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2019年10月14日 星期一

中船科技(600072)公告正文

江南重工股份有限公司一九九七年度中期报告

公告日期:1997-08-30




江南重工股份有限公司一九九七年度中期报告



    本公司按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定,公布1997年度
中期报告,公司董事会愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性
承担一切责任。


                                              江南重工股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

    1.财务报表
    (1)  简化的资产负债表
    资产负债表
    单位:元
        项      目             1996年12月31日             1997年6月30日
    流动资产                  139,523,403.24             369,541,113.82
    固定资产净值               71,461,700.00              70,797,379.50
    在建工程                                              90,004,532.33
    无形及递延资产                                         3,599,655.82
    资产总计                  210,985,103.24             533,942,681.47
    流动负债                  100,208,098.43              79,862,964.75
    负债合计                  100,208,098.43              79,862,964.75
    股本                       72,010,000.00             132,010,000.00
    资本公积                   38,767,004.81             292,815,581.51
    未分配利润                                            29,254,135.21
    股东权益合计              110,777,004.81             454,079,716.72
    负债及股东            
    权益合计                  210,985,103.24             533,942,681.47
    (2)  简化的损益表     
    损益表                
    单位:元              
        项        目                                    1997年1~6月
    主营业务收入                                 204,168,392.99
    主营业务利润                                  43,321,006.37
    营业利润                                      43,321,006.37
    投资收益                                         341,882.00
    利润总额                                      43,662,888.37
    所得税                                        14,408,753.16
    净利润                                        29,254,135.21
    2.主要财务指标                     
                                          1997年1~6月
    (1)每股收益                            0.2216元
    (2)净资产收益率                          6.44%
    (3)每股净资产                           3.44元
    注:

    (1)  上述财务指标均以期末公司总股本13201万股为基数全面摊薄计算。
    (2)  公司所得税率暂按33%执行。
    (3)  公司发行利息收入为12,563,722.94元,其中有效申购利息为47,846. 70
元计入资本公积,无效申购利息为12,515,876.24元。 编制本期财务报表时未将无
效申购利息收入12,515,876.24元计入本期收益,如计入,则:
    a.  每股收益为0.2851元;
    b.  净资产收益率为8.14%。
    3.财务报表附注
    (1)  本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996 年度财务报告采用的
会计政策与会计方法相互一致。
    (2)  本公司无合并会计报表事项。
    (3)  本公司今年5月份募股成功并在上交所挂牌流通,新注入公司资金3.15亿
余元。使公司的总资产和净资产同时增长,有关的财务指标和会计科目也随之变化。
    (4)  流动资产增加230,017,710.58元,其中:
    a.  货币资金增加24,138,232.82元,主要是部分募集资金尚未使用。
    b.  短期投资增加110,000,000元,系作短期国债投资。
    c.  应收帐款增加74,581,920.89元,主要是当年销售产品的客户欠款。
    d.  预付货款增加29,209,497.45元,系预付购买材料及设备款。
    e.  其他应收款增加11,995,466.72元,其中备用金1,623,314.30元,其余10
,372,152.42元,系增加垫资款所致。
    (5)  在建工程本期余额为90,004,532.33元,系按招股说明书对募集资金使用
说明,投入大型压力容器、港口机械加工工场的建设工程项目成本。
    (6)  递延资产本期余额为3,599,655.82元,系公司开办费。
    (7)  短期借款期初余额15,000,000元,本期余额为零, 系流动资金贷款已到
期还贷。
    (8)  应付帐款本期余额为2,325,739.65元,系应付的购买材料款。
    (9)  未交税金本期末余额9,793,837.45元。其中应交所得税为14,408,753.16
元;-4,614,915.71为未抵扣的增值税进项税。
    (10)  其他应付款本期余额为12,515,876.24元, 为发行股票无效申购资金利
息收入。
    (11)  预提费用本期余额为4,935,897.45元,系完工产品预提的未付款项。
    (12)  股本增加60,000,000元,系1997年5月向社会公开发行A股股票60, 000
,000股所致。
    (13)  资本公积增加254,048,576.70元,系1997年5月公开发行A股股票60,000,
000股的溢价。
    收入262,200,000减去发行费用8,199,270元转入资本公积,另外本次新股发行
有效申购资金利息47,846.70元计入资本公积。
    (14)  未分配利润本期余额为29,254,135.21元,为本报告期净利润。
    (15)  投资收益为投资短期国债收益。
    4.关联企业及关联交易
    (1)  关联企业
    江南造船(集团)有限责任公司持有本公司54.55%的股份,是本公司的独家发起
人,该公司为国有企业,注册资本为30,786.70万元,注册地为上海市高雄路2号,
主营军工产品、船舶修造、非标设备、起重机械、经贸部批准的自营进出口业务、
货运及装卸等。
    (2)  关联交易
    a.  江南造船(集团)有限责任公司委托本公司船舶配套件加工,按市场价格结
算,97年上半年实现销售总额为49,400,000元
    b.  江南造船(集团)有限责任公司委托本公司16,500m3LPG船液罐的制造安装、
按市场价格结算,97年上半年实现销售额65,000,000元。
    c.  江南造船(集团)有限责任公司委托本公司制造30T、150T高吊, 按市场价
格结算,97年上半年实现销售额32,000,000元。
二、经营情况的回顾与展望
    1、上半年经营情况回顾
    1997年对“江南重工”而言是非常关键的一年。公司全体经营管理人员以推行
现代企业制度和股份制改造为动力,以市场为导向,紧紧围绕“外争市场、内抓管
理”的指导思想,在市场竞争激烈、外部存在诸多不利因素的严峻形势下,跟踪捕
捉各类信息,参与大型工程项目的招投标,积极开拓产品市场。
    (1)公司上半年主营业务收入为204,168,392.99元,完成了年计划的63.15% ,
实现净利润29,254,135.21元,占1997年盈利预测的90.04%。
    (2)公司三大支柱产品上半年生产经营形势喜人。其中在压力容器方面, 公司
所承建的我国目前最大的16500m3LPG船(液化气)液罐,第一船套已完工销售,第二
船套也已完成制造进入安装调试阶段,近期可完工销售,此外,公司又签订了二船
套2000  m3LPG船液罐的制造加工合同;在大型钢结构方面,公司承担的上海市重点
工程——延安东路2.4标段高架立交桥, 横跨苏州河的普济路人行桥等均已按合同
要求完工;在港口机械方面,公司承担的上海市重大工程——罗泾港煤码头工程的
二台链斗式卸船机已完工提交,为出口船配套的10台30t 船用起重机也已交付船东
验收。
    (3)公司其他在制重大工程项目进展顺利。 其中包括:为宝钢及宁波港建造的
多台卸船机、卸粮机,为江南造船集团设计制造的150t、60t系列起重机; 上海久
事大厦、国际航运大厦钢结构工程,北京国际机场航站楼、深圳机场候机楼钢结构
工程及长江三峡临时船闸叠梁门工程等。上述项目绝大部分均可在年内完工并实现
销售。
    2、下半年经营情况展望作为一家新组建的上市公司, 江南重工将在下半年着
力建立和规范符合现代企业制度要求的管理制度、经营机制、人才机制、分配机制、
激励机制等,并且在生产经营上保持上半年良好的发展态势,超额完成《招股说明
书》中所披露的全年经营及盈利指标。为此,公司在下半年要继续抓住市场开拓和
技术开发这二个关键,大力开拓LPG液罐、成套设备和大型钢结构,扩大生产总量,
形成规模经济。
    (1)在保质保量完成北京、 深圳两机场屋顶钢结构工程的制造与安装任务的同
时,公司已承担了上海浦东国际机场候机楼钢结构样板榀的试制工作,并成功参与
浦东国际机场的招投标工作;在公司承建的长江三峡临时船闸叠梁门进行现场安装
的同时,公司同样在积极参与三峡钢结构工程招投标工作。上述两大工程对公司而
言至关重要,成功与否将直接影响未来公司在大型钢结构工程领域的地位和份额,
因而公司已将上述两项目列入下半年头等经营任务。
    (2)加大投入、巩固大型液罐的市场优势地位。 由于本公司的控股公司——江
南造船(集团)有限责任公司与美国CAMBRIDGE  PARTNERS,L.L.C.所签订的建造5 条
22000  m3LPG船的合同已于日前生效,故江南重工为其配套生产5船套LPG船液罐的
任务已基本落实,具体合同正在洽谈之中。这意味着公司主营业务的主要产品——
大型液罐的制造安装任务将安排至2000年,由于大型液罐的高技术性,将为公司在
未来几年内带来较为稳定和可观的效益。
    (3)抓住契机,走大楼钢结构总承包之路。 公司将抓住国际航运大厦改由江南
重工作为大楼钢结构工程总承包单位的契机,保质保量完成该大楼钢结构的总包,
为以后承包其他大型钢结构工程创造条件。
    (4)强化目标成本管理工作。随着市场经济的不断深入, 企业面临的市场竞争
压力也不断加大,要确保承接项目有盈利,必须抓好公司内部的目标成本管理工作,
 公司正从设计成本、采购成本、制造成本和费用控制方面入手, 形成较完善的目
标成本管理体系,使成本管理水平再上新台阶。
    (5)继续争取税收优惠政策。公司现行的所得税率为33%,目前公司已向税务机
关提出所得税减免申请,此事正在办理过程中,依据公司的实际情况,近期可望得
到解决。
三、重大事项的说明
    1、1997年5月16日,公司通过上海证券交易所主机系统采用“上网定价发行”
的方式向社会公开定价发行人民币普通股(A股)5400万股,每股发行价5.37元。
    2、1997年6月3日,公司5400万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易, 另
外600万股公司职工股按规定将在97年12月3日以后上市交易。
    3、公司第一届董事会第一次会议于1997年5月28日召开,会议选举陈金海先生
为董事长;谢中全、王德宝先生为副董事长;董事会聘任王伯安先生为公司总经理;
根据总经理提名,聘任孙鉴政、任大德、顾心愉、丁仲全、沈梁先生为公司副总经
理;董事会聘任林庆芳、施卫东先生为董事会秘书。
    4、公司第一届监事会第一次会议于1997年5月28日召开,会议选举陈连达先生
为公司监事会主席。
    5、公司募集资金使用情况
    公司于5月下旬发行股票募集资金31500万元,目前已用于
    (1)  按《招股说明书》所载明的投资项目,投入建设工程资金9000余万元,其
中压力容器、港口机械加工工场等项目年内可建成投产。钢结构工场, 装焊工场和
北延工程等项目也按计划开工打桩。
    (2)  归还银行贷款1500万元,增加银行存款2400万元, 因销售产品增加应收款
7458万元,  用于短期国债投资11000万元。
    6、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,公司经自查,没有从事任何违反规
定的事项。
    7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
    1、经中国证监会证监发(1997)208号文和证监发(1997)209号文批准, 公司于
1997年5月16日发行了60000000股社会公众股。

    2、公司1997年5月16日发行新股前后及截止1997年6月30日股本情况如下:
    单位:股
         项      目           发行前           发行后         1997.6.30
    (一)、尚未流通股份                                      
    1、国有法人股            72,010,000       72,010,000      72,010,000
    2、公司职工股                     0        6,000,000       6,000,000
    尚未流通股合计           72,010,000       78,010,000      78,010,000
    (二)、已流通股份                                        
            境内上市的人民币                                
            普    通    股            0       54,000,000      54,000,000
    已流通股份合计                    0       54,000,000      54,000,000
    (三)、股份总数           72,010,000      132,010,000     132,010,000
    3、主要股东持股情况(截至6月30日)
            股  东  名  称           持股数(股)           占总股本比例%
    江南造船(集团)有限责任公司       72,010,000                54.55
    胡文奎                              313,200                0.237
    朱连初                              259,990                0.200
    孙兴华                              255,000                0.193
    高阳石化                            245,000                0.185
    太阳投资                            240,000                0.181
    应国兴                              190,000                0.144
    王    建                            170,000                0.128
    高特实业                            130,000                0.098
    陈志刚                              123,800                0.094

五、股东大会简介
    1997年5月28日上午,公司在上海市浦东新区东方路1369号4楼召开了“江南重
工股份有限公司创立大会暨第一届股东大会”。出席本次大会的股东共73人,所持
股份为7238.4万股,占总股本13201万股的54.83%, 符合《公司法》和公司章程关
于创立大会有效召开的有关规定。大会审议并通过了如下决议:
    1、审议通过了公司筹委会关于公司筹办情况的报告
    2、审议通过了批准公司设立的议案;
    3、审议并通过了公司章程;
    4、审议并通过了发起人用于抵做股款的财产作价的报告;
    5、审议并通过了公司设立费用的报告;
    6、审议并通过了公司与发起人间签订的重组协议及服务协议;
    7、选举陈金海、谢中全、王德宝、龚豪、王伯安、孙鉴政、马仪才、吴汇丰、
任大德为第一届董事会董事;
    8、选举陈连达、唐耀根、贺恒岳、钱振宝、董振芳为第一届监事会监事(其中
钱振宝、董振芳为公司职工监事);
    9、审议通过了关于公司社会公众股票在上海证券交易所申请上市的议案。
六、备查文件
    1、载有董事长陈金海、 总经理王伯安亲笔签名的中期报告原本及完整的财务
报表;
    2、公司发行5400万股A股股票的《招股说明书》及公司股票在上海证券交易所
上市的《上市公告书》;
    3、公司首届股东大会材料;
    查阅地址:上海市高雄路18号3楼304室
    联系电话:(021)  63770101×4554
    传        真:(021)  63141103



                                              江南重工股份有限公司董事会
                                                    一九九七年八月三十日