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2019年08月18日 星期天

森霸股份(300701)公告正文

森霸股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:300701            证券简称:森霸股份            公告编号:2018-009




                     南阳森霸光电股份有限公司
         关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为提高公司
资金使用效率,经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及
2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》,公司决定使用额度不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置自有资金
进行现金管理,购买安全性高的保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,
在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对
上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

     一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

    近日,公司购买理财产品的相关事项有了新的进展,具体情况如下:

    1、购买理财产品事项一

   受托方名称        海通证券股份有限公司
                     海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证普通版 182
   产品名称
                     天期第 775 号
   产品类型          本金保障型
   币种              人民币
   金额              1,300.00 万元
   实际理财天数      182 天
   投资起始日        2018 年 2 月 8 日
   投资到期日        2018 年 8 月 8 日
   预期年化收益率    5.25%
   资金来源          闲置自有资金
   关联关系说明      公司与海通证券股份有限公司无关联关系

    2、购买理财产品事项二
证券代码:300701             证券简称:森霸股份           公告编号:2018-009


   受托方名称          长江证券股份有限公司
   产品名称            长江证券收益凭证长江宝 534 号
   产品类型            本金保障
   币种                人民币
   金额                1,700.00 万元
   实际理财天数        186 天
   投资起始日          2018 年 3 月 8 日
   投资到期日          2018 年 9 月 10 日
   预期年化收益率      4.8%
   资金来源            闲置自有资金
   关联关系说明        公司与长江证券股份有限公司无关联关系

     二、投资风险分析及风险管理措施情况

    1. 投资风险

    (1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期;

    (3)相关工作人员的操作和监控风险。

    2. 风险控制措施

    (1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性
好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。

    (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品
投资以及相应的损益情况。
            证券代码:300701                          证券简称:森霸股份                      公告编号:2018-009



                 三、对公司的影响

                公司坚持规范运作,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
            的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业
            务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股
            东获取更多的投资回报。

                 四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

                公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及 2017 年第
            三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
            案》,公司决定使用额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购
            买安全性高的保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,在最高限额内的
            额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表
            了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
            的相关公告。

                 五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
购                                                                          预期
     受托                      受托理财
买                                                                   产品   年化                          截至公告日实际
     人名       产品名称       金额(万     起始日        到期日                         是否到期赎回
主                                                                   类型   收益                          损益金额(元)
      称                         元)
体                                                                           率
     平安
               平安银行卓
     银行                                                            保本
分             越计划滚动
     深圳                                                            浮动
公             型人民币公      1,000.00   2017.3.17     2017.4.14           3.35%   是                             25,698.63
     碧海                                                            收益
司             司理财产品
     湾支                                                             型
               AGS159008
     行
     中国
     农业
     银行
     股份
     有限      中国农业银
                                                                     保证
公   公司      行“金钥匙.
                                 300.00   2017.3.23     2017.5.26    收益   3.95%   是                             20,778.08
司   南阳      本利丰.64
                                                                     型
     高新      天”
     技术
     开发
     区支
     行
            证券代码:300701                          证券简称:森霸股份                      公告编号:2018-009


购                                                                          预期
     受托                      受托理财
买                                                                   产品   年化                          截至公告日实际
     人名       产品名称       金额(万     起始日        到期日                         是否到期赎回
主                                                                   类型   收益                          损益金额(元)
      称                         元)
体                                                                           率
     平安
               平安银行卓
     银行                                                            保本
分             越计划滚动
     深圳                                                            浮动
公             型人民币公      1,000.00   2017.4.14     2017.5.12           3.70%   是                             28,383.56
     碧海                                                            收益
司             司理财产品
     湾支                                                             型
               AGS159008
     行
     平安      平安银行卓
     银行      越计划滚动                                            保本

     深圳      型保本人民                                            浮动
公                             1,500.00   2017.4.27     2017.5.25           3.60%   是                             41,424.66
     碧海      币公司理财                                            收益

     湾支      产品                                                   型
     行        AGS140128
     平安
               平安银行卓
     银行                                                            保本
分             越计划滚动
     深圳                                                            浮动
公             型人民币公      1,000.00   2017.5.12     2017.6.9            3.60%   是                             27,616.44
     碧海                                                            收益
司             司理财产品
     湾支                                                             型
               AGS159008
     行
     招商
               招商银行点
     银行
               金公司理财                                            保本
     股份
公             之人民币岁                                            浮动
     有限                        400.00   2017.5.16     2017.8.17           3.50%   是                             35,672.00
司             月流金                                                收益
     公司
               51466 号理                                             型
     南阳
               财
     分行
     中国
     建设
     银行                                                            保本
               中国建设银
公   股份                                                            浮动
               行“乾元-         400.00   2017.5.23     2017.9.7            3.70%   是                             43,386.30
司   有限                                                            收益
               众享”
     公司                                                             型
     社旗
     支行
     平安      平安银行卓
     银行      越计划滚动                                            保本

     深圳      型保本人民                                            浮动
公                             1,500.00   2017.5.25     2017.6.22           3.60%   是                             41,424.66
     碧海      币公司理财                                            收益

     湾支      产品                                                   型
     行        AGS140128
            证券代码:300701                          证券简称:森霸股份                      公告编号:2018-009


购                                                                          预期
     受托                      受托理财
买                                                                   产品   年化                          截至公告日实际
     人名       产品名称       金额(万     起始日        到期日                         是否到期赎回
主                                                                   类型   收益                          损益金额(元)
      称                         元)
体                                                                           率
     中国
     农业
     银行
     股份
     有限      中国农业银
                                                                     保证
公   公司      行“金钥匙.
                                 500.00   2017.5.31     2017.7.7     收益   3.80%   是                             19,260.27
司   南阳      本利丰.37
                                                                     型
     高新      天”
     技术
     开发
     区支
     行
     平安
               平安银行卓
     银行                                                            保本
分             越计划滚动
     深圳                                                            浮动
公             型人民币公      1,000.00   2017.6.9      2017.7.7            3.60%   是                             27,616.44
     碧海                                                            收益
司             司理财产品
     湾支                                                             型
               AGS159008
     行
     中信
               中信理财之
     银行                                                            保本
分             共赢利率结
     深圳                                                            浮动
公             构 17492 期     1,300.00   2017.6.23     2017.10.11          4.30%   是                         168,465.75
     分行                                                            收益
司             人民币结构
     营业                                                             型
               性理财产品
     部
     平安
     银行      平安银行对                                            保本

     深圳      公结构性存                                            浮动
公                             1,500.00   2017.6.26     2017.9.25           4.30%   是                         160,808.22
     碧海      款(挂钩利                                            收益

     湾支       率)产品                                              型
     行
     平安
               平安银行卓
     银行                                                            保本
分             越计划滚动
     深圳                                                            浮动
公             型人民币公      1,000.00   2017.7.7      2017.8.4            3.90%   是                             29,917.81
     碧海                                                            收益
司             司理财产品
     湾支                                                             型
               AGS159008
     行
     招商      招商银行点                                            保本
公   银行      金公司理财                                            浮动
                               1,000.00   2017.8.4      2017.11.9           3.80%   是                         100,990.00
司   股份      之人民币岁                                            收益
     有限      月流金                                                 型
            证券代码:300701                          证券简称:森霸股份                      公告编号:2018-009


购                                                                          预期
     受托                      受托理财
买                                                                   产品   年化                          截至公告日实际
     人名       产品名称       金额(万     起始日        到期日                         是否到期赎回
主                                                                   类型   收益                          损益金额(元)
      称                         元)
体                                                                           率
     公司      51477 号理
     南阳      财
     分行
     平安
     银行      平安银行对                                            保本

     深圳      公结构性存                                            浮动
公                             1,000.00   2017.8.16     2017.11.14          4.15%   是                         102,387.77
     碧海      款(挂钩利                                            收益

     湾支       率)产品                                              型
     行
     中国
     农业
     银行
     股份
     有限      中国农业银
                                                                     保证
公   公司      行“金钥匙.
                                 400.00   2017.8.24     2017.11.9    收益   3.95%   是                             33,331.51
司   南阳      本利丰.77
                                                                     型
     高新      天”
     技术
     开发
     区支
     行
     民生
                                                                     保本
     银行      与利率挂钩
公                                                                   浮动
     深圳      的结构性产      1,000.00   2017.9.15     2017.12.15          4.35%   是                         109,958.33
司                                                                   收益
     宝城      品(CNYS17)
                                                                      型
     支行
     平安
     银行      平安银行对                                            保本

     深圳      公结构性存                                            浮动
公                             1,500.00   2017.9.26     2018.3.26           4.40%   否
     碧海      款(挂钩利                                            收益

     湾支      率)产品                                               型
     行
     中信
               中信理财之
     银行                                                            保本
分             共赢利率结
     深圳                                                            浮动
公             构 18119 期     1,300.00   2017.10.20    2018.2.5            4.30%   是                         165,402.74
     分行                                                            收益
司             人民币结构
     营业                                                             型
               性理财产品
     部
            证券代码:300701                          证券简称:森霸股份                      公告编号:2018-009


购                                                                          预期
     受托                      受托理财
买                                                                   产品   年化                          截至公告日实际
     人名       产品名称       金额(万     起始日        到期日                         是否到期赎回
主                                                                   类型   收益                          损益金额(元)
      称                         元)
体                                                                           率
     中国
     光大
     银行      2017 年对
                                                                     保证
公   股份      公结构性存
                               5,500.00   2017.11.27    2018.5.27    收益   4.60%   否
司   有限      款定制第十
                                                                      型
     公司      一期产品
     深圳
     分行
     中国
     光大
     银行      2017 年对
                                                                     保证
公   股份      公结构性存
                               1,700.00   2017.11.29    2018.2.28    收益   4.50%   是                         191,250.00
司   有限      款统发第一
                                                                      型
     公司      三一期产品
     深圳
     分行
     中国
     光大
     银行      2017 年对
                                                                     保证
公   股份      公结构性存
                               2,300.00   2017.12.18    2018.4.18    收益   4.50%   否
司   有限      款统发第一
                                                                      型
     公司      四零期产品
     深圳
     分行
               海通证券
     海通      “一海通财
     证券      理财宝”系                                            本金

     股份      列收益凭证      1,700.00   2018.1.25     2018.7.25    保障   5.25%   否

     有限      普通版 182                                             型
     公司      天期第 765
               号
               海通证券
     海通      “一海通财
     证券      理财宝”系                                            本金

     股份      列收益凭证      1,300.00   2018.2.8      2018.8.8     保障   5.25%   否

     有限      普通版 182                                             型
     公司      天期第 775
               号
            证券代码:300701                         证券简称:森霸股份                     公告编号:2018-009


购                                                                         预期
     受托                      受托理财
买                                                                  产品   年化                         截至公告日实际
     人名       产品名称       金额(万     起始日       到期日                        是否到期赎回
主                                                                  类型   收益                         损益金额(元)
      称                         元)
体                                                                          率
     长江
     证券      长江证券收
公                                                                  本金
     股份      益凭证长江      1,700.00   2018.3.8     2018.9.10           4.8%   否
司                                                                  保障
     有限      宝 534 号
     公司


                   六、备查文件

                   1、海通证券股份有限公司“一海通财理财宝”系列收益凭证普通版 182 天
            期第 775 号产品合同相关资料。

                2、长江证券股份有限公司长江证券收益凭证长江宝 534 号产品合同相关资
            料。

                   特此公告。




                                                                           南阳森霸光电股份有限公司

                                                                                                      董事会

                                                                                           2018 年 3 月 9 日