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2019年10月19日 星期六

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-25

上海梅林正广和股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 4600073 上海梅林正广和
股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)
    
    赵飞财务副总监声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 2,422,286,220.84 2,157,868,417.80 12.25
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 830,607,542.10 833,741,008.66 -0.38
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.331 2.339 -0.34
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -67,674,221.23 472.07
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.190 472.07
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 1,085,671.28 1,085,671.28 25.64
    
    基本每股收益(元) 0.0031 0.0031 27.08
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    -0.0164 -0.0164 -811.11
    
    稀释每股收益(元) 0.0031 0.0031 27.08
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.130 0.130
    
    增加31.31 个
    
    百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    -0.702 -0.702
    
    减少836.00 个
    
    百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    记入当期损益的政府补助 4,000,000.00
    
    处置可供出售金融资产取得的投资收益 4,003,016.11
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,564.29
    
    少数股东权益影响额 -28,596.86
    
    所得税影响额 -984,335.99
    
    合计 6,923,518.97600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数 55,846 户
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    
    上海梅林正广和(集团)有限公司 35,640,000 人民币 普通股
    
    何志贤 1,250,683 人民币普 通股
    
    郭大维 1,060,000 人民币普 通股
    
    曾宝兴 857,160 人民币普 通股
    
    郭淑芳 800,000 人民币普 通股
    
    上海佳禾国际物流有限公司 790,000 人民币普 通股
    
    林乐民 557,072 人民币普 通股
    
    许春华 540,000 人民币普 通股
    
    宫晓飞 430,000 人民币普 通股
    
    刘秀敏 424,231 人民币普 通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动是报告期内公司合并范围新增重庆今普食品有限公司和
    
    重庆梅林今普食品有限公司两家子公司。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    股改承诺及履行情况:控股股东所持股份自取得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或
    
    转让,在其后的十二个月内不通过交易所挂牌向社会公众出售。在前述承诺期期满后,通过交易所挂
    
    牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过
    
    10%。控股股东严格履行承诺。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司已对《公司章程》中有关现金分红政策作了修改,将提交公司2008 年度股东大会审议,最晚
    
    于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订,明确现金分红政策。
    
    上海梅林正广和股份有限公司
    
    法定代表人:周海鸣董事长
    
    2009 年4 月23 日600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 299,771,396.22 325,132,304.94
    
    交易性金融资产 19,762.85
    
    应收票据 62,678,442.99 118,061,889.54
    
    应收账款 275,359,396.59 140,356,049.90
    
    预付款项 67,703,733.07 88,145,742.63
    
    应收股利
    
    其他应收款 131,304,803.44 173,143,331.39
    
    存货 363,440,949.31 282,774,843.77
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,200,258,721.62 1,127,633,925.02
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 3,407,900.00 7,204,800.00
    
    持有至到期投资 900,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 365,041,567.90 362,458,959.03
    
    投资性房地产
    
    固定资产 594,707,941.96 481,176,077.53
    
    在建工程 137,137,821.21 126,384,150.14
    
    工程物资 187,342.18 123,059.11
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产 1,950,076.03 2,204,374.03
    
    油气资产
    
    无形资产 117,266,248.44 47,454,471.44
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 2,328,601.50 2,328,601.50
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,222,027,499.22 1,030,234,492.78
    
    资产总计 2,422,286,220.84 2,157,868,417.80
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,057,259,888.44 930,867,042.88
    
    应付票据 134,313,992.13 115,361,823.88
    
    应付账款 109,323,170.71 141,171,229.58
    
    预收款项 13,865,338.15 13,221,523.12
    
    应付职工薪酬 5,405,730.26 8,359,399.82
    
    应交税费 -15,496,467.59 5,185,491.93
    
    应付利息 354,371.25
    
    应付股利 1,040,821.19 1,100,821.19
    
    其他应付款 125,047,228.35 30,398,361.74600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 2,294,444.45 2,294,444.45
    
    流动负债合计 1,433,408,517.34 1,247,960,138.59
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    长期应付款
    
    专项应付款 400,000.00
    
    预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 1,400,000.00 1,000,000.00
    
    负债合计 1,434,808,517.34 1,248,960,138.59
    
    股东权益:
    
    股本 356,400,000.00 356,400,000.00
    
    资本公积 427,078,151.26 428,994,051.26
    
    盈余公积 19,961,240.98 19,961,240.98
    
    未分配利润 29,458,359.75 28,372,688.47
    
    外币报表折算差额 -2,290,209.89 13,027.95
    
    归属于母公司所有者权益合计 830,607,542.10 833,741,008.66
    
    少数股东权益 156,870,161.40 75,167,270.55
    
    股东权益合计 987,477,703.50 908,908,279.21
    
    负债和股东权益合计 2,422,286,220.84 2,157,868,417.80
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 193,999,550.51 221,314,890.94
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 62,178,442.99 117,861,889.54
    
    应收账款 184,045,041.68 121,752,396.78
    
    预付款项 14,580,513.33 45,960,589.31
    
    应收股利
    
    其他应收款 317,113,176.32 343,022,782.02
    
    存货 50,589,267.51 46,907,899.66
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 20,000,000.00 45,000,000.00
    
    流动资产合计 842,505,992.34 941,820,448.25
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 3,407,900.00 7,204,800.00
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 832,652,175.34 734,260,445.77
    
    投资性房地产
    
    固定资产 2,773,042.89 2,904,305.87
    
    在建工程600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    无形资产
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 828,236.90 828,236.90
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 839,661,355.13 745,197,788.54
    
    资产总计 1,682,167,347.47 1,687,018,236.79
    
    流动负债:
    
    短期借款 533,000,000.00 550,000,000.00
    
    应付票据 177,864,463.50 216,094,638.01
    
    应付账款 107,967,793.22 71,347,062.82
    
    预收款项 8,577,036.80 11,454,591.91
    
    应付职工薪酬 267,506.19 175,335.11
    
    应交税费 149,434.31 2,586,118.23
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 28,495,062.63 5,794,904.10
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 856,321,296.65 857,452,650.18
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计 856,321,296.65 857,452,650.18
    
    股东权益:
    
    股本 356,400,000.00 356,400,000.00
    
    资本公积 425,534,015.53 427,449,915.53
    
    盈余公积 19,961,240.98 19,961,240.98
    
    未分配利润 23,950,794.31 25,754,430.10
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 825,846,050.82 829,565,586.61
    
    负债和股东权益合计 1,682,167,347.47 1,687,018,236.79600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 464,012,884.19 264,494,532.59
    
    其中:营业收入 464,012,884.19 264,494,532.59
    
    二、营业总成本 478,124,478.87 257,254,515.82
    
    其中:营业成本 428,922,993.72 202,147,039.12
    
    营业税金及附加 190,653.19 5,682,911.25
    
    销售费用 14,843,139.84 18,091,754.52
    
    管理费用 18,789,825.79 17,294,222.21
    
    财务费用 15,377,866.33 14,038,588.72
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 13,033,310.18 6,221,225.63
    
    其中:对联营和合营企业的投资收益 4,513,107.82 4,713,005.58
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,078,284.50 13,461,242.40
    
    加:营业外收入 4,166,194.03 133,831.76
    
    减:营业外支出 217,754.46 69,347.84
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,870,155.07 13,525,726.32
    
    减:所得税费用 629,207.65 6,809,902.56
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,240,947.42 6,715,823.76
    
    归属于母公司所有者的净利润 1,085,671.28 864,096.74
    
    少数股东损益 1,155,276.14 5,851,727.02
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.0031 0.0024
    
    (二)稀释每股收益 0.0031 0.0024
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 218,659,149.14 177,348,096.25
    
    减:营业成本 208,775,404.94 155,738,926.85
    
    营业税金及附加 21,768.82 319,479.97
    
    销售费用 11,984,574.16 11,225,993.34
    
    管理费用 5,259,362.18 5,281,786.23
    
    财务费用 8,196,479.27 8,364,526.70
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 13,778,712.68 6,221,225.63
    
    其中:对联营和合营企业的投资收益 4,513,107.82 4,713,005.58
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,799,727.55 2,638,608.79
    
    加:营业外收入600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    减:营业外支出 3,908.24
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,803,635.79 2,638,608.79
    
    减:所得税费用
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,803,635.79 2,638,608.79
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 455,574,317.22 298,120,338.01
    
    收到的税费返还 6,982,111.17 6,359,321.01
    
    收到其他与经营活动有关的现金 29,966,472.53 3,683,942.78
    
    经营活动现金流入小计 492,522,900.92 308,163,601.80
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 501,370,789.18 222,053,266.70
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 30,103,989.69 27,856,857.29
    
    支付的各项税费 10,270,474.30 13,687,250.76
    
    支付其他与经营活动有关的现金 18,451,868.98 26,377,616.25
    
    经营活动现金流出小计 560,197,122.15 289,974,991.00
    
    经营活动产生的现金流量净额 -67,674,221.23 18,188,610.80
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 27,801,000.00
    
    取得投资收益收到的现金 4,750,018.61 1,942,581.78
    
    处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额 17,344,900.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,969,554.40
    
    收到其他与投资活动有关的现金 42,349,327.36
    
    投资活动现金流入小计 131,214,800.37 1,942,581.78
    
    购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 4,763,410.70 13,073,305.24
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,955,000.00
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 70,718,410.70 13,073,305.24
    
    投资活动产生的现金流量净额 60,496,389.67 -11,130,723.46
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 399,993,160.88 240,268,852.33
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 399,993,160.88 240,268,852.33
    
    偿还债务支付的现金 403,100,315.32 263,056,918.67
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,882,065.19 10,988,648.90
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    筹资活动现金流出小计 417,982,380.51 274,045,567.57
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,989,219.63 -33,776,715.24
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -193,857.53 -583,522.00
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -25,360,908.72 -27,302,349.90
    
    加:期初现金及现金等价物余额 325,132,304.94 230,183,592.91
    
    六、期末现金及现金等价物余额 299,771,396.22 202,881,243.01
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 197,854,331.64 252,947,690.63
    
    收到的税费返还 5,521,170.15 6,359,321.01
    
    收到其他与经营活动有关的现金 27,193,022.09 4,818,037.53
    
    经营活动现金流入小计 230,568,523.88 264,125,049.17
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 176,628,182.07 220,969,671.98
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,866,293.83 5,404,033.17
    
    支付的各项税费 2,571,128.53 3,644,256.97
    
    支付其他与经营活动有关的现金 69,921,914.94 18,894,229.38
    
    经营活动现金流出小计 254,987,519.37 248,912,191.50
    
    经营活动产生的现金流量净额 -24,418,995.49 15,212,857.67
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 26,881,000.00
    
    取得投资收益收到的现金 4,748,418.61 1,942,581.78
    
    处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额 17,326,900.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,969,554.40
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 87,925,873.01 1,942,581.78
    
    购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 6,800.00 31,200.00
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,955,000.00
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 65,961,800.00 31,200.00
    
    投资活动产生的现金流量净额 21,964,073.01 1,911,381.78
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 253,000,000.00 200,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 253,000,000.00 200,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 270,000,000.00 241,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,770,469.38 8,375,839.25
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 277,770,469.38 249,375,839.25
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -24,770,469.38 -49,375,839.25
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -89,948.57 -334,587.59600073 上海梅林正广和股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -27,315,340.43 -32,586,187.39
    
    加:期初现金及现金等价物余额 221,314,890.94 156,869,658.52
    
    六、期末现金及现金等价物余额 193,999,550.51 124,283,471.13
    
    公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人:曹红 会计机构负责人:赵飞