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2019年10月23日 星期三

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林正广和股份有限公司2006年年度报告

公告日期:2007-03-15


    目录
     一、重要提示 1
    二、公司基本情况简介 1
    三、主要财务数据和指标 2
    四、股本变动及股东情况 3
    五、董事、监事和高级管理人员 6
    六、公司治理结构 8
    七、股东大会情况简介 9
    八、董事会报告 9
    九、监事会报告 15
    十、重要事项 15
    十一、财务会计报告 18
    十二、备查文件目录 63
     
     
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人周海鸣董事长,主管会计工作负责人曹红财务总监,会计机构负责人(会计主管人员)赵飞财务副总监声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 
    二、公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:上海梅林正广和股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上海梅林 公司英文名称:SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD 公司英文名称缩写:SMAC 2、 公司法定代表人:周海鸣 3、 公司董事会秘书:虞晓芳 电话:021-65419725 传真:021-65123609 E-mail:yuxf@shanghaimaling.com 联系地址:上海通北路400号 公司证券事务代表:阎磊 电话:021-65419725 传真:021-65123609 E-mail:Yanl@shanghaimaling.com 联系地址:上海通北路400号 4、 公司注册地址:上海市浦东新区川桥路1501号 公司办公地址:上海市通北路400号 邮政编码:200082 公司国际互联网网址:http://www.shanghaimaling.com 公司电子信箱:ml@shanghaimaling.com 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市通北路400号 6、 公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:上海梅林 公司A股代码:600073 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997年6月27日 公司首次注册登记地点:上海市 公司最近1次变更注册登记日期:2006年4月26日 公司最近1次变更注册登记地址:上海市 公司法人营业执照注册号:3100001004760 公司税务登记号码:310048132285976 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼
    
    
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据                                            单位:元 币种:人民币


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  项目                                                                   金额                                          
  利润总额                                                               5,394,440.09                                  
  净利润                                                                 4,474,957.98                                  
  扣除非经常性损益后的净利润                                             -5,235,973.29                                 
  主营业务利润                                                           121,241,457.84                                
  其他业务利润                                                           4,087,798.56                                  
  营业利润                                                               -25,455,716.37                                
  投资收益                                                               17,102,925.10                                 
  补贴收入                                                               767,322.44                                    
  营业外收支净额                                                         12,979,908.92                                 
  经营活动产生的现金流量净额                                             96,748,978.31                                 
  现金及现金等价物净增加额                                               -15,181,734.49                                
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(二)扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                                 金额                                
  处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益           6,331,198.62                        
  各种形式的政府补贴                                                               437,536.54                          
  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                       51,000.00                           
  委托投资损益                                                                     3,352,233.93                        
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出   -170,517.17                         
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                               4,372,175.33                        
  所得税影响数                                                                     -4,662,695.98                       
  合计                                                                             9,710,931.27                        
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    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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  主要会计数据                          2006年             2005年             本年比上年增减(%)      2004年            
  主营业务收入                          877,810,379.49     874,289,169.86     0.40                   637,446,468.22    
  利润总额                              5,394,440.09       8,751,542.72       -38.36                 10,554,462.34     
  净利润                                4,474,957.98       6,185,916.19       -27.66                 6,705,619.48      
  扣除非经常性损益的净利润              -5,235,973.29      -9,618,510.62      45.56                  -19,957,850.39    
  每股收益                              0.014              0.019              -26.32                 0.021             
  最新每股收益                          0.014                                                                          
  净资产收益率(%)                     0.55               0.76               减少0.21个百分点       0.83              
  扣除非经常性损益的净利润为基础计算的  -0.64              -1.18              增加0.54个百分点       -2.47             
  净资产收益率(%)                                                                                                    
  扣除非经常性损益后净利润为基础计算的  -0.64              -1.18              增加0.54个百分点       -2.47             
  加权平均净资产收益率(%)                                                                                            
  经营活动产生的现金流量净额            96,748,978.31      -135,370,672.63                           73,785,397.07     
  每股经营活动产生的现金流量净额        0.30               -0.42                                     0.23              
                                        2006年末           2005年末           本年末比上年末增减(%)  2004年末          
  总资产                                1,842,814,072.74   1,660,350,603.37   10.99                  1,637,357,071.83  
  股东权益(不含少数股东权益)          819,721,672.70     815,344,974.52     0.54                   808,500,129.22    
  每股净资产                            2.53               2.52               0.40                   2.50              
  调整后的每股净资产                    2.50               2.51               -0.40                  2.48              
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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因                               单位:元 币种:人民币


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  项目         股本              资本公积           盈余公积         法定公益金     未分配利润        股东权益合计     
  期初数       324,000,000.00    440,877,251.26     28,065,946.02                   22,401,777.24     815,344,974.52   
  本期增加                                          1,385,275.75                    4,474,957.98      4,376,698.18     
  本期减少                                                                          1,483,535.55                       
  期末数       324,000,000.00    440,877,251.26     29,451,221.77                   25,393,199.67     819,721,672.70   
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    盈余公积变动原因:增加为本年计提数。 未分配利润变动原因:增加为本年实现净利润,本年减少为计提法定盈余公积等。
    
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股

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                       本次变动前                本次变动增减(+,-)                    本次变动后                  
                       数量             比例(%)  发行新  送股    公积金转  其他    小计    数量                比例(%) 
                                                 股              股                                                    
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股                                                                                                          
  2、国有法人持股      164,400,000      50.74                                                  164,400,000     50.74   
  3、其他内资持股                                                                                                      
  其中:                                                                                                               
  境内法人持股                                                                                                         
  境内自然人持股                                                                                                       
  4、外资持股                                                                                                          
  其中:                                                                                                               
  境外法人持股                                                                                                         
  境外自然人持股                                                                                                       
  有限售条件股份合计   164,400,000      50.74                                                  164,400,000     50.74   
  二、无限售条件流通股份                                                                                               
  1、人民币普通股      159,600,000      49.26                                                  159,600,000     49.26   
  2、境内上市的外资股                                                                                                  
  3、境外上市的外资股                                                                                                  
  4、其他                                                                                                              
  无限售条件流通股份   159,600,000      49.26                                                  159,600,000     49.26   
  合计                                                                                                                 
  三、股份总数         324,000,000      100                                                    324,000,000     100     
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    有限售条件股份可上市交易时间                                                     单位:股


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  时间                     限售期满新增可上市交易   有限售条件股份数量   无限售条件股份数量余额           说明         
                           股份数量                 余额                                                               
  2007年12月15日           16,200,000               148,200,000          175,800,000                                   
  2008年12月15日           16,200,000               132,000,000          192,000,000                                   
  2009年12月15日           132,000,000              0                    324,000,000                                   
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2、股票发行与上市情况
    (1) 前三年历次股票发行情况 
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
     (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股或出售等原因引起公司股份总数及结构的变动。
     (3) 现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。
      (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况                                                            单位:股


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  报告期末股东总数                   63,833                                                                            
  前十名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称                           股东性质     持股比例(  持股总数       年度内增  持有有限售条件  质押或冻结的股份 
                                                  %)                        减        股份数量        数量             
  上海梅林正广和(集团)有限公司       国有股东     50.74      164,400,000                              无               
  魏馨怡                             其他         0.21       682,000                                  未知             
  陈峰                               其他         0.16       530,000                                  未知             
  彭冬梅                             其他         0.13       422,568                                  未知             
  张得琪                             其他         0.12       376,588                                  未知             
  杜乐民                             其他         0.12       373,900                                  未知             
  代玲                               其他         0.11       367,000                                  未知             
  陈丽英                             其他         0.10       315,000                                  未知             
  魏光涛                             其他         0.09       305,500                                  未知             
  江苏嘉华实业有限公司               其他         0.09       300,000                                  未知             
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  前十名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                    持有无限售条件股份数量                 股份种类                          
  魏馨怡                                      682,000                                人民币普通股                      
  陈峰                                        530,000                                人民币普通股                      
  彭冬梅                                      422,568                                人民币普通股                      
  张得琪                                      376,588                                人民币普通股                      
  杜乐民                                      373,900                                人民币普通股                      
  代玲                                        367,000                                人民币普通股                      
  陈丽英                                      315,000                                人民币普通股                      
  魏光涛                                      305,500                                人民币普通股                      
  江苏嘉华实业有限公司                        300,000                                人民币普通股                      
  陈广明                                      290,000                                人民币普通股                      
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明        本公司未知前十名无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。           
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国有股东与前十名股东中的其他股东无关联关系。 
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件                                          单位:股


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  序   有限售条件股东名称  持有的有限售条   有限售条件股份可上市交易情况                    限售条件                   
  号                       件股份数量       可上市交易时间     新增可上市交易股份数量                                  
  1    上海梅林正广和(集  164,400,000      2007-12-15         16,200,000                   总股本的5%可上市交易       
       团)有限公司                                                                                                    
  2    上海梅林正广和(集  148,200,000      2008-12-15         16,200,000                   总股本的10%可上市交易      
       团)有限公司                                                                                                    
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2、控股股东及实际控制人简介
    (1) 法人控股股东情况
    控股股东名称:上海梅林正广和(集团)有限公司 法人代表:周海鸣 注册资本:567,000,000元 成立日期:1991年1月31日 主要经营业务或管理活动:食品、饮料、饮用水、包装容器、自营进出口业务、国内贸易、转口
    贸易等。
     (2) 法人实际控制人情况
    实际控制人名称:上海益民食品一厂(集团)有限公司 法人代表:王宗南 注册资本:1,343,710,000元 成立日期:2004年11月8日 主要经营业务或管理活动:食品销售,实业投资,国内贸易、房地产开发经营,从事货物进出口
    及技术的 进口业务等。     实际控制人名称:光明食品(集团)有限公司     法人代表:王宗南     注册资本:3,430,000,000元     成立日期:2006年8月7日     主要经营业务或管理活动:食品销售管理,国有资产的经营管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售等。
    实际控制人名称:上海市国有资产监督管理委员会
     (3) 控股股东及实际控制人变更情况     本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。   
    (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。  五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    单位:股 币种:人民币


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  姓名      职务           性别  年   任期起始日期  任期终止日   年初持股   年末持股  股份增减  变动原  报告期内从公司 
                                 龄                 期           数         数        数        因      领取的报酬总额 
                                                                                                        (万元)         
  周海鸣    董事长         女    51   2006-5-26     2009-5-26    23,940     23,940    0                 37.1           
  吕永杰    董事           男    50   2006-5-26     2009-5-26    27,132     27,132    0                                
  吴通红    董事           男    33   2006-5-26     2009-5-26                                                          
  温浩      董事           男    50   2006-5-26     2009-5-26                                                          
  徐荣军    董事总经理     男    49   2006-5-26     2009-5-26                                           33.5           
  汤工卿    董事           男    55   2006-5-26     2009-5-26                                           24.5           
  晁钢令    独立董事       男    56   2006-5-26     2008-4-26                                           8              
  姜国芳    独立董事       男    50   2006-5-26     2008-4-26                                           8              
  王柏棠    独立董事       男    57   2006-5-26     2009-5-26                                           8              
  费心佳    监事长         女    43   2006-5-26     2009-5-26                                                          
  俞秋静    监事           女    32   2006-5-26     2009-5-26                                                          
  吴晓红    职工监事       女    44   2006-5-26     2209-5-26    23,940     18,000    -5,940    出售    21.7           
  钟耀      副总经理       男    45   2006-5-26     2009-5-26                                           24.5           
  吴建民    副总经理       男    49   2006-5-26     2009-5-26                                           24.5           
  虞晓芳    董事会秘书     女    47   2006-5-26     2009-5-26                                           21.7           
  曹红      财务总监       女    50   2006-5-26     2009-5-26                                           21.7           
  合计      /              /     /    /             /                                           /       233.2          
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:    (1)周海鸣女士曾任上海梅林正广和(集团)有限公司副董事长、常务副总经理;上海梅林正广和股份有限公司副总经理。现任光明食品(集团)有限公司党委副书记、工会主席、董事;上海益民食品一厂(集团)有限公司党委书记、副董事长;上海梅林正广和(集团)有限公司董事长;上海梅林正广和股份有限公司董事长。    (2)吕永杰先生曾任上海轻工控股(集团)公司董事长、总裁;光明食品(集团)有限公司董事长、总裁;上海梅林正广和(集团)有限公司董事长、总经理;上海梅林正广和股份有限公司董事长、总经理。现任上海市总工会副主席、党组副书记;上海梅林正广和股份有限公司董事 。    (3)吴通红先生曾任上海轻工实业有限公司金融投资部科员;上海轻工控股(集团)公司资产经营部科员;光明食品(集团)有限公司战略投资部副总经理;光明食品(集团)有限公司资产财务部总经理;现任上海益民食品一厂(集团)有限公司资产财务部总经理;上海梅林正广和股份有限公司董事。    (4)温浩先生曾任上海轻工业对外经济技术合作公司副总经理;上海轻工控股(集团)公司规划发展部副经理、海外事业部副经理,光明食品(集团)有限公司战略发展部总经理。现任上海益民食品一厂(集团)有限公司战略发展部总经理。    (5)徐荣军先生曾任上海梅林正广和(集团)有限公司财务总监、副总经理,上海梅林正广和股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司董事、总经理。    (6)汤工卿先生曾任上海梅林正广和(集团)有限公司副总经理、副监事长。现任上海梅林正广和股份有限公司董事、党委书记。    (7)晁钢令先生曾任上海财经大学国际工商管理学院院长。现任上海财经大学现代市场营销研究中心主任;上海梅林正广和股份有限公司独立董事;上海百联集团股份有限公司独立董事;上海九百股份有限公司独立董事;山东东阿阿胶股份有限公司独立董事。    (8)姜国芳先生曾任上海申银万国证券有限公司副总裁。现任申万巴黎基金管理有限公司董事长;上海梅林正广和股份有限公司独立董事;大众交通(集团)股份有限公司独立董事。    (9)王柏棠先生曾任上海东亚会计师事务所副主任。现任上海东亚会计师事务所有限公司主任;上海梅林正广和股份有限公司独立董事;上海实业发展股份有限公司独立董事。    (10)费心佳女士曾任上海轻工实业有限公司财务部副经理;光明食品(集团)有限公司审计室副主任、资产财务部副总经理;现任上海益民食品一厂(集团)有限公司资产财务部副总经理;上海梅林正广和股份有限公司监事长。    (11)俞秋静女士曾任冠生园(集团)有限公司办公室主任助理、光明食品(集团)有限公司办公室法律事务高级主管。现任上海益民食品一厂(集团)有限公司办公室法律事务高级主管;上海梅林正广和股份有限公司监事 。    (12)吴晓红女士曾任上海梅林正广和(集团)有限公司董事、工会主席、纪委书记;上海梅林正广和股份有限公司董事。现任上海梅林正广和股份有限公司监事、工会主席、党委副书记 。    (13)钟耀先生曾任上海梅林正广和股份有限公司董事会秘书。现任上海梅林正广和股份有限公司副总经理。    (14)吴建民先生曾任上海梅林食品有限公司副总经理;上海梅林正广和股份有限公司总经理助理、市场总监。现任上海梅林正广和股份有限公司副总经理、销售分公司总经理。    (15)虞晓芳女士曾任上海梅林正广和股份有限公司投资总监、总经理助理。现任上海梅林正广和股份有限公司董事会秘书。    (16)曹红女士曾任上海梅林正广和股份有限公司财务部经理、副总监。现任上海梅林正广和股份有限公司财务总监 。
    
    (二)在股东单位任职情况


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  姓名       股东单位名称           担任的职务       任期起始日期           任期终止日期        是否领取报酬津贴       
  周海鸣     上海梅林正广和(集团   董事长           2004年10月1日                              否                     
             )有限公司                                                                                                
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在其他单位任职情况
    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 
     1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况


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  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名                    是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴                   
  吕永杰                                                    是                                                         
  吴通红                                                    是                                                         
  温浩                                                      是                                                         
  费心佳                                                    是                                                         
  俞秋静                                                    是                                                         
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 (三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况


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  姓名                            担任的职务                                     离任原因                              
  杨文倡                          免董事                                         任期到期                              
  温浩                            任董事                                         换届新任                              
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    (四)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为2,328人,需承担费用的离退休职工为63人 员工的结构如下: 1、专业构成情况


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  专业类别                                                             人数                                            
  生产人员                                                             1,573                                           
  销售人员                                                             145                                             
  技术人员                                                             112                                             
  财务人员                                                             50                                              
  管理人员                                                             250                                             
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2、教育程度情况


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  教育类别                                                                       人数                                  
  研究生以上                                                                     6                                     
  大学本科                                                                       80                                    
  大专                                                                           255                                   
  中专                                                                           879                                   
  其他                                                                           198                                   
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六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法规要求,全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;不断完善法人治理结构,完善各项规章制度,并严格按照规章制度有序的开展各项工作。 1、关于股东和股东大会     公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求,规范股东大会召开的程序,确保所有股东的合法权益和平等地位。 2、关于董事和董事会     公司董事能认真履行作为董事应尽的职责,按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求,认真负责的出席每次董事会和股东大会,并以积极的态度参与每个议案的讨论和决策。 3、关于监事和监事会     公司各位监事能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定和要求,认真履行职责,对公司财务、公司董事、公司经营层履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于信息披露     公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,依法履行信息披露义务,确保披露信息的真实、及时、准确、完整。 
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况


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  独立董事姓名       本年应参加董事会次数          亲自出席(次)        委托出席(次)        缺席(次)       备注   
  晁钢令             8                             8                     0                     0                       
  姜国芳             8                             8                     0                     0                       
  王柏棠             8                             8                     0                     0                       
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公司三位独立董事能按照相关法律法规的要求,诚信勤勉的履行独立董事的职责,为公司重大决策提供了专业和建设性意见,按规定要求及时完整的发表独立意见,有效的促进了公司治理结构的完善,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
     2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:独立  2、人员方面:独立  3、资产方面:独立  4、机构方面:独立  5、财务方面:独立  
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月27日的中国证券报、上海证券报。
    2005年度股东大会通过的决议: 1、 2005年度董事会工作报告 2、 2005年度监事会工作报告 3、 2005年度利润分配方案:不分配也不转增; 4、 董事会换届选举 5、 监事会换届选举 6、 续聘公司2006年审计机构及支付报酬 7、 调整独立董事津贴 8、《公司章程》全面修改 9、《股东大会议事规则》全面修改 10 《董事会议事规则》全面修改 11 《监事会议事规则》全面修改
      (二)临时股东大会情况
    第一次临时股东大会情况:
    公司于2006年6月19日召开第一次临时股东大会。临时股东大会决议公告刊登在2006年6月20日的中国证券报、上海证券报。
    2006年第一次临时股东大会通过本公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司出让资产的议案。
     八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    一、报告期内公司总体经营情况 1、概述总体经营情况     报告期内公司实现主营业务收入8.78亿元,比上年度8.74亿元增长0.46%,其中:公司的主打产品罐头食品收入8.04亿元,比上年度6.85亿元增长17.37%,占总收入的91.68%;实现主营业务利润12124.15万元,比上年度10115.25万元增长19.86%;实现净利润447万元,比上年618万元下降27.67%。 2、分析公司主营业务及其经营情况     报告期内,公司在董事会的领导下,围绕“强化管理规范,加速新品推广,实现科技增效,做大主营业务”的经济工作主题,经营管理水平有了新的提高。   (1)2006年公司董事会、监事会和经营班子均任期届满,公司的董事和监事经过了换届选举,高级管理人员由董事会进行了聘任,公司中层管理人员也作了重新聘任,管理团队的相对稳定确保了公司经营管理的正常运作。   (2)2006年,公司不断探索和建立营销新模式,通过对营销渠道整合和经销商队伍整理,扩大了市场份额,全年公司主打产品销售额取得了一定的增长。   (3)随着经济运营对市场的深入,不仅仅在规模上,而且在产品品种上都有显现的和潜在的需求;同时,行业竞争加剧,也迫使企业向低成本的原料产地转移;2006年公司对上海、浙江、山东、四川、湖北等生产基地进行了布局和产品结构调整,为做大食品主营业务规模奠定了基础。   (4)实行公司内部资产整合、优化配置。对现有的资产经营项目,进行认真的梳理,逐步调整公司不合理的资产分布状况。   (5)报告期内,产品原料生猪价格波动较大、原材料成本居高不下、人民币汇率调整影响产品出口收益等不利因素继续困扰着公司的正常经营。 3、本报告期前五名销售商情况     报告期销售前五名客户销售收入总额为25886.43万元,占本年度销售收入总额的比例为29.49%。 4、本报告期前五名供应商情况     报告期供应前五名客户采购总额为11624.35万元,占本年度采购总额的比例为25.18%。 5、报告期公司资产构成情况分析    (1)截止本报告期末,公司应收帐款为17795.9万元,比去年同期15318.9万元增加16.17%。   (2)截止本报告期末,公司现金流量减少1518.17万元,主要是购建资产、偿付银行贷款所致。   (3)截止本报告期末,公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等未发生重大变化。 
    6、公司主要控股公司的经营情况                                     单位:万元人民币


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  公司名称                                  主要业务性质                 注册资本         资产规模        净利润       
  上海梅林食品有限公司                      罐头生产销售                 800万美元        23795           197          
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司            红烧类罐头生产               3970             10109           1481         
  上海梅林(荣成)食品有限公司              水产类罐头生产销售           8500             21560           15           
  衢州梅林正广和食品有限公司                罐头生产销售                 3000             9752            -341         
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7、主要参股和合营公司经营情况                                         单位:万元人民币


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  公司名称                            主要业务性质        净利润         投资收益         占公司净利润的比重           
  上海皇冠制罐有限公司                食品包装            1413.3         239              53%                         
  上海正广和饮用水有限公司            食品制造            1779.5         871              195%                        
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二、公司业务相关的行业发展趋势 1、国内罐头行业     中国罐头行业在国际市场有着悠久的历史和良好的信誉,目前,全国罐头行业仍以出口为主。2001—2005年期间,我国罐头年总产量分别为173.7万吨、223.17万吨、256.2万吨、313.37万吨、360.06万吨。其中,国产罐头出口势头迅猛,从中国罐头工业协会获悉,2001年出口量突破100万吨,2005年,我国出口各种罐头达205.24万吨(规模以上企业)。 2、国际罐头行业     从国际市场来看,罐头食品十分普及,欧美等发达国家的食用消费水平更高,统计数字表明,中国人平均年消费罐头1公斤左右,而美国人平均一年要消费90公斤罐头,欧洲人的平均年消费量也达到50余公斤,日本23公斤。应该说,罐头食品完全适应人们快捷的生活节奏和卫生、安全、环保的生活习惯,随着社会的发展进步,行业本身具有较大的市场发展空间和增长潜力。 3、罐头行业主要特征      截止2004年,全国罐头企业厂家数量达645家,平均每家产量仅为4800吨,罐头行业相对集中度差。80%左右的罐头企业无自主品牌,拥有自主品牌并能以自主品牌出口或者在国内市场有着一定知名度的企业仅占5%。但从国内市场来看,消费者真正知道罐藏食品特点的比例并不高。实际上罐藏技术已有100多年历史。
    
    三、公司的行业地位及主要优势     目前本公司罐头产品包含有肉类(中式及西式)、海鲜类、蔬菜类、调味类、水果类及其他类,共计100余品种,在国内外销售额呈逐年上升趋势。 1、2002年以来,上海梅林各项主要经济指标位列“中国罐头行业十强”榜首。 2、梅林牌商标从1992年至今,连续被授予“上海市著名商标”称号,2000年又被评为“中国罐头行业著名品牌”,同年梅林商标被罐头工业协会评为“中国罐头行业著名品牌”。 3、2005年9月获得了国内罐头行业首个“中国名牌”产品证书。 4、上海梅林产品保持了较高的品质,工艺配方独到,质量稳定,多次获国家、轻工业部、上海市优秀产品、优秀新产品和优质出口商品等称号,其中午餐肉更是三次获国家银质奖。 5、公司分布在国内市场的经销网络遍及全国各地,已覆盖全部省会城市和大部分地级城市;在国际市场五大洲都拥有稳固的销售网络。
    
    四、面临的困难 1、产品毛利率不高。罐头作为传统的工业食品,毛利率本身就不高,这两年原辅料价格涨幅较大,造成公司主要产品处于微利状态。 2、人民币汇率调整,影响本公司出口产品的盈利水平。
    
    五、公司的战略目标 公司的战略目标是“使以梅林品牌产品为主营业务的上市公司成为一家拥有行业领先的核心产
    品、高成长且有良好盈利能力的食品制造企业。”
    
    六、2007年经济工作主题
    公司2007年经济工作主题是“坚持务实作风,强化质量管理,狠抓投资收益,注重科技增效”。贯穿一条主线:将中央经济工作会议提出的“又好又快发展”贯穿于企业发展和生产经营的始终;牢记两个务必:务必进一步强化全局观念;务必进一步发扬艰苦奋斗精神。实现三个提升:提升技术、装备优势和产能规模;提升企业经济运行的质量和效益;提升市场应变能力和核心竞争能力。 1、加强产品质量管理。要树立正确的科学的产品质量观,强化生产管理、质量管理和技术工艺,使产品质量稳步提高,生产成本逐渐下降,从而提高生产效率。 2、提倡科技创新工作。我们要对已有产品进行市场细分,根据不同需要,开发系列产品,拉开产品档次。进行新材料、新包装、新技术的开发与应用。 3、狠抓投资见效。2007年应进一步加快各生产基地产品结构的调整,着力做好产品整合和产能整合,抓好项目的达产,尽快发挥基地效应。加强对已投资企业经营管理的监控和投资见效, 4、加强对大宗原材料采购费用的控制。在加强质量控制的前提下,增加采购点和采购数量;同时对供应方进行分类管理,平抑采购价格,节约生产费用。 5、开展市场营销工作。重视研究市场与效益的关系,要以效益为核心加强市场营销管理。 发挥品牌优势。保证现有品牌肉类罐头产品平稳发展的前提下,重点开发蔬菜类、水果类、鱼类及海鲜类产品,争取新产品进入老市场;同时研发和改进现有产品包装,争取实现老产品进入新市场。 强化渠道建设。做精做细市场。在国内市场,采取大幅前移销售战线的新举措;在国际市场,利用“梅林”品牌的国际影响力,实现“梅林”非肉类产品与肉类产品的同步发展。    规避国际市场的汇率风险。第一可将汇率风险纳入价格;第二可运用汇率方面的金融工具管理风险。
     
    执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。
    本公司于2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。根据新会计准则“第38号—首次执行企业会计准则”以及中国证监会“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号)相关要求,现将本公司执行新会计准则后可能出现的会计政策、会计估计变更及其对公司经营成果、财务状况产生影响的情况说明如下:
    
    一、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析 1、长期股权投资差额     根据新会计准则,由同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额账面余额和其他采用权益法核算的长期股权投资差额,应调整留存收益。本公司2006 年12 月31 日对子公司的长期股权投资差额借方余额为343.23万元,应减少公司2007 年1 月1 日的留存收益343.23万元。 2、所得税     公司按照现行会计准则的规定制定内部会计政策,并据此计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产、负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产的规定,增加了2007年1月1日留存收益242.80万元,其中归属于母公司的所有者权益增加227.24万元,归属于少数股东的权益增加15.56万元。 3、少数股东权益     公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中,子公司少数股东享有的权益为11,287.08万元;新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益11,287.08万元。此外,由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中,归属少数股东权益15.56万元,新会计准则下少数股东权益为11,302.64万元。
    
    二、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果的影响 1、根据新《会计准则第2号―长期投资》的规定,公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资权益的影响,但不影响公司合并会计报表。  2、根据新《企业会计准则第6号-长期投资》的规定,同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调整资本公积,资本公积不足冲减的调整留存收益。此项政策变化将会影响公司当期利润和股东权益。 3、根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定,公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司利润和股东权益。 4、根据《新会计准则第33号-合并财务报表》的规定,少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响股东权益的计算。      上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。 
    
    
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币


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  分产品     主营业务收   主营业务成本   主营业务利润   主营业务收入比上   主营业务成本比上年   主营业务利润率比上年增 
             入                          率(%)          年增减(%)          增减(%)              减(%)                  
  食品       130,983      119,654        8.65           13.70              13.34                增加0.29个百分点       
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2、主营业务分地区情况
    单位:万元 币种:人民币


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  地区                                主营业务收入                        主营业务收入比上年增减(%)                 
  国外销售                            35,757                              24.04                                        
  国内销售                            52,024                              -11.23                                       
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    (三)公司投资情况
    报告期内公司投资额为5,595.5万元,比上年减少26,857.5万元,减少的比例为82.76%。 被投资的公司情况


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  被投资的公司名称                         主要经营活动                        占被投资公司权益的比例(%)               
  湖北梅林正广和实业有限公司               罐头食品制造                        60                                      
  上海梅林(荣成)食品有限公司             罐头食品制造                        64.71                                   
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司             罐头食品制造                        100                                     
  上海梅林(捷克)有限公司                   罐头食品制造、销售贸易              40                                      
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1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 (1)受让湖北梅林正广和实业有限公司20%股权 公司出资2,000万元投资该项目,已完成工商变更登记,报告期内项目收益-66万元人民币。 (2)对上海梅林(荣成)食品有限公司增资 公司出资750万元投资该项目,已完成工商变更登记,报告期内项目收益2万元人民币。 (3)对上海梅林正广和(绵阳)有限公司增资 公司出资1,530万元投资该项目,已完成工商变更登记,报告期内项目收益46万元人民币。 (4)投资上海梅林(捷克)有限公司40%股权 公司出资1,315.5万元投资该项目,项目正在建设中。  (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。  (五)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容 (1)公司于2006年3月30日召开第三届董事会第十九次会议董事会会议。一、通过了本公司出让中日合作上海三得利梅林食品有限公司25%出资比例(637.5万美元)的议案。二、通过了本公司出让中日合作三得利(上海)食品有限公司6.4%出资比例(100万美元)的议案。
    决议公告刊登在2006年4月1日的中国证券报、上海证券报。
      (2)公司于2006年4月20日召开第三届董事会第二十次会议董事会会议。一、通过了公司2005年年度报告。二、通过了公司2005年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。三、通过了公司2005年度总经理工作报告。四、通过了公司2005年度利润分配预案,不分配也不转增,并提请股东大会审议。五、通过了公司2006年度经营计划及财务预算。六、通过了公司2006年第一季度报告。七、通过了公司董事会换届选举的提案,并提请股东大会审议。八、通过了续聘公司2006年度审计机构及支付报酬的预案,并提请股东大会审议。九、通过了调整独立董事津贴的预案,并提请股东大会审议。十、通过了《公司章程》全面修改的预案,并提请股东大会审议。十一、通过了《股东大会议事规则》全面修改的预案,并提请股东大会审议。十二、通过了《董事会议事规则》全面修改的预案,并提请股东大会审议。十三、通过了关于召开公司2005年度股东大会的议案。
    决议公告刊登在2006年4月22日的中国证券报、上海证券报。
      (3)公司于2006年5月26日召开第四届董事会第一次会议。一、选举周海鸣女士为公司第四届董事会董事长。二、经董事长提名,聘任徐荣军先生为公司总经理。三、经董事长提名,聘任虞晓芳女士为公司董事会秘书。四、经总经理提名,聘任钟耀先生为公司副总经理。五、经总经理提名,聘任吴建民先生为公司副总经理;六、经总经理提名,聘任曹红女士为公司财务总监。
    决议公告刊登在2006年5月27日的中国证券报、上海证券报。 
     (4)公司于2006年5月30日召开第四届董事会第二次会议。一、通过了本公司全资子公司上海梅林(绵阳)股份有限公司出让资产的议案,出让价格为5000万元,并提请股东大会审议;二、通过了公司定于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会,股东大会审议本公司全资子公司上海梅林(绵阳)股份有限公司出让资产的议案。
    决议公告刊登在2006年6月1日的中国证券报、上海证券报。 
     (5)公司于2006年6月19日召开第四届董事会第三次会议。同意子公司上海广林物业管理有限公司拟吸收合并子公司上海冰晶房地产有限公司。
    决议公告刊登在2006年6月20日的中国证券报、上海证券报。 
     (6)公司于2006年8月17日召开第四届董事会第四次会议。一、通过了公司2006年半年度报告正文及摘要;二、通过了本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向建设银行上海金桥支行借款人民币叁仟万元(授信额度)提供担保,期限为一年。
    决议公告刊登在2006年8月18日的中国证券报、上海证券报。
      (7)公司于2006年10月25日召开第四届董事会第五次会议。一、通过了公司2006年第三季度报告全文和正文;二、通过了本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市虹口支行借款叁仟万元人民币提供担保(转期),期限为一年。三、通过了本公司为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请叁仟伍佰万元人民币综合授信业务提供担保(转期),期限为一年。
    决议公告刊登在2006年10月26日的中国证券报、上海证券报。 
     (8)公司于2006年12月22日召开第四届董事会第六次会议。经董事长提名,聘任阎磊女士为公司证券事务代表,任期至2009年5月。
    决议公告刊登在2006年12月23日的中国证券报、上海证券报。 
      (六)利润分配或资本公积金转增预案
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认,本公司2006年度实现净利润4,474,957.98元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金等1,483,535.55元,加上年初未分配利润22,401,777.24元,累计可供分配利润为25,393,199.67元;累计资本公积金440,877,251.26元。2006年分配预案为每10股送0.5股转增0.5股,其中: 1、按公司2006年末股本总额32,400万股计算,每10股送红股0.5股,共分配利润16,200,000元,尚余未分配利润9,193,199.67元结转以后年度分配。 2、按公司2006年末股本总额32,400万股计算,每10股转增股本0.5股,共转增资本公积金16,200,000元,尚余资本公积金424,677,251.26元。
    实施分配后,本公司的总股本由32400万股增加至35640万股。
    此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
     九、监事会报告
    
    (一)监事会的工作情况 1、2006年4月20日,召开公司第三届监事会第八次会议。一、审议公司2005年年度报告全文及摘要。二、审议公司2005年度监事会工作报告。三、审议公司监事会换届选举的提案。四、审议《监事会议事规则》全面修改的预案。 2、2006年5月26日,召开公司第四届监事会第一次会议,会议选举费心佳女士为公司第四届监事会监事长。 3、2006年8月17日,召开公司第四届监事会第二次会议,审议公司2006年半年度报告全文及摘要。 4、2006年10月25日,召开公司第四届监事会第三次会议,审议公司2006年第三季度报告全文及摘要。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司在经营活动中,严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定运作,决策程序合法,内控制度建立;公司的董事、总经理以及高级管理人员在执行公司职务时没有发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
     (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
     (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    本公司2006年度未发生募集资金的使用情况。
     (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司在2006年度所发生的收购、出售资产行为,均严格履行法定的审批程序,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
     (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司在2006年度所发生的关联交易,价格公平公正,没有损害上市公司的利益。
     十、重要事项
    
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    收购资产情况   1) 2006年10月23日,本公司向湖北冰晶实业投资(集团)有限公司购买湖北梅林正广和实业
    有限公司20%股权,该资产的帐面价值为1,984.25万元,评估价值为2,012.17万元,实际购买金额为2,000万元,本次收购价格的确定依据是以湖北精诚有限责任会计师事务所对湖北梅林正广和实业有限公司整体资产评估为基准,已完成工商变更登记。 2、出售资产情况     1) 2006年5月23日,本公司向三得利(中国)投资有限公司转让上海三得利梅林食品有限公司25%出资比例(637.5万美元)。该资产的帐面价值为837万元,评估价值为575万元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-70万元,实际出售金额为5,027万元,产生损益-262万元,本次出售价格的确定依据是按合作公司合同、章程约定的方法之一,按原出资额出让。该事项已于2006年4月1日刊登在中国证券报、上海证券报上,已完成产交及工商变更登记。
    2) 2006年5月23日,本公司向三得利(中国)投资有限公司转让三得利(上海)食品有限公司6.4%出资比例(100万美元)。该资产的帐面价值为672万元,评估价值为608万元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-10万元,实际出售金额为784万元,产生损益-54万元,本次出售价格的确定依据是按合作公司合同、章程约定的方法之一,按原出资额出让。该事项已于2006年4月1日刊登在中国证券报、上海证券报上,已完成产交及工商变更登记。
    3) 2006年6月28日,本公司向四川宏杰投资集团有限公司转让上海梅林正广和(绵阳)有限公司所持有的生产用厂房、相应土地使用权及部分机器设备。该资产的帐面价值为2,201万元,评估价值为4,984万元,实际出售金额为5,000万元,产生损益1,316万元。本次出售价格的确定依据是经四川宏伟资产评估有限责任公司评估,该事项已于2006年6月1日刊登在中国证券报、上海证券报上,按拍卖程序完成出售。
    4) 2006年10月24日,本公司向King International Holdings PTY LTD转让金澳食品(上海)有限公司19%股权。该资产的帐面价值为136.2万元,评估价值为134.2万元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为153万元,实际出售金额为380万元,产生损益153万元,本次出售价格的确定依据是按出资额原价出让,已完成产交及工商变更登记。 3、吸收合并情况    子公司上海广林物业管理有限公司于2006年11月9日完成吸收合并子公司上海冰晶房地产有限公司。    1、吸收方:上海广林物业管理有限公司,注册资本17317.3万元,上海梅林正广和股份有限公司持有99.8%股权,上海冰晶房地产有限公司持有0.2%股权。    2、被吸收方:上海冰晶房地产有限公司,注册资本6000万元,上海梅林正广和股份有限公司持有66.7%股权,湖北冰晶房地产开发有限公司持有33.3%股权。    吸收合并后的上海广林物业管理有限公司,按审计值上海梅林正广和股份有限公司持有91.34%股权,湖北冰晶房地产开发有限公司持有8.66%股权。 
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    本年度公司无关联债权债务往来
     (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。 
     (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。 
     (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
      (七)担保情况
    单位:元 币种:人民币


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  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                                                                         
  担保对象      发生日期      担保金额       担保类型       担保期限        是否履行完毕        是否为关联方担保       
  报告期内担保发生额合计                                    0                                                          
  报告期末担保余额合计                                      0                                                          
  公司对控股子公司的担保情况                                                                                           
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                        6,670.23                                                   
  报告期末对控股子公司担保余额合计                          6,670.23                                                   
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                                                                           
  担保总额                                                  6,670.23                                                   
  担保总额占公司净资产的比例(%)                             8.14                                                       
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                0                                                          
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保  0                                                          
  金额                                                                                                                 
  担保总额超过净资产50%部分的金额                          0                                                          
  上述三项担保金额合计                                      0                                                          
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    (八)委托理财
    本年度公司无委托理财事项。 
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。 
    (十)承诺事项履行情况
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
    


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  股东名称               承诺事项                                                          承诺履行情况       备注     
  上海梅林正广和(集团   所持股份自取得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在  严格履行承诺                
  )有限公司             其后的十二个月内不通过交易所挂牌向社会公众出售。在前述承诺期期满                              
                         后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十                              
                         二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。                                                   
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    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约65万元。 
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。  
    (十三)其它重大事项
    报告期内公司无其它重大事项。 
    
    (十四)公司内部控制制度的建设情况
    根据公司目前的经营状况和特点,已初步形成一套完整、合理、有效的内控制度体系,有效的规范了公司的运行机制、有效的控制和降低了公司的经营风险。当然,伴随着国家有关法律法规的逐步齐全以及公司未来的不断发展和业务规模的不断扩大,各项内控制度也应该不断完善和进一步深化改进。 
    
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 


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  财务报告        □未经审计√审计                                                                                     
  审计意见        √标准无保留意见非标意见                                                                             
  审计意见全文                                                                                                         
   审计报告信会师报字(2007)第10418号上海梅林正广和股份有限公司全体股东:我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司( 
  以下简称“贵公司”)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及 
  利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业 
  会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,  
  以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会 
  计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计  
  工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
   审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于  
  舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计 
  程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及 
  评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为 
  ,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务 
  状况以及2006年度的经营成果和现金流量。上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师:顾文贤张宇2007年3月13日        
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     (二)财务报表
    资产负债表 2006年12月31日
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                 单位: 元 币种:人民币


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  项目                            合并                                       母公司                                    
                                  期末数               期初数                期末数               期初数               
  流动资产:                                                                                                           
  货币资金                        252,222,941.30       267,404,675.79        177,759,903.22       190,664,543.09       
  短期投资                                                                   40,000,000.00                             
  应收票据                                                                                                             
  应收股利                                             4,006,299.35          8,989,492.69         12,995,792.04        
  应收利息                                                                                                             
  应收账款                        167,919,329.56       143,015,229.43        99,079,830.76        95,593,367.31        
  其他应收款                      62,764,206.51        68,718,480.37         161,289,753.48       217,758,741.13       
  预付账款                        176,964,870.43       107,747,703.33        90,143,234.99        23,747,874.20        
  应收补贴款                      2,533,059.18         3,123,093.98          2,202,816.95         2,886,978.10         
  存货                            363,183,056.72       248,095,341.33        32,712,057.28        42,550,343.29        
  待摊费用                        313,075.59           586,599.27                                 227,881.38           
  一年内到期的长期债权投资                                                                                             
  其他流动资产                                                                                                         
  流动资产合计                    1,025,900,539.29     842,697,422.85        612,177,089.37       586,425,520.54       
  长期投资:                                                                                                           
  长期股权投资                    146,618,918.98       241,128,108.74        702,409,457.15       701,325,816.94       
  长期债权投资                                                               30,000,000.00        30,000,000.00        
  长期投资合计                    146,618,918.98       241,128,108.74        732,409,457.15       731,325,816.94       
  其中:合并价差(贷差以“-”号表  3,432,366.91         2,764,362.99                                                    
  示,合并报表填列)                                                                                                    
  其中:股权投资差额(贷差以“-”                                                                                       
  号表示,合并报表填列)                                                                                                
  固定资产:                                                                                                           
  固定资产原价                    714,555,874.42       637,023,014.55        70,456,719.95        134,368,635.08       
  减:累计折旧                    145,578,169.20       140,625,348.78        27,892,459.53        52,777,876.60        
  固定资产净值                    568,977,705.22       496,397,665.77        42,564,260.42        81,590,758.48        
  减:固定资产减值准备                                 900,217.78                                                      
  固定资产净额                    568,977,705.22       495,497,447.99        42,564,260.42        81,590,758.48        
  工程物资                                             224,242.60                                                      
  在建工程                        50,492,325.57        63,769,789.26                              1,725,000.00         
  固定资产清理                                                                                                         
  固定资产合计                    619,470,030.79       559,491,479.85        42,564,260.42        83,315,758.48        
  无形资产及其他资产:                                                                                                 
  无形资产                        42,169,214.10        15,447,923.01                                                   
  长期待摊费用                    8,655,369.58         1,585,668.92                                                    
  其他长期资产                                                                                                         
  无形资产及其他资产合计          50,824,583.68        17,033,591.93                                                   
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款借项                                                                                                         
  资产总计                        1,842,814,072.74     1,660,350,603.37      1,387,150,806.94     1,401,067,095.96     
  负债及股东权益:                                                                                                     
  流动负债:                                                                                                           
  短期借款                        529,388,446.71       580,807,524.07        400,000,000.00       420,000,000.00       
  应付票据                        106,921,870.00       59,097,455.00         117,016,198.17       52,035,813.88        
  应付账款                        102,598,634.78       55,071,366.67         40,592,200.50        21,845,962.43        
  预收账款                        107,574,132.61       10,367,099.85         464,011.95           1,004,151.57         
  应付工资                        4,680,462.78         3,525,907.70                                                    
  应付福利费                      6,689,560.97         6,638,623.26          2,537,984.90         2,057,856.81         
  应付股利                        1,020,821.19         1,020,821.19                                                    
  应交税金                        2,478,387.75         -5,413,036.04         621,201.17           -2,978,355.32        
  其他应交款                      483,815.68           47,947.52             48,468.25            -25,342.53           
  其他应付款                      42,921,359.01        13,868,523.60         3,968,187.53         88,094,516.15        
  预提费用                        872,329.57           1,021,930.06                                                    
  预计负债                                                                                                             
  一年内到期的长期负债                                                                                                 
  其他流动负债                                                                                                         
  流动负债合计                    905,629,821.05       726,054,162.88        565,248,252.47       582,034,602.99       
  长期负债:                                                                                                           
  长期借款                                                                                                             
  应付债券                                                                                                             
  长期应付款                                                                                                           
  专项应付款                      676,666.67                                                                           
  其他长期负债                                                                                                         
  长期负债合计                    676,666.67                                                                           
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款贷项                    3,915,085.58         3,915,085.58          875,053.20           875,053.20           
  负债合计                        910,221,573.30       729,969,248.46        566,123,305.67       582,909,656.19       
  少数股东权益(合并报表填列)      112,870,826.74       115,036,380.39                                                  
  所有者权益(或股东权益)                                                                                             
  实收资本(或股本)              324,000,000.00       324,000,000.00        324,000,000.00       324,000,000.00       
  减:已归还投资                                                                                                       
  实收资本(或股本)净额          324,000,000.00       324,000,000.00        324,000,000.00       324,000,000.00       
  资本公积                        440,877,251.26       440,877,251.26        440,877,251.26       440,877,251.26       
  盈余公积                        29,451,221.77        28,065,946.02         21,614,815.86        21,327,809.71        
  其中:法定公益金                                                                                                     
  减:未确认投资损失(合并报表填                                                                                        
  列)                                                                                                                  
  未分配利润                      25,393,199.67        22,401,777.24         34,535,434.15        31,952,378.80        
  拟分配现金股利                                                                                                       
  外币报表折算差额(合并报表填列)                                                                                       
  股东权益合计                    819,721,672.70       815,344,974.52        821,027,501.27       818,157,439.77       
  负债和股东权益总计              1,842,814,072.74     1,660,350,603.37      1,387,150,806.94     1,401,067,095.96     
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公司法定代表人:周海鸣董事长主管会计工作负责人:曹红财务总监 会计机构负责人:赵飞财务副总监
    利润及利润分配表 2006年1-12月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                               单位:元 币种:人民币 


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  项目                                      合并                                  母公司                               
                                            本期数             上年同期数         本期数             上年同期数        
  一、主营业务收入                          877,810,379.49     874,289,169.86     616,028,828.68     663,920,564.61    
  减:主营业务成本                          755,074,613.94     772,134,235.91     561,263,144.86     616,380,727.26    
  主营业务税金及附加                        1,494,307.71       1,002,403.68       598,513.20         150,462.28        
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     121,241,457.84     101,152,530.27     54,167,170.62      47,389,375.07     
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     4,087,798.56       1,060,958.05       1,129,454.12       285,377.73        
  减:营业费用                               51,801,226.09      42,610,907.19      36,639,989.33      29,404,181.60     
  管理费用                                  66,136,519.65      54,723,262.70      24,304,804.26      22,322,262.88     
  财务费用                                  32,847,227.03      26,859,079.06      18,490,653.01      17,697,577.29     
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -25,455,716.37     -21,979,760.63     -24,138,821.86     -21,749,268.97    
  加:投资收益(损失以“-”号填列)         17,102,925.10      16,406,017.82      27,017,255.07      18,838,582.25     
  补贴收入                                  767,322.44         150,000.00                                              
  营业外收入                                13,405,881.81      14,741,875.81                         10,408,864.72     
  减:营业外支出                            425,972.89         566,590.28         8,371.71           22,000.00         
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     5,394,440.09       8,751,542.72       2,870,061.50       7,476,178.00      
  减:所得税                                2,085,035.76       2,359,509.09                                            
  减:少数股东损益(合并报表填列)            -1,165,553.65      206,117.44                                              
  加:未确认投资损失(合并报表填列)                                                                                     
  五、净利润(亏损以“-”号填列)           4,474,957.98       6,185,916.19       2,870,061.50       7,476,178.00      
  加:年初未分配利润                        22,401,777.24      18,401,379.12      31,952,378.80      25,597,627.50     
  其他转入                                                     5,761.07                                                
  六、可供分配的利润                        26,876,735.22      24,593,056.38      34,822,440.30      33,073,805.50     
  减:提取法定盈余公积                      1,287,015.95       1,281,326.02       287,006.15         747,617.80        
  提取法定公益金                                               438,695.43                            373,808.90        
  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)      98,259.80          269,290.11                                              
  提取储备基金                                                                                                         
  提取企业发展基金                                                                                                     
  利润归还投资                                                                                                         
  七、可供股东分配的利润                    25,491,459.47      22,603,744.82      34,535,434.15      31,952,378.80     
  减:应付优先股股利                                                                                                   
  提取任意盈余公积                          98,259.80          201,967.58                                              
  应付普通股股利                                                                                                       
  转作股本的普通股股利                                                                                                 
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)   25,393,199.67      22,401,777.24      34,535,434.15      31,952,378.80     
  补充资料:                                                                                                           
  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益      -3,370,684.23      5,422.70           -3,270,684.23      5,422.70          
  2.自然灾害发生的损失                                                                                                 
  3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                                                                   
  4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                                                                   
  5.债务重组损失                                                                                                       
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公司法定代表人:周海鸣董事长 主管会计工作负责人:曹红财务总监会计机构负责人:赵飞财务副总监
    现金流量表 2006年1-12月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                单位:元 币种:人民币


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  项目                                                      合并数                           母公司数                  
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
  销售商品、提供劳务收到的现金                              1,637,703,934.26                 706,175,564.01            
  收到的税费返还                                            14,999,857.38                    7,498,810.24              
  收到的其他与经营活动有关的现金                            70,745,322.70                    49,753,485.50             
  经营活动现金流入小计                                      1,723,449,114.34                 763,427,859.75            
  购买商品、接受劳务支付的现金                              1,434,681,533.70                 617,571,317.04            
  支付给职工以及为职工支付的现金                            95,230,117.55                    19,826,364.41             
  支付的各项税费                                            24,914,528.71                    7,870,240.40              
  支付的其他与经营活动有关的现金                            71,873,956.07                    48,517,281.79             
  经营活动现金流出小计                                      1,626,700,136.03                 693,785,203.64            
  经营活动产生的现金流量净额                                96,748,978.31                    69,642,656.11             
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
  收回投资所收到的现金                                      65,813,396.86                    62,963,396.86             
  其中:出售子公司收到的现金                                                                                           
  取得投资收益所收到的现金                                  19,857,465.51                    19,828,965.51             
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金          38,265,076.44                    34,919.63                 
  收到的其他与投资活动有关的现金                                                                                       
  投资活动现金流入小计                                      123,935,938.81                   82,827,282.00             
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          117,582,300.59                   32,624,500.16             
  投资所支付的现金                                          29,595,926.00                    92,870,200.00             
  支付的其他与投资活动有关的现金                                                                                       
  投资活动现金流出小计                                      147,178,226.59                   125,494,700.16            
  投资活动产生的现金流量净额                                -23,242,287.78                   -42,667,418.16            
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
  吸收投资所收到的现金                                                                                                 
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                                                                         
  借款所收到的现金                                          476,990,922.64                   400,000,000.00            
  收到的其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
  筹资活动现金流入小计                                      476,990,922.64                   400,000,000.00            
  偿还债务所支付的现金                                      528,410,000.00                   420,000,000.00            
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      34,627,125.68                    19,481,208.67             
  其中:支付少数股东的股利                                  2,000,000.00                                               
  支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                                                             
  筹资活动现金流出小计                                      563,037,125.68                   439,481,208.67            
  筹资活动产生的现金流量净额                                -86,046,203.04                   -39,481,208.67            
  四、汇率变动对现金的影响                                  -2,642,221.98                    -398,669.15               
  五、现金及现金等价物净增加额                              -15,181,734.49                   -12,904,639.87            
  补充材料                                                                                                             
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                                  
  净利润                                                    4,474,957.98                     2,870,061.50              
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                       -1,165,553.65                                              
  减:未确认的投资损失                                                                                                 
  加:计提的资产减值准备                                    -3,620,676.93                    -3,319,699.62             
  固定资产折旧                                              29,193,000.47                    6,622,219.54              
  无形资产摊销                                              1,377,561.21                                               
  长期待摊费用摊销                                          1,278,204.77                                               
  待摊费用减少(减:增加)                                  273,523.68                       227,881.38                
  预提费用增加(减:减少)                                  -149,600.49                                                
  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       -13,147,891.46                   8,003.81                  
  固定资产报废损失                                                                                                     
  财务费用                                                  34,269,347.66                    19,879,877.82             
  投资损失(减:收益)                                      -13,443,272.10                   -23,357,602.07            
  递延税款贷项(减:借项)                                                                                             
  存货的减少(减:增加)                                    -115,401,584.09                  9,673,364.31              
  经营性应收项目的减少(减:增加)                            -97,067,442.07                   55,235,179.15             
  经营性应付项目的增加(减:减少)                            269,878,403.33                   1,803,370.29              
  其他(预计负债的增加)                                                                                                 
  经营活动产生的现金流量净额                                96,748,978.31                    69,642,656.11             
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                                                                  
  债务转为资本                                                                                                         
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                           
  融资租入固定资产                                                                                                     
  3、现金及现金等价物净增加情况:                                                                                      
  现金的期末余额                                            252,222,941.30                   177,759,903.22            
  减:现金的期初余额                                        267,404,675.79                   190,664,543.09            
  加:现金等价物的期末余额                                                                                             
  减:现金等价物的期初余额                                                                                             
  现金及现金等价物净增加额                                  -15,181,734.49                   -12,904,639.87            
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公司法定代表人:周海鸣董事长 主管会计工作负责人:曹红财务总监会计机构负责人:赵飞财务副总监
     
    
    合并资产减值准备明细表 2006年1-12月
    编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币


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  项目                            期初余额          本期增加数      本期减少数       合计            期末余额          
  一、坏账准备合计                12,718,994.53     1,045,428.66    1,320,321.29     1,320,321.29    12,444,101.90     
  其中:应收账款                  10,173,689.21     1,045,428.66    1,179,622.85     1,179,622.85    10,039,495.02     
  其他应收款                      2,545,305.32                      140,698.44       140,698.44      2,404,606.88      
  二、短期投资跌价准备合计                                                                                             
  其中:股票投资                                                                                                       
  债券投资                                                                                                             
  三、存货跌价准备合计            3,747,530.56      313,868.70                                       4,061,399.26      
  其中:库存商品                  2,747,530.56      313,868.70                                       3,061,399.26      
  原材料                          1,000,000.00                                                       1,000,000.00      
  四、长期投资减值准备合计        3,859,653.00                      3,659,653.00     3,659,653.00    200,000.00        
  其中:长期股权投资              3,859,653.00                      3,659,653.00     3,659,653.00    200,000.00        
  长期债权投资                                                                                                         
  五、固定资产减值准备合计        900,217.78                        900,217.78       900,217.78                        
  其中:房屋、建筑物                                                                                                   
  机器设备                        900,217.78                        900,217.78       900,217.78                        
  其他设备                                                                                                             
  六、无形资产减值准备合计                                                                                             
  其中:专利权                                                                                                         
  商标权                                                                                                               
  七、在建工程减值准备合计                                                                                             
  八、委托贷款减值准备合计                                                                                             
  九、总计                        21,226,395.87     1,359,297.36    5,880,192.07     5,880,192.07    16,705,501.16     
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公司法定代表人:周海鸣董事长 主管会计工作负责人:曹红财务总监会计机构负责人:赵飞财务副总监
    
    
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率
    及每股收益: 单位:元 币种:人民币


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  报告期利润                                   净资产收益率(%)               每股收益                                
                                               全面摊薄        加权平均        全面摊薄           加权平均             
  主营业务利润                                 14.79           14.79           0.37               0.37                 
  营业利润                                     -3.11           -3.11           -0.08              -0.08                
  净利润                                       0.55            0.55            0.014              0.014                
  扣除非经常性损益后的净利润                   -0.64           -0.64           -0.016             -0.016               
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    新旧会计准则股东权益差异调节表
    重要提示
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见:
    
    关于上海梅林正广和股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 信会师报字(2007)第10419号
    上海梅林正广和股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”)新旧会计准则股东权
    益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是上海梅林正广和股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。     根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。     根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。     此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。 上海立信长江会计师事务所有限公司                           中国注册会计师:顾文贤、张宇 中国 上海                                                        二○○七年三月十三日
     股东权益调节表                                                      单位:元 币种:人民币


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  项目     注释      项目名称                                                                    金额                  
                     2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                                      819,721,672.70        
  1                  长期股权投资差额                                                            -3,432,366.91         
                     其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额                              -3,432,366.91         
                     其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额                                                          
  2                  拟以公允价值模式计量的投资性房地产                                                                
  3                  因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等                                                          
  4                  符合预计负债确认条件的辞退补偿                                                                    
  5                  股份支付                                                                                          
  6                  符合预计负债确认条件的重组义务                                                                    
  7                  企业合并                                                                                          
                     其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值                                                            
                     根据新准则计提的商誉减值准备                                                                      
  8                  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产                                  
  9                  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                                      
  10                 金融工具分拆增加的收益                                                                            
  11                 衍生金融工具                                                                                      
  12                 所得税                                                                      2,272,447.69          
  14                 少数股东权益                                                                13,026,404.26         
  13                 其他                                                                                              
                     2007年1月1日股东权益(新会计准则)                                          931,588,157.74        
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公司法定代表人:周海鸣董事长 主管会计工作负责人:曹红财务总监会计机构负责人:赵飞财务副总监
     编制目的
    公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    编制基础
    差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定,结合公司自身的特点和具体情况,以2006年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。 对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:   (一)子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。   (二)编制合并财务报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。
    主要项目附注
    1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计,并于2007年3月13日出具了标准无保留意见的审计报告(信长会师报字(2007)第10418号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。     2、所得税 公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收账款坏帐准备、其他应收款坏帐准备及存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益2,428,025.21元,其中归属于母公司的所有者权益增加2,272,447.69元,归属于少数股东的权益增加155,577.52元。    3、少数股东权益 公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为112,870,826.74元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益112,870,826.74元。此外,由于子公司计提资产减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益增加155,577.52元,新会计准则下少数股东权益为113,026,404.26元。
    
    审 计 报 告
    信会师报字(2007)第10418号
    上海梅林正广和股份有限公司全体股东: 
    我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简称  “贵公司”)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 
    [一]管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 
    [二]注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
    [三]审计意见 
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。 
    
    上海立信长江会计师事务所有限公司                 中国注册会计师:顾文贤  张宇
    中国·上海                                               二○○七年三月十三日
    
    财务报表附注
    [一]公司简介
    (一)公司的历史沿革
    公司于1997年5月21日经上海市人民政府以沪府(1997)31号文批准设立,由上海梅林正广和(集团)有限公司作为独家发起人改组而成。2005年6月27日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号3100001004760,现法定代表人为周海鸣。现公司注册资本为32,400万元,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(98)第323号验资报告。
    公司于2005年11月实施了股权分置改革,公司非流通股股东上海梅林正广和(集团)有限公司为获得所持有的公司非流通股上市流通权,向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.3股股票对价,实际共计支付39,600,000股,公司于2005年12月已完成股权分置改革。截止2006年12月31日,股本总额为324,000,000.00元,其中:有限售条件的国有法人持股为164,400,000.00元。
    (二)公司所属行业性质和业务范围
    公司所处行业为食品加工业。
    经营范围:资产经营,电子商务,信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件,国内贸易(除专项规定),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    (三)主要产品或提供的劳务:
    公司主要产品为罐头食品、速冻食品等。使用的商标品牌以“梅林”为主 。
    
    [二]公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度
    公历1月1日至12月31日止。
    (三)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记账,年末外币账户余额按年末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (七)短期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (八)坏账核算方法
    1、坏账的确认标准
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏账损失的核算方法
    采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
    3、坏账准备的计提方法和计提比例
    坏账准备的计提范围为除集团内部关联企业以外的应收账款和其他应收款。坏账准备按账龄分析计提法具体为,账龄1年(含1年,以下类推)以内,按3%计提;账龄1-2年,按10%计提;账龄2-3年,按15%计提;账龄3年以上,按50%计提。此外对于明显存在坏账风险的款项,不以账龄为限,单独认定,提取坏账准备。
    (九)存货核算方法
    1、存货分类为
    存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、自制半成品、在产品、委托加工物资、开发成本等。
    2、取得和发出的计价方法
    各种存货按取得时实际成本计价;发出时按加权平均法或个别认定法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十)长期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十一)委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。年末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
     (十二)固定资产计价和折旧方法
    1、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:
    房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入账值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    
    (十四)无形资产核算方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入账。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、摊销方法
    采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    土地使用权按规定的使用年限摊销;专利技术按十年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销。
    (十六)借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间
    按半年度、年度计算借款费用资本化金额。
     3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)收入确认原则
    1、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十八)所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    (十九)本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
    本年度公司无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响。
    (二十)合并会计报表的编制方法
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    [三]税项
    (一)公司主要税种和税率为
        税 种             税 率         
        增值税 13%、17% 
        营业税 3%、 5% 
        所得税  15%-33% 
     (二)税负减免
    本公司适用33%的所得税税率。本公司注册地在上海市浦东新区,所得税减按15%税率缴纳。本公司下属各公司按各自经营所在地所属税率缴纳所得税。
    
    [四]控股子公司及合营企业
       (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围(金额单位:人民币万元):


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  被投资单位全称                   经营范围            注册资本            公司实际投资额       母公司持股比例  是否合 
                                                                                                直接     间接   并     
  上海梅林食品有限公司             罐头食品            美元800万           美元600万            75%      0%     是     
  上海梅林泰康食品有限公司         罐 头              人民币616.1万       人民币536.007万      0%       87%    是     
  上海梅欣包装容器公司             橡塑制品、包装箱    人民币150万         人民币150万          0%       100%   是     
  上海梅林罐头食品厂有限公司*1     贸易、食品          人民币9,500万       人民币9,500万        97.89%   2.11%  是     
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司*  屠宰、罐头          人民币5,500万       人民币5,500万        100%     0%     是     
  2                                                                                                                    
  上海正广和汽水有限公司           食品、冷饮等销售    人民币900万         人民币459万          51%      0%     是     
  上海广林物业管理有限公司*3       物业管理、房屋租赁  人民币23,282.3万    人民币21,266.05万    91.34%   0%     是     
  武汉冰晶房地产开发有限公司*4     房地产开发、销售    人民币6,000万       人民币3,060万        0%       51%    是     
  衢州梅林正广和食品有限公司       食品加工、销售      人民币3,000万       人民币1,530万        51%      0%     是     
  上海梅林(荣成)食品有限公司*5   罐 头              人民币8,500万       人民币5,500万        64.71%   0%     是     
  湖北梅林正广和实业有限公司*6     罐头食品加工、销售  人民币10,000万      人民币6,000万        60%      0%     是     
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*1 上海梅林罐头食品厂有限公司由上海梅林食品有限公司间接投资并持有2.11%股权;
    *2 上海梅林正广和(绵阳)有限公司2006年11月完成增资,增资后公司持股比例不变,仍为100%;
    *3上海广林物业管理有限公司2006年11月吸收合并上海冰晶房地产开发有限公司,吸收合并后公司持股比例变更为91.34%,详见本附注七(三)4;
    *4 武汉冰晶房地产开发有限公司由上海广林物业管理有限公司间接投资并持有51%股权;
    *5上海梅林(荣成)食品有限公司2006年2月完成增资,增资后公司持股比例增至64.71%;  
    *6 湖北梅林正广和实业有限公司2006年10月本公司货币资金出资2,000万元人民币,按该公司章程出资条款约定,该公司另两方股东湖北冰晶实业投资(集团)有限公司、张晶应以实物出资,由于在2006年度内公司未办妥资产过户手续,故其不再享有2006年度该公司经营损益。该两股东已承诺将于2007年度内以合法程序和方式将出资到位,在此之前不再享有该公司的经营损益,将全部由本公司享有。该公司自2006年11月份开始生产经营。
    
     (二)本年度合并报表范围的变更情况:
    1、与上年相比本年新增合并单位1家,原因为:


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  湖北梅林正广和实业有限公司                       增持股权,达到控股比例                                              
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2、本年减少合并单位 1家,原因为:


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  上海冰晶房地产有限公司                           上海广林物业管理有限公司吸收合并                                    
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[五]合并会计报表主要项目注释(如无特别注明,以下货币单位为人民币元)
    (一)货币资金


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                                 年末数                                        年初数                                  
  现  金                       384,041.10                                    1,739,179.03                            
  银行存款                       244,751,688.87                                259,921,034.24                          
  其他货币资金                   7,087,211.33                                  5,744,462.52                            
  合  计                       252,222,941.30                                267,404,675.79                          
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1、银行存款


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                                 年末数                                        年初数                                  
  人民币活期存款                 237,528,980.09                                256,440,717.12                          
  美元活期存款                   4,981,708.53                                  2,756,536.85                            
  港币活期存款                   1,461,000.25                                  723,780.27                              
  定期存款                       780,000.00                                    0.00                                    
  合  计                       244,751,688.87                                259,921,034.24                          
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  2、其他货币资金


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                                 年末数                                             年初数                             
  外埠存款                       53,965.53                                          0.00                               
  信用证保证金存款               983,245.80                                         1,289,024.83                       
  银行汇票存款                   6,050,000.00                                       4,455,437.69                       
  合  计                       7,087,211.33                                       5,744,462.52                       
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(二)应收补贴款


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  项目                          金额                                        性质和内容                                 
  应收补贴款                    2,533,059.18                                出口退税                                   
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     (三)应收账款
    1、应收账款年末余额按账龄列示如下:


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  账  龄                         年末数                                                                              
                                   金 额                   占应收账款        坏账准备       坏账准备                  
                                                            总额的比例        计提比例                                 
  1年以内                          169,956,645.54           95.50%            2.94%          5,004,118.19              
  1至2年                           2,260,254.01             1.27%             14.66%         331,305.55                
  2至3年                           979,492.08               0.55%             15.42%         151,081.67                
  3至4年                           496,217.65               0.28%             77.29%         383,502.75                
  4至5年                           1,870,519.98             1.05%             94.83%         1,773,791.54              
  5年以上                          2,395,695.32             1.35%             100.00%        2,395,695.32              
  合  计                         177,958,824.58           100.00%                          10,039,495.02             
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  账  龄                         年初数                                                                              
                                   金 额                   占应收账款        坏账准备        坏账准备                 
                                                            总额的比例        计提比例                                 
  1年以内                          145,122,124.54           94.73%            3.03%           4,401,807.94             
  1至2年                           1,871,956.19             1.22%             14.18%          265,360.13               
  2至3年                           673,708.33               0.44%             40.43%          272,376.97               
  3至4年                           3,125,470.26             2.04%             96.91%          3,028,741.82             
  4至5年                           0.00                     0.00%             0.00%           0.00                     
  5年以上                          2,395,659.32             1.57%             92.06%          2,205,402.35             
  合  计                         153,188,918.64           100.00%                           10,173,689.21            
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2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为68,818,766.07元,占应收账款总额的38.67%。
    3、年末应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为1,310,184.07元,详见本附注七(三)。
    
     (四)其他应收款
    1、其他应收款年末余额按账龄列示如下:


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  账  龄                          年末数                                                                             
                                    金  额              占应收账款           坏账准备         坏账准备               
                                                          总额的比例           计提比例                                
  1年以内                           33,472,302.38         51.36%               1.10%            367,495.90             
  1至2年                            1,300,329.97          2.00%                20.38%           265,037.38             
  2至3年                            29,536,875.67         45.32%               3.46%            1,020,842.24           
  3至4年                            325.00                0.00%                50.00%           162.50                 
  4至5年                            119,980.37            0.18%                51.73%           62,068.86              
  5年以上                           739,000.00            1.14%                93.23%           689,000.00             
  合  计                          65,168,813.39         100.00%                               2,404,606.88           
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  账  龄                          年初数                                                                             
                                    金 额                占应收账款           坏账准备         坏账准备               
                                                          总额的比例           计提比例                                
  1年以内                           34,979,632.09         49.08%               0.14%            49,521.47              
  1至2年                            33,050,422.37         46.38%               4.12%            1,361,842.24           
  2至3年                            2,273,133.00          3.19%                14.65%           332,962.75             
  3至4年                            121,598.23            0.17%                9.85%            11,978.86              
  4至5年                            800,000.00            1.12%                93.75%           750,000.00             
  5年以上                           39,000.00             0.06%                100.00%          39,000.00              
  合  计                          71,263,785.69         100.00%                               2,545,305.32           
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2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为38,014,781.15元,占其他应收款总金额的比例为58.33%。
    3、凡公司对被投资单位有控制权的以及集团内部关联企业未计提坏账准备。
    4、年末金额较大的其他应收款:


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  欠款人名称                                     金 额                 性质或内容                                     
  四川宏杰投资集团有限公司                       10,494,700.00          资产处置款                                     
  上海福源置地有限公司                           10,000,000.00          资产处置款                                     
  上海嘉翔工业开发公司                           7,750,000.00           股权购买款                                     
  上海梅林瑞源包装有限公司                       6,670,000.00           资产处置款                                     
  江山种鹅厂                                     3,100,081.15           往来款                                         
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5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    
    (五)预付账款
    预付账款年末余额按账龄列示如下:


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  账  龄                    年末数                                        年初数                                     
                              金 额                占预付账款总额的        金 额                占预付账款总额的比例 
                                                    比例                                                               
  1年以内                     170,298,435.63        96.23%                  107,722,699.33        99.98%               
  1至2年                      6,641,430.80          3.75%                   2,984.00              0.00%                
  2至3年                      2,984.00              0.00%                   22,020.00             0.02%                
  3年以上                     22,020.00             0.02%                   0.00                  0.00%                
  合  计                    176,964,870.43        100.00%                 107,747,703.33        100.00%              
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2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、预付帐款年末数比年初数增加69,217,167.10元,增加比例为64.24%,主要增加原因为:本公司控股孙公司武汉冰晶房地产开发有限公司预付工程款56,625,696.00元。
    
    (六)存货


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  项 目             年末数                                             年初数                                         
                     余 额                   存货跌价准备              余 额                    存货跌价准备         
  原材料             79,168,392.35            1,000,000.00              65,064,298.30             1,000,000.00         
  低值易耗品         1,559,325.64             0.00                      767,572.41                0.00                 
  包装物             1,693,496.71             0.00                      630,888.43                0.00                 
  在产品             3,240,705.77             0.00                      2,296,352.11              0.00                 
  库存商品           78,149,208.64            3,061,399.26              102,971,069.36            2,747,530.56         
  委托加工物资       4,564,290.75             0.00                      2,563,922.17              0.00                 
  自制半成品         51,602,541.78            0.00                      36,357,938.58             0.00                 
  开发成本           147,266,494.34           0.00                      41,190,830.53             0.00                 
  合 计             367,244,455.98           4,061,399.26              251,842,871.89            3,747,530.56         
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1、年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:在正常销售商品过程中,以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税金后的金额计提。
    2、存货年末数比年初数增加115,401,584.09元,增加比例为45.82%,增加原因为:本公司控股孙公司武汉冰晶房地产开发有限公司存货开发成本增加了106,075,663.81元。
    3、开发成本:


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  项目名称                    开工时间                    年末数                           年初数                      
  冰晶江城                    2005.7                      115,976,541.75                   41,190,830.53               
  冰晶绿地                    2006.10                     31,289,952.59                    0.00                        
  合  计                                                147,266,494.34                   41,190,830.53               
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    (七)待摊费用


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  项 目       年初数               本年增加数             本年摊销数             年末数            年末结存原因       
  保险费       404,419.75           478,502.42             702,360.81             180,561.36        尚在受益期         
  养路费       83,687.48            73,516.50              110,220.48             46,983.50         尚在受益期         
  其 他       98,492.04            168,630.53             181,591.84             85,530.73         尚在受益期         
  合 计       586,599.27           720,649.45             994,173.13             313,075.59                           
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    (八)长期投资:


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  项目                年末数                                         年初数                                            
                      账面余额                  减值准备             账面余额                   减值准备               
  长期股权投资        146,818,918.98            200,000.00           244,987,761.74             3,859,653.00           
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    1、长期股权投资 : 
    
    (1)成本法核算的股权投资:


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  被投资单位名称                        投资起止期    占被投资单位   年初余额         本年投资增减额    年末账面余额   
                                                      注册资本比例                                                     
  交通银行股份有限公司                                500万股        9,500,000.00     0.00              9,500,000.00   
  金澳食品(上海)有限公司              2004-2029    1%             0.00             200,000.00        200,000.00     
  北京华京五方实用纳米科技开发有限公司  2001-2021    20%            2,000,000.00     0.00              2,000,000.00   
  上海祥生保险代理有限公司              2001-长期    10%            500,000.00       0.00              500,000.00     
  上海梅林正广和便利连锁有限公司        1994-2018    10%            2,150,000.00     0.00              2,150,000.00   
  上海梅林(沈阳)食品有限公司          2002-2012    10%            100,000.00       -100,000.00       0.00           
  上海永明运输服务有限公司              2003-2013    19%            95,000.00        0.00              95,000.00      
  上海梅林(太仓)食品有限公司          1999-2014    10%            2,850,000.00     -2,850,000.00     0.00           
  上海三得利梅林食品有限公司            1997-2026    25%            56,442,611.12    -56,442,611.12    0.00           
  三得利(上海)食品有限公司            2003-2026    6.40%          8,277,210.00     -8,277,210.00     0.00           
  湖北中南投资有限公司                  2002-长期    1.01%          1,500,000.00     0.00              1,500,000.00   
  合  计                                                           83,414,821.12    -67,469,821.12    15,945,000.00  
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    (2)权益法核算的对合营企业股权投资:


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  被投资单   投资起   占被投  年初余额  本年权益增减额                                    年末余额                     
  位名称     止期     资公司            本年合   其中                                     初始投资  累计增减  合计     
                      注册资            计       投资  确认收   分得利润  投资   差额摊   额                           
                      本的比                     成本  益                 准备   销                                    
                      例                                                                                               
  上海正广   1995-20  50%     53,857,3  346,743  0.00  8,897,7  -8,361,6  0.00   -189,34  37,869,5  16,334,4  54,204,0 
  和饮用水   45               38.46     .22            27.56    36.02            8.32     98.50     83.18     81.68    
  有限公司                                                                                                             
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    (3)权益法核算的对联营企业股权投资:


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  被投资单   投资起   占被投  年初余额  本年权益增减额                                     年末余额                    
  位名称     止期     资公司            本年合计  其中:                                   初始投   累计增减  合 计   
                      注册资                      其中;投  确认收   分得利   投   差额摊   资额                        
                      本的比                      资成本   益       润       资   销                                   
                      例                                                     准                                        
                                                                             备                                        
  上海轻工   0.00     20%     3,693,04  97,654.0  0.00     97,654.  0.00     0.0  0.00     4,048,2  -257,588  3,790,70 
  塑料制品                    7.08      3                  03                0             89.32    .21       1.11     
  有限公司                                                                                                             
  上海正广   1998-20  38.77%  19,088,2  658,110.  0.00     658,110  0.00     0.0  0.00     16,400,  3,346,35  19,746,3 
  和网上购   48               40.31     51                 .51               0             000.00   0.82      50.82    
  物有限公                                                                                                             
  司                                                                                                                   
  湖北梅林   2004-2  40.00%  40,000,0  -40,000,  0.00     0.00     0.00     0.0  0.00     20,000,  -20,000,  0.00     
  正广和实   024              00.00     000.00                               0             000.00   000.00             
  业有限公                                                                                                             
  司                                                                                                                   
  金澳食品   2004-2  20%     472,031.  -472,031  -2,000,  1,527,9  0.00     0.0  0.00     2,000,0  -2,000,0  0.00     
  (上海)   029              75        .75       000.00   68.25             0             00.00    00.00              
  有限公司                                                                                                             
  上海梅林(  2006-20  40%     0.00      13,154,8  13,154,  0.00     0.00     0.0  0.00     13,154,  0.00      13,154,8 
  捷克)有限  56                         67.00     867.00                     0             867.00             67.00    
  公司                                                                                                                 
  上海源本   2000-20  44%     3,571,87  176,400.  0.00     176,400  0.00     0.0  0.00     3,520,0  228,279.  3,748,27 
  食品质量   20               9.27      30                 .30               0             00.00    57        9.57     
  检验有限                                                                                                             
  公司                                                                                                                 
  上海皇冠   2004-20  24%     38,126,0  -5,328,7  0.00     3,391,9  -7,715,  0.0  -1,005,  24,990,  7,806,50  32,797,2 
  制罐有限   42               40.76     68.87              60.77    095.56   0    634.08   765.81   6.08      71.89    
  公司                                                                                                                 
  合  计                    104,951,  -31,713,  11,154,  5,852,0  -7,715,  0.0  -1,005,  84,113,  -10,876,  73,237,4 
                              239.17    768.78    867.00   93.86    095.56   0    634.08   922.13   451.74    70.39    
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    2、长期投资减值准备
    长期股权投资减值准备:


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  被投资单位名称                              年初数          本年增加     本年减少         年末数          原 因     
  上海三得利梅林食品有限公司                  3,659,653.00    0.00         3,659,653.00     0.00            转让股权   
  北京华京五方实用纳米科技开发有限公司        200,000.00      0.00         0.00             200,000.00      持续亏损   
  合  计                                    3,859,653.00    0.00         3,659,653.00     200,000.00                 
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    3、构成合并价差的股权投资差额:


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  被投资单位名称                   初始金额         形成原因         摊销年  本年摊销额       本年其  年末余额         
                                                                     限                       他减少                   
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司   -9,705,254.35    折价收购股权     9       1,078,361.60     0.00    0.00             
  上海正广和汽水有限公司           477,197.39       溢价收购股权     10      -47,719.76       0.00    349,944.75       
  上海广林物业管理有限公司         1,530,983.37     溢价收购股权     10      -153,098.36      0.00    1,301,335.87     
  上海梅林罐头食品厂有限公司       2,095,395.63     溢价收购股权     10      -209,539.56      0.00    1,781,086.29     
  合  计                         -5,601,677.96                             668,003.92       0.00    3,432,366.91     
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    (九)固定资产及累计折旧
    1、固定资产原价及累计折旧


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  原  价                   年初数                 本年增加              本年减少               年末数                
  房屋建筑物                 421,431,173.66         91,244,216.43         35,667,111.29          477,008,278.80        
  机器设备                   188,872,157.36         36,790,711.48         19,155,492.35          206,507,376.49        
  电子设备                   6,286,284.98           1,189,936.37          119,453.00             7,356,768.35          
  运输设备                   13,742,298.20          4,309,689.73          1,286,664.00           16,765,323.93         
  其他设备                   6,691,100.35           300,467.89            73,441.39              6,918,126.85          
  合  计                   637,023,014.55         133,835,021.90        56,302,162.03          714,555,874.42        
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  累计折旧      年初数                  本年增加      本年提取              本年减少             年末数                
  房屋建筑物    53,010,575.47           0.00          13,646,926.19         8,126,119.57         58,531,382.09         
  机器设备      74,013,710.65           0.00          12,440,842.78         15,147,937.58        71,306,615.85         
  电子设备      4,555,501.94            0.00          761,583.24            107,507.70           5,209,577.48          
  运输设备      5,276,670.77            0.00          1,775,028.98          816,893.44           6,234,806.31          
  其他设备      3,768,889.95            0.00          568,619.28            41,721.76            4,295,787.47          
  合  计      140,625,348.78          0.00          29,193,000.47         24,240,180.05        145,578,169.20        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中:
    本年由在建工程转入固定资产原价为  85,638,682.97元。
    本年出售固定资产原价为44,476,206.98元。
    年末抵押或担保的固定资产原价为 226,540,519.43元。
    2、减值准备


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  减值准备                   年初数                  本年增加            本年减少                年末数                
  机器设备                   900,217.78              0.00                900,217.78              0.00                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    3、经营租出固定资产


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                   账面原值                   累计折旧                  账面净值                                 
  房屋建筑物             15,050,515.65              4,229,269.92              10,821,245.73                            
  机器设备               51,002,491.30              18,748,361.56             32,254,129.74                            
  合  计               66,053,006.95              22,977,631.48             43,075,375.47                            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    4、已提足折旧仍继续使用的固定资产


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                           账面原值                  累计折旧                  账面净值                          
  机器设备                       26,238,533.77             23,927,079.33             2,311,454.44                      
  电子设备                       3,235,872.83              2,921,095.82              314,777.01                        
  运输设备                       2,982,540.04              2,543,927.86              438,612.18                        
  其他设备                       2,035,129.73              1,938,124.56              97,005.17                         
  合  计                       34,492,076.37             31,330,227.57             3,161,848.80                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、暂时闲置的固定资产


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                          账面原值                 累计折旧                 减值准备        账面净值             
  机器设备                      4,011,892.44             3,261,607.17             0.00            750,285.27           
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    (十)工程物资:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                                  年初数                                    年末数                               
  工程材料                              224,242.60                                0.00                                 
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    (十一)在建工程
    1、在建工程明细如下:


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  工程名称                          预算数                    资金来源                工程投入占预算的比例%            
  三台县新厂房工程                  41,980,000.00             自有资金                93.99%                           
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    2、在建工程项目本年变动情况如下:


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  工程名称          年初数                本年增加数            本年转入固定资产       其他减少       年末数           
                                                                                       数                              
  污水处理工程      1,305,000.00          425,000.00            1,730,000.00           0.00           0.00             
  冷冻设备改造      420,000.00            172,980.00            592,980.00             0.00           0.00             
  肉类深加工设备    841,224.17            6,955,213.47          2,752,800.14           0.00           5,043,637.50     
  凭海路新厂区      33,311,689.18         12,293,922.85         45,173,267.37          0.00           432,344.66       
  速冻食品生产线    7,000,000.00          0.00                  7,000,000.00           0.00           0.00             
  泓达食品生产设备  11,177,841.24         0.00                  11,177,841.24          0.00           0.00             
  三台县新厂房工程  0.00                  39,455,991.10         0.00                   0.00           39,455,991.10    
  零星工程          9,714,034.67          13,058,111.86         17,211,794.22          0.00           5,560,352.31     
  合  计          63,769,789.26         72,361,219.28         85,638,682.97          0.00           50,492,325.57    
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    (十二)无形资产
    1、无形资产明细如下:


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  项目                              取得方式               原 值                     剩余摊销年限                     
  土地使用权                        购入、股东投入         37,097,932.30              15-48年                          
  商标使用权                        购入                   6,980,520.00               103个月                          
  其  他                          购入                   72,500.00                                                   
  合  计                                                 44,150,952.30                                               
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    2、无形资产本年变动情况如下:


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  项目             年初数               本年增加             本年摊销             累计摊销             年末数          
  土地使用权       8,685,758.01         28,098,852.30        665,180.21           978,502.20           36,119,430.10   
  商标使用权       6,689,665.00         0.00                 639,881.00           930,736.00           6,049,784.00    
  其  他         72,500.00            0.00                 72,500.00            72,500.00            0.00            
  合  计         15,447,923.01        28,098,852.30        1,377,561.21         1,981,738.20         42,169,214.10   
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注:无形资产年末数比年初数增加26,721,291.09元,增加比例为172.98%,增加原因为:固定资产土地使用权重分类调整10,986,442.66元,其余为新增土地使用权的成本支出。
    
    (十三)长期待摊费用
    1、长期待摊费用明细如下:


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  项  目                                                            原始发生额                                       
  开办费-武汉冰晶房地产开发有限公司                                  8,655,369.58                                     
  开办费-湖北梅林正广和实业有限公司                                  1,278,204.77                                     
  合  计                                                            9,933,574.35                                     
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    2、长期待摊费用本年变动情况如下:


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  项  目             年初数               本年增加额            本年摊销额          累计摊销额         年末数        
  开办费-武汉冰晶房   1,585,668.92         7,069,700.66          0.00                0.00               8,655,369.58  
  地产开发有限公司                                                                                                     
  开办费-湖北梅林正   0.00                 1,278,204.77          1,278,204.77        1,278,204.77       0.00          
  广和实业有限公司                                                                                                     
  合  计             1,585,668.92         8,347,905.43          1,278,204.77        1,278,204.77       8,655,369.58  
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注:年末数系本公司控股孙公司武汉冰晶房地产开发有限公司的筹建开办支出,该公司尚未进入经营期。
    
    (十四)短期借款


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                                          年末数                         年初数                                        
  信用借款                                54,841,770.54                  83,452,070.19                                 
  抵押借款                                187,400,000.00                 82,400,000.00                                 
  保证借款                                259,152,348.00                 407,850,000.00                                
  商业承兑汇票贴现                        27,994,328.17                  7,105,453.88                                  
  合  计                                529,388,446.71                 580,807,524.07                                
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注:抵押情况详见附注八(二)。
    
    (十五)应付票据


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                            年末数                        年初数                                                       
  商业承兑汇票              10,000,000.00                 0.00                                                         
  银行承兑汇票              96,921,870.00                 59,097,455.00                                                
  合  计                  106,921,870.00                59,097,455.00                                                
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    (十六)应付账款


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                                年末数                    年初数                                                       
  应付账款                      102,598,634.78            55,071,366.67                                                
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1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无账龄超过三年的大额应付账款。
    
    (十七)预收账款


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                                年末数                     年初数                                                      
  预收账款                      107,574,132.61             10,367,099.85                                               
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    1、年末余额中预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项为232,153.92元。
    2、其中账龄超过一年的大额预收账款,主要是本公司控股孙公司武汉冰晶房地产开发有限公司房产预售收取的款项7,385,116.00元。
    
    (十八)其他应付款


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                                      年末数                     年初数                                                
  其他应付款                          42,921,359.01              13,868,523.60                                         
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    1、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为142,125.10元。
     2、金额较大的其他应付款:


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  债权人名称                                       金额                      未偿还原因                                
  绵阳市国土资源局                                 10,400,000.00             未支付的土地出让金                        
  湖北冰晶实业投资(集团)有限公司                 2,700,000.00              往来款                                    
  武汉新欣建筑工程有限公司                         2,000,000.00              工程保证金                                
  湖北长安建筑股份有限公司                         1,000,000.00              工程保证金                                
  巨化集团公司工程有限公司                         1,000,000.00              投标保证金                                
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    (十九)应付股利


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                                                      年末数                欠付原因                                   
  合并范围内子公司应付少数股东股利                    1,020,821.19          股东未提取                                 
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    (二十)应交税金


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                              年末数                           年初数                                                  
  增值税                      -1,708,821.58                    -6,071,930.26                                           
  营业税                      4,455,950.88                     222,165.46                                              
  个人所得税                  7,811.88                         0.00                                                    
  城建税                      398,856.28                       -21,052.56                                              
  所得税                      -763,883.96                      130,658.95                                              
  房产税                      81,707.43                        352,628.65                                              
  其 他                      6,766.82                         -25,506.28                                              
  合 计                      2,478,387.75                     -5,413,036.04                                           
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    (二十一)其他应交款


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  项 目                计缴标准                                          年末数                   年初数              
  教育费附加            应纳营业税额、增值税额和消费税额3%               227,063.97               3,871.68            
  堤防费                应纳营业税额、增值税额和消费税额1%               87,508.65                0.00                
  河道管理费            应纳营业税额、增值税额和消费税额1%               5,349.25                 -4,872.79           
  其他                                                                    163,893.81               48,948.63           
  合计                                                                    483,815.68               47,947.52           
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    (二十二)预提费用


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  项 目                         结存原因             年末数                   年初数                                  
  罐头产品包装费                 行业特点要求         411,933.53               507,291.10                              
  利 息                         尚未支付             105,943.86               98,493.40                               
  水电汽                         尚未支付             215,859.47               386,429.09                              
  修理费                         尚未支付             0.00                     10,000.00                               
  房地产使用税                   尚未支付             133,375.71               0.00                                    
  其 他                         尚未支付             5,217.00                 19,716.47                               
  合计                                                872,329.57               1,021,930.06                            
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    (二十三)专项应付款


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  项  目                                年末数                  年初数                                               
  企业技改项目资金                        676,666.67              0.00                                                 
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    (二十四)股本


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                        年初数         比例%  本年变动增(+)、减(-)                            年末数        比例% 
                                               股权分   送股   配股   公积金  增发   其他  小计                        
                                               置改革                 转股    新股                                     
  1、非流通股份                                                                                                        
  2、有限售条件的流通                                                                                                  
  股                                                                                                                   
  国有法人持有股份      164,400,000.0  50.74   0.00     0.00   0.00   0.00    0.00   0.00  0.00   164,400,000.  50.74  
                        0                                                                         00                   
  有限售条件的流通股小  164,400,000.0  50.74   0.00     0.00   0.00   0.00    0.00   0.00  0.00   164,400,000.  50.74  
  计                    0                                                                         00                   
  3、无限售条件的流通                                                                                                  
  股                                                                                                                   
  A股                   159,600,000.0  49.26   0.00     0.00   0.00   0.00    0.00   0.00  0.00   159,600,000.  49.26  
                        0                                                                         00                   
  无限售条件的流通股小  159,600,000.0  49.26   0.00     0.00   0.00   0.00    0.00   0.00  0.00   159,600,000.  49.26  
  计                    0                                                                         00                   
  4、股份总数           324,000,000.0  100.00  0.00     0.00   0.00   0.00    0.00   0.00  0.00   324,000,000.  100.00 
                        0                                                                         00                   
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     (二十五)资本公积


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  项目                        年初数                    本年增加          本年减少          年末数                     
  股本溢价                    288,501,507.52            0.00              0.00              288,501,507.52             
  股权投资准备                99,479,487.75             0.00              0.00              99,479,487.75              
  关联交易差价                1,185,919.19              0.00              0.00              1,185,919.19               
  其他资本公积                51,710,336.80             0.00              0.00              51,710,336.80              
  合  计                    440,877,251.26            0.00              0.00              440,877,251.26             
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    (二十六)盈余公积


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  项  目             年初数                   本年增加               本年减少         年末数                         
  法定盈余公积         25,776,174.69            1,287,015.95           0.00             27,063,190.64                  
  任意盈余公积         2,289,771.33             98,259.80              0.00             2,388,031.13                   
  合  计             28,065,946.02            1,385,275.75           0.00             29,451,221.77                  
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    (二十七)未分配利润


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  项  目                                 金 额                   提取或分配比例                                     
  年初未分配利润                           22,401,777.24                                                               
  加:本年净利润                           4,474,957.98                                                                
  减:提取法定盈余公积                     1,287,015.95             10%                                                
  提取职工奖福基金                         98,259.80                5%                                                 
  提取企业发展基金                         98,259.80                5%                                                 
  年末未分配利润                           25,393,199.67                                                               
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注:根据公司2007年3月13日召开的第四届第七次董事会决议,2006年度公司按当年净利润的10%计提法定盈余公积,分配预案为以年末未分配利润每10股送0.5股,以资本公积转增0.5股。
    
    (二十八)主营业务收入、主营业务成本


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  业   项目          主营业务收入                                    主营业务成本                                      
  务                 本年发生数              上年发生数              本年发生数               上年发生数               
  分   食  品      1,309,831,454.67        1,152,000,424.95        1,196,542,429.49         1,055,721,082.34         
  部   贸  易      61,011,995.84           154,919,100.01          59,680,917.99            151,665,729.18           
       其  他      21,351,126.06           16,228,300.62           14,466,488.56            12,326,462.52            
       小  计      1,392,194,576.57        1,323,147,825.58        1,270,689,836.04         1,219,713,274.04         
       公司内各业务  514,384,197.08          448,858,655.72          515,615,222.10           447,579,038.13           
       分部相互抵销                                                                                                    
       合  计      877,810,379.49          874,289,169.86          755,074,613.94           772,134,235.91           
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公司向前五名客户销售总额为258,864,296.47元,占公司本年全部主营业务收入的29.49%。
    
     (二十九)主营业务税金及附加


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  项目                   计缴标准                                           本年发生数              上年发生数         
  营业税                 营业额3%、5%                                     307,547.90              343,677.49         
  城建税                 应纳营业税额、增值税额和消费税额7%                738,108.62              411,277.34         
  教育费附加             应纳营业税额、增值税额和消费税额3%                409,699.25              245,128.39         
  其他                                                                      38,951.94               2,320.46           
  合 计                                                                    1,494,307.71            1,002,403.68       
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    (三十)其他业务利润


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  类别    本年发生数                                             上年发生数                                            
          收 入             成 本             利 润           收 入             成 本             利 润          
  租赁收  2,578,470.00       97,659.38          2,480,810.62     493,081.42         112,394.71         380,686.71      
  入                                                                                                                   
  材料出  12,935,651.85      12,810,999.56      124,652.29       25,535,882.79      25,297,514.69      238,368.10      
  售业务                                                                                                               
  其    2,124,661.25       642,325.60         1,482,335.65     1,934,506.09       1,492,602.85       441,903.24      
  他                                                                                                                   
  合    17,638,783.10      13,550,984.54      4,087,798.56     27,963,470.30      26,902,512.25      1,060,958.05    
  计                                                                                                                   
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(三十一)财务费用


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  类  别                           本年发生数                              上年发生数                                
  利息支出                           31,627,125.68                           29,934,406.77                             
  减:利息收入                       2,009,127.11                            5,081,970.97                              
  汇兑损失                           2,642,221.98                            1,410,750.17                              
  减:汇兑收益                       0.00                                    0.00                                      
  其他                               587,006.48                              595,893.09                                
  合计                               32,847,227.03                           26,859,079.06                             
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    (三十二)投资收益:
    1、本年发生数:


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  类  别  股票投资  成本法下确认   权益法下确认的  股权投资差  股权转让收益  委托贷款收益  减值准备     合 计       
            收益      的股权投资收   股权投资收益    额摊销                                                            
                      益                                                                                               
  短期投资  0.00      0.00           0.00            0.00        0.00          1,661,809.58  0.00         1,661,809.58 
  长期投资  0.00      2,785,606.49   11,203,094.39   -526,978.4  -3,370,684.2  1,690,424.35  3,659,653.0  15,441,115.5 
                                                     8           3                           0            2            
  合  计  0.00      2,785,606.49   11,203,094.39   -526,978.4  -3,370,684.2  3,352,233.93  3,659,653.0  17,102,925.1 
                                                     8           3                           0            0            
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    (1)成本法中确认的投资收益主要为:
    ①经公司与三得利(中国)投资有限公司、上海轻工业对外经济技术合作有限公司修改后的上海三得利梅林食品有限公司章程规定:将上海三得利梅林食品有限公司变更为中外合作企业。于2003年已办理了批准证书变更登记手续,故自2003年起由原来的权益法改按成本法核算,并按照合同规定利率获取固定报酬。本年公司按出资额乘以约定利率获取固定报酬,应收取的固定报酬金额为人民币1,920,770.53元。
    本年公司将持有的上海三得利梅林食品有限公司25%股权,按原出资额637.5万美元转让给三得利(中国)投资有限公司,股权转让款已于2006年10月收取,该股权转让损失为2,616,945.97元。
    ②经公司与三得利(中国)投资有限公司、上海三得利梅林食品有限公司签署的三得利(上海)食品有限公司合作合同规定,本公司按照约定利率获取固定报酬。本年公司按合同约定利率应获取的固定报酬金额为人民币436,335.96元。
    本年公司将持有的三得利(上海)食品有限公司的6.4%股权,按出资额原价100万美元转让给三得利(中国)投资有限公司,股权转让款已于2006年11月收取,该股权转让损失为540,235.35元。
    ③本年公司收到成本法核算的交通银行股份有限公司股利400,000元。
    ④本年公司收到成本法核算的上海永明运输服务有限公司股利28,500元。
    (2)权益法中确认的投资收益主要为:
    本公司按照权益法确认合营企业上海正广和饮用水有限公司投资收益金额为8,897,727.56元;按照权益法确认联营企业上海皇冠制罐有限公司投资收益金额为3,391,960.77元。
     2、上年发生数:


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  类  别    股票投资   成本法下确认   权益法下确认   股权投资差  股权转让收  委托贷款收   减值准备      合 计       
              收益       的股权投资收   的股权投资收   额摊销      益          益                                      
                         益             益                                                                             
  短期投资    10,002.40  0.00           0.00           0.00        0.00        564,187.50   1,129.40      575,319.30   
  长期投资    0.00       4,015,839.35   15,758,466.91  -849,959.1  5,422.70    560,581.69   -3,659,653.0  15,830,698.5 
                                                       3                                    0             2            
  合  计    10,002.40  4,015,839.35   15,758,466.91  -849,959.1  5,422.70    1,124,769.1  -3,658,523.6  16,406,017.8 
                                                       3                       9            0             2            
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    (三十三)补贴收入


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  内容                本年发生数       上年发生数          本年发生额说明                                              
                                                           批准文件               批准机关                             
  企业扶持资金        449,000.00       150,000.00                                 荣成市人民政府                       
  增值税返还          318,322.44       0.00                财税[2005]166号        财政局、国家税务总局                 
  合  计            767,322.44       150,000.00                                                                      
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    (三十四)营业外收入


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  类  别                       本年发生数              上年发生数                                                    
  固定资产处置收益*              13,160,673.61           14,257,303.61                                                 
  赔偿及罚款收入                 42,233.42               442,314.60                                                    
  其  他                       202,974.78              42,257.60                                                     
  合  计                       13,405,881.81           14,741,875.81                                                 
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* 主要系本公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司资产处置收益13,157,284.54元,详见附注十一。
    
    (三十五)营业外支出


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  类  别                       本年发生数                                   上年发生数                               
  固定资产处置损失               12,782.15                                    103,447.27                               
  罚款支出                       278,247.09                                   261,528.11                               
  捐  赠                       0.00                                         21,000.00                                
  其  他                       134,943.65                                   180,614.90                               
  合  计                       425,972.89                                   566,590.28                               
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    (三十六)收到的其他与经营活动有关的现金70,745,322.70元
    其中:


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  项  目                                                        金 额                                               
  上海梅林正广和(集团)有限公司                                  40,000,000.00                                        
  湖北冰晶实业投资(集团)有限公司                                14,700,000.00                                        
  上海梅林(太仓)食品有限公司                                    9,753,485.50                                         
  武汉新欣建筑工程有限公司                                        2,000,000.00                                         
  湖北长安建筑股份有限公司                                        1,000,000.00                                         
  零星经营性收款                                                  3,291,837.20                                         
  合  计                                                        70,745,322.70                                        
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    (三十七)支付的其他与经营活动有关的现金71,873,956.07元
    其中较大额的类别支出:


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  项 目                                                        金 额                                                 
  广告宣传、营销推广                                            23,229,118.66                                          
  运输费                                                        17,181,577.52                                          
  差旅费                                                        3,280,711.84                                           
  办公费                                                        2,402,186.30                                           
  租赁费                                                        1,605,162.20                                           
  修理、物耗                                                    679,789.38                                             
  其他零星经营性支出                                            23,495,410.17                                          
  合 计                                                        71,873,956.07                                          
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    [六]母公司会计报表主要项目注释(如无特别注明,货币单位均为人民币元)
    (一)应收账款
    1、应收账款年末余额按账龄分析如下:


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  账  龄               年末数                                                                                        
                         余 额                 占应收账款总额的  坏账准备             计提比例                        
                                                比例                                                                   
  1年以内                100,502,617.65         98.09%            2,936,673.93         2.92%                           
  1至2年                 1,328,577.23           1.30%             238,827.56           17.98%                          
  2至3年                 504,601.80             0.49%             80,464.43            15.95%                          
  3至4年                 34,508.41              0.03%             34,508.41            100.00%                         
  4至5年                 92,050.39              0.09%             92,050.39            100.00%                         
  合  计               102,462,355.48         100.00%           3,382,524.72                                         
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账  龄             年初数                                                                                          
                       余 额                   占应收账款总额   坏账准备               计提比例                       
                                                的比例                                                                 
  1年以内              97,850,480.37            99.03%           2,841,257.50           2.90%                          
  1至2年               734,745.90               0.74%            150,601.46             20.50%                         
  2至3年               36,919.80                0.04%            36,919.80              100.00%                        
  3至4年               191,059.67               0.19%            191,059.67             100.00%                        
  合  计             98,813,205.74            100.00%          3,219,838.43                                          
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2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为44,080,123.52元,占应收账款总金额的43.02%。
    3、年末应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为1,310,184.07元,详见本附注七(三)3。
    
    (二)其他应收款
    1、其他应收款年末余额按账龄分析如下:


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  账  龄                  年末数                                                                                     
                            余 额               占其他应收款总额的比   坏账准备              计提比例                 
                                                 例                                                                    
  1年以内                   132,681,727.54       81.72%                 7,841.03              0.01%                    
  1至2年                    195,740.97           0.12%                  14,500.00             7.41%                    
  2至3年                    29,425,040.00        18.12%                 1,000,504.00          3.40%                    
  3至4年                    180.00               0.00%                  54.00                 30.00%                   
  4至5年                    59,000.00            0.04%                  49,036.00             83.11%                   
  合  计                  162,361,688.51       100.00%                1,071,935.03                                   
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账  龄                  年初数                                                                                     
                            余 额                   占其他应收款总额的   坏账准备                计提比例             
                                                     比例                                                              
  1年以内                   189,334,110.77           86.52%               13,648.05               0.01%                
  1至2年                    29,425,040.00            13.45%               1,000,504.00            3.40%                
  2至3年                    180.00                   0.00%                54.00                   30.00%               
  3至4年                    59,000.00                0.03%                45,383.59               76.92%               
  合  计                  218,818,330.77           100.00%              1,059,589.64                                 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为122,543,357.45元,占其他应收款总金额的比例为75.48%。
    3、凡公司对被投资单位有控制权的以及集团内部关联企业未计提坏账准备。
    4、年末金额较大的其他应收款:


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  欠款单位名称                                   金 额                    性质或内容                                  
  上海梅林食品有限公司                           44,396,429.23             往来款                                      
  上海泰康食品有限公司                           31,646,928.22             往来款                                      
  上海广林物业管理有限公司                       20,000,000.00             往来款                                      
  衢州梅林正广和食品有限公司                     16,500,000.00             往来款                                      
  上海福源置地有限公司                           10,000,000.00             资产处置款                                  
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5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资


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  项目                    年末数                                        年初数                                         
                          账面余额                 减值准备             账面余额                减值准备               
  长期股权投资            702,609,457.15           200,000.00           705,185,469.94          3,859,653.00           
  长期债权投资            30,000,000.00            0.00                 30,000,000.00           0.00                   
  合  计                732,609,457.15           200,000.00           735,185,469.94          3,859,653.00           
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1、长期股权投资 
    (1)成本法核算的股权投资:


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  被投资单位名称                        投资起止期     占被投资单位注  年初余额       本年投资增减额  年末账面余额     
                                                       册资本比例                                                      
  交通银行股份有限公司                                 500万股         9,500,000.00   0.00            9,500,000.00     
  北京华京五方实用纳米科技开发有限公司  2001-2021     20%             2,000,000.00   0.00            2,000,000.00     
  金澳食品(上海)有限公司              2004-2029     1%              0.00           200,000.00      200,000.00       
  上海祥生保险代理有限公司              2001-长期     10%             500,000.00     0.00            500,000.00       
  上海梅林正广和便利连锁有限公司        1994-2018     10%             2,150,000.00   0.00            2,150,000.00     
  上海三得利梅林食品有限公司            1997-2026     25%             56,442,611.12  -56,442,611.12  0.00             
  湖北中南投资有限公司                  2002-长期     1.01%           1,500,000.00   0.00            1,500,000.00     
  三得利(上海)食品有限公司            2003-2026     6.40%           8,277,210.00   -8,277,210.00   0.00             
  合计                                                                 80,369,821.12  -64,519,821.12  15,850,000.00    
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    (2)权益法核算的对子公司股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单   投资期   占被投   年初余额   本年权益增减                                     年末余额                    
  位名称     限       资公司              本年合计  其中:                                 初始投资  累计增   合 计   
                      注册资                        其中:投  确认收益  分   投资   差额摊  额        减                
                      本的比                        资成本             得   准备   销                                  
                      例                                               利                                              
                                                                       润                                              
  上海梅林   1991-20  75%      62,835,30  866,936.  0.00     866,936.  0.0  0.00   0.00    46,314,0  17,388,  63,702,2 
  食品有限   03                8.28       17                 17        0                   87.01     157.44   44.45    
  公司                                                                                                                 
  上海梅林   0.00     100%     31,752,08  31,189,7  15,300,  14,811,4  0.0  0.00   1,078,  30,000,0  32,941,  62,941,8 
  正广和(                     5.25       63.46     000.00   01.86     0           361.60  00.00     848.71   48.71    
  绵阳)有                                                                                                             
  限公司                                                                                                               
  湖北梅林   2006-2  60%      0.00       58,034,5  60,000,  -1,965,4  0.0  0.00   0.00    60,000,0  -1,965,  58,034,5 
  正广和实   008                          31.02     000.00   68.98     0                   00.00     468.98   31.02    
  业有限公                                                                                                             
  司                                                                                                                   
  上海正广   2003-20  51%      2,802,303  -299,346  0.00     -251,626  0.0  0.00   -47,71  4,690,00  -2,187,  2,502,95 
  和汽水有   18                .11        .30                .54       0           9.76    0.00      043.19   6.81     
  限公司                                                                                                               
  上海梅林   2004-长  64.71%   48,961,98  7,683,65  7,500,0  183,650.  0.0  0.00   0.00    27,500,0  29,145,  56,645,6 
  (荣成)   期                1.21       0.52      00.00    52        0                   00.00     631.73   31.73    
  食品有限                                                                                                             
  公司                                                                                                                 
  衢州梅林   2004-20  51%      14,656,66  -1,737,4  0.00     -1,737,4  0.0  0.00   0.00    15,300,0  -2,380,  12,919,2 
  正广和食   34                4.19       59.24              59.24     0                   00.00     795.05   04.95    
  品有限公                                                                                                             
  司                                                                                                                   
  上海冰晶   2004-20  66.67%   40,006,59  -40,006,  -40,000  -6,598.3  0.0  0.00   0.00    40,000,0  -40,000  0.00     
  房地产有   24                8.38       598.38    ,000.00  8         0                   00.00     ,000.00           
  限公司                                                                                                               
  上海广林   2005-20  91.34%   172,387,7  38,428,7  40,000,  -1,418,1  0.0  0.00   -153,0  174,085,  36,731,  210,816, 
  物业管理   12                55.55      77.20     000.00   24.44     0           98.36   101.60    431.15   532.75   
  有限公司                                                                                                             
  上海梅林   2005-20  97.89%   92604375.  -849,420  0.00     -639,881  0.0  0.00   -209,5  93,000,0  -1,245,  91,754,9 
  罐头食品   18                22         .56                .00       0           39.56   00.00     045.34   54.66    
  厂有限公                                                                                                             
  司                                                                                                                   
  合  计                     466,007,0  93,310,8  82,800,  9,842,82  0.0  0.00   668,00  490,889,  68,428,  559,317, 
                               71.19      33.89     000.00   9.97      0           3.92    188.61    716.47   905.08   
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    (3)权益法核算的对合营企业股权投资:


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  被投资单位名称   投资   占被投   年初余   本年权益增减额                                   年末余额                  
                   起止   资公司   额       本年合                                          初始投   累计增   合计    
                   期     注册资            计       其中;投  确认收  分得利   投资  差额摊  资额     减               
                          本的比                     资成本   益      润       准备  销                                
                          例                                                                                           
  上海正广和饮用   1995-  50%      53,857,  346,743  0.00     8,897,  -8,361,  0.00  -189,3  37,869,  16,334,  54,204, 
  水有限公司       2045            338.46   .22               727.56  636.02         48.32   598.50   483.18   081.68  
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    (4)权益法核算的对联营企业股权投资:


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  被投资   投   占被   年初   本年权益增减额                        年末余额                                           
  单位名   资   投资   余额   本年                                  初始   累计   合计                                 
  称       起   公司          合计   其中;   确认  分得  投   差额                                  投资   增减        
           止   注册                 投资成  收益  利润  资   摊销                                  额                 
           期   资本                 本                  准                                                            
                的比                                     备                                                            
                例                                                                                                     
  上海轻   ---  20%    3,693  97,65  0.00    97,6  0.00  0.0  0.00  4,048  -257,  3,790,701.11                         
  工塑料               ,047.  4.03           54.0        0          ,289.  588.2                                       
  制品有               08                    3                      32     1                                           
  限公司                                                                                                               
  上海正   199  39%    19,08  658,1  0.00    658,  0.00  0.0  0.00  16,40  3,346  19,746,350.82                        
  广和网   8-2         8,240  10.51          110.        0          0,000  ,350.                                       
  上购物   048         .31                   51                     .00    82                                          
  有限公                                                                                                               
  司                                                                                                                   
  湖北梅   200  40%    40,00  -40,0  0.00    0.00  0.00  0.0  0.00  20,00  -20,0  0.00                                 
  林正广   6-         0,000  00,00                      0          0,000  00,00                                       
  和实业   200         .00    0.00                                  .00    0.00                                        
  有限公   8                                                                                                           
  司                                                                                                                   
  上海梅   200  40%    0.00   13,15  13,154  0.00  0.00  0.0  0.00  13,15  0.00   13,154,867.00                        
  林(捷克  6-2                4,867  ,867.0              0          4,867                                              
  )有限公  056                .00    0                              .00                                                
  司                                                                                                                   
  上海源   200  44%    3,571  176,4  0.00    176,  0.00  0.0  0.00  3,520  228,2  3,748,279.57                         
  本食品   0-2         ,879.  00.30          400.        0          ,000.  79.57                                       
  质量检   020         27                    30                     00                                                 
  验有限                                                                                                               
  公司                                                                                                                 
  金澳食   200  20%    472,0  -472,  -2,000  1,52  0.00  0.0  0.00  2,000  -2,00  0.00                                 
  品(上   4-         31.75  031.7  ,000.0  7,96        0          ,000.  0,000                                       
  海)有   202                5      0       8.25                   00     .00                                         
  限公司   9                                                                                                           
  上海皇   200  24%    38,12  -5,32  0.00    3,39  -7,7  0.0  -1,0  24,99  7,806  32,797,271.89                        
  冠制罐   4-2         6,040  8,768          1,96  15,0  0    05,6  0,765  ,506.                                       
  有限公   042         .76    .87            0.77  95.5       34.0  .81    08                                          
  司                                               6          8                                                        
  合                 104,9  -31,7  11,154  5,85  -7,7  0.0  -1,0  84,11  -10,8  73,237,470.39                        
  计                   51,23  13,76  ,867.0  2,09  15,0  0    05,6  3,922  76,45                                       
                       9.17   8.78   0       3.86  95.5       34.0  .13    1.74                                        
                                                   6          8                                                        
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    (5)其中股权投资差额:


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  被投资单位名称                      初始金额       形成原因      摊销年限  本年摊销额    本年其他减少  年末余额      
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司      -9,705,254.35  折价收购股权  9         1,078,361.60  0.00          0.00          
  上海正广和汽水有限公司              477,197.39     溢价收购股权  10        -47,719.76    0.00          349,944.75    
  上海广林物业管理有限公司            1,530,983.37   溢价收购股权  10        -153,098.36   0.00          1,301,335.87  
  上海梅林罐头食品厂有限公司          2,095,395.63   溢价收购股权  10        -209,539.56   0.00          1,781,086.29  
  上海正广和饮用水有限公司            3,218,921.34   溢价收购股权  17        -189,348.32   0.00          1,704,134.83  
  上海皇冠制罐有限公司                10,056,341.71  溢价收购股权  10        -1,005,634.0  0.00          7,039,439.29  
                                                                             8                                         
  合  计                            7,673,585.09                           -526,978.48   0.00          12,175,941.03 
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     2、长期债权投资


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  被投资单位    初始投资成本    年利率   到期日      年初余额       本年利息      累计已收利息   年末余额        减值  
                                                                                                                 准备  
  衢州梅林正广  30,000,000.00   6.1425%  2008-8-24   30,000,000.00  1,690,424.35  2,251,006.04   30,000,000.00   0.00  
  和食品有限公                                                                                                         
  司                                                                                                                   
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    3、长期投资减值准备
    长期股权投资减值准备:


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  被投资单位名称                              年初数           本年增加     本年减少       年末数        原因          
  上海三得利梅林食品有限公司                  3,659,653.00     0.00         3,659,653.00   0.00          转让股权      
  北京华京五方实用纳米科技开发有限公司        200,000.00       0.00         0.00           200,000.00    持续亏损      
  合  计                                    3,859,653.00     0.00         3,659,653.00   200,000.00                  
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    (四)主营业务收入及主营业务成本:


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  项  目           主营业务收入                                    主营业务成本                                      
                     本年发生数              上年发生数              本年发生数            上年发生数                  
  食  品           555,016,832.84          509,001,464.60          501,582,226.87        464,714,998.08              
  贸  易           61,011,995.84           154,919,100.01          59,680,917.99         151,665,729.18              
  合  计           616,028,828.68          663,920,564.61          561,263,144.86        616,380,727.26              
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    (五)投资收益:
    1、本年发生数:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类  别   股票投  成本法下确认的  权益法下确认   股权投资差   股权转让收益  委托贷款收   减值准备      合 计       
             资收益  股权投资收益    的股权投资收   额摊销                     益                                      
                                     益                                                                                
  短期投资   0.00    0.00            0.00           0.00         0.00          1,661,809.5  0.00          1,661,809.58 
                                                                               8                                       
  长期投资   0.00    2,757,106.49    21,045,924.36  -526,978.48  -3,270,684.2  1,690,424.3  3,659,653.00  25,355,445.4 
                                                                 3             5                          9            
  合  计   0.00    2,757,106.49    21,045,924.36  -526,978.48  -3,270,684.2  3,352,233.9  3,659,653.00  27,017,255.0 
                                                                 3             3                          7            
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    2、上年发生数:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类  别   股票   成本法下确认的   权益法下确认   股权投资差   股权转让   委托贷款收益  减值准备       合 计        
             投资   股权投资收益     的股权投资收   额摊销                                                             
                                     益                                                                                
  短期投资   0.00   0.00             0.00           0.00         0.00       564,187.50    0.00           564,187.50    
  长期投资   0.00   4,006,299.35     17,707,403.54  -345,659.53  5,422.70   560,581.69    -3,659,653.00  18,274,394.75 
  合  计   0.00   4,006,299.35     17,707,403.54  -345,659.53  5,422.70   1,124,769.19  -3,659,653.00  18,838,582.25 
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    [七]关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    
    1、存在控制关系的关联方
    (1)控制本公司的关联方:


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  企业名称            注册地址               主营业务              与本企业关系     经济性质或类型       法定代表人    
  上海梅林正广和(集  浦东新区上川路1265号   食品、印铁、包装      母公司           有限责任公司(国有   周海鸣        
  团)有限公司                                                                      独资)                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)受本公司控制的关联方:详见附注四。
    
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元):


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  企业名称                             年初数               本年增加           本年减少           年末数               
  上海梅林正广和(集团)有限公司       人民币56,700.00      0.00               0.00               人民币56,700.00      
  上海梅林食品有限公司                 美元800.00           0.00               0.00               美元800.00           
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司         人民币3,970.00       人民币1,530.00     0.00               人民币5,500.00       
  上海梅林泰康食品有限公司             人民币616.10         0.00               0.00               人民币616.10         
  上海梅欣包装容器公司                 人民币150.00         0.00               0.00               人民币150.00         
  上海梅林(荣成)食品有限公司           人民币7,750.00       人民币750.00       0.00               人民币8,500.00       
  上海正广和汽水有限公司               人民币900.00         0.00               0.00               人民币900.00         
  衢州梅林正广和食品有限公司           人民币3,000.00       0.00               0.00               人民币3,000.00       
  上海冰晶房地产有限公司*              人民币6,000.00       0.00               人民币6,000.00     0.00                 
  武汉冰晶房地产开发有限公司           人民币6,000.00       0.00               0.00               人民币6,000.00       
  上海梅林罐头食品厂有限公司           人民币9,500.00       0.00               0.00               人民币9,500.00       
  上海广林物业管理有限公司             人民币17,317.30      人民币6,000.00     人民币35.00        人民币23,282.30      
  湖北梅林正广和实业有限公司           0.00                 人民币6,000.00     0.00               人民币6,000.00       
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* 该公司本年度被本公司控股子公司上海广林物业管理有限公司吸收合并,详见附注七(三)4。
    
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位:万元)


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  企业名称                   年初数                  本年增加              本年减少              年末数                
                             金额            %      金额          %      金额          %      金额           %     
  上海梅林正广和(集团)有   人民币16,440.0  50.74   0.00          0.00    0.00          0.00    人民币16,440.  50.74  
  限公司                     0                                                                   00                    
  上海梅林食品有限公司       美元600.00      75.00   0.00          0.00    0.00          0.00    美元600.00     75.00  
  上海梅林正广和(绵阳)有   人民币3,970.00  100.00  人民币1,530.  0.00    0.00          0.00    人民币5,500.0  100.00 
  限公司                                             00                                          0                     
  上海梅林泰康食品有限公司   人民币536.007   87.00   0.00          0.00    0.00          0.00    人民币536.007  87.00  
  上海梅欣包装容器公司       人民币150.00    100.00  0.00          0.00    0.00          0.00    人民币150.00   100.00 
  上海梅林(荣成)食品有限   人民币4,750.00  61.29   人民币750.00  3.42    0.00          0.00    人民币5,500.0  64.71  
  公司                                                                                           0                     
  上海正广和汽水有限公司     人民币459.00    51.00   0.00          0.00    0.00          0.00    人民币459.00   51.00  
  衢州梅林正广和食品有限公   人民币1,530.00  51.00   0.00          0.00    0.00          0.00    人民币1,530.0  51.00  
  司                                                                                             0                     
  上海冰晶房地产有限公司     人民币4,000.00  66.67   0.00          0.00    人民币4,000.  66.67   0.00           0.00   
                                                                           00                                          
  武汉冰晶房地产开发有限公   人民币2,040.00  34.00   754.80        12.58   0.00          0.00    人民币2,794.8  46.58  
  司                                                                                             0                     
  上海梅林罐头食品厂有限公   人民币9,500.00  100.00  0.00          0.00    0.00          0.00    人民币9,500.0  100.00 
  司                                                                                             0                     
  上海广林物业管理有限公司   人民币17,317.3  100.00  人民币3,948.  -8.66   0.00          0.00    人民币21,266.  91.34  
                             0                       75                                          05                    
  湖北梅林正广和实业有限公   0.00            0.00    人民币6,000.  100.00  0.00          0.00    人民币6,000.0  100.00 
  司                                                 00                                          0                     
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    (二)不存在控制关系的关联方情况:


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  企业名称                                                   与本公司的关系                                            
  上海申丰食品有限公司                                       同属子公司                                                
  上海市食品进出口公司                                       同属子公司                                                
  上海正广和饮用水有限公司                                   合营企业                                                  
  上海正广和网上购物有限公司                                 联营企业                                                  
  上海梅林正广和便利连锁有限公司                             联营企业                                                  
  上海三得利梅林食品有限公司                                 联营企业                                                  
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(三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方销售货物:交易规模


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  企业名称                               本年度                                    上年度                              
                                         金额                或:占年度销货百      金额               或:占年度销货百 
                                                             分比(%)                               分比(%)       
  上海市食品进出口公司                   41,594.02           0.00                  68,333.33          0.01             
  上海正广和网上购物有限公司             1,364,109.72        0.16                  1,922,146.01       0.22             
  上海三得利梅林食品有限公司             236,394.98          0.03                  5,068,825.00       0.58             
  上海申丰食品有限公司                   22,613.97           0.00                  34,109.41          0.00             
  上海梅林正广和便利连锁有限公司         723,554.05          0.08                  1,591,516.16       0.18             
  合计                                   2,388,266.74                              8,684,929.91                        
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    关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:
    公司销售给关联企业的产品目的是利用该些公司的销售渠道实现对外销售,产品价格依市场价格决定。2006年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
    3、关联方往来款项余额:


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  项目                                    金额                                      或:占全部应收(付)款项余额的比重 
                                                                                    (%)                             
                                          本年末                上年末              本年末             上年末          
  应收账款:                                                                                                           
  上海三得利梅林食品有限公司              0.00                  1,754.43            0.00               0.00            
  上海梅林正广和(集团)有限公司          1,310,184.07          1,426,261.03        0.74               0.93            
  上海市食品进出口公司                    797,906.08            792,176.08          0.45               0.52            
  上海正广和网上购物有限公司              20,999.45             43,641.55           0.01               0.03            
  上海梅林正广和便利连锁有限公司          -27,770.19            212,456.02          -0.02              0.14            
  上海申丰食品有限公司                    130,941.08            104,482.73          0.07               0.07            
  其他应收款:                                                                                                         
  上海梅林正广和饮用水有限公司            0.00                  -2,000.00           0.00               0.00            
  预付账款:                                                                                                           
  上海梅林正广和(集团)有限公司          0.00                  40,000,000.00       0.00               37.12           
  预收账款:                                                                                                           
  上海梅林正广和(集团)有限公司          232,153.92            0.00                0.22               0.00            
  其他应付款:                                                                                                         
  上海梅林正广和(集团)有限公司          142,125.10            271,209.36          0.33               1.96            
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4、其他关联方交易事项:
    (1)股权转让事宜
    本年度本公司控股子公司上海冰晶房地产有限公司被本公司控股子公司上海广林物业管理有限公司吸收合并。吸收合并后的上海广林物业管理有限公司各股东的持股比率按吸收合并前经审计的净资产重新计算,本公司持股比例为91.34%,湖北冰晶房地产开发有限公司持股比例为8.66%。上述合并,业经上海宏华会计师事务所有限公司出具宏华验资〔2006〕0401号验资报告验证。
    (2)为关联方提供担保情况:详见附注八(一)
    (3)资产租赁
    2004年公司将分支机构上海梅林正广和股份有限公司营养食品厂(简称营养厂)的固定资产租赁给金澳食品(上海)有限公司(简称金澳公司)。营养厂的固定资产是厂房和进口豆类乳制品生产线。按照公司与金澳公司签订的资产租赁协议规定,2006年度本公司应收取金澳公司租金100万元,至本年年末应收租金余额为77万元。
    (4)关键管理人员报酬:本公司本年度支付的关键管理人员报酬总金额为209.2万元。
    
    [八]或有事项:
    (一)债务担保情况:
    截止2006年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:


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  被担保单位                                  担保金额(美元,万   担保金额(本位币,万元  债务到期日                  
                                              元)                 )                                                  
  关联方:                                                                                                             
  上海梅林食品有限公司                        0.00                 3,000.00                2007年9月26日               
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司              0.00                 94.00                   2007年2月23日               
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司              0.00                 70.00                   2007年3月12日               
  上海梅林正广和(绵阳)有限公司              0.00                 200.00                  2007年5月22日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 500.00                  2007年1月17日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 150.00                  2007年4月19日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 150.00                  2007年5月31日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 100.00                  2007年6月11日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 100.00                  2007年6月15日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 120.00                  2007年6月22日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 196.00                  2007年7月18日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 90.00                   2007年7月27日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 100.00                  2007年8月20日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 94.00                   2007年9月14日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 200.00                  2007年11月7日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 200.00                  2007年11月26日              
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 78.00                   2007年3月25日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 135.00                  2007年4月12日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 120.00                  2007年4月30日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 40.00                   2007年5月3日                
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 68.00                   2007年5月11日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 120.00                  2007年5月20日               
  上海梅林(荣成)食品有限公司                0.00                 44.00                   2007年6月5日                
  上海梅林(荣成)食品有限公司                4.00                 31.23                   2007年1月12日               
  上海梅林泰康食品有限公司                    0.00                 175.00                  2007年6月19日               
  上海梅林泰康食品有限公司                    0.00                 195.00                  2007年8月28日               
  上海梅林泰康食品有限公司                    0.00                 100.00                  2007年7月5日                
  上海梅林泰康食品有限公司                    0.00                 200.00                  2007年7月5日                
  合计                                        4.00                 6,670.23                                            
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其中,借款担保为6,034.00万元; 银行承兑汇票担保为605.00万元; 出口商业发票贴现担保为31.23万元。
    (二)抵押资产情况:
    1、本公司控股子公司上海广林物业管理有限公司,用其自有房产和土地使用权合计金额为 139,619,200.00元,为本公司股份本部9,000万元最高额贷款进行抵押担保(股份本部本年实际已借款7,000万元)。
    2、本公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司,用其自有房产和土地使用权合计金额为 25,491,704.37元,为其2,100万元最高额贷款进行抵押担保(本年实际已借款2,000万元)。
    3、本公司控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司,用其自有房产和土地使用权合计金额为29,936,283.05元, 为其向银行抵押借款1,240万元。
    4、本公司控股子公司上海梅林食品有限公司,用其自有房产和土地使用权按协商价8,500万元,为股份本部向银行抵押借款8,500万元进行抵押担保。
    
    [九]承诺事项: 
    无须披露的重大财务承诺事项。
    
    [十]资产负债表日后事项:
    无须披露的资产负债表日后事项。
    
    [十一]其他事项说明:
    本年度本公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司与四川宏杰投资集团有限公司签订了资产转让协议书,出售其所持有的生产用房产、相应的土地使用权及部分机器设备,协议出让价为5,000万元人民币。(该等资产以2005年12月31日为评估基准日,评估总价值为49,837,568.38元人民币,业经四川宏伟资产评估有限公司责任公司评估,出具了川宏伟评(2006)第030号评估报告,并经拍卖所交易确认)。本年度因该事项产生资产处置收益13,157,284.54元。
    
    [十二]本年度非经常性损益列示如下(收益+、损失-):


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  项目                                                                                        金 额                   
  (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益                6,331,198.62             
  (二)各种形式的政府补贴                                                                    437,536.54               
  (三)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                            51,000.00                
  (四)委托投资损益                                                                          3,352,233.93             
  (五)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出        -170,517.17              
  (六)以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                    4,372,175.33             
  (七)所得税影响额                                                                          -4,662,695.98            
  合计                                                                                        9,710,931.27             
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    [十三]财务报表的批准报出:本财务报表业经公司全体董事于2007年3月13日批准报出。
    
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。 
    (四)公司全体董事、高级管理人员对公司2006年年度报告的书面确认意见。 


    上海梅林正广和股份有限公司
    2007年3月13日