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2019年10月22日 星期二

中船科技(600072)公告正文

江南重工股份有限公司2005年年度报告

公告日期:2006-04-26


                 江南重工股份有限公司2005年年度报告

  第一章     重要提示
  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、董事长谭作钧,因工作原因不能出席,委托任大德副董事长主持董事会会议,并行使表决权。  独立董事陈俊芳,因工作原因不能出席,委托高宗华独立董事行使表决权。
  3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  4、公司负责人谭作钧,主管会计工作负责人沈樑,会计机构负责人(会计主管人员)张兴河声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
  第二章     公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:江南重工股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:江南重工
  公司英文名称:JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
  公司英文名称缩写:JNHI
  2、公司法定代表人:谭作钧
  3、公司董事会秘书:施卫东
  联系地址:上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼江南重工公司办公室
  电话:(021)53023456-672
  传真:(021)63141103
  E-mail:mail@jnhi.com
  公司证券事务代表:黄来和
  联系地址:上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼江南重工公司办公室
  电话:(021)53023456-672
  传真:(021)63141103
  E-mail:mail@jnhi.com
  4、公司注册地址:上海市上川路361号
  公司办公地址:上海市鲁班路600号江南造船大厦11-13楼
  邮政编码:200023
  公司国际互联网网址:www.jnhi.com
  公司电子信箱:mail@jnhi.com
  5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼江南重工公司办公室
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:江南重工
  公司A股代码:600072
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:1997年5月28日
  公司首次注册登记地点:中国上海东方路1369号
  公司变更注册登记日期:2002年7月16日
  公司变更注册登记地点:上海市上川路361号
  公司法人营业执照注册号:3100001004712
  公司税务登记号码:国税沪字310046132283663
  公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路51号
  第三章        会计数据和业务数据摘要
  (一)本报告期主要财务数据
  单位:元     币种:人民币
  项目                                                                            金额
  利润总额                                                                                        12,955,637.17
  净利润                                                                                            9,279,452.54
  扣除非经常性损益后的净利润                                                                        7,314,411.19
  主营业务利润                                                                                     44,860,129.14
  其他业务利润                                                                                      9,345,022.67
  营业利润                                                                                         16,441,115.97
  投资收益                                                                                         -5,457,832.30
  补贴收入
  营业外收支净额                                                                                     1,972,353.5
  经营活动产生的现金流量净额                                                                      27,212,420.43
  现金及现金等价物净增加额                                                                        10,713,764.60
  (二)扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元     币种:人民币
  非经常性损益项目                                                               金额
  处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
  1,552,633.50
  长期资产产生的损益
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
  -10,009.65
  的其他各项营业外收入、支出
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                  422,417.50
  合计                                                              1,965,041.35
  (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
  单位:元      币种:人民币
  本年比上年增
  2005年             2004年                             2003年
  减(%)
  主营业务收入                                  591,064,823.46    496,297,260.63            19.09  1,328,836,417.76
  利润总额                                       12,955,637.17      9,942,251.85            30.31      8,913,004.57
  净利润                                          9,279,452.54      7,555,884.12            22.81      7,285,475.70
  扣除非经常性损益的净利润                        7,314,411.19      5,791,511.72            26.30      4,168,335.86
  每股收益                                               0.026             0.021            23.81              0.02
  最新每股收益
  增加0.162个
  净资产收益率(%)                                      0.913             0.751                               0.73
  百分点
  扣除非经常性损益的净利润为基础计算的                                             增加0.145个
  0.720             0.575                               0.42
  净资产收益率(%)                                                                        百分点
  扣除非经常性损益后净利润为基础计算的                                             增加0.145个
  0.720             0.575                               0.42
  加权平均净资产收益率(%)                                                                百分点
  经营活动产生的现金流量净额                     27,212,420.43     29,412,238.64            -7.48     27,759,866.78
  每股经营活动产生的现金流量净额                         0.075             0.081            -7.41              0.08
  2005年末          2004年末        本年末比上年        2003年末
  末增减(%)
  总资产                                      1,257,553,847.58  1,242,755,008.42             1.19  1,232,858,730.89
  股东权益(不含少数股东权益)                1,016,021,521.11  1,006,742,068.57             0.92    999,186,184.45
  每股净资产                                             2.803             2.778             0.90              2.76
  调整后的每股净资产                                     2.761             2.738             0.84              2.73
  (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
  单位:元     币种:人民币
  项目             股本            资本公积          盈余公积         法定公益金       未分配利润        股东权益合计
  期初数       362,446,656.00    488,150,000.39     39,411,542.66    26,274,361.77     90,459,507.75    1,006,742,068.57
  本期增加                                            1,495,664.43       997,109.62      6,786,678.49        9,279,452.54
  本期减少
  期末数       362,446,656.00    488,150,000.39     40,907,207.09    27,271,471.39     97,246,186.24    1,016,021,521.11
  1)、盈余公积变动原因:净利润分配提取
  2)、法定公益金变动原因:净利润分配提取
  3)、未分配利润变动原因:扣除计提盈余公积和公益金后净利润留存
  第三章        股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股份变动情况表
  单位:股
  本次变动前                  本次变动增减(+,-)                    本次变动后
  发行新            公积金
  数量      比例(%)            送股               其他      小计        数量      比例(%)
  股                转股
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          197,710,656     54.55                                                 197,710,656     54.55
  其中:
  国家持有股份          197,710,656     54.55                                                 197,710,656     54.55
  境内法人持有股份
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计    197,710,656     54.55                                                 197,710,656     54.55
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股        164,736,000     45.45                                                 164,736,000     45.45
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计     164,736,000     45.45                                                 164,736,000     45.45
  三、股份总数           362,446,656       100                                                 362,446,656       100
  2、股票发行与上市情况
  3、前三年历次股票发行情况
  截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
  (2)公司股份总数及结构的变动情况
  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
  (3)现存的内部职工股情况
  本报告期末公司无内部职工股。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                       61,125
  前十名股东持股情况
  质押或
  持股比                       年度内增              持有非流通股    冻结的
  股东名称           股东性质                  持股总数                  股份类别
  例(%)                            减                    数量        股份数
  量
  江南造船(集团)有限责      国有股
  54.55         197,710,656           0  未流通      197,710,656   无
  任公司                      东
  文行遒                      其他         0.11             386,194           0  已流通                  0 未知
  田万良                      其他         0.09             343,500           0  已流通                  0 未知
  黄于飞                      其他         0.09             330,000           0  已流通                  0 未知
  郭刚                        其他         0.08             280,000        不详  已流通                  0 未知
  上海同虹实业有限公司        其他         0.06             211,200        不详  已流通                  0 未知
  蔡亚萍                      其他         0.06             206,100        不详  已流通                  0 未知
  朱梅玲                      其他         0.06             200,000        不详  已流通                  0 未知
  杨秀珍                      其他         0.05             190,000        不详  已流通                  0 未知
  季雪妹                      其他         0.05             180,076        不详  已流通                  0 未知
  前十名流通股股东持股情况
  股东名称                                               持有流通股数量                 股份种类
  文行遒                                                                          386,194              人民币普通股
  田万良                                                                          343,500              人民币普通股
  黄于飞                                                                          330,000              人民币普通股
  郭刚                                                                            280,000              人民币普通股
  上海同虹实业有限公司                                                            211,200              人民币普通股
  蔡亚萍                                                                          206,100              人民币普通股
  朱梅玲                                                                          200,000              人民币普通股
  杨秀珍                                                                          190,000              人民币普通股
  季雪妹                                                                          180,076              人民币普通股
  范敏                                                                            180,000              人民币普通股
  上述股东关联
  前十名流通股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的
  关系或一致行
  一致行动人未知
  动关系的说明
  前十名股东中除江南造船(集团)有限责任公司为非流通股股东外,其他均为流通股股东,它们之间是否存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知
  2、控股股东及实际控制人简介
  (1)法人控股股东情况
  控股股东名称:江南造船(集团)有限责任公司
  法人代表:聂成根
  注册资本:144,179.8658万元人民币
  成立日期:1996年6月3日
  主要经营业务或管理活动:军工产品、船舶修造,各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务(按章程),压力容器,起重机械,钢结构制造,金属材料,建筑装潢材料,汽车修理,装卸,桥梁钢结构。
  (2)法人实际控制人情况
  实际控制人名称:中国船舶工业集团公司
  法人代表:陈小津
  注册资本:637,430万元人民币
  成立日期:1999年6月2日
  主要经营业务或管理活动:国有资产投资经营管理,船舶海洋工程项目的投资,舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理,经营对销贸易和转口贸易,承包境外船舶工程及境内外招标工程
  (3)控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  3、其他持股在百分之十以上的法人股东
  截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
  第五章        董事、监事和高级管理人员
  (一)董事、监事、高级管理人员情况
  单位:股币种:人民币
  报告期
  内从公
  股份
  年   任期起始日    任期终止日    年初持     年末持              变动    司领取
  姓名          职务           性别                                                               增减
  龄        期            期         股数      股数               原因    的报酬
  数
  总额
  (万元)
  谭作钧    董事长           男            37   2005-11-29    2006-05-31
  黄成穗    董事             男            43   2003-05-31    2006-05-31
  刘建人    董事、总经理     男            48   2005-06-10    2006-05-31                                                16
  邱盛兴    董事             男            47   2003-05-31    2006-05-31                                                12
  任大德    副董事长         男            49   2003-05-31    2006-05-31     27,456     27,456                          13
  林纳新    董事             女            37   2003-05-31    2006-05-31
  陈俊芳    独立董事         男            60   2003-05-31    2006-05-31                                                 5
  高宗华    独立董事         男            62   2003-05-31    2006-05-31                                                 5
  赵恩棣    独立董事         男            61   2003-05-31    2006-05-31                                                 5
  施逸安    监事会主席       男            49   2003-05-31    2006-05-31
  杨惠通    监事             男            49   2003-05-31    2006-05-31
  薛静文    监事             男            54   2003-05-31    2006-05-31                                                10
  万育红    监事             女            37   2003-05-31    2006-05-31
  李勇      监事             男            39   2004-05-31    2006-05-31
  丁仲全    副总经理         男            53   2003-05-31    2006-05-31     13,728     13,728                          12
  沈樑      副总经理         男            40   2003-05-31    2006-05-31     13,728     13,728                          12
  副总经理、董
  施卫东                     男            38   2005-02-28    2006-05-31     13,728     13,728                          12
  事会秘书
  合计           /               /         /        /             /        68,640    68,640                 /
  董事、监事、高级管理人员的主要工作经历:
  (1)谭作钧,中共党员,法学硕士、工商管理硕士,曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理,中国船舶工业贸易公司副总经理,中国船舶工业集团公司总经理助理,现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员,上海外高桥造船有限公司董事长。
  (2)黄成穗,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任船舶总公司办公厅秘书处副处长级秘书、香港华联船舶有限公司船舶部副经理(处长级)、中国船舶工业集团公司资产部处长、沪东重机股份有限公司副董事长、江南重工股份有限公司总经理,现任江南造船(集团)有限责任公司副总经理、党委副书记。
  (3)刘建人,中共党员,工商管理硕士,高级工程师,曾任江南造船(集团)有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、江南重工股份有限公司副总经理,现任江南重工股份有限公司总经理。
  (4)邱盛兴,中共党员,大学学历,高级政工师,曾任求新造船厂党办副主任、主任、纪委书记、工会主席、江南造船(集团)有限责任公司工会副主席。现任江南重工股份有限公司分党委书记。
  (5)任大德,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,曾任江南造船(集团)有限责任公司厂办副主任、经营处副处长、钢机部副部长,江南重工股份有限公司副总经理,现任江南重工股份有限公司副董事长。
  (6)林纳新,中共党员,硕士学位,中国注册会计师、高级会计师。曾工作于中国船舶工业总公司财务局、中船财务有限责任公司,现任中国船舶工业集团公司财务部财务二处处长。
  (7)陈俊芳,中共党员,教授,博士生导师,曾任上海交通大学工业管理工程系副主任,安泰管理学院副院长,现任上海交通大学中小企业发展研究中心主任。
  (8)高宗华,中共党员,高级工程师,曾任江南造船厂党委办公室主任、党委书记助理,芜湖造船厂副厂长、厂长,芜湖市质量技术监督局局长、党组书记。
  (9)赵恩棣,中共党员,大专学历,高级会计师,曾任江南造船厂财务处处长、上海市高雄城市信用社主任、上海银行高雄支行行长、上海银行自忠支行副行长。
  (10)施逸安,中共党员,工商管理硕士,高级会计师,曾任中华造船厂财务处副处长,总会计师,中国船舶工业集团公司财务部副主任,江南重工股份有限公司副董事长。现任江南造船(集团)有限责任公司副总会计师。
  (11)杨惠通,中共党员,大专学历,政工师,曾任江南造船(集团)有限责任公司团总支书记、船体分党委书记,江南重工股份有限公司分党委专职副书记、监事,现任江南造船(集团)有限责任公司工会副主席。
  (12)薛静文,中共党员,中专学历,曾任江南重工股份有限公司压容车间工会主席,现任江南重工股份有限公司压容车间党支部书记。
  (13)万育红,中共党员,硕士学位,会计师。曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长,现任中国船舶工业集团公司人事部处长。
  (14)李勇,中共党员,本科函授,高级工程师,曾任中国船舶工业集团公司综合计划局建设计划处工程师、发展计划部投资处工程师。现工作于中国船舶工业集团公司资产部。
  (15)丁仲全,中共党员,高级工程师,曾任江南造船厂造管处副处长兼党支部书记,江南造船(集团)有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任,现任江南重工股份有限公司副总经理。
  (16)沈樑,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,曾任江南造船厂经营计划处、江南实业公司业务员、江南造船集团有限责任公司投资发展部投资开发室主任,江南重工股份有限公司董事,现任江南重工股份有限公司副总经理。
  (17)施卫东,中共党员,工商管理硕士,会计师,曾任江南造船厂财务会计处综合科副科长、江南造船(集团)有限责任公司财务部管理室副主任,现任江南重工股份有限公司副总经理、董事会秘书兼公司办公室主任。
  (二)在股东单位任职情况
  是否领取报酬
  姓名           股东单位名称             担任的职务          任期起始日期      任期终止日期
  津贴
  江南造船(集团)有      副总经理、党委副书
  黄成穗                                                                                              是
  限责任公司              记
  江南造船(集团)有
  施逸安                                 副总会计师                                                   是
  限责任公司
  江南造船(集团)有                                                                   是
  杨惠通                                 工会副主席
  限责任公司
  在其他单位任职情况
  是否领取报
  姓名            其他单位名称               担任的职务          任期起始日期      任期终止日期
  酬津贴
  谭作钧       中国船舶工业集团公司        党组成员、副总经理                                          是
  上海外高桥造船有限公司      董事长                                                      否
  林纳新       中国船舶工业集团公司         财务二处处长                                               是
  万育红       中国船舶工业集团公司        人事部处长                                                  是
  李勇      中国船舶工业集团公司                                                                     是
  陈俊芳    上海交通大学           安泰管理学院副院长                                                  是
  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事报酬由股东大会决定,其余董、监事未以董、监事名义在公司领取报酬,高级管理人员报酬由董事会决定。
  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司工资及奖励制度
  3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名        是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
  谭作钧                                        是
  黄成穗                                        是
  林纳新                                        是
  施逸安                                        是
  杨惠通                                        是
  万育红                                        是
  李勇                                          是
  (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
  姓名                        担任的职务                      离任原因
  任大德                         副总经理                       工作变动
  南大庆                         董事                           工作变动
  陈金海                         董事长                         年龄原因
  1、2005年2月28日,公司召开三届九次董事会会议,会议审议通过了聘任施卫东先生担任公司副总经理职务的议案;
  2、2005年4月20日,公司召开了三届十次董事会会议,会议审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案:任大德先生不再担任公司副总经理的职务,根据董事会成员选举结果,由任大德先生担任公司三届董事会副董事长。
  3、2005年6月10日,公司召开2004年度股东大会,会议审议通过了关于调整公司部分董事的预案:由于工作的变动,南大庆先生不再担任公司三届董事会董事的职务,增补刘建人先生为本公司第三届董事会董事。
  4、2005年11月29日,公司召开2005年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于调整公司部分董事的预案:由于年龄原因,陈金海先生不再担任公司董事、董事长职务,根据公司控股股东的提议,增补谭作钧先生为本公司第三届董事会董事。同日,公司召开三届十四次董事会,会议审议通过了选举谭作钧为公司三届董事会董事长的议案。
  (五)公司员工情况
  截止报告期末,公司在职员工为802人,需承担费用的离退休职工为42人,员工的结构如下:
  1、专业构成情况
  专业构成的类别                                专业构成的人数
  管理人员                                                                                 92
  工程技术人员                                                                            140
  销售人员                                                                                 19
  财务人员                                                                                 13
  其他人员                                                                                538
  2、教育程度情况
  教育程度的类别                                教育程度的人数
  大学本科及以上                                                                           97
  专科及以下                                                                              705
  第六章     公司治理结构
  (一)公司治理的情况
  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的相关的规定,结合《股票上市规则》的修订和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神要求,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事议事规则》、《关联交易管理办法》进行了修改,进一步完善了公司的法人治理结构,规范了公司运作行为。
  1、股东和股东大会
  公司修订了《股东大会议事规则》,严格按照《上市股东大会规范意见》的要求,召集和召开股东大会,能够确保所有股东,特别是中小股东,能够充分行使自己的权利。
  2、关于控股股东与上市公司
  公司控股股东能认真履行诚信义务,行为合法规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东之间的关联交易公平合理,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,在人员、资产、财务、机构、业务方面与控股股东相互独立。
  3、关于董事与董事会
  公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举董事,各位董事能依据《董事会议事规则》等制度,以认真负责的态度出席董事会及股东大会,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
  4、关于监事与监事会
  公司监事能依据《监事会议事规则》等制度认真履行职责,列席了所有董事会会议,对公司经营运作和公司财务以及董事、经理层人员履行职责的合法、合规性及公司的关联交易进行有效监督。
  5、关于利益相关者
  公司能一如既往地尊重和维护流通股股东、银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,以共同推动公司持续、健康地发展。
  6、关于信息披露与透明度
  公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》,能严格按照相关法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等知情权。
  (二)独立董事履行职责情况
  1、独立董事参加董事会的出席情况
  独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
  陈俊芳                              6                6
  高宗华                              6                6
  赵恩棣                              6                6
  报告期内,公司独立董事都能亲自出席股东大会及董事会,对公司的关联交易、聘任解聘高管人员等事项均发表了独立意见,不受公司控股股东、实际控制人及其他利益相关者的影响,在公司规范运作、提高管理效率等方面发挥了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益。
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
  1)、业务方面:公司拥有独立的业务运营系统,自主开发项目,具有独立的采购和销售系统,生产经营自主决策。
  2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资等方面完全独立,有独立的人力资源部,总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位任职。
  3)、资产方面:公司资产完整、权属清晰,和控股股东各自拥有独立的生产体系。
  4)、机构方面:公司与控股股东在机构方面完全分开,公司拥有独立、健全的管理机构体系,具有独立的决策执行能力。
  5)、财务方面:公司建立了独立财务部门、会计核算体系及财务管理制度,独立开立帐户,独立核算。
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
  公司高级管理人员直接向董事会负责,接受董事会考核、奖惩。公司高管人员承担董事会下达的年度生产经营目标,董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照年度目标对高管人员进行考核,并进行奖惩。
  第七章     股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  1)、公司于2005年6月10日召开2004年年度股东大会年度股东大会,决议公告刊登在2005年6月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
  (二)临时股东大会情况
  1)、第一次临时股东大会情况:
  公司于2005年11月29日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会,决议公告刊登在2005年11月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
  第八章        董事会报告
  (一)管理层讨论与分析
  1、经营情况说明
  1)公司报告期内总体经营情况
  报告期内,公司很好地贯彻了年初提出的“打效益翻身仗”的工作方针,励精图治,统一思路,积极开拓经营,把抓订单作为打好效益翻身仗的首要任务,明确公司经营策略和经营重点,充分调动经营、技术人员的积极性,强调发挥团队作用,集中公司优势力量重点冲击具有重大影响力的国家级重大工程项目,先后承接了国家体育场屋架钢结构工程、浦东机场二期航站楼、三峡溪洛渡闸门等国家省市级重大工程项目以及中船江南长兴造船基地系列厂房钢结构、150吨高吊、600吨龙门吊等工程项目和冰岛厂房、大型液罐等出口项目,全年签约项目达46项,取得了预期的效果。
  经营形势的好转,保证了公司全年生产任务的饱满,通过进一步强化项目管理,有序地安排生产,公司全年实现主营业务收入59106万元,比上年增加9476万元,增长19.09%;实现净利润928万元,比上年增加172万元,增长22.75%;主营业务毛利率达7.93%,较上一年度上升了1.48个百分点,主要是公司在抓基础管理、强化全员成本意识的同时,对公司产品结构进行了一定的调整:
  ①钢结构方面:公司充分利用了技术和品牌优势在大体量项目上进行突破,以适当避开公司的成本劣势;
  ②船舶配套产品和成套设备方面:公司加大了承接力度,全年实现收入9378.20万元,占整个主营业务收入的15.87%,较上年增加3675.79万元,增长64.46%,此部分业务的毛利率为13.7%,由此提高了公司2005年主营业务的总体毛利率。
  2)公司主营业务及经营状况
  ①主营业务分行业、分产品情况表
  单位:元     币种:人民币
  主营业务    主营业务
  主营业                              主营业务利润
  收入比上    成本比上
  分行业或分产品        主营业务收入          主营业务成本       务利润                              率比上年增减
  年增减      年增减
  率(%)                                 (%)
  (%)      (%)
  行业
  增加0.56个
  1.钢结构             469,432,493.08       441,762,666.43           5.89        9.96        9.32
  百分点
  增加1.4个百
  2.船配件              67,475,438.09        61,657,491.49           8.62       75.68       73.02
  分点
  增加3.7个百
  3.机械制造            26,306,573.63         19,239,154.04        26.87        41.31       34.51
  分点
  增加4.36个
  4.电气设备            13,446,728.35         10,797,361.03        19.70        29.13       22.48
  百分点
  5.金属管子制作和                                                                                     减少2.58个
  20,368,280.70         16,694,124.35        18.04       640.45      664.50
  表面处理                                                                                                   百分点
  公司内各业务分部
  5,964,690.39         5,964,690.39
  相互抵销
  增加1.48个
  合计                 591,064,823.46       544,186,106.95           7.93       19.09       17.22
  百分点
  ②主营业务分地区情况表
  单位:元     币种:人民币
  地区                              主营业务收入                 主营业务收入比上年增减(%)
  国内销售收入                                             529,621,340.98                                    14.09
  出口销售收入                                              61,443,482.48                                    91.46
  合计                                                    591,064,823.46                                     19.09
  3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
  单位:元   币种:人民币
  分行业或分产品          主营业务收入            主营业务成本            毛利率(%)
  1.钢结构                      469,432,493.08         441,762,666.43                    5.89
  2.船配件                       67,475,438.09          61,657,491.49                    8.62
  3.机械制造                     26,306,573.63          19,239,154.04                   26.87
  4)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
  单位:元   币种:人民币
  业
  务
  公司名称                   主要产品或服务               注册资本        资产规模        净利润
  性
  质
  上海江南船用          制造、销售、安装、维修船用电气
  8,000,000.00    17,936,230.28    557,712.08
  电气设备厂            设备等
  金属管子,制作,表明处理;大型
  上海江南船舶
  结构件,制作(凡涉及行政许可的    40,000,000.00   52,902,062.18     151,197.96
  管业有限公司
  凭许可证经营)。
  利用生物技术及设备对有机废弃
  物、有机垃圾富养化水进行生物转
  上海江南三淼
  化处理技术的研究、开发、应用,
  生物工程设备                                            1,500,000.00     1,013,039.73    -793,818.87
  环境生态工程、环保生化工程设备
  有限公司
  的设计、制造、销售(涉及许可经
  营的凭许可证经营)
  5)主要供应商、客户情况
  单位:元   币种:人民币
  前五名供应商采购金额合计              59,466,003.00  占采购总额比重                      25.68%
  前五名销售客户销售金额合计           130,206,517.71  占销售总额比重                      22.03%
  6)报告期内公司财务状况经营成果分析
  单位:元   币种:人民币
  增减幅度
  项目名称              本年数           上年同期数           增减额
  (%)
  总资产                1,257,553,847.58   1,242,755,008.42     14,798,839.16            1.19
  主营业务利润             44,860,129.14      29,164,332.39     15,695,796.75           53.82
  净利润                    9,279,452.54       7,555,884.12      1,723,568.42           22.81
  现金及现金等价物净
  10,713,764.60      43,552,825.96    -32,839,061.36          -75.40
  增加额
  股东权益                                 1,006,742,068.57      9,279,452.54            0.92
  1,016,021,521.11
  说明:
  1)主营业务利润的增加,主要系公司主营业务收入的增长,同时公司推行项目管理制,加强了对成本的控制。
  2)净利润的增加主要是公司主营业务利润的增加。
  3)现金及现金等价物净增加额减少主要是公司投资活动产生的现金流量净额的减少。
  2、对公司未来发展的展望
  1)公司面临的经营环境
  ①大型钢结构市场前景非常广阔,但竞争也越来越激烈,公司地处上海,成本处于劣势,在一些小体量、技术含量较低的项目上无明显竞争优势。
  ②从国际船舶行业的发展变化趋势看,重心将逐步转移至亚洲,我国已明确要抓住船市的发展机遇,成为世界第一造船大国。在这一大背景下,中船集团提出:要将中船江南长兴造船基地建设成为中国最大造船基地,为公司加大船舶配套产品的拓展力度创造了良好的外部条件和历史性的发展机遇。
  2)公司新年度的经营计划和主要策略
  2006年是公司搬迁的正式启动年,机遇与挑战并存,下半年公司将制定详细的搬迁规划方案,在保持目前生产能力的前提下,进一步扩大在船配产品领域的投资,提高生产能力,并努力成为中船江南长兴造船基地的配套中心,由此实现公司两条腿走路的战略转移,以分享船舶市场发展的成果。具体将做好以下方面的工作:
  ①经营上继续加大力度,确保生产的满负荷运行
  大型钢结构方面:充分利用公司的技术和品牌优势,坚持有取有舍、谨慎承接的原则,争取高端市场,维护公司在国内大型钢结构市场龙头企业地位。
  液罐方面:继续坚持“有罐必争,有罐必夺”的方针,保持公司在国内大型液罐市场的领先地位。
  船舶配套产品:未来一段时期内,中国造船业将突飞猛进,与之相关的配套市场前景十分广阔。公司将对已有的船配产品进一步挖潜,尽可能做足做大。同时,将以积极的态度与国内外较大的客户和船配产品供应商寻求进一步合作的可能性,尽可能形成有规模、有系列的业务群。
  ②生产上进一步完善项目管理,统筹调配公司资源,不断改进生产管理运行模式,以逐步实现精益生产,达到以最少的投入得到最大产出的目的。
  ③强化基础管理,以不留退路,不找借口的勇气和决心,进一步推进降本增效工作,全方位地控制公司生产过程中的各项成本,以努力提高公司的整体盈利能力。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  1)、公司于1999年年通过配股募集资金15,296.27万元人民币,已累计使用6,273.46万元人民币,其中本年度已使用0万元人民币,尚未使用9,022.81万元人民币,尚未使用募集资金暂存银行。
  2、承诺项目使用情况
  单位:万元      币种:人民币
  是否符     是否符
  拟投入金     是否变   实际投入金                 产生收益
  承诺项目名称                                                  预计收益                 合计划     合预计
  额        更项目        额                      情况
  进度       收益
  表面装饰厂、镀锌厂项目               9,590    否          3,658.58                            否         否
  消声瓦车间                           2,996    否                 0                            否         否
  东区装焊工场国家高新工程适
  2,024    否                 0                            否         否
  应性改造
  合计                     14610         /      3658.58                            /          /
  1)、表面装饰厂、镀锌厂项目
  项目拟投入9,590万元人民币,实际投入3,658.58万元人民币,受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响,继续暂缓实施。
  2)、消声瓦车间
  项目拟投入2,996万元人民币,实际投入0元人民币,受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响,继续暂缓实施。
  3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造
  项目拟投入2,024万元人民币,实际投入0元人民币,受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响,继续暂缓实施。
  3、非募集资金项目情况
  报告期内,公司无非募集资金投资项目。
  (四)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
  1)、公司于2005年2月28日召开第三届董事会第九次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年3月1日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
  2)、公司于2005年4月20日召开第三届董事会第十次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年4月22日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
  3)、公司于2005年4月26日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议审议通过了公司2005年第一季度报告。
  4)、公司于2005年8月23日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议,审议通过了公司2005年半年度报告及摘要、关于扩大授权总经理处置与工程保函有关的银行授信业务的议案。
  5)、公司于2005年10月27日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年10月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
  6)、公司于2005年11月29日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年11月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
  (五)利润分配或资本公积金转增预案
  本公司2005度共实现净利润9,279,452.54元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金计997,109.62元,提取10%法定公益金计997,109.62元,提取5%任意公积金计498,554.81元(以上提取的金额中含子公司提取的173,447.57元),加年初未分配利润90,459,507.75元,本年度实际未分配利润为97,246,186.24元,至2005年底,累计资本公积金为488,150,000.39元,受世博会规划用地的影响,公司在未来几年所属二个主力车间即将搬迁,建设过程中需要大量流动资金,为了使搬迁工作顺利实施及节约财务费用,降低公司成本,实现公司长期、持续稳定的发展,公司董事会本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
  (六)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
  本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:考虑到公司未来搬迁建设的需要,公司拟不进行现金利润分配。
  公司未分配利润的用途和使用计划:公司的盈利现金将留存用于补充公司的流动资金,用于未来的搬迁规划建设。
  (七)其他披露事项
  公司独立董事关于对外担保事项的专项说明
  根据中国证监会【2003】56号文——《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“56号通知”)、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他有关规定的要求,本着公平、公正、客观的原则,就江南重工股份有限公司(以下简称“公司”)累计和当期担保情况、违规担保情况、执行56号通知相关规定情况作出如下说明,并发表独立意见:
  在听取了公司董事会相关人员情况介绍的基础上,根据我们对公司财务状况的了解,截止2005年12月31日,公司不存在任何对外担保事项。
  第九章      监事会报告
  (一)监事会的工作情况
  1、2005年4月20日召开三届五次监事会会议,审议通过了2004年度监事会报告和公司2004年度报告及摘要;
  2、2005年8月23日召开三届六次监事会会议,审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
  公司决策程序合法,建立了较为完善的治理结构及内控制度,董事、经理层在履行职责过程中,能以公司和全体股东利益未出发点,无违反法律、法规及损害公司利益的行为。
  (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
  报告期内,监事会对公司财务结构和状况进行了认真的检查,未发现公司有违反财务管理制定的行为,上海立信长江会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
  (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
  公司最近一次募集资金余额尚余9022.81万元延续到本报告期,由于受上海2010年世博会场地规划的影响,公司沿黄浦江的二大主力车间将面临搬迁,监事会认为公司暂缓在此区域上项目的投资是正确的,对投资者是负责的。
  (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
  报告期内,公司没有发生收购出售资产的情况。
  (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
  报告期内,公司与控股股东之间的关联交易能遵照2003年签订的关联交易框架协议的规定执行,决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
  第十章        重要事项
  (一)重大诉讼仲裁事项
  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
  (三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、与日常经营相关的关联交易
  (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
  单位:元     币种:人民币
  占同类
  关联                       关联
  关联交易定价原                               交易额     结算方      市场价     对公司利润
  关联方           交易                       交易    关联交易金额
  则                                    的比重       式          格         的影响
  内容                       价格
  (%)
  江南造船(集团)     采购     参照市场价格确
  33,684,012.34       14.55   转帐
  有限责任公司         货物     定交易价格
  江南造船(集团)     接受     参照市场价格确
  40,051,751.25       13.42   转帐
  有限责任公司         劳务     定交易价格
  采购     参照市场价格确
  上海求新造船厂                                            3,913,787.35        1.31   转帐
  货物     定交易价格
  (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
  单位:元     币种:人民币
  占同类
  关联交     关联交易定     关联交                        交易额      结算方     市场价     对公司利润
  关联方                                               关联交易金额
  易内容       价原则       易价格                        的比重        式         格         的影响
  (%)
  江南造船(集                  参照市场价
  销售产
  团)有限责任公                格确定交易                124,061,397.04       20.99    转帐
  品
  司                            价格
  参照市场价
  销售产
  上海求新造船厂                格确定交易                  9,600,000.00        1.62    转帐
  品
  价格
  上海江南三淼生                参照市场价
  销售产
  物工程设备有限                格确定交易                    702,564.12        0.12    转帐
  品
  公司                          价格
  参照市场价
  上海江南建设工    销售产
  格确定交易                    146,923.08        0.02    转帐
  程总承包公司      品
  价格
  公司是由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属的钢结构事业部改制上市的上市公司,长期以来承担着“集团公司”的船舶配件及起重设备的制造及加工业务,这部分业务是“公司”主要而且稳定的业务之一,在上市之初“集团公司”承诺:集团将不会在中国境内外任何地方和以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动,因此这部分关联交易将是长期持续的。
  以上关联交易事项完全遵循了公开、公平、公正的原则,在交易过程中公司完全独立决策,不受关联方控制。根据相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定的要求,公司充分维护了公司和全体股东的利益。
  2、关联债权债务往来
  单位:元     币种:人民币
  向关联方提供资金             关联方向上市公司提供资金
  关联方                  关联关系
  发生额            余额           发生额           余额
  江南造船厂奉贤热镀锌分       母公司的控股子公
  2,850,000.00    2,850,000.00
  厂                           司
  合计                       /             2,850,000.00    2,850,000.00
  报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,850,000.00元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额2,850,000.00元人民币。
  关联债权债务形成原因:代垫往来款报告期末资金被占用情况及清欠方案
  江南造船厂奉贤热镀锌分厂往来款已于2006年4月17日结清。
  清欠方案实施时间表
  清欠金额(万
  计划还款时间            清欠方式                                                备注
  元)
  2006年4月底               现金清偿                    285    往来款已于2006年4月17日结清
  合计                    /                                                    /
  (四)托管情况
  本年度公司无托管事项。
  (五)承包情况
  本年度公司无承包事项。
  (六)租赁情况
  本年度公司无租赁事项。
  (七)担保情况
  本年度公司无担保事项。
  (八)委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
  (九)其他重大合同
  本年度公司无其他重大合同。
  (十)承诺事项履行情况
  报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约40万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了1年年审计服务。
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
  (十三)其它重大事项
  报告期内公司无其他重大事项。
  第十一章      财务会计报告
  公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
  审计报告
  信长会师报字(2006)第10898号
  江南重工股份有限公司全体股东:
  我们审计了后附的江南重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
  上海立信长江会计师事务所         中国注册会计师
  有限公司                      戴定逸
  朱晓东
  中国 上海            二OO六年四月二十四日
  一、财务报表
  资产负债表
  2005年12月31日
  编制单位:江南重工股份有限公司                                                           单位:元   币种:人民币
  附注                       合并                                     母公司
  项目          合   母公
  期末数               期初数              期末数               期初数
  并    司
  资产:
  流动资产:
  货币资金                            230,906,304.80       220,192,540.20      225,278,725.02       214,933,974.10
  短期投资
  应收票据                                                   2,350,000.00                             2,350,000.00
  应收股利
  应收利息
  应收账款                            184,028,000.83       237,784,068.73      180,490,775.75       232,789,833.42
  其他应收款                            8,700,031.91        11,440,818.65        6,463,380.31        11,236,736.66
  预付账款                             45,871,483.46        29,011,858.69       45,579,100.64        28,948,858.69
  应收补贴款
  存货                                177,604,662.92       127,785,906.67      165,889,528.89       117,918,978.09
  待摊费用
  一年内到期的长期
  债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计                        647,110,483.92       628,565,192.94      623,701,510.61       608,178,380.96
  长期投资:
  长期股权投资                        101,398,324.94       108,618,492.72      153,672,520.54       160,198,898.08
  长期债权投资
  长期投资合计                        101,398,324.94       108,618,492.72      153,672,520.54       160,198,898.08
  其中:合并价差
  (贷差以“-”号表
  示,合并报表填
  列)
  其中:股权投资差
  额(贷差以“-”号
  表示,合并报表填
  列)
  固定资产:
  固定资产原价                        708,020,384.61       682,045,279.35      666,104,254.92       644,754,470.66
  减:累计折旧                        250,609,925.29       229,538,078.99      245,707,553.14       226,266,270.79
  固定资产净值                        457,410,459.32       452,507,200.36      420,396,701.78       418,488,199.87
  减:固定资产减值
  1,012,211.93         1,174,537.60        1,012,211.93         1,174,537.60
  准备
  固定资产净额                        456,398,247.39       451,332,662.76      419,384,489.85       417,313,662.27
  工程物资
  在建工程                              6,629,594.98        14,276,273.57        6,629,594.98        14,276,273.57
  固定资产清理
  固定资产合计                        463,027,842.37       465,608,936.33       426,014,084.83      431,589,935.84
  无形资产及其他
  资产:
  无形资产                             46,017,196.35        39,962,386.43        36,235,659.63       37,018,107.08
  长期待摊费用
  其他长期资产
  无形资产及其他资
  46,017,196.35        39,962,386.43        36,235,659.63       37,018,107.08
  产合计
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计                          1,257,553,847.58     1,242,755,008.42     1,239,623,775.61    1,236,985,321.96
  负债及股东权
  益:
  流动负债:
  短期借款                             10,000,000.00
  应付票据                                                   5,064,680.00                             5,064,680.00
  应付账款                            113,374,919.46       181,496,687.58       111,964,325.51      180,425,184.65
  预收账款                             87,517,895.43        25,684,657.34        87,384,095.43       25,071,158.34
  应付工资                              5,370,540.00         2,310,542.11         5,370,540.00        2,310,542.11
  应付福利费                            4,144,900.36         2,407,644.20         3,886,106.74        2,330,597.89
  应付股利
  应交税金                              1,139,762.68         6,875,197.29           130,268.22        7,247,940.70
  其他应交款                               56,812.54           250,705.32            40,350.66          240,121.39
  其他应付款                           15,249,216.37         6,678,666.18        14,167,753.99        6,311,067.72
  预提费用
  预计负债
  一年内到期的长期
  负债
  其他流动负债
  流动负债合计                        236,854,046.84       230,768,780.02       222,943,440.55      229,001,292.80
  长期负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款                              662,000.00         1,243,000.00           662,000.00        1,243,000.00
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计                            662,000.00         1,243,000.00           662,000.00        1,243,000.00
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计                            237,516,046.84       232,011,780.02       223,605,440.55      230,244,292.80
  少数股东权益(合
  4,016,279.63         4,001,159.83
  并报表填列)
  所有者权益(或
  股东权益):
  实收资本(或股
  362,446,656.00      362,446,656.00       362,446,656.00       362,446,656.00
  本)
  减:已归还投资
  实收资本(或股
  362,446,656.00      362,446,656.00       362,446,656.00       362,446,656.00
  本)净额
  资本公积                            488,150,000.39      488,150,000.39       488,150,000.39       488,150,000.39
  盈余公积                             68,178,678.48       65,685,904.43        67,691,414.68        65,372,088.20
  其中:法定公益金                     27,271,471.39       26,274,361.77        27,076,565.87        26,148,835.28
  未分配利润                           97,246,186.24       90,459,507.75        97,730,263.99        90,772,284.57
  拟分配现金股利
  外币报表折算差额
  (合并报表填列)
  减:未确认投资损
  失(合并报表填列)
  所有者权益(或股
  1,016,021,521.11     1,006,742,068.57     1,016,018,335.06     1,006,741,029.16
  东权益)合计
  负债和所有者权益
  (或股东权益)总                  1,257,553,847.58    1,242,755,008.42     1,239,623,775.61     1,236,985,321.96
  计
  公司法定代表人:谭作钧             主管会计工作负责人:沈樑               会计机构负责人:张兴河
  利润及利润分配表
  2005年1-12月
  编制单位:江南重工股份有限公司                                                        单位:元     币种:人民币
  附注                     合并                                母公司
  项目              合    母公
  本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
  并     司
  一、主营业务收入                           591,064,823.46     496,297,260.63    563,214,504.80    483,923,095.14
  减:主营业务成本                           544,186,106.95     464,256,545.26    522,659,311.96    454,046,774.73
  主营业务税金及附加                           2,018,587.37       2,876,382.98      1,924,915.69      2,863,759.24
  二、主营业务利润(亏损
  44,860,129.14      29,164,332.39     38,630,277.15     27,012,561.17
  以“-”号填列)
  加:其他业务利润(亏损
  9,345,022.67      13,229,600.09      8,871,272.67     12,755,850.09
  以“-”号填列)
  减:营业费用                                  3,261,722.89       2,613,588.97      2,500,503.73      2,368,365.67
  管理费用                                    37,111,751.14      32,047,838.74     32,441,621.45     30,287,747.16
  财务费用                                    -2,609,438.19      -1,416,761.05     -2,672,021.43     -1,367,305.42
  三、营业利润(亏损以
  16,441,115.97       9,149,265.82     15,231,446.07      8,479,603.85
  “-”号填列)
  加:投资收益(损失以
  -5,457,832.30         504,506.03     -4,764,042.06        917,768.36
  “-”号填列)
  补贴收入
  营业外收入                                   2,257,429.98         338,000.00      2,257,429.98        338,000.00
  减:营业外支出                                 285,076.48          49,520.00        246,935.68         49,520.00
  四、利润总额(亏损总额
  12,955,637.17       9,942,251.85     12,477,898.31      9,685,852.21
  以“-”号填列)
  减:所得税                                   3,661,064.83       2,385,207.90      3,200,592.41      2,131,007.50
  减:少数股东损益                                15,119.80           1,159.83
  加:未确认投资损失(合
  并报表填列)
  五、净利润(亏损以“-
  9,279,452.54       7,555,884.12      9,277,305.90      7,554,844.71
  ”号填列)
  加:年初未分配利润                          90,459,507.75      84,895,650.39     90,772,284.57     85,106,151.04
  其他转入
  六、可供分配的利润                          99,738,960.29      92,451,534.51    100,049,590.47     92,660,995.75
  减:提取法定盈余公积                           997,109.62         796,810.70        927,730.59        755,484.47
  提取法定公益金                                 997,109.62         796,810.70        927,730.59        755,484.47
  提取职工奖励及福利基金
  (合并报表填列)
  提取储备基金
  提取企业发展基金
  利润归还投资
  七、可供股东分配的利润                      97,744,741.05      90,857,913.11     98,194,129.29     91,150,026.81
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积                               498,554.81         398,405.36        463,865.30        377,742.24
  应付普通股股利
  转作股本的普通股股利
  八、未分配利润(未弥补
  97,246,186.24     90,459,507.75     97,730,263.99      90,772,284.57
  亏损以“-”号填列)
  补充资料:
  1.出售、处置部门或被投
  资单位所得收益
  2.自然灾害发生的损失
  3.会计政策变更增加(或
  减少)利润总额
  4.会计估计变更增加(或
  减少)利润总额
  5.债务重组损失
  6.其他
  公司法定代表人:谭作钧             主管会计工作负责人:沈樑               会计机构负责人:张兴河
  现金流量表
  2005年1-12月
  编制单位:江南重工股份有限公司                                                   单位:元     币种:人民币
  附注                             本期数
  项目
  合并   母公司         合并数                  母公司数
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                      786,002,280.31                  752,082,576.07
  收到的税费返还                                                      8,925,581.39                    8,924,384.39
  收到的其他与经营活动有关的现金                                     12,998,425.04                   12,657,652.92
  经营活动现金流入小计                                              807,926,286.74                  773,664,613.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                                      712,506,230.39                  691,632,677.47
  支付给职工以及为职工支付的现金                                     39,461,064.45                   34,770,216.43
  支付的各项税费                                                     12,937,633.12                   11,374,420.39
  支付的其他与经营活动有关的现金                                     15,808,938.35                   10,065,221.39
  经营活动现金流出小计                                             780,713,866.31                   747,842,535.68
  经营活动现金流量净额                                               27,212,420.43                   25,822,077.70
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  其中:出售子公司收到的现金
  取得投资收益所收到的现金                                            1,762,335.48                    1,762,335.48
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
  2,258,629.80                     2,257,429.80
  回的现金
  收到的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                                                4,020,965.28                    4,019,765.28
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
  30,037,170.81                    19,151,971.76
  付的现金
  投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                               30,037,170.81                   19,151,971.76
  投资活动产生的现金流量净额                                        -26,016,205.53                  -15,132,206.48
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
  现金
  借款所收到的现金                                                   10,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                                               10,000,000.00
  偿还债务所支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  137,330.00
  其中:支付少数股东的股利
  支付的其他与筹资活动有关的现金                                        135,700.00                      135,700.00
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
  筹资活动现金流出小计                                                  273,030.00                      135,700.00
  筹资活动产生的现金流量净额                                          9,726,970.00                     -135,700.00
  四、汇率变动对现金的影响                                             -209,420.30                     -209,420.30
  五、现金及现金等价物净增加额                                       10,713,764.60                   10,344,750.92
  补充材料
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润                                                              9,279,452.54                    9,277,305.90
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                    15,119.80
  减:未确认的投资损失
  加:计提的资产减值准备                                             7,559,168.71                     7,539,663.42
  固定资产折旧                                                       26,713,248.54                   24,888,325.39
  无形资产摊销                                                        1,218,868.13                    1,004,447.45
  长期待摊费用摊销
  待摊费用减少(减:增加)
  预提费用增加(减:减少)
  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
  -2,010,494.12                    -2,010,494.12
  失(减:收益)
  固定资产报废损失                                                       21,540.80
  财务费用                                                              482,450.30                      345,120.30
  投资损失(减:收益)                                               -1,100,966.20                   -1,794,756.44
  递延税款贷项(减:借项)
  存货的减少(减:增加)                                            -44,831,788.12                  -42,983,582.67
  经营性应收项目的减少(减:增加)                                     40,307,592.15                   41,561,368.85
  经营性应付项目的增加(减:减少)                                    -10,441,772.10                  -12,005,320.38
  其他(预计负债的增加)
  经营活动产生的现金流量净额                                         27,212,420.43                   25,822,077.70
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
  3、现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额                                                    230,906,304.80                  225,278,725.02
  减:现金的期初余额                                                220,192,540.20                  214,933,974.10
  加:现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                                           10,713,764.60                   10,344,750.92
  公司法定代表人:谭作钧             主管会计工作负责人:沈樑               会计机构负责人:张兴河
  合并资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:江南重工股份有限公司                                                           单位:元    币种:人民币
  本年减少数
  行                        本年
  项目                年初余额                       因资产价值    其他原因转                     年末余额
  次                       增加数                                      合计
  回升转回数       出数
  一、坏账准备合
  1   10,394,257.48    1,259,293.34         /             /        258,923.13    11,394,627.69
  计
  其中:应收账款      2   10,080,776.40    1,259,293.34         /             /                      11,340,069.74
  其他应收
  3      313,481.08                         /             /        258,923.13        54,557.95
  款
  二、短期投资跌
  4
  价准备合计
  其中:股票投资      5
  债券投资     6
  三、存货跌价准
  7
  备合计
  其中:库存商品      8
  原材料       9
  四、长期投资减
  10    2,730,600.00    6,558,798.50                                               9,289,398.50
  值准备合计
  其中:长期股权
  11    2,730,600.00    6,558,798.50                                               9,289,398.50
  投资
  长期债权
  12
  投资
  五、固定资产减
  13    1,174,537.60                                  162,325.67    162,325.67     1,012,211.93
  值准备合计
  其中:房屋、建
  14
  筑物
  机器设备    15    1,174,537.60                                  162,325.67    162,325.67     1,012,211.93
  六、无形资产减
  16
  值准备合计
  其中:专利权       17
  商标权      18
  七、在建工程减
  19
  值准备合计
  八、委托贷款减
  20
  值准备合计
  九、总计           21   14,299,395.08    7,818,091.84    258,923.13    162,325.67    421,248.80    21,696,238.12
  公司法定代表人:谭作钧             主管会计工作负责人:沈樑               会计机构负责人:张兴河
  母公司资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:江南重工股份有限公司                                                     单位:元     币种:人民币
  本年减少数
  行                        本年
  项目                年初余额                       因资产价值    其他原因转                     年末余额
  次                       增加数                                      合计
  回升转回数       出数
  一、坏账准备合
  1   10,348,449.61    1,240,956.75         /             /        260,091.83    11,329,314.53
  计
  其中:应收账款      2   10,045,039.29    1,240,956.75         /             /                      11,285,996.04
  其他应收
  3      303,410.32                         /             /        260,091.83        43,318.49
  款
  二、短期投资跌
  4
  价准备合计
  其中:股票投资      5
  债券投资     6
  三、存货跌价准
  7
  备合计
  其中:库存商品      8
  原材料       9
  四、长期投资减
  10    2,730,600.00    6,558,798.50                                               9,289,398.50
  值准备合计
  其中:长期股权
  11    2,730,600.00    6,558,798.50                                               9,289,398.50
  投资
  长期债权
  12
  投资
  五、固定资产减
  13    1,174,537.60                                  162,325.67    162,325.67     1,012,211.93
  值准备合计
  其中:房屋、建
  14
  筑物
  机器设备    15    1,174,537.60                                  162,325.67    162,325.67     1,012,211.93
  六、无形资产减
  16
  值准备合计
  其中:专利权       17
  商标权      18
  七、在建工程减
  19
  值准备合计
  八、委托贷款减
  20
  值准备合计
  九、总计           21   14,253,587.21    7,799,755.25    260,091.83    162,325.67    422,417.50    21,630,924.96
  公司法定代表人:谭作钧             主管会计工作负责人:沈樑               会计机构负责人:张兴河
  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
  单位:元     币种:人民币
  净资产收益率(%)                             每股收益
  报告期利润
  全面摊薄            加权平均            全面摊薄            加权平均
  主营业务利润                                   4.415               4.415               0.124               0.124
  营业利润                                       1.618               1.618               0.045               0.045
  净利润                                         0.913               0.913               0.026               0.026
  扣除非经常性损益后的净利润                     0.720               0.720               0.020               0.020
  公司概况
  公司于1997年4月1日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30号文批准设立,由江南造船(集团)有限责任公司作为独家发起人改组而成。1997年5月28日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,注册号为3100001004712号。公司设立时总股本为人民币132,010,000.00元,于1997年6月3日在上海证券交易所挂牌上市。随后,几经配股、派送红股和资本公积转股,公司股本扩大至362,446,656.00元,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2003)第951号验资报告。公司现法定代表人为谭作钧。
  公司所属行业:工业。经营范围:建筑、桥梁等大型钢结构;石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备;各类机电设备;压力容器;LPG液罐;中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修;咨询服务,国内贸易(除专项规定外);经营本企业自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关技术的出口业务;生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务。
  二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (一)会计制度
  执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
  (二)会计年度
  自公历1月1日至12月31日止。
  (三)记账本位币
  采用人民币为记账本位币。
  (四)记账基础和计价原则
  以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
  (五)外币业务核算方法
  外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记账,年末外币账户余额按年末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
  (六)现金等价物的确定标准
  在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
  (七)坏账核算方法
  1、坏账的确认标准
  对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
  2、坏账损失的核算方法
  采用备抵法核算,按账龄分析方法估算坏账损失。
  3、坏账准备的计提方法和计提比例
  按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析提取坏账准备。具体如下:
  应收款项账龄                     计提比例(%)
  1年以内(含1年)                            0.5
  1-2年(含2年)                              5
  2-3年(含3年)                             10
  3-4年(含4年)                             20
  4-5年(含5年)                             50
  5年以上                                     80
  (八)存货核算方法
  1、存货分类为
  材料采购、原材料、低值易耗品、在产品和产成品。
  2、取得和发出的计价方法
  原材料日常核算采用计划成本,领用发出时按月计算成本差异,将计划成本调整为实际成本;产品日常核算采用个别认定法。
  3、低值易耗品的摊销方法
  低值易耗品采用一次摊销法。
  4、存货的盘存制度
  采用永续盘存制。
  5、存货跌价准备的计提方法
  中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
  存货跌价准备按单个存货项目计提。
  (九)长期投资核算方法
  1、取得的计价方法
  长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
  2、长期股权投资的核算方法
  对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
  按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。财会
  [2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
  3、长期投资减值准备的计提
  中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
  长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
  (十)固定资产计价和折旧方法
  1、固定资产标准
  指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
  2、固定资产的分类
  房屋及建筑物、机械设备、电气设备、运输设备、其他设备。
  3、固定资产的取得计价
  一般遵循实际成本计价原则计价。
  4、固定资产折旧计提方法
  固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
  符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
  固定资产类别          预计使用年限      净残值率(%)     年折旧率(%)
  房屋及建筑物             10-40              4-5             2.38-9.60
  机械设备                5-15              4-5            6.33-19.20
  电气设备                5-15              4-5            6.33-19.20
  运输设备                5-10              4-5            9.50-19.20
  其他设备                5-12              4-5            7.92-19.20
  5、固定资产减值准备的计提
  中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
  固定资产减值准备按单项资产计提。
  (十一)在建工程核算方法
  1、取得的计价方法
  以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
  2、在建工程减值准备的计提
  中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
  在建工程减值准备按单项工程计提。
  (十二)无形资产核算方法
  1、取得的计价方法
  按取得时的实际成本入账。
  债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
  2、摊销方法
  采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
  3、无形资产减值准备的计提
  中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
  无形资产减值准备按单项资产计提。
  (十三)长期待摊费用摊销方法
  1、开办费转销方法
  在开始生产经营的当月一次计入损益。
  2、其他长期待摊费用摊销方法
  在受益期内平均摊销,其中:
  预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
  (十四)收入确认原则
  1、销售商品
  公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
  2、建造合同
  (1)、在同一会计年度内开始并完成的建造合同,在建造合同完成时确认。
  (2)、对于建造合同的开始和完成分属不同的会计年度,在建造合同的结果能可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。确定合同完工百分比的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
  建造合同(固定造价合同)的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件:
  a、合同总收入能够可靠地计量;
  b、与合同相关的经济利益能够流入企业;
  c、在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;
  d、为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。
  (十五)所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。
  (十六)合并会计报表的编制方法
  1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债
  务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
  2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
  三、税项
  公司主要税种和税率为
  税   种                     税率                     备   注
  增值税                      17%                增值税应纳税额
  营业税                   3%-5%                     营业额
  所得税                      15%                 应纳税所得额
  四、控股子公司及合营企业
  (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围(金额单位:人民币元)
  公司持股
  公司实际                  是否合
  被投资公司名称                      经营范围                     注册资本                       比例
  投资额                   并报表
  (%)
  上海江南船用电气设备
  制造、销售、安装和维修船用电气设备          8,000,000.00 14,292,034.31       100         是
  厂
  金属管子,制作,表面处理;大型结构
  上海江南船舶管业有限
  件,制作(凡涉及行政许可的凭许可证经       40,000,000.00 36,000,000.00       90          是
  公司
  营)。
  上海江南三淼生物工程    利用生物技术及设备对有机废弃物、有机        1,500,000.00 1,250,000.00       83.33        否
  设备有限公司            垃圾富养化水体进行生物转化处理技术的
  研究、开发、应用,环境生态工程、环保
  生化工程设备的设计、制造、销售(涉及
  许可经营的凭许可证经营)
  (二)未纳入合并会计报表范围的子公司
  1、未合并的子公司及其原因
  上海江南三淼生物工程设备有限公司:公司拟在2006年转让该公司部分或全部股权,对该公司的投资比例将下降至50%以下,因此公司对该公司的控制权是暂时性的,故未将该公司纳入合并范围。
  2、对财务状况及经营成果的影响
  未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为101.30万元,占合并资产总额的0.08%;销售收入为83.97万元,占合并收入总额的0.14%;净利润-79万元。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润,母公司已按权益法核算计入投资收益-66万元。
  五、合并会计报表主要项目注释
  (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
  (一)货币资金
  项      目                                           年末数                            年初数
  现      金                                            97,109.81                         63,940.96
  银行存款                                         152,059,734.19                 141,303,441.23
  其他货币资金                                      78,749,460.80                  78,825,158.01
  合     计                                        230,906,304.80                 220,192,540.20
  其中美元:外币金额                                   493,882.85                     199,993.65
  折算汇率                                    8.0702                            8.2765
  折合人民币                            3,985,733.38                      1,655,247.44
  年末其他货币资金78,749,460.80元,其中:
  海关保证金                  19,056,660.80元
  定期存款                    59,692,800.00元
  (二)应收票据
  种   类                                年末数                                 年初数
  银行承兑汇票                           ---                                    2,350,000.00
  (三)应收账款
  1、账龄分析
  年     末    数                                          年    初     数
  坏账准                                                  坏账准
  账                             占总额                                                  占总额
  备                                                      备
  龄             账面余额         比例                 坏账准备          账面余额         比例                 坏账准备
  计提比                                                  计提比
  (%)                                                     (%)
  例(%)                                                   例(%)
  1年以                                                                                              0.36
  76,843,660.69      39.33                 278,576.63    146,015,631.30      58.91                 521,190.70
  内                                         0.36
  1-2年       43,170,178.44      22.10      4.52     1,950,812.80     75,237,123.13      30.35      4.71     3,540,579.11
  2-3年       54,596,363.19      27.95      6.92     3,778,601.06     12,357,251.25       4.99     10.00     1,235,725.13
  3-4年       12,357,251.25       6.33     20.00     2,471,450.25     10,274,735.00       4.15     20.00     2,054,947.00
  4-5年    6,074,717.00       3.11     16.46       999,909.00         300,129.00      0.12     50.00       150,064.50
  5年以                                                                                         70.06
  2,325,900.00       1.18     80.00     1,860,720.00       3,679,975.45      1.48               2,578,269.96
  上
  合
  195,368,070.57     100.00              11,340,069.74     247,864,845.13    100.00              10,080,776.40
  计
  公司本年对截止2006年2月末已收回的大额应收账款未按其2005年年末余额及相应的坏账计提比例计提坏账准备。具体为:2005年年末账龄在1年以内的应收账款中于2006年2月前已收回的为21,128,334.40元,2005年年末账龄在1-2年以内的应收账款中于2006年2月前已收回的为4,153,922.50元,2005年年末账龄在2-3年以内的应收账款中于2006年2月前已收回的为16,810,352.56元,2005年年末账龄在4-5年以上的应收账款中于2006年2月前已收回的为4,074,899.00元。公司对上述应收账款未计提坏账准备,对2005年度净利润的影响数为4,031,822.56元。
  2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为111,444,085.39元,占应收账款总金额的比例为57.04%。
  3、年末应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为945,554.98元,详见本附注七。
  (四)其他应收款
  1、账龄分析
  年   末    数                                            年   初   数
  坏账
  坏账准备
  占总额      准备                                       占总额
  账
  账面余额         比例       计提      坏账准备         账面余额         比例                     坏账准备
  龄                                                                                            计提比例
  (%)      比例                                       (%)
  (%)
  (%)
  1年以内         8,681,589.86      99.17      0.50       43,407.95      8,922,619.85      75.91          0.50      44,613.09
  1-2年            23,000.00       0.26      5.00        1,150.00        286,000.00       2.43          5.00      14,300.00
  2-3年                  ---        ---       ---             ---      2,545,679.88      21.66         10.00     254,567.99
  3-4年            50,000.00       0.57     50.00       10,000.00               ---        ---           ---            ---
  合   计        8,754,589.86     100.00                 54,557.95     11,754,299.73     100.00                   313,481.08
  2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为7,413,165.80元,占其他应收款总金额的比例为84.68%。
  3、年末金额较大的其他应收款
  欠款人名称                             金额                            性质或内容
  江南造船厂奉贤热镀锌分厂                    2,850,000.00                           往来款
  备用金                          3,763,172.00                  个人借款及履约保证金
  4、年末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为799,993.80元,详见本附注七。
  (五)预付账款
  1、账龄分析
  年   末   数                        年    初   数
  账     龄                         占总额比例                           占总额比例        年末未收回原因
  金        额                        金        额
  (%)                               (%)
  1年以内       45,842,338.54            99.94      27,777,052.76             95.74          材料采购款
  1-2年            21,000.00              0.04       1,234,805.93              4.26          电力押金
  2-3年              8,144.92             0.02               ---              ---            运输费
  合       计   45,871,483.46            100.00      29,011,858.69            100.00
  2、年末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
  (六)存货
  项     目                                 年      末       数                年        初         数
  在产品                                          91,946,198.91                          57,481,464.65
  原材料                                          50,274,418.21                          35,158,881.91
  材料采购                                   31,698,912.99                                34,047,022.53
  产成品                                    3,685,132.81                                 1,098,537.58
  合     计                                      177,604,662.92                         127,785,906.67
  (七)长期投资
  项          目                         年        末       数                                    年       初       数
  账面余额                    减值准备                     账面余额                    减值准备
  长期股权投资               110,687,723.44                9,289,398.50               111,349,092.72                2,730,600.00
  1、长期股票投资
  (1)股票投资
  被投资公司名           股份类别           股票数量        占被投资公              初始投资               年末账面余额            减值准备            年初账面余额
  称                                    (股)             司                   成本
  注册资本比
  例
  G申达股份               法人股              203,280          <5%                     562,897.00              562,897.00                   ---             562,897.00
  G锦江投资               法人股              396,352          <5%                   1,384,555.54            1,384,555.54                   ---           1,384,555.54
  G申能股份               法人股              900,000          <5%                   3,018,495.00            3,018,495.00                   ---           3,018,495.00
  上海三毛               法人股               92,400          <5%                     358,650.00              358,650.00           54,654.00               358,650.00
  豫园商城               法人股            3,229,279          <5%                  13,825,492.62           13,825,492.62                   ---          13,825,492.62
  G物贸中心               法人股            7,000,000          <5%                  28,388,000.00           28,388,000.00                   ---          28,388,000.00
  天宸股份               法人股            4,800,000          <5%                  16,070,513.00           16,070,513.00          3,590,513.00          16,070,513.00
  G龙头股份               法人股            1,800,000          <5%                   9,762,200.00            9,762,200.00          4,704,200.00           9,762,200.00
  百联股份               法人股            1,155,196          <5%                   4,237,882.00            4,237,882.00                   ---           4,237,882.00
  广电信息               法人股              732,050          <5%                   3,803,450.00            3,803,450.00          897,211.50             3,803,450.00
  天地源               法人股              200,000          <5%                     558,820.00              558,820.00             42,820.00             558,820.00
  西北轴承               法人股            2,330,000          <5%                   3,728,000.00            3,728,000.00                   ---           3,728,000.00
  合      计                                                                       85,698,955.16           85,698,955.16          9,289,398.50          85,698,955.16
  (2)其他股权投资
  A.成本法核算的股权投资
  被投资单位名称                    投资期          占被投资单                 年初余额                本年投资增              年末账面余额
  限                  位                                                减额
  注册资本比
  例
  北京中船信息科技                      20年                  2.5                     400,000.00                ---                     400,000.00
  有限公司
  上海银行                                                    <5                      729,139.20                ---                     729,139.20
  上海染料研究所有                      20年                  15                10,282,850.00                   ---                  10,282,850.00
  限公司
  合        计                                                    11,411,989.20                   ---               11,411,989.20
  B.权益法核算的对子公司股权投资
  占被投资                                           本年权益增减额                                               年末余额
  投资        单位                                                           其中
  投资单位名称                                  年初余额
  期限     注册资本                       本年合计      投资成                     差额摊     分得利       初始投资        累计增减           合计
  比例                                                  确认收益
  本                         销         润
  上海江南三淼生物
  20年        83.33      1,250,000.00   -661,515.73     ---     -661,515.73       ---         ---     1,250,000.00     -661,515.73      588,484.27
  工程设备有限公司
  C.权益法核算的对联营企业股权投资
  占被投                                               本年权益增减额                                              年末余额
  资单位
  投资                                                                     其中
  被投资单位名称                注册资       年初余额
  期限                                  本年合计
  本比例                                      投资成                     差额                     初始投资         累计增减           合计
  确认收益                分得利润
  (%)                                        本                       摊销
  南京中船绿洲环
  1,108,245.6
  保设备工程有限         20年     33.33      5,001,319.57      106,926.04      ---        426,926.04    ---     320,000.00      4,000,000.00                      5,108,245.61
  1
  责任公司
  上海中船环境工
  20年     40.00      6,091,963.56-107,395.50           ---      -107,395.50     ---         ---         6,000,000.00      -15,431.94      5,984,568.06
  程有限公司
  上海中船防火防
  腐工程技术有限         20年     44.45      1,894,865.23          615.91      ---            615.91    ---         ---         2,000,000.00     -104,518.86      1,895,481.14
  公司
  合     计                            12,988,148.36          146.45      ---        320,146.45    ---     320,000.00     12,000,000.00      988,294.81     12,988,294.81
  2、长期投资减值准备
  长期股权投资减值准备
  被投资单位名称                   年     初     数            本年增加                 年     末     数              计提原因
  龙头股份                   2,730,600.00              1,973,600.00                4,704,200.00                  股价下跌
  上海三毛                                   ---             54,654.00                   54,654.00               股价下跌
  天宸股份                                   ---          3,590,513.00                3,590,513.00               股价下跌
  广电股份                                   ---            897,211.50                  897,211.50               股价下跌
  天地源                                   ---             42,820.00                   42,820.00               股价下跌
  合     计                2,730,600.00              6,558,798.50                9,289,398.50
  (八)固定资产原价及累计折旧
  1、固定资产原价
  类         别                年初原价                          本年增加                      本年减少                      年末原价
  房屋及建筑物                      373,263,905.85                    12,254,650.47                                ---          385,518,556.32
  机械设备                       229,037,549.43                    16,815,201.12                       5,139,100.00          240,713,650.55
  电气设备                        43,106,940.45                     1,182,389.86                         352,110.00           43,937,220.31
  运输设备                        28,312,372.10                     1,620,936.20                         582,194.39           29,351,113.91
  8,324,511.52                       175,332.00                               ---             8,499,843.52
  其他设备
  合         计                  682,045,279.35                    32,048,509.65                       6,073,404.39          708,020,384.61
  其中:本年由在建工程转入固定资产原价为26,956,150.35元。
  本年出售固定资产原价为5,856,304.39元。
  2、累计折旧
  类          别                年     初     数               本年提取                  本年减少                   年     末     数
  房屋及建筑物                     62,551,216.77                9,101,190.48                             ---          71,652,407.25
  机械设备                    123,572,756.81               11,533,811.19                    4,891,751.46         130,214,816.54
  电气设备                      22,636,444.43               3,769,674.95                      322,184.77           26,083,934.61
  运输设备                      19,503,399.47               1,132,434.41                      427,466.01           20,208,367.87
  其他设备                       1,274,261.51               1,176,137.51                             ---            2,450,399.02
  合        计                 229,538,078.99              26,713,248.54                    5,641,402.24          250,609,925.29
  3、固定资产减值准备
  固定资产类别                  年     初     数           本年减少                   年     末     数                 计提原因
  机械设备                 1,174,537.60               162,325.67                 1,012,211.93                       资产破损
  4、已提足折旧仍继续使用的固定资产
  类       别                           账面原值                           累计折旧                       账面净值
  机械设备                          49,915,317.20                      47,918,704.51                   1,996,612.69
  电气设备                           6,514,897.04                       6,254,301.02                     260,596.02
  运输设备                          16,659,000.00                      15,992,640.00                     666,360.00
  其他设备                           353,594.61                          339,450.83                       14,143.78
  合         计                   73,442,808.85                       70,505,096.36                    2,937,712.49
  (九)在建工程
  本年减少
  工程项目名称                     年初数            本年增加          转入固定资产             其他减少              年末数       资金来源
  泗泾分厂项目                4,260,545.00      8,069,910.47             12,330,455.47                 ---                 ---       自筹
  金结数控等离子切割机                      ---       1,408,209.60                      ---                 ---        1,408,209.60       自筹
  金结车间喷丸、涂装间             2,560,000.00      5,643,693.77              3,480,000.00                 ---        4,723,693.77       自筹
  金结三星轧车                1,102,318.00          47,500.00             1,149,818.00                 ---                 ---       自筹
  压容车间改造                         ---        497,091.61                       ---                 ---          497,091.61       自筹
  其      他                6,353,410.57       4,228,866.31             9,995,876.88          585,800.00              600.00       自筹
  合      计               14,276,273.57     19,895,271.76             26,956,150.35          585,800.00        6,629,594.98
  (十)无形资产
  项      目       取得方式            原   值            年初数              本年增加             本年摊销             累计摊销             年末数           剩余摊销
  期限
  土地使用权        股东投入          44,903,719.15       39,779,653.30                   ---          945,981.36       6,070,047.21         38,833,671.94       41年
  土地使用权           购入            7,051,678.05                   ---        7,051,678.05           94,653.36           94,653.36       6,957,024.69         49年
  设计所软件           购入              622,000.00          124,399.88                   ---          124,399.88         622,000.00                   ---        ---
  费等
  电脑软件            购入              322,000.00             58,333.25          222,000.00           53,833.53           95,500.28         226,499.72       1年11个
  月至4年
  11个月
  合计                            52,899,397.20       39,962,386.43          7,273,678.05        1,218,868.13       6,882,200.85         46,017,196.35
  (十一)短期借款
  借款类别                                   年       末       数                          年       初       数
  保证借款                               10,000,000.00                                          ---
  (十二)应付账款
  年末数                     年初数
  113,374,919.46              181,496,687.58
  年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
  (十三)预收账款
  年末数                   年初数
  87,517,895.43               25,684,657.34
  1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  2、其中账龄超过一年的大额预收账款
  付款单位名称                   金      额         性质或内容
  吉林市城市基础设施开发建设有限公司      13,093,511.57         项目缓建
  (十四)其他应付款
  年末数                   年初数
  15,249,216.37               6,678,666.18
  1、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为1,666,421.58元。详见附注七。
  2、金额较大的其他应付款
  债权人名称                    金   额                    备    注
  南通市环宇置业有限公司             6,000,000.00                 存入保证金
  无锡市华锦起重机有限公司           2,000,000.00                 存入保证金
  (十五)应交税金
  税   种                       年  末  数               年  初  数
  增值税                     -2,603,837.92             2,393,010.10
  营业税                        659,326.36             2,668,886.58
  城建税                        102,851.64               447,818.26
  企业所得税                    2,616,647.96             1,076,272.09
  个人所得税                      364,774.64               289,210.26
  合   计                     1,139,762.68             6,875,197.29
  (十六)股本
  1、非流通股份                 年末数         比例            年初数             比例
  (%)                             (%)
  (1)发起人股份
  其中:
  国家持有股份               197,710,656.00      54.55         197,710,656.00       54.55
  其中:国有股                          ---        ---                    ---         ---
  国有法人股           197,710,656.00      54.55         197,710,656.00       54.55
  境内法人持有股份                      ---        ---                    ---         ---
  境外法人持有股份                      ---        ---                    ---         ---
  自然人持有股份                        ---        ---                    ---         ---
  (2)募集法人股份                     ---        ---                    ---         ---
  (3)内部职工股                       ---        ---                    ---         ---
  (4)优先股或其他                     ---        ---                    ---         ---
  其中:转配股                          ---        ---                    ---         ---
  非流通股份合计             197,710,656.00      54.55         197,710,656.00       54.55
  2、无限售条件的流通股
  A股                        164,736,000.00      45.45         164,736,000.00       45.45
  境外上市的外资股                      ---        ---                    ---         ---
  无限售条件的流通股合计     164,736,000.00      45.45         164,736,000.00       45.45
  3、股份总数                362,446,656.00     100.00         362,446,656.00      100.00
  (十七)资本公积
  项      目               年末数                      年初数
  股本溢价           465,310,596.16             465,310,596.16
  关联交易差价            2,583,746.24               2,583,746.24
  其他资本公积           20,255,657.99              20,255,657.99
  合计             488,150,000.39             488,150,000.39
  (十八)盈余公积
  项目            年    初   数     本年增加        年   末  数
  法定盈余公积       26,274,361.77       997,109.62   27,271,471.39
  法定公益金        26,274,361.77       997,109.62   27,271,471.39
  任意盈余公积       13,137,180.89       498,554.81   13,635,735.70
  合计           65,685,904.43     2,492,774.05   68,178,678.48
  (十九)未分配利润
  项       目                                               金     额
  年初未分配利润                                        90,459,507.75
  加:本年净利润                                         9,279,452.54
  减:提取法定盈余公积                                     997,109.62
  提取法定公益金                                           997,109.62
  提取任意盈余公积                                         498,554.81
  年末未分配利润                                        97,246,186.24
  (二十)主营业务收入、主营业务成本
  主   营    业   务   收   入       主   营    业    务   成   本
  项         目
  本年发生数         上年发生数       本年发生数       上年发生数
  1.钢结构            469,432,493.08    426,898,981.37    441,762,666.43  404,108,470.93
  2.船配件             67,475,438.09     38,407,820.18     61,657,491.49   35,635,153.86
  行   3.机械制造           26,306,573.63     18,616,293.59     19,239,154.04   14,303,149.94
  业   4.电气设备           13,446,728.35     10,413,044.39     10,797,361.03    8,815,778.60
  分   5.金属管子制作
  20,368,280.70      2,750,791.36     16,694,124.35    2,183,662.19
  部   和表面处理
  小   计       597,029,513.85    497,086,930.89    550,150,797.34  465,046,215.52
  公司内各业务分
  5,964,690.39        789,670.26      5,964,690.39      789,670.26
  部相互抵销
  合   计       591,064,823.46    496,297,260.63    544,186,106.95  464,256,545.26
  地   国内销售收入        529,621,340.98    464,204,550.32    491,393,571.18  443,231,840.86
  区    出口销售收入61,443,482.48       32,092,710.31     52,792,535.77   21,024,704.40
  分
  合     计  591,064,823.46      496,297,260.63    544,186,106.95  464,256,545.26
  部
  公司向前五名客户销售总额为130,206,517.71元,占公司本年全部主营业务收入的22.03%。
  (二十一)其他业务利润
  类                           本年发生数                                               上年发生数
  别          收       入         成      本       利      润         收      入          成      本          利      润
  材料销售         6,586,943.81       1,752,972.71    4,833,971.10        1,875,980.38          476,883.05        1,399,097.33
  资产租赁         8,773,069.20       4,498,142.63    4,274,926.57       23,116,760.20       11,880,807.44       11,235,952.76
  技术服务           250,000.00          13,875.00      236,125.00        1,900,000.00        1,305,450.00          594,550.00
  合     计       15,610,013.01       6,264,990.34    9,345,022.67       26,892,740.58       13,663,140.49       13,229,600.09
  (二十二)财务费用
  类      别                                本年发生数                           上年发生数
  利息支出                                  137,330.00                                  ---
  减:利息收入                               3,139,219.24                         1,469,401.60
  汇兑损失                                  209,420.30                            16,185.41
  其      他                                183,030.75                          36,455.14
  合      计                             -2,609,438.19                      -1,416,761.05
  (二十三)投资收益
  1、本年发生数:
  股票投资       成本法下确                                  信托
  权益法下确        债权
  类       收       益        认的                                     基金
  认的股权投        投资                  减值准备            合       计
  别                       股权投资收                                  投资
  资收益         收益
  益                                     收益
  长期股
  834,823.48      607,512.00       -341,369.28      ---       ---       -6,558,798.50       -5,457,832.30
  权投资
  2、上年发生数:
  成本法下         权益法下
  类        股票投资         确认的         确认的       债权投资       信托基金
  减值准备         合       计
  别        收       益    股权投资        股权投资         收益        投资收益
  收益           收益
  短期投资          ---            ---            ---        633,202.05     702,717.81          ---         1,335,919.86
  长期股权                                                                      ---
  623,412.32     644,260.00     631,513.85         ---                       -2,730,600.00     -831,413.83
  投资
  合      计    623,412.32     644,260.00     631,513.85     633,202.05     702,717.81     -2,730,600.00      504,506.03
  (二十四)营业外收入
  类         别                                               本年发生数                     上年发生数
  固定资产清理净收益                                        2,257,429.80                     338,000.00
  其      他                                                        0.18                            ---
  合      计                                             2,257,429.98                      338,000.00
  (二十五)收到的其他与经营活动有关的现金12,998,425.04元
  其中:
  项目                                             金        额
  存入保证金                                         9,598,099.88
  利息收入                                          3,139,219.24
  (二十六)支付的其他与经营活动有关的现金15,808,938.35元
  其中:
  项         目                                        金        额
  管理费用中支付的现金                                     9,644,267.90
  营业费用中支付的现金                                     2,500,503.73
  (二十七)支付的其他与筹资活动有关的现金135,700.00元,系应收票据贴现息。
  六、母公司会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
  (一)应收账款
  1、账龄分析
  年  末   数                                                年   初  数
  坏账准备                                         占总额    坏账准备
  账   龄                       占总额比
  账面余额                   计提比例       坏账准备          账面余额         比例     计提比例       坏账准备
  例(%)
  (%)                                            (%)        (%)
  1年以内      73,580,733.13        38.37        0.36       262,261.99     141,039,508.88     58.08         0.35       496,310.09
  1-2年      42,895,657.22        22.37        4.52     1,937,086.74      75,229,353.13     30.98         4.71     3,540,190.61
  2-3年      54,588,593.19        28.46        6.92     3,777,824.06      12,352,071.25      5.09        10.00     1,235,207.13
  3-4年      12,352,071.25         6.44       20.00     2,470,414.25     10,239,735.00       4.22        20.00    2,047,947.00
  4-5年       6,039,717.00         3.15       16.27       982,409.00         294,229.00      0.12        50.00       147,114.50
  5年以上       2,320,000.00         1.21       80.00     1,856,000.00       3,679,975.45      1.51        70.06     2,578,269.96
  合   计    191,776,771.79       100.00                11,285,996.04     242,834,872.71    100.00                 10,045,039.29
  公司本年对截止2006年2月末已收回的大额应收账款未按其2005年年末余额及相应的坏账计提比例计提坏账准备。具体为:2005年年末账龄在1年以内的应收账款中于2006年2月前已收回的为21,128,334.40元,2005年年末账龄在1-2年以内的应收账款中于2006年2月前已收回的为4,153,922.50元,2005年年末账龄在2-3年以内的应收账款中于2006年2月前已收回的为16,810,352.56元,2005年年末账龄在4-5年以上的应收账款中于2006年2月前已收回的为4,074,899.00元。公司对上述应收账款未计提坏账准备,对2005年度净利润的影响数为4,031,822.56元。
  2、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为111,444,085.39元,占应收账款总金额的58.11%。
  3、年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  (二)其他应收款
  1、账龄分析
  年   末  数                                            年   初  数
  坏账准
  占总额     坏账准备                                    占总额
  账龄                                                                                          备
  账面余额        比例                   坏账准备        账面余额        比例                  坏账准备
  计提比例                                              计提比
  (%)                                                   (%)
  (%)                                                 例(%)
  1年以内      6,433,698.80      98.88         0.50     32,168.49     8,908,467.10     77.20       0.50        44,542.33
  1-2年          23,000.00       0.35         5.00      1,150.00        86,000.00      0.74       5.00         4,300.00
  2-3年                ---        ---          ---           ---     2,545,679.88     22.06      10.00       254,567.99
  3-4年          50,000.00       0.77        20.00     10,000.00              ---       ---        ---              ---
  合   计      6,506,698.80     100.00                  43,318.49    11,540,146.98    100.00                  303,410.32
  2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为4,863,165.80元,占其他应收款总金额的比例为74.74%。
  3、年末金额较大的其他应收款
  欠款单位名称                       金         额                   性质或内容
  备用金                       3,763,172.00                个人借款及履约保证金
  江南造船(集团)有限责任公司                 799,993.80              应收资产出租款及往来款
  4、年末其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为799,993.80元,详见附注七。
  (三)长期投资
  项       目                年       末         数                   年         初         数
  账面余额             减值准备              账面余额             减值准备
  长期股权投资        162,961,919.04         9,289,398.50        162,929,498.08        2,730,600.00
  1、长期股权投资
  (1)股票投资
  被投资公司     股份类      股票数量     占被投资公        初始投资          账面余额         减值准备          年末市价
  名称           别                         司             成本
  注册资本比
  例
  G申达股份      法人股        203,280        <5%            562,897.00        562,897.00              ---         636,266.40
  G锦江投资      法人股        396,352        <5%          1,384,555.54      1,384,555.54              ---       3,361,064.96
  G申能股份      法人股        900,000        <5%          3,018,495.00      3,018,495.00              ---       4,986,000.00
  上海三毛      法人股         92,400        <5%            358,650.00        358,650.00        54,654.00        303,996.00
  豫园商城      法人股      3,229,279        <5%         13,825,492.62     13,825,492.62              ---      17,599,570.55
  G物贸中心      法人股      7,000,000        <5%         28,388,000.00     28,388,000.00              ---     58,100,000.00
  天宸股份      法人股      4,800,000        <5%         16,070,513.00     16,070,513.00     3,590,513.00      12,480,000.00
  G龙头股份      法人股      1,800,000        <5%          9,762,200.00      9,762,200.00     4,704,200.00       5,058,000.00
  百联股份      法人股      1,155,196        <5%          4,237,882.00      4,237,882.00              ---       6,214,954.48
  广电信息      法人股        732,050        <5%          3,803,450.00      3,803,450.00       897,211.50      2,906,238.50
  天地源       法人股        200,000        <5%            558,820.00        558,820.00        42,820.00         516,000.00
  西北轴承      法人股      2,330,000        <5%          3,728,000.00      3,728,000.00              ---      7,339,500.00
  小计                                                 85,698,955.16     85,698,955.16     9,289,398.50     119,501,590.89
  (2)其他股权投资
  A、成本法核算的股权投资
  被投资单位名称          投资期     占被投资单            年初余额           本年投资        年末账面余额
  限       位注册资本                                增减额
  比例(%)
  北京中船信息科技            20年           2.5              400,000.00           ---              400,000.00
  有限公司
  上海银行                           <5                729,139.20          ---                 729,139.20
  上海染料研究所有    20年           15             10,282,850.00          ---              10,282,850.00
  限公司
  合        计                             11,411,989.20           ---              11,411,989.20
  B、权益法核算的对子公司股权投资
  占被投资                                            本年权益增减额                                                  年末余额
  投资单位        投资        单位                                                其                            中
  年初余额
  名称         期限     注册资本                          本年合计       投资成                    差额摊      分得      初始投资          累计增减              合计
  比例(%)                                                    确认收益
  本                        销       利润
  上海江南
  船用电气
  设备厂           20年       100.00       15,569,966.88        557,712.08      ---      557,712.08       ---       ---    14,292,034.31       1,835,644.65       16,127,678.96
  上海海江
  南船舶管
  业有限公
  司               20年        90.00       36,010,438.48        136,078.16      ---      136,078.16       ---       ---    36,000,000.00         146,516.64       36,146,516.64
  上海江南
  三淼生物
  工程设备
  有限公司         20年        83.33         1,250,000.00     -661,515.73       ---    -661,515.73        ---       ---      1,250,000.00       -661,515.73          588,484.27
  合     计
  52,830,405.36         32,274.51      ---       32,274.51       ---       ---    51,542,034.31       1,320,645.56       52,862,679.87
  C、权益法核算的对联营企业股权投资
  占被投                                             本年权益增减额                                                  年末余额
  资单位
  投资                                                          其                       中
  被投资单位名称              注册资       年初余额
  期限                                  本年合计
  本比例                                      投资                                                 初始投资          累计增减             合计
  确认收益      差额摊销     分得利润
  (%)                                      成本
  南京中船绿洲环
  保设备工程有限
  责任公司             20年     33.33      5,001,319.57      106,926.04     ---      426,926.04      ---        320,000.00    4,000,000.00       1,108,245.61      5,108,245.61
  上海中船环境工
  程有限公司           20年     40.00      6,091,963.56   -107,395.50    ---   -107,395.50        ---               ---    6,000,000.00         -15,431.94      5,984,568.06
  上海中船防火防
  腐工程技术有限
  公司                 20年     44.45      1,894,865.23          615.91     ---          615.91      ---               ---    2,000,000.00        -104,518.86      1,895,481.14
  合      计                          12,988,148.36          146.45     ---      320,146.45      ---        320,000.00   12,000,000.00         988,294.81     12,988,294.81
  2、长期投资减值准备
  被投资单位名称                  年     初     数            本年增加              本年减少              年     末     数           计提原因
  龙头股份                 2,730,600.00                 1,973,600.00               ---                   4,704,200.00           股价下跌
  上海三毛                         ---                     54,654.00               ---                      54,654.00           股价下跌
  天宸股份                         ---                  3,590,513.00               ---                   3,590,513.00           股价下跌
  广电股份                         ---                    897,211.50               ---                897,211.50                股价下跌
  天地源                         ---                     42,820.00               ---                 42,820.00                股价下跌
  合     计              2,730,600.00                 6,558,798.50               ---              9,289,398.50
  (四)主营业务收入及主营业务成本
  主营业务收入                                   主营业务成本
  项目
  本年发生数               上年发生数            本年发生数             上年发生数
  钢结构                469,432,493.08        426,898,981.37         441,762,666.43        404,108,470.93
  船配件                 67,475,438.09         38,407,820.18          61,657,491.49         35,635,153.86
  机械制造                 26,306,573.63         18,616,293.59          19,239,154.04         14,303,149.94
  合计                 563,214,504.80        483,923,095.14         522,659,311.96        454,046,774.73
  (五)投资收益
  1、本年发生数
  类       股票投资        债权     成本法下确       权益法下      股权      股权       减值准备          合      计
  别           收益         投资         认的          确认的       投资      转让
  收益     股权投资收       股权投资      差额      收益
  益            收益        摊销
  长期股权
  834,823.48     ---       607,512.00      352,420.96     ---      ---       -6,558,798.50     -4,764,042.06
  投资
  2、上年发生数
  类       股票投资       债权投资       成本法下       权益法下确        信托基金      股      减值准备         合     计
  别         收益           收益          确认的            认的          投资收益      权
  股权投资       股权投资收                      转
  收益              益                         让
  收
  益
  短期
  ---            633,202.05     ---            ---               702,717.81    ---    ---              1,335,919.86
  投资
  长期
  股权     623,412.32     ---            644,260.00     1,044,776.18      ---           ---    -2,730,600.00    -418,151.50
  投资
  合
  623,412.32     633,202.05     644,260.00     1,044,776.18      702,717.81    ---    -2,730,600.00    917,768.36
  计
  七、关联方关系及其交易
  (一)存在控制关系的关联方情况
  1、存在控制关系的关联方
  (1)控制本公司的关联方
  企业名称              注册地址               主营业务              与本企业       经济性质       法定代
  关系          或类型         表人
  江南造船(集团)          上海市高雄         军工产品、船舶修            母公司         国有          聂成根
  有限责任公司             路2号             造、起重机械等
  (2)受本公司控制的关联方
  详见附注四。
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企     业    名     称                                     年    末   数           年   初    数
  江南造船(集团)有限责任公司                                      1,441,798,658.00        1,441,798,658.00
  上海江南船用电气设备厂                                                8,000,000.00            8,000,000.00
  上海江南船舶管业有限公司                                             40,000,000.00           40,000,000.00
  上海江南三淼生物工程设备有限公司                                      1,500,000.00            1,500,000.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
  企   业   名    称                   年末数                      年  初  数
  金额          比例(%)       金  额        比例(%)
  江南造船(集团)有限责任公司         197,710,656.00     54.55    197,710,656.00     54.55
  上海江南船用电气设备厂                14,292,034.31    100.00     14,292,034.31    100.00
  上海江南船舶管业有限公司              36,000,000.00     90.00     36,000,000.00     90.00
  上海江南三淼生物工程设备有限公司       1,250,000.00     83.33      1,250,000.00     83.33
  (二)不存在控制关系的关联方情况
  企业名称                                         与本公司的关系
  上海江南建设工程总承包公司                       同受母公司控制
  江南造船厂金属结构件分厂                         同受母公司控制
  上海求新造船厂                                   同受母公司控制
  江南造船厂奉贤热镀锌分厂                         同受母公司控制
  (三)关联方交易
  1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
  2、向关联方采购货物
  (1)交易规模
  企业名称                                    本年度                        上年度
  江南造船(集团)有限责任公             33,684,012.34                  28,005,001.15
  司
  上海求新造船厂                          3,913,787.35                     900,000.00
  上海江南建设工程总承包公司                       ---                  14,480,000.00
  (2)采购价格的确定依据:市场价。
  3、向关联方销售货物
  (1)交易规模
  企业名称                         本  年  度                      上  年  度
  金额         或:占年度        金额        或:占年度销
  销货百分比                      货百分比
  (%)                         (%)
  江南造船(集团)有限责任公司      124,061,397.04        20.99     52,205,182.08      10.52
  上海求新造船厂                      9,600,000.00         1.62               ---       ---
  上海江南三淼生物工程设备有限          702,564.12         0.12                         ---
  ---
  公司
  上海江南建设工程总承包公司            146,923.08         0.02        425,179.49       0.09
  (2)关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:
  本公司参照市场价格确定交易价格,并与上述关联方签订服务协议,如产生需计入资本公积的关联交易差价,按照财政部财会〖2001〗64号文《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》处理。
  4、与关联方有关的其他收入、支出
  (1)本年度向关联方收取租赁费
  本  年  度                                 上  年  度
  企业名称
  收入          成本         收益          收入             成本           收益
  江南造船(集
  团)有限责任   5,609,920.00 3,697,360.84  1,912,559.16 20,509,920.00    11,151,654.20   9,358,265.80
  公司
  (2)本年度向关联方收取技术服务费
  本  年   度                           上  年   度
  企业名称
  收入       成本        收益        收入          成本          收益
  江南造船(集团)有
  250,000.00  13,875.00  236,125.00  1,900,000.00  1,305,450.00   594,550.00
  限责任公司
  5、关联方往来款项余额
  项     目                          金额               或:占全部应收(付)款项余
  额的比重(%)
  本年末          上年末         本年末         上年末
  应收账款:
  江南造船(集团)有限责任公司           945,554.98  18,342,920.88       0.48          7.40
  上海江南建设工程总承包公司                  ---       7,770.00        ---          0.003
  其他应收款:
  江南造船(集团)有限责任公司           799,993.80    9,516,398.19      9.14          80.96
  江南造船厂奉贤热镀锌分厂           2,850,000.00             ---      32.55          ---
  应付账款:
  江南造船(集团)有限责任公司                  ---    4,074,880.11       ---          2.25
  上海江南建设工程总承包公司           480,000.00     480,000.00       0.42          0.26
  预收账款:
  江南造船(集团)有限责任公司                  ---   2,322,000.00        ---          9.04
  上海江南三淼生物工程设备有限
  ---     423,300.00        ---          1.65
  公司
  其他应付款:
  江南造船(集团)有限责任公司         1,666,421.58     988,818.60       10.93         14.81
  6、其他关联方交易事项
  (1)为关联方提供担保情况:无。
  (2)接受江南造船(集团)有限公司劳务40,051,751.25元。
  八、或有事项:
  (一)未决诉讼或仲裁形成的或有负债:无。
  (二)截至2005年12月31日止公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:无。
  九、承诺事项:
  (一)对外经济担保事项:无。
  (二)已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出:无。
  (三)已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响:无。
  (四)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响:无。
  (五)其他重大财务承诺事项:无。
  十、资产负债表日后事项
  (一)公司于2006年4月23日召开第三届董事会第十五次会议,有关利润分配方案决议如下:按2005年度净利润的10%、10%、5%分别提取法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金后,拟不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,该预案尚需经公司2005年年度股东大会审议。
  (二)年末已到期而未收回的债权,于资产负债表日后已收回的情况说明:无。
  (三)年末已到期而未偿付的负债,于资产负债表日后已偿付的情况说明:无。
  十一、其他事项说明
  (一)2005年度公司实施股权分置改革的情况和进展情况说明
  公司于2006年4月3日股东会议审议通过了股权分置改革方案,具体方案为:于公司股权分置改革方案实施股权登记日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股份的对价,非流通股股东共需支付52,715,520股股票,在支付完成后,公司的非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
  (二)非货币性交易:无。
  (三)债务重组:无。
  (四)资产置换:无。
  (五)委托理财:无。
  (六)其他需要披露的重要事项:无。
  十二、本年度非经常性损益列示如下(收益+、损失-)
  项            目                                 金       额
  (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
  1,552,633.50
  长期资产产生的损益
  (二)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
  -10,009.65
  的其他各项营业外收入、支出
  (三)以前年度已经计提各项减值准备的转回                                 422,417.50
  合    计                                    1,965,041.35
  填写说明:上列数据已扣除少数股东收益因素,已将所得税影响额剔除。十三、财务报表的批准报出:本财务报表业经公司董事会于2006年4月24日批准报出。
  第十二章          备查文件目录
  (一)载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
  (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  (四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  (五)上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,本公司将及时提供。
  董事长:谭作钧
  江南重工股份有限公司
  2006年4月24日