1,902,783.03
    外购商品
    房地产开发产品
    委托加工材料
    低值易耗品
    包装物
    开发成本
    自制半成品
    合计            2,541,715.33
    注5、待摊费用
    类别        期初数      本期增加    本期摊销    期末数
    财产保险费   13,324.63  232,063.47  105,400.41  139,987.69
    广告费                  264,778.90  131,116.00  133,662.90
    维修费                   73,743.18    2,706.17   71,037.01
    协议养老金              380,000.00  158,330.00  221,670.00
    其他        172,471.38   15,197.40  175,531.53   12,137.25
    合计        185,796.01  965,782.95  573,084.11  578,494.85
    注6、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额        持股比例%
                                (元)
    上海益民食品一厂             50,035,984.44         80
    有限公司
    上海三得利梅林食             49,663,506.28         25
    品有限公司
    上海梅林制罐有限             33,268,076.00         75
    公司
    奉贤泰康罐头食品                                   88
    厂
    上海梅林包装厂                  500,000.00       0.91
    苏州一丰食品有限              1,425,631.15         38
    公司
    上海正广和网上购             18,400,000.00       43.5
    物有限公司
    光明食品有限公司             45,199,500.00      45.81
    交通银行
    北京华京五方实用                                   20
    纳米科技开发有限
    公司
    上海祥生保险代理                                   10
    有限公司
    武汉饮用水有限公              3,000,000.00         60
    司
    海南南山电力股份             20,000,000.00
    有限公司
    合计                        221,492,697.87

    被投资公司名称    本期权益增      累计权益增     减值准备(元)  备  注
                      减额(元)        减额(元)
    上海益民食品一厂  -25,232,951.35  32,592,458.17
    有限公司
    上海三得利梅林食      746,771.94
    品有限公司
    上海梅林制罐有限
    公司
    奉贤泰康罐头食品    9,080,028.00
    厂
    上海梅林包装厂
    苏州一丰食品有限      152,458.26
    公司
    上海正广和网上购      -11,993.44
    物有限公司
    光明食品有限公司  -10,081,351.05
    交通银行            9,500,000.00
    北京华京五方实用    2,000,000.00
    纳米科技开发有限
    公司
    上海祥生保险代理      500,000.00
    有限公司
    武汉饮用水有限公      756,000.00
    司
    海南南山电力股份
    有限公司
    合计              -12,591,037.64  32,592,458.17
    股权投资差额
    被投资公司名称        初始金额        形成原因      摊销年限(年)
    上海三得利梅林食品有    5,244,707.12  溢价收购股权            28
    限公司
    上海梅林食品有限公司   10,123,584.11  溢价收购股权             6
    上海梅林正广和(绵阳)   -9,705,254.35  折价收购股权             9
    股份有限公司
    上海正广和饮用水有限    3,218,921.34  溢价收购股权            17
    公司
    上海益民食品一厂有限  -50,035,976.16  溢价收购股权            24
    公司
    合计                  -41,154,017.94

    被投资公司名称        本期摊销额     摊余金额
    上海三得利梅林食品有      93,655.49    4,589,118.72
    限公司
    上海梅林食品有限公司     857,474.89    4,287,374.44
    上海梅林正广和(绵阳)    -539,180.79   -5,930,988.78
    股份有限公司
    上海正广和饮用水有限      94,674.16    2,745,550.56
    公司
    上海益民食品一厂有限  -1,021,567.85  -45,970,553.10
    公司
    合计                    -514,944.10  -40,279,498.16
    注7、长期债权投资
    *合并会计报表附注
    债券投资
    债券种类      年利率(%)             到期日      期初应收  本期利息
    及面值                                          利  息
    电力建设债券             57,800.00  2002-12-31
    煤气建设债券              1,000.00  2004-12-31

    债券种类      期末应收  减值准备
    及面值        利  息
    电力建设债券
    煤气建设债券
    *母公司会计报表附注
    债券投资
    债券种类      年利率(%)             到期日      期初应收  本期利息
    及面值                                          利  息
    电力建设债券             57,800.00  2002-12-31

    债券种类      期末应收  减值准备
    及面值        利  息
    电力建设债券
    注8、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    197,020,570.91
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资         58,800.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                197,079,370.91

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    201,214,620.24
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资         58,800.00
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                201,273,420.24
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    381,207,082.47
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                381,264,882.47

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    326,276,791.78
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                326,334,591.78
    注9、在建工程
    工程名称      期初数        本期增加      本期转入      其他减少数
                                              固定资产
    食品成品仓库                5,209,504.00
    实罐大修理    1,686,453.81
    待安装设备                  4,616,980.00  1,261,948.00   20,392.00
    合计          1,686,453.81  9,826,484.00  1,261,948.00   20,392.00

    工程名称      期末数    资金来源  项目进度

    食品成品仓库  5,209,504.00 自筹        80%
    实罐大修理    1,686,453.81 自筹        80%
    待安装设备    4,637,372.00 自筹        90%
    合计               11,533,329.81
    注10、长期待摊费用
    类  别              期初数         本期增加  本期摊销
    灯箱广告             5,000,000.00              125,000.00
    租入固定资产改良支  10,187,280.50            2,164,108.15
    出
    合计                15,187,280.50            2,289,108.15

    类  别              期末数
    灯箱广告              375,000.00
    租入固定资产改良支  8,023,172.35
    出
    合计                8,398,172.35
    注11、股本
    见股本变动情况表。
    注12、财务费用
    类  别         本期发生数    上年同期发生数
    利息支出       9,413,370.58    7,037,558.98
      减:利息收入  1,782,412.80    1,809,851.03
    汇兑损失          90,661.47      167,662.58
      减:汇兑收益
    其 他            124,250.36       18,859.57
    合计           7,845,869.61    5,414,230.10
    注13、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额       上年同期金额
    股票投资收益
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        47,640,262.67  98,788,332.71
    *母公司会计报表附注
    项   目                     本期金额       上年同期金额
    股票投资收益
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        52,444,763.18  96,376,910.73
    合并报表投资收益明细:
    项  目                  上年同期发生数   本期发生数
    股票投资收益            25,389,260.69 14,802,120.68
    债券投资收益             7,730,545.40
    其他短期投资收益           440,000.00
    短期投资跌价准备          -260,100.00
    股权投资单位的损益调整  -5,099,775.18 -8,515,935.16
    股权投资差额摊销           556,472.76    514,944.10
    股权转让收益            70,211,829.04 40,659,233.05
    合 计                   98,788,332.71 47,640,262.67
    母公司投资收益明细:
    项  目                  上年同期发生数 本期发生数
    股票投资收益            25,389,260.69   14,802,120.68
    其他短期投资收益         7,230,000.00
    债券投资收益                   545.40
    股权投资单位的损益调整  35,252,994.94 -3,993,495.58
    股权投资差额摊销           556,472.76    514,944.10
    股权转让收益            27,947,636.94 41,121,193.98
    合 计                   96,376,910.73 52,444,763.18
   (五)、分行业资料             单位:元
    行业  上年同期        本  期          上年同期        本  期
          营业收入        营业收入        营业成本        营业成本
    工业  279,530,123.25  216,292,363.89  194,373,892.03  147,980,400.22
    合计  279,530,123.25  216,292,363.89  194,373,892.03  147,980,400.22

    行业   上年同期       本  期
           营业毛利       营业毛利
    工业   85,156,231.22  68,311,963.67
    合计   85,156,231.22  68,311,963.67
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址              主营业务

    上海梅林正广和(集团)  浦东上川路1265号      食品、印铁、包装
    有限公司
    上海梅林食品有限公司  四平路103号           罐头、冷冻食品
    上海正广和饮用水有限  浦东建平路540号       蒸馏水、纯水、矿泉水
    公司
    上海梅林正广和(绵阳)  四川绵阳绵州路328号   罐头、屠宰、一般食品
    有限公司
    上海梅林制罐有限公司  浦东新区金桥加工区53  生产销售三片罐
                          号
    上海益民食品一厂有限  上海市四平路贯中路51  冷饮、巧克力、速冻食
    公司                  号                    品、糖果
    上海正林房地产有限公  上海青浦工业区园区    房地产开发经营、物业
    司                                          管理
    上海轻工塑料制品有限  浦东新区杨高路洋泾港  塑料饮用水盛器
    公司                  桥
    绵阳正广和饮用水有限  绵阳市绵州南路328号   纯水、矿泉水、蒸馏水
    公司                                        及配套包装容器
    温州梅林正广和明胶有  温州市平阳县敖江镇江  明胶、皮胶、骨胶
    限公司                口路188号
    武汉正广和饮用水有限  武汉市东西湖严家渡    矿泉水、纯净水
    公司
    上海源本食品质量检验  上海市济宁路28号      食品及原辅料质量检验
    有限公司
    上海梅林正广和超市管  上海市浦东新区川桥路  超市管理、日用百货
    理有限公司            1501号
    上海梅林(太仓)食品  太仓市经济开发区洛阳  罐头食品、速冻食品
    有限公司              路688号

    企业名称              关联方关系性质  经济性质      法定代表人
                                          或类型
    上海梅林正广和(集团)  母公司          有限责任公司  吕永杰
    有限公司
    上海梅林食品有限公司  子公司          中外合资企业  周海鸣
    上海正广和饮用水有限  子公司          中外合资公司  吕永杰
    公司
    上海梅林正广和(绵阳)  子公司          有限责任公司  姜战友
    有限公司
    上海梅林制罐有限公司  子公司          中外合作企业  童浩华

    上海益民食品一厂有限  子公司          中外合作企业  吕永杰
    公司
    上海正林房地产有限公  子公司          有限责任公司  章莉
    司
    上海轻工塑料制品有限  孙公司          有限责任公司  陈向民
    公司
    绵阳正广和饮用水有限  孙公司          有限责任公司  朱居泉
    公司
    温州梅林正广和明胶有  子公司          有限责任公司  张汉鸣
    限公司
    武汉正广和饮用水有限  孙公司          有限责任公司  章莉
    公司
    上海源本食品质量检验  子公司          有限责任公司  杨伟良
    有限公司
    上海梅林正广和超市管  子公司          有限责任公司  章莉
    理有限公司
    上海梅林(太仓)食品  孙公司          有限责任公司  姜战友
    有限公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                    期初数     本期增加数  本期减少数
    上海梅林正广和(集团)有      56,700.00
    限公司
    上海梅林食品有限公司           800.00
    上海正广和饮用水有限公司     6,499.40
    上海梅林正广和(绵阳)有       3,970.00
    限公司
    上海梅林制罐有限公司         1,200.00
    上海益民食品一厂有限公       2,300.00
    上海正林房地产有限公司       2,500.00
    上海轻工塑料制品有限公司     2,000.00
    绵阳正广和饮用水有限公司       260.00
    温州梅林正广和明胶有限公司     750.00
    武汉正广和饮用水有限公司       500.00      126.00
    上海源本食品质量检验有         800.00
    限公司
    上海梅林正广和超市管理         800.00
    有限公司
    上海梅林(太仓)食品有                     500.00
    限公司
    合计                        79,079.40      626.00

    企业名称                    期末数
    上海梅林正广和(集团)有      56,700.00
    限公司
    上海梅林食品有限公司           800.00
    上海正广和饮用水有限公司     6,499.40
    上海梅林正广和(绵阳)有       3,970.00
    限公司
    上海梅林制罐有限公司         1,200.00
    上海益民食品一厂有限公       2,300.00
    上海正林房地产有限公司       2,500.00
    上海轻工塑料制品有限公司     2,000.00
    绵阳正广和饮用水有限公司       260.00
    温州梅林正广和明胶有限公司     750.00
    武汉正广和饮用水有限公司       626.00
    上海源本食品质量检验有         800.00
    限公司
    上海梅林正广和超市管理         800.00
    有限公司
    上海梅林(太仓)食品有         500.00
    限公司
    合计                        79,705.40
    (七)、或有事项
    或有负债、或有损失对公司的影响:
    截止2001年6月30日,为其他公司向银行借款提供担保情况
    1、为上海益民食品一厂有限公司2,800万元贷款(2001.3-2001.12)提供续担保;
    2、为光明食品有限公司2,449万元贷款(2001.1-2001.12)提供续担保;
    3、为上海梅林食品有限公司950万元贷款(2001.5-2002.5)提供担保;
    4、为上海梅林制罐有限公司600万元贷款(2001.1-2001.12)提供续担保;
    5、为上海梅林正广和超市管理有限公司300万元贷款(2001.5-2001.11)提供担保;
    6、为中华企业股份有限公司10,000万元贷款(2000.11-2001.11)提供担保。
    (八)、资产负债表日后事项:
    1、截至2001年8月10日,公司已收回委托理财款人民币4000万元。
    2、截至2001年8月10日,公司已收回应收海虹控股股权转让款人民币2165.5万元。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;
    文件存放地:上海市通北路400号

                             董事长  吕永杰
                          上海梅林正广和股份有限公司
                             2001年8月14日

————————————————————————————————————————

                上海梅林正广和股份有限公司2001年中期报告更正公告  
 
  本公司于2001年8月14日披露的公司中期报告,在制作上网的电子文件时,由于操作错误,造成中报财务会计报告中的注释4存货数据有误,现作更正如下:
              原数据      更正数据
             期初金额     期初金额
原材料   3652774579元  36527745.79元
在产品    339066478元   3390664.78元
……
合计  4054865041.74元   102942395.31元
    特此更正

                          上海梅林正广和股份有限公司
                              2001年9月6日