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2019年10月22日 星期二

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-22


    上海梅林正广和股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)
    赵飞财务副总监声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 上海梅林
    股票代码 600073
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 虞晓芳 阎磊
    联系地址 上海通北路400 号 上海通北路400 号
    电话 021-65419725 021-65419725
    传真 021-65123609 021-65123609
    电子信箱 yuxf@shanghaimaling.com Yanl@shanghaimaling.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,495,578,686.84 2,157,868,417.80 15.65
    所有者权益(或股东权益) 827,837,382.39 833,741,008.66 -0.71
    每股净资产(元) 2.323 2.339 -0.68
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 2,060,709.17 -2,499,970.02
    利润总额 6,212,936.79 -1,947,564.08
    净利润 1,608,897.80 -16,457,191.55
    扣除非经常性损益后的净利润 -9,299,816.51 -19,913,418.92 53.30
    基本每股收益(元) 0.0045 -0.0462
    扣除非经常性损益后的基本每
    股收益(元)
    -0.0261 -0.0559 53.31
    稀释每股收益(元) 0.0045 -0.0462
    净资产收益率(%) 0.194 -1.933 增加2.127 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -104,867,328.92 -51,688,491.80 -102.88
    每股经营活动产生的现金流量
    净额(元)
    -0.2942 -0.1450 -102.902009 年半年度报告
    1
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -201,585.96
    计入当期损益的政府补助 4,505,000.00
    可供出售金融资产取得的投资收益 7,827,860.80
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,186.42
    少数股东权益影响额 -33,209.59
    所得税影响额 -1,038,164.52
    合计 10,908,714.31
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 57,872 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告期
    内增减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    上海梅林正广和(集团)有限公司 国有法人 50.74 180,840,000 145,200,000 无
    何志贤 其他 0.35 1,250,683 未知
    郭大维 其他 0.34 1,202,003 未知
    胡建云 其他 0.34 1,200,000 未知
    曾宝兴 其他 0.24 857,160 未知
    上海佳禾国际物流有限公司 其他 0.22 771,700 未知
    李桂芝 其他 0.20 720,000 未知
    朱昱晓 其他 0.17 607,500 未知
    蒋春雪 其他 0.16 580,000 未知
    林乐民 其他 0.16 564,372 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    上海梅林正广和(集团)有限公司 35,640,000 人民币普通股
    何志贤 1,250,683 人民币普通股
    郭大维 1,202,003 人民币普通股
    胡建云 1,200,000 人民币普通股
    曾宝兴 857,160 人民币普通股
    上海佳禾国际物流有限公司 771,700 人民币普通股
    李桂芝 720,000 人民币普通股
    朱昱晓 607,500 人民币普通股
    蒋春雪 580,000 人民币普通股
    林乐民 564,372 人民币普通股
    上述股东关联关系或一
    致行动的说明
    股东中上海梅林正广和(集团)有限公司为本公司的控股股东,本公司控股股东和前
    十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件
    的股东是否存在关联关系或一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用2009 年半年度报告
    2
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    分行业 营业收入 营业成本
    营业利
    润率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率
    比上年增减(%)
    食品 808,422,445.67 739,372,406.25 8.54 181.43 203.96 减少6.78 个百分点
    贸易 132,812,235.57 128,944,995.93 2.91 155.47 155.48 减少0.01 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额59.00 万元。
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:万元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国外 15,362 85.76
    国内 78,761 110.97
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    本报告期,由于公司收购了重庆今普食品有限公司51%股权,所以,重庆今普食品有限公司的生
    猪屠宰、猪肉销售的主营业务收入并入了本公司主营业务收入中,该部分收入占比本公司原主营业务
    收入达到49.67%以上。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用2009 年半年度报告
    3
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对
    方或最
    终控制
    方
    被收购或置入
    资产
    购买日
    交易
    价格
    自购买日起至
    报告期末为上
    市公司贡献的
    净利润
    自本年初至本
    期末为公司贡
    献的净利润(适
    用于同一控制
    下的企业合并)
    是否为关
    联交易
    (如是,
    说明定价
    原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    王天伦、
    王东明
    收购重庆今普
    食品有限公司
    51%股权
    2009-1-13 8,650 433.10 433.10 否 是 是
    毛家泽、
    王永鑫
    衢州梅林正广
    和食品有限公
    司4.07%股权
    2009-5-21 60 否 是 是
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    √适用 □不适用
    (1)公司收购重庆今普食品有限公司51%股权,已于2009 年1 月13 日完成工商登记变更。股权收
    购后,一定程度上改善了公司的盈利状况。
    (2)公司收购衢州梅林正广和食品有限公司4.07%股权,已完成工商登记变更。股权收购后,对公
    司状况影响不大。
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 29,321.72
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 29,321.72
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 29,321.72
    担保总额占公司净资产的比例(%) 35.42
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明2009 年半年度报告
    4
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:万元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公司股
    权比例(%)
    期末账
    面值
    报告期
    损益
    报告期所有
    者权益变动
    会计核算科目
    601328 交通银行 950.00 0.01 0 782.79 -431.68 可供出售金融资产
    合计 950.00 / 0 782.79 -431.68 /
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表(附后)
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    本年新增合并单位3 家,其中:
    单位名称 原因 备注
    重庆今普食品有限公司 收购股权 注1
    重庆梅林今普食品有限公司 间接收购 注2
    重庆今普畜牧有限公司 间接收购 注3
    注1:2008 年9 月本公司与王天伦、王东明签订股权转让协议,受让重庆今普食品有限公司51%股权,
    转让价格为8,650 万元,2009 年1 月重庆今普食品有限公司已完成51%股权的工商变更登记。纳入本
    期合并报表范围。
    注2:本公司在2007 年12 月份收购重庆今普食品有限公司持有的重庆梅林今普食品有限公司40%的
    股权后,又在2009 年完成收购重庆今普食品有限公司51%的股权,重庆今普还持有梅林今普60%股
    权,因此本公司持有重庆梅林今普食品有限公司股权比例为70.6%(其中直接持股40%、间接持股
    60%*51%),本公司持有70.6%表决权,纳入本期合并报表范围。
    注3:重庆今普畜牧有限公司由重庆今普食品有限公司和重庆梅林今普食品有限公司共同投资,出资
    比例分别为33.3%和66.7%,因此本公司间接持有该公司股权64.07%,本公司持有64.07%表决权。
    纳入本期合并报表范围。
    上海梅林正广和股份有限公司
    2009 年9 月20 日2009 年半年度报告
    5
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 342,311,143.29 325,132,304.94
    交易性金融资产 19,762.85
    应收票据 118,061,889.54
    应收账款 356,843,187.18 140,356,049.90
    预付款项 104,994,591.01 88,145,742.63
    应收股利
    其他应收款 93,047,703.14 173,143,331.39
    买入返售金融资产
    存货 364,921,815.86 282,774,843.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,262,118,440.48 1,127,633,925.02
    非流动资产:
    可供出售金融资产 7,204,800.00
    持有至到期投资 900,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 362,081,357.72 362,458,959.03
    投资性房地产
    固定资产 590,807,003.66 481,176,077.53
    在建工程 140,716,824.53 126,384,150.14
    工程物资 123,059.11
    固定资产清理
    生产性生物资产 2,238,023.39 2,204,374.03
    油气资产
    无形资产 134,385,092.43 47,454,471.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,231,944.63 2,328,601.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,233,460,246.36 1,030,234,492.78
    资产总计 2,495,578,686.84 2,157,868,417.80
    流动负债:
    短期借款 1,156,950,961.48 930,867,042.88
    应付票据 165,301,982.75 115,361,823.88
    应付账款 108,756,915.91 141,171,229.58
    预收款项 17,839,516.78 13,221,523.12
    应付职工薪酬 8,446,853.26 8,359,399.82
    应交税费 -17,398,288.80 5,185,491.93
    应付利息 1,005,317.50
    应付股利 1,020,821.19 1,100,821.19
    其他应付款 54,593,191.02 30,398,361.74
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 3,381,944.45 2,294,444.45
    流动负债合计 1,499,899,215.54 1,247,960,138.59
    非流动负债:
    长期借款 43,250,000.00
    应付债券
    长期应付款 6,950,000.00
    专项应付款 338,566.47
    预计负债 1,127,037.56 1,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债2009 年半年度报告
    6
    非流动负债合计 51,665,604.03 1,000,000.00
    负债合计 1,551,564,819.57 1,248,960,138.59
    股东权益:
    股本 356,400,000.00 356,400,000.00
    资本公积 424,677,251.26 428,994,051.26
    减:库存股
    盈余公积 19,961,240.98 19,961,240.98
    一般风险准备
    未分配利润 29,981,586.27 28,372,688.47
    外币报表折算差额 -3,182,696.12 13,027.95
    归属于母公司所有者权益合计 827,837,382.39 833,741,008.66
    少数股东权益 116,176,484.88 75,167,270.55
    股东权益合计 944,013,867.27 908,908,279.21
    负债和股东权益合计 2,495,578,686.84 2,157,868,417.80
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 210,350,755.44 221,314,890.94
    交易性金融资产
    应收票据 117,861,889.54
    应收账款 246,143,385.45 121,752,396.78
    预付款项 44,149,779.83 45,960,589.31
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 295,542,245.85 343,022,782.02
    存货 39,033,159.87 46,907,899.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 40,000,000.00 45,000,000.00
    流动资产合计 875,219,326.44 941,820,448.25
    非流动资产:
    可供出售金融资产 7,204,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 851,771,658.72 734,260,445.77
    投资性房地产
    固定资产 2,652,680.29 2,904,305.87
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 828,236.90 828,236.90
    其他非流动资产
    非流动资产合计 855,252,575.91 745,197,788.54
    资产总计 1,730,471,902.35 1,687,018,236.79
    流动负债:
    短期借款 558,000,000.00 550,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 185,568,388.00 216,094,638.01
    应付账款 97,156,973.98 71,347,062.82
    预收款项 5,389,223.43 11,454,591.91
    应付职工薪酬 371,220.83 175,335.11
    应交税费 3,177,221.13 2,586,118.23
    应付利息 1,000,000.00
    应付股利
    其他应付款 6,436,091.82 5,794,904.10
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 857,099,119.19 857,452,650.18
    非流动负债:
    长期借款 43,250,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 43,250,000.00
    负债合计 900,349,119.19 857,452,650.182009 年半年度报告
    8
    股东权益:
    股本 356,400,000.00 356,400,000.00
    资本公积 423,133,115.53 427,449,915.53
    减:库存股
    盈余公积 19,961,240.98 19,961,240.98
    未分配利润 30,628,426.65 25,754,430.10
    外币报表折算差额
    股东权益合计 830,122,783.16 829,565,586.61
    负债和股东权益合计 1,730,471,902.35 1,687,018,236.79
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    9
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 947,182,196.64 456,022,310.05
    其中:营业收入 947,182,196.64 456,022,310.05
    二、营业总成本 975,450,805.72 473,142,303.81
    其中:营业成本 872,749,603.00 371,591,051.67
    营业税金及附加 1,002,553.67 6,378,686.46
    销售费用 29,199,863.79 30,615,387.62
    管理费用 41,355,745.73 36,344,041.08
    财务费用 31,143,039.53 28,080,774.13
    资产减值损失 132,362.85
    加:公允价值变动收益
    投资收益(损失以“-”号填列) 30,329,318.25 14,620,023.74
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13,467,084.95 11,576,291.97
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,060,709.17 -2,499,970.02
    加:营业外收入 4,810,181.63 1,256,894.82
    减:营业外支出 657,954.01 704,488.88
    其中:非流动资产处置净损失 201,585.96 8,222.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,212,936.79 -1,947,564.08
    减:所得税费用 1,840,942.67 6,994,438.04
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,371,994.12 -8,942,002.12
    归属于母公司所有者的净利润 1,608,897.80 -16,457,191.55
    少数股东损益 2,763,096.32 7,515,189.43
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0045 -0.0462
    (二)稀释每股收益 0.0045 -0.0462
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    10
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 455,416,533.77 341,000,351.16
    减:营业成本 432,745,277.17 314,363,406.67
    营业税金及附加 113,641.74 386,968.05
    销售费用 22,279,206.98 21,349,563.56
    管理费用 10,959,711.41 12,810,587.14
    财务费用 16,104,200.43 19,029,002.91
    资产减值损失 132,362.85
    加:公允价值变动收益
    投资收益(损失以“-”号填列) 31,672,180.75 14,620,023.74
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13,467,084.95 11,575,291.97
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,886,676.79 -12,451,516.28
    加:营业外收入
    减:营业外支出 12,680.24 8,550.86
    其中:非流动资产处置净损失 12,680.24 8,222.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,873,996.55 -12,460,067.14
    减:所得税费用 -24,644.33
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,873,996.55 -12,435,422.81
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    11
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 828,783,605.19 365,774,531.03
    收到的税费返还 12,425,991.85 8,595,146.59
    收到其他与经营活动有关的现金 60,412,498.28 13,975,609.24
    经营活动现金流入小计 901,622,095.32 388,345,286.86
    购买商品、接受劳务支付的现金 884,488,754.65 338,983,324.21
    支付给职工以及为职工支付的现金 56,712,491.79 50,061,955.63
    支付的各项税费 18,598,329.17 30,819,687.88
    支付其他与经营活动有关的现金 46,689,848.63 20,168,810.94
    经营活动现金流出小计 1,006,489,424.24 440,033,778.66
    经营活动产生的现金流量净额 -104,867,328.92 -51,688,491.80
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 46,857,554.40
    取得投资收益收到的现金 9,470,026.31 18,839,249.87
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,413,749.09 480,987.08
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 34,547,062.61
    投资活动现金流入小计 108,288,392.41 19,320,236.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,826,443.08 55,493,121.83
    投资支付的现金 87,608,320.00 7,546,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 107,434,763.08 63,039,621.83
    投资活动产生的现金流量净额 853,629.33 -43,719,384.88
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 852,032,519.62 530,481,400.67
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 852,032,519.62 530,481,400.67
    偿还债务支付的现金 695,065,880.32 426,840,403.60
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,446,784.65 27,676,035.40
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 730,512,664.97 454,516,439.00
    筹资活动产生的现金流量净额 121,519,854.65 75,964,961.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -327,316.71 -1,354,479.18
    五、现金及现金等价物净增加额 17,178,838.35 -20,797,394.19
    加:期初现金及现金等价物余额 325,132,304.94 230,183,592.91
    六、期末现金及现金等价物余额 342,311,143.29 209,386,198.72
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    12
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 408,384,685.64 309,128,364.55
    收到的税费返还 10,669,861.91 7,827,308.96
    收到其他与经营活动有关的现金 24,090,414.80 1,571,186.64
    经营活动现金流入小计 443,144,962.35 318,526,860.15
    购买商品、接受劳务支付的现金 406,464,150.23 327,444,063.91
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,873,118.97 11,626,808.05
    支付的各项税费 4,281,308.08 3,786,144.29
    支付其他与经营活动有关的现金 48,759,219.75 43,553,936.46
    经营活动现金流出小计 470,377,797.03 386,410,952.71
    经营活动产生的现金流量净额 -27,232,834.68 -67,884,092.56
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 46,857,554.40
    取得投资收益收到的现金 9,470,026.31 18,839,249.87
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,326,900.00 150.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
    投资活动现金流入小计 73,654,480.71 38,839,399.87
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,345.30 239,581.00
    投资支付的现金 92,608,320.00 7,546,500.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 92,637,665.30 7,786,081.00
    投资活动产生的现金流量净额 -18,983,184.59 31,053,318.87
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 441,250,000.00 365,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 441,250,000.00 365,000,000.00
    偿还债务支付的现金 390,000,000.00 326,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,828,409.40 16,654,300.51
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 405,828,409.40 342,654,300.51
    筹资活动产生的现金流量净额 35,421,590.60 22,345,699.49
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -169,706.83 -581,812.03
    五、现金及现金等价物净增加额 -10,964,135.50 -15,066,886.23
    加:期初现金及现金等价物余额 221,314,890.94 156,869,658.52
    六、期末现金及现金等价物余额 210,350,755.44 141,802,772.29
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    13
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 428,994,051.26 19,961,240.98 28,372,688.47 13,027.95 75,167,270.55 908,908,279.21
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 428,994,051.26 19,961,240.98 28,372,688.47 13,027.95 75,167,270.55 908,908,279.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -4,316,800.00 1,608,897.80 -3,195,724.07 41,009,214.33 35,105,588.06
    (一)净利润 1,608,897.80 2,763,096.32 4,371,994.12
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -4,316,800.00 -3,195,724.07 -7,512,524.07
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -4,316,800.00 -4,316,800.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -3,195,724.07 -3,195,724.07
    上述(一)和(二)小计 -4,316,800.00 1,608,897.80 -3,195,724.07 2,763,096.32 -3,140,529.95
    (三)所有者投入和减少资本 38,246,118.01 38,246,118.01
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 38,246,118.01 38,246,118.01
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 356,400,000.00 424,677,251.26 19,961,240.98 29,981,586.27 -3,182,696.12 116,176,484.88 944,013,867.27
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    14
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 468,458,552.07 18,680,862.51 24,748,418.86 344,112.17 131,398,531.54 1,000,030,477.15
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 468,458,552.07 18,680,862.51 24,748,418.86 344,112.17 131,398,531.54 1,000,030,477.15
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -15,881,300.81 -16,457,191.55 15,797,808.12 -31,310.57 -16,571,994.81
    (一)净利润 -16,457,191.55 7,515,189.43 -8,942,002.12
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -15,881,300.81 15,797,808.12 -83,492.69
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -15,881,300.81
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 15,797,808.12 15,797,808.12
    上述(一)和(二)小计 -15,881,300.81 -16,457,191.55 15,797,808.12 7,515,189.43 -9,025,494.81
    (三)所有者投入和减少资本 -7,546,500.00 -7,546,500.00
    1.所有者投入资本 -7,546,500.00 -7,546,500.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 356,400,000.00 452,577,251.26 18,680,862.51 8,291,227.31 16,141,920.29 131,367,220.97 983,458,482.34
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    15
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 427,449,915.53 19,961,240.98 25,754,430.10 829,565,586.61
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 427,449,915.53 19,961,240.98 25,754,430.10 829,565,586.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -4,316,800.00 4,873,996.55 557,196.55
    (一)净利润 4,873,996.55 4,873,996.55
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -4,316,800.00 -4,316,800.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -4,316,800.00 -4,316,800.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -4,316,800.00 4,873,996.55 557,196.55
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 356,400,000.00 423,133,115.53 19,961,240.98 30,628,426.65 830,122,783.16
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞2009 年半年度报告
    16
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 356,400,000.00 466,914,416.34 18,680,862.51 -10,578,456.88 831,416,821.97
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 356,400,000.00 466,914,416.34 18,680,862.51 -10,578,456.88 831,416,821.97
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -15,881,300.81 -12,435,422.81 -28,316,723.62
    (一)净利润 -12,435,422.81 -12,435,422.81
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -15,881,300.81 -15,881,300.81
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -15,881,300.81 -15,881,300.81
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -15,881,300.81 -12,435,422.81 -28,316,723.62
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 356,400,000.00 451,033,115.53 18,680,862.51 -23,013,879.69 803,100,098.35
    公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞