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2019年10月16日 星期三

中船科技(600072)公告正文

*ST钢构:2014年年度报告

公告日期:2015-04-30

                                      2014 年年度报告



公司代码:600072                         公司简称:*ST 钢构




                   中船钢构工程股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、        董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:   请
     投资者特别关注。


三、 公司 8 名董事出席董事会会议。李明宝董事因工作原因,委托高康董事出席会议。


四、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


五、 公司负责人高康、主管会计工作负责人沈樑 及会计机构负责人(会计主管人员)孙长庆声
     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     以公司2014年12月31日总股本478429586股为基数,向全体股东每10股派0.1元(含税),共分
配现金4784296元,不实施资本公积转增股本。


七、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。


八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




九、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


十、 其他


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                                                       2014 年年度报告




                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 24
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 46
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 52
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 55
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 64
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 68
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 69
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 201




                                                               2 / 201
                                    2014 年年度报告



                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义

中国证监会                                指              中国证券监督管理委员会

上交所                                    指              上海证券交易所

公司、本公司、钢构工程                    指              中船钢构工程股份有限公司

江南造船集团                              指              江南造船(集团)有限责任公
                                                          司

控股股东、中船集团                        指              中国船舶工业集团公司

报告期                                    指              2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
                                                          月 31 日会计期

元、万元                                  指              人民币元、人民币万元,中国
                                                          法定流通货币单位



二、 重大风险提示
    公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告"董
事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。


                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       中船钢构工程股份有限公司
公司的中文简称                       钢构工程
公司的外文名称                       CSSC Steel Structure Engineering Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                   CSSC-SSE
公司的法定代表人                     高康


二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        陈慧                          黄来和
联系地址                    上海市崇明县长兴岛长兴江南    上海市崇明县长兴岛长兴江南
                            大道988号钢构工程公司办公室   大道988号钢构工程公司办公室
电话                        (021)66990372               (021)66990372
传真                        (021)66990300               (021)66990300
电子信箱                    mail@jnhi.com                 mail@jnhi.com

三、 基本情况简介
公司注册地址                         上海市上川路361号
                                        3 / 201
                                    2014 年年度报告


公司注册地址的邮政编码                  201209
公司办公地址                            上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号
公司办公地址的邮政编码                  201913
公司网址                                www.jnhi.com
电子信箱                                mail@jnhi.com


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                 上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号钢构工程公司
                                     办公室

五、 公司股票简况
                                   公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所    股票简称            股票代码       变更前股票简称
A股               上海证券交易所 *ST钢构              600072           江南重工、中船股
                                                                       份、钢构工程

六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    2011 年 3 月 26 日公司五届十二次董事会审议通过了关于修改公司章程的预案,该预案经公
司 2010 年年度股东大会审议通过,公司章程中公司主营业务修改为:建筑、桥梁等大型钢结构;
石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套装备;(含起重机械)、各类机电设备;压力容器;
LPG 液罐;中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修;咨询服务;国内贸易(除专项规定)。
经营本企业自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关技术的出口业务;
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;来料加工和"
三来一补"业务。承包与其实力、规模、业绩相适应的外国工程项目;对外派遣实施上述境外工程
所需的劳务人员。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     公司原名称为“江南重工股份有限公司”(后更名为中船江南重工股份有限公司),于 1997
年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生【1997】30 号文件批准,由江
南造船(集团)有限责任公司作为独家发起人,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会
批准,于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市,控股股东为江南造船集团。
    2012 年 12 月,江南造船集团与中船集团签署国有股权无偿划转协议书,江南造船集团将持有

                                          4 / 201
                                     2014 年年度报告


的本公司 34%的股权无偿划转给中船集团。2013 年 5 月完成股权划转过户登记手续,中船集团持
有本公司股票 162,666,059 股,占公司股份总数的 34%,江南造船集团持有本公司股票 28,727,521
股,占公司股份总数的 6%,中船集团成为公司控股股东。
  截止 2014 年 12 月 31 日中国船舶工业集团公司持有 139,733,613.00 股,占总股本的 29.21%.
江南造船(集团)有限责任公司持有 28,727,521 股,占总股本的 6%。



七、 其他有关资料
                              名称                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境    办公地址             北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
内)                                               层
                              签字会计师姓名       郑卫军 韩少华

八、 其他



                      第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                    本期
                                                                    比上
     主要会计数据              2014年                2013年         年同         2012年
                                                                    期增
                                                                    减(%)
营业收入                     979,743,843.49     921,151,213.49        6.36 1,041,537,260.40
归属于上市公司股东的净        10,329,451.82    -182,346,507.77        不适    -76,051,849.12
利润                                                                    用
归属于上市公司股东的扣       -19,798,482.96    -186,330,713.68        不适    -93,569,783.26
除非经常性损益的净利润                                                  用
经营活动产生的现金流量    -112,114,540.23          -54,024,725.66     不适  -140,095,889.89
净额                                                                    用



                                                                    本期
                                                                    末比
                                                                    上年
                              2014年末              2013年末        同期       2012年末
                                                                    末增
                                                                    减(%
                                                                      )
归属于上市公司股东的净   1,135,876,249.33      1,139,849,895.99     -0.35   1,320,894,883.76
资产
总资产                   2,393,769,893.61      2,146,986,640.87     11.49   2,414,966,608.63




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                                       2014 年年度报告


(二)    主要财务指标
                                                                     本期比上年同
        主要财务指标               2014年              2013年                         2012年
                                                                       期增减(%)
基本每股收益(元/股)                 0.022              -0.381           不适用         -0.159
稀释每股收益(元/股)                 0.022              -0.381           不适用         -0.159
扣除非经常性损益后的基本每            -0.041              -0.389           不适用         -0.196
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              0.908             -14.820             增加         -5.555
                                                                      15.728 个百
                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平            -1.740             -15.144             增加         -6.834
均净资产收益率(%)                                                   13.404 个百
                                                                             分点




报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、公司本期营业收入的增加,主要是船舶配套产品主营业务收入的增加。2014 年公司主营业务收入
9.56 亿元,比上年增加 0.58 亿元,增长 6.48%。其中船配产品主营业务收入 7.68 亿元,比上年增加
0.76 亿元,增长 10.94%,非船产品主营业务收入 1.88 亿元,比上年减少 0.18 亿元,下降幅度 8.55%。
2、公司本期净利润的增加,主要是产品销售毛利的增加和投资收益的增加。公司本年通过加强经营承
接和成本管理,缓解了以前年度产品亏损的情况。公司本年出售了持有的法人股豫园商城,产生投资
收益 2870 万元。

3、公司本期经营活动现金流量净额的减少,主要是产品收款少于外付费用和人工费支出产生的资金净
流出。



二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                 净利润                            归属于上市公司股东的净资产
                       本期数               上期数                 期末数            期初数
按中国会计准则
按国际会计准则调整的项目及金额:



按国际会计准则

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                 净利润                            归属于上市公司股东的净资产
                       本期数               上期数                 期末数            期初数
按中国会计准则
按境外会计准则调整的项目及金额:
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                                      2014 年年度报告




按境外会计准则

(三) 境内外会计准则差异的说明:



三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                    附注(如
      非经常性损益项目             2014 年金额                 2013 年金额      2012 年金额
                                                    适用)
非流动资产处置损益                  -623,593.90                2,984,940.93      -47,921.59
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与        239,389.00                  352,240.00       826,863.88
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有      28,701,624.71     公司本年                  18,030,588.40
效套期保值业务外,持有交易性                        出售持有
金融资产、交易性金融负债产生                        的可供出
的公允价值变动损益,以及处置                        售金融资
交易性金融资产、交易性金融负                        产
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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                                     2014 年年度报告


采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收      1,786,458.39               1,150,029.72   -2,808,580.34
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目



少数股东权益影响额                   24,056.58                -503,004.74    1,516,983.79
所得税影响额
             合计                30,127,934.78               3,984,205.91   17,517,934.14

四、 采用公允价值计量的项目
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         对当期利润的影响
    项目名称          期初余额          期末余额          当期变动
                                                                                金额
可供出售金融资产     20,486,400.00                     -20,486,400.00        29,256,024.71

      合计           20,486,400.00                     -20,486,400.00       29,256,024.71



五、 其他



                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司大型钢结构及成套机械设备业务市场竞争日趋激烈,原有市场份额逐渐萎缩。
公司现有场地、设施、设备能力不强,大型钢结构及成套机械设备生产效率、质量和成本控制等
难以有效支撑现有市场的压力,订单、产量不足的问题日益突显,业务发展面临盈利难、成本高
的困局;船配业务因客户对象相对稳定,公司一直注重强调延伸产品服务,充分发挥公司长期属
于船舶行业地位优势,克服了船舶产品价格低迷、交验严格等困难,2014 年基本完成了公司船配
产品的订单任务和生产目标;液罐业务有所突破,全年承接订单量和实现销售量达到近年来新高,
较好地完成了订单任务和生产目标。
        2014 年,公司全年承接合同金额 11.36 亿元人民币,较上年增加 7.17%,其中船配业务占
94.72%,大型钢结构及成套机械设备占 5.28%。主要订单包括北外滩港务大楼钢结构和 28000 立
方米、12000 立方米以及 30000 立方米系列液罐和长兴造船基地各船企的船配项目等。
    报告期内公司实现营业收入 9.80 亿元,较上年同期增加 6.41 %;归属于上市公司股东的净利
润 1032.95 万元,较上年同期实现扭亏为盈;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润
-1978.85 万元,较上年同期较少亏损 16653.22 万元。
    公司盈利的主要原因为公司在报告期内加强了经营承接管理和成本控制,强化了对完工产品的
结算和应收账款的管理。同时,报告期内实现可供出售金融资产收益 2870 万元,实现其他投资收
益 564.58 万元。

                                         8 / 201
                                        2014 年年度报告




(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
               科目                    本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                            979,743,843.49        921,151,213.49              6.36
营业成本                            842,056,697.64        961,795,908.51           -12.45
销售费用                              5,332,626.17          4,337,826.32             22.93
管理费用                            110,113,421.87        113,161,363.80             -2.69
财务费用                             17,391,957.54          9,788,441.21             77.68
经营活动产生的现金流量净额         -112,114,540.23        -54,024,725.66           不适用
投资活动产生的现金流量净额          240,086,882.10        -21,279,501.70           不适用
筹资活动产生的现金流量净额           29,532,036.67         -5,454,555.56           不适用
研发支出                             25,991,787.80         30,559,635.25           -14.95




2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析



(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司本年度营业收入较上年度有所增长,主要是本年船舶配套产品销售收入的增加。主营业务收
入 9.56 亿元,比上年增加 0.58 亿元,增长 6.48%。其中船配产品主营业务收入 7.68 亿元,比上
年增加 0.76 亿元,增长 10.94%,非船产品主营业务收入 1.88 亿元,比上年减少 0.18 亿元,下
降幅度 8.55%。



(3) 订单分析



(4) 新产品及新服务的影响分析



(5) 主要销售客户的情况


前五名客户的营业收入情况
项目                         营业收入           占全部营业收入的比例(%)
销售前五名合计                 623,222,164.15                         63.29



(6) 其他




                                            9 / 201
                                       2014 年年度报告


3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                       单位:元
                                        分行业情况
                                                                                  本期金
                                                                       上年同
                                       本期占                                     额较上
             成本构                                                    期占总              情况
    分行业               本期金额      总成本         上年同期金额                年同期
             成项目                                                    成本比              说明
                                       比例(%)                                    变动比
                                                                       例(%)
                                                                                  例(%)
制造业       材料和   128,433,020.41      15.44       192,355,417.41    20.21     -33.23
             动能费
             用
制造业       加工费   696,324,946.97      83.72       750,526,267.39    78.84      -7.22
制造业       其他专     7,014,537.92       0.85         9,094,502.68     0.96     -22.87
             项费用
                                        分产品情况
                                                                                  本期金
                                                                       上年同
                                       本期占                                     额较上
             成本构                                                    期占总              情况
    分产品               本期金额      总成本         上年同期金额                年同期
             成项目                                                    成本比              说明
                                       比例(%)                                    变动比
                                                                       例(%)
                                                                                  例(%)
钢结构       材料和   62,401,155.02        7.50       74,675,850.77      7.84     -16.44
             动能费
             用
钢结构       加工费   103,052,374.40      12.39       183,291,621.60    19.25     -43.78
钢结构       其他专     3,868,262.12       0.47         3,874,802.58     0.41      -0.17
             项费用
机械制造     材料和       315,773.93       0.04         6,694,504.41      0.7     -95.28
             动能费
             用
机械制造     加工费     6,319,879.99       0.76       13,959,266.12      1.47     -54.73
机械制造     其他专       144,828.35       0.03        1,500,298.74      0.16     -90.35
             项费用
船舶配件     材料和   65,716,091.46        7.90       110,985,062.23    11.66     -40.79
             动能费
             用
船舶配件     加工费   586,952,692.58      70.57       553,275,379.67    58.12       6.09
船舶配件     其他专     3,001,447.45       0.36         3,719,401.36     0.39     -19.30
             项费用

(2) 主要供应商情况


前五名供应商的采购金额
项目                            采购金额                 占采购总额的比例(%)
供应商前五名合计                181,721,455.13                            22.65




                                           10 / 201
                                      2014 年年度报告


(3) 其他



4   费用

                                                     变动比
    项目         本年金额           上年金额                            情况说明
                                                       例
营业税金及                                                    公司本期营业税项目销售收入的
附加             4,433,604.51     13,060,891.11      -66.05   减少
                                                              公司本期加强经营承接相关费用
销售费用
                 5,332,626.17       4,337,826.32      22.93   的增加
管理费用                                                      公司本期科研费用的减少
               110,113,421.87     113,161,363.80      -2.69
财务费用                                                      公司本期利息支出的增加
               17,391,957.54        9,788,441.21      77.68



5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                    单位:元
本期费用化研发支出                                                             25,991,787.80
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                   25,991,787.80
研发支出总额占净资产比例(%)                                                           2.17
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                         2.65

(2) 情况说明



6   现金流
公司本年度经营活动现金流量净额为-11,211 万元,主要是公司产品收款少于外付费用和工资、
劳务费支出。公司本年度投资活动现金流量净额为 24,009 万元,主要是公司本年度收到申购子公
司上海瑞宿企业发展有限公司的款项 2.58 亿元。公司本年度筹资活动现金流量净额为 2,953 万元,
主要是子公司江南德瑞斯借款新增贷款的现金流入增加。



7   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司 2014 年度通过加强经营承接和成本管理,提高了产品毛利。公司利用自身地理位置的优势,
加强和长兴岛几大造船企业的合作,增加了船舶配套产品的销售收入和销售毛利。公司本年实现
营业收入 9.80 亿元,比上年同期增长 6.36%,主营业务产品毛利率 12.96%,比上年同期增长 17.11
个百分点。另外,公司本期出售了持有的法人股豫园商城,产生投资收益 2,870 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明




                                          11 / 201
                                           2014 年年度报告


    (3) 发展战略和经营计划进展说明
    因公司 2012 年和 2013 年连续两年出现亏损,2014 年公司致力于转变战略布局,重新调整了组织
    机构,通过严控成本,强化全面预算和全面风险管理,加大了完工项目的结算和应收账款的管理,
    在取得一定的投资收益基础上,实现了当年盈利。但因外部市场环境仍持续低迷,订单严重不足,
    报告期内未能完成年初 15 亿元的销售目标。同时也影响了公司总体战略发展,公司各项业务的培
    育和能力建设工作均受到不同程度的影响,推进速度不佳。包括报告期内全资成立了上海瑞宿企
    业发展有限公司,但出售过户工作截止目前尚未完成。
    (4) 其他



    (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                  营业收      营业成
                                                     毛利率       入比上      本比上   毛利率比上年增
    分行业       营业收入           营业成本
                                                     (%)        年增减      年增减       减(%)
                                                                  (%)       (%)
    制造业     955,580,737.65    831,772,505.30       12.96         6.48      -12.63            17.11



                                        主营业务分产品情况
                                                                  营业收      营业成
                                                     毛利率       入比上      本比上   毛利率比上年增
    分产品       营业收入           营业成本
                                                     (%)        年增减      年增减       减(%)
                                                                  (%)       (%)
    钢结构     183,155,380.48    169,321,791.54            7.55     -4.48     -35.33
                                                                                               15.09
    机械制      4,388,500.39    6,780,482.27         -54.51       -67.06      -69.39
    造                                                                                           1.52
    船舶配    768,036,856.78 655,670,231.49           14.63        10.94       -1.84
    件                                                                                         14.90
    主营业务分行业和分产品情况的说明



    2、 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                地区                           营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    国内                                           930,333,371.66                                6.31
    国外                                            25,247,365.99                               13.15
    主营业务分地区情况的说明



    (三) 资产、负债情况分析
    1    资产负债情况分析表
                                                                                             单位:元
项目名       本期期末数         本期期末数占总资产           上期期末数        上期    本期期末金  情况说

                                                12 / 201
                                  2014 年年度报告


  称                      的比例(%)                               期末    额较上期期     明
                                                                    数占    末变动比例
                                                                    总资      (%)
                                                                    产的
                                                                    比例
                                                                    (%)
货币资   375,690,489.02            15.69           219,781,934.15   10.2         70.94   公司本
金                                                                      4                期投资
                                                                                         活动现
                                                                                         金净流
                                                                                         入的增
                                                                                         加
应收票   23,841,676.00              1.00           10,199,240.26    0.48        133.76   公司本
据                                                                                       期应收
                                                                                         银行承
                                                                                         兑汇票
                                                                                         的增加
应收账   483,316,764.17            20.19           412,863,916.62   19.2         17.06   公司本
款                                                                     3                 期账龄
                                                                                         一年以
                                                                                         内船配
                                                                                         产品应
                                                                                         收账款
                                                                                         的增加
预付款   22,537,163.24              0.94           21,040,834.30    0.98          7.11

其他应     5,841,414.95             0.24             5,086,594.44   0.24         14.84   公司本
收款                                                                                     期应收
                                                                                         往来款
                                                                                         的增加
存货     497,016,023.62            20.76           476,537,654.09   22.2          4.30
                                                                       0
其他流     1,366,666.92             0.06                                                 公司本
动资产                                                                                   期新增
                                                                                         场地租
                                                                                         赁费
可供出   11,421,989.20              0.48           31,908,389.20    1.49        -64.20   公司本
售金融                                                                                   期出售
资产                                                                                     持有的
                                                                                         法人股
                                                                                         豫园商
                                                                                         城
长期股   113,556,532.70             4.74           109,110,597.55   5.08          4.07
权投资
投资性   17,590,282.11              0.73           11,364,508.17    0.53         54.78   公司本
房地产                                                                                   期自用
                                                                                         房产转
                                                                                         出租
固定资   742,403,194.94            31.01           749,266,902.18   34.9         -0.92
产净额                                                                 0
                                        13 / 201
                          2014 年年度报告


在建工      752,681.97      0.03         11,884,986.06     0.55     -93.67    公司期
程                                                                            末在建
                                                                              项目减
                                                                              少
固定资   11,818,175.44      0.49         12,710,466.41     0.59       -7.02   公司本
产清理                                                                        期报废
                                                                              待处理
                                                                              的固定
                                                                              资产减
                                                                              少
无形资   86,616,839.33      3.62         75,230,617.44     3.50       15.14   公司本
产                                                                            期土地
                                                                              使用权
                                                                              的增加
短期借   270,000,000.00    11.28         60,000,000.00     2.79     350.00    公司本
款                                                                            期流动
                                                                              资金银
                                                                              行借款
                                                                              的增加
应付票   48,801,512.05      2.04         43,126,628.30     2.01       13.16   公司本
据                                                                            期应付
                                                                              银行承
                                                                              兑汇票
                                                                              的增加
应付账   337,047,625.79    14.08         436,618,461.87    20.3     -22.80    公司本
款                                                            4               期应付
                                                                              工程款
                                                                              的减少
预收款   152,624,886.46     6.38         92,467,908.48     4.31       65.06   公司本
项                                                                            期预收
                                                                              工程款
                                                                              的增加
应付职     6,274,393.58     0.26            8,205,642.56   0.62     -23.54    公司本
工薪酬                                                                        期应付
                                                                              辞退福
                                                                              利的减
                                                                              少
应交税   11,987,420.53      0.50         33,640,312.19     1.57     -64.37    公司本
费                                                                            期应交
                                                                              增值税
                                                                              的减少
应付利      642,277.78      0.03             381,222.23    0.02       68.48   公司本
息                                                                            期应付
                                                                              借款利
                                                                              息的增
                                                                              加
其他应   261,403,495.29    10.92            1,882,402.18   0.09   13,786.70   公司本
付款                                                                          期收到
                                                                              出售子
                                                                              公司上
                              14 / 201
                                        2014 年年度报告


                                                                                          海瑞宿
                                                                                          企业发
                                                                                          展有限
                                                                                          公司的
                                                                                          款项计
                                                                                          入其他
                                                                                          应付款
一年内                                                 160,000,000.00    7.45   -100.00   公司本
到期的                                                                                    期一年
非流动                                                                                    内到期
负债                                                                                      非流动
                                                                                          负债转
                                                                                          流动负
                                                                                          债
其他流                                                     600,645.12    0.03
动负债                 -                    -
长期借      100,000,000.00                 4.18        100,000,000.00    4.66        -

递延所                                                    2,524,076.20   0.12   -100.00   公司本
得税负                                                                                    期出售
债                                                                                        持有的
                                                                                          全部法
                                                                                          人股转
                                                                                          出递延
                                                                                          所得税
                                                                                          负债




    2    公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明



    3    其他情况说明



    (四) 核心竞争力分析
        公司核心竞争力主要体现大型船用液罐的制造加工、钢结构制作与机械加工的综合能力方面
    (详见《公司 2013 年度报告》)。
        报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
          2014 年 6 月 9 日,公司召开六届十五次董事会会议,审议通过了《关于设立上海瑞宿企业
    发展有限公司(暂定名)的议案》,同意以公司金结车间位于松江区泗泾镇九干路约 157 亩土地
    使用权及厂区内的厂房、构筑物、部分附属设备及现金,共计 2.05 亿元为出资额,设立上海瑞宿
    企业发展有限公司,公司占比 100%。上海瑞宿企业发展有限公司的经营范围:金属结构制造、海
    洋工程建筑、船用配套设备制造、市政道路建筑、物业代理、货物运输代理、国内贸易及贸易代
    理;【企业经营涉 及行政许可的,凭许可证件经营】。

                                            15 / 201
                                               2014 年年度报告




(1) 证券投资情况
                                                      持有数      期末账面   占期末证券总        报告期损
序     证券     证券   证券      最初投资金额
                                                        量          价值       投资比例              益
号     品种     代码   简称          (元)
                                                      (股)      (元)         (%)             (元)
1
2
期末持有的其他证券投资                                   /
报告期已出售证券投资损益              /                  /           /            /
          合计                                           /                       100%
证券投资情况的说明



(2) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                            单位:元
                                    占该公                                报告期所
  证券          证券    最初投                期末账             报告期              会计核        股份
                                    司股权                                有者权益
  代码          简称    资成本                  面值             损益                算科目        来源
                                    比例(%)                               变动



         合计                          /                                                /            /

持有其他上市公司股权情况的说明



(3) 持有非上市金融企业股权情况
                                      占该公                                    报告期
所持                                                                                     会计
         最初投资金    持有数量       司股权       期末账面价      报告期损益   所有者              股份
对象                                                                                     核算
         额(元)        (股)       比例         值(元)          (元)     权益变              来源
名称                                                                                     科目
                                      (%)                                     动(元)
上海     729,139.20    562,600.00       0.02       729,139.20      180,707.12            可供       购买
银行                                                                                     出售
                                                                                         金融
                                                                                         资产

合计 729,139.20 562,600.00                 /       729,139.20      180,707.12                /           /
持有非上市金融企业股权情况的说明




                                                   16 / 201
                                                                   2014 年年度报告



(4) 买卖其他上市公司股份的情况
                              期初股份数量       报告期买入股份     使用的资金数量            报告期卖出股份                           产生的投资收益
         股份名称                                                                                                期末股份数量(股)
                                  (股)           数量(股)           (元)                  数量(股)                                 (元)
豫园商城                        2,640,000.00                                                    2,640,000.00                       0     28,701,624.71

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额            元
买卖其他上市公司股份的情况的说明




2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
                                                                                                                                    单位:元   币种:人民币
         委托            委托                                                          是否      计提                           资金来源
合作                              委托理       报酬            实际收       实际
         理财   委托理   理财                         预计                             经过      减值     是否关     是否涉     并说明是
方名                              财终止       确定            回本金       获得                                                                关联关系
         产品   财金额   起始                         收益                             法定      准备     联交易       诉       否为募集
  称                              日期         方式            金额         收益
         类型            日期                                                          程序      金额                             资金



合计       /              /          /          /                                       /                    /         /           /               /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明



(2) 委托贷款情况
                                                                                                                                   单位:元    币种:人民币
                                                      抵押物                                                       资金来
借款方     委托贷    贷款期     贷款利     借款用                 是否逾      是否关        是否展      是否涉                关联关   预期收      投资盈
                                                      或担保                                                       源并说
名称       款金额      限         率         途                     期        联交易          期          诉                    系       益          亏
                                                        人                                                         明是否

                                                                        17 / 201
                                                       2014 年年度报告


                                                                                        为募集
                                                                                          资金



委托贷款情况说明




(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
  投资类型         资金来源        签约方   投资份额     投资期限        产品类型   预计收益     投资盈亏   是否涉诉



其他投资理财及衍生品投资情况的说明




                                                           18 / 201
                                          2014 年年度报告



3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                          本年度已使 已累计使用
                            募集资金                            尚未使用募 尚未使用募集资
募集年份     募集方式                     用募集资金 募集资金总
                              总额                              集资金总额 金用途及去向
                                              总额       额



  合计          /                                                                                    /
募集资金总体使用情况说明



(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
                                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                                                                  变更
                          募集     募集                                                      未达 原因
                  募集
                          资金     资金     是否                                   是否      到计 及募
承诺   是否       资金                                                     产生
                          本年     累计     符合        项目      预计             符合      划进 集资
项目   变更       拟投                                                     收益
                          度投     实际     计划        进度      收益             预计      度和 金变
名称   项目       入金                                                     情况
                          入金     投入     进度                                   收益      收益 更程
                    额
                          额       金额                                                      说明 序说
                                                                                                    明



合计      /                                  /              /                 /        /         /        /
募集资金承诺项目使
用情况说明

(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
                                                                                  单位:元    币种:人民币
变更投资项目资金总额
                                                                                                         未达
                   变更                                         变更
变更       对应             本年     累计         是否                                      是否         到计
                   项目                                         项目     产生
后的       的原             度投     实际         符合                            项目      符合         划进
                   拟投                                         的预     收益
项目       承诺             入金     投入         计划                            进度      预计         度和
                   入金                                         计收     情况
名称       项目               额     金额         进度                                      收益         收益
                     额                                           益
                                                                                                         说明



合计      /                                         /                     /        /         /            /
募集资金变更项目情况
说明




                                                 19 / 201
                                              2014 年年度报告


    (4) 其他



    4、 主要子公司、参股公司分析
    单位:万元

                                                          2014 年度期末被投
序                           注册                  营业收
   被投资单位名称                 持股比例       %        资单位财务状况    主营业务
号                           资本                  入
                                                          净资产    净利润
1 南京中船绿洲环保有限公司 4000 33.33              20044 8196      539      船用、陆用环保设备
2 上海久远工程承包有限公司 2500 22.66              4274 2649       -379     房屋建筑工程施工
                                                                            金属管子制作表面处
3 上海江南船舶管业有限公司 8000 45                 30047 14022     1131
                                                                            理
  上海中船防火防腐工程技术
4                          420 47.62                1982     486      -60        防火、防腐材料
  有限公司
5 广州龙穴管业有限公司     7000 28.57               9995     4866     31         金属管子制作
                                                                                 各种染料、食品添加
6 上海染料研究所有限公司     6000 15                10564 7227        690
                                                                                 剂
  合计                                                                1952
  江南德瑞斯(南通)船用设
7                          15000 50                 21831 12501       449        船用设备制作、销售
  备制造有限公司
                                                                                 船用电器设备及低压
8 上海江南船用电气设备厂     800   100              1687     1369     3
                                                                                 电器等




    5、 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                       本年度投入金        累计实际投入
      项目名称        项目金额         项目进度                                         项目收益情况
                                                             额                金额



        合计                              /                                                  /
    非募集资金项目情况说明



    (六) 公司控制的特殊目的主体情况



    (七) 其他




                                                  20 / 201
                                      2014 年年度报告


二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
    党的十八大以来,国家推动“一带一路”建设的战略部署,陆续出台了《能源发展战略行动
计划(2014~2020 年)》等,这为公司进一步做强、做大业务提供了难得的机遇。船配业务方面,
我国将建设成为世界造船强国,中船集团将全面转型成为造船能力最强的创新型企业集团,这为
公司的船配业务发展创造了广阔的市场空间。但另一方面,船配市场价格持续低迷,竞争对手持
续施压,产品检验要求不断提高,船配业务接单难、赢利难和交验难的局面还将延续。非船业务
方面,行业监管日益严格,市场竞争日趋激烈,公司已陷入低价竞争局面。同时劳动力等成本不
断上涨,公司发展面临盈利难、成本高的困局。

(二) 公司发展战略
    公司推进全面转型发展不犹豫,以专业化为发展路径,以提高附加值、延伸产业链、增强竞
争力为发展目标,加快产业结构优化调整,打造公司旗下五大业务板块(液罐、舱口盖、轴舵系
及大型成套设备、上层建筑、大型钢结构),积极培育五大专业化生产实体,努力将公司建设成
为具有较强市场影响力的企业。

(三) 经营计划
    2015 年公司将积极开拓市场,优化产业结构,降低成本,提升市场竞争力,全力实现连续盈
利的目标,为完成此目标,需实现销售收入超 12 亿元的计划指标,总体思路为以提质增效、强化
执行为核心,突出一个中心,谋求三个突破。一个中心就是确保连续盈利,三个突破为:一是下
大力气推进深化改革,重点在组织机构改革、管控模式调整、流程再造上谋求突破;二是下大力
气加快创新驱动,重点在科研自主创新、业务范围延伸、业务板块互动发展、商业模式创新上谋
求突破;三是下大力气苦练内功,重点在降本增效、生产运行、质量管理、安全生产管理上谋求
突破。具体采取以下几个措施:
    1、深化改革转机制
    加强降本增效工作。一是要严格全面预算,确保公司资金安全。二是要完善绩效考核,增加
岗位绩效比例,加大浮动空间。
    加强安全、质量管理。一是要加强安全生产管理,确保全年不发生重大安全事故。二是要加
强质量管理,切实提高产品制造质量和服务质量。
    2、完善运行监控
    加强生产技术准备,深化运行机制,做好内外部资源的平衡。强化月度动态监控,及时化解
运行风险,保持公司运行平稳。加强内控和风险管理,切实做好风险防控工作。
    3、优化产业结构
    延伸业务服务范围,加强业务协同,实现公司旗下业务板块互动发展。加强商业模式创新,
探索产融业务结合,扩大业务规模,增加盈利能力。



(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015 年公司(含控股子公司)各项在建工程项目和固定资产更新改造及大修理所需资金约 4727
万元,截至 2014 年 12 月 31 日,公司帐面资金余额 3.76 亿元,考虑到公司日常的流动资金需要,
公司现有资金基本能满足以上资金需求。但随着业务结构的调整以及业务规模的扩大,对资金的
需求有可能将增加。

(五) 可能面对的风险
    1、市场风险
    公司船配业务由于造船市场的仍然持续低迷而面临较大市场风险;非船业务方面,由于造船
行业形势的下滑造成龙门吊等成套设备市场的萎缩;大型钢结构业务由于门槛降低、竞争加剧,


                                          21 / 201
                                     2014 年年度报告


公司陷入低价接单局面。同时,公司原主要钢结构生产车间在报告期内已挂牌出售(现尚未过户
完毕,但已停产),钢结构生产场地存在不确定性。
    2、劳动力和供应商风险
    各地最低工资额度不断上调、新的劳务派遣制度出台等,导致公司面临用工成本不断上升的
风险;公司员工总体收入不高,稳定性下降,存在大量人才流失风险。同时公司订单价格不断下
降导致公司选择供应商时存在较大压力和不确定影响。
    3、财务风险
    公司订单价格较低和订单数量较少,部分项目存在客户延付款项导致较大数额的应收账款,
对公司现金流造成影响。公司承接的液罐等产品以美元及欧元结算,存在一定的汇兑风险。
    4、关联交易较多的风险
    公司控股股东中船集团及其关联企业从事造修船业务,所涉及的造船业务存在大量的船配业
务,为适应多元业务发展,增加综合抗风险能力,公司从事的船配生产业务必要且持续。在当前
国际航运和船舶建造市场周期性低迷的情况下,公司船配业务发展前景存在市场系统性风险。

(六) 其他



三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用



(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用



(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用



四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内,公司没有实施现金分红。
  公司的现金分红政策为:"(一)公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,
在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配
方案。(二)公司在当年盈利且累计未分配利润为正,运营状况良好,不存在重大投资项目或重
大资金支出的情况下,每年度进行分红,由董事会按公司实际经营情况作出利润分配预案提交股
东大会审议。董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
董事会未作出利润分配预案的应当在年度报告中披露原因,并在年度报告中或股东大会上向股东
作出说明,独立董事应对此发表独立意见;(三)公司董事会须在股东大会审议通过分配议案后
2 个月内完成所有派发事项,可以采取现金、股票或者现金股票结合方式分配股利,可以进行中
期现金分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(四)存在股东违规占用公司资
金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露
     原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用

                                          22 / 201
                                       2014 年年度报告


报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提
                                                         未分配利润的用途和使用计划
        出现金红利分配预案的原因



(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                分红年度合并报 占合并报表中
          每 10 股送   每 10 股派                现金分红
 分红                               每 10 股转                  表中归属于上市 归属于上市公
            红股数     息数(元)                  的数额
 年度                               增数(股)                  公司股东的净利 司股东的净利
            (股)     (含税)                  (含税)
                                                                      润        润的比率(%)
2014 年                                                  0.1      10,329,451.82        46.32
2013 年                                                        -182,346,507.77
2012 年                                                        -76,051,849.12

(四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                        现金分红的金额                      比例(%)
2014 年




五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
    公司在员工责任、经济与服务责任、诚信责任、社区责任和环保责任等方面积极履行社会责
任。员工责任方面,公司以公正、包容、责任、诚信的价值取向为指导,引导员工积极参与国际
文化大都市的建设,并形成自身企业特色。报告期内公司先后承担上海中心幕墙支撑和塔冠、上
海船厂地块大楼、上海金沙江路人行天桥、上海虹桥万通中心钢结构等项目的制作任务,并获得
上海市诚信创建企业和钢结构中国品牌等称号;公司员工录用程序规范、透明。报告期内公司员
工合同签订率达 100%。经济与服务责任方面,公司产品达到国家法律法规和国际规则规定的安全
标准,产品或服务的销售和售后服务体系健全,建立了客户管理档案,完善客户意见反馈机制、
投诉处理机制和快速响应机制。报告期内一次性通过了美国 AISC 体系认证和 ISO9001 质量体系年
度审核。诚信责任方面,公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则,无重大违法、
违规的负面信息。社区责任方面,公司积极开展与社区共建活动,通过认领社区公益项目,组织
志愿者参与社区敬老、爱老服务和维持地铁、公交站点秩序等,参与社区公益活动,主动承担驻
区单位的社会责任。环保责任方面,公司不断规范环保管理体系,并取得了上海市推进清洁生产
办公室颁发的《上海市清洁生产验收合格证书》。报告期内未发生环境污染事故,未接到周围居
民环境投诉。



(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明


                                           23 / 201
                                      2014 年年度报告




六、其他披露事项



                                 第五节         重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
                事项概述及类型                                  查询索引
    2011 年公司与上海迎舟钢结构有限公司         上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
(简称"上海迎舟")签订了《新疆乌鲁木齐经济
技术开发区文体中心钢结构工程承揽制作合          2014 年 7 月 4 日 《公司涉及诉讼公告》(临
同》,公司委托上海迎舟就新疆文体中心项目提      2014-025)
供钢结构制作与安装服务。因上海迎舟与上海潮
润经贸有限公司(简称"潮润公司")就新疆文体      2014 年 7 月 11 日 《公司涉及诉讼和解结果公
中心项目钢材供货合同发生纠纷,潮润公司将本      告》(临 2014-026)
公司与上海迎舟作为共同被告,诉求本公司与上
海迎舟支付钢材货款和利息 37,791,012.63 元。
    2014 年 7 月公司收到法院判决书,法院判
决公司与上海迎舟共同支付潮润公司货款
32,296,444.49 元,对于 2,870,323.56 元的违
约金与上海迎舟承担共同支付责任,与上海迎舟
共同负担案件受理费 213,885.42 元,随后公司
与潮润公司达成和解协议,公司支付货款
32,296,444.49 元,作为公司与上海潮润之间的
最终和解款项。上海潮润对于上述判决确定的由
公司与上海迎舟共同支付/负担的相关金额与公
司和上海潮润双方约定的和解金额之间相差部
分,放弃其权利,不再向公司提出任何主张或者
申请强制执行。公司与上海潮润之间就补充协议
和上述判决再无其他争议,双方之间不会就补充
协议和上述判决再提出任何主张或者请求或者
诉讼等,包括但不限于上海潮润不得向公司主张
补充协议项下 2013 年 4 月 30 日之后的违约责任
(无论利息、违约金、赔偿损失等任何责任)。
在此情形下,双方不再对上述判决书进行上诉或
者申请再审。



(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
                                                                      单位:元   币种:人民币
报告期内:
                                                           诉讼              诉讼
                                        诉讼      诉讼              诉讼              诉讼
 起诉       应诉    承担连                               (仲裁)            (仲裁)
                             诉讼仲   (仲裁)    (仲裁)            (仲裁)            (仲裁)
(申请)      (被申   带责任                               是否形            审理结
                             裁类型   基本情    涉及金            进展情            判决执
   方       请)方     方                                 成预计            果及影
                                        况        额                况              行情况
                                                         负债及              响

                                          24 / 201
                                    2014 年年度报告


                                                      金额




(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项



(四) 其他说明




                                        25 / 201
                                                             2014 年年度报告



二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
                                                                                                                       单位:元币种:人民币
     控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额           报告期内发生的                       报告期内已清欠情况
             报告期内                  预计偿还                   期间占用、期末     报告期内清                                  清欠时间
 期初金额                期末余额                  清偿时间                                          清欠方式      清欠金额
               发生额                    方式                       归还的总金额       欠总额                                    (月份)

控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序
报告期内新增非经营性资金占用的原因
导致新增资金占用的责任人
报告期末尚未完成清欠工作的原因
已采取的清欠措施
预计完成清欠的时间
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的
其他说明

三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项

四、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)   公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
                                  事项概述及类型                                                           查询索引
2014 年 8 月 19 日公司召开了 2014 年第二次临时股东大会,审议通过《关于转让上海   相关进展情况分别于 2014 年 8 月 26 日、2014 年 10 月 14 日、
瑞宿企业发展有限公司 100%股权的议案》。同意以 2.07 亿元的价格在上海联合产权交    2014 年 12 月 17 日、2015 年 1 月 5 日、2015 年 1 月 13 日、2015
易所公开挂牌出让上海瑞宿企业发展有限公司 100%的股权。截止公司年报披露日,该      年 4 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
出售资产工作尚未过户完毕。                                                       易所(http://www.sse.com.cn)发布了进展公告(详见公司
                                                                                 公告,编号分别为临 2014-034、临 2014-035、临 2014-048、
                                                                                 临 2015-001、临 2015-003、临 2015-011)。


                                                                 26 / 201
                                                                 2014 年年度报告




(二)    临时公告未披露或有后续进展的情况
1、 收购资产情况
                                                                                                           单位:元 币种:人民币
 交易对                                                                                                                     关
        被收 购 资产 自收购日起至本 自本年初至本年末为上市公 是否为关联交易 资产收 所涉及的资 所涉及的债 该资产为上市公司
 方或最                                                                                                                     联
        购资 买 收购 年末为上市公司 司贡献的净利润(适用于同 (如是,说明定 购定价 产产权是否 权债务是否 贡献的净利润占利
 终控制                                                                                                                     关
          产 日 价格 贡献的净利润     一控制下的企业合并)     价原则)       原则 已全部过户 已全部转移 润总额的比例(%)
   方                                                                                                                       系




收购资产情况说明



2、 出售资产情况
                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                               是否为关                                                 资产出售为
                                    本年初起至出售
                                                     出售产      联交易                 所涉及的资产   所涉及的债权债   上市公司贡
交易     被出售            出售价   日该资产为上市                         资产出售定
                  出售日                             生的损    (如是,                 产权是否已全   务是否已全部转   献的净利润 关联关系
对方     资产                格     公司贡献的净利                           价原则
                                                       益      说明定价                     部过户           移         占利润总额
                                          润
                                                                 原则)                                                 的比例(%)



出售资产情况说明



3、 资产置换情况
                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
 置换      置入     置出             资产    置换    置入     置入    置出      是否    资产   置入    置入    置出     置出   资产
                            置换                                                                                                       关联
 方名      资产     资产             置换    产生    资产     资产    资产      为关    置换   所涉    所涉    所涉     所涉   置换
                            日                                                                                                         关系
 称        名称     名称             价格    的损    自置     自本    自年      联交    定价   及的    及的    及的     及的   为上
                                                                     27 / 201
                                                            2014 年年度报告


                                          益     入日   年初       初起      易(如   原则     资产     债权   资产   债权   市公
                                                 起至   至本       至置      是,说            产权     债务   产权   债务   司贡
                                                 本年   年末       出日      明定              是否     是否   是否   是否   献的
                                                 末为   为上       为上      价原              已全     已全   已全   已全   净利
                                                 上市   市公       市公      则)              部过     部转   部过   部转   润占
                                                 公司   司贡       司贡                          户       移     户     移   利润
                                                 贡献   献的       献的                                                      总额
                                                 的净   净利       净利                                                      的比
                                                 利润   润(适     润                                                        例(%)
                                                        用于
                                                        同一
                                                        控制
                                                        下的
                                                        企业
                                                        合并)



资产置换情况说明



4、 企业合并情况



五、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
                   事项概述                                                                  查询索引




                                                                  28 / 201
                                                            2014 年年度报告


(二)   临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
激励方式:
标的股票来源:
                                                                                                                       单位:份
报告期内激励对象的范围
报告期内授出的权益总额
报告期内行使的权益总额
报告期内失效的权益总额
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授
予价格与行权价格
                                         董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
                                                                     报告期内获授             报告期内行使     报告期末尚未
             姓名                           职务
                                                                       权益数量                 权益数量     行使的权益数量



因激励对象行权所引起的股本变动情况
权益工具公允价值的计量方法
估值技术采用的模型、参数及选取标准
权益工具公允价值的分摊期间及结果




                                                                29 / 201
                                        2014 年年度报告




(三)   报告期公司股权激励相关情况说明


六、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                   事项概述                                         查询索引




2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项



3、 临时公告未披露的事项
                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                               占同类                交易价格
                                                                         关联
                            关联交                             交易金                与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交        关联交                                交易   市场
                            易定价        关联交易金额         额的比                考价格差
易方     系 易类型 易内容          易价格                                结算   价格
                            原则                                  例                 异较大的
                                                                         方式
                                                                 (%)                   原因
广州广   母公司 购买商 购买商 参照市              3,309,679.45      1.18 银行
船国际   的控股 品     品     场价                                       转帐
股份有   子公司
限公司
广州黄   集团兄 购买商 购买商 参照市                   222,162.39   0.08 银行
船海洋   弟公司 品     品     场价                                       转帐
工程有
限公司
江南造   母公司 购买商 购买商 参照市              3,451,191.70      1.23 银行
船(集    的全资 品     品     场价                                       转帐
团)有    子公司
限责任
公司
九江海   集团兄 购买商 购买商 参照市              2,308,461.54      0.82 银行
天设备   弟公司 品     品     场价                                       转帐
制造有
限公司
上海船   集团兄 接受劳 接受劳 参照市              8,903,709.93      3.32 银行
舶工程   弟公司 务     务     场价                                       转帐
质量检
测有限
公司
上海东   集团兄 购买商 购买商 参照市                   197,971.79   0.07 银行
鼎钢结   弟公司 品     品     场价                                       转帐
构有限
公司
上海江   集团兄 购买商 购买商 参照市              2,339,349.52      0.83 银行
                                            30 / 201
                                       2014 年年度报告


南长兴   弟公司 品    品     场价                                       转帐
造船有
限责任
公司
上海江   集团兄 购买商 购买商 参照市             1,125,470.08      0.40 银行
南长兴   弟公司 品     品     场价                                      转帐
重工有
限责任
公司
上海江   集团兄 购买商 购买商 参照市                  683,765.82   0.24 银行
南船舶   弟公司 品     品     场价                                      转帐
管业有
限公司
上海江   集团兄 接受劳 接受劳 参照市                   63,175.00   0.02 银行
南计量   弟公司 务     务     场价                                      转帐
检测站
中船第   母公司 接受劳 接受劳 参照市                   28,301.89   0.01 银行
九设计   的全资 务     务     场价                                      转帐
研究院   子公司
工程有
限公司
上海中   集团兄 购买商 购买商 参照市             1,499,393.90      0.54 银行
船防火   弟公司 品     品     场价                                      转帐
防腐工
程技术
有限公

中船工   母公司 购买商 购买商 参照市           29,278,859.90       11.40 银行
业成套   的全资 品     品     场价                                       转帐
物流有   子公司
限公司
上海江   集团兄 购买商 购买商 参照市                  142,711.13   0.05 银行
南船艇   弟公司 品     品     场价                                      转帐
制造有
限公司
中船第   母公司 购买商 购买商 参照市             3,812,274.09      0.07 银行
九设计   的全资 品以外 品以外 场价                                      转帐
研究院   子公司 的其他 的其他
工程有          资产 资产
限公司
上海中   集团兄 购买商 购买商 参照市                  165,828.00   3.83 银行
船防火   弟公司 品以外 品以外 场价                                      转帐
防腐工          的其他 的其他
程技术          资产 资产
有限公

上海江   集团兄 购买商 购买商 参照市                   98,333.35   0.00 银行
南机电   弟公司 品以外 品以外 场价                                      转帐
工程公          的其他 的其他
司              资产 资产
                                           31 / 201
                                         2014 年年度报告


北京中   集团兄 购买商 购买商   参照市                  698,556.66   0.01 银行
船信息   弟公司 品以外 品以外   场价                                      转帐
科技有          的其他 的其他
限公司          资产 资产
上海船   集团兄 购买商 购买商   参照市                    6,385.38   0.00 银行
舶工程   弟公司 品以外 品以外   场价                                      转帐
质量检          的其他 的其他
测有限          资产 资产
公司
江南造 母公司   销售商 销售商 参照市            353,387,983.16       36.39 银行
船集团 的全资   品     品     场价                                         转帐
       子公司
上海江 集团兄   销售商 销售商 参照市             46,887,983.53        4.76 银行
南长兴 弟公司   品     品     场价                                         转帐
重工有
限责任
公司
上海江 集团兄   销售商 销售商 参照市             27,570,570.01        2.80 银行
南长兴 弟公司   品     品     场价                                         转帐
造船有
限责任
公司
上海德 集团兄   销售商 销售商 参照市            143,064,371.50       14.53 银行
瑞斯华 弟公司   品     品     场价                                         转帐
海船用
设备有
限公司
中船华 集团兄   销售商 销售商 参照市                    362,393.16    0.04 银行
海船用 弟公司   品     品     场价                                         转帐
设备有
限公司
上海外 集团兄   销售商 销售商 参照市               7,867,751.38       0.04 银行
高桥造 弟公司   品     品     场价                                         转帐
船有限
公司
上海船 集团兄   销售商 销售商 参照市               5,297,238.96       0.54 银行
厂船舶 弟公司   品     品     场价                                         转帐
有限公

上海外 集团兄   销售商 销售商 参照市             28,105,354.94        2.85 银行
高桥造 弟公司   品     品     场价                                         转帐
船海洋
工程有
限公司
中船工 母公司   销售商 销售商 参照市             11,696,486.15        1.19 银行
业成套 的全资   品     品     场价                                         转帐
物流有 子公司
限公司
无锡市 集团兄   销售商 销售商 参照市                     42,309.40    0.00 银行
海鹰加 弟公司   品     品     场价                                         转帐
                                             32 / 201
                                      2014 年年度报告


科海洋
技术有
限责任
公司
中船澄 集团兄 销售商 销售商 参照市              51,776,471.02       5.26 银行
西船舶 弟公司 品     品     场价                                         转帐
修造有
限公司
(本
部)




            合计               /        /      734,394,494.73      92.50   /      /      /
大额销货退回的详细情况
关联交易的必要性、持续性、选择与关
联方(而非市场其他交易方)进行交易
的原因
关联交易对上市公司独立性的影响
公司对关联方的依赖程度,以及相关解
决措施(如有)
关联交易的说明

(二)    资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                事项概述                                           查询索引




2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项



3、 临时公告未披露的事项
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                                                          交易
                                                                                          价格
                                                                                  交易
                                                                                          与账
                                                                                  对公
                                                                                          面价
                                                                                  司经
                                     转让    转让                          转让           值或
                            关联                              转   关联           营成
              关联   关联            资产    资产      市场                资产           评估
关联   关联                 交易                              让   交易           果和
              交易   交易            的账    的评      公允                获得             价
方     关系                 定价                              价   结算           财务
              类型   内容            面价    估价      价值                的收           值、
                            原则                              格   方式           状况
                                       值      值                            益           市场
                                                                                  的影
                                                                                          公允
                                                                                  响情
                                                                                          价值
                                                                                    况
                                                                                          差异
                                                                                          较大

                                            33 / 201
                                                2014 年年度报告


                                                                                                    的原
                                                                                                      因



      资产收购、出售发生的关联交易说明



      (三) 共同对外投资的重大关联交易
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                          事项概述                                           查询索引



      2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


      3、 临时公告未披露的事项
                                                                                  单位:元     币种:人民币
                                                                                                  被投资
                                       被投资       被投资                                        企业的
                             被投资                               被投资    被投资      被投资
      共同投     关联                  企业的       企业的                                        重大在
                             企业的                               企业的    企业的      企业的
      资方       关系                  主营业       注册资                                        建项目
                             名称                                 总资产    净资产      净利润
                                         务           本                                          的进展
                                                                                                    情况



      共同对外投资的重大关联交易情况说明




      (四) 关联债权债务往来
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                          事项概述                                           查询索引



      2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


      3、 临时公告未披露的事项
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                           关联方向上市公司
                          向关联方提供资金
关联 关联关                                                                    提供资金
  方   系      期初                          期末                 期初                        期末
                             发生额                                              发生额
               余额                          余额                 余额                        余额
北京 集团兄                   29,340.00                                    -
船舶 弟公司           -                              -                                  -           -
工业
管理
干部
学院
                                                    34 / 201
                                               2014 年年度报告


北京   集团兄                 238,500.00                        519,000.00    79,500.00     598,500.00
中船   弟公司       -                               -
信息
科技
有限
公司
广东   集团兄                                                   165,350.00                  165,350.00
广船   弟公司       -                -              -                               -
国际
电梯
有限
公司
广州   母公司                                                 12,853,540.26 3,309,679.45 11,163,219.71
广船   的控股       -                -              -
国际   子公司
股份
有限
公司
广州   集团兄                                                            -   222,162.39     222,162.39
黄船   弟公司       -                -              -
海洋
工程
有限
公司
中船   母公司 7,888,686.                   7,888,686.00       3,273,084.62                6,324,443.59
黄埔   的全资         00             -                                              -
文冲   子公司
船舶
有限
公司
广州   集团兄              18,214,478.93 18,214,478.93                   -
中船   弟公司       -                                                               -              -
龙穴
造船
有限
公司
广州   集团兄 593,177.97                    593,177.97                   -
中船   弟公司                        -                                              -              -
南沙
龙穴
建设
发展
有限
责任
公司
沪东   母公司                                                 8,155,000.00                8,155,000.00
中华   的全资       -                -              -                               -
造船   子公司
(集
团)
                                                   35 / 201
                                           2014 年年度报告


有限
公司
江南   母公司 36,942,347 405,040,571.2 136,770,858.5 82,110,157.22 36,442,701.9 101,626,851.17
造船   的全资        .75             5             1                          5
(集    子公司
团)
有限
责任
公司
江苏   集团兄 1,537,654.                                            -
德瑞   弟公司         03           -            -                               -             -
斯华
海船
用设
备有
限公

九江   集团兄                                             3,699,012.81                1,459,905.99
海天   弟公司       -              -            -                               -
设备
制造
有限
公司
南京   集团兄               817,000.00                    1,240,000.00
中船   弟公司       -                           -                               -             -
绿洲
机器
有限
公司
上海   集团兄              4,492,831.00                   7,581,545.35 3,063,650.48   4,888,060.51
船舶   弟公司       -                           -
工程
质量
检测
有限
公司
上海   集团兄 16,130,997 9,327,761.60 6,138,790.72                  -
船厂   弟公司        .12                                                        -             -
船舶
有限
公司
上海   集团兄 25,574,926 89,574,050.39 50,377,240.04 20,407,700.00 103,378,485. 45,974,920.33
德瑞   弟公司        .12                                                     34
斯华
海船
用设
备有
限公

上海   集团兄                                             9,304,267.54
                                               36 / 201
                                            2014 年年度报告


东鼎   弟公司        -             -             -                               -             -
钢结
构有
限公

上海   集团兄 2,971,163. 32,248,952.24 7,171,543.35        3,078,102.57   458,971.45   3,206,001.52
江南   弟公司         13
长兴
造船
有限
责任
公司
上海   集团兄 178,562,01 55,412,096.85 41,219,152.66       1,682,820.54 3,815,648.45   1,598,252.99
江南   弟公司       9.85
长兴
重工
有限
责任
公司
上海   集团兄                                               102,564.12     99,249.56    201,813.68
江南   弟公司        -             -             -
船舶
管业
有限
公司
上海   集团兄                                                 30,769.24
江南   弟公司        -             -             -                               -             -
船艇
制造
有限
公司
上海   集团兄                                              1,090,200.00 1,242,725.00
江南   弟公司        -             -             -                                             -
机电
工程
公司
上海   集团兄                                                 11,450.00
江南   弟公司        -             -             -                               -             -
计量
检测

上海   集团兄              194,000.00    194,000.00
江南   弟公司
造船
厂房
地产
开发
经营
公司
上海   集团兄                                                         -     1,100.00      1,100.00
                                                37 / 201
                                           2014 年年度报告


江南   弟公司       -             -             -
职业
技能
培训
中心
上海   集团兄 1,026,600. 32,883,265.16 2,347,920.98                  -
外高   弟公司         15                                                        -             -
桥造
船海
洋工
程有
限公

上海   集团兄 6,652,184. 9,283,883.74 3,429,856.39                   -    59,829.06     59,829.06
外高   弟公司         84
桥造
船有
限公

上海   集团兄               26,062.50                      755,593.35 4,158,718.75    1,826,208.05
中船   弟公司       -                           -
防火
防腐
工程
技术
有限
公司
上海   集团兄                                             1,760,570.00   467,600.00     82,480.00
中船   弟公司       -             -             -
三井
造船
柴油
机有
限公

上海   集团兄                                                97,500.00                  97,500.00
舟艺   弟公司       -             -             -                               -
建设
监理
公司
无锡   集团兄               49,502.00                                -
市海   弟公司       -                           -                               -             -
鹰加
科海
洋技
术有
限责
任公

中船   集团兄           50,293,471.30 39,577,751.50       4,185,000.00 13,640,000.0   7,540,000.00
                                               38 / 201
                                              2014 年年度报告


澄西   弟公司          -                                                               0
船舶
修造
有限
公司
中船   母公司 309,248.00                                      318,000.00    362,502.38     195,521.25
第九   的全资                       -              -
设计   子公司
研究
院工
程有
限公

中船   母公司 2,671,686. 36,756,605.30 2,644,507.59          3,419,560.13 2,581,580.03     775,324.68
工业   的全资         09
成套   子公司
物流
有限
公司
中船   集团兄 33,017.50      424,000.00    148,400.00                  -
华海   弟公司                                                                      -              -
船用
设备
有限
公司
中船   集团兄                                                          -      8,200.00
上海   弟公司          -            -              -                                              -
船舶
工业
有限
公司
中国   母公司                  3,173.00      3,173.00                  -
船舶                   -                                                           -              -
工业
集团
公司
中国   集团兄                493,058.00                                -    421,417.09     421,417.09
船舶   弟公司          -                           -
及海
洋工
程设
计研
究院

                280,893,70 745,802,603.2 316,719,537.6 165,840,787.75 173,813,721. 196,583,862.01
   合计
                      8.55             6             4                          38
报告期内公                                                                         745,802,603.26
司向控股股
东及其子公
司提供资金
                                                  39 / 201
                                               2014 年年度报告


的发生额
(元)
公司向控股                                                                           316,719,537.64
股东及其子
公司提供资
金的余额
(元)
关联债权债
务形成原因
关联债权债
   务清偿情
   况
与关联债权
债务有关的
承诺
关联债权债
务对公司经
营成果及财
务状况的影




       (五) 其他




       七、重大合同及其履行情况
       1      托管、承包、租赁事项
       □适用 √不适用
       (1) 托管情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                            托管资                                   托管收 托管收
       委托方 受托方 托管资        托管起 托管终              托管                 是否关 关联
                            产涉及                                   益确定 益对公
       名称   名称 产情况          始日     止日              收益                 联交易 关系
                            金额                                       依据 司影响



       托管情况说明

       (2) 承包情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                             承包
                                     承包                             承包
        出包       承包   承包              承包    承包                     收益   是否
                                     资产                     承包    收益                  关联
        方名       方名   资产              起始    终止                     对公   关联
                                     涉及                     收益    确定                  关系
        称         称     情况              日      日                       司影   交易
                                     金额                             依据
                                                                             响



                                                   40 / 201
                                       2014 年年度报告


承包情况说明

(3) 租赁情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     租赁
                            租赁                             租赁
出租      租赁      租赁            租赁    租赁                     收益   是否
                            资产                      租赁   收益                   关联
方名      方名      资产            起始    终止                     对公   关联
                            涉及                      收益   确定                   关系
称        称        情况            日      日                       司影   交易
                            金额                             依据
                                                                     响



租赁情况说明




2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                      单位: 元 币种: 人民币
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
         担保                 担保
         方与                 发生                    担保是                             关
                                                                           是否存 是否为
担保     上市    被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                    联
                                                                           在反担 关联方
方       公司    保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                                                              保   担保
         的关                 签署                      毕                               系
         系                   日)



报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
公司的担保)
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                 30,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                              30,000,000.00
                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                30,000,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          2.64%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                          30,000,000.00
对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                  30,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

                                           41 / 201
                                           2014 年年度报告




3      其他重大合同



八、承诺事项履行情况
√适用 □不适用

(一)    上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
        诺事项
                                                                                 如未能及   如未能
              承                                                 是否     是否
                                                                                 时履行应   及时履
              诺                    承诺            承诺时间     有履     及时
承诺背景              承诺方                                                     说明未完   行应说
              类                    内容              及期限     行期     严格
                                                                                 成履行的   明下一
              型                                                   限     履行
                                                                                 具体原因   步计划
              其   中国船       自 2011 年 4 月       承诺时      是       是
              他   舶工业      12 日起三年内,      间:2008
                   集团公       若公司二级市场      年8月6
                   司、江南    价格低于 30 元/      日。期限:
                   造船(集    股,中国船舶工业     2014 年 4
                   团)有限     集团公司和江南       月 11 日
                   责任公      造船(集团)有限
                     司         责任公司承诺不
其他承诺                        通过上海证券交
                                易所交易系统出
                               售该部分股份(从
                                公告之日起因分
                               红、配股、转增等
                                原因导致股份或
                               权益变化时,按相
                                应因素调整该价
                                     格)。

(二)    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
          达到原盈利预测及其原因作出说明



九、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                           单位:元   币种:人民币
是否改聘会计师事务所:             否
                                              原聘任                              现聘任
境内会计师事务所名称               信永中和会计师事务所(特殊          信永中和会计师事务所(特殊
                                   普通合伙)                          普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                   450,000                             405,000
境内会计师事务所审计年限                                               4

                                               名称                               报酬
内部控制审计会计师事务所           信永中和会计师事务所(特殊                               202,500
                                   普通合伙)
                                               42 / 201
                                      2014 年年度报告




聘任、解聘会计师事务所的情况说明


审计期间改聘会计师事务所的情况说明



十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
    罚及整改情况



十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况
(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施



(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划



十二、可转换公司债券情况
□适用 □不适用
(一) 转债发行情况



(二) 报告期转债持有人及担保人情况
期末转债持有人数
本公司转债的担保人
前十名转债持有人情况如下:
  可转换公司债券持有人名称          期末持债数量(元)            持有比例(%)



(三) 报告期转债变动情况
                                                                 单位:元   币种:人民币
可转换公司债                                    本次变动增减
                  本次变动前                                               本次变动后
    券名称                          转股            赎回       回售



(四) 报告期转债累计转股情况
报告期转股额(元)
报告期转股数(股)
累计转股数(股)
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)
尚未转股额(元)
未转股转债占转债发行总量比例(%)

(五) 转股价格历次调整情况
                                                                 单位:元   币种:人民币
                                           43 / 201
                                       2014 年年度报告


                                                                               转股价格调整
转股价格调整日      调整后转股价格          披露时间          披露媒体
                                                                                   说明



截止本报告期末最新转股价格

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排


(七) 转债其他情况说明



十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响



1     长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                    单位:元    币种:人民币
                             2013年1月1日                     2013年12月31日
 被投资                      归属于母公司                                      归属于母公司
             交易基本信息                      长期股权投资    可供出售金融
 单位                          股东权益                                          股东权益
                                                 (+/-)       资产(+/-)
                               (+/-)                                           (+/-)
上海银行                                    -729,139.20           729,139.20
北京中船                                    -400,000.00           400,000.00
信息科技
有限公司
上海染料                                -10,282,850.00         10,282,850.00
研究所有
限公司
上海江南                                     -10,000.00            10,000.00
三淼生物
工程有限
公司
  合计          /                       -11,421,989.20         11,421,989.20
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明



2     长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                     2013年1月1日                     2013年12月31日
    被投资
              交易基本信息      资本公积          留存收益       资本公积        留存收益
    单位
                                (+/-)           (+/-)        (+/-)         (+/-)


  合计          /
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明



                                             44 / 201
                                       2014 年年度报告


3     职工薪酬准则变动的影响
                                                                    单位:元 币种:人民币
        2014年1月1日应付职工薪酬                      2014年1月1日归属于母公司股东权益
                 (+/-)                                          (+/-)
                            -5,060,791.37
职工薪酬准则变动影响的说明



4     合并范围变动的影响
                                                                    单位:元 币种:人民币
                           2013 年 1 月 1 日                  2013年12月31日
             纳入/不再
                           归属于母公司股                                      归属于母公司
主体名称     纳入合并范                          资产总额        负债总额
                               东权益                                            股东权益
               围的原因                          (+/-)         (+/-)
                               (+/-)                                           (+/-)



  合计          -
合并范围变动影响的说明



5     合营安排分类变动的影响
                                                                   单位:元     币种:人民币
              2013 年 1 月 1 日                          2013年12月31日
    被投资     归属于母公司                                                 归属于母公司股东
                                       资产总额             负债总额
      主体       股东权益                                                         权益
                                       (+/-)              (+/-)
                  (+/-)                                                       (+/-)



  合计
合营安排分类变动影响的说明



6     准则其他变动的影响



7     其他



十四、其他重大事项的说明
□适用 √不适用




                                           45 / 201
                                        2014 年年度报告



                           第六节       股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                          本次变动前           本次变动增减(+,-)             本次变动后
                                                         公积
                                    比例     发行  送            其   小                     比例
                          数量                           金转                     数量
                                    (%)      新股  股            他   计                     (%)
                                                         股
 一、有限售条件股
 份
 1、国家持股
 2、国有法人持股
 3、其他内资持股
 其中: 境内非国有
 法人持股
        境内自然人
 持股
 4、外资持股
 其中: 境外法人持
 股
        境外自然人
 持股
 二、无限售条件流
                     478,429,586       100                                    478,429,586       100
 通股份
 1、人民币普通股     478,429,586       100                                    478,429,586       100
 2、境内上市的外资
 股
 3、境外上市的外资
 股
 4、其他
 三、股份总数        478,429,586       100                                    478,429,586       100

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明


3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)


4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


(二)   限售股份变动情况
                                                                                     单位: 股
             年初限售股    本年解除限      本年增加限     年末限售股               解除限售日
 股东名称                                                              限售原因
                 数          售股数          售股数           数                       期



   合计                                                                   /              /
                                             46 / 201
                                          2014 年年度报告


报告期内,本公司限售股份无变动情况。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
                                                                        单位:股 币种:人民币
  股票及其衍生                      发行价格                              获准上市   交易终止
                        发行日期                    发行数量   上市日期
  证券的种类                        (或利率)                            交易数量     日期
普通股股票类



可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类



其他衍生证券



截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
  截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况
                                                                        单位:股 币种:人民币
       内部职工股的发行日期         内部职工股的发行价格(元)        内部职工股的发行数量



现存的内部职工股情况的说明
本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况
(一)     股东总数:

截止报告期末股东总数(户)                                                                60007
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数                                                51621
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
(户)
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复
的优先股股东总数(户)

(二)     截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
                                     前十名股东持股情况
 股东名称                                                   比例   持有   质押或冻   股东
                     报告期内增减      期末持股数量
 (全称)                                                   (%)    有限     结情况   性质



                                                 47 / 201
                                    2014 年年度报告


                                                                售条      股
                                                                件股      份   数
                                                                份数      状   量
                                                                  量      态
中国船舶工        -22,932,446       139,733,613       29.21                           国有
                                                                          无
业集团公司                                                                            法人
江南造船                     0       28,727,521           6                           国有
(集团)有限                                                                无          法人
责任公司
罗订坤                                2,843,770       0.59                未          其他
                                                                          知
叶国英                                2,308,000       0.48                未          其他
                                                                          知
宣家鑫                                2,238,877       0.46                未          其他
                                                                          知
李靖                                  1,752,325       0.37                未          其他
                                                                          知
姜虹                                  1,650,048       0.34                未          其他
                                                                          知
周珠林                                1,608,113       0.34                未          其他
                                                                          知
广发证券-                            1,575,045       0.33                            其他
工行-广发
金管家新型                                                                未
高成长集合                                                                知
资产管理计

王培                    716131        1,574,400       0.33                未          其他
                                                                          知
                           前十名无限售条件股东持股情况
                                                                          股份种类及数量
             股东名称                持有无限售条件流通股的数量                              数
                                                                               种类
                                                                                             量
中国船舶工业集团公司                                     139,733,613       人民币普通股
江南造船(集团)有限责任公司                                28,727,521       人民币普通股
罗订坤                                                     2,843,770       人民币普通股
叶国英                                                     2,308,000       人民币普通股
宣家鑫                                                     2,238,877       人民币普通股
李靖                                                       1,752,325       人民币普通股
姜虹                                                       1,650,048       人民币普通股
周珠林                                                     1,608,113       人民币普通股
广发证券-工行-广发金管家新型高                           1,575,045
                                                                           人民币普通股
成长集合资产管理计划
王培                                                          1,574,400    人民币普通股




                                        48 / 201
                                      2014 年年度报告


上述股东关联关系或一致行动的说明       上述股东中中国船舶工业集团公司、江南造船(集
                                     团)有限责任公司为国有法人股东,江南造船集团为
                                     中船集团下属企业,江南造船集团、中船集团与另八
                                     位无限售条件股东之间不存在关联关系,或属于《上
                                     市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                     人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,或
                                     属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的
                                     一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                   单位:股
                                                                  有限售条件股份
                                                              可上市交易情况
                                         持有的有限售                               限售条
序号          有限售条件股东名称                                        新增可上
                                         条件股份数量     可上市交                    件
                                                                        市交易股
                                                            易时间
                                                                          份数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上述股东关联关系或一致行动的说明



(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
战略投资者或一般法人的名称           约定持股起始日期              约定持股终止日期



战略投资者或一般法人参与配
售新股约定持股期限的说明

四、 控股股东及实际控制人变更情况
(一) 控股股东情况
1      法人
                                                                  单位:元    币种:人民币
名称                               中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人             胡问鸣
成立日期                           1999-06-29

                                          49 / 201
                                    2014 年年度报告


组织机构代码                     710924478
注册资本                         22,000,000,000
主要经营业务                     国有资产投资、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资;舰
                                 船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设
                                 备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、
                                 销售;船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发;
                                 外轮修理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出务
                                 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经
                                 营进料加工和 “三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;
                                 承包境外船舶工程及境内国际招标工程;对外派遣实施上述
                                 境外工程所需的劳务人员;技术开发、技术转让、技术服务、
                                 技术咨询。
未来发展战略                     截至 2014 年 9 月 30 日(未经审计)现金及现金等价物净增
                                 加额-6,293,986,022.90 元。中国船舶工业集团公司将全面
                                 调整转型,做强做大军工主业,做强做优船舶产业,大力发
                                 展高端制造业,加快发展生产性现代服务业,全力打造六大
                                 产业板块,发展成为军民高度融合、造船能力最强、适度相
                                 关多元化、国际竞争力强的产融一体化创新型产业集团。。
报告期内控股和参股的其他境内外   截至 2014 年 12 月 31 日,持有中国船舶工业股份有限公司
上市公司的股权情况               56.06%的股份,直接间接合计持有广州广船国际股份有限公
                                 司 55.85%的股份。
其他情况说明



2   自然人
姓名
国籍
是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务
过去 10 年曾控股的境内外上市公
司情况

3   公司不存在控股股东情况的特别说明



4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
报告期内无控股股东变更情况。

(二) 实际控制人情况
1   法人
                                                                单位:元   币种:人民币
名称                             中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人
成立日期
组织机构代码
注册资本
主要经营业务
未来发展战略
                                         50 / 201
                                    2014 年年度报告


报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明



2   自然人
姓名
国籍
是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务
过去 10 年曾控股的境内外上市公
司情况

3   公司不存在实际控制人情况的特别说明



4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期



5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍



                                         51 / 201
                                          2014 年年度报告


五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东
                                                                           单位:        币种:
                 单位负责人或                            组织机构                主要经营业务或
法人股东名称                       成立日期                          注册资本
                 法定代表人                                代码                  管理活动等情况



情况说明



                               第七节        优先股相关情况


一、截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况
                                                                                         单位:股
                                                                              获准上
优先股     优先股     发行日     发行价      票面股         发行数   上市日              终止上
                                                                              市交易
代码       简称         期       格(元)      息率(%)          量       期                市日期
                                                                                数量



募集资金使用进展及变更情况

二、优先股股东情况
(一) 优先股股东总数
截至报告期末优先股股东总数(户)
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东
总数(户)

(二) 截止报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                前十名优先股股东持股情况
                          报告期内                                      质押或冻结情况
                                    期末持    比例    所持股                              股东
    股东名称(全称)        股份增减                                      股份
                                    股数量      (%)   份类别                      数量    性质
                            变动                                        状态




如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分
配以外的其他条款上具有不同设置,应当分别披
露其持股数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通
                                              52 / 201
                                        2014 年年度报告


股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的
说明

(三) 其他情况说明



三、优先股利润分配的情况
(一) 利润分配情况



(二) 近 3 年(含报告期)优先股分配金额与分配比例
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                          分配金额                          分配比例
2014
2013
2012

其他说明:



(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未对优先股进行利润分配的,公司应当详细披露
     原因以及未分配利润的用途和使用计划。
□适用√不适用
报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未对
                                                          未分配利润的用途和使用计划
        优先股进行利润分配的原因



(四) 其他说明



四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项
(一) 回购情况
                                                          回购                   回购   对公
                                                                          回购
优先      优先            回购          回购              的资                   选择   司股
                   回购          定价             比例           资金     股份
股代      股简            价格          数量              金总                   权的   本结
                   期间          原则             (%)            来源     的期
码        称              (元)          (股)                额                   行使   构的
                                                                            限
                                                          (元)                   主体   影响




优先股回购审议程序等情况的说明



(二) 转换情况
 优先股          优先股              转股价格    转股数量                 转换选择   对公司股
                          转股条件                            比例(%)
 代码            简称                  (元)        (股)                   权的行使   本结构的

                                            53 / 201
                                   2014 年年度报告


                                                                  主体       影响




五、优先股转换审议程序情况的说明



六、报告期内存在优先股表决权恢复的,公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况



七、公司对优先股采取的会计政策及理由



八、其他




                                       54 / 201
                                                                2014 年年度报告




                                      第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                                                                        单位:股
                                                                                                                       报告期内从     报告期在其
                                                                                                                       公司领取的     股东单位领
                                      任期起始日   任期终止日     年初持股        年末持股   年度内股份   增减变动
  姓名     职务(注)    性别    年龄                                                                                    应付报酬总       薪情况
                                          期           期             数              数     增减变动量     原因
                                                                                                                     额(万元)(税
                                                                                                                           前)
高康       董事长、   男      55      2014-08-19   2015-05-10
           党委书记
周辉       副董事     男      51      2012-05-11   2015-05-10
           长、总经
           理
刘 建 人   董事、党   男      57      2012-05-11   2014-07-29                                                               16.22
( 已 离   委书记
任)
盛纪纲     董事、总   男      46      2012-12-17   2014-10-16                                                               67.35
(已离     经理
任)
黄成穗     董事       男      52      2012-05-11   2014-03-27
(已离
任)
曾祥新     董事       男      47      2012-05-11   2014-03-27
(已离
任)
卢霖(已   董事       男      50      2014-04-23   2014-07-29
离任)
李明宝     董事       男      50      2013-06-15   2015-05-10

                                                                    55 / 201
                                                                  2014 年年度报告




王军       董事       男       43       2014-04-23   2015-05-10
张新龙     董事       男       39       2014-08-19   2015-05-10
朱云龙     董事       男       50       2014-11-05   2015-05-10
练文和     独立董事   男       68       2012-05-11   2015-05-10                                      8
李俊平     独立董事   女       52       2012-05-11   2015-05-10                                      8
莫峻       独立董事   男       65       2012-05-11   2015-05-10                                      4
常荣华     监事会主   男       41       2012-05-11   2014-10-16
(已离     席
任)
万育红     监事       女       46       2012-05-11   2014-10-16
(已离
任)
彭卫华     监事       男       44       2014-04-23   2015-05-10
李志平     监事       男       51       2014-11-05   2015-05-10
汤玉军     监事       男       47       2014-11-05   2015-05-10
沈宏斌     监事       男       60       2012-05-11   2015-05-10                                  39.90
陈永弟     监事       男       44       2012-05-11   2015-05-10                                   27.8
沈樑       总会计师   男       50       2014-01-09   2015-05-10                                   26.3
曹坚(已   副总经理   男       58       2014-01-09   2014-11-22                                   24.1
离任)
任开江     副总经理   男       47       2012-05-11   2015-05-10                                   26.5
陈慧       董事会秘   男       39       2012-05-11   2015-05-10                                     24
           书、党委
           副书记、
           纪委书
           记、工会
           主席
郑金清     副总经理   男       48       2012-05-11   2015-05-10                                   24.7
  合计         /           /        /        /            /                                 /   296.87   /

  姓名                                                            最近 5 年的主要工作经历
                                                                      56 / 201
                                                               2014 年年度报告




高康          曾任中船集团公司第 708 研究所党委书记、副所长,现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理;中船钢构工程股份有限公
              司董事长、党委书记;上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理 。
周辉          曾任勘察设计研究院副院长,上海外高桥造船有限公司总经理助理,中国船舶工业集团公司发展计划部副主任,上海中船长兴建设发展有限
              公司常务副总经理,中船第九设计研究院工程有限公司总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记,中船勘察设计
              研究院有限公司董事长,中船钢构工程股份有限公司副董事长,总经理。
盛 纪    纲   曾任江南造船(集团)有限责任公司军品部部长助理、总经理助理兼三部部长,上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理,江南造船(集
( 已    离   团)有限责任公司副总经理、上海江南长兴重工有限责任公司副总经理、中船钢构工程股份有限公司董事、总经理,中船华海船用设备有限
任)          公司董事长,现任中国船舶工业集团公司船舶海工部主任。
刘 建    人   曾任江南造船(集团)有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理、总经理、中船钢构工程股份有限公司
( 已    离   董事、党委书记,现任中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席。
任)
黄 成    穗   曾任船舶总公司办公厅秘书处副处长级秘书,香港华联船舶有限公司船舶部副经理,中国船舶工业集团公司资产部处长、副主任,沪东重机
( 已    离   股份有限公司副董事长,江南重工股份有限公司总经理,江南造船(集团)有限责任公司常务副总经理,现任沪东中华造船(集团)有限公
任)          司党委副书记、纪委书记、工会主席。

曾 祥 新      曾任广州广船国际股份有限公司财务部副经理、副总会计师、总会计师,广州中船龙穴造船有限公司总会计师。现任中国船舶工业集团公司
( 已 离      财务金融部主任,中船财务有限责任公司董事长、党委副书记,中国船舶(香港)航运租赁有限公司董事长。
任)
卢霖(已      曾任中船集团公司七零八所副所长、中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、党委书记、纪委书记、中船华还船用设备有限公司董事长、
离任)        上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理,中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、党委书记
              ,现任中船集团公司七零八所党委书记、副所长。
张新龙        曾任中国船舶工业综合技术经济研究院副院长,兼中国船舶工业综合技术研究院船舶工业技术情报研究室主任、中国船舶工业市场研究中心
              常务副主任,中国船舶工业综合技术经济研究院副院长。现任中船工业成套物流有限公司副总经理,中船钢构工程股份有限公司董事。
朱云龙        曾任中船第九设计研究院副院长,现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理,中船钢构工程股份有限公司董事。
李明宝        曾任中船第九设计研究院浦东分院院长、建筑所所长,中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼建筑所所长、副总经理,上海中船长
              兴建设发展有限公司副总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理,中船钢构工程股份有限公司董事。
王军          曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理,中国船舶工业集团公司
              资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长(交流)。现任中国船舶工业集团公司资产部副主任,中船钢构工程股份有限公司董事。
练文和        曾任南京中船绿洲机器厂财务科会计员、成本组长、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长、党委委员、总会计师。现任中船钢构工程股
              份有限公司独立董事。

                                                                   57 / 201
                                                            2014 年年度报告




李俊平     曾任首都师范大学政法系任讲师,华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和通正律师事务所合伙人,北京市律师协会担保法专业委
           员会委员。现任北京市大成律师事务所高级合伙人,北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长,中船钢构工程股份有限公司独立董事。
莫峻       曾任上海市建设委员会纪委专职委员、办公室主任,上海市建委干部处副处长(主持工作)、处长,上海市政工程设计研究总院党委书记、
           法定代表人,远东国际桥梁建设有限公司董事长,上海市政工程勘察设计有限公司董事长。现任上海国际港务(集团)股份有限公司独立董
           事、中船钢构工程股份有限公司独立董事。

常 荣 华   曾任沪东造船(集团)有限公司财务处副处长、财务部副部长(主持),沪东中华造船(集团)有限公司财务部部长、副总会计师,江南造
( 已 离   船(集团)有限责任公司副总会计师、总会计师,上海江南长兴重工有限责任公司总会计师,中国船舶工业集团公司财务部副主任(主持工
任)       作)。现任沪东中华造船(集团)有限公司、上海江南长兴造船有限公司、沪东中华造船集团长兴造船有限公司、上海船厂船舶有限公司总
           会计师
万 育 红   曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长、处长,人事一处处长、人事部主任助理。现任中国船舶工业集团公司人力资源部副主任。
( 已 离
任)
彭卫华     曾任中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席,现任集团公司监察部副主任,中船钢构工程股份有限公司监事。

李志平     曾任中船勘察设计研究院副院长、院长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记,现任中船第九设计研究院工程有限公司
           纪委书记、工会主席,中船钢构工程股份有限公司监事会主席。
汤玉军     曾任中船集团公司财务部主任助理、澄西船舶修造厂总会计师,中船澄西船舶修造有限公司总会计师,现任中船第九设计研究院工程有限公
           司总会计师,中船钢构工程股份有限公司监事。

沈宏斌     曾任江南造船厂木工车间团总支书记、教育员、工艺员,江南造船厂舾装车间劳资组长、工会主席、副主任,江南造船厂内装车间主任、造
           船事业部副部长、分党委书记。现任中船钢构工程股份有限公司职工监事。
陈永弟     曾任江南造船厂机制车间工艺员,江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席,党群工作部副主任。
           现任中船钢构工程股份有限公司职工监事、党群工作部主任。

沈樑       曾任江南造船(集团)有限责任公司投资发展部投资开发室主任,中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任,中国船舶工业集团公
           司资产部副主任,中国船舶工业股份有限公司总会计师。现任中船钢构工程股份有限公司总会计师。
曹坚(已   曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长,财务处副处长、处长,副总会计师,中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长,中船
离任)     财务有限责任公司常务副总经理、中船钢构工程股份有限公司总会计师、副总经理。

任开江     曾任江南造船(集团)有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员,江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理。现任中船钢构
                                                                58 / 201
                                                             2014 年年度报告




          工程股份有限公司副总经理。
陈慧      先后工作于江南造船(集团)有限责任公司企划部、军品部,中国船舶工业集团公司办公厅,曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处
          副处长,处长。现任中船钢构工程股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

郑金清    曾任江南造船(集团)有限责任公司造船三部副部长,中船江南重工股份有限公司总经理助理兼协作管理部主任。现任中船钢构工程股份有
          限公司副总经理。


其它情况说明




(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用□不适用
                                                                                                                                    单位:股
                         年初持有股票期   报告期新授予股    报告期内可行权     报告期股票期权   股票期权行权   期末持有股票   报告期末市价
  姓名           职务
                             权数量         票期权数量            股份             行权股份       价格(元)       期权数量         (元)



  合计            /                                                                                  /                             /

                                                                                                                                   单位:股
                                                            限制性股票的
                         年初持有限制性   报告期新授予限                                                       期末持有限制   报告期末市价
  姓名           职务                                         授予价格         已解锁股份       未解锁股份
                             股票数量       制性股票数量                                                       性股票数量         (元)
                                                              (元)



  合计            /                                              /                                                                 /



                                                                 59 / 201
                                                              2014 年年度报告




二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  股东单位名称                 在股东单位担任的职务         任期起始日期   任期终止日期
曾祥新                     中国船舶工业集团公司                 财务金融部主任             2013-01
盛纪纲                     中国船舶工业集团公司                 船舶海工部主任             2014-09
万育红                     中国船舶工业集团公司                 人力资源部副主任           2013-03
王军                       中国船舶工业集团公司                 经营管理部副主任           2013-03
彭卫华                     中国船舶工业集团公司                 审计监察部副主任           2013.12
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                   其他单位名称                 在其他单位担任的职务         任期起始日期   任期终止日期
高康                       中船第九设计研究院工程有限公司       党委书记、副总经理         2014-09
                           上海瑞苑房地产开发有限公司           董事长、总经理             2014-09
周辉                       中船第九设计研究院工程有限公司       董事长、党委副书记         2014-09
                           中船华海船用设备有限公司             董事长                     2014-09
                           中船勘察设计研究院有限公司           董事长                     2014-09
张新龙                     中船工业成套物流有限公司             副总经理                   2014-03
曾祥新                     中船财务有限责任公司                 董事长、党委副书记         2013-01
                           中国船舶(香港)航运租赁有限公司     董事长                     2013-09
                           中船投资发展有限公司                 董事长                     2013-01
黄成穗                     沪东中华造船(集团)有限公司         党委副书记、纪委书记、工   2013-03
                                                                会主席
卢霖                       中船集团公司第七 O 八研究所          党委书记、副所长           2014-07
刘建人                     中船第九设计研究院工程有限公司       监事会主席                 2014-07
朱云龙                     中船第九设计研究院工程有限公司       副总经理                   2013-11
李明宝                     中船第九设计研究院工程有限公司       总经理                     2013-12
李俊平                     北京市大成律师事务所                 高级合伙人                 2008-02
                                                                  60 / 201
                                                              2014 年年度报告




莫峻                       上海国际港务(集团)股份有限公司     独立董事                    2011-04
常荣华                     沪东中华造船(集团)有限公司         总会计师                    2013-12
                           上海江南长兴造船有限公司             总会计师                    2013-12
                           沪东中华造船集团长兴造船有限公司     总会计师                    2013-12
                           上海船厂船舶有限公司                 总会计师                    2013-12
李志平                     中船第九设计研究院工程有限公司       纪委书记、工会主席          2014-09
汤玉军                     中船第九设计研究院工程有限公司       总会计师                    2012-01

在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据       公司工资及奖励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情   根据实际经营业绩完成情况,参照公司工资及奖励制度全额支付。详见本章"现任及报告期内离任董事、
况                                         监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
             姓名                          担任的职务                            变动情形                        变动原因
高康                             董事长、党委书记                      选举                           工作原因
周辉                             副董事长、总经理                      聘任                           工作原因
刘建人                           董事、党委书记                        离任                           工作原因
盛纪纲                           董事、总经理                          离任                           工作原因
黄成穗                           董事                                  离任                           工作原因
曾新祥                           董事                                  离任                           工作原因
卢霖                             董事                                  离任                           工作原因
王军                             董事                                  选举                           工作原因
张新龙                           董事                                  选举                           工作原因

                                                                  61 / 201
                                                           2014 年年度报告




朱云龙                           董事                               选举     工作原因
常荣华                           监事、监事会主席                   离任     工作原因
万育红                           监事                               离任     工作原因
李志平                           监事、监事会主席                   选举     工作原因
彭卫华                           监事                               选举     工作原因
汤玉军                           监事                               选举     工作原因
曹坚                             副总经理                           离任     工作原因

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生明显变化。




                                                               62 / 201
                                    2014 年年度报告




六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                           764
主要子公司在职员工的数量                                       139
在职员工的数量合计                                             903
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                        47
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                生产人员                                      318
                销售人员                                        11
                技术人员                                      218
                财务人员                                        15
                行政人员                                      202
                   合计                                       764
                                      教育程度
              教育程度类别                                 数量(人)
研究生                                                           2
本科                                                           170
大专                                                           160
高中                                                            26
中技                                                           277
初中及以下                                                     129
                   合计                                        764

(二) 薪酬政策
    根据公司《薪酬管理制度》,结合公司现状,以适应企业发展要求,充分发挥薪酬的公平、竞
争、激励、经济、合法五大特性来制订公司整体的薪酬政策。薪酬结构由技能工资、工龄工资、
岗位工资、绩效工资及福利组成,并对职级薪级进行动态调整,其中,绩效工资则是根据 2013
年新制订的全员业绩考核办法计算,将个人、部门、公司间的业绩指标进行挂钩,并实行总额控
制,由人力资源部根据考核部门提供的每月考核结果核定各个部门的绩效奖金总额,再由各个部
门负责人根据部门内部的员工考核结果对员工的绩效奖金进行再次分配。既能充分体现绩效薪酬
与公司业绩和个人业绩的联动,也能充分调动员工积极性,激励公司骨干员工,在工资总额偏紧
的情况下保持企业的竞争性。



(三) 培训计划
    紧紧围绕公司 2015 年生产经营目标,建立全方位培训制度,依托重点工程和重大科研项目加
快培养创新人才,造就科技骨干人才和团队。结合公司的业务特点和发展目标,注重技术、管理
和技能三支人才队伍的培养方式和力度,尤其要关注青年、关注人才,源源不断地培养造就青年
人才。




                                        63 / 201
                                    2014 年年度报告


(四) 专业构成统计图




(五) 教育程度统计图




(六) 劳务外包情况
劳务外包的工时总数
劳务外包支付的报酬总额

七、其他



                               第九节       公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
    报告期内,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及
中国证监会、上交所最新法律法规的要求,进一步完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制
度,公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确,各司其职、各尽其责、相互制衡、
相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关
联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求,报告期内公司完成
了组织机构调整的工作(见公司六届十一次董事会决议公告》临 2014-001),公司治理的实际状
                                        64 / 201
                                         2014 年年度报告


况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等规定的要求,公
司从 2007 年 6 月开始开展专项公司治理活动,取得了明显成效。2012 年公司五届董事会第二十
次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》,根据公司《内幕信息及知情人管理制度》相关
规定,报告期内,公司切实做好了内幕信息及知情人的登记管理工作。



二、股东大会情况简介
                                                                    决议刊登的指定    决议刊登的
会议届次    召开日期         会议议案名称                决议情况
                                                                    网站的查询索引     披露日期
2014 年第   2014 年 1   1.关于变更公司名称的         会议议案通     上海证券交易网    2014.1.25
一次临时    月 24 日    议案                         过书面表决     站:www.sse.com
股东大会                2.关于修订公司章程的         方式进行,全   .cn,输入公司证
                        议案                         部议案均审     券代码检索即可
                                                     议通过
2013 年年   2014 年 4   1. 2013 年度董事会工作       会议议案通     上海证券交易网    2014.4.24
度股东大    月 23 日    报告;2. 2013 年度监事        过书面表决     站:www.sse.com
会                      会工作报告;3. 2013 年        方式进行,全   .cn,输入公司证
                        度 财 务 决 算 方 案 ;4.     部议案均审     券代码检索即可
                        2013 年 度 利 润 分 配 议    议通过
                        案;5. 公司 2013 年年度
                        报告及摘要;6. 关于续
                        聘信永中和会计师事务
                        所(特殊普通合伙)担
                        任公司 2014 年财务审计
                        机构的议案;7. 关于公
                        司日常关联交易的议
                        案;8. 关于公司为控股
                        子公司提供年度贷款担
                        保及其额度的框架议
                        案;9. 关于调整部分董
                        事的议案: (1)选举卢
                        霖先生为公司第六届董
                        事会董事(2)选举王军
                        先生为公司第六届董事
                        会 董 事 ;10. 关 于 调 整
                        公司部分监事的议案:
                        (1)选举彭卫华先生为
                        公司第六届监事会监
                        事。
2014 年第   2014.8.1    1. 关 于 转 让 上 海 瑞 宿   会议议案通     上海证券交易网    2014.8.20
二次临时    9                                        过书面表决     站:www.sse.com
                        企业发展有限公司 100%
股东大会                                             方式进行,全   .cn,输入公司证
                        股权的议案;2. 关于增        部议案均审     券代码检索即可
                                                     议通过
                        补公司部分董事的议
                        案:(1)选举高康先生
                        为公司第六届董事会董


                                              65 / 201
                                           2014 年年度报告


                          事;(2)选举张新龙先
                          生为公司第六届董事会
                          董事。
2014 年第    2014 年 11   1. 关 于 增 补 公 司 部 分       会议议案通     上海证券交易网    2014.11.6
三次临时     月5日        董事的议案:选举朱云             过书面表决     站:www.sse.com
股东大会                  龙先生为公司第六届董             方式进行,全   .cn,输入公司证
                          事会董事;2. 关于增补            部议案均审     券代码检索即可
                          公司部分监事的议案:             议通过
                          (1)选举李志平先生为
                          公司第六届监事会监
                          事;(2)选举汤玉军先
                          生为公司第六届监事会
                          监事

股东大会情况说明



三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                             参加股东
                                              参加董事会情况
                                                                                             大会情况
 董事       是否独
                  本年应参          以通讯                    是否连续两                     出席股东
 姓名       立董事          亲自出            委托出  缺席
                  加董事会          方式参                    次未亲自参                     大会的次
                            席次数            席次数  次数
                    次数            加次数                      加会议                           数
高康      否              3       3       0         0      0 否                                      2
周辉      否              9       9       3         0      0 否                                      4
盛纪纲    否              7       7       3         0      0 否                                      3
刘建人    否              5       5       3         0      0 否                                      2
黄成穗    否              1       1       1         0      0 否                                      0
曾祥新    否              1       1       1         0      0 否                                      0
李明宝    否              9       8       3         1      0 否                                      4
王军      否              7       4       2         3      0 是                                      3
卢霖      否              3       3       2         0      0 否                                      1
张新龙    否              3       2       0         1      0 否                                      1
朱云龙    否              1       1       0         0      0 否                                      1
练文和    是              9       9       1         0      0 否                                      4
李俊平    是              9       7       3         2      0 否                                      4
莫峻      是              9       8       3         1      0 否                                      4
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
王军董事因工作原因未出席六届十八次董事会和六届十九次董事会,分别委托周辉董事和高康董
事出席会议并行使表决权

年内召开董事会会议次数                                 9
其中:现场会议次数                                     6
通讯方式召开会议次数                                   3
现场结合通讯方式召开会议次数                           0


                                                66 / 201
                                      2014 年年度报告


(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
                 独立董事提出异议的
 独立董事姓名                               异议的内容   是否被采纳         备注
                     有关事项内容



独立董事对公司有关事项提出异议的说明
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
     1、董事会审计委员会在履行职责时对所审议案均表示赞成,并在公司财务报表披露之前发表
了意见,认为:公司财务报表的编制符合企业会计准则的规定及中国证监会和上海证券交易所的
要求;没有发现由于舞弊或错误而导致的重大错报情况发生;财务报表反映了公司 2014 度的实际
财务状况和经营成果;同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见。
    2、报告期内,董事会提名委员会委员在履行职责时对所审议议案均表示赞成,公司候选董事
和聘任的总经理之任职资格不存在《公司法》关于不得担任公司董事、高级管理人员的情形,也
不存在中国证监会、上海证券交易所关于不适合担任上市公司董事、高级管理人员的禁止性条件,
任职资格和提名程序合法合规。
    3、董事会薪酬与考核委员会在履行职责时对所审议议案均表示赞成,并认为:2014 度公司对
董事及高级管理人员所支付的津贴及薪酬公平、合理,符合公司实际情况及相关薪酬政策和考核
标准,同意公司在年度报告中予以披露。

五、监事会发现公司存在风险的说明
 报告期内,监事会未发现公司存在重大风险

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
    公司拥有独立、完整的业务运营系统,具有独立的采购、生产和销售系统,生产经营自主决
策,独立开展。但由于部分改制的原因,公司与控股股东之间存在稳定的关联交易业务,根据相
关要求,公司每三年签定一次框架协议,在框架协议范围内,每年由股东大会审议日常关联交易
事项,坚持关联董事、关联股东回避制度,确保了关联交易操作规范,价格公允。


因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的,公司相应的解决措施、
工作进度及后续工作计划



七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
公司已初步建立高级管理人员的考评和激励机制,董事会下设薪酬与考核委员会,负责制订、审
查高级管理人员的薪酬政策与考核标准。公司将继续按照市场化取向,逐步建立和完善高级管理
人员的考评和激励机制,以促进高级管理人员勤勉尽责,提高公司治理水平,实现股东利益和公
司利益最大化。

八、其他




                                          67 / 201
                                     2014 年年度报告




                                第十节       内部控制
    内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全
和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事
会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企
业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价管理办法,在内部控
制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2014 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的
内部控制有效性进行了评价。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,
并得以有效执行,达到了公司内部控制目标。 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定
情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为,公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大及重要方面保持了有效的财务报告
内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,
公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报
告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
是否披露内部控制自我评价报告:是

一、内部控制审计报告的相关情况说明
公司编制并披露了《2014 年度内部控制评价报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司财务报告相关内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。上述报告刊登上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告:是

二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司在 2009 年年度董事会上已审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息
披露重大差错的适用情形和责任处罚等作了明确规定。详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn).公司在报告期内未发生年报信息披露出现重大差错的情况。




                                         68 / 201
                                   2014 年年度报告




                                第十一节 财务报告
一、审计报告
                                     审计报告
                                                                    XYZH/2014A6011


中船钢构工程股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的中船钢构工程股份有限公司(以下简称钢构工程)财务报表,包括 2014
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

   一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是钢构工程管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

   二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。




   三、 审计意见




                                       69 / 201
                                     2014 年年度报告



    我们认为,钢构工程财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了钢构工程 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:郑卫军



                                             中国注册会计师:韩少华



               中国    北京                  二〇一五年四月二十八日

二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2014 年 12 月 31 日
编制单位: 中船钢构工程股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                  附注             期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                             375,690,489.02        219,781,934.15
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              23,841,676.00         10,199,240.26
  应收账款                                             483,316,764.17        412,863,916.62
  预付款项                                              22,537,163.24         21,040,834.30
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金

                                         70 / 201
                                   2014 年年度报告


  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                           5,841,414.95       5,086,594.44
  买入返售金融资产
  存货                                               497,016,023.62     476,537,654.09
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,366,666.92
    流动资产合计                                  1,409,610,197.92    1,145,510,173.86
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   11,421,989.20      31,908,389.20
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       113,556,532.70     109,110,597.55
  投资性房地产                                        17,590,282.11      11,364,508.17
  固定资产                                           742,403,194.94     749,266,902.18
  在建工程                                               752,681.97      11,884,986.06
  工程物资
  固定资产清理                                       11,818,175.44      12,710,466.41
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           86,616,839.33      75,230,617.44
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  984,159,695.69    1,001,476,467.01
       资产总计                                   2,393,769,893.61    2,146,986,640.87
流动负债:
  短期借款                                           270,000,000.00     60,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            48,801,512.05      43,126,628.30
  应付账款                                           337,047,625.79     436,618,461.87
  预收款项                                           152,624,886.46      92,467,908.48
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        6,274,393.58       8,205,642.56
  应交税费                                           11,987,420.53      33,640,312.19
  应付利息                                              642,277.78         381,222.23
  应付股利
  其他应付款                                         261,403,495.29       1,882,402.18
                                       71 / 201
                                      2014 年年度报告


  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                                      160,000,000.00
  其他流动负债                                                                    600,645.12
    流动负债合计                                     1,088,781,611.48         836,923,222.93
非流动负债:
  长期借款                                              100,000,000.00        100,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                        5,027,276.33          5,060,791.37
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                                   -            2,524,076.20
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     105,027,276.33         107,584,867.57
       负债合计                                      1,193,808,887.81         944,508,090.50
所有者权益
  股本                                                  478,429,586.00        478,429,586.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                              405,582,475.39        405,582,475.39
  减:库存股
  其他综合收益                                                                 14,303,098.48
  专项储备
  盈余公积                                              124,913,133.33        124,913,133.33
  一般风险准备
  未分配利润                                          126,951,054.61          116,621,602.79
  归属于母公司所有者权益合计                        1,135,876,249.33        1,139,849,895.99
  少数股东权益                                         64,084,756.47           62,628,654.38
    所有者权益合计                                  1,199,961,005.80        1,202,478,550.37
       负债和所有者权益总计                         2,393,769,893.61        2,146,986,640.87
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:沈樑       会计机构负责人:孙长庆


                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 12 月 31 日
编制单位:中船钢构工程股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                     附注             期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                              349,050,471.46        195,273,177.23
                                          72 / 201
                                   2014 年年度报告


  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            17,559,184.00       9,499,240.26
  应收账款                                           354,786,997.99     349,008,170.42
  预付款项                                            13,485,321.73      14,800,361.72
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                           8,935,360.31       4,165,091.45
  存货                                               393,980,328.17     439,772,762.50
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                  1,137,797,663.66    1,012,518,803.58
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   11,421,989.20      31,908,389.20
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       203,208,257.01     198,402,631.86
  投资性房地产                                        17,590,282.11      11,364,508.17
  固定资产                                           508,087,100.14     514,351,875.34
  在建工程                                               752,681.97      10,521,887.88
  工程物资
  固定资产清理                                       11,818,175.44      12,710,466.41
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           59,029,303.55      60,541,077.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  811,907,789.42      839,800,836.45
       资产总计                                   1,949,705,453.08    1,852,319,640.03
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             7,033,263.00      13,419,560.13
  应付账款                                           314,519,123.28     461,965,947.48
  预收款项                                            87,136,749.54      65,340,075.59
  应付职工薪酬                                         5,731,671.86       7,599,360.14
  应交税费                                            19,417,065.66      34,155,956.98
  应付利息                                               165,611.11         165,611.11
  应付股利
  其他应付款                                         261,296,876.58       1,605,663.85
  划分为持有待售的负债
                                       73 / 201
                                  2014 年年度报告


  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                               600,645.12
    流动负债合计                                    695,300,361.03       584,852,820.40
非流动负债:
  长期借款                                          100,000,000.00       100,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                    5,027,276.33         5,060,791.37
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                                           2,524,076.20
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  105,027,276.33       107,584,867.57
       负债合计                                     800,327,637.36       692,437,687.97
所有者权益:
  股本                                              478,429,586.00       478,429,586.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          405,582,475.39       405,582,475.39
  减:库存股
  其他综合收益                                                           14,303,098.48
  专项储备
  盈余公积                                      124,913,133.33           124,913,133.33
  未分配利润                                    140,452,621.00           136,653,658.86
    所有者权益合计                            1,149,377,815.72         1,159,881,952.06
       负债和所有者权益总计                   1,949,705,453.08         1,852,319,640.03
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:沈樑   会计机构负责人:孙长庆




                                   合并利润表
                                 2014 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                    附注           本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                        979,743,843.49    921,151,213.49
其中:营业收入                                        979,743,843.49    921,151,213.49
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      1,005,199,403.09   1,113,386,578.54
其中:营业成本                                        842,056,697.64     961,795,908.51
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
                                      74 / 201
                                    2014 年年度报告


       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   4,433,604.51     13,060,891.11
       销售费用                                         5,332,626.17      4,337,826.32
       管理费用                                       110,113,421.87    113,161,363.80
       财务费用                                        17,391,957.54      9,788,441.21
       资产减值损失                                    25,871,095.36     11,242,147.59
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                 35,838,860.02       8,312,569.04
       其中:对联营企业和合营企业的投资                5,645,815.15       6,900,583.80
收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    10,383,300.42    -183,922,796.01
  加:营业外收入                                       4,363,366.18       4,890,596.46
       其中:非流动资产处置利得                          552,541.06       2,989,592.49
  减:营业外支出                                       2,961,112.69         403,385.81
       其中:非流动资产处置损失                        1,176,134.96           4,651.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                11,785,553.91    -179,435,585.36
  减:所得税费用                                                          1,278,349.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     11,785,553.91   -180,713,934.42
  归属于母公司所有者的净利润                           10,329,451.82   -182,346,507.77
  少数股东损益                                          1,456,102.09      1,632,573.35
六、其他综合收益的税后净额                            -14,303,098.48      1,301,520.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                  -14,303,098.48      1,301,520.00
后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合               -14,303,098.48      1,301,520.00
收益
       1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动                 -14,303,098.48      1,301,520.00
损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                      -2,517,544.57    -179,412,414.42

                                          75 / 201
                                     2014 年年度报告


  归属于母公司所有者的综合收益总额                  -3,973,646.66         -181,044,987.77
  归属于少数股东的综合收益总额                        1,456,102.09           1,632,573.35
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.022                -0.381
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.022                -0.381
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:          元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:孙长庆


                                     母公司利润表
                                    2014 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                     附注       本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                           726,475,130.04     814,823,886.56
   减:营业成本                                        632,536,425.11     884,720,826.09
        营业税金及附加                                    3,634,130.95      12,482,329.43
        销售费用                                          4,076,714.04        4,009,952.88
        管理费用                                        91,911,275.04       93,716,529.47
        财务费用                                          2,371,433.78         -470,747.68
        资产减值损失                                    25,409,818.69       11,320,941.64
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                  35,838,860.02        8,312,569.04
        其中:对联营企业和合营企业的投资                 5,645,815.15        6,900,583.80
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       2,374,192.45     -182,643,376.23
   加:营业外收入                                        4,337,269.13        3,524,656.79
        其中:非流动资产处置利得                           527,351.15        2,922,963.26
   减:营业外支出                                        2,912,499.44          108,388.56
        其中:非流动资产处置损失                         1,176,134.96            4,651.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   3,798,962.14     -179,227,108.00
     减:所得税费用                                                          2,655,178.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       3,798,962.14     -181,882,286.64
五、其他综合收益的税后净额                             -14,303,098.48        1,301,520.00
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -14,303,098.48        1,301,520.00

      1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损                 -14,303,098.48        1,301,520.00

      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
                                           76 / 201
                                   2014 年年度报告


    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       -10,504,136.34   -180,580,766.64
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:沈樑    会计机构负责人:孙长庆




                                   合并现金流量表
                                   2014 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                  附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    1,014,156,421.73      1,104,298,123.92
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                            3,314,232.61
  收到其他与经营活动有关的现金                       13,024,800.89          8,729,149.29
    经营活动现金流入小计                          1,027,181,222.62      1,116,341,505.82
  购买商品、接受劳务支付的现金                      885,612,176.12        968,073,874.47
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    166,385,932.95        130,679,657.83
  支付的各项税费                                     35,925,623.02         33,761,562.63
  支付其他与经营活动有关的现金                       51,372,030.76         37,851,136.55
    经营活动现金流出小计                          1,139,295,762.85      1,170,366,231.48
      经营活动产生的现金流量净额                   -112,114,540.23        -54,024,725.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                              35,053,607.11         4,928,545.24
  处置固定资产、无形资产和其他长                         305,458.40           256,185.19
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的

                                       77 / 201
                                    2014 年年度报告


现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        258,010,000.00
     投资活动现金流入小计                             293,369,065.51          5,184,730.43
  购建固定资产、无形资产和其他长                       52,016,841.41         26,464,232.13
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          1,265,342.00
     投资活动现金流出小计                              53,282,183.41         26,464,232.13
       投资活动产生的现金流量净额                     240,086,882.10        -21,279,501.70
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                  280,000,000.00         60,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                             280,000,000.00         60,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                  230,000,000.00         50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       20,467,963.33         15,454,555.56
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                             250,467,963.33         65,454,555.56
       筹资活动产生的现金流量净额                      29,532,036.67         -5,454,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的                         -395,473.21             78,117.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        157,108,905.33          -80,680,665.31
  加:期初现金及现金等价物余额                      199,371,414.85          280,052,080.16
六、期末现金及现金等价物余额                        356,480,320.18          199,371,414.85
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:沈樑     会计机构负责人:孙长庆


                                   母公司现金流量表
                                   2014 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        781,926,990.96        936,858,125.22
  收到的税费返还                                                                105,823.97
  收到其他与经营活动有关的现金                         12,681,018.67          8,621,666.54
    经营活动现金流入小计                              794,608,009.63        945,585,615.73
  购买商品、接受劳务支付的现金                        685,965,336.95        840,998,465.66
  支付给职工以及为职工支付的现金                      144,122,775.78        108,030,000.38
  支付的各项税费                                       19,410,839.84         25,293,658.03

                                        78 / 201
                                  2014 年年度报告


  支付其他与经营活动有关的现金                       36,291,543.12      29,352,321.92
     经营活动现金流出小计                           885,790,495.69   1,003,674,445.99
  经营活动产生的现金流量净额                        -91,182,486.06     -58,088,830.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            35,053,607.11        4,928,545.24
  处置固定资产、无形资产和其他长                       172,958.40          179,185.19
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      258,010,000.00
     投资活动现金流入小计                           293,236,565.51      5,107,730.43
  购建固定资产、无形资产和其他长                     35,165,764.01     19,635,043.28
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       359,690.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        1,265,342.00
     投资活动现金流出小计                            36,790,796.01      19,635,043.28
       投资活动产生的现金流量净额                   256,445,769.50     -14,527,312.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      5,495,277.78       5,495,277.78
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                            5,495,277.78       5,495,277.78
       筹资活动产生的现金流量净额                   -5,495,277.78      -5,495,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的                      -446,363.40          78,117.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      159,321,642.26       -78,033,303.28
  加:期初现金及现金等价物余额                    180,804,440.50       258,837,743.78
六、期末现金及现金等价物余额                      340,126,082.76       180,804,440.50
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:沈樑   会计机构负责人:孙长庆




                                      79 / 201
                                                                      2014 年年度报告




                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                     2014 年 1—12 月
                                                                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                               本期

                                                                    归属于母公司所有者权益

                                其他权益工                                                                  一
    项目                                                      减
                                    具                                                专                    般                    少数股东权益     所有者权益合计
                                                              :
                                                                                      项                    风
                    股本        优   永        资本公积       库    其他综合收益             盈余公积             未分配利润
                                        其                                            储                    险
                                先   续                       存
                                        他                                            备                    准
                                股   债                       股
                                                                                                            备
一、上年期末    478,429,586.0                419,885,573.87                                124,913,133.33        116,621,602.79   62,628,654.38   1,202,478,550.37
余额                        0
加:会计政策                                 -14,303,098.48          14,303,098.48
变更
     前期差错
更正
     同一控制
下企业合并
     其他
二、本年期初    478,429,586.0                405,582,475.39          14,303,098.48         124,913,133.33        116,621,602.79   62,628,654.38   1,202,478,550.37
余额                        0
三、本期增减                                                        -14,303,098.48                                10,329,451.82    1,456,102.09      -2,517,544.57
变动金额(减
少以“-”号
填列)
(一)综合收                                                        -14,303,098.48                                10,329,451.82    1,456,102.09      -2,517,544.57
益总额
(二)所有者
投入和减少资

1.股东投入的
普通股
                                                                           80 / 201
                                                 2014 年年度报告




2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分

1.提取盈余公

2.提取一般风
险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者
权益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末    478,429,586.0   405,582,475.39                     124,913,133.33   126,951,054.61   64,084,756.47   1,199,961,005.80
余额                        0


                                                     81 / 201
                                                                     2014 年年度报告




                                                                                              上期

                                                                   归属于母公司所有者权益

                                其他权益工                                                                一
                                                              减
    项目                            具                                              专                    般
                                                              :                                                                少数股东权益    所有者权益合计
                                                                                    项                    风
                    股本        优   永        资本公积       库   其他综合收益             盈余公积            未分配利润
                                        其                                          储                    险
                                先   续                       存
                                        他                                          备                    准
                                股   债                       股
                                                                                                          备
一、上年期末    478,429,586.0                418,584,053.87                              124,913,133.33        298,968,110.56   60,996,081.03   1,381,890,964.79
余额                        0
加:会计政策                                 -13,001,578.48        13,001,578.48
变更
     前期差错
更正
     同一控制
下企业合并
     其他
二、本年期初    478,429,586.0                405,582,475.39        13,001,578.48         124,913,133.33        298,968,110.56   60,996,081.03   1,381,890,964.79
余额                        0
三、本期增减                                                        1,301,520.00                               -182,346,507.7    1,632,573.35    -179,412,414.42
变动金额(减                                                                                                                7
少以“-”号
填列)
(一)综合收                                                        1,301,520.00                               -182,346,507.7    1,632,573.35    -179,412,414.42
益总额                                                                                                                      7
(二)所有者
投入和减少资

1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                                                                         82 / 201
                                                               2014 年年度报告




入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分

1.提取盈余公

2.提取一般风
险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者
权益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末    478,429,586.0             405,582,475.39      14,303,098.48      124,913,133.33   116,621,602.79   62,628,654.38   1,202,478,550.37
余额                        0
法定代表人:高康     主管会计工作负责人:沈樑   会计机构负责人:孙长庆


                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                    83 / 201
                                                                      2014 年年度报告




                                                                     2014 年 1—12 月
                                                                                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                                     本期
                                  其他权益工                    减
                                      具                        :
    项目                                                                                    专项储
                     股本         优 永          资本公积       库       其他综合收益                  盈余公积       未分配利润         所有者权益合计
                                          其                                                  备
                                  先 续                         存
                                          他
                                  股 债                         股
一、上年期末余   478,429,586.00                419,885,573.87                                        124,913,133.33   136,653,658.86     1,159,881,952.06

加:会计政策变                                 -14,303,098.48             14,303,098.48

     前期差错
更正
     其他
二、本年期初余   478,429,586.00                405,582,475.39           14,303,098.48                124,913,133.33   136,653,658.86     1,159,881,952.06

三、本期增减变                                                           -14,303,098.48                                 3,798,962.14         -10,504,136.34
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                           -14,303,098.48                                 3,798,962.14         -10,504,136.34
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公

                                                                          84 / 201
                                                                      2014 年年度报告





2.对所有者(或
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
  (五)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    478,429,586.00                405,582,475.39                                          124,913,133.33   140,452,621.00   1,149,377,815.72




                                                                                        上期
                                   其他权益工                    减
                                       具                        :
     项目                                                                                      专项储
                      股本         优 永          资本公积       库      其他综合收益                     盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                           其                                                    备
                                   先 续                         存
                                           他
                                   股 债                         股
一、上年期末余    478,429,586.00                418,584,053.87                                          124,913,133.33   318,535,945.50    1,340,462,718.70

加:会计政策变                                  -13,001,578.48            13,001,578.48

    前期差错
                                                                          85 / 201
                                                    2014 年年度报告




更正
     其他
二、本年期初余    478,429,586.00   405,582,475.39       13,001,578.48   124,913,133.33    318,535,945.50   1,340,462,718.70

三、本期增减变                                           1,301,520.00                    -181,882,286.64    -180,580,766.64
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                           1,301,520.00                    -181,882,286.64    -180,580,766.64
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公

2.对所有者(或
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥

                                                        86 / 201
                                                                 2014 年年度报告




 补亏损
 4.其他
   (五)专项储
 备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余   478,429,586.00                405,582,475.39       14,303,098.48   124,913,133.33   136,653,658.86   1,159,881,952.06
 额
法定代表人:高康     主管会计工作负责人:沈樑    会计机构负责人:孙长庆




                                                                     87 / 201
                                          2014 年年度报告



三、公司基本情况
1.       公司概况

         中船钢构工程股份有限公司(原公司名称为中船江南重工股份有限公司,以下简称本公司,
包含子公司时统称本集团),于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以
体改生【1997】30 号文件批准,由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称江南造船集团)作
为独家发起人,以募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00
元,于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后,几经配股、派送红股和资本公积转股,
截止 2014 年 12 月 31 日,本公司现有股本 478,429,586.00 元,全部为无限售条件流通股。

         2014 年 12 月 5 日,上海市工商行政管理局为本公司换发了注册号为 310000000053677 的《企
业法人营业执照》,注册资本 478,429,586.00 元,注册地址:上海市上川路 361 号,法定代表人:
高康。

         本公司属金属结构制造业,主要经营范围:建筑、桥梁等大型钢结构;石化、冶金、海洋工
程、港口机械等大型成套设备(含起重机械);各类机电设备;压力容器;LPG 液罐;中小型船
舶的设计、制造、加工、安装、维修;咨询服务等。

         本公司的主要产品:大型钢结构产品,包括桥梁、机场航站楼、体育场馆及会展中心等;成
套工程机械产品,包括码头装卸机、40.5T 集装箱桥吊、1200T/H 卸船机、600T、800T 和 900T 龙
门吊等;船舶配套产品,包括船用液化气液罐产品、舱口盖、轴舵系、上层建筑、机舱单元及其
他船配产品等。

         本公司控股股东为中国船舶工业集团公司(以下简称中船集团)。股东大会是本公司的最高
权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大
会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公
司的生产经营管理工作。

         本公司的职能管理部门包括营业部、物资采购部、企划部、生产管理部、上层建筑建造中心、
质量安全部、技术中心、人力资源部、财务部、审计监察部、党群工作部和公司办公室等。子公
司三家,为江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司、上海江南船用电气设备厂和上海瑞宿企
业发展有限公司。



2.       合并财务报表范围

         本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司纳入合并财务报表合并范围。
                                                                          直接投资    间接投
 序号        企业名称                         企业类型       注册资本
                                                                             额        资额
             江南德瑞斯(南通)船用设备制
     1                                         制造业       15,000 万元       7,500
             造有限公司
     2       上海江南船用电气设备厂            制造业        800 万元      1,429.20
     3       上海瑞宿企业发展有限公司          制造业       20,500 万元      35.969
                                              88 / 201
                                       2014 年年度报告



     本公司本年投资新设了全资子公司上海瑞宿企业发展有限公司,合并范围相应增加。



四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

     本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业
会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。



2.   持续经营

     本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。



五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:

1.   遵循企业会计准则的声明

     本公司编制的财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求,真实、完整地反映了
本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



2.   会计期间
     本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3.   营业周期

     本集团营业周期为 12 个月。


4.   记账本位币
     本集团以人民币为记账本位币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最
终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,
调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

     在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价
值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发
行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之
和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大
                                           89 / 201
                                    2014 年年度报告



于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经
复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合
并当期营业外收入。



6.   合并财务报表的编制方法
     本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
     在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司
 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
     合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公
 司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少
 数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其
 他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
     对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财
 务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报
 告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
     对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳
 入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的
 公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。




7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法

     本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的
合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关
约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。



8.   现金及现金等价物的确定标准

     本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款,现金流量表之现金等价
物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。




                                          90 / 201
                                    2014 年年度报告


9.   外币业务和外币报表折算


     (1) 外币交易

     本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,
外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生
产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计
入当期损益。


     (2) 外币财务报表的折算

     外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目
除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易
发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币
现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独
列示。




10. 金融工具

     本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

     (1)   金融资产

     1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

     本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对此类金融资产,采用公允价值进行后
续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认
为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价
值变动损益。

     持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持
有至到期的非衍生金融资产。

     应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

     可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分
为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
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                                    2014 年年度报告



具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计
量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,
公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及
外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待
该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工
具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投
资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

    2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该
金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但是放弃了对该金融资产控制。

    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资
产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的
对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分
摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的
差额计入当期损益。

    3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客
观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

    当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已
确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。


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    (2)   金融负债

    1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变
动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

    其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

    2) 金融负债终止确认条件

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

    (3)   金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有
利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计
量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输
入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观
察输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所
属的最低层次决定。



11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准              将单项金额超过 1,000 万元且存在减值迹象,
                                              或期末余额超过该类应收款全部余额 10%的款
                                              项视为单项金额重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                              额,计提坏账准备

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
确定组合的依据
账龄组合                                    以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
基本确定能收回的应收款项                    应收保证金、职工备用金等基本确定能收回或
                                            回收风险极小的款项
按组合计提坏账准备的计提方法
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                                    2014 年年度报告


账龄组合                                       按账龄分析法计提坏账准备
基本确定能收回的应收款项                       不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                    账龄                                 应收账款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                              0.5%
其中:1 年以内分项,可添加行

1-2 年                                                           5%
2-3 年                                                          10%
3 年以上
3-4 年                                                          20%
4-5 年                                                          50%
5 年以上                                                         80%


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由                     单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充
                                           分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法                         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                           额,计提坏账准备

12. 存货

    本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品和工程施工(已完工未结算款)
等。

    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,个别认定确定其实
际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现
净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税
费后的金额确定。




13. 划分为持有待售资产




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14. 长期股权投资

    本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

    本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关
活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

    本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常
认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资
单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被
投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料
等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

    对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零
确定。

    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支
付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公
允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成
本。

    本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

    后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允
价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利
或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

    后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增
加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销
与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被
投资单位的净利润进行调整后确认。

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核
算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处
置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。



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    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投
资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被
投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期投资损益。

    本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别
进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。




15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法

    本集团投资性房地产类别为房屋建筑物,采用成本模式计量,采用平均年限法计提折旧,
其预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

         类别             折旧年限(年)           预计残值率(%)   年折旧率(%)
      房屋建筑物                10-40                     4-5           2.38-9.60




16. 固定资产
(1).确认条件

    本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的,使用年限超过一年,单位价值超过 2000 元的有形资产。

    固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他,按其取得时的成本作为
入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达
到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建
造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同
或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;

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                                     2014 年年度报告



    与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,
计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于
发生时计入当期损益。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产
计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

    本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如
发生改变,则作为会计估计变更处理。

    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



(2).折旧方法
      类别          折旧方法       折旧年限(年)         残值率(%)    年折旧率(%)
房屋建筑物      平均年限法        10—40               4—5             2.38—9.60
机器设备        平均年限法        5—15                4—5             6.33—19.20
电气设备        平均年限法        5—15                4—5             6.33—19.20
运输设备        平均年限法        5—10                4—5             9.50—19.20
其他设备        平均年限法        5—12                4—5             7.92—19.20

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为入账价值。

17. 在建工程

    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的
价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。



18. 借款费用

    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购
建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款
费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断
时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

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                                    2014 年年度报告



分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般
借款加权平均利率计算确定。



19. 生物资产


20. 油气资产


21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

    本集团无形资产包括土地使用权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资
产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或
协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资
产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊
销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命
及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

    在每个会计期间,本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。




(2). 内部研究开发支出会计政策



22. 长期资产减值

    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、
在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的
减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。




23. 长期待摊费用




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                                      2014 年年度报告


24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法

    短期薪酬主要包括职工固定工资、浮动工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育
保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,
将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。



(2)、离职后福利的会计处理方法

    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费。按照公司承担的风险和
义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职
工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益
或相关资产成本。



(3)、辞退福利的会计处理方法

    辞退福利,是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿。本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
辞退福利时或企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退
福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。



(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

    其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长
期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。



25. 预计负债

    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务
同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行
很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。




26. 股份支付



27. 优先股、永续债等其他金融工具



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                                    2014 年年度报告


28. 收入

    本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同
收入,收入确认原则如下:

    本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有
权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相
关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品
收入的实现。

    本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、
劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结
果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的工作量占应
提供总工作量的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得
到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳
务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将
已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

    与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使
用权收入的实现。




29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确
认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。



30. 递延所得税资产/递延所得税负债

    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确
认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负
债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的
资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于
资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计量。


                                       100 / 201
                                      2014 年年度报告



    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得
额为限,确认递延所得税资产。




31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法

    本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期
损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

    本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租
赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期
应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。



32. 其他重要的会计政策和会计估计



33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                                   备注(受重要影响的报表项目
 会计政策变更的内容和原因               审批程序
                                                                          名称和金额)
《企业会计准则第 30 号——    第六届董事会第十八次会议            报表项目名称:长期股权投资、
财务报表列报》(2014 修订)、                                     可供出售金融资产
《企业会计准则第 2 号—长                                         影响金额 11,421,989.20
期股权投资》(2014 修订)、                                       报表项目名称:资本公积、其
《企业会计准则第 9 号—职                                         他综合收益
工薪酬》(2014 修订)。                                           影响金额 14,303,098.48
                                                                  报表项目名称:应付职工薪酬
                                                                  长期应付职工薪酬 影响金额
                                                                  5,060,791.37
其他说明

    2014 年,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列新
会计准则,本集团在编制 2014 年度财务报表时,执行了这些新会计准则,并对该项会计政策
变更采用追溯调整法,2014 年比较报表已重新表述,相关报表项目的影响情况如下(金额单
位:元)
                                                       2013 年 1 月 31 日
     受影响的项目
                                  调整前                   调整金额             调整后
资产合计                      2,414,966,608.63                              2,414,966,608.63
                                           101 / 201
                                   2014 年年度报告



其中:可供出售金融资产       120,532,586.75            -11,421,989.20          109,110,597.55
长期股权投资                  20,486,400.00             11,421,989.20           31,908,389.20
负债合计
应付职工薪酬
长期应付职工薪酬
股东权益合计               1,381,890,964.79                                  1,381,890,964.79
其中:资本公积               418,584,053.87            -13,001,578.48          405,582,475.39
其他综合收益                                            13,001,578.48           13,001,578.48

    (续表)

                                                    2013 年 12 月 31 日
     受影响的项目
                               调整前                    调整金额                调整后
资产合计                    2,146,986,640.87                                 2,146,986,640.87
其中:可供出售金融资产        120,532,586.75           -11,421,989.20          109,110,597.55
长期股权投资                   20,486,400.00            11,421,989.20           31,908,389.20
负债合计                      944,508,090.50                                   944,508,909.50
应付职工薪酬                   13,266,433.93            -5,060,791.37            8,205,642.56
长期应付职工薪酬                                         5,060,791.37            5,060,791.37
股东权益合计                1,202,478,550.37                                 1,202,478,550.37
其中:资本公积                419,885,573.87          -14,303,098.48           405,582,475.39
其他综合收益                                            14,303,098.48           14,303,098.48

    说明 1、此项会计政策变更已经本公司第六届董事会第十八次会议批准。

    说明 2、以前年度,本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市
    场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权
    投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,2014 年度将上述权
    益性投资确认为可供出售金融资产,仍然采用成本法核算,2014 年度比较报表已重新表
    述。



(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用


                                                                          备注(受重要影响的报
会计估计变更的内容和原因        审批程序            开始适用的时点
                                                                            表项目名称和金额)



其他说明


                                        102 / 201
                                      2014 年年度报告




34. 其他



六、税项
1.   主要税种及税率
             税种                     计税依据                          税率
增值税                      销售额、提供应税劳务收入       17%或 6%
营业税                      营业额                         5%或 3%
城市维护建设税              应交流转税额                   7%或 1%
企业所得税                  应纳税所得额                   15%或 25%




存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
              纳税主体名称                                    所得税税率
母公司                                                            15%
子公司                                                            25%

2.   税收优惠

     本公司于 2014 年 10 月 23 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和
上海市地方税务局认定为高新技术企业(有效期为 3 年),2014 年度享受企业所得税减按 15%计
缴的税收优惠政策。



3.   其他



七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                   期末余额                        期初余额
库存现金                                  59,158.38                          108,856.51
银行存款                            352,029,804.84                       198,720,391.85
其他货币资金                          23,601,525.80                       20,952,685.79
合计                                375,690,489.02                       219,781,934.15
  其中:存放在境外的款
        项总额
其他说明
注:其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金 1,921.02 万元其中受限资金 1,921.02 万元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                    期初余额
交易性金融资产
                                         103 / 201
                                    2014 年年度报告


 其中:债务工具投资
       权益工具投资
       衍生金融资产
       其他
 指定以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产
 其中:债务工具投资
       权益工具投资
       其他
             合计

 其他说明:



 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用



 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                       期初余额
银行承兑票据                                23,841,676.00                10,199,240.26
            合计                            23,841,676.00                 10,199,240.26

 (2). 期末公司已质押的应收票据
                                                                 单位:元   币种:人民币
 银行承兑票据
 商业承兑票据



                     合计

 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                  期末终止确认金额                期末未终止确认金额
 银行承兑票据                            32,291,816.00

              合计                        32,291,816.00

 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                              单位:元 币种:人民币
                     项目                             期末转应收账款金额
 商业承兑票据



                     合计
                                       104 / 201
                                     2014 年年度报告




其他说明



5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
                                                                 单位:元 币种:人民币
                          期末余额                                 期初余额
               账面余额       坏账准备                 账面余额        坏账准备
    类别                            计提     账面                                   账面
                     比例                                    比例            计提比
               金额         金额 比例        价值      金额          金额           价值
                     (%)                                     (%)             例(%)
                                    (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 496,855, 100. 13,538, 2.72 483,316 424,222 100. 11,358,          2.68 412,863
征组合计提坏 438.48     00 674.31       ,764.17 ,708.82   00 792.20                ,916.62
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
             496,855, /    13,538, /    483,316 424,222 / 11,358,             /      412,863
     合计
               438.48       674.31      ,764.17 ,708.82       792.20                 ,916.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                    期末余额
       账龄
                          应收账款                  坏账准备              计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                  408,088,456.92                2,040,442.22                   0.5%

1 年以内小计              408,088,456.92                2,040,442.22                   0.5%
1至2年                     32,896,107.23                1,644,805.37                     5%
2至3年                     46,058,142.44                4,605,814.25                    10%
3 年以上
3至4年                      1,757,059.56                  351,411.91                    20%
4至5年                      5,161,124.36                2,580,562.18                    50%
5 年以上                    2,894,547.97                2,315,638.38                    80%
        合计              496,855,438.48               13,538,674.31
确定该组合依据的说明:



                                        105 / 201
                                       2014 年年度报告


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用


组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:



(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 2,179,882.11 元;本期收回或转回坏账准备金额                元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                          单位:元 币种:人民币
     单位名称                    收回或转回金额                             收回方式



       合计                                                                     /

其他说明



(3). 本期实际核销的应收账款情况
                                                                          单位:元   币种:人民币
                  项目                                                核销金额
实际核销的应收账款

其中重要的应收账款核销情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                应收账款性                                                     款项是否由关联
 单位名称                       核销金额      核销原因       履行的核销程序
                    质                                                             交易产生



   合计                /                          /                   /                 /

应收账款核销说明:



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

                                                         占应收账款
                                                         年末余额合
单位名称             年末余额                  账龄                           坏账准备年末余额
                                                         计数的比例
                                                         (%)
江南造船(集团)      136,299,845.41       1 年以内                                  681,499.23
                                                         27.53
有限责任公司              471,013.10         2-3 年                                   47,101.31
                       48,046,738.38       1 年以内                                  240,233.69
上海德瑞斯华海
                        1,901,674.73         1-2 年                                   95,083.74
船用设备有限公                                           10.14
                          314,719.28         2-3 年                                   31,471.93

                          114,107.65         3-4 年                                   22,821.53

                                           106 / 201
                                          2014 年年度报告


                          24,069,154.43      1 年以内                                 120,345.77
     上海江南长兴重
                          10,868,584.94        1-2 年       8.30                      543,429.25
     工有限责任公司
                           6,281,413.29        2-3 年                                 628,141.33
     中船澄西船舶修
                          39,577,751.50      1 年以内       7.97                      197,888.76
     造有限公司
     青岛北海船舶重
                          22,449,600.00      1 年以内       4.52                      112,248.00
     工有限责任公司
     合计                290,394,602.71                     58.45                   2,720,264.54



 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:



 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:


其他说明:



 6、 预付款项
 (1). 预付款项按账龄列示
                                                                            单位:元 币种:人民币
                               期末余额                                     期初余额
        账龄
                        金额              比例(%)                    金额            比例(%)
 1 年以内             22,502,322.90                 99.85          18,125,393.96            86.14
 1至2年                   29,400.00                 0.13            2,915,440.34            13.86
 2至3年                   5,440.34                  0.02
 3 年以上
        合计          22,537,163.24              100.00            21,040,834.30           100.00

 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:



 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:


                                                                             占预付款项年末余额
单位名称                                  年末余额                  账龄
                                                                              合计数的比例(%)
南通南钢钢材销售有限公司                  5,243,239.21 1 年以内                    23.26
镇江海阔船用设备有限公司                  3,396,737.50 1 年以内                    15.07
南通华凯重工有限公司                      2,619,360.00 1 年以内                    11.62
扬州科进船业有限公司                      2,402,083.37 1 年以内                    10.66
上海港南机电设备(集团)有限公
                                          1,957,635.55 1 年以内                     8.69


                                             107 / 201
                                          2014 年年度报告



                                                                             占预付款项年末余额
单位名称                                  年末余额              账龄
                                                                              合计数的比例(%)
合计                                     15,619,055.63                              69.30



 其他说明



 7、 应收利息
 (1). 应收利息分类
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                        期末余额                             期初余额
 定期存款
 委托贷款
 债券投资



               合计

 (2). 重要逾期利息
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                   是否发生减值及
           借款单位           期末余额             逾期时间          逾期原因
                                                                                     其判断依据



             合计                                     /                 /                   /

 其他说明:



 8、 应收股利
 (1). 应收股利
                                                                            单位:元 币种:人民币
       项目(或被投资单位)                       期末余额                          期初余额



                    合计

 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
                                                                            单位:元 币种:人民币
  项目(或被投资单位)       期末余额          账龄           未收回的原因      是否发生减值及其判断
                                                                                      依据



           合计                                /                 /                    /

                                             108 / 201
                                         2014 年年度报告


其他说明:



9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
                                                                          单位:元 币种:人民币
                         期末余额                                       期初余额
           账面余额      坏账准备                            账面余额           坏账准备
 类别                                      账面                                              账面
               比例            计提比                                 比例            计提比
         金额          金额                价值            金额               金额           价值
                 (%)           例(%)                                  (%)             例(%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用   5,52 84.80 670,10      12.14 4,851,951. 4,488,992.7 82.74 338,915              7.55 4,150
风险特   2,05         1.63                    45           7           .83                   ,076.
征组合   3.08                                                                                   94
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金   989, 15.20                     989,463.50       936,517.50 17.26                    936,5
额不重   463.                                                                                17.50
大但单     50
独计提
坏账准
备的其
他应收

         6,51    /     670,10    /      5,841,414. 5,425,510.2        /      338,915     /   5,086
 合计    1,51            1.63                   95           7                   .83         ,594.
         6.58                                                                                   44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                          单位:元     币种:人民币
                                                           期末余额
          账龄                  其他应收款                 坏账准备               计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                             2,820,193.07                14,100.97                     0.50

1 年以内小计                         2,820,193.07                14,100.97                     0.50
1至2年                                 283,706.81                14,185.34                     5.00

                                             109 / 201
                                        2014 年年度报告


2至3年                              1,418,153.20              141,815.32                    10.00
3 年以上
3至4年
4至5年                              1,000,000.00              500,000.00                    50.00
5 年以上
          合计                      5,522,053.08              670,101.63
确定该组合依据的说明:


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用


组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用


                                                                年末余额
组合名称
                                            其他应收款          坏账准备       计提比例(%)
基本确定能收回的其他应收款                     989,463.50
合计                                           989,463.50                             —




(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 331,185.80 元;本期收回或转回坏账准备金额               元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                         单位:元 币种:人民币
              单位名称                 转回或收回金额                        收回方式



                合计                                                            /



(3). 本期实际核销的其他应收款情况
                                                                       单位:元     币种:人民币
                  项目                                             核销金额
实际核销的其他应收款

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                       其他应收款                               履行的核销程 款项是否由关联
  单位名称                          核销金额       核销原因
                           性质                                     序           交易产生



       合计                /                           /             /                  /

其他应收款核销说明:

                                           110 / 201
                                          2014 年年度报告




(4). 其他应收款按款项性质分类情况
          款项性质                         期末账面余额                期初账面余额
保证金、备用金及代垫款项                           5,082,722.61                3,726,059.02
单位其他往来款                                     1,121,665.32                  797,412.40
待抵扣进项税                                         307,128.65                  902,038.85
            合计                                   6,511,516.58                5,425,510.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                            占其他应收款期
                                                                                坏账准备
  单位名称        款项的性质        期末余额         账龄   末余额合计数的
                                                                                期末余额
                                                                比例(%)
北京瑞驰菲思      保证金         1,600,000.00 1 年内                   24.56      8,000.00
招标代理有限
公司
如皋沿江开发      保证金         1,000,000.00 2-3 年                  15.36      100,000.00
投资有限公司
上海市商务委      保证金         1,000,000.00 4-5 年                  15.36      500,000.00
员会
江苏省电力公      保证金            830,000.00 1 年内                 12.75
司如皋市供电
公司
上海轨道交通      保证金            350,000.00 2-3 年                  5.38       35,000.00
十六号线发展
有限公司
     合计              /         4,780,000.00          /              73.41      643,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项
                                                                    单位:元 币种:人民币
                           政府补助项目                                   预计收取的时间、
     单位名称                                  期末余额       期末账龄
                               名称                                           金额及依据



           合计                 /                                 /                /
其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:



(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:



其他说明:



                                               111 / 201
                                       2014 年年度报告


  10、      存货
  (1). 存货分类
                                                               单位:元 币种:人民币
项                  期末余额                                   期初余额
目     账面余额      跌价准备      账面价值       账面余额     跌价准备       账面价值
原   79,641,951.51     61,673.64 79,580,277.87 48,170,319.24    233,081.38 47,937,237.86


在 199,464,011.88 6,242,859.36 193,221,152.52 170,434,525.47 5,756,586.79 164,677,938.68

















建  225,271,707.72 1,057,114.49 224,214,593.23 268,629,259.15 4,706,781.60 263,922,477.55

















合    504,377,671.11 7,361,647.49 497,016,023.62 487,234,103.86 10,696,449.77 476,537,654.09


  (2). 存货跌价准备
                                                                   单位:元   币种:人民币
     项目          期初余额      本期增加金额            本期减少金额           期末余额
                                          112 / 201
                                              2014 年年度报告


                                                      其     转回或
                                        计提                                其他
                                                      他       转销
原材料             233,081.38                                               171,407.74       61,673.64
在产品           5,756,586.79      19,871,648.07                         19,385,375.50    6,242,859.36
库存商品
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形       4,706,781.60          861,054.81                         4,510,721.92     1,057,114.49
成的已完工
未结算资产



   合计         10,696,449.77      20,732,702.88                         24,067,505.16     7,361,647.49

 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:



 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
                                                                             单位:元    币种:人民币
                        项目                                               余额
 累计已发生成本                                                                    1,900,559,279.16
 累计已确认毛利                                                                         -56,566,237.81
 减:预计损失                                                                             1,057,114.49
     已办理结算的金额                                                              1,618,721,333.63
 建造合同形成的已完工未结算资产                                                         224,214,593.23
 其他说明



 11、 划分为持有待售的资产
                                                                              单位:元 币种:人民币
          项目                 期末账面价值        公允价值           预计处置费用    预计处置时间



         合计                                                                                 /
 其他说明:



 12、 一年内到期的非流动资产
                                                                           单位:元 币种:人民币
                 项目                              期末余额                        期初余额



                 合计
 其他说明


                                                 113 / 201
                                          2014 年年度报告




 13、 其他流动资产
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                              期末余额                       期初余额
场地租赁                                             1,366,666.92

               合计                                    1,366,666.92
 其他说明



 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                              期初余额
        项目                          减值准                                减值准
                        账面余额                 账面价值      账面余额            账面价值
                                        备                                    备
 可供出售债务工
 具:
 可供出售权益工 11,421,989.20              11,421,989.20 31,908,389.20               31,908,389.20
 具:
     按公允价值计                                           20,486,400.00            20,486,400.00
 量的
     按成本计量的 11,421,989.20            11,421,989.20 11,421,989.20               11,421,989.20



        合计          11,421,989.20        11,421,989.20 31,908,389.20               31,908,389.20

 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                          单位:元   币种:人民币
                               可供出售权益        可供出售债务
  可供出售金融资产分类                                                                   合计
                                   工具                工具
 权益工具的成本/债务工具
 的摊余成本
 公允价值
 累计计入其他综合收益的
 公允价值变动金额
 已计提减值金额

 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产

                              账面余额                        减值准备
                                                                            在被投
  被投资                       本   本                        本   本       资单位
                                                                                     本期现金红利
    单位                       期   期                      期期   期    期 持股比
                  期初                         期末
                               增   减                      初增   减    末 例(%)
                               加   少                        加   少
 上海银行        729,139.20                    729,139.20                    0.01      180,707.12

                                               114 / 201
                                         2014 年年度报告


上海染料      10,282,850.00           10,282,850.00                       15.00      756,313.04
研究所有
限公司
上海江南          10,000.00                    10,000.00                   0.33
三淼生物
工程有限
公司
北京中船         400,000.00                   400,000.00                    2.5
信息科技
有限公司
  合计        11,421,989.20           11,421,989.20                        /         937,020.16

(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                        单位:元    币种:人民币
                           可供出售权益         可供出售债务
可供出售金融资产分类                                                                   合计
                               工具                 工具
期初已计提减值余额
本期计提
其中:从其他综合收益转

本期减少
其中:期后公允价值回升                    /
转回
期末已计提减值金余额

(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
                                         公允价值相    持续下跌
可供出售权                   期末                                      已计提减值    未计提减值
               投资成本                  对于成本的      时间
益工具项目                 公允价值                                        金额        原因
                                         下跌幅度(%) (个月)



   合计                                                                                   /

其他说明



15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                 期初余额
       项目
                      账面余额   减值准备        账面价值      账面余额   减值准备 账面价值



       合计

(2).期末重要的持有至到期投资:
                                                                       单位:元     币种:人民币
           债券项目               面值              票面利率       实际利率           到期日
                                              115 / 201
                                           2014 年年度报告




             合计                                         /           /                 /

(3).本期重分类的持有至到期投资:


其他说明:

16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
                                                                单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                   期初余额           折现率
         项目
                        账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值  区间
融资租赁款
     其中:未实现融资
收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务



         合计                                                                                /

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款



(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额



其他说明



17、 长期股权投资
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                               本期增减变动
                                                                                                    减
                                                   其
                                                                                                    值
                                                   他 其                   计
                                                                                                    准
 被投                    追   减                   综 他                   提
                期初                                                                  期末          备
 资单                    加   少   权益法下确认 合 权 宣告发放现金         减其
                余额                                                                  余额          期
   位                    投   投     的投资损益    收 益 股利或利润        值他
                                                                                                    末
                         资   资                   益 变                   准
                                                                                                    余
                                                   调 动                   备
                                                                                                    额
                                                   整
一、合
营 企



                                              116 / 201
                                  2014 年年度报告




小计
二、联
营 企

上 海      58,047,482.    5,104,480.11                                  63,151,962.60
江 南               49
船 舶
管 业
有 限
公司
广 州      14,183,124.       89,530.71                                  14,272,655.70
龙 穴               99
管 业
有 限
公司
南 京      26,718,033.    1,595,339.29              1,199,880.00        27,113,492.39
中 船               10
绿 洲
环 保
有 限
公司
上 海      7,494,743.2     -858,932.18                                      6,635,811.05
久 远                3
工 程
承 包
有 限
公司
上 海      2,667,213.7     -284,602.78                                      2,382,610.96
中 船                4
防 火
防 腐
工 程
技 术
有 限
公司
小计       109,110,597    5,645,815.15              1,199,880.00       113,556,532.70
                   .55
           109,110,597    5,645,815.15              1,199,880.00       113,556,532.70
合计
                   .55
其他说明



18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元    币种:人民币
             项目         房屋、建筑物     土地使用权        在建工程            合计
                                      117 / 201
                                     2014 年年度报告


一、账面原值
    1.期初余额              15,440,907.50                  —   15,440,907.50
    2.本期增加金额           9,264,544.50                        9,264,544.50
    (1)外购
    (2)存货\固定资产\在    9,264,544.50                        9,264,544.50
建工程转入
    (3)企业合并增加



   3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出



    4.期末余额              24,705,452.00                       24,705,452.00
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额               4,076,399.33                        4,076,399.33
    2.本期增加金额           3,038,770.56                        3,038,770.56
    (1)计提或摊销          3,038,770.56                        3,038,770.56



   3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出



    4.期末余额               7,115,169.89                        7,115,169.89
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    (1)计提



    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出



     4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值          17,590,282.11                       17,590,282.11
    2.期初账面价值          11,364,508.17                       11,364,508.17



(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
             项目                           账面价值   未办妥产权证书原因



                                        118 / 201
                                        2014 年年度报告




   其他说明



   19、 固定资产
   (1). 固定资产情况
                                                                         单位:元   币种:人民币
 项目 房屋及建筑物      机器设备      运输工具            办公设备           其他           合计
一、账
面原
值:
     1
.期初 643,931,250.21 365,665,019.51 34,706,360.81      17,951,989.46 60,081,678.77 1,122,336,298.76
余额
     2
.本期
       34,729,814.20 17,793,884.73 1,898,235.09           1,829,552.32 3,616,879.50      59,868,365.84
增加
金额
       (
1)购 3,040,764.50 8,216,101.93                                                          11,256,866.43

       (
2)在
建工 31,689,049.70 9,577,782.80 1,898,235.09              1,829,552.32 3,616,879.50      48,611,499.41
程转

       (
3)企
业合
并增


     3
.本期
      16,178,556.53    8,337,786.78 3,042,129.18                     -   6,784,855.06    34,343,327.55
减少
金额
      (
1)处
置或
报废

     4
.期末 662,482,507.88 375,121,117.46 33,562,466.72      19,781,541.78 56,913,703.21 1,147,861,337.05
余额
二、累
计折

     1
       96,830,472.62 215,323,065.03 17,861,566.87      13,529,133.02 29,006,534.60      372,550,772.14
.期初
                                           119 / 201
                                           2014 年年度报告


余额
     2
.本期
       18,594,892.83 23,492,674.98 2,473,569.18              1,764,380.92 3,920,824.44   50,246,342.35
增加
金额
       (
1)计 18,594,892.83 23,492,674.98 2,473,569.18               1,764,380.92 3,920,824.44   50,246,342.35


     3
.本期
          5,664,964.05     7,763,047.28 2,347,458.34                      4,190,827.28   19,966,296.95
减少
金额
         (
1)处
置或
报废

     4
.期末 109,760,401.40 231,052,692.73 17,987,677.71         15,293,513.94 28,736,531.76    402,830,817.54
余额
三、减
值准

     1
.期初     516,414.44       2,210.00                                                         518,624.44
余额
     2
.本期
                      2,627,324.57                                                         2,627,324.57
增加
金额
       (
1)计                 2,627,324.57                                                         2,627,324.57


     3
.本期
              516,414.44      2,210.00                                                      518,624.44
减少
金额
         (
1)处
置或
报废

     4
.期末                      2,627,324.57                                                    2,627,324.57
余额
四、账
面价

                                              120 / 201
                                           2014 年年度报告



     1
.期末
       552,722,106.48 141,441,100.16 15,574,789.01           4,488,027.84 28,177,171.45   742,403,194.94
账面
价值
     2
.期初
       546,584,363.15 150,339,744.48 16,844,793.94           4,422,856.44 31,075,144.17   749,266,902.18
账面
价值



     (2). 暂时闲置的固定资产情况
                                                                          单位:元    币种:人民币
                                                          减值
        项目             账面原值       累计折旧                       账面价值           备注
                                                          准备
     机器设备         58,595,197.16    46,037,141.27                  12,558,055.89
     合计             58,595,197.16    46,037,141.27                  12,558,055.89

     (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                           单位:元   币种:人民币
         项目               账面原值        累计折旧               减值准备           账面价值




     (4). 通过经营租赁租出的固定资产
                                                                          单位:元    币种:人民币
                         项目                                       期末账面价值




     (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
                  项目                       账面价值                    未办妥产权证书的原因
     机加工工场                                  97,560,462.76       因未与上海市政府确定最终
                                                                     搬迁补偿方案
     切割加工工场                                  27,466,467.03     因未与上海市政府确定最终
                                                                     搬迁补偿方案
     液罐装焊工场                                  84,776,810.74     因未与上海市政府确定最终
                                                                     搬迁补偿方案
     综合办公楼                                     4,648,126.20     因未与上海市政府确定最终
                                                                     搬迁补偿方案
     生产辅助楼                                    16,583,502.19     因未与上海市政府确定最终
                                                                     搬迁补偿方案
     液罐装焊平台                                  60,535,259.43     因未与上海市政府确定最终
                                                                     搬迁补偿方案
     泵水、运出平台                                26,230,142.01     因未与上海市政府确定最终
                                                                     搬迁补偿方案
     办公楼、食堂、浴室                             3,359,062.51     未办理竣工决算以及部分占用
                                              121 / 201
                                    2014 年年度报告


                                                             土地手续
油漆仓库                                        735,104.82   未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续
中心配电站                                   1,575,516.16    未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续
空压站房                                     3,940,567.11    未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续
涂装车间                                    15,082,007.96    未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续
外场打、中合拢平台                          19,414,289.95    未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续
办公楼                                       4,099,814.83    未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续
劳务工宿舍楼                                 6,294,200.00    未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续
1#车间                                      86,490,343.29    未办理竣工决算以及部分占用
                                                             土地手续




其他说明:



20、 在建工程
(1). 在建工程情况
                                                                     单位:元   币种:人民币
                            期末余额                                 期初余额
     项目
                 账面余额   减值准备    账面价值       账面余额      减值准备     账面价值
1.压容车间风雨                                        8,026,783.37               8,026,783.37

2.自制龙门吊                                          1,143,098.18               1,143,098.18
3.码头扩建                                              200,000.00                 200,000.00

5.机制车间意大 752,681.97              752,681.97
利车床基础改造

7.其他设备购建                                        2,515,104.51               2,515,104.51
项目
      合计     752,681.97              752,681.97 11,884,986.06                 11,884,986.06



(2). 重要在建工程项目本期变动情况
                                                                     单位:元   币种:人民币




                                        122 / 201
                                    2014 年年度报告


                                                                           工
                                                                           程           其
                                                                                             本
                                                                           累        利 中:
                                                                                             期
                                                                           计        息 本
                                                                                             利
                                                                           投        资 期
项                                                                              工           息   资
   预                                                                      入        本 利
目        期初     本期增加金    本期转入固    本期其他减        期末           程           资   金
   算                                                                      占        化 息
名        余额         额        定资产金额      少金额          余额           进           本   来
   数                                                                      预        累 资
称                                                                              度           化   源
                                                                           算        计 本
                                                                                             率
                                                                           比        金 化
                                                                                             (%
                                                                           例        额 金
                                                                                              )
                                                                           (%           额
                                                                           )
1       8,026,783.3 5,592,720.5 13,619,503.                                                       自
.                 7           3          90                                                       有
压                                                                                                资
容                                                                                                金





2                   752,681.97                                  752,681.                          自
.                                                                     97                          有
机                                                                                                资
制                                                                                                金












3       3,858,202.6 32,206,776. 34,991,995.        1,072,983.                                     自
.                 9          25          51                43                                     有
其                                                                                                资
他                                                                                                金






合      11,884,986. 38,552,178. 48,611,499.        1,072,983. 752,681. /        /           /     /
计               06          75          41                43       97
                                       123 / 201
                                       2014 年年度报告




(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
                                                                   单位:元 币种:人民币
           项目                  本期计提金额                        计提原因


           合计                                                             /

其他说明



21、 工程物资
                                                                   单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                       期初余额



           合计

其他说明:



22、 固定资产清理
                                                                   单位:元 币种:人民币
          项目                      期末余额                           期初余额
世博会搬迁损失                              11,818,175.44                    11,818,175.44
设备报废                                                                        892,290.97
          合计                              11,818,175.44                    12,710,466.41
其他说明:
因 2010 年上海世博会建设需要,自 2007 年 10 月起,本公司的压力容器车间和机械制造车间搬迁
至上海市长兴岛。累计发生固定资产清理损失等搬迁支出 20,364 万元,扣除中船集团垫付款
19,182 万元后,差额 1,182 万元在“固定资产清理”项下列报。

23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用□不适用
                                                                   单位:元     币种:人民币
                                         畜牧养殖
                           种植业                         林业     水产业
                                             业
           项目                                                                     合计
                          类     类      类     类       类   类   类   类
                          别     别      别     别       别   别   别   别
一、账面原值
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       (1)外购
       (2)自行培育


                                          124 / 201
                                     2014 年年度报告



    3.本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他


    4.期末余额
二、累计折旧
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提


    3.本期减少金额
       (1) 处置
       (2)其他


    4.期末余额
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提


    3.本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他


    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值
    2.期初账面价值


(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 □不适用
                                                                      单位:元     币种:人民币
                         种植业      畜牧养殖业           林业         水产业
         项目                                                                          合计
                       类别   类别   类别    类别      类别   类别   类别   类别
一、期初余额
二、本期变动
    加:外购
        自行培育
        企业合并增加
    减:处置

                                        125 / 201
                                  2014 年年度报告


        其他转出
     公允价值变动


三、期末余额

其他说明



24、 油气资产
                                                              单位:元   币种:人民币
                    探明矿区   未探明矿区          井及相关
       项目                                                                 合计
                      权益         权益              设施
一、账面原值
     1.期初余额
     2.本期增加金

       (1)外购
       (2) 自行建



     3.本期减少金

       (1)处置


     4.期末余额
二、累计折旧
     1.期初余额                    /
     2.本期增加金                  /

       (1)计提                   /
                                   /
     3.本期减少金                  /

       (1)处置                     /
                                   /
     4.期末余额                    /
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金

       (1)计提


     3.本期减少金

                                       126 / 201
                                     2014 年年度报告



       (1)处置


     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价

     2.期初账面价

其他说明:



25、 无形资产
(1). 无形资产情况
                                                                   单位:元    币种:人民币
                                                    非专利技
       项目          土地使用权      专利权                      软件            合计
                                                        术
一、账面原值
     1.期初余额     91,836,115.79                              933,100.00     92,769,215.79
     2.本期增加     13,528,730.00                                             13,528,730.00
金额
       (1)购置      13,528,730.00                                             13,528,730.00
       (2)内部研

       (3)企业合
并增加


     3.本期减少
金额
       (1)处置


     4.期末余额     105,364,845.79                             933,100.00   106,297,945.79
二、累计摊销
     1.期初余额     16,667,598.35                              871,000.00     17,538,598.35
     2.本期增加      2,110,108.11                               32,400.00      2,142,508.11
金额
       (1)计提     2,110,108.11                               32,400.00      2,142,508.11


     3.本期减少
金额
         (1)处置


     4.期末余额     18,777,706.46                              903,400.00     19,681,106.46
三、减值准备
                                        127 / 201
                                            2014 年年度报告



    1.期初余额
    2.本期增加
金额
        (1)计提


    3.本期减少
金额
        (1)处置


    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面        86,587,139.33                                     29,700.00      86,616,839.33
价值
     2.期初账面     75,168,517.44                                       62,100.00      75,230,617.44
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

       注:按照《关于江南重工长兴制造基地建设项目土地费用结算的函》,由于中船集团尚
未与上海市政府就土地出让费用结算价格达成协议,根据集团发展计划部要求所有建设项目
土地费用暂按已发生部分土地费用(每亩 14 万元)做概算列支并结算,今后待土地出让费用
结算价格确定后再统一进行调整。本公司按照《土地费用结算函》每亩 14 万元和实际占用土
地面积暂估土地入账价值 3,265.80 万元。



(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
            项目                              账面价值                    未办妥产权证书的原因
江南德瑞斯土地使用权                              13,528,730.00       正在办理中

    注:子公司江南德瑞斯目前实际使用的土地 326.40 亩,截止 2014 年末,其中 100 亩已
取得土地使用权证,其余 226.4 亩的土地使用证正在办理中。
其他说明:



26、 开发支出
                                                                            单位:元    币种:人民币
                                 本期增加金额                       本期减少金额
               期初                                           确认为                          期末
  项目                  内部开                                          转入当
               余额                  其他                     无形资                          余额
                        发支出                                          期损益
                                                                产



  合计

其他说明


                                               128 / 201
                                        2014 年年度报告




27、 商誉
(1). 商誉账面原值
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                         本期增加                  本期减少
被投资单位名称或
                     期初余额      企业合并                                          期末余额
  形成商誉的事项                                                处置
                                     形成的



      合计

(2). 商誉减值准备
被投资单位名称或                         本期增加                   本期减少
                     期初余额                                                        期末余额
  形成商誉的事项                     计提                       处置



      合计
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、 长期待摊费用
                                                                       单位:元   币种:人民币
   项目           期初余额      本期增加金额     本期摊销金额    其他减少金额       期末余额



    合计
其他说明:



29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                           期初余额
           项目              可抵扣暂时性    递延所得税         可抵扣暂时性    递延所得税
                                 差异           资产                差异           资产
  资产减值准备
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损



           合计

(2). 未经抵销的递延所得税负债
           项目                       期末余额                            期初余额

                                           129 / 201
                                      2014 年年度报告


                       应纳税暂时性        递延所得税        应纳税暂时性        递延所得税
                           差异              负债                差异              负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允                                         16,827,174.67       2,524,076.20
价值变动



        合计                                                 16,827,174.67       2,524,076.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                       递延所得税资       抵销后递延所     递延所得税资产 抵销后递延所
        项目           产和负债期末       得税资产或负     和负债期初互抵 得税资产或负
                         互抵金额         债期末余额           金额         债期初余额
递延所得税资产
递延所得税负债

(4). 未确认递延所得税资产明细
                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                         期初余额
可抵扣暂时性差异                            24,197,748.00                    22,912,782.24
可抵扣亏损                                   1,503,562.85                     6,731,563.17
可抵扣亏损                                 259,037,409.29                   264,842,271.13

             合计                           284,738,720.14                     294,486,616.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
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