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2019年10月16日 星期三

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林正广和股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期:1999-08-21

              上海梅林正广和股份有限公司一九九九年度中期报告

  重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
  1、公司法定中文名称:上海梅林正广和股份有限公司
       公司英文名称:SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.
       英文名称缩写:SMAC 
    2、公司注册地址:上海市浦东金桥奥黛莉路555号
       邮政编码:201206
       办公地址:上海市通北路400号
       邮政编码:200082
    3、公司法定代表人:吕永杰
    4、公司董事会秘书:钟耀
       联系电话:021-65419725
       传    真:021-65123609
    5、股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:上海梅林
       股票代码:600073
    二、主要财务指标
                          1999年中期    1998年中期
净利润(元)                16670975.99  34073826.59
股东权益(元)             824026988.75 791145839.51
每股收益(元/股)                  0.052        0.105
净资产收益率(%)                 2.02         4.31
每股净资产(元/股)                2.54         2.44
调整后每股净资产(元/股)          2.43         2.40
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况:    单位:股
                        期初数    期末数
A.尚未流通股份        204000000 204000000
国有法人股            204000000 204000000
B.已流通股份          120000000 120000000
境内上市人民币普通股  120000000 120000000
C.股份总数            324000000 324000000
     2、主要股东情况
    ⑴报告期末公司股东总数为63035户,其中国有法人股股东1户。
    ⑵前十名股东持股情况:
名次  股东名称         持股数(股)  占总股本比例(%)
1  梅林正广和集团公司  204000000       62.963
2  兴华基金              4600000        1.420
3  黄少                   749960        0.231
4  黄辉堂                 692600        0.214
5  王海明                 673000        0.208
6  福建华福               453440        0.140
7  刘玉云                 420100        0.130
8  孙冬松                 370000        0.114
9  贾志华                 356172        0.110
10 陈玲                   330000        0.102
    3、持有本公司5%以上股份的国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公司,所持股份无质押和冻结。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、报告期内主要经营情况:
    公司主要生产经营范围:饮用水、冷饮、罐头食品、调味品、熟食、速冻食品和网上购物销售等。
    公司坚持实施品牌战略,继续调整和理顺产品结构与生产布局,进行技术改造、强化内部管理。实行资本运作,进行资产置换,优化资产质量。拓展销售渠道,着重建设正广和销售网络,发展壮大用户群体,开通了二十四小时全天候的“85818”订货电话,销售的产品有近百种,实行送货上门,目前用户数已达52万户。上半年公司完成主营业务收入26,636万元,实现净利润1,667万元。
    2、公司投资情况:
  募股资金使用情况公司于1997年6月份发行股票,共募集资金3.8亿元,至1999年6月底募股资金实际投资为2.9亿元,占所募股资金的75%。尚余募股资金在1999年下半年将继续用于正广和饮用水项目与豆奶项目的投资,尚未投入使用的募股资金用于银行存款和债券投资。
    3、下半年计划
    ⑴发挥名牌效应,大力发展支柱产品,实行优势互补、资源共享,确保公司主营业务的增长。
    ⑵涉足新的领域,由生产加工领域向商业流通以及网络经济领域延伸,加大对正广和销售网络的投资力度,适时采取先进的科技手段,提升网络功能,力争用户数达到60万户,提高市场占有份额。
    ⑶加强资本运作,开展资产置换和股权转让,优化资源配置,壮大公司发展规模。
    五、重要事项
    1、公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、报告期内公司的部分资产置换公告已于1999年5月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上,目前正在办理资产评估的确认申报

    4、大华会计师事务所有限公司仍为本公司聘任的会计师事务所。
    5、计算机2000年问题
    本公司计算机的应用于日常文档处理、统计信息管理、财务会计处理等,公司成立了工作小组对计算机2000年问题进行检查和预防,故计算机2000年问题对公司基本没有影响。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表会计报表见附表
    (二)会计报表附注
    1.公司采用的主要会计政策
    (1)执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》
    ⑵会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法相同,没有变化。    
    ⑶合并范围:本期合并范围与上年度相同。
    2.关联方关系及关联交易
    ⑴关联方关系
企业名称
    注册地址        主营业务          与本企业 经济性质 法定代
                                         关系             表人
上海梅林正广和(集团)有限公司
  浦东上川路1265号 食品、自营进出口业务 母公司 有限责任 吕永杰
上海梅林食品有限公司  
  上海四平路103号  罐头、冷冻食品       子公司 中外合资 华有志
上海正广和饮用水有限公司
  浦东建平路540号  蒸馏水、纯水、矿泉水 子公司 有限责任 吕永杰
光明食品有限公司
  上海呼兰路701号  冷饮、速冻食品、糖果 子公司 有限责任 吕永杰
上海梅林股份(绵阳)有限公司
  四川绵阳绵州路   罐头、屠宰           子公司 股份有限 杨伟良
  328号
上海正林房地产有限公司  
  上海青浦工业园区 房地产开发经营、物   子公司 有限责任 章莉
                   业管理
上海梅林制罐有限公司  
  上海西门子路     三片罐、金属印刷     子公司 中外合作 章莉
  600号
上海梅林熟制品有限公司
  上海通北路400号  熟食、盒饭           子公司 有限责任 周海鸣
上海正广和网上购物销售有限公司
  上海沪太路8885号 网络销售、咨询服务   子公司 有限责任 吕永杰
上海轻工塑料制品有限公司
  上海杨高路洋泾   塑料桶               孙公司 有限责任 吕永杰
  港桥
上海市食品开发有限公司
 上海谈家弄28号    食品包装、添加剂   参股公司 有限责任 彭桂珠
上海三得利梅林食品有限公司
  上海军工路224号  冷茶、饮料         参股公司 中外合资 赵志芳
上海梅林大华食品有限公司
  上海周家嘴路     熟食品及相关食品     孙公司 有限责任 陶苗富
  3795号
梅林正广和集团重庆销售有限公司
  重庆市滩子口42号 食品加工、销售副食品 孙公司 有限责任 杨伟良
上海博特莱包装有限公司
  上海南和春中路    运动盖、塑料瓶      孙公司 中外合资 吕永杰
  东1号
    注:上海市食品开发有限公司、上海轻工塑料制品有限公司、上海博特莱包装有限公司和上海三得利梅林食品有限公司为参股公司,不参加合并会计报表;上海梅林制罐有限公司系中外合作企业,非权益性投资,也不纳入合并范围。
    (2)关联交易
    A.其他应收款          单位:元    
关联企业名称            1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
上海梅林正广和(集团)有限公司  27229868.86       42643949.96
上海梅林制罐有限公司          70440000.00       46858991.22
利邦集团有限公司              13000000.00       20000000.00
上海真露泰康食品有限公司      25459100.50       20708540.14
    B.根据股份公司与正广和集团公司签订的办公用房租用协议,99年上半年付给正广和集团公司397,827.80万元租赁费。
    C.截至报告期末本公司为关联方短期借款提供担保如下:
借款单位                    担保金额(万元)
上海梅林制罐有限公司            600
光明食品有限公司               2200
上海梅林正广和(集团)有限公司  11800
上海梅林股份(绵阳)有限公司      400
    3.会计报表注释(单位:元)
    (1)应收帐款  期末余额    85092580.20
帐龄              期初金额 占总额比例% 期末金额 占总额比例%
1年以内         61784333.46   85.95   70254411.86   82.56
1…2年           3029708.04    4.21    5013373.53    5.89
2…3年           4644175.96    6.46    7911314.65    9.30
3年以上          2426178.54    3.38    1913480.16    2.25
合计            71884396.00     100   85092580.20     100
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款
    (2)其他应收款  期末余额   316749937.84
帐龄             期初金额 占总额比例% 期末金额 占总额比例%
1年以内       168354866.84   85.74   189995072.02 59.98
1…2年         13618925.61    6.94    91717082.85 28.96
2…3年         13601566.64    6.93    13587122.59  4.29
3年以上          777421.34    0.39    21450660.38  6.77
合计          196352780.43     100   316749937.84   100
    持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款在关联交易中披露
    (3)待摊费用    期末余额  3541423.15
项目                    1998.12.31余额  1999.6.30余额
94年年初存货待扣进项税金  4145296.26       126680.21
养路费、保险费              48246.40        39864.48
修理费                             0      2606241.21
房租及其他                 114816.78       768637.25
合计                      4308359.44      3541423.15
    (4)财务费用
项目                  1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出              11217117.43 7154486.01
减:利息收入            2012255.41 1249552.97
汇兑损失                110638.75   88889.46
其他                    180650.41  116154.14
合计                   9496151.18 6109976.64
    (5)存货期末余额  119936354.74
类别                    1998.12.31余额 1999.6.30余额
原材料                    37215100.41  51760162.51
外购半成品                  765271.28   1959756.32
委托加工材料               3531509.79   3166376.46
包装物                      416602.03    726000.80
产成品                    53717224.64  54524834.27
在产品                     4857527.77   7637648.45
低值易耗品                  384533.96    161575.93
合计                     100887769.88 119936354.74
    (6)在建工程      期末余额   52269385.87

工程名称
      预算数    期初数    本期增加    期末数       资金  工程
                                                   来源 进度%
调味品项目
      350万  2282813.97   871461.44  3154275.41  募股资金  90
饮用水三分厂
     2300万 12392952.73  4727047.27 17120000.00  募股资金  74
待安装设备
             5299970.79   955291.95  6255262.74  募股资金
冷库改造
      350万   823623.33     9928.20   833551.53  募股资金  24
花色冷饮改造
      990万  6472786.10   971094.53  7443880.63  募股资金  75
智能化大楼工程
      770万  4000000.00  1808488.50  5808488.50  募股资金  75
办公楼装修
      220万  1100000.00   540000.00  1640000.00  募股资金  75
车间技术改造
      609万   854704.30  2405991.75  3260696.05  募股资金  54
    (7)长期待摊费用    期末余额  7340412.92
项目              期初数    本期增加    本期摊销    期末数
房屋装修费      1629793.07 1168961.35  755764.06 2042990.36
汽车租赁费       182800.00  480000.00  183600.00  479200.00
广告冰箱费      3788400.00          0          0 3788400.00
电话网络费               0 1105114.25   75291.69 1029822.56
合计            5600993.07 2754075.60 1014655.75 7340412.92
    (8)短期投资期末余额  40900000.00
              期初数      期末数
债券投资  40850000.00 40900000.00
    (9)其他业务利润
租赁费、服务费   35397.69
材料销售        563795.25
    (10)投资收益
项目               1999年1-6月 1998年1-6月
股权投资收益      12063582.88  9120321.13
股权投资差额摊销   -499002.78           0
债权投资收益       8146979.60 20730901.24
合计              19711559.70 29851222.37
    (11)营业外收支净额
项目           1999年1-6月 1998年1-6月
营业外收入      656802.44   368320.20
减:营业外支出    68677.75    70612.55
营业外收支净额  588124.69   297707.65
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    3、公司章程。

                              上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                  一九九九年八月二十一日


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                      资产负债表
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
资产               期初数                   期末数
          母公司          合并        母公司          合并
流动资产:    
货币资金    
      131261313.60   189891200.97 111966772.16   156978185.63
短期投资        
       26850000.00    40850000.00  39500000.00    40900000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  
       26850000.00    40850000.00  39500000.00    40900000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  
        6551260.22    71884396.00  15005729.06    85092580.20
减:坏帐准备  
应收帐款净额      
        6551260.22    71884396.00  15005729.06    85092580.20
预付帐款                
              0.00       13495.60         0.00        6301.42
应收补贴款              
              0.00      776437.77
其他应收款  
      169186758.22   196352780.43 223083919.43   316749937.84
存货              
        1563672.72   100887769.88   2597307.17   119936354.74
减:存货跌价准备   
存货净额     
        1563672.72   100887769.88   2597307.17   119936354.74
待摊费用      
         245890.11     4308359.44    217294.69     3541423.15
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资  
          10000.00       10000.00     10000.00      10000.00
其他流动资产
流动资产合计  
      335668894.87   604974440.09 392381022.51  723214782.98
长期投资:
长期股权投资
      368010330.34   172474598.22 406086858.26  211157843.42
长期债权投资       
          79000.00       79000.00     79000.00      79000.00
长期投资合计
      368089330.34   172553598.22 406165858.26  211236843.42
减:长期投资减值准备   
长期投资净额       
      368089330.34   172553598.22 406165858.26  211236843.42
其中:合并价差              
              0.00     3904352.54         0.00    3499005.24
其中:股权投资差额          
              0.00     8961748.69         0.00    8462745.91
固定资产:
固定资产原价
      145785898.79   343646613.54 140751363.83  344944451.49
减:累计折旧    
       38805570.56    95440174.66  38079636.48  103093843.66
固定资产净值   
      106980328.23   248206438.88 102671727.35  241850607.83
工程物资
在建工程      
        2282813.97    90654594.97   3154275.41   52269385.87
固定资产清理
              0.00      115182.50   -767000.00    -858127.50
待处理固定资产损失
固定资产合计
      109263142.20   338976216.35 105059002.76  293261866.20
无形资产及其他资产:
无形资产     
         189000.00    30070502.16    189000.00   29606814.72
开办费       
              0.00     3762751.22         0.00    3436103.14
长期待摊费用 
         182800.00     5600993.07    479200.00    7340412.92
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
         371800.00    39434246.45    668200.00   40383330.78
递延税项:
递延税款借项
资产总计
       813393167.41 1155938501.11 904274083.53 1268096823.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 
          510000.00  130440303.00  59810000.00  195028000.00
应付票据 
应付帐款  
         5663506.14   30961724.64  13202219.09   51602599.94
预收帐款  
            7404.00   40782982.22      7404.00   45370352.29
代销商品款
应付工资  
          196172.80    3897172.80    196172.80    2458051.11
应付福利费    
           59875.31     824681.02    -62099.32     635023.54
应付股利
应交税金    
         2540898.16  -14862740.43    274067.98  -10055802.41
其他应交款  
           56202.38      95586.36      -699.72      95946.99
其他应付款  
         2782783.88   38769017.19   6711865.95   33988539.79
预提费用    
           54000.00     494491.57    108000.00     980196.43
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  
        11870842.67  231403218.37  80246930.78  320102907.68
长期负债:
长期借款  
               0.00   16580000.00         0.00   18080000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金  
               0.00    2244786.38       164.00    2234053.46
其他长期负债
长期负债合计
               0.00   18824786.38       164.00   20314053.46
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 
        11870842.67  250228004.75  80247094.78  340416961.14
少数股东权益         
               0.00  104188171.62         0.00  103652873.49
股东权益
股本                 
       324000000.00  324000000.00 324000000.00  324000000.00
资本公积             
       398609419.55  398609419.55 404443107.57  404443107.57
盈余公积              
        20069977.16  266739487.63  20069977.16   26739487.63
其中:公益金           
         6479992.39    8309799.68   6479992.39    8309799.68
未分配利润            
        58842928.03   52173417.56  75513904.02   68844393.55
股东权益合计         
       801522324.74  801522324.74 824026988.75  824026988.75
负债及股东权益总计   
       813393167.41 1155938501.11 904274083.53 1268096823.38


                     利润及利润分配表
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
 项目                1998年1-6月           1999年1-6月
                母公司      合并        母公司        合并
一、主营业务收入     
            5393631.84 266715971.94 16896883.15 266367717.45
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
            5393631.84 266715971.94 16896883.15 266367717.45
减:主营业务成本                   
            5200083.64 188325554.29 13565285.88 191305418.77
主营业务税金及附加                   
              10208.83   1266931.40    50486.86    964750.22
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
             183339.37  77123486.25  3281110.41  74097548.46
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  
            1269356.69   1589601.28  1092805.36    599192.94
减:存货跌价损失                  
营业费用                                
              84810.00 38083472.80    89795.03 40833340.56
管理费用                              
            5057776.40 20173324.33  6186461.62 27330250.73
财务费用                              
            -855073.18  9496151.18  1487474.17  6109976.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
           -2834817.16 10960139.22 -3389815.05   423173.47
加:投资收益(损失以"-"号填列)        
           39822961.60 29851222.37 20676627.73 19711559.70
补贴收入                                    
                  0.00  1660000.00
营业外收入                              
              77000.00   368320.20    18273.50   656802.44
减:营业外支出                          
              19411.84    70612.55       28.50    68677.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    
           37045732.60 42769069.24 17305057.68 20722857.86
减:所得税                            
            2971906.01  3713886.19   634081.69  1871200.01
减:少数股东权益                             
                  0.00  4981356.46        0.00  2180681.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        
           34073826.59 34073826.59 16670975.99 16670975.99
加:年初未分配利润                   
           67582954.60 65147596.77 58842928.03 52173417.56
六、可供分配的利润                  
          101656781.19 99221423.36 75513904.02 68844393.55
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    
          101656781.19 99221423.36 75513904.02 68844393.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利  
           54000000.00 54000000.00
八、未分配利润        
           47656781.19 45221423.36 75513904.02 68844393.55