中原高速(600020)公告正文

中原高速:2018年第二次临时股东大会会议资料

公告日期:2018-03-14

    河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)




 2018 年第二次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2018 年 3 月 23 日


                        1
                         目       录


会议议程………………………………………………………………………03

关于公司发行超短期融资券的议案…………………………………………04




                              2
                  河南中原高速公路股份有限公司
                    2018 年第二次临时股东大会
                             会议议程


     一、会议时间:

     1、现场会议召开时间:2018 年 3 月 23 日 9 点 30 分

     2、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议召开地点:

     1、现场会议地点:郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议


     2、网络投票平台:上海证券交易所网络投票系统

     三、股权登记日:2018 年 3 月 16 日

     四、会议召集人:董事会

     五、会议审议事项:

     关于公司发行超短期融资券的议案。

     上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

     六、现场会议议程:

     1、主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会的现场出席情况。

     2、向大会报告会议议案,提请股东审议。

     3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票。

     4、工作人员向现场参会股东发放表决票,并由股东进行填票、表决。

     5、参会董事签署股东大会决议,董事、监事签署会议记录。

     6、主持人宣布大会结束。


                                      3
议案
               关于公司发行超短期融资券的议案


尊敬的各位股东:

    为偿还公司到期贷款及补充流动资金,公司拟按照中国人民银行发布的《银

行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会

发布的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定向中国

银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券,并于获得注册后在注册额度内根

据有关法律法规及主管机构政策发行超短期融资券,具体方案如下:

    一、发行规模(注册额度):人民币不超过 50 亿元(含 50 亿)。

    二、发行期限:可一次或分次发行,每期发行期限不超过 270 天。

    三、发行利率:本次发行的超短期融资券的利率按照市场化原则确定。

    四、资金用途:偿还公司到期贷款及补充流动资金。

    五、发行对象:本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者(国家法

律法规禁止的购买者除外)。

    六、发行方式:本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销

发行。

    七、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市

场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。

    本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以

中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

    本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,现提交公司股东大会审

议。并提请股东大会授权董事会及董事长办理本次发行的具体事项,包括但不限

于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期

限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文

件以及履行相关信息披露义务,终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授

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权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。



    请各位股东审议。




                                        2018 年 3 月 23 日




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