新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

中船科技(600072)公告正文

江南重工股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期:1999-08-27

                  江南重工股份有限公司一九九九年度中期报告

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:江南重工股份有限公司
       公司法定英文名称:JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD.(缩写:JNHI)
    2、公司注册地址:上海市东方路1369号邮编:200127
       公司办公地址:上海市高雄路18号邮编:200011
    3、公司法定代表人:陈金海
    4、公司董事会秘书:林庆芳、施卫东
       联系地址:上海市高雄路18号3楼304室
       电话:(021)63151818—4554
       传真:(021)63141103
       E-mail:JNHIDSH@online.sh.cn
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:江南重工
       股票代码:600072
    二、主要财务指标
    序号   项目          1999年1 6月     1998年1 6月
     1  主营业务收入(元)214,469,371.78  249,315,131.53
     2  净利润(元)       37,524,370.15   48,030,996.89
     3  股东权益(元)    576,799,572.30  512,926,025.22
     4  每股收益(元/股)          0.284           0.3638
     5  净资产收益率(%)         6.506           9.36
     6  每股净资产(元/股)        4.369           3.886
     7  调整后每股净资产(元/股)  4.351           3.864
    附注:
    1、计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费   用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    2、报告期末至披露日,因实施99年配股方案,致使公司总股本由13201万股增加到17161.3万股,在配股股份变动公告刊登后,99年中期摊薄的每股净收益为0.2185元/股。
    三、股本变动情况和主要股东持股情况
    1、股本变动情况(截止1999年6月30日)
                                               数量单位:万股
                     期初数    本次变动增减(+、-)       期末数
                         配股 送股 公积金转股 其他 小计
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份
    其中:
    国家拥有股份     7201                                7201
    尚未流通股份合计 7201                                7201
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币
    普通股           6000                                6000
    已流通股份合计   6000                                6000
    三、股份总数    13201                               13201
    注:公司股本变动的期后事项:
    本公司于1998年5月29日召开的股东大会通过了公司董事会提出的  配股方案,此方案已获得上海市证券期货监督管理办公室沪证司[1999]004号文批准,并于1999年6月14日经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]26号文批准。《配股说明书》刊登在1999年6月18日《中国证券报》和《上海证券报》上。配股相关工作目前已经完成,公司的股份变动及配股可流通部分上市公告刊登在1999年7月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。截止本报告刊登之日,公司因实施1999年配股方案增加股份3960.3万股,致使公司总股本由13201万股增加到17161.3万股。
    2、主要股东持股情况(截止6月30日)
    (1)报告期末公司股东总户数46787户,其中公司职工股东数19户,系公司高级管理人员持有,未流通法人股股东1户。
    (2)持有本公司5%以上股份的股东情况:江南造船(集团)有限责任公司持有本公司7201万股国有法人股,占总股本54.55%,报告期内所持股份及比例未有变化。
    (3)主要股东持股情况(截止99年6月30日)
                        持股数(万股)  占总股本比例
    1、江南造船(集团)    7201           54.55%
    2、江苏证券           264.8384       2.01%
    3、安信基金           248.0312       1.88%
    4、天津信托            43.98         0.33% 
    5、金泰基金            37.3279       0.28%
    6、常州信托            22.67         0.17%
    7、沈阳国信            20.00         0.15%
    8、李小江              16.30         0.12%
    9、柳丽                15.3381       0.12%
    10、叶锦云             15.00         0.11%
    前十名股东之间均无关联关系。
    3、持股百分之五(含百分之五)以上的股东所持本公司股份未发生质押、冻结情况。
    四、经营情况回顾与展望
    1、上半年主要经营情况回顾:
报告期内,公司全体员工遵循“深化改革、强化管理、拼搏奋战、争创效益”的总体指导方针,坚决贯彻以效益为中心,集质量一流、技术创新、管理先进为一体的全方位、全过程的综合优势,努力克服东南亚金融危机带来的影响,保持了经营生产发展的稳健势头。
    (1)公司上半年主营业务收入为21447万元,实现净利润3752万元。
    (2)公司上半年主营业务的生产经营状况良好,总投钢量达3.4万吨。在压力容器方面,公司上半年完成三船套液罐的制作和销售。在大型钢结构方面,公司承接的合肥工商银行大楼钢结构、延安中路2.5标、  2.1标立交桥,上海展示厅工程均已按合同要求完工。在港口机械及船舶配件方面:公司为宁波港建造的2台卸粮机、10T桥式卸船机、为南通港建造的卸船机等项目均已完工并交付验收。
    (3)上半年公司通过不断调整经营策略,取得了长春光大银行、西宁昆仑  路立交桥、厦门会展中心等一大批合同订单,总合同金额达1.42亿元。基本确保了时间过半,订单指标落实过半的预期目标。
    2、公司投资情况
    1)募股资金使用情况:
公司于1997年5月16日批准发行6000万股社会公众股,扣除发行费用后,共募集资金3.14亿元,1997年实际投资16233.38万元,东区装焊工场、港口机械加工工场及一套H型钢流水线项目,在1997年内竣工并投入使用。1998年实际投资7880万元,东区装焊工场、港口机械加工工场向北延伸60公尺项目、液罐封头成型工场、钢结构加工工场、钢结构部件装焊工场均已在1998年内竣工并投入使用。本公司于1998年3月12日、1999年1月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的江南重工股份有限公司1997年、1998年年度报告摘要中已对上述内容作了详细陈述
。并经大华会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具了专项报告(刊登于1999年4月10日的《中国证券报》和《上海证券报》)。
    截止1998年12月31日,本公司97年募集资金项目尚有4个项目投资延续到报告期内,详见下表:
                                                  单位:万元
    项目名称            计划投资    实际投资            预计竣
                      97年  98年  97年  98年  99年1 6月 工时间
1、H型钢流水线         2978        1195          52       99年
2、东区重型平台150T高吊      2979  585  442      56       99年
3、罐式集装箱制造生产线2995                     暂缓执行  99年
4、江南重工科技综合楼   783  1200  233  910      16       99年
5、其他                                          309
合计                               2013 1532     433      99年
    (1)有关承诺投资项目情况说明:
    ①延续至本报告期内的四个投资项目,除罐式集装箱制造生产线暂缓执行外(已分别在97年年报、98年年报摘要中进行了披露),其余三个项目在按计划进行。
    ②报告期内其他项目的投资309万元主要是指东区二期遗留工程、轮机车间风雨棚及铜工工场改造。
    2)其他投资情况
    报告期内,公司没有其他投资情况发生。
    3、下半年计划
    面对1999年生产经营的严峻形势,公司将努力发挥公司现有产品的市场优势,坚持技术创新,管理创新,紧跟市场寻求新的经济增长点。
    (1)在生产上公司将积极主动做好长春光大银行工程(地上部分)西宁立交桥、沈阳博览中心,厦门会展中心等工程项目的生产准备工作,确保这些工程在年内全部实现销售;同时千方百计完成年度内计划液罐的制作任务;精心组织落实三峡工程人字闸门的施工措施,完成为造船配套的辅助生产。
    (2)以承接长江三峡工程为契机,进一步开拓市场的宽度,扩大公司在市场各个领域中的影响。
同时江南造船集团的技术实力,加大技术投入,加强自有技术力量的开发和产品的更新换代。
    (3)认真总结工程总承包的管理经验,加快对工程技术人员与管理人员的培养速度,为承接国内外总承包工程项目,作全面准备。
    (4)进一步加强内部管理,突出质量与目标成本管理的作用,以不断提高内部管理的效率。
    五、重要事项
    1、公司中期拟定的利润分配及公积金转增股本的预案:
    1999年中期公司实现净利润37,524,370.15元,加上98年度未分配利润63958175.62元,累积可供股东分配利润101482545.77元。
    公司董事会拟定中期分配的预案为:按1999年配股实施后总股本17161.3万股为基数,每10股送3股转增3股。
    2、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况:
    ⑴根据公司1998年度股东大会决议,为求得公司长期稳健发展,1998年度不进行股利分配,也不实施资本公积金转增股本。
    ⑵关于公司配股方案实施情况:
    公司于6月18日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登配股说明书,配售比例以公司上市时总股本(即现有总股本)13201万股为基数,按10:3的比例配售,配股价为8.28元/股,股权登记日为7月1日,于7月15日完成配股缴款。于7月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登股份变动及配股流通部分上市公告。配股流通部分已于1999年7月28日上市流通。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    5、重大关联交易事项
   公司关联交易事项均按照公平、公正的原则与关联方江南造船(集团)有限责任公司签订关联交易协议,并遵照协议确定市场公平的交易价格,具体关联交易情况详见会计报表附注。
    本公司确信关联交易事项对公司正常经营不会产生重大影响。
    6、公司于报告期内继续聘请大华会计师事务所为公司财务会计审计机构。
    7、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
    8、其他事项:公司于1999年5月获得上海市外经贸委《关于同意江南重工股份有限公司经营进出口业务的批复》(沪经贸贸发字[1999]第272号文)。并就此内容召开了1999年度临时股东大会(通讯表决)修改公司章程。
    9、计算机2000年问题对公司造成的影响及解决方案。
公司系统内现有计算设备及网络操作系统不存在2000年问题,公司自行开发的一些应用软件,已采用数据扩展等方法解决了这一问题,公司的财务报表软件已从开发和设计上解决了计算机2000年问题,数控设备有与解决计算机2000年问题承诺书及相关合同条款,公司现使用的所有计算机硬件及软件均已不存在计算机2000年问题对公司的影响。
    由于计算机2000年问题涉及面广,具有一定的社会性,外部环境对公司可能产生的影响及程序目前尚难精确计算。为此公司已确定了专门机构和人员研究和解决2000年问题可能对公司带来的各种影响。一旦发生问题,公司将及时通过有效途径予以解决。公司确信对计算机2000年问题已基本解决就绪。
    六、财务报告
    一、审计报告
    公司财务报告经大华会计师事务所中国注册会计师吕秋萍、周渭明审计,并出具无保留意见的审计报告。(华业字(99)第1045号)
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注
    (一)、公司简介:
    1、公司系于1997年4月1日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30号文批准设立的股份有限公司。1997年5月28日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号为150471200,法定代表人陈金海。公司注册资本为人民币132,010,000.00元,经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第968号验资报告。
    公司经济性质:股份制;所属行业:工业企业。
    经营范围主营:建筑、桥梁等大型钢结构;石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备;各类机电设备;压力容器;LPG液罐;中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修;咨询服务,房地产开发经营,国内贸易(除专项规定外);经营自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关技术的出口业务;生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务。
    2、生产经营的简况:
    公司以科技进步为基础,外向型经营为主导,以大型钢结构、压力容器、港口机械为拳头产品,积极进入相关产品领域,不断拓展经营空间,并取得了较好的业绩。
    二、公司采用的主要会计政策:
    1、执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
    5、外币业务核算方法:
    公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用-汇兑损益”。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、坏帐的核算方法:
    坏帐确认标准为:a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
    坏帐损失核算方法:备抵法,坏帐准备按应收帐款年末余额的5‰计提。
    8、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、在产品、低值易耗品。
    各种存货按取得时实际成本记帐,原材料日常核算采用计划成本,领用发出时按月结算成本差异,将计划成本调整为实际成本;产品日常核算采用个别认定法;低值易耗品按一次摊销法摊销。
    未提取存货跌价准备。
    9、短期投资核算方法:
    短期投资按取得时的实际成本计价;短期投资在转让或到期兑付时超过成本价格的部分才作为投资收益的实现;中期期末或年终按成本与市价孰低法计价。
    10、固定资产核算方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋及建筑物、机械设备、电气设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
    固定资产类别    使用年限    年折旧率(%)
    房屋及建筑物    20~40      2.4- 4.8
    机械设备        10~15      6.4- 9.6
    电气设备         5~10      9.6- 19.2
    运输设备         5~10      9.6- 19.2
    其他设备         5~12        8- 19.2
    11、在建工程核算方法:
    在建工程在完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。
    12、开办费核算方法:
    开办费从1997年起按五年摊销。
    13、建造合同的收入确认原则:
    (1)在同一会计年度内开始并完成的建造合同,在建造合同完成时确认收入;
    (2)如建造合同的开始和完成分属不同的会计年度,在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入。
    确定合同完工百分比的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    建造合同(固定造价合同)的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件:
    a.合同总收入能够可靠地计量;
    b.与合同相关的经济利益能够流入企业;
    c.在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;
    d.为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。
    14、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
    15、本年度会计政策的变更:
    从1999年起,公司短期投资计价方法由成本法变更为成本与市价孰低法,对本期利润无影响。
    (三)、税项:
    公司适用的税种与税率:
    税种     税率          计税基数
    所得税   15%      应纳税所得额
    增值税   17%    增值税应纳税额
    营业税  3%~5%         营业额
    城建税  7%       应纳营业税额、增值税额
    (四)、会计报表主要项目注释:
    1.货币资金1999年6月30日余额为人民币68,555,110.60元,其中:
    项目            期初数        期末数
    现金         121,380.09     138,595.95
    银行存款  45,236,250.63  68,416,514.65
    合计      45,357,630.72  68,555,110.60
    1999年6月30日货币资金余额比1998年12月31日增长51.14%,并占期末资产总额的8.56%,主要为本年度新增流动资金贷款所致。
    2.短期投资1999年6月30日余额为人民币104,945,536.86元,其中:
    项目    期初余额                       期末余额
       成本价总额  市价总额      成本价总额       市价总额
    债券投资  
  89,935,959.88  90,684,000.00  104,945,536.86  105,156,326.50
    3.应收帐款1999年6月30日余额为人民币116,488,673.64元,按帐龄分析:
    帐龄              期初余额           期末余额
                 金额      比例(%)     金额    比例(%)
    1年以下  58,815,632.94  69.42  83,754,339.99  71.90
    1~2年   23,097,908.85  27.26  30,659,078.65  26.32
    2~3年    2,815,229.28   3.32   1,796,905.00   1.54
    3年以上                           278,350.00   0.24
    合计     84,728,771.07 100.00  116,488,673.64 100.00
    本科目期末余额中,持有本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的欠款为人民币35,736,400.00元,其明细情况在本附注六中披露。
    1999年6月30日应收帐款余额比1998年12月31日增长37.48%,并占期末资产总额的14.54%,主要系本期工程款增加所致。
    4.预付帐款1999年6月30日余额为人民币4,950,332.40元,按帐龄分析:
    帐龄               期初余额             期末余额
                    金额   比例(%)       金额    比例(%)
    1年以下   4,246,962.40  100.00  4,950,332.40  100.00
    本科目期末余额中,持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的欠款为 人民币4,700,000.00元,其明细情况在本附注六中披露。
    5.其他应收款1999年6月30日余额为人民币2,035,656.53元,按帐龄分析:
    帐龄              期初余额            期末余额
                    金额   比例(%)    金额     比例(%)
    1年以下  1,842,737.13  100.00  2,035,656.53  100.00
    本科目余额中,无持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东欠款。
    本科目余额中,期末欠款额占其他应收款总额10%以上(含10%)的关联和非关联往来款项有:
    债务人           发生原因      期末余额     借款年月
    主管税务机关    应收退税款    718,972.13
    江南大酒店      代购车款      249,938.30    1999年3月
    6.存货1999年6月30日余额为人民币208,596,530.59元,其中:
    存货类别   期初余额     比例(%)    期末余额   比例(%)
    在产品  107,854,174.68  100.00  147,338,524.43  70.63
    原材料                           52,148,145.40  25.00
    材料采购                          9,109,860.76   4.37
    合计    107,854,174.68  100.00  208,596,530.59 100.00
   1999年6月30日存货余额比1998年12月31日增长93.41%,并占期末资产总额的26.03%,主要为本年度增加的工程项目成本和原材料。
    7.固定资产和累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币    364,219,765.51元和92,579,633.75元,其中明细内容如下:
    固定资产类别
            期初余额      本期增加    本期减少     期末余额
    (1)固定资产原值
    房屋及建筑物
        203,470,494.85                          203,470,494.85
    通用(机械)设备
        140,608,276.19      3,200.77            140,611,476.96
    专用(电子)设备 
         11,941,549.88  4,897,242.55             16,838,792.43
    运输设备
          2,390,631.70    550,704.72  150,000.00  2,791,336.42
    其他设备
            455,280.77     70,384.08   18,000.00    507,664.85
    合计358,866,233.39  5,521,532.12 168,000.00 364,219,765.51
    (2)累计折旧
    房屋及建筑物
         24,125,558.93  1,496,161.42             25,621,720.35
    通用(机械)设备
         57,955,044.67  3,304,814.87             61,259,859.54
    专用(电子)设备
          3,294,785.13  1,201,511.59              4,496,296.72
    运输设备
          1,069,195.05     89,579.10  143,554.28  1,015,219.87
    其他设备
            176,805.88     27,731.39   18,000.00    186,537.27
    合计 86,621,389.66  6,119,798.37  161,554.28 92,579,633.75
    (3)固定资产净值272,244,843.73271,640,131.76
    固定资产增加部分全部由在建工程转入。
    8.在建工程1999年6月30日余额为人民币22,354,654.13元,其中:
    工程项目名称         期初余额  本期增加  本期减少
    东区重型平台150吨  10,274,288.09   556,867.17
    江南重工科技综合楼11,087,039.02   160,914.20  1,276,148.18
    东区二期遗留工程                3,065,786.20  2,789,496.18
    H型钢流水线                       516,534.20
    其他               2,191,062.29    23,695.08  1,455,887.76
    合计              23,552,389.40 4,323,796.85  5,521,532.12
    工程项目名称      期末余额  预算数   工程进度(%) 资金来源
东区重型平台150吨10,831,155.26  29,790,000.00  40.00  募股资金
江南重工科技综合楼9,971,805.04  19,830,000.00  60.00  募股资金
东区二期遗留工程                   276,290.02 100.00  募股资金
H型钢流水线         516,534.20  14,890,000.00         募股资金
其他              1,455,887.76     758,869.61         募股资金
合计             22,354,654.13  49,620,000.00
    在建工程各项目中无利息资本化转入数。
    9.开办费1999年6月30日余额为人民币2,101,549.10元,其中:
    项目  原始金额    期初余额      本期减少    期末余额
开办费 3,602,655.82  2,461,814.66  360,265.56  2,101,549.10
    10.短期借款1999年6月30日余额为人民币90,000,000.00元,均为银行担保借款,明细情况如下:
    贷款单位类别      币种     期末余额      到期日年 利率(%)
    上海银行高雄支行  人民币  50,000,000.00  2000.4.29    6.39
    工行卢支复分处    人民币  40,000,000.00  2000.5.10    6.39
    合计                      90,000,000.00
    11.应付帐款1999年6月30日余额为人民币43,425,431.87元,其中应 付持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的款项为人民币  10,541,962.10元,其明细情况在本附注六中披露。
    12.预收帐款1999年6月30日余额为人民币76,725,197.91元,其中无预收持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的款项。
1999年6月30日预收帐款余额比1998年12月31日增长81.79%,并占资产总额的9.58%,主要是预收的工程结算款项。
    13.应交税金1999年6月30日余额为人民币3,094,936.10元,其中:
    税种              期末未交数
    增值税           -952,443.55
    企业所得税      4,018,489.65
    城市维护建设税      1,890.00
    营业税             27,000.00
    合计            3,094,936.10
    14.其他应付款1999年6月30日余额为人民币10,399,045.92元,其中应付持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的款项为人民币9,473,089.34元,其明细情况在本附注六中披露。
    本科目期末余额中,欠款余额占其他应付款总额10%以上(含10%)的往来款项有:
    债权人名称                  欠款原因    期末余额
    江南造船(集团)有限责任公司  垫付款项    9,473,089.34
    15.预提费用1999年6月30日余额为人民币479,250.00元,均系预提的借款利息。
    16.股本1999年6月30日余额为人民币132,010,000.00元,其股本结构为:
    股份类别或结构属性   期初余额  比例(%)  期末余额 比例(%)
    一、尚未流通部份
    1.发起人股份
    (1)国家拥有股份
    (2)境内法人持有股份72,010,000.00 54.55 72,010,000.00 54.55
    (3)外资法人持有股份
    (4)其他
    小计               72,010,000.00 54.55 72,010,000.00 54.55
    2.募集法人股
    3.内部职工股
    4.优先股及其他
    尚未流通部分小计   72,010,000.00 54.55 72,010,000.00 54.55
    二、已流通股份
    1.境内上市的人民币普通股           
                       60,000,000.00 45.45 60,000,000.00 45.45
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通部分小计     60,000,000.00 45.45 60,000,000.00 45.45
    三、股份总数   132,010,000.00 100.00 132,010,000.00 100.00
    17.资本公积1999年6月30日余额为人民币313,023,392.80元,其明细内容如下:
    项目名称            期初余额        期末余额
    股本溢价         292,767,734.81  292,767,734.81
    其他资本公积转入  20,255,657.99   20,255,657.99
    合计             313,023,392.80  313,023,392.80
    18.盈余公积1999年6月30日余额为人民币30,283,633.73元,其明细内容如下:
    明细项目            期初余额         期末余额
    法定盈余公积  12,113,453.49    12,113,453.49
    公益金        12,113,453.49    12,113,453.49
    任意盈余公积   6,056,726.75     6,056,726.75
    合计          30,283,633.73    30,283,633.73
    19.未分配利润1999年6月30日余额为人民币101,482,545.77元,具体来源如下:
    内容                                金额
    年初未分配利润(1998年年报数字)    64,448,901.23
    1999年对年初未分配利润的调整数      -490,725.61
    调整后1999年初未分配利润          63,958,175.62
    加:1999年1~6月净利润             37,524,370.15
    1999年6月30日未分配利润余额      101,482,545.77
    年初未分配利润变动的说明:系根据上海市税务局第一分局沪税一(六)所清字01号函的要求,将1998年度的进口环节增值税退税从“补贴收入”转入“应交税金-应交增值税(进项转出)”。
    20.财务费用1999年1月1日至1999年6月30日发生额为人民币1,131,267.64元,其中:
    项目名称    上年同期发生额    本期发生额
    利息支出                    1,217,650.00
    减:利息收入  633,678.72       244,858.33
    利息净支出  -633,678.72       972,791.67
    汇兑损失                      185,221.72
    减:汇兑收益  126,477.72        27,334.30
    汇兑净损失  -126,477.72       157,887.42
    其他财务费用     958.25           588.55
    合计        -759,198.19     1,131,267.64
    21.投资收益1999年1月1日至1999年6月30日发生额为人民币7,251,908.30元,均为短期国债投资收益。
    (五)、分行业资料:
    公司的主营业务收入和营业成本均系建筑、制造业。
    行业  营业收入                         营业成本
    上年同期数  本期数             上年同期数     本期数
    建筑、制造业  
 249,315,131.53  214,469,371.78  199,289,975.82 170,906,285.71
    行业                       营业毛利
                      上年同期数      本期数
    建筑、制造业    50,025,155.71    43,563,086.07

    (六)、关联方关系及其交易的披露:
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制的关联方
    企业名称                       注册地址
    主营业务        与本公司关系  经济性质或类型  法定代表人
江南造船(集团)有限责任公司      上海市高雄路2号
军工产品、船舶修造、  母公司         国有           陈金海
起重机械等
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称  期初数       本期增加数  本期减少数     期末数
    江南造船(集团)有限责任公司
            307,867,000.00                      307,867,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
   企业名称              期初数                 期末数
                      金额     比例(%)     金额      比例(%)
     江南造船(集团)有限责任公司 
                  72,010,000.00  54.55    72,010,000.00  54.55
    4、存在控制关系的关联方交易
    (1)采购货物
    公司1999年1~6月及1998年1~6月向关联方采购货物的有关明细资 料如下:
    企业名称              1999年1~6月        
                金额    占1999年1~6月    计价标准
                        购货百分比(%)
    江南造船(集团)有限责任公司  
          83,732,998.77        100           市价
    企业名称                  1998年1~6月
                    金额    占1998年1~6月    计价标准
                           购货百分比(%)
    江南造船(集团)有限责任公司
           63,744,194.58         100           市价
           20,100,000.00                      服务协议

    (2)销售货物
    公司1999年1~6月和1998年1~6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
 企业名称                会计期      项目名称        数量
江南造船(集团)有限责
任公司                1998年1~6月 船配件加工制作    5船套
江南造船(集团)有限责
任公司                1999年1~6月 液灌制作          3船套    
                                   船配件加工制作    4船套        
                                   钢板              5063.3T
续上表:
 企业名称                 金额        占当年1~6月  计价标准
                                     销货百分比(%)
江南造船(集团)有限责
任公司                  85380000.00     34.25       服务协议
江南造船(集团)有限责
任公司                 127000000.00     55.18       服务协议
                        31920000.00     13.87       服务协议
                        15485525.56      6.73       市价
 合计                  174405525.56     75.78
    (3)关联方应收应付款项余额
    1999年6月30日和1998年12月31日关联方应收应付款项均为与江南造船(集团)有限责任公司的往来款,其中:
    项目             期末余额          占全部应收(付)款项
                                          余额的比重(%)
               1999.6.30   1998.12.31   1999.6.30   1998.12.31
    应收帐款35,736,400.00                  30.68
    预付帐款 4,700,000.00  3,876,630.00    94.94    91.28
    应付帐款10,541,962.10  2,352,544.60    24.28     6.80
   (4)关联方其他应收款、其他应付款余额
   1999年6月30日和1998年12月31日关联方其他应付款项均为与江南造  船(集团)有限责任公司的往来款,其中(单位:元):
    项目        期末余额               占全部其他应收(付)款项
                                          余额的比重(%)
             1999.6.30日  1998.12.31   1999.6.30    1998.12.31
    其他应付款9,473,089.34 8,873,812.21   91.10        92.72
    (七)、或有事项:无。
    (八)、承诺事项:无。
    (九)、资产负债表日后事项:
    (1)公司经1998年5月29日股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字(1999)26号文批准,向全体股东实施配股,以1997年末总股本132,010,000.00股为基数,每10股配售3股,共计配售39,603,000
股,每股面值1元,溢价发行,每股发行价格为8.28元。截至1999年7月22日,扣除承销费用后,公司收到缴入的股款人民币325,147,537.35元。经本次配股后,公司股本增至171,613,000股,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(99)第991号验资报告。
    (2)公司1999年借入的短期借款9000万元已分别于1999年7月29日、8月3日和8月6日全部偿还。
    (十)、其他重要事项:无。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的财务报告;
    4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
    上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所等有关部门要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时予以提供。

                                    江南重工股份有限公司董事会
                                      一九九九年八月二十七日


--------------------------------------------------------------

                      资产负债表                  
                                                  会股地年01表
编制单位:江南重工股份有限公司    1999.6.30         金额单位:元
资产                          期初数        期末数 
流动资产:    
货币资金                     45357630.72    68555110.60
短期投资                     89935959.88   104945536.86
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                 89935959.88   104945536.86
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                     84728771.07   116488673.64
减:坏帐准备                   423643.86      423643.86
应收帐款净额                 84305127.21   116065029.78
预付帐款                      4246962.40     4950332.40
应收补贴款
其他应收款                    1842737.13     2035656.53
存货                        107854174.68   208596530.59
减:存货跌价准备   
存货净额                    107854174.68   208596530.59
待摊费用   
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                333542592.02   505148196.76
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价               358866233.39   364219765.51
减:累计折旧                86621389.66    92579633.75
固定资产净值               272244843.73   271640131.76
工程物资
在建工程                    23552389.40    22354654.13
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计               295797233.13   293994785.89
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费                       2461814.66     2101549.10
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计       2461814.66     2101549.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计                   631801639.81   801244531.75
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                   90000000.00
应付票据 
应付帐款                    34601972.43    43425431.87
预收帐款                    42204579.93    76725197.91
代销商品款
应付工资
应付福利费                   4497338.14      319936.65
应付股利
应交税金                     1575600.23     3094936.10
其他应交款                     76469.05        1161.00
其他应付款                   9570478.88    10399045.92
预提费用                                     479250.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                92526437.66   224444959.45 
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                   92526437.66   224444959.45  
少数股东权益
股东权益
股本                      132010000.00   132010000.00
资本公积                  313023392.80   313023392.80
盈余公积                   30283633.73    30283633.73
其中:公益金               12113453.49    12113453.49
未分配利润                 63958175.62   101482545.77
股东权益合计              539275202.15   576799572.30
负债及股东权益总计        631801639.81  8012444531.75


                     利润及利润分配表
                                                  会股地年01表
编制单位:江南重工股份有限公司    1999.6.30         金额单位:元
 项目                    上年同期数      本期实际数
一、主营业务收入                  249315131.53   214469371.78
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                  249315131.53   214469371.78
减:主营业务成本                  199289975.82   170906285.71
主营业务税金及附加                  1847380.55       30051.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  48177775.16    43533035.07
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   3088024.50
减:存货跌价损失                  
营业费用                             448356.73      601910.65
管理费用                            5045841.34     6178750.06
财务费用                            -759198.19     1131267.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)      46530799.78    35621106.72
加:投资收益(损失以"-"号填列)       8743657.50     7251908.30
补贴收入                         
营业外收入                            56000.00
减:营业外支出                         6445.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  55330457.28    42866569.30
减:所得税                          7299460.39     5342199.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)      48030996.89    37524370.15
加:年初未分配利润                  8295726.65    63958175.62
盈余公积转入
六、可供分配的利润                 56326723.54   101482545.77
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润             56326723.54   101482545.77
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                     56326723.54   101482545.77

                        现金流量表
                                                  会股地年01表
编制单位:江南重工股份有限公司    1999.6.30         金额单位:元
项目                                         金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           248023867.98
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金            883604.18
现金流入小计                           248907472.16
购买商品、接受劳务支付的现金           274640703.59
经营租赁所支付的现金                      158337.76
支付给职工以及为职工支付的现金          12389364.51
实际交纳的增值税款                        507366.24
支付的所得税款                           5436924.22
支付的除增值税、所得税以外的其他税费      905761.29
支付的其他与经营活动有关的现金           1227815.26
现金流出小计                           295266272.87
经营活动产生的现金流量净额             -46358800.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                    40000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金             7251908.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                            47251908.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                                        11947650.73
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金                  55009576.98
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                            66957227.71
投资活动产生的现金流量净额             -19705319.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                       90000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                           90000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金                   738400.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                             738400.00
筹资活动产生的现金流量净额             89261600.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额           23197479.88

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                37524370.15
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                           6119798.37
无形资产、长期待摊费用摊销              360265.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产盘亏、报废损失                    6445.72
财务费用                               1217650.00
投资损失(减收益)                      -7251908.30
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                  -100742355.91
经营性应收项目的减少(减增加)         -35302146.96
经营性应付项目的增加(减减少)          51709080.66
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额          -46358800.71
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   68555110.60
减:货币资金的期初余额                45357630.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             23197479.88