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2019年10月24日 星期四

正元智慧(300645)公告正文

正元智慧:关于对控股子公司增资的公告

公告日期:2018-01-30

 证券代码:300645          证券简称:正元智慧         公告编号:2018-006


                    浙江正元智慧科技股份有限公司

                     关于对控股子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    (一)对外投资基本情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州捷卡
智慧科技有限公司(以下简称“杭州捷卡”) 因业务发展需要注册资本拟由人民
币 222.00 万元增加至 3,000.00 万元。其中,公司计划以自有资金 1,398.78 万
元对杭州捷卡增资,前后共认缴出资额 1,530.00 万元,占注册资本的 51%;杭
州联本投资管理合伙企业(有限合伙)计划以人民币 329.22 万元对杭州捷卡增
资,前后共认缴出资额 420.00 万元,占注册资本的 14%;新增股东杭州宝师投
资管理合伙企业(有限合伙)拟对杭州捷卡认缴出资额 1,050.00 万元,占注册
资本的 35%。同时,杭州捷卡公司名称拟由“杭州捷卡智慧科技有限公司”变更
为“浙江云马智慧科技有限公司”(暂定名,最终以工商部门最终核准审批为准)。
    (二)审批程序
    公司于 2018 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议,以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,同意
以自有资金人民币 1,398.78 万元对控股子公司杭州捷卡智慧科技有限公司捷卡
增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资
和融资决策管理制度》等有关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。
    (三)本项对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、其他增资方基本情况:

    (一)杭州联本投资管理合伙企业(有限合伙)

    统一社会信用代码:91330110MA27XFNY29

    企业类型:有限合伙企业
    执行事务合伙人:陈光军

    认缴出资:100 万人民币

    成立日期:2016 年 04 月 27 日

    住所:杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 3 幢 344 室

    经营范围:服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

        合伙人名称        认缴出资额(万元)   出资比例        出资方式
          陈光军                       90.00       90.00%        货币
          张道萍                       10.00       10.00%        货币
             合计                     100.00            100%       -

   (二)杭州宝师投资管理合伙企业(有限合伙)

    统一社会信用代码:91330110MA2AYM2H7L

    企业类型:有限合伙企业

    执行事务合伙人:翁平耀

    认缴出资:1050 万人民币

    成立日期:2017 年 12 月 11 日

    住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 811 室

    经营范围:资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部

门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

        合伙人名称        认缴出资额(万元)   出资比例        出资方式
          翁平耀                      750.00     71.4286%       货币
          杨利民                      300.00     28.5714%       货币
             合计                   1,050.00            100%       -

    新增股东“杭州宝师投资管理合伙企业(有限合伙)”与公司及杭州捷卡无
关联关系。
    二、标的公司的基本情况
    1、公司名称:杭州捷卡智慧科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91330110571495342M
    3、类型:有限责任公司
    4、住所:杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 807 室
    5、法定代表人:陈英
    6、注册资本:贰佰贰拾贰万元人民币
    7、成立日期:2011 年 04 月 26 日
    8、营业期限:2011 年 04 月 26 日至 2031 年 04 月 25 日
    9、营业范围:技术开发、技术服务、成果转让:计算机软硬件,系统集成,
电子产品,网络技术,通信设备,计算机信息系统技术。第二类增值电信业务中
的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    10、公司以自有资金人民币 1,398.78 万元对杭州捷卡进行增资,本次增资
前后股权比例如下:

                                        增资前                      增资后
         股东名称               认缴出资额                  认缴出资额
                                                 出资比例                  出资比例
                                (万元)                      (万元)

浙江正元智慧科技股份有限公司         131.22        59.11%     1,530.00         51.00%

  杭州联本投资管理合伙企业
                                      90.78        40.89%       420.00         14.00%
        (有限合伙)
  杭州宝师投资管理合伙企业
                                          -             -     1,050.00         35.00%
        (有限合伙)

              合计                   222.00          100%     3,000.00            100%

    11、财务状况
                                                                         单位:万元
                     截至 2016 年 12 月 31 日          截至 2017 年 09 月 30 日
      项目
                           (经审计)                       (未经审计)
    资产总额                               76.75                              53.04

    负债总额                            1,041.12                          1,147.81

     净资产                              -964.38                         -1,094.76

    营业收入                              280.03                             163.34

     净利润                              -132.58                             -130.39

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)本次对外投资的目的
    本次对杭州捷卡增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要,有利于进
一步增强杭州捷卡的资金实力,提高其整体经营能力;有利于不断规划、推出新
的在线服务,努力打造多种产品,为校园行业提供更多高适配性、高体验感的服
务,提高公司的行业竞争力。
    (二)本次对外投资的风险
    增资后,控股子公司可能存在公司管理、资源配置以及新增业务领域的风险
控制问题。公司将通过进一步完善治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式
提升公司规范化管理水平,降低风险。
    (三)本次对外投资对公司的影响
    本次对杭州捷卡增资完成后,杭州捷卡仍为公司控股子公司,持有其 51%股
权,不会导致公司合并报表范围发生变化,未来将可能对公司财务及经营状况产
生积极影响,本次增资事项符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    特此公告。




                                        浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一八年一月三十日