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2019年10月21日 星期一

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林正广和股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期:2003-10-30

 
           上海梅林正广和股份有限公司2003年第三季度报告


  §1 重要提示 

  1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 

  1.2 董事长吕永杰先生因公务出国,委托董事王心宇先生出席和主持本次董事会会议并行使表决权。 

  1.3 公司本季度财务报告未经审计。 

  1.4 公司董事长吕永杰先生、主管财务工作负责人徐荣军先生、会计机构负责人陈海先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 

  §2 公司基本情况 

  2.1 公司基本信息 

股票简称                             上海梅林 

股票代码                              600073 

                                董事会秘书 

姓名                                 钟耀 

联系地址                        上海市通北路400号 

电话                            021-65419725 

传真                            021-65123609 

电子邮箱                      smac @ 600073.sina.net 

  2.2 财务资料 

  2.2.1 主要会计数据及财务指标               单位:元 

                    本报告期末       上年度期末 

总资产              1,588,127,013.36    1,455,212,378.91 

股东权益(不含少数股 

                  800,552,377.51     798,342,144.01 

东权益) 

每股净资产                  2.47          2.46 

调整后的每股净资产              2.37          2.43 

                      报告期    年初至报告期期末 

经营活动产生的现金 

                 -51,079,351.20     -111,035,399.55 

流量净额 

每股收益                 -0.0002         0.0068 

净资产收益率(%)            -0.01          0.28 

扣除非经常性损益后            -0.23          -0.19 

的净资产收益率(%) 

                            本报告期末比上年度 

                              期末增减(%) 

总资产                                9.13 

股东权益(不含少数股                         0.28 

东权益) 

每股净资产                              0.41 

调整后的每股净资产                         -2.47 

                              本报告期比上年 

                              同期增减(%) 

经营活动产生的现金 

流量净额 

每股收益                             -104.55 

净资产收益率(%)                        -104.19 

扣除非经常性损益后                        -537.66 

的净资产收益率(%) 

非经常性损益项目                      金 额 (元) 

投资收益                           2,992,834.00 

营业外收支净额                        1,354,968.77 

所得税影响数                        -1,228,387.24 

合计                             3,695,632.35 

  2.2.2 利润表 

  合并利润表 

  编制单位:上海梅林正广和股份有限公司          单位:人民币元 

项目                   2003年1-9月     2002年1-9月 

一、主营业务收入            604,610,603.44   451,582,866.01 

减:主营业务成本            436,430,693.50   318,115,929.34 

主营业务税金及附加            6,325,858.04     635,360.60 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填)  161,854,051.90   132,831,576.07 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  4,559,574.22    6,172,187.24 

减:营业费用              85,830,881.11    81,146,486.88 

管理费用                53,815,867.95    42,703,851.70 

财务费用                18,218,467.67    14,048,895.00 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    8,548,409.39    1,104,529.73 

加:投资收益(损失以“-”号填列)    4,177,546.94    17,861,817.64 

补贴收入                            107,000.00 

营业外收入                1,687,718.61    1,769,497.02 

减:营业外支出               332,749.84     451,248.69 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)    14,080,925.10    20,391,595.70 

减:所得税                4,600,301.94    6,108,838.48 

少数股东损益(合并报表填列)       7,270,389.66    7,462,003.34 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)     2,210,233.51    6,820,753.88 

项目                   2003年7-9月     2002年7-9月 

一、主营业务收入            257,539,189.73   188,543,006.85 

减:主营业务成本            191,949,626.15   138,144,242.24 

主营业务税金及附加            4,697,439.33     276,568.07 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填)   60,892,124.25    50,122,196.54 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  1,233,306.91    3,991,460.97 

减:营业费用              32,671,772.08    34,487,897.07 

管理费用                20,341,428.71    16,822,138.80 

财务费用                 7,545,789.28    4,934,426.65 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    1,566,441.09    -2,130,805.01 

加:投资收益(损失以“-”号填列)    2,765,417.03    5,729,857.93 

补贴收入                             -549.00 

营业外收入                 754,432.60    1,401,029.28 

减:营业外支出               23,651.66     179,717.90 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)    5,062,639.06    4,819,815.30 

减:所得税                1,305,329.21    3,107,817.21 

少数股东损益(合并报表填列)       3,818,154.71     262,036.47 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)      -60,844.85    1,449,961.62 

  母公司利润表 

  编制单位:上海梅林正广和股份有限公司       单位:人民币元 

项目                   2003年1-9月     2002年1-9月 

一、主营业务收入            26,690,858.53    23,994,706.86 

减:主营业务成本            10,026,135.16    10,272,641.70 

主营业务税金及附加             330,968.81     289,454.97 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  16,333,754.56    13,432,610.19 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  1,388,740.08    3,822,680.23 

减:营业费用               2,826,545.52    4,881,613.11 

管理费用                14,747,245.70    15,773,862.84 

财务费用                 9,263,656.50    9,134,623.85 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -9,114,953.08   -12,534,809.38 

加:投资收益(损失以“-”号填列)    11,640,184.33    19,784,677.73 

补贴收入 

营业外收入                            3,100.00 

减:营业外支出                5,000.00     166,632.21 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)    2,520,231.25    7,086,336.14 

减:所得税                 309,997.74     265,582.26 

少数股东损益(合并报表填列) 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)     2,210,233.51    6,820,753.88 

项目                   2003年7-9月     2002年7-9月 

一、主营业务收入            10,931,450.43    7,163,301.83 

减:主营业务成本             6,279,554.94    2,943,962.66 

主营业务税金及附加             129,033.70     114,954.35 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  4,522,861.79    4,104,384.82 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   396,334.08    2,688,605.22 

减:营业费用               1,003,242.53    3,735,331.96 

管理费用                 5,338,221.59    4,628,776.53 

财务费用                 4,239,154.46    3,055,823.99 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -5,661,422.71    -4,626,942.44 

加:投资收益(损失以“-”号填列)    5,600,577.85    6,076,526.90 

补贴收入 

营业外收入                            3,000.00 

减:营业外支出                          2,622.84 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)     -60,844.86    1,449,961.62 

减:所得税 

少数股东损益(合并报表填列) 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)      -60,844.86    1,449,961.62 

  2.3 报告期末股东总数为86512户 

  §3 管理层讨论与分析 

  3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 

  2003年1-9月完成主营业务收入60461万元,比上年同期增长33.9%;实现主营业务利润16185万元,比上年同期增长21.8%;实现净利润221万元,比上年同期下降67.6%,主要是投资收益大幅减少。 

  3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 

  √适用  □不适用                     单位:万元 

分行业或分产品    主营业务收入    主营业务成本      毛利率(%) 

饮用水       127,342,849.03    49,326,191.50        61.27 

罐头食品      262,250,851.57   206,672,145.50        21.19 

巧克力       60,718,289.06    54,425,050.62        10.36 

  3.1.2季节性或周期性特征 

  □适用  √不适用 

  3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 

  □适用  √不适用 

  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 

  √适用  □不适用 

  诉讼未决事项: 

  本公司的孙公司上海梅林(太仓)食品有限公司向苏州市中级人民法院起诉日本日光商事株式会社等三家企业,要求归还所欠货款人民币1276.47万元,此诉讼案法院尚未判决。内容详见本公司于2003年4月23日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。 

  3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 

  √适用  □不适用 

  合并范围增加了子公司上海锦源房地产有限公司、孙公司上海梅欣包装容器公司。 

  3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 

  □适用  √不适用 

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 

  □适用  √不适用 

  上海梅林正广和股份有限公司 

  2003年10月29日 

  资产负债表 

  编制单位:上海梅林正广和股份有限公司  2003年9月30日  单位:人民币元 

资产                       期末数 

流动资产:             母公司              合并 

货币资金          326,323,081.28         487,488,228.02 

短期投资           73,000,000.00           177,260.00 

应收票据                            50,861.85 

应收股利           10,057,699.07          1,842,805.84 

应收利息 

应收帐款           43,748,027.81         104,548,922.31 

其他应收款         166,944,187.07         171,991,227.22 

预付帐款           2,117,360.05          4,043,047.56 

应收补贴款                           107,829.47 

存货             1,796,367.76         292,710,802.75 

待摊费用            641,199.41          4,969,757.91 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计        624,627,922.45        1,067,930,742.93 

长期投资: 

长期股权投资        414,796,489.81         211,357,436.36 

长期债权投资                           1,000.00 

长期投资合计        414,796,489.81         211,358,436.36 

其中:合并价差 

固定资产: 

固定资产原值        138,816,972.59         514,415,972.32 

减:累计折旧         40,562,694.82         217,360,579.29 

固定资产净值         98,254,277.77         297,055,393.03 

减:固定资产减值准备                     1,247,534.90 

固定资产净额         98,254,277.77         295,807,858.13 

工程物资 

在建工程                           8,421,987.36 

固定资产清理                          -36,926.40 

固定资产合计         98,254,277.77         304,192,919.09 

无形资产及其他资产: 

无形资产 

长期待摊费用                         4,644,914.98 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计                    4,644,914.98 

递延税项: 

递延税款借项 

资产总计         1,137,678,690.03        1,588,127,013.36 

资产                       年初数 

流动资产:             母公司              合并 

货币资金          425,493,066.92         578,939,294.93 

短期投资                           2,177,410.00 

应收票据 

应收股利           10,057,699.07          1,487,110.84 

应收利息 

应收帐款           31,621,093.95         98,065,323.69 

其他应收款          85,134,627.94         85,803,833.42 

预付帐款           2,084,717.05         20,395,204.83 

应收补贴款                           385,256.74 

存货             2,047,414.52         141,443,584.46 

待摊费用                           1,163,552.63 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计        556,438,619.45         929,860,571.54 

长期投资: 

长期股权投资        380,492,139.48         209,673,352.19 

长期债权投资                           3,400.00 

长期投资合计        380,492,139.48         209,676,752.19 

其中:合并价差                       17,281,736.26 

固定资产: 

固定资产原值        138,935,806.20         516,006,781.45 

减:累计折旧         35,928,277.09         205,957,211.85 

固定资产净值        103,007,529.11         310,049,569.60 

减:固定资产减值准备                     1,247,534.90 

固定资产净额        103,007,529.11         308,802,034.70 

工程物资 

在建工程                            954,065.49 

固定资产清理 

固定资产合计        103,007,529.11         309,756,100.19 

无形资产及其他资产: 

无形资产 

长期待摊费用                         5,918,954.99 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计                    5,918,954.99 

递延税项: 

递延税款借项 

资产总计         1,039,938,288.04        1,455,212,378.91 

负债和所有者权益(或股东权益)               期末数 

                        母公司        合并 

短期借款                280,000,000.00   432,870,000.00 

应付票据 

应付帐款                 7,808,984.62    87,393,152.40 

预收帐款                   6,324.00    41,755,943.92 

应付工资                  463,601.28     931,156.98 

应付福利费                1,890,368.61    9,487,751.47 

应付股利                           3,770,821.19 

应交税金                  440,888.06    -4,698,924.42 

其他应交款                 25,803.05     -83,809.37 

其他应付款               19,013,885.84    47,955,183.68 

预提费用                  191,403.85    2,999,769.10 

预计负债 

一年内到期的长期负债 

其他流动负债 

流动负债合计              309,841,259.31   622,381,044.95 

长期负债: 

长期借款                24,000,000.00    34,000,000.00 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债 

长期负债合计              24,000,000.00    34,000,000.00 

递延税项: 

递延税款贷项                875,053.20     875,053.20 

负债合计                334,716,312.51   657,256,098.15 

少数股东权益(合并报表填列)                130,318,537.70 

所有者权益(或股东权益): 

实收资本(或股本)           324,000,000.00   324,000,000.00 

减:已归还投资 

实收资本(或股本)净额         324,000,000.00   324,000,000.00 

资本公积                437,197,338.76   437,197,338.76 

盈余公积                19,269,002.21    38,743,586.06 

其中:法定公益金             6,213,000.75    12,406,875.40 

减:未确认的投资损失(合并报表填列) 

未分配利润(未弥补亏损以”-”表示)    22,496,036.55     611,452.69 

外币报表折算差额(合并报表填列) 

所有者权益(或股东权益)合计      802,962,377.52   800,552,377.51 

负债和所有者权益(或股东权益)合计  1,137,678,690.03  1,588,127,013.36 

负债和所有者权益(或股东权益)            年初数 

                        母公司        合并 

短期借款                196,000,000.00   337,770,000.00 

应付票据 

应付帐款                 7,110,016.49    56,114,009.06 

预收帐款                   6,324.00    62,550,110.25 

应付工资                            209,121.30 

应付福利费                2,460,233.55    5,678,181.07 

应付股利                           4,020,821.19 

应交税金                  849,625.72    2,628,342.27 

其他应交款                  5,749.80      85,723.33 

其他应付款                7,879,141.27    68,228,025.17 

预提费用                            373,840.12 

预计负债 

一年内到期的长期负债 

其他流动负债 

流动负债合计              214,311,090.83   537,658,173.76 

长期负债: 

长期借款                24,000,000.00    24,000,000.00 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债 

长期负债合计              24,000,000.00    24,000,000.00 

递延税项: 

递延税款贷项                875,053.20     875,053.20 

负债合计                239,186,144.03   562,533,226.96 

少数股东权益(合并报表填列)                94,337,007.94 

所有者权益(或股东权益): 

实收资本(或股本)           324,000,000.00   324,000,000.00 

减:已归还投资 

实收资本(或股本)净额         324,000,000.00   324,000,000.00 

资本公积                437,197,338.76   437,197,338.76 

盈余公积                19,269,002.21    38,743,586.06 

其中:法定公益金             6,213,000.75    12,406,875.40 

减:未确认的投资损失(合并报表填列) 

未分配利润(未弥补亏损以”-”表示)    20,285,803.04    -1,598,780.81 

外币报表折算差额(合并报表填列) 

所有者权益(或股东权益)合计      800,752,144.01   798,342,144.01 

负债和所有者权益(或股东权益)合计  1,039,938,288.04  1,455,212,378.91 

  法定代表人:             主管财务工作负责人:           会计机构负责人: 

  合并利润表 

  编制单位:上海梅林正广和股份有限公司          单位:人民币元 

项目                    2003年1-9月    2002年1-9月 

一、主营业务收入            604,610,603.44   451,582,866.01 

减:主营业务成本            436,430,693.50   318,115,929.34 

主营业务税金及附加            6,325,858.04     635,360.60 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  161,854,051.90   132,831,576.07 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   4,559,574.22    6,172,187.24 

减:营业费用               85,830,881.11   81,146,486.88 

管理费用                 53,815,867.95   42,703,851.70 

财务费用                 18,218,467.67   14,048,895.00 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     8,548,409.39    1,104,529.73 

加:投资收益(损失以“-”号填列)     4,177,546.94   17,861,817.64 

补贴收入                            107,000.00 

营业外收入                1,687,718.61    1,769,497.02 

减:营业外支出               332,749.84     451,248.69 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)    14,080,925.10   20,391,595.70 

减:所得税                4,600,301.94    6,108,838.48 

少数股东损益(合并报表填列)       7,270,389.66    7,462,003.34 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)      2,210,233.51    6,820,753.88 

项目                    2003年7-9月    2002年7-9月 

一、主营业务收入            257,539,189.73   188,543,006.85 

减:主营业务成本            191,949,626.15   138,144,242.24 

主营业务税金及附加            4,697,439.33     276,568.07 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  60,892,124.25   50,122,196.54 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   1,233,306.91    3,991,460.97 

减:营业费用               32,671,772.08   34,487,897.07 

管理费用                 20,341,428.71   16,822,138.80 

财务费用                 7,545,789.28    4,934,426.65 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     1,566,441.09   -2,130,805.01 

加:投资收益(损失以“-”号填列)     2,765,417.03    5,729,857.93 

补贴收入                             -549.00 

营业外收入                 754,432.60    1,401,029.28 

减:营业外支出                23,651.66     179,717.90 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)     5,062,639.06    4,819,815.30 

减:所得税                1,305,329.21    3,107,817.21 

少数股东损益(合并报表填列)       3,818,154.71     262,036.47 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)       -60,844.85    1,449,961.62 

  法定代表人:      主管财务工作负责人:      会计机构负责人: 

  母公司利润表 

  编制单位:上海梅林正广和股份有限公司          单位:人民币元 

项目                   2003年1-9月     2002年1-9月 

一、主营业务收入            26,690,858.53    23,994,706.86 

减:主营业务成本            10,026,135.16    10,272,641.70 

主营业务税金及附加             330,968.81     289,454.97 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  16,333,754.56    13,432,610.19 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  1,388,740.08    3,822,680.23 

减:营业费用               2,826,545.52    4,881,613.11 

管理费用                14,747,245.70    15,773,862.84 

财务费用                 9,263,656.50    9,134,623.85 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -9,114,953.08   -12,534,809.38 

加:投资收益(损失以“-”号填列)    11,640,184.33    19,784,677.73 

补贴收入 

营业外收入                            3,100.00 

减:营业外支出                5,000.00     166,632.21 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)    2,520,231.25    7,086,336.14 

减:所得税                 309,997.74     265,582.26 

少数股东损益(合并报表填列) 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)     2,210,233.51    6,820,753.88 

项目                    2003年7-9月     2002年7-9月 

一、主营业务收入            10,931,450.43    7,163,301.83 

减:主营业务成本             6,279,554.94    2,943,962.66 

主营业务税金及附加             129,033.70     114,954.35 

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  4,522,861.79    4,104,384.82 

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   396,334.08    2,688,605.22 

减:营业费用               1,003,242.53    3,735,331.96 

管理费用                 5,338,221.59    4,628,776.53 

财务费用                 4,239,154.46    3,055,823.99 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -5,661,422.71    -4,626,942.44 

加:投资收益(损失以“-”号填列)    5,600,577.85    6,076,526.90 

补贴收入 

营业外收入                            3,000.00 

减:营业外支出                          2,622.84 

四、利润总额(亏损以“-”号填列)     -60,844.86    1,449,961.62 

减:所得税 

少数股东损益(合并报表填列) 

加:未确认的投资损失(合并报表填列) 

五、净利润(亏损以“-”号表示)      -60,844.86    1,449,961.62 

  法定代表人:      主管财务工作负责人:      会计机构负责人: 

  现金流量表 

  2003年1-9月 

  编制单位:上海梅林正广和股份有限公司          单位:人民币元 

项目                             2003年1-9月 

                                  母公司 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                64,931,036.31 

收到的税费返还                             - 

收到的其他与经营活动有关的现金                3,482,159.31 

现金流入小计                        68,413,195.62 

购买商品,接受劳务支付的现金                52,782,960.18 

支付给职工以及为职工支付的现金                9,370,278.01 

支付的各项税费                        4,732,464.93 

支付的其他与经营活动有关的现金               53,136,107.94 

现金流出小计                        120,021,811.06 

经营活动产生的现金流量净额                 -51,608,615.44 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                          - 

取得投资收益所收到的现金                   3,192,834.00 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          - 

收到的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流入小计                         3,192,834.00 

购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金         249,046.39 

投资所支付的现金                      120,000,000.00 

支付的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        120,249,046.39 

投资活动产生的现金流量净额                -117,056,212.39 

三、筹资活动产生的现金流量: 

吸收投资所收到的现金                          - 

其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列)       - 

借款所收到的现金                      199,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金                     - 

现金流入小计                        199,000,000.00 

偿还债务所支付的现金                    115,000,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            14,505,157.81 

其中:子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)            - 

支付的其他与筹资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        129,505,157.81 

筹资活动产生的现金流量净额                 69,494,842.19 

四、汇率变动对现金的影响 

五、现金及现金等价物净增加额                -99,169,985.64 

项目                             2003年1-9月 

                                   合并 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                606,363,946.69 

收到的税费返还                        1,252,789.47 

收到的其他与经营活动有关的现金                3,406,919.52 

现金流入小计                        611,023,655.68 

购买商品,接受劳务支付的现金                431,774,487.46 

支付给职工以及为职工支付的现金               60,435,269.47 

支付的各项税费                       28,107,818.60 

支付的其他与经营活动有关的现金               201,741,479.70 

现金流出小计                        722,059,055.23 

经营活动产生的现金流量净额                -111,035,399.55 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                       2,400.00 

取得投资收益所收到的现金                   3,326,337.00 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      288,700.00 

收到的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流入小计                         3,617,437.00 

购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金       10,141,640.43 

投资所支付的现金                      39,470,449.79 

支付的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        49,612,090.22 

投资活动产生的现金流量净额                 -45,994,653.22 

三、筹资活动产生的现金流量: 

吸收投资所收到的现金                          - 

其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列)       - 

借款所收到的现金                      145,470,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金                  9,203.23 

现金流入小计                        145,479,203.23 

偿还债务所支付的现金                    47,370,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            32,248,838.37 

其中:子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)            - 

支付的其他与筹资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        79,618,838.37 

筹资活动产生的现金流量净额                 65,860,364.86 

四、汇率变动对现金的影响 

五、现金及现金等价物净增加额                -91,169,687.91 

项目                             2003年1-9月 

                                  母公司 

补充资料: 

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                            2,210,233.51 

加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)        - 

减:未确认的投资损失(合并报表填列)                  - 

加:计提的资产减值准备                         - 

固定资产折旧                         1,873,726.23 

无形资产摊销                              - 

长期待摊费用摊销                            - 

待摊费用减少(减增加)                    -641,200.41 

预提费用增加(减减少)                     191,403.85 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)          - 

固定资产报废损失                            - 

财务费用                          14,505,157.81 

投资损失(减收益)                     -11,187,167.08 

递延税款贷项(减借项)                         - 

存货的减少(减增加)                      251,046.76 

经营性应收项目的减少(减增加)               -64,104,679.17 

经营性应付项目的增加(减减少)                5,292,863.06 

其他                                  - 

经营活动产生的现金流量净额                 -51,608,615.44 

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本                              - 

一年内到期的可转换公司债券                       - 

融资租赁固定资产                            - 

3. 现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                       326,323,081.28 

减:现金的期初余额                     425,493,066.92 

现金等价物的期末余额                          - 

减:现金等价物的期初余额                        - 

现金及现金等价物增加净额                  -99,169,985.64 

项目                             2003年1-9月 

                                   合并 

补充资料: 

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                            2,210,233.51 

加:少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)  7,270,389.66 

减:未确认的投资损失(合并报表填列)                  - 

加:计提的资产减值准备                     818,318.99 

固定资产折旧                        11,403,367.44 

无形资产摊销                              - 

长期待摊费用摊销                       1,869,416.61 

待摊费用减少(减增加)                   -3,806,205.28 

预提费用增加(减减少)                    2,625,928.98 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)      13,371.80 

固定资产报废损失                            - 

财务费用                          18,218,467.67 

投资损失(减收益)                     -4,677,721.84 

递延税款贷项(减借项)                         - 

存货的减少(减增加)                   -150,314,283.66 

经营性应收项目的减少(减增加)               -2,103,232.48 

经营性应付项目的增加(减减少)                5,436,549.05 

其他                                  - 

经营活动产生的现金流量净额                -111,035,399.55 

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本                              - 

一年内到期的可转换公司债券                       - 

融资租赁固定资产                            - 

3. 现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                       487,488,228.02 

减:现金的期初余额                     578,939,294.93 

现金等价物的期末余额                          - 

减:现金等价物的期初余额                        - 

现金及现金等价物增加净额                  -91,451,066.91