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2019年11月14日 星期四

四通新材(300428)公告正文

四通新材:2015年第一季度报告全文

公告日期:2015-04-27

                河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文河北四通新型金属材料股份有限公司
       2015 年第一季度报告
            2015-015 号
          2015 年 04 月
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)王淑会声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                      河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减
    营业总收入(元)                              205,678,665.83            156,369,069.41                       31.53%归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               15,133,255.57             12,412,447.76                       21.92%(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -23,518,312.60            -23,835,488.39                       4.80%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.2911                       -0.41                   29.27%股)
    基本每股收益(元/股)                                     0.25                       0.20                    25.00%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.25                       0.20                    25.00%
    加权平均净资产收益率                                     4.98%                    5.13%                      -0.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         4.84%                    4.81%                       0.03%收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
    总资产(元)                                  794,434,645.60            494,640,253.83                       60.61%归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              580,200,456.09            295,903,968.73                       96.08%(元)归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       7.1807                        4.88                    47.15%产(元/股)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -6,985.32计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        385,658.74一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        108,540.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                      河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    减:所得税影响额                                                        73,082.01
    合计                                                                   414,131.41              --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、重大风险提示(一)关联交易风险
    本公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售,是国内最大的中间合金生产企业之一,产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮,中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一,因此,本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易,并具有必要性和持续性。
    尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施,并制定了相关的关联交易决策、监督制度,以确保本公司关联交易的合理性和公允性,但是如果出现本公司实际控制人利用其控制地位对关联交易价格进行控制等不公平现象,或主要关联方经营出现重大变化,或本公司与主要关联方的合作关系发生变化,将对本公司的生产经营产生影响。(二)主要原材料价格变动的风险
    公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝,报告期内电解铝成本占营业成本的比例约为70%左右。公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式,在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险,电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨,将导致公司原材料及产品价格上涨,使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金,增加公司流动资金压力;电解铝价格下跌,将导致公司原材料及产品价格下跌,使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少,减轻公司流动资金压力。
    如果电解铝价格小幅、不持续的波动,在现有的销售定价方式下,公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上,保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动,公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移,则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此,公司面临原材料价格波动的风险。(三)市场竞争风险
    自上世纪九十年代以来,我国中间合金材料行业蓬勃发展,尤其是民营企业开始快速发展,现阶段中间合金行业竞争逐渐激烈。目前,我国中间合金企业已经发展至100多家,但规模参差不齐,多数仍为规模较小的中小型企业,绝大多数从事低端中间合金生产,行业集中度不高。
    根据技术实力和产品品质,中间合金行业可划分为两大阵营。处于第一阵营的企业,生产、技术及研发方面具有较强的实力,产品品质较好,市场竞争力较强。这些企业凭借技术研发及产品方面的优势,占据了一定的市场份额。目前,国内这类企业较少。处于第二阵营
                                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文的企业受规模、技术限制处于从属地位,市场的竞争力较差。
    随着竞争将继续加剧,市场竞争格局将逐步走向集中。中间合金行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者,市场竞争将更加激烈,或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式,将给公司经营带来一定冲击。(四)新产品、新技术研发风险
    中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。本公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域,客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求,行业内的其他企业也在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外,有色金属作为国家的重要战略物资,国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综合利用,鼓励和支持高附加值产品,鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。
    本公司虽然具有较强的研发创新能力,但随着未来科技进步的加速,本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误,从而对本公司的竞争力产生不利影响。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股
    报告期末股东总数                                                                                              15,778
                                           前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称         股东性质    持股比例       持股数量
                                                                的股份数量      股份状态              数量
    臧永兴           境内自然人         11.88%        9,600,000        96,000,000
    臧娜             境内自然人         11.14%        9,000,000         9,000,000
    臧永建           境内自然人         11.14%        9,000,000         9,000,000
    臧亚坤           境内自然人         11.14%        9,000,000         9,000,000
    臧立国           境内自然人          9.91%        8,040,000         8,040,000
    臧永和           境内自然人          7.43%        6,000,000         6,000,000
    臧永奕           境内自然人          7.43%        6,000,000         6,000,000
    陈庆会           境内自然人          2.47%        1,998,000         1,998,000
    刘霞             境内自然人          1.73%        1,398,000         1,398,000北京和嘉瑞兴投
                 其他                0.74%          600,000          600,000资有限公司
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类              数量中信信托有限责任公司-融赢华
    泰 3 号伞形结构化证券投资集合                                        482,661 人民币普通股                    482,661资金信托计划
    单玲玲                                                               383,600 人民币普通股                    383,600
                                                     河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    何虎                                                                 266,687 人民币普通股            266,687
    薛昉浩                                                               220,000 人民币普通股            220,000
    陈连培                                                               142,950 人民币普通股            142,950
    宋苗方                                                               132,600 人民币普通股            132,600
    叶振朗                                                               124,100 人民币普通股            124,100交通银行-博时新兴成长股票型
                                                                     116,390 人民币普通股            116,390证券投资基金中国建设银行-上投摩根阿尔法
                                                                     116,390 人民币普通股            116,390股票型证券投资基金交通银行股份有限公司-工银瑞
    信绝对收益策略混合型发起式证                                         116,390 人民币普通股            116,390券投资基金上述股东关联关系或一致行动的 公司前九大股东为一致行动人,但未知除前九大股东外的上述股东间是否存在关联关系
    说明                           或是否一致行动人。
                               公司股东单玲玲除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中信证券(山东)有限责任公参与融资融券业务股东情况说明 司客户信用交易担保证券账户持有 383,600 股,实际合计持有 383,600 股;公司股东叶
    (如有)                       振朗除通过普通证券账户持有 54,000 股外,还通过东莞证券股份有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有 70,100 股,实际合计持有 124,100 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用
                                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目
         项目            期末金额            期初金额            增减幅度                    重大变动原因
        货币资金           326,380,994.60        76,195,670.02       328.35% 募集资金到账所致
        应收票据            41,813,948.15        31,756,259.61        31.67% 银行承兑汇票结算增加所致
        在建工程            18,566,067.05        13,453,877.31        38.00% 工程项目建设推进所致
    其他非流动资产                     -           770,722.53       -100.00% 冲销预付设备款所致
        预收款项             1,238,089.21           328,051.42       277.41% 部分客户采用款到发货形式结算所致
       其他应付款            9,103,311.31         4,449,662.45       104.58% 计提中介结构相关上市费用所致
      其他流动负债           1,849,146.24         1,010,348.04        83.02% 收到863项目经费所致
         股本               80,800,000.00        60,600,000.00        33.33% 新股发行所致
        资本公积           293,401,071.70        45,174,849.08       549.48% 新股发行所致
      外币折算差额              -6,164.19           -43,242.85        -85.75% 汇率波动所致2、利润表项目
         项目            本期金额           去年同期金额         增减幅度                    重大变动原因
       营业收入            205,678,665.83       156,369,069.41        31.53%                 销量增加所致
       营业成本            178,277,800.37       133,479,045.39        33.56%                 销量增加所致
    营业税金及附加            271,664.12            439,111.20        -38.13%       城建税、教育税附加减少所致
       销售费用              3,581,472.56         2,348,265.96        52.52%          销量增大,运费增加所致
       管理费用              5,072,323.66         3,450,790.33        46.99%     报告期广告费和业务招待费增加所致
       财务费用              1,844,730.87           861,309.83       114.18%     银行贷款增加,使利息支出增加所致
    资产减值损失             360,692.79          1,412,739.25        -74.47%       其他应收款坏账计提减少所致
    公允价值变动收益           108,540.00           -188,400.00       -157.61%     远期结售汇公允价值变动损益所致
       投资收益                                     -40,920.00       -100.00%     报告期未发生远期结售汇交割业务
      营业外收入             1,432,743.27         1,057,828.16        35.44%             政府补助增加所致
      营业外支出                 6,985.32                    -       100.00%      报告期处理固定资产损失增加所致3、现金流量表项目
         项目            本期金额           去年同期金额         增减幅度                    重大变动原因
    筹资活动产生的现金流量     281,579,068.91        24,478,099.20      1050.33%          报告期募集资金到账所致
         净额
                                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素2015年第一季报,公司根据年初制定的经营计划条理、有序地开展各项工作,报告期内公司在生产、销售、管理、研发创新、市场开拓等各个环节均按预定计划进行,报告期内公司总体经营情况如下:公司实现营业收入205,678,665.83元,比上年同期增长31.53%;营业利润为16,378,521.46元,比上年同期增长15.76%;利润总额为17,804,279.41元,比上年同期增长17.08%;净利润为15,133,255.27元,比去年同期增长21.92%。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
                                                       河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                  承诺方        承诺内容       承诺时间          承诺期限      履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                                                    自发行人股票
                                                    上市交易之日
                                                    起三十六个月
                                                    内,不转让或者
                                                    委托他人管理
                                                    其直接或间接
                                                    持有、其受托管 2015 年 03 月 19                正在履行,遵守
                                     臧立国                                           36 个月
                                                    理以及其作为 日                                承诺。
                                                    臧洁爱欣的法
                                                    定监护人管理
                                                    的发行人股份,
                                                    也不由发行人
                                                    收购该部分股
                                                    份。
                                                    自发行人股票首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    上市交易之日
                                                    起三十六个月
                                                    内,不转让或者
                                     臧永兴、刘霞、委托他人管理 2015 年 03 月 19                   正在履行,遵守
                                                                                      36 个月
                                     陈庆会         其直接或间接 日                                承诺。
                                                    持有的发行人
                                                    股份,也不由发
                                                    行人收购该部
                                                    分股份。
                                                    在《关于授权管
                                                   理四通新材股
                                     臧娜、臧永建、
                                                   权的委托书》有 2015 年 03 月 19                 正在履行,遵守
                                     臧亚坤、臧永                                  36 个月
                                                   效期内,对其已 日                               承诺。
                                     和、臧永奕
                                                   委托的股份不
                                                    撤销委托;自发
                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 行人上市之日
                 起三十六个月
                 内,不指示受托
                 人转让股份,也
                 不由发行人收
                 购该部分股份。
                 自发行人股票
                 上市之日起三
                 十六个月内,不
                                  2015 年 03 月 19             正在履行,遵守
    臧立根、臧立中 转让其受托管                          36 个月
                                  日                           承诺。
                 理的股份,也不
                 由发行人收购
                 该部分股份。臧立根、臧立
                 如本人所持股中、臧立国、刘
                 票在锁定期满霞、陈庆会、臧
                 后两年内减持 2015 年 03 月 19                 正在履行,遵守
    永兴、臧娜、臧                                       60 个月
              的,减持价格不 日                                承诺。永建、臧亚坤、
              低于本次发行臧永奕、臧永
              的发行价。和、臧洁爱欣
                 发行人上市后
                 六个月内如发
                 行人股票连续
                 二十个交易日臧立根、臧立
                 的收盘价均低中、臧立国、刘
                 于本次发行的霞、陈庆会、臧
                 发行价,或者上 2015 年 03 月 19               正在履行,遵守
    永兴、臧娜、臧                                       6 个月
              市后六个月期 日                                  承诺。永建、臧亚坤、
              末收盘价低于臧永奕、臧永
              本次发行的发和、臧洁爱欣
              行价,本人持有
                 的发行人股票
                 的锁定期限自
                 动延长六个月。
                 在其任职期内,
                 每年转让的股
                 份不超过其直
                 接或间接持有、
                               2015 年 03 月 19                正在履行,遵守
    臧立国           其受托管理以                   长期有效
                               日                              承诺。
                 及其作为臧洁
                 爱欣的法定监
                 护人管理的公
                 司股份总数的
                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              百分之二十五。
              在公司股票上
              市之日起六个
              月内申报离职
              的,自申报离职
              之日起十八个
              月内不得转让
              上述股份;在公
              司股票上市之
              日起第七个月
              至第十二个月
              之间申报离职
              的,自申报离职
              之日起十二个
              月内不得转让
              上述股份。
              在其任职期内,
              每年转让的股
              份不超过其直
              接或间接持有
              的发行人股份
              总数的百分之
              二十五,在公司
              股票上市之日
              起六个月内申
              报离职的,自申
              报离职之日起
              十八个月内不
                               2015 年 03 月 19              正在履行,遵守
    臧永兴        得转让其直接                        长期有效
                               日                            承诺。
              或间接持有的
              本公司股份;在
              公司股票上市
              之日起第七个
              月至第十二个
              月之间申报离
              职的,自申报离
              职之日起十二
              个月内不得转
              让其直接或间
              接持有的本公
              司股份。
              在其任职期内,
                            2015 年 03 月 19                 正在履行,遵守
    臧立根、臧立中 每年转让的股                       长期有效
                               日                            承诺。
              份不超过其受
                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 托管理的发行
                 人股份总数的
                 百分之二十五,
                 在公司股票上
                 市之日起六个
                 月内申报离职
                 的,自申报离职
                 之日起十八个
                 月内不得转让
                 其受托管理的
                 本公司股份;在
                 公司股票上市
                 之日起第七个
                 月至第十二个
                 月之间申报离
                 职的,自申报离
                 职之日起十二
                 个月内不得转
                 让其受托管理
                 的本公司股份。
                 不因职务变更、臧立国、臧永
                 离职等原因,而 2015 年 03 月 19                正在履行,遵守
    兴、臧立根、臧                                       60 个月
                 放弃履行上述 日                                承诺。立中
                 承诺。
                 在本人所持公
                 司股票锁定期
                 满后两年内,本
                 人累计减持公
                 司股份的数量
                 不超过本人所
                                  2015 年 03 月 19              正在履行,遵守
    臧式家族         持公司股份总                        60 个月
                                  日                            承诺。
                 数的 15%,且减
                 持价格不低于
                 发行价,本人将
                 于减持前 3 个
                 交易日通知公
                 司并进行公告。
                 若公司在投资
                 者缴纳股票申
                 购款后且股票 2015 年 03 月 03                  正在履行,遵守
    臧式家族                                             长期有效
                 尚未上市流通 日                                承诺。
                 前,因公司招股
                 说明书有虚假
    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本人将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若公司首次公开发行的股票上市流通后,因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之后,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           者在证券交易
           中遭受损失的,
           本人将依法赔
           偿投资者损失,
           但本人能够证
           明自己没有过
           错的除外。在该
           等违法事实被
           中国证监会、证
           券交易所或司
           法机关等有权
           机关认定后,本
           人将本着简化
           程序、积极协
           商、先行赔付、
           切实保障投资
           者特别是中小
           投资者利益的
           原则,按照投资
           者直接遭受的
           可测算的经济
           损失或有权机
           关认定的赔偿
           金额通过与投
           资者和解、通过
           第三方与投资
           者调解、设立投
           资者赔偿基金
           等方式积极赔
           偿投资者由此
           遭受的直接经
           济损失,并接受
           社会监督,确保
           投资者合法权
           益得到有效保
           护.
           若本公司在投
           资者缴纳股票
           申购款后且股
           票尚未上市流 2015 年 03 月 03                正在履行,遵守
    四通新材                                   长期有效
           通前,因本公司 日                            承诺。
           招股说明书有
           虚假记载、误导
           性陈述或者重
    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于本公司首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行的股票上市流通后,因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5个交易日内召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通
    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文过的股份回购方案回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行上市后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、
                                                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                               通过第三方与
                                                               投资者调解、设
                                                               立投资者赔偿
                                                               基金等方式积
                                                               极赔偿投资者
                                                               由此遭受的直
                                                               接经济损失,并
                                                               接受社会监督,
                                                               确保投资者合
                                                               法权益得到有
                                                               效保护。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                           是二、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元
    募集资金总额                                                   26,842.62
                                                                               本季度投入募集资金总额                                    856.29
    报告期内变更用途的募集资金总额                                             0
    累计变更用途的募集资金总额                                                 0
                                                                               已累计投入募集资金总额                                  11,840.78
    累计变更用途的募集资金总额比例                                      0.00%
                                                                                           项目达                截止报                 项目可
                      是否已                                       截至期      截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                     到预定     本报告     告期末 是否达          行性是
    承诺投资项目和超     变更项                                       末累计      末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                     可使用     期实现     累计实 到预计          否发生
    募资金投向        目(含部                                      投入金 进度(3)
                                 总额       额(1)       金额                               状态日     的效益     现的效      效益       重大变
                      分变更)                                      额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                期                 益                       化承诺投资项目
                                                                                           2015 年
    年产 2.2 万吨功能性                                                11,840.                                       2,250.7
                      否          24,894 24,894         856.29                  47.56% 12 月 31 1,039.95                    否         否
    合金新材料项目                                                         78                                               1
                                                                                           日
                                                                                           2015 年与主营业务相关的
                      否           1,950        1,950          0           0               12 月 31         0           0否            否营运资金项目
                                                                                           日
                                                                   11,840.                                       2,250.7
    承诺投资项目小计           --     26,844 26,844         856.29                    --            --    1,039.95                   --         --
                                                                       78                                               1超募资金投向
                                                                   11,840.                                       2,250.7
    合计                       --     26,844 26,844         856.29                    --            --    1,039.95                   --         --
                                                                       78                                               1
    项目可行性发生重      募投项目可行性未发生重大变化
                                                        河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文大变化的情况说明超募资金的金额、用 不适用途及使用进展情况
                    不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
                    不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
                    适用
                    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
    募集资金投资项目    的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,840.78 万元。截至 2015 年 3
    先期投入及置换情    月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 11,840.78 万元,立信会计师事务所(特殊
    况                  普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募投项目进行了专项审核,并出具了《关于河北四通新型金属
                    材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2015]第 210365 号)。公司
                    已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金置换完毕。
                    适用用闲置募集资金暂
                    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,时补充流动资金情
                    同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日况
                    起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金于暂时补充流动资金。
    项目实施出现募集    不适用资金结余的金额及原因
                    截止 2015 年 3 月 31 日,募集资金 15,001.84 万元存放于募集资金专用账户,实际募集资金账户余额尚未使用的募集资
                    为 27,700.43 万元,形成差异原因是置换已预先投入募投项目的自筹资金未从专户中转出、部分发行金用途及去向
                    费用未支付完毕以及利息收入等造成的。三、其他重大事项进展情况□ 适用 √ 不适用四、报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内,未涉及公司现金分红政策的调整和执行.五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
                                      河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□ 适用 √ 不适用
                                                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第五节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:河北四通新型金属材料股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                        期末余额                            期初余额流动资产:
    货币资金                                            326,380,994.60                       76,195,670.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           108,540.00期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             41,813,948.15                       31,756,259.61
    应收账款                                            118,051,333.13                       91,529,244.36
    预付款项                                             16,222,580.06                       19,902,411.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,071,113.48                        3,796,682.35
    买入返售金融资产
    存货                                                 78,108,186.41                       66,766,888.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          8,975,617.28                        7,706,217.91
    流动资产合计                                            592,732,313.11                      297,653,373.83非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           132,515,449.57                        131,669,579.88
    在建工程                            18,566,067.05                         13,453,877.31
    工程物资                                12,112.89                             12,112.89
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            49,698,910.35                         49,961,638.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           124,999.97                           156,249.98
    递延所得税资产                         784,792.66                           962,698.43
    其他非流动资产                                                              770,722.53
    非流动资产合计                         201,702,332.49                        196,986,880.00
    资产总计                               794,434,645.60                        494,640,253.83流动负债:
    短期借款                            90,000,000.00                         90,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            47,496,550.83                         44,890,658.01
    预收款项                             1,238,089.21                           328,051.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         1,720,177.58                          1,556,734.91
    应交税费                             3,966,992.22                          3,942,763.46
    应付利息                               250,178.86                           252,830.61
                             河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                     9,103,311.31                          4,449,662.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                   1,849,146.24                          1,010,348.04
    流动负债合计                     155,624,446.25                        146,431,048.90非流动负债:
    长期借款                      43,375,022.00                         36,875,422.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                15,234,721.26                         15,429,814.20
    非流动负债合计                    58,609,743.26                         52,305,236.20
    负债合计                         214,234,189.51                        198,736,285.10所有者权益:
    股本                          80,800,000.00                         60,600,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                     293,401,071.70                         45,174,849.08
    减:库存股
    其他综合收益                      -6,164.19                            -43,242.85
    专项储备                       8,954,793.20                          8,254,862.69
    盈余公积                      18,152,802.43                         18,152,802.43
                                                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         178,897,952.95                       163,764,697.38
    归属于母公司所有者权益合计                             580,200,456.09                       295,903,968.73
    少数股东权益
    所有者权益合计                                         580,200,456.09                       295,903,968.73
    负债和所有者权益总计                                   794,434,645.60                       494,640,253.83
    法定代表人:臧立国                 主管会计工作负责人:李志国                    会计机构负责人:王淑会2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元
                 项目                       期末余额                             期初余额流动资产:
    货币资金                                           307,832,788.07                        58,835,049.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          108,540.00期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            41,813,948.15                        31,756,259.61
    应收账款                                           126,957,789.52                        97,965,555.55
    预付款项                                            16,222,580.06                         9,778,413.12
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          23,539,160.27                        25,536,527.85
    存货                                                71,569,990.30                        65,114,998.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         8,975,617.28                         8,476,940.44
    流动资产合计                                           597,020,413.65                       297,463,743.62非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          614,120.00                           614,120.00
    投资性房地产
    固定资产                                           132,515,449.57                       131,669,579.88
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                            18,566,067.05                         13,453,877.31
    工程物资                                12,112.89                             12,112.89
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            49,698,910.35                         49,961,638.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           124,999.97                           156,249.98
    递延所得税资产                         784,792.66                           962,698.43
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         202,316,452.49                        196,830,277.47
    资产总计                               799,336,866.14                        494,294,021.09流动负债:
    短期借款                            90,000,000.00                         90,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            54,076,397.32                         44,890,658.01
    预收款项                             1,238,089.21                           328,051.42
    应付职工薪酬                         1,720,177.58                          1,556,734.91
    应交税费                             3,966,992.22                          3,942,763.46
    应付利息                               250,178.86                           252,830.61
    应付股利
    其他应付款                           9,061,648.11                          4,449,662.44
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                         1,849,146.24                          1,010,348.04
    流动负债合计                           162,162,629.54                        146,431,048.89非流动负债:
    长期借款                            43,375,022.00                         36,875,422.00
    应付债券
      其中:优先股
                                   河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                         15,234,721.26                        15,429,814.20
    非流动负债合计                             58,609,743.26                        52,305,236.20
    负债合计                               220,772,372.80                          198,736,285.09所有者权益:
    股本                                   80,800,000.00                        60,600,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           293,401,071.70                           45,174,849.08
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                8,954,793.20                         8,254,862.69
    盈余公积                               18,152,802.43                        18,152,802.43
    未分配利润                         177,255,826.01                          163,375,221.80
    所有者权益合计                         578,564,493.34                          295,557,736.00
    负债和所有者权益总计                   799,336,866.14                          494,294,021.093、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                             205,678,665.83                      156,369,069.41
    其中:营业收入                         205,678,665.83                      156,369,069.41
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                             189,408,684.37                      141,991,261.96
    其中:营业成本                         178,277,800.37                      133,479,045.39
                                         河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                      271,664.12                           439,111.20
             销售费用                           3,581,472.56                         2,348,265.96
             管理费用                           5,072,323.66                         3,450,790.33
             财务费用                           1,844,730.87                          861,309.83
             资产减值损失                        360,692.79                          1,412,739.25
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                 108,540.00                           -188,400.00“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                                                       -40,920.00列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)             16,378,521.46                        14,148,487.45
    加:营业外收入                              1,432,743.27                         1,057,828.16
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                  6,985.32
         其中:非流动资产处置损失                   6,985.32
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         17,804,279.41                        15,206,315.61
    减:所得税费用                              2,671,023.84                         2,793,867.85
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)             15,133,255.57                        12,412,447.76
    归属于母公司所有者的净利润                 15,133,255.57                        12,412,447.76
    少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                        37,078.66                           104,931.88
    归属母公司所有者的其他综合收益
                                                  37,078.66                           104,931.88的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
                                                      河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                  37,078.66                          104,931.88综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额                               37,078.66                          104,931.88
             6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                                              15,170,334.23                        12,517,379.64
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              15,170,334.23                        12,517,379.64总额
    归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.25                                 0.20
    (二)稀释每股收益                                                 0.25                                 0.20本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,252,651.36 元,上期被合并方实现的净利润为:-595,149.59 元。
    法定代表人:臧立国                      主管会计工作负责人:李志国                    会计机构负责人:王淑会4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                   项目                         本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                                 171,951,223.55                       131,451,397.26
    减:营业成本                                             146,055,400.79                       108,490,755.54
           营业税金及附加                                       271,664.12                            439,111.20
           销售费用                                            3,415,779.57                         2,280,800.26
                                      河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         管理费用                           5,072,323.66                          3,450,790.33
         财务费用                           1,814,726.04                           834,393.53
         资产减值损失                         303,999.27                           982,589.36
    加:公允价值变动收益(损失以
                                              108,540.00                           -188,400.00“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                                                    -40,920.00列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)         15,125,870.10                         14,743,637.04
    加:营业外收入                          1,432,743.27                          1,041,622.87
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                              6,985.32
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           16,551,628.05                         15,785,259.91列)
    减:所得税费用                          2,671,023.84                          2,793,867.84
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)         13,880,604.21                         12,991,392.07五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
                                          河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
    六、综合收益总额                                   13,880,604.21                       12,991,392.07七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.23                                0.21
    (二)稀释每股收益                                     0.23                                0.215、合并现金流量表
                                                                                            单位:元
               项目                 本期发生额                        上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                162,279,495.09                     119,343,652.78
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                1,047,084.53
    收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,712,366.92                         6,929,577.69金
    经营活动现金流入小计                             166,038,946.54                     126,273,230.47
    购买商品、接受劳务支付的现金                165,308,837.75                     127,296,775.92
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的
                                         5,481,624.99                           4,600,477.24现金
    支付的各项税费                      5,710,667.25                           8,373,308.05
    支付其他与经营活动有关的现
                                        13,056,129.15                           9,838,157.65金
    经营活动现金流出小计                   189,557,259.14                         150,108,718.86
    经营活动产生的现金流量净额              -23,518,312.60                        -23,835,488.39二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                           200,500.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       200,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                         8,246,483.57                           7,783,705.50长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     8,246,483.57                           7,783,705.50
    投资活动产生的现金流量净额               -8,045,983.57                         -7,783,705.50三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                276,992,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                 56,499,600.00                          25,460,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现
                                          河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文金
    筹资活动现金流入小计                             333,491,600.00                       25,460,000.00
    偿还债务支付的现金                           50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,912,531.09                         981,900.80的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              51,912,531.09                         981,900.80
    筹资活动产生的现金流量净额                       281,579,068.91                       24,478,099.20四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    170,551.85                          150,580.41影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     250,185,324.59                       -6,990,514.28
    加:期初现金及现金等价物余额                 76,195,670.02                       52,370,432.53
    六、期末现金及现金等价物余额                     326,380,994.61                       45,379,918.256、母公司现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                  本期发生额                          上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                127,228,162.26                       93,191,424.03
    收到的税费返还                                1,047,084.53
    收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,130,662.77                        7,200,098.57金
    经营活动现金流入小计                             131,405,909.56                      100,391,522.60
    购买商品、接受劳务支付的现金                131,985,906.56                      102,545,288.46
    支付给职工以及为职工支付的
                                                   5,481,624.99                        4,600,477.24现金
    支付的各项税费                                5,710,667.25                        8,373,308.05
    支付其他与经营活动有关的现
                                                  12,873,991.59                        9,576,838.43金
    经营活动现金流出小计                             156,052,190.39                      125,095,912.18
    经营活动产生的现金流量净额                       -24,646,280.83                      -24,704,389.58二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                           200,500.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       200,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                         8,246,483.57                           7,783,705.50长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                             5,037,774.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     8,246,483.57                          12,821,479.50
    投资活动产生的现金流量净额               -8,045,983.57                        -12,821,479.50三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                276,992,000.00
    取得借款收到的现金                 56,499,600.00                          25,460,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                   333,491,600.00                          25,460,000.00
    偿还债务支付的现金                 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         1,912,531.09                            981,900.80的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                    51,912,531.09                            981,900.80
    筹资活动产生的现金流量净额             281,579,068.91                          24,478,099.20四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           110,934.56                             60,578.04影响
    五、现金及现金等价物净增加额           248,997,739.07                         -12,987,191.84
    加:期初现金及现金等价物余额       58,835,049.00                          47,528,974.66
    六、期末现金及现金等价物余额           307,832,788.07                          34,541,782.82
                             河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。