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2019年10月21日 星期一

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-04-25

上海梅林正广和股份有限公司

    
    2008 年年度报告摘要
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    1.4 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)
    
    赵飞财务副总监声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 基本情况简介
    
    股票简称 上海梅林
    
    股票代码 600073
    
    上市交易所 上海证券交易所
    
    公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区川桥路1501 号 上海通北路400 号
    
    邮政编码 200082
    
    公司国际互联网网址 http://www.shanghaimaling.com
    
    电子信箱 ml@shanghaimaling.com
    
    2.2 联系人和联系方式
    
    董事会秘书 证券事务代表
    
    姓名 虞晓芳 阎磊
    
    联系地址 上海通北路400 号 上海通北路400 号
    
    电话 021-65419725 021-65419725
    
    传真 021-65123609 021-65123609
    
    电子信箱 yuxf@shanghaimaling.com Yanl@shanghaimaling.com
    
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    
    3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上年增
    
    减(%)
    
    2006 年
    
    营业收入 919,510,455.25 1,143,512,391.27 -19.59 895,449,162.59
    
    利润总额 5,777,281.31 38,728,232.16 -85.08 4,726,436.17
    
    归属于上市公司股东
    
    的净利润
    
    4,904,648.08 5,944,779.15 -17.50 4,167,747.51
    
    归属于上市公司股东
    
    的扣除非经常性损益
    
    的净利润
    
    -53,595,522.97 -18,202,090.12 -194.45 -5,543,183.76
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -126,634,756.20 25,530,984.34 -596.00 96,748,978.31
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比上年
    
    末增减(%)
    
    2006 年末
    
    总资产 2,157,868,417.80 2,123,364,833.10 1.62 1,841,809,731.04
    
    所有者权益 833,741,008.66 868,631,945.61 -4.02 818,561,753.481
    
    3.2 主要财务指标
    
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    
    基本每股收益(元/股) 0.014 0.017 -17.65 0.013
    
    稀释每股收益(元/股) 0.014 0.017 -17.65 0.013
    
    扣除非经常性损益后的基本每股
    
    收益(元/股)
    
    -0.150 -0.051 -194.12 -0.017
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.68 减少0.09 个百分点 0.51
    
    加权平均净资产收益率(%) 0.59 0.72 减少0.13 个百分点 0.51
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净
    
    资产收益率(%)
    
    -6.43 -2.10 减少4.33 个百分点 -0.68
    
    扣除非经常性损益后的加权平均
    
    净资产收益率(%)
    
    -6.45 -2.20 减少4.25 个百分点 -0.68
    
    每股经营活动产生的现金流量净
    
    额(元/股)
    
    -0.36 0.07 -614.29 0.27
    
    2008 年末2007 年末本年末比上年末增减(%) 2006 年末
    
    归属于上市公司股东的每股净资
    
    产(元/股)
    
    2.339 2.437 -4.02 2.526
    
    非经常性损益项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 655,622.34
    
    计入当期损益的政府补助 11,856,207.09
    
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,700,000.00
    
    委托他人投资或管理资产的损益 9,034,372.50
    
    处置可供出售金融资产取得的投资收益 13,289,782.01
    
    对外委托贷款取得的损益 730,413.34
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,395,484.23
    
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,505,354.33
    
    少数股东权益影响额 -3,055,170.99
    
    所得税影响额 -2,611,893.80
    
    合计 58,500,171.05
    
    3.3 境内外会计准则差异:
    
    □适用 √不适用
    
    §4 股本变动及股东情况
    
    4.1 股份变动情况表
    
    □适用 √不适用
    
    限售股份变动情况表
    
    √适用 □不适用 单位:股
    
    股东名称 年初限售股数
    
    本年解除限
    
    售股数
    
    本年增加
    
    限售股数
    
    年末限售股数限售原因 解除限售日期
    
    上海梅林正广和
    
    (集团)有限公司
    
    163,020,000 17,820,000 145,200,000 股改承诺 2009 年12 月15 日
    
    合计 163,020,000 17,820,000 145,200,000 / /2
    
    4.2 股东数量和持股情况 单位:股
    
    报告期末股东总数 57,093 户
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
    
    持有有限售条
    
    件股份数量
    
    质押或冻结
    
    的股份数量
    
    上海梅林正广和(集团)有限公司 国有法人 50.74 180,840,000 145,200,000 无
    
    何志贤 其他 3.85 1,370,683 未知
    
    刘秀敏 其他 3.24 1,153,671 未知
    
    上海佳禾国际物流有限公司 其他 2.93 1,045,600 未知
    
    曾宝兴 其他 2.41 857,160 未知
    
    郭大维 其他 2.21 788,600 未知
    
    郭淑芳 其他 1.91 682,000 未知
    
    吴趣馨 其他 1.75 624,850 未知
    
    林乐民 其他 1.56 557,072 未知
    
    田文 其他 1.37 490,000 未知
    
    前十名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    
    上海梅林正广和(集团)有限公司 35,640,000 人民币普 通股
    
    何志贤 1,370,683 人民币普 通股
    
    刘秀敏 1,153,671 人民币普 通股
    
    上海佳禾国际物流有限公司 1,045,600 人民币普 通股
    
    曾宝兴 857,160 人民币普 通股
    
    郭大维 788,600 人民币普 通股
    
    郭淑芳 682,000 人民币普 通股
    
    吴趣馨 624,850 人民币普 通股
    
    林乐民 557,072 人民币普 通股
    
    田文 490,000 人民币普 通股
    
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    
    股东中上海梅林正广和(集团)有限公司为本公司的控股股东,本公司
    
    控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未
    
    知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
    
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    
    □适用 √不适用
    
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    名称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务
    
    上海梅林正广和
    
    (集团)有限公司
    
    周海鸣 56,700 1991-1-31
    
    食品、饮料、饮用水、包装容器、自营
    
    进出口业务、国内及转口贸易等。
    
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    
    单位: 万元 币种:人民币
    
    名称
    
    法定
    
    代表人
    
    注册
    
    资本
    
    成立日期主营业务
    
    上海益民食品一厂
    
    (集团)有限公司
    
    王宗南 134,371 2004-11-8
    
    食品销售,实业投资,国内贸易、房地产开
    
    发经营,从事货物进出口
    
    光明食品(集团)
    
    有限公司
    
    王宗南 343,000 2006-8-7
    
    食品销售管理,国有资产的经营管理,实业
    
    投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,
    
    国内商业批发零售等3
    
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    单位:股
    
    姓名 职务
    
    性
    
    别
    
    年
    
    龄
    
    任期
    
    起止日期
    
    年初持
    
    股数
    
    年末持
    
    股数
    
    报告期内从公
    
    司领取的报酬
    
    总额(万元)
    
    是否在股东单
    
    位或其他关联
    
    单位领取报酬、
    
    津贴
    
    周海鸣 董事长 女53 2006-5-26~2009-5-26 26,334 26,334 是
    
    徐荣军 董事总经理 男51 2006-5-26~2009-5-26 30.3 否
    
    汤工卿 董事 男57 2006-5-26~2008-6-27 是
    
    温 浩 董事 男52 2006-5-26~2009-5-26 是
    
    张 斌 董事 男39 2007-5-30~2009-5-26 是
    
    陈向民 董事 男51 2007-10-25~2009-5-26 是
    
    晁钢令 独董 男58 2006-5-26~2008-6-27 4.76 否
    
    姜国芳 独董 男51 2006-5-26~2008-6-27 4.93 否
    
    王柏棠 独董 男59 2006-5-26~2009-5-26 9.86 否
    
    张广生 独董 男65 2008-6-27~2009-5-26 4.76 否
    
    张晖明 独董 男52 2008-6-27~2009-5-26 4.76 否
    
    姜国芳 体外董事 男52 2008-6-27~2009-5-26 4.76 否
    
    费心佳 监事长 女45 2006-5-26~2009-5-26 是
    
    俞秋静 监事 女34 2006-5-26~2009-5-26 是
    
    吴晓红 职工监事 女46 2006-5-26~2009-5-26 14,850 14,850 21.26 否
    
    钟 耀 副总 男47 2006-5-26~2009-5-26 24.3 否
    
    吴建民 副总 男51 2006-5-26~2009-5-26 24.3 否
    
    虞晓芳 董秘 女49 2006-5-26~2009-5-26 21.26 否
    
    曹 红 财务总监 女52 2006-5-26~2009-5-26 21.26 否
    
    合计 / / / / 147.44 /
    
    备注:独立董事报酬不包含在报告期内从公司领取报酬总额的合计中。
    
    §6 董事会报告
    
    6.1 管理层讨论与分析
    
    一、报告期内公司总体经营情况
    
    (一)概述总体经营情况
    
    报告期内,公司实现营业收入9.20 亿元,比上年度11.44 亿元下降了19.59%,实现净利润490.5
    
    万元,比上年度594.4 万元下降了17.49%。
    
    (二)报告期内公司经营情况的回顾
    
    报告期内,受国际金融危机和国内宏观调控等影响,公司面临出口受阻、地震受损等严峻的形势,
    
    使经济运行受到一定的影响。面对经营困难的局面,公司积极采取应对措施,提出了产业发展战略的4
    
    重点,全面进行资产整合,强化经营管理,从而使公司总体经济运行相对稳定发展,完成了全年主要经
    
    营预算目标。
    
    1、提出了产业发展战略的重点
    
    报告期内,公司根据产业发展的方向,适时提出了产业发展战略的重点是“非肉类罐头和非罐头
    
    肉类”。以主动控制资源,有效降低成本,发挥品牌优势,积极扩大市场为基本出发点,积极推进主
    
    业生产的梯度转移和产品门类的拓展。
    
    2、进行重大资产重组
    
    作为重大资产重组项目,公司出资8650 万元收购重庆今普食品有限公司51%股权,通过收购重
    
    庆今普,使得公司经营规模扩大、主业盈利能力增强,同时拓展和延伸了食品产业链,加速了食品主
    
    业的发展。此收购项目经公司董事会、股东大会审议通过,并得到了中国证监会的核准。
    
    3、 实施资产整合
    
    (1) 为了解决集团内同业竞争问题,公司出让了二家房地产子公司的控股权,将上海广林物业
    
    管理有限公司51%股权转让给农工商房地产(集团)股份有限公司;将武汉冰晶房地产开发有限公司
    
    的51%股权减少至49%股权,同时进行增资,并由另一方股东进行经营保底,保证股份公司获得15
    
    %的投资收益率。
    (2)为优化股份公司资产配置,做强做大主业,实施了一系列的资产整合,转让了六项和公司主
    
    业关联度不大的企业股权和资产。
    
    4、 推行绩效管理
    
    围绕年度经济工作主题和经营计划,为完成公司年度经营预算目标,以盈利作为经营管理的中心
    
    工作,制订和分解了44 项对策措施,与责任制考核相结合;对各控股子公司下达了年度经营目标任务
    
    书,实行利润否决制。制订了相应管理规定和考核办法,将经营目标预算的完成与经营者的收入相挂
    
    钩,建立企业经营者激励和约束机制,提高经营者管理团队的工作效率和管理水平,提升公司经营和
    
    管理的整体业绩。
    
    5、团结协作抗震救灾
    
    2008 年发生的四川大地震,地处四川绵阳的子公司“梅林绵阳”也受到了一定的影响,造成了原
    
    料、产品、建筑物的损坏和较长一段时间的生产停顿,公司主要领导在第一时间连忙赶赴四川绵阳布
    
    置抗震救灾和恢复生产工作,动员一切力量全力支援。梅林绵阳公司领导班子带领全体员工进行抗震
    
    抢险,将地震损失减少到最低程度。广大员工与企业同呼吸、共命运,发扬了迎难而上、团结协作的
    
    拼搏精神。
    
    同时,公司及公司员工也积极的承担社会责任,向地震灾区人民慷慨解囊捐款、捐物。深受地震
    
    影响的梅林绵阳公司的领导和员工还积极的参加地震重灾区的抗震救灾工作,发扬了中华民族一方有
    
    难,八方支援的优良传统。
    
    6、产品出口受阻
    
    2007 年下半年起,中国食品出口严重受阻,造成公司产品出口量大幅下降,给公司的生产和销售
    
    造成很大影响。公司针对出口受阻的不利局面,安排生产适销对路的产品,加大营销力度,积极采取
    
    对策措施增内销,尽量减少出口量的下降。
    
    7、完善公司治理结构
    
    报告期内,公司不断完善规章制度体系,全年新增九项管理制度,修订了三十二项制度。各子公
    
    司也建立和健全了相应的规章制度,使管理工作更趋规范化、程序化。不仅明确了管理职责,同时也
    
    提高了管理效率。
    
    公司还建立健全了经营管理者激励和约束机制,落实问责制,使经营管理者薪酬与公司经营管理
    
    水平和企业效益紧密结合。
    
    8、推进质量管理
    
    为进一步强化质量控制,推行了产品质量等级内部评审考核办法,切实提高产品内在和外观品质,
    
    并制定和完善食品质量安全的相关管理办法。
    
    9、 实行原辅料采购集约化管理
    
    2008 年公司专设了采购供应部,对肉类和马口铁大宗原辅料进行集中采购,及时掌握市场信息,
    
    降低采购成本并适时储备确保生产供应。制定了原辅料供应商管理办法,对各企业采购的主要原辅料
    
    实行申报验证管理,要求选择合格供应商定点采购。
    
    10、本报告期公司向前五名客户销售总额为25320 万元,占公司本年全部营业收入的27.54%。
    
    11、本报告期前五名供应商采购总额29848 万元,占本年度采购总额的39.23%。5
    
    12、报告期公司资产构成情况分析
    
    ( 1)截止本报告期末,公司应收帐款净额为14035 万元,比上年同期 12060 万元上升了16%。
    
    (2)截止本报告期末,公司现金流量-12663万元,比上年同期2553万元下降496%。现金流同期
    
    比较差异主要原因为:①本报告期内武汉冰晶房地产开发有限公司因股权变动而不再纳入合并范
    
    围,合并范围变动直接导致同期比较经营活动现金流量净额差异8046万元。②公司主要原料分割肉
    
    在报告期内价格持续上涨,其赊账期限短于产品销售的收款期限,从而使得公司现金流出增加。
    
    (3)截止本报告期末,公司营业费用、管理费用、所得税等未发生重大变化。
    
    13、公司主要控股公司的经营情况
    
    单位:万元人民币
    
    公 司 名 称 主要业务性质 注册资本 经营规模 净利润
    
    上海梅林食品有限公司 罐头生产销售 800 万美元 18664 -1948
    
    上海梅林正广和(绵阳)有限公司 红烧类罐头生产 5500 14353 13
    
    上海梅林(荣成)食品有限公司 水产类罐头经营 8500 12727 9
    
    14、主要参股和合营公司经营情况 单位:万元人民币
    
    公 司 名 称 主要业务性质 净利润 投资收益 占公司净利润的比重
    
    上海皇冠制罐有限公司 食品包装 5280 1167 238%
    
    上海正广和饮用水有限公司 食品制造 1741 861 176%
    
    二、公司经营发生的重大变化
    
    1、公司收购重庆今普食品有限公司51%股权已于2009 年初全部完成,因此,在2009 年合并报
    
    表范围内,又会增加一块生猪屠宰和肉类销售收入,预计该部分收入将超过公司2008 年全年营业收入
    
    的50%以上,在公司2009 年的营业收入中占有比较重要的地位。
    
    2、为了解决光明集团内同业竞争问题,公司将武汉冰晶房地产开发有限公司的51%股权减少至
    
    49%股权,并由另一方股东以15%的投资收益率对我公司进行经营保底。该经营模式已于2008 年下
    
    半年开始实施,因此,2009 年公司对武汉冰晶房地产开发有限公司只有投资收益,而没有主营收入和
    
    主营利润。
    
    三、工作中存在的不足
    
    1、尽管公司内控制度的建立、建设还是比较齐全的,但随着投资子公司的增加,怎样真正做到在
    
    公司整个体系内的严格执行,还是有许多工作要做的。2008 年曾发生子公司为了解决生产用急需资金,
    
    借用关联方公司的名义贷款,并擅自对该贷款提供担保的情况。说明公司内控制度的建立、完善、培
    
    训和执行是一个系统的、持续的工作,必须常抓不懈。
    
    2、公司的主营盈利能力还不够强,罐头食品的毛利率还是比较低。
    
    四、公司2009 年工作的展望
    
    2009 年经济工作主题:落实产业战略,加快业务转型,强化绩效管理,拓展融资渠道。
    
    2009 年主要经济指标:实现主营收入22 亿元。
    
    2009 年公司要做的重点工作:
    
    1、真正确立质量是企业生命的理念
    
    质量管理人员要从根本上确立“质量是企业生命”的观念,在质量管理上遵循“三不放过”原则,
    
    在质量考核上遵循“三铁”原则。坚决贯彻执行《产品质量等级内部评审考核办法》,促使企业观念
    
    统一到股份公司的质量管理理念上来。
    
    2、提高与重庆今普公司的协同效应
    
    上海梅林收购重庆今普后,在肉类产品的发展上迈出了重要的一大步,增加了主营业务收入和利
    
    润。但是,如何提高梅林与重庆今普公司的协同效应是公司今后的重要工作,一是在原料采购、供应
    
    的方面的协同:二是技术管理方面的协同:三是资产财务方面的协同。6
    
    3、加快拓展市场,促进企业平稳发展。
    
    公司要在国内销售原有市场基础上,强力推进二级市场的拓展。国外销售首先要努力收复肉类产
    
    品市场,同时要积极拓展新的市场,利用我们基地资源和生产的优势,大力发展适合洋人市场的产品
    
    销售。
    
    4、发挥捷克梅林基地优势,发展国际高端产品市场。
    
    梅林捷克公司的产品采用欧洲当地的原辅材料和上海梅林的传统生产工艺及技术制造,又由欧洲
    
    当地的食品检测部门把关,成为外国消费者信赖的安全产品,被许多经销商看好。我们将按照国际市
    
    场需求,进一步做好产品定位、研发和市场营销。
    
    5、继续抓紧抓好国内各大基地建设和项目达产
    
    市外生产基地要求向项目可行性报告方向努力,做好达产和达标。
    
    6、强化内控制度的贯彻落实
    
    2008 年,公司已经修订、新增了的各项加强内控的制度,但关键还是要抓贯彻执行,要使公司内
    
    控制度真正落到实处。
    
    7、加强人才培养、引进、使用和激励
    
    考虑公司长远发展,外地生产基地逐渐转入大量生产,因此,公司将采取内部人才培养和外部招
    
    聘吸收的策略储备和使用人才。
    
    8、加强对投资企业的管理
    
    总经理室将安排专人加强对投资企业的监管工作,包括战略管理、投资管理、财务审计、预算管
    
    理等。
    
    9、强化企业的基础管理
    
    进一步推进股份公司倡导的“向管理要效益、向科技要效益”活动,要通过强化企业的基础管理,
    
    有效控制和防范经营风险。企业经营者要亲自抓基础管理和内控体系建设,要从战略角度控制和降低
    
    成本;要精简管理机构、强化职能、合理设置岗位和配备劳动力;不断强化和创新具有梅林特色的生
    
    产管理、技术质量管理和财务等管理。
    
    与公允价值计量相关的项目
    
    □适用 √不适用
    
    持有外币金融资产、金融负债情况
    
    □适用 √不适用
    
    6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币
    
    分产品 营业收入 营业成本
    
    营业利润
    
    率(%)
    
    营业收入比上
    
    年增减(%)
    
    营业成本比上
    
    年增减(%)
    
    营业利润率比
    
    上年增减(%)
    
    食 品 130,180 120,247 7.63 -4.75 -5.20 增加0.44 个百分点
    
    贸 易 18,967 18,409 2.94 65.76 65.71 增加0.03 个百分点
    
    6.3 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    
    国内 66,852 -13.14
    
    国外 22,999 -34.05
    
    6.4 募集资金使用情况
    
    □适用 √不适用
    
    变更项目情况
    
    □适用 √不适用7
    
    6.5 非募集资金项目情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    
    不同比增资武汉冰晶房地产开发有限公司 8,985.83 已完成工商变更登记 674
    
    受让上海梅林(捷克)有限公司12.5%股权754.65 已完成工商变更登记 -49
    
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用 √不适用
    
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    
    □适用 √不适用
    
    §7 重要事项
    
    7.1 收购资产
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    交易对方或最
    
    终控制方
    
    被收购资产 购买日
    
    收购
    
    价格
    
    自购买日起至
    
    本年末为公司
    
    贡献的净利润
    
    是否为关联交
    
    易(如是,说明
    
    定价原则)
    
    所涉及的资
    
    产产权是否
    
    已全部过户
    
    所涉及的债
    
    权债务是否
    
    已全部转移
    
    捷克GASTRO
    
    SUNWICK s.r.o
    
    公司
    
    上海梅林(捷
    
    克)有限公司
    
    12.5%股权
    
    2008-4-3 755 -49 否 是 是
    
    7.2 出售资产
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
    
    产生的
    
    损益
    
    是否为关联交易
    
    (如是,说明定
    
    价原则)
    
    所涉及的资
    
    产产权是否
    
    已全部过户
    
    所涉及的债
    
    权债务是否
    
    已全部转移
    
    农工商房地产
    
    (集团)股份
    
    有限公司
    
    上海广林物业管
    
    理有限公司51%
    
    股权
    
    2008 年
    
    11 月7 日
    
    10,221.86 1,407
    
    是。对公司整体
    
    资产评估折合成
    
    51%的价格
    
    是 是
    
    上海梅林正广
    
    和(集团)有
    
    限公司
    
    上海正广和汽水
    
    有限公司51%股
    
    权
    
    2008 年
    
    10 月9 日
    
    924.29 497
    
    是。对公司整体
    
    资产评估折合成
    
    51%的价格
    
    是 是
    
    上海梅林正广
    
    和(集团)有
    
    限公司
    
    上海轻工塑料制
    
    品有限公司20%
    
    股权
    
    2008 年
    
    10 月9 日
    
    303.31 103
    
    是。对公司整体
    
    资产评估折合成
    
    20%的价格
    
    是 是
    
    上海梅林正广
    
    和(集团)有
    
    限公司
    
    上海梅林瑞源包
    
    装有限公司45%
    
    股权
    
    2008 年
    
    10 月9 日
    
    758.12 -589
    
    是。对公司整体
    
    资产评估折合成
    
    45%的价格
    
    是 是
    
    上海正广和网
    
    上购物有限公
    
    司
    
    上海梅林正广和
    
    便利连锁有限公
    
    司10%股权
    
    2008 年
    
    10 月10
    
    日
    
    124.33 -89
    
    是。对公司整体
    
    资产评估折合成
    
    10%的价格
    
    是 是
    
    上海梅林正广
    
    和(集团)有
    
    限公司
    
    (上海咖啡厂)
    
    资产
    
    2008 年
    
    10 月9 日
    
    56.32 11
    
    是。对整体资产
    
    评估的价格
    
    是 是
    
    上海梅林正广
    
    和(集团)有
    
    限公司
    
    (原营养食品
    
    厂)设备等资产
    
    2008 年
    
    12 月15
    
    日
    
    3,465.38 192
    
    是。对整体资产
    
    评估的价格
    
    是 是8
    
    7.3 重大担保
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    
    担保对象名称 担保金额
    
    担保
    
    类型
    
    担保期
    
    担保是否已
    
    经履行完毕
    
    是否为关
    
    联方担保
    
    衢州奥科特食品有限公司 850.00
    
    连带责
    
    任担保
    
    2008 年12 月23 日~
    
    2009 年6 月23 日
    
    否 是
    
    报告期内担保发生额合计 850.00
    
    报告期末担保余额合计 850.00
    
    公司对子公司的担保情况
    
    报告期内对子公司担保发生额合计 17,199.83
    
    报告期末对子公司担保余额合计 17,199.83
    
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    
    担保总额 18,049.83
    
    担保总额占公司净资产的比例(%) 19.86
    
    其中:
    
    为股东、实际控制人及其关联方提供担
    
    保的金额
    
    0
    
    直接或间接为资产负债率超过70%的被
    
    担保对象提供的债务担保金额
    
    0
    
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    
    说明:2009 年3 月衢州奥科特食品有限公司已归还借款850 万元,衢州梅林正广和食品有限公司
    
    与银行解除保证责任。
    
    7.4 重大关联交易
    
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    
    □适用 √不适用
    
    7.4.2 关联债权债务往来
    
    □适用 √不适用
    
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用 √不适用
    
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    
    □适用 √不适用
    
    7.5 委托理财
    
    □适用 √不适用
    
    7.6 承诺事项履行情况
    
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用 □不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    控股股东所持股份自取得上市流通权之日起,在十二个月内不上市
    
    交易或转让,在其后的十二个月内不通过交易所挂牌向社会公众出售。
    
    在前述承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司
    
    股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。
    
    控股股
    
    东严格履行
    
    承诺。9
    
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    
    盈利预测及其原因作出说明:
    
    □适用 √不适用
    
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    
    □适用 √不适用
    
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    
    7.8.1 证券投资情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    
    √适用 □不适用 单位:万元
    
    证券代码 证券简称
    
    初始投资
    
    金额
    
    占该公司股
    
    权比例(%)
    
    期末账
    
    面值
    
    报告期
    
    损益
    
    报告期所有
    
    者权益变动
    
    会计核算
    
    科目
    
    601328 交通银行 950.00 0.01 720.48 1,328.98 -3,946.45
    
    可供出售
    
    金融资产
    
    合计 950.00 / 720.48 1,328.98 -3,946.45 /
    
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
    
    §8 监事会报告
    
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    
    交易不存在问题。
    
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    
    公司在经营活动中,严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定运作,决策程序合法,
    
    内控制度建立;公司的董事、总经理以及高级管理人员在执行公司职务时没有发现有违反法律、法规、
    
    公司章程和损害公司利益的行为。
    
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    
    报告期内,监事会对公司编制的年度财务报告进行了审核,并发表了意见。监事会审议认为:公
    
    司年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含
    
    的信息从各个方面真实反应出公司的经营管理和财务状况等事项。
    
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    
    本公司2008 年度未发生募集资金的使用情况。
    
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    
    公司在2008 年度所发生的重大资产收购及出售资产行为,均严格履行法定的审批程序,没有损害
    
    部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
    
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    
    公司在2008 年度所发生的关联交易,价格经有资质的中介机构评估,公平公正,没有损害上市公
    
    司的利益。10
    
    §9 财务会计报告
    
    9.1 审计意见
    
    财务报告 □未经审计 √审计
    
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    
    审计意见全文
    
    审计报告
    
    信会师报字(2009)第11135 号
    
    上海梅林正广和股份有限公司全体股东:
    
    我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简称 “贵公司”)财务报表,包括
    
    2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的
    
    现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报
    
    表附注。
    
    一、管理层对财务报表的责任
    
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实
    
    施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
    
    (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    
    二、注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
    
    注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
    
    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的
    
    有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以
    
    及评价财务报表的总体列报。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、审计意见
    
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵
    
    公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    
    立信会计师事务所有限公司
    
    中国注册会计师:王一芳、张宇
    
    中国上海南京东路61 号
    
    2009 年4 月23 日11
    
    9.2 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2008 年12 月31 日
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位: 人民币元
    
    项目 附注 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 (一) 325,132,304.94 230,183,592.91
    
    交易性金融资产 (二) 19,762.85
    
    应收票据 (三) 118,061,889.54
    
    应收账款 (四) 140,356,049.90 120,597,504.78
    
    预付款项 (五) 88,145,742.63 368,072,825.42
    
    其他应收款 (六) 173,143,331.39 45,483,065.53
    
    存货 (七) 282,774,843.77 327,913,003.83
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,127,633,925.02 1,092,249,992.47
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 (八) 7,204,800.00 53,281,300.81
    
    持有至到期投资 (九) 900,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 (十) 362,458,959.03 159,205,752.16
    
    投资性房地产 (十一) 171,149,551.85
    
    固定资产 (十二) 481,176,077.53 407,540,528.45
    
    在建工程 (十三) 126,384,150.14 188,183,754.53
    
    工程物资 (十四) 123,059.11
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产 (十五) 2,204,374.03 563,138.14
    
    油气资产
    
    无形资产 (十六) 47,454,471.44 48,933,912.44
    
    商誉
    
    长期待摊费用 (十七) 151,784.65
    
    递延所得税资产 (十八) 2,328,601.50 2,105,117.60
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,030,234,492.78 1,031,114,840.63
    
    资产总计 2,157,868,417.80 2,123,364,833.10
    
    流动负债:
    
    短期借款 (十九) 930,867,042.88 727,734,595.09
    
    应付票据 (二十) 115,361,823.88 59,367,177.05
    
    应付账款 (二十一) 141,171,229.58 120,750,534.30
    
    预收款项 (二十二) 13,221,523.12 138,749,299.44
    
    应付职工薪酬 (二十三) 8,359,399.82 7,879,791.18
    
    应交税费 (二十四) 5,185,491.93 21,389,684.94
    
    应付利息
    
    应付股利 (二十五) 1,100,821.19 1,100,821.19
    
    其他应付款 (二十六) 30,398,361.74 42,709,119.42
    
    一年内到期的非流动负债12
    
    其他流动负债 (二十七) 2,294,444.45 653,333.34
    
    流动负债合计 1,247,960,138.59 1,120,334,355.95
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    预计负债 (二十八) 1,000,000.00 3,000,000.00
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 1,000,000.00 3,000,000.00
    
    负债合计 1,248,960,138.59 1,123,334,355.95
    
    股东权益:
    
    股本 (二十九) 356,400,000.00 356,400,000.00
    
    资本公积 (三十) 428,994,051.26 468,458,552.07
    
    减:库存股
    
    盈余公积 (三十一) 19,961,240.98 18,680,862.51
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 (三十二) 28,372,688.47 24,748,418.86
    
    外币报表折算差额 13,027.95 344,112.17
    
    归属于母公司所有者权益合计 833,741,008.66 868,631,945.61
    
    少数股东权益 75,167,270.55 131,398,531.54
    
    股东权益合计 908,908,279.21 1,000,030,477.15
    
    负债和股东权益合计 2,157,868,417.80 2,123,364,833.10
    
    公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 曹红 会计机构负责人:赵飞
    
    母公司资产负债表
    
    2008 年12 月31 日
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位: 人民币元
    
    项目 附注 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 221,314,890.94 156,869,658.52
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 117,861,889.54
    
    应收账款 (一) 121,752,396.78 100,184,581.19
    
    预付款项 45,960,589.31 75,275,947.12
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 (二) 343,022,782.02 195,139,615.48
    
    存货 46,907,899.66 46,177,708.39
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 45,000,000.00
    
    流动资产合计 941,820,448.25 573,647,510.70
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 7,204,800.00 53,281,300.81
    
    持有至到期投资 90,000,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 (三) 734,260,445.77 731,041,920.79
    
    投资性房地产 9,947,211.69
    
    固定资产 2,904,305.87 28,470,140.52
    
    在建工程13
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 828,236.90 667,867.89
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 745,197,788.54 913,408,441.70
    
    资产总计 1,687,018,236.79 1,487,055,952.40
    
    流动负债:
    
    短期借款 550,000,000.00 496,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 216,094,638.01 89,985,000.00
    
    应付账款 71,347,062.82 61,409,453.22
    
    预收款项 11,454,591.91 4,095,334.56
    
    应付职工薪酬 175,335.11 739,456.13
    
    应交税费 2,586,118.23 -922,545.53
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 5,794,904.10 4,332,432.05
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 857,452,650.18 655,639,130.43
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计 857,452,650.18 655,639,130.43
    
    股东权益:
    
    股本 356,400,000.00 356,400,000.00
    
    资本公积 427,449,915.53 466,914,416.34
    
    减:库存股
    
    盈余公积 19,961,240.98 18,680,862.51
    
    未分配利润 25,754,430.10 -10,578,456.88
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 829,565,586.61 831,416,821.97
    
    负债和股东权益合计 1,687,018,236.79 1,487,055,952.40
    
    合并利润表
    
    2008 年1—12 月
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位: 人民币元
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 919,510,455.25 1,143,512,391.27
    
    其中:营业收入 (三十三) 919,510,455.25 1,143,512,391.27
    
    二、营业总成本 1,000,272,849.24 1,143,915,844.71
    
    其中:营业成本 (三十三) 805,953,986.17 953,864,952.99
    
    营业税金及附加 (三十四) 2,233,208.94 14,764,851.72
    
    销售费用 52,982,971.98 65,389,852.58
    
    管理费用 74,618,969.90 69,185,368.54
    
    财务费用 (三十五) 57,610,490.46 39,990,000.42
    
    资产减值损失 (三十六) 6,873,221.79 720,818.4614
    
    加:公允价值变动收益
    
    投资收益(损失以“-”号填列) (三十七) 68,632,361.64 34,612,348.53
    
    其中:对联营和合营企业的投资收益 17,177,004.62 15,421,401.04
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,130,032.35 34,208,895.09
    
    加:营业外收入 (三十八) 21,489,737.59 4,869,092.85
    
    减:营业外支出 (三十九) 3,582,423.93 349,755.78
    
    其中:非流动资产处置净损失 2,152,802.88 68,292.18
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,777,281.31 38,728,232.16
    
    减:所得税费用 (四十) 2,056,233.15 18,370,112.69
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,721,048.16 20,358,119.47
    
    归属于母公司所有者的净利润 4,904,648.08 5,944,779.15
    
    少数股东损益 -1,183,599.92 14,413,340.32
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.014 0.017
    
    (二)稀释每股收益 0.014 0.017
    
    母公司利润表
    
    2008 年1—12 月
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位: 人民币元
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 (四) 911,431,465.90 786,051,996.51
    
    减:营业成本 (四) 855,121,569.09 734,859,677.02
    
    营业税金及附加 1,203,566.97 712,130.31
    
    销售费用 41,883,266.99 41,481,219.13
    
    管理费用 20,742,376.43 20,924,725.52
    
    财务费用 37,765,692.83 26,084,231.70
    
    资产减值损失 2,822,788.37 406,696.83
    
    加:公允价值变动收益
    
    投资收益(损失以“-”号填列) (五) 68,133,825.86 34,593,348.53
    
    其中:对联营和合营企业的投资收益 17,177,004.62 15,421,401.04
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,026,031.08 -3,823,335.47
    
    加:营业外收入 3,694,901.00
    
    减:营业外支出 533,890.39 122,855.03
    
    其中:非流动资产处置净损失 127,097.61
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,187,041.69 -3,946,190.50
    
    减:所得税费用 -725,241.25 -129,022.03
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,912,282.94 -3,817,168.47
    
    合并现金流量表
    
    2008 年1—12 月
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位: 人民币元
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 910,055,069.29 1,341,848,780.08
    
    收到的税费返还 21,070,956.45 19,317,947.32
    
    收到其他与经营活动有关的现金 (四十二)1 62,578,443.57 15,206,178.75
    
    经营活动现金流入小计 993,704,469.31 1,376,372,906.1515
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 933,664,292.55 1,138,923,596.95
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 100,703,678.25 109,644,703.74
    
    支付的各项税费 35,288,040.97 38,981,209.52
    
    支付其他与经营活动有关的现金 (四十二)2 50,683,213.74 63,292,411.60
    
    经营活动现金流出小计 1,120,339,225.51 1,350,841,921.81
    
    经营活动产生的现金流量净额 -126,634,756.20 25,530,984.34
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 19,901,782.01
    
    取得投资收益收到的现金 33,573,375.03 19,556,626.88
    
    处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额 19,400,380.89 8,879,658.67
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 69,366,224.78
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 142,241,762.71 28,436,285.55
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,535,886.71 190,664,356.12
    
    投资支付的现金 98,324,562.85 45,000,000.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,963,000.00
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 165,860,449.56 258,627,356.12
    
    投资活动产生的现金流量净额 -23,618,686.85 -230,191,070.57
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金 40,079,207.00
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 25,005,725.00
    
    取得借款收到的现金 1,176,952,327.65 804,095,812.56
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 1,176,952,327.65 844,175,019.56
    
    偿还债务支付的现金 953,819,879.86 585,749,664.18
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,611,447.80 48,947,888.50
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 20,162,500.00
    
    筹资活动现金流出小计 1,015,431,327.66 654,860,052.68
    
    筹资活动产生的现金流量净额 161,520,999.99 189,314,966.88
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,037,237.64 -6,694,229.04
    
    五、现金及现金等价物净增加额 8,230,319.30 -22,039,348.39
    
    加:期初现金及现金等价物余额 230,183,592.91 252,222,941.30
    
    六、期末现金及现金等价物余额 238,413,912.21 230,183,592.91
    
    母公司现金流量表
    
    2008 年1—12 月
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位: 人民币元
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 894,871,899.70 883,045,691.33
    
    收到的税费返还 16,698,158.84 12,020,280.28
    
    收到其他与经营活动有关的现金 22,058,382.72 41,112,972.20
    
    经营活动现金流入小计 933,628,441.26 936,178,943.81
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 935,163,194.32 865,174,622.8216
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,657,191.14 28,040,095.35
    
    支付的各项税费 8,694,324.28 6,334,428.16
    
    支付其他与经营活动有关的现金 83,979,764.01 37,296,912.24
    
    经营活动现金流出小计 1,049,494,473.75 936,846,058.57
    
    经营活动产生的现金流量净额 -115,866,032.49 -667,114.76
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 64,901,782.01
    
    取得投资收益收到的现金 37,370,221.95 19,537,626.88
    
    处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额 17,040,046.04 5,007,600.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 83,674,449.07
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 202,986,499.07 24,545,226.88
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 584,436.00 601,246.21
    
    投资支付的现金 117,404,800.00 20,000,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 92,320,793.00
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 117,989,236.00 112,922,039.21
    
    投资活动产生的现金流量净额 84,997,263.07 -88,376,812.33
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 650,000,000.00 606,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 606,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 596,000,000.00 510,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,567,379.91 25,753,267.50
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 631,567,379.91 535,753,267.50
    
    筹资活动产生的现金流量净额 18,432,620.09 70,246,732.50
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,321,697.28 -2,093,050.11
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -14,757,846.61 -20,890,244.70
    
    加:期初现金及现金等价物余额 156,869,658.52 177,759,903.22
    
    六、期末现金及现金等价物余额 142,111,811.91 156,869,658.52上海梅林正广和股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 1 页 共 22 页
    
    合并所有者权益变动表
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 2008 年1—12 月 单位: 人民币元
    
    本年金额
    
    归属于母公司所有者权益
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积
    
    一般风
    
    险准备
    
    未分配利润 其他
    
    少数股东权益 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 356,400,000.00 468,458,552.07 18,680,862.51 24,748,418.86 344,112.17 131,398,531.54 
1,000,030,477.15
    
    加:同一控制下企业合并产
    
    生的追溯调整
    
    会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 356,400,000.00 468,458,552.07 18,680,862.51 24,748,418.86 344,112.17 131,398,531.54 
1,000,030,477.15
    
    三、本年增减变动金额 -39,464,500.81 1,280,378.47 3,624,269.61 -331,084.22 -56,231,260.99 -91,122,197.94
    
    (一)净利润 4,904,648.08 -1,183,599.92 3,721,048.16
    
    (二)直接计入所有者权益的利
    
    得和损失
    
    -39,464,500.81 -331,084.22 -15,364.43 -39,810,949.46
    
    1.可供出售金融资产公允价值
    
    变动净额
    
    -39,464,500.81 -39,464,500.81
    
    2.权益法下被投资单位其他所
    
    有者权益变动的影响
    
    3.与计入所有者权益项目相关
    
    的所得税影响
    
    4.其他 -331,084.22 -15,364.43 -346,448.65
    
    上述(一)和(二)小计 -39,464,500.81 4,904,648.08 -331,084.22 -1,198,964.35 -36,089,901.30
    
    (三)所有者投入和减少资本 -53,952,296.64 -53,952,296.64
    
    1.所有者投入资本 -53,952,296.64 -53,952,296.64
    
    2.股份支付计入所有者权益的
    
    金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 1,280,378.47 -1,280,378.47 -1,080,000.00 -1,080,000.00
    
    1.提取盈余公积 1,280,378.47 -1,280,378.47
    
    2.提取一般风险准备
    
    3.对所有者(或股东)的分配 -1,080,000.00 -1,080,000.00
    
    4.其他
    
    (五)所有者权益内部结转上海梅林正广和股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 2 页 共 22 页
    
    1.资本公积转增资本(或股本)
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 356,400,000.00 428,994,051.26 19,961,240.98 28,372,688.47 13,027.95 75,167,270.55 
908,908,279.21
    
    上年金额
    
    归属于母公司所有者权益
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积
    
    一般风
    
    险准备
    
    未分配利润 其他
    
    少数股东权益 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 324,000,000.00 440,877,251.26 29,451,221.77 25,393,199.67 112,870,826.74 932,592,499.44
    
    加:同一控制下企业合并
    
    产生的追溯调整
    
    会计政策变更 -10,770,359.26 9,610,440.04 155,577.52 -1,004,341.70
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 324,000,000.00 440,877,251.26 18,680,862.51 35,003,639.71 113,026,404.26 931,588,157.74
    
    三、本年增减变动金额 32,400,000.00 27,581,300.81 -10,255,220.85 344,112.17 18,372,127.28 68,442,319.41
    
    (一)净利润 5,944,779.15 14,413,340.32 20,358,119.47
    
    (二)直接计入所有者权益的
    
    利得和损失
    
    43,781,300.81 344,112.17 44,125,412.98
    
    1.可供出售金融资产公允价值
    
    变动净额
    
    43,781,300.81 43,781,300.81
    
    2.权益法下被投资单位其他所
    
    有者权益变动的影响
    
    3.与计入所有者权益项目相关
    
    的所得税影响
    
    4.其他 344,112.17 344,112.17
    
    上述(一)和(二)小计 43,781,300.81 5,944,779.15 344,112.17 14,413,340.32 64,483,532.45
    
    (三)所有者投入和减少资本 5,141,463.96 5,141,463.96
    
    1.所有者投入资本 5,141,463.96 5,141,463.96
    
    2.股份支付计入所有者权益的
    
    金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 16,200,000.00 -16,200,000.00 -1,182,677.00 -1,182,677.00
    
    1.提取盈余公积上海梅林正广和股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 3 页 共 22 页
    
    2.提取一般风险准备
    
    3.对所有者(或股东)的分配 16,200,000.00 -16,200,000.00 -1,182,677.00 -1,182,677.00
    
    4.其他
    
    (五)所有者权益内部结转 16,200,000.00 -16,200,000.00
    
    1.资本公积转增资本(或股本) 16,200,000.00 -16,200,000.00
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 356,400,000.00 468,458,552.07 18,680,862.51 24,748,418.86 344,112.17 131,398,531.54 
1,000,030,477.15
    
    母公司所有者权益变动表
    
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 2008 年1—12 月 单位: 人民币元
    
    本年金额
    
    项目
    
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 356,400,000.00 466,914,416.34 18,680,862.51 -10,578,456.88 831,416,821.97
    
    加:会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 356,400,000.00 466,914,416.34 18,680,862.51 -10,578,456.88 831,416,821.97
    
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -39,464,500.81 1,280,378.47 36,332,886.98 -1,851,235.36
    
    (一)净利润 23,912,282.94 23,912,282.94
    
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -39,464,500.81 -39,464,500.81
    
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -39,464,500.81 -39,464,500.81
    
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)小计 -39,464,500.81 23,912,282.94 -15,552,217.87
    
    (三)所有者投入和减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 1,280,378.47 -1,280,378.47
    
    1.提取盈余公积 1,280,378.47 -1,280,378.47
    
    2.对所有者(或股东)的分配
    
    3.其他
    
    (五)所有者权益内部结转 13,700,982.51 13,700,982.51上海梅林正广和股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 4 页 共 22 页
    
    1.资本公积转增资本(或股本)
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他 13,700,982.51 13,700,982.51
    
    四、本期期末余额 356,400,000.00 427,449,915.53 19,961,240.98 25,754,430.10 829,565,586.61
    
    上年金额
    
    项目
    
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 324,000,000.00 440,877,251.26 21,614,815.86 34,535,434.15 821,027,501.27
    
    加:会计政策变更 -1,544,135.73 -2,933,953.35 -25,096,722.56 -29,574,811.64
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 324,000,000.00 439,333,115.53 18,680,862.51 9,438,711.59 791,452,689.63
    
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 32,400,000.00 27,581,300.81 -20,017,168.47 39,964,132.34
    
    (一)净利润 -3,817,168.47 -3,817,168.47
    
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 43,781,300.81 43,781,300.81
    
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 43,781,300.81 43,781,300.81
    
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)小计 43,781,300.81 -3,817,168.47 39,964,132.34
    
    (三)所有者投入和减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 16,200,000.00 -16,200,000.00
    
    1.提取盈余公积
    
    2.对所有者(或股东)的分配
    
    3.其他 16,200,000.00 -16,200,000.00
    
    (五)所有者权益内部结转 16,200,000.00 -16,200,000.00
    
    1.资本公积转增资本(或股本) 16,200,000.00 -16,200,000.00
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 356,400,000.00 466,914,416.34 18,680,862.51 -10,578,456.88 831,416,821.97上海梅林正广和股份有
限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 1 页 共 22 页
    
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    
    9.5.1 本年发生增减变动子公司情况
    
    1.同一控制下企业合并增加的子公司情况:无
    
    2.非同一控制下的购买股权而增加的子公司情况:无
    
    3.本年发生的同一控制下出售股权而减少的子公司情况:具体见本年度合并报表范围的变更情况
    
    4.本年发生的非同一控制下出售股权而减少的子公司情况:无
    
    9.5.2 本年度合并报表范围的变更情况:
    
    1.与上年相比,本年无新增合并单位。
    
    2.本年减少合并单位3 家,其中:
    
    单位名称 原 因
    
    上海正广和汽水有限公司 转让股权,退出合并报表范围
    
    上海广林物业管理有限公司 转让股权,退出合并报表范围
    
    武汉冰晶房地产开发有限公司 改变经营模式,固定分利
    
    上海梅林正广和股份有限公司
    
    2009 年4 月23 日