天和防务(300397)公告正文

天和防务:第二届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2014-09-30

    证券代码:300397         证券简称:天和防务      公告编号:2014-007
                  西安天和防务技术股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:300397,证券简称:天和防务)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2014年9月29日以现场的方式召开,会议通知于2014年9月26日以邮件方式发出,本次会议由监事会主席余力先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人,符合召开监事会会议的法定人数,公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
    经全体监事认真审议通过以下决议:
    一、审议通过《西安天和防务技术股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
    截至2014年9月23日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为6,595.67万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司该以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 天健审[2014]2-281号)。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:
    具体情况如下:                                       单位:人民币万元
               总投资           自筹资金实际投入金额         占总投资的
    项目名称
                  额    建设投资      铺底流动资金 合计      比例(%)
    连续波雷达系     36,797     6,595.67              - 6,595.67     17.92%统系列产品建设项目
    合计             36,797     6,595.67                  -   6,595.67    17.92%
    公司同意以募集资金 6,595.67 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    (表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
    二、审议通过《西安天和防务技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司使用人民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。
    公司使用人民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规,同意公司使用人民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
    (表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
    特此公告。
                                           西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                                     2014年9月29日