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2020年05月31日 星期天

金盾股份(300411)公告正文

金盾股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2018-03-12

证券代码:300411            证券简称:金盾股份               公告编号:2018-037

                      浙江金盾风机股份有限公司

   关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 10 日召开
的公司二届三十一次董事会会议、二届二十四次监事会会议以及 2017 年 11 月
29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 38,400.00 万元的暂时闲置募
集资金购买保本型理财产品,期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述
额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同
意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 11 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2017-072)。

    现将公司子公司浙江红相科技股份有限公司(以下简称“红相科技”)使用
闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下:

    一、本次购买的理财产品的具体情况

                                      投资                               预期     是否
    产品       产品       受托                 产品        资金   是否
                                      金额                               年化     关联
    名称       类型       机构                 有效期      来源   保本
                                      万元                               收益率   交易
               保本                           2018 年 3
  金兰花创盈           绍兴银行股份
               浮动                             月7日      募集
(机构)1819           有限公司上虞   6,400                        是    4.00%    否
               收益                           -2018 年 6   资金
    期 90 天               支行
                 型                             月5日

    二、交易对方的基本情况

    交易对方:绍兴银行股份有限公司上虞支行

    法人代表:李国庆
    住    所:绍兴市上虞区百官街道市民大道五洲大厦 1-3 楼

    关联关系:交易对方与公司不存在关联关系

    三、审批程序

    《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会
第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议以及 2017 年第三次临时股东大
会审议通过,并且公司独立董事,监事会以及独立财务顾问均发表了明确同意意
见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围之内,无需另行提交董事会、
股东大会审议。

    四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

    (一)投资风险

    金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的
变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

    (二)风险控制措施

    1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或
判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    2、公司审计部门对募集资金账户进行日常监督,定期对募集资金的使用及
购买银行理财产品情况进行审计、核实。

    3、公司买银行理财产品时,应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力
强的商业银行作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期
间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。

    公司董事会指派公司财务总监跟踪购买银行理财产品的进展情况及投资安
全状况。财务总监发现公司及红相科技购买银行理财产品出现异常情况时应当及
时向董事会报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

    4、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不
定期检查及监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司监事会有权对公司及红相科技委托理财情况进行定期或不定期的检
查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动。

    (三)对公司的影响

    公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资
金购买保本型理财产品,不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适度低风
险理财,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体
业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

    五、公司及控股子公司近 12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                      投资                                 预期     是否
    产品        产品       受托                 产品         资金   是否
                                      金额                                 年化     关联
    名称        类型       机构                 有效期       来源   保本
                                      万元                                 收益率   交易
利多多对公结            上海浦东发             2017 年 12
               保本保
  构性存款              展银行股份               月1日       募集
               证收益                15,000                          是    4.35%    否
   2017 年              有限公司绍             -2018 年 3    资金
                 型
  JG2025 期             兴上虞支行               月1日
金兰花尊享创                                   2017 年 12
               保本浮   绍兴银行股
盈(机构专享)                                   月5日       募集
               动收益   份有限公司   11,400                          是    4.40%    否
17114 期 90 天                                 -2018 年 3    资金
                 型       上虞支行
  理财产品                                       月 5日
金兰花尊享创                                   2017 年 12
               保本浮   绍兴银行股
盈(机构专享)                                   月5日       募集
               动收益   份有限公司   12,000                          是    4.40%    否
17113 期 90 天                                 -2018 年 3    资金
                 型       上虞支行
  理财产品                                       月 5日
利多多对公结            上海浦东发
               保本保                          2018 年 3
构性存款固定            展银行股份                           募集
               证收益                10,000   月 1 日起             是    4.40%    否
持有期 JG902            有限公司绍                           资金
                 型                              90 天
    期                  兴上虞支行
注:表中《利多多对公结构性存款 2017 年 JG2025 期》《金兰花尊享创盈(机构专享)17114
期 90 天理财产品》《金兰花尊享创盈(机构专享)17113 期 90 天理财产品》均已到期
六、备查文件

《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》

                                               浙江金盾风机股份有限公司 董事会
                                                           二〇一八年三月十二日