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2019年11月13日 星期三

四通新材(300428)公告正文

四通新材:2016年第一季度报告全文

公告日期:2016-04-26

                河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




河北四通新型金属材料股份有限公司

       2016 年第一季度报告

            2016-040 号




          2016 年 04 月




                 1
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主

管人员)王淑会声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                   2
                                                       河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                              182,354,584.95             205,678,665.83                       -11.34%

归属于上市公司股东的净利润(元)               15,655,198.61              15,133,255.57                         3.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               13,973,503.00              14,719,124.16                        -5.07%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -28,704,801.77             -23,518,312.60                        22.05%

基本每股收益(元/股)                                       0.19                      0.25                    -24.00%

稀释每股收益(元/股)                                       0.19                      0.25                    -24.00%

加权平均净资产收益率                                     2.45%                      4.98%                      -2.53%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  700,291,600.11             703,389,115.23                        -0.44%

归属于上市公司股东的净资产(元)              646,494,927.09             631,021,633.87                         2.45%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       1,664,309.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         308,825.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         5,330.00

减:所得税影响额                                                         296,769.81

合计                                                                   1,681,695.61                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

                                                        3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

    1、关联交易风险

    本公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售,是国内最大的中间合金生产企业之一,产品主要用
于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制
和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮,中间合金为生产铸造铝合金和锻
造铝合金必需的辅助材料之一,因此,本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易,并具有必要性和持续性。尽管本公司
采取了一系列降低关联交易的措施,并制定了相关的关联交易决策、监督制度,以确保本公司关联交易的合理性和公允性,
但是如果主要关联方经营出现重大变化,或本公司与主要关联方的合作关系发生变化,将对本公司的生产经营产生影响。

    2、主要原材料价格变动的风险

    公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝,公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式,在一定程度
上可有效规避原材料价格波动带来的风险,电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨,
将导致公司原材料及产品价格上涨,使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金,增加公司流动资金压力;电解铝价格下
跌,将导致公司原材料及产品价格下跌,使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少,减轻公司流动资金压力。如果电解
铝价格小幅、不持续的波动,在现有的销售定价方式下,公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上,保证
了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动,公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移,则会对
公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此,公司面临原材料价格波动的风险。

    3、新产品、新技术研发风险

    中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。本公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、
建筑铝型材、食品医药包装等领域,客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求,行业内的其他企业也在不断研发新的中
间合金材料配方及熔合工艺。此外,有色金属作为国家的重要战略物资,国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综
合利用,鼓励和支持高附加值产品,鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力,但随着未来
科技进步的加速,本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误,从而对本公司的竞争力产生不利影响。

    4、汇率风险

    由于目前人民币对美元汇率波动较大,公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险,将会对公司的正常生
产经营造成不利影响。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              8,952                                                    0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态        数量

                                                      4
                                                     河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


臧永兴            境内自然人            11.88%      9,600,000       9,600,000 质押                   7,470,000

臧娜              境内自然人            11.14%      9,000,000       9,000,000

臧永建            境内自然人            11.14%      9,000,000       9,000,000 质押                   6,000,000

臧亚坤            境内自然人            11.14%      9,000,000       9,000,000 质押                   3,200,000

臧立国            境内自然人             9.91%      8,004,000       8,004,000

臧永和            境内自然人             7.43%      6,000,000       6,000,000

臧永奕            境内自然人             7.43%      6,000,000       6,000,000

陈庆会            境内自然人             2.47%      1,998,000       1,998,000

刘霞              境内自然人             1.73%      1,398,000       1,398,000

北京和嘉瑞兴投
                  其他                   0.74%        600,000           600,000
资有限公司

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量

李粤桓                                                                  217,800 人民币普通股           217,800

林伟诚                                                                  180,000 人民币普通股           180,000

林要兴                                                                  171,202 人民币普通股           171,202

张璐                                                                    141,600 人民币普通股           141,600

彭伟燕                                                                  136,238 人民币普通股           136,238

中国建设银行股份有限公司-摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                            134,942 人民币普通股           134,942
合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                            124,800 人民币普通股           124,800

曾启斌                                                                  121,600 人民币普通股           121,600

陈传芳                                                                  120,000 人民币普通股           120,000

梁晓雲                                                                  117,464 人民币普通股           117,464

上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
说明                           人。

                               公司股东林伟诚除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客
                               户信用交易担保证券账户持有 180,000 股,实际合计持有 180,000 股;公司股东张璐除
参与融资融券业务股东情况说明   通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证
(如有)                       券账户持有 141,600 股,实际合计持有 141,600 股;公司股东陈传芳除通过普通证券账
                               户持有 0 股外,还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000
                               股,实际合计持有 120,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                      5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                              6
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                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目

        项目               期末金额            期初金额            增减幅度                  重大变动原因
   交易性金融资产        173,400.00                                               远期结售汇公允价值变动损益所致
      在建工程          10,722,830.68       5,720,487.57           87.45%            工程项目建设投入增加所致
    长期待摊费用         373,666.60           31,249.94           1095.74%         会议室办公楼装修费用增加所致
   交易性金融负债                            668,950.00           -100.00%        远期结售汇公允价值变动损益所致
      应付账款          27,241,466.32       44,548,306.83          -38.85%               支付货款增加所致
    外币折算差额         227,071.56         1,415,805.64           -83.96%                   汇率波动所致



二、利润表项目

        项目              本期金额         去年同期金额         增减幅度                  重大变动原因
   营业税金及附加        183,557.34         271,664.12           -32.43%           城建税、教育税附加减少所致
      财务费用           61,619.80         1,844,730.87          -96.66%         偿还银行贷款,减少利息支出所致
    资产减值损失        1,500,828.12        360,692.79           316.10%            应收账款坏账计提增加所致
  公允价值变动收益       842,350.00         108,540.00           676.07%         远期结售汇公允价值变动损益所致

                                                                              因远期汇率波动导致结售汇到期交割损失
      投资收益          -533,524.49
                                                                                               所致

     营业外收入         1,926,306.58       1,432,743.27          34.45%           政府补助项目确认收入增加所致
     营业外支出                              6,985.32           -100.00%            处理固定资产损失减少所致



三、现金流量表项目

                 项目                     本期金额             去年同期金额        增减幅度           重大变动原因
                                                                                               2015年3月份募集资金到
   筹资活动产生的现金流量净额                                 281,579,068.91      -100.00%
                                                                                                         账所致
  汇率变动对现金流量的影响额           -1,159,424.32            170,551.85        -779.81%            汇率波动所致




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度,公司继续加大市场开发力度,报告期内公司营业收入18,235.46万元,同比降低11.34%,主要是因为国
内和国际电解铝价格较去年同期下降造成。实现营业利润1,642.33万元,同比增长0.27%;实现利润总额1,834.96万元,同
比增长3.06%;归属于上市公司股东的净利润1,565.52万元,同比增长3.45%。

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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情形,前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起,属正常变化,对公
司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情形,前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用

    1、关联交易风险

    本公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售,是国内最大的中间合金生产企业之一,产品主要用
于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制
和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮,中间合金为生产铸造铝合金和锻
造铝合金必需的辅助材料之一,因此,本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易,并具有必要性和持续性。尽管本公司
采取了一系列降低关联交易的措施,并制定了相关的关联交易决策、监督制度,以确保本公司关联交易的合理性和公允性,
但是如果主要关联方经营出现重大变化,或本公司与主要关联方的合作关系发生变化,将对本公司的生产经营产生影响。

    2、主要原材料价格变动的风险

    公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝,公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式,在一定程度
上可有效规避原材料价格波动带来的风险,电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨,
将导致公司原材料及产品价格上涨,使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金,增加公司流动资金压力;电解铝价格下
跌,将导致公司原材料及产品价格下跌,使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少,减轻公司流动资金压力。如果电解
铝价格小幅、不持续的波动,在现有的销售定价方式下,公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上,保证
了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动,公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移,则会对
公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此,公司面临原材料价格波动的风险。

    3、新产品、新技术研发风险

    中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。本公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、
建筑铝型材、食品医药包装等领域,客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求,行业内的其他企业也在不断研发新的中

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                                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


间合金材料配方及熔合工艺。此外,有色金属作为国家的重要战略物资,国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综
合利用,鼓励和支持高附加值产品,鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力,但随着未来
科技进步的加速,本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误,从而对本公司的竞争力产生不利影响。

    4、汇率风险

    由于目前人民币对美元汇率波动较大,公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险,将会对公司的正常生
产经营造成不利影响。

    为规避上述风险,公司将积极采取各种有效措施应对:一方面充分利用上市以后的有利形势和条件,扩大公司技术优
势,保持公司品牌优势;同时完善法人治理结构,进一步健全公司内控和运营体系,有力保障决策更加科学、高效;着力加
强管理,并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式;公司始终致力于中间合金产品品质和使用性能的提升,为客户创造价
值,在现有产品基础上,重点开发方便、经济和环保的中间合金产品,从而促使公司不断强化竞争优势。适时根据汇率波动
情况进行远期结售汇操作,降低汇率波动风险,提高经济效益。




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                                                     河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                           第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺来源                   承诺方   承诺类型     承诺内容       承诺时间      承诺期限      履行情况

股权激励承诺                     不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺

资产重组时所作承诺               不适用

                                                          本公司股东
                                                          北京和嘉瑞
                                                          兴投资有限
                                                          公司承诺:自
                                                          发行人股票
                                                          上市交易之
                                 北京和嘉瑞               日起十二个
                                                                         2015 年 03 月 2016 年 3 月
                                 兴投资有限               月内,不转让                                已执行完毕
                                                                         19 日         18 日
                                 公司                     或者委托他
                                                          人管理其直
                                                          接或间接持
                                                          有的发行人
                                                          股份,也不由
                                                          发行人收购
首次公开发行或再融资时所作承诺                            该部分股份。

                                                          本公司实际
                                                          控制人臧氏
                                                          家族成员臧
                                                          立国承诺:自
                                                          发行人股票
                                                          上市交易之
                                 臧氏家族成               日起三十六     2015 年 03 月 2018 年 3 月   严格按承诺
                                 员                       个月内,不转 19 日           18 日          执行
                                                          让或者委托
                                                          他人管理其
                                                          直接或间接
                                                          持有、其受托
                                                          管理以及其
                                                          作为臧洁爱

                                                     10
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     欣的法定监
     护人管理的
     发行人股份,
     也不由发行
     人收购该部
     分股份。本公
     司实际控制
     人臧氏家族
     成员臧永兴、
     刘霞、陈庆会
     承诺:自发行
     人股票上市
     交易之日起
     三十六个月
     内,不转让或
     者委托他人
     管理其直接
     或间接持有
     的发行人股
     份,也不由发
     行人收购该
     部分股份。本
     公司实际控
     制人臧氏家
     族成员臧娜、
     臧永建、臧亚
     坤、臧永和、
     臧永奕承诺:
     在《关于授权
     管理四通新
     材股权的委
     托书》有效期
     内,对其已委
     托的股份不
     撤销委托;自
     发行人上市
     之日起三十
     六个月内,不
     指示受托人
     转让股份,也
     不由发行人
     收购该部分
     股份。本公司
     实际控制人

11
河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     臧氏家族成
     员臧立根、臧
     立中承诺:自
     发行人股票
     上市之日起
     三十六个月
     内,不转让其
     受托管理的
     股份,也不由
     发行人收购
     该部分股份。
     担任公司董
     事长的臧立
     国承诺:在其
     任职期内,每
     年转让的股
     份不超过其
     直接或间接
     持有、其受托
     管理以及其
     作为臧洁爱
     欣的法定监
     护人管理的
     公司股份总
     数的百分之
     二十五。在公
     司股票上市
     之日起六个
     月内申报离
     职的,自申报
     离职之日起
     十八个月内
     不得转让上
     述股份;在公
     司股票上市
     之日起第七
     个月至第十
     二个月之间
     申报离职的,
     自申报离职
     之日起十二
     个月内不得
     转让上述股
     份。担任公司

12
河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     副董事长的
     臧永兴承诺:
     在其任职期
     内,每年转让
     的股份不超
     过其直接或
     间接持有的
     发行人股份
     总数的百分
     之二十五,在
     公司股票上
     市之日起六
     个月内申报
     离职的,自申
     报离职之日
     起十八个月
     内不得转让
     其直接或间
     接持有的本
     公司股份;在
     公司股票上
     市之日起第
     七个月至第
     十二个月之
     间申报离职
     的,自申报离
     职之日起十
     二个月内不
     得转让其直
     接或间接持
     有的本公司
     股份。担任公
     司董事的臧
     立根、臧立中
     承诺:在其任
     职期内,每年
     转让的股份
     不超过其受
     托管理的发
     行人股份总
     数的百分之
     二十五,在公
     司股票上市
     之日起六个

13
             河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                  月内申报离
                  职的,自申报
                  离职之日起
                  十八个月内
                  不得转让其
                  受托管理的
                  本公司股份;
                  在公司股票
                  上市之日起
                  第七个月至
                  第十二个月
                  之间申报离
                  职的,自申报
                  离职之日起
                  十二个月内
                  不得转让其
                  受托管理的
                  本公司股份

                  本公司实际
                  控制人臧氏
                  家族全体成
                  员承诺:如本
                  人所持股票
                  在锁定期满
                  后两年内减
                  持的,减持价
                  格不低于本
                  次发行的发
                  行价;发行人
                  实际控制人
臧氏家族全        臧氏家族全     2015 年 03 月 2020 年 3 月   严格按承诺
体成员            体成员承诺: 19 日           18 日          执行
                  在本人所持
                  公司股票锁
                  定期满后两
                  年内,本人累
                  计减持公司
                  股份的数量
                  不超过本人
                  所持公司股
                  份总数的
                  15%,且减持
                  价格不低于
                  发行价,本人

             14
             河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                  将于减持前 3
                  个交易日通
                  知公司并进
                  行公告。

                  公司实际控
                  制人臧氏家
                  族成员出具
                  了《关于避免
                  同业竞争的
                  承诺函》,承
                  诺如下:
                  “一、截至本
                  承诺函出具
                  之日,本人未
                  在其他任何
                  与公司构成
                  同业竞争的
                  企业持有股
                  权权益,也未
                  在其他任何
                  与公司构成
                  同业竞争的
                  企业任职,不
臧氏家族成        存在与公司     2015 年 03 月              严格按承诺
                                                 长期有效
员                构成同业竞     19 日                      执行
                  争的任何情
                  形;二、本人
                  承诺严格遵
                  守《中华人民
                  共和国公司
                  法》及其他相
                  关法律、法规
                  和《公司章
                  程》的规定,
                  将来也不以
                  任何形式(包
                  括但不限于
                  直接经营或
                  与他人合资、
                  合作、参股经
                  营)从事与公
                  司构成竞争
                  的业务;三、
                  本人保证本

             15
河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     人的直系亲
     属亦遵守本
     承诺;四、若
     本人和本人
     的直系亲属
     违反本承诺
     函,本人将赔
     偿公司因此
     而产生的任
     何损失。”公
     司实际控制
     人臧氏家族
     成员,为减少
     和规范关联
     交易均出具
     了《关于减少
     和规范关联
     交易的承诺
     函》,承诺如
     下:“本人及
     所控制的其
     他公司将尽
     量避免、减少
     与河北四通
     新型金属材
     料股份有限
     公司发生关
     联交易;如关
     联交易无法
     避免,本人及
     所控制的其
     他公司将严
     格遵守中国
     证监会和《河
     北四通新型
     金属材料股
     份有限公司
     章程》及其相
     关规定,按照
     通常的商业
     准则确定交
     易价格及其
     他交易条件,
     公允进行。”

16
               河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                    公司董事(不
                    含独立董事)
                    及高级管理
                    人员承诺:公
                    司股票自挂
                    牌上市之日
                    起三年内,若
                    连续 20 个交
                    易日的收盘
                    价均低于上
                    一年末每股
                    净资产时,本
                    人将在 10 个
                    交易日内制
                    定相关增持
公司董事(不
                    计划(包括拟
含独立董事)                       2015 年 03 月 2018 年 3 月   严格按承诺
                    增持的数量
及高级管理                         19 日         18 日          执行
                    范围、价格区
人员
                    间、完成时间
                    等信息),并
                    书面通知公
                    司进行公告。
                    本人单次增
                    持公司股票
                    的总金额不
                    少于本人上
                    年度自公司
                    领取薪酬的
                    30%,但不超
                    过本人上年
                    度自公司领
                    取的薪酬总
                    额。

                    公司实际控
                    制人臧氏家
                    族全体成员
                    承诺:公司股
                    票自挂牌上
臧氏家族全                         2015 年 03 月 2018 年 3 月   严格按承诺
                    市之日起三
体成员                             19 日         18 日          执行
                    年内,若连续
                    20 个交易日
                    的收盘价均
                    低于上一年
                    末每股净资

               17
             河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                  产时,本人将
                  在 10 个交易
                  日内制定相
                  关增持计划
                  (包括拟增
                  持的数量范
                  围、价格区
                  间、完成时间
                  等信息),并
                  书面通知公
                  司进行公告。
                  在符合相关
                  规定且不导
                  致公司股权
                  分布不符合
                  上市条件的
                  前提下,本人
                  单次用于增
                  持公司股票
                  的货币总额
                  不少于人民
                  币 1,000 万
                  元,单次及连
                  续十二个月
                  增持公司股
                  份数量不超
                  过公司总股
                  本的 2%。本人
                  将在公司股
                  东大会审议
                  公司为稳定
                  股价之目的
                  回购股份的
                  议案时投赞
                  成票。

                  本公司实际
                  控制人臧氏
                  家族全体成
                  员承诺:发行
臧氏家族全                        2015 年 03 月 2015 年 9 月
                  人上市后六                                   已执行完毕
体成员                            19 日         18 日
                  个月内如发
                  行人股票连
                  续二十个交
                  易日的收盘

             18
                                                              河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                                     价均低于本
                                                                     次发行的发
                                                                     行价,或者上
                                                                     市后六个月
                                                                     期末收盘价
                                                                     低于本次发
                                                                     行的发行价,
                                                                     本人持有的
                                                                     发行人股票
                                                                     的锁定期限
                                                                     自动延长六
                                                                     个月

其他对公司中小股东所作承诺        不适用

承诺是否按时履行                  是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

募集资金总额                                             26,842.62
                                                                       本季度投入募集资金总额                                370.74
报告期内变更用途的募集资金总额                                     0

累计变更用途的募集资金总额                                         0
                                                                       已累计投入募集资金总额                             19,705.78
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%

                                                                       截至期     项目达            截止报                  项目可
                    是否已                                   截至期
                              募集资金 调整后 本报告                   末投资     到预定   本报告   告期末 是否达           行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                   末累计
                              承诺投资 投资总 期投入                   进度(3) 可使用      期实现   累计实 到预计           否发生
    募资金投向      目(含部                                  投入金
                               总额      额(1)    金额                      =    状态日   的效益   现的效       效益       重大变
                    分变更)                                  额(2)
                                                                       (2)/(1)        期              益                        化

承诺投资项目

                                                                                 2015 年
功能性合金新材料                         24,892              17,755                        1,140.5 6,623.
                    否          24,894            370.74                71.33% 12 月 31                         否         否
项目                                        .62                 .78                             3          07
                                                                                 日

                                                                                 2015 年
与主营业务相关的
                    否           1,950 1,950             0    1,950 100.00% 6 月 30             0           0 不适用       否
营运资金项目
                                                                                 日

                                         26,842              19,705                        1,140.5 6,623.
承诺投资项目小计         --     26,844            370.74                    --        --                             --         --
                                            .62                 .78                             3          07


                                                              19
                                                           河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


超募资金投向



                                         26,842            19,705                 1,140.5 6,623.
合计                   --       26,844            370.74            --      --                      --       --
                                            .62               .78                       3      07

未达到计划进度或
                     受材料价格及市场的影响,募投项目生产的功能性中间合金毛利率低于市场预期,使经济效益总额下
预计收益的情况和
                     降。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目
                     公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
先期投入及置换情
                     的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,840.78 万元。公司已于

                     2015 年 4 月 7 日将上述资金置换完毕。

                     适用

                     公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
用闲置募集资金暂
                     同意公司使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准
时补充流动资金情
                     之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金暂时补流完毕。

                     公司于 2015 年 5 月 25 日已将 2,000.00 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金账户,并已将上述
                     募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

                     适用
项目实施出现募集
                     在项目建设过程中,本着厉行节约的原则,进一步加强了项目费用控制、监管和管理,减少了项目总
资金结余的金额及
                     开支;同时本着谨慎原则,公司对内部环境进行了较为充分的调研,在控制项目实施风险的前提下,
原因
                     合理地降低了项目实施费用,从而节约了募集资金的支出,节余募集资金为 7,000.00 万元。

                     截止 2016 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金中,用于购买理财产品 6,500.00 万元,存放于募集资
尚未使用的募集资     金账户金额 892.56 万元, 2016 年 4 月 6 日公司召开了 2015 年年度股东大会,审议通过了关于使用节
金用途及去向         余募集资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金的议案, 用于与公司主营业务相关的生产经营活动支
                     付。

募集资金使用及披
露中存在的问题或     报告期内,公司募集资金不存在使用或披露的其他问题。
其他情况

                                                            20
                                                     河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
    公司拟以发行股份形式收购本公司实际控制人臧氏家族控制的天津立中企业管理有限公司100%的股权并募集配套资
金。天津立中企业管理有限公司其旗下子公司专注于铝合金汽车轮毂的研发、设计、生产和销售,是国内最大的铝合金轮毂
生产企业之一。因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,
公司股票于2016年1月25日开市起停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
    停牌期间,公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作,对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作
正在进行中,具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重
组的相关议案。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

    1、报告期内,公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配,分红标准和分红比例明确清
晰,相关的决策程序和机制完备,充分考虑了广大投资者的合理诉求,中小股东的合法权益得到充分维护。利润分配议案经
由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,独立董事发表了明确同意意见,切实保证了全体股东的利益。
    2、2016年4月6日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》,公司2015年度利
润分配方案为:以公司股份总数80,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),合计派
发现金红利80,800,000.00元(含税)。
    3、公司于2016年4月21日完成了2015年年度权益分派实施事项。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                     21
                                                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                        第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河北四通新型金属材料股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                        期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                            106,415,081.02                      144,368,161.97

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            173,400.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             74,374,915.47                       79,945,209.07

    应收账款                                            134,990,099.85                      105,433,247.98

    预付款项                                             13,927,287.60                       18,348,667.24

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                513,945.21                          594,919.84

    应收股利

    其他应收款                                            2,820,722.69                        2,455,743.46

    买入返售金融资产

    存货                                                 83,512,204.93                       71,437,867.73

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         72,496,821.39                       72,289,890.82

流动资产合计                                            489,224,478.16                      494,873,708.11

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产


                                                  22
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                          7,632,503.79                       7,754,170.83

    固定资产                            141,128,443.10                     143,641,716.96

    在建工程                             10,722,830.68                       5,720,487.57

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             46,511,740.83                      46,762,490.46

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                            373,666.60                          31,249.94

    递延所得税资产                        1,113,413.27                       1,020,767.68

    其他非流动资产                        3,584,523.68                       3,584,523.68

非流动资产合计                          211,067,121.95                     208,515,407.12

资产总计                                700,291,600.11                     703,389,115.23

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                               668,950.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                             27,241,466.33                      44,548,306.83

    预收款项                              2,410,993.41                       2,720,922.36

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          2,109,206.91                       1,796,668.64

    应交税费                              4,397,932.70                       4,148,111.51

    应付利息


                                   23
                             河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                      3,114,241.40                       2,518,679.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                      989,855.32                       1,316,399.74

流动负债合计                       40,263,696.07                      57,718,038.92

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                       13,532,976.95                      14,649,442.44

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     13,532,976.95                      14,649,442.44

负债合计                           53,796,673.02                      72,367,481.36

所有者权益:

    股本                           80,800,000.00                      80,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      293,401,071.70                     293,401,071.70

    减:库存股

    其他综合收益                      227,071.56                       1,415,805.64

    专项储备                       12,367,521.88                      11,360,693.18

    盈余公积                       24,163,152.23                      24,163,152.23


                             24
                                                  河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                          235,536,109.72                       219,880,911.12

归属于母公司所有者权益合计                              646,494,927.09                       631,021,633.87

    少数股东权益

所有者权益合计                                          646,494,927.09                       631,021,633.87

负债和所有者权益总计                                    700,291,600.11                       703,389,115.23


法定代表人:臧立国                 主管会计工作负责人:李志国                    会计机构负责人:王淑会


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                        期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                             86,630,845.07                       129,623,303.28

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            173,400.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             74,374,915.47                        79,945,209.07

    应收账款                                            144,063,413.63                       104,645,405.98

    预付款项                                             13,927,268.02                        13,875,550.75

    应收利息                                                513,945.21                           594,919.84

    应收股利

    其他应收款                                           22,877,139.37                        22,419,557.48

    存货                                                 76,023,986.73                        66,463,838.90

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         72,496,821.39                        72,289,890.82

流动资产合计                                            491,081,734.89                       489,857,676.12

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                            614,120.00                           614,120.00

    投资性房地产                                          7,632,503.79                         7,754,170.83

    固定资产                                            141,128,443.10                       143,641,716.96

                                                  25
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    在建工程                             10,722,830.68                       5,720,487.57

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             46,511,740.83                      46,762,490.46

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                            373,666.60                          31,249.94

    递延所得税资产                        1,113,413.27                       1,020,767.68

    其他非流动资产                        3,584,523.68                       3,584,523.68

非流动资产合计                          211,681,241.95                     209,129,527.12

资产总计                                702,762,976.84                     698,987,203.24

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                               668,950.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                             33,468,348.84                      44,548,306.96

    预收款项                              2,146,944.84                       2,147,356.96

    应付职工薪酬                          2,109,206.91                       1,796,668.64

    应交税费                              4,397,932.70                       4,148,111.51

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                            2,043,484.20                       2,518,679.84

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                            989,855.32                       1,316,399.74

流动负债合计                             45,155,772.81                      57,144,473.65

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股


                                   26
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                             13,532,976.95                      14,649,442.44

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                           13,532,976.95                      14,649,442.44

负债合计                                 58,688,749.76                      71,793,916.09

所有者权益:

    股本                                 80,800,000.00                      80,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            293,401,071.70                     293,401,071.70

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                             12,367,521.88                      11,360,693.18

    盈余公积                             24,163,152.23                      24,163,152.23

    未分配利润                          233,342,481.27                     217,468,370.04

所有者权益合计                          644,074,227.08                     627,193,287.15

负债和所有者权益总计                    702,762,976.84                     698,987,203.24


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                          182,354,584.95                     205,678,665.83

    其中:营业收入                      182,354,584.95                     205,678,665.83

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                          166,240,086.42                     189,408,684.37

    其中:营业成本                      156,518,618.85                     178,277,800.37


                                   27
                                      河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                   183,557.34                          271,664.12

             销售费用                       3,220,927.78                        3,581,472.56

             管理费用                       4,754,534.54                        5,072,323.66

             财务费用                          61,619.80                        1,844,730.87

             资产减值损失                   1,500,828.12                          360,692.79

    加:公允价值变动收益(损失以
                                              842,350.00                          108,540.00
“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填
                                             -533,524.49
列)

        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         16,423,324.04                       16,378,521.46

    加:营业外收入                          1,926,306.58                        1,432,743.27

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                  6,985.32

        其中:非流动资产处置损失                                                    6,985.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           18,349,630.62                       17,804,279.41
列)

    减:所得税费用                          2,694,432.01                        2,671,023.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         15,655,198.61                       15,133,255.57

    归属于母公司所有者的净利润             15,655,198.61                       15,133,255.57

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                 -1,188,734.08                           37,078.66

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -1,188,734.08                           37,078.66
的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

                                      28
                                                     河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            -1,188,734.08                           37,078.66
综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                         -1,188,734.08                           37,078.66

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            14,466,464.53                        15,170,334.23

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            14,466,464.53                        15,170,334.23
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.19                                 0.25

    (二)稀释每股收益                                               0.19                                 0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:臧立国                    主管会计工作负责人:李志国                    会计机构负责人:王淑会


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                              155,047,600.20                     171,951,223.55

    减:营业成本                                          129,269,444.28                     146,055,400.79

           营业税金及附加                                     183,557.34                            271,664.12


                                                     29
                                      河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


         销售费用                           3,004,942.83                        3,415,779.57

         管理费用                           4,754,534.54                        5,072,323.66

         财务费用                              16,011.66                        1,814,726.04

         资产减值损失                       1,485,698.40                          303,999.27

    加:公允价值变动收益(损失以
                                              842,350.00                          108,540.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                             -533,524.49
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         16,642,236.66                       15,125,870.10

    加:营业外收入                          1,926,306.58                        1,432,743.27

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                  6,985.32

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           18,568,543.24                       16,551,628.05
填列)

    减:所得税费用                          2,694,432.01                        2,671,023.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         15,874,111.23                       13,880,604.21

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有


                                      30
                                          河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 15,874,111.23                       13,880,604.21

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                   0.20                                0.23

     (二)稀释每股收益                                   0.20                                0.23


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           162,103,719.62                        162,279,495.09

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                256,666.67                        1,047,084.53

     收到其他与经营活动有关的现
                                                 1,223,547.71                        2,712,366.92


经营活动现金流入小计                        163,583,934.00                        166,038,946.54

     购买商品、接受劳务支付的现金           173,780,909.62                        165,308,837.75

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额



                                           31
                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                          5,428,973.25                        5,481,624.99
现金

     支付的各项税费                       4,807,280.67                        5,710,667.25

     支付其他与经营活动有关的现
                                          8,271,572.23                       13,056,129.15


经营活动现金流出小计                  192,288,735.77                        189,557,259.14

经营活动产生的现金流量净额            -28,704,801.77                        -23,518,312.60

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                 684,750.14

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                200,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                        684,750.14                          200,500.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          8,773,605.00                        8,246,483.57
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                      8,773,605.00                        8,246,483.57

投资活动产生的现金流量净额               -8,088,854.86                       -8,045,983.57

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                     276,992,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                                      56,499,600.00


                                    32
                                          河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                                                              333,491,600.00

     偿还债务支付的现金                                                              50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                     1,912,531.09
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                                                 51,912,531.09

筹资活动产生的现金流量净额                                                        281,579,068.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                -1,159,424.32                          170,551.85
影响

五、现金及现金等价物净增加额                -37,953,080.95                        250,185,324.59

     加:期初现金及现金等价物余额           144,368,161.97                           76,195,670.02

六、期末现金及现金等价物余额                106,415,081.02                        326,380,994.61


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           112,526,218.81                        127,228,162.26

     收到的税费返还                                256,666.67                        1,047,084.53

     收到其他与经营活动有关的现
                                                 1,309,755.05                        3,130,662.77


经营活动现金流入小计                        114,092,640.53                        131,405,909.56

     购买商品、接受劳务支付的现金           129,743,762.19                        131,985,906.56

     支付给职工以及为职工支付的
                                                 5,428,973.25                        5,481,624.99
现金

     支付的各项税费                              4,807,280.67                        5,710,667.25

     支付其他与经营活动有关的现
                                                 8,031,432.68                        12,873,991.59


经营活动现金流出小计                        148,011,448.79                        156,052,190.39

经营活动产生的现金流量净额                  -33,918,808.26                        -24,646,280.83

                                           33
                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                 684,750.14

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                200,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                        684,750.14                          200,500.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          8,773,605.00                        8,246,483.57
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                      8,773,605.00                        8,246,483.57

投资活动产生的现金流量净额               -8,088,854.86                       -8,045,983.57

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                     276,992,000.00

     取得借款收到的现金                                                      56,499,600.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                                                        333,491,600.00

     偿还债务支付的现金                                                      50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                              1,912,531.09
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                                         51,912,531.09

筹资活动产生的现金流量净额                                                  281,579,068.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -984,795.09                          110,934.56
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -42,992,458.21                        248,997,739.07


                                    34
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    加:期初现金及现金等价物余额     129,623,303.28                            58,835,049.00

六、期末现金及现金等价物余额            86,630,845.07                          307,832,788.07


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                          河北四通新型金属材料股份有限公司


                                                          法定代表人: 臧立国


                                                          2016 年 4 月 25 日




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