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2019年10月22日 星期二

药石科技(300725)公告正文

药石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:300725            证券简称:药石科技          公告编号:2018-008




                   南京药石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”或“药石科技”)于2017年

12月1日召开的第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使

用额度不超过人民币17,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详

见公司2017年12月05日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-014)。

    近日,公司与下列银行签署了相关协议,使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理,现就具体情况公告如下:

    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

    公司于2018年3月1日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,500万元购

买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理财产品。本次购买理财产

品的情况如下:

    产品名称:中国农业银行“金钥匙本利丰”2018年第1022期人民币

理财产品

    产品代码:BF181022
证券代码:300725          证券简称:药石科技    公告编号:2018-008


    产品类型:保本保证收益型

    投资及收益币种:人民币

    认购金额:4,500万元

    资金来源:闲置募集资金

    预计年化收益率:4.15%

    交易日:2018年3月1日

    起息日:2018年3月2日

    到期日:2018年8月3日

    关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

    二、审批程序

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第

一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议以及2017年第六次临

时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的

意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提

交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏

观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短

期投资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
     证券代码:300725                 证券简称:药石科技                   公告编号:2018-008


          (二)风险控制措施

          1、公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、

     有保本约定的期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、

     投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

          2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,

     如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,

     控制投资风险。

          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

     以聘请专业机构进行审计。

          4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,

     合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

          5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产

     品的购买以及损益情况。

          四、对公司日常经营的影响

          公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的

     情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资

     金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一

     定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                    理财产品        理财        投资起           预计到         预期年化      是否
      签约银行
号                      名称          金额         始日             期日           收益率       到期

1    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2017年12月27日   2018年3月27日     1.35%-4.43%    否

     份有限公司   公司结构性存款     万元
    证券代码:300725                  证券简称:药石科技              公告编号:2018-008

2   中国农业银   中国农业银行“本    4,000   2018年1月10日   2018年2月14日   3.20%         是

    行股份有限   利丰34天” 人民币   万元

    公司
                 理财产品




           六、备查文件

           1、相关银行理财产品的协议及说明




                                                             南京药石科技股份有限公司

                                                                                     董事会

                                                                             2018年3月1日