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2019年10月14日 星期一

太辰光(300570)公告正文

太辰光:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-01-30

证券代码:30 0 5 7 0          证券简称:太辰光             公告编号:2 0 1 8 -0 0 4



                       深圳太辰光通信股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 11 日召开第二
届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的
前提下,使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董
事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内,可循环滚动使用。同时,董
事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事
宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司
于 2017 年 3 月 13 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    近日,公司对部分到期理财产品进行了赎回,同时购买了新的理财产品,现就具
体情况公告如下:

    一、购买产品的主要情况
受托人名                   产 品    金额(万                            预期年化
               产品代码                        起始日期    到期日期
  称                       类 型      元)                                收益率
中国民生
银行股份
             FGDA18070L    保本型      9,000   2018.1.30   2018.3.9       4.53%
有限公司
深圳分行

    关联关系说明:公司与上述受托方无关联关系。
    二、审批程序
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构
均发表了明确同意的意见。

    三、主要风险揭示

    上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、
延期支付风险、其他风险等常见财富管理风险。

       四、风险控制措施

       1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。

       2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的
损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

       3、理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从理财账户中调入调出
资金,禁止从理财账户中提取现金,严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投
资。

       4、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能的风险与收益。

       5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计。

       五、对公司经营的影响

       公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金
管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资
回报。

       六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况


 受托                              金额                          预期年
           产品代码或     产品类
 人名                              (万   起始日期   到期日期    化收益   备注
             产品名称       型
 称                                元)                            率

 中国                                                                     到期已
           FGDA17846L     保本型   4,000 2017.3.17   2017.5.18   4.38%
 民生                                                                       赎回
 银行                                                                     到期已
           FGDA17847L     保本型   4,000 2017.3.17   2017.6.19   4.38%
 股份                                                                       赎回
 有限                                                                     到期已
           FGDA17848L    保本型   20,000 2017.3.17    2017.8.17   4.48%
 公司                                                                       赎回
 深圳
           FGDA17849L    保本型   20,000 2017.3.17    2018.3.16   4.58%   未到期
 分行
                                                                          到期已
           FGDA17536L    保本型    4,000 2017.5.23    2017.8.23   4.58%
                                                                            赎回
                                                                          到期已
           FGDA17494L    保本型    3,000 2017.6.21    2017.8.21   4.73%
                                                                            赎回
                                                                          到期已
           FGDA17019L    保本型   10,000 2017.8.21    2018.1.25   5.03%
                                                                            赎回
                                                                          到期已
           FGDA17281P    保本型    5,000 2017.12.1    2018.1.4    4.63%
                                                                            赎回

           FGDA18026L    保本型    5,000   2018.1.9   2018.3.8    4.63%   未到期

           金雪球 2017   保本浮
                                                                          到期已
           第二期封闭    动收益    5,000 2017.8.21 2017.10.20     4.90%
                                                                            赎回
               3305        型
 兴业
           金雪球 2017   保本浮
 银行                                                                     到期已
           第二期封闭    动收益    5,000 2017.8.21 2017.11.20     4.90%
 股份                                                                       赎回
               3306        型
 有限
 公司
           金雪球 2017   保本浮
 深圳                                                                     到期已
           第二期封闭    动收益    5,000 2017.8.24    2017.9.28   4.60%
 宝安                                                                       赎回
               3307        型
 支行
           金雪球 2017   保本浮
                                                                          到期已
           第三期封闭    动收益    5,000 2017.9.29    2017.11.3   4.80%
                                                                            赎回
             3304 款       型

    关联关系说明:公司与上述受托方无关联关系。

    七、备查文件

    公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的综合财富管理服务协议及风险
揭示书。

    特此公告。

                                                       深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2018 年 1 月 30 日