新闻源 财富源

2019年12月10日 星期二

科顺股份(300737)公告正文

科顺股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-07

     证券代码:300737             证券简称:科顺股份                公告编号:2018-021


                  科顺防水科技股份有限公司关于使用
                 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
     带法律责任。



             科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2

     月 2 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十

     二次会议以及 2018 年 3 月 2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审

     议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

     同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不

     超过人民币 12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超

     过 12 个月,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。具体内容详见

     公司 2018 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相

     关公告(公告编号:2018-009)。

             现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如

     下:

             一、本次现金管理的具体情况

                                  金额
    受托方         产品名称                  起始日      到期日       产品类型    预计年化收益率
                                (万元)

广东顺德农村商   顺德农商银行
                                            2018 年 3   2019 年 3                 预期最高利率为
业银行股份有限   结构性存款产   20,000.00                            本金保障型
                                            月5日       月5日                     4.55%/年
公司容桂支行     品



                                             1/5
广东顺德农村商   顺德农商银行
                                             2018 年 3   2018 年 9                预期最高利率为
业银行股份有限   结构性存款产    15,000.00                           本金保障型
                                             月5日       月3日                    4.4%/年
公司容桂支行     品

珠海华润银行股   润   利    盈
                                             2018 年 3   2019 年 3                预期年化收益率
份有限公司佛山   RLY201803050    5,000.00                            本金保障型
                                             月5日       月5日                    为 5.00%
分行             02

珠海华润银行股   润   利    盈
                                             2018 年 3   2018 年 9                预期年化收益率
份有限公司佛山   RLY201803050    3,000.00                            本金保障型
                                             月5日       月5日                    为 4.90%
分行             01

中国民生银行股
                 保腾系列                    2018 年 3   2019 年 3                预期年化收益率
份有限公司广州                   5,000.00                            本金保障型
                 FGDA18174L                  月6日       月5日                    为 5.70%
分行

广东华兴银行股
                 “财富通”结                2018 年 3   2019 年 3                预期最高收益率
份有限公司佛山                   16,500.00                           本金保障型
                 构性存款                    月5日       月5日                    为 5.98%
分行乐从支行

                                                                                  保 底 利 率 1.55%
招商银行股份有   招商银行结构
                                             2018 年 3   2018 年 9                (年化),浮动利
限公司佛山容桂   性    存  款    20,000.00                           本金保障型
                                             月5日       月5日                    率范围:0.00%或
支行             CFS00243
                                                                                  2.85%(年化)

上海浦东发展银   上海浦东发展
                                             2018 年 3   2018 年 6                预期年化收益率
行股份有限公司   银行利多多对    10,000.00                           本金保障型
                                             月6日       月9日                    为 4.65%
佛山分行         公结构性存款


兴业银行股份有   兴业银行“金                2018 年 3   2018 年 6                预期年化收益率
                                 10,000.00                           本金保障型
限公司           雪球-优悦”                 月6日       月7日                    为 4.7%


          上述现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的募集资金,受托方

     与公司均不存在关联关系。

          二、审批程序

         《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经

     公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议

     通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见,本次现

     金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。


                                              2/5
    三、投资风险分析及风险控制措施

    公司投资的结构性存款和理财产品属于低风险投资品种,但金融

市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风

险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

    针对投资风险,公司有较为完善的内部控制制度,公司将严格按

照相关规定,有效防范投资风险,确保资金安全,拟采取如下措施:

    (一)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调

研工作,及时调整投资策略和规模,严控风险。在具体执行经董事会

审议通过的现金管理方案时,应严格遵循董事会所批准的方案;

    (二)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品

投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    (三)公司财务部按照公司资金管理的要求,负责开设并管理现

金管理相关账户,包括开户、销户、使用登记等,负责相关的资金调

入调出管理,以及资金专用账户管理。理财资金的出入必须以公司名

义进行,禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金,禁止从理财账

户中提取现金,严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资;

    (四)公司监察审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性

原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,定期向董事会审计委

员会报告;

    (五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,

必要时可以聘请专业机构进行审计;


                            3/5
       (六)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露

的义务。

       四、 对公司日常经营的影响

   公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司

募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影

响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,

不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保

本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等,能够获

得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利

益。

       五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的

情况

       公司在公告日前十二月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

       六、 备查文件

       珠海华润银行润利盈产品协议书

       顺德农商银行结构性存款产品协议书

       中国民生银行综合财富管理服务协议

       广东华兴银行财富盈产品协议书

       招商银行单位结构性存款协议

       浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同

       兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书




                               4/5
特此公告。




                   科顺防水科技股份有限公司

                           董 事 会

                       2018 年 3 月 6 日




             5/5