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2019年10月17日 星期四

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-06-30

    上海梅林正广和股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总、财务总监及会计机构负责人
    (会计主管人员)赵飞财务副总监声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称      上海梅林
    股票代码      600073
    股票上市交易所   上海证券交易所
    董事会秘书                  证券事务代表
    姓名       虞晓芳                           阎磊
    联系地址      上海通北路 400 号                上海通北路 400 号
    电话       021-65419725                     021-65419725
    传真       021-65123609                     021-65123609
    电子信箱      yuxf@shanghaimaling.com          Yanl@shanghaimaling.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末            上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产                                   2,208,497,223.78      2,161,531,400.77                    2.17
    所有者权益(或股东权益)                  777,532,065.20        777,354,373.67                     0.02
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
    2.182             2.181                     0.05
    /股)
    报告期                               本报告期比上年同
    上年同期
    (1-6 月)                                   期增减(%)
    营业利润                                      -8,946,079.73       -3,484,199.09                不适用
    利润总额                                      -4,678,382.78        -701,857.35                 不适用
    归属于上市公司股东的净利润                     5,081,553.35       2,659,138.45                  91.10
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    -4,017,257.76       -8,331,096.70                不适用
    益的净利润
    基本每股收益(元)                                     0.0143             0.0075                  90.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    -0.0113           -0.0234                 不适用
    (元)
    稀释每股收益(元)                                     0.0143             0.0075                  90.67
    加权平均净资产收益率(%)                              0.6536             0.3280     增加 0.33 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额                    25,619,193.11      86,519,906.48                  -70.39
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                 0.0719             0.2428                  -70.39
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                           金额
    非流动资产处置损益                                                                       2,783,996.92
    计入当期损益的政府补助                                                                   1,596,739.40
    委托他人投资或管理资产的损益                                                             7,528,643.75
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                    -527,336.58
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -113,039.37
    所得税影响额                                                                              -886,527.99
    少数股东权益影响额(税后)                                                               -1,283,665.02
    合计                                                     9,098,811.11
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    2
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                              45,081 户
    前十名股东持股情况
    股东       持股比                       持有有限售条       质押或冻结
    股东名称                                   持股总数
    性质        例(%)                        件股份数量        的股份数量
    上海益民食品一厂(集团)有限       国有
    50.74     180,840,000                   0             无
    公司                               法人
    中国人寿保险(集团)公司-传
    其他        2.01       7,161,051                   0           未知
    统-普通保险产品
    中国人寿保险股份有限公司-分
    其他        0.64       2,283,300                   0           未知
    红-个人分红-005L-FH002 沪
    郭大维                             其他        0.48       1,698,326                   0           未知
    王建华                             其他        0.22        787,299                    0           未知
    工商银行-嘉实量化阿尔法股票
    其他        0.21        735,000                    0           未知
    型证券投资基金
    卓戈                               其他        0.20        719,100                    0           未知
    中信建设证券有限公司客户信用
    其他        0.19        669,500                    0           未知
    交易担保证券帐户
    张亚晖                             其他        0.19        660,000                    0           未知
    孙魁                               未知        0.18        626,700                    0           未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                   持有无限售条件股份的数量              股份种类及数量
    上海益民食品一厂(集团)有限公司                             180,840,000                  人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-
    7,161,051                  人民币普通股
    普通保险产品
    中国人寿保险股份有限公司-分红-
    2,283,300                  人民币普通股
    个人分红-005L-FH002 沪
    郭大维                                                         1,698,326                  人民币普通股
    王建华                                                             787,299                人民币普通股
    工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证
    735,000                人民币普通股
    券投资基金
    卓戈                                                               719,100                人民币普通股
    中信建设证券有限公司客户信用交易
    669,500                人民币普通股
    担保证券帐户
    张亚晖                                                             660,000                人民币普通股
    孙魁                                                               626,700                人民币普通股
    股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股
    股东,本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否
    存在关联关系或一致行动人。
    3.3    控股股东及实际控制人变更情况
    3
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分
    营业利    营业收入比上       营业成本比上    营业利润率比上
    行         营业收入     营业成本
    润率(%)    年同期增减(%) 年同期增减(%) 年同期增减(%)
    业
    食                                                                                   减少 0.46 个百分
    480,561,352.58   399,248,183.34      16.92              20.82           21.49
    品                                                                                                点
    屠                                                                                   减少 0.60 个百分
    624,601,229.99   615,949,189.04       1.39              25.97           26.74
    宰                                                                                                点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
    85 万元。
    5.2 主营业务分地区情况                                                         单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    国内销售                                    917,433,599.65                                      23.62
    国外销售                                    187,728,982.92                                      23.95
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    4
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                      项目金额                   项目进度                 项目收益情况
    收购贸基发展有限公司 100%的股权                 1,025.41          已完成工商变更登记                 -134.08
    合计                             1,025.41                 /                           /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用                                                                单位:万元 币种:人民币
    自本年初至本期                        所涉及        所涉及
    是否为关联
    交易对方                                         末为公司贡献的                        的资产        的债权
    购买      收购价                            交易(如是,
    或最终控    被收购资产                          净利润(适用于同                       产权是        债务是
    日         格                               说明定价原
    制方                                           一控制下的企业                        否已全        否已全
    则)
    合并)                          部过户        部转移
    上海市食   收购贸基发    2011
    是,对整体资
    品进出口   展有限公司    年4月      1,025.41                -134.08                    是            是
    产评估
    公司       100%的股权    26 日
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用                                                                单位:万元 币种:人民币
    所涉及    所涉及
    的资产    的债权
    是否为关联交易(如
    交易对方         被出售资产            出售日      出售价格                                 产权是    债务是
    是,说明定价原则)
    否已全    否已全
    部过户    部转移
    威海丰荟   本公司的子公司上海梅
    集团有限   林(荣成)食品有限公司    2011-6-15         1,000.00          否                   是          否
    公司       持有的荣成市泓达房地
    5
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    产开发有限公司 47.62%
    的股权
    湖北冰晶
    本公司持有的武汉冰晶
    房地产开
    房地产开发有限公司        2011-6-16   13,656.21           否                 是       是
    发有限公
    49%的股权
    司
    是,以 2010 年 12 月
    农工商房
    本公司持有的上海广林                              31 日为基准日,对
    地产(集
    物业管理有限公司 49%      2011-6-17   10,044.54   整体资产评估值折           是       是
    团)股份有
    的股权                                            算成 49%股权的价
    限公司
    值为准。
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用                                                                单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    发生日期(协                                                担保是否      是否为关
    担保对象名称                       担保金额       担保类型         担保期
    议签署日)                                                 履行完毕      联方担保
    湖北梅林正广和    2010-12-09
    1,500.00   连带责任担保      2011-12-08         否           是
    实业有限公司
    湖北梅林正广和    2011-03-02
    2,000.00   连带责任担保      2012-03-02         否           是
    实业有限公司
    湖北梅林正广和
    2011-04-28         1,000.00   连带责任担保      2012-04-28         否           是
    实业有限公司
    报告期内担保发生额合计                                                                          4,500.00
    报告期末担保余额合计                                                                            4,500.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                 18,215.48
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                   18,215.48
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                       22,715.48
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                      29.21
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                              0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                                           0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                       0
    上述三项担保金额合计                                                                                    0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    6
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    单位:元 币种:人民币
    诉讼
    诉讼(仲裁)涉                                        (仲裁)
    诉讼(仲裁)基本情况                                       诉讼(仲裁)进展
    及金额                                           判决执
    行情况
    上海梅林正广和股份有限公司于 2010 年 3                     上海市第一中级人民法院民事判决
    月 26 日向上海市第一中级人民法院递交了                     书判决如下:被告王天伦、王东明
    对自然人王天伦和自然人王东明的违反承                       应于本判决生效之日起十日内共同
    诺行为提出以下诉讼请求:                                   向原告支付人民币 32,532,737.25
    诉讼判
    1、请求法院依法判令自然人王天伦和自然                      元;
    决尚未
    人王东明共同向本公司支付经济补偿金人       32,532,737.25   如果被告未按本判决指定的期间履
    得到执
    民币 32,532,737.25 元。                                    行给付金钱义务,应当依照《中华
    行。
    2、请求法院依法判令自然人王天伦和自然                      人民共和国民事诉讼法》第二百二
    人王东明承担本案的全部诉讼费用。                           十九条之规定,加倍支付延期利息。
    2010 年 3 月 26 日上海市第一中级人民法院                   本案案件受理费人民币 204,464 元,
    向本公司下达了《受理案件通知书》。                         由被告王天伦、王东明负担。
    上海梅林正广和股份有限公司于 2010 年 12                    上海市第一中级人民法院民事判决
    月 30 日向上海市第一中级人民法院递交了                     书(【2011】沪一中民四(商)初字
    对自然人王天伦和自然人王东明违反《盈                       第 4 号)判决如下:
    利预测补偿协议》的承诺行为提出以下诉                       被告王天伦、王东明应于本判决生
    讼请求:                                                   效之日起十日内共同向原告上海梅
    诉讼判
    1、请求法院依法判令自然人王天伦和自然                      林正广和股份有限公司支付人民币
    决尚未
    人王东明共同向原告支付经济补偿金人民       42,528,859.81   42,528,859.81 元;
    得到执
    币 42,528,859.81 元。                                      如果被告未按本判决指定的期间履
    行。
    2、请求法院依法判令由自然人王天伦和自                      行给付金钱义务,应当依照《中华
    然人王东明承担本案的全部诉讼费用。                         人民共和国民事诉讼法》第二百二
    2010 年 12 月 31 日上海市第一中级人民法                    十九条之规定,加倍支付延期利息。
    院向本公司下达了《受理案件通知书》。                       本案案件受理费人民币 254,444 元,
    由被告王天伦、王东明共同负担。
    一、2008 年 9 月,本公司与被告签订股权转让协议,由本公司收购被告持有的重庆今普食
    品有限公司(简称“重庆今普”)51%股权,收购对价为 8,650 万元。与此同时,本公司与
    两被告又签订了《盈利预测补偿协议》,两被告承诺,重庆今普 2009 年度的盈利预测数为
    2474.20 万元,如实际盈利数不足盈利预测数,则由两被告就不足部分对本公司应享有部分
    给予本公司全额现金补偿。
    由于涉及其他诉讼,本公司第一次盈利补偿诉讼只向两被告主张要求补偿人民币
    32,532,737.25 元。但本公司保留就上述诉讼案件中本公司的全部诉讼请求未得到支持部分。
    二、2009 年,重庆今普食品有限公司归属母公司的预测盈利数与实际盈利数之差额为
    147,179,602.08 元,按原告持有重庆今普食品有限公司 51%股权计算其应享有的利益,两被
    告应按照《盈利预测补偿协议》的承诺补偿原告 75,061,597.06 元。因【2010】沪一中民四
    (商)初字 第 10 号案件已经判决两被告支付其中的 32,532,737.25 元,故本公司提起本案
    诉讼要求两被告支付剩余补偿款 42,528,859.81 元,并承担本案全部诉讼费用。
    7
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    三、目前,两起诉讼正在执行中。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用                                                                            单位:元
    报告期所有
    证券代码      证券简称       最初投资成本    期末账面价值                             会计核算科目
    者权益变动
    03328       交通银行             26,973.00          25,702.50         -1,270.50     可供出售金融资产
    03355       先进半导体            1,440.00            900.00             -540.00    可供出售金融资产
    03993       洛阳钼业              7,100.00           6,540.00            -560.00    可供出售金融资产
    00998       中信银行             10,060.00           9,700.00            -360.00    可供出售金融资产
    00368       中外运航运            4,410.00           3,450.00            -960.00    可供出售金融资产
    03808       中国重汽             15,880.00          10,860.00         -5,020.00     可供出售金融资产
    00390       中国中铁             22,440.00          14,600.00         -7,840.00     可供出售金融资产
    01893       中材股份             68,970.00          70,070.00            1,100.00   可供出售金融资产
    合计                 157,273.00      141,822.50           -15,450.50             /
    1、可供出售金融资产为上海梅林(香港)有限公司持有在香港交易所上市公司的股票,此
    股票在本公司收购其股权前已经购买持有。期末账面价值是以 2011 年 6 月 30 日香港交易所
    上市股票的收盘市价乘以持有股数计算而得。
    2、货币单位是港币。
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                 √未经审计                             □审计
    7.2 财务报表:报表附后
    7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    8
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    (1)2010 年 09 月 21 日本公司与上海食品进出口公司(以下简称"食品公司")签订附生效
    条件股权转让协议 ,食品公司将所持贸基发展有限公司(以下简称"贸基")100%的股权转
    让于本公司。2011 年 02 月 24 日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过贸基股权转让
    协议,本公司于 2011 年 04 月 20 日支付股权转让款 1,025.41 万元,贸基 2011 年 04 月 26 日
    完成工商变更登记,2011 年 04 月 30 日为合并日,贸基现已更名为上海梅林(香港)有限公司。
    收购完成后,贸基成为本公司的全资子公司,本公司与食品公司同受上海益民食品一厂(集
    团)有限公司控制,两者为同一控股股东且该控制非暂时性,本公司收购贸基 100%股权完
    成后,形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定,
    在编制合并财务报表时,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一
    体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,
    无论是其资产规模还是经营成果持续计算,在合并当期编制合并财务报表时,应对合并资产
    负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。
    (2)本公司持有上海梅林食品有限公司 75%的股权;贸基发展有限公司(现更名为上海梅
    林(香港)有限公司)持有上海梅林食品有限公司 25%的股权,本报告期内收购贸基 100%股
    权后,本公司直接和间接持有上海梅林食品有限公司 100%股权。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
    制权的经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称                        期末净资产                           本期净利润
    上海梅林(香港)有限公司                          691                               -134
    7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并                                     单位:万元 币种:人民币
    属于同一控制                         合并本期期初                     合并本期至合
    同一控制的实                        合并本期至合
    被合并方       下企业合并的                         至合并日的收                     并日的经营活
    际控制人                          并日的净利润
    判断依据                             入                              动现金流
    合并前后受同    上海益民食品
    上海梅林(香
    实际控制人控    一厂(集团)有           389            -53                 -13
    港)有限公司
    制              限公司
    董事长:周海鸣
    上海梅林正广和股份有限公司
    2011 年 8 月 23 日
    9
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    附表:财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币
    项目                     附注              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                           (六)1              315,551,081.64        256,105,366.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                           (六)3              145,972,274.67        138,978,236.14
    预付款项                           (六)5               28,004,727.65         20,327,231.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                           (六)2                7,528,643.75         18,068,745.00
    其他应收款                         (六)4               59,422,934.89         32,009,408.81
    买入返售金融资产
    存货                               (六)6              329,298,574.91        358,961,319.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                          885,778,237.51        824,450,307.44
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                   (六)7                  117,939.59            134,053.76
    持有至到期投资
    长期应收款                         (六)8               12,126,709.45         12,764,957.35
    长期股权投资                       (六)10             402,993,211.85        402,851,268.68
    投资性房地产
    固定资产                           (六)11             685,344,533.79        702,589,385.25
    在建工程                           (六)12              62,380,312.80         52,207,133.77
    工程物资                           (六)13                  57,276.33             53,569.57
    固定资产清理
    生产性生物资产                     (六)14               1,044,388.17          1,196,565.81
    油气资产
    无形资产                           (六)15             152,441,759.14        158,737,530.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       (六)17               1,485,990.81          1,819,763.85
    递延所得税资产                                            4,726,864.34          4,726,864.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   1,322,718,986.27         1,337,081,093.33
    资产总计                                      2,208,497,223.78         2,161,531,400.77
    流动负债:
    短期借款                           (六)20        1,051,654,771.40         1,012,012,633.04
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    10
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                           (六)21            8,300,000.00           6,400,000.00
    应付账款                           (六)22           99,165,947.17        131,285,514.89
    预收款项                           (六)23           35,953,420.75          23,272,178.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       (六)24            6,902,864.98          10,228,152.66
    应交税费                           (六)25          -59,944,693.70        -55,510,918.65
    应付利息                                                                         21,019.00
    应付股利                                                 100,821.19             100,821.19
    其他应付款                         (六)28          123,426,037.33          72,354,836.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债             (六)29           40,000,000.00          40,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                     1,305,559,169.12      1,240,164,237.44
    非流动负债:
    长期借款                           (六)30           50,545,734.49          58,267,819.64
    应付债券
    长期应付款                         (六)31            3,000,000.00           3,000,000.00
    专项应付款                                             8,698,056.25           8,698,056.25
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                      62,243,790.74          69,965,875.89
    负债合计                                       1,367,802,959.86      1,310,130,113.33
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   356,400,000.00        356,400,000.00
    资本公积                           (六)34          421,790,426.98        432,586,433.38
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              19,961,240.98          19,961,240.98
    一般风险准备
    未分配利润                         (六)36          -19,504,110.71        -24,585,664.06
    外币报表折算差额                                      -1,115,492.05          -7,007,636.63
    归属于母公司所有者权益合计                           777,532,065.20        777,354,373.67
    少数股东权益                                          63,162,198.72          74,046,913.77
    所有者权益合计                                   840,694,263.92        851,401,287.44
    负债和所有者权益总计                             2,208,497,223.78      2,161,531,400.77
    法定代表人: 周海鸣            主管会计工作负责人:李英              会计机构负责人:赵飞
    11
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币
    项目                      附注             期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                201,739,262.16          147,292,734.00
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                           (十三)1             83,733,426.69           80,129,562.57
    预付款项                                                    985,800.00              985,800.00
    应收利息
    应收股利                                                  7,528,643.75           18,068,745.00
    其他应收款                         (十三)2            539,664,606.08          367,954,193.58
    存货                                                     32,596,304.98           50,406,436.57
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             20,000,000.00          197,490,800.00
    流动资产合计                                          886,248,043.66          862,328,271.72
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                               12,126,709.45           12,764,957.35
    长期股权投资                       (十三)3            812,017,010.65          794,321,202.68
    投资性房地产
    固定资产                                                  2,180,415.32            1,876,796.60
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                            1,620,678.43            1,620,678.43
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                     827,944,813.85             810,583,635.06
    资产总计                                      1,714,192,857.51           1,672,911,906.78
    流动负债:
    短期借款                                                715,000,000.00          665,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                 20,000,000.00           45,000,000.00
    应付账款                                                 69,536,941.32          123,399,867.35
    预收款项                                                 11,066,557.15           20,241,965.57
    应付职工薪酬                                                259,644.28              158,342.87
    应交税费                                                   -128,890.14             -565,333.94
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                               73,752,229.91            3,339,969.05
    一年内到期的非流动负债                                   10,000,000.00           10,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                          899,486,482.52          866,574,810.90
    非流动负债:
    长期借款                                                 23,250,000.00           33,250,000.00
    12
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                      23,250,000.00          33,250,000.00
    负债合计                                         922,736,482.52        899,824,810.90
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   356,400,000.00        356,400,000.00
    资本公积                                             422,168,722.31        424,511,282.16
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              19,961,240.98          19,961,240.98
    一般风险准备
    未分配利润                                            -7,073,588.30        -27,785,427.26
    所有者权益(或股东权益)合计                             791,456,374.99        773,087,095.88
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                     1,714,192,857.51      1,672,911,906.78
    法定代表人: 周海鸣             主管会计工作负责人:李英               会计机构负责人:赵飞
    13
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币
    项目                         附注           本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                            1,111,210,350.08       900,888,388.70
    其中:营业收入                         (六)37       1,111,210,350.08       900,888,388.70
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            1,137,795,623.85       922,317,457.45
    其中:营业成本                         (六)37       1,020,100,203.98       818,875,672.87
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                   (六)38            3,110,967.44        1,179,845.72
    销售费用                         (六)39           35,335,964.79       26,836,491.79
    管理费用                         (六)40           45,074,948.77       43,567,135.77
    财务费用                         (六)41           34,173,538.87       31,858,311.30
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    投资收益(损失以“-”号填列)       (六)42           17,639,194.04       17,944,869.66
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      10,131,943.17        8,857,336.86
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -8,946,079.73       -3,484,199.09
    加:营业外收入                         (六)43            5,602,100.42        3,138,137.99
    减:营业外支出                         (六)44            1,334,403.47          355,796.25
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -4,678,382.78         -701,857.35
    减:所得税费用                         (六)45            1,124,778.92        1,347,139.26
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -5,803,161.70       -2,048,996.61
    归属于母公司所有者的净利润                                 5,081,553.35        2,659,138.45
    少数股东损益                                            -10,884,715.05        -4,708,135.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.0143              0.0075
    (二)稀释每股收益                                               0.0143              0.0075
    七、其他综合收益                           (六)47           -4,903,861.82       -1,007,904.21
    八、综合收益总额                                            -10,707,023.52        -3,056,900.82
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             177,691.53        1,651,234.24
    归属于少数股东的综合收益总额                            -10,884,715.05        -4,708,135.06
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-527,336.58 元。
    法定代表人: 周海鸣            主管会计工作负责人:李英              会计机构负责人:赵飞
    14
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币
    项目                        附注         本期金额            上期金额
    一、营业收入                                (十三)4      353,855,510.73      276,658,840.73
    减:营业成本                          (十三)4      299,314,785.20      254,350,481.95
    营业税金及附加                                     1,420,375.77          150,290.47
    销售费用                                          21,939,272.02       19,263,233.17
    管理费用                                          13,202,480.08       10,123,162.27
    财务费用                                          18,446,932.82       15,444,815.94
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    投资收益(损失以“-”号填列)    (十三)5       21,277,935.99      19,929,773.64
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     9,784,312.58       9,002,524.89
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          20,809,600.83      -2,743,369.43
    加:营业外收入                                            17,800.00       1,500,000.00
    减:营业外支出                                           115,561.87
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      20,711,838.96      -1,243,369.43
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          20,711,838.96      -1,243,369.43
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.0581            -0.0035
    (二)稀释每股收益                                           0.0581            -0.0035
    六、其他综合收益                                                                  -53,000.00
    七、综合收益总额                                            20,711,838.96      -1,296,369.43
    法定代表人: 周海鸣             主管会计工作负责人:李英           会计机构负责人:赵飞
    15
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
    项目                            附注      本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           1,208,295,708.46   1,150,865,144.03
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                            21,117,656.11      16,591,894.75
    收到其他与经营活动有关的现金               (六)48        4,325,282.76       8,691,884.65
    经营活动现金流入小计                                 1,233,738,647.33   1,176,148,923.43
    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,072,035,930.17     976,564,595.76
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            70,174,742.47      62,848,222.08
    支付的各项税费                                            34,831,197.30      23,393,960.79
    支付其他与经营活动有关的现金               (六)49       31,077,584.28      26,822,238.32
    经营活动现金流出小计                                 1,208,119,454.22   1,089,629,016.95
    经营活动产生的现金流量净额                            25,619,193.11      86,519,906.48
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        50,028,150.00
    取得投资收益收到的现金                                    18,070,890.60      19,961,781.55
    处置固定资产、无形资产收回的现金净额                         299,516.00         519,012.13
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    68,398,556.60      20,480,793.68
    购建固定资产、无形资产支付的现金                          30,811,124.77      31,912,880.45
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                    10,254,055.24
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    41,065,180.01      31,912,880.45
    投资活动产生的现金流量净额                            27,333,376.59     -11,432,086.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       598,137,253.55     663,909,566.38
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   598,137,253.55     663,909,566.38
    偿还债务支付的现金                                       560,563,374.04     708,761,759.46
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        31,306,234.15      31,412,545.33
    16
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    其中:子公司支付给少数股东的股利
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               591,869,608.19    740,174,304.79
    筹资活动产生的现金流量净额                         6,267,645.36    -76,264,738.41
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         225,500.02        -465,713.95
    五、现金及现金等价物净增加额                              59,445,715.08      -1,642,632.65
    加:期初现金及现金等价物余额                         256,105,366.56    318,660,019.81
    六、期末现金及现金等价物余额                             315,551,081.64    317,017,387.16
    法定代表人: 周海鸣           主管会计工作负责人:李英           会计机构负责人:赵飞
    17
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                单位:元 币种:人民币
    项目                        附注        本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          374,988,965.34     400,574,888.87
    收到的税费返还                                         13,916,011.48      14,342,931.61
    收到其他与经营活动有关的现金                            7,064,295.48      43,509,171.66
    经营活动现金流入小计                                395,969,272.30     458,426,992.14
    购买商品、接受劳务支付的现金                          387,266,756.94     376,700,135.96
    支付给职工以及为职工支付的现金                         11,460,398.00       9,732,402.70
    支付的各项税费                                         10,506,481.10       3,193,619.23
    支付其他与经营活动有关的现金                          178,896,814.72      30,082,117.11
    经营活动现金流出小计                                588,130,450.76     419,708,275.00
    经营活动产生的现金流量净额                       -192,161,178.46      38,718,717.14
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    216,924,550.00      25,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                 22,057,288.04      19,961,621.25
    处置固定资产、无形资产收回的现金净额                       17,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                238,999,638.04      44,961,621.25
    购建固定资产、无形资产支付的现金                          704,284.08      14,967,346.33
    投资支付的现金                                                           162,828,200.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 10,254,055.24
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 10,958,339.32     177,795,546.33
    投资活动产生的现金流量净额                        228,041,298.72    -132,833,925.08
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    425,000,000.00     425,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                425,000,000.00     425,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    385,000,000.00     293,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     20,890,260.83      18,058,053.75
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                405,890,260.83    311,058,053.75
    筹资活动产生的现金流量净额                         19,109,739.17    113,941,946.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -543,331.27        -396,355.11
    五、现金及现金等价物净增加额                               54,446,528.16      19,430,383.20
    加:期初现金及现金等价物余额                          147,292,734.00    204,300,943.34
    六、期末现金及现金等价物余额                              201,739,262.16    223,731,326.54
    法定代表人: 周海鸣           主管会计工作负责人:李英            会计机构负责人:赵飞
    18
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                                      归属于母公司所有者权益
    少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股本)     资本公积       减:库存股    专项储备      盈余公积       一般风险准备    未分配利润          其他
    一、上年年末余额                                 356,400,000.00   424,145,835.47                            19,961,240.98                    -37,322,960.65   -4,543,339.00    91,404,058.36   850,044,835.16
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他                                                      8,440,597.91                                                              12,737,296.59   -2,464,297.63   -17,357,144.59     1,356,452.28
    二、本年年初余额                                 356,400,000.00   432,586,433.38                            19,961,240.98                    -24,585,664.06   -7,007,636.63    74,046,913.77   851,401,287.44
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                        -10,796,006.40                                                              5,081,553.35    5,892,144.58    -10,884,715.05   -10,707,023.52
    (一)净利润                                                                                                                                   5,081,553.35                                      5,081,553.35
    (二)其他综合收益                                                   -13,078.80                                                                               5,892,144.58    -10,884,715.05    -5,005,649.27
    上述(一)和(二)小计                                               -13,078.80                                                               5,081,553.35    5,892,144.58    -10,884,715.05        75,904.08
    (三)所有者投入和减少资本                                        -10,782,927.60                                                                                                               -10,782,927.60
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额                                    -2,342,559.85                                                                                                                -2,342,559.85
    3.其他                                                            -8,440,367.75                                                                                                                -8,440,367.75
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                 356,400,000.00   421,790,426.98                            19,961,240.98                    -19,504,110.71   -1,115,492.05    63,162,198.72   840,694,263.92
    19
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                                    归属于母公司所有者权益
    少数股东权益      所有者权益合计
    实收资本(或股本)     资本公积       减:库存股    专项储备       盈余公积        一般风险准备    未分配利润         其他
    一、上年年末余额                                 356,400,000.00   428,994,051.26                              19,961,240.98                    28,372,688.47       13,027.95    75,167,270.55    908,908,279.21
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他                                                  1,347,572.20                                                                12,037,064.59   -2,921,400.00   -17,357,144.59     -6,893,907.80
    二、本年年初余额                                 356,400,000.00   430,341,623.46                              19,961,240.98                    40,409,753.06   -2,908,372.05   57,810,125.96     902,014,371.41
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                        -1,345,496.50                                                                 2,659,138.45                   -4,708,135.06      -3,394,493.11
    (一)净利润                                                                                                                                    2,659,138.45                   -4,708,135.06      -2,048,996.61
    (二)其他综合收益                                                   -25,727.21                                                                                                                        -25,727.21
    上述(一)和(二)小计                                               -25,727.21                                                                 2,659,138.45                   -4,708,135.06      -2,074,723.82
    (三)所有者投入和减少资本                                        -1,319,769.29                                                                                                                   -1,319,769.29
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                            -1,319,769.29                                                                                                                  -1,319,769.29
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                 356,400,000.00   428,996,126.96                              19,961,240.98                    43,068,891.51   -2,908,372.05   53,101,990.90     898,619,878.30
    法定代表人: 周海鸣                                                                主管会计工作负责人:李英                                                                     会计机构负责人:赵飞
    20
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                                                                                           单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本)      资本公积      减:库存股   专项储备    盈余公积      一般风险准备     未分配利润     所有者权益合计
    一、上年年末余额                                 356,400,000.00   424,511,282.16                          19,961,240.98                  -27,785,427.26   773,087,095.88
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                 356,400,000.00   424,511,282.16                          19,961,240.98                  -27,785,427.26   773,087,095.88
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                         -2,342,559.85                                                          20,711,838.96    18,369,279.11
    (一)净利润                                                                                                                              20,711,838.96    20,711,838.96
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                   20,711,838.96     20,711,838.96
    (三)所有者投入和减少资本                                        -2,342,559.85                                                                            -2,342,559.85
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额                                   -2,342,559.85                                                                            -2,342,559.85
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                 356,400,000.00   422,168,722.31                          19,961,240.98                  -7,073,588.30    791,456,374.99
    21
    上海梅林正广和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本)      资本公积      减:库存股   专项储备    盈余公积      一般风险准备     未分配利润     所有者权益合计
    一、上年年末余额                                 356,400,000.00   423,753,115.53                          19,961,240.98                  -32,001,937.76   768,112,418.75
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                 356,400,000.00   423,753,115.53                          19,961,240.98                  -32,001,937.76   768,112,418.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                -1,243,369.43    -1,243,369.43
    (一)净利润                                                                                                                              -1,243,369.43    -1,243,369.43
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                   -1,243,369.43     -1,243,369.43
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                 356,400,000.00   423,753,115.53                          19,961,240.98                  -33,245,307.19   766,869,049.32
    法定代表人: 周海鸣                                                  主管会计工作负责人:李英                                                会计机构负责人:赵飞
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