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2019年10月24日 星期四

上海梅林(600073)公告正文

上海梅林正广和股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-20

        上海梅林正广和股份有限公司2003年半年度报告
 
    重要提示
    1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司半年度报告未经审计。
    3、姜国芳独立董事因工作原因未能参加本次董事会会议,委托吕永杰董事长出席会议并行使表决权。
    4、公司董事长吕永杰先生、主管会计工作负责人徐荣军先生、会计主管人员陈海先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    一、公司基本情况
    ㈠ 基本情况简介:
    1、公司中文名称:  上海梅林正广和股份有限公司
    公司英文名称:  SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD
    英文名称缩写:  SMAC
    2、公司股票上市证券交易所:  上海证券交易所
    股票简称:  上海梅林
    股票代码:   600073
    3、公司注册地址:  上海浦东新区川桥路1501号
    公司办公地址:  上海通北路400号
    邮 政 编 码:   200082
    公司国际互联网网址:http://www.smac.com.cn
    公司电子信箱:smac @ 600073.sina.net
    4、公司法定代表人: 吕永杰
    5、公司董事会秘书: 钟 耀
    联 系 地 址: 上海通北路400号
    联 系 电 话: 021—65419725
    传     真: 021—65123609
    6、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司半年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:上海通北路400号
    ㈡ 主要财务数据和指标(合并报表)(单位:元)
                                      本报告期末               上年度期末
流动资产                        1,038,764,006.90           929,860,571.54
流动负债                          604,711,214.96           537,658,173.76
总资产                          1,566,378,575.29         1,455,212,378.91
股东权益(不含少数股东权益)      800,613,222.37           798,342,144.01
每股净资产                                  2.47                     2.46
调整后的每股净资产                          2.34                     2.43
                              报告期(1-6月)                 上年同期
净利润                            2,271,078.36             5,370,792.26
扣除非经常性损益后的净利润          321,350.94                20,479.20
每股收益                                  0.007                    0.017
净资产收益率                              0.28%                    0.67%
经营活动产生的现金流量净额      -59,956,048.35           -18,683,842.47
    非经常性损益项目:
非经常性损益项目                                             金额(元)
投资收益                                                   1,669,609.14
营业外收支净额                                               624,187.83
所得税影响数                                                -344,069.55
合计                                                       1,949,727.42
    二、股本变动和主要股东持股情况
    ㈠ 本报告期内公司股本结构无变化。
    ㈡前十名股东持股情况
报告期末股东总数         87435
前十名股东持股情况
股东名称                                         年度内增减
上海梅林正广和(集                                        0
团)有限公司
华泰证券有限责任公司                                   未知
王志伟                                                 未知
中国银行-天同180指                                    未知
数证券投资基金
陈永斌                                                 未知
周加生                                                 未知
张志雄                                                 未知
黄茂新                                                 未知
谢玉琴                                                 未知
曾广交                                                 未知
前十名股东关联关系的说明

报告期末股东总数        87435
前十名股东持股情况
股东名称                       年末持股                比例      股份类别
                             数量(股)              (%)
上海梅林正广和(集            204000000               62.96        未流通
团)有限公司
华泰证券有限责任公司             465684                0.14        已流通
王志伟                           326600                0.10        已流通
中国银行-天同180指              320630                0.10        已流通
数证券投资基金
陈永斌                           308631                0.09        已流通
周加生                           298000                0.09        已流通
张志雄                           290945                0.09        已流通
黄茂新                           285000                0.09        已流通
谢玉琴                           274000                0.08        已流通
曾广交                           258000                0.08        已流通
前十名股东关联关系的说明        国有法人股股东与前十名其他股东无关联关系
                               ,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

报告期末股东总数        87435
前十名股东持股情况
股东名称                  质押或冻      股东性质
                          结的股份
                              数量
上海梅林正广和(集                 无    国有法人股
团)有限公司
华泰证券有限责任公司             未知        流通股
王志伟                           未知        流通股
中国银行-天同180指              未知        流通股
数证券投资基金
陈永斌                           未知        流通股
周加生                           未知        流通股
张志雄                           未知        流通股
黄茂新                           未知        流通股
谢玉琴                           未知        流通股
曾广交                           未知        流通股
前十名股东关联关系的说明     国有法人股股东与前十名其他股东无关联关系
                            ,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
    ㈢报告期内公司控股股东没有发生变化。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    ㈠报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股没有变动。
    ㈡报告期内公司董事、监事、高级管理人员选举和聘任情况
    1、 2003年5月26日公司股东大会选举第三届董事会成员,选举吕永杰先生、王心宇先生、周海鸣女士、鲁光麒先生、吴晓红女士为董事;选举晁钢令先生、姜国芳先生为独立董事。
    2、 2003年5月26日公司股东大会选举第三届监事会成员,选举游隆基先生、阎磊女士为监事;公司职工代表大会选举余从田先生为职工代表监事。
    3、 2003年5月26日召开的公司第三届董事会第一次会议,选举吕永杰先生为董事长,聘任王心宇先生为总经理,聘任钟耀先生为董事会秘书,聘任徐荣军先生、姜战友先生、张蓓女士为副总经理。
    4、 2003年5月26日召开的公司第三届监事会第一次会议,选举游隆基先生为监事长。
    四、管理层讨论与分析
    ㈠ 报告期经营情况分析:
    公司主营业务的范围为饮用水、罐头食品和巧克力等,属于食品制造业。
    2003年上半年公司完成主营业务收入34707万元,与上年同比增长32%;实现净利润227万元,与上年同比下降58%,主要是投资收益大幅减少。
    1. 主营业务产品情况
                                                                单位:元
                                                         毛利率
                       主营业务收入      主营业务成本       (%)
饮用水                75,235,176.05     28,549,365.20     62.05
罐头食品             227,317,652.15    189,073,430.12     16.82
其他产品             105,263,220.01     87,602,906.53     16.78
其中:关联交
易                    60,744,634.50     60,744,634.50      0
关联交易的定
价原则                                 按市场价格

                       主营业务收           主营业务             毛利率比
                       入比上年同           成本比上             上年同期
                          期增减           年同期增              增减(%)
                          (%)            减(%)
饮用水                     -0.47              -4.34                 1.54
罐头食品                   -8.16             -12.32                 3.95
其他产品                   51.36              44.46                 3.97
其中:关联交
易                        -17.70             -17.70                 0
关联交易的定
价原则                            按市场价格
    2.主营业务分地区情况
                                                              单位:万元
地区                   主营业务收入         主营业务收入比上年增减(%)
国内市场                     27,757                                50.57
国外市场                      6,950                               -11.68
    3.本公司参股25%股权的上海三得利梅林食品有限公司的投资收益本年上半年度为140万元,占净利润的61.8%。上海三得利梅林食品有限公司由中外合资企业变更为中外合作企业,该公司对本公司采用投资固定报酬。上海三得利梅林食品有限公司生产经营冷茶饮料、天然清凉饮料等食品,“三得利”的乌龙茶、鲜橙汁、清茶等产品均有较高的知名度和市场占有份额,2002年营业收入2.2亿元,净利润1103万元;2003年上半年营业收入1.2亿元,净利润-725万元。
    4.经营的问题与困难
    2003年上半年公司虽然主营业务收入有一定的增长。但是盈利下降,一方面主要是投资收益大幅减少,另一方面也反映出公司主业经营的盈利能力不强,缺少有效益的后继新项目。公司进行了经营管理层和组织架构以及产品结构的调整,力争扭转主业经营盈利能力不强的局面。
    ㈡ 报告期内公司投资情况:
    前次募集资金使用情况。
    公司前次募集资金3.86亿元,截止报告期末募集资金实际投入合计为3.791亿元,占所募集资金的98.2%,尚未使用的募集资金690万元存入银行,本报告期内无募集资金投入。前次募集资金使用情况如下:
                                                              单位:万元
募集资金总额      38600         本年度已使用募集                       0
                                已累计使用募集资金总额             37910
承诺项目     拟投入金额   是否变更项   实际投入金  产生收益金  是否符合计
                              目            额          额     划进度和预
                                                                   计收益
清凉饮料           2254         否       4448        592            完成
豆奶              12441         否       6746         -      投资未完成
净菜及速冻微波    12607         否      11925         -      投资未完成
食品
全拉易开盖         5000         否       6480    尚未产生收         完成
                                                       益
梅林明日园区      11436         是
合计              43738         —      29599         592             —
变更原因及变更                           在1998年将梅林明日园区变更为饮用
                                         水项目、由于农业资源项目开发的市
程序说明(分具                           场风险大并且饮用水项目已成熟效益
                                         较好等原因,项目变更经中国证监会
体项目)                               同意,并经本公司股东大会审议通过。
变更后的项目                   对应的原承诺                    变更项目拟
                                       项目                      投入金额
饮用水                         梅林明日园区                          9432

变更后的项目             实际投入          产生收益金          是否符合计
                             金额                  额          划进度和预
                                                                   计收益
饮用水                       8310                6557                完成
    五、重要事项
    ㈠ 公司治理情况
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司已聘任了二名独立董事,尚未达到董事会成员中至少有三分之一独立董事的要求,在下半年将再增补一名独立董事。
    ㈡ 报告期内公司无实施上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
    2003年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    ㈢ 报告期内本公司的孙公司上海梅林(太仓)食品有限公司起诉日本日光商事株式会社、追讨所欠1276万元的货款,苏州市中级人民法院已受理,但尚未开庭审理。内容详见本公司于2003年4月23日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。
    ㈣ 公司拟出资2600万元受让上海梅林制罐有限公司25%股权。内容详见本公司于2003年2月18日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。
    ㈤ 关联交易事项
    报告期内上海梅林正广和(集团)有限公司向本公司借用资金1245万元,报告期末余额为665万元,按协议在本年度末结算资金使用费。
    ㈥报告期内担保事项
                                                              单位:万元
担保对象名称                          发生日        担保         担保类型
                                          期        金额
上海益民食品一厂有限公司              2002.5        1000        连带责任
光明食品有限公司                      2002.8        1000        连带责任
上海正广和网上购物有限公司            2003.3        1000        连带责任
上海正广和网上购物有限公司            2003.6        1000        连带责任
上海梅林制罐有限公司                  2002.9         400        连带责任
上海梅林制罐有限公司                  2003.6         200        连带责任
上海申丰食品有限公司                  2002.11        800        连带责任
上海申丰食品有限公司                  2003.1         600        连带责任
上海申丰食品有限公司                  2003.2         500        连带责任
上海申丰食品有限公司                  2003.2        1300        连带责任
上海梅林食品有限公司                  2003.5        3400        连带责任

担保对象名称                      担保期              是否      是否为关
                                                      履行      联方担保
                                                      完毕
上海益民食品一厂有限公司        2002.5-2003.9           否             否
光明食品有限公司                2002.8-2003.8           否             是
上海正广和网上购物有限公司      2003.3-2004.3           否             是
上海正广和网上购物有限公司      2003.6-2003.12          否             是
上海梅林制罐有限公司            2002.9-2003.9           否             是
上海梅林制罐有限公司            2003.6-2004.6           否             是
上海申丰食品有限公司           2002.11-2003.10          否             是
上海申丰食品有限公司            2003.1-2003.12          否             是
上海申丰食品有限公司            2003.2-2004.2           否             是
上海申丰食品有限公司            2003.2-2004.2           否             是
上海梅林食品有限公司            2003.5-2003.11          否             是
担保发生额合计                            11200
担保余额合计                              11200
其中:关联担保余额合计                    10200(均为所属子公司提供担保)
    ㈦报告期内公司无委托理财事项。
    ㈧公司或持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项。
    六、财务报告(未经审计)
    <一>会计报表(附后)
    <二>会计报表附注
    一、公司的基本情况
    1、公司的历史沿革
    公司于1997年5月21日经上海市人民政府以沪府(1997)31号文批准设立,由上海梅林正广和(集团)有限公司作为独家发起人改组而成。2000年6月27日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号3100001004760,法定代表人为吕永杰。公司注册资本为32,400万元,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(98)第323号验资报告。
    2、公司所属行业性质和业务范围
    公司所处行业为食品加工业。
    经营范围:资产经营、电子商务、信息采集,信息加工、信息发布、经济信息服务;食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料,食品机械及零件。
    3、主要产品或提供的劳务:公司主要产品为罐头食品、饮用水、冷饮、巧克力、速冻食品等。使用的商标品牌以“梅林”、“正广和”、“光明”为主。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按业务发生月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,月末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。与购建固定资产有关的外币专门借款帐户月末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,属筹建期间的部分计入长期待摊费用,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (七)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (八)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    坏帐准备的计提范围为除应收上海梅林正广和(集团)有限公司以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备按帐龄分析计提法具体为,帐龄1年(含1年,以下类推)以内,按3%计提;帐龄1-2年,按10%计提;帐龄2-3年,按15%计提;帐龄3年以上,按50%计提。此外对于明显存在坏帐风险的款项,不以帐龄为限,单独认定,提取坏帐准备。
    (九)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、委托加工物资等。
    2、取得和发出的计价方法:
    各种存货按取得时实际成本计价;发出时按加权平均法或个别认定法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法或五五摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    (十)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,按10年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,依权责发生制原则按期计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十一)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备;
    3、固定资产的取得计价:
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产原值、预计使用年限和预计净残值率(4%)确定折旧率。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十二)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以项目别分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十三)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    土地使用权按规定的使用年限摊销;
    专利技术按十年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销。其中:固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销。
    (十五)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,在发生时予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。
    当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按半年度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十六)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十七)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十八)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (十九)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                                                                税率
增值税                                                              17%
营业税                                                               5%
所得税                                                              15%
    (二)税负减免:
    根据上海市财政局、上海市税务局〔沪财企-(1993)48号〕文以及上海市财政局关于上海梅林股份有限公司所得税按15%固定比例税率计征的申请的批复,公司的所得税税率为15%。
    四、控股子公司及合营企业:
    1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称                            经营范围               注册资本
上海梅林食品有限公司                      罐头食品              美元800万
上海正广和饮用水有限公司                    饮用水        人民币6,499.4万
上海梅林正广和股份(绵阳)有
限公司                                   屠宰、罐头         人民币3,970万
                                        生产销售三
上海梅林制罐有限公司                                          美元1,200万
                                              片罐
                                        房地产开发
上海正林房地产有限公司                                      人民币2,500万
                                              经营
上海源本食品质量检验有限
                                          食品质检            人民币800万
公司
                                        土特产品、
上海梅林(太仓)食品有限公司                                    人民币500万
                                              速冻
上海梅林泰康食品有限公司                      罐头          人民币616.1万
上海光明菜果食品有限公司                  休闲食品         日元31,250万元
                                        巧克力、糖
上海申丰食品有限公司                                          美元900万元
                                            果饼干
                                        房地产开发
上海锦源房地产有限公司                                      人民币4,000万
                                              经营
                                        封箱带、橡
上海梅欣包装容器公司                                          人民币150万
                                          塑制品等

                                           母公司            是否
                                           持股比                   原因
被投资单位全称             公司实际投资额      例            合并
                                             直接   间接
上海梅林食品有限公司            美元600万     75%             是
上海正广和饮用
水有限公司                人民币3,249.7万     50%             是     *2
上海梅林正广和股
份(绵阳)有限公司            人民币3,970万    100%             是
上海梅林制罐有限公司        人民币3,327万    75%              否     *1
上海正林房地产有限公司      人民币1,500万    60%              是
上海源本食品质量
检验有限公司                  人民币600万    75%              是
上海梅林(太仓)
食品有限公司                  人民币500万         100%×75%   是
上海梅林泰康食
品有限公司                人民币542.168万          87%×75%   是
上海光明菜果食
品有限公司                  人民币1,533万     68%               是
上海申丰食品有限公司        人民币4,516万     75%               是
上海锦源房地产有限公司    人民币2,585.7万     51%               是
上海梅欣包装容器公司          人民币150万         100%×75%     是
    *1该公司系契约式中外合作企业,本期根据中国证监会上海证管办沪证司〖2003〗092号文《限期整改通知书》要求,由原成本法核算改为权益法核算。
    *2该子公司期末持股比例为50%,董事长、总经理均由本公司委派,同时根据股权转让协议,本期仍由本公司将其纳入合并范围。
    2、合并报表范围变更情况:
    ①本期新增子公司上海锦源房地产有限公司
    ②本期新增孙公司上海梅欣包装容器公司
    3、报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况:
                    股权购          确认的损      股权投资     合计影响当
                      买日            益调整      差额摊销         期损益
上海锦源房地
产有限公司     51%   2002/12/31    120,685.16   -146,740.10   -26,054.94
上海梅欣包装
容器公司       75%   2002/11/12    347,412.80                 347,412.80
    上述股权购买成立以所受让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给本公司,并且相关的经济利益很可能流入企业为标志,下列条件均获满足:转让协议已获董事会批准通过;已办理必要的财产交接手续;已支付购买价款的大部分;公司能够从所持的股权中获得利益和承担风险。自股权购买日起上述公司纳入合并会计报表范围。
    五、合并会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数)
    (一) 货币资金
项目                                       期末数
                       原币                 汇率               折合人民币
现金                      533,173.88                           533,173.88
银行存款              449,926,591.92                       463,436,258.61
其他货币资金            1,395,747.66                         1,395,747.66
合计                  451,855,513.46                       465,365,180.15
                                                -
其中:美元                710,296.00                         5,878,374.89
                                             8.28
      港币                618,708.09                           656,573.02
                                             1.06
      日元

项目                                     期初数
                          原币            汇率              折合人民币
现金                  1,974,825.76                           1,974,825.76
银行存款            574,067,035.97                         574,067,035.97
其他货币资金          2,897,433.20                           2,897,433.20
合计                578,939,294.93                         578,939,294.93
                                            -
其中:美元            1,352,269.31                          11,193,138.76
                                           8.28
      港币              419,069.31                             444,674.44
                                           1.06
      日元                   39.00                                   2.69
                                           0.07
    (二) 短期投资和短期投资跌价准备:
                                               期末数
项目                             帐面余额                        跌价准备
股票投资                       200,880.00                       30,630.00
国债回购                     1,000,045.00                               -
合计                         1,200,925.00                       30,630.00

                                                      期初数
项目                                   帐面余额                  跌价准备
股票投资                             200,880.00                 23,620.00
国债回购                           2,000,150.00                         -
合计                               2,201,030.00                 23,620.00
    (三)应收股利:
               金额                 内容
应收股利   1,487,110.84   应收上海正广和网上购物有限公司1999年分利
    (四)应收补贴款:
项目                          金额           性质和内容
应收出口退税款          345,276.72             出口退税
    (五)应收帐款:
    1、 帐龄分析:
                                    期末数
                                    占总额       坏帐准备
帐龄         帐面余额                比例%      计提比例%        坏帐准备
1年以内   140,397,494.88            91.31           2.14    3,007,094.65
1--2年     11,772,553.46             7.20           7.91      931,221.85
2--3年      3,307,574.94             0.24          89.21    2,950,831.87
3年以上    14,771,260.62             1.25          87.24   12,885,751.46
合计      170,248,883.90           100.00                  19,774,899.83

                                     期初数
                                    占总额    坏帐准备
帐龄             帐面余额            比例%    计提比例%         坏帐准备
1年以内     96,540,462.88            82.50        3.10      3,006,072.88
1--2年       4,292,212.36             3.70       16.30        697,607.62
2--3年       3,887,160.82             3.30       75.90      2,950,831.87
3年以上     12,290,048.25            10.50      100.00     12,290,048.25
合计       117,009,884.31           100.00                 18,944,560.62
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为20,365,852.93元,占应收帐款总金额的20.41%。
    3、对无法收回的应收款项已按个别认定法追加计提了坏帐准备。
    4、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (六)其他应收款:
    1、 帐龄分析:
                               期末数
                                          坏帐准备
                              占总额比    计提比例
帐龄               帐面余额       例%           %               坏帐准备
1年以内       98,798,938.33     56.18        0.34             339,750.04
1-2年        58,065,493.39     32.91        0.67             387,319.50
2-3年         3,143,242.22      1.74        2.78              87,483.16
3年以上       21,529,484.65      9.16       25.43           5,474,389.00
合计         181,537,158.59    100.00                       6,288,941.70
合计         181,537,158.59    100.00                       6,288,941.70

                                              期初数
                                              坏帐准备
帐龄                                占总额比      计提比例
1年以内            帐面余额           例%           %          坏帐准备
1-2年          49,8144,638.01         54.10        0.70       339,750.04
2-3年          33,0788,503.98         35.90        1.20       387,319.50
3年以上            1200,633.16          0.10       72.50        87,483.16
合计              9,078,999.97          9.900      60.30     5,474,389.00
合计             92,092,775.12        100.00                 6,288,941.70
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为60,326,150.30元,占其他应收款总金额的比例为58.09%。
    3、凡本公司对被投资单位有控制或有重大影响的,其应收款未计提坏帐准备。
    4、金额较大的其他应收款
欠款单位名称                金额             性质或内容          坏帐准备
上海食品开发有限公司    13,100,000.00    应收益民股权转让余款      未计提
利邦集团                13,000,000.00          股权转让款          未计提
光明食品有限公司        12,650,000.00          暂借款              未计提
达能亚洲有限公司        12,000,000.00    应收饮用水股权转让款      未计提
上海梅林制罐有限公司     9,576,150.30           暂借款             未计提
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为6,651,949.00元,详见本附注八。
    (七)预付帐款:
    1、帐龄分析:
帐龄         期末数     占总额比例         期初数              占总额比例
1年以内    2,629,575.48   98.95%            20,395,204.30         100.00%
1-2年        27,9749.2     1.05%
合计       2,657,550.40  100.00%            20,395,204.30          100.00%
    2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (八)存货及存货跌价准备:
类别                               期末帐面余额                跌价准备
原材料                             48,219,305.30             1,959,003.56
在产品                             14,331,082.35                        -
产成品                             70,982,709.84             5,548,258.68
外购商品                            6,399,287.24                        -
委托加工物资                        4,941,831.44                        -
低值易耗品                            268,469.77                92,359.89
包装物                             15,352,277.86             1,422,338.16
房地产开发项目                    199,249,402.24                        -
房地产开发产品                      8,874,854.03                        -
合计                              368,619,220.07             9,021,960.29

类别                         期初帐面余额                       跌价准备
原材料                      42,038,566.04                   1,959,003.56
在产品                       2,398,249.78
产成品                      78,831,079.96                   5,725,306.13
外购商品                              -
委托加工物资                 2,406,282.48
低值易耗品                     269,144.77                      92,359.89
包装物                      15,825,090.14                   1,422,338.16
房地产开发项目                          -
房地产开发产品               8,874,179.03
合计                        150,642,592.20                  9,199,007.74
    (九)待摊费用:
类别                      期末数                                期初数
保险费                   174,849.82                            623,135.40
养路费                   721,020.00                                     -
其他                   1,493,466.05                             48,229.28
合计                   2,389,335.87                            671,364.68
    (十)长期投资:
                      期末数                           期初数
项目               帐面余额       跌价准备       帐面余额         跌价准备
长期股权投资  214,519,736.02    200,000.00    209,873,352.19   200,000.00
长期债权投资        2,000.00      3,400.00
合计          214,521,736.02    200,000.00    209,876,752.19   200,000.00
    1、 长期股权投资:
    其他股权投资:
    (1) 成本法核算的股权投资
被投资公司名称                  投资期限                 占被投资单位注册
                                                            资本的比例
海南中海能源股份有限公                                         2650万股

交通银行                                                        500万股
北京华京五方实用纳米科          2001-2021                         20%
技开发有限公司
上海祥生保险代理有限公          2001-长期                         10%

上海梅林正广和便利连锁          1994-2018                         10%
有限公司
上海梅林(沈阳)食品有          2002-2012                         10%
限公司
浙江兴光可可制品有限公                                            10%

奉贤齐贤信用社团体股
小计

被投资公司名称                         期末余额                  期初余额
海南中海能源股份有限公               20,000,000.00          20,000,000.00

交通银行                              9,500,000.00           9,500,000.00
北京华京五方实用纳米科                1,800,000.00           1,800,000.00
技开发有限公司
上海祥生保险代理有限公                  500,000.00             500,000.00

上海梅林正广和便利连锁                2,150,000.00           2,150,000.00
有限公司
上海梅林(沈阳)食品有                  100,000.00             100,000.00
限公司
浙江兴光可可制品有限公                1,143,800.00           1,143,800.00

奉贤齐贤信用社团体股                      1,000.00               1,000.00
小计                                 35,194,800.00          35,194,800.00
    (2) 权益法核算的股权投资:
                                 占被投资
                   投资期限      公司注册        期初余额
名称
                                 本的比例
                                                                 投资成本
上海梅林制
                   1997-2016        75.00%      33,268,076.00
罐有限公司
上海三得利
梅林食品有         1997-2026        25.00%      56,442,611.12
限公司*1
上海轻工塑
料制品有限                          73.00%      14,653,999.03
公司
上海正广和
网上购物有         1998-长期        43.50%      17,859,737.35
限公司
光明食品有
                                    45.81%      29,782,807.43
限公司
苏州一丰食         1994-2023        38.00%       1,712,987.78
品有限公司
上海林正建
筑装璜有限         1999-2009        80.00%         676,265.40
公司
武汉饮用水
                                    60.00%       2,800,331.82
有限公司
合计                                            157,196,815.93         -

                           本期权益增减
名称
                    确认收益              差额摊销                小计
上海梅林制
                  -512,268.40            891,965.62           379,697.22
罐有限公司
上海三得利
梅林食品有       1,403,486.10            -93,655.48         1,309,830.62
限公司*1
上海轻工塑
料制品有限         188,350.69                    -            188,350.69
公司
上海正广和
网上购物有         473,295.70                    -            473,295.70
限公司
光明食品有
                  -629,919.92                    -           -629,919.92
限公司
苏州一丰食
品有限公司
上海林正建
筑装璜有限
公司
武汉饮用水
有限公司
合计               922,944.18            798,310.14          1,721,254.32

被投资公司
                                                   期末余额
名称
                  初始投资额              累计增减                  合计
上海梅林制
                   33,055,861.81           379,697.22       33,435,559.03
罐有限公司
上海三得利
梅林食品有         54,908,213.40         2,844,228.34       57,752,441.74
限公司*1
上海轻工塑
料制品有限         14,648,289.32           194,060.40       14,842,349.72
公司
上海正广和
网上购物有         18,400,000.00           -66,966.95       18,333,033.05
限公司
光明食品有
                   45,199,500.00       -16,046,612.49       29,152,887.51
限公司
苏州一丰食          1,314,800.00           398,187.78        1,712,987.78
品有限公司
上海林正建
筑装璜有限            740,000.00           -63,734.60          676,265.40
公司
武汉饮用水
                    3,000,000.00          -199,668.18        2,800,331.82
有限公司
合计              171,266,664.53       -12,560,808.47      158,705,856.06
    *1:该企业由原中外合资企业变更为中外合作企业,根据《合作合同》规定本公司对该公司的投资采取固定回报,《合作合同》于2003年2月1日起执行。
    其中股权投资差额:
被投资单位                                初始金额               形成原因
                                    5,244,707.12             溢价收购股份
上海三得利梅林食品有限公司
                                   10,123,584.11             溢价收购股份
上海梅林食品有限公司
上海梅林正广和股份(绵阳)有限       -9,705,254.35             折价收购股份
公司
                                    3,218,921.34             溢价收购股份
上海正广和饮用水有限公司
                                   14,271,666.54             溢价收购股份
上海申丰食品有限公司
                                    2,883,735.49             溢价收购股份
上海光明菜果食品有限公司
                                    4,930,467.33             溢价收购股份
上海锦源房地产有限公司
                                   -3,567,862.48             折价收购股份
上海梅林制罐有限公司
                                    2,521,498.00             溢价收购股份
上海梅林泰康食品有限公司
                                   29,921,463.10
小计

                                                             股权投资差额
被投资单位
                              摊销年限      本期摊销数          摊余金额
                               28.00       -93,655.48        4,214,496.79
上海三得利梅林食品有限公司
                                6.00      -843,632.01          871,317.76
上海梅林食品有限公司
上海梅林正广和股份(绵阳)有限    9.00       539,180.80       -3,774,265.59
公司
                               17.00       -94,674.16        2,366,853.94
上海正广和饮用水有限公司
                                6.50    -1,097,820.50       12,076,025.53
上海申丰食品有限公司
                               19.00       -75,887.78        2,656,072.16
上海光明菜果食品有限公司
                               14.00      -146,740.10        4,783,727.23
上海锦源房地产有限公司
                                2.00       891,965.62       -2,675,896.86
上海梅林制罐有限公司
                                5.00      -252,149.80          -99,251.00
上海梅林泰康食品有限公司
小计                                    -1,173,413.41       20,419,079.96
    (3)长期股权投资减值准备
被投资单位名称                          期初数                   本期增加
北京华京五方实用纳米
                                      200,000.00
科技开发有限公司
合计                                  200,000.00

被投资单位名称                   本期减少           期末数       计提原因
北京华京五方实用纳米
                                                   200,000.00        亏损
科技开发有限公司
合计                                               200,000.00
    2、 长期债券投资
债券类别                   期末数                                    利率
煤气债券                 2,000.00                                  不计息
合计                     2,000.00
    (十一)固定资产原值及累计折旧:
    1、 固定资产原值:
                              期初数                             本期增加
房屋建筑物              227,081,147.38                         704,804.05
机器设备                231,906,441.99                       4,726,673.44
电子设备                 39,053,035.44                         494,260.00
运输设备                 10,503,997.06                       1,389,178.56
其他设备                  7,462,159.58                         251,034.64
                                    -                                   -
合计                    516,006,781.45                       7,565,950.69

                             本期减少                              期末数
房屋建筑物                            -                    227,785,951.43
机器设备                   5,215,716.05                    231,417,399.38
电子设备                      75,364.19                     39,471,931.25
运输设备                   1,090,710.04                     10,802,465.58
其他设备                      64,260.00                      7,648,934.22
                                      -                                 -
合计                       6,446,050.28                    517,126,681.86
    2、累计折旧:
                               期初数                            本期增加
房屋建筑物                 52,720,494.61                     3,736,152.46
机器设备                  117,970,896.34                     8,280,472.05
电子设备                   25,263,126.18                       631,446.52
运输设备                    6,806,976.06                       437,250.72
其他设备                    3,195,718.66                       267,120.10
                                      -                                 -
合计                      205,957,211.85                    13,352,441.84

                                 本期减少                          期末数
房屋建筑物                              -                   56,456,647.07
机器设备                     4,611,273.31                  121,640,095.08
电子设备                        67,827.77                   25,826,744.93
运输设备                       657,301.31                    6,586,925.47
其他设备                        57,834.00                    3,405,004.76
                                        -                               -
合计                         5,394,236.39                  213,915,417.30
    3、 固定资产减值准备
                   期初数     本期增加    本期减少                 期末数
房屋建筑物              -            -           -                      -
机器设备     1,247,534.90            -           -           1,247,534.90
电子设备                -            -           -                      -
运输设备                -            -           -                      -
其他设备                -            -           -                      -
合计         1,247,534.90            -           -           1,247,534.90
    4、 经营租出固定资产:
              期末帐面原值          累计折旧                 期末帐面净值
房屋建筑物      730,793.04         353,271.86                  377,521.18
机器设备      8,879,025.57       5,987,985.23                2,891,040.34
电子设备        664,674.11         122,209.52                  542,464.59
运输设备                 -                  -                           -
其他设备                 -                  -                           -
合计         10,274,492.72       6,463,466.61                3,811,026.11
    5、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
               期末帐面原值         累计折旧                 期末帐面净值
房屋建筑物                -                  -                          -
机器设备      50,417,758.75      45,455,416.19               4,962,342.56
电子设备       6,898,109.59       6,162,490.20                 735,619.39
运输设备       4,541,331.33       4,087,300.21                 454,031.12
其他设备       1,973,016.17       1,863,844.34                 109,171.83
合计          63,830,215.84      57,569,050.94               6,261,164.90
    6、暂时闲置的固定资产:
            期末帐面原值        累计折旧        减值准备     期末帐面净值
房屋建筑物             -               -               -                -
机器设备    8,682,949.57    5,926,924.36               -     2,756,025.21
电子设备    7,577,043.97    5,814,202.36    1,247,534.90       515,306.71
运输设备               -               -               -                -
其他设备      308,100.00       22,183.20               -       285,916.80
合计       16,568,093.54   11,763,309.92    1,247,534.90     3,557,248.72
    7、无准备处置的固定资产。
    (十二)在建工程:
工程项目名称                  期初数                            本期增加
设备改造                           -                        6,800,322.89
待安装设备                513,381.49                          628,802.37
其他零星项目              440,684.00                          589,555.45
合计                      954,065.49                        8,018,680.71

工程项目名称                本期减少                 期末数      资金来源
设备改造                1,621,959.68           5,178,363.21          自筹
待安装设备                445,131.49             697,052.37          自筹
其他零星项目              151,318.00             878,921.45          自筹
合计                    2,218,409.17           6,754,337.03
    1、无借款费用资本化金额。
    2、无在建工程减值准备。
    (十三)长期待摊费用:
类别                  原始发生额                 期初数         本期增加
租入固定资产
                   12,169,809.46           5,103,954.99               -1
改良支出
技术服务费          1,500,000.00             815,000.00                -
合计1               3,669,809.46           5,918,954.99               -1

                                                                 剩余摊销
类别               本期摊销         累计摊销          期末数
                                                                     年限
租入固定资产
                 155,102.78      8,835,936.04    3,948,852.21       1-3年
改良支出
技术服务费       101,874.96        786,874.96      713,125.04      42个月
合计1            256,977.74      9,622,811.00    9,661,977.25
    (十四)短期借款:
借款类别                    期末数                                 期初数
信用                312,370,000.00                         130,000,000.00
抵押                             -                           8,900,000.00
保证                 43,500,000.00                         198,870,000.00
合计                355,870,000.00                         337,770,000.00
    (十五)应付帐款:
期末数                                 期初数
47,312,535.26                      56,114,009.06
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十六)预收帐款:
期初数                                 期末数
143,904,447.24                  61,763,014.19
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十七)其他应付款:
期末数                                 期初数
52,171,577.93                   68,228,025.17
    1、 期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、金额较大的其他应付款:
债权人名称                               金额                  性质或内容
上海市食品进出口公司            18,073,353.42                      往来款
上海梅林制罐有限公司            14,000,000.00                      往来款
饮用水客户                      12,695,196.50          19升饮用水圆桶押金
上海市食品开发公司               2,780,000.00                      往来款
日本菜果株式会社                 2,538,640.00                  专用设备款
    (十八)应付股利:
投资者名称或类别期                     末欠付股利金额                原因
合并范围内子公司应付少数股东          4,020,821.19             股东未提取
    (十九)应交税金:
税种                  期末数              期初数                 计缴标准
增值税         -1,109,090.78         -742,146.34                     17%
营业税         -9,296,029.17          628,181.03                 3%-5%
城建税           -408,433.73           25,421.45                      7%
                                                       母公司税率为15%,
企业所得税        267,225.67        2,546,274.01
                                                       子公司为15%-33%
房产税                     -          120,000.00              12%或1.2%
其他              -20,304.38           50,612.12
合计          -10,566,632.39        2,628,342.27
    (二十)其他应交款:
费种                                     期末数                    期初数
教育费附加                          -205,839.80                 37,771.08
堤防费                                   354.85                   -478.89
义优金                                  -143.68                   -143.68
河道管理费                           -81,627.08                 13,279.92
水利基金                              41,360.19                 35,294.90
合计                                -245,895.52                 85,723.33

费种                                                            计缴标准
教育费附加                           应纳营业税额、增值税额和消费税额3%
堤防费                               应纳营业税额、增值税额和消费税额1%
义优金                              应纳营业税额、增值税额和消费税额0.3%
河道管理费                           应纳营业税额、增值税额和消费税额1%
水利基金
合计
    (二十一)预提费用:
费用类别                       期末数                             期初数
利息                        17,178.70                         108,843.04
蒸汽费                     -28,602.70
产品包装费                 580,943.62                         264,997.08
大修理                   1,487,774.22
合计                     2,057,293.84                         373,840.12
    (二十二)长期借款:
借款条件              期末数                          期初数
保证借款            34,000,000.00              24,000,000.00
    期末保证借款中24,000,000.00元由上海梅林正广和(集团)有限公司提供保证担保.
    (二十三)递延税款:
内容                                          期末数               期初数
上海三得利梅林食品有限公司99年             875,053.20          875,053.20
实物投资增值未来应交的所得税
合计                                       875,053.20          875,053.20
    (二十四)股本:
                                                       期初数
                                             金额                比例
一、尚未上市流通股份
发起人股份                             204,000,000.00             62.96%
其中:境内法人持有股份                 204,000,000.00             62.96%
未上市流通股份合计                     204,000,000.00             62.96%
二、已上市流通股份
人民币普通股                           120,000,000.00             37.03%
已上市流通股份合计                     120,000,000.00             37.03%
三、股份总数                           324,000,000.00            100.00%

                       本次变动增减(+、-)           期末数
                              -               金额                 比例
一、尚未上市流通股份          -
发起人股份                    -              204,000,000.00      62.96%
其中:境内法人持有股份        -              204,000,000.00      62.96%
未上市流通股份合计            -              204,000,000.00      62.96%
二、已上市流通股份            -
人民币普通股                  -              120,000,000.00      37.03%
已上市流通股份合计            -              120,000,000.00      37.03%
三、股份总数                  -              324,000,000.001     00.00%
    (二十五)资本公积:
项目                    期初数    本期增加    本期减少             期末数
股本溢价        288,501,507.52          -          -     288,501,507.52
股权投资准备     97,003,388.56          -          -      97,003,388.56
其他资本公积     51,692,442.68          -          -      51,692,442.68
合计            437,197,338.76          -          -     437,197,338.76
    (二十六)盈余公积:
项目                   期初数   本期增加数    本期减少数           期末数
法定盈余公积    24,986,426.84           -            -    24,986,426.84
公益金          12,406,875.40           -            -    12,406,875.40
任意盈余公积     1,350,283.82           -            -     1,350,283.82
合计            38,743,586.06           -            -    38,743,586.06
    (二十七)主营业务收入、主营业务成本:
行业种类                        营业收入                         营业成本
                          本年数         上年同期数               本年数
饮用水             75,235,176.05      75,588,319.62        28,549,365.20
罐头食品          227,317,652.15     247,513,717.791       89,073,430.122
其他              105,263,220.01      69,546,150.44        87,602,906.53
小计              407,816,048.21     392,648,187.85       305,225,701.85
减:公司内各分部
间互相抵减         60,744,634.50      73,813,183.31        60,744,634.50
合计              347,071,413.71     318,835,004.54       244,481,067.35

行业种类                                   营业毛利
                       上年同期数               本年数        上年同期数
饮用水               29,844,067.64        46,685,810.85     45,744,251.98
罐头食品             15,647,001.55        38,244,222.03     31,866,716.24
其他                 60,640,643.26        17,660,313.48      8,905,507.18
小计                306,131,712.45       102,590,346.36     86,516,475.40
减:公司内各分部
间互相抵减           73,813,183.31                 0.00              0.00
合计                232,318,529.14       102,590,346.36     86,516,475.40
    (二十八)主营业    务税金及附加:
税费种类                       本期数                          上年同期数
营业税                   1,239,388.88                           70,021.85
城建税                     316,206.36                          192,069.21
教育费附加                  59,586.21                           96,701.48
其他                        13,237.26
合计                     1,628,418.71                          358,792.54

税费种类                                                         计缴标准
营业税                                                     营业额3%-5%
城建税                                应纳营业税额、增值税额和消费税额7%
教育费附加                            应纳营业税额、增值税额和消费税额3%
其他
合计
    (二十九)其他业务利润:
类别                                         本期发生数
                               收入             成本                利润
品牌使用费收入            150,000.00               -          150,000.00
租赁收入                1,886,813.67       173,786.06        1,713,027.61
饮用水废桶收入            309,571.70        33,188.08          276,383.62
材料销售等业务         33,454,144.97    32,267,288.89       1,186,856.082
合计                   35,800,530.34    32,474,263.03       3,326,267.313

类别                                                 上年同期发生数
                              收入             成本                 利润
品牌使用费收入           300,000.00               -           300,000.00
租赁收入               1,958,027.11       775,055.54         1,182,971.57
饮用水废桶收入           514,500.70        74,761.90           439,738.80
材料销售等业务         7,392,736.83    27,134,720.93           258,015.90
合计                   0,165,264.64    27,984,538.37         2,180,726.27
    (三十)财务费用:
费用项目                                    本期数             上年同期数
利息支出                             15,144,288.86          10,373,758.17
减:利息收入                          4,758,053.94           1,470,607.08
汇兑损失                                105,749.69              98,884.62
减:汇兑收益                                894.24                     -
其他                                    181,588.02             112,432.64
合计                                 10,672,678.39           9,114,468.35
    (三十一)投资收益:
项目                                本期数                     上年同期数
股票投资收益                            -                     314,939.83
债权投资收益                            -                         160.00
其他短期投资收益              1,669,609.14                              -
计提投资跌价准备                 -7,010.00                     -15,450.00
股权投资单位损益调整            922,944.18                   1,419,515.57
股权投资差额摊销             -1,173,413.41                     262,794.30
股权转让收益                                                10,150,000.00
合计                          1,412,129.91                  12,131,959.70
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、 帐龄分析:
                                        期末数
                                        占总额    坏帐准备
账龄                       帐面余额    比例%计     提比例%       坏帐准备
1年以内               37,105,191.45     89.96%       0.14%     51,688.573
1-2年                 4,001,112.30      9.70%       1.59%      63,648.88
2-3年                    19,492.31      0.05%      30.00%       5,847.69
3年以上                  119,009.28      0.29%     100.00%     119,009.28
合计                  41,244,805.34    100.00%                240,194.423

                              期初数
                       占     总额比          坏帐准备
账龄             帐面余额      例%计         提比例%坏             帐准备
1年以内      1,621,839.74     99.43%             0.16%          51,688.57
1-2年          41,442.40      0.13%            10.00%           4,144.24
2-3年          19,492.31      0.06%            30.00%           5,847.69
3年以上        119,009.28      0.37%          100.00%          119,009.28
合计         1,801,783.73    100.00%                           180,689.78
    2、 期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为34,892,178.15元,占应收帐款总金额的85.09%。
    3、 应收帐款主要为应收合并范围内的上海梅林食品有限公司的款项,未计提坏帐准备.
    4、 期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其它应收款:
    1、 帐龄分析:
                                         期末数
                                     占总额比坏    帐准备计
账龄                     帐面余额           例%     提比例%      坏帐准备
1年以内             78,907,948.45        62.42%       0.22%    173,193.08
1-2年              47,464,365.75        37.55%       0.00%      2,000.00
2-3年                  39,000.00         0.03%      15.00%      5,850.00
3年以上                    667.92         0.00%     100.00%        667.92
合计               126,411,982.12          1.00                181,711.00

                                    期初数
                                    占总额         坏帐准备
账龄                   帐面余额    比例%计          提比例%      坏帐准备
1年以内           63,160,382.35     74.03%            0.27%    173,193.08
1-2年            22,116,288.67     25.92%            0.01%      2,000.00
2-3年                39,000.00      0.05%           15.00%      5,850.00
3年以上                  667.92      0.00%          100.00%        667.92
合计              85,316,338.94    100.00%                     181,711.00
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为60,326,150.30元,占其他应收款总金额的比例为47.79%。
    3、本公司对被投资单位有控制或有重大影响的,其应收款未计提坏帐准备。
    4、期末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                     金额              性质或内容    坏帐准备
上海食品开发有限公司    13,100,000.00    应收益民股权转让余款      未计提
利邦集团                13,000,000.00              股权转让款      未计提
光明食品有限公司        12,650,000.00                  暂借款      未计提
达能亚洲有限公司        12,000,000.00    应收饮用水股权转让款      未计提
上海梅林制罐有限公司     9,576,150.30                  暂借款      未计提
    5、期末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款为6,651,949.00元。
    (三)长期投资:
                                    期末数
项目                              帐面余额                       跌价准备
长期股权投资                410,883,704.95                     200,000.00
长期债权投资                             -
合计                        410,883,704.95                     200,000.00

                                                期初数
项目                                          帐面余额           跌价准备
长期股权投资                            380,692,139.48         200,000.00
长期债权投资                                         -
合计                                    380,692,139.48         200,000.00
    其它股权投资
    1、 成本法核算的股权投资
                                                          占被投资单位注
被投资公司名称                      投资期限
                                                            册资本的比例
海南中海能源股份有限公司                                        2650万股
交通银行                                                         500万股
北京华京五方实用纳米科技
                                   2001-2021                          20%
开发有限公司
上海祥生保险代理有限公司           2001-长期                          10%
上海梅林正广和便利连锁有
                                   1994-2018                          10%
限公司
小计

被投资公司名称                              期末余额             期初余额
海南中海能源股份有限公司               20,000,000.00        20,000,000.00
交通银行                                9,500,000.00         9,500,000.00
北京华京五方实用纳米科技
                                        1,800,000.00         1,800,000.00
开发有限公司
上海祥生保险代理有限公司                  500,000.00           500,000.00
上海梅林正广和便利连锁有
                                        2,150,000.00         2,150,000.00
限公司
小计                                   33,950,000.00        33,950,000.00
    2、权益法核算的股权投资
    (1)权益法核算的股权投资
                                  占被投
                                  资公司
被投资公司名称投       投资期限                    期初余额
                                  注册本
                                  的比例
                                                               投资成本
上海梅林食品有限
                    1991-2003     75.00%    44,405,566.14
公司
上海正广和饮用水
                                  50.00%    50,283,342.41
有限公司
上海正林房地产有                  60.00%    24,025,355.18
限公司
上海梅林正广和股
                                 100.00%    29,617,664.96
份(绵阳)有限公司
上海源本食品质量
                    2000-2020     75.00%     6,065,287.66
检验有限公司
上海申丰食品有限    1989-2009     75.00%    40,688,866.92
公司
上海光明菜果食品    2001-2021     68.00%    12,029,910.25
有限公司
上海锦源房地产有
                    1997-2017     51.00%                    25,857,000.00
限公司
上海梅林制罐有限
                    1997-2016     75.00%    33,268,076.00
公司
上海三得利梅林食
                    1997-2026     25.00%    56,442,611.12
品有限公司*1
上海轻工塑料制品                  20.00%     4,014,794.25
有限公司
上海正广和网上购                  38.77%    15,917,857.16
                    1998-长期
物有限公司
光明食品有限公司                  45.81%    29,782,807.43
合计
                                           346,542,139.48   25,857,000.00

被投资公司名称                   本期权益增减
                          确认收益差           额摊销                小计
上海梅林食品有限
                      3,396,251.36      -843,632.01          2,552,619.35
公司
上海正广和饮用水
                      2,480,643.73       -94,674.16          2,385,969.57
有限公司
上海正林房地产有         46,023.55                              46,023.55
限公司
上海梅林正广和股
                       -499,245.19       539,180.80             39,935.61
份(绵阳)有限公司
上海源本食品质量
                        -17,045.08                             -17,045.08
检验有限公司
上海申丰食品有限       -219,997.00    -1,097,820.50         -1,317,817.50
公司
上海光明菜果食品       -585,534.07       -75,887.78           -661,421.84
有限公司
上海锦源房地产有
                        120,685.16      -146,740.10         25,830,945.06
限公司
上海梅林制罐有限
                       -512,268.40       891,965.62            379,697.22
公司
上海三得利梅林食
                      1,403,486.10       -93,655.48          1,309,830.62
品有限公司*1
上海轻工塑料制品         51,602.93                              51,602.93
有限公司
上海正广和网上购        473,295.70                             473,295.70
物有限公司
光明食品有限公司       -629,919.92                            -629,919.92
合计
                      5,507,978.88      -921,263.61         30,443,715.27

被投资公司名称                       期末余额
                          初始投资额          累计增减              合计
上海梅林食品有限
                     36,190,502.90     10,767,682.59        46,958,185.49
公司
上海正广和饮用水
                     55,226,249.26     -2,556,937.28        52,669,311.98
有限公司
上海正林房地产有     15,000,000.00      9,071,378.73        24,071,378.73
限公司
上海梅林正广和股
                     39,705,254.35    -10,087,589.39        29,617,664.96
份(绵阳)有限公司
上海源本食品质量
                      6,000,000.00         48,242.58         6,048,242.58
检验有限公司
上海申丰食品有限     45,160,000.00     -5,788,950.58        39,371,049.42
公司
上海光明菜果食品     15,330,000.00     -3,961,511.59        11,368,488.41
有限公司
上海锦源房地产有
                                 -     25,830,945.06        25,830,945.06
限公司
上海梅林制罐有限
                     33,055,861.81        379,697.22        33,435,559.03
公司
上海三得利梅林食
                     54,908,213.40      2,844,228.34        57,752,441.74
品有限公司*1
上海轻工塑料制品      4,048,289.32         18,107.86         4,066,397.18
有限公司
上海正广和网上购     16,400,000.00         -8,847.14        16,391,152.86
物有限公司
光明食品有限公司     45,199,500.00    -16,046,612.49        29,152,887.51
合计
                    366,223,871.04     10,509,833.91       376,733,704.95
    *1:该企业由原中外合资企业变更为中外合作企业,根据《合作合同》规定本公司对该公司的投资采取固定回报,《合作合同》于2003年2月1日起执行。
    (2)其中股权投资差额
被投资单位
                                       初始金额                  形成原因
上海三得利梅林食品有限公司         5,244,707.12              溢价收购股份
上海梅林食品有限公司              10,123,584.11              溢价收购股份
上海梅林正广和股份(绵阳)有
                                  -9,705,254.35              折价收购股份
限公司
上海正广和饮用水有限公司           3,218,921.34              溢价收购股份
上海申丰食品有限公司1              4,271,666.54              溢价收购股份
上海光明菜果食品有限公司           2,883,735.49              溢价收购股份
上海锦源房地产有限公司             4,930,467.33              溢价收购股份
上海梅林制罐有限公司              -3,567,862.48              折价收购股份
小计                              27,399,965.10

                                     股权投资差额
被投资单位
                                摊销年限     本期摊销数          摊余金额
上海三得利梅林食品有限公司         28.00    -93,655.48       4,214,496.79
上海梅林食品有限公司                6.00    -843,632.01        871,317.76
上海梅林正广和股份(绵阳)有
                                    9.00     539,180.80     -3,774,265.59
限公司
上海正广和饮用水有限公司           17.00     -94,674.16      2,366,853.94
上海申丰食品有限公司1               6.50  -1,097,820.50     12,076,025.53
上海光明菜果食品有限公司           19.00     -75,887.78      2,656,072.16
上海锦源房地产有限公司             14.00    -146,740.10      4,783,727.23
上海梅林制罐有限公司                2.00     891,965.62     -2,675,896.86
小计                                        -921,263.61     20,518,330.96
    (3)股权投资减值准备
被投资单位名称                            期初数本                 期增加
北京华京五方实用纳米
                                        200,000.00
科技开发有限公司
合计                                    200,000.00

被投资单位名称                      本期减少           期末数    计提原因
北京华京五方实用纳米
                                                   200,000.00        亏损
科技开发有限公司
合计                                               200,000.00
    (四)主营业务收入、成本:
行业种类                        营业收入                         营业成本
                                  本年数       上年同期数          本年数
罐头、咖啡、
                           15,759,408.10    16,831,405.03    3,746,580.22
菊花晶等
小计                       15,759,408.10    16,831,405.03    3,746,580.22

行业种类            营业成本                                   营业毛利
                    上年同期数            本年数             上年同期数
罐头、咖啡、
                  7,328,679.04     12,012,827.88           9,502,725.99
菊花晶等
小计              7,328,679.04     12,012,827.88           9,502,725.99
    (五)投资收益:
项目                                  本期数                   上年同期数
股票投资收益                                                   121,503.00
债权投资收益                                                            -
其他短期投资收益                1,452,891.20                            -
计提投资跌价准备                           -                            -
股权投资单位损益调整            5,507,978.88                13,071,704.18
股权投资差额摊销                 -921,263.61                   514,944.10
股权转让收益                                                            -
合计                            6,039,606.47                13,708,151.28
    七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明:
    无
    八、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1) 控制本公司的关联方:
企业名称                        注册地址            主营业务
上海梅林正广和(集        浦东新区上川路
                                            食品、印铁、包装
团)有限公司                      1265号

企业名称                     与本企业关系    经济性质或类型    法定代表人
上海梅林正广和(集
                                   母公司      有限责任公司        王心宇
团)有限公司
    (2) 受本公司控制的关联方:
企业名称                                 注册地址                主营业务
上海梅林食品有限公司            上海市四平路103号          罐头、冷冻食品
上海正广和饮用水有限公司          浦东建平路540号    蒸馏水、纯水、矿泉水
上海梅林正广和股份(绵阳)有限     四川绵阳市绵州路    罐头、屠宰、一般食品
公司                                        328号
上海梅林制罐有限公司           浦东新区金桥加工区          生产销售三片罐
                                             53号
上海正林房地产有限公司         上海青浦工业区园区    房地产开发经营、物业
                                                                     管理
上海梅林泰康食品有限公司             奉贤县齐贤镇                    罐头
上海梅林(太仓)食品有限公司   江苏省太仓市经济开    土特产品、速冻、罐头
                                             发区
                                      洛阳路688号
上海源本食品质量检验有限公司     上海市济宁路28号    食品及原辅料质量检验
上海光明菜果食品有限公司        上海市呼兰路799号                休闲食品
上海申丰食品有限公司             上海市北斗路88号    巧克力、糖果、饼干、
                                                                     可可
上海锦源房地产有限公司         上海市崇明工业园区          房地产开发经营
                                  秀山路32号317室
上海梅欣包装容器公司            上海市军工路224号      封箱带、橡塑制品等

企业名称                     与本企业关系    经济性质或类型法    定代表人
上海梅林食品有限公司               子公司        中外合资企业      周海鸣
上海正广和饮用水有限公司           子公司        有限责任公司      吕永杰
上海梅林正广和股份(绵阳)有限       子公司        有限责任公司      姜战友
公司
上海梅林制罐有限公司               子公司        中外合作企业      杨伟良
上海正林房地产有限公司             子公司        有限责任公司      徐荣军
上海梅林泰康食品有限公司           孙公司        有限责任公司      陶礼民
上海梅林(太仓)食品有限公司       孙公司        有限责任公司      姜战友
上海源本食品质量检验有限公司       子公司        有限责任公司      张启明
上海光明菜果食品有限公司           子公司        有限责任公司      张启明
上海申丰食品有限公司               子公司        中外合资企业        张蓓
上海锦源房地产有限公司             子公司        有限责任公司      王心宇
上海梅欣包装容器公司               孙公司            集体企业      姜战友
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称                                     期初数            本期增加数
上海梅林正广和(集团)有限公司       人民币56,700万                    -
上海梅林食品有限公司                      美元800万                    -
上海正广和饮用水有限公司            人民币6,499.4万                    -
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司      人民币3,970万                    -
上海梅林制罐有限公司                    美元1,200万                    -
上海正林房地产有限公司                人民币2,500万                    -
上海梅林泰康食品有限公司              人民币616.1万                    -
上海梅林(太仓)食品有限公司            人民币500万                    -
上海源本食品质量检验有限公司            人民币800万                    -
上海光明菜果食品有限公司               日元31,250万                    -
上海申丰食品有限公司                      美元900万                    -
上海锦源房地产有限公司                           人          民币2587.5万
上海梅欣包装容器公司                                          人民币150万

企业名称                                    本期减少数             期末数
上海梅林正广和(集团)有限公司                      -     人民币56,700万
上海梅林食品有限公司                                -          美元800万
上海正广和饮用水有限公司                            -    人民币6,499.4万
上海梅林正广和股份(绵阳)有限公司                    -      人民币3,970万
上海梅林制罐有限公司                                -        美元1,200万
上海正林房地产有限公司                              -      人民币2,500万
上海梅林泰康食品有限公司                            -      人民币616.1万
上海梅林(太仓)食品有限公司                        -        人民币500万
上海源本食品质量检验有限公司                        -        人民币800万
上海光明菜果食品有限公司                            -       日元31,250万
上海申丰食品有限公司                                -          美元900万
上海锦源房地产有限公司                                     人民币2587.5万
上海梅欣包装容器公司                                          人民币150万
    3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:
企业名称                                期初数            本期增加数
                                 金额(万)        %       金额(万)       %
上海梅林正广和(集团)有     人民币20,400    62.96             -      -
限公司
上海梅林食品有限公司              美元600    75.00             -      -
上海正广和饮用水有限公司    人民币3,249.7    50.00             -      -
上海梅林正广和股份(绵阳)      人民币3,970   100.00             -      -
有限公司
上海梅林制罐有限公司          人民币3,327    75.00             -      -
上海正林房地产有限公司        人民币1,500    60.00             -      -
上海梅林泰康食品有限公司    人民币542.168    88.00             -      -
上海梅林(太仓)食品有限        人民币500      100             -      -
公司
上海源本食品质量检验有限        人民币600    75.00              -     -
公司
上海光明菜果食品有限公司      人民币1,533    68.00              -     -
上海申丰食品有限公司              美元675    75.00             -      -
上海锦源房地产有限公司                 -     -     人民币2587.5   51.00
上海梅欣包装容器公司                   -     -        人民币150  100.00

企业名称                       本期减少数                 期末数
                          金额(万)     %           金额(万)             %
上海梅林正广和(集团)有  -           -      人民币20,400         62.96
限公司
上海梅林食品有限公司      -           -           美元600         75.00
上海正广和饮用水有限公司  -           -     人民币3,249.7         50.00
上海梅林正广和股份(绵阳)  -           -       人民币3,970        100.00
有限公司
上海梅林制罐有限公司      -           -       人民币3,327         75.00
上海正林房地产有限公司    -           -       人民币1,500         60.00
上海梅林泰康食品有限公司  -           -     人民币542.168         88.00
上海梅林(太仓)食品有限  -           -         人民币500           100
公司
上海源本食品质量检验有限  -           -         人民币600         75.00
公司
上海光明菜果食品有限公司  -           -       人民币1,533         68.00
上海申丰食品有限公司      -           -           美元675         75.00
上海锦源房地产有限公司    -           -      人民币2587.5         51.00
上海梅欣包装容器公司      -           -         人民币150        100.00
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                                   与本公司的关系
上海正广和网上购物有限公司                                       联营企业
光明食品有限公司                                                 联营企业
上海市食品进出口公司                                           同属子公司
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、关联方其他应收款、其他应付款余额:(单位:元)
项目                                       期末金额
                                               本期末              上年末
其他应收款
上海梅林正广和(集团)有限公司           6,651,949.00        7,103,569.05
上海梅林制罐有限公司                     9,576,150.30        9,576,150.30
光明食品有限公司                        12,650,000.00       12,500,000.00
上海正广和网上购物有限公司               5,685,965.00        5,685,965.00
其他应付款
上海梅林正广和(集团)有限公司                               4,589,287.29
上海市食品进出口公司                    18,073,353.42       20,322,252.39
上海梅林制罐有限公司                    14,000,000.00

项目                              占全部应收(付)   款项余额的比重(%)
                                           本期末                  上年末
其他应收款
上海梅林正广和(集团)有限公司               6.41                     7.7
上海梅林制罐有限公司                         9.22                    10.4
光明食品有限公司                            12.18                    13.6
上海正广和网上购物有限公司                   5.48                     6.2
其他应付款
上海梅林正广和(集团)有限公司                                        6.7
上海市食品进出口公司                        34.64                    29.8
上海梅林制罐有限公司                        26.83
    3、其他关联方交易事项
    (1)公司为关联方提供借款担保情况如下:
担保对象名称                 发生日期(协议签署日)    担保金额    担保期
光明食品有限公司                             2002.8    1000万元    12个月
上海正广和网上购物有限公司                   2003.3    1000万元    12个月
上海正广和网上购物有限公司                   2003.6    1000万元     6个月
上海梅林制罐有限公司                         2002.9     400万元    12个月
上海梅林制罐有限公司                         2003.6     200万元    12个月
上海申丰食品有限公司                        2002.11     800万元    11个月
上海申丰食品有限公司                         2003.1     600万元    11个月
上海申丰食品有限公司                         2003.2     500万元    12个月
上海申丰食品有限公司                         2003.2    1300万元    12个月
上海梅林食品有限公司                         2003.5    3400万元     6个月
    (2)托管
    本公司继续将分支机构上海梅林正广和股份有限公司营养食品厂委托上海梅林正广和(集团)有限公司经营管理,根据续签的协议托管期限自2002年3月至2004年3月。委托经营管理期间由集团公司向本公司支付租赁费每年,而托管期间产生的利润或亏损均由集团公司享有或承担。
    本期公司确认了6个月的托管收入,即175万元,扣除税金97,125.00元及相关资产的折旧费用1,840,436.20元,实际亏损-187,561.20元。
    本期食品营养厂在集团公司的经营管理下发生亏损。
    (3)根据许可协议所支付的费用
    ①根据改制时上海中华社科会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认的军工路土地使用半年租费90.6万元,公司本期已如数支付。
    ②根据改制时上海中华社科会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认的“梅林”商标使用费258万元,现该商标实际使用者上海梅林食品有限公司(合并范围内子公司)承担。本期已支付129万元。
    (4)资金使用费
    集团公司本期内向本公司借用资金,平均占用额1245万元,按双方达成的协议,集团公司将于年终向本公司结算资金使用费。
    九、或有事项
    参见本附注八、3、(1)所披露的担保事项外,为非关联方提供担保情况
被担保公司                      担保金额     担保期限
上海益民食品一厂有限公司        1000万元       16个月
    十、承诺事项
    本公司无需披露的承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    本公司无需披露的资产负债表日后事项。
    十二、其他重要事项
    并表范围内的孙公司上海梅林(太仓)食品有限公司存在重大未决诉讼,内容详见公司于2003年4月23日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的公告,苏州市中级人民法院尚未开庭审理。公司日前尚未对此笔应收帐款追加提取坏帐准备。
    十三、财务报表的批准报出
    本财务报表业经本公司第三届董事会第二次会议于2003年8月18日批准报出。
    上海梅林正广和股份有限公司
    2003年8月18日
    资产负债表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司   2003年6月30日     金额单位:元
资产                                      行次                     期末数
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                  1                292,497,372.48
短期投资                                  2                 73,000,000.00
应收票据                                  3
应收股利                                  4                 10,057,699.07
应收利息                                  5
应收帐款                                  6                 41,004,610.92
其他应收款                                7                126,230,271.12
预付帐款                                  8                  2,090,717.05
应收补贴款                                9
存货                                      10                 2,636,680.64
待摊费用                                  11                   925,820.82
一年内到期的长期债权投资                  21
其他流动资产                              24
流动资产合计                              30               548,443,172.10
长期投资:
长期股权投资                              31               410,683,704.95
长期债权投资                              32
长期投资合计                              33               410,683,704.95
其中:合并价差                            33-1
固定资产原值                              38               138,637,097.20
减:累计折旧                              39                38,983,400.94
固定资产净值                              40                99,653,696.26
减:固定资产减值准备                      41                 1,247,534.90
固定资产净额                              42                99,653,696.26
工程物资                                  43
在建工程                                  44
固定资产清理                              45
固定资产合计                              50                99,653,696.26
无形资产及其他资产:
无形资产                                  51
长期待摊费用                              52
其他长期资产                              53
无形资产及其他资产合计                    55
递延税项:
递延税款借项                              56
资产总计                                  60             1,058,780,573.31

资产                                                               期末数
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                   465,365,180.15
短期投资                                                     1,170,295.00
应收票据                                                       170,010.66
应收股利                                                     1,487,110.84
应收利息
应收帐款                                                    99,776,382.17
其他应收款                                                 103,846,601.75
预付帐款                                                     2,657,550.40
应收补贴款                                                     345,276.72
存货                                                       361,556,263.34
待摊费用                                                     2,389,335.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,038,764,006.90
长期投资:
长期股权投资                                               214,319,736.02
长期债权投资                                                     2,000.00
长期投资合计                                               214,321,736.02
其中:合并价差
固定资产原值                                               517,126,681.86
减:累计折旧                                               213,915,417.30
固定资产净值                                               303,211,264.56
减:固定资产减值准备                                         1,247,534.90
固定资产净额                                               301,963,729.66
工程物资
在建工程                                                     6,754,337.03
固定资产清理                                                   -87,211.57
固定资产合计                                               308,630,855.12
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 4,661,977.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       4,661,977.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,566,378,575.29

资产                                                年初数
                                   母公司                           合并
流动资产:
货币资金                       425,493,066.92             578,939,294.93
短期投资                                                    2,177,410.00
应收票据
应收股利                        10,057,699.07               1,487,110.84
应收利息
应收帐款                        31,621,093.95              98,065,323.69
其他应收款                      85,134,627.94              85,803,833.42
预付帐款                         2,084,717.05              20,395,204.83
应收补贴款                                                    385,256.74
存货                             2,047,414.52             141,443,584.46
待摊费用                                                    1,163,552.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   556,438,619.45             929,860,571.54
长期投资:
长期股权投资                   380,492,139.48             209,673,352.19
长期债权投资                                                    3,400.00
长期投资合计                   380,492,139.48             209,676,752.19
其中:合并价差                                             17,281,736.26
固定资产原值                   138,935,806.20             516,006,781.45
减:累计折旧                    35,928,277.09             205,957,211.85
固定资产净值                   103,007,529.11             310,049,569.60
减:固定资产减值准备
固定资产净额                   103,007,529.11             308,802,034.70
工程物资
在建工程                                                      954,065.49
固定资产清理
固定资产合计                   103,007,529.11             309,756,100.19
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                5,918,954.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      5,918,954.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      1,039,938,288.04          1,455,212,378.91

负债和所有者权益(或股东权益)             行次                   期末数
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                   61              200,000,000.00
应付票据                                   62
应付帐款                                   63                8,129,462.80
预收帐款                                   64                    6,324.00
应付工资                                   65
应付福利费                                 66                1,948,396.34
应付股利                                   67                        0.00
应交税金                                   68                  401,210.04
其他应交款                                 69                   18,717.36
其他应付款                                 70               20,378,187.20
预提费用                                   71
预计负债                                   72
一年内到期的长期负债                       73
其他流动负债                               74
流动负债合计                               80              230,882,297.74
长期负债:
长期借款                                   81               24,000,000.00
应付债券                                   82
长期应付款                                 83
专项应付款
固定资产:其他长期负债                     86
长期负债合计                               87               24,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项                               88                  875,053.20
负债合计                                   90              255,757,350.94
少数股东权益(合并报表填列)                 90-1
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                           91              324,000,000.00
减:已归还投资                             92
实收资本(或股本)净额                       93              324,000,000.00
资本公积                                   94              437,197,338.76
盈余公积                                   95               19,269,002.21
其中:法定公益金                           96                6,213,000.75
减:未确认的投资损失(合并报表填列)         96-1
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)            97               22,556,881.40
外币报表折算差额(合并报表填列)             97-1
所有者权益(或股东权益)合计                 99              803,023,222.37
负债和所有者权益(或股东权益)合计           100           1,058,780,573.31

负债和所有者权益(或股东权益)                                     期末数
                                                                     合并
流动负债:
短期借款                                                   355,870,000.00
应付票据
应付帐款                                                    47,312,535.26
预收帐款                                                   143,904,447.24
应付工资                                                       129,880.91
应付福利费                                                  10,057,186.50
应付股利                                                     4,020,821.19
应交税金                                                   -10,566,632.39
其他应交款                                                    -245,895.52
其他应付款                                                  52,171,577.93
预提费用                                                     2,057,293.84
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               604,711,214.96
长期负债:
长期借款                                                    34,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
固定资产:其他长期负债
长期负债合计                                                34,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                   875,053.20
负债合计                                                   639,586,268.16
少数股东权益(合并报表填列)                                 126,179,084.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                           324,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                       324,000,000.00
资本公积                                                   437,197,338.76
盈余公积                                                    38,743,586.06
其中:法定公益金                                            12,406,875.40
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)                                672,297.55
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计                                 800,613,222.37
负债和所有者权益(或股东权益)合计                         1,566,378,575.29

负债和所有者权益(或股东权益)                                     年初数
                                                母公司               合并
流动负债:
短期借款                                196,000,000.00     337,770,000.00
应付票据
应付帐款                                  7,110,016.49      56,114,009.06
预收帐款                                      6,324.00      62,550,110.25
应付工资                                                       209,121.30
应付福利费                                2,460,233.55       5,678,181.07
应付股利                                                     4,020,821.19
应交税金                                    849,625.72       2,628,342.27
其他应交款                                    5,749.80          85,723.33
其他应付款                                7,879,141.27      68,228,025.17
预提费用                                                       373,840.12
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            214,311,090.83     537,658,173.76
长期负债:
长期借款                                 24,000,000.00      24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
固定资产:其他长期负债
长期负债合计                             24,000,000.00      24,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                875,053.20         875,053.20
负债合计                                239,186,144.03     562,533,226.96
少数股东权益(合并报表填列)                                  94,337,007.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                        324,000,000.00     324,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                    324,000,000.00     324,000,000.00
资本公积                                437,197,338.76     437,197,338.76
盈余公积                                 19,269,002.21      38,743,586.06
其中:法定公益金                          6,213,000.75      12,406,875.40
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示)          20,285,803.04      -1,598,780.81
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计              800,752,144.01     798,342,144.01
负债和所有者权益(或股东权益)合计      1,039,938,288.04   1,455,212,378.91
    法定代表人:           主管财务工作负责人:           会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司    2003年1-6月     金额单位:元
项目                                           行次                  本期
                                                                   母公司
一、主营业务收入                               1            15,759,408.10
减:主营业务成本                               2             3,746,580.22
主营业务税金及附加                             3               201,935.11
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            4            11,810,892.77
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)            5               992,406.00
减:营业费用                                   6             1,823,302.99
管理费用                                       7             9,409,024.11
财务费用                                       8             5,024,502.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                10           -3,453,530.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)                11            6,039,606.47
补贴收入                                       12
营业外收入                                     13
减:营业外支出                                 14                5,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                15            2,581,076.10
减:所得税                                     16              309,997.74
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                  20/1          2,271,078.36
加:年初未分配利润                             2            20,285,803.04
减:减少注册资本减少的未分配利润               3
加:其他转入                                   4

项目                                                           本期
                                                               合并
一、主营业务收入                                           347,071,413.71
减:主营业务成本                                           244,481,067.35
主营业务税金及附加                                           1,628,418.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        100,961,927.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          3,326,267.31
减:营业费用                                                53,159,109.03
管理费用                                                    33,474,439.24
财务费用                                                    10,672,678.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              6,981,968.30
加:投资收益(损失以“-”号填列)                              1,412,129.91
补贴收入
营业外收入                                                     933,286.01
减:营业外支出                                                 309,098.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                              9,018,286.04
减:所得税                                                   3,294,972.73
少数股东损益(合并报表填列)                                   3,452,234.95
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                                2,271,078.36
加:年初未分配利润                                          -1,598,780.81
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:其他转入

项目                                                  上年同期
                                         母公司                合并
一、主营业务收入                     16,831,405.03         263,039,859.16
减:主营业务成本                      7,328,679.04         179,971,687.10
主营业务税金及附加                      174,500.62             358,792.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   9,328,225.37          82,709,379.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   1,134,075.01           2,180,726.27
减:营业费用                          1,146,281.15          46,658,589.81
管理费用                             11,145,086.31          25,881,712.89
财务费用                              6,078,799.86           9,114,468.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -7,907,866.94           3,235,334.75
加:投资收益(损失以“-”号填列)      13,708,150.83          12,131,959.71
补贴收入                                                       107,549.00
营业外收入                                  100.00             368,467.74
减:营业外支出                          164,009.37             271,530.79
四、利润总额(亏损以“-”号填列)       5,636,374.52          15,571,780.40
减:所得税                              265,582.26           3,001,021.27
少数股东损益(合并报表填列)                                   7,199,966.87
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)         5,370,792.26           5,370,792.26
加:年初未分配利润                   14,261,262.17          -7,193,523.55
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:其他转入

项目                         行次                 本期
                                         母公司                   合并
六、可供分配的利润             8     22,556,881.40             672,297.55
减:提取法定盈余公积           9
提取法定公益金                10
提取职工奖励及福利基金        11
提取储备基金                  12
提取企业发展基金              13
利润归还投资                  14
补充流动资本                  15
归还借款的利润                15-1
单项留用的利润                15-2
七、可供投资者分配的利润      16     22,556,881.40             672,297.55
减:应付优先股股利            17
提取任意盈余公积              18
应付普通股股利                19
转作股本的普通股股利          20
八、未分配利润                25     22,556,881.40             672,297.55
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                         上年同期
                                   母公司                       合并
六、可供分配的利润             19,632,054.43                -1,822,731.29
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润       19,632,054.43                -1,822,731.29
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                 19,632,054.43                -1,822,731.29
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:             主管财务工作负责人:        会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司  2003年1-6月     金额单位:元
项目                            行次                       本期
                                                 母公司              合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      1       44,951,081.76    406,183,444.95
收到的税费返还                    3                             33,713.63
收到的其他与经营活动有关的现金    8        1,658,192.76      2,558,137.42
现金流入小计                      9       46,609,274.52    408,775,296.00
购买商品,接受劳务支付的现金     10       33,708,004.56    372,137,874.02
支付给职工以及为职工支付的现金   12        5,819,694.14     45,394,068.87
支付的各项税费                   13        3,367,163.36     24,969,071.28
支付的其他与经营活动有关的现金   18       13,089,906.61     26,230,330.18
现金流出小计                     20       55,984,768.67    468,731,344.35
经营活动产生的现金流量净额       21       -9,375,494.15    -59,956,048.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金             67                               ,400.00
取得投资收益所收到的现金         23        1,705,041.00      1,705,041.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额         25                            193,630.00
收到的其他与投资活动有关的现金   28
现金流入小计                     29        1,705,041.00      1,901,071.00
购建固定资产、无形资产其
他长期资产所支付的现金           30           69,171.00      7,819,551.10
投资所支付的现金                 31      120,000,000.00     39,470,449.79
支付的其他与投资活动有关的现金   35
现金流出小计                     36      120,069,171.00     47,290,000.89
投资活动产生的现金流量净额       37     -118,364,130.00    -45,388,929.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金             38
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资所收到的现金(合并报表填列)   39
借款所收到的现金                 40        9,000,000.00     29,031,794.00
收到的其他与筹资活动有关的现金   43                              5,318.64
现金流入小计                     44        9,000,000.00     29,037,112.64
偿还债务所支付的现金             45        5,000,000.00     14,220,000.00
分配股利、利润或偿
付利息所支付的现金               46        9,256,070.29     23,046,249.18
其中:子公司支付给少数
股东的股利(合并报表填列)         47
支付的其他与筹资活动有关的现金   52
现金流出小计                     53       14,256,070.29     37,266,249.18
筹资活动产生的现金流量净额       54       -5,256,070.29     -8,229,136.54
四、汇率变动对现金的影响         55
五、现金及现金等价物净增加额     56     -132,995,694.44   -113,574,114.78

项目                                                    上年同期
                                          母公司                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      49,085,538.64            358,941,168.15
收到的税费返还                                               7,005,520.52
收到的其他与经营活动有关的现金    14,223,415.16             21,845,464.06
现金流入小计                      63,308,953.80            387,792,152.73
购买商品,接受劳务支付的现金      37,773,366.91            273,167,755.36
支付给职工以及为职工支付的现金     4,885,233.46             29,149,822.79
支付的各项税费                     2,221,469.46             14,380,869.50
支付的其他与经营活动有关的现金     9,481,649.66             89,777,547.55
现金流出小计                      54,361,719.49            406,475,995.20
经营活动产生的现金流量净额         8,947,234.31            -18,683,842.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                 441,081.89             27,173,025.51
取得投资收益所收到的现金                                    10,369,789.23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额              15,000.00                132,815.50
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                         456,081.89             37,675,630.24
购建固定资产、无形资产其
他长期资产所支付的现金             2,390,380.72             25,751,459.60
投资所支付的现金                                            26,939,982.26
支付的其他与投资活动有关的现金    22,500,000.00             25,289,652.04
现金流出小计                      24,890,380.72             77,981,093.90
投资活动产生的现金流量净额       -24,434,298.83            -40,305,463.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        22,122,967.28
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资所收到的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金                 396,000,000.00            466,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 340,000.00
现金流入小计                     396,000,000.00            488,962,967.28
偿还债务所支付的现金             266,000,000.00            315,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息所支付的现金                 7,131,435.00             10,214,438.37
其中:子公司支付给少数
股东的股利(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                     273,131,435.00            325,214,438.37
筹资活动产生的现金流量净额       122,868,565.00            163,748,528.91
四、汇率变动对现金的影响                                        98,884.62
五、现金及现金等价物净增加额     107,381,500.48            104,858,107.40

项目                                       行次                     本期
                                                                   母公司
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                    57                 2,271,078.36
加:少数股东本期损益(合并报表填列)        57-1
减:未确认的投资损失(合并报表填列)        57-2
加:计提的资产减值准备                    58                    59,504.64
固定资产折旧                              59                 1,214,687.65
无形资产摊销                              60
长期待摊费用摊销                          61
待摊费用减少(减增加)                      64                  -925,820.82
预提费用增加(减减少)                      65
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益)              66
固定资产报废损失                          67
财务费用                                  68                 9,256,070.29
投资损失(减收益)                          69                -6,039,606.47
递延税款贷项(减借项)                      70
存货的减少(减增加)                        71                  -589,266.12
经营性应收项目的减少(减增加)              72               -27,222,784.79
经营性应付项目的增加(减减少)              73                12,600,643.11
其他                                      74                            -
经营活动产生的现金流量净额                75                -9,375,494.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                              76
一年内到期的可转换公司债券                77
融资租赁固定资产                          78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                            79
减:现金的期初余额                        80               425,493,066.92
现金等价物的期末余额                      81                            -
减:现金等价物的期初余额                  82                            -
现金及现金等价物增加净额                  83              -132,995,694.44

项目                                                                 本期
                                                                     合并
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                       2,271,078.36
加:少数股东本期损益(合并报表填列)                           3,452,234.95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
加:计提的资产减值准备                                         660,301.76
固定资产折旧                                                11,125,586.75
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             1,256,977.74
待摊费用减少(减增加)                                        -1,052,444.56
预提费用增加(减减少)                                         1,683,453.72
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益)                                     7,927.81
固定资产报废损失
财务费用                                                    15,383,542.16
投资损失(减收益)                                            -1,808,756.90
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                        -140,293,606.52
经营性应收项目的减少(减增加)                                 3,079,069.31
经营性应付项目的增加(减减少)                                44,278,587.07
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -59,956,048.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额                                         578,939,294.93
现金等价物的期末余额                                                    -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物增加净额                                  -113,574,114.78

项目                                                    上年同期
                                               母公司                合并
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                   5,370,792.26        5,370,792.26
加:少数股东本期损益(合并报表填列)                           7,199,966.87
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
加:计提的资产减值准备                                      -3,172,804.79
固定资产折旧                             3,403,319.35       11,368,622.51
无形资产摊销                                                   752,442.09
长期待摊费用摊销                           125,000.00        2,393,672.95
待摊费用减少(减增加)                        -9,311.15       -2,910,579.32
预提费用增加(减减少)                                         2,437,915.89
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益)               129,706.65         -372,711.73
固定资产报废损失                            32,802.72           32,802.72
财务费用                                 7,131,435.00       10,165,168.94
投资损失(减收益)                       -13,708,150.83      -12,131,959.69
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                      -1,091,205.21       -2,713,030.29
经营性应收项目的减少(减增加)             8,684,954.85      -19,094,234.99
经营性应付项目的增加(减减少)            -1,122,109.33      -18,009,905.88
其他                                                -                   -
经营活动产生的现金流量净额               8,947,234.31      -18,683,842.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额                     364,303,039.85      479,371,096.31
现金等价物的期末余额                                -                   -
减:现金等价物的期初余额                            -                   -
现金及现金等价物增加净额               107,381,500.48      104,858,107.40
    法定代表人: 主管财务工作负责人: 会计机构负责人:
    资产减值准备明细表
    编制单位:上海梅林正广和股份有限公司  2003年6月30日  金额单位:元
项目                      行次         年初数               本年增加数
一、坏账准备合计             1     25,233,502.32               833,137.81
其中:应收账款               2     18,944,560.62               833,137.81
其他应收款                   3      6,288,941.70                     -
二、短期投资跌价准备合计     4         23,620.00                 7,010.00
其中:股票投资               5         23,620.00                 7,010.00
债券投资                     6              -
三、存货跌价准备合计         7      9,199,007.74                     -
其中:库存商品               8      7,240,004.18                     -
原材料                       9      1,959,003.56
四、长期投资减值准备合计    10        200,000.00                     -
其中:长期股权投资          11        200,000.00               200,000.00
长期债权投资                12              -
五、固定资产减值准备合计    13      1,247,534.90                     -
其中:房屋、建筑物          14              -
机器设备                    15      1,247,534.90
六、无形资产减值准备合计    16              -                        -
其中:专利权                17              -
商标权                      18              -
七、在建工程减值准备合计    19              -
八、委托贷款减值准备合计    20              -
九、总计                    21     35,903,664.96               840,147.81

项目                                         本年减少数            年末数
一、坏账准备合计                               2,798.60     26,063,841.53
其中:应收账款                                 2,798.60     19,774,899.83
其他应收款                                         -         6,288,941.70
二、短期投资跌价准备合计                           -            30,630.00
其中:股票投资                                                  30,630.00
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                         177,047.45      9,021,960.29
其中:库存商品                               177,047.45      7,062,956.73
原材料                                                       1,959,003.56
四、长期投资减值准备合计                           -           200,000.00
其中:长期股权投资
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计                           -         1,247,534.90
其中:房屋、建筑物                                                      -
机器设备                                                     1,247,534.90
六、无形资产减值准备合计                           -                    -
其中:专利权                                                            -
商标权                                                                  -
七、在建工程减值准备合计                                                -
八、委托贷款减值准备合计                                                -
九、总计                                     179,846.05     36,563,966.72
    利润表附表
                             净资产收益率            每股收益(单位:元)
报告期利润                全面摊薄    加权平均      全面摊薄    加权平均
主营业务利润                12.61%    12.63%         0.312         0.312
营业利润                     0.87%     0.87%         0.022         0.022
净利润                       0.28%     0.28%         0.007         0.007
扣除非经常性损益后的净利润   0.04%     0.04%         0.001         0.001