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2019年10月14日 星期一

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:2015年年度报告摘要

公告日期:2016-04-29

证券代码:600073               证券简称:上海梅林                编号:临 2016—027




                       上海梅林正广和股份有限公司
                             2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


一、 本公司董事会,及董事会中除戴继雄董事、王德清董事和史剑梅董事之外的其他董事保证年

   度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

   连带的法律责任。本公司独立董事戴继雄、王德清、史剑梅在公司2015 年年度报告表决中投

   出反对票,未对公司2015 年年度报告签署书面确认意见。


   本公司监事会及监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。




1.3 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



1.4 公司简介

                                      公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所           股票简称             股票代码
股票种类              股票上市交易所        股票简称             股票代码
A股                   上海证券交易所        上海梅林             600073



   联系人和联系方式                  董事会秘书                    证券事务代表
         姓名            汤爱娣                               阎磊
         电话            021-22257017                         021-22257017
         传真            021-22257015                         021-22257015
       电子信箱          tangad@shanghaimaling.com            yanl@shanghaimaling.com
1.5 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司 2015 年合并报表可供分配利润
247,399,613.70 元,2015 年母公司报表可供分配利润-219,649,601.73 元。由于当期对以前年度会
计事项进行了追溯调整,影响相关年度财务报表净资产并造成母公司报表可供分配利润为负数。
鉴于公司 2015 年报审计母公司报表可供分配利润为负数,不满足《公司章程》第一百五十五条规
定的现金分红条件,因此不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。本提案经公司七届董事会
十九次会议审议通过,还需提交股东大会审议。




二 报告期主要业务或产品简介

梅林股份积极拓宽主业发展渠道,聚焦肉类产业,加快全产业链一体化协同发展。截至到目前为
止,梅林股份已经形成了猪业、牛业、饲料业、品牌连锁、休闲食品、肉品深加工、国际贸易等
产业。产品涵盖种猪、冷鲜肉、牛排、罐头、蜂蜜、糖果、保健酒等多个品种。公司肉类产业实
行全产业链经营模式:生猪养殖业务拥有集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个
环节于一体的完整生猪养殖产业链,采用工厂化自繁自养模式,充分发挥现代化、集约化养殖的
优势,严控产品成本,从源头保障食品安全。冷鲜肉业务通过批发、零售、配送、直供四大渠道,
深耕长三角及西南地区。牛羊肉业务通过“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式加
快全国布局。公司所处行业为食品饮料行业,公司产品在细分行业及地域具有较高市场知名度及
市场占有率。



三 会计数据和财务指标摘要


                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                             本年比
                                                  2014年                      上年                     2013年
                  2015年
                                                                              增减
                                       调整后                调整前            (%)          调整后                调整前
总资产        7,689,757,118.69     7,449,997,637.35     7,647,287,576.67        3.22    6,201,599,142.80     6,295,575,577.72
营业收入     12,233,445,661.29    13,101,434,959.04    13,115,235,754.71       -6.63   12,392,973,530.05    12,392,973,530.05
归属于上        163,498,388.74        67,997,224.49       184,084,414.75     140.45       213,559,002.07       211,759,002.07
市公司股
东的净利

归属于上       160,090,624.84       102,504,711.81         159,065,527.07     56.18      182,556,358.88         180,756,358.88
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
归属于上     2,967,958,550.26     3,177,804,005.57     3,475,849,680.88       -6.60    2,166,018,146.66     2,268,024,006.58
市公司股
东的净资

经营活动       239,508,033.21       272,288,593.98         272,288,593.98    -12.04      157,389,213.27         157,389,213.27
产生的现
金流量净

期末总股       937,729,472.00       937,729,472.00         937,729,472.00                822,735,141.00         822,735,141.00

基本每股                   0.17                 0.08                  0.22   112.50                  0.26                  0.26
收益(元/
股)
稀释每股           0.17                 0.08             0.22   112.50               0.26                0.26
收益(元/
股)
加权平均           5.08                 3.86             8.55     增加               10.61               10.52
净资产收                                                        1.22个
益率(%)                                                       百分点




四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                               单位:元 币种:人民币
                             第一季度             第二季度             第三季度                 第四季度
                           (1-3 月份)         (4-6 月份)         (7-9 月份)            (10-12 月份)
营业收入                  2,575,580,236.97     2,235,985,772.03    2,994,191,019.85          4,427,688,632.44
归属于上市公司股东
                               45,060,829.01     34,426,746.59           27,404,354.63          56,606,458.51
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益             41,386,481.50     26,687,795.45           26,487,014.79          65,529,333.09
后的净利润
经营活动产生的现金
                           128,484,639.10        80,165,546.54           18,143,084.94          12,714,762.63
流量净额



五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                    单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                      57,807
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                        56,442
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总                                                             0
数(户)
                                        前 10 名股东持股情况
                   报告                                                    质押或冻结情况
     股东名称                    期末持股数      比例    持有非流                                     股东
                   期内                                                     股份
     (全称)                        量          (%)     通股数量                        数量         性质
                   增减                                                     状态
上海益民食品一厂           0     298,386,000     31.82              0           无              0   国有法人
(集团)有限公司
光明食品(集团)           0      55,978,874      5.97              0           无              0   国有法人
有限公司
信达国萃股权投资           0      17,006,802      1.81              0        未知                       未知
基金(上海)合伙
企业(有限合伙)
宝盈基金-光大银       0     13,605,442    1.45          0     未知               未知
行-宝盈恒泰华盛
5 号特定多客户资
产管理计划
财通基金-光大银       0     12,379,173    1.32          0     未知               未知
行-财通基金-富
春恒泰华盛定增
22 号资产管理计

北京华创智业投资       0     11,594,671    1.24          0     未知               未知
有限公司
海通资管-民生-    11,57    11,574,891    1.23          0     未知               未知
海通海汇系列-星    4,891
石 1 号集合资产管
理计划
汇添富基金-浦发       0     11,500,000    1.23          0     未知               未知
银行-中企汇锦投
资有限公司
中央汇金资产管理    10,03    10,037,300    1.07          0     未知               未知
有限责任公司        7,300
中国银河证券股份    1,565    10,000,600    1.07          0     未知               未知
有限公司             ,025
上述股东关联关系或一致      股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,
行动的说明                  光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股
                            东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行
                            动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在
                            关联关系或一致行动人。



5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六   管理层讨论与分析

1、 顺利完成了产业重组整合工作。
     通过向牛奶集团和上海农场购买肉牛、饲料、生猪养殖等板块的优质资产,将梅林股份打造
成为专业肉食品的上市公司。
2、 积极开展对外兼并工作。
     在布局肉类产业战略发展进程中,梅林以放眼国际的视野,积极在海外进行资源布局和战略
扩张,2015年启动新西兰银蕨牧场收购项目,已经完成了双方董事会、股东大会、上海证券交易
所的审核。该项目能使梅林直接控制新西兰的主要牛羊肉资源,实现国外优质牛羊肉上游资源的
战略布局和掌控,为梅林实施国际化战略,拓展国际市场,实现品牌和业务的国际化奠定了坚实
基础。
3、科学编制“十三五”战略规划
    2015年是股份公司“十二五”规划收官之年,也是“十三五”规划的布局之年。梅林股份自
上而下开展了的新三年战略规划编制工作。通过一年来的研究部署,初步形成了股份公司新三年
“两新”发展战略规划。规划明确了股份公司的使命和愿景、战略目标和总体发展思路、八大业
务板块定位、分项目标以及战略举措,使梅林企业的顶层设计有了新高度。
4、加强企业基础管理的规范性
     注重关口前移,使企业法务工作先行,参与企业全程管理,夯实企业防范法律风险 。在系统
内推行全面预算管理,通过将全面预算贯穿企业经营的各个环节和阶段,积极发挥财务管理的优
势。重点加强对亏损企业管理,定期对亏损企业进行摸排分析出具报告,启动了湖北梅林和山东
荣成等亏损企业的清理工作。加强合同管理,对合同的流转程序和责任,子公司合同上报等方面
做了重大的修改,为实现项目管理的标准化、制度化、流程化奠定了基础。
5、注重食品质量安全和科技创新工作
    通过开展 “食品安全警示月”、“质量月”等活动,开展质量安全培训,加强产品抽查及现
场检查,提升食品安全过程管理与保障能力。2015 年公司通过国家、市级质监抽查合格率 100%,
未发生重大质量安全事故。 报告期内,梅林股份各企业共计研发新产品 108 项,其中上市 42 项,
储备 66 项。紧跟市场走向,利用股份公司重组后的牛肉资源优势,探索推进牛肉新产品的研究试
制工作,试制了罐头方面的牛肉类产品和重组牛排产品。


七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

无。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

详见《财务报告》部分,五、重要会计政策及会计估计第 31 节内容。



7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

                                                              持股比例
                                 主要                                     表决
                                                              (%)               取得方
子公司全称                                注册地   业务性质               权比
                                                                     间           式
                                 经营地                       直接        例(%)
                                                                     接
上海梅林食品有限公司             上海     上海     工业       100         100     设立
上海梅林罐头食品厂有限公司       上海     上海     工业       98     2    100     设立
上海梅林正广和(绵阳)有限公司   绵阳     绵阳     工业       100         100     设立
                                                                                  同一控
上海正广和网上购物有限公司       上海     上海     商业       100         100     制下企
                                                                                  业合并
上海正广和饮用水有限公司(注)   上海     上海     工业       50          50      设立
                                                                                  同一控
上海爱森肉食品有限公司           上海     上海     商业       100         100     制下企
                                                                                  业合并
                                                                                  同一控
上海冠生园食品有限公司           上海     上海     工业       100         100     制下企
                                                                                  业合并
                                                                                  同一控
上海梅林(香港)有限公司         香港     香港     商业       100         100     制下企
                                                                                  业合并
                                                                                  同一控
上海市食品进出口有限公司         上海     上海     商业       100         100     制下企
                                                                                  业合并
                                                                        非同一
                                                                        控制下
江苏省苏食肉品有限公司           南京   南京   商业     60      60
                                                                        企业合
                                                                        并
                                                                        非同一
                                                                        控制下
江苏淮安苏食肉品有限公司         淮安   淮安   商业     60      60
                                                                        企业合
                                                                        并
江苏梅林畜牧有限公司             盐城   盐城   养殖业   51      51      设立
                                                                        非同一
                                                                        控制下
上海梅林正广和重庆食品有限公司   重庆   重庆   工业     84.55   84.55
                                                                        企业合
                                                                        并
                                                                        同一控
上海梅林(荣成)食品有限公司     荣成   荣成   工业     64.71   64.71   制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海牛奶棚食品有限公司           上海   上海   商业     66.27   66.27   制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海和吉食品有限公司             上海   上海   商业     52      52      制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海联豪食品有限公司             上海   上海   商业     60      60      制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海鼎牛饲料有限公司             上海   上海   商业     100     100     制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海牧仙神牛食品发展有限公司     上海   上海   商业     60      60      制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海德牛食品有限公司             上海   上海   商业     100     100     制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海乳品培训研究中心有限公司     上海   上海   其他     100     100     制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海奶牛研究所有限公司           上海   上海   其他     100     100     制下企
                                                                        业合并
                                                                        同一控
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有
                                 上海   上海   养殖业   100     100     制下企
限公司
                                                                        业合并
                                                                                同一控
上海佳辰牧业有限公司            上海     上海     养殖业     100        100     制下企
                                                                                业合并
                                                                                同一控
连云港金正牧业有限公司          连云港   连云港   养殖业     51         51      制下企
                                                                                业合并
                                                                                同一控
连云港市绿缘牧业有限公司        连云港   连云港   养殖业     51         51      制下企
                                                                                业合并

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

   无。
                                                            上海梅林正广和股份有限公司
                                                                         董事长:马勇健
                                                  董事会批准报送日期:2016 年 4 月 27 日