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2019年10月19日 星期六

光韵达(300227)公告正文

光韵达:2013年第三季度报告全文

公告日期:2013-10-25

            深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文深圳光韵达光电科技股份有限公司
      2013 年第三季度报告
         2013 年 10 月
                                深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                              深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                               第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                   本报告期末                          上年度末
                                                                                                    减(%)
    总资产(元)                                466,157,812.45               415,157,882.26                          12.28%归属于上市公司股东的净资产
                                            325,094,564.44               316,917,742.81                           2.58%(元)归属于上市公司股东的每股净资
                                                      2.4261                         4.73                        -48.71%产(元/股)
                                                      本报告期比上年同                               年初至报告期末比
                                 本报告期                                    年初至报告期末
                                                        期增减(%)                                  上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                  44,306,167.05                      1.12%        124,179,447.64                   5.9%归属于上市公司股东的净利润
                                   5,311,668.78                      71.5%         14,902,706.23                  5.02%(元)经营活动产生的现金流量净额
                                       --                      --                  22,421,592.07                  2.02%(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                       --                      --                           0.1673               48.48%额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                          0.04                   -20%                    0.11               -47.62%
    稀释每股收益(元/股)                          0.04                   -20%                    0.11               -47.62%
    净资产收益率(%)                            1.65%                   0.66%                  4.64%                 0.12%扣除非经常性损益后的净资产收
                                             1.04%                   0.07%                  3.86%                 -0.36%益率(%)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                        项目                                        年初至报告期期末金额                  说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              61,297.81计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  2,995,800.00一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                48,344.04
    减:所得税影响额                                                                   473,023.20
    少数股东权益影响额(税后)                                                      97,486.71
    合计                                                                              2,534,931.94             --
                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用二、重大风险提示1、行业风险
    受全球性的金融危机、欧债危机影响,电子行业整体景气度不佳,2013年电子行业有所复苏,但仍然脚步缓慢,公司的主要客户均为电子行业的企业,受行业不景气影响,客户订单减少,进而影响到本公司订单;加之行业竞争激烈导致产品单价下滑,公司营业收入增长缓慢;而原材料及劳动力成本在不断上涨,影响到公司的净利润。若电子行业不能快速复苏,对公司未来发展可能会带来一定的影响。
    根据国家“十二五”规划纲要,电子信息产业仍然是国家产业发展战略的制高点,行业未来仍然值得期待。尽管目前行业大环境不利,公司一直在采取积极的措施,扩大现有产品的销售,提升市场占有率;另一方面也不断拓展精密激光应用新领域,推出了LDS业务、3D打印业务,逐步提升公司销售额。在内部管理方面,一贯重视成本管理、开源节流并重,确保公司在市场大环境不利的情况下能稳健发展。2、产品降价的风险
    精密激光产品和服务市场规模在不断扩大,产能和效率也同步提升,客户提出议价需求;而另一方面行业中的部分小企业为求生存打价格战,在市场竞争逐日加剧的背景下,公司的主要产品SMT激光模板、激光钻孔单价都有所下降,未来预计仍然有一定的下降趋势,但下降空间应该越来越小。
    面对产品降价,公司采取的主要措施:一方面控制成本,目前激光设备采购单价有所下降,公司通过工艺和过程控制提升生产效率,使得产品单位成本也有较大幅度的下降,基本可以抵消单价下滑对公司赢利能力的影响;另一方面,公司不断提升产品工艺,推出一些高端的产品,保持整体单价稳定;由于公司产品产生的附加价值高,产品的毛利率依然保持在一个较高水平。3、募投项目短期盈利不能达预期的风险
    公司募投项目精密激光综合应用产业化基地项目(华南区松山湖),经公司股东
                                深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文大会审议通过,公司向该募投项目追加投资2,000万,总投资额为8,275.65万元。现基地一期主体工程已完工,并已陆续投入使用。综合应用产业化基地的建成和使用,是公司扩大规模、提升产能、引入新产品、提升产品层次的有力保障,进一步增强了公司的竞争实力,为公司未来快速发展奠定基础。但另一方面,松山湖基地投入使用后,各项费用、各类成本将大幅上升,而在市场大环境不景气的状况下,及时消化新增产能、销售业绩的大幅提升还需要一定的时间;由此,可能存在募投项目短期盈利不能达预期的风险。
    公司已预见到这一风险,目前主要的措施为全力提升销售业绩,及时消化新增产能,通过收入的增加来抵消费用的增加,确保募投项目盈利达预期。4、公司的快速发展带来的人力资源风险
    人力资源早已被公认是企业的第一资源,人员的素质、核心人员的稳定、企业文化等都影响着企业的发展。精密激光制造和服务是一个专业性较强的行业,特别是公司近期推出3D打印业务是一个新兴的行业,要求中高级人才具有较强的专业性;同时精密激光制造和服务行业相对来说也是一个新兴行业,目前这种复合型人才不够饱和。随着公司规模扩大,特别是募投项目投入使用后,对专业人才及管理人员的需要将进一步增加。如果公司不能保持专业的人员和高素质的管理人员的稳定,将导致人力资源供应不能满足公司快速发展的需要,从而对公司未来的发展造成不利影响。
    面对人力资源可能带来的风险,公司采取的主要措施:注重人力资源的科学管理,制定合理的员工薪酬方案,创造良好的工作氛围和生活环境,吸引人才、留住人才。公司近年来的健康稳定发展也为专业人才提供了较多的晋升机会,有效地调动了专业人员的工作热情;公司亦招聘了业界经验丰富的专业人才为公司的中高级管理人员。在适当的时候,公司也会考虑实施股权激励计划,充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性,保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。5、新业务不能快速带来收入增长的风险
    2013年,根据市场需求,以及公司所掌握的技术,公司推出了LDS业务及3D打印业务,特别是3D打印业务为新兴产业,受到市场广泛关注但工业应用还在被客户逐步接受中。根据电子行业的惯例,LDS业务供应商资料导入通常需要经过打样、认证、审核、试产、量产等一系列审核过程,公司取得客户的供应商资料认证需要一定的时间.报告期内LDS天线业务和3D打印业务尚未形成规模销售。
                                       深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    新业务不能快速带来收入增长的风险,公司已经预见到,在制订公司年度经营目标时已经充分考虑了这一因素。目前,LDS业务正逐步走上正轨,获得部分客户的资格认证,并产生一定的销售收入;3D打印业务9月份获得公司董事会批准正式投资设立新公司,目前尚在办理注册登记手续,并开始进行客户合作的接洽。后期公司经营层将全力按照既定的目标做好新业务的生产管理和市场推广,提升公司整体收入。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                     单位:股
    报告期末股东总数                                                                         10,173
                                    前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条      质押或冻结情况
    股东名称         股东性质   持股比例(%)   持股数量
                                                           件的股份数量   股份状态      数量深圳市光韵达 境内非国有法
                                   48.88%     65,500,000     65,500,000实业有限公司 人新余德信投资 境内非国有法
                                    5.95%      7,977,000管理有限公司 人
    林伟         境内自然人             2.65%      3,553,800中国银行-泰信优质生活股
             其他                   2.01%      2,688,606票型证券投资基金深圳市隆科盛
             境内非国有法
    科技发展有限                        1.49%      2,000,000
             人公司
    陈传铎       境内自然人             1.29%      1,722,000中国民生银行-华商策略精
    选灵活配置混 其他                   0.91%      1,221,634合型证券投资基金
    何昌珍       境内自然人             0.76%      1,013,348
    余勇         境内自然人             0.62%        826,700
    罗春燕       境内自然人             0.58%        771,165
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                          股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                  股份种类           数量
                                        深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    新余德信投资管理有限公司                             7,977,000     人民币普通股        7,977,000
    林伟                                                 3,553,800     人民币普通股        3,553,800中国银行-泰信优质生活股票
                                                     2,688,606     人民币普通股        2,688,606型证券投资基金深圳市隆科盛科技发展有限公
                                                     2,000,000     人民币普通股        2,000,000司
    陈传铎                                               1,722,000     人民币普通股        1,722,000中国民生银行-华商策略精选
                                                     1,221,634     人民币普通股        1,221,634灵活配置混合型证券投资基金
    何昌珍                                               1,013,348     人民币普通股        1,013,348
    余勇                                                   826,700     人民币普通股           826,700
    罗春燕                                                 771,165     人民币普通股           771,165兴业银行-民生加银内需增长
                                                       601,135     人民币普通股           601,135股票型证券投资基金
                           上述股东中,新余德信投资管理有限公司、深圳市隆科盛科技发展有上述股东关联关系或一致行动
                           限公司为本公司首次公开发行股票前的股东。除此之外,公司未知其的说明
                           他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。参与融资融券业务股东情况说
                           不适用明(如有)公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否限售股份变动情况
                                                                                       单位:股
                                本期解除限售 本期增加限售
    股东名称     期初限售股数                               期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                    股数         股数深圳市光韵达
                   65,500,000              0              0      65,500,000 首发承诺       2014-6-8实业有限公司
    合计               65,500,000              0              0      65,500,000       --                --
                                       深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                         第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因(一)利润表项目:
          项目            本期金额               上期金额               同比增减率
         财务费用            1,559,603.55            -1,021,135.07               252.73%
         营业外收入          3,171,432.13             1,179,314.78               168.92%
         营业外支出             65,990.28                34,172.65                93.11%
    1、财务费用:同比增加252.73%         主要系报告期内银行借款利息支出同比增加,同时募集资金存款利息收入减少所致。
    2、营业外收入:同比增加168.92% 主要系报告期内政府的财政补贴及科技基金补贴收入同比增加所致。
    3、营业外支出:同比增加93.11%        主要系报告期内处置固定资产净损失同比增加所致。(二)资产负债表项目:
             项目                  期末余额               期初余额          同比增减率
    预付款项                         43,689,685.81           4,736,046.27         822.49%
    应收利息                           518,880.21             818,005.26          -36.57%
    其他应收款                        7,427,795.97           2,713,893.32         173.70%
    其他流动资产                      3,557,367.64           2,200,218.36            61.68%
    在建工程                         45,489,943.00          29,035,286.33            56.67%
    短期借款                         71,900,000.00          34,000,000.00         111.47%
    预收款项                           263,273.22             827,414.64          -68.18%
    应交税费                           -250,862.01           4,398,791.32        -105.70%
    应付股利                          1,576,189.05            234,839.05          571.18%
    其他应付款                        5,719,899.25           2,456,252.59         132.87%
    一年内到期的非流动负债            1,823,419.81           4,432,562.45         -58.86%
    长期借款                          1,429,055.25           2,907,020.67         -50.84%
    长期应付款                       10,711,518.69           7,616,569.42            40.63%
    实收资本(或股本)             134,000,000.00           67,000,000.00         100.00%
    资本公积                       103,615,513.30         170,615,513.30          -39.27%
    1、预付账款:报告期内预付账款比期初增长822.49%,主要系本公司、子公司因拓展新项目与扩大生产规模采购机器设备及预付新办公室装修款而支付预付款增加
                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文所致。
    2、应收利息:比期初数下降36.57%     主要系报告期内存款利息收入减少所致。
    3、其他应收款:报告期内比期初增长173.70%,主要系报告期内公司因融资租赁固定资产而支付给租赁公司保证金,同时因新租赁办公室而支付的办公室押金等所致。
    4、其他流动资产:报告期内比期初增长61.68%,主要系报告期内本公司因购买设备增值税进项税额留抵增加所致。
    5、在建工程:报告期内比期初增长56.67%,主要系报告期内本公司及下属子公司部分新购设备处于安装调试阶段,以及本公司松山湖项目建设基地第二期工程支付的工程款增加所致。
    6、短期借款:报告期内比期初增长111.47%,主要系报告期内因公司各项业务扩大及新项目陆续投入而增加银行贷款用于补充流动资金所致。
    7、预收款项:比期初数减少68.18%    主要系报告期内部分订单完成,客户预付的货款确认为收入而减少预收款所致。
    8、应交税费:比期初数减少105.7%    主要系报告期内因购买固定资产进项留抵金额增加,同时缴纳了上年末应缴企业所得税所致。
    9、应付股利:报告期内比期初增加571.18%,主要系报告期内本公司分配红利尚未支付完毕所致。
    10、其他应付款:报告期内比期初增加132.87%,主要系报告期内设备代理商代付款项增加所致。
    11、一年内到期的非流动负债:报告期内比期初下降58.86%,主要系报告期内本公司及下属子公司设备一年以内的分期付款额减少所致。
    12、长期借款:报告期内比期初下降50.84%,主要系报告期内本公司长期借款因期限到期转入一年内到期的非流动负债核算所致。
    13、长期应付款:报告期内比期初增加40.63%,主要系报告期内本公司下属子公司激光公司因购买设备而发生应付租赁公司设备款增加所致。
    14、实收资本:报告期内比期初增加100%,主要系报告期内公司实施2012年度利润分配方案,以资本公积转增股本每10股转增10股所致。
    15、资本公积:报告期内资本公积比期初减少39.27%,主要系报告期内公司实施2012年度利润分配方案,以资本公积转增股本每10股转增10股所致。(三)现金流量表项目:
                                     深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                 项目                       本期金额        上期金额         同比增减率
    收到的税费返还                           575,591.35       286,998.47           100.56%
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                             165,000.00       264,730.00           -37.67%收回的现金净额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                             750,818.24    25,987,587.97           -97.11%净额
    吸收投资收到的现金                       250,000.00     1,573,500.00           -84.11%
    取得借款收到的现金                     70,400,000.00   38,600,000.00            82.38%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金      7,291,730.44    2,833,361.96           157.35%
    1、收到的税费返还:报告期内收到的税费返还同比增加100.56%,主要系报告期内本公司及下属子公司退税款增加所致。
    2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期内同比减少37.67%,主要系报告期内本公司及下属子公司本期处置固定资产比上年同期减少所致。
    3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:报告期内同比下降97.11%,主要系本公司去年同期收购明创公司及苏州公司部分股权而支付的现金,本公司报告期内未有收购事项发生所致。
    4、吸收投资收到的现金:报告期内同比下降84.11%,主要系去年同期本公司子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司收到新辉科技有限公司增资款所致。
    5、取得借款收到的现金:报告期内同比增加82.38%,主要系本公司及子公司本报告期内同比新增银行借款所致。
    6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:报告期内同比增加157.35%,主要系本公司及子公司归还的到期银行借款利息及分配的红利增加所致。二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内公司主营业务未发生重大变化,由于受全球及国内经济下行、国内电子行业特别是消费电子需求持续下降的影响,公司及时调整应对措施,并致力于加大市场营销力度,进一步扩大业务规模,公司按照董事会年初制定的2013年经营计划稳步开展各方面工作,主营业务实现同比增长,截止2013年第三季度完成营业收入12,417.94万元,同比增长5.9%,实现净利润1,734.42万元,同比增长2.73%,实现归属公司普通股股东的净利润1,490.27万元,同比增长5.02%。
                                    深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司研发项目“3D打印技术的研究与开发”正式推出实施,公司出资人民币1,200万元与自然人王博文先生(出资人民币800万元)共同投资设立了上海光韵达三维科技有限公司,主要从事3D打印业务(具体详见公司于2013年9月12日在巨潮资讯网上刊登的公告)。报告期末上海光韵达尚在办理工商注册登记手续。3D打印项目建成后将丰富公司产品种类,进一步提升公司的销售业绩,为公司带来新的利润增长点,但是由于3D打印项目是一个新兴的激光应用项目,从项目初期投入到正式运营、到满产需要一定的过程和时间,目前国内也比较少同类型的企业,公司对该项目还在探索之中,对于未来经济效益无法做出准确的预计,但短期内不会给公司的营业收入和净利润带来大幅的增长。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
    公司2012年度报告中披露的2013年度经营计划如下:公司要在确保2013年度营业
                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文收入、净利润较2012年度有稳定、持续的增长的基础上,围绕公司未来发展战略,重点做好市场开拓建设、研发中心建设、加强内部控制规范建设、人力资源建设和投融资方面的工作。截止第三季度,2013年公司实现营业收入同比增长5.9%、净利润同比增长2.73%,归属于上市公司股东净利润同比增长5.02%,实现了较2012年度同期稳定、持续增长的目标。公司的研发中心的在研项目也成功推出实现产业化,2013年投资了LDS和3D打印两个新项目;市场拓展方面,公司投资设立了控股子公司武汉光韵达科技有限公司,继续行业整合,并加大湖南湖北等地区市场开拓,与投资伙伴实现合作、双赢的目标;其他日常经营管理工作均按计划有序推进,公司整体健康良性发展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用公司目前经营正常,对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施详见本报告“第二节 公司基本情况之重大风险提示”。
                                           深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的
    承诺事项
    承诺事项          承诺方               承诺内容              承诺时间     承诺期限     履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                               自公司首次向社会公开发行的股
                               票上市之日起三十六个月内,不转
                               让或者委托他人管理在首次公开
                               发行前直接或间接持有的公司股                 公司上市之日 承诺正在
                 控股股东及侯
    首次公开发行或再               份,也不由公司回购该部分股份;2011 年 06     起 36 个月、个 履行中,没
                 若洪、姚彩虹、
    融资时所作承诺                 三十六个月之后,任职期间每年转 月 08 日      人离职后半年 有违反承
                 王荣
                               让的股份不超过其所持有本公司                 内             诺的情形
                               股份总数的 25%;本人或关联方从
                               公司离职后半年内,不转让本人所
                               直接和间接持有的公司股份。
                                避免同业竞争的承诺;税收优惠、
                                社会保险会费、住房公积金被追缴
                                时以连带责任方式,无条件全额承
                                担公司在首次公开发行上市前应
                                补缴的税款、社会保险会费、住房
                                公积金及/或因此所产生的所有相
                                关费用;减少或者避免与公司的关
                 控股股东深圳   联交易;因曾经使用未能注册的
                                                                                          承诺正在
                 市光韵达实业   SUNSHINE 英文商标而被相关权利
    其他对公司中小股                                               2011 年 06                 履行中,没
                 有限公司及实   人提出异议、诉讼或导致任何其他            长期
    东所作承诺                                                     月 08 日                   有违反承
                 际控制人侯若   形式的纠纷将以连带责任方式,无
                                                                                          诺的情形
                 洪、姚彩虹     条件全额承担公司因此所产生的
                                所有相关损失和费用;租用的部分
                                房产尚未取得房屋的所有权证书,
                                因租赁关系无效或出现任何纠纷
                                时,将以连带责任方式,无条件全
                                额承担公司及其控股子公司因搬
                                迁、被罚款或被追索所产生的所有
                                相关损失或费用。承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用(如有)
                                                深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
       二、募集资金使用情况对照表
                                                                                            单位:万元
    募集资金总额                                                   22,066
                                                                         本季度投入募集资金总额             996.86
    报告期内变更用途的募集资金总额                                       0
    累计变更用途的募集资金总额                                           0
                                                                         已累计投入募集资金总额            15,050.7
    累计变更用途的募集资金总额比例                                      0%
                                                                                                              项目
                                                                 截至期
                                                                                   项目达                     可行
                     是否已                                      末投资                          是否
                             募集资金           本报告 截至期末                    到预定 本报告              性是
    承诺投资项目和超募资 变更项           调整后投                    进度                           达到
                             承诺投资           期投入 累计投入                    可使用 期实现              否发
        金投向       目(含部          资总额(1)                  (%)(3)                          预计
                               总额               金额 金额(2)                     状态日 的效益              生重
                     分变更)                                        =                           效益
                                                                                     期                       大变
                                                                (2)/(1)
                                                                                                                化承诺投资项目
    精密激光综合应用产业                                                                                不适
                     是         6,272.65 8,222.11 912.51 6,709.27          81.6% 2012 年        0            否
    化基地项目                                                                                          用
    激光应用技术研发中心                                                                                不适
                     否            2,000      2,000   66.81 1,135.02 56.75% 2012 年             0            否
    及 ERP 系统建设项目                                                                                 用
    承诺投资项目小计          --    8,272.65 10,222.11 979.32 7,844.29         --       --               --        --超募资金投向收购昆山明创电子科技
                     否            1,174      1,174       0      1,174      100% 2012 年   19.11 是          否有限公司 100%股权收购苏州光韵达光电科
                     否            1,500      1,500       0      1,500      100% 2012 年   45.24 是          否技有限公司 25%股权对苏州光韵达光电科技有限公司现金增资(用
                     否            2,500      2,500   17.54    532.41 21.29% 2015 年于建设华东激光综合应用产业化基地项目)
    补充流动资金(如有)      --       4,000      4,000       0      4,000      100%    --     --        --        --
    超募资金投向小计          --       9,174      9,174   17.54 7,206.41       --       --     64.35     --        --
    合计                      --   17,446.65 19,396.11 996.86 15,050.7         --       --     64.35     --        --
                       激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目滞后的原因说明:1、受整个电子行业不景气未达到计划进度或预计
                     影响,公司放缓了对激光工艺研究实验室的投资; 2、公司与华南师范大学合作,联合建立收益的情况和原因(分
                     激光微纳加工技术联合实验室,部分研发设备由华南师范大学采购,为了避免重复建设,提具体项目)
                     高资金使用效率,公司取消了原募投项目中同类设备的采购。项目可行性发生重大变
                     项目可行性未发生重大变化化的情况说明
                       适用
                       1、经 2011 年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次
                     会议审议通过,董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金,超募资金的金额、用途 公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。
    及使用进展情况         2、经 2011 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议
                       审议通过,董事会、监事会同意使用超募资金人民币 1,174 万元收购昆山明创电子科技有限
                       公司 100%股权,公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。昆山明创已于 2012 年 2 月 20 日
                       完成股权转让的工商变更登记手续并取得变更后的企业法人营业执照。
                                              深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                       3、经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议
                     审议通过,董事会、监事会同意以超募资金共计人民币 4,000 万元收购苏州光韵达光电科技
                     有限公司 25%股权并增资;其中以人民币 1,500 万元受让新辉科技有限公司持有的苏州光韵
                     达 25%股权,股权转让完成后,以人民币 2,500 万元对苏州光韵达进行现金增资。公司独立
                     董事和保荐机构均发表同意意见。苏州光韵达已完成股权转让及增资事宜,于 2012 年 11 月
                     2 日取得变更后的企业法人营业执照。本公司已使用超募资金 2,500 万元向苏州光韵达进行
                     现金增资,增资款主要用于建设华东区精密激光综合应用产业化基地及添置设备。该募集资
                     金到位后,本公司、苏州光韵达、保荐人信达证券股份有限公司、江苏银行苏州新区支行签
                     订了《募集资金四方监管协议》(账号为 30250188000095911)。
                       4、经 2013 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会
                     议审议通过,董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金,
                     公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。
                       5、经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并报 2013 年 6
                     月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,董事会、监事会、股东大会同意对募
                     投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资共计人民币 2,000 万元,其中使用超募资
                     金人民币 19,494,558.62 元,自有资金投入 505,441.38 元。公司独立董事及保荐机构均发
                     表同意意见。募集资金投资项目实施
                     不适用地点变更情况募集资金投资项目实施
                     不适用方式调整情况
                     适用募集资金投资项目先期 经 2011 年 7 月 23 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审
    投入及置换情况       议通过,董事会、监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
                     30,009,179.16 元。公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。用闲置募集资金暂时补
                     不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金
                     不适用结余的金额及原因
                     公司募集资金及超募资金已全部确定投资项目,尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专尚未使用的募集资金用
                     户。为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将在募集资金专项途及去向
                     账户中的部分募集资金以定期存单方式存放,到期后转入指定的募集资金专户。募集资金使用及披露中
                     无存在的问题或其他情况
        三、其他重大事项进展情况
             报告期内,经公司总经理办公会审议通过,公司出资人民币275万元(持股55%)
        与武汉木森激光电子技术有限公司(出资人民币200万元,持股40%)、自然人李飞(出
        资人民币25万元,持股5%)共同投资设立武汉光韵达科技有限公司,武汉光韵达注册
        资本及实收资本为人民币500万元,法定代表人为侯若洪,武汉光韵达已于2013年7月
        26日取得武汉市工商行政管理局洪山分局核发的企业法人营业执照。
             报告期内,公司2013年9月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
        于以自有资金投资设立控股子公司上海光韵达三维科技有限公司的议案》,公司董事
                                深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文会一致同意使用自有资金人民币1,200万元与自然人王博文先生共同投资设立上海光韵达三维科技有限公司,本公司持有60%的股份。上海光韵达注册资本及实收资本为人民币2000万元,法定代表人为侯若洪,上海光韵达目前正在办理工商注册登记手续。上海光韵达3D打印业务正在逐步开展中,并与比利时Materialise公司签订《三维打印赛车项目合作框架协议》,报告期内3D打印业务未产生销售收入。具体详见本公司分别于2013年9月12日、2013年10月17日在巨潮资讯网上刊登的公告。四、报告期内现金分红政策的执行情况
    经2013年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议及2013年4月24日召开的2012年度股东大会审议通过,公司2012年度利润分配方案为:以截止2012年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增67,000,000股,转增后公司总股本将增加至134,000,000股。公司已实施2012年度权益分派工作,详见公司于2013年5月10日刊登在巨潮资讯网的《2012年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2013年5月15日,除权除息日为2013年5月16日。2013年6月,完成工商变更备案登记手续,公司总股本及实收资本由6,700万元变更为13,400万元。
    报告期内(2013年7-9月),公司未实施现金分红。五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    不适用六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    报告期内,本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;也不存在向控股股东、实际控制人报送非公开信息的情况。七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    报告期内,公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
                                     深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第五节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                 单位:元
                   项目                       期末余额                   期初余额流动资产:
    货币资金                                       86,589,886.08            111,008,906.48
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        2,877,000.70              2,953,766.18
    应收账款                                       75,495,738.58             75,528,930.02
    预付款项                                       43,689,685.81              4,736,046.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          518,880.21                818,005.26
    应收股利
    其他应收款                                      7,427,795.97              2,713,893.32
    买入返售金融资产
    存货                                           27,504,613.96             21,829,235.36
    一年内到期的非流动资产                                                       23,166.85
    其他流动资产                                    3,557,367.64              2,200,218.36
    流动资产合计                                      247,660,968.95            221,812,168.10非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                      156,981,226.90            148,786,891.79
    在建工程                                       45,489,943.00             29,035,286.33
    工程物资
                            深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                8,132,770.59              8,245,590.58
    开发支出
    商誉                                    3,809,123.37              3,809,123.37
    长期待摊费用                            3,641,384.60              3,026,427.05
    递延所得税资产                            442,395.04                442,395.04
    其他非流动资产
    非流动资产合计                           218,496,843.50            193,345,714.16
    资产总计                                 466,157,812.45            415,157,882.26流动负债:
    短期借款                               71,900,000.00             34,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                               19,873,917.67             17,618,645.21
    预收款项                                  263,273.22                827,414.64
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            3,923,014.38              4,124,844.47
    应交税费                                 -250,862.01              4,398,791.32
    应付利息                                                             11,427.95
    应付股利                                1,576,189.05                234,839.05
    其他应付款                              5,719,899.25              2,456,252.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  1,823,419.81              4,432,562.45
    其他流动负债
    流动负债合计                             104,828,851.37             68,104,777.68非流动负债:
    长期借款                                1,429,055.25              2,907,020.67
    应付债券
    长期应付款                             10,711,518.69              7,616,569.42
    专项应付款
                                       深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                    1,069,294.78               1,287,467.81
    非流动负债合计                                       13,209,868.72              11,811,057.90
    负债合计                                            118,038,720.09              79,915,835.58所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              134,000,000.00              67,000,000.00
    资本公积                                        103,615,513.30             170,615,513.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          3,327,914.52               3,327,914.52
    一般风险准备
    未分配利润                                       84,151,136.62              75,974,314.99
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                          325,094,564.44             316,917,742.81
    少数股东权益                                     23,024,527.92              18,324,303.87
    所有者权益(或股东权益)合计                        348,119,092.36             335,242,046.68
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                  466,157,812.45             415,157,882.26
    法定代表人:侯若洪           主管会计工作负责人:王军                会计机构负责人:雷燕侠2、母公司资产负债表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                    单位:元
                   项目                         期末余额                    期初余额流动资产:
    货币资金                                       49,823,466.65              70,973,906.26
    交易性金融资产
    应收票据                                        1,776,272.14               2,517,766.18
    应收账款                                       40,863,377.13              31,312,509.08
    预付款项                                       22,444,796.06               2,626,699.87
    应收利息                                            431,449.66               711,832.66
    应收股利
    其他应收款                                     25,124,161.08              13,657,756.86
    存货                                           10,020,662.27               9,875,780.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    2,314,280.41                 618,918.58
    流动资产合计                                      152,798,465.40             132,295,169.62非流动资产:
    可供出售金融资产
                            深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        105,458,731.20             98,750,538.58
    投资性房地产
    固定资产                             33,305,642.43             43,063,661.84
    在建工程                             33,600,373.42             27,330,073.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              8,033,967.80               8,213,466.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            860,209.93               1,188,820.11
    递延所得税资产                            61,034.78                 61,034.78
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         181,319,959.56            178,607,595.31
    资产总计                               334,118,424.96            310,902,764.93流动负债:
    短期借款                             49,000,000.00             14,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                              4,589,964.58               8,445,527.52
    预收款项                                  70,892.67                238,034.67
    应付职工薪酬                            481,055.53               1,270,196.77
    应交税费                                453,240.33               1,648,233.61
    应付利息
    应付股利                              1,576,189.05                 234,839.05
    其他应付款                            8,764,036.06               8,606,352.91
    一年内到期的非流动负债                  807,684.85               2,732,282.52
    其他流动负债
    流动负债合计                            65,743,063.07             37,175,467.05非流动负债:
    长期借款                              1,429,055.25               2,907,020.67
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
                                        深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    其他非流动负债                                       150,000.00               150,000.00
    非流动负债合计                                       1,579,055.25               3,057,020.67
    负债合计                                            67,322,118.32              40,232,487.72所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             134,000,000.00              67,000,000.00
    资本公积                                       110,091,132.02             177,091,132.02
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         3,327,914.52               3,327,914.52
    一般风险准备
    未分配利润                                      19,377,260.10              23,251,230.67
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                       266,796,306.64             270,670,277.21
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                 334,118,424.96             310,902,764.93
    法定代表人:侯若洪            主管会计工作负责人:王军                会计机构负责人:雷燕侠3、合并本报告期利润表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                     单位:元
                    项目                         本期金额                    上期金额
    一、营业总收入                                      44,306,167.05              43,815,431.68
    其中:营业收入                                  44,306,167.05              43,815,431.68
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                      39,115,668.88              38,795,758.06
    其中:营业成本                                  20,411,220.81              24,163,722.61
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                386,835.91               362,918.11
           销售费用                                  8,812,199.26               8,246,940.02
           管理费用                                  8,396,966.49               6,189,474.19
           财务费用                                  1,103,859.41                -167,296.87
           资产减值损失                                    4,587.00
                                         深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    5,190,498.17                5,019,673.62
    加     :营业外收入                               2,376,756.70                     102,564.54
    减     :营业外支出                                     15,142.50                   17,517.10
            其中:非流动资产处置损失                           392.50                    2,615.15
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                7,552,112.37                5,104,721.06
    减:所得税费用                                    1,440,927.18                1,098,982.89
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    6,111,185.19                4,005,738.17
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                        5,311,668.78                3,097,141.70
    少数股东损益                                           799,516.41                  908,596.47
    六、每股收益:                                        --                          --
    (一)基本每股收益                                          0.04                         0.05
    (二)稀释每股收益                                          0.04                         0.05七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                      6,111,185.19                4,005,738.17
    归属于母公司所有者的综合收益总额                  5,311,668.78                3,097,141.70
    归属于少数股东的综合收益总额                           799,516.41                  908,596.47
    法定代表人:侯若洪           主管会计工作负责人:王军                   会计机构负责人:雷燕侠4、母公司本报告期利润表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                         单位:元
                      项目                        本期金额                     上期金额
    一、营业收入                                         14,658,056.01               14,470,710.49
    减:营业成本                                      8,660,385.51               10,098,992.34
           营业税金及附加                                  131,677.53                  189,804.60
           销售费用                                   3,098,455.77                3,283,089.12
           管理费用                                   3,040,664.77                2,839,226.34
           财务费用                                        485,675.99              -492,233.10
           资产减值损失                                      4,587.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
                                        深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -763,390.56               -1,448,168.81
    加:营业外收入                                   2,005,019.06                     35,070.33
    减:营业外支出                                            600.00                  15,307.05
         其中:非流动资产处置损失                                                      2,615.15
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               1,241,028.50               -1,428,405.53
    减:所得税费用                                        186,154.28              -214,266.18
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   1,054,874.22               -1,214,139.35
    五、每股收益:                                       --                          --
    (一)基本每股收益                                         0.008
    (二)稀释每股收益                                         0.008六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                     1,054,874.22               -1,214,139.35
    法定代表人:侯若洪            主管会计工作负责人:王军                 会计机构负责人:雷燕侠5、合并年初到报告期末利润表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                       单位:元
                    项目                         本期金额                     上期金额
    一、营业总收入                                     124,179,447.64              117,256,802.29
    其中:营业收入                                 124,179,447.64              117,256,802.29
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                     106,316,111.15               97,832,966.44
    其中:营业成本                                  59,327,969.13               61,316,651.13
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                            1,053,027.41                1,047,510.54
           销售费用                                 24,365,912.60               20,686,509.86
           管理费用                                 20,007,788.02               15,803,429.98
           财务费用                                  1,559,603.55               -1,021,135.07
           资产减值损失                                     1,810.44
                                         深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   17,863,336.49               19,423,835.85
    加     :营业外收入                               3,171,432.13                1,179,314.78
    减     :营业外支出                                     65,990.28                   34,172.65
            其中:非流动资产处置损失                        18,495.84                    2,615.15
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               20,968,778.34               20,568,977.98
    减:所得税费用                                    3,624,579.35                3,686,197.35
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   17,344,198.99               16,882,780.63
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                       14,902,706.23               14,190,454.09
    少数股东损益                                      2,441,492.76                2,692,326.54
    六、每股收益:                                        --                          --
    (一)基本每股收益                                          0.11                         0.21
    (二)稀释每股收益                                          0.11                         0.21七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                     17,344,198.99               16,882,780.63
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 14,902,706.23               14,190,454.09
    归属于少数股东的综合收益总额                      2,441,492.76                2,692,326.54
    法定代表人:侯若洪           主管会计工作负责人:王军                   会计机构负责人:雷燕侠6、母公司年初到报告期末利润表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                         单位:元
                      项目                        本期金额                     上期金额
    一、营业收入                                         42,528,967.57               41,852,954.89
    减:营业成本                                     24,103,997.43               25,368,182.91
           营业税金及附加                                  312,313.43                  548,226.89
           销售费用                                   8,115,067.80                7,974,178.93
           管理费用                                   8,959,436.16                7,926,110.85
           财务费用                                         51,189.81            -1,831,433.34
           资产减值损失                                      4,587.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
                                       深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       982,375.94             1,867,688.65
    加:营业外收入                                  2,363,624.85                     929,283.44
    减:营业外支出                                        28,614.21                   23,107.05
         其中:非流动资产处置损失                                                      2,615.15
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              3,317,386.58                2,773,865.04
    减:所得税费用                                       454,800.97                  437,786.81
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  2,862,585.61                2,336,078.23
    五、每股收益:                                      --                          --
    (一)基本每股收益                                        0.02                         0.02
    (二)稀释每股收益                                        0.02                         0.02六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                    2,862,585.61                2,336,078.23
    法定代表人:侯若洪           主管会计工作负责人:王军                 会计机构负责人:雷燕侠7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                       单位:元
                   项目                         本期金额                     上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  141,508,445.90              117,960,590.01
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                       575,591.35                  286,998.47
    收到其他与经营活动有关的现金                    9,580,541.29                9,018,499.38
    经营活动现金流入小计                              151,664,578.54              127,266,087.86
    购买商品、接受劳务支付的现金                   38,541,993.33               30,043,088.60
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
                                       深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                 34,151,853.00             29,989,510.38
    支付的各项税费                                 21,175,536.22             17,722,787.39
    支付其他与经营活动有关的现金                   35,373,603.92             27,533,688.16
    经营活动现金流出小计                              129,242,986.47            105,289,074.53
    经营活动产生的现金流量净额                         22,421,592.07             21,977,013.33二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                                      22,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      165,000.00                 264,730.00产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                 596,809.36
    投资活动现金流入小计                                  165,000.00                 884,039.36
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   66,865,003.82             62,896,261.76产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                      750,818.24             25,987,587.97金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               67,615,822.06             88,883,849.73
    投资活动产生的现金流量净额                        -67,450,822.06            -87,999,810.37三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                250,000.00               1,573,500.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             70,400,000.00             38,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                   10,256,153.71             12,606,702.45
    筹资活动现金流入小计                               80,906,153.71             52,780,202.45
    偿还债务支付的现金                             25,500,000.00             22,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              7,291,730.44               2,833,361.96
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                   27,504,213.68             10,831,567.20
    筹资活动现金流出小计                               60,295,944.12             36,264,929.16
    筹资活动产生的现金流量净额                         20,610,209.59             16,515,273.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
                                       深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    五、现金及现金等价物净增加额                      -24,419,020.40             -49,507,523.75
    加:期初现金及现金等价物余额                  111,008,906.48             160,927,175.78
    六、期末现金及现金等价物余额                       86,589,886.08             111,419,652.03
    法定代表人:侯若洪           主管会计工作负责人:王军                会计机构负责人:雷燕侠8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                                    单位:元
                 项目                           本期金额                    上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   45,362,867.87              41,519,745.43
    收到的税费返还                                      383,523.83                     456.13
    收到其他与经营活动有关的现金                    3,631,657.95               5,539,502.72
    经营活动现金流入小计                               49,378,049.65              47,059,704.28
    购买商品、接受劳务支付的现金                   17,930,131.22              10,946,942.14
    支付给职工以及为职工支付的现金                 10,171,169.98              12,599,997.65
    支付的各项税费                                  6,793,464.49               6,162,804.45
    支付其他与经营活动有关的现金                   13,242,728.84              12,027,532.07
    经营活动现金流出小计                               48,137,494.53              41,737,276.31
    经营活动产生的现金流量净额                          1,240,555.12               5,322,427.97二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    2,885,815.80                  22,500.00产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                2,885,815.80                  22,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   16,901,990.54              23,124,985.08产支付的现金
    投资支付的现金                                  6,708,192.62              14,720,500.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                        750,818.24            25,987,587.97金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               24,361,001.40              63,833,073.05
    投资活动产生的现金流量净额                        -21,475,185.60             -63,810,573.05三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                         3,000,000.00
    取得借款收到的现金                             53,000,000.00              16,000,000.00
                                       深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                   19,582,999.04             20,704,900.00
    筹资活动现金流入小计                               72,582,999.04             39,704,900.00
    偿还债务支付的现金                             11,000,000.00             13,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              6,523,480.24               2,393,364.55
    支付其他与筹资活动有关的现金                   55,975,327.93             19,431,567.20
    筹资活动现金流出小计                               73,498,808.17             34,824,931.75
    筹资活动产生的现金流量净额                           -915,809.13               4,879,968.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      -21,150,439.61            -53,608,176.83
    加:期初现金及现金等价物余额                   70,973,906.26            151,325,422.76
    六、期末现金及现金等价物余额                       49,823,466.65             97,717,245.93
    法定代表人:侯若洪           主管会计工作负责人:王军              会计机构负责人:雷燕侠二、审计报告第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
                                                        深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                                 董事长:侯若洪
                                                             二 O 一三年十月二十五日