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2020年01月22日 星期三

辰安科技(300523)公告正文

辰安科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-08

                                                                 北京辰安科技股份有限公司


      证券代码:300523             证券简称:辰安科技              公告编号:2018-025



                            北京辰安科技股份有限公司
          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辰安科技”)于 2018
      年 2 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议,审
      议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股
      子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过 18,000 万元人
      民币的闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
      月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、
      保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018 年 2 月 9 日刊载于
      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
          近日,公司与下列银行签署了相关协议,使用部分闲置自有资金进行现金管
      理,现就具体情况公告如下:

          一、公司购买银行理财产品的基本情况

序                                        产品金额                                      预期年化
     认购方        受托人      产品名称              起始日      到期日     产品类型
号                                        (万元)                                      收益率
                中国民生银行   与利率挂
                                                                            保本浮动
1    辰安科技   股份有限公司   钩的结构    2,000     2018.3.7   2018.4.16                   4.00%
                                                                              收益型
                北京分行       性产品
                中国民生银行   与利率挂
                                                                            保本浮动
2    辰安科技   股份有限公司   钩的结构    4,000     2018.3.7   2018.6.7                    4.50%
                                                                              收益型
                北京分行       性产品

          关联关系说明:公司与受托方无关联关系。

          二、审批程序
                                                   北京辰安科技股份有限公司


    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会、保
荐机构均发表了明确同意的意见。
    本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会
审议。

    三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
    (一)投资风险
    1、理财产品虽经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响较大;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、严格筛选产品发行主体,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,
且经营效益好、资金运作能力强的主体发行的产品;
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督;
    5、公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
    (三)对公司的影响
    1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保日
常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买低风险产品,不影响公
司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
    2、通过适度的低风险理财产品投资,可提高资金使用效率,获得良好的投
资回报,以进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

    四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                  北京辰安科技股份有限公司



序                                                    产品金额      披露日期及
       认购方        受托人           产品名称                                     是否到期
号                                                    (万元)        公告编号

                  招商银行股份   招商银行点金公司理
                                                                     2017.7.21
1     4辰安科技   有限公司北京   财之步步生金 8688     1,200                        已到期
                                                                     2017-069
                  大运村支行     号保本理财计划
                  招商银行股份
                                                                    2017.11.13
2     5辰安科技   有限公司北京   招商银行结构性存款    5,000                        已到期
                                                                     2017-103
                  大运村支行
                  中国民生银行
                                 与利率挂钩的结构性                 2017.11.13
3     6辰安科技   股份有限公司                         1,000                        已到期
                                 产品                                2017-103
                  北京分行
                  招商银行股份   招商银行点金公司理
                                                                    2017.12.21
4     7辰安科技   有限公司北京   财之步步生金 8688     2,000                        已到期
                                                                     2017-120
                  大运村支行     号保本理财计划
                  招商银行股份   招商银行点金公司理
                                                                    2017.12.28
5     8辰安科技   有限公司北京   财之步步生金 8688     2,000                        已到期
                                                                     2017-122
                  大运村支行     号保本理财计划
                  招商银行股份   招商银行点金公司理
                                                                     2018.1.12
6     辰安科技    有限公司北京   财之步步生金 8688     5,000                        已到期
                                                                     2018-003
                  大运村支行     号保本理财计划


        五、备查文件
        1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
        2、公司第二届监事会第十四次会议决议
        3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
        4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司使用部分
    闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
        5、公司与签署的理财合同


        特此公告。




                                                 北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                               2018 年 3 月 8 日