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2019年11月22日 星期五

开润股份(300577)公告正文

开润股份:董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2017-07-31

                      安徽开润股份有限公司董事会

    关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定,将安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2017 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下:
        一、募集资金基本情况
       (一)实际募集资金金额和资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]2746 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司
向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价格为每股人民币
19.58 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 326,398,600.00 元 , 扣 除 发 行 费 用
30,363,800.00 元,实际募集资金净额为 296,034,800.00 元,华普天健会计师
事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验,并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。
    (二)以前年度已使用金额
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金尚未直接投入募投项目运用,加上
扣除手续费后累计利息收入净额 17,608.43 元,募集资金余额为 296,052,408.43
元。
    (三)2017 年半年度募集资金使用和结余情况
    2017 年 半 年 度 , 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金
2,624,876.00 元,投入募投项目使用 7,671,660.00 元,暂时补充流动资金
40,000,000.00 元、使用闲置募集资金购买理财产品资金 140,000,000.00 元。
截止 2017 年 6 月 30 日,加上扣除手续费后累计收到的利息收入 1,032,916.91
元,募集资金账户余额 106,788,789.34 元。
       二、募集资金存放及管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制
度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以
保证专款专用。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司与保荐机构招商
证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、平安银行股份
有限公司上海松江支行于 2016 年 12 月 29 日分别签署了《募集资金三方监管协
议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
    公司于 2017 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于
变更募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》,同意公司在中国民生
银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道
支行开立新的募集资金专户,将现研发中心建设项目募集资金专户(账号:
15868888888830)变更至新开立的募集资金专用账户,并将与中国民生银行股份
有限公司马鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管
协议》。截至 2017 年 6 月 30 日上述三方监管协议尚未签署,募集资金尚未转入
新的募集资金专用账户。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户情况如下:

             银 行 名 称                       银行帐号         期末余额(元)

中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行   34050173230800000150    24,291,074.51

平安银行股份有限公司上海松江支行         15868888888830          36,469,733.43

平安银行股份有限公司上海松江支行         15858888888839          46,027,981.40

                            合计                                106,788,789.34

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金投资项目资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1029.65 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表。
    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    公司于 2017 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 2,624,876.00
元,独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司发表了明确同意的意见,会计师
事务所华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投
项目的具体情况进行鉴证,并出具了《关于安徽开润股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司于 2017 年 2 月 16 日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事
会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金,使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专
户。
    (五)募集资金使用的其他情况
    公司于 2017 年 2 月 16 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第六次会议,经审议同意公司使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,并经 2017 年 3
月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 28 日公司召
开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议,经审议同意公司增
加使用不超过 3,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限和金额范围内,资金可循环滚动使用。
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚
未到期的金额为 14,000 万元。
    (六)尚未使用的募集资金用途及去向。
    公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    附表:《募集资金使用情况对照表》




                                                 安徽开润股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2017 年 7 月 31 日
                                                   开润股份募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                    单位:万元
                                                                              本年度投入募集
募集资金总额                                            29,603.48                                                    1,029.65
                                                                              资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                             —
                                                                              已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                 —                                                        1,029.65
                                                                              资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                             —

                   是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募 更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1)入金额        累 计 投 入 度 ( % ) (3) = 预 定 可 使 的效益      预计效益 重大变化
      资金投向     部分变更)总额                                  金额(2) (2)/(1)               用状态日
                                                                                                 期
承诺投资项目
1.平板电脑与智能手
                                                                                                2017 年 12
机保护套及箱包技术       否     16,419.35 16,419.35 1,029.65 1,029.65             6.27%                            —           -          否
                                                                                                 月 31 日
改造与扩能项目
                                                                                                2017 年 12
2.研发中心建设项目       否      5,624.73 5,624.73              —       —                —                      —           -          否
                                                                                                 月 31 日
3. 智能拉杆箱研发、
                                                                                                2018 年 12
生产、营销综合建设       否      7,559.40 7,559.40              —       —                —                      —           -          否
                                                                                                 月 31 日
项目
承诺投资项目小计                29,603.48 29,603.48 1,029.65 1,029.65                      —                      —           -
超募资金投向
超募资金投向小计                        —         —           —       —                —                      —         —
        合计                    29,603.48 29,603.48 1,029.65 1,029.65                      —
未达到计划进度或预 不适用
计收益的情况和原因
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                   不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                   不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                   不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                   不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                   公司募投项目先期投入 262.49 万元,报告期内,上述先期投入资金已置换。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                   公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                   不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况