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2019年10月22日 星期二

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-21

    上海梅林正广和股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总、财务总监及会计机构负责人(会计主
    管人员)赵飞财务副总监声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 上海梅林
    股票代码 600073
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 虞晓芳 阎磊
    联系地址 上海通北路400 号 上海通北路400 号
    电话 021-65419725 021-65419725
    传真 021-65123609 021-65123609
    电子信箱 yuxf@shanghaimaling.com Yanl@shanghaimaling.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增
    减(%)
    总资产 2,219,874,294.77 2,339,388,449.17 -5.11
    所有者权益(或股东权益) 761,601,478.46 759,967,257.30 0.22
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.137 2.132 0.23
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 -2,921,593.34 2,060,709.17 -241.78
    利润总额 -271,870.43 6,212,936.79 -104.38
    归属于上市公司股东的净利润 2,589,125.37 1,608,897.80 60.93
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
    的净利润
    -8,401,109.78 -9,299,816.51 不适用
    基本每股收益(元) 0.0073 0.0045 62.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0236 -0.0261 不适用
    稀释每股收益(元) 0.0073 0.0045 62.22
    加权平均净资产收益率(%) 0.340 0.194 增加0.146 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 86,428,682.22 -104,867,328.92 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2425 -0.2942 不适用上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    2
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 65,726.24
    计入当期损益的政府补助 2,726,680.00
    委托他人投资或管理资产的损益 9,034,372.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,683.33
    所得税影响额 -199,642.74
    少数股东权益影响额(税后) -494,217.52
    合计 10,990,235.15
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 53,565 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告期
    内增减
    持有有限
    售条件股
    份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    上海益民食品一厂(集团)有限公司 国有法人50.74 180,840,000 无
    上海明晟商务咨询服务有限公司 其他1,517,950 未知
    郭大维 其他1,446,900 未知
    杨丽 其他1,166,580 未知
    高鹏(上海)房地产发展有限公司 其他1,150,090 未知
    何志贤 其他1,130,683 未知
    上海溢杰投资有限公司 其他1,080,099 未知
    杨宗孟 其他1,000,000 未知
    丁言堃 其他982,553 未知
    上海汇晶商务咨询有限公司 其他809,733 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海益民食品一厂(集团)有限公司 180,840,000 人民币普通股
    上海明晟商务咨询服务有限公司 1,517,950 人民币普通股
    郭大维 1,446,900 人民币普通股
    杨丽 1,166,580 人民币普通股
    高鹏(上海)房地产发展有限公司 1,150,090 人民币普通股
    何志贤 1,130,683 人民币普通股
    上海溢杰投资有限公司 1,080,099 人民币普通股
    杨宗孟 1,000,000 人民币普通股
    丁言堃 982,553 人民币普通股
    上海汇晶商务咨询有限公司 809,733 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,本公司
    控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知
    前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    3
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分
    行业
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    营业利润率比上年
    同期增减(%)
    食品 397,426,759.99 328,380,417.88 17.37 11.54 6.54 增加3.87 个百分点
    屠宰 495,825,875.31 485,996,365.95 1.98 9.67 12.72 减少2.65 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 742,121,412.21 -5.78
    国外 151,131,223.09 -1.62
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    4
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保方
    担保
    方与
    上市
    公司
    的关
    系
    被担保方
    担保金额
    担保起
    始日
    担保到
    期日
    担保
    类型
    担保是
    否已经
    履行完
    毕
    担保
    是否
    逾期
    是否
    存在
    反担
    保
    是否
    为关
    联方
    担保
    关
    联
    关
    系
    上海梅林正
    广和股份有
    限公司
    公司
    本部
    湖北梅林
    正广和实
    业有限公
    司
    1,500.00
    2010 年
    6 月29
    日
    2010 年
    12 月28
    日
    连带
    责任
    担保
    否 否 是 是
    联
    营
    公
    司
    上海梅林正
    广和股份有
    限公司
    公司
    本部
    湖北梅林
    正广和实
    业有限公
    司
    3,000.00
    2010 年
    1 月25
    日
    2011 年
    1 月24
    日
    连带
    责任
    担保
    否 否 是 是
    联
    营
    公
    司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 4,500.00
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 4,500.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 11,200.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 11,200.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B) 15,700.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 20.61
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
    金额(D)
    1,400.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况
    诉讼(仲裁)涉及
    金额
    诉讼(仲裁)进展
    1、请求贵院依法判令被告因违反股权转让协议及相关承诺
    而应向原告返还的部分股权转让款计人民币45298989.21 元。
    2、请求贵院依法判令被告承担本案的全部诉讼费用。
    45,298,989.21
    2010 年1 月19 日,上海市第一中
    级人民法院开庭审理,目前正在审
    理中。
    1、请求法院依法判令被告赔偿给原告造成的损失人民币
    3888.97 万元;
    2、 请求法院依法判令由被告承担本案的全部诉讼费用。
    38,889,700.00
    重庆市第五中级人民法院开庭审
    理,目前正在审理中。
    1、请求法院依法判令被告一、被告二共同向本公司支付经
    济补偿金人民币32,532,737.21 元。
    2、请求法院依法判令被告一、被告二承担本案的全部诉讼费
    用。
    32,532,737.21
    2010 年7 月27 日,上海市第一中
    级人民法院开庭审理,目前正在审
    理中。上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    5
    诉讼一仲裁事项的详细说明:
    2008 年9 月,本公司与被告及被告之弟王东明签订股权转让协议,由本公司收购被告及王东明持
    有的重庆今普食品有限公司51%股权(其中从被告处收购48.55%,从王东明处收购2.45%),收购对
    价为人民币8650 万元,并于2009 年1 月完成工商变更登记。本公司通过审慎调查得知,重庆今普食
    品有限公司存在的大量对外应收账款有可能导致坏帐,为此,被告就重庆今普食品有限公司2008 年
    12 月31 日之前部分应收账款的收取向本公司作出书面承诺,表示如果应收账款在2009 年12 月31 日
    前无法按期收回,形成坏账,则由被告予以抵偿,迄今仍有86574723.61 元无法收回。另外,被告还
    向本公司做出书面承诺,表示重庆今普食品有限公司2008 年12 月31 日之前的土地使用税无须缴纳,
    如需缴纳的话,由被告承担。现重庆今普食品有限公司已实际缴纳了2003 年1 月至2008 年12 月间拖
    欠的土地增值税、房产税共计人民币2246823.88 元(含滞纳金和罚金)。
    根据本公司已与被告双方签订的股权转让协议及被告对本公司所做出的相应承诺,本公司已向法
    院申请资产保全,冻结被告所持有的重庆今普食品有限公司33.55%股权和股东权益(未分配利润),
    并请求法院判令被告返还给本公司部分股权转让款人民币45298989.21 元,并由被告承担全部诉讼费
    用。本案尚处于审理过程中。
    诉讼二仲裁事项的详细说明:
    被告系原告的股东(在2009 年1 月份之前持有原告80.1%股权,现持有原告33.55%股权),在
    2009 年7 月23 日之前一直担任原告的总经理并负责原告的日常经营。被告在担任原告的总经理职务
    并负责原告的日常期间,利用销售不入帐,抬高商品进货价格等方式占用原告资金,导致原告帐面存
    货与库存严重不符,造成原告亏空人民币3888.97 万元。
    通过本次诉讼希望赔偿原告由于被告的不实经营所带来的损失,反应原告生产经营的真实情况。
    本案尚处于审理过程中。
    诉讼三仲裁事项的详细说明:
    2008 年9 月,本公司与被告签订股权转让协议,由本公司收购被告持有的重庆今普食品有限公司
    51%股权(其中从被告一处收购48.55%,从被告二处收购2.45%),收购对价为人民币8,650 万元。在
    上述股权转让协议签署的同时,本公司与两被告又签订了《盈利预测补偿协议》,两被告共同向本公
    司承诺,重庆今普食品有限公司2009 年度的盈利预测数为人民币2474.20 万元,如重庆今普食品有限
    公司的实际盈利数不足盈利预测数,则由两被告就不足部分对本公司应享有部分给予本公司全额现金
    补偿。
    现经立信会计师事务所有限公司出具的《关于上海梅林正广和股份有限公司盈利预测实现情况专
    项审核报告》,重庆今普食品有限公司2009 年度的盈利为人民币-124,787,283.17 元。根据实际盈
    利数与盈利预测数的差异以及“股权转让协议”及《盈利预测补偿协议》的约定,两被告应共同向本
    公司补偿本公司应享有的利润人民币76,259,934.42 元
    鉴于被告违反对本公司的收回重庆今普食品有限公司相关应收帐款的承诺,本公司已于2009 年
    11 月2 日向法院提起诉讼,要求被告向本公司退还部分股权转让款43,727,197.17。为避免该部分损
    失重复诉讼的风险,本公司本次诉讼只向两被告主张要求补偿人民币32,532,737.21 元。但本公司保
    留就上述诉讼案件中本公司的全部诉讼请求未得到支持部分,根据“股权转让协议”及《盈利预测补
    偿协议》的约定,重新追究两被告盈利补偿义务的权利。上海市第一中级人民法院将于2010 年7 月
    27 日开庭审理。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    6
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 316,425,135.95 318,150,253.82
    应收票据 104,062,230.00
    应收账款 149,344,328.60 161,732,041.99
    预付款项 46,612,940.45 50,964,286.06
    应收股利 9,034,372.50 18,068,745.00
    其他应收款 70,185,455.49 77,208,229.01
    买入返售金融资产
    存货 294,163,171.94 283,674,549.12
    其他流动资产
    流动资产合计 885,765,404.93 1,013,860,335.00
    非流动资产:
    长期股权投资 417,161,731.13 408,304,394.27
    投资性房地产
    固定资产 681,777,811.89 703,025,883.18
    在建工程 67,535,500.15 42,641,567.80
    工程物资 122,888.52 122,363.33
    固定资产清理
    生产性生物资产 3,140,792.35 3,880,794.26
    无形资产 159,484,719.53 162,667,665.06
    商誉
    递延所得税资产 4,885,446.27 4,885,446.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,334,108,889.84 1,325,528,114.17
    资产总计 2,219,874,294.77 2,339,388,449.17
    流动负债:
    短期借款 1,054,536,620.27 1,086,651,350.51
    应付票据 28,619,316.00 74,477,393.64
    应付账款 124,065,534.31 129,055,418.92
    预收款项 8,267,851.07 11,445,828.51
    应付职工薪酬 8,013,464.84 13,259,883.55
    应交税费 -33,147,535.31 -19,501,396.99
    应付利息 5,317.50 5,317.50
    应付股利 2,020,821.19 2,100,821.19
    其他应付款 48,780,715.22 54,472,174.62
    其他流动负债
    流动负债合计 1,241,162,105.09 1,351,966,791.45
    非流动负债:上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    7
    长期借款 98,389,968.44 104,525,559.22
    应付债券
    长期应付款 7,815,000.00 7,815,000.00
    专项应付款 9,766,740.58 9,766,703.94
    预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 116,971,709.02 123,107,263.16
    负债合计 1,358,133,814.11 1,475,074,054.61
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 356,400,000.00 356,400,000.00
    资本公积 423,387,668.84 423,387,668.84
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 19,961,240.98 19,961,240.98
    一般风险准备
    未分配利润 -37,420,698.03 -40,009,823.40
    外币报表折算差额 -726,733.33 228,170.88
    归属于母公司所有者权益合计 761,601,478.46 759,967,257.30
    少数股东权益 100,139,002.20 104,347,137.26
    所有者权益合计 861,740,480.66 864,314,394.56
    负债和所有者权益总计 2,219,874,294.77 2,339,388,449.17
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    8
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 223,731,326.54 204,300,943.34
    应收票据 103,962,230.00
    应收账款 93,872,084.08 97,724,992.26
    预付款项 21,040,677.18 28,467,561.18
    应收利息
    应收股利 9,034,372.50 18,068,745.00
    其他应收款 344,136,433.67 328,203,972.02
    存货 29,689,100.16 18,326,720.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 177,828,200.00 40,000,000.00
    流动资产合计 899,332,194.13 839,055,164.70
    非流动资产:
    长期股权投资 808,434,463.88 799,431,938.99
    投资性房地产
    固定资产 2,204,551.50 2,501,995.54
    在建工程 12,764,957.35
    工程物资
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,620,678.43 1,620,678.43
    其他非流动资产
    非流动资产合计 825,024,651.16 803,554,612.96
    资产总计 1,724,356,845.29 1,642,609,777.66
    流动负债:
    短期借款 715,000,000.00 583,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 80,950,626.00 100,979,460.00
    应付账款 115,297,624.18 139,104,580.34
    预收款项 2,648,288.63 3,045,105.36
    应付职工薪酬 321,795.04 249,068.41
    应交税费 -3,482,077.38 1,335,733.15
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 3,501,539.50 3,533,411.65
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 914,237,795.97 831,247,358.91
    非流动负债:
    长期借款 43,250,000.00 43,250,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 43,250,000.00 43,250,000.00
    负债合计 957,487,795.97 874,497,358.91
    所有者权益(或股东权益):上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    9
    实收资本(或股本) 356,400,000.00 356,400,000.00
    资本公积 423,753,115.53 423,753,115.53
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 19,961,240.98 19,961,240.98
    一般风险准备
    未分配利润 -33,245,307.19 -32,001,937.76
    所有者权益(或股东权益)合计 766,869,049.32 768,112,418.75
    负债和所有者权益总计 1,724,356,845.29 1,642,609,777.66
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    10
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 900,565,615.74 947,182,196.64
    其中:营业收入 900,565,615.74 947,182,196.64
    二、营业总成本 921,431,918.44 975,450,805.72
    其中:营业成本 818,638,083.78 872,749,603.00
    营业税金及附加 1,179,845.72 1,002,553.67
    销售费用 26,770,906.82 29,199,863.79
    管理费用 42,986,913.80 41,355,745.73
    财务费用 31,856,168.32 31,143,039.53
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 17,944,709.36 30,329,318.25
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,857,336.86 13,467,084.95
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,921,593.34 2,060,709.17
    加:营业外收入 3,005,519.16 4,810,181.63
    减:营业外支出 355,796.25 657,954.01
    其中:非流动资产处置损失 201,585.96
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -271,870.43 6,212,936.79
    减:所得税费用 1,347,139.26 1,840,942.67
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,619,009.69 4,371,994.12
    归属于母公司所有者的净利润 2,589,125.37 1,608,897.80
    少数股东损益 -4,208,135.06 2,763,096.32
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0073 0.0045
    (二)稀释每股收益 0.0073 0.0045
    七、其他综合收益 -1,007,904.21 -11,023,584.87
    八、综合收益总额 -2,626,913.90 -6,651,590.75
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1,581,221.16 -9,414,687.07
    归属于少数股东的综合收益总额 -4,208,135.06 2,763,096.32
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    11
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 276,658,840.73 455,416,533.77
    减:营业成本 254,350,481.95 432,745,277.17
    营业税金及附加 150,290.47 113,641.74
    销售费用 19,263,233.17 22,279,206.98
    管理费用 10,123,162.27 10,959,711.41
    财务费用 15,444,815.94 16,104,200.43
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 19,929,773.64 31,672,180.75
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9,002,524.89 13,467,084.95
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,743,369.43 4,886,676.79
    加:营业外收入 1,500,000.00
    减:营业外支出 12,680.24
    其中:非流动资产处置损失 12,680.24
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,243,369.43 4,873,996.55
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,243,369.43 4,873,996.55
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.0035 0.0137
    (二)稀释每股收益 -0.0035 0.0137
    六、其他综合收益 -53,000.00 -7,827,860.80
    七、综合收益总额 -1,296,369.43 -2,953,864.25
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    12
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,322,240.22 828,783,605.19
    收到的税费返还 16,591,894.75 12,425,991.85
    收到其他与经营活动有关的现金 8,559,217.87 60,412,498.28
    经营活动现金流入小计 1,175,473,352.84 901,622,095.32
    购买商品、接受劳务支付的现金 976,645,766.30 884,488,754.65
    支付给职工以及为职工支付的现金 62,652,547.11 56,712,491.79
    支付的各项税费 23,393,960.79 18,598,329.17
    支付其他与经营活动有关的现金 26,352,396.42 46,689,848.63
    经营活动现金流出小计 1,089,044,670.62 1,006,489,424.24
    经营活动产生的现金流量净额 86,428,682.22 -104,867,328.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 46,857,554.40
    取得投资收益收到的现金 19,961,621.25 9,470,026.31
    处置固定资产、无形资产收回的现金净额 519,012.13 17,413,749.09
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 34,547,062.61
    投资活动现金流入小计 20,480,633.38 108,288,392.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,909,707.76 19,826,443.08
    投资支付的现金 87,608,320.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 31,909,707.76 107,434,763.08
    投资活动产生的现金流量净额 -11,429,074.38 853,629.33
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 663,909,566.38 852,032,519.62
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 663,909,566.38 852,032,519.62
    偿还债务支付的现金 708,761,759.46 695,065,880.32
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,412,545.33 35,446,784.65
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 740,174,304.79 730,512,664.97
    筹资活动产生的现金流量净额 -76,264,738.41 121,519,854.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -459,987.30 -327,316.71
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,725,117.87 17,178,838.35
    加:期初现金及现金等价物余额 318,150,253.82 325,132,304.94
    六、期末现金及现金等价物余额 316,425,135.95 342,311,143.29
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告
    13
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 400,574,888.87 408,384,685.64
    收到的税费返还 14,342,931.61 10,669,861.91
    收到其他与经营活动有关的现金 43,509,171.66 24,090,414.80
    经营活动现金流入小计 458,426,992.14 443,144,962.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 376,700,135.96 406,464,150.23
    支付给职工以及为职工支付的现金 9,732,402.70 10,873,118.97
    支付的各项税费 3,193,619.23 4,281,308.08
    支付其他与经营活动有关的现金 30,082,117.11 48,759,219.75
    经营活动现金流出小计 419,708,275.00 470,377,797.03
    经营活动产生的现金流量净额 38,718,717.14 -27,232,834.68
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 25,000,000.00 46,857,554.40
    取得投资收益收到的现金 19,961,621.25 9,470,026.31
    处置固定资产、无形资产收回的现金净额 17,326,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 44,961,621.25 73,654,480.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,967,346.33 29,345.30
    投资支付的现金 162,828,200.00 92,608,320.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 177,795,546.33 92,637,665.30
    投资活动产生的现金流量净额 -132,833,925.08 -18,983,184.59
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 425,000,000.00 441,250,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 425,000,000.00 441,250,000.00
    偿还债务支付的现金 293,000,000.00 390,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,058,053.75 15,828,409.40
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 311,058,053.75 405,828,409.40
    筹资活动产生的现金流量净额 113,941,946.25 35,421,590.60
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -396,355.11 -169,706.83
    五、现金及现金等价物净增加额 19,430,383.20 -10,964,135.50
    加:期初现金及现金等价物余额 204,300,943.34 221,314,890.94
    六、期末现金及现金等价物余额 223,731,326.54 210,350,755.44
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    14
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 423,387,668.84 19,961,240.98 -40,009,823.40 228,170.88 104,347,137.26 864,314,394.56
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 423,387,668.84 19,961,240.98 -40,009,823.40 228,170.88 104,347,137.26 864,314,394.56
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号) 2,589,125.37 -954,904.21 -4,208,135.06 -2,573,913.90
    (一)净利润 2,589,125.37 -4,208,135.06 -1,619,009.69
    (二)其他综合收益 -954,904.21 -954,904.21
    上述(一)和(二)小计 2,589,125.37 -954,904.21 -4,208,135.06 -2,573,913.90
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 356,400,000.00 423,387,668.84 19,961,240.98 -37,420,698.03 -726,733.33 100,139,002.20 861,740,480.66上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    15
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 428,994,051.26 19,961,240.98 28,372,688.47 13,027.95 75,167,270.55 908,908,279.21
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 428,994,051.26 19,961,240.98 28,372,688.47 13,027.95 75,167,270.55 908,908,279.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号) -4,316,800.00 1,608,897.80 -3,195,724.07 41,009,214.33 35,105,588.06
    (一)净利润 1,608,897.80 2,763,096.32 4,371,994.12
    (二)其他综合收益 -4,316,800.00 -3,195,724.07 -7,512,524.07
    上述(一)和(二)小计 -4,316,800.00 1,608,897.80 -3,195,724.07 2,763,096.32 -3,140,529.95
    (三)所有者投入和减少资本 38,246,118.01 38,246,118.01
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 38,246,118.01 38,246,118.01
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 356,400,000.00 424,677,251.26 19,961,240.98 29,981,586.27 -3,182,696.12 116,176,484.88 944,013,867.27
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    16
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 423,753,115.53 19,961,240.98 -32,001,937.76 768,112,418.75
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 423,753,115.53 19,961,240.98 -32,001,937.76 768,112,418.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,243,369.43 -1,243,369.43
    (一)净利润 -1,243,369.43 -1,243,369.43
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 -1,243,369.43 -1,243,369.43
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 356,400,000.00 423,753,115.53 19,961,240.98 -33,245,307.19 766,869,049.32上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    17
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 427,449,915.53 19,961,240.98 25,754,430.10 829,565,586.61
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 427,449,915.53 19,961,240.98 25,754,430.10 829,565,586.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -4,316,800.00 4,873,996.55 557,196.55
    (一)净利润 4,873,996.55 4,873,996.55
    (二)其他综合收益 -4,316,800.00 -4,316,800.00
    上述(一)和(二)小计 -4,316,800.00 4,873,996.55 557,196.55
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 356,400,000.00 423,133,115.53 19,961,240.98 30,628,426.65 830,122,783.16
    法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李英 会计机构负责人: 赵飞上海梅林正广和股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    18
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    注1:本公司对上海梅林食品有限公司持股比例为75%,经与外方股东香港贸基发展有限公司约
    定,外方每年固定分利100 万元人民币,本公司持有100%表决权。
    注2:本公司对上海梅林泰康食品有限公司持股比例为97.17%(其中直接持股76.45%、间接持
    股20.72%),经与对方股东上海奉贤区金汇镇农工商联合社约定,每年按照经营情况支付其保底利
    润,本公司持有100%表决权。2010 年按照经营情况支付其保底利润8 万元人民币。
    注3:因上海梅林食品有限公司全资子公司上海梅欣包装容器公司在本报告期进行清算从而退出
    合并。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    上海梅欣包装容器公司 526.37 -18.93
    7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    本公司目前在境外注册的子公司情况如下:
    子公司名称 记账本位币
    上海梅林(捷克)有限公司 捷克克朗
    该公司外币报表折算时资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所
    有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用
    项目,采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益
    项目下单独列示。
    董事长:周海鸣
    上海梅林正广和股份有限公司
    2010 年8 月19 日