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2019年10月20日 星期天

中船科技(600072)公告正文

江南重工股份有限公司一九九八年度中期报告

公告日期:1998-07-20

            江南重工股份有限公司一九九八年度中期报告    

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。江南重工股份有限公司董事会

    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:江南重工股份有限公司
       公司的法定英文名称:JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.
                       (缩写:JNHI)
    2、公司注册地址:上海市东方路1369号
    邮编:200127
    公司办公地址:上海市高雄路18号
    邮编:200011
    3、公司法定代表人:陈金海
    4、公司董事会秘书:林庆芳、施卫东
    联系地址:上海市高雄路18号3楼304室
    电话:(021)63151818-4554
    传真:(021)63141103
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:江南重工
    股票代码:600072
    二、主要财务指标
    序号   项    目            1998年1~6月      1997年1~6月
     1   主营业务收入(元)     249,315,131.53    204,168,392.99
     2   利润总额(元)          55,330,457.28     43,662,888.37
     3   净利润(元)            48,030,996.89     29,254,135.21
     4   股东权益(元)         512,926,025.22    454,079,716.72
     5   每股收益(元/股)           0.3638            0.2216
     6   净资产收益率(%)          9.36              6.44
     7   每股净资产(元/股)         3.886             3.44
     8   调整后每股净资产(元/股)   3.864             3.412
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益--三年以上应收款项--待摊费用--待处理(流动、固定)资产净损失--开办费--长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动情况和主要股东持股情况
    1、股本变动情况                   数量单位:万股
                  期初数           本次变动增减(+、-)   期末数
                         配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份  7201                                  7201
尚未流通股份合计   7201                                  7201
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
   普通股          6000                                  6000
已流通股份合计     6000                                  6000
三、股份总数      13201                                 13201
    2、主要股东持股情况(截至6月30日)
    (1)报告期末公司股东总户数46833户,其中公司职工股东数19户,系公司高级管理人员持有,末流通国有法人股股东1户。
    (2)持有本公司5%以上股份的股东情况:江南造船(集团)有限责任公司持有7201万股国有法人股,占总股本54.55%,报告期内所持股份及比例未有变化。
    江南造船(集团)有限责任公司法定代表人:陈金海
    经营范围:军工产品、船舶修造、拆船、各类机电设备、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准为自营进出口业务(按章程)、压力容器、起重机械、钢结构制造、金属材料、建筑装璜、汽车修理、货物运输及装卸、桥梁钢结构。
    江南造船(集团)有限公司所持有本公司54.55%的国有法人股未作任何质押,亦未有其他法律争议。
    (3)主要股东持股情况(截止98年6月30日)
                              持股数(万股)   占总股本比例
    1、江南造船(集团)             7201           54.55%
    2、宝山钢铁                     68.27         0.52%
    3、吴冰                         32.1496       0.24%
    4、证大富岛                     28.3099       0.21%
    5、常州信托                     24.97         0.19%
    6、福建华福                     23.00         0.17%
    7、张敏                         20.00         0.15%
    8、谭茜                         15.00         0.11%
    9、胡雪连                       15.00         0.11%
    10、伍生伟                      14.80         0.11%
    四、经营情况回顾与展望
    1、上半年主要经营情况回顾:
    进入98年,公司全体员工在“抓住机遇,乘势而上,开拓创新,超常发展”的总体思想指导下,上半年紧紧围绕生产、经营,坚持发挥以效益为中心,质量是生命,全方位、全过程的综合管理优势,积极开拓产品市场,取得了较好的经济效益。
    (1)公司上半年主营业务收入为24932万元,实现净利润4803万元。
    (2)公司上半年主营业务的生产经营状况良好,公司三大支柱产品之一特种压力容器液罐上半年虽然没有完工销售产品,但生产总量完成出色,同时通过大力开拓大型钢结构和重型港机这两大产品市场,上半年完成合同金额超过去年同期水平,为利润增长打下良好的基础。在大型钢结构方面,公司承接的北京国际机场、深圳国际机场、国际航运大厦、上海久事大厦、东海平湖油气田生活模块等均已按合同要求完工。在港口机械及船舶配件方面,五条出口船配套的轴舵系、舾装船配件、法兰等辅助项目已完工并交付验收。
    2、公司投资情况
    1)募集资金使用情况
    公司于97年5月份初次发行6000万股人民币普通股,共募集资金3.14亿元。募集资金按招股说明书承诺的投资项目基本没有变更,由于有效运行,部分项目的进展有所提前。
    (1)报告期内的项目具体执行情况:             单位:万元
项目名称     计划投资                 实际投资        预计竣工  
                                                      时    间
           97年    98年    99年     97年   98年1~6月
1、东区工场向北延伸60公尺
           355     2510     65     1850.76   718.83     98年
2、液罐封头成型工场
          1995      994            1992.59   650.67     98年
3、钢结构加工工场
          2019      939            1954.64  1169.65     98年
4、钢结构部件装焊工场
                   1652            1280     1190.75     99年
5、东区重型平台150T高吊
                   2979             585.33   265.48     99年
6、江南重工科技综合楼
           783     1200             233      598.65     99年
7、其他                             135.76   173.37
合计              10274            6752.08  4767.40
    (2)有关承诺投资项目情况说明:
    ①根据招股说明书的承诺,所募集的3.14亿元,除用于项目配套流动资金及偿还银行贷款外,原计划1998年投资额为10274万元。
    ②98年上半年实际投资4767.40万元,完成计划的46.40%,基本上按计划进行。
    ③公司原计划于97年投资计2978万元H型钢加工流水线二套,由于经过市场分析,公司决定先建造一套流水线,于97年投资1194万元,另一条流水线视市场状况而定,目前尚未投资。
    ④东区装焊工场向北延伸60公尺工程、液罐封头成型工场、东区重型平台150吨高吊、江南重工科技综合楼等项目按原计划正在建设中,钢结构加工工场、钢结构部件装焊工场预计将比原计划提前完工,投入使用。上述项目在报告期内均未完工。
    ⑤按计划应于98、99年投入的项目资金,公司已在报告期内本着确保投资计划顺利进行,又为股东谋求投资回报的精神努力做到计划安排资金,部分资金用于1998年下半年投资项目的前期配套工作,部分用于因价格因素导致项目投资计划的改变或采取投资短期债券等方式,充分利用闲置资金。
    ⑥报告期内其他项目的投资173.37万元是指重型平台区钢结构防汛墙等。
    2)报告期内公司无其它投资情况发生。
    3、由于东南亚金融风暴的冲击,市场竞争日趋激烈,给公司的经营带来一定的影响。公司全体经营管理人员面对严峻的形势,及时调整经营策略,分别采取“随行就市”、“发挥二级经营积极性”、“关键项目专人负责”等措施,坚持“宁可让价格,决不让市场”的经营方针,取得了一批工程合同订单,并顺利承接了重庆鹅公岩长江大桥的钢结构工程,实现了在大桥钢结构工程上零的突破。同时公司通过高科技产品的开发创新,加强内部管理等手段,为98年下半年的工作打下扎实的基础。
    4、下半年计划
    面对竞争白炽化的市场,98下半年度全体员工将继续遵循“开拓创新,超常发展”的指导思想,在进一步发挥公司经营和生产优势的基础上,不断调整经营策略,坚决采取“随行就市”的营销决策,同时继续强化内部管理,全力加大技术创新工作的力度与进度,力争下半年能争取更好的经营业绩,为此,公司下半年要继续抓住生产、管理、经营等环节,努力开拓市场,进一步扩大生产总量,形成更高层次的规模经济。
    (1)在保质保量完成浦东国际机场屋顶钢结构、国贸二期工程主结构及附属工程、宝钢卸船机、虹口体育中心钢屋架等工程的制作与安装的同时,公司还将确保一船套22000M3液罐、二船套2000M3液罐制作加工工程,并按时交货。
    (2)在管理上充分发挥上市公司机制的优越性,进一步夯实基础,规范和深化符合现代企业制度要求的管理制度、经营机制、人才机制、分配机制、激励机制。
    (3)加强储备超前介入。努力做好三峡钢结构工程的投标工作,以及提前介入承接我国最大的外高桥造船基地项目的准备工作,发挥经营优势,力争巩固和扩大公司在大型钢结构工程领域的地位和份额。
    (4)加大技术投入,坚定走技术创新道路,抓紧对已立项目的探索、研究,瞄准世界高新技术产品和先进工艺技术,开发高附加值产品,努力开拓国际市场。
    (5)公司将抓住高质量完成东海平湖油气田生活模块的建造,以及集团公司与美国巴特勒(上海)有限公司签订的轻钢结构制作合作协议的契机,加快开拓轻型钢结构和海洋工程的市场,努力形成江南重工新的经济增长点。
    五、重要事项
    1、公司1997年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),该方案已经公司1997年度股东大会通过,并于1998年7月13日实施完毕。公司同时在97年年度股东大会上审议通过了98年度增资配股方案:以97年6月3日上市时总股本13201万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东实施配股,配股价为7-9元,目前配股工作正在进行中。
    2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    4、重大关联交易事项
    江南造船(集团)有限责任公司委托本公司加工船舶配套件(5船套),按《服务协议》定价结算,销售总额为8538万元。
    本公司确信上述关联交易事项对公司正常经营不会产生不良影响。
    6、公司于1998年5月29日的第二次股东大会上审议通过了聘请大华会计师事务所为公司财务会计审计机构。
    7、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
    六、财务报告
    1、审计意见
    公司财务报告经大华会计师事务所中国注册会计师徐逸星、吕秋萍审计,并出具无保留意见审计报告“华业字(98)第873号”。
    2、会计报表见附表
    3、会计报表附注
    (一)公司采用的主要会计政策:
    1)执行的会计制度:公司本年度起执行《股份有限公司会计制度》,并按照新制度的规定填列资产负债表项目的“年初数”和利润表项目的“上年数”。
    2)会计核算办法:公司根据财政部新会计制度对短期投资核算办法、存货核算办法、长期投资核算办法作如下说明,其余未有变化:
    (1)短期投资核算方法:短期投资按取得时的实际成本计价;短期投资在转让或到期兑付时超过成本价格的部分才作为投资收益的实现,中期期末或年终按成本法计价。
    未提取短期投资跌价准备。
    (2)存货核算方法:
    存货分类为:原材料、在产品、低值易耗品。
    各种存货按取得时的实际成本记帐;低值易耗品按一次摊销法摊销。
    未提取存货跌价准备。
    (3)长期投资核算方法:
    ①长期债券投资的入帐价值及收益确认,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
    ②长期股权投资:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
    ③未提取长期投资减值准备。
    (二)关联方关系及关联交易:
    1)存在控制关系的关联方情况
    (1)存在控制的关联方
企业名称       注册地址     主营业务    与本公 经济性质  法定
                                        司关系  或类型  代表人
江南造船(集团)
有限责任公司
             上海市高雄路 军工产品、船舶 母公司 国  有  陈金海
             2号          修造、起重机械等
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称       年初数  本年增加数  本年减少数  1998年6月30日数
江南造船(集团)有限责任公司
          307,867,000.00                        307,867,000.00
   (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
 企业名称                   年初数            1998年6月30日数
                      金额         %          金额       %
江南造船(集团)有限责任公司
                 72,010,000.00   54.55   72,010,000.00   54.55
    (4)存在控制关系的关联方交易
    ①采购货物
    公司1998年1~6月向关联方采购的货物列示如下:
名称         企业名称             金额   占1998年1-6月计价标准
                                           购货百分比
原材料 
    江南造船(集团)有限责任公司 63,744,194.58  100%   市价
石油平台生活模块制作
    江南造船(集团)有限责任公司 20,100,000.00          服务协议
    ②销售货物
    公司于1998年1~6月向关联方江南造船(集团)有限责任公司销售5船套船舶配件,按服务协议定价结算,销售总额为8538万元,占公司同期销售收入的34.24%。
    ③关联方应收应付款项
    1998年6月30日关联方应收应付款项,均系同江南造船(集团)有限责任公司的往来款,其中:
项目               1998年6月30日    占全部应收(付)
                                    款项余额的比重
应收帐款           72,332,321.82        60.47%
其他应收款             26,687.63         2.21%
    (三)会计报表附注
    1)短期投资
    1998年6月30日余额为人民币119,982,404.83元,其中:
项目           期初余额       1998年6月30日余额     市价低于成
       成本价总额  市价总额 成本价总额   市价总额   本价的差额
债券投资
      33252290.00         119982404.83 118299655.60 1682749.23
    1998年6月30日短期投资余额比1997年12月31日增长260.82%,并且占同期资产总额的20.12%,主要系公司为提高资金收益率,将暂时闲置资金用于国债投资。
    2)应收帐款
    1998年6月30日余额为人民币119,609,676.23元,按帐龄分析:
帐龄               期初余额                1998年6月30日余额
                金额     占总额比例       金额      占总额比例
1年以内    67,365,398.53   85.82%   114,107,886.95   95.40%
1~2年     10,091,075.75   12.86%     5,135,094.28    4.29%
2~3年        292,350.00    0.37%       366,695.00    0.31%
3年以上       745,351.20    0.95%
合计       78,494,175.48  100.00%   119,609,676.23  100.00%
    1998年6月30日应收帐款余额比1997年12月31日增长52.38%,并占同期资产总额的20.06%,主要是由于年内实现销售的客户欠款增加。
    持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位江南造船(集团)有限责任公司的欠款有72,332,321.82元,其明细资料在本附注(二)中披露。
    3)其他应收款
    1998年6月30日余额为人民币1,206,367.90元,按帐龄分析:
帐龄                 期初余额           1998年6月30日余额
                  金额  占总额比例     金额    占总额比例
1年以内       487,650.00   100%   1,206,367.90   100%
合计          487,650.00   100%   1,206,367.90   100%
    1998年6月30日余额比1997年12月31日增长147.38%,主要是业务人员领用的备用金增加所致。
    持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位江南造船(集团)有限责任公司的欠款有26,687.63元,其明细资料在附注(二)中披露。
    4)存货
    1998年6月30日余额为人民币40,263,222.70元,其中:
类别              期初余额       1998年6月30日余额
在产品         73,732,275.27       40,263,222.70
    1998年6月30日存货余额比1997年12月31日降低45.39%,主要系工程项目实现销售结转销售成本所致。
    5)在建工程
    1998年6月30日余额为人民币114,472,708.12元,其中:
工程项目名称         期初余额      本期增加       本期减少
     1998年6月30日余额      预算数         工程进度   资金来源
东区港口工场延伸  18,507,604.72   7,188,318.88   134,555.88
        25,561,367.72   29,300,000.00         80%    募集资金
液罐封头成型工场  19,925,924.98   6,506,688.87
        26,432,613.85   29,890,000.00         82%    募集资金
钢结构加工工场    19,546,387.31  11,696,497.62   534,564.20
        30,708,320.73   29,580,000.00         95%    募集资金
钢结构部件装焊工场               11,907,461.66
        11,907,461.66   29,320,000.00         35%    募集资金
东区重型平台
150T高吊           5,853,288.84   2,654,808.74
         8,508,097.58   29,790,000.00         25%    募集资金
江南重工科技综合楼 2,329,972.62   5,986,541.54    53,031.07
         8,263,483.09   19,830,000.00         40%    募集资金
其他               1,357,658.57   1,733,704.92
         3,091,363.49      167,710.00
合计              67,520,837.04  47,674,022.23  722,151.15      
       114,472,708.12
    在建工程各项目中无利息资本化转入数。
    1998年6月30日在建工程余额比1997年12月31日增长69.54%,并且占同期资产总额的19.20%,主要是由于公司将发行股票的募集资金继续投入招股说明书披露的项目。
    6)财务费用
    1998年度1~6月发生额为人民币-759,198.19元,其中:
    费用项目          1997年1~6月  1998年1~6月    备注
    ①利息支出减:
    利息收入           314,434.02    633,678.72
    ②汇兑损失
    减:汇兑收益                      126,477.72
    ③其他                  31.70        958.25
    合计              -314,402.32   -759,198.19
    7)其他业务利润
    1998年度1~6月发生额为人民币3,088,024.50元,其中:
业务种类             1997年度1~6月         1998年度1~6月
                   收入金额   成本金额   收入金额    成本金额
                              (含税金)               (含税金)
租金收入                                250,000.00   13,912.50
技术服务费收入                        3,020,000.00  168,063.00
合计                                  3,270,000.00  181,975.50
    8)投资收益
    1998年度1~6月发生额为人民币8,743,657.50元,均为短期国债投资收益。
    9)营业外收入
    1998年度1~6月发生额为人民币56,000.00元,其中:
主要项目类别      1997年度1~6月    1998年度1~6月
                  内容    发生额    内容    发生额
固定资产盘盈                              56,000.00
    (四)期后事项的说明
    截止1998年6月30日止应收江南造船(集团)有限责任公司的款项已于1998年7月9日归还5000万元。
    七、备查文件
    1、载有董事长陈金海亲笔签名的中期报告正本。
    2、公司法定代表人、财务副总经理、会计主管人员的亲笔签名并盖章的财务报告。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
    4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
    上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所等有关部门要求提供时和股东依据法规或公司章程,要求查阅时,公司将及时予以提供。

                                   江南重工股份有限公司董事会
                                      一九九八年七月二十日


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                         资产负债表
编制单位:江南重工股份有限公司     1998年6月30日    金额单位:元
      资产                        年初数          期末数
流动资产:
货币资金                       157480642.54     24461106.06
短期投资                        33252290.00    119982404.83
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                    33252290.00    119982404.83
应收票据                         1000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                        78494175.48    119609676.23
减:坏帐准备
应收帐款净额                    78494175.48    119609676.23
预付帐款                        14230000.00     18420000.00
应收补贴款
其他应收款                        487650.00      1206367.90
存货                            73732275.27     40263222.70
减:存货跌价准备
存货净额                        73732275.27     40263222.70
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                   358677033.29    323942777.72
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价                  235467995.94    236270147.09
减:累计折旧                    75327581.46     81167091.91
固定资产净值                  160140414.48    155103055.18
工程物资
在建工程                       67520837.04    114472708.12
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                  227661251.52    269575763.30
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费                          3182345.98      2822080.42
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计          3182345.98      2822080.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      589520630.79    596340621.44
负债及股东权益                    年初数          期末数
流动负债:
短期借款            
应付票据
应付帐款                        8292948.21    27013228.28
预收货款                       58860924.93     8907924.39
代销商品款
应付工资
应付福利费                      3403080.92     3858860.09
应付股利                       26402000.00    26402000.00
应交税金                       -4807087.45     8759813.34
其他应交款                         6631.45      128165.33
其他应付款                     29649891.99     6514604.79
一年内到期的长期负债            2817212.41     1830000.00
其他流动负债
流动负债合计                  124625602.46    83414596.22
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     124625602.46    83414596.22
股东权益:
股本                         132010000.00   132010000.00
资本公积                     313023392.80   313023392.80
盈余公积                      11565908.88    11565908.88
其中:公益金                    4626363.55     4626363.55
未分栩利润                     8295726.65    56326723.54
股东权益合计                 464895028.33   513926025.22
负债及股东权益总计           589520630.79   596340621.44


                         利  润  表
编制单位:江南重工股份有限公司      1998年1-6月     金额单位:元
       项目                       上年同期数      本期累计数
一.主营业务收入                  204168392.99    249315131.53
减:折扣与折让
主营业务收入净额                 204168392.99    249315131.53
减:主营业务成本                  157110157.15    199289975.82
主营业务税金及附加                   85490.95      1847380.55
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)  46972744.89     48177775.16
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)                   3088024.50
减:存货跌价损失
营业费用                            521143.23       448356.73
管理费用                           3444997.61      5045841.34
财务费用                           -314402.32      -759198.19
三.营业利润(亏损以"-"号填列)      43321006.37     46530799.78
加:投资收益(损失以"-"号填列)        341882.00      8743657.50
补贴收入
营业外收入                                           56000.00
减:营业外支出
四.利润总额(亏损以"-"号填列)      43662888.37     55330457.28
减:所得税                         14408753.16      7299460.39
五.净利润(亏损以"-"号填列)        29254135.21     48030996.89

                         现金流量表
编制单位:江南重工股份有限公司      1998年1-6月     金额单位:元
            项目                                   金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    162250932.54
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款            13648628.26
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                   2763419.98
现金流入小计                                   178662980.78
购买商品、接受劳务支付的现金                   148377404.38
经营租赁所支付的现金                              136894.76
支付给职工以及为职工支付的现金                  12190394.47
支付的增值税款                                  24488333.23
支储的所得税款                                    856053.60
支付的除增值税、所得税以外的其他税费            1019299.64
支付的其他与经营活动有关的现金                  2762492.21
现金流出小计                                  189830872.29
经营活动产生的现金流量净额                    -11167891.51
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                           46800000.00
分得股利或利润所收以的现金
取得债券利息收入所收到的现金                   12880841.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                   59680841.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43861332.89
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金                        137667298.83
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                  181531631.72
投资活动产生的现金流量净额                    121850790.22
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支储的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                      854.75
现金流出小计                                        854.75
筹资活动产生的现金流量净额                         -854.75
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额                  -133019536.48

附注:
            项目                                    金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.净净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                           48030996.89
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                                      5839510.45
无形资产摊销                                       360265.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -56000.00
固定资产报废损失
财务费用                                          -126477.72
投资损失(减收益)                                 -8743657.50
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                               33469052.57
经营性应收项目的减少(减增加)                    -31897022.83
经营性应付项目的增加(减减少)                    -47868424.84
增值税增加净额(减减少)                          -10839704.97
其他                                               663570.88
经营活动产生的现金流量净额                      -11167891.51
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                               24461106.06
减:货币资金的期初余额                           157480642.54
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       -133019536.48