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2019年10月23日 星期三

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:2014年年度报告

公告日期:2015-03-31

                                     2014 年年度报告
    公司代码:600073                                            公司简称:上海梅林
                 上海梅林正广和股份有限公司
                            2014 年年度报告
                                      重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人马勇健董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人(会计主管
    人员)赵飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司(母公司)2014 年度实现净利润87,439,211.15 元,加上年初未分配利润(母公司)52,840,533.59 元,减去派发 2013 年度现金股利 49,364,108.46 元,减去按照母公司 2014 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 8,743,921.12 元,累计年末可供分配利润为 82,171,715.16 元。
       2014 年度分配方案拟为:以 2014 年末公司总股本 937,729,472 股为基准,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。 2014 年累计派发现金红利 56,263,768.32 元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 42.38%。六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
    八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
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                                              2014 年年度报告
                                                    目录
    第一节     释义及重大风险提示 .................................................................................... 3
    第二节     公司简介 ...................................................................................................... 4
    第三节     会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
    第四节     董事会报告................................................................................................... 8
    第五节     重要事项 .................................................................................................... 25
    第六节     股份变动及股东情况 .................................................................................. 31
    第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................... 38
    第八节     公司治理 .................................................................................................... 43
    第九节     内部控制 .................................................................................................... 47
    第十节     财务报告 .................................................................................................... 48
    第十一节   备查文件目录 ........................................................................................... 172
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                                 2014 年年度报告
                     第一节      释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    中国证监会                     指        中国证券监督管理委员会
    上交所                         指        上海证券交易所
    公司、本公司、上海梅林         指        上海梅林正广和股份有限公司
    光明集团、光明食品集团         指        光明食品(集团)有限公司
    益民集团                       指        上海益民食品一厂(集团)有限公司
    元、万元、亿元                 指        人民币元、人民币万元、人民币亿元二、 重大风险提示
    公司已在本报告中描述风险因素存在可能带来的影响,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素。
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                                       2014 年年度报告
                                 第二节         公司简介一、 公司信息
    公司的中文名称                  上海梅林正广和股份有限公司
    公司的中文简称                  上海梅林
    公司的外文名称                  SHANGHAI MALING AQUARIUS             CO.,LTD
    公司的外文名称缩写              SMAC
    公司的法定代表人                马勇健二、 联系人和联系方式
                                 董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                   马勇健(董事长兼任)                  阎磊
    联系地址             上海恒丰路601号                         上海恒丰路601号
    电话                 021-22257017                            021-22257017
    传真                 021-22257015                            021-22257015
    电子信箱             mayj@shanghaimaling.com                 yanl@shanghaimaling.com三、 基本情况简介
    公司注册地址                             上海市浦东新区川桥路1501号
    公司注册地址的邮政编码                   201206
    公司办公地址                             上海恒丰路601号
    公司办公地址的邮政编码                   200070
    公司网址                                 http://www.shanghaimaling.com
    电子信箱                                 ml@shanghaimaling.com四、 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                      上海恒丰路601号五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
       股票种类            股票上市交易所                股票简称              股票代码
           A股             上海证券交易所                上海梅林              600073
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                                      2014 年年度报告六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况
    注册登记地点                            上海市
    企业法人营业执照注册号                  310000000054348(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市以来,主营业务没有发生大的变化,直至 2011 年底,公司由于非公开发行收购了实际控制人所属的冠生园集团全部食品主业经营性资产,上海爱森肉食品有限公司 100%股权,上海正广和网上销售购物有限公司 56.5%股权,上海食品进出口公司经营性资产。公司已从肉和肉类罐头生产制造单一主业转型成为食品制造和食品分销双主业。(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2009 年 8 月 28 日,本公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司将其持有的上海梅林18,084 万股股份(占公司当时总股本的 50.74%)协议转让给其控股股东上海益民食品一厂(集团)有限公司。本次股份转让前后上海梅林实际控制人未发生变更,仍为光明食品(集团)有限公司。七、 其他有关资料
                     名称                           立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事
                     办公地址                       上海市南京东路 61 号务所(境内)
                     签字会计师姓名                 张宇、乔琪
                     名称                           国泰君安证券股份有限公司
    报告期内履行持续督   办公地址                       上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层
    导职责的保荐机构     签字的保荐代表人姓名           云波、成曦
                     持续督导的期间                 2014 年 12 月 17 日---2015 年 12 月 31 日
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                                                    2014 年年度报告
                             第三节           会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
                                                                                                  单位:元         币种:人民币
                                               2013年                          本期比                       2012年
    主要会计数                                                                     上年同
                 2014年
       据                                                                      期增减
                                     调整后                  调整前                                调整后                  调整前
                                                                                (%)
             10,590,811,513.1    10,347,553,867.1     10,376,481,447.4
    营业收入                                                                             2.35      7,831,468,107.21     7,852,277,084.37
                            4                  2                          1归属于上市
    公司股东的     132,746,374.76     155,317,122.45        155,317,122.45          -14.53          140,111,029.72       140,111,029.72净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常     110,482,419.78     129,415,069.76        129,194,019.78          -14.48           87,582,510.76         87,523,248.92性损益的净利润经营活动产
    生的现金流     158,687,248.93     203,056,419.94        207,004,242.11          -21.85          34,499,218.21          39,167,674.05量净额
                                              2013年末                         本期末                       2012年末
                                                                               比上年
                2014年末
                                     调整后                  调整前            同期末              调整后                  调整前
                                                                               增减(%)归属于上市
    公司股东的    3,067,654,651.74   1,983,252,442.48     1,983,252,442.48           54.68         1,876,142,937.46     1,876,142,937.46净资产
    总资产        6,586,725,730.01   5,768,646,476.97     5,559,362,489.11           14.18         5,417,804,834.55     5,257,081,427.37(二) 主要财务指标
                                                                      2013年                  本期比上年              2012年
                主要财务指标                         2014年
                                                                                              同期增减(%)
                                                                调整后        调整前                              调整后     调整前
    基本每股收益(元/股)                                0.16         0.19       0.19               -15.79            0.17       0.17
    稀释每股收益(元/股)                                0.16         0.19        0.19              -15.79            0.17       0.17
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            0.13         0.16       0.16               -18.75            0.11       0.11
    加权平均净资产收益率(%)                             6.31         8.07        8.07         减少1.76个百分点       7.52       7.52
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)         5.25         6.71        6.71         减少1.46个百分点       4.65       4.65
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                                         2014 年年度报告二、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                                       附注(如
           非经常性损益项目            2014 年金额                2013 年金额       2012 年金额
                                                        适用)
    非流动资产处置损益                      567,393.09                  659,996.40       4,005,771.78越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                       30,447,637.08   注         32,228,258.75     24,370,023.86按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                         487,504.37                 878,492.05占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                     8,378,386.30合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                743,306.57        277,016.68处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                         537,142.99                 866,658.36回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
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                                          2014 年年度报告
    受托经营取得的托管费收入                                       871,102.66    38,103,849.48
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -272,786.89
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                            3,226,530.38
    少数股东权益影响额                      -5,556,049.65        -8,189,246.69    -6,716,545.32
    所得税影响额                            -3,946,886.01        -5,383,045.79   -15,889,983.82
                合计                    22,263,954.98        25,902,052.69   52,528,518.96对非经常性损益项目的其他说明:
                           项目                                   涉及金额
    营业外收入-政府补助本年发生额                                                36,355,668.08扣除不符合非经常性损益定义的项目:
    能繁母猪补贴                                                                     75,500.00
    生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴                                              5,832,531.00
      小   计                                                                 5,908,031.00
    本期计入非经常性损益的政府补助金额                                           30,447,637.08
                                     第四节     董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    1、2014 年是上海梅林正广和股份有限公司重组整合后实施新三年战略的第二年,也是公司聚焦新三年战略规划目标承上启下的关键之年。根据公司新三年战略规划目标,按照年初制定的“稳增长、调结构、促发展”的工作主基调,公司围绕深化国资国企改革,加快转变经济发展方式,重视经济增长质量和效益,努力实现经济持续健康稳健发展。2014 年,与公司主营业务相关的生猪价格一路走低,至 5 月份累计下跌了近 30%左右,公司的屠宰业务受到牵连。但是,在广大员工的共同努力下,克服了诸多不利因素后,公司总体经济运行质量比较稳健。
    报告期内,公司实现营业收入 105.91 亿元,比上年度 103.48 亿元增长 2.35%;归属于上市公司股东的净利润 13,275 万元,比上年度 15,532 万元减少 14.53%;归属于上市公司股东扣非后的净利润 11,048 万元,比上年度 12,941 万元减少 14.63%。
    2、报告期内公司经营工作回顾
    (1)顺利完成公司非公开发行股票工作
    2014 年公司第六届董事会和 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》,2014 年 11 月 19 日获得证监会的核准批文,并于 12 月顺利足额募集了 10.14 亿元资金,实现了上海梅林上市以来的二次再融资。本次募集资金将主要用于对肉食品制造能级的提升、技术改造、产业升级、分销渠道和零售终端建设。通过本次非公开发行股票,提高了公司直接融资的比重,
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                                     2014 年年度报告使得公司的资产负债结构更趋健康、安全、合理。同时,公司资产负债率将大大减低,公司的财务信用等级有望在目前 AA 的基础上再提升一个等级,为公司今后的发展,创造了良好的内外部环境。
    (2)科学制定