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2019年10月14日 星期一

中船科技(600072)公告正文

江南重工股份有限公司1998年年度报告摘要

公告日期:1999-01-29

                 江南重工股份有限公司1998年年度报告摘要

     (一)公司简介
     1、公司法定中文名称:江南重工股份有限公司
        公司法定英文名称:JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD
        (缩写:JNHI)
     2、公司法定代表人:陈金海
     3、公司负责信息披露事务人员:林庆芳施卫东
     4、联系地址:上海市高雄路18号3楼304室江南重工董事会办公室
     5、电话:(021)63151818—4554
     6、传真:(021)63141103
     7、注册地址:上海市东方路1369号邮编:200127
     8、办公地址:上海市高雄路18号邮编:200011
        电子信箱:JNHIDSH@online.sh.cn
     9、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
     10、公司股票上市地:上海证券交易所
         股票简称:江南重工
         股票代码:600072
    (二)会计数据和业务数据摘要
     1、本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)
        利润总额:                    85,720,695.77
        净利润:                      74,870,899.43
        主营业务利润:                72,568,432.05
        其他业务利润                  3,088,024.50
        投资收益:                    15,464,989.70
        补贴收入:                       577,324.25
        营业外收支净额:               6,286,217.42
        经营活动产生的现金流量净额:  23,871,394.59
        现金及现金等价物净增加额:  -112,123,011.82
     2、近三年主要会计数据及财务指标
                                              单位:人民币元
 序号项目          1998年度        1997年度      1996年度
⑴主营业务收入(元)
              448,396,832.82  364,788,086.17   197,665,114.00
⑵净利润(元)
               74,870,899.43   66,471,446.82    32,222,957.58
⑶总资产(元)
              631,082,667.68  589,520,630.79   210,985,103.24
⑷股东权益(元)
              539,765,927.76  464,895,028.33   110,777,004.81
⑸每股收益(元)          0.567           0.504            0.447
     (加权)             0.621
⑹每股净资产(元)
                        4.089           3.522            1.54
     (加权)             4.344
⑺净资产收益率(%)
                       13.871          14.30            29.09
     (加权)            14.90           23.09
⑻调整后每股净资产(元)  4.070           3.492
     (加权)             4.308
    注1:96年股本按7201万股计算
    注2:主要财务数据的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产) /2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期未的月份数-6)/12]
    加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结转下一月份至期末的月份数/12]    
    注3:97年度公司新股发行无效申购利息收入为12,515,876.24元,97年度已将其中的6,257,938.12元计入收益,本年度将剩余的6,257,938.12元计入收益。本年度扣除申购新股冻结资金利息后的各项财务指标(全面摊薄)如下:净利润69,551,652.03元,每股收益0.527元。
    3、股东权益变动情况
项目 
股  本            资本             盈余             其中                  
                   公积            公积            公益金                               
                                未分配           合计
                                 利润          
                                    
期初数
132,010,000    313,023,392.80    11,565,908.88   4,626,363.55   
                            8,295,726.65    464,895,028.33
本期增加
   0              0              18,717,724.85  7,487,089.94  
                           56,153,174.58     74,870,899.43
本期减少
   0              0               0               0                             
                                0                0
期末数
132,010,000   313,023,392.80     30,283,633.73  12,113,453.49                       
                           64,448,901.23     539,765,927.76
    变动原因:1998年度实现净利润74,870,899.43元,按10%提取法定公积金7,487,089.94元,提取10%法定公益金7,487,089.94元,提取5%任意公积金3,743,544.97元后,未分配利润56,153,174.58元,本次不分配。
    (三)股本变动及股东情况
     1、股本变动情况表数量                       单位:股
  期初数                本次变动增减                 期末数
      配股     送股     公积金新增    募集    小计
 一、尚未流通股份
 72,010,000                                       72,010,000
1.发起人股份
  其中:
  国家拥有股份
 72,010,000                                       72,010,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
 72,010,000                                        72,010,000
 二、已流通股份
1.境内上市的人
  民币普通股
 60,000,000                                        60,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
  已流通股份合计
 60,000,000                                        60,000,000
     三、股份总数
132,010,000                                       132,010,000
    2、股东情况介绍
    ⑴报告期末股东总数为48937户,其中公司职工股东数量为19户。
    ⑵持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况:江南造船(集团)有    限责任公司持有本公司7201万股国有法人股,占总股本54.55%,报告期内所持股份及比例未有变化。
    江南造船(集团)有限责任公司所持有的本公司54.55%的国有法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
    主要股东持股情况:
    股东名称    年末持股数量(万股)          占总股本比例
①江南造船(集团)   7201                        54.55%
  有限责任公司(国有法人股)
②安信基金          248.8812                    1.89%
③宝山钢铁           90.27                      0.68%
④江苏证券           75.47                      0.57%
⑤金泰基金           35.3296                    0.27%
⑥曾敏               31                         0.23%
⑦立豪公司           24.7757                    0.19%
⑧沈阳国信           23.3                       0.18%
⑨福建华福           22                         0.17%
⑩鑫元泰             21.0243                    0.16%
    说明:前十名股东之间不存在关联关系。
    ⑶对持有本公司10%以上股份的法人股东情况:
     江南造船(集团)有限责任公司法定代表人:陈金海
     经营范围:军工产品、船舶修造、拆船、各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及外经贸部批准的自营进出口业务(按章程)、压力容器、起重机械、钢结构制造、金属材料、建筑装璜、汽车修理、货物运输及装卸、桥梁钢结构。
    ⑷报告期内控股股东及所持股份未发生变动。
    ⑸现任董事、监事和高级管理人员的持股及变动情况在股东大会简介中与年度报酬情况一并披露。
    注:本年度董事、监事及高级管理人员所持股份未发生变动。
    (四)股东大会简介
    1、报告期内召开一次股东大会,即1997年年度股东大会于1998年5月29日召开,审议并通过了如下决议:
    1)审议通过了1997年度总经理业务报告;
    2)审议通过了1997年度董事会工作报告;
    3)审议通过了1997年度监事会工作报告;
    4)审议通过了1997年度财务决算方案;
    5)审议通过了1997年度利润分配预案;
    6)审议通过了授权董事会行使按公司年初净资产10%以下的风险投资决策权的议案;
    7)审议通过了聘请大华会计师事务所为公司的财务会计审计机构,金杜律师事务所上海分所为公司常年法律顾问单位;
    8)审议通过了按照《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》;
    9)审议通过了98年度配股议案,审定了配股比例和配股项目,授权董事会办理相关配股事宜。
    以1997年上市时总股本13201万股为基数,向全体股东按10:3的比例实施配股,配股价为7至9元。发起人股东江南造船(集团)有限责任公司以实物资产和现金足额认购,社会公众股东以现金方式认购。配股有效期为自本次股东大会通过之日起一年。
    2、现任董事、监事及公司高级管理人员情况
姓名  职位    性别  年龄   任期    年初持   年末持  年度报
                                     股数    股数    酬情况
陈金海  董事长  男 55岁  1997年5月 --20000 20000  未在公司领取
                         2000年5月                    报酬
谢中全 副董事长 男 52岁  1997年5月 --15000 15000  未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
王德宝 副董事长 男 55岁  1997年5月 --15000 15000  未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
龚豪   董事     男 62岁  1997年5月 --10000 10000  未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
王伯安 董事、
       总经理   男 53岁  1997年5月 --12000 12000    30000元
                         2000年5月
孙鉴政 董事、
     副总经理   男 45岁  1997年5月 --10000 10000  未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
马仪才 董事     男 54岁  1997年5月 --10000 10000  未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
吴汇丰 董事     男 55岁  1997年5月 --10000 10000  未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
任大德 董事、
     副总经理   男 43岁  1997年5月 --10000 10000    26000元
                         2000年5月
陈连达
    监事会主席  男 43岁  1997年5月 --10000 10000  未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
唐耀根 监事     男 50岁  1997年5月  --5000   5000 未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
贺恒岳 监事     男 42岁  1997年5月  --5000   5000 未在公司领取
                         2000年5月                   报酬
钱振宝 监事     男 49岁  1997年5月  —5000   5000   24000元
                         2000年5月
董振芳 监事     男 50岁  1997年5月  --5000   5000   20000元
                         2000年5月
顾心愉 副总经理 男 56岁  1997年5月  --5000   5000   28000元
                         2000年5月
丁仲全 副总经理 男 47岁  1997年5月  --5000   5000   26000元
                         2000年5月
沈梁   副总经理 男 34岁  1997年5月  --5000   5000   20000元
                         2000年5月
林庆芳 董事会   男 61岁  1997年5月  --5000   5000 未在公司领取
        秘书             2000年5月                   报酬
施卫东 董事会   男 32岁  1997年5月  --5000   5000   20000元
        秘书             2000年5月
报告期内,公司董事、监事没有离任。
    (五)董事会报告
    1、董事会工作报告
    ⑴报告期内共召开了三次董事会会议,具体内容及决议摘要如下:
    ①、1998年3月9日召开了一届四次会议,会议审议并通过了1997年度总经理业务报告;1997年度报告和摘要;1997年度财务决算方案;1997年利润分配预案。
    ②、1998年4月23日召开了一届五次会议,会议审议并通过了1998年度增资配股预案;《关于召开1997年年度股东大会的议案》。
    ③、1998年7月16日,召开了一届六次会议,会议审议并通过了王伯安总经理1998年上半年工作情况及下半年工作展望的报告;江南重工股份有限公司1998年中期报告;董事会要求尽快做好1998年增资配股的有关工作。
    ⑵报告期内公司无增聘及解聘公司经理、董事会秘书的事项。
    ⑶会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
    ⑷公司没有对报告期内利润实现数作预测。
    2、1998年度利润分配预案
    本公司1998年度共实现净利润74,870,899.43元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金计7,487,089.94元,提取10%法定公益金计7,487,089.94元,提取5%任意公积金计3,743,544.97元,加年初未分配利润8,295,726.65元,本年度实际可供股东分配的利润为64,448,901.23元,根据公司实际情况,为求得公司长期稳健的发展,本公司董事会决定本次不进行股利分配,也不实施资本公积金转增股本。
    3、报告期内公司利润分配方案的执行情况及配股方案的实施情况:
    ⑴、利润分配方案的执行情况
    公司于1998年5月29日召开1997年年度股东大会,决定1997年年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。于1998年7月7日在上证报、中证报刊登分红派息公告,股权登记日为1998年7月10日,并于1998年7月13日派发完毕。
    ⑵、配股方案的实施情况
    公司于1998年5月29日召开1997年年度股东大会,通过以1997年6月3日的总股本13201万股为基数向全体股东每10股配3股的配股方案。由于受上市公司必须经历一个完整的会计年度才能实施配股的条款限制,因此配股方案未能在报告期内实施。本公司在1999年上半年将继续落实此项工作。
    (六)监事会报告
    江南重工股份有限公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》的精神,本着对全体股东负责的宗旨,以《公司章程》作为运作规则,认真履行监事会职责,开展了广泛的监督工作:
    1、监事会会议情况
    1998年3月9日,召开了第一届监事会第四次会议,审议通过了1997年度监事会工作报告和江南重工1997年年度报告;1998年4月23日,召开了第一届监事会第五次会议,讨论和审议了董事会提交1997年年度股东大会审议的议案;1998年7月16日,召开了第一届监事会第六次会议,审议通过了1998年中期报告。
    2、大华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
    (七)业务报告摘要
    1、主营业务情况
    1998年对江南重工而言是不平凡的一年,由于国内外的经济形势给公司的生产经营造成了一定的困难,公司经理班子在董事会的领导下,带领全体员工发扬抗洪精神,遵循“抓住机遇,乘势而上,开拓创新,超常发展”的总体指导思想,坚持“外争市场,内抓管理”,顺利地完成各项生产经营指标。
    ⑴、公司报告期内的经营情况
    1998年面对竞争已趋白炽化的市场,公司按照市场经济规律随行就市和“有罐必争,有罐必夺,一罐打天下”,“宁让价格,不让市场”的既定方略,及时调整策略,组织力量加强市场调研,及时捕捉信息,选择主攻方向,紧紧瞄准举世瞩目的三峡工程等大型项目。公司在技术创新方面取得新的突破,三大支柱产品的市场占有率及市场信誉与日剧增,98年完成的钢结构项目有:东海平湖油气田生活模块工程,首都国际机场、上海久事大厦、海国际航运大厦、北京国贸二期、上海浦东国际机场、上海虹口体育中心,上海永新彩管厂房、长春光大大厦(地下部分)等工程;在港口机械方面,完成了2套宝钢卸船机等项目;在压力容器方面完成了二船套2000立方米液罐、一船套22000立方米液罐。总投钢量达40000余吨,合同履约率为100%,全年实现主营业务收入为44839.68万元。比上年同期增长22.92%。
    ⑵、公司财务状况说明
    报告年度内,公司总资产63108.27万元,比去年同期增长了7.05%,主要原因是固定资产增加,公司用募集资金投入投资项目所致。公司无长期负债。股东权益53976.59万元,比去年同期增长了16.10%,全部是98年度实现净利润增加了股东权益。主营业务利润7256.84万元,比去年同期减少了12.04%,主要原因是由于受东南亚经济风波影响市场疲软,产品价格大幅下降,尽管今年主营业务收入比去年增加23%,但主营业务利润下降。净利润7487.09万元,比去年同期增长了12.64%,主要是今年与去年实际执行所得税率的差异。
    ⑶经营中出现的问题与困难及解决方案
    九七年公司在经营业务上取得业绩是喜人的,但由于市场竞争机制以及来自外部各种不规范的市场行为,造成对公司的冲击与带来的困难也是十分严峻的。这些困难主要表现为行业风险与价格风险。
    A、行业风险
    公司行业风险主要来自行业内部的竞争。在大型钢结构产品方面,国内几家大型船厂具有相近的生产能力;在大型港口机械方面,竞争主要来自专业港口机械生产厂家;在大型压力容器方面,虽然公司在国内目前是处于生产大型LPG船用液罐的市场垄断地位,但由于该产品附加值高,同样正吸引着类似企业,寻找各种途径进入市场。另外,目前公司LPG船用液罐制作主要依附于造船业,受东南亚金融危机的影响较大。
    B、价格风险
    价格竞争是各类风险聚集的焦点,目前本行业存在相当激烈的价格竞争。在招标竞价中,本公司面临着来自进入本行业的其他企业,为了开拓市场,利用地方性保护政策优势,刻意降低报价的压力;与国外同行比较,价格竞争来自机械化、规模化较高的压力。
    针对困难与风险公司坚持以技术为先导,坚持走“质量效益型”的发展道路,以不断提高产品的性能、品质,在竞争中求发展。
    2、公司投资情况
    1)97年募集资金延续至本年度使用情况:
    公司1997年年度报告披露:截止1997年12月31日,本公司97年募集资金项目中尚有8个项目投资延续到报告期内,详见下表
项目   投资   97年度    98年计    98年实     预计竣   实际收益 
名称   总额   的投资    划投       际投      工时间  (万元/年)         
      (万元) 总额(万元) 资额(万元) 资额(万元)
1.东区装焊工场、港口机械加工工
      2930    1851       1079      1377     已投入使用   110
  场向北延伸60公尺
2.液罐封头成型工场
      2989    1993       996       1062     已投入使用    88
3.H型钢加工流水线
      2978    1195                             99年
4.钢结构加工工场
      2958    1955       1003       1201    已投入使用   120
5.钢结构部件装焊工场
      2932               1652       2888    已投入使用    60
6.东区重型平台建造150吨高吊
      2979    5852        394        442       99年
7.罐式集装箱制造生产线
      2995             (暂缓执行)
8.江南重工科技综合楼
      1983    233         1750        910       99年
 合 计
     22744   7812         8874       7880
    2)、投资项目情况说明
    ①、98年按招股说明书原计划投资10,274万元,因97年实际投资与计划投资差额影响,故调整98年相应项目计划投资额,调整后98年计划投资总额为8874万元,实际投资7880万元,完成计划的89%。主要原因是:
    a)98年计划投资2394万元建设的东区重型平台建造150吨高吊项目,由于公司产品结构的调整,特别是承接了三峡人字门工程的制造任务后,原设计的门座式的起吊设备须作较大的改进,调整为移动式起吊设备,预计至99年可完成本项目。
    b)江南重工科技综合楼,98年实际投资910万元,比计划投资少840万元,其原因在于本项目中计算机应用软件,目前尚在选型论证之中,预计至1999年可完成本项目。
    ②、另外97年没有完工的另一套H型钢加工流水线的制作,已于98年底开始启动,预计99年能够完工。
    ③、罐式集装箱制造生产线项目,97年年报中披露:由于国外合作方改变了其进入中国市场意向而终止了与本公司的合作意向,董事会决定该项目暂缓执行。目前公司正在积极寻找该项目或相关项目新的技术合作伙伴。
    ④、东区装焊工场、港口机械加工工场向北延伸60公尺,液罐封头成型工场钢结构加工工场,钢结构部件装焊工场都已按计划顺利完成,并已取得了一定的经济效益。
    ⑤、尚未使用的募集资金,公司已在98年度本着确保投资计划顺利进行,又为股东谋求投资回报的精神计划安排资金,部分资金应用于1999年投资项目的前期配套工作,部分用于因价格因素导致的项目投资计划的改变或采取投资于短期债券等方式充分利用闲置资金。
    3)、报告期内公司无非募集资金投资项目。
    3、生产经营环境变化说明:
    受亚洲金融风暴影响,以及由于国内市场相对疲软而给市场带来的收缩,行业竞争加剧,使公司产品价格有一定程度的下跌,同时受日元、韩元贬值以及世界造船业不景气的影响,使公司依附于造船业的LPG船用液罐及船舶配套件产品的利润会有所下降。
    4、九九年度业务发展计划
    面对99年的经济形势,公司将充分发挥现有产品市场的优势,不断拓展国内市场的深度与广度,继续扩大市场的占有份额,进一步巩固与扩展现已占有的经营阵地,通过竞争不断扩大经营业务,坚持技术创新,努力寻找新的经济增长点。同时继续深化与加大内部管理的力度,增加市场应变能力。力争在九九年取得较好的经济效益。
    公司拟采取以下措施确保99年生产经营总体目标再上新台阶。
    ⑴充分发挥上市公司规范运作的特点,通过努力使配股募集资金尽快到位,推动资源的合理配置,以理性、有序、有限度的股本扩张,为公司注入优质资产,增加新的利润增长点,增强公司整体实力。
    ⑵进一步加大技术投入,依托集团公司综合优势,积极创造条件三线并进,全力推进技术创新工作,力争年内实现有实质性地进展。
    ⑶加强对在建项目投入和管理,以确保招股说明书承诺投资项目顺利完成。
    ⑷以东海平湖油气田生活模块工程,三峡人字门工程等这些有重大影响工程的建造为契机,瞄准世界先进技术及产品,加强开拓国际市场的力度,争取打进国际市场。
    ⑸总结上海国际航运大厦、永新彩管工程钢结构总承包的经营管理经验,加大工程技术人员与管理人员的培养力度,为承接更多的总承包工程项目,作全面准备。
    ⑹全面介入外高桥造船基地工程前期准备工作,努力做好工程承接经营技术等各项工作,为外高桥造船基地建设多作贡献。
    ⑺建立、完善各项专业管理的基础工作,突出质量管理与目标成本管理的作用,继续提高内部机制运行的效率,增强内部管理的综合优势,以一流内部管理的效率,支撑激烈的市场竞争,真正做到管理出效益。
    (八)重大事项
    1、报告期内公司无重大诉讼、仲载事项。
    2、报告期内公司无任何收购及出售资产、吸收合并事项。
    3、重大关联交易事项
    ⑴关联方关系
    ①存在控制关系的关联方
企业       注册       主营       与本企业      经济     法定代
名称       地址       业务         关系        性质      表人
江南造船  上海高雄  船舶修造等   母公司      国有独资  陈金海
(集团)有限  路2号
 责任公司   
    ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称       年初数      本年增加       本年减少     年末数
江南造船(集团)有限责任公司
               30786.70       0              0        30786.70
    ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                               (单位:万元)
企业       年初数       本年增加       本年减少     年末数
名称    金额     %   金额     %    金额     %  金额     %
江南造船(集团)有限责任公司
          7201  54.55  0       0       0       0  7201   54.55
    ⑵公司与江南造船(集团)有限责任公司存在的关联交易情况:
    ①、江南造船(集团)有限责任公司委托本公司加工生活模块。按《服务协议》定价结算,98年实现销售27万元。
    ②、江南造船(集团)有限责任公司委托本公司加工、制造、安装、调试LPG船用液罐3套,按《服务协议》定价结算,98年度实现销售总额7400万元。
    ③、江南造船(集团)有限责任公司委托本公司加工船舶配套件(7船套),按《服务协议》定价结算,98年度实现销售总额11686万元。
    ④、应付帐款:期末本公司应付未付江南造船(集团)有限责任公司款项为235.25万元。
    ⑤、预付帐款:期末江南造船(集团)有限责任公司预付款为387.66万元,是99年加工产品的预付帐款。
    ⑥、其他应付款:期末本公司应付未付江南造船(集团)有限责任公司887.38万元,全部是12月份发生的代垫款项。
    本公司确信上述关联交易事项对公司正常经营不会产生重大影响。
    4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款、委托贷款。
    5、报告期内,聘任的会计事务所未发生变更,继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司的财务会计审计机构。
    6、报告期内公司无担保、租赁经营、委托经营等其他重大合同事宜。
    7、报告期内公司未对公司名称及股票简称进行更改。
    8、其他重大事项
    公司面临的计算机2000年问题,影响程序及解决方案:
    ⑴、公司自己开发的一些应用软件:已采用数据扩展等方法解决了这一问题。
    ⑵、公司财务部门使用的金算盘商务软件5.0版:服务商已承诺于99年上半年解决。
    ⑶、数控设备:目前已在积极与生产厂商联系,但确信不会影响公司生产的正常进行。
    ⑷、外部环境的影响:由于2000年问题涉及面广,具有一定的社会性, 外部环境对公司可能产生的影响及程度目前尚难精确估算。一旦发生问题, 公司将及时通过有效途径予以解决。
    (九)财务报告
    (一)审计意见
    公司财务报告经大华会计师事务所有限公司注册会计师吕秋萍、周渭明出具无保留意见审计报告[华业字(99)第030号]
    (二)会计报表(参见附表)
    (三)会计报表附注
    1、公司简介:
    1)、公司系于1997年4月1日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30号文批准设立的股份有限公司。1997年5月28日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号为150471200,法定代表人陈 金海。公司注册资本为人民币132,010,000.00元,经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第968号验资报告。
    公司经济性质:股份制;所属行业:工业企业。
    经营范围主营:建筑、桥梁等大型钢结构;石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备;各类机电设备;压力容器;LPG液罐;中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修;咨询服务,房地产开发经营,国内贸易(除专项规定外)。
    2)、生产经营的简况:
    公司以科技进步为基础,外向型经营为主导,以大型钢结构、压力容器、港口机械为拳头产品,积极进入相关产品领域,不断拓展经营空间,并取得了较好的业绩。
    2、公司采用的主要会计政策:
    1)、执行的会计制度:公司本年度起执行《股份有限公司会计制度》。
    2)、会计年度:公历1月1日至12月31日。
    3)、记帐本位币:人民币。
    4)、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5)、外币业务核算方法:
    公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用-汇兑损益”。
    6)、现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7)、坏帐的核算方法:
    坏帐确认标准为:a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;b.因债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
    坏帐损失核算方法:公司从1998年度起坏帐核算方法由直接转销法变更为备抵法,坏帐准备按应收帐款年末余额的5‰计提。
    8)、存货核算方法:
    存货分类为:原材料、在产品、低值易耗品。
    各种存货按取得时实际成本记帐,原材料日常核算采用计划成本,领用发出时按月结算成本差异,将计划成本调整为实际成本;产品日常核算采用个别认定法;低值易耗品按一次摊销法摊销。
    未提取存货跌价准备。
    9)、短期投资核算方法:短期投资按取得时的实际成本计价;短期投资在转让或到期兑付时超过成本价格的部分才作为投资收益的实现,中期期末或年终按成本法计价。
    未提取短期投资跌价准备。
    10)、固定资产核算方法:
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、电气设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
  资产类别           使用年限                 年折旧率
 房屋建筑物          20~40年                  2.4-4.8%
 机械设备            10~15年                  6.4-9.6%
 电气设备             5~10年                 9.6-19.2%
 运输设备             5~10年                 9.6-19.2%
 其他设备             5~12年                   8-19.2%
    11)、在建工程核算方法:
    在建工程在完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。
    12)、开办费核算方法:
    开办费从1997年起按五年摊销。
    13)、收入确认原则:
    (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c.与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d.相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入、在下列条件均能满足时予以确认:
    a.在同一会计年度内开始并完成的劳务,应在完成劳务时确认收入;
    b.如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业且劳务的完成程度能够可靠地计量),于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    14)、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    15)、本年度会计政策的变更:
    公司从1998年起坏帐核算方法由直接转销法变更为备抵法,对1998年度的利润影响金额为人民币423,643.86元。
    3、税项:
    公司适用的税种与税率:
       税种                  税率                   计税基数
     所得税                  15%                应纳税所得额
     增值税                  17%              增值税应纳税额
     营业税              3%~5%                      营业额
     城建税                   7%      应纳营业税额、增值税额
    4、会计报表主要项目注释:
    1)、货币资金1998年12月31日余额为人民币45,357,630.72元,其中:
  项  目                    期初数                    期末数
   现金                 68,360.26                  121,380.09
   银行存款        157,412,282.28               45,236,250.63
   合  计          157,480,642.54               45,357,630.72
    1998年12月31日货币资金余额比1997年12月31日降低71.20%,并占同期资产总额的7.19%,主要系1998年度投入固定资产和在建工程7970万元以及公司为提高资金收益率,将暂时闲置资金用于国债投资。
    2)、短期投资1998年12月31日余额为人民币89,935,959.88元,其中:
   项  目           期初数         期末数     市价高于成本
         投资金额      投资金额        市价总额       价的差额
 债券投资
    33,252,290.00   89,935,959.88   90,684,000.00   748,040.12
    1998年12月31日短期投资余额比1997年12月31日增长170.47%,并且占同期资产总额的14.25%,主要系公司为提高资金收益率,将暂时闲置资金用于国债投资。
    3)、应收帐款1998年12月31日余额为人民币84,728,771.07元,按帐龄分析:
   帐  龄             期初数                  期末数
                  金额      比例(%)     金额       比例(%)
1年以下    67,365,398.53   85.82     58,815,632.94    69.42
1~2年     10,091,075.75   12.86     23,097,908.85    27.26
2~3年        292,350.00    0.37      2,815,229.28     3.32
3年以上       745,351.20    0.95
合 计      78,494,175.48  100.00     84,728,771.07   100.00
    本科目期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    1998年12月31日应收帐款余额占同期资产总额的13.43%,主要是尚未收回的客户欠款。
    4)、预付货款1998年12月31日余额为人民币4,246,962.40元,按帐龄分析:
  帐  龄             期初数                    期末数
           金额       占总额比例(%)  金额      占总额比例(%)
1年以下14,230,000.00   100.00      4,246,962.40    100.00
    本科目期末余额中,持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的欠款余额为人民币3,876,630.00元。其明细资料在附注六中披露。
    1998年12月31日预付帐款余额比1997年12月31日降低70.15%,主要是大部分预付的工程款已结转成本所致。
    5)、其他应收款1998年12月31日余额为人民币1,123,765.00元,按
    帐龄分析:
  帐  龄           期初数              期末数         性质
          金额    占总额比例(%)   金额   占总额比例(%)
1年以下 487,650.00  100.00    1,123,765.00  100.00    备用金
    本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    1998年12月31日其他应收款余额比1997年12月31日增长130.44%,主要是业务人员领用的备用金增加所致。
    6)、存货1998年12月31日余额为人民币107,854,174.68元,其中:
     类   别              期初数                 期末数
     在产品         73,732,275.27           107,854,174.68
    1998年12月31日存货余额比1997年12月31日增长46.28%,并占同期资产总额的17.09%,主要是工程项目的成本增加所致。
    7)、固定资产及累计折旧1998年12月31日余额分别为人民币358,866,233.39元和86,621,389.66元,其中明细内容如下:
 固定资产分类
 期初数            本期        本期        期末数     备注
                   增加        减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物
 107,156,757.17  96,313,737.68             203,470,494.85
                                            从“在建工程”转入
机械设备
 117,538,576.19  23,700,264.20  630,564.20  140,608,276.19
                                            从“在建工程”转入       电气设备
   8,938,339.04   3,253,010.84  249,800.00   11,941,549.88 
                                            从“在建工程”转入
运输设备
   1,492,500.00     898,131.70                2,390,631.70
                                            从“在建工程”转入
其它设备
     341,823.54     117,817.23     4,360.00     455,280.77
                                           从“在建工程”转入
合  计
 235,467,995.94 124,282,961.65   884,724.20  358,866,233.39
    (2)累计折旧
       房屋建筑物
  21,516,070.37   2,609,488.56                24,125,558.93
机械设备
  50,219,882.15   7,820,210.52    85,048.00   57,955,044.67
电气设备
   2,522,511.90   1,005,902.96   233,629.73    3,294,785.13
运输设备
     932,910.06     136,284.99                 1,069,195.05
其它设备
     136,206.98      44,360.47     3,761.57      176,805.88
合 计
  75,327,581.46  11,616,247.50   322,439.30   86,621,389.66
    (3)净值160,140,414.48272,244,843.73
    1998年12月31日固定资产原值余额比1997年12月31日增长52.41%,并占同期资产总额的56.87%,主要是“东区港口工场延伸”等四个在建工程完工所致。
    8)、在建工程1998年12月31日余额为人民币23,552,389.40元,其中:
工程名称项目     
期初数          本期       本期      其末数         预算数        
                增加       转入                                         
      资金          工程进度                 
      来源            (%) 
 固定资产
1.东区港口工场延伸
18507604.72 13772726.94 32280331.66              29300000.00                
募股资金
2.液罐封头成型工场
19925924.98 10614855.44 30540780.42              29890000.00     
募股资金
3.钢结构加工场
19546387.31 12011750.12 31558137.43              29580000.00   
 募股资金
4.钢结构部件装焊工场
            28883382.21 28883382.21              29320000.00          
 募股资金
5.东区重型平台150吨
5853288.84   4420999.25           10274288.09    29790000.00   
募股资金   34.00
6.江南重工科技综合楼
2329972.62   8930236.73  173170.33  11087039.02  19830000.00 募股资金   57.00
7.其他
             1357658.57  1065999.12   232595.40   2191062.29 募股资金
合计
67520837.04 79699949.81 123668397.45 23552389.40 167710000.00
    在建工程各项目中无利息资本化转入数。
    1998年12月31日在建工程余额比1997年12月31日降低65.12%,主要是“东区港口工场延伸”等四个工程项目完工转出所致。
    9)、开办费1998年12月31日余额为人民币2,461,814.66元,其中:
项 目     原始      期初数       本期     本期      期末数
          金额                   减少     增加 
开办费 3602655.82 3182345.98 720531.32            2461814.66
    10)、应付帐款1998年12月31日余额为人民币34,601,972.43元,其    中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项2,352,544.60
元,其明细情况在本附注六中披露。
    1998年12月31日应付帐款余额比1997年12月31日增长317.25%并占资产总额的5.48%,主要是应付的大量外协加工费增加所致。
    11)、预收帐款1998年12月31日余额为人民币42,204,578.93元,其中没有预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    12)、应交税金1998年12月31日余额为人民币365,902.49元,其中:
 税种                  期末欠(溢)交额
增值税              -3,920,854.38
营业税                 720,000.00
城建税                  85,915.64
所得税               3,480,841.23
合  计                 365,902.49
    1998年12月31日应交税金余额比1997年12月31日增加5,172,989.94元,主要是由于年内所实现利润计提的所得税增加所致。
    13)、其他应付款1998年12月31日余额为人民币9,570,478.88元,其
    中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项8,873,812.21元,其明细情况在附注六中披露。
    1998年12月31日其他应付款余额比1997年12月31日降低  67.72%,主要系上年末应付江南造船(集团)有限责任公司的垫付款于本年归还所致。
    14)、股本1998年12月31日余额为人民币132,010,000.00元,每股面值1元,其股本结构为:
股份类别或结构属性
       期初数          比例(%)        期末数         比例(%)
 一、尚未流通部分
1、发起人股份
(1)国家拥有股份
     72,010,000.00   54.55        72,010,000.00         54.55
(2)境内法人持有股份
(3)外资法人持有股份
(4)其他
小 计
     72,010,000.00   54.55        72,010,000.00         54.55
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
尚未流通部分合计
     72,010,000.00   54.55        72,010,000.00         54.55
二、已流通股份
1、境内上市的
  人民币普通股
     60,000,000.00   45.45        60,000,000.00         45.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通部分合计
     60,000,000.00   45.45         60,000,000.00        45.45
三、股份总数
     132,010,000.00 100.00        132,010,000.00       100.00
    股本1998年度内无增减变动。
    15)、资本公积1998年12月31日余额为人民币313,023,392.80元,其明细内容如下:
项  目        期初数      本期增加       本期减少      期末数
股本溢价 292,767,734.81                         292,767,734.81
接受捐赠资产准备
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
其他资本公积转入
          20,255,657.99                          20,255,657.99
被投资单位外币资本折算差额
 住房周转金转入
合 计
         313,023,392.80                         313,023,392.80
    16)、盈余公积1998年12月31日余额为人民币30,283,633.73元,其明细内容如下:
项  目       期初数       本期增加      本期减少      期末数
法定盈余公积
         4,626,363.55  7,487,089.94              12,113,453.49
公益金   4,626,363.55  7,487,089.94              12,113,453.49
任意盈余公积
         2,313,181.78  3,743,544.97               6,056,726.75
合 计   11,565,908.88 18,717,724.85              30,283,633.73
    本期盈余公积增加为税后利润提取数。
    17)、未分配利润1998年12月31日余额为人民币64,448,901.23元,具体来源如下:
    ①1997年年报所披露的年末未分配利润额       8,295,726.65
    ②调整后1998年年初未分配利润额             8,295,726.65
    ③加:1998年度净利润                       74,870,899.43
    ④减:提取法定盈余公积金                    7,487,089.94
    ⑤减:提取法定公益金                        7,487,089.94
    ⑥减:提取任意盈余公积                      3,743,544.97
    ⑦1998年12月31日未分配利润余额            64,448,901.23
    报告期利润分配比例:根据公司法规定,按当年度税后利润10%分别提取法定盈余公积金和公益金后,按董事会有关利润分配预案决议,提取5%任意公积金,1998年度不分配现金股利。
    18)、财务费用1998年度发生额为人民币-927,719.49元,其中:
 费用项目           上年发生数                本年发生数
①利息支出
  减:利息收入       1,193,312.37              790,827.93
②汇兑损失              3,734.40
  减:汇兑收益         138,886.81
③其他                  1,758.28                1,995.25
 合  计            -1,187,819.69             -927,719.49
    19)、其他业务利润1998年度发生额为人民币3,088,024.50元。
    20)、投资收益1998年度发生额为人民币15,464,989.70元,其中:
              上年发生额                 本年发生数
债权投资收益     4,479,066.00          15,464,989.70
    该项业务所获得的收益占报告当期利润总额的20.66%,系国债投资收益。
    21)、补贴收入1998年度发生额为人民币577,324.25元,其中:
 项  目                               金额
增值税退税                          577,324.25
增值税退税系A305工程退税。
    22)、营业外支出1998年度发生额为人民币27,720.70元,系固定资产清理损失。
    23)、支付的其他与经营活动有关的现金为3,243,261.14元,其中主
要为支付董事会经费1,205,783.03元和支付办公费421,824.76元。
    5、分行业资料
    公司的主营业务收入和营业成本均系建筑、制造业。
 行业    营业收入           营业成本           营业毛利
  上年数      本年数      上年数     本年数  上年数    本年数
 建筑、制造业
364788086.17 448396832.82 281964003.90  372509082.93   
                                      82824082.27  75887749.89
    6、关联方关系及其交易的披露
    存在控制关系的关联方情况
    1)、存在控制的关联方
企业名称
注册            主营          与本公司       经济性质     法定
地址            业务            关系         或类型     代表人
江南造船(集团)
有限责任公司
上海市高雄路2号 军工产品、船舶修  母公司     国有       陈金海
                造、起重机械等
    2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称    期初数     本年增加数     本年减少数      期末数
江南造船(集团)有限责任公司
       307,867,000.00                           307,867,000.00
    3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                期初数                  期末数
                  金额          %        金额            %
江南造船(集团)有限责任公司
           72,010,000.00      54.55  72,010,000.00      54.55
    4)、存在控制关系的关联方交易
    (1)采购货物
    公司1998年度及1997年度向关联方采购货物的有关明细资料如下
                                                 (单位:元)
企业名称 
            1998年                  1997年
金  额       占年度       计价     金额      占年度      计价
             购货百       标准               购货百      标准
             分比(%)                        分比(%)
江南造船(集团)
有限责任公司
212,346,228.58  100       市价  40,460,458.63  100              
 20,100,000.00          服务协议
    (2)销售货物
    公司1998年度和1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位: 元):
企业      会计      项目    数量    金额     占年度     计价
名称      年度      名称                     销货百     标准
                                            分比(%)
江南造船(集团)有限责任公司
        1998年①生活模块         275,120.00   0.06    服务协议
              ②液灌制作 3船套 74,000,000.00 16.50    服务协议
              ③船配件加 7船套116,860,000.00 26.06    服务协议
                工制作
合  计                        191,135,120.00 42.62
江南造船(集团)有限责任公司
        1997年①液灌制作 1船套 45,000,000.00 12.34    服务协议
              ②船配件加 5船套 56,480,000.00 15.48    服务协议
                 工制
              ③60吨、150  2台 43,000,000.00 11.79    服务协议
              吨高架吊车
 合 计                        144,480,000.00 39.61
    (3)关联方应收应付款项余额
    1998年度和1997年度关联方应收应付款项      (单位:元)
项目        期末余额                   占全部应收
                                       (付)款项余额
                                       的比重(%)
                    1998年      1997年      1998年      1997年
应收帐款:
南造船(集团)有限责任公司     52,155,661.22             66.45%
预付帐款:
江南造船(集团)有限责任公司
               3,876,630.00                91.28%        
应付帐款:
江南造船(集团)有限责任公司
               2,352,544.60                 6.80%
    (4)关联方其他应收款、其他应付款余额
 项 目              年末余额            占全部应
                                     收(付)款项余
                                     额的比重(%)
                 1998年        1997年      1998年      1997年
其他应付款:
江南造船(集团)有限责任公司
          8,873,812.21     23,135,287.20   92.72%    78.03%
    7、或有事项:无。
    8、承诺事项:无。
    9、资产负债表日后事项:无。
    10、其他重要事项:无。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1997年5月28日
       地址:中国上海东方路1369号
    2、企业法人营业执照注册号:150471200
    3、税务登记号码:国税沪字310041132283663
    4、公司未流通股托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5、公司报告期内证券主承销机构名称:君安证券有限责任公司
    6、公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所有限公司
       地址:上海市昆山路146号
    十一、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                    江南重工股份有限公司董事会
                                     一九九九年一月二十九日


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                         资 产 负 债 表
                         1998年12月31日
编制单位:江南重工股份有限公司                单位:人民币元
         资产                      年初数         年末数 
流动资产:
货币资金                         157480642.54    45357630.72
短期投资                          33252290.00    89935959.88
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                      33252290.00    89935959.88
应收票据                           1000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                          78494175.48    84728771.07
减:坏帐准备                                        423643.86
应收帐款净额                      78494175.48    84305127.21
预付帐款                          14230000.00     4246962.40
应收补贴款
其他应收款                          487650.00     1123765.00
存货                              73732275.27   107854174.68
减:存货跌价准备  
存货净额                          73732275.27   107854174.68         
待摊费用                    
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     358677033.29   332823619.89
长期投资:
长期股权投资  
长期债权投资
长期投资合计  
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价                     235467995.94   358866233.39
减:累计折旧                       75327581.46    86621389.66
固定资产净值                     160140414.48   272244843.73
工程物资     
在建工程                          67520837.04    23552389.40
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                     227661251.52   295797233.13
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费                             3182345.98     2461814.66
长期待摊费用   
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             3182345.98     2461814.66
递延税项:
递延税项借项
资产总计                         589520630.79   631082667.68
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款           
应付票据
应付帐款                          8292948.21     34601972.43
预收帐款                         58860924.93     42204578.93
代销商品款
应付工资     
应付福利费                        3403080.92      4497338.14
未付股利                         26402000.00
未交税金                         -4807087.45       365902.49
其他未交款                           6631.45        76469.05
其他应付款                       29649891.99      9570478.88
预提费用                          2817212.41
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                    124625602.46     91316739.92
长期负债:
长期借款
应付债券 
长期应付款  
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 
递延税款
递延税款贷项
负债合计                        124625602.46     91316739.92
股东权益:
股本                            132010000.00    132010000.00
资本公积                        313023392.80    313023392.80
盈余公积                         11565908.88     30283633.73
其中:公益金                       4626363.55     12113453.49
未分配利润                        8295726.65     64448901.23
股东权益合计                    464895028.33    539765927.76
负债和股东权益总计              589520630.79    631082667.68


                     利润表及利润分配表
                          1998年度
编制单位:江南重工股份有限公司                单位:人民币元
  项目          合计数              上年累计数    本年实际数 
       上年1-5月     上年6-12月
一.主营业务收入     
     143781155.57   221006930.60   364788086.17   448396832.82
减:折扣与折让
主营业务收入净额 
     143781155.57   221006930.60   364788086.17   448396832.82
减:主营业务成本   
     112384349.35   169579654.55   281964003.90   372509082.93
主营业务税金及附加 
         85490.95      238426.64      323917.95     3319317.84
二.主营业务利润    
      31311315.27    51188849.41    82500164.68    72568432.05
加:其他业务利润                                     3088024.50
减:存货跌价损失    
营业费用               769013.82      769013.82     1341560.59
管理费用              
       1366892.01     7705963.78     9072855.79    11850451.05
财务费用               
       -216489.11     -971330.58    -1187819.69     -927719.49
三.营业利润 
      30160912.37    43685202.39    73846114.76    63392164.40
加:投资收益           4479066.00     4479066.00    15464989.70
补贴收入                                             577324.25
营业外收入            6263538.12     6263538.12     6313938.12          
减:营业外支出                                         27720.70
四.利润总额     
      30160912.37    54427806.51    84588718.88    85720695.77
减:所得税       
       9953101.08     8164170.98    18117272.06    10849796.34
五.净利润       
      20207811.29    46263635.53    66471446.82    74870899.43
加:年初未分配利润                                   8295726.65
盈余公积转入
六.可供分配的利润    46263635.53    46263635.53    83166626.08
减:提取法定盈余公积   4626363.55     4626363.55     7487089.94
提取法定公益金        4626363.55     4626363.55     7487089.94
七.可供股东分配的利润 37010908.43   37010908.43    68192446.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积      2313181.78     2313181.78     3743544.97
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 26402000.00    26402000.00
八.未分配利润         8295726.65     8295726.65    64448901.23   


                        现金流量表
                         1998年度
编制单位:江南重工股份有限公司                单位:人民币元
             项目                                     金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      471085724.27
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款             
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                     11131403.49
现金流入小计                                      482217127.76
购买商品、接受劳务支付的现金                      422480613.98
经营租赁所支付的现金                                 196894.76
支付给职工以及为职工支付的现金                     20891901.86
支付的增值税款                                      2135588.90
支付的所得税款                                      6496131.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                2901340.99
支付的其他与经营活动有关的现金                      3243261.14
现金流出小计                                      458345733.17
经营活动产生的现金流量净额                         23871394.59
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                              126800000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金                       19602173.70
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                      146402173.70         
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金    72452710.23
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金                            183483669.88
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                      255936380.11 
投资活动产生的现金流量净额                       -109534206.41
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                              
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金                         26460200.00
偿付利息所支付的现金    
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                       26460200.00 
筹资活动产生的现金流量净额                        -26460200.00    
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额                      -112123011.82

附注:
             项目                                     金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                             74870899.43
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                        423643.86                  
固定资产折旧                                       11592247.50
无形资产摊销                                         720531.32
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)     27720.70
固定资产报废损失                                     -56000.00                               
财务费用                                       
投资损失(减收益)                                  -15464989.70     
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                -34121899.41
经营性应收项目的减少(减增加)                        4112327.01
经营性应付项目的增加(减减少)                      -15415873.71
预提费用的增加(减:减少)                            -2817212.41
增值税增加净额(减:减少)                         
其他
经营活动产生的现金流量净额                         23871394.59
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                 45357630.72
减:货币资金的期初余额                             157480642.54
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                         -112123011.82