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2019年10月23日 星期三

海川智能(300720)公告正文

海川智能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

公告日期:2018-03-01

           证券代码:300720                证券简称:海川智能         公告编号:2018-008号


                         广东海川智能机器股份有限公司
           关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

            本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。

               广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日
           召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日
           召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
           金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金
           使用的前提下,使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、
           流动性好、满足保本要求的投资产品,自股东大会决议通过之日起12个月内有
           效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年
           11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议
           决议公告》(公告编号:2017-004号)、《第二届监事会第十次会议决议公告》
           (公告编号:2017-005号)及《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告
           编号:2017-013号)。
               近日,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置募集资金
           进行现金管理,现就具体事宜公告如下:
              一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展情况:

                                  金额      产品                                              预期净年化
 受托方          产品名称                                起息日        到期日      产品期限
                                (万元)    类型                                                收益率
           “汇利丰”2018年第
农行顺德                                   保本浮动                                           4.00%/年或
           4328期对公定制人民    5,600                2018年3月1日 2018年5月30日     90天
新民支行                                    收益                                               1.50%/年
            币结构性存款产品
              备注:“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。

              二、审批程序
               《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。

       三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
       (一)投资风险
       1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响;
       2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
       3、相关工作人员的操作和监控风险。
       (二)风险控制措施
       保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法
规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风
险:
       1、公司将严格遵守审慎投资原则,将选择商业银行流动性好、安全性高并
提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
       2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
       3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有投资产品项目
 进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失。
       4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
 请专业机构进行审计。
       5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
       (三)对公司的影响
       公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲
置募集资金购买银行保本理财产品,是在保证公司日常经营所需流动资金,满
足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的,不会影响公司正常生产经
营和募集资金投资项目的正常开展。同时,可以提高资金使用效率,增加投资
      效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

           四、公告日前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

                                   金额       产品                       预期净年化   是否到期
受托方           产品名称                                理财投资期
                                  (万元)    类型                         收益率      赎回
顺德农 精英理财系列之真情回                   保本     2017年12月21日
                                   2,700                                   4.50%          否
商银行 报2号17431期机构版                     理财    至2018年3月26日
中行湖南                                      保本     2017年12月22日
            人民币按期开放T+0      1,700                                   3.70%          否
省分行                                        理财    至2018年3月23日
            “汇利丰”2017年第
农行顺德                                     保本浮   2017年12月28日至   4.00%/年或
           4889期对公定制人民币    5,600                                                  是
新民支行                                     动收益    2018年02月26日     1.50%/年
              结构性存款产品

           截至本公告日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的
      金额为10,000万元,其中尚未到期的现金管理金额为4,400万元。

           五、备查文件
           1、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明;
           2、投资理财业务凭证。


             特此公告。




                                                广东海川智能机器股份有限公司董事会
                                                                         2018 年2月28日