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2019年10月22日 星期二

中船科技(600072)公告正文

中船股份:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-28

中船江南重工股份有限公司
    2009 年第三季度报告600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管人员)孙长庆声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 2,260,897,757.53 2,283,460,518.57 -0.99
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,312,679,652.16 1,250,370,022.15 4.98
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.622 3.450 4.99
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -170,927,902.69 5.71
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.472 5.60
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 11,223,340.86 52,583,003.77 -19.50
    基本每股收益(元) 0.031 0.145 -19.44
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    — 0.076 —
    稀释每股收益(元) 0.031 0.145 -19.44
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.855 4.006
    减少1.230 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    0.530 2.098
    减少0.185 个
    百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    说明
    非流动资产处置损益 4,976.49 处置固定资产收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 681,496.08
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,609,940.50
    出售可供出售金融资产投
    资收益、交易性金融资产
    所得税影响额 -6,259,282.61
    合计 25,037,130.46600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 101,251
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    股份种类
    华夏银行股份有限公司
    -德盛精选股票证券投
    资基金
    3,600,000 人民币普通股
    中国建设银行-南方盛
    元红利股票型证券投资
    基金
    1,350,000 人民币普通股
    吴云波 668,201 人民币普通股
    苏丽洁 420,000 人民币普通股
    潘惠军 353,181 人民币普通股
    魏建军 293,865 人民币普通股
    李云凤 270,950 人民币普通股
    张宪霖 264,500 人民币普通股
    仇永峻 254,500 人民币普通股
    蔡民 250,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目
    项目名称 本期金额 上期金额 差异率(%) 变动原因
    应收票据 21,236,500.00 1,000,000.00 2,023.65
    公司本期收到银行承兑汇
    票增加
    在建工程 238,409,156.85 94,874,317.78 151.29
    子公司江南德瑞斯在建工
    程项目支出的增加
    应交税费 -6,993,779.89 10,213,101.07 -168.48
    公司本期应交增值税的减
    少
    长期借款 100,000,000.00
    子公司江南德瑞斯用于在
    建工程项目的银行借款增
    加
    递延所得税负债 13,467,530.62 6,905,384.60 95.03
    公司本期持有可供出售金
    融资产公允价值变动产生
    应纳税暂时性差异增加
    利润表项目
    项目名称 本期金额 上期金额 差异率(%) 变动原因
    资产减值损失 1,087,941.40 -8,707,645.77 112.49
    公司本期计提坏账准备增
    加
    营业外收入 733,431.34 3,089,873.92 -76.26
    公司本期处置固定资产收
    益减少
    现金流量表项目
    项目名称 本期金额 上期金额 差异率(%) 变动原因
    收到的税费返还 5,632,775.36 8,436,266.97 -33.23
    公司本期出口退税收到现
    金的减少600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    收到的其他与经营
    活动有关的现金
    3,451,776.65 8,458,913.30 -59.19 公司本期利息收入的减少
    支付给职工以及为
    职工支付的现金
    80,688,841.44 51,247,782.28 57.45
    公司新设上建中心支付职
    工薪酬等费用的增加
    支付的各项税费 29,896,417.60 11,202,347.28 166.88
    公司本期支付所得税和营
    业税增加
    处置固定资产、无
    形资产和其他长期
    资产收回的现金净
    额
    181,298.00 4,491,069.60 -95.96
    公司本期处置固定资产的
    减少
    投资支付的现金 45,845.00 4,034,720.00 -98.86
    公司本期购买交易性金融
    资产支付现金的减少
    支付其他与投资活
    动有关的现金
    4,042,522.25 19,413,020.64 -79.18
    公司本期支付搬迁长兴岛
    费用的减少
    取得借款收到的现
    金
    100,000,000.00
    子公司江南德瑞斯用于在
    建工程项目的银行借款增
    加
    分配股利、利润或
    偿付利息支付的现
    金
    13,782,514.21
    公司本期分配以前年度股
    利和子公司江南德瑞斯支
    付的借款利息
    汇率变动对现金及
    现金等价物的影响
    2,164,001.38 -1,780,388.48 221.55
    公司本期外币存款因汇率
    变动导致的现金增加
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2009 年5 月11 日公司召开了2008 年年度股东大会,会议审议通过了“以公司股本362,446,656 股为
    基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.35 元(含税)”的现金分红方案;2009 年6 月17 日公司
    发布了2008 年年度利润实施公告,股权登记日为2009 年6 月22 日,除息日为2009 年6 月23 日,现
    金红利发放日为2009 年6 月26 日。
    中船江南重工股份有限公司
    法定代表人:谭作钧
    2009 年10 月28 日600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 中船江南重工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 293,699,267.27 479,346,508.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 45,845.00 261,720.00
    应收票据 21,236,500.00 1,000,000.00
    应收账款 246,862,403.67 268,295,820.54
    预付款项 86,874,381.85 111,664,248.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 10,854,973.51 5,869,317.46
    买入返售金融资产
    存货 496,063,554.32 455,584,959.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,155,636,925.62 1,322,022,574.34
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 78,452,550.00 66,563,150.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 78,495,183.48 74,803,915.75
    投资性房地产
    固定资产 520,440,850.95 536,168,812.62
    在建工程 238,409,156.85 94,874,317.78
    工程物资
    固定资产清理 148,652,575.20 148,114,879.92
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 35,582,801.90 36,392,952.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,227,713.53 4,519,915.24
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,105,260,831.91 961,437,944.23
    资产总计 2,260,897,757.53 2,283,460,518.57
    流动负债:600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 508,598,300.23 575,976,725.92
    预收款项 128,485,137.25 228,234,179.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,971,974.36 6,118,031.39
    应交税费 -6,993,779.89 10,213,101.07
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 3,831,157.86 6,595,453.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 639,892,789.81 827,137,491.14
    非流动负债:
    长期借款 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 144,679,831.35 148,881,992.31
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 13,467,530.62 6,905,384.60
    其他非流动负债
    非流动负债合计 258,147,361.97 155,787,376.91
    负债合计 898,040,151.78 982,924,868.05
    股东权益:
    股本 362,446,656.00 362,446,656.00
    资本公积 539,190,861.84 516,778,602.59
    减:库存股
    盈余公积 99,266,204.54 99,266,204.54
    一般风险准备
    未分配利润 311,775,929.78 271,878,559.02
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,312,679,652.16 1,250,370,022.15
    少数股东权益 50,177,953.59 50,165,628.37
    股东权益合计 1,362,857,605.75 1,300,535,650.52
    负债和股东权益合计 2,260,897,757.53 2,283,460,518.57
    公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 中船江南重工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 272,094,739.12 441,919,930.33
    交易性金融资产 45,845.00 261,720.00
    应收票据 21,236,500.00 1,000,000.00
    应收账款 228,638,856.57 265,433,652.70
    预付款项 51,213,340.26 76,283,658.37
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 9,041,253.88 5,754,390.97
    存货 482,456,817.46 445,958,375.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,064,727,352.29 1,236,611,728.03
    非流动资产:
    可供出售金融资产 78,452,550.00 66,563,150.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 142,787,217.79 139,095,950.06
    投资性房地产
    固定资产 515,655,080.36 531,118,953.30
    在建工程 88,082,773.52 63,574,106.32
    工程物资
    固定资产清理 148,652,575.20 148,114,879.92
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 33,207,417.32 33,927,742.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,213,717.59 4,515,659.43
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,012,051,331.78 986,910,441.88
    资产总计 2,076,778,684.07 2,223,522,169.91
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 483,644,517.81 570,482,937.59
    预收款项 119,588,137.25 228,201,079.37
    应付职工薪酬 5,785,382.64 5,917,175.18
    应交税费 -1,846,690.48 10,394,996.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 3,377,490.96 6,291,786.49600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 610,548,838.18 821,287,975.51
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 144,679,831.35 148,881,992.31
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 13,467,530.62 6,905,384.60
    其他非流动负债
    非流动负债合计 158,147,361.97 155,787,376.91
    负债合计 768,696,200.15 977,075,352.42
    股东权益:
    股本 362,446,656.00 362,446,656.00
    资本公积 539,190,861.84 516,778,602.59
    减:库存股
    盈余公积 99,266,204.54 99,266,204.54
    未分配利润 307,178,761.54 267,955,354.36
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,308,082,483.92 1,246,446,817.49
    负债和股东权益合计 2,076,778,684.07 2,223,522,169.91
    公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 中船江南重工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 339,712,245.72 337,332,476.25 925,718,325.89 884,248,109.73
    其中:营业收入 339,712,245.72 337,332,476.25 925,718,325.89 884,248,109.73
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 333,076,306.62 317,608,025.88 898,332,414.27 854,879,049.43
    其中:营业成本 317,572,613.20 316,232,938.03 853,152,208.80 822,220,443.09
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    242,063.94 1,414,895.60 2,454,311.94 3,275,174.11
    销售费用 1,197,544.29 758,550.27 3,292,220.58 2,420,041.58
    管理费用 15,590,334.49 12,512,600.75 42,690,689.35 39,768,813.01
    财务费用 -1,215,767.75 289,238.06 -4,344,957.80 -4,097,776.59
    资产减值损失 -310,481.55 -13,600,196.83 1,087,941.40 -8,707,645.77
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    7,458,656.77 9,143,242.26 36,938,914.54 47,763,095.57
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    2,025,529.34 5,943,084.04
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    14,094,595.87 28,867,692.63 64,324,826.16 77,132,155.87
    加:营业外收入 31,016.00 30,000.03 733,431.34 3,089,873.92
    减:营业外支出 26,954.51 46,958.77 215,000.00
    其中:非流动资
    产处置损失
    -4,976.49 -4,976.49
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    14,098,657.36 28,897,692.66 65,011,298.73 80,007,029.79
    减:所得税费用 2,739,177.15 6,657,681.26 12,415,969.74 14,568,631.62
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    11,359,480.21 22,240,011.40 52,595,328.99 65,438,398.17600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    归属于母公司所有者
    的净利润
    11,223,340.86 22,306,531.19 52,583,003.77 65,324,078.64
    少数股东损益 136,139.35 -66,519.79 12,325.22 114,319.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.031 0.062 0.145 0.180
    (二)稀释每股收益 0.031 0.062 0.145 0.180
    公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆
    母公司利润表
    编制单位: 中船江南重工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 324,639,474.83 327,594,212.65 893,431,890.19 852,793,288.72
    减:营业成本 304,856,809.62 307,716,707.95 825,318,804.22 794,413,993.65
    营业税金及附加 234,529.24 1,390,610.21 2,446,777.24 3,203,784.49
    销售费用 1,172,310.29 700,548.27 3,216,561.28 2,127,149.08
    管理费用 13,859,042.23 11,662,589.32 38,888,000.98 37,050,751.55
    财务费用 -1,191,988.89 363,567.43 -4,017,124.34 -3,302,510.18
    资产减值损失 -315,437.81 -13,586,095.15 1,041,605.09 -8,720,382.89
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    7,458,656.77 9,143,242.26 36,938,914.54 47,763,095.57
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    2,025,529.34 5,943,084.04
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    13,482,866.92 28,489,526.88 63,476,180.26 75,783,598.59
    加:营业外收入 31,016.00 30,000.03 733,431.34 3,080,873.92
    减:营业外支出 26,954.51 46,958.77 215,000.00
    其中:非流动资
    产处置损失
    -4,976.49 -4,976.49
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    13,486,928.41 28,519,526.91 64,162,652.83 78,649,472.51
    减:所得税费用 2,665,704.90 6,573,563.97 12,253,612.64 14,273,837.51
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    10,821,223.51 21,945,962.94 51,909,040.19 64,375,635.00
    公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 中船江南重工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 925,710,726.49 905,654,156.13
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 5,632,775.36 8,436,266.97
    收到其他与经营活动有关的现金 3,451,776.65 8,458,913.30
    经营活动现金流入小计 934,795,278.50 922,549,336.40
    购买商品、接受劳务支付的现金 966,507,188.72 1,011,420,065.68
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 80,688,841.44 51,247,782.28
    支付的各项税费 29,896,417.60 11,202,347.28
    支付其他与经营活动有关的现金 28,630,733.43 29,952,582.18
    经营活动现金流出小计 1,105,723,181.19 1,103,822,777.42
    经营活动产生的现金流量净额 -170,927,902.69 -181,273,441.02
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 17,346,725.27 18,766,267.89
    取得投资收益收到的现金 33,248,325.17 48,393,935.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    181,298.00 4,491,069.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 50,776,348.44 71,651,272.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    149,788,806.81 156,505,013.26
    投资支付的现金 45,845.00 4,034,720.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 4,042,522.25 19,413,020.64
    投资活动现金流出小计 153,877,174.06 179,952,753.90
    投资活动产生的现金流量净额 -103,100,825.62 -108,301,481.14
    三、筹资活动产生的现金流量:600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    吸收投资收到的现金 50,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000,000.00
    取得借款收到的现金 100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,782,514.21
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 13,782,514.21 0.00
    筹资活动产生的现金流量净额 86,217,485.79 50,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,164,001.38 -1,780,388.48
    五、现金及现金等价物净增加额 -185,647,241.14 -241,355,310.64
    加:期初现金及现金等价物余额 479,346,508.41 668,002,275.50
    六、期末现金及现金等价物余额 293,699,267.27 426,646,964.86
    公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆600072 中船江南重工股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 中船江南重工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 885,728,180.18 871,744,740.30
    收到的税费返还 5,632,775.36 8,436,266.97
    收到其他与经营活动有关的现金 2,630,480.15 7,110,950.48
    经营活动现金流入小计 893,991,435.69 887,291,957.75
    购买商品、接受劳务支付的现金 933,510,555.50 986,117,208.40
    支付给职工以及为职工支付的现金 76,505,258.89 48,728,672.05
    支付的各项税费 29,174,906.83 8,856,726.89
    支付其他与经营活动有关的现金 26,210,687.47 27,343,324.71
    经营活动现金流出小计 1,065,401,408.69 1,071,045,932.05
    经营活动产生的现金流量净额 -171,409,973.00 -183,753,974.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 17,346,725.27 18,766,267.89
    取得投资收益收到的现金 33,248,325.17 48,393,935.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    181,298.00 4,483,069.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 50,776,348.44 71,643,272.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    34,582,371.57 130,686,915.28
    投资支付的现金 45,845.00 54,034,720.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,413,020.64
    支付其他与投资活动有关的现金 4,042,522.25
    投资活动现金流出小计 38,670,738.82 204,134,655.92
    投资活动产生的现金流量净额 12,105,609.62 -132,491,383.16
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,684,829.21
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 12,684,829.21 0.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -12,684,829.21 0.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,164,001.38 -1,780,388.48
    五、现金及现金等价物净增加额 -169,825,191.21 -318,025,745.94
    加:期初现金及现金等价物余额 441,919,930.33 664,936,761.37
    六、期末现金及现金等价物余额 272,094,739.12 346,911,015.43
    公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆