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2019年10月24日 星期四

中船科技(600072)公告正文

江南重工股份有限公司2001年年度报告

公告日期:2002-04-12

                     江南重工股份有限公司2001年年度报告

    二零零二年四月十二日
    【重要提示】本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    江南重工股份有限公司董事会
    目录
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    第三节  股东变动及股东情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告
    第八节  监事会报告
    第九节  重要事项
    第十节  财务报告
    第十一节  备查文件目录
    第一节  公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:江南重工股份有限公司
    公司法定英文名称:JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
    (缩写:JNHI)
    2、公司法定代表人:楼吉威
    3、公司董事会秘书:施卫东
    联系地址:上海市高雄路18 号3 楼304 室江南重工董事会办公室
    电话:(021)63151818-4554
    传真:(021)63141103
    电子信箱:swd2008@eastday.com
    4、公司注册地址:上海市东方路1369 号  邮编:200127
    公司办公地址:上海市高雄路18 号  邮编:200011
    公司国际互联网网址:http://www.jnshipyard.com.cn
    公司电子信箱:JNHIC@online.sh.cn
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市高雄路18 号3 楼304 室江南重工董事会办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:江南重工
    股票代码:600072
    7、其他有关资料:
    公司注册登记日期为:1997 年5 月28 日
    地址:中国上海东方路1369 号
    企业法人营业执照号:3100001004712
    税务登记号:国税沪字310041132283663
    公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市昆山路146 号
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    1、经大华会计师事务所有限公司审计,公司本年度主要利润指标(合并报表)如下:
    金额单位:人民币元
利润总额                                    32,705,163.46
净利润                                      27,506,889.08
扣除非经常性损益后的净利润                  18,344,772.62
主营业务利润                                46,295,552.73
其他业务利润                                   481,522.59
营业利润                                    21,878,562.92
投资收益                                    10,836,451.24
补贴收入
营业外收支净额                                  -9,850.70
经营活动产生的现金流量净额                  85,941,643.33
现金及现金等价物净增加额                    55,963,329.78
    注:“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及金额分别为营业外收支净额-9850.70 元和股票、债券投资收益10,788,811.24 元,合计10,778,960.54 元,扣除所得税后净额为9,162,116.46 元。
    2、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标
    (单位:人民币)
序号            项目            2001年度                    2000年度
                                                    调整后
(1)     主营业务收入(元)     413,253,281.71     353,554,251.77
(2)     净利润(元)            27,506,889.08      20,191,969.44   ①
(3)     总资产(元)         1,101,872,422.04   1,070,111,314.48   ②
(4)     股东权益(元)       959,017,248.87     931,510,359.79   ③
(5)     每股收益元/股                  0.100              0.074  ④
            (加权)                   0.100              0.074
(6)     扣除非经常性损益后             0.067             -0.058
        每股收益  元/股
(7)     每股净资产元/股                3.493              3.392  ⑤
(8)     调整后每股净资产               3.440              3.381
                   元/股
(9)     每股经营活动产生的             0.313              0.022
        现金流量净额  元/股
(10)    净资产收益率(%)                2.868              2.168  ⑥
          (加权)                     2.910              2.183

序号       2000年度                 1999年度
            调整前
(1)       353,554,251.77     527,860,656.23
(2)        19,889,109.86      55,404,526.88
(3)     1,076,070,687.26   1,069,187,371.65
(4)       937,887,404.11     918,717,266.38
(5)                 0.072              0.202
                    0.072              0.353
(6)                -0.059              0.203
(7)                 3.416              3.346
(8)                 3.403              3.328
(9)                 0.022             -0.335
(10)                2.121              6.031
                    2.121              7.894
    注:① 2000 年度净利润20,191,969.44 元,比去年报告数增加302,859.58 元,系会计政策变更根据《企业会计制度》规定对开办费一次摊销进行追溯调整增加2000 年度净利润720,531.12 元;因公司按固定资产评估增值后价值计提折旧,根据税法规定补交企业所得税417,671.54 元,而减少2000 年度净利润417,671.54 元。
    ②2000 年度总资产1,070,111,314.48 元,比去年报告数减少5,959,372.78 元,系会计政策变更根据《企业会计制度》规定对开办费一次摊销进行追溯调整减少资产1,020,752.42 元;固定资产减值准备减少资产1,174,537.60 元;在建工程减值准备减少资产3,764,082.76 元。
    ③2000 年度股东权益931,510,359.79 元,比去年报告数减少6,377,044.32 元,系以上两项(注①、注②)而减少未分配利润所致。
    ④2000 年度每股收益0.074 元,比去年报告数0.072 元增加0.002 元,系注①项原因所致。
    ⑤2000 年度每股净资产3.392 元,比去年报告数3.416 元减少0.024 元,系注③项原因所致。
    ⑥2000 年度净资产收益率2.168 元,比去年报告数2.121 元增加0.047 元,系注①、注②、注③项原因所致。
    注:根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知精神,公司2001 年度按照全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益:
项目                            净资产收益率(%)      每股收益(元/股)
                              全面摊薄    加权平均   全面摊薄    加权平均
主营业务利润                    4.827       4.898      0.169      0.169
营业利润                        2.281       2.315      0.080      0.080
净利润                          2.868       2.910      0.100      0.100
扣除非经常性率损益后的净利润    1.913       1.941      0.067      0.067
    3、报告期内股东权益变动情况
项目            股本        资本公积        盈余公积      法定公益金
期初数     274,580,800   545,974,030.15  47,244,415.57  18,897,766.23
本期增加                                  6,886,357.17   2,754,542.87
本期减少
期末数     274,580,800   545,974,030.15  54,130,772.74  21,652,309.10

项目          未分配利润       合计
期初数       63,711,114.07  931,510,359.79
本期增加     20,620,531.91   27,506,889.08
本期减少
期末数       84,331,645.98  959,017,248.87
    变动说明:
    (1)年初未分配利润变动的说明:
    2001 年年初未分配利润68,493,897.31 元, 调整数-4,782,783.24 元,调整后2001 年年初未分配利润63,711,114.07元。
    ①根据《企业会计制度》的规定对开办费摊销,进行追溯调整为-1,020,752.42 元。
    ②根据《企业会计制度》规定对固定资产计提减值准备,进行追溯调整-1,174,537.60 元。
    ③根据《企业会计制度》规定对在建工程计提减值准备,进行追溯调整-3,764,082.76 元。
    ④公司按固定资产评估增值后的价值计提折旧,根据税法的规定,补交2000 年度多计提折旧所需交纳企业所得税,进行追溯调整-417,671.54 元。
    ⑤因以上调整净利润而调整盈余公积计提数,进行追溯调整1,594,261.08 元。
    (2)未分配利润增加系本年度实现净利润(扣除计提盈余公积和公益金后留成)所致。
    (3)盈余公积、法定公益金期初数的变化是因年初未分配利润变动,调整净利润而调整计提数所致。
    (4)盈余公积和法定公益金的增加系公司本年度实现净利润提取所致。
    第三节  股本变动及股东情况介绍
    1、股本变动情况:
    ⑴ 股份变动情况表
    数量单位:股
                        本次变动前               本次变动增减(+,-)
                                       配股  送股  公积金转股  增发  其他
一、未上市流通股份     149,780,800
1.发起人股份
其中:国家拥有股份     149,780,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.优先股及其他
其中:转配股
未上市流通股份合计     149,780,800
二、已上市流通股份
1.人民币普通股         124,800,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计     124,800,000
三、股份总数           274,580,800

                        本次变动增减(+,-)
                                                   本次变动后
一、未上市流通股份              小计
1.发起人股份                                       149,780,800
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份                                   149,780,800
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.优先股及其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份                                 149,780,800
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股                                 124,800,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
三、股份总数                                       124,800,000
                                                   274,580,800
    ⑵ 股票发行与上市情况
    ①1999 年6 月18 日公司实施配股,股票种类为人民币A 股,以1997 年末总股本13201 万股为基数,每10 股配售3 股,共计3960.3万股,配股价为每股8.28 元,其中国有法人股股东配售2160.3 万股,社会公众股股东配售1800 万股,发行日期为99 年7 月1 日,上市日期为99 年7 月28 日。
    ②1999 年中期按配股实施后总股本17161.3 万股为基数,每10股送3 股转增3 股,共计10296.78 万股,其中国有法人股股东转送5616.78 万股,社会公众股股东转送4680 万股。公司股本总额增至27458.08 万股。
    2、股东情况介绍
    ⑴ 报告期末股东总数为53591 户。
    ⑵ 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况:江南造船(集团)有限责任公司持有本公司14978.08 万股国有法人股,占总股本54.55%。
    江南造船(集团)有限责任公司所持有的本公司54.55%的国有法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
    前十名股东持股情况:
股东名称                            年末持股数量(万股)    占总股本比例
①江南造船(集团)有限责任             14978.08                54.55%
公司(国有法人股)
②通乾基金                               263.8238              0.961%
③任忠英                                  44.1138               0.16%
④姚莉                                    42.14                 0.15%
⑤上国投                                  40                    0.15%
⑥萧山南都                                39                    0.14%
⑦邹俊                                    35.8516               0.13%
⑧冯艳文                                  35.6712               0.13%
⑨张磊                                    34.0832               0.12%
⑩刘世成                                  33.7                  0.12%
    说明:前十名股东之间不存在关联关系。
    ⑶对持有本公司10%以上股份的法人股东情况:
    江南造船(集团)有限责任公司法定代表人:陈金海经营范围:军工产品、船舶修造、拆船、各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及外经贸部批准的自营进出口业务(按章程)、压力容器、起重机械、钢结构制造、金属材料、建筑装璜、汽车修理、货物运输及装卸、桥梁钢结构。
    ⑷报告期内控股股东没有变化。
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员
    1、基本情况
姓名       职位               性别    年龄         任期起止日期
楼吉威    董事长               男      42      2001年12月-2003年5月
施逸安    副董事长             男      46      2001年12月-2003年5月
王伯安    董事、总经理         男      56      2000年5月-2003年5月
任大德    董事、副总经理       男      46      2000年5月-2003年5月
马仪才    董事                 男      57      2000年5月-2003年5月
吴汇丰    董事                 男      58      2000年5月-2003年5月
徐小妹    董事                 女      52      2000年5月-2003年5月
叶国荣    董事                 男      60      2000年5月-2003年5月
沈樑      董事、副总经理       男      37      2000年5月-2003年5月
唐耀根    监事会主席           男      53      2000年5月-2003年5月
贺恒岳    监事                 男      45      2000年5月-2003年5月
张毓清    监事                 男      58      2000年5月-2003年5月
杨惠通    监事                 男      46      2000年5月-2003年5月
薛静文    监事                 男      51      2000年5月-2003年5月
顾心愉    副总经理             男      59      2000年5月-2003年5月
丁仲全    副总经理             男      50      2000年5月-2003年5月
刘建人    副总经理             男      45      2000年5月-2003年5月
施卫东    董事会秘书           男      35      2000年5月-2003年5月

姓名       年初持股数     年末持股数
楼吉威            0              0
施逸安            0              0
王伯安        24960          24960
任大德        20800          20800
马仪才        20800          20800
吴汇丰        20800          20800
徐小妹            0              0
叶国荣            0              0
沈樑          10400          10400
唐耀根        10400          10400
贺恒岳        10400          10400
张毓清            0              0
杨惠通            0              0
薛静文            0              0
顾心愉        10400          10400
丁仲全        10400          10400
刘建人            0              0
施卫东        10400          10400
    2、在股东单位任职情况
姓名                                   职务
楼吉威                          江南造船集团副总经理
施逸安                          江南造船集团财务部部长
马仪才                          江南造船集团副总经济师兼企划部部长
吴汇丰                          江南造船集团副总会计师兼审计部部长
徐小妹                          江南造船集团工会主席
唐耀根                          江南造船集团监察部部长
贺恒岳                          江南造船集团财务部副部长
张毓清                          江南造船集团资产部副部长
    3、年度报酬情况
    本年度在公司领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为15万元,在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为17 万元。
    本年度公司董事、监事及高级管理人员共有9 人在公司领取报酬,年度报酬数额区间及人数如下:
报酬区间                   人数
4-6万                       5人
3-4万                       4人
未在公司领取报酬的董事:   楼吉威、施逸安、马仪才、吴汇丰、徐小妹、叶国荣
未在公司领取报酬的监事:   唐耀根、贺恒岳、张毓清
    4、离任、聘任或解聘情况
    报告期内,公司董事长孙鉴政、董事陈岚由于工作原因辞去公司董事职务,经控股股东推选楼吉威先生、施逸安先生担任公司董事,该事项已经公司二届八次董事会及公司2001 年度临时股东大会批准,楼吉威、施逸安董事在公司二届九董事会会议上分别被选为董事长、副董事长。
    二、公司员工情况:
    公司现有员工1011 人;其中生产人员693 人; 销售人员18 人;技术人员169 人;财务人员17 人;管理及行政人员114 人;上述人员具有大专学历以上139 人;退休职工人数53 人。
    第五节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,不断地完善公司的法人治理结构的建设,规范运作,加强公司信息披露的工作,公司法人治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求,主要内容如下:
    1、关于公司股东与股东大会:公司平等对待所有股东,保护所有股东的合法权益,能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在2001 年度公司共召开了二次股东大会,每次出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在会场的选择上,会议时间的安排上都尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,更好地行使股东的表决权。
    2、关于关联交易:公司与控股股东之间的关联交易均遵守有关法规的规定,签订书面协议,并严格按公平价格予以运行。公司的资金、资产及其他资源均由公司拥有并独立行使权力。
    3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会建立了董事会议事规则,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉相关的法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,公司正在积极地筹划、物色独立董事的人选,将严格按照有关规定建立独立董事制度。
    4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员的构成符合法律、法规的要求,公司监事会建立了监事会的议事规则,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务、公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极地着手建立公正、透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价标准与激励的约束机制,经理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同维护公司持续、健康地发展。
    7、关于信息披露与透明度:公司建立了董事会办公室,并指定董事会秘书负责有关的信息披露、接待来访,咨询等工作,确保所有的股东有平等的机会获得信息。公司能按关规定及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息,使所有股东有平等的机会获得信息。
    二、存在的差异:
    对照《上市公司治理准则》,公司目前尚未建立独立董事制度,董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求,正在积极选择独立董事人选,拟于2002 年6 月30日前按照有关规定选聘独立董事并修改公司章程的有关条款,按规定建立独立董事制度。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况:
    1、在人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。
    2、在资产方面:公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套的设施。存在的差异及改进措施:公司原无独立的采购和仓储系统,采购和仓储系统均归大股东所有,由大股东统一采购,公司按需向大股东采购,未能解决供销独立的问题。2001 年10 月公司二届六次董事会会议通过了江南重工关于专项检查发现问题的整改工作报告,通过采取以下措施从根本上解决公司供销独立的问题。
    ①公司已与控股股东——江南造船(集团)公司达成一致,自2001 年11 月1 日起,公司与集团公司分别根据各自生产所需自行采购钢板等原辅材料。
    ②对于公司钢板库存中代江南造船(集团)公司采购的钢板,江南造船(集团)公司已于2001 年10 月31 日前一次性予以认购。
    ③公司物资采购部将根据需要自行对外租用仓库。
    3、在财务方面:公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立核算。
    4、机构独立方面:公司设立了健全的机构体系,董事会、监事会及其他内部机构都独立运作。
    5、业务分开方面:公司业务完全独立于控股股东。
    四、公司报告期内对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度:
    公司高级管理人员直接向董事会负责,接受董事会考核、奖惩。公司高管人员承担董事会下达的年度生产经营目标,董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照年度目标对高管人员进行考核,并进行奖惩。
    第六节  股东大会情况简介
    一、报告期内公司共召开了二次股东大会,包括一次年度股东大会和一次临时股东大会。
    1、股东大会的通知、召集、召开情况:
    1)2000 年年度股东大会,有关情况如下:
    ⑴2001 年3 月30 日,江南重工股份有限公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开2000 年度股东大会的公告。并于2001 年5月28日上午在上海青松城大酒店四楼百花厅召开了2000年年度股东大会。
    ⑵参加2000 年年度股东大会并表决的股东有884 人,所持股份为150820972 股,占当时总股本的54.9277%,符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定。
    2)2001 年第一次临时股东大会内容如下:
    ⑴2001 年11 月16 日,江南重工股份有限公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开2001 年第一次临时股东大会的公告。并于2001 年12 月24 日上午在上海好望角大饭店五楼纵横厅(多功能厅)召开2001 年第一次临时股东大会。
    ⑵参加2001 年第一次临时股东大会并表决的股东有482 人,所持股份为150638500 股,占总股本27458.08 万股的54.8612%,,符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定。
    2、股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期。
    1)2000 年度股东大会审议并通过了如下决议:
    ⑴审议通过了2000 年度董事会工作报告;
    ⑵审议通过了2000 年度监事会工作报告;
    ⑶审议通过了2000 年度财务决算方案;
    ⑷审议通过了2000 年度利润分配预案;
    ⑸审议通过了关于续聘大华大华会计师事务所有限公司为审计机构的议案;
    2000 年度股东大会决议公告于2001 年5 月29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2)2001 年第一次临时股东大会审议通过了如下决议:
    ⑴审议通过了东区重型平台150T 高吊项目调整的议案;
    ⑵审议通过了调整压缩设备安装公司、重型设备运输公司项目的投资;
    ⑶审议通过了调整压缩设计所技术改造项目的投资总额;
    ⑷审议通过了取消江南船用电气设备厂技术改造项目的投资;
    ⑸审议通过了追加表面装饰厂、镀锌厂项目的投资;
    ⑹审议通过了消声瓦车间建设项目;
    ⑺审议通过了东区装焊工场国家高新工程适应性改造项目;
    ⑻审议通过了投资上海中船环境工程有限公司(暂名)项目;
    ⑼审议通过了投资南京绿州环保有限公司(暂名)项目;
    ⑽审议通过了投资参股上海染料研究所有限公司项目;
    ⑾审议通过了投资江南生物工程技术设备有限公司(暂名)项目;
    ⑿审议通过了孙鉴政先生辞去董事职务的议案;
    ⒀审议通过了陈岚女士辞去董事职务的议案;
    ⒁审议通过了选举楼吉威先生为公司董事的议案;
    ⒂审议通过了选举施逸安先生为公司董事的议案。
    2001 年第一次临时股东大会决议公告于2001 年12 月25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
    二、选举、更换公司董事情况
    2001 年第一次临时股东大会批准了孙鉴政董事长和陈岚董事由于工作原因辞去公司董事的请求,并选举楼吉威、施逸安先生为公司董事。
    第七节  董事会报告
    一、公司经营情况
    1、公司所处的行业以及公司在行业中的地位
    公司是为交通、能源、公用事业提供配套的工程、机械制造加工企业。其主导产品──大型钢结构工程及大型压力容器的制造,在设施、技术、制造工艺及管理等方面均处于国内领先水平。
    2、公司主营业务的范围及其经营状况
    公司的主营业务为:大型钢结构、压力容器、港口机械。
    2001 年度,在公司董事会领导下,公司职工上下齐心协力,积极开拓市场,在世界经济放缓的大背景下及产品竞争激烈,原材料价格居高不下,船舶市场持续低迷的形势下,公司销售及利润有了较大幅度的提高,共完成大型项目39 项,投钢量4.75 万吨。经营上在传统的钢结构领域有了较大的突破,一举获得上海磁悬浮列车示范线钢结构加工制造工程,为进一步拓展市场空间奠定了基础。
    2001 年主营收入为41325 万元,比上年同期增加5970 万元,增长16.89%;实现利润总额3271 万元,比上年同期增加765 万元,增长30.53%;净利润为2751 万元,分别比去年同期增加732 万元,增长36.26%。
    报告期内公司的收入构成情况如下:
                    2001年末(度)       2000年末(度)   同比增减(%)
总资产            1,101,872,422.04     1,070,111,314.48       2.97
长期负债
股东权益            959,017,248.87       931,510,359.79       2.95
主营业务利润         46,295,552.73        10,211,003.41     353.39
净利润               27,506,889.08        20,191,969.44      36.23
    二、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩:
    公司全资子公司上海江南船用电气厂,本年度主要经营产品为船舶配套电气产品设备。
    2001 年度主营业务收入为845.45 万元,实现利润总额15.04万元,净利润为3.85 万元。
    三、主要供应商、客户情况:
    报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为20606 万元,占年度采购总额的83.37%。
    报告期内公司向前五名客户合计销售额为22869 万元,占公司销售总额的56.67%。
    四、经营中出现的问题及解决方案:
    由于市场竞争的日趋激烈,钢结构市场价格继续呈低迷状况,另外由于国际船舶市场的持续低迷,使得公司依附于船舶的产品利润率亦难以在短时期内有较大程度的提高,上述一切对公司生产经营造成了一定的困难。
    为此公司从以下几方面采取措施,努力克服面临的问题和困难。
    ①加快高新产品的预研开发力度,努力做好技术创新转化为商品的工作;
    ②深化管理,加大内部目标成本管理力度,增强企业的核心竞争力;
    ③进一步加大资本运作力度,发挥资本市场的重大功能,推进公司产品结构的调整与转型,积极培育新的经济增长点;
    ④直面国内市场,进一步发挥公司在液罐和钢结构制造领域的固有优势,扩大传统主业的市场份额,同时积极拓展国际市场,以提高公司产品的市场占有率;
    ⑤以母公司在“十五”期间重点承制国家系列高新工程项目为契机,充分发挥公司设施及技术力量的优势,及时调整生产机制和产品结构,积极参与,努力提高经济效益。
    五、报告期内公司未做利润预测:
    六、公司报告期内的投资情况:
    1、募集资金使用情况
    截止2001 年12 月31 日,本公司97 年募集资金项目有两个项目按程序作了调整,其余均已完成。其中:
    (1)、东区重型平台150 吨高吊项目,由于公司产品结构的调整,原设计的门座式起吊设备须作较大的改进,调整为移动式起吊设备,在1999 年公司顺利完成增资配股后,公司控股股东配入的实物资产中有一台功能相当的140 吨汽车吊,因此为了避免重复投资,调整为建造2 台20 吨行车、1 台60 吨高吊,目前公司已完工一台20 吨行车,另有一台20 吨行车将在年内完成。另外,由于公司产品结构调整,此次决定一台60 吨高吊项目不予实施。该调整项目已经2001年12 月24 日召开的公司2001 年第一次临时股东大会通过。
    (2)、江南造船科技大楼项目已基本完工。正面临收尾阶段,预计在2002 年上半年能办妥产权变更手续。
    公司根据招股说明书承诺,所募集的3.14 亿元,除用于偿还贷款1500 万元外,97 年实际投资额为17794.87 万元,98 年实际投资7970 万元,99 年实际投资588 万元,2000 年实际投资为2519.50 万元,2001 年的投资额为443 万元,2002 年计划投资598.5 万元,合计总投资29913.87 万元,占计划投资95.27%,剩余的1486.13 万元,已结合配股募资项目的调整,一并投入新的投资项目。
    2、配股募集资金使用情况
    1999 年7 月1 日公司以1997 年底总股本13201 万股为基数实施每10 股配售3 股的配股方案,每股配股价为8.28 元,共计3,960.3万股,募集资金于1999 年7 月22 日全部到位,实际募集资金325,147,537.35 元,其中货币资金152,962,711.49 元,非货币资金172,184,825.86 元。2001 年12 月24 日经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过,对所承诺投资项目进行了调整,具体说明如下:
    由于宏观经济环境的变化及公司产品结构的调整,在对1998 年增资配股计划投资项目进行进一步论证后,为保证广大投资者的利益,公司已对这些项目的投资方向进行了调整:
    1)、调整压缩设备安装公司、重型设备运输公司项目的投资。该项目原投资5957.6 万元,考虑到市场变化因素及确保承接国家高新工程项目配套改造的资金需求,现仅实施购买300T 进口平板车项目,金额为人民币500 万元左右,该项目预计在年内完成。
    2)、调整压缩设计所技术改造项目的投资总额。该项目原计划投资1982 万元,由于公司募股资金投资的江南造船大厦〈原名江南造船广场科技大楼〉项目的建设为该项目提供了相当一部分功能设施。为此经压缩,该项目投资金额为600 万元,预计在2002 年上半年完工。
    3)、取消江南船用电气设备厂技术改造项目的投资。该项目原计划投资2912 万元,现根据市场的变化及公司产品结构的调整将不再实施。
    公司1999 年实施配股后实际所募货币资金为15296.27 万元,经调整上述项目投资后,尚余8265.77 万元,加上首次募股资金所剩余的1486.13 万元,共计9751.9 万元,公司在进行大量市场调研及可行性研究基础上,利用上述资金投资以下项目:①追加表面装饰厂、镀锌厂项目的投资;②消声瓦车间建设项目;③东区装焊工场国家高新工程适应性改造项目;④投资上海中船环境工程有限公司(暂名)项目;⑤投资南京绿州环保有限公司(暂名)项目;⑥投资参股上海染料研究所有限公司项目;⑦投资江南生物工程技术设备有限公司(暂名)项目。
    经调整后具体投资项目如下:
项目名称                                投资总额    预计年收益
①300吨进口平板车                        500万元
②设计所技术改造项目                     600万元
③表面装饰厂、镀锌厂项目                9590万元     1314万元
④消声瓦车间                            2996万元      387万元
⑤东区装焊工场国家高新工程适应性改造    2024万元      268万元
⑥上海中船环境工程有限公司(暂名)         700万元
⑦南京绿州环保有限公司(暂名)             400万元
⑧上海染料研究所有限公司                1020万元
⑨江南生物工程技术设备有限公司(暂名)     150万元
总计                                   17980万元

项目名称                               预计竣工时间
①300吨进口平板车                      2002年上半年
②设计所技术改造项目                   2002年上半年
③表面装饰厂、镀锌厂项目               2003年
④消声瓦车间                           2003年
⑤东区装焊工场国家高新工程适应性改造   2002年
⑥上海中船环境工程有限公司(暂名)       2002年
⑦南京绿州环保有限公司(暂名)           2002年
⑧上海染料研究所有限公司               2002年
⑨江南生物工程技术设备有限公司(暂名)   2002年
总计
    上述项目资金不足部分,公司将自筹资金予以解决。签于上述调整项目的通过时间为2001 年年末,大都处于启动阶段,具体项目进展情况将在以后的定期报告予以披露。
    3、其他投资情况:
    1)、报告期内,公司参与的广电股份、宝钢股份、东方通信的战略投资持股数分别为94 万、84 万、250 万股,根据有关规定该部分股票在报告期内已可上市流通,至2001 年中期公司已全部抛售,获利410 万元。
    2)、公司利用自有资金以战略投资者身份对一级市场的股票认购,延续至报告期的投资项目如下:
公司名称                            股数        投资金额       可上市时间
海南兴业聚酯股份有限公司         75.495万股    332.178万元     2002.5.25
山西神州煤电焦化股份有限公司   120.4276万股  553.96696万元     2002.5.8
安泰科技股份有限公司                200万股       2996万元     2002.5.29
    七、公司财务状况
                    2001年末(度)         2000年末(度)     同比(%)
总资产            1,101,872,422.04       1,070,111,314.48      102.97
长期负债
股东权益            959,017,248.87         931,510,359.79      102.95
主营业务利润         46,295,552.73          10,211,003.41      453.39
净利润               27,506,889.08          20,191,969.44      136.23
    变动说明:
    因会计政策变更,公司有调整年初未分配利润及相关业务(详见股东权益变动说明),故2000 年度财务状况中总资产、股东权益、净利润与去年年报披露数相比有相应调整。
    公司2001 年末总资产1,101,872,422.04 元,比2000 年同期增加2.97%,主要原因是应收款项增加3304 万元,长期投资增加7850万元,存货下降7053 万元,货币资金和短期投资下降925 万元所致;股东权益959,017,248.87 元,比2000 年同期增加2.95%,主要原因是公司本年度取得的净利润所致;主营业务利润46,295,552.73元,比2000 年增加353.39%,主要原因是主营业务收入增加16.88%,且利润率增长7 个百分点;净利润27,506,889.08 元,比2000 年同期增长36.23%,主要原因是主营业务利润增长所致。
    八、生产经营环境等变化对公司的影响
    1、进入WTO 对公司的影响
    随着我国正式“入世”,直面全球一体化经济已为不争之现实,公司将面临国际大集团、跨国公司的有力挑战,国内市场竞争将会进一步加剧,但同时也将有利于公司参与国际市场的竞争。
    2、加大投资,扩大内需对公司的影响
    国家实行加大投资,扩大内需的积极财政政策,特别是申奥成功将有利于公司传统主营业务的承接,有利于公司在未来几年进一步拓展业务空间,提升效益。
    九、公司新年度经营计划
    2002 年度,公司的经营计划为:全年销售收入以2001 年为基础上升10%,同时通过努力力争使2002 年公司的费用成本同比与2001年持平,为此,公司将围绕以下几个方面切实开展工作:
    1、继续拓展市场,开展新的业务,确保完成年度经营目标。以母公司“十五”期间重点承制国家重大高新工程项目为契机,及时调整生产机制和产品结构;以建造卢浦大桥为契机,进一步拓展大型桥梁钢结构市场;抓住申奥成功的机遇,发挥公司的综合优势,全力开拓奥运工程大市场。
    2、进一步加强人力资源的开发与配置,做好“三精二复合”(精官简政、精兵简政、精简机构、复合职能、复合技能)工作。健全与完善专业人才引进,结合公司独立董事的引入,科学合理地设计公司的薪酬及绩效考评体系,以形成有效的激励与约束机制。
    3、坚持创新,保持技术领先,深化内部管理,增强核心竞争力,同时加大资本运营力度,探索产品经营和资本经营相结合的发展模式,提高公司的效益。
    4、强化费用成本管理,加大目标成本控制以及应收帐款的追偿力度,真正使在建项目的效益盈亏和资金状况处于可控状态。
    5、以提高企业运行质量为重点,加强企业综合管理,优化资产质量。
    十、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本报告期内共召开六次董事会会议,具体内容及决议摘要如下:--2001 年3 月28 日召开二届四次董事会会议,会议审议并通过了:1)、公司2000 年度总经理业务工作报告。
    2)、公司2000 年度董事会工作报告。
    3)、2000 年度财务决算方案。
    4)、2000 年度利润分配预案。
    5)、2001 年度利润分配政策的预案。
    6)、2000 年度报告和报告摘要。
    7)、公司高级管理人员变动的议案。
    8)、关于召开2000 年年度股东大会的预案。定于2000 年5 月28 日召开公司2000 年年度股东大会。
    ——2001 年8 月13 日召开二届五次董事会会议,会议审议并通过了:
    1)、2001 年中期报告及报告摘要;
    2)、关于计提公司资产减值准备内部控制制度的议案。
    ——2001 年10 月22 日召开二届六次董事会会议,会议审议并通过了《江南重工股份有限公司关于专项检查发现问题的整改工作报告》。
    ——2001 年10 月29 日召开二届七次董事会会议,会议审议并通过了公司2001 年第三季度报告。
    ——2001 年11 月15 日召开二届八次董事会会议,会议审议并通过了:
    1)、东区重型平台150T 高吊项目调整的预案。
    2)、配股募集资金承诺投资项目调整的预案。
    3)、更换部分董事的预案。
    4)、关于召开江南重工2001 年第一次临时股东大会的预案。
    ——2001 年12 月24 日召开二届九次董事会会议,会议审议并通过了:
    1、孙鉴政先生辞去公司公司董事长的请求。
    2、推选楼吉威先生担任公司董事长、施逸安先生担任公司副董事长。
    ⑵董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会本着对股东负责的精神,严格按照《公司法》及公司章程,对本年度内股东大会所作的决议均认真执行。
    报告期内股东大会未实施利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等方案。
    十一、2001 年利润分配预案:
    本公司2001 年度共实现利润27,506,889.08 元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金计2,750,688.91 元,提取10%法定公益金计2,750,688.91 元,提取5%任意公积金计1,384,979.35 元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的9634.90元),加年初未分配利润63,711,114.07 元,本年度实际可供股东分配的利润为84,331,645.98 元,至2001 年底,累计资本公积金为545,974,030.15 元,公司董事会拟按2001 年度总股本27458.08 万股为基数,每10 股送1 股,转增1 股。经本次分配后,公司剩余的未分配利润为56,873,565.98 元,资本公积金为518,515,950.15 元。此利润分配方案(预案)须提交公司年度股东大会审议通过后生效。
    十二、2002 年度预计股利分配政策:
    公司拟在2002 年度结束后分配利润一次,2002 年其它时间不再分配,公司下一年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后用于股利分配的比例不低于30%,公司2001 年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不低于20%,分配方式将采取派发现金或送红股或各方式相结合,其中现金股息占股利分配的比例为10%—40%。
    以上2002 年利润分配政策在实施时,需由董事会针对公司2002年度具体经营情况提出预案并提交股东大会审议通过。董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。
    十三、公司选定信息披露报刊:
    公司选定信息披露的报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。
    第八节  监事会报告
    报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职权,本着维护全体股东利益,向股东负责的精神,认真履行监事会职责,开展了以下工作:
    一、监事会工作
    1、2001 年3 月28 日,全体监事在青松城大酒店召开了二届四次监事会,会议审议并通过了2000 年度监事会工作报告,提请股东大会审议;审议通过了2000 年年度报告及摘要,并认为经大华会计师事务所审计的2000 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    2、2001 年8 月13 日,全体监事在公司本部会议室召开了二届五次监事会,会议审议通过了2001 年中期报告及摘要,审议通过了关于计提公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案。
    3、2001 年10 月22 日,全体监事在公司本部会议室召开了二届六次监事会,会议审议通过了公司关于专项检查的整改工作报告。监事会一致认为,此次中国证监会的专项检查有力地促进了公司治理结构的完善,公司董事会通过的整改工作报告,其措施具有较强的针对性,对维护公司的独立性起到了积极的作用。
    4、2001 年10 月24 日,全体监事在公司本部会议室召开了二届七监事会,会议审议通过了公司2001 年第三季度报告。
    5、2001 年11 月15 日,全体监事在公司本部会议室召开了二届八次监事会,会议审议并通过:
    (1)、东区重型平台150 吨高吊项目调整的议案。
    (2)、配股募集资金承诺投资项目调整的议案。
    监事会一致认为公司董事会所调整投资项目符合公司发展战略的要求以及国家产业政策的导向,有利于进一步提高公司的经济效益。董事会对于投资项目的调整审议程序合法、理由真实可信。
    二、监事会独立意见
    1、年度内,监事会密切关注公司的经营状况,关心公司的重大举措,对公司高级管理人员、公司生产经营和财务状况实施检查监督,认真审议公司的各项工作报告,以保证投资者利益。监事会认为,年度内全体董事和经理层均能遵纪守法,认真执行股东大会决议,深化内部管理,坚持依法运作。未发现董事、经理有违反《公司法》、《公司章程》及损害公司利益的行为。
    2、公司募集资金投入项目及配股投资项目本年度进行了调整。调整及变更程序符合有关法律、法规的规定。所调整的投资项目符合公司发展战略的要求以及国家产业政策的导向,有利于进一步提高公司的经济效益。
    3、公司与江南造船(集团)有限责任公司之间发生相互提供劳务和后勤服务的关联交易,根据权利义务对等原则,立足公开、公平、公正,严格按《服务协议》定价,凡有国家定价的一律以国家定价为准,无国家定价的则按市场价或以所提供服务及产品成本为原则,进行合理计价,以确保本公司利益不受损失。
    4、为充分保障投资者的长期利益,防范和化解资产损失风险,公司在2001 年中严格遵照《江南重工股份有限公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》规定,计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备,并按相关内控程序规范操作,监事会对此表示满意。
    第九节  重要事项
    1、报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
    3、报告期内公司无控股股东变更。报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况见本报告股东大会简介、董事会工作报告和监事会工作报告三部分中相关内容。
    4、报告期内没有重大收购资产、出售资产、资产合并等事项。
    5、重大关联交易事项
    1)购销商品、提供劳务发生的关联交易
    本公司在2001 年度内向江南造船(集团)有限责任公司以市价方式采购货物129,159,820.16 元,占本期总采购的44.25%。
    公司在2001 年度内向江南造船(集团)有限责任公司以协议价销售液化罐1 船套,计45,000,000 元,占本期总销售额的10.88%,利润为6,947,428.92 元。
    公司在2001 年度内向江南造船(集团)有限责任公司以协议价销售船配件加工,计70,127,351.43 元,占本期总销售额的16.97%,利润为5,995,070.37 元。
    2)债权、债务往来
    报告期未公司对江南造船(集团)有限责任公司的应收帐款为47,673,036.19 元,占期未应收帐款的20.32%。报告期未公司对上海江南建设工程总承包公司的应收帐款为2,120,725 元,占本期未应收帐款的0.90%。主要是向关联方销售货物时发生的应收款。
    报告期未公司对江南造船(集团)的应付帐款为941,692.99 元,占期未应付帐款的1.53%。报告期未公司对江南建筑工程公司的应付帐款为1,039,092.34 元,占期未应付帐款的1.69%。报告期未公司对金属结构件分厂的应付帐款为8,616,593.11 元,占期未应付帐款的14.01%。主要是在与关联方发生交易时未采用现货现付而引起的。
    报告期未公司对江南造船( 集团) 公司其他应收款为6,003,359.68 元,占期未其他应收款余额的52.32%,报告期未公司对江南造船(集团)公司其他应付款为2,101,700.17 元,占期未其他应付款余额的45.32%,主要为互为提供服务时的垫付款。
    上述关联交易事项对公司的正常经营是必要的,由于江南重工是江南造船(集团)钢机部改制的,长期以来承担着江南造船(集团)的船舶配套件的加工制作任务,对公司而言,本公司确信上述关联交易事项对公司生产经营不会产生不利影响。
    6、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产事项。
    7、报告期内公司续聘大华会计师事务所有限公司为本公司审计中介机构2000 年及2001 年度公司支付给大华会计师事务所有限公司的年度审计报酬均为40 万元且差旅费均由公司承担。
    8、报告期内公司无其他重大合同(含担保等)。
    9、公司报告期内没有对名称及股票简称进行修改。
    10、报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报刊和网站上披露承诺事项。
    11、中国证监会上海证券监管办公室于2001 年9 月10 日至11 日对公司进行了专项检查,并于9 月26 日下达了限期整改通知书(沪证司[2001]163 号)。主要问题是公司在原材料供销系统中至今与集团间的依赖性很大,未解决供销的独立问题。为此,公司董事会针对通知书中提出的问题,对照有关法律、法规,进行了认真研究和讨论,专门召开了董事会、监事会会议,逐项落实整改措施,并形成整改工作报告,整改工作报告公告于2001 年10 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    第十节  财务报告
    江南重工股份有限公司已审会计报表
    二零零一年十二月三十一日
    大华会计师事务所有限公司
    中国  上海
    审计报告
    华业字(2002)第518 号
    江南重工股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    大华会计师事务所有限公司    中国注册会计师
    吕秋萍
    吴蓉
    中国  上海昆山路146 号      2002 年4 月8 日
    一、公司的基本情况
    1、公司于1997 年4 月1 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30 号文批准设立,由江南造船(集团)有限责任公司作为独家发起人改组而成。1997 年5 月28 日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,注册号为3100001004712 号。公司设立时总股本人民币132,010,000.00元,并于1997 年6 月3 日在上海证券交易所挂牌上市。1999 年7 月经中国证券监督管理委员会以“证监公司字(1999)26 号"文批准,在原有股本的基础上以每10 股配3 股的比例向全体股东实施配股。1999 年11 月经第二次临时股东大会通过,以1999 年度实施配股后总股本171,613,000 股为基数向全体股东每10 股派送红股3 股并用资本公积金转增3 股。公司变更后的股本为人民币274,580,800.00 元,业经大华会计师事务所有限公司验证并分别出具“华业字(99)第991 号”和“华业字(99)第1187 号”验资报告。公司现法定代表人为楼吉威,尚未办理工商变更手续。
    2、公司所属行业性质和业务范围
    公司所属行业:工业。
    经营范围:建筑、桥梁等大型钢结构;石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备;各类机电设备;压力容器;LPG 液罐;中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修;咨询服务,国内贸易(除专项规定外);经营本企业自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关技术的出口业务;生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计制度:公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:自公历1 月1 日至12 月31 日。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
    5、外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐,月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化,属于筹建期间的计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法:
    (1)短期投资计价及其收益确认方法
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按单项投资计算并确认所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    8、应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    上述确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后,作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。
    坏帐准备的计提方法为:按帐龄分析计提,具体计提比例如下:
应收款项帐龄                                                计提比例(%)
1年以内(含1年)                                                 0.5
1~2年(含2年)                                                  5
2~3年(含3年)                                                 10
3~4年(含4年)                                                 20
4~5年(含5年)                                                 50
5年以上                                                         80
    9、存货核算方法:
    (1)存货分类为:原材料、在产品、低值易耗品。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    原材料日常核算采用计划成本,领用发出时按月计算成本差异,将计划成本调整为实际成本;产品日常核算采用个别认定法;低值易耗品按一次摊销法摊销。
    (4)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备,计入当期损益。
    公司本年度未发生存货成本低于可变净值的事项,故年末未提取存货跌价准备。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账,即投资时实际支付的全部价款。
    公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。
    如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可回收价值低于长期投资帐面价值,则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当期损益。
    公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋及建筑物、机械设备、电气设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。每年中期期末或年末,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益,固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。
    对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    各类固定资产折旧率如下:
固定资产类别            使用年限(年)             年折旧率(%)
房屋及建筑物               20~40                    2.4~4.8
机械设备                   10~15                    6.4~9.6
电气设备                    5~10                    9.6~19.2
运输设备                    5~10                    9.6~19.2
其他设备                    5~12                    8~19.2
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年中期期末或年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、无形资产计价和摊销方法:
    无形资产的计价:无形资产按购入时实际支付的价款计价。公司2001 年前购入的土地使用权按购入的实际支出计价,并从批租之日起按使用年限平均摊销;根据《企业会计制度》的规定,公司2001 年后购入的土地使用权,在尚未开发或建造自用项目前,作为无形资产核算,并按使用年限平均摊销,待公司利用土地建造自用项目时,将土地使用权的帐面价值全部转入在建工程成本。
    无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。
    无形资产减值准备的确认标准和计提方法:于每年中期期末或年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,则计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    公司本年度未发生无形资产可收回金额低于其帐面价值的事项,故未计提无形资产减值准备。
    14、长期待摊费用摊销方法:
    公司在筹建期间内发生的费用,原在“开办费”中归集,并按5 年摊销,本年根据《企业会计制度》的有关规定,追溯调整年初未分配利润。
    15、建造合同的收入确认原则:
    (1)在同一会计年度内开始并完成的建造合同,在建造合同完成时确认。
    (2)如建造合同的开始和完成分属不同的会计年度,在建造合同的结果能可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入。确定合同完工百分比的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    建造合同(固定造价合同)的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件:
    ①合同总收入能够可靠地计量;
    ②与合同相关的经济利益能够流入企业;
    ③在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;
    ④为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。
    16、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    17、主要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正的说明:
类别            内容                        影响2000年度
                                            利润及利润分配表项目
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对    管理费用
                开办费进行追溯调整          年初未分配利润
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对    年初未分配利润
                固定资产计提减值准备,
                并追溯调整以前年度损益
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对    年初未分配利润
                在建工程计提减值准备,
                并追溯调整以前年度损益
会计差错更正    因公司按固定资产评估增      所得税
                值后的价值计提折旧,根
                据税法的规定,补交2000
                年度公司多提折旧需缴纳
                的企业所得税
2000年度以前利润调整数合计:
2000年度净利润调整数合计:
                                            利润分配-提取法定盈余
                                            公积
                因调整净利润而调整盈余      利润分配-提取法定盈余
                公积的计提数                公积
                                            利润分配-提取任意盈余
                                            公积
2000年度未分配利润调整数合计:
2000年年初未分配利润调整数合计:
2000年12月31日未分配利润调整数合计:
追溯调整后2000年12月31日未分配利润余额

类别            内容                          2000年度
                                              利润影响金额
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对       720,531.12
                开办费进行追溯调整
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对
                固定资产计提减值准备,
                并追溯调整以前年度损益
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对
                在建工程计提减值准备,
                并追溯调整以前年度损益
会计差错更正    因公司按固定资产评估增        -417,671.54
                值后的价值计提折旧,根
                据税法的规定,补交2000
                年度公司多提折旧需缴纳
                的企业所得税
2000年度以前利润调整数合计:
2000年度净利润调整数合计:                     302,859.58
                                               -30,285.96
                因调整净利润而调整盈余         -30,285.96
                公积的计提数
                                               -15,142.98
2000年度未分配利润调整数合计:                 227,144.68
2000年年初未分配利润调整数合计:            -5,009,927.92
2000年12月31日未分配利润调整数合计:        -4,782,783.24
追溯调整后2000年12月31日未分配利润余额      63,711,114.07

类别            内容                        2000年年初
                                            未分配利润影响金额
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对
                开办费进行追溯调整             -1,741,283.54
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对       -1,174,537.60
                固定资产计提减值准备,
                并追溯调整以前年度损益
会计政策变更    根据《企业会计制度》,对       -3,764,082.76
                在建工程计提减值准备,
                并追溯调整以前年度损益
会计差错更正    因公司按固定资产评估增
                值后的价值计提折旧,根
                据税法的规定,补交2000
                年度公司多提折旧需缴纳
                的企业所得税
2000年度以前利润调整数合计:                   -6,679,903.90
2000年度净利润调整数合计:
                                                  667,990.39
                因调整净利润而调整盈余            667,990.39
                公积的计提数
                                                  333,995.20
2000年度未分配利润调整数合计:
2000年年初未分配利润调整数合计:               -5,009,927.92
2000年12月31日未分配利润调整数合计:
追溯调整后2000年12月31日未分配利润余额
    18、合并会计报表的编制方法:
    根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    三、税项
    公司适用的税种与税率:
税种                     税率(%)             计税基数
所得税                      15                  应纳税所得额
增值税                      17                  增值税应纳税额
营业税                     3~5                 营业额
城建税                       7                  应纳营业税额、增值税额
    四、控股子公司情况及合营企业
    公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资公司名称              经营范围            注册资本    公司
                                                            实际投资额
上海江南船用电气设备  制造、销售、安装和维    8,000,000.00  14,451,508.41
厂                    修船用电气设备

被投资公司名称             公司            是否合
                           持股比例        并报表
上海江南船用电气设备         100%           是

    五、会计报表主要项目注释
    (一)合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
项目                            年末数                年初数
现金                           64,687.36             9,728.37
银行存款                  211,346,482.24       155,438,111.45
合计                      211,411,169.60       155,447,839.82
    2、短期投资:
                                      投资金额
项目            年初数        本年增加        本年减少        年末数
股票投资    67,827,860.00   3,199,793.90   67,827,860.00   3,199,793.90

                                         跌价准备
项目           年末市价    年初数        本年计提        年末数
股票投资     2,615,945.25               583,848.65     583,848.65
    3、应收帐款:
                              年末数                           年初数
帐龄            金额        占应收帐款        坏帐准备        金额
                            总额比例(%)
1年以下    166,030,694.11      70.75         830,153.47  163,665,739.25
1~2年      38,150,390.40      16.26       1,907,519.52   24,405,113.21
2~3年      16,094,902.00       6.86       1,609,490.20  1 7,548,372.93
3~4年      12,809,374.00       5.46       2,561,874.80    7,276,955.75
4~5年       1,270,920.45       0.54         635,460.23    1,490,345.00
5年以上        299,350.00       0.13         239,480.00      292,350.00
合计       234,655,630.96     100.00       7,783,978.22  214,678,876.14

                      年初数
帐龄        占应收帐款        坏帐准备
            总额比例(%)
1年以下       76.24          818,328.69
1~2年        11.37        1,220,255.66
2~3年         8.17        1,754,837.29
3~4年         3.39        1,455,391.15
4~5年         0.69          745,172.50
5年以上        0.14          233,880.00
合计         100.00        6,227,865.29
    本帐户年末余额中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款有47,673,036.19 元,其明细资料在本附注六中披露。
    本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为138,793,052.66 元,占应收帐款总额的比例为59.15%。
    4、其他应收款:
                                年末数                             年初数
帐龄            金额        占其他应收帐款      坏帐准备        金额
                             总额比例(%)
1年以下    11,452,202.99       99.81            57,261.01    1,943,357.76
1~2年                                                          21,253.10
2~3年         21,253.10        0.19             2,125.31
3~4年                                                          35,602.00
合计       11,473,456.09      100.00            59,386.32    2,000,212.86

                               年初数
帐龄              占其他应收帐款        坏帐准备
                    总额比例(%)
1年以下                 97.16           9,716.79
1~2年                   1.06           1,062.66
2~3年
3~4年                   1.78           7,120.40
合计                   100.00          17,899.85
    本帐户年末余额中持公司5%以上(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款有人民币6,003,359.68元,其明细资料在本附注六中披露。
    其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                        年末欠款余额        性质或内容
备用金                            3,572,302.20
江南造船(集团)有限责任公司        2,315,679.88    江阴铁塔保函保证金
江南造船(集团)有限责任公司        2,205,000.00    卢浦大桥保证金
江南造船(集团)有限责任公司          842,679.80    往来款
江南造船(集团)有限责任公司          640,000.00    烟台体育中心工程保证金
上海市磁悬浮交通发展有限公司      1,281,402.51    磁悬浮工程保函保证金

债务人名称                     欠款时间(帐龄)
备用金                            一年以内
江南造船(集团)有限责任公司        一年以内
江南造船(集团)有限责任公司        一年以内
江南造船(集团)有限责任公司        一年以内
江南造船(集团)有限责任公司        一年以内
上海市磁悬浮交通发展有限公司      一年以内
    5、预付帐款:
    2001年12月31日余额为人民币20,000,000.00元,帐龄均在一年以内。
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6、存货:
类别                                            存货
                                年末数                        年初数
在产品                      68,634,258.93                 35,358,745.28
原材料                       2,669,269.78                 98,149,207.79
材料采购(在途材料)         1,515,716.20                  9,841,881.25
合计                        72,819,244.91                143,349,834.32
    7、长期投资:
    (1)明细项目如下:
项目                         年初数        本年增加     本年减少
长期股权投资(成本法)
其中:股票投资           46,352,317.76  78,168,087.00
其他长期股权投资            797,000.00     332,139.20
合计                     47,149,317.76  78,500,226.20

项目                          年末数
长期股权投资(成本法)
其中:股票投资            124,520,404.76
其他长期股权投资            1,129,139.20
合计                      125,649,543.96
    (2)股票投资
被投资公司    股份类别    股票数量    占被投资公司        年末余额
   名称                              股权的比例(%)
神州煤电       流通股    1,204,276         <5           5,539,669.60
安泰科技       流通股    3,200,000         <5          29,960,000.00
兴业聚酯       流通股      754,950         <5           3,321,780.00
申达股份       法人股      145,200         <5             562,897.00
新锦江         法人股      360,320         <5           1,384,555.54
申能股份       法人股      600,000         <5           3,018,495.00
上海三毛       法人股       92,400         <5             358,650.00
豫园商城       法人股    3,229,279         <5          13,825,492.62
物贸中心       法人股    7,000,000         <5          28,388,000.00
天宸股份       法人股    4,000,000         <5          16,070,513.00
龙头股份       法人股    1,800,000         <5           9,762,200.00
第一百货       法人股      240,240         <5           1,061,646.00
华联商厦       法人股      718,740         <5           3,176,236.00
广电股份       法人股      605,000         <5           3,803,450.00
沪昌特钢       法人股      200,000         <5             558,820.00
西北轴承       法人股    2,330,000         <5           3,728,000.00
合计                                                  124,520,404.76

被投资公司       年末市价总额
名称             *
神州煤电         9,417,438.32
安泰科技        46,496,000.00
兴业聚酯         8,455,440.00
申达股份           946,704.00
新锦江           4,608,492.80
申能股份         8,322,000.00
上海三毛         1,576,344.00
豫园商城        32,357,375.58
物贸中心       111,300,000.00
天宸股份        57,600,000.00
龙头股份        25,416,000.00
第一百货         2,253,451.20
华联商厦         7,165,837.80
广电股份         9,740,500.00
沪昌特钢         1,602,000.00
西北轴承        24,068,900.00
合计           351,326,483.70
    *系年末流通股市价。
    (3)其他长期股权投资(成本法)
被投资公司名称                占被投资公司           年初投资
                            注册资本比例(%)        成本余额
北京中船信息科技有限公司         2.5                400,000.00
上海银行高雄支行                 <5                 397,000.00
合计                                                797,000.00

被投资公司名称                本年投资        年末余额
                               增加额
北京中船信息科技有限公司                     400,000.00
上海银行高雄支行             332,139.20      729,139.20
合计                         332,139.20    1,129,139.20
    8、固定资产及累计折旧:
固定资产分类              年初数           本年增加*2         本年减少
(1)固定资产原值
房屋及建筑物          274,057,272.46       491,954.47
机械设备              182,545,438.39    14,946,435.97        803,500.00
电气设备               18,289,370.90       819,656.66
运输设备               20,969,231.48       326,019.93        140,800.00
其他设备                  723,273.03        27,556.03
合计                  496,584,586.26    16,611,623.06        944,300.00
(2)累计折旧
房屋及建筑物           34,376,465.27     6,679,294.40
机械设备               87,148,629.86    12,208,648.13        787,684.22
电气设备                9,366,902.26     2,650,672.89
运输设备               14,701,431.13     1,844,329.15        135,765.08
其他设备                  293,965.86        79,815.78
合计                  145,887,394.38    23,462,760.35        923,449.30
(3)净值               350,697,191.88
(4)固定资产减值准备
机械设备                1,174,537.60
合计                    1,174,537.60

固定资产分类                 年末数        备注
(1)固定资产原值
房屋及建筑物            274,549,226.93      *1
机械设备                196,688,374.36
电气设备                 19,109,027.56
运输设备                 21,154,451.41
其他设备                    750,829.06
合计                    512,251,909.32
(2)累计折旧
房屋及建筑物             41,055,759.67
机械设备                 98,569,593.77
电气设备                 12,017,575.15
运输设备                 16,409,995.20
其他设备                    373,781.64
合计                    168,426,705.43
(3)净值                 343,825,203.89
(4)固定资产减值准备
机械设备                  1,174,537.60
合计                      1,174,537.60
    *1其中部分房屋及建筑物未办理产权登记。
    *2其中在建工程转入金额为2,025,882.17元。
    9、在建工程:
工程项目名称        年初余额         本年增加      本年减少
东区重型平台     12,062,543.96       74,188.55    703,193.57
150吨
江南造船广场     23,965,000.00
科技大楼
20T行车                           2,865,763.22
东区二期遗留        584,139.23      458,938.15
工程
其他              5,141,459.16    7,436,887.22  2,794,026.93
合计             41,753,142.35   10,835,777.14  3,497,220.50

工程项目名称       年末余额        预算数      工程进度      资金来源
                                                (%)
东区重型平台     11,433,538.94  29,790,000.00                募股资金
150吨
江南造船广场     23,965,000.00  29,950,000.00    80.00       募股资金
科技大楼
20T行车           2,865,763.22   2,215,000.00                募股资金
东区二期遗留      1,043,077.38                               募股资金
工程
其他              9,784,319.45                               募股资金
合计             49,091,698.99
    在建工程减值准备:
                                        年初余额        年末余额
东区重型平台150吨                     3,764,082.76    3,764,082.76
    10、无形资产:
类别          取得方式      原始金额         年初数        本年增加
土地使用权    股东投入    44,903,719.15   43,562,005.37
软件费        购入           622,000.00                   622,000.00
合计                      45,525,719.15   43,562,005.37   622,000.00

类别            本年摊销额      累计摊销额       年末数       剩余摊
                                                              销年限
土地使用权      947,092.08     2,288,805.86   42,614,913.29    45年
软件费          124,400.00       124,400.00      497,600.00     4年
合计          1,071,492.08     2,413,205.86   43,112,513.29
    11、短期借款:
借款类别                        年末数                    年初数
担保                        50,000,000.00             60,000,000.00
    12、应付帐款:
    本帐户年末余额中应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项为941,692.99元,其明细资料在本附注六中披露。
    13、预收帐款:
    本帐户年末余额中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    14、应交税金:
税种            年末欠(溢)交额                年初欠(溢)交额
增值税            9,537,274.74                   -2,759,580.67
营业税               19,650.80                      235,642.20
城建税              705,077.13                       72,628.08
所得税            2,256,224.43                    1,401,624.31
其他                  1,542.50                        6,315.00
合计             12,519,769.60                   -1,043,371.08
    15、其他应付款:
    本帐户年末余额中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款为人民币2,101,700.17元,其明细情况在本附注六中披露。
    年末余额中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                        年末余额            性质或内容
江南造船(集团)有限责任公司      2,101,700.17          应付垫支款
    16、股本:每股面值1元,其股本结构为:
股份类别或结构属性           年初余额     比例(%)     年末余额    比例(%)
一、尚未流通部份
1.发起人股份
(1)国家拥有股份         149,780,800.00   54.55   149,780,800.00   54.55
(2)境内法人持有股份
(3)外资法人持有股份
(4)其他
小计                      149,780,800.00   54.55   149,780,800.00   54.55
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通部分小计          149,780,800.00   54.55   149,780,800.00   54.55
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股  124,800,000.00   45.45   124,800,000.00   45.45
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通部分小计            124,800,000.00   45.45   124,800,000.00   45.45
三、股份总数              274,580,800.00  100.00   274,580,800.00  100.00
    17、资本公积:
项目名称                            年初余额            年末余额
股本溢价                         525,718,372.16      525,718,372.16
其他资本公积转入                  20,255,657.99       20,255,657.99
合计                             545,974,030.15      545,974,030.15
    18、盈余公积:
明细项目                年初余额        本年增加        年末余额
法定盈余公积         18,897,766.23    2,754,542.87    21,652,309.10
法定公益金           18,897,766.23    2,754,542.87    21,652,309.10
任意盈余公积          9,448,883.11    1,377,271.43    10,826,154.54
合计                 47,244,415.57    6,886,357.17    54,130,772.74
    19、未分配利润:
内容                                                    金额
2001年年初未分配利润(2000年年报数字)             68,493,897.31
2001年对年初未分配利润的调整数*                    -4,782,783.24
调整后2001年初未分配利润                           63,711,114.07
加:2001年度合并净利润                             27,506,889.08
减:母公司提取法定盈余公积                          2,750,688.91
母公司提取法定公益金                                2,750,688.91
母公司提取任意盈余公积                              1,375,344.45
2001年度子公司提取盈余公积中属母公司份额                9,634.90
2001年12月31日未分配利润余额                       84,331,645.98
    *年初未分配利润变动内容、变动原因、依据和影响参见本附注二、17、主要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正的说明。
    20、主营业务收入和主营业务成本:
    行业分部报表:
行业种类                 营业收入                     营业成本
                本年数        上年数           本年数          上年数
钢结构     283,886,857.66  189,424,257.40  249,474,753.49  177,855,216.77
船配件     115,127,351.43  156,681,757.00  102,184,852.14  158,712,375.82
机械制造     5,784,566.34    2,422,206.84    5,682,371.96    2,266,403.81
电气设备     8,454,506.28    5,026,030.53    7,444,870.01    3,822,848.26
合计       413,253,281.71  353,554,251.77  364,786,847.60  342,656,844.66

行业种类               营业毛利
                本年数         上年数
钢结构       34,412,104.17  11,569,040.63
船配件       12,942,499.29  -2,030,618.82
机械制造        102,194.38     155,803.03
电气设备      1,009,636.27   1,203,182.27
合计         48,466,434.11  10,897,407.11
    21、财务费用:
项目名称                    本年发生额                上年发生额
利息支出                   5,691,300.00               4,406,925.00
减:利息收入               1,739,069.77                 702,237.66
减:汇兑收益                  58,268.50                     362.65
其他财务费用                  76,007.62                   1,806.05
合计                       3,969,969.35               3,706,130.74
    22、其他业务利润
业务种类                         本年数                         上年数
                收入金额        成本金额        利润          收入金额
                                (含税金)
材料销售    282,143,450.63   282,143,450.63                191,248,794.88
租赁          3,256,692.00     2,775,169.41  481,522.59      6,559,757.81
合计        285,400,142.63   284,918,620.04  481,522.59    197,808,552.69

业务种类                   上年数
                 成本金额          利润
                 (含税金)
材料销售       191,248,794.88
租赁             6,339,278.58   220,479.23
合计           197,588,073.46   220,479.23
    23、投资收益:
                                    本年发生额        上年发生额
股票投资收益                       11,243,171.97     30,212,564.98
债券投资收益                          129,487.92      6,007,415.67
其他股权投资收益(成本法)             47,640.00         59,550.00
短期投资跌价准备                     -583,848.65         77,400.00
合计                               10,836,451.24     36,356,930.65
    24、支付的其他与经营活动有关的现金为人民币29,353,046.32 元,其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                        本年发生额
管理费用                                      12,519,499.35
与集团往来                                     9,142,067.42
工程保证金                                     6,442,082.39
    (二)母公司会计报表主要项目注释
    25、短期投资:
                                     投资金额
项目            年初数       本年增加       本年减少       年末数
股票投资    67,827,860.00  3,199,793.90  67,827,860.00  3,199,793.90

                                        跌价准备
项目          年末市价      年初数      本年计提      年末数
股票投资    2,615,945.25               583,848.65   583,848.65
    26、应收帐款:
                             本年数                               上年数
帐龄            金额        比例(%)         坏帐准备        金额
1年以下    163,704,281.66    70.56         818,521.41  160,860,812.88
1~2年      37,827,720.40    16.30       1,891,386.02   24,405,113.21
2~3年      16,094,902.00     6.94       1,609,490.20   17,548,372.93
3~4年      12,809,374.00     5.52       2,561,874.80    7,276,955.75
4~5年       1,270,920.45     0.55         635,460.23    1,490,345.00
5年以上        299,350.00     0.13         239,480.00      292,350.00
合计       232,006,548.51   100.00       7,756,212.66  211,873,949.77

                   上年数
帐龄        比例(%)         坏帐准备
1年以下      75.92         804,304.06
1~2年       11.52       1,220,255.66
2~3年        8.28       1,754,837.29
3~4年        3.44       1,455,391.15
4~5年        0.70         745,172.50
5年以上       0.14         233,880.00
合计        100.00       6,213,840.66
    27、长期投资:
    (1)明细项目如下:
项目                               年初数        本年增加        本年减少
一、长期股权投资(权益法)     14,461,373.14     38,539.56
二、长期股权投资(成本法)       46,752,317.76     78,897,226.20
其中:股票投资                 46,352,317.76     78,168,087.00
其他长期股权投资                  400,000.00        729,139.20
合计                           61,213,690.90     78,935,765.76

项目                                   年末数
一、长期股权投资(权益法)          14,499,912.70
二、长期股权投资(成本法)           125,649,543.96
其中:股票投资                     124,520,404.76
其他长期股权投资                     1,129,139.20
合计                               140,149,456.66
    (2)长期股权投资(权益法)
被投资公司    与母公司    持股比例    年初投资
   名称         关系        (%)       成本余额      本年增加额
上海江南船用   子公司       100     14,292,034.31    38,539.56
电气设备厂

被投资公司     损益调整额                      年末余额
   名称       本年收回股利    累计增加额
上海江南船用                   207,878.39    14,499,912.70
电气设备厂
    (3)长期股权投资(成本法)
    ①股票投资:
被投资公司    股份类别      股票数量    占被投资公司        年末余额
名称                                    股权的比例(%)
神州煤电       流通股      1,204,276         <5           5,539,669.60
安泰科技       流通股      3,200,000         <5          29,960,000.00
兴业聚酯       流通股        754,950         <5           3,321,780.00
申达股份       法人股        145,200         <5             562,897.00
新锦江         法人股        360,320         <5           1,384,555.54
申能股份       法人股        600,000         <5           3,018,495.00
上海三毛       法人股         92,400         <5             358,650.00
豫园商城       法人股      3,229,279         <5          13,825,492.62
物贸中心       法人股      7,000,000         <5          28,388,000.00
天宸股份       法人股      4,000,000         <5          16,070,513.00
龙头股份       法人股      1,800,000         <5           9,762,200.00
第一百货       法人股        240,240         <5           1,061,646.00
华联商厦       法人股        718,740         <5           3,176,236.00
广电股份       法人股        605,000         <5           3,803,450.00
沪昌特钢       法人股        200,000         <5             558,820.00
西北轴承       法人股      2,330,000         <5           3,728,000.00
合计                                                    124,520,404.76

被投资公司    年末市价总额
名称          *
神州煤电        9,417,438.32
安泰科技       46,496,000.00
兴业聚酯        8,455,440.00
申达股份          946,704.00
新锦江          4,608,492.80
申能股份        8,322,000.00
上海三毛        1,576,344.00
豫园商城       32,357,375.58
物贸中心      111,300,000.00
天宸股份       57,600,000.00
龙头股份       25,416,000.00
第一百货        2,253,451.20
华联商厦        7,165,837.80
广电股份        9,740,500.00
沪昌特钢        1,602,000.00
西北轴承       24,068,900.00
合计          351,326,483.70
    *系年末流通股市价。
    ②其他长期股权投资(成本法)
被投资公司名称             占被投资公司        年初投资        本年投资
                           注册资本比例        成本余额        增减净额
                              (%)
北京中船信息科技有限公司       2.5            400,000.00
上海银行高雄支行               <5                              729,139.20
合计                                          400,000.00       729,139.20

被投资公司名称                   年末余额
北京中船信息科技有限公司        400,000.00
上海银行高雄支行                729,139.20
合计                          1,129,139.20
    28、主营业务收入和主营业务成本:
行业种类                营业收入                      营业成本
                本年数        上年数           本年数          上年数
钢结构     283,886,857.66  189,424,257.40  249,474,753.49  177,855,216.77
船配件     115,127,351.43  156,681,757.00  102,184,852.14  158,712,375.82
机械制造     5,784,566.34    2,422,206.84    5,682,371.96    2,266,403.81
合计       404,798,775.43  348,528,221.24  357,341,977.59  338,833,996.40

行业种类                营业毛利
                 本年数        上年数
钢结构       34,412,104.17  11,569,040.63
船配件       12,942,499.29  -2,030,618.82
机械制造        102,194.38     155,803.03
合计         47,456,797.84   9,694,224.84
    29、投资收益:
                                    本年发生额        上年发生额
债券投资收益                        129,487.92        6,007,415.67
股票投资收益                     11,243,171.97       30,212,564.98
在按权益法核算的被投资公司           38,539.56            9,864.73
的净损益中所占的份额
短期投资跌价准备                   -583,848.65           77,400.00
合计                             10,827,350.80       36,307,245.38
    六、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                    注册地址               主营业务
江南造船(集团)    上海市高雄路2号         军工产品、船舶修造、起重
有限责任公司                                机械等
上海江南船用电气    浦东新区顾路乡永乐村    制造、销售、安装、维修船
设备厂                                      用电气设备等

企业名称            与本公司    经济性质    法定
                      关系       或类型    代表人
江南造船(集团)     母公司       国有     陈金海
有限责任公司
上海江南船用电气     子公司      股份制    谢冠群
设备厂
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                             年初数        本年增加
江南造船(集团)有限责任公司    307,867,000.00  987,367,800.00
上海江南船用电气设备厂            8,000,000.00

企业名称                             年末数
江南造船(集团)有限责任公司     1,295,234,800.00
上海江南船用电气设备厂               8,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                        年初数
企业名称                            金额        比例(%)
江南造船(集团)有限责任公司   149,780,800.00   54.55
上海江南船用电气设备厂          14,451,508.41  100.00

                                        年末数
企业名称                             金额        比例(%)
江南造船(集团)有限责任公司   149,780,800.00     54.55
上海江南船用电气设备厂          14,451,508.41    100.00
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                        与本公司的关系
上海江南建设工程总承包公司                        同属子公司
江南造船厂金属结构件分厂                          同属子公司
江南建筑工程公司                                  同属子公司
    (三)关联方交易
    1、采购货物
    公司2001 年度及2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
                                      2001年度
企业名称                 金额        占2001年度        计价标准
                                    购货百分比(%)
江南造船(集团)    129,159,820.16     44.25             市价
有限责任公司

                                       2000年度
企业名称                  金额        占2000年度        计价标准
                                     购货百分比(%)
江南造船(集团)    124,736,958.53      31.54             市价
有限责任公司
    2、销售货物
    公司2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
                                                     2001年度
关联方名称        交易内容         交易金额        占当年销货    定价原则
                                                   金额的比例
                                                     (%)
江南造船(集团)    液化罐1船套   45,000,000.00         10.88      服务协议
有限责任公司
                  船配件加工    70,127,351.43         16.97      服务协议
                  钢板         282,143,950.63         *            市价
合计                           397,271,302.06         27.85

                          2001年度
关联方名称            对公司利润的影响
江南造船(集团)           6,947,428.92
有限责任公司
                         5,995,070.37
合计

                                                    2000年度
关联方名称        交易内容        交易金额        占当年销货    定价原则
                                                  金额的比例
                                                    (%)
江南造船(集团)    液化罐2船套  57,000,000.00        16.12       服务协议
有限责任公司
                  船配件加工  101,513,516.82        28.71       服务协议
                  钢板        191,248,794.88        *           市价
合计                          349,762,311.70        44.83

                          2000年度
关联方名称           对公司利润的影响
江南造船(集团)          1,667,131.62
有限责任公司
                       -3,275,337.47
合计
    *公司销售给关联方江南造船(集团)有限责任公司的钢板在“其他业务利润”核算,无销售利润。
    3、关联方应收应付款项余额
项目                              年末余额
                    2001年12月31日    2000年12月31日
应收帐款
江南造船(集团)有限  47,673,036.19      72,845,263.10
责任公司
上海江南建设工程总   2,120,725.00
承包公司
应付帐款
江南造船(集团)有限     941,692.99      30,500,000.00
责任公司
江南建筑工程公司     1,039,092.34       1,039,092.34
江南造船厂金属结构   8,616,593.11       2,318,268.63
件分厂
预付帐款
江南造船厂金属结构                      1,400,000.00
件分厂

项目                 占全部应收(付)款项余额的比重(%)
                     2001年12月31日    2000年12月31日
应收帐款
江南造船(集团)有限        20.32             33.93
责任公司
上海江南建设工程总         0.90
承包公司
应付帐款
江南造船(集团)有限         1.53             44.57
责任公司
江南建筑工程公司           1.69              1.52
江南造船厂金属结构        14.01              3.39
件分厂
预付帐款
江南造船厂金属结构       100.00
件分厂
    4、关联方其他应收款、其他应付款余额
    2001 年12 月31 日和2000 年12 月31 日关联方其他应收应付款项均为与江南造船(集团)有限责任公司的往来款,其中:
                            年末余额
项目            2001年12月31日    2000年12月31日
其他应收款       6,003,359.68
其他应付款       2,101,700.17      2,758,671.98

                占全部应收(付)款项余额的比重(%)
项目            2001年12月31日    2000年12月31日
其他应收款           52.32
其他应付款           45.32              60.59
    5、资产租赁发生的关联交易
                                                        2001年度
关联方名称                    交易内容    定价原则      租赁收入
江南造船(集团)有限责任公司    租赁设备     协议价     2,964,192.00

                                          2001年度
关联方名称                       租赁成本      租赁收益
江南造船(集团)有限责任公司     2,760,468.52   203,723.48
                                                        2000年度
关联方名称                    交易内容    定价原则      租赁收入
江南造船(集团)有限责任公司    租赁设备     协议价     6,553,313.36

                                         2000年度
关联方名称                       租赁成本      租赁收益
江南造船(集团)有限责任公司     6,339,278.58   214,034.78
    七、或有事项
    无。
    八、承诺事项
    无。
    九、资产负债表日后事项
    公司于2002 年4 月10 日召开第二届董事会第十次会议,有关利润分配方案(预案)决议如下:按2001 年度净利润的10%、10%、5%分别提取法定盈余公积金,法定公益金和任意盈余公积金后,以2001 年度总股本27,458.08万股为基数,向全体股东每10 股送1 股(含税),以资本公积金转增1 股。
    十、其他重要事项
    无。
    十一、财务报表的批准报出
    本财务报表经本公司第二届董事会第十次会议于2002 年4 月10 日批准报出。
    第十一节  备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,本公司将及时提供。
    江南重工股份有限公司董事会
    董事长:楼吉威
    2002 年4 月12 日
    股份有限公司二○○一年度会计报表
    资产负债表
    会股地年01表
    编制单位:江南重工股份有限公司     2001年12月31日       金额单位:元
资产                       注释号    行次             年末数
                                               母公司       合并
流动资产:
货币资金                        1    1   210,416,916.47   211,411,169.60
短期投资                    2、25    2     2,615,945.25     2,615,945.25
应收票据                             3
应收股利                             4
应收利息                             5
应收帐款                    3、26    6   224,250,335.85   226,871,652.74
其他应收款                      4    7    11,359,243.28    11,414,069.77
预付帐款                        5    8    20,000,000.00    20,000,000.00
应收补贴款                           9
存货                            6   10    68,801,300.58    72,819,244.91
待摊费用                            11
一年内到期的长期债权投资            21
其他流动资产                        24
流动资产合计                        30   537,443,741.43   545,132,082.27
长期投资:
长期股权投资                7、27   31   140,149,456.66   125,649,543.96
长期债权投资                        32
长期投资合计                        33   140,149,456.66   125,649,543.96
其中:合并价差(贷差以"-"号
表示,合并报表填列)                34
其中:股权投资差额(贷差以
“-”号表示,合并报表填列)        35
固定资产原值                   8    39   504,023,996.34   512,251,909.32
减:累计折旧                   8    40   166,144,423.70   168,426,705.43
固定资产净值                   8    41   337,879,572.64   343,825,203.89
减:固定资产减值准备           8    42     1,174,537.60     1,174,537.60
固定资产净额                        43   336,705,035.04   342,650,666.29
工程物资                            44
在建工程                       9    45    45,327,616.23    45,327,616.23
固定资产清理待处理固定资产损失      46
因定资产合计                        50   382,032,651.27   387,978,282.52
无形资产及其他资产:
无形资产                       10   51    39,811,616.07    43,112,513.29
长期待摊费用开办费                  52
其他长期资产                        53
无形资产及其他资产合计              54    39,811,616.07    43,112,513.29
递延税项:
递延税款借项                        56
资产总计                            60 1,099,437,465.43 1,101,872,422.04

资产                                             年初数
                                       母公司           合并
流动资产:
货币资金                         153,960,863.88     155,447,839.82
短期投资                          67,827,860.00      67,827,860.00
应收票据                          13,413,837.00      13,413,837.00
应收股利
应收利息
应收帐款                         205,660,109.11     208,451,010.85
其他应收款                         1,953,831.41       1,982,313.01
预付帐款                           1,400,000.00       1,400,000.00
应收补贴款
存货                             141,424,795.04     143,349,834.32
待摊费用                                                 15,582.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     585,641,296.44     591,888,277.48
长期投资:
长期股权投资                      61,213,690.90      47,149,317.76
长期债权投资
长期投资合计                      61,213,690.90      47,149,317.76
其中:合并价差(贷差以"-"号
表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
“-”号表示,合并报表填列)
固定资产原值                     489,167,163.97     496,584,586.26
减:累计折旧                     144,018,773.32     145,887,394.38
固定资产净值                     345,148,390.65     350,697,191.88
减:固定资产减值准备               1,174,537.60       1,174,537.60
固定资产净额                     343,973,853.05     349,522,654.28
工程物资
在建工程                          37,989,059.59      37,989,059.59
固定资产清理待处理固定资产损失
因定资产合计                     381,962,912.64     387,511,713.87
无形资产及其他资产:
无形资产                          40,140,230.11      43,562,005.37
长期待摊费用开办费
其他长期资产
无形资产及其他资产合计            40,140,230.11      43,562,005.37
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       1,068,958,130.09   1,070,111,314.48

负债和股东权益                    注释号   行次          年末数
                                               母公司       合并
流动负债:
短期借款                        11  61    50,000,000.00    50,000,000.00
应付票据                            62
应付帐款                        12  63    60,135,941.56    61,501,293.61
预收帐款                        13  64     8,167,961.19     8,834,405.66
应付工资                            65
应付福利费                          66     4,894,705.48     4,913,443.05
应付股利                            67
应交税金                        14  68    12,406,155.72    12,519,769.60
其他应交款                          69       449,262.87       449,303.02
其他应付款                      15  70     4,366,189.74     4,636,958.23
预提费用                            71
预计负债                            72
一年内到期的长期负债                78
其他流动负债                        79
流动负债合计                        80   140,420,216.56   142,855,173.17
长期负债:
长期借款                            81
应付债券                            82
长期应付款                          83
专项应付款                          84
其他长期负债                        85
固定资产:                          87
递延税项:
递延税款贷项                        89
负债合计                            90   140,420,216.56   142,855,173.17
少数股东权益(合并报表填列)        91
股东权益:
股本                            16  92   274,580,800.00   274,580,800.00
资本公积                        17  93   545,974,030.15   545,974,030.15
盈余公积                        18  94    54,087,079.69    54,130,772.74
其中:法定公益金                18  95    21,634,831.88    21,652,309.10
减:未确认的投资损失(合并
报表填列)                          96
未分配利润                      19  97    84,375,339.03    84,331,645.98
外币报表折算差额(合并报表填列)    98
股东权益合计                        99   959,017,248.87   959,017,248.87
负债和股东权益总计                 100 1,099,437,465.43 1,101,872,422.04

负债和股东权益                                年初数
                                      母公司             合并
流动负债:
短期借款                           60,000,000.00      60,000,000.00
应付票据
应付帐款                           67,816,278.36      68,417,601.02
预收帐款                            3,531,743.89       3,665,843.89
应付工资
应付福利费                          2,737,471.80       2,969,404.09
应付股利
应交税金                           -1,116,008.13      -1,043,371.08
其他应交款                             37,945.73          38,525.44
其他应付款                          4,440,338.65       4,552,951.33
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      137,447,770.30     138,600,954.69
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
固定资产:
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          137,447,770.30     138,600,954.69
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                              274,580,800.00     274,580,800.00
资本公积                          545,974,030.15     545,974,030.15
盈余公积                           47,210,357.42      47,244,415.57
其中:法定公益金                   18,884,142.97      18,897,766.23
减:未确认的投资损失(合并
报表填列)
未分配利润                         63,745,172.22      63,711,114.07
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                      931,510,359.79     931,510,359.79
负债和股东权益总计              1,068,958,130.09   1,070,111,314.48
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:          主管会计工作负责人:       总会计师:      会计机构负责人:
    (签名并盖章)        (签名并盖章)            (签名并盖章)  (签名并盖章)
    股份有限公司二○○一年度会计报表
    利润及利润分配表
    会股地年02表
    编制单位:江南重工股份有限公司       2001年度金额     单位:元
项目                                 注释号   行次      本年实际数
                                                          母公司
一、主营业务收入                      20、28  1   404,798,775.43
减:主营业务成本                      20、28  2   357,341,977.59
主营业务税金及附加                            3     2,167,481.07
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)                               4    45,289,316.77
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 22      5       204,195.59
减:营业费用                                  6     1,493,735.68
管理费用                                      7    18,242,090.39
财务费用                              21      8     3,981,870.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            10    21,775,815.72
加:投资收益(亏损以“-”号填列)     23、29 11    10,827,350.80
补贴收入                                     12
营业外收入                                   13        11,000.00
减:营业外支出                               14        20,850.70
四、利润总额(亏损以“-”号填列)            15    32,593,315.82
减:所得税                                   16     5,086,426.74
少数股东损益(合并报表填列)                 17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)         18
五、净利润(亏损以“-”号表示)              20    27,506,889.08
加:年初未分配利润                           21    63,745,172.22
其他转入                                     22

项目                                      本年实际数
                                             合并
一、主营业务收入                        413,253,281.71
减:主营业务成本                        364,786,847.60
主营业务税金及附加                        2,170,881.38
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)                          46,295,552.73
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       481,522.59
减:营业费用                              1,554,290.58
管理费用                                 19,374,252.47
财务费用                                  3,969,969.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        21,878,562.92
加:投资收益(亏损以“-”号填列)        10,836,451.24
补贴收入
营业外收入                                   11,000.00
减:营业外支出                               20,850.70
四、利润总额(亏损以“-”号填列)        32,705,163.46
减:所得税                                5,198,274.38
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)          27,506,889.08
加:年初未分配利润                       63,711,114.07
其他转入

项目                                              上年实际数
                                             母公司        合并
一、主营业务收入                        348,528,221.24 353,554,251.77
减:主营业务成本                        338,833,996.40 342,656,844.66
主营业务税金及附加                          679,257.40     686,403.70
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)                           9,014,967.44  10,211,003.41
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       214,034.78     220,479.23
减:营业费用                              1,112,430.75   1,173,375.74
管理费用                                 15,690,750.73  16,844,802.24
财务费用                                  3,719,282.20   3,706,130.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -11,293,461.46 -11,292,826.08
加:投资收益(亏损以“-”号填列)        36,307,245.38  36,356,930.65
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)        25,013,783.92  25,064,104.57
减:所得税                                4,821,814.48   4,872,135.13
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)          20,191,969.44  20,191,969.44
加:年初未分配利润                       48,601,195.16  48,569,603.19
其他转入

项目                                注   行次            本年实际数
                                    释号             母公司      合并
六、可供分配的利润                        25  91,252,061.30 91,218,003.15
减:提取法定盈余公积                      26   2,750,688.91  2,754,542.87
提取法定公益金                            27   2,750,688.91  2,754,542.87
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列。子公司为外商投资企业的项目)        28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                    35  85,750,683.48 85,708,917.41
减:应付优先股股利                        36
提取任意盈余公积                          37   1,375,344.45  1,377,271.43
应付普通股股利                            38
转作股本的普通股股利                      39
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)                      19  40  84,375,339.03 84,331,645.98
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益      41
2.自然灾害发生的损失42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额      43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额      44
5.债务重组损失                            45
6.其他                                    46

项目                                          上年实际数
                                          母公司        合并
六、可供分配的利润                    68,793,164.60   68,761,572.63
减:提取法定盈余公积                   2,019,196.95    2,020,183.42
提取法定公益金                         2,019,196.95    2,020,183.42
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列。子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
七、可供股东分配的利润                64,754,770.70   64,721,205.79
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                       1,009,598.48    1,010,091.72
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)                      63,745,172.22   63,711,114.07
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:        主管会计工作负责人:    总会计师:        会计机构负责人:
    (签名并盖章)      (签名并盖章)         (签名并盖章)    (签名并盖章)
    股份有限公司二○○一年度会计报表
    现金流量表
    会股地年03表
    编制单位:江南重工股份有限公司     2001年度        金额单位:元
项目                           注释号 行次  母公司金额     合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        1  801,750,758.30   812,337,615.08
收到的税费返还                      2
收到的其他与经营活动有关的现金      3    7,651,320.02     7,989,297.73
经营活动现金流入小计                5  809,402,078.32   820,326,912.81
购买商品、接受劳务支付的现金        6  663,318,855.48   670,304,514.74
支付给职工以及为职工支付的现金      7   24,653,790.43    27,436,959.00
支付的各项税费                      8    6,859,617.56     7,290,749.42
支付的其他与经营活动有关的现金  24  9   28,501,299.40    29,353,046.32
经营活动现金流出小计               10  723,333,562.87   734,385,269.48
经营活动现金流量净额               11   86,068,515.45    85,941,643.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金               12   97,993,339.36    98,390,339.36
取得投资收益所收到的现金           13   11,199,778.72    11,247,418.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金               14
收到的其他与投资活动有关的现金     15
投资活动现金流入小计               16  109,193,118.08   109,637,758.08
购建固定资产、无形资产其他长
期资产所支付的现金                 18   10,851,781.48    11,662,272.17
投资所支付的现金                   19  112,262,499.46   112,262,499.46
支付的其他与投资活动有关的现金     20
投资活动现金流出小计               22  123,114,280.94   123,924,771.63
投资活动产生的现金流量净额         25  -13,921,162.86   -14,287,013.55

项目                                     注释号 行次   母公司金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                         26
其中:子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金                           27
借款所收到的现金                             28        150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金               29
筹资活动现金流入小计                         30        150,000,000.00
偿还债务所支付的现金                         31        160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         32          5,691,300.00
其中:支付少数股东的股利                     33
支付的其他与筹资活动有关的现金               34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金     35
筹资活动现金流出小计                         36        165,691,300.00
四、汇率变动对现金的影响                     41
五、现金及现金等价物净增加额                 42         56,456,052.59

项目                                                     合并金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                    150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                150,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  5,691,300.00
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                165,691,300.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         55,963,329.78

补充资料                                注释号 行次    母公司金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                    43     27,506,889.08
加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示)        44
减:未确认的投资损失                           45
加:计提的资产减值准备                         46      1,590,703.36
固定资产折旧                                   47     18,679,517.11
无形资产摊销                                   48      1,799,952.37
长期待摊费用摊销                               49
待摊费用减少(减:增加)                        50         15,582.48
预提费用增加(减:减少)                        51
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)                        52
固定资产报废损失                               53         20,850.70
财务费用                                       54      5,691,300.00
投资损失(减:收益)                            55    -10,827,350.80
递延税款贷项(减:借项)                        56
存货的减少(减:增加)                          57     63,233,831.77
经营性应收项目的减少(减:增加)                58    -34,772,504.97
经营性应付项目的增加(减:减少)                59     13,145,326.83
其他60
经营活动产生的现金流量净额                     65     86,068,515.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                   66
一年内到期的可转换公司债券                     67
融资租入固定资产                               68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                 69    210,416,916.47
减:现金的期初余额                             70    153,960,863.88
加:现金等价物的期末余额                       71
减:现金等价物的期初余额                       72
现金及现金等价物净增加额                       73     56,456,052.59

补充资料                                              合并金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                          27,506,889.08
加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                1,590,703.36
固定资产折旧                                         19,093,177.78
无形资产摊销                                          1,920,830.41
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                         20,850.70
财务费用                                              5,691,300.00
投资损失(减:收益)                                 -10,836,451.24
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                61,140,926.72
经营性应收项目的减少(减:增加)                     -34,629,265.01
经营性应付项目的增加(减:减少)                      14,427,099.05
其他60
经营活动产生的现金流量净额                           85,941,643.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                      211,411,169.60
减:现金的期初余额                                  155,447,839.82
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                             55,963,329.78
    所附附注为本会计报表的组成部分
    法定代表人:      主管会计工作负责人:       总会计师:        会计机构负责人:
    (签名并盖章)    (签名并盖章)           (签名并盖章)     (签名并盖章)
    利润及利润分配表附表
项目                    净资产收益                每股收益
                        全面摊薄     加权平均     全面摊薄    加权平均
主营业务利润              4.827       4.898        0.169        0.169
营业利润                  2.281       2.315        0.08         0.08
净利润                    2.868       2.91         0.1          0.1
扣除非经常性率损益后的    1.913       1.941        0.067        0.067