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2019年09月16日 星期一

正海磁材(300224)公告正文

正海磁材:2012年第一季度报告全文

公告日期:2012-04-17

    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                  2012 年第一季度报告全文
    烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务                        未亲自出席会议原因                     被委托人姓名
    赵军涛                   董事                                     工作原因                          王庆凯
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)高波
    女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末
    本报告期末                      上年度期末
    增减(%)
    资产总额 (元)                   1,941,515,701.08               1,853,134,274.79             4.77%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股
    1,321,984,858.84               1,278,742,468.00             3.38%
    东权益)(元)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    8.26                            7.99                  3.38%
    股)
    年初至报告期期末                       比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                           127,290,880.85                            24.22%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.80                                 -5.88%
    股)
    本报告期比上年同期增减
    报告期                         上年同期
    (%)
    营业总收入(元)                  271,210,766.55                  202,989,186.12             33.61%
    归属于上市公司股东的净利润(元)           43,242,390.84                    35,999,960.80            20.12%
    基本每股收益(元/股)                     0.27                            0.30                 -10.00%
    稀释每股收益(元/股)                     0.27                            0.30                 -10.00%
    加权平均净资产收益率(%)                   3.33%                           11.98%                -8.65%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    3.32%                           10.53%                -7.21%
    益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                   年初至报告期末金额         附注(如适用)
    1
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    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    100,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               100.00
    所得税影响额                                                                   -15,015.00
    合计                                             85,085.00                              -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                      13,951
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)              期末持有无限售条件流通股的数量                                   种类
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基
    1,252,077                                       人民币普通股
    金
    汤小川                                                        399,000                                     人民币普通股
    李丽芬                                                        343,035                                     人民币普通股
    王天舒                                                        303,120                                     人民币普通股
    中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
    281,200                                     人民币普通股
    保证券账户
    罗旭                                                          263,400                                     人民币普通股
    金天德                                                        234,031                                     人民币普通股
    沈建忠                                                        224,338                                     人民币普通股
    王喆                                                          191,526                                     人民币普通股
    李玉香                                                        184,800                                     人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除限   本期增加限
    股东名称         期初限售股数                                   期末限售股数               限售原因         解除限售日期
    售股数       售股数
    正海集团有限公司       110,184,000       0            0                 110,184,000            首发承诺       2014 年 5 月 31 日
    郑坚             9,816,000        0            0                  9,816,000             首发承诺       2012 年 5 月 31 日
    合计           120,000,000        0            0                 120,000,000              -                   -
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目
    (1)预付账款期末较期初减少 38.46%,主要系购买的设备已入账所致。
    (2)应收利息期末较期初增加 73.72%,系期末计提募集资金未到期定期存款利息所致。
    (3)在建工程期末较期初增加 69.91%,主要系在建的三期工程本期投入增加所致。
    (4)应付职工薪酬期末较期初减少 43.00%,主要系本期发放年底奖金所致。
    (5)其他应付款期末较期初增加 155.72%,主要系本期计提的销售佣金尚未支付所致。
    (6)递延所得税负债增加 73.72%,系本期应收利息增加所致。
    2
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    2、利润表项目
    (1)营业收入和营业成本本期较上年同期分别增加 33.61%和 39.48%,主要系报告期内产品售价提高、产品销售结构优化导
    致收入增加,原材料价格的上涨导致成本增加。
    (2)营业税金及附加本期较上年同期增加 218.91%,主要系报告期内实际缴纳的增值税增加,对应缴纳营业税金及附加增加
    所致。
    (3)财务费用本期较上年同期减少 5426.77%,主要系募集资金存款产生的利息收入冲减了公司当期的财务费用所致。
    (4)营业外收入本期较上年同期减少 98.04%,主要系报告期内收到政府补助减少所致。
    3、现金流量表项目
    (1)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 144.51%,主要系公司本期现金充足,无新的筹资活动发生所致。
    (2)期末现金及现金等价物余额本期较上年同期增加 296.19%,主要系 2011 年 5 月公司上市新增募集资金所致。
    3.2 业务回顾和展望
    2012 年第一季度,公司的经营计划得以有效执行,经营业绩稳健增长。报告期内,公司实现营业收入 271,21.08 万元,比去年
    同期增长 33.61%;实现营业利润为 5,023.3 万元,比去年同期增长 34.88%;利润总额为 5,033.31 万元,比去年同期增长 18.84%;
    归属于上市公司股东的净利润为 4,324.24 万元,比去年同期增长 20.12%。
    上述业绩增长的主要原因是公司产品一季度销售均价高于去年同期。
    未来稀土原材料价格的波动风险将会对公司生产经营带来不利影响,对此公司将加大原材料采购的风险防控力度,积极与上
    游供应商和下游客户沟通协商,保持公司稳健发展。
    2012 年的下一阶段,公司将继续巩固已有的市场地位,加大新兴领域和海外市场的开拓力度,并进一步加强成本、费用控制,
    提高公司盈利能力。
    §4 重要事项
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项         承诺人                                  承诺内容                                     履行情况
    收购报告书或权
    益变动报告书中        无                                       无                                            无
    所作承诺
    重大资产重组时
    无                                       无                                            无
    所作承诺
    (一)关于规范关联交易的承诺:1、公司控股股东正海集团有限公司在公司上市
    前出具了规范关联交易的承诺函,承诺:本公司将尽量避免、减少与正海磁材发
    生关联交易。如关联交易无法避免,本公司将严格遵守中国证监会和正海磁材章
    程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易
    公允决策的程序履行批准手续。2、公司股东郑坚先生在公司上市前出具了规范关
    联交易的承诺函,承诺:本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与正海磁材
    发生关联交易。如关联交易无法避免,本人及本人所控制的公司将严格遵守中国
    上市前股 证监会和正海磁材章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条
    东、实际 件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。                           报告期内,各
    发行时所作承诺 控制人、 (二)关于避免同业竞争的承诺:为避免经营中产生同业竞争,更好的维护中小 承诺人均严格
    董事、本 股东利益,公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海先生向公司出具 履行了承诺。
    公司     了《避免同业竞争承诺函》,承诺:“一、本公司、本人目前没有直接或间接地从
    事任何与正海磁材营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活
    动。二、在本公司、本人作为正海磁材控股股东、实际控制人事实改变之前,本
    公司、本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营)
    从事与正海磁材的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避
    免同业竞争的承诺而给正海磁材造成损失,本公司、本人将对正海磁材遭受的损
    失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司不再为正海磁材
    控股股东、本人不再为正海磁材实际控制人为止。五、自本函出具之日起,本函
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    及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”
    (三)关于股份锁定的承诺:1、本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人
    秘波海先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
    理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其
    直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、担任公司董事的秘波
    海先生、曲祝利先生及王庆凯先生承诺:在其任职期间内,每年减持的股份数量
    不超过间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让其间接持有的发
    行人股份。3、本公司自然人股东郑坚先生承诺:自公司股票上市之日起十二个月
    内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不
    由公司回购该部分股份。在其配偶张旖旎女士担任公司董事期间内,每年减持的
    股份数量不超过其持有的发行人股份总数的 25%,其配偶张旖旎女士离职后半年
    内不转让其持有的发行人股份。
    (四)关于募集资金使用的承诺:本公司在上市公告书中承诺:公司的所有募集
    资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其
    他与主营业务相关的营运资金项目”,本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内,根
    据公司的发展规划及实际生产经营需要,妥善安排该部分资金的使用计划,提交
    董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会
    或股东大会审议程序,并及时披露。
    其他承诺(含追加
    无                                              无                                                           无
    承诺)
    4.2 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                          78,616.60
    本季度投入募集资金总额                           79.78
    报告期内变更用途的募集资金总额                    0.00
    累计变更用途的募集资金总额                      0.00
    已累计投入募集资金总额                          11,120.45
    累计变更用途的募集资金总额比例                   0.00%
    是否
    截至期
    已变                                                  项目达到                 项目可行
    募集资金 调整后            截至期末累 末投资                      是否达
    承诺投资项目和超募 更项                  本季度投入                      预定可使 本季度实        性是否发
    承诺投资 投资总            计投入金额 进度                        到预计
    资金投向       目(含                     金额                        用状态日 现的效益        生重大变
    总额   额(1)                 (2)    (%)(3)                      效益
    部分                                                    期                       化
    =(2)/(1)
    变更)
    承诺投资项目
    2,000 吨/年高性能钕铁                                                                       2014 年 06
    否          22,287.00 22,287.00         4.10    2,444.57 10.97%                           0.00 不适用         否
    硼永磁材料扩产项目                                                                          月 01 日
    高性能钕铁硼永磁材
    2014 年 06
    料后加工升级改造项     否         12,803.00 12,803.00       63.08     1,339.17 10.46%                           0.00 不适用         否
    月 01 日
    目
    研发中心建设与新技                                                                          2013 年 06
    否          9,485.93   9,485.93      12.60      636.71       6.71%                       0.00 不适用         否
    术开发项目                                                                                  月 01 日
    承诺投资项目小计          -     44,575.93 44,575.93       79.78     4,420.45       -          -               0.00     -              -
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)        -                                                                   -           -            -              -
    补充流动资金(如有)        -                                         6,700.00                  -           -            -              -
    超募资金投向小计          -          0.00       0.00        0.00    6,700.00       -          -               0.00     -              -
    合计                -     44,575.93 44,575.93       79.78    11,120.45       -          -               0.00     -              -
    未达到计划进度或预
    不适用
    计收益的情况和原因
    4
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    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    不适用
    变化的情况说明
    适用
    超募资金的金额、用途 公司 2011 年 IPO 超募资金 34,040.67 万元,2011 年 8 月 21 日经董事会审议通过了《公司使用部分其
    及使用进展情况     他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补
    充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日,公司实际使用超募资金 6,700 万元,剩余超募资金 27,340.67
    万元。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金 38,873,546.08 元对募
    募集资金投资项目先 集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后加
    期投入及置换情况 工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计,2011 年
    6 月 23 日,公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹
    资金》的议案,同意公司用募集资金 38,873,546.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    目前,相关资金已经完成置换。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    存放于募集资金专项账户。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他                                                无
    情况
    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
    □ 适用 √ 不适用
    5
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    §5 附录
    5.1 资产负债表
    编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司                              2012 年 03 月 31 日                          单位:元
    期末余额                                           年初余额
    项目
    合并                      母公司                  合并                   母公司
    流动资产:
    货币资金                        1,088,283,749.69           1,086,223,410.15        974,892,886.08          974,061,505.43
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                         195,918,302.22             195,918,302.22         154,150,562.62          154,150,562.62
    应收账款                           62,650,532.47             62,650,532.47          85,482,658.01           85,482,658.01
    预付款项                            8,215,562.58              7,815,466.73          13,350,405.58           12,894,089.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                           11,856,250.00             11,856,250.00              6,825,000.00         6,825,000.00
    应收股利
    其他应收款                             110,426.40            22,668,316.74               119,880.90         19,920,038.30
    买入返售金融资产
    存货                             251,053,789.64             250,296,753.63         303,609,880.70          303,088,505.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                      1,618,088,613.00           1,637,429,031.94      1,538,431,273.89         1,556,422,359.45
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 0.00             7,630,000.00                      0.00         7,630,000.00
    投资性房地产
    固定资产                          260,011,100.83            235,336,992.53         265,270,730.30          240,443,643.47
    在建工程                           34,591,479.11             34,551,325.26          20,358,216.34           20,358,216.34
    工程物资
    固定资产清理                            81,368.91                81,368.91
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           27,426,912.05             24,736,451.36          27,817,557.29           25,110,986.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    6
    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                        2012 年第一季度报告全文
    递延所得税资产                  1,316,227.18           1,315,725.93       1,256,496.97          1,255,995.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                  323,427,088.08         303,651,863.99     314,703,000.90        294,798,841.59
    资产总计                       1,941,515,701.08       1,941,080,895.93   1,853,134,274.79     1,851,221,201.04
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      219,091,367.77         219,091,367.77     185,468,676.33        185,468,676.33
    应付账款                      181,402,814.95         181,549,528.56     156,023,738.83        155,409,717.56
    预收款项                      128,438,115.30         128,438,115.30     134,352,527.70        134,352,527.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    5,490,520.35           4,638,042.94        9,632,211.74         8,874,443.60
    应交税费                        4,990,932.77            5,112,480.42      5,004,636.14          4,772,118.87
    应付利息                          475,875.00             475,875.00
    应付股利
    其他应付款                        987,778.60           1,225,809.68         386,266.05           386,266.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                    540,877,404.74         540,531,219.67     490,868,056.79        489,263,750.11
    非流动负债:
    长期借款                       69,375,000.00          69,375,000.00      75,000,000.00         75,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                  1,778,437.50           1,778,437.50       1,023,750.00          1,023,750.00
    其他非流动负债                  7,500,000.00           7,500,000.00       7,500,000.00          7,500,000.00
    非流动负债合计                   78,653,437.50          78,653,437.50      83,523,750.00         83,523,750.00
    负债合计                        619,530,842.24         619,184,657.17     574,391,806.79        572,787,500.11
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            160,000,000.00         160,000,000.00     160,000,000.00        160,000,000.00
    资本公积                      781,534,064.73         781,692,856.09     781,534,064.73        781,692,856.09
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       33,674,084.48          33,674,084.48      33,674,084.48         33,674,084.48
    7
    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                       2012 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                     346,776,709.63            346,529,298.19             303,534,318.79        303,066,760.36
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         1,321,984,858.84          1,321,896,238.76           1,278,742,468.00      1,278,433,700.93
    少数股东权益
    所有者权益合计                     1,321,984,858.84          1,321,896,238.76           1,278,742,468.00      1,278,433,700.93
    负债和所有者权益总计               1,941,515,701.08          1,941,080,895.93           1,853,134,274.79      1,851,221,201.04
    5.2 利润表
    编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司                                 2012 年 1-3 月                            单位:元
    本期金额                                             上期金额
    项目
    合并                     母公司                      合并                 母公司
    一、营业总收入                      271,210,766.55            271,210,766.55             202,989,186.12        202,989,186.12
    其中:营业收入                      271,210,766.55            271,210,766.55             202,989,186.12        202,989,186.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      220,977,814.36            220,753,661.17             165,746,369.90        165,759,818.35
    其中:营业成本                      208,458,204.18            208,967,795.23             149,455,533.65        150,001,031.80
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               2,031,604.89              1,969,584.37                 637,048.42            586,077.71
    销售费用                     3,247,855.58              3,247,855.58               3,178,919.31          3,178,919.31
    管理费用                    13,949,679.64             13,276,841.58              12,341,434.24         11,860,126.09
    财务费用                     -7,107,731.36             -7,106,617.02                133,434.28            133,663.44
    资产减值损失                    398,201.43               398,201.43
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    50,232,952.19             50,457,105.38              37,242,816.22         37,229,367.77
    列)
    加:营业外收入                      100,100.00               100,100.00                5,111,900.00          5,111,900.00
    减:营业外支出                                                                              239.00                 239.00
    8
    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2012 年第一季度报告全文
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    50,333,052.19           50,557,205.38             42,354,477.22        42,341,028.77
    号填列)
    减:所得税费用                   7,090,661.35            7,094,667.55              6,354,516.42         6,351,154.31
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    43,242,390.84           43,462,537.83             35,999,960.80        35,989,874.46
    列)
    归属于母公司所有者的净
    43,242,390.84           43,462,537.83             35,999,960.80        35,989,874.46
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.27                      0.27                    0.30                 0.30
    (二)稀释每股收益                     0.27                      0.27                    0.30                 0.30
    七、其他综合收益                              0.00                      0.00                    0.00                 0.00
    八、综合收益总额                     43,242,390.84           43,462,537.83             35,999,960.80        35,989,874.46
    归属于母公司所有者的综
    43,242,390.84           43,462,537.83             35,999,960.80        35,989,874.46
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    5.3 现金流量表
    编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司                               2012 年 1-3 月                          单位:元
    本期金额                                          上期金额
    项目
    合并                    母公司                    合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    292,115,498.69          292,115,498.69            352,470,862.40       352,470,862.40
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    3,578,331.10            3,876,619.50              9,996,187.09         9,995,334.64
    的现金
    9
    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                      2012 年第一季度报告全文
    经营活动现金流入小计     295,693,829.79        295,992,118.19   362,467,049.49       362,466,197.04
    购买商品、接受劳务支付的
    128,247,426.56        129,555,908.92   240,311,912.93       244,188,294.74
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    18,305,416.65         16,317,494.22    12,574,552.93        10,628,600.93
    付的现金
    支付的各项税费              19,907,585.45         19,074,063.32     5,633,002.44         5,169,130.01
    支付其他与经营活动有关
    1,942,520.28          5,208,333.56     1,478,571.67         1,365,459.24
    的现金
    经营活动现金流出小计     168,402,948.94        170,155,800.02   259,998,039.97       261,351,484.92
    经营活动产生的现金
    127,290,880.85        125,836,318.17   102,469,009.52       101,114,712.12
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    9,233,194.67          9,007,590.88    10,701,878.17         9,497,854.95
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计       9,233,194.67          9,007,590.88    10,701,878.17         9,497,854.95
    投资活动产生的现金
    -9,233,194.67         -9,007,590.88   -10,701,878.17        -9,497,854.95
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                 45,000,000.00        45,000,000.00
    发行债券收到的现金
    10
    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                              2012 年第一季度报告全文
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计                                                   45,000,000.00          45,000,000.00
    偿还债务支付的现金            5,625,000.00           5,625,000.00        30,000,000.00          30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    688,640.66            688,640.66           469,572.58             469,572.58
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    153,618.60            153,618.60
    的现金
    筹资活动现金流出小计        6,467,259.26           6,467,259.26        30,469,572.58          30,469,572.58
    筹资活动产生的现金
    -6,467,259.26         -6,467,259.26        14,530,427.42          14,530,427.42
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    1,800,436.69           1,800,436.69          391,293.70             391,293.70
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       113,390,863.61         112,161,904.72       106,688,852.47         106,538,578.29
    加:期初现金及现金等价物
    974,892,886.08         974,061,505.43       167,997,324.03         167,491,544.39
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      1,088,283,749.69    1,086,223,410.15         274,686,176.50         274,030,122.68
    5.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    烟台正海磁性材料股份有限公司
    法人代表:秘波海
    二 O 一二年四月十五日
    11