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2019年10月19日 星期六

海伦钢琴(300329)公告正文

海伦钢琴:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-01-25

证券代码:300329        证券简称:海伦钢琴        公告编号:2018-003


                 海伦钢琴股份有限公司关于使用

    闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的概况

    海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”或“海伦钢琴”)于2017年9月8
日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下,
使用不超过人民币29,000万元(包括21,000万元闲置募集资金和8,000万元闲置自
有资金)购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超
过12个月(含)的投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司经
营管理层行使该投资决策权,授权期限为自股东大会审议通过之日起18月内有
效。为控制风险,上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的银行理财
产品或进行结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担
保债券为投资标的理财产品。

    目前,公司在中国光大银行开立了募集资金理财产品专用结算账户,公司将
在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销专用结算账户。该账户将专用于
暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用
途。账户信息如下:

    开户银行:中国光大银行宁波北仑支行

    账号:76820188000209252

    开户名称:海伦钢琴股份有限公司

    开户时间: 2018年1月18日


                                     1
           二、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金继续进行现金管理的情况

           现将公司近期使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的相关事宜
    公告如下:

                                        金额          期限      起始      终止     年化收      资金
 委托方     受托方     产品名称
                                      (万元)        (天)    日期      日期     益率(%)   来源
           中国农业
                      中国农业银
           银行股份
                      行“本利丰”                             2018年1   2018年6               闲置募
海伦钢琴   有限公司                   12,000.00        150                           4.30
                      定向人民币                                月16日    月15日               集资金
           宁波大碶
                      理财产品
           支行

                      2018 年 对 公
           中国光大
                      结构性存款                               2018年1   2018年4               闲置募
海伦钢琴   银行宁波                    3,500.00        90                            4.50
                      统发第十期                                月24日    月24日               集资金
           北仑支行
                      产品3


           三、关联说明

           公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金、闲
    置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

           四、现金管理的目的

           为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及
    公司正常经营的情况下,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,
    购买保本理财产品或结构性存款,为公司及股东取得较好的投资回报。

           五、投资控制措施

           为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性较
    好的保本型理财产品或进行结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。
    独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
    构进行审计。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,对现金管理的进展情况及
    时履行披露义务,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情
    况。

           六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响


                                                  2
           本次现金管理是在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下
     进行的,目的是提高资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资
     回报。

           七、截至本公告日前十二个月购买理财的主要情况

                                                                               年化
                                   金额      期限        起始        终止              资金
委托方     受托方   产品名称                                                   收益            备注
                                 (万元)    (天)      日期        日期              来源
                                                                               率(%)
           中国农
                    中国农业
           业银行
                    银行“本                                                           闲置
           股份有                                      2018年1     2018年6
海伦钢琴            利丰”定     12,000.00    150                               4.30   募集   未到期
           限公司                                       月16日      月15日
                    向人民币                                                           资金
           宁波大
                    理财产品
           碶支行

                    2018 年 对
           中国光
                    公结构性                                                           闲置
           大银行                                      2018年1     2018年4
海伦钢琴            存款统发      3,500.00    90                                4.50   募集   未到期
           宁波北                                       月24日      月24日
                    第十期产                                                           资金
           仑支行
                    品3

           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                       闲置
           股份有   利丰步步                           2017 年 8
海伦钢琴                             50.00    —                      —        2.85   募集   未到期
           限公司   高”开放                             月 11
                                                                                       资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
                    中国农业
           中国农   银行“金
           业银行   钥匙本
                                                                                       闲置
           股份有   利丰”                             2017 年 9   2018 年 1
海伦钢琴                          5,500.00    119                               4.05   募集   已赎回
           限公司   2017 年第                          年 15 日     月 12 日
                                                                                       资金
           宁波大   1068 期人
           碶支行   民币理财
                    产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                       闲置
           股份有   利丰步步                           2018 年 1   2018 年 1
海伦钢琴                          6,500.00     6                                2.10   募集   已赎回
           限公司   高”开放                            月9 日      月 15 日
                                                                                       资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业                           2018 年 1   2018 年 1
海伦钢琴                          3,500.00    14                                2.25   闲置   已赎回
           业银行   银行“本                            月9日       月 23 日


                                                   3
           股份有   利丰步步                                                       募集
           限公司   高”开放                                                       资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                   闲置
           股份有   利丰360                         2017 年 1   2018 年 1
海伦钢琴                       12,000.00   360                              2.90   募集   已赎回
           限公司   天”人民                        月 13 日     月8日
                                                                                   资金
           宁波大   币理财产
           碶支行   品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                   闲置
           股份有   利丰181                         2016 年 8   2017 年 2
海伦钢琴                        5,000.00   181                              2.85   募集   已赎回
           限公司   天”人民                         月4日       月1日
                                                                                   资金
           宁波大   币理财产
           碶支行   品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                   闲置
           股份有   利丰90                          2017 年 2   2017 年 5
海伦钢琴                        5,000.00   90                               3.00   募集   已赎回
           限公司   天”人民                         月7日       月8日
                                                                                   资金
           宁波大   币理财产
           碶支行   品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                   闲置
           股份有   利丰步步                        2017 年 5   2017 年 6
海伦钢琴                         300.00    29                               2.20   募集   已赎回
           限公司   高”开放                         月9日       月7日
                                                                                   资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                   闲置
           股份有   利丰步步                        2017 年 5   2017 年 7
海伦钢琴                         100.00    59                               2.50   募集   已赎回
           限公司   高”开放                         月9日       月7日
                                                                                   资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                   闲置
           股份有   利丰90                          2017 年 5   2017 年 8
海伦钢琴                        4,500.00   90                               3.10   募集   已赎回
           限公司   天”人民                        月 10 日     月8日
                                                                                   资金
           宁波大   币理财产
           碶支行   品
           中国农   中国农业
                                                                                   闲置
           业银行   银行“本                        2017 年 8   2017 年 8
海伦钢琴                         200.00    13                               2.25   募集   已赎回
           股份有   利丰步步                         月9日       月 22 日
                                                                                   资金
           限公司   高”开放


                                                4
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                  闲置
           股份有   利丰步步                       2017 年 8   2017 年 9
海伦钢琴                       4,300.00   36                               2.75   募集   已赎回
           限公司   高”开放                        月9日       月 14 日
                                                                                  资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                   2016 年                        闲置
           股份有   利丰90                                     2017 年 2
海伦钢琴                       2,600.00   90       11 月 12                2.80   募集   已赎回
           限公司   天”人民                                    月 10 日
                                                      日                          资金
           宁波大   币理财产
           碶支行   品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                  闲置
           股份有   利丰90                         2017 年 2   2017 年 5
海伦钢琴                       2,500.00   90                               3.00   募集   已赎回
           限公司   天”人民                       月 15 日     月 16 日
                                                                                  资金
           宁波大   币理财产
           碶支行   品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                  闲置
           股份有   利丰步步                       2017 年 5   2017 年 7
海伦钢琴                        300.00    58                               2.50   募集   已赎回
           限公司   高”开放                       月 17 日     月 14 日
                                                                                  资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                  闲置
           股份有   利丰步步                       2017 年 5   2017 年 8
海伦钢琴                        100.00    90                               2.65   募集   已赎回
           限公司   高”开放                       月 17 日     月 16 日
                                                                                  资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                  闲置
           股份有   利丰90                         2017 年 5   2017 年 8
海伦钢琴                       2,000.00   90                               3.10   募集   已赎回
           限公司   天”人民                       月 18 日     月 16 日
                                                                                  资金
           宁波大   币理财产
           碶支行   品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                  闲置
           股份有   利丰步步                       2017 年 8   2017 年 9
海伦钢琴                       1,200.00   28                               2.25   募集   已赎回
           限公司   高”开放                       月 17 日     月 14 日
                                                                                  资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品


                                               5
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                 闲置
           股份有   利丰步步                     2017 年 8   2017 年 10
海伦钢琴                       500.00   62                                2.90   募集     已赎回
           限公司   高”开放                     月 17 日     月 19 日
                                                                                 资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品
           中国农   中国农业
           业银行   银行“本
                                                                                 闲置
           股份有   利丰步步                     2017 年 8   2017 年 11
海伦钢琴                       300.00   102                               2.85   募集     已赎回
           限公司   高”开放                     月 17 日     月 28 日
                                                                                 资金
           宁波大   式人民币
           碶支行   理财产品

           截止本公告日,公司进行现金管理的未到期金额为15,550.00万元,其中闲置
     募集资金为15,550.00元。

           特此公告。




                                                        海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                                          2018年1月25日




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